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Ubicada en la ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización -
>Contabilización general
Para registrar este asiento completaremos en primer término los datos de la cabecera:
Algunos valores pueden ser cargados en forma automática por la aplicación, aquellos que no los
carguen deberán ser ingresados de acuerdo a los datos antes proporcionados. No ingrese
información adicional a la señalada.
Posteriormente se ingresa la primera posición del documento, en ella en primer lugar se debe
ingresar el código de contabilización, en este caso emplearemos el código 40, el cual viene por
defecto y corresponde al DEBE e ingresaremos la cuenta 113100 correspondiente a BANCO, la
pantalla deberá quedar tal como se muestra en la imagen siguiente. Una vez ingresada la
información presione el botón continuar o presione ENTER una vez ingresada la cuenta.
Como el importe de lo ingresado al debe con el haber se encuentra cuadrado podemos grabar
inmediatamente, pero antes realizaremos una simulación del asiento para su revisión, para ello
diríjase a la Opción Documento del menú y selección Simular (o presiones Shift+F9)
El sistema generará una ventana emergente que mostrará el número del documento, creando de
esta forma el asiento. En el ejercicio siguiente veremos si el asiento fue creado correctamente.
Para registrar visualizar un asiento debe dirigirse en la interfaz del usuario a: FB03
Ubicada en la ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Documento ->Visualizar
Una vez en la transacción, el sistema automáticamente les mostrará el último documento creado,
luego presione el botón continuar o Enter.
NOTA. En caso de no conocer el número del documento es posible realizar su búsqueda presionando
el botón Lista de Documentos, en la cual deberá ingresar la sociedad y el periodo contable para ver
todos los documentos del periodo.
Cree los siguientes asientos, tenga en consideración que deberá ingresar el impuesto del tipo C0
en los datos de lo posición relacionada a la cuenta de suministro.
Ubicada en la ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Documento ->Anular ->
Anulación individual
Una vez en la pantalla por defecto el sistema le proporcionará los datos del último documento
creado. NOTA. En caso de no conocer el número del documento es posible realizar su búsqueda
presionando el botón Lista de Documentos, en la cual deberá ingresar la sociedad y el periodo
contable para ver todos los documentos del periodo.
Si ocupamos la opción de anular un asiento lo que realizará en el ejemplo que estamos analizando
es lo siguiente: