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Prueba Tesoreria

Este documento presenta una prueba básica de tesorería que incluye preguntas sobre cuentas contables como activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. También identifica tipos de cuentas como efectivo, cuentas por cobrar, proveedores y deudas. Finalmente, solicita clasificar cuentas según su naturaleza deudora o acreedora y enumerar documentos y operaciones realizadas en tesorería.

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Este documento presenta una prueba básica de tesorería que incluye preguntas sobre cuentas contables como activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. También identifica tipos de cuentas como efectivo, cuentas por cobrar, proveedores y deudas. Finalmente, solicita clasificar cuentas según su naturaleza deudora o acreedora y enumerar documentos y operaciones realizadas en tesorería.

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PRUEBA DE TESORERIA

1. En la cuenta de caja se registra:


__________________________________________________________________

2. Los activos disponibles son:


_______________________________________________________________

3. Marque los gastos administrativos:


 Sueldos
 Comisiones
 Arrendamientos
 Publicidad

4. Las cuentas del activo fijo son:


 vehículos
 Muebles de oficina
 Cuentas por cobrar
 Cuentas por pagar
 Mercancía no fabricada por la empresa

5. Una el estado financiero de la izquierda con las cuentas que le correspondan a la


derecha:

 Balance General * Ingresos


* Patrimonio
 Estado de Resultados * Activo
* Costos
* Pasivo
* Gastos
6. Nombre Cuentas del Activo
*
*
*
*
*
7. Nombre 5 cuentas del pasivo:
*
*
*
*
*

8. Las clases se identifican por el primer dígito escriba al frente la clase a que
pertenecen:
Clase 1:
Clase 2:
Clase 3:
Clase 4:
Clase 5:
Clase 6:
Clase 7:
Clase 8:
Clase 9:

9. En base a la pregunta anterior clasificaquelas según su naturaleza:


 Naturaleza Debito
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Naturaleza Crédito
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Enuncie los documentos que se realizan en el área:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Enuncie los tipos de operaciones que se realizan.

RESPUESTA PRUEBA BÁSICA TESORERÍA

1. Efectivo
2. Caja – Bancos
3. Sueldos – Arrendamientos
4. Vehículos - Muebles de oficina
5. Balance General - Activo Pasivo y patrimonio
Estado de resultados Ingresos Gastos y Costos
6. Bancos
Caja
Cuentas por cobrar a socios o accionistas
Anticipos y avances
Cuentas de ahorro
Clientes
Cuentas por cobrar a vinculados económicos
…..
7. Proveedores nacionales
A compañía vinculadas
Retención en la fuente
Deudas con directores
Deudas con accionistas o socios
…..

8. Clase 1: Activo
Clase 2: Pasivo
Clase 3: Patrimonio
Clase 4: Ingresos
Clase 5: Gastos
Clase 6: Costos
Clase 7: Costos de producción
Clase 8: Cuentas de orden deudoras
Clase 9: Cuentas de orden acreedoras

9. Naturaleza Debito
Activo
Gastos
Costos
Costos de producción
Cuentas de orden deudoras

Naturaleza Crédito
Pasivo
Patrimonio
Ingresos
Cuentas de orden acreedoras

10. Comprobante de Egreso


Asiento Contable – Registros en el diario
Recibo de Caja
Factura de venta

11. Pago de Nomina


Registros de intercompañías
Pago de anticipos
Pago de servicios públicos

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