Prueba Tesorería - TRM

1. Realizar la siguiente conversión de Tasas

 4,5% NTV a EA
 9,5% E.A. a NAMV (nominal anual mes vencido)
 IPC+2.5% a E.A.
2. Principales transacciones que se deben utilizar en el modulo de TRM, con su descripción
3. Completar la siguiente tabla de amortización

VALOR PRESTAMO $ 250.000.000

Tasa de Interés Anual 9,00%

Tasa Nominal Anual Mes
Vencido
Tasa de interés Mensual eq.
Plazo 12 meses
Factor de Cuota Mensual 0,084230646
Cuota Mensual Igual

Período Saldo Inicial Cuota Capital Intereses Saldo Final

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4. Defina el concepto de costos transaccionales

5. Que normas de contabilidad Financiera considera relevantes para Instrumentos
financieros
6. Los Instrumentos Financieros en su reconocimientos inicial según las normas IFRS se
clasifican en:

Prueba de Tesorería – Cuentas por Pagar

1. Enumere las principales diferencias que se deben tener en cuenta, al contabilizar facturas
en las siguientes clases de contrato:

a: Contrato de Obra

b: Contrato de Servicios

c: Contrato de Vigilancia

Nota: Tenga en cuenta que la Empresa que factura NO es Gran Contribuyente, NI

Autorretenedor.

2. Prepare un cuadro de cálculo para cada contrato con la información suministrada en el

punto anterior, incluya la naturaleza de las cuentas contables a utilizar en el registro,
indicando si es débito o crédito.

Valor única factura $500.000.000 sin IVA

Se entregó anticipo del 20%

Utilidad 10%

3. Realice registro contable de pago para cualquier caso del ejemplo anterior, con las
siguientes consideraciones: Amortización del anticipo y descoto por pronto pago de
$1.000.000

4. Cuáles son las transacciones utilizadas en SAP para:

a. Realizar una solicitud de anticipo.

b. Amortizar el anticipo
c. Como se controla el saldo pendiente de amortizar

5. ¿Qué transacciones utiliza para realizar anulación de documentos contables de causación

de una factura la cual ya se pagó?