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ACTIVO 523,000

ACTIVO CORRIENTE 135,000


CAJA M/N 90,000
INVENTARIO DE MERCADERIA 45,000
ACTIVO NO CORRIENTE 388,000
TERRENO 150,000
EDIFICIO 180,000
MyE 12,000
VEHICULOS 40,000
EQUIPO DE COMPUTACION 6,000
PASIVO 10,000
PASIVO CORRIENTE 10,000
DOCUMENTOS X PAGAR 10,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL SR. EDWIN Y GROVER 513,000

total pasivo + patrimonio 523,000


FECHA DETALLE DEBE
1/1/2016 CAJA M/N 90,000
INVENTARIO DE MERCADERIA 45,000
TERRENO 150,000
EDIFICIO 180,000
MyE 12,000
VEHICULOS 40,000
EQUIPO DE COMPUTACION 6,000
DOCUMENTOS X PAGAR 10,000
CAPITAL SOCIAL SR EDWIN Y GROVER

GLOSA: La empresa comercial TUNARI LTDA.


Inicia sus actividades con estos bienes
7/3/2016 gastos de organización 712
IVA Credito Fiscal 88.14
CAJA M/N

glosa: por gastos de organización en la en


constitucion de la empresa
7/3/2016 Banco M/N 70,000
CAJA M/N
glosa. Por apertura de una cuenta corriente en
el banco BNB
7/4/2016 Banco M/N 180
otros ingresos financieros

glosa: por deposito bancario por do chequeras


7/5/2016 material de escritorio 3,045
IVA Credito Fiscal 455
Banco M/N
glosa: por compra de material de escritorio
según fatura
7/8/2016 compra de mercaderias 7552
IVA Credito Fiscal 364
Descuento sobre compra 84
caja m/n
documentos x pagar
glosa: por compra de mercaderia
7/9/2016 gastos de organización 7,200
Banco M/N
glosa: se contrata los servicios de seguro par las
instalaciones
7/10/2016 compra de mercaderias 14,820
Descuento sobre compra 180
CAJA M/N
DOCUMENTOS X PAGAR
DOCUMENTOS X PAGAR
glosa: por compra de mercaderias
7/12/2016 CAJA M/N 2,850
DOCUMENTOS X COBRAR 2,327.50
DOCUMENTOS X COBRAR 4,322.50
IT 285
VENTAS DE MERCADERIA
IVA DEBITO FISCAL
IT X PAGAR
Glosa: por venta de mercaderia
7/14/2016 alquileres cobrados x adelantado 14,400
Banco M/N
glosa: por abrir nuevas sucursales y se cancelan
los alquileres por adelantado
7/15/2016 Equipo de Oficina 38,000
documentos x pagar
documentos x pagar
glosa: por compra de una fotocopiadora
7/16/2016 honorarios profesionales 4,000
Banco M/N
glosa: por pago de honoraros profesionales al
ingeniero de sistemas
7/17/2016 Acciones Telefonicas 21,510
servicios telefonicos 1,700
Banco M/N
glosa: por compra de acciones telefonicas de
COMTECO
7/18/2016 CAJA M/N 5,760
DOCUMENTOS X COBRAR 7,040
IT 384
VENTA DE MERCADERIAS
IVA DEBITO FISCAL
IT X PAGAR
Glosa: por venta de mercaderia
7/19/2016 sueldos y salarios 5,300
CAJA M/N
glosa: por pago de salarios por el concepto
anticipo de sueldos
7/22/2016 documentos x pagar 5,000
Banco M/N
glosa: por pago del 50% de la deuda a nuestro
proveedores del balance de apertura
7/24/2016 alquileres pagados x adelantado 12,000
CAJA M/N
glosa: por alquileres cobrados por adelantado
de la empresa viva
7/31/2016
HABER

533,000

800

70,000

180

3,500

2,800
5,200

7,200
4,500
4,200
6,300

8,265
1,235
285

14,400

19,000
19,000

4,000

23,210

11,136
1,664
384

5,300

5,000
12,000
caja M/N BANCO M/N

TERRENO EDIFICIO

EQUIPO DE OFICINA ALQUILERES PAGADOS X ADELANTADO

IVA DEBITO FISCAL ALQUILERES COBRADOS X ADELANTADO


OTROS INGRESOS FINANCIEROS SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS IT


DOCUMENTOS X COBRAR IVA CREDITO FISCAL

MyE VEHICULOS

ACCIONES TELEFONICAS DOCUMENTOS X PAGAR

CAPITAL SOCIAL SR EDWIN Y GROVER VENTAS DE MERCADERIA


MATERIAL DE ESCRITORIO COMPRA DE MERCADERIAS

SERVICIOS TELEFONICOS
INVENTARIO DE MERCADERIA

EQUIPO DE COMPUTACION

IT X PAGAR

DESCUENTO SOBRE COMPRA


DETALLE DEBE HABER
CAJA M/N
BANCO M/N
DOCUMENTOS X COBRAR
IVA CREDITO FISCAL
INVENTARIO DE MERCADERIA
TERRENO
EDIFICIO
MyE
VEHICULOS
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE OFICINA
ALQUILERES PAGADOS X ADELANTADO
ACCIONES TELEFONICAS
DOCUMENTOS X PAGAR
IT X PAGAR
IVA DEBITO FISCAL
ALQUILERES COBRADOS X ADELANTADO
CAPITAL SOCIAL SR. EDWIN Y GROVER
VENTAS DE MERCADERIA
DESCUENTO SOBRE COMPRA
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
SUELDOS Y SALARIOS
MATERIAL DE ESCRITORIO
COMPRA DE MERCADERIAS
HONORARIOS PROFESIONALES
GASTOS IT
SERVICIOS TELEFONICOS
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

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