Simulador de Flujo de Fondos

INSTRUCCIONES
1. Proceda a su ejecución, dentro del simulador encontrara una información con

la producción de unidades, precio unitario, costo unitario, costo fijo,
valor residual, inversiones y tasa de descuento, la cual debe diligenciar a
partir de la información proporcionada por la guía de actividades.
2. Debe proceder a diligenciar requerida dentro de las casillas sombreadas de

color azul para los años 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente.
3. Una vez diligenciada las información requerida, el simulador calculara de

forma automática los flujos netos de los años 1 al 5 respectivamente y los
indicadores de evaluación financiera; VPN, TIR y Relación Beneficio/Costo.
Información: Dentro del Simulador de Flujo de Fondos encontrara un

Horizonte de flujos proyectados, donde se evidencia los ingresos y costos del
proyecto de inversión proyectados durante 5 años el cual se obtiene de forma
automática al diligenciar la información con la producción de unidades,
precio unitario, costo unitario, costo fijo, valor residual, inversiones y
tasa de descuento, la cual proporciona la guía de actividades y de esta forma
se obtiene el Flujo neto de la operación de restar a los Ingresos del proyecto
los costos del mismo, además el simulador calcula de forma automática los
indicadores de evaluación financiera, los cuales son; VPN, TIR y Relación
Beneficio/Costo, con la información obtenida a partir de los resultados de los
indicadores, puede realizar la evaluación financiera de un proyecto de inversión.
FLUJO DE FONDOS
Informacion Datos Año 1 Año 2

Produccion unidades 354,300 372,369
Precio unitario 7,850 8,007
Costo unitario 2,860 2,901
Costo fijo 550,000,000 550,000,000
Valor residual 120,000,000
inversion 3,000,000,000
Tasa de descuento 36.00%
Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Ingresos $ 2,781,255,000.0 $ 2,981,558,583.0
Ingresos por ventas $ 2,781,255,000.0 $ 2,981,558,583.0
Valor residual
Egresos $ 1,563,298,000.0 $ 1,630,310,984.9

Costo fijo $ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0
Costo variable $ 1,013,298,000.0 $ 1,080,310,984.9
Inversion -$ 3,000,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000,000 $ 1,217,957,000.0 $ 1,351,247,598.1
Indicadores de evaluacion financiera

VPN $ 31,621,590
TIR 36.56%
Relacion B/C 1.01
Simulador de flujo de fondos
E FONDOS Diseñador: Rene Paredes Stave
Director de curso Matematica financ
Año 3 Año 4 Año 5
373,471 373,549 373,555
8,247 8,577 9,006
2,943 2,987 3,034
550,000,000 550,000,000 550,000,000

$ 3,080,093,765.9 $ 3,203,966,530.2 $ 3,484,218,892.5
$ 3,080,093,765.9 $ 3,203,966,530.2 $ 3,364,218,892.5
$ 120,000,000.0
$ 1,649,218,957.0 $ 1,665,940,258.5 $ 1,683,255,534.7

$ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0
$ 1,099,218,957.0 $ 1,115,940,258.5 $ 1,133,255,534.7
$ - $ - $ -
$ 1,430,874,808.9 $ 1,538,026,271.7 $ 1,800,963,357.7
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
curso Matematica financiera
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 554,000,000 554,000,000
inversion 3,000,000

Ingresos $ 2,765,934,000.0 $ 2,940,308,426.4
Valor residual
Egresos $ 1,521,723,200.0 $ 1,577,689,147.0

Costo fijo $ 554,000,000.0 $ 554,000,000.0
Costo variable $ 967,723,200.0 $ 1,023,689,147.0
Inversion -$ 3,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000 $ 1,244,210,800.0 $ 1,362,619,279.4

VPN $ 3,303,915,977
TIR 41483.20%
Relacion B/C 1102.31
369,272 369,301 369,302
8,216 8,544 8,972
2,821 2,869 2,921
554,000,000 554,000,000 554,000,000

$ 3,033,825,016.2 $ 3,155,425,802.1 $ 3,433,206,063.8
$ 3,033,825,016.2 $ 3,155,425,802.1 $ 3,313,206,063.8
$ 120,000,000.0
$ 1,595,890,844.7 $ 1,613,686,202.8 $ 1,632,763,475.5

$ 554,000,000.0 $ 554,000,000.0 $ 554,000,000.0
$ 1,041,890,844.7 $ 1,059,686,202.8 $ 1,078,763,475.5
$ - $ - $ -
$ 1,437,934,171.5 $ 1,541,739,599.4 $ 1,800,442,588.3
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 553,000,000 553,000,000
inversion 3,000,000,000

Ingresos $ 2,818,596,000.0 $ 2,996,292,207.6
Valor residual
Egresos $ 1,547,397,800.0 $ 1,604,907,033.1

Costo fijo $ 553,000,000.0 $ 553,000,000.0
Costo variable $ 994,397,800.0 $ 1,051,907,033.1
Inversion -$ 3,000,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000,000 $ 1,271,198,200.0 $ 1,391,385,174.5

VPN $ 384,053,975
TIR 38.20%
Relacion B/C 1.13
374,388 374,418 374,419
8,258 8,588 9,017
2,860 2,908 2,961
553,000,000 553,000,000 553,000,000

$ 3,091,589,777.8 $ 3,215,511,009.7 $ 3,496,295,577.6
$ 3,091,589,777.8 $ 3,215,511,009.7 $ 3,376,295,577.6
$ 120,000,000.0
$ 1,623,610,602.3 $ 1,641,898,229.9 $ 1,661,501,358.6

$ 553,000,000.0 $ 553,000,000.0 $ 553,000,000.0
$ 1,070,610,602.3 $ 1,088,898,229.9 $ 1,108,501,358.6
$ - $ - $ -
$ 1,467,979,175.5 $ 1,573,612,779.8 $ 1,834,794,219.0
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 552,500,000 552,500,000
inversion 3,000,000

Ingresos $ 2,814,944,000.0 $ 2,970,010,475.5
Valor residual
Egresos $ 1,566,665,000.0 $ 1,617,286,927.4

Costo fijo $ 552,500,000.0 $ 552,500,000.0
Costo variable $ 1,014,165,000.0 $ 1,064,786,927.4
Inversion -$ 3,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000 $ 1,248,279,000.0 $ 1,352,723,548.1

VPN $ 3,128,085,479
TIR 41617.66%
376,437 376,452 376,453
8,136 8,461 8,884
2,877 2,926 2,979
552,500,000 552,500,000 552,500,000

$ 3,062,633,611.3 $ 3,185,265,874.9 $ 3,464,538,053.0
$ 3,062,633,611.3 $ 3,185,265,874.9 $ 3,344,538,053.0
$ 120,000,000.0
$ 1,635,569,328.3 $ 1,654,025,398.0 $ 1,673,855,833.9

$ 552,500,000.0 $ 552,500,000.0 $ 552,500,000.0
$ 1,083,069,328.3 $ 1,101,525,398.0 $ 1,121,355,833.9
$ - $ - $ -
$ 1,427,064,282.9 $ 1,531,240,476.9 $ 1,790,682,219.1
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 555,000,000 555,000,000
inversion 3,000,000

Ingresos $ 2,848,200,400.0 $ 2,972,269,861.2
Valor residual
Egresos $ 1,546,771,060.0 $ 1,584,899,853.9

Costo fijo $ 555,000,000.0 $ 555,000,000.0
Costo variable $ 991,771,060.0 $ 1,029,899,853.9
Inversion -$ 3,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000 $ 1,301,429,340.0 $ 1,387,370,007.3

VPN $ 3,256,472,914
TIR 43387.58%
372,837 372,842 372,842
8,216 8,544 8,972
2,808 2,856 2,907
555,000,000 555,000,000 555,000,000

$ 3,063,113,958.2 $ 3,185,681,238.1 $ 3,464,965,300.0
$ 3,063,113,958.2 $ 3,185,681,238.1 $ 3,344,965,300.0
$ 120,000,000.0
$ 1,601,951,097.1 $ 1,619,763,544.8 $ 1,638,929,288.6

$ 555,000,000.0 $ 555,000,000.0 $ 555,000,000.0
$ 1,046,951,097.1 $ 1,064,763,544.8 $ 1,083,929,288.6
$ - $ - $ -
$ 1,461,162,861.1 $ 1,565,917,693.3 $ 1,826,036,011.4
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 552,500,000 552,500,000
inversion 3,000,000,000

Ingresos $ 2,905,279,800.0 $ 3,038,953,167.0
Valor residual
Egresos $ 1,564,779,880.0 $ 1,606,164,912.7

Costo fijo $ 552,500,000.0 $ 552,500,000.0
Costo variable $ 1,012,279,880.0 $ 1,053,664,912.7
Inversion -$ 3,000,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000,000 $ 1,340,499,920.0 $ 1,432,788,254.4

VPN $ 541,389,950
TIR 40.15%
Relacion B/C 1.18
375,011 375,018 375,018
8,352 8,686 9,121
2,857 2,905 2,957
552,500,000 552,500,000 552,500,000

$ 3,132,193,125.0 $ 3,257,541,654.5 $ 3,540,418,737.2
$ 3,132,193,125.0 $ 3,257,541,654.5 $ 3,420,418,737.2
$ 120,000,000.0
$ 1,623,731,971.9 $ 1,641,963,251.1 $ 1,661,573,589.6

$ 552,500,000.0 $ 552,500,000.0 $ 552,500,000.0
$ 1,071,231,971.9 $ 1,089,463,251.1 $ 1,109,073,589.6
$ - $ - $ -
$ 1,508,461,153.1 $ 1,615,578,403.4 $ 1,878,845,147.6
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 554,500,000 554,500,000
inversion 3,000,000

Ingresos $ 2,911,015,500.0 $ 3,064,248,136.8
Valor residual
Egresos $ 1,587,560,000.0 $ 1,636,608,552.0

Costo fijo $ 554,500,000.0 $ 554,500,000.0
Costo variable $ 1,033,060,000.0 $ 1,082,108,552.0
Inversion -$ 3,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000 $ 1,323,455,500.0 $ 1,427,639,584.8

VPN $ 3,457,180,094
TIR 44123.05%
381,146 381,159 381,159
8,289 8,621 9,052
2,887 2,937 2,989
554,500,000 554,500,000 554,500,000

$ 3,159,408,382.2 $ 3,285,896,787.9 $ 3,570,191,627.3
$ 3,159,408,382.2 $ 3,285,896,787.9 $ 3,450,191,627.3
$ 120,000,000.0
$ 1,655,048,402.9 $ 1,673,795,901.0 $ 1,693,943,227.2

$ 554,500,000.0 $ 554,500,000.0 $ 554,500,000.0
$ 1,100,548,402.9 $ 1,119,295,901.0 $ 1,139,443,227.2
$ - $ - $ -
$ 1,504,359,979.3 $ 1,612,100,886.9 $ 1,876,248,400.0
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 550,000,000 550,000,000
inversion 3,000,000,000

Ingresos $ 2,890,898,385.0 $ 3,040,422,592.3
Valor residual
Egresos $ 1,588,624,150.0 $ 1,636,989,656.6

Costo fijo $ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0
Costo variable $ 1,038,624,150.0 $ 1,086,989,656.6
Inversion -$ 3,000,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000,000 $ 1,302,274,235.0 $ 1,403,432,935.7

VPN $ 385,254,605
TIR 38.91%
Relacion B/C 1.13
378,774 378,785 378,785
8,276 8,607 9,037
2,918 2,968 3,021
550,000,000 550,000,000 550,000,000

$ 3,134,573,099.6 $ 3,260,050,696.2 $ 3,543,053,231.0
$ 3,134,573,099.6 $ 3,260,050,696.2 $ 3,423,053,231.0
$ 120,000,000.0
$ 1,655,417,526.3 $ 1,674,242,272.5 $ 1,694,478,633.4

$ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0
$ 1,105,417,526.3 $ 1,124,242,272.5 $ 1,144,478,633.4
$ - $ - $ -
$ 1,479,155,573.3 $ 1,585,808,423.6 $ 1,848,574,597.5
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 550,000,000 550,000,000
inversion 3,000,000,000

Ingresos $ 2,932,514,000.0 $ 3,080,899,208.4
Valor residual
Egresos $ 1,596,534,000.0 $ 1,644,098,970.3

Costo fijo $ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0
Costo variable $ 1,046,534,000.0 $ 1,094,098,970.3
Inversion -$ 3,000,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000,000 $ 1,335,980,000.0 $ 1,436,800,238.1

VPN $ 240,426,850
TIR 40.22%
Relacion B/C 1.08
381,239 381,250 381,250 11094 345
8,331 8,665 9,098
2,918 2,968 3,021
550,000,000 550,000,000 550,000,000

$ 3,176,200,468.7 $ 3,303,343,797.0 $ 3,588,510,986.9
$ 3,176,200,468.7 $ 3,303,343,797.0 $ 3,468,510,986.9
$ 120,000,000.0
$ 1,662,611,405.0 $ 1,681,558,447.1 $ 1,701,926,499.2

$ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0 $ 550,000,000.0
$ 1,112,611,405.0 $ 1,131,558,447.1 $ 1,151,926,499.2
$ - $ - $ -
$ 1,513,589,063.7 $ 1,621,785,349.9 $ 1,886,584,487.7
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave
11
FLUJO DE FONDOS

Costo fijo 554,400,000 554,400,000
inversion 3,000,000,000

Ingresos $ 2,887,252,560.0 $ 3,033,349,138.1
Valor residual
Egresos $ 1,597,141,800.0 $ 1,644,534,989.3

Costo fijo $ 554,400,000.0 $ 554,400,000.0
Costo variable $ 1,042,741,800.0 $ 1,090,134,989.3
Inversion -$ 3,000,000,000 $ - $ -
Flujo neto -$ 3,000,000,000 $ 1,290,110,760.0 $ 1,388,814,148.8

VPN $ 208,378,984
TIR 38.37%
Relacion B/C 1.07
379,857 379,868 379,868
8,233 8,562 8,990
2,918 2,968 3,021
554,400,000 554,400,000 554,400,000

$ 3,127,173,360.3 $ 3,252,354,474.5 $ 3,534,972,198.2
$ 3,127,173,360.3 $ 3,252,354,474.5 $ 3,414,972,198.2
$ 120,000,000.0
$ 1,662,978,163.5 $ 1,681,856,640.5 $ 1,702,150,860.0

$ 554,400,000.0 $ 554,400,000.0 $ 554,400,000.0
$ 1,108,578,163.5 $ 1,127,456,640.5 $ 1,147,750,860.0
$ - $ - $ -
$ 1,464,195,196.8 $ 1,570,497,834.0 $ 1,832,821,338.2
de flujo de fondos
Rene Paredes Stave

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1. Proceda a su ejecución, dentro del simulador encontrara una información con

2. Debe proceder a diligenciar requerida dentro de las casillas sombreadas de

3. Una vez diligenciada las información requerida, el simulador calculara de

Información: Dentro del Simulador de Flujo de Fondos encontrara un

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,563,298,000.0 $ 1,630,310,984.9

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,649,218,957.0 $ 1,665,940,258.5 $ 1,683,255,534.7

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,521,723,200.0 $ 1,577,689,147.0

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,595,890,844.7 $ 1,613,686,202.8 $ 1,632,763,475.5

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,547,397,800.0 $ 1,604,907,033.1

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,623,610,602.3 $ 1,641,898,229.9 $ 1,661,501,358.6

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,566,665,000.0 $ 1,617,286,927.4

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,635,569,328.3 $ 1,654,025,398.0 $ 1,673,855,833.9

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,546,771,060.0 $ 1,584,899,853.9

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,601,951,097.1 $ 1,619,763,544.8 $ 1,638,929,288.6

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,564,779,880.0 $ 1,606,164,912.7

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,623,731,971.9 $ 1,641,963,251.1 $ 1,661,573,589.6

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,587,560,000.0 $ 1,636,608,552.0

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,655,048,402.9 $ 1,673,795,901.0 $ 1,693,943,227.2

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,588,624,150.0 $ 1,636,989,656.6

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,655,417,526.3 $ 1,674,242,272.5 $ 1,694,478,633.4

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,596,534,000.0 $ 1,644,098,970.3

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,662,611,405.0 $ 1,681,558,447.1 $ 1,701,926,499.2

Informacion Datos Año 1 Año 2

Horizonte Año 0 Año 1 Año 2

Egresos $ 1,597,141,800.0 $ 1,644,534,989.3

Indicadores de evaluacion financiera

Año 3 Año 4 Año 5