Contabilidad Starsoft Gold Edition 2011 PDF

MANUAL
ELECTRONICO
SISTEMA
CONTABILIDAD
Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011
STARSOFT
Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga -San
Miguel - Lima
451-9770 / 452-2993
MANUAL MULTIMEDIA CONTABILIDAD GOLD EDITION
INDICE
Pág.
MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011................ 7
PRESENTACIÓN.............................................................................................................................. 7
INICIO DE SESION DE TRABAJO ....................................................................................................... 7
1. BASE DE DATOS ................................................................................................................................. 8
PLAN DE CUENTAS.................................................................................................................................... 8
PLAN DE CUENTAS NACIONAL ................................................................................................................. 9
CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE ........................................................................................................... 9
CREACIÓN DE LA CUENTA POR NIVELES ................................................................................................ 11
CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE .................................................................................................. 12
CUENTAS DE RESULTADO ....................................................................................................................... 14
PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO ............................................................................................................ 15
COSTOS Y RENTABILIDAD ....................................................................................................................... 16
CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS ............................................................................................. 16
CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS ...................................................................................................... 16
CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS .................................................................................................... 17
CREACIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................................. 17
PARTIDAS DE PRESUPUESTO .................................................................................................................. 19
TABLAS ................................................................................................................................................... 20
COPIAR TABLAS ...................................................................................................................................... 20
TABLAS DE ANEXOS ................................................................................................................................ 22
CREACIÓN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS .............................................................................................. 22
TABLA DE TIPOS DE CAMBIO .................................................................................................................. 25
TABLAS DE FORMATO ............................................................................................................................ 26
1.1.1.1. Balance de Comprobación ..................................................................................................... 26
1.1.1.2. Balance General Horizontal.................................................................................................... 26
NUEVO .................................................................................................................................................... 27
INSERTAR ................................................................................................................................................ 28
EDITAR .................................................................................................................................................... 28
IMPORTAR .............................................................................................................................................. 28
1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION ...................................................................................................... 28
1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA ............................................................................................... 29
1.1.1.5. RATIOS CONTABLES................................................................................................................ 30
1.1.1.6. AJUSTAR FORMULAS .............................................................................................................. 31
TABLAS GENERALES................................................................................................................................ 31
1.1.1.7. SUBDIARIOS............................................................................................................................ 31
1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS ........................................................................................................ 33
1.1.1.9. TABLA DE BANCOS ................................................................................................................. 34
CREAR BANCO ........................................................................................................................................ 35
CREAR CUENTA CORRIENTE ................................................................................................................... 36
1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES ...................................................................................................... 37
CREAR CONCEPTO GENERAL .................................................................................................................. 37
1.1.1.11. CUENTA VENTAS .................................................................................................................. 38
1.1.1.12. CUENTA COMPRAS ............................................................................................................... 39
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San Miguel –Lima 1
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1.1.1.13. CUENTA CAJA ....................................................................................................................... 41
1.1.1.14. CUENTA BANCOS.................................................................................................................. 41
1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE ............................................................................................................ 42
2. CONTABILIDAD ................................................................................................................................ 45
MOVIMIENTOS CONTABLES ................................................................................................................... 45
COMPROBANTES .................................................................................................................................... 45
COMPROBANTE ESTÁNDAR ................................................................................................................... 46
COMPROBANTE CHEQUE ....................................................................................................................... 48
COMPROBANTE COMPRA ...................................................................................................................... 51
COMPROBANTE VENTA .......................................................................................................................... 54
COMPROBANTE HONORARIOS .............................................................................................................. 56
INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 59
REGISTRO ............................................................................................................................................... 62
ELIMINAR................................................................................................................................................ 63
CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO ................................................................................................. 64
CONSULTAS ............................................................................................................................................ 66
SALDOS MENSUALES .............................................................................................................................. 66
CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS................................................................................................ 68
BALANCE DE COMPROBACION............................................................................................................... 68
BALANCE GENERAL................................................................................................................................. 71
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION ............................................................................. 72
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA....................................................................... 73
PROCESOS .............................................................................................................................................. 74
PROCESO DE CIERRE MENSUAL.............................................................................................................. 74
2.1.1.1. PROCESOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE MENSUAL .................................................................. 74
ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS ......................................................................... 75
DIFERENCIA DE CAMBIO ........................................................................................................................ 76
Regularización por Diferencia de Cambio .............................................................................................. 76
Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................... 77
Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera ....................................................................................... 77
2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES .............................................................................................. 77
MAYORIZAR ............................................................................................................................................ 78
CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AÑO ......................................................................................... 79
2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AÑO .......................................................................... 79
2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO............................................................................................... 80
2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA ........................................................ 81
Generar Plantilla Excel ........................................................................................................................... 82
EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS ............................................................................................................ 82
REPORTES ............................................................................................................................................... 83
REPORTES DE COMPROBANTES ............................................................................................................. 83
2.1.1.5.1. Emisión de Consistencia ...................................................................................................... 83
2.1.1.5.2. Emisión de Comprobantes .................................................................................................. 83
2.1.1.5.3. Emisión de Cheque Voucher ............................................................................................... 83
2.1.1.5.4. Comprobantes Descuadrados ............................................................................................. 83
2.1.1.5.5. Comprobantes por Cuentas ................................................................................................ 83
LIBROS DE CONTABILIDAD ..................................................................................................................... 83
2.1.1.6. Libro Diario ............................................................................................................................. 83
2.1.1.7. Libro Mayor ............................................................................................................................ 83
2.1.1.8. Inventarios y Balances............................................................................................................ 83
2.1.1.9. Registro de Compras .............................................................................................................. 83

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2.1.1.10. Registro de Ventas ............................................................................................................... 83
2.1.1.11. Registro de Cheques ............................................................................................................ 83
2.1.1.12. Libro Caja y Bancos .............................................................................................................. 83
2.1.1.13. Honorarios............................................................................................................................ 83
ANÁLISIS DE CUENTAS ............................................................................................................................ 84
REPORTE DE COSTOS.............................................................................................................................. 84
REPORTES VARIOS .................................................................................................................................. 84
ESTADOS FINANCIEROS .......................................................................................................................... 84
ESTADOS FINANCIEROS X C. C. ............................................................................................................... 84
3. CONCILIACION BANCARIA ............................................................................................................... 84
MANTENIMIENTO .................................................................................................................................. 84
NO REGISTRADOS EN LIBROS ................................................................................................................. 84
MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION .................................................................................... 86
SALDOS ................................................................................................................................................... 88
PROCESOS .............................................................................................................................................. 89
INCORPORAR MOVIMIENTOS ................................................................................................................ 89
PROCESO DE CONCILIACIÓN .................................................................................................................. 89
3.1.1.1. CONCILIACIÓN ........................................................................................................................ 89
3.1.1.2. ANULAR CONCILIACIÓN ......................................................................................................... 91
CIERRE MENSUAL ................................................................................................................................... 92
ANULAR CIERRE MENSUAL..................................................................................................................... 93
REPORTES ............................................................................................................................................... 93
REPORTE DE EXTRACTO ......................................................................................................................... 93
REPORTE DE MOVIMIENTOS .................................................................................................................. 94
REPORTE DE SALDOS .............................................................................................................................. 95
REPORTE DE CONCILIACIÓN ................................................................................................................... 97
4. INFORMACIÓN DE ANEXOS ............................................................................................................. 98
PROCESOS .............................................................................................................................................. 98
INCORPORA MOVIMIENTOS .................................................................................................................. 98
ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE ............................................................................................................ 98
REPORTES ............................................................................................................................................... 99
MOVIMIENTOS POR ANEXOS ................................................................................................................. 99
MOVIMIENTOS POR CUENTA ............................................................................................................... 100
MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS .................................................................................................... 101
SALDOS POR ANEXOS ........................................................................................................................... 102
SALDOS POR CUENTAS ......................................................................................................................... 103
SALDOS POR DOCUMENTOS ................................................................................................................ 104
SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS.............................................................................................. 105
MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS ......................................................................................... 106
5. ANALISIS ........................................................................................................................................ 108
ANÁLISIS PRESUPUESTAL ..................................................................................................................... 108
INGRESO DEL PRESUPUESTO................................................................................................................ 108
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS .................................................................. 109
REPORTES ............................................................................................................................................. 109
PRESUPUESTO MENSUAL ..................................................................................................................... 110
EJECUCIÓN MENSUAL .......................................................................................................................... 110
5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO ............................................................................................... 110
5.1.1.2. EJECUCIÓN ANUALIZADA ..................................................................................................... 110
5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO – EJECUCIÓN ............................................................................ 110
5.1.1.4. ANÁLISIS ANUALIZADO ........................................................................................................ 111

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ANÁLISIS FINANCIERO .......................................................................................................................... 112
BALANCE GENERAL............................................................................................................................... 112
5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES ..................................................................................................... 112
5.1.1.6. COMPARATIVO POR AÑO..................................................................................................... 112
5.1.1.7. COMBINADO POR MES ........................................................................................................ 112
5.1.1.8. COMBINADO POR AÑO ........................................................................................................ 113
5.1.1.9. COMPARA EMPRESA ............................................................................................................ 113
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN ........................................................................... 113
5.1.1.10. COMPARATIVO POR MES ................................................................................................... 113
5.1.1.11. COMPARATIVO POR AÑO................................................................................................... 114
5.1.1.12. COMBINADO POR MES ...................................................................................................... 114
5.1.1.13. COMBINADO POR AÑO ...................................................................................................... 114
5.1.1.14. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 114
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA .................................................................. 114
5.1.1.19. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 115
RATIOS FINANCIEROS ........................................................................................................................... 115
5.1.1.24. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 117
REPORTES GRAFICOS ............................................................................................................................ 117
SALDOS MENSUALES ............................................................................................................................ 117
RATIOS CONTABLES .............................................................................................................................. 118
COMPARATIVO POR MESES ................................................................................................................. 118
COMPARATIVO POR AÑOS ................................................................................................................... 118
COMBINADOS POR MES ....................................................................................................................... 119
COMBINADOS POR AÑO ...................................................................................................................... 119
6. TRIBUTACIÓN ................................................................................................................................ 120
MANTENIMIENTO ................................................................................................................................ 120
MANTENIMIENTO DEL IGV ................................................................................................................... 120
AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra........................................................................ 122
AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ..................................................................... 123
PROCESOS ............................................................................................................................................ 124
CALCULAR IGV ...................................................................................................................................... 124
CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ................................................................... 125
CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3° .................................................................... 125
INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT .................................................................................. 125
INTERFASE DAOT .................................................................................................................................. 128
6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS............................................................................................... 128
6.1.1.2. GENERAR INGRESOS............................................................................................................. 129
INTERFASES CON EL PDT SUNAT .......................................................................................................... 129
6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES .......................................................... 129
6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................................ 129
REPORTES ............................................................................................................................................. 130
RESUMEN IGV....................................................................................................................................... 130

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RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. .................................................................... 130
RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3° ..................................................................... 130
CONSISTENCIA DAOT............................................................................................................................ 131
CONSISTENCIA CON PDT SUNAT .......................................................................................................... 131
6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS ......................................................................................... 131
6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................ 131
7. UTILIDADES.................................................................................................................................... 132
CREAR ................................................................................................................................................... 132
CREAR EMPRESAS................................................................................................................................. 132
Estructura del Plan de Cuentas ............................................................................................................ 135
Ejercicio Contable................................................................................................................................. 135
Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales ......................................................................................... 135
CREAR ADMINISTRADORES .................................................................................................................. 140
CREAR OPERADORES ............................................................................................................................ 141
CAMBIAR EMPRESA ACTIVA ................................................................................................................. 143
CAMBIO FECHA DE TRABAJO ............................................................................................................... 143
IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS ............................................................................................... 143
8. CONTABILIDAD COMPLETA ........................................................................................................... 144
TABLAS ................................................................................................................................................. 145
Modificación de Tablas ........................................................................................................................ 145
FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................... 149
BALANCE GENERAL............................................................................................................................... 149
NUEVO .................................................................................................................................................. 150
MODIFICAR ........................................................................................................................................... 151
INSERTAR SECUENCIA .......................................................................................................................... 151
ELIMINAR.............................................................................................................................................. 152
IMPORTAR ............................................................................................................................................ 152
Estado de Ganancias y Pérdidas por Función. ..................................................................................... 153
INGRESO DE DATOS.............................................................................................................................. 153
Existencias ............................................................................................................................................ 154
Listado de Existencias........................................................................................................................... 154
Mantenimiento de Existencias ............................................................................................................. 154
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 155
Saldos de las Cuentas de Existencias.................................................................................................... 155
Valores.................................................................................................................................................. 155
Listado de Valores ................................................................................................................................ 156
Mantenimiento de Valores .................................................................................................................. 156
Intangibles ............................................................................................................................................ 157
Listado de Intangibles .......................................................................................................................... 158
Mantenimiento de Intangibles ............................................................................................................. 158
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 159
Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortización Acumulada ....................................................... 159
Ganancias Diferidas .............................................................................................................................. 159
Listado de Ganancias Diferidas ............................................................................................................ 160
Mantenimiento de Ganancias Diferidas............................................................................................... 160
Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas ............................................................................................. 161
Capital .................................................................................................................................................. 161
Listado de Capital ................................................................................................................................. 161
Estructura de Participación .................................................................................................................. 162
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 162

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Estructura de Participantes .................................................................................................................. 162
Carga de Datos ..................................................................................................................................... 163
Carga Automática ................................................................................................................................. 163
Carga Manual ....................................................................................................................................... 163
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 164
Botones Activos .................................................................................................................................... 164
Saldos de la Cuenta Capital .................................................................................................................. 165
Movimientos del Consignador ............................................................................................................. 165
Movimientos del Consignatario ........................................................................................................... 166
Mantenimiento de Movimientos ......................................................................................................... 167
Retenciones .......................................................................................................................................... 168
Activos Fijos .......................................................................................................................................... 169
Revaluaciones....................................................................................................................................... 173
Referente al Valor del Activo Revaluado.............................................................................................. 174
Referente a su Depreciación Acumulada ............................................................................................. 174
Mantenimiento de Activos Fijos........................................................................................................... 175
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 176
Estado de Costo de Venta Anual .......................................................................................................... 176
Listado de Movimientos ...................................................................................................................... 177
Mantenimiento de Movimientos ........................................................................................................ 177
Mantenimiento de Procesos de Costo ................................................................................................ 179
Inventario ............................................................................................................................................. 179
Mantenimiento de Movimientos ........................................................................................................ 180

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MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
STARSOFT GOLD EDITION 2011
PRESENTACIÓN
El Manual Electrónico del Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 tiene por
finalidad explicar de una forma simple y didáctica el manejo del Sistema, de tal manera que los
usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene este moderno
sistema de información.
INICIO DE SESION DE TRABAJO

Para iniciar la sesión de trabajo en el Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010
se debe hacer doble clic en el Icono que tiene una “S” de color negro sobre un fondo dorado;
con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los módulos que tiene el Sistema
Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botón Contabilidad y a continuación se
presenta la pantalla Inicio de Sesión; en la cual se debe seleccionar lo siguiente:

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DATOS GENERALES
 Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic
sobre el botón de selección se despliega una pantalla con el listado de
empresas existentes en el sistema, donde se debe seleccionar la empresa
con la que se va a trabajar.
 Acceso Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existen
dos tipos de usuarios Administrador y Operador.
DATOS DE USUARIO
Sirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe seleccionar las
siguientes opciones:
 Código Se debe registrar el código del usuario que va a trabajar en el
sistema. El sistema tiene configurado el código ENTER de manera
predeterminada.
 Contraseña Se debe registrar la clave secreta del usuario que va a trabajar en el
sistema. El sistema tiene configurada la contraseña SOFT de
manera predeterminada para ser usada con el Código ENTER.
 Fecha de Trabajo Es la fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen
en el sistema en la sesión actual.
Después de haber seleccionado las opciones correspondientes se debe pulsar el botón Aceptar,
con lo cual se iniciará la sesión de trabajo en el sistema de CONTABILIDAD STARSOFT GOLD
EDITION 2010 (Contabilidad GE 2010)
1. BASE DE DATOS
Base de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su óptimo funcionamiento, en
ellas se almacena la información referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos, etc.
En esta opción se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenido de
cada una de las tablas.
PLAN DE CUENTAS
Contiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa y adicionalmente el
sistema da la posibilidad de configurar un plan de cuentas que puede usarse
paralelamente, mediante enlaces con el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad de
obtener los estados financieros con otro formato alternativo.
La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayor
información consultar en Crear Empresa). El sistema da la posibilidad de usar 8 niveles

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con tres dígitos cada uno y es en el último nivel definido que el sistema permite hacer las
configuraciones de las cuentas y el registro de valores.
PLAN DE CUENTAS NACIONAL

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional
En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable

de la empresa; el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas
cuentas.
La creación de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el
primer nivel hasta llegar al último nivel definido y se debe proceder de la
siguiente manera:
CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada
Mantenimiento del Plan de Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la
misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo,
Editar, Eliminar, Reporte y Salir.
Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte
inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los
siguientes campos:

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Código de la Cuenta Código de la cuenta de acuerdo a lo estructurado al
momento de crear la empresa.
Nivel de Cuenta Se llena automáticamente de acuerdo a lo
estructurado al momento de crear la empresa.
Descripción Nombre de la cuenta.
Clase de Cuenta Determina la ubicación de la cuenta en el Balance de
Comprobación
Tipo de Anexo Para la cuentas de Balance. Indica si la cuenta va a

tener un control tipo cuenta corriente a nivel de
documento.
Ajuste Dif. De Cambio Para las cuentas de Balance. Mediante este campo el
sistema distingue entre una cuenta en moneda
nacional (campo en blanco) y una cuenta en moneda
extranjera (campo lleno)
Cuenta Monetaria Para las cuentas de Balance. Se debe indicar si esta
cuenta es monetaria o no; el sistema usa esta
información para procesar el ajuste por Conversión de
Moneda Extranjera.
Destino Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si la

cuenta va a generar asientos de destino. Ingresando
por el botón adjunto se puede configurar una
distribución porcentual de los asientos de destino.
Centro de Costo Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si
esta cuenta será incluida en los reportes de Centros
de Costos.
Partida de Presupuesto Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si
esta cuenta se enlazará con las partidas de
presupuesto y se incluirán en los reportes de
presupuesto.
Plan de Cuenta Exterior Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el
Plan de Cuentas del Exterior.

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CREACIÓN DE LA CUENTA POR NIVELES
Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opción de creación de cuentas

siguiendo la ruta establecida y luego pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes
campos:
Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles

definido al momento de haber creado la empresa. En
este caso debería ser de dos dígitos porque ese es el
nivel mínimo de información requerido por el Plan
Contable vigente.
Nivel de Cuenta Se llena automáticamente después de haber registrado
el código de la cuenta.
Descripción El nombre de la cuenta.
Clase de Cuenta Sirve para definir la ubicación de los saldos de la cuenta
en los estados financieros. Esta definición se puede
hacer solo al primer nivel, los otros niveles heredan la
configuración del primer nivel.
Para configurar la Clase de Cuenta se puede obtener
ayuda con la tecla F1 o dando doble clic en el campo
correspondiente; con lo cual se despliega una tabla con
las clases de cuenta que se pueden seleccionar.
Por las clases de cuentas 02 Intermediarios y 06
Cuentas de Orden los valores se registraran en las
sumas del mayor y saldos, sin trasladar valores a
ningún estado financiero.
Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva.
Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y

último nivel, se debe proceder de la siguiente manera:
Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida

Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos:

definido al momento de haber creado la empresa.
Nivel de Cuenta Se llena automáticamente después de haber registrado el
código de la cuenta.

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Clase de Cuenta Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en
el Primer Nivel.
Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva.
Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la
configuración de la cuenta para realizar los registros de valores y para que el
sistema haga los procesos necesarios.
La configuración de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente
manera:
CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE


definido al momento de haber creado la empresa.
Nivel de Cuenta Se llena automáticamente después de haber registrado el
código de la cuenta.
Clase de Cuenta Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en
el Primer Nivel.
Tipo de Anexo Se debe configurar esta opción solo para las cuentas por
cobrar y por pagar en las que se llevará un control de
cuenta corriente a nivel de documento; es decir un
documento que se origina y que luego se va a ir cobrando
o pagando hasta que el saldo sea cero y con ello ya no se
incluya el documento en el reporte de saldos.
Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de
Tipos de Anexos.

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Ajuste Dif. de Cambio Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es
en Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Cuando el
campo está vació el sistema identifica esta cuenta como
Moneda Nacional y cuando esta lleno lo identifica como
Moneda Extranjera.
Para llenar este campo se debe proceder de la siguiente
manera; par las cuentas de activo en moneda extranjera
llenar con tipo de cambio compra y para las cuentas de
pasivo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio
venta. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla
de Tipos de Conversión.
Cuenta Monetaria Este campo lo utiliza el sistema para realizar el ajuste por
Conversión de Moneda Extranjera; es decir, para ajustar
los saldos de las cuentas en soles al tipo de cambio de
cierre de mes; para efectos de presentar estados
financieros en moneda extranjera.
Se debe configurar en SI para las cuentas monetaria; es
decir las cuentas de Caja y Bancos y las Cuentas por
Cobrar y por Pagar únicamente.
El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de
Resultados deben configurarse en NO.

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Después de la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta
de balance.
CUENTAS DE RESULTADO
Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de

niveles definido al momento de haber creado la
empresa.
Nivel de Cuenta Se llena automáticamente después de haber
registrado el código de la cuenta.
Clase de Cuenta Se llena automáticamente de acuerdo a lo
configurado en el Primer Nivel.
Destino Sirve para generar las cuentas de destino; cuando

se selecciona SI entonces se habilita el botón con
los puntos suspensivos, al pulsar este botón se
accede a una pantalla denominada Detalle de Cargo
y Abono Automático; en la cual se deberán ir
llenando las cuentas de destino, sean de cargo o
abono; así como también sus respectivos
porcentajes. Si la tabla está llena el sistema utilizará
estas cuentas y porcentajes para hacer el asiento de
destino.
En caso de que no se pueda definir una distribución
porcentual de las cuentas de destino, la tabla se
puede dejar vacía, en cuyo caso el sistema
habilitará un campo, cada vez que se utiliza la
cuenta, para registrar el destino correspondiente.

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Centro de Costos Sirve para indicar al sistema que los registros de la
cuenta se incluirán en los reportes de Centros de
Costos. El sistema solicitará el registro de un centro
de costos cada vez que se utilice la cuenta.
Concepto Ing/Gasto Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto
que producen el resultado por cada centro de
costos; con F1 o doble clic se puede acceder a la
Tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos.
Partida Presupuesto Sirve para enlazar la cuenta contable con las

partidas de presupuesto, con la finalidad de evaluar
la ejecución presupuestal; con F1 o doble clic se
puede acceder a la Tabla de Partidas Presupuestales
Después la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta de

resultado.
PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO

Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Extranjero

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En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de
Cuentas del Extranjero, el mismo que puede usar la empresa de manera paralela
al Plan Contable Nacional, para obtener estados financieros con otro formato.
Para usar esta opción debe estar habilitada en la tabla de Conceptos Generales.
COSTOS Y RENTABILIDAD
Contiene las tablas que se utilizan para generar los reportes de Centros de Costos; los
cuales contienen información gerencial sobre la rentabilidad por líneas de negocio o por
unidades de negocio.
CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS

En esta opción se da mantenimiento a la tabla de centros de costos; aquí es
posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos centros de costos.
El sistema permite la creación de los centros de costos hasta en cinco niveles de
dos dígitos cada uno; la configuración del nivel de centros de costos se realiza en
la tabla de Conceptos Generales. Para la creación de centros de costos se debe
proceder de la siguiente manera:
CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS

Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Centro de Costos y
Transferencia

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Centros
de Costos y Transferencias conteniendo la Lista de Centros de Costos, la misma
que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar,
Eliminar, Reporte, Importar y Salir.
La creación de los centros de costos debe hacerse de manera ordenada,
comenzando por el primer nivel a dos dígitos y avanzar en los niveles siguientes
de manera sucesiva.
Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en
la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Centro
de Costos con los siguientes campos:
Código de Centros de Costos El código que corresponde al nivel que se está

creando.
Descripción Denominación del centro de costos.
Luego debe pulsarse el botón Grabar y se habrá creado el centro de costos.
Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el

sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de
copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS

En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Conceptos de Ingresos y
Gastos; aquí es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos conceptos de
ingresos y gastos.
La codificación debe hacerse utilizando tres dígitos; para la creación de conceptos
de ingresos y gastos se debe proceder de la siguiente manera:
CREACIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS

Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Concepto de Ingresos
y Gastos

Mantenimiento de Conceptos de Ingresos y Gastos conteniendo la Lista de
Conceptos de Ingresos y Gastos, la misma que cuenta con los siguientes botones
activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botón
Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada
Nuevo Concepto con los siguientes campos:
Código de Concepto El código que corresponde al Concepto, debe tener tres

dígitos.
Descripción Denominación del Concepto.
Genera Destino Seleccionar SI para generar reportes por las cuentas de
destino
Después de haber realizado la configuración se debe pulsar el botón Grabar y se

habrá creado el Concepto de Ingreso y Gasto.

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Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el
PARTIDAS DE PRESUPUESTO
Contiene la tabla de las partidas de presupuesto que se utilizaran en la evaluación
presupuestal. Para la creación de partidas de presupuestos se debe proceder de la
siguiente manera:
En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú:

Base de Datos \ Partidas de Presupuesto
Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento
de Partidas de Presupuesto conteniendo la Lista de Partidas de Presupuesto, la misma que
cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar,
Eliminar, Importar y Salir.
Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte
inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto con
los siguientes campos:

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Mensaje de Creación Aparece un mensaje indicando que las partidas a crear se
deben codificar de la siguiente manera: Las Partidas de
Ingreso deben comenzar con 1 y las partidas de Gastos deben
comenzar con 2.
Código de Partida Deben crearse necesariamente en dos niveles y cada nivel
debe contener dos dígitos cada uno.
Descripción Denominación de la Partida de Presupuesto.
Después se debe pulsar el botón Grabar, con lo cual se habrá creado la partida de
presupuesto.
Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se
puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
TABLAS
Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales serán usadas para realizar los
registros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema.
COPIAR TABLAS
Para copiar alguna tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar a
la opción de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la siguiente
manera:

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Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa
existente en el sistema se puede emplear el botón Importar Datos Externos (en otras
Tablas el botón Importar); cuando se pulsa este botón sale un mensaje informando que al
realizar esta acción la tabla existente será reemplazada por la tabla que se va a importar
perdiéndose la información actual. Al pulsar el botón SI entonces aparece un recuadro con
el botón Origen activado,
Cuando se pulsa este botón entonces aparece el listado de las empresas disponibles en el
sistema,

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en esta pantalla se debe seleccionar la empresa desde la cual se copiará la Tabla de
Anexos y se debe pulsar el botón Aceptar. Con lo cual aparece en el recuadro de
importación el código y el nombre de la empresa seleccionada y el botón Importar
seleccionado;
al pulsar este botón se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, desde la
empresa de origen seleccionada a la empresa actual.
TABLAS DE ANEXOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos
En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aquí es posible Crear,

Modificar, Eliminar e Importar, dichos Anexos.
El sistema permite la creación de hasta 99 Tipos de Anexos; para su creación se
debe proceder de la siguiente manera:
CREACIÓN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS

En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de
menú:
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

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Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la
misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo,
Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.
Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la
parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Anexo
con los siguientes campos:
Código de Tipo de Anexo El código debe tener dos dígitos, de preferencia

debe ser una numeración correlativa.
Descripción Denominación del Tipo de Anexo.
Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de Anexo.

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Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el Tipo
de Anexos donde se desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic,
con lo cual aparecerá una pantalla denominada Mantenimiento de Anexos (el Tipo
de Anexo correspondiente); se debe pulsar el botón Nuevo y se presentará una
pantalla donde se debe llenar los siguientes datos:
Código de Anexo Código de identificación del Anexo, puede ser

alfanumérico; para Clientes, Proveedores y

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Honorarios Profesionales de preferencia se debe
registrar el RUC
Tipo de Persona Haciendo clic en el botón con la flecha se
despliega una bandera donde se puede seleccionar
el Tipo de Persona.
Tipo de Documento Haciendo clic en el botón con la flecha se
despliega una bandera donde se puede seleccionar
el Tipo de Documento de identificación.
Número de Documento Registrar el número de documento de identidad.
Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC.
Debe dejarse en blanco cuando se trate de persona jurídica.
Apellido Paterno Registrar el Apellido Paterno

Apellido Materno Registrar el Apellido Materno
Primer Nombre Registrar el Primer Nombre
Segundo Nombre Registrar el Segundo Nombre
Descripción Para personas jurídicas debe llenarse con el

Nombre o Razón Social que identifica al Anexo.
Para persona natural se llenará automáticamente
al momento de ir ingresando los apellidos y
nombres.
Los siguientes datos son facultativos; se pueden dejar en blanco y completarlos

posteriormente.
Dirección Dirección de la entidad de preferencia la dirección

fiscal.
Teléfono Número de teléfono
Giro del Negocio Descripción del giro del negocio.
Representante Apellidos y nombres del representante legal.
Referencia Algún dato de referencia.
Cuentas Bancarias
Afecto a Detracción
Tasa
Código
No Afecto a Retención
Cuarta Categoría
En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios,
necesariamente debe llenar los campos siguientes:
Nacionalidad El código de la nacionalidad de acuerdo a la tabla

contenida en el PDT 0601. Para nacionalidad
peruana el código es 9589.
Sexo Seleccionar según corresponda; masculino o
femenino
Para copiar la Tabla de Anexos desde otra empresa existente en el sistema se

puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas,
debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
TABLA DE TIPOS DE CAMBIO

Sirve para registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicados en cada día.
Este dato debe estar permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este
Tipo de Cambio para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y
Moneda Extranjera.
Para registrar los tipos de cambio puede ingresar a la opción de la siguiente
manera: En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la
barra de menú
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Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Tipos de Cambio
Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Valores

de Tipos de Cambio, en la cual se deben registrar los tipos de cambio Compra y
Venta publicada de cada fecha; adicionalmente se puede registrar el Tipo de
Cambio de Cierre Compra y Venta, el mismo que será utilizado por el sistema
para realizar el proceso de Ajuste por Diferencia de Cambio.
Para copiar la Tabla de Tipos de Cambio desde otra empresa existente en el

TABLAS DE FORMATO
En esta opción se configuran los formatos de los Estados Financieros que se van a
imprimir en el sistema utilizando el Plan Contable General Revisado.
1.1.1.1. Balance de Comprobación

Esta tabla ya está configurada y las modificaciones solo las debe realizar
un personal capacitado.
1.1.1.2. Balance General Horizontal

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance General Horizontal
En esta opción se configura el Balance General Horizontal que emite el

sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado.
Para configurar el Balance General Horizontal se debe proceder de la
siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla
denominada Formato de Balance General, con los siguientes botones
activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y
salir.
NUEVO
Se utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabará al final del
formato; cada secuencia consta de dos columnas; la de la izquierda
para el Activo y la de la derecha para el Pasivo y Patrimonio.
La configuración debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:
Secuencia Es la fila donde se ubicará el nuevo registro, el

sistema numera automáticamente.
Concepto Es el código de la secuencia y sirve apara agregar los
siguientes conceptos:
BLXX Una línea en blanco.
TXXX Un campo de texto o título.
CTXX Una cuenta contable.
LSXX Una secuencia con subrayado simple.
LDXX Una secuencia con subrayado doble.
STXX Un Sub Total
TTXX Un Total
Descripción Detalle o Nombre de la secuencia.

Fórmula El contenido o fórmula de la secuencia.

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Cuando el concepto configurado para la secuencia es
CTXX, entonces este campo se llenará con las
divisionarias contenidas en está cuenta; las mismas
que se pueden variar haciendo doble clic o con la tecla
F1, con lo cual se presenta el Plan de Cuentas con las
divisionarias que se van a usar marcadas; dando clic
en cada divisionaria se puede marcar o desmarcar.
Cuando el concepto configurado para la secuencia es
STXX o TTXX entonces se deberá llenar el campo con
la fórmula con la cual el sistema realizará el cálculo
del sub total o del total, según corresponda.
No Aplicar Ajuste de Fórmula; se utilizará cuando se hace una

configuración especial en alguna cuenta; para que no considere alguna
de las divisionarias; de tal manera que cuando se corra el proceso
Ajustar Fórmula no se modifique esta configuración especial.
Luego de haber configurado la nueva secuencia se debe pulsar el botón
Grabar.
INSERTAR
Se utiliza para crear una nueva secuencia agregándola en una ubicación
intermedia, distinta a la del final, para lo cual se debe ubicar en el lugar
donde se insertará la secuencia y luego pulsar el botón Insertar; con lo
cual aparecerá una pantalla denominada Insertar con los mismos
campos de la opción Nuevo. La configuración debe realizarse de la
misma manera que para una nueva secuencia.
Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el
botón Grabar.
EDITAR
Se utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo
cual se debe ubicar en la secuencia que se va ha modificar y luego
pulsar el botón Editar; con lo cual aparecerá una pantalla denominada
Modificar con la configuración actual de la secuencia. En la cual se
pueden hacer las modificaciones necesarias. Luego de haber modificado
la secuencia se debe pulsar el botón Grabar.
IMPORTAR
Para copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa
existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el
procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de
Tablas en 1.4. Tablas.
1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Función
En esta opción se configura el Estado De Ganancias y Pérdidas por

Función que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General
Revisado.
Para configurar el Estado De Ganancias y Pérdidas por Función se debe

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denominada EE. GG. PP. Por FUNCION, con los siguientes botones
activos en la parte inferior:
Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.
Para configurar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se
debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal,
con la salvedad que en este estado financiero solo aparecerá una
columna.
1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Naturaleza
En esta opción se configura el Estado De Ganancias y Pérdidas por

Naturaleza que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General
Revisado.
Para configurar el Estado De Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se

denominada EE. GG. PP. Por NATURALEZA, con los siguientes botones
Para configurar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se
debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal,
con la salvedad que en este estado financiero solo aparecerá una
columna.

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1.1.1.5. RATIOS CONTABLES
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios Contables
En esta opción se configuran las fórmulas que va a usar el sistema para
la emisión de los Ratios Contables con el Plan Contable General
Revisado.
Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la
siguiente manera:
denominada Formato de Ratios PCGR, con los siguientes botones
Para configurar los Ratios Contables se debe proceder de igual forma

que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en los Ratios
Contables solo aparecerá una columna y que para estructurar los Ratios
Contables se consideran las agrupaciones o criterios contenidas en la
opción Filtrar Por::
10 Fórmulas Las divisionarias que están contenidas en

cada cuenta.
20 Rubros Una agrupación o combinación de cuentas.
30 Índices de Liquidez Formulas correspondientes a los Ratios de
Liquidez, se determinan por una

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combinación de cuentas y rubros conectadas
por signos (los signos son los mismos que
se usan en el Excel)
40 Índices de Rotación El mismo criterio que para los Índices de
Rotación.
50 Índices de Solvencia El mismo criterio que para los Índices de
Rotación.
60 Índices de Renta. El mismo criterio que para los Índices de
Rotación.
1.1.1.6. AJUSTAR FORMULAS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Fórmulas
En esta opción se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de

los estados financieros y en los ratios contables, agregándose las
cuentas que se puedan haber creado desde la última vez que se realizó
este proceso. Para realizar el proceso de Ajustar Fórmulas se debe

denominada Proceso de Ajuste de Fórmulas, en la cual se debe pulsar el
botón Procesar para realizar el Ajuste de las Fórmulas contenidas en los
Estados Financieros y en los Ratios Contables.
TABLAS GENERALES
Contiene la tablas maestras que el sistema utiliza para realizar los procesos y
almacenar los datos registrados.
1.1.1.7. SUBDIARIOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios
Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el

sistemas agrupándolos en Archivos o Diarios Auxiliares.
El sistema permite la creación de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su
creación se debe proceder de la siguiente manera:

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denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de
Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones
activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte,
Importar y Salir.
Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botón Nuevo ubicado

en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo
Subdiario con los siguientes campos:
Código de Subdiario El código debe tener dos dígitos, de

preferencia debe ser una numeración
correlativa.
Descripción Denominación del Subdiario.

Nombre Breve Una identificación corta; debe tener tres
dígitos.
Subdiario Reapertura? Debe estar activado en SI solo para el

subdiario de apertura en los demás
subdiarios debe estar en NO.
Código SUNAT Para acceder a la codificación establecida

por SUNAT se debe hacer doble clic o se
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debe pulsar la tecla F1; con lo cual
aparecerá la tabla de SUNAT donde se
debe seleccionar lo que corresponde y
luego pulsar el botón Aceptar.
Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Subdiuario.
Para copiar la Tabla de Subdiarios desde otra empresa existente en el

sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento
de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4.
Tablas.
1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos
En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza

el sistema para registrar las operaciones contables. Para la creación de
un nuevo documento se debe proceder de la siguiente manera:

denominada Mantenimiento de Tipos de Documentos conteniendo la
Lista de Tipos de Documentos, la misma que cuenta con los siguientes
botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar,
Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Documento se debe pulsar el botón Nuevo ubicado
en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo
Tipo de Documento con los siguientes campos:
Código de Tipo de Documento El código debe tener dos letras,

los números han sido reservados
para la codificación SUNAT.
Descripción Denominación del Documento.
Código SUNAT El código del documento asignado
por la SUNAT. De no tener código
SUNAT debe quedar en blanco.
Resta Compras /Ventas? Para los comprobantes que
aparecerán en el Registro de
Compras y Ventas restando. Por
ejemplo las Notas de Crédito.
Requiere Doc. Ref.? Para las Notas de Débito y
Crédito; debido a que estos
documentos deben hacer
referencia a los comprobantes que
la originaron.
Mostrar Fecha de Vencimiento Para los Recibos de Servicios
Públicos, debido a que existe la
exigencia de registrar la fecha de
vencimiento de estos documentos
en el Registro de Compras.
Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de

Documento.
Para copiar la Tabla de Tipos de Documentos desde otra empresa

1.1.1.9. TABLA DE BANCOS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos
Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas

contables; para efectuar el enlace se debe proceder de la siguiente
manera:

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denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos,
la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte
inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.
CREAR BANCO
Para crear un nuevo Banco se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la
parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo
Banco con los siguientes campos:
Código de Banco El código debe tener dos dígitos y de

preferencia debe seguir el orden
numérico.
Descripción Denominación o Nombre del Banco.
Formato de Cheque Voucher El código del formato del cheque
voucher; el sistema tiene 04
formatos disponibles.

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Código SUNAT El código que la SUNAT ha
establecido para cada Banco. Con F1
o doble clic puede acceder a la tabla
de Entidades Bancaria.
Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado un

Nuevo Banco.
CREAR CUENTA CORRIENTE

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos
Para crear una nueva cuenta corriente se debe proceder de la siguiente
manera:

denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos,
se debe seleccionar el banco donde se va a agregar la cuenta corriente
y se debe hacer doble clic,
con lo cual aparece una pantalla denominada Tabla de Cuentas

Bancarias, para agregar una nueva cuenta corriente se debe pulsar el
botón Nuevo y en el formato Ingreso de Cuentas Bancarias se deben
registrar los siguientes datos:
Número de Cuenta Bancaria El número de la Cuenta Corriente

Bancaria. Después de grabar ya no se
podrá modificar este dato.
Cuenta Contable La cuenta contable relacionada con la
cuenta corriente bancaria. Con F1 o

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doble clic se puede acceder al Plan de
Cuentas.
Moneda La moneda que corresponde a la
cuenta corriente. Con F1 o doble clic
se puede acceder a la Tabla
Tipo de Documento El tipo de cambio que mas se utiliza
en la cuenta corriente. De preferencia
poner Cheque.
Descripción La descripción de la cuenta contable.
Aparece automáticamente después de
haber registrado la Cuenta Contable.
Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado una
Nueva Cuenta Corriente.
Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el

sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento
de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4.
Tablas.
1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales
Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema

necesita para realizar algunos procesos automáticos; en está opción se
pueden crear, modificar o eliminar los conceptos generales, para el
efecto se debe proceder de la siguiente manera:

denominada Mantenimiento de Conceptos Generales conteniendo la
Lista de Conceptos Generales, la misma que cuenta con los siguientes
botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar,
Reporte, Importar y Salir.
CREAR CONCEPTO GENERAL

La creación de nuevos Conceptos Generales se debe realizar bajo la
recomendación y supervisión de un consultor de StarSoft.
Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botón Nuevo

ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla
denominada Ingreso de Conceptos Generales con los siguientes
campos:

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Código El código que el programador de StarSoft le ha
asignado al nuevo concepto.
Descripción Denominación del Concepto General.
Tipo de Concepto Se debe seleccionar entre los siguientes
conceptos que aparecen cuando se despliega la
banderita de conceptos:
Carácter.- Cuando el contenido del concepto van
a ser de tipo caracter. Numérico.- Cuando el
contenido del concepto va a se de tipo
numérico. Si se selecciona este tipo entonces no
se grabaran los ceros de la izquierda.
Lógico.- Cuando el contenido del concepto va a
ser de tipo Lógico; es decir para seleccionar
Verdadero o Falso.
Fecha.- Cuando el contenido del concepto va a
ser una fecha.
Contenido El valor que o dato del concepto general.
Uso de Concepto Una descripción de cómo se utiliza este
concepto general.
Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado un

Nuevo Concepto General.
Para copiar la Tabla de Conceptos Generales desde otra empresa

1.1.1.11. CUENTA VENTAS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas
En esta opción se configuran las cuentas de Clientes que utilizará el

sistema para efectuar los registros en el Libro de Ventas. Aquí se
pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Ventas, para el efecto
se debe proceder de la siguiente manera:

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denominada Cuentas de Registro de Ventas conteniendo la Lista de
Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la
parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.
Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo

denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:
Cuenta La cuenta contable de clientes (Cuenta 12) al

mayor nivel, que se va a configurar para hacer los
registros que se incluirán en el Libro de Ventas.
Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de
Cuentas.
Descripción Descripción de la Cuenta, se llena
automáticamente después de haber seleccionado
la cuenta.
Tipo de Moneda La moneda que corresponde a la cuenta contable.
Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla
Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado

una nueva cuenta de Clientes que se utilizará para el registro de
comprobantes en el Libro de Ventas.
1.1.1.12. CUENTA COMPRAS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras

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En esta opción se configuran las cuentas de Proveedores que utilizará el
sistema para efectuar los registros en el Libro de Compras. Aquí se
pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Compras, para el

denominada Cuentas de Registro de Compras conteniendo la Lista de
Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la
parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Cuenta La cuenta contable de proveedores (Cuenta 42) al

mayor nivel, que se va a configurar para hacer los
registros que se incluirán en el Libro de Compras.
Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de
Cuentas.
la cuenta.

una nueva cuenta de Proveedores que se utilizará para el registro de
comprobantes en el Libro de Compras.

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1.1.1.13. CUENTA CAJA
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja
En esta opción se configuran las cuentas de Caja que utilizará el sistema

para emitir el Libro Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:

denominada Cuentas de Caja conteniendo la Lista de Cuentas, la misma
que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo,
Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Cuenta La cuenta contable de Caja (Cuenta 101) al mayor

nivel, que se va a configurar para emitir el Libro
Caja. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan
de Cuentas.
la cuenta.

una nueva cuenta para emitir el Libro Caja.
1.1.1.14. CUENTA BANCOS

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos
En esta opción se configuran las cuentas de Bancos que utilizará el

sistema para emitir el Libro Bancos para lo cual se debe proceder de la
siguiente manera:

denominada Cuentas de Bancos conteniendo la Lista de Cuentas, la
misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior;
Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Cuenta La cuenta contable de Bancos (Cuenta 101) al

mayor nivel, que se va a configurar para emitir el
Libro Bancos. Con F1 o doble clic se puede
acceder al Plan de Cuentas.
la cuenta.

una nueva cuenta para emitir el Libro Bancos.
1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.

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La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuración de las cuentas
que el sistema usará para generar los asientos de cierre de año, el
sistema brinda, a modo de plantilla, una secuencia de 14 asientos de
cierre, los cuales están diseñados siguiendo la metodología establecida
por el Plan Contable General Empresarial; sin embargo estos asientos
pueden ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Para configurar los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente
manera:

denominada Tabla de Asientos de Cierre conteniendo la Lista de Tabla
de Cierre conteniendo catorce asientos de cierre, la misma que presenta
los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar,
Editar, Eliminar, Importar y Salir.
Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego

se debe hacer doble clic y a continuación se abre una pantalla
denominada Detalle de Asientos de Cierre;
al pulsar el botón Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe

hacer los cambios deseados procediendo de la siguiente
manera:

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Secuencia La secuencia del asiento no se puede editar,
esta es configurada cuando se crear el
asiento
Operación Se pueden configurar dos tipos de
Operaciones:
a) Saldar.- Cuando la acción que se desea
ejecutar consiste en cerrar la cuenta,
llevando su saldo a cero.
b) Transferir.- Cuando la acción que se
desea ejecutar consiste en trasladar el
saldo de la cuenta a una cuenta de clase
8 Cuentas Intermediarias de Gestión.
Cuenta Seleccionar la Cuenta que se va a saldar o
transferir. Basta seleccionar la cuenta a
Primer Nivel para que el sistema ejecute la
acción sobre todas las divisionarias
contenidas en la cuenta. Con doble clic o F1
se puede acceder al Plan de Cuentas.
Cta de Transferencias La Cuenta de destino sólo se habilitará si se
ha seleccionado la Operación Transferir; en
cuyo caso es necesario registrar la cuenta a
nivel de ingreso; es decir al último nivel.
Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan
de Cuentas.
Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá modificado el

Asiento de Cierre.
Para copiar la Tabla de Asientos de Cierre desde otra empresa existente

en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el

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2. CONTABILIDAD
En esta opción se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para emitir los
Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de Información Financiera.
MOVIMIENTOS CONTABLES
Sirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opción se pueden
adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes.
COMPROBANTES
Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes
Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto

Movimientos Contables con las siguientes opciones:
Comprobantes Para seleccionar el Tipo de Comprobante que se va a

utilizar.
Cuando se Hace clic en el botón con la flecha se despliega
una bandera con las siguientes opciones:
Standard Sirve para registrar cualquier movimiento que
no sea Cheque, Compras o Ventas.
Cheques Sirve para registrar los cheques que se
emiten.
Compras Sirve para registrar los comprobantes en el
Libro de Compras.
Ventas Sirve para registrar los comprobantes en el
Libro de Ventas.
Subdiarios Para seleccionar el Subdiario donde se almacenará la

operación que se registre.
Buscar Para buscar algún comprobante que figure en el listado de
comprobantes registrados
Criterio Para seleccionar el criterio de búsqueda; puede ser; por
Comprobante, por Fecha o por Glosa.

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Después de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario
correspondiente se debe pulsar el botón nuevo y aparecerá una pantalla donde se
harán los registros respectivos, de acuerdo a lo siguiente:
COMPROBANTE ESTÁNDAR
En esta opción se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de
Compras, ni al Registro de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque
Voucher. En la opción Tipo de Comprobante se selecciona Estándar y en la opción
Subdiario se selecciona el subdiario que corresponda, de acuerdo al tipo de
operación que se va a registrar; luego se pulsa el botón Nuevo con lo cual se
presenta un mensaje preguntando si se desea que el sistema numere
automáticamente el comprobante o no; se recomienda seleccionar SI; enseguida
se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:
Subdiario Se registra automáticamente el subdiario

seleccionado en el paso anterior.
Comprobante Se debe confirmar si se desea que la numeración
se registre de manera automática o manual. La
numeración automática se registrará al momento
de pulsar el botón Grabar
Fecha La fecha de la operación.
Moneda El tipo de moneda que corresponde a la operación.
Con F1 o con doble clic se accede a la Tabla de
Tipos de Monedas.
Conversión Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de
Conversión.
Tipo de Cambio Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en
el campo Conversión; el sistema habilita un
campo donde se debe registrar el valor del Tipo de
Cambio Especial.
Tipo de Cambio Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha
en el campo Conversión; el sistema habilita un
campo donde se debe registrar la fecha de la cual
el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo
indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o
Venta de la fecha indicada.
T/C Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el
sistema para el comprobante.

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Glosa Una descripción breve de la operación que se está
registrando.
Grabar Para grabar los datos que se han ingresado. Estos
datos de la primera sección se denominan
Cabecera.
En la segunda sección denominada Detalle se harán los registros de las cuentas

contables que intervienen en el registro del comprobante; para el efecto se debe
pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato donde se deberá registrar
lo siguiente:
Secuencia Numeración automática de la línea de registro.

Cuenta La cuenta contable que corresponde; con F1 o con
doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas.
Anexo Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe
seleccionar el anexo que corresponde.
Documento Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar
necesariamente este campo; de lo contrario es
voluntario. Se debe llenar lo siguiente:
Tipo de Documento
Número de Serie
Numeración Correlativa.
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en
blanco
Centro de Costo Si la cuenta seleccionada esta configurada para
manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro
de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se
puede acceder a la Tabla de Centros de Costos.
Cuenta de Destino Si la cuenta seleccionada esta configurada para
generar asientos de destino, pero la tabla de asientos
de destinos está en blanco el sistema solicita que se
llene este campo con la cuenta de destino
correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede
Debe El importe que se registrará en el debe.
Haber El importe que se registrará en el haber.

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Glosa Una descripción brece de la operación que se está
registrando.
Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro

correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en
el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros
correspondientes hasta terminar el asiento contable.
Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con
lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Standard.
COMPROBANTE CHEQUE
Esta opción sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se
va a emitir Cheque Voucher; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar
reportes de dichos cheques.
Para registrar un nuevo cheque se debe proceder de la siguiente manera:

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Cheques; con lo cual a la
derecha se habilitan dos campos donde se deben seleccionar el Banco y la Cuenta
Corriente que corresponden al cheque que se esta registrando; a continuación se
debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado
Comprobante de Giro de Cheques donde se debe registrar lo siguiente:

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Subdiario Se registra automáticamente el subdiario 08
Banco Egresos.
Comprobante Se registrará la numeración automática al
momento de pulsar el botón Grabar
Tipo Documento Se registra automáticamente Cheque
Número Se registra automáticamente la numeración
correlativa del cheque; se puede modificar.
Fecha La fecha de trabajo.
Medio de Pago Sale automáticamente 07 Cheque con la cláusula
no negociable. Es modificable, para lo cual se
puede acceder a la Tabla de Medios de Pago
pulsando F1 o dando doble clic.
Fecha del Cheque La fecha del cheque
Girado El Tipo de Anexo y el Código del Anexo de la
persona o entidad a quien se le esta girando el
cheque.
Importe El importe del cheque.
registrando.
Conversión Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de
Conversión.
Cambio Especial.
Grabar Para grabar los datos que se han ingresado.
Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera.
En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas

contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de
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manera automática la cuenta de banco y el importe del cheque, debiéndose
registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el
botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe
registrar lo siguiente:

Tipo de Documento
Número de Serie
Fecha de Emisión
blanco
registrando.


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lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Cheque.
COMPROBANTE COMPRA
Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir
en el Libro Registro de Compras; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y
generar reportes de dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguiente
manera:
En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Compras; con lo cual a la

derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de
Proveedores que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe
pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado
Comprobante de Compra donde se debe registrar lo siguiente:

Compras.
de pulsar el botón Grabar.
Fecha La Fecha de Trabajo, se registra
automáticamente.
Proveedor El código del proveedor. Con F1 o doble clic se
puede acceder a la Tabla de Anexos.
Documento Se debe llenar lo siguiente:
Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se
accede a la Tabla de Tipos de Documentos.
Número de Serie
Fecha de Documento Fecha de Emisión del Comprobante.
Fecha de Vencimiento Fecha de Vencimiento del Comprobante; si
tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco.
Monto del IGV El importe del IGV
Tasa La tasa del IGV. Se registra automáticamente la
tasa configurada en Conceptos Generales.
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Monto Total El Precio de Compra, es decir el total incluido el
IGV. El sistema hace un cálculo de comprobación
para determinar si el IGV que se está registrando
esta bien calculado.
Conversión Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo
de Cambio Venta de la fecha registrada en el
campo Fecha de Documento; excepto para las
Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá
seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y
registrar la fecha del documento de origen; en el
caso de recibos de servicios públicos se debe
seleccionar Tipo de Cambio Otra Fecha y se debe
registrar la Fecha de vencimiento.
Cambio Especial.
Glosa de Comprobante Se registra automáticamente el tipo y el número
de comprobante.
Glosa del Movimiento Una descripción breve de la operación que se está
registrando.
Destino Se debe registrar el destino del Crédito Fiscal, de
acuerdo a la Tabla de Destinos según el
requerimiento de SUNAT; con F1 o doble clic se
puede acceder a esta Tabla.

manera automática la cuenta de Proveedores seleccionada en la cabecera y la
cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de
debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe
pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se
debe registrar lo siguiente:

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Tipo de Documento
Número de Serie
Fecha de Emisión
blanco
registrando.

lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Compras.

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COMPROBANTE VENTA
Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir
en el Libro Registro de Ventas; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar
reportes de dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente
manera:
En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Ventas; con lo cual a la

derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Clientes
que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el
botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de
Venta donde se debe registrar lo siguiente:

Ventas.
Fecha La Fecha de Trabajo; se registra
automáticamente.
Cliente El código del cliente. Con F1 o doble clic se puede
acceder a la Tabla de Anexos.
Fecha de Vencimiento Fecha de Vencimiento del Comprobante; si
Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se
accede a la Tabla de Tipos de Documentos.
Número de Serie
Al Para ser usado en el caso de Boletas de Venta y
Tickets que se emiten sin derecho a crédito fiscal
y se va a ejercer la opción permitida por la SUNAT
de registrar un resumen por día; en cuyo caso se
debe registrar la serie y número en que finaliza el
grupo de comprobantes.
Monto del IGV El importe del IGV

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Tasa La tasa del IGV. Se registra automáticamente la
tasa configurada en Conceptos Generales.
Monto Total El Precio de Compra, es decir el total incluido el
IGV. El sistema hace un cálculo de comprobación
para determinar si el IGV que se está registrando
esta bien calculado.
registrar la fecha del documento de origen.
Cambio Especial.
de comprobante.
registrando.

manera automática la cuenta de Clientes seleccionada en la cabecera y la cuenta
del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe
registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el
botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe
registrar lo siguiente:

Urb. Maranga
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Tipo de Documento
Número de Serie
Fecha de Emisión
blanco
registrando.

lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Ventas.
COMPROBANTE HONORARIOS
Esta opción sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van
a incluir en el PDT 0601; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar
reportes de dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la
siguiente manera:

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En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a la
derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Honorarios
que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el
botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de
Honorarios donde se debe registrar lo siguiente:

Honorarios.
Fecha La Fecha de Trabajo, se registra
automáticamente.
Honorarios El código del que presta el servicio. Con F1 o
doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos.
Tipo de Documento.- Se registra automáticamente
HO; con F1 o doble clic se accede a la Tabla de
Tipos de Documentos.
Número de Serie
Fecha de Vencimiento Fecha de Vencimiento o Pago del Comprobante; si
Neto a Pagar El importe Neto a Pagar, es decir el Importe Total
menos la retención del impuesto a la renta de 4ta
Categoría
Cambio Especial.
de comprobante.
registrando.
Retención Se debe registrar si se ha efectuado la Retención
del Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría o no;
con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla.

manera automática la cuenta de Honorarios por Pagar seleccionada en la
cabecera y la cuenta del Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría configurada en
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Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las
cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual
se presenta el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Tipo de Documento
Número de Serie
Fecha de Emisión
blanco
registrando.


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lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Honorarios.
INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS

Contabilidad \ Movimientos Contables \ Ingreso Rápido de Documentos
Sirve para ingresar de manera rápida los documentos emitidos que no dan
derecho a crédito fiscal; dando la posibilidad de trasladarlo al Libro Registro de
Venta en un resumen diario; así como también registrarlo contablemente en un
asiento por cada día.
Al momento de efectuar este tipo de ingresos se debe tener en cuenta que el
sistema utilizará solamente una cuenta de ventas al momento de realizar los
registros contables; así también hará la deducción del IGV para todos los
documentos. La cuenta de ventas que se va a utilizar en el Ingreso Rápido de
Documentos debe estar configurada en la Tabla de Conceptos Generales.
Para efectuar los registros en esta opción se debe proceder de la siguiente

manera:
Se debe ingresar por la ruta establecida con lo cual se presentará una pantalla
denominada Ingreso Rápido de Documentos con las siguientes opciones, las
cuales se deben ejecutar en el orden en que aparecen:
Nuevo Para registrar Nuevos documentos

Reporte Para emitir el Reporte de documentos registrados
Registro Para enviar la centralización al Registro de Ventas
Eliminar Para eliminar documentos registrados en esta opción.
NUEVO
Cuando se selecciona esta opción pulsando el botón Nuevo aparece una pantalla
denominada Ingreso Rápido de Documentos de Ventas, con las siguientes
opciones:

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Fecha Fecha de Emisión de los documentos.
Tipo de Documento Boleta o Ticket; con F1 o doble clic se puede
consultar con la Tabla de Tipos de Documentos.
Cuenta Contable La Cuenta de Clientes que corresponde. Con F1 o
doble clic se puede consultar con el Plan Contable.
Moneda La Moneda con la que se va a realizar los
registros. Con F1 o doble clic se puede consultar
con la Tabla Tipos de Moneda.
Cambio Especial.
Luego de haber completado esta información se debe pulsar el botón Nuevo, con
lo cual aparecerá una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de
cada documento:

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Serie El número de serie del documento; el número de
serie quedará grabado para los siguientes
comprobantes hasta que se salga de la opción.
Número de Documento Se debe ingresar la numeración correlativa
prescindiendo de los ceros de la izquierda.
Después del primer número, el sistema registrará
automáticamente los siguientes números de
manera correlativa.
Descripción Se puede poner algún detalle, por ejemplo el
número del DNI o se puede dejar en blanco.
Monto El importe total; incluido el IGV. El sistema hará la
deducción del IGV de manera automática al
momento de efectuar el reporte del Registro de
Ventas y en la contabilización de los documentos.
Cuando se termina de registrar los documentos del día y se desea abandonar la

sesión se debe pulsar el botón Salir.
REPORTE
Sirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo
cual se debe pulsar el botón Reporte

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con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de
Documentos de Ventas en la que se deben seleccionar los registros que se desean
mostrar en el reporte y luego pulsar el botón Aceptar con lo cual se generará el
reporte respectivo.
REGISTRO
Sirve para centralizar los registros mediante la opción de Registro Rápido de
Documentos al Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se
debe pulsar el botón Registro

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con lo cual aparece una pantalla denominada Centralización en el Registro de
Ventas, donde se debe seleccionar lo siguiente:
Desde la Fecha La fecha inicial de los documentos por registrar.

Hasta la Fecha La fecha final de los documentos por registrar.
Detallado Para realizar un registro por cada documento.

Resumen Para realizar un registro por los documentos de un día.
Después de haber realizado la selección deseada se debe pulsar el botón Aceptar,

con lo cual se generarán los registros correspondientes.
ELIMINAR
Sirve para eliminar los registros realizados por la opción de Registro Rápido de
Documentos, para lo cual se debe pulsar el botón Eliminar, con lo cual aparece
una pantalla denominada Eliminación de Documentos de Ventas, donde se debe
seleccionar si se desea eliminar los documentos comprendidos en un rango de
fecha, que se debe indicar en los campos correspondientes, o un grupo de
documentos los cuales debe ser marcados en la listado que aparece en la pantalla.
Después se debe pulsar el botón Aceptar y los registros señalados serán
eliminados de la Base de Datos.

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CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO
Contabilidad \ Movimientos Contables \ Cancelación y Pagos
Simplificados
Mediante esta opción se puede realizar la cancelación y pagos de documentos

provisionados en el Registro de Venta y de Compra de manera simplificada; es
decir de varios documentos a la vez; para lo cual se debe realizar el siguiente
proceso:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cancelación

y Pagos Simplificados, donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Comprobantes Para seleccionar los comprobantes de Venta o Compra.
Cuenta Para seleccionar la cuenta relacionada con los
comprobantes de Ventas o Compras.
Marcar Todo Para marcar todos los comprobantes que aparecen en el
recuadro con el listado de los documentos disponibles.
Desmarcar Todo Para desmarcar todos los comprobantes después de
haberlos seleccionado.
Búsqueda Para buscar un comprobante en especial.
Criterio Para determinar el criterio de búsqueda..
Después de haber hecho la selección deseada se debe pulsar el botón Procesar,

con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Información General, en
la que se debe registrar lo siguiente:
Subdiario El subdiario donde se registraran las cobranzas o pagos.

Con doble clic o F1 se puede obtener ayuda.
Fecha La fecha en que se registraran las cobranzas o pagos.
Moneda La moneda en que se registraran las cobranzas o pagos.

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Conversión El tipo de conversión. Con doble clic o con F1 se puede
tener acceso a la tabla de Tipos de Conversión.
T/C Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo
Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe
registrar el valor del Tipo de Cambio Especial.
T/C Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el
campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se
debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo
de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio
Compra o Venta de la fecha indicada.
T/C Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para
el comprobante.
Cuenta La Cuenta de Clientes o proveedores que corresponde. Con
F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable.
registrando.
Luego de haber registrado la información necesaria se debe pulsar el botón

Aceptar con lo cual se generan los asientos de cancelación o pagos seleccionados.
CONSULTAS
En esta opción se pueden visualizar, solo en la pantalla, la información referente a los
movimientos del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas:
SALDOS MENSUALES
Contabilidad \ Consultas \ Consultas Mensuales
Mediante esta opción se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuenta
seleccionada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consulta de

Saldos Mensuales, donde se debe seleccionar la cuenta por la cual se desea hacer
la consulta, haciendo doble clic o pulsando F1 se puede consultar el Plan de
Cuentas, luego aparece una pantalla donde se debe seleccionar si se desea
obtener la consulta en Moneda Nacional o Moneda Extranjera, después de
seleccionar la cuenta y la moneda se tiene que pulsar el botón Consultar
Movimientos,
con lo cual aparecerá una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se
está consultando;

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en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el
botón Consultar se presenta una pantalla con los movimientos del mes;
en esta pantalla se puede seleccionar un registro contable y pulsando el botón

Consulta se presenta una pantalla donde se aprecia el asiento contable
y pulsando el botón Reporte se presenta una pantalla denominada Emisión de

comprobantes donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Reporte
Listado de Comprobantes Para imprimir los comprobantes del mes referente
a un subdiario.
Detalle de Comprobante Detalle del comprobante seleccionado.
Tipo de Moneda
Moneda de Origen Para generar el reporte en la moneda en que fue
registrada.
Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Firmas
Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro
espacios para registrar las firmas.
Al pulsar una de las opciones aparece la consulta seleccionada.
CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS

Contabilidad \ Consultas \ Consultas por Estados Financieros
En esta opción se puede hacer una consulta dinámica de datos; partiendo desde
algún estado financiero hasta llegar a la consulta del asiento contable que originó
el registro; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consultas

por Estados Financieros, donde se debe seleccionar el estado financiero que se
desea consultar:
BALANCE DE COMPROBACION
Cuando se selecciona el Balance de Comprobación y se pulsa el botón Aceptar
aparece una pantalla denominada Balance de Comprobación donde se debe
seleccionar lo siguiente:

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Nivel de Cuenta
El nivel en el que se emitirá el reporte.
Tipo de Período
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo

cual aparece el formato con el reporte solicitado,
en dicho formato se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta

Cuenta se presentara un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta;

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al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos que aparece en la
parte inferior, se muestra una pantalla conteniendo el listado de todos los
movimientos del mes y la cuenta seleccionada;
cuando se selecciona un registro y se pulsa el botón Consulta aparece una

pantalla con el asiento contable
y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de

Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Reporte
a un subdiario.
Tipo de Moneda
registrada.
Firmas
BALANCE GENERAL
Cuando se selecciona el Balance General y se pulsa el botón Aceptar aparece una
pantalla denominada Balance General donde se debe seleccionar lo siguiente:
Tipo de Período
Tipo de Moneda
Tipo de Impresión
Crystal Report Para generar el reporte usando el Crystal Report.
DOS Para generar el reporte usando el DOS.

cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de
Consulta del Balance de Comprobación);

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aquí se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta se
presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar
un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla
conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al
seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una pantalla con el
asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada
Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:
Tipo de Reporte
a un subdiario.
Tipo de Moneda
registrada.
Firmas
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Pérdidas por Función y se pulsa el
botón Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Función
donde se debe seleccionar lo siguiente:
Tipo de Período
Tipo de Moneda
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Tipo de Impresión

en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta

Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la
cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece
una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la
cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una
pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla
denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:
Tipo de Reporte
a un subdiario.
Tipo de Moneda
registrada.
Firmas
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza y se pulsa
el botón Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por
Naturaleza donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Período
Tipo de Moneda
Tipo de Impresión

en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta

Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la
cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece
una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la
cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una
pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla
denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:
Tipo de Reporte
a un subdiario.
Tipo de Moneda
registrada.
Firmas
PROCESOS
PROCESO DE CIERRE MENSUAL
En esta opción se ejecutan los procesos necesarios para realizar el cierre mensual
de manera automática.
2.1.1.1. PROCESOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE MENSUAL

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Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Procesos
Automáticos de Cierre Mensual
Sirve para realizar los procesos de Generación de Asientos de Destino y

de Ajuste por Diferencia de cambio. Para lo cual se debe proceder de la
siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada

Procesos de Cierre Mensual; en la cual se puede seleccionar uno de los
Tipos de Proceso para ejecutarlo y después se puede seleccionar el
otro; debiéndose seguir los siguientes pasos:
ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS

Cuando en la sección Tipos de Procesos se encuentra marcada la opción
Asientos de Destino y Transferencias de Costos en la parte inferior se
muestran dos opciones:
Automático Para realizar todos los procesos que se muestran

en la sección Procesos, que aparece mas abajo.
Manual Para seleccionar manualmente algunos de los
procesos que se muestran en la sección Procesos,
que aparece mas abajo.
Procesos
Genera los asientos de destino de manera automática por las cuentas
que tienen marcada SI la opción Destino en el Plan de Cuentas:

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Generar Asientos Automáticos Realiza el proceso en las cuentas
que tienen información en la Tabla
Detalle de Cargo Abono Automático.
Generar Destinos Directos Realiza el proceso en las cuentas
que no tienen información en la
Tabla Detalle de Cargo Abono
Automático.
Generar Destino Porcentual Realiza el proceso en las cuentas
que tienen información en la Tabla
de Transferencia de Costos de la
opción Centros de Costos y
Transferencia.
Transferencias de Costos Llena la información en las Tablas de
Centros de Costos para generar los
reportes de Costos. Se ejecuta sobre
las cuentas configuradas con
Centros de Costos en el Plan de
Cuentas.
A continuación se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual el sistema

realiza los procesos seleccionados. Después de haber ejecutado estos
procesos el sistema realiza la mayorización; por lo tanto el sistema está
en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la
información generada por este medio.
DIFERENCIA DE CAMBIO
Cuando en la sección Tipos de Procesos se encuentra marcada la opción
Diferencia de Cambio en la parte inferior se muestran dos opciones:
Automático Para realizar todos los procesos que se muestran
en la sección Procesos, que aparece mas abajo.
Manual Para seleccionar manualmente algunos de los
procesos que se muestran en la sección Procesos,
que aparece mas abajo.
Procesos
Genera el ajuste por diferencia de cambio de acuerdo a la NIC 21 sobre
las cuentas de balance que lo requieran:
Regularización por Diferencia de Cambio

Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos que
tienen saldo cero en su moneda de origen al momento de efectuar el
proceso.
En primer lugar busca las cuentas configuradas como Moneda Nacional
que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda
tienen un saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la otra

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moneda para que ambos saldos, en moneda nacional y en moneda
extranjera, sean cero.
Luego hace lo mismo pero en las cuentas configuradas como Moneda
Extranjera que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra
moneda tienen saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la
ora moneda para que ambos saldos, en moneda extranjera y en
moneda nacional, sean cero.
La Regularización produce dos asientos; uno en moneda extranjera, por
la regularización de las cuentas en moneda nacional; y otro en moneda
nacional, por la regularización de las cuentas en moneda extranjera.
Ajuste por Diferencia de Cambio

Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en
moneda extranjera que tienen saldo al momento de realizar el proceso
y cuyo valor en moneda nacional no sea equivalente con el tipo de
cambio al cierre del mes.
El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda
extranjera y evalúa el saldo en soles que tiene al momento de procesar
el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el producto del
saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio de cierre de mes; si
existe alguna diferencia genera un asiento en moneda nacional para que
el saldo sea equivalente al producto del saldo por tipo de cambio de
cierre del mes.
La regularización produce un solo asiento en moneda nacional; después
de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda nacional
para los diversos fines.
Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera

Este proceso se debe realizar si se desea emitir estados financieros en
moneda extranjera.
Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en
moneda nacional que tienen saldo al momento de realizar el proceso y
cuyo valor en moneda extranjera no sea equivalente con el tipo de
cambio al cierre del mes.
El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda nacional y
evalúa el saldo en dólares que tiene al momento de procesar el ajuste
por diferencia de cambio y lo compara con el cociente del saldo en
moneda nacional entre el tipo de cambio de cierre de mes; si existe
alguna diferencia genera un asiento en moneda extranjera para que el
saldo sea equivalente al cociente del saldo entre el tipo de cambio de
cierre del mes.
La conversión produce un solo asiento en moneda extranjera; después
de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda extranjera
para los diversos fines.
A continuación se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual el sistema

realiza los procesos seleccionados. Antes de realizar los procesos de
diferencia de cambio el sistema genera la mayorización y la
incorporación de movimientos; asimismo después de realizar el proceso
el sistema genera la mayorización, la incorporación de documentos y la
actualización de cuenta corriente, por lo tanto se está en condiciones de
emitir los estados financieros incluyendo la información generada por
este medio.
2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES

Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Cierre /
Reapertura de Mes
Sirve para bloquear y desbloquear la posibilidad de registrar, modificar

o eliminar los comprobantes de un determinado mes; para realizar esta
acción se debe proceder de la siguiente manera:

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Cierre / Reapertura del Mes; en la cual se puede pulsar el botón
Aceptar; con lo cual se efectúa el Cierre del Mes; la siguiente vez que se
ejecute el mismo proceso se realizará la Reapertura del Mes y así
sucesivamente.
MAYORIZAR
Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar
Mediante la opción Mayorizar se centralizan los movimientos registrados en los

Subdiarios en el Libro Mayor; el sistema requiere que el proceso esté actualizado
para generar los estados financieros incluyendo los últimos registros. Por lo tanto
es necesario que; después de haber ingresado, modificado o eliminado algún
registro en los subdiarios se efectúe el proceso de Mayorización a fin de que se
actualicen las últimas modificaciones en el Libro Mayor y que los estados
financieros estén debidamente actualizados.
Para realizar la mayorización se debe trabajar en forma exclusiva; es decir que
nadie debe estar trabajando en el sistema en la empresa que se va a mayorizar; el
procedimiento es el siguiente:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mayorizar

(Actualizar Saldos Mensuales); en la cual se puede escoger entre dos opciones:
Mensual Para realizar la mayorización de un solo mes.
Intervalo Para realizar la mayorización de un rango de meses. Cuando
se selecciona esta opción se tiene la posibilidad de
seleccionar el primer mes y el último mes del rango que se
desea mayorizar.

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Después de haber seleccionado se debe pulsar el botón Aceptar; con lo cual se
efectúa la mayorización del Mes.
CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AÑO
En esta opción se realizan los procesos de Cierre del Año y el proceso de

Reapertura del Siguiente Año de Manera Automática. Estos procesos se realizan en
el mes de Diciembre.
2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AÑO

Contabilidad \ Procesos \ Cierre y Reapertura del Sgte. Año \ Asiento de
Apertura del Siguiente Año
En esta opción se realiza el proceso de Reapertura del Siguiente Año de

manera automática.; para lo cual son necesarias las siguientes
condiciones previas:
El Asiento de Apertura se deberá procesar en el mes de Diciembre del

ejercicio anterior a aquel que se desea abrir; es decir en el mes de
Diciembre del año que se este cerrando.
Antes de generar el Asiento de Apertura es necesario que se hallan
verificado que los saldos de las cuentas del Balance General sean los
correctos, haciendo las respectivas verificaciones de los saldos según los
reportes de Información de Anexos y las cuentas del Balance; así como
también las cuentas que no manejan anexos se deben comparar los
saldos del Libro Mayor con el Balance.
Para efectuar el proceso se debe ingresar a la opción por la ruta
establecida y pulsar el botón Aceptar.
El sistema mostrará una pantalla denominada Apertura donde se pueden

apreciar las dos alternativas para generar los asientos de Reapertura.
PCGR .- Genera los asientos de Reapertura en la misma empresa, pero

en el año siguiente.
PCGE 2010.- Genera los asientos de Reapertura en otra empresa;
configurada anteriormente y que tenga el Plan de
Cuentas enlazados.
El sistema generará dos asientos en el siguiente ejercicio, uno en MN y

otro en ME por los saldos de todas las cuentas del balance. Para aquellas
cuentas que manejan anexos creará dos asientos de detalle de anexos
uno en MN y otro en ME en los que se detallarán los documentos que
componen los saldos correspondientes a cada anexo.
Se debe verificar que los datos registrados en los asientos respectivos
sean correctos.

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2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO
En esta opción se realiza el proceso de Cierre de Año de manera
automática.; para lo cual son necesarias las siguientes condiciones
previas:
a) El Balance de Comprobación debe estar debidamente cuadrado.
b) Se deben haber ejecutado el Proceso de Diferencia de Cambio
(Regulariza Diferencia de Cambio, Ajuste por Diferencia de Cambio y
Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera, si fuera necesario).
c) Se debe haber comprobado que los saldos de la Información de
Anexos corresponda a los saldos de las cuentas respectivas.
d) Que las cuentas que no manejan anexos tengan los saldos correctos.
e) Debe estar registrado el Impuesto a la Renta Anual, la detracción
para Reservas Legales y la Participación Patrimonial del Trabajo.
f) Debe estar configurada la Tabla de Cierre
g) La Tabla de Asientos de Cierre debe estar configurada.
h) Debe estar configurada la Tabla de Conceptos Generales.
Después de haber comprobado que se cumplan las condiciones previas

En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en

la barra de menú; este proceso solo es posible en el mes de diciembre:
Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Año \ Asientos
de Cierre de Año
Al Ingresar a la opción por la ruta establecida aparece una pantalla

denominada Cierre Anual, donde se aprecian los catorce asientos de
cierre con los trece primeros asientos marcados. Se debe pulsar el
botón Aceptar, con lo cual se realizan los trece asientos de cierre y se
efectúa la mayorización correspondiente.
Para finalizar con el Proceso de Cierre de Año se debe generar el último

Asiento de Cierre de Año (el asiento 14) para lo cual deberá ingresar a
la opción de Asientos de Cierre por la ruta establecida, marcar el
Asiento 14 y pulsar el botón Aceptar.
NOTA :
Para revertir el proceso de Cierre y Apertura, se deben ejecutar los
siguientes pasos:
Eliminar los Asientos de Cierre.

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Volver a Mayorizar.
Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura.
Cuando se generen los nuevos Asientos de Apertura el sistema

preguntará si se desea conservar los asientos anteriores o se desean
reemplazar por los nuevo; razón por lo cual no es necesario eliminar
previamente los Asientos de Apertura generados con anterioridad.
2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA

Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Año \ Ingreso
Simplificado del Asiento de Reapertura
En esta opción se registran los asientos de reapertura de manera

simplificada, cuando se comienza a utilizar el sistema y la empresa ya
ha tenido movimientos contables de periodos anteriores.
El registro de reapertura se debe realizar en el mes anterior a aquel en
que se van a comenzar a registrar las operaciones.
Al Ingresar a la opción por la ruta establecida aparece una pantalla

denominada Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura, con los
siguientes datos registrados:
Subdiario 00 Asiento de Apertura

Comprobantes 01 02
Fecha Ultimo día del mes de trabajo. Se puede modificar.
Conversión Esp. (Tipo de Cambio Especial)
T/C 0.00
Glosa ASIENTO DE APERTURA
Para efectuar los registros automáticos de manera manual se debe

proceder de la siguiente manera
Se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habilita una plantilla
denominada Formato de Reapertura de Asientos con los botones Nuevo,
Editar, Eliminar y Salir habilitados; al pulsar el botón Nuevo aparece
una pantalla denominada Nuevo Detalle donde se debe registrar lo
siguiente:

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Secuencia El sistema numera las secuencias de manera
automática.
Cuenta La cuenta contable que corresponde
Anexo El Tipo de Anexo y el código correspondiente. Con
F1 y con Doble Clic se puede tener acceso a las
Tablas correspondientes.
Documento Registrar
Tipo de Documento (Con F1 y con Doble Clic se
puede tener acceso a las Tablas correspondientes)
Número de Serie
Numeración correlativa
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Glosa Una descripción breve de la operación.
MN Debe El importe deudor en Moneda Nacional.

MN Haber El importe acreedor en Moneda Nacional.
ME Debe El importe deudor en Moneda Extranjera.

ME Haber El importe acreedor en Moneda Extranjera.
Generar Plantilla Excel

Mediante esta opción se puede cargar el Asiento de Reapertura a partir
de una plantilla en Excel; para lo cual se debe pulsar el botón Generar
Plantilla Excel que se encuentra en la parte inferior, entonces se habilita
una plantilla Excel donde se deben ingresar los datos requeridos y
después se trasladaran al formato del Asiento de Reapertura Automático
utilizando el botón Importar.
EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS
Contabilidad \ Procesos \ Equivalencias Automáticas
Esta opción permite el enlace de las cuentas del Plan Contable General Revisado
que se está utilizando en una empresa actual, con las cuentas del Plan Contable
General Empresarial que se llevaran en una empresa nueva, con la finalidad de
que se trasladen los saldos de la empresa actual a la empresa nueva.
Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Enlace de

Plan de Cuentas, donde se aprecia la opción Selección de Empresa en la cual se
debe seleccionar la empresa creada para recibir los saldos del ejercicio actual.
Para el efecto se debe pulsar el botón con los puntos suspensivos, con lo cual se

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mostrará una pantalla denominada Selección de Empresas con el listado de las
empresas existentes en el sistema; se debe seleccionar la empresa y luego pulsar
el botón Aceptar; con lo cual tanto el código como la descripción de la empresa
seleccionada se registraran en los campos correspondientes de la Selección de
Empresas.
Para enlazar las cuentas del Plan de Cuentas Actual con las cuentas del Plan de
Cuentas Nuevo se debe seleccionar la cuenta que se va a enlazar y luego se debe
ubicar, en la misma fila; pero en la columna Cuenta Equivalente dando clic en la
ubicación correspondiente. Para que se muestre el Plan Contable correspondiente
a la empresa donde se trasladarán los saldos puede dar doble clic o pulsar el
botón Enter, luego se debe seleccionar la cuenta de enlace y pulsar el botón
Aceptar.
A continuación se puede seleccionar otra cuenta para enlazarla con el Nuevo Plan
de Cuentas procediendo de la misma manera; cuando se desea terminar la sesión
se debe pulsar el botón Grabar.
REPORTES
En esta opción se pueden generar los reportes de las cuentas que no manejan anexos; en
el sistema se pueden generar los siguientes grupos de Reportes:
REPORTES DE COMPROBANTES
Sirve para generar los reportes referentes a los comprobantes registrados
2.1.1.5.1. Emisión de Consistencia

2.1.1.5.2. Emisión de Comprobantes
2.1.1.5.3. Emisión de Cheque Voucher
2.1.1.5.4. Comprobantes Descuadrados
2.1.1.5.5. Comprobantes por Cuentas
LIBROS DE CONTABILIDAD
Sirve para emitir los Libros y Registros Contables.
2.1.1.6. Libro Diario

2.1.1.7. Libro Mayor
2.1.1.8. Inventarios y Balances
2.1.1.9. Registro de Compras
2.1.1.10. Registro de Ventas
2.1.1.11. Registro de Cheques
2.1.1.12. Libro Caja y Bancos
2.1.1.13. Honorarios

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ANÁLISIS DE CUENTAS
Sirve para generar Reportes de las cuentas que no están configuradas con anexo y
por las que se desea efectuar análisis correspondientes.
2.1.1.1. Reporte de Movimineto Por Nivel de Cta.

2.1.1.2. Resumen Subdiario / Nivel de Cta.
2.1.1.3. Análisis de Movimiento de Cuentas
2.1.1.4. Análisis de Balance General
2.1.1.5. Análisis de los EE. GG y PP.
2.1.1.6. Análisis Anual de Movimientos de Cuentas.
REPORTE DE COSTOS
Sirve para generar los reportes de las cuentas configuradas con Centro de Costos.
2.1.1.7. Centros de Costos / Rubro

2.1.1.8. Consolidado de Centros de costos
2.1.1.9. Reporte Horizontal anual
2.1.1.10. Gastos / Cuentas Destino Hor.
2.1.1.11. Cuenta Destino / Gastos
2.1.1.12. Ppto. Por Centro de Costos
2.1.1.13. Mov. Por Centro de Costos x Cuenta
2.1.1.14. Mov. Centro de Costos
2.1.1.15. Resumen por Centro de Costos x Cta.
2.1.1.16. Centro Cto. / Gstos. / Ctas Destino.
2.1.1.17. Costos y Gastos.
REPORTES VARIOS
Sirve para generar Reportes no incluidos en algún grupo anterior.
2.1.1.18. Libro Mayor Acumulado

2.1.1.19. Giro Cheque Acumulado
2.1.1.20. Compra Bruta Proveedor
2.1.1.21. Saldos Mensuales
ESTADOS FINANCIEROS
Sirve para generar los estados financieros.
2.1.1.22. Balance de Comprobación

2.1.1.23. Balance General
2.1.1.24. EE. GG. PP por Función
2.1.1.25. EE. GG. PP por Naturaleza
2.1.1.26. Balance de Sumas Mensuales
ESTADOS FINANCIEROS X C. C.
Sirve para generar los estados financieros por centros de costos.
2.1.1.27. EE. GG. PP por Función

2.1.1.28. EE. GG. PP por Naturaleza
2.1.1.29. Balance de Sumas Mensuales
3. CONCILIACION BANCARIA
En esta opción se realiza el proceso de conciliación de las cuentas corrientes bancarias.
MANTENIMIENTO
Sirve para ingresar datos de manera manual para que sean incluidos dentro de la
conciliación.
NO REGISTRADOS EN LIBROS
Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ No Registrado en Libros
En esta opción se registran manualmente aquellos importes que se incluyen en el
extracto bancario; pero que no han sido registrados contablemente. Para lo cual se
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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Digitación de
Extracto Bancario donde se aprecia el listado de los bancos registrados en el
sistema; para seleccionar una cuenta corriente se debe ubicar en el banco deseado
y se pulsar el botón Aceptar,
con lo cual aparece una pantalla denominada Seleccionar Cuenta, donde se

selecciona la cuenta corriente y se pulsa el botón Aceptar;

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para digitar los movimientos del extracto bancario no registrados en libros se debe
pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes datos del formato Ingreso de
Extracto:
Secuencia Numeración Automática.

Día Fecha del Movimiento
Tipo de Documento Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble
clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de
Documentos.
Documento Número del documento de referencia del registro.
Cargo El importe cargado por el banco.
Abono El importe abonado por el banco
Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botón grabar; con lo cual
se habrá ingresado el registro de un movimiento incluido en el Extracto Bancario
pero no registrado en Libros de Contabilidad.
MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION

Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ Movimientos Pendientes de
Conciliación
En esta opción se registran manualmente las partidas conciliatorias; es decir,

aquellos importes que se han registrado contablemente pero que no se incluyen en
el extracto bancario. Se usa en la primera carga de partidas conciliatorias; esto es
la primera vez que se va a hacer la conciliación bancaria en el sistema. Para lo
cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Movimientos
Pendientes de Conciliación, donde se deben marcar las siguientes opciones:
Libros o Bancos Para diferenciar si el movimiento a registrar está

pendiente en Libros o Bancos. Si el movimiento aparece
en Libros y no está incluido en el extracto bancario se
marca Libros. Si el movimiento aparece en el extracto
bancario y no está registrado en libros se marca Bancos.
Banco Seleccionar el banco que corresponde.
Cuenta Corriente Seleccionar la cuenta corriente que corresponde.
Para ingresar un nuevo registro pendiente de conciliación, se debe pulsar el botón

Nuevo y se deben llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:
Fecha Fecha del Movimiento

Tipo de Documento Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble
clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de
Documentos.
Documento Número del documento de referencia del registro.
Cargo El importe cargado por el banco.
Abono El importe abonado por el banco
Girado En el primer campo se debe seleccionar el Tipo de
Anexo correspondiente al beneficiario del documento.
En el segundo campo se debe seleccionar el Código de
Anexo de proveedor.
Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botón Grabar; con lo cual
se habrá efectuado el registro de una partida conciliatoria.

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SALDOS
Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ Saldos
En esta opción se registran los saldos iniciales que figuran en libros de contabilidad
y en el extracto bancario; cuando se va ha realizar la conciliación bancaria por
primera vez en el sistema, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Saldos,

donde se deben marcar las siguientes opciones:
Libros o Bancos Para seleccionar si el saldo que se va a registrar

corresponde al que figura en Libros o en el Extracto
Bancario.
Banco Se debe seleccionar el banco que corresponde.
Cuenta Corriente Se debe seleccionar la cuenta corriente que
corresponde.
Para registrar un importe como saldo se debe pulsar el botón Nuevo y se deben
llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:
Cargo El importe del saldo. Si se esta ingresando el saldo en

Libros entonces se registrará el saldo a favor. Si se esta
ingresando el saldo de Bancos entonces se debe
registrar el saldo en contra.
Abono El importe del saldo. Si se esta ingresando el saldo en
Libros entonces se registrará el saldo en contra. Si se
esta ingresando el saldo de Bancos entonces se debe
registrar el saldo a favor.
Solamente se debe ingresar valores en uno de los campos y en el otro se debe

registrar cero. Luego de haber ingresado el valor en el cargo o en el abono
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entonces se debe pulsar el botón Grabar; con lo cual se habrá efectuado el
registro del Saldo.
PROCESOS
En esta opción se efectúan los procesos necesarios para la Conciliación Bancaria.
INCORPORAR MOVIMIENTOS
Conciliación Bancaria \ Proceso \ Incorporar Movimientos
El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una
tabla especial, de los movimientos contables de las diferentes cuentas corrientes,
para realizar el proceso de conciliación de tal manera que la base de datos de
contabilidad no se modifique.
Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Incorporar

Movimientos – Conciliación Bancaria, donde se puede seleccionar el banco o los
bancos por los cuales se va a generar la incorporación de movimientos. En la
parte inferior izquierda aparece una opción marcada “No eliminar los movimientos
que están conciliados” para que el sistema no elimine los movimientos conciliados
anteriormente; en caso que se desea eliminar los movimientos conciliados
anteriormente se debe retirar la selección. A continuación se debe pulsar sobre el
botón Incorporar, con lo cual el sistema procede a Incorporar los movimientos
contables a la tabla de conciliación.
PROCESO DE CONCILIACIÓN
En esta opción se realiza el proceso de conciliación y la anulación de la
conciliación.
3.1.1.1. CONCILIACIÓN
Conciliación Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliación \ Conciliación
El proceso Conciliación tiene como finalidad comprobar que los

movimientos registrados en Libros estén registrados en el extracto
bancario; de tal manera que las diferencias que pudieran surgir entre
los dos movimientos estén plenamente identificados.

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Proceso de Conciliación, donde se debe seleccionar el banco y luego se
tiene que pulsar el botón Aceptar, con lo cual aparecerá una pantalla
denominada Proceso de Conciliación conteniendo el listado de los
movimientos contables de la cuenta corriente que se ha seleccionado
para conciliar, cada registro tiene una clave de identificación en la parte
izquierda:
LIB Para los movimientos del mes

SLB Para los movimientos no conciliados de meses
anteriores.
A continuación se debe cotejar que los movimientos registrados en

libros correspondan a los movimientos reportados en el extracto
bancario, en cuyo caso se debe hacer clic a la altura del monto
verificado y de esta manera quedará marcado, para desmarcarlo se
puede volver a hacer clic en dicho movimiento.
A la derecha de la pantalla se encuentran ubicados dos botones:

Marcar Para marcar todos los registros de una vez.
Desmarcar Para desmarcar todos los registros de una vez.
Cuando se halla terminado con la verificación de todos los registros se

debe pulsar el botón conciliar y la marca de conciliación quedara
grabada permanentemente.

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3.1.1.2. ANULAR CONCILIACIÓN
Conciliación Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliación \ Anular
Conciliación
En esta opción se pueden anular la conciliación de uno o mas

documentos conciliados. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:

Proceso de Anulación de Conciliación, donde se debe seleccionar el
banco y a continuación se debe pulsar sobre uno de los botones que
aparecen en la parte inferior:
Anulación Total Para anular las marcas de conciliación a todos

los registros del banco seleccionado.
Anulación Parcial Para anular una por una los marcas de
conciliación del banco seleccionado.

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Cuando se pulsa sobre el botón Anulación Parcial aparecerá una pantalla
con los registros conciliados al hacer clic sobre uno de ellos se anula la
marca de conciliado, cuando se termina de seleccionar los registros que
se van a anular la conciliación entonces se debe pulsar el botón
Procesar; con lo cual la marca de conciliación se habrá anulado
permanentemente.
CIERRE MENSUAL
Conciliación Bancaria \ Proceso \ Cierre Mensual
Mediante este proceso se bloquean las opciones que puedan modificar la
conciliación del mes actual; también se efectúa el traslado de los saldos y de las
partidas conciliatorias al mes siguiente de manera automática.
Este proceso se debe efectuar después de tener la seguridad que la conciliación de
todas las cuentas corrientes bancarias se han terminado correctamente; para lo
cual se debe hacer lo siguiente:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre de Mes,
donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar el
Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual se realiza el
proceso de Cierre Mensual.

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ANULAR CIERRE MENSUAL
Conciliación Bancaria \ Proceso \ Anular Cierre Mensual
Mediante este proceso se Anula el Cierre Mensual desbloqueando las opciones que
permiten modificar la conciliación del mes actual; también se borran los saldos y las
partidas conciliatorias trasladados al momento de hacer el Cierre Mensual.
Para efectuar la anulación del cierre mensual se debe hacer lo siguiente:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Anulación de

Cierre de Mes, donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para
realizar la Anulación del Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botón Procesar;
con lo cual se realiza el proceso de Anulación del Cierre de Mes.
REPORTES
En esta opción se pueden generar los reportes con la información referente a la
conciliación bancaria, se pueden generar cuatro tipos de reportes:
REPORTE DE EXTRACTO
Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte del Extracto
En esta opción se genera el Reporte del Extracto Bancario, el cual se reconstruye
a partir de los importes conciliados en el sistema; para lo cual se debe proceder
de la siguiente manera.

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de
Extracto Bancario, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar
el botón Aceptar,
con lo cual aparecerá una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente
por la cual se desea generar el reporte del extracto bancario; en la parte inferior
se cuenta con tres opciones:
Conciliados Para generar el reporte solo con los valores que han
sido conciliados.
Sin Conciliar Para generar el reporte solo con los valores que no han
sido conciliados.
Todos Para generar el reporte tanto con los valores que han
sido conciliados, como también con los valores no
conciliados.
Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado.
REPORTE DE MOVIMIENTOS
Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Movimientos
En esta opción se genera el reporte de Movimientos Contables, para lo cual se

debe proceder de la siguiente manera.

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Movimientos, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el
botón Aceptar,
por la cual se desea generar el Reporte de Movimientos; en la parte inferior se
cuenta con tres opciones:
sido conciliados.
sido conciliados.
conciliados.
REPORTE DE SALDOS
Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Saldos
En esta opción se genera el reporte de Saldos del extracto bancario, para lo cual
se debe proceder de la siguiente manera.

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Saldos, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón
Aceptar,
por la cual se desea generar el Reporte de Saldos; en la parte inferior se cuenta
con tres opciones:

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sido conciliados.
sido conciliados.
conciliados.
REPORTE DE CONCILIACIÓN
Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Conciliación
En esta opción se genera el reporte de Conciliación Bancaria conteniendo el saldo
del Libro Mayor, a la cual se suman o restan las partidas conciliatorias y se
determina el saldo según extracto; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera.

Conciliación,

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donde se debe seleccionar el banco y la cuenta corriente por la cual se desea
generar el Reporte de Conciliación; luego se debe pulsar el botón Reporte y a
continuación sale un mensaje preguntando si se desea ver el reporte detallado, se
pulsa sobre el botón deseado y se genera el reporte correspondiente.
4. INFORMACIÓN DE ANEXOS
Sirve para generar la información referente a las cuentas contables configuradas con Anexo en
el Plan Contable.
PROCESOS
En esta opción se efectúan los procesos necesarios para generar la Información de
Anexos.
INCORPORA MOVIMIENTOS
Información de Anexos \ Procesos \ Incorpora Movimientos
El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una
tabla especial, de los movimientos de las cuentas contables configuradas con
Anexos, para determinar los saldos a nivel de documentos; de tal manera que la
base de datos de contabilidad no se modifique.
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de

Incorporación de Movimientos de Anexos, en la que se debe seleccionar el
intervalo de los comprobantes a procesar; para lo cual se debe considerar los
siguientes campos:
Subdiario Inicial El primer Subdiario comprendido en el intervalo

que se va a seleccionar.
Comprobante Inicial El primer Comprobante comprendido en el
intervalo que se va a seleccionar.
Subdiario Final El último Subdiario comprendido en el intervalo
Comprobante Final El último Comprobante comprendido en el
Después de haber seleccionado el intervalo que comprenderá la Incorporación de

Movimientos se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual se realiza la
Incorporación de la información contable referente a las cuentas que manejan
Anexo en la Tabla de Información de Anexos.
ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE

Información de Anexos \ Proceso \ Actualiza Cta. Cte.

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Sirve para ocultar la información de los comprobantes que están saldados tanto
en su Moneda de Origen y como en la Otra Moneda; de tal manera que ya no
aparezcan en el reporte de Anexos.
Este proceso se debe efectuar después de haber realizado el Proceso de
Regularización por Diferencia de Cambio. Para el efecto se debe seguir el
siguiente procedimiento:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Actualizar

Cuenta Corriente, en la cual aparecen los siguientes campos:
Subdiario Inicial El primer Subdiario comprendido en el intervalo

Comprobante Inicial El primer Comprobante comprendido en el
Subdiario Final El último Subdiario comprendido en el intervalo
Comprobante Final El último Comprobante comprendido en el
Después de haber seleccionado el intervalo que comprenderá la Actualización de

Cuenta Corriente se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual se realiza la
Actualización de Cuenta Corriente.
REPORTES
En esta opción se pueden emitir los reportes con la información de Anexos:
MOVIMIENTOS POR ANEXOS

Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Anexo
En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta

Corriente de un Anexo específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:

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Movimientos por Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se
desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el
reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón
Aceptar:
con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a

continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los
Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero también,
asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se
ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se
emite el reporte seleccionado.
MOVIMIENTOS POR CUENTA

Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Cuenta

Corriente de una Cuenta Contable específico. Para el efecto se debe proceder de la
siguiente manera:

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Movimientos por Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual
se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende
el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón
Aceptar:
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que están enlazadas al Tipo de
Anexo seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los
movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo
cero también, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el
reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón
Reporte y se emite el reporte seleccionado.
MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS

Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Documentos
Corriente por Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:

Urb. Maranga
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Movimientos por Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el
cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que
comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe
pulsar el botón Aceptar:

SALDOS POR ANEXOS

Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Anexos
En esta opción se genera el reporte de información de Saldos de Cuenta Corriente

de un Anexo específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Urb. Maranga
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Saldos por Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea
emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte
y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

SALDOS POR CUENTAS

Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta

de un Cuenta Contable específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:

Urb. Maranga
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Saldos por Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se
Aceptar:
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo
de Anexo seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo
los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo
cero, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se
SALDOS POR DOCUMENTOS

Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Documentos
En esta opción se genera el reporte de Saldos de Cuenta Corriente por

Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Saldos por Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se
Aceptar:

SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS

Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta \ Documentos

de un grupo de Cuenta Contable ordenado por documentos. Para el efecto se debe

Saldos por Cuenta / Documento,

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donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte,
se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en
que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que están enlazadas al Tipo de
Anexo seleccionado, a continuación se puede elegir una cuenta o todas las cuentas
marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el
recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir
un Anexo o también se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte
superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el
reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón
Reporte y se emite el reporte seleccionado.
MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS

Información de Anexos \ Reportes \ Movimiento por Cuenta \Documento
Corriente de un grupo de Cuentas Contable ordenado por documentos. Para el

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Movimientos por Cuenta /Documento, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo
por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que
comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe
pulsar el botón Aceptar:
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo
de Anexo seleccionado, a continuación se puede elegir una cuenta o todas las
cuentas marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar
el recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede
elegir un Anexo o también se puede marcar todos utilizando el recuadro de la
parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que
comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se
pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado.

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5. ANALISIS
En esta opción se realiza el análisis de la información contable.
ANÁLISIS PRESUPUESTAL
Sirve para realizar la evaluación de la ejecución del presupuesto mediante la comparación
de los montos presupuestados con los montos ejecutados o contabilizados.
INGRESO DEL PRESUPUESTO

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Ingreso del Presupuesto
En esta opción se registran los valores del presupuesto en cada partida

presupuestal. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso del
Presupuesto, donde se debe seleccionar si se va a realizar el registro de Partidas
de Ingreso de Gastos, para lo cual se debe marcar una de las opciones y luego se
debe pulsar el botón Aceptar; con lo cual se presenta una pantalla denominada
Ingreso de Presupuesto Anual conteniendo el listado de las Partidas de
Presupuesto según lo seleccionado en el paso anterior (Ingresos o Gastos),
se debe seleccionar la partida configurada al mayor nivel para hacer el ingreso de

los valores de cada partida presupuestal. Después de haber seleccionado la partida
al mayor nivel se pulsa el botón Aceptar con lo cual aparece una ventana
denominada Ingreso de Presupuesto Anual

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donde se especifica la Partida donde se va a hacer el ingreso y dos columnas una
para los importes en Moneda Nacional y la otra para los importes en Moneda
Extranjera. Los ingresos se deben hacer por cada mes y en cada moneda que se
desee evaluar posteriormente; a medida que se van haciendo los ingresos en la
parte inferior se puede apreciar los importes acumulados por cada moneda.
Después de haber terminado el ingreso de valores en la partida presupuestal se
pulsa el botón Guardar con lo cual se habrá realizado el ingreso del presupuesto
de la partida presupuestal.
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Proceso de Transferencia de Montos
Ejecutados
El proceso Transferencia de Montos Ejecutados tiene como finalidad hacer una

copia de los movimientos contables de las cuentas configuradas para trabajar con
presupuestos, en una tabla especial, para realizar la comparación con los montos
presupuestados, de tal manera que la base de datos de contabilidad no se
modifique.

Transferencia de Montos Ejecutados, a continuación se debe pulsar el botón
Procesar, con lo cual el sistema procede a Transferir los Montos Ejecutados a la
tabla de presupuestos.
REPORTES
Para efectuar el Análisis del Presupuesto el sistema cuenta con una serie de
reportes que se detallan a continuación:

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PRESUPUESTO MENSUAL
Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Mensual
Muestra los montos presupuestados del mes de trabajo.

Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:

Reporte de Presupuesto de Mes, a continuación se debe pulsar el botón
Reporte y se genera el reporte seleccionado.
EJECUCIÓN MENSUAL
Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecución Mensual
Muestra los montos ejecutados del mes de trabajo


Ejecución Presupuestal, a continuación se debe pulsar el botón Reporte
y se genera el reporte seleccionado.
5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Anualizado
Muestra los montos presupuestados de todos los meses del año.


Reporte Presupuesto Anual, donde se puede seleccionar la moneda en
que se emitirá el reporte, en Moneda Nacional o Moneda Extranjera;
después de elegir la opción se debe pulsar el botón Reporte y se genera
el reporte seleccionado.
5.1.1.2. EJECUCIÓN ANUALIZADA

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecución Anualizada
Muestra los montos ejecutados de todos los meses del año.


Reporte de Ejecución Presupuestal, donde se puede seleccionar la
moneda en que se emitirá el reporte, en Moneda Nacional o Moneda
Extranjera; después de elegir la opción se debe pulsar el botón Reporte
y se genera el reporte seleccionado.
5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO – EJECUCIÓN

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Diferencia Presupuesto
Ejecución
Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en

moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecución del
mes de trabajo.

Diferencia del Presupuesto - Ejecución, donde se puede seleccionar lo
siguiente:

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Tipo de Período
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes
actual.
Tipo de Moneda
Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón

5.1.1.4. ANÁLISIS ANUALIZADO

Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Análisis Anualizado
Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en

moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecución de
todos los meses del año.

Análisis Anualizado, donde se puede seleccionar lo siguiente:
Tipo de Período
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes
actual.
Tipo de Moneda
Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón


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ANÁLISIS FINANCIERO
Sirve para generar los reportes que permiten hacer el análisis Financiero de la empresa.
BALANCE GENERAL
En esta opción se generan los reportes de Balance General de acuerdo a las
opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:
Tipo de Reporte
Resumen Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta
Analítico Para obtener el reporte al máximo nivel de cuenta.
Tipo de Período
Tipo de Moneda
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES

Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Mes
Muestra los Balances Generales de doce meses, efectúa un análisis

vertical por cada mes, donde el Total Activo es el cien por ciento.
5.1.1.6. COMPARATIVO POR AÑO

Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Año
Muestra los Balances Generales de dos o mas años, efectúa un análisis

vertical por cada año, donde el Total Activo es el cien por ciento.
5.1.1.7. COMBINADO POR MES

Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Mes
Acumula los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas,

de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación
todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el
Plan de Cuentas.

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5.1.1.8. COMBINADO POR AÑO
Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Año
Acumula los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas,

de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación
Plan de Cuentas.
5.1.1.9. COMPARA EMPRESA

Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Compara Empresa
Compara los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas,

de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación
Plan de Cuentas.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

Sirve para genera los reportes de Ganancias y Pérdidas por Función de acuerdo a
las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:
Tipo de Reporte
Tipo de Período
Tipo de Moneda
Seleccionar Meses

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Comparativo
por Mes
Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Función de doce

meses, efectúa un análisis vertical, por cada mes, donde las Ventas
Netas es el cien por ciento.

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por Año
Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o mas

años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde las Ventas Netas
es el cien por ciento.

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Combinado
por Mes
Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más

empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda
realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la
misma estructura en el Plan de Cuentas.

por Año
Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más

empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. por Función \ Compara
Empresa
Compara los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más

empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

Sirve para genera los reportes de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de acuerdo
a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:
Tipo de Reporte
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Tipo de Período
Tipo de Moneda
Seleccionar Meses

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \
Comparativo por Mes
Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de doce

meses, efectúa un análisis vertical, por cada mes, donde las Ventas

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \
Comparativo por Año
Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o

mas años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde las Ventas

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado
por Mes
Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o

más empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se
pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben
tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado
por Año
Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o

más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se

Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Compara
Empresa
Compara los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o

más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se
RATIOS FINANCIEROS
Sirve para generar los Ratios Contables acuerdo a las opciones especificadas. El
sistema brinda las siguientes opciones:

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Tipo de Reporte
Tipo de Período
Tipo de Moneda
Seleccionar Meses

Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Mes
Muestra los Ratios Contables de doce meses, efectúa un análisis

vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.

Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Año
Muestra los Ratios Contables de dos o mas años, efectúa un análisis

vertical por cada año, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.

Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Mes
Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de

un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas
las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan
de Cuentas.

Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Año

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Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de
un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas
de Cuentas.

Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Compara Empresa
Compara los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de

un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas
de Cuentas.
REPORTES GRAFICOS
El sistema permite generar, como una herramienta adicional de análisis financiero y de
gestión, reportes gráficos que muestran de una manera visual la evolución de los Saldos
Mensuales de las Cuentas y de los Ratios Contables.
SALDOS MENSUALES
Análisis \ Reportes Gráficos \ Saldos Mensuales
En esta opción se pueden emitir los reportes gráficos de los Saldos Mensuales de
un año por una cuenta determinada; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Gráficos de

Saldos Mensuales, donde se puede seleccionar lo siguiente:
Cuenta La cuanta por la cual se va a generar el Reporte Gráfico;

con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de
Cuentas.
Moneda La moneda en la que se generará el reporte.
Desde El mes inicial para el Reporte Gráfico
Hasta El mes final para el Reporte Gráfico
Tipo de Gráfico Elegir entre Barras, Líneas, Pie.
Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Excel y se

genera el reporte seleccionado en hoja de cálculo, para ver el grafico se debe
pulsar el botón que aparece en la parte superior izquierda de la Hoja Excel (Celda
A1), con lo cual se genera el Reporte Gráfico seleccionado.

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RATIOS CONTABLES
Análisis \ Reportes Gráficos \ Ratios Contables
En esta opción se pueden emitir los reportes gráficos de los Ratios Contables;
para lo cual se debe seleccionar lo siguiente:
Tipo de Reporte
Tipo de Período
Tipo de Moneda
Seleccionar Meses
COMPARATIVO POR MESES
Muestra los Ratios Contables de doce meses, efectúa un análisis vertical, por cada
mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
COMPARATIVO POR AÑOS

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Muestra los Ratios Contables de dos o mas años, efectúa un análisis vertical por
cada año, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
COMBINADOS POR MES
Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un

determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas
seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.
COMBINADOS POR AÑO

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Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un
determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas
seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.
Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Excel y se

genera el reporte seleccionado en hoja de cálculo, para ver el grafico se debe
pulsar el botón que aparece en la parte superior izquierda de la Hoja Excel, con lo
cual se genera el Reporte Gráfico seleccionado.
6. TRIBUTACIÓN
En esta opción se realizan las interfases y los procesos necesarios para generar los reportes y
archivos que permiten controlar la información tributaria y generar archivos de texto y DBFs
para importarlos desde el PDT SUNAT.
MANTENIMIENTO
Permite ingresar información manual para completar los datos necesarios para generar la
información tributaria.
MANTENIMIENTO DEL IGV

Tributación \ Mantenimiento \ Mantenimiento del IGV
En esta opción se actualiza manualmente la información mensual referente al

Impuesto General a las Ventas; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:

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Mantenimiento del IGV, cuando se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte
inferior entonces aparece una pantalla denominada Ingreso del IGV en la que se
debe registrar la siguiente información:
Año y Mes El año y mes al que se refiere la información.

Ventas
Gravadas La Base Imponible y el Tributo correspondiente a
las Ventas Grabadas del mes seleccionado.
No Gravadas El Valor de Venta no gravado correspondiente al
mes seleccionado.
Compras
Grav. Dest. Ventas Grav. La Base Imponible y el Tributo correspondiente a
Compras Gravadas destinadas a Ventas Gravadas
exclusivamente.
Grav. Dest. Oper. Mixto La Base Imponible correspondiente a Compras
Gravadas destinadas a Ventas Gravadas y Ventas
no Gravadas.

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Grav. Dest. Ventas No Grav. La Base Imponible correspondiente a Compras
Gravadas destinadas a Ventas No Gravadas
exclusivamente.
No Gravadas El monto de las compras no gravadas del mes.
Débito Fiscal El IGV correspondiente a las Ventas.
Crédito Fiscal El IGV correspondiente a las Compras.
Impuesto Resultante La diferencia entre el Débito Fiscal y el Crédito
Fiscal.
Después de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botón

Grabar para que llenen las tablas respectivas.
AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

Tributación \ Mantenimiento \ Ajustes Pago a Cta Impto. Renta 3ra.
En esta opción se actualiza manualmente la información mensual referente al

Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría; para lo cual se debe
Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomará como
base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los
agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botón Aceptar
aparece una pantalla denominada Ajustes Pago a Cta. Impto. Renta 3ra,
cuando se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece
una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente
información:

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Secuencia Aparece la numeración correlativa de manera
automática..
Signo Se debe marcar:
Mas.- Para los agregados tributarios.
Menos.- Para las deducciones tributarias.
Concepto El concepto o detalle del agregado o de la
deducción tributaria.
Fórmula El importe del agregado o de la deducción
tributaria.

AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

Tributación \ Mantenimiento \ Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra.
En esta opción se actualiza manualmente la información referente al Pago

Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría; para lo cual se debe
Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomará como
base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los
agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botón Aceptar
aparece una pantalla denominada Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra,

Urb. Maranga
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cuando se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece
una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente
información:
Secuencia Aparece la numeración correlativa de manera

automática..
Signo Se debe marcar:
Mas.- Para los agregados tributarios.
Menos.- Para las deducciones tributarias.
Concepto El concepto o detalle del agregado o de la
deducción tributaria.
Fórmula El importe del agregado o de la deducción
tributaria.

PROCESOS
Sirve para realizar los procesos necesarios para obtener la información relacionada con la
información tributaria que brinda el sistema.
CALCULAR IGV
Tributación \ Procesos \ Calcular IGV
En esta opción se efectúa el cálculo del IGV por pagar en el mes tomando como
datos la información del Registro de Compras y del Registro de Ventas del mes
actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cálculo de

IGV, al pulsar el botón SI el sistema realiza el Cálculo del IGV del mes actual.

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CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.
Tributación \ Procesos \ Calcular Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra
En esta opción se efectúa el cálculo del Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de
3ra. Categoría por el mes actual. Para realizar el proceso se debe seguir los
siguientes pasos:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Calcular

Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra., donde se debe seleccionar es sistema de
pago a cuenta a utilizar y en el campo que aparece en la parte inferior se debe
registrar el coeficiente o el porcentaje que corresponde. Después de esto se debe
pulsar el botón Procesar y el sistema realizará el Cálculo del pago a Cuenta del
mes actual.
CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3°

Tributación \ Procesos \ Calcula Pago Definitivo Impto. Renta 3ra
En esta opción se efectúa el cálculo del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de
3ra. Categoría por el año actual. Para realizar el proceso se debe seguir los
siguientes pasos:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cálculo del
Impto, al pulsar el botón SI el sistema realiza el Cálculo del Impuesto a la Renta
del año actual.
INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT

Tributación \ Procesos \ Interfase con el Sistema PDB de la SUNAT
Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente serán importados desde
el Sistema de Declaraciones de Beneficios PDB de la SUNAT. Este sistema lo
utilizan las empresas que van a solicitar devoluciones de Tributos o Compensación
de Pagos de Impuesto a la Renta con el IGV. Para realizar este proceso debe
seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar por la ruta establecida sale una pantalla de bienvenida, en la cual se
debe pulsar el botón Siguiente;
con lo cual parece una pantalla denominada Asistente Para Programa de

Declaración de Beneficios PDB en la que se debe seleccionar el mes por el que se
quiere generar el PDB; el tipo de información; Comprobantes de Compra,
Comprobante de Venta o Tipos de Cambio; después de haber efectuado la
selección se debe pulsar el botón siguiente;

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Con lo cual se presenta la pantalla denominada Proceso de Validación de Anexos
en la que se debe pulsar el botón Generar Anexos, con lo cual el sistema generará
los anexos que han tenido movimientos en el mes para después Importarlos
desde el Sistema PDB SUNAT
Cuando se pulsa el botón Continuar se habilita una pantalla denominada

Validación de Consistencia de Datos donde se debe pulsar el botón Validación de
Datos para que se genere un archivo con el listado de errores que se deben
corregir antes de generar el PDB.

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Después de haber realizado las correcciones en los anexos y los comprobantes
que aparecen en la lista de errores, se deben efectuar los pasos anteriores
nuevamente y al momento de pulsar el botón Generar Archivo se genera el
archivo TXT y se guarda en la ubicación señalada para después ser importado
desde el PDB SUNAT.
Después de esto se pueden realizar los procesos de Comprobantes de Venta y de

Tipos de Cambio.
INTERFASE DAOT
Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente serán Importados desde
el sistema DAOT de SUNAT.
6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS

Tributación \ Procesos \ Interfase DAOT \ Generar Gastos o Costos
En esta opción se genera la información referente a los Gastos o Costos

que serán incluidos en la Declaración Anual del DAOT SUNAT; para
realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

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Generar: Costos o Gastos., en la que se debe seleccionar el rango de
meses por el que se va a generar la información y después se debe
pulsar el botón Procesar y luego pulsar el botón SI y se genera la
información solicitada guardándose en un archivo DBF en la siguiente
ruta: D:\\DBSQL \
6.1.1.2. GENERAR INGRESOS

Tributación \ Procesos \ Interfase DAOT \ Generar Ingresos
En esta opción se genera la información referente a los Ingresos que

serán incluidos en la Declaración Anual del DAOT SUNAT; para realizar
el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

Generar: Ingresos., en la que se debe seleccionar el rango de meses
por el que se va a generar la información y después se debe pulsar el
botón Procesar y luego pulsar el botón SI y se genera la información
solicitada guardándose en un archivo DBF en la siguiente ruta:
D:\\DBSQL \
INTERFASES CON EL PDT SUNAT

Sirve para generar los archivos DBF y Excel que posteriormente serán Importados
desde el sistema PDT SUNAT.
6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Tributación \ Procesos \ Interfase con el PDT SUNAT \ Honorarios de
Trabajadores Independientes
En esta opción se genera la información referente a los Recibos por

Honorarios que serán incluidos en el PDT 601; para realizar el proceso
se deben seguir los siguientes pasos:

Honorarios de Trabajadores Independientes, en la que se debe pulsar el
botón Exportar 601 con lo cual se generan dos archivos de textos; uno
con la información de los recibos de honorarios que se van a incluir en
el PDT y otro con la información de los Trabajadores Independientes, en
ambos casos el sistema muestra la ruta donde se han grabado para
después importarlos desde el PDT 601.
6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS

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REPORTES
Sirve para generar los reportes relacionados con la información tributaria que brinda el
sistema.
RESUMEN IGV
Tributación \ Reportes \ Resumen IGV
En esta opción se genera el reporte de Resumen del IGV, el cual contiene el

informe del cálculo del IGV del mes; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte

Resumen del IGV, donde se debe pulsar el botón Reporte con lo cual se generará
el reporte solicitado.
RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.

Tributación \ Reportes \ Resumen Pago a Cta Impto Renta 3ra
En esta opción se genera el reporte de Resumen del Pago a Cuenta del Impuesto a
la Renta de 3ra Categoría, el cual contiene el informe del cálculo del Pago a
Cuenta Mensual del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría; para lo cual se debe

Resumen del Pago a Cta. Impto Renta 3ra., donde se debe pulsar el botón Reporte
con lo cual se generará el reporte solicitado.
RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3°

Tributación \ Reportes \ Resumen Pago Definitivo Impto Renta 3ra
En esta opción se genera el reporte de Resumen del Pago Definitivo del Impuesto
a la Renta de 3ra de 3ra Categoría, el cual contiene el informe del cálculo del
Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría; para lo cual se debe

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Resumen del Pago Definitivo Impto. Renta 3ra., donde se debe pulsar el botón
Reporte con lo cual se generará el reporte solicitado.
CONSISTENCIA DAOT
Tributación \ Reportes \ Consistencia del DAOT
En esta opción se generan los reportes relacionados con el DAOT; para lo cual se
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consistencia

del DAOT, donde se debe seleccionar las siguientes opciones:
DAOT Marcar si se desea solo la información comprendida en

el DAOT o dejar desmarcado para toda la información.
Tipo de Movimiento Si se desea información de los movimientos de Compra
o Venta.
Tipo de Reporte Detallado o Resumen
Tipo de Moneda Si el reporte se va a generar en Moneda Nacional o
Moneda Extranjera.
Rango de Mes Para seleccionar el período por el cual se va a generar el
reporte.
Después de haber seleccionado las opciones se debe pulsar el botón Reporte y se

generará el reporte solicitado.
CONSISTENCIA CON PDT SUNAT

6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS
6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS

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7. UTILIDADES
Sirve para procesar las diferentes opciones que facilitan la administración de los datos que
maneja el sistema.
CREAR
En esta opción se pueden adicionar, eliminar y modificar, las Empresas, Administradores
y Usuarios del sistema.
CREAR EMPRESAS
Utilidades \ Crear \ Crear Empresa
En esta opción se crean las empresas con las cuales se van a trabajar en el
sistema; se pueden crear hasta 999 empresas para trabajar con el sistema de
manera independiente; para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:

Empresas, conteniendo la Lista de Empresas existentes en el sistema, la misma
que cuenta con los siguientes botones activos:
En la parte superior tiene los botones; Cuentas y Años y en la parte inferior los
botones; Nuevo, Editar, Parámetros, Eliminar y Salir.
Para crear una nueva empresa se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte
inferior de la pantalla.

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Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Nueva
Empresa la cual contiene tres pestañas:
Datos Generales
Información de Detalle
Estructura del Plan de Cuenta
Datos Generales
Se debe ingresar los datos generales para identificar la empresa que se va a
crear.
CODIGO Número correlativo asignado automáticamente por el

sistema.
NUMERO DE RUC Número de RUC.
RAZON SOCIAL Razón Social (Nombre corto de la empresa).
El código sirve para identificar la empresa en el sistema.
Es sistema efectúa una comprobación del número del RUC, para reconocer si el
número de RUC registrado cumple con los requisitos establecidos por la SUNAT

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La Información que se registre en el campo Razón Social aparecerá en el listado
de las empresas existentes en el sistema; por lo cual se recomienda registrar un
nombre corto en este campo.
Información de Detalle
A esta opción se ingresa haciendo clic sobre la pestaña Información de Detalle,
con lo cual aparecerá una pantalla con los siguientes campos, para llenar la
información requerida:
DIRECCIÓN Dirección de la Empresa (Llenado opcional)

TELEFONO Teléfono de la Empresa (Llenado opcional)
REPRESENTANTE Apellidos y Nombre del Representante (Llenado
opcional)
DOCUMENTO Documento de identidad del Representante (Llenado
opcional)
PANTALLA Nombre corto de la Empresa (Llenado obligatorio)
REPORTE Razón Social de la Empresa (Llenado obligatorio)
Los datos de llenado opcional pueden ser completados posteriormente mediante

la opción Editar en la pantalla Empresa de la opción Crear Empresa.
El dato registrado en el campo Pantalla se vera en la barra de situación como

Empresa Activa juntamente con el Código de la Empresa; por lo cual se
recomienda registrar un nombre corto en este campo.
El dato registrado en el campo Reporte se vera en la cabecera de los reportes;

por lo cual se recomienda registrar la razón social completa de la empresa,
incluso su modalidad de constitución (tal como figura en la ficha RUC)
ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTA

A esta opción se ingresa haciendo clic sobre la pestaña Estructura del Plan de
Cuentas, con lo cual aparecerá una pantalla con tres divisiones; la primera
denominada Estructura del Plan de Cuentas, la segunda denominada Ejercicio
Contable y la tercera corresponde a la opción de Copiar Plan de Cuentas y Tablas
Generales:

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Estructura del Plan de Cuentas
Aquí se define los niveles que tendrá el Plan de Cuentas. En el sistema se pueden
configurar hasta ocho niveles y cada nivel puede constar de hasta tres dígitos.
Cada nivel significa un quiebre de sumas o sumas parciales, con los cuales se
podrán generar los diferentes reportes.
Se recomienda el uso de las opciones de Anexos y Centros de Costos en lugar de
configurar el Plan de Cuentas con demasiados niveles.
Para configurar el Plan de Cuentas Empresarial se debe tener en cuenta lo
siguiente:
El Nivel 1 debe tener dos dígitos; porque el nivel mínimo de información es la
cuenta.
El Nivel 2 debe tener un dígito; para definir la sub cuenta.
El Nivel 3 debe tener un dígito; para definir la divisionaria
El Nivel 4 debe tener un dígito; para definir la sub divisionaria.
La norma que aprueba el Plan Contable General Empresarial lo define hasta el

Nivel 4; en aquellas cuentas que no tienen este nivel máximo se debe completar
poniendo ceros en los niveles siguientes, de tal manera que todas las cuentas
hasta el Nivel 4 tengan cinco dígitos.
A partir del quinto nivel se pueden usar para los casos en que se necesite
adicionar dígitos al Plan de Cuentas para manejar un mayor detalle en la
información contable.
El sistema proporciona una plantilla en la que se ha definido un nivel adicional
(Nivel 5) con tres dígitos, el mismo que se configura de la siguiente manera:
Primer y segundo dígito para un mayor detalle de información y el tercer dígito
para definir la moneda.
La configuración de las cuentas se harán al mayor nivel y a ese nivel se deben
hacer los registros contables.
Ejercicio Contable
Para un mejor manejo de la información registrada, el sistema crea una carpeta
por cada ejercicio contable o año contable.
En este caso se creará una carpeta donde se almacenarán los registros contables
del ejercicio 2009 desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales

En la división que se ubica en la arte inferior derecha se pueden apreciar las
siguientes opciones para Copiar el Plan de Cuentas:
PCGR.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Revisado;

cuando se marca esta opción se muestran dos alternativas Copiar Plan de Cuentas
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y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el sistema; la condición
necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la empresa que se está
creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.
En la parte inferior se habilita un Botón con tres puntos suspensivo, el cual sirve
para mostrar las empresas existentes en el sistema,
se selecciona la empresa desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se

pulsa el botón Aceptar ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

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Cuando se ha pulsado el botón Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se
registra el Código y la Razón Social de la Empresa de Origen en los campos
ubicados a la derecha del botón con los puntos suspensivos; en la parte izquierda
aparece una sección denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan
las tablas que se van a copiar a la empresa que se está creando.
Después de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la

empresa a crear se pulsa el botón Generar y se habrá creado una nueva empresa
copiando el Plan Contable y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa
existente en el sistema que se seleccionó.
Plan de Cuentas según la Norma; mediante esta opción se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Revisado al segundo nivel (tres
dígitos) tal como parece en la Norma que aprobó el PCGR. En este caso se
deberán configurar los siguientes niveles del Plan de Cuentas.
Después de haber seleccionado esta opción se pulsa el botón Generar y se crea la

Nueva Empresa con una plantilla del Plan Contable Generar Revisado al segundo
nivel.
PCGE.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Empresarial;

cuando se marca esta opción se muestran cuatro alternativas
Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el
sistema; la condición necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la
empresa que se está creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.

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En la parte inferior se habilita un Botón con tres puntos suspensivo, el cual sirve
para mostrar las empresas existentes en el sistema, se selecciona la empresa
desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botón Aceptar
ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

registra automáticamente el Código y la Razón Social de la Empresa de Origen en
los campos ubicados a la derecha del botón con los puntos suspensivos; en la
parte izquierda aparece una sección denominada Copiar Tablas Generales donde
se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se está creando.

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empresa a crear se pulsa el botón Generar y se habrá creado una nueva empresa
Plan de Cuentas según la Norma; mediante esta opción se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial tal como parece en
la Norma que aprobó el PCGE. En este caso se deberán completar los niveles no
configurados hasta alcanzar los cinco dígitos en el cuarto nivel y después se debe
configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a las necesidades
de información contable de la empresa.
Cuando se selecciona esta opción se habilita; en la parte inferior, una opción para
copiar las Tablas Generales desde otra empresa existente; después de lo cual se
deberá pulsar el botón con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una
tabla denominada Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la
cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales.


empresa a crear se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa
con el PCGE de acuerdo a lo publicado en la norma y las tablas de Conceptos
Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccionó.
Plan de Cuentas Básico a 5 Dígitos; mediante esta opción se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 5 Dígitos (al
Nivel 4). En este caso se debe configurar el nivel o los niveles necesarios para
adecuar el PCGE a las necesidades de información contable de la empresa.

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con el PCGE a 5 dígitos; a partir del cual se le puede agregar uno o mas niveles
para adecuarlo a las necesidades de información contable de la empresa, también
se habrán copiado las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente
en el sistema que se seleccionó.
Plan de Cuentas Modelo a 8 Dígitos; mediante esta opción se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 8 Dígitos (al
Nivel 5). En este caso el PCGE que se va a generar corresponde a una empresa
modelo comercial que ya tiene configuradas las cuentas a nivel de ingreso de
valores (al máximo nivel).


con el PCGE a 5 dígitos; a partir del cual se le puede agregar uno o mas niveles
para adecuarlo a las necesidades de información contable de la empresa, también
se habrán copiado las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente
en el sistema que se seleccionó.
En Blanco.- Para crear la empresa con la tabla del plan de cuentas en blanco; con
lo cual se deberán crear las cuentas desde el primer nivel.
CREAR ADMINISTRADORES
Utilidades \ Crear \ Crear Administrador
Los administradores son usuarios que pueden entrar a todas las empresas
existentes en el sistema y que pueden acceder a todas las opciones que tiene el
sistema; para el efecto se debe hacer lo siguiente:

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Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada
Administradores donde se puede apreciar la Lista de Administradores existentes
en el sistema; para crear un nuevo Administrador se debe pulsar el botón Nuevo,
con lo cual se abre la pantalla Nuevo Administrador donde se debe registrar los
siguientes datos:
Nombre El nombre o código del administrador; permite registrar

hasta ocho dígitos.
Contraseña La contraseña o clave secreta del usuario
Confirmar Contraseña Se debe repetir la contraseña o clave secreta del
usuario.
Al terminar se debe pulsar el botón Grabar si se habrá creado un Operador con las
limitaciones de acceso deseado.
CREAR OPERADORES
Utilidades \ Crear \ Crear Operador
Los Operadores son usuarios que pueden entrar solo en la empresa donde han
sido creados por el Administrador y que pueden acceder a las opciones que el
Administrador le permita al momento de crearlo; para crear un nuevo Operador
se debe seguir el siguiente procedimiento:

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Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada
Operadores donde se puede apreciar la Lista de Operadores existentes en la
Empresa Activa; para crear un nuevo Operador se debe pulsar el botón Nuevo,
con lo cual se abre la pantalla Nuevo Operador donde se debe registrar los
siguientes datos:
Código del Operador El código del Operador; permite registrar hasta ocho
dígitos.
Nombre del Operador Apellidos y Nombres del Operador; como dato

referencial para los reportes de Auditoria.
Contraseña La contraseña o clave secreta del usuario
Confirmar Contraseña Se debe repetir la contraseña o clave secreta del
usuario.
Para configurar las opciones a las cuales pueda acceder el Operador; se debe
hacer lo siguiente:

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Si se marca el recuadro a la altura del Menú se activan todas las opciones; para
bloquear algunas opciones se debe desmarcar el recuadro respectivo. Las
opciones que se muestran corresponden a las mismas opciones de la Barra de
Menú; para desplegar las demás opciones se debe hacer clic en la carpeta
deseada. Cuando se quiere bloquear todas las opciones de un nivel, se debe hacer
clic a la altura de la carpeta correspondiente.
Al terminar se debe pulsar el botón Grabar si se habrá creado un Operador con las
limitaciones de acceso deseado.
CAMBIAR EMPRESA ACTIVA

Utilidades \ Cambiar de Empresa Activa
Sirve para cambiar de empresa activa sin necesidad de salir del sistema. Se puede hacer
mediante tres opciones: Pulsando la tecla F12, pulsando el ícono con la casita o siguiendo
la siguiente ruta:
CAMBIO FECHA DE TRABAJO

Utilidades \ Cambiar de Fecha de Trabajo
Sirve para cambiar de fecha de trabajo sin necesidad de salir del sistema, ni de la
empresa activa. Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F9, pulsando el
ícono con el almanaque o siguiendo la siguiente ruta:
IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS

Utilidades \ Importar \ Exportar Movimientos
Sirve para transportar datos entre dos computadoras que no están en red; para lo cual se

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Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Importar
Exportar Movimientos con las siguientes opciones:
Acción Se debe seleccionar si desea

Importar; es decir traer los datos desde un archivo
creado anteriormente.
Exportar; es decir si se desea enviar los datos a un
archivo DBF.
Ruta Importar / Exportar Se debe seleccionar la ruta de grabación
Importar; es decir la ruta desde donde se va a jalar la
información.
Exportar; es decir la ruta donde se va a grabar la
información.
Selección de Comprobantes Los comprobantes que se desean Importar o Exportar.

Con el botón Marcar se seleccionan todos los
comprobantes del mes de trabajo.
Después de haber seleccionado las opciones necesarias se debe pulsar el botón Procesar y
se habrá realizado la opción de Importar o Exportar los movimientos seleccionados.
8. CONTABILIDAD COMPLETA
Mediante Resolución de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT y normas modificatorias la
SUNAT ha establecido nuevos formatos para los Libros de Contabilidad y Registros relacionados
con Asuntos Tributarios y las exigencias que deberán cumplir las personas que lleven la
Contabilidad Completa y los que lleven la Contabilidad Simplificada.
El sistema de contabilidad StarSoft, cumpliendo con el compromiso asumido con nuestros
clientes, ha desarrollado una herramienta que hace posible cumplir con la exigencia de la
Administración Tributaria con relación a los Libros y Registros de contabilidad.

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A. PROCESOS PREVIOS
Como requisito previo a la emisión de los reportes del Libro de Inventarios y Balances se
deberá realizar el cierre contable del período por el cual se desea emitir el referido Libro y
efectuar la reapertura del año siguiente.
A.1. Cierre del año en el sistema.

Se debe realizar el proceso de cierre del año en el sistema.
A.2. Apertura del Siguiente Año en el Sistema

Se debe realizar la apertura del siguiente año en el sistema.
PROCESO PARA LA CONTABILIDAD COMPLETA.

En el sistema de Contabilidad StarSoft se cuenta con las siguientes opciones, para procesar la
Contabilidad Completa:
Tablas
Formatos de Estados Financieros
Ingreso de Datos
Reportes
Interfases
TABLAS
En el sistema están disponibles las tablas necesarias para emitir los Libros y Registros
contables cumpliendo con las exigencias de la Contabilidad Completa.
Tablas SUNAT
Son Tablas establecidas por la SUNAT, en el sistema existe la posibilidad de modificar o
agregar nuevos conceptos en las tablas; sin embargo esto se debe hacer solo cuando la
SUNAT disponga las modificaciones correspondientes.
Aduanas
Libros o Registros
Medios de Pago
Tipos de Existencias
Tipos de Intangibles
Unidades de Medida
Tipos de Operaciones
Modificación de Tablas
Contabilidad Completa \ Tablas
Para agregar o modificar un concepto en alguna tabla se debe situar en dicha

tabla siguiendo la ruta establecida y luego dar doble clic.

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En la parte inferior se encuentran los siguientes botones:
Nuevo Para crear un nuevo concepto.
Editar Para modificar algún concepto existente.
Imprimir Para imprimir la tabla.
Salir Para salir de la opción.
Importar Para importar la tabla desde otra empresa existente en el
sistema.
Nuevo
Al pulsar el botón Nuevo aparece la Pantalla de Mantenimiento de Tabla; en la

cual se deben llenar los campos Código y Descripción y luego pulsar el botón
grabar.

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Editar
Al pulsar el botón Editar aparece la Pantalla de Mantenimiento de Tabla; en la cual

está habilitada solamente el campo Descripción, se realizan los cambios
necesarios y se pulsa el botón grabar.
Imprimir
Al pulsar el botón Imprimir se visualiza en la pantalla la tabla seleccionada, la
misma que se puede imprimir o bajar a EXCEL o a otro archivo disponible.
Importar
Para copiar las Tablas de la Contabilidad Completa desde otra empresa existente
en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de
Tablas Configurables
Son tablas que contienen información concerniente a la empresa informante y que
serán necesarias al momento de llenar algunos formatos correspondientes a la
Contabilidad Completa.
Establecimientos

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En esta opción se deben registrar los establecimientos con que cuenta la
empresa, se pueden usar los siguientes botones:
Nuevo Para agregar un nuevo registro; debiendo llenar su Código y
Descripción.
Grabar Para grabar la información registrada.
Modificar Para modificar algún registro existente.
Eliminar Para eliminar algún registro existente.
Imprimir Para imprimir la tabla seleccionada.
Importar Para importar la tabla seleccionada desde otra empresa
existente en el sistema.
Artículos
Esta opción debe ser actualizada con la información correspondiente a los

artículos que forman el Inventario Final Valorizado de la cuenta Existencias; para
lo cual se tiene que pulsar el botón Nuevo y registrar lo siguiente:
Código El código que el usuario asigna al artículo.

Nombre El nombre del artículo.
Descripción Características del artículo.
Unidad de Medida Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Tipo de Existencia Se debe seleccionar de la tabla correspondiente y debe
guardar relación con las Cuentas Contables de Existencias.

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En esta opción se pueden usar los siguientes botones:
Descripción.
FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS

Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros
En esta opción se encuentran los formatos del Balance General y del Estado de Ganancias
y Pérdidas, en los cuales se podrán hacer las modificaciones que se crean convenientes.
BALANCE GENERAL
Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Balance
General
Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Balance General,
para lo cual están disponibles los siguientes botones:

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Descripción.
Importar Para importar la tabla seleccionada desde otra empresa
existente en el sistema.
NUEVO
Para agregar una nueva línea en el reporte se debe pulsar el botón Nuevo, con lo
cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con las siguientes
opciones:
Secuencia de Reporte.- Corresponde a la línea donde se ubicará el nuevo

concepto. En cada línea se debe ingresar la información correspondiente a la
columna de la derecha o Activo y la columna de la izquierda o del Pasivo y
Patrimonio.
Concepto.- Se deben considerar las siguientes claves, que se usarán como

prefijos, para ingresar los conceptos por cada columna:

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TX = Línea tipo Texto
BL = Línea en Blanco
CT = Línea con información de una Cuenta.
LS = Subrayado con Línea Simple
ST = Línea que contiene la suma parcial o Sub Total
TT = Línea que contiene la Suma Total de la columna
LD = Subrayado con Línea Doble
Descripción.- Descripción del contenido de la línea.
Fórmula.- Contenido de la línea.

Este campo se llenará solo en el caso de haber configurado el concepto con el
prefijo CTA., la información a registrar corresponde a las divisionarias que
comprenden a la cuenta que se esta agregando. Con F1 o Doble clic se puede
acceder al plan de cuenta para adicionar alguna divisionaria o para quitarla de la
fórmula.
En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo ST se sumaran los
valores contenidos en las cuentas anteriores.
En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo TT se sumaran los
valores contenidos en los Sub Totales anteriores.
MODIFICAR
Para modificar una secuencia existente se debe ubicar primero en la línea que se
desea cambiar, después se debe pulsar el botón Modificar, con lo cual se
despliega la pantalla Modificar Concepto, la cual es similar a la opción Nuevo, con
la diferencia que aparece conteniendo los datos configurados anteriormente y que
se desean modificar.
INSERTAR SECUENCIA
Para insertar una secuencia se debe ubicar en la línea anterior a la que se desea
insertar la secuencia y hacer clic derecho

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Con lo cual aparecen las opciones Nuevo, Insertar y Eliminar, se debe seleccionar
la opción Insertar con lo cual aparece una pantalla similar a la pantalla de
creación de secuencia (Nuevo) donde se debe seguir las mismas indicaciones
como si se tratase de una nueva secuencia.
ELIMINAR
Para eliminar una secuencia se debe ubicar en la linea que se desea eliminar y
pulsar el botón Eliminar
Con lo cual aparece un mensaje de advertencia, en la que se debe seleccionar la

opción deseada.
IMPORTAR
Para copiar el Formato del Balance General desde otra empresa existente en el

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Estado de Ganancias y Pérdidas por Función.
Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Balance
General
Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Estado de
Ganancias y Pérdidas, para lo cual se deben seguir los mismos paso que para el
Balance General, con la única diferencia que aquí se presenta una sola columna
por cada línea.
INGRESO DE DATOS
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos
En esta opción de debe ingresar la información necesaria para emitir los Libros, Registros
y Formatos que comprenden la Contabilidad Completa y que no se encuentren disponibles
en el módulo de Contabilidad o en los otros módulos del Sistema Integrado StarSoft.
Al ingresar a esta opción se encuentra el siguiente contenido:
Existencias
Valores
Intangibles
Ganancias Diferidas
Capital

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Movimientos del Consignador
Movimientos del Consignatario
Retenciones
Activos Fijos
Estado de Costos
Inventario
Existencias
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Existencias
Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada

Mantenimiento de Existencias la cual contiene dos pestañas:
Listado de Existencias
Mantenimiento de Existencias
Listado de Existencias
Almacena todos los registros efectuados por esta opción.
En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al
cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadería y 21 Productos Terminados, los
cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a través de este
mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.
Asimismo se aprecian los siguientes botones activos:
Nuevo Para agregar un nuevo registro.

Mantenimiento de Existencias
A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la lengüeta Listado de
Existencias, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian
los Saldos de las Cuentas de Existencias y la tercera donde se encuentran los
Botones Activos.

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Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
Cuenta Contable Con F1 o haciendo doble clic se puede acceder a las

divisionarias de las cuentas 20 Mercadería y 21
Productos Terminados del Plan Contable Nacional.
Código El código del artículo que se va a ingresar.
Tipo de Existencia Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Descripción Características del artículo.
Cantidad Se ingresa la cantidad correspondiente.
Unidad de Medida Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Costo Unitario El costo unitario del artículo, según su unidad de
medida.
Costo Total Se genera automáticamente. Es el producto de la
Cantidad y el Costo Unitario.
Saldos de las Cuentas de Existencias

cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadería y 21 Productos Terminados, los
cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a través de este
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.
Valores
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Valores

Mantenimiento de Valores la cual contiene dos pestañas:
Listado de Valores
Mantenimiento de Valores

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Listado de Valores
En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta
31 Valores, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a través de
este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.

Mantenimiento de Valores
A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de
Valores, en ella se pueden apreciar cinco divisiones; la primera para ingresar los
Documentos referentes al nuevo registro, la segunda para registrar el Nombre o
Razón Social, la tercera para registrar los Títulos y Valores en Libros, la cuarta
donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Valores y la quinta donde se
encuentran los Botones Activos.

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Documento
Para ingresar el documento del librados del Título Valor.
Código \ Descripción Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.

Número El número que corresponde.
Nombre o Razón Social

Razón Social La razón social del librador del Título Valor.
Títulos y Valores en Libros

Para ingresar la información referente a los Títulos Valores en Libros.
Denominación Denominación o clase del Título Valor.

Valor Nominal Unitario Valor que figura en el Titulo o Certificado.
Cantidad Cantidad de Títulos que representa el Certificado.
Costo Total Costo total registrado en libros.
Provisión Importe de la Provisión por Fluctuación de Valores
Total Neto Total Neto, se genera automáticamente.
Saldos de las Cuentas de Valores

cierre del ejercicio de la cuenta 31 Valores, el que es comparado con el valor
acumulado ingresado a través de este mantenimiento y su respectivo saldo
comparativo.
Botones Activos
Intangibles
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Intangibles

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Mantenimiento de Intangibles la cual contiene dos pestañas:
Listado de Intangibles
Mantenimiento de Intangibles
Listado de Intangibles
En la parte inferior se puede apreciar los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta
34 Intangibles y de la Sub Cuenta 394 Amortización Acumulada de Intangibles,
las cuales son comparadas con el valor acumulado ingresados a través de este
mantenimiento y su respectivos saldos comparativos.

Mantenimiento de Intangibles

Intangibles, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
los Saldos de las Cuentas de Intangibles y la Amortización Acumulada y la tercera
donde se encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos
Código del Intangible Código asignado por el usuario.

Descripción del Intangible Descripción del bien.
Tipo de Intangible Se deberá seleccionar desde la tabla
correspondiente.
Fecha de Inicio de la Operación Fecha de activación.
Valor Contable del Intangible Valor del Intangible en libros.
Amortización Contable Acumulada Amortización acumulada del intangible
Valor Neto del Intangible Se calcula automáticamente.
Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortización Acumulada

cierre del ejercicio de las cuentas 34 Intangibles y la Sub Cuenta 394
Amortización Acumulada, los cuales son comparados con los valores acumulados
ingresados a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos
comparativos.
Botones Activos
Ganancias Diferidas
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Ganancias Diferidas

Mantenimiento de Ganancias Diferidas la cual contiene dos pestañas:
Listado de Ganancias Diferidas
Mantenimiento de Ganancias Diferidas

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Listado de Ganancias Diferidas
En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta
49 Ganancias Diferidas, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a
través de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.

Mantenimiento de Ganancias Diferidas

Ganancias Diferidas, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
el Saldo de la Cuenta Ganancias Diferidas y la tercera donde se encuentran los
Botones Activos.
Ingreso de Datos

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Código de Ganancias Diferidas
Concepto de Ganancias Diferidas
Número de Comprobante de Pago Relacionado
Saldo Final
Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas

En la parte inferior se pueden apreciar un campo conteniendo el saldo al cierre del
ejercicio de la cuenta 49 Ganancias Diferidas, la cual es comparada con el valor
acumulado ingresado a través de este mantenimiento y su respectivo saldo
comparativo.
Botones Activos
Capital
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Capital

Mantenimiento de Capital la cual contiene cuatro pestañas:
Listado de Capital
Estructura de Participación
Estructura de Participantes
Datos Personales
Listado de Capital
En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:


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Estructura de Participación
A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Capital
o haciendo clic en la pestaña respectiva, en ella se pueden apreciar tres
divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la
segunda contiene los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social,
el que es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a través de este
Ingreso de Datos
Período
Capital social o Participaciones Sociales al 31.12
Valor Nominal por Acción o Participación Social
Número de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas
Número de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas
Número de Accionistas o Socios
Botones Activos
Estructura de Participantes
A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Capital
o en la pestaña correspondiente a la opción,

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en la cual se pueden apreciar cuatro divisiones; en la primera se encuentran los
botones de Carga de Datos que son, Carga Automática y de Carga Manual; en la
segunda se pueden apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la
tercera se ubican los Botones Activos y la cuarta contiene los saldos al cierre del
ejercicio de la cuenta 50 Capital Social, el cual es comparado con el valor
acumulado que se ha ingresado a través de este mantenimiento y sus respectivos
saldos comparativos.
Carga de Datos
Sirve para ingresar los datos de los accionistas o participacionistas.
Carga Automática
Pulsando este botón se incorporan los datos de los anexos configurados en la
cuenta Capital. Después de efectuar la carga automática se puede hacer
modificaciones y completar los datos con la opción Carga Manual.
Carga Manual
Mediante esta opción se ingresan los registros de manera manual, para ello se
deben registrar los siguientes datos:

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Código del Documento
Número del Documento
Nombre o Razón Social
Tipo de Acciones
Cantidad de Acciones o Participaciones
Ingreso de Datos
Botones Activos
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Cancela Para cancelar la opción
Saldos de la Cuenta Capital

En la parte inferior se pueden apreciar un campos conteniendo el saldo al cierre
del ejercicio de la cuenta 50 Capital, el que es comparado con el valor acumulado
ingresado a través de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.
Movimientos del Consignador

Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Movimientos del Consignador
Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos

del Consignador la cual contiene dos pestañas:
Listado de Movimientos
Mantenimiento de Movimientos
En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos:

Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botón el sistema pregunta si se desea
Numeración Automática o se desea Numeración Manual, elegida la opción el
sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadería
entregada en consignación, debiéndose llenar los siguientes campos:

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Nro. De Transacción El número del registro (si se eligió numeración manual)
Código del Artículo Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Tipo de Movimiento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Fecha de Documento Fecha de emisión del documento.
Fecha Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento.
Tipo de Documento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Serie La serie del documento.
Número El número correlativo.
Cliente Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de
Clientes, al seleccionar un cliente se registran tanto el
código del cliente como su nombre o razón social.
Cantidad La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.
Botones Activos
Movimientos del Consignatario

Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Movimientos del
Consignatario
Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos

del Consignatario la cual contiene dos pestañas:

Urb. Maranga
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Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botón el sistema pregunta si se desea
Numeración Automática o se desea Numeración Manual, elegida la opción el
sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadería
recibida en consignación, debiéndose llenar los siguientes campos:
Nro. De Transacción El número del registro (si se eligió numeración manual)

Código del Artículo Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Fecha de Documento Fecha de emisión del documento.

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Fecha Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento.
Tipo de Documento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Serie La serie del documento.
Número El número correlativo.
Proveedor Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de
Proveedores, al seleccionar un cliente se registran tanto
el código del proveedor como su nombre o razón social.
Cantidad La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.
Botones Activos
Retenciones
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Retenciones

Mantenimiento de Retenciones la cual contiene dos pestañas:
Listado de Retenciones
Mantenimiento de Retenciones
Listado de Retenciones

Mantenimiento de Retenciones
Retenciones, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
dos botones, un botón denominado Importar para generar la información
automáticamente desde el Libro de Honorarios y el otro denominado Nuevo para

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hacer la carga manual. En la tercera división donde se encuentran los Botones
Activos.
Ingreso Manual
Fecha de Pago o Retención

Tipo de Anexo
Anexo
Tipo de Comprobante de Pago
Número de Serie
Número Correlativo
Monto Bruto
Retención Efectuada
Monto Neto
Botones Activos
Activos Fijos
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Activos Fijos

Mantenimiento de Activos Fijos la cual contiene dos pestañas:
Listado de Activos Fijos
Mantenimiento de Activos Fijos

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Listado de Activos Fijos
En la parte inferior se puede apreciar los siguientes botones: Adquisiciones y
Construcciones, Revaluaciones y Arrendamientos.
El primero se utiliza para registrar los activos fijos adquiridos, construidos o
fabricados por la misma empresa, el segundo para registrar las revaluaciones
voluntarias de los activos fijos y el tercero para registrar los activos fijos que se
encuentran en arrendamiento financiero.
Adquisiciones y Construcciones
Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de
bienes adquiridos y construidos o fabricados por la misma empresa; así como
también sus correspondientes depreciaciones acumuladas; para el efecto se
deben llenar los siguientes campos:

Urb. Maranga
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Grupo Asignado por el usuario
Código del Activo Asignado por el usuario
Cuenta Contable Cuenta contable asociada al grupo de activo
fijo.
Descripción Detalle del bien
Marca Si corresponde
Modelo Si corresponde
No. De Serie Si corresponde
Moneda Moneda de Adquisición
Tipo de Cambio Tipo de Cambio de la fecha de adquisición
Valor de Adquisición Valor de Adquisición en la moneda de origen
Valor de Adquisición en Soles Se llena automáticamente
Fecha de Adquisición Fecha de Adquisición
Fecha de Inicio de la
Depreciación Fecha de en que se inicio la depreciación
Después de haber registrado estos datos se debe seleccionar un bien y dar doble
clic para agregar los datos referentes al Valor del Activo Fijo y de su depreciación
acumulada.

Urb. Maranga
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Código Asignado por el usuario
Año Actual que se está informando
Moneda Se registra automáticamente
Referente al Valor del Activo Fijo

Saldo Inicial Valor acumulado del bien al inicio del año
Adquisición Valor de adquisición durante el año
Mejoras Mejoras efectuadas durante el año
Retiros y/o Bajas Ocurridas durante el año
Otros Ajustes Otras variaciones del valor durante el año
Valor Histórico Suma parcial de los conceptos anteriores
Ajustes por Inflación Valor del ajuste que corresponde al bien
Valor Ajustado Valor Histórico mas Ajuste por Inflación
Tipo de Cambio al 31.12 Tipo de cambio al cierre del ejercicio

Ajuste por Dif de Cambio Valor del ajuste por diferencia de cambio
Valor MN Valor expresado en moneda nacional
Referente a su Depreciación Acumulada

Método Aplicado Método de depreciación
No. de Documento Autorización No. de documento que autoriza otro método
Porcentaje Tasa de depreciación
Depreciación Acumulada Depreciación acumulada al inicio del año
Depreciación del Ejercicio Depreciación del año
Dep. del Ejercicio Relacionada
con los Retiros y/o Bajas Depreciación correspondiente al concepto
con Otros Ajustes Depreciación correspondiente al concepto
Depreciación Acumulada
Histórica Suma parcial de los conceptos anteriores
Ajustes por Inflación de la Dep. Valor del ajuste que corresponde al bien
Dep. Acumulada Ajustada por
Inflación Valor Histórico mas Ajuste por Inflación

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Tipo de Cambio al 31.12 Tipo de cambio al cierre del ejercicio
Ajuste por Dif. de Cambio Valor del ajuste por diferencia de cambio
Valor MN Valor expresado en moneda nacional
Diferencia de Cambio
Dep. del Ejercicio Depreciación correspondiente al concepto
Dep. de los Retiros y/o Bajas Depreciación correspondiente al concepto
Dep. Otros Ajustes Depreciación correspondiente al concepto
Dep. Acumulada Histórica Depreciación correspondiente al concepto
Revaluaciones
Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de
bienes revaluados; así como también sus correspondientes depreciaciones
acumuladas; para el efecto se deben llenar los siguientes campos:
Código Asignado por el usuario

Año Actual que se está informando

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Referente al Valor del Activo Revaluado
Saldo Inicial Valor acumulado del bien al inicio del año
Adquisición Valor de adquisición durante el año
Mejoras Mejoras efectuadas durante el año
Retiros y/o Bajas Ocurridas durante el año
Otros Ajustes Otras variaciones del valor durante el año
Revaluación Voluntaria Mayor valor por revaluación voluntaria

Revaluación por Reorganización
Sociedades Valor por reorganización de Sociedades
Otras Revaluaciones Valor por otras revaluaciones
Valor Histórico Suma parcial de los conceptos anteriores

Ajustes por Inflación Valor del ajuste que corresponde al bien
Valor Ajustado Valor Histórico mas Ajuste por Inflación
Referente a su Depreciación Acumulada

Método Aplicado Método de depreciación
No. de Documento de
Autorización No. de documento que autoriza otro método
Porcentaje Tasa de depreciación
Depreciación Acumulada Depreciación acumulada al inicio del año
Depreciación del Ejercicio

S/ Considerar Revaluación Depreciación del ejercicio sin revaluación
con los Retiros y/o Bajas Depreciación correspondiente al concepto
con Otros Ajustes Depreciación correspondiente al concepto
Depreciación de la Revaluación
Voluntaria Depreciación de la revaluación voluntaria
Depreciación de la Revaluación
por Reorganización
de Sociedades Depreciación correspondiente al concepto
Dep. de Otras Revaluaciones Depreciación correspondiente al concepto
Depreciación Acumulada
Histórica Suma parcial de los conceptos anteriores
Ajustes por Inflación de la Dep. Valor del ajuste que corresponde al bien
Dep. Acumulada Ajustada por
Inflación Valor Histórico mas Ajuste por Inflación
Arrendamientos
Permite ingresar los datos necesarios para completar la información de los activos
que se tienen en Arrendamiento Financieros:

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Código : Asignado por el usuario
Año : Actual que se está informando
Descripción : Detalle del bien
Fecha de Contrato : Fecha de contrato de arrendamiento

Número de Contrato : Número de contrato de arrendamiento
Fecha de Inicio :Fecha de inicio del contrato de
arrendamiento
Número de Cuotas Pactadas : Número de las cuotas de arrendamiento
Monto Total : Valor total del bien arrendado

Nuevo : Para registrar un nuevo activo.
Modificar : Para modificar algún registro existente.
Eliminar : Para eliminar algún registro existente.
Salir : Para salir de la opción.
Mantenimiento de Activos Fijos

A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Mantenimiento de
Activos Fijos, en ella se pueden apreciar dos divisiones; la primera que
corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro y la segunda donde se
encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos
Código del Activo Código asignado por el usuario para el bien.

Cuenta Contable Cuenta que corresponde al bien.
Descripción Detalle del bien.
Marca Marca del bien, de ser el caso.
Modelo Modelo del bien, de ser el caso.
Nro. De Serie \ Placa Lo que corresponda.
Moneda Moneda de adquisición del bien.
Tipo de Cambio Tipo de cambio en la fecha de adquisición.
Valor de Adquisición Valor expresado en la moneda de adquisición
Valor de Adquisición en Soles Será calculado por el sistema.
Fecha de Adquisición La fecha en que fue adquirido el bien.
Fecha de Inicio de la
Depreciación Fecha en que se inició a depreciar el bien.
Botones Activos
Estado de Costo de Venta Anual

Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Estado de Costo de Venta
Anual

Mantenimiento del Estado de Costo de Venta Anual el cual contiene dos
pestañas:

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Movimientos, al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla en la que
se muestran los siguientes títulos:
Costo del Inventario Inicial de Productos Terminados (Ingreso Manual)

Costo de Producción de Productos Terminados (Valor Automático)
Costo de Productos Terminados Disponibles para la Venta (Valor Automático)
Costo del Inventario Final de Productos Terminados (Valor Automático)
Ajustes Diversos (Ingreso Manual)
Costo de Venta (Valor Automático)

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Para el ingreso automático del Costo de Producción de Productos Terminados se
debe pulsar el Botón con los Puntos Suspensivos, con lo cual se presenta una
pantalla denominada Mantenimiento de Tipos de Consumo de Producción; el
cual tiene dos pestañas una de Listado de Movimientos y otra de Mantenimiento
de Movimientos.
En ella se pueden apreciar tres divisiones; en la primera división se pueden
apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la segunda se ubican los
botones; Mantenimiento de Procesos, Inventario de Productos en Proceso e
Ingreso de Montos Mensuales y la tercera contiene los Botones Activos.
Mantenimiento de Procesos
En esta opción se configuran los centros de costos de producción. Al ingresar se

despliega la pantalla denominada Mantenimiento de Procesos de Costo en la

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cual se encuentran dos pestañas denominadas Listado de Procesos de Costo y
Mantenimiento de Procesos de Costo.
Listado de Procesos de Costo


Mantenimiento de Procesos de Costo

Procesos de Costo, al ingresar el sistema le muestra una pantalla donde deberá
registrar el código que le va a asignar al proceso productivo y la descripción del
mismo; En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:

Inventario
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Inventario

Mantenimiento de Inventario la cual contiene dos pestañas:

Urb. Maranga
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Movimientos, al ingresar el sistema pregunta si se desea la numeración
automática de los registros o se va a realizar la numeración de forma manual,
en esta pantalla se pueden apreciar dos divisiones; la primera que corresponde
al Ingreso de Datos del nuevo registro, y la segunda donde se encuentran los
Botones Activos.
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes
campos:
En Cantidades Para Movimientos de inventario en cantidades
Valorado Para Movimientos de inventario valorado
Establecimiento Seleccionar de la Tabla

Código del Artículo El código del artículo que se va a ingresar.
Fecha de Documento Fecha del documento que sustenta la operación
Tipo de Documento Se puede seleccionar de la tabla
Serie Serie del documento que sustenta la operación
Número Número del documento que sustenta la operación
Tipo de Operación Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Cantidad Se ingresa la cantidad correspondiente.
Costo Unitario El costo unitario del artículo, según su unidad de
medida.
Costo Total Se genera automáticamente. Es el producto de la
Cantidad y el Costo Unitario.
Cantidad Saldo Se ingresa la cantidad correspondiente al saldo
Costo Uni. Saldo El costo unitario del saldo, según el método de
valuación usado.
Costo Total Saldo Se genera automáticamente. Es el producto de la
Cantidad Saldo y el Costo Uni. Saldo.
Botones Activos
Cancelar Cancela el ingreso del registro

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MANUAL

MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011................ 7

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INICIO DE SESION DE TRABAJO

Calle Tiahuanaco 146

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PLAN DE CUENTAS NACIONAL

En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable

CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE

Calle Tiahuanaco 146

Tipo de Anexo Para la cuentas de Balance. Indica si la cuenta va a

Destino Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si la

Calle Tiahuanaco 146

Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opción de creación de cuentas

Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles

Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva.

Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y

Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida

Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles

Calle Tiahuanaco 146

Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva.

CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE

Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles

Calle Tiahuanaco 146

Calle Tiahuanaco 146

Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de

Destino Sirve para generar las cuentas de destino; cuando

Calle Tiahuanaco 146

Partida Presupuesto Sirve para enlazar la cuenta contable con las

Después la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta de

PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO

Calle Tiahuanaco 146

CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS

CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS

Calle Tiahuanaco 146

Código de Centros de Costos El código que corresponde al nivel que se está

Luego debe pulsarse el botón Grabar y se habrá creado el centro de costos.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el

CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS

CREACIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada

Calle Tiahuanaco 146

Código de Concepto El código que corresponde al Concepto, debe tener tres

Después de haber realizado la configuración se debe pulsar el botón Grabar y se

Calle Tiahuanaco 146

En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú:

Calle Tiahuanaco 146

Calle Tiahuanaco 146

Calle Tiahuanaco 146

En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aquí es posible Crear,

CREACIÓN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

Calle Tiahuanaco 146

Código de Tipo de Anexo El código debe tener dos dígitos, de preferencia

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de Anexo.

Calle Tiahuanaco 146

Código de Anexo Código de identificación del Anexo, puede ser

Calle Tiahuanaco 146

Apellido Paterno Registrar el Apellido Paterno