S2 - EMPRESA FICTICIA S.A.

Listado de Movim

Cta. Bancaria: 299 330 333/7 CC $ 0150-33295/3

Moneda: 1

Fecha de Extracto: 1/10/2013 - 10/31/2013

F.Extracto Mov. Descripción

Saldo inicial:

04.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS

04.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 3928320
04.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 3928320
04.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
05.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
05.10.13 PAGCOM PAGO COMEX
05.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS

06.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS

06.10.13 PAGPRO Pago a PROVEEDORES

07.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 2312382

07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
07.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR
07.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 492439732
07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES
07.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES
07.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
07.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES
07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR
07.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR
07.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 492439732
07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES
07.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES
07.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
07.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES
07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR
07.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
07.10.13 PAGPRO Pago a PROVEEDORES
08.10.13 PAGPRO Pago a PROVEEDORES
08.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR
08.10.13 COBCLI Cobranzas a clientes
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
08.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR
08.10.13 CIOCHE CAMBIO CHEQUES PROPIOS
08.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
08.10.13 PAGCOM PAGO COMEX
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
08.10.13 COBCLI Cobranzas a clientes
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
08.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR
08.10.13 CIOCHE CAMBIO CHEQUES PROPIOS
08.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
08.10.13 PAGCOM PAGO COMEX
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
08.10.13 PAGPRO Pago a PROVEEDORES
08.10.13 PAGSUE Pago de SUELDOS
08.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
09.10.13 ACREBC COBRANZA NO IDENTIFICADA
09.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947
09.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
09.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947
09.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
09.10.13 RECHTR Ch. de Terc./Otro Nº 11690099
09.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947
09.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
09.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947
09.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS
09.10.13 RECHTR Ch. de Terc./Otro Nº 11690099
09.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA
Saldo final según extracto al 31.10.13:
Saldo final conciliado:

Diferencia:

Usuario: GERENCIA
 Lunes, 31 de Octubre de 2013

Listado de Movimientos Tildados

Fecha Débito Crédito Saldo

6617.07

04.10.13 160.92 6,456.15

04.10.13 2,178.00 8,634.15
04.10.13 14,232.56 22,866.71
04.10.13 164.57 22,702.14
05.10.13 12.17 22,689.97
05.10.13 29,250.00 (6,560.03)
05.10.13 184.63 (6,744.66)

06.10.13 14.16 -5069.57

06.10.13 640.00 -5709.57

07.10.13 1273.45 -1836.12

07.10.13 52.07 -1888.19
07.10.13 46.03 -1934.22
07.10.13 46.03 -1888.19
07.10.13 600.00 -2488.19
07.10.13 36167.04 33678.85
07.10.13 224.24 33454.61
07.10.13 2.07 33452.54
07.10.13 173790.00 -140337.46
07.10.13 1.00 -140338.46
07.10.13 173791.00 33452.54
07.10.13 188578.00 -155125.46
07.10.13 1140.60 -156266.06
07.10.13 4320.00 -160586.06
07.10.13 600.00 -2488.19
07.10.13 36167.04 33678.85
07.10.13 224.24 33454.61
07.10.13 2.07 33452.54
07.10.13 173790.00 -140337.46
07.10.13 1.00 -140338.46
07.10.13 173791.00 33452.54
07.10.13 188578.00 -155125.46
07.10.13 1140.60 -156266.06
07.10.13 4320.00 -160586.06
07.10.13 112.71 -160698.77
07.10.13 14000.29 -174699.06
08.10.13 464.98 -175164.04
08.10.13 623.13 -175787.17
08.10.13 200000.00 24212.83
08.10.13 3663.41 19317.28
08.10.13 3663.41 22980.69
08.10.13 1753.48 21227.21
08.10.13 1290.00 19937.21
08.10.13 656.57 19280.64
08.10.13 37720.00 -18439.36
08.10.13 65002.00 -83441.36
08.10.13 3663.41 -87104.77
08.10.13 200000.00 24212.83
08.10.13 3663.41 19317.28
08.10.13 3663.41 22980.69
08.10.13 1753.48 21227.21
08.10.13 1290.00 19937.21
08.10.13 656.57 19280.64
08.10.13 37720.00 -18439.36
08.10.13 65002.00 -83441.36
08.10.13 3663.41 -87104.77
08.10.13 580.80 -87685.57
08.10.13 2505.00 -90190.57
08.10.13 37720.00 -52470.57
09.10.13 2505.00 -49965.57
09.10.13 7000.00 -42965.57
09.10.13 103.41 -43068.98
09.10.13 7000.00 -42965.57
09.10.13 103.41 -43068.98
09.10.13 7000.00 -50068.98
09.10.13 7000.00 -42965.57
09.10.13 103.41 -43068.98
09.10.13 7000.00 -42965.57
09.10.13 103.41 -43068.98
09.10.13 7000.00 -50068.98
09.10.13 37720.00 -87788.98
1 -87788.98
1 -87788.98

1 0.00

Página: 1
F.Extracto Mov. Descripción Fecha Débito Crédito Saldo
10/4/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/4/2013 160.92 6456.15
10/4/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 3928320 10/4/2013 2178 8634.15
10/4/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 3928320 10/4/2013 14232.56 22866.71
10/4/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/4/2013 164.57 22702.14
10/5/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/5/2013 12.17 22689.97
10/5/2013 PAGCOM PAGO COMEX 10/5/2013 29250 -6560.03
10/5/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/5/2013 184.63 -6744.66
10/6/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/6/2013 14.16 -5069.57
10/6/2013 PAGPRO Pago a PROVEEDORES 10/6/2013 640 -5709.57
10/7/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 2312382 10/7/2013 1273.45 -1836.12
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 52.07 -1888.19
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 46.03 -1934.22
10/7/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/7/2013 46.03 -1888.19
10/7/2013 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 10/7/2013 600 -2488.19
10/7/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 492439732 10/7/2013 36167.04 33678.85
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 224.24 33454.61
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 2.07 33452.54
10/7/2013 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 10/7/2013 173790 -140337.46
10/7/2013 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 10/7/2013 1 -140338.46
10/7/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/7/2013 173791 33452.54
10/7/2013 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 10/7/2013 188578 -155125.46
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 1140.6 -156266.06
10/7/2013 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 10/7/2013 4320 -160586.06
10/7/2013 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 10/7/2013 600 -2488.19
10/7/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 492439732 10/7/2013 36167.04 33678.85
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 224.24 33454.61
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 2.07 33452.54
10/7/2013 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 10/7/2013 173790 -140337.46
10/7/2013 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 10/7/2013 1 -140338.46
10/7/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/7/2013 173791 33452.54
10/7/2013 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 10/7/2013 188578 -155125.46
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 1140.6 -156266.06
10/7/2013 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 10/7/2013 4320 -160586.06
10/7/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/7/2013 112.71 -160698.77
10/7/2013 PAGPRO Pago a PROVEEDORES 10/7/2013 14000.29 -174699.06
10/8/2013 PAGPRO Pago a PROVEEDORES 10/8/2013 464.98 -175164.04
10/8/2013 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 10/8/2013 623.13 -175787.17
10/8/2013 COBCLI Cobranzas a clientes 10/8/2013 200000 24212.83
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 3663.41 19317.28
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 3663.41 22980.69
10/8/2013 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 10/8/2013 1753.48 21227.21
10/8/2013 CIOCHE CAMBIO CHEQUES PROPIOS 10/8/2013 1290 19937.21
10/8/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/8/2013 656.57 19280.64
10/8/2013 PAGCOM PAGO COMEX 10/8/2013 37720 -18439.36
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 65002 -83441.36
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 3663.41 -87104.77
10/8/2013 COBCLI Cobranzas a clientes 10/8/2013 200000 24212.83
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 3663.41 19317.28
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 3663.41 22980.69
10/8/2013 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 10/8/2013 1753.48 21227.21
10/8/2013 CIOCHE CAMBIO CHEQUES PROPIOS 10/8/2013 1290 19937.21
10/8/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/8/2013 656.57 19280.64
10/8/2013 PAGCOM PAGO COMEX 10/8/2013 37720 -18439.36
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 65002 -83441.36
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 3663.41 -87104.77
10/8/2013 PAGPRO Pago a PROVEEDORES 10/8/2013 580.8 -87685.57
10/8/2013 PAGSUE Pago de SUELDOS 10/8/2013 2505 -90190.57
10/8/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/8/2013 37720 -52470.57
10/9/2013 ACREBC COBRANZA NO IDENTIFICADA 10/9/2013 2505 -49965.57
10/9/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947 10/9/2013 7000 -42965.57
10/9/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/9/2013 103.41 -43068.98
10/9/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947 10/9/2013 7000 -42965.57
10/9/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/9/2013 103.41 -43068.98
10/9/2013 RECHTR Ch. de Terc./Otro Nº 11690099 10/9/2013 7000 -50068.98
10/9/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947 10/9/2013 7000 -42965.57
10/9/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/9/2013 103.41 -43068.98
10/9/2013 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947 10/9/2013 7000 -42965.57
10/9/2013 GASBAN GASTOS BANCARIOS 10/9/2013 103.41 -43068.98
10/9/2013 RECHTR Ch. de Terc./Otro Nº 11690099 10/9/2013 7000 -50068.98
10/9/2013 TRANBC TRANSF BANCARIA 10/9/2013 37720 -87788.98
 Data
Fecha Sum - Débito Sum - Crédito
10/4/2013 325.49 16410.56
10/5/2013 29446.8
10/6/2013 654.16
10/7/2013 751522.92 421235.56
10/8/2013 231671.65 445046.82
10/9/2013 52133.64 30505
Total Result 1065754.66 913197.94