21/08/2017

01/05/2017 AL
Cuenta Descripcion
Cargos Debe Haber
Fecha Proveedor Descripcion Abonos
10301-0001-0017 PREDIAL 2013 572,898.16

11/05/2017 CAROLINA BALDERAS GAMEZ REPOCISION DE CAJA CHICA 14,528.00

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE

18/05/2017 PAGO DE AGUA 41,930.00
MTY.

APOYO SOCIAL A PERSONA DE

26/05/2017 MONICA SANCHEZ CRUZ 6,000.00
BAJOS RECURSOS

COMPRA DE 4 LLANTAS PARA

29/05/2017 SOTERO GRACIA SALINAS 13,200.00
CAMIONETA DEL ALCALDE

COMISION CH. PRESENTADO SIN

31/05/2017 1,102.00
FONDOS MAS I.V.A.

PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS

31/05/2017 MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO 196,108.16
QUINCENA DEL 15/31 DE MAYO 2017

APOYO A LA ESCUELA CONFERIN

31/05/2017 KAREN MORALES TAMAYO 1,000.00
ARIZPE

PAGO D EL AFACTURA 51H POR

31/05/2017 ADAN CANTU LEAL 5,000.00
HONORARIOS MEDICOS

CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS

31/05/2017 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 294,030.00
BASICOS

10301-0001-0020 CUENTA PRINCIPAL 2,553,985.38

03/05/2017 LUIS DELFIN PAZOS. MTTO. DE SISTEMA DE COMPUTO 5,506.60

03/05/2017 LUIS LAURO ESPINO CANTU. REFACCIONES 882.00

SUPER OFERTAS MICHELLE, S.A. DE

03/05/2017 GASTOS DE CAFETERIA 4,895.00
C.V.

ESTEBAN TELLO ALVARADO. (RENTA DE

03/05/2017 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 6,960.00
COPIADORA SHARP AR 355 MESES SEP,

03/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 1,990.00

03/05/2017 RAMIRO QUINTANILLA SALINAS. PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 1,780.00

04/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 5,928.00

05/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 2,623.00

05/05/2017 LUIS DELFIN PAZOS. MTTO. DE SISTEMA DE COMPUTO 2,552.00

ANTICIPO DE NOMINA. QUINCENA

05/05/2017 ZENAIDA GONZALEZ CANTU 2,500.00
DEL 01-15 DE MAYO 2017.

PAGO DE LA FACTURA 71 POR

05/05/2017 NICOLAS LUCERO GONZALEZ EVENTO DE INAGURACION DE LA 30,160.00
LIGA NARANJERA

ANTICIPO DE NOMINA DEL 01-15 DE

08/05/2017 FLORENTINO GARZA. 1,000.00
MAYO 2017

09/05/2017 LIZBETH SALINAS ALANIS. MEDICAMENTOS 9,640.50

09/05/2017 LUIS LAURO ESPINO CANTU. REFACCIONES 1,392.00

ANTICIPO DE NOMINA DEL 01-15 DE

09/05/2017 FRUCTUOSO GOMEZ. 500.00
MAYO 2017.

09/05/2017 LEONARDO ESPINO. HERRAMIENTAS 1,199.00

PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL

09/05/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 8,341.00
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

11/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 280.00

11/05/2017 ART DEL NORTE S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS 5,990.27

ANTICIPO DE NOMINA 01-15 DE

12/05/2017 CAROLINA BALDERAS GAMEZ. 10,084.00
MAYO 2017.

12/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 1,654.00

12/05/2017 ENRIQUE QUIROGA GARZA. ARRENDAMIENTO DE SONIDO 10,000.00

ANTICIPO NOMINA DEL 01-15 DE

12/05/2017 FLORENTINO GARZA. 1,000.00
MAYO 2017.
15/05/2017 CANDIDO MEDINA CANTU. VIATICOS A CHOFER DE MUNICIPIO 350.00

COMERCIALIZADORA GULLAX, S.A. DE

15/05/2017 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 4,192.43
C.V.

15/05/2017 ART DEL NORTE, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS 3,829.51

NOMINA DE PERSONAL. QUINCENA

15/05/2017 MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO 731,272.74
DEL 01-15 DE MAYO 2017.

NOMINA DE PENSIONADOS.
15/05/2017 MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO 38,296.00
QUINCENA DEL 01-15 DE MAYO

PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS

15/05/2017 MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO QUE NO TIENEN TARJETA 133,528.99
QUINCENA DEL 01/15 DE MAYO 2017

PAGO DE LA QUINCENA DE
15/05/2017 MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO PENSIONADOS .. QUINCENA DEL 16,322.00
01/15 DE MAYO 2017

PAGO DE NOMINA DE APOYO

15/05/2017 MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO SOCIAL QUINCENA DEL 01/15 DE 21,145.00
MAYO 2017

15/05/2017 MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO PAGO DE ANTICIPOS 12,217.00

PAGO DE HONORARIOS MEDICOS

15/05/2017 ADAN CANTU LEAL 5,000.00
FACTURA 50H

APOYO A KINDER HERMAN

15/05/2017 ZULEIKA BARRERA GONZALEZ 1,856.00
VILLARREAL

16/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 5,282.00

PROPAGANDA PARA BAILE

16/05/2017 JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ. 8,120.00
MUNICIPAL.

16/05/2017 SANTIAGO CANTU QUINTANILLA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 18,928.57

16/05/2017 LUIS LAURO ESPINO CANTU. REFACCIONES 1,106.00

 KARINA DE LOS ANGELES ECHARTEA
16/05/2017 PENSION ALIMENTICIA 1,395.00
CANTU

17/05/2017 LUIS DELFIN PAZOS. (PRESTACION DE SERVICIO). 4,268.80

17/05/2017 ARTEMIO GARIBAY GUERRA. REFACCIONES 1,175.00

17/05/2017 VALMA BATS, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO. 12,000.00

17/05/2017 CINDY YADIRA REYES VILLALON. MATERIAL DE IMPRENTA 5,034.40

17/05/2017 MARCIAL SEPULVEDA LEAL. PRESTAMO PERSONAL. 3,000.00

17/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 660.00

17/05/2017 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS. 116.00

PAGO DE LA FACTURA 40 POR

17/05/2017 ELEAZAR GONZALEZ ELIZONDO 5,000.00
HONORARIOS DENTALES

APOYO A LA ESCUELA TENIENTE

17/05/2017 ANA JULIA SALGADO ZAZUETA CORONEL PARA PAGAR A 1,300.00
PERSONA DEL COMEDOR

APOYO A LA ESCUELA DE LA COL

17/05/2017 KAREN MORALES TAMAYO 1,000.00
ARIZPE

JUAN JOSE RIOS ELIZONDO PAGO DE

17/05/2017 LA FACTURA 38C POR REPARACION DE 1,392.00
CLIMA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO

CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS

17/05/2017 PAGO D ELA LUZ ELECTRICA 29,950.00
BASICOS

17/05/2017 ROEL JORGE LONGORIA LOREDO REEMBOLSO DE GASTOS 19,851.00

 PAGO DE LA FACTURA 2436 POR
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S.
17/05/2017 REFRESCOS PARA EL EVENTO DE 7,286.00
DE R.
LA NARANJERA

18/05/2017 SUPER OFERTAS MICHELLE, S.A GASTOS DE CAFETERIA 4,987.00

PARA COMPRA DE TELEVISIONES

18/05/2017 MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL 31,190.00
MAESTRO

PAGO DE LA FACTURA 163 POR

18/05/2017 DISTRIBUCIONES DELTA, SA DE CV COMPRA DE UNAS MARCHAS PARA 1,713.67
EL VEHICULO AVANGER DORADO

ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A DE PAGO DE LA FACTURA 35H POR

18/05/2017 14,420.80
C.V. COMPRA DE PAPELERIA

PAGO DE LA FACTURA 548 POR

ASOCIACION DE BEISBOL DE
18/05/2017 COMPRA DE UNA DOCENA DE 1,392.00
AFICIONADOS
PELOTAS

PAGO DE LA FACTURA C 5 POR

18/05/2017 MARIA DORA VILLARREAL REYES COMIDA REALIZADA PARA EL 40,020.00
EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

18/05/2017 CAROLINA BALDERAS GAMEZ REPOCISION DE CAJA CHICA 15,000.13

19/05/2017 GERARDO REYES TORRES. PRESTAMO PERSONAL. 1,000.00

SISTEMA PARA EL MANEJO DE

19/05/2017 MES DE ABRIL. 6,820.00
RESIDUOS SOLIDOS.

EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES,

19/05/2017 DIFERENCIA EN FACTURA. 16.80
S.A DE C.V.

19/05/2017 LUIS LAURO ESPINO CANTU. REFACCIONES 570.00

PAGO DE LA FACTURA 5503

SERVICIOS DE PINTURA PARA EL
19/05/2017 RAMIRO SALINAS CANTU 4,640.00
PARQUE DE BEISBOL Y EN CALLES
DE LA COL JARDINES DEL BRAVO
19/05/2017 ROEL JORGE LONGORIA LOREDO REEMBOLSO 5,040.00

22/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 1,866.00

22/05/2017 CLASE AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. MTTO. DE VEHICULO. 38,461.28

23/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 1,952.00

23/05/2017 CARNE SECA LOS CANTU, S.A. DE C.V. CONSUMO 550.80

23/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRMAINETAS 1,693.00

25/05/2017 ARACELY NOHEMI GONZALEZ PEREZ. ANTICIPO 600.00

25/05/2017 GUADALUPE ELIZONDO TORRES. ANTICIPO 1,200.00

26/05/2017 GUADALUPE GONZALEZ CANTU. ANTICIPO 1,770.00

26/05/2017 CINDY YADIRA REYES VILLALON. IMPRENTA 2,505.60

26/05/2017 CANDIDO MEDINA CANTU. VIATICOS 350.00

26/05/2017 CAROLINA BALDERAS GAMEZ CAJA CHICA 15,000.00

ARTEMIO GARIBAY GUERRA. COMPRA

29/05/2017 REFACCIONES 745.00
DE 1 BOMBA DE AGUA.

30/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 1,160.00

30/05/2017 ZENAIDA GONZALEZ CANTU. PRESTAMO 10,000.00

30/05/2017 CAROLINA BALDERAS GAMEZ. PAGO BOLETO DE AVION ALCALDE 1,949.00

DIFERENCIA DE PAGO BOELTO DE

30/05/2017 CAROLINA BALDERAS GAMEZ. 116.00
AVION ALCALDE

FRUCTUOSO GUADALUPE GOMEZ

31/05/2017 PRESTAMO 1,000.00
AGUIRRE.

CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO.

31/05/2017 13,323.00
FACTURACION DEL MES DE MAYO 2017.
PAGO TELEFONO
NOMINA DE PERSONAL. QUINCENA DEL
31/05/2017 717,836.87
16-31 DE MAYO 2017.
 SUELDOS
NOMINA DE PENSIONADOS. QUINCENA
31/05/2017 38,296.00
DEL 16-31 DE MAYO 2017.
SUELDOS
NOMINA DE PENSIONADOS (AGUINALDO
31/05/2017 38,296.00
2017).
SUELDOS
NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL.
31/05/2017 224,120.99
QUINCENA DEL 16-31 DE MAYO 2017.
SUELDOS

MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO

31/05/2017 AGUINALDO 80,086.76
AGUINALDO DE EMPLEADOS.

10611-0001-0000 HIDROCARBUROS 1,978,260.19

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EST. 1 NORMAL CONTRATO MGB-

02/05/2017 959,696.32
KOPIEN, S.A. DE C.V. 001-FPH-2017

GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL PRO,

03/05/2017 13,884.04
S.A. DE C.V.

GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL PRO,

03/05/2017 21,396.20
S.A. DE C.V.

09/05/2017 MAXIMILIANO RECILLAS LOPEZ. 49,920.60

11/05/2017 LEONARDO ESPINO CANTU. HERRAMIENTAS 1,380.00

ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY,

12/05/2017 57,201.92
S.A. DE C.V.

TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS,

16/05/2017 34,953.64
S.A.

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
31/05/2017 839,827.47
KOPIEN, S.A. DE C.V.

10612-0001-0000 FONDO PARA INGRESO VARIOS 204,013.76

01/05/2017 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS. COMISIONES 313.20

03/05/2017 ESTEBAN TELLO. ARRENDIEMINTO COPIADORA 3,480.00

MARIA DORA VILLARREAL REYES PAGO

03/05/2017 DE PLATILLOS POR EL DIA DEL NIO PLATILLOS 34,800.00
FESTEJO MUNICIPAL.
 MARIA DORA VILLARREAL REYES
03/05/2017 ANTICIPO A FACTURAS DE PLATILLOS PLATILLOS 40,000.00
DIA DE LAS MADRES. RESTAN 29,600.00

MA. ISABEL GARZA CANTU RENTA DE

08/05/2017 MOBILIARIO 12,180.00
MOBILIARIO E INFLABLE.

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S.

09/05/2017 DE R. COMPRA DE REFRESCOS PARA CAFETERIA 7,675.00
DIFERENTES EVENTOS.

IRMA ALICIA ESPINO RODRIGUEZ

09/05/2017 VARIOS GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA 7,000.00
D.I.F. MUNICIPAL.

IRMA ALICIA ESPINO RODRIGUEZ

09/05/2017 VARIOS GASTOS EFECTUADOS POR EL CAJA CHICA 3,000.00
DEPTO. D.I.F. MUNICIPAL.

MIRIAM ALANIS SOLIS GASTOS POR

10/05/2017 CONCEPTO DE PROGRAMAS PROGRAMAS ASITEMCIALES 1,525.00
ASISTENCIALES.

IRMA ALICIA ESPINO RODRIGUEZ

10/05/2017 VARIOS GASTOS EFECTUADOS POR EL CAJA CHICA 5,000.00
DEPTO. D.I.F. MUNICIPAL.

MARIO EDEN GONZALEZ RIOS RENTA

11/05/2017 MANTELES 3,480.00
DE MANTELES PARA EVENTO.

IRMA ALICIA ESPINO RODRIGUEZ

11/05/2017 VARIOS GASTOS EFECTUADOS POR EL CAJA CHICA 2,000.00
DEPTO. D.I.F. MUNICIPAL.

NUEVA WALMART MEXICO S DE R.L DE

16/05/2017 PROGRAMAS ASISTEMCIALES 9,909.82
C.V. PROGRAMAS ASISTENCIALES.
 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES,
17/05/2017 PROGRAMAS ASISTENCIALES 2,160.00
S.A. DE C.V.

MARIA DORA VILLARREAL REYES PAGO

TOTAL DE PLATILLOS DEL DIA DE LAS
17/05/2017 PLATILLOS 29,600.00
MADRES. ANTICIPO ANTERIOR EN
CHEQUE 196.

IRMA ALICIA ESPINO RODRIGUEZ

19/05/2017 VARIOS GASTOS EFECTUADOS POR EL CAJA CHICA 15,307.76
DEPTO. D.I.F. MUNICIPAL.

IRMA ALICIA ESPINO RODRIGUEZ

19/05/2017 GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPTO. CAJA CHICA 4,749.97
D.I.F. PARA EVENTO DEL DIA DEL NIO.

IRMA ALICIA ESPINO RODRIGUEZ

19/05/2017 VARIOS GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA 12,848.60
D.I.F. MUNICIPAL.

VIRGINIA WONG RAMIREZ COMPRA DE

30/05/2017 PINTURA 6,524.40
PINTURA.

EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES,

31/05/2017 PROGRAMAS ASISTENCIALES 2,460.00
S.A. DE C.V.