RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO

SEMANA TÍPICA

TPO
HORA ACTIVIDADES A CUMPLIR LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO EVENTUAL NOTAS
APROX
8:00-8:30 Revisión de Correos 60 x x x x x x
8:30-9:00 Recopilación de Información a revisar 30 x x x x x x
9:00-10:30 30 x x x x x x
Revisión de ingresos de Lotes, balanza, descargada
Revisión de maquilas, reprocesos de la producción del
10:30 -11:30 60 x x x x x x
día anterior.
11:30-12:30 60 x x x x x x
Revisión de Ventas y despachos del día anterior
12:30-1:00 Trabajos de estiba 60 x x x x x x
1:00-3:30 Almuerzo 140 x x x x x x
Elaboración de Reporte Diario de Revisión de Procesos-
50 x x x x x x
3:30-4:30 Documentación
4:30-5:00 Envío de correos de Reportes y modificaciones 30 x x x x x x
Revisión y avance de Reportes Cuentas por pagar, cobrar,
30 x x x x x x
5:00-6:30 ventas, etc.
60 x x x x x x
6:30-7:00 Ordenación de documentos de revisión del día
TOTAL 610

ACTIVIDADES CONSTANTES
TPO
ACTIVIDAD SEMANAL QUINCENAL MENSUAL BIMENSUAL CUATRIMES ANUAL NOTAS
APROX
Reporte de Cuentas por Cobrar X
Revisión de Cuentas por Pagar X
Reporte de ventas X
Reporte de Producción X
Realización de inventarios granos secos y producto terminado X