Caja Menor - Contrato 11971

FECHA: 22-6-16
RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR INCITECO SAS Reembolso No.
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
FECHA FACTURA DESCRIPCION BENEFICIARIOS TOTALES

8/15/2017 COMPRA MANGUERA RETRO RENE MANGUERAS $186,000
8/15/2017 COMPRA DE MATERIALES DEP YURKA $9,850
8/15/2017 PAGO SERVICIOS GUACAMAYAS ROSA ESPITIA $50,000
8/15/2017 PAGO CAMPAMENTO GUACAMAYAS CECILIA LEON $150,000
8/16/2017 PAPELERIA ALBA MARIA $10,000
8/3/2017 COMBUSTIBLE DISCOM $50,000
8/15/2017 PAGO LUZ CODENSA $45,900
7/25/2017 COMPRA DE MATERIALES $24,000
7/19/2017 VIAJE DE ARENA DE RIO EDGAR TALERO $1,384,000
8/16/2017 PARQUEADERO RETRO LUZ VELANDIA $120,000
8/4/2017 ARRIENDO CAMPAMENTO LA BELLEZA DIANA SEPULVEDA $500,000
8/1/2017 PAGO SEGURIDAD JHON PAEZ $120,000
8/1/2017 ARREGLO PUERTA SANDRA PEÑALOZA $60,000
8/18/2017 IMPLEMENTOS DE ASEO AUTOSERVICIO $16,900
7/25/2017 COMPRA DE MATERIALES SAN MARTIN $28,000
7/25/2017 COMPRA DE MATERIALES SAN MARTIN $14,000
8/18/2017 COMBUSTIBLE ALTAMIRA $178,000
8/1/2017 COMPRA IMPLEMENTOS CAMPAMENTO EL ÉXITO $15,150
8/6/2017 STIKER ART SHOP $42,000
7/12/2017 ACUEDUCTO ACUEDUCTO $100,000
$3,968,137
SALDO ANTERIOR O BASE $ 3,900,000.00

Firma del Responsable
FALTANTE POR REEMBOLSAR $ 68,137.00
CC: VALOR A REEMBOLSAR
$ 3,968,137.00
Aprueba Vo. Bo:
OBSERVACIONES:
FECHA: 28-9-17
CONTRATO 156-2015
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

9/12/2017 PAPELERIA MISCELANEA ALBA MARIA $18,000
9/23/2017 COMPRA DE ACCESORIOS PVC FERREDEPOSITO LA BELLEZA $6,000
PAGO DE ARRIENDO CAMPAMENTO CONTRATISTAS
8/14/2017 BERNABE RONCANCIO $300,000
AGOSTO
9/25/2017 COMPRA DE TORNILLOS CENTRAL DE TORNILLOS 7777777 $129,500
9/8/2017 PAGO DE ARRIENDO CAMPAMENTO INCITECO ELIZA GONZALEZ $500,000
9/8/2017 COMPRA DE CANDADOS DEP YURKA $174,000
9/18/2017 COMPRA DE DISCOS DE CORTE DEP YURKA $21,000
9/15/2017 COMPRA DE DISCOS DE CORTE DEP YURKA $13,500
9/16/2017 COMPRA DE EMULSION DEPOSITO CHIQUI $44,000
8/29/2017 COMPRA DE FIBRAS VARIEDADES 64 $3,600
9/18/2017 DESPINCHADA MINICARGADOR $18,000
9/21/2017 COMBUSTIBLE OCTANO $50,000
9/25/2017 COMPRA DISCO DE CORTE DEP YURKA $7,000
9/28/2017 TRANSACCIONES BANCARIAS Y CUATROX MIL CARLOS JIMENEZ $117,631
9/10/2017 PAGO DE SEGURIDAD JHON PAEZ $2,000,000
9/14/2017 COMPRA TEJAS DE ZINC DE SEGUNDA BERNARDO TORREZ $30,000
9/8/2017 PAGO SERVICIO CAMPAMENTO INCITECO ELIZA GONZALEZ $50,000
9/26/2017 COMPRA DE SEGUETA DEP YURKA $3,000
9/25/2017 COMPRA DE ACCESORIOS PVC DEP YURKA $4,600
8/15/2017 COMPRA DE PUNTILLAS FERREDEPOSITO LA BELLEZA $3,000
9/5/2017 CD AUTOCAD DAVID GUERRERO $25,000
7/18/2017 PAGO DE SERVICIOS BUENOS AIRES $45,800
$5,573,292

FALTANTE POR REEMBOLSAR $ 3,173,292.00
Aprueba Vo. Bo:

FECHA: 28-9-17
CONTRATO 156-2015
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
OBSERVACIONES:
FECHA: 25-10-17
CONTRATO 156-2015
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

9/18/2017 RECIBO DE CAJA INTERVENTORIA - GESTION SOCIAL TRANSPORTE ALCALDIA - CAMPAMENTO $15,800
10/2/2017 ACEITE TERPEL 2T ESTACION SERVICIOS ALTAMIRA $13,000
10/2/2017 ARRIENDO CAMPAMENTO SEPTIEMBRE BERNABE RONCANCIO $300,000
8/29/2017 SERVIENTREGA / LILIANA FUENTES MARIA INES RIVERA $4,500

10/3/2017 COMPRA MATERIALES ACCESORIOS PVC DISTRIBUIDORA YURKA $4,500
9/26/2017 COMPRA DISCO CORTE FERRETERIA YURKA $18,000

10/5/2017 COMPRA DISCO DIAMANT FERRETERIA LA BELLEZA $14,000
10/7/2017 COMPRA DISCO DIAMANT ABRACOL DEPOSITO Y FERRETERIA ALBARRACIN $45,000
9/29/2017 COMPRA CAJAS DE PUNTILLA FERRETERIA YURLEA $4,000
10/11/2017 PARQUEADERO $5,000
10/9/2017 PARQUEADERO $60,000
10/3/2017 COMPRA DE TUBOS ELECTRICOS DEPOSITO LA REINA $7,200
10/4/2017 COMPRA DE TUBOS ELECTRICOS DEPOSITO LA REINA $5,400
10/11/2017 COMPRA DE TORNILLOS TORNILLOS 7777777 $129,500
10/10/2017 PAGO SEGURIDAD NOCHE JHON PAEZ $2,080,000
10/10/2017 PAGO SEGURIDAD DIA JHON PAEZ $2,000,000
10/11/2017 COMPRA DE RAJON LUIS RODRIGUEZ $350,000
10/4/2017 PAGO ARRIENDO LA BELLEZA ELIZA GONZALEZ $500,000
10/24/2017 PAGO GARAJE CILINDRO PEDRO PAEZ $260,000
10/21/2017 PAGO SERVICIOS CAMPAMENTO CONTRATISTA JUAN SEPULVEDA $50,000

10/18/2017 COMPRA DE ACCESORIOS PVC FERRETERIA LA BELLEZA $65,000
10/18/2017 COMPRA DE DISCO DIAMANTADO FERRE ALBARRACIN $34,000
10/18/2017 COMPRA DE ACCESORIOS PVC FERRETERIA YURKA $14,700
10/21/2017 COMPRA TAPA OIDOS DE COPA DOTACIONES AGUILERA $12,000
10/30/2017 COMPRA DE ACEITE ALTAMIRA $13,000
FECHA: 25-10-17
CONTRATO 156-2015
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

10/30/2017 PAPELERIA LA VICTORIA $20,000
10/26/2017 COMPRA DE TORNILLOS TORNILLOS 7777777 $129,000
11/1/2017 FLORISTERIA FLORISTAR $35,000
11/2/2017 COMPRA DE MIXTO CANTARRANA $339,000
10/31/2017 COMBUSTIBLE TEXACO $9,000
10/14/2017 ARRIENDO CAMPAMENTO CONTRATISTAS OCTUBRE BERNABE RONCANCIO $300,000
10/31/2017 DULCES ALCALDIA DISTRIBUIDORA SURTIORIENTE $14,300

10/31/2017 EMULSION ILLIMANI MULTISERVICIOS JR $44,000
10/14/2017 AVISO PANCARTA SAN CRISTOBAL ALEJANDRA MUÑOZ $70,000
11/2/2017 COMPRA ANTISOL BALCHER $106,434
10/27/2017 PAGO DE SERVICIOS CAMPAMENTO ELIZA GONZALEZ $90,000
11/2/2017 PRESTAMO VIGILANCIA JHON PAEZ $200,000
11/3/2017 TRANSACCIONES BANCARIAS CARLOS JIMENEZ $125,000
11/2/2017 TRANSPORTE ORLANDO PAEZ $15,000
10/26/2017 COMPRA PAPEL VINIPEL BOLSAS Y ESCOBA AUTOSRVICIO LA BELLEZA $60,000
$10,471,017

SALDO A FAVOR $ 471,017.00
Aprueba Vo. Bo:
OBSERVACIONES:
FECHA: 07-12-17
CONTRATO 156-2015
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
12/9/2017 COMPRA DE TORNILLOS PARA MADERA CENTRAL DE TORNILLOS $129,500
12/11/2017 COMPRALLAVES BRISTOL FERRELECTRICOS GAITAN $21,500
11/30/2017 COMPRA1 1/2 M3 MIXTO ACOPIO DEL ORIENTE $160,000
12/1/2017 AARIENDO CAMPAMENTO DE CONTRATISTAS PEDRO PAEZ $260,000
11/4/2017 COMPRA DE MATERIALES YURKA $99,000

11/29/2017 COMPRA DE CLIPS MADERA ARCOS $346,300
COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA DEP QUINGU $230,000
11/15/2017 COMPRA DE MATERIALES DEPOSITO EL PAIS $104,000

11/10/2017 COMPRA DE PUNTILLAS DEP JOSE DIAZ $5,000
11/8/2017 COMPRA DE MATERIALES FERRE LA BELLEZA $7,500
11/8/2017 COMPRA DE ACIDO FERRE LA BELLEZA $16,000
8/22/2017 COMPRA DE MATERIALES FERRE LA BELLEZA $6,300
11/18/2017 COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA DEP QUINGU $155,000
11/20/2017 COMPRA BOLSAS SURTIGRANOS $5,200
11/14/2017 PAGO DE ARRIENDO CAMPAMENTO CONTRATISTAS BERNARDO RONCANCIO $300,000

11/22/2017 PAPEL VINIPEL DEP JOSE DIAZ $17,000
PAGO DE ARRIENDO CAMPAMENTO LA BELLEZA Y

11/5/2017 ELIZA GONZALEZ $590,000
SERVICIOS
10/31/2017 PAGO VIGILANCIA JHON PAEZ $2,427,000

10/15/2017 AUXILIO FUNERARIO LUZ CUPITRA $500,000
12/5/2017 PAGO AGUA Y LUZ JOSE BENAVIDEZ $50,000
12/18/2017 COMBUSTIBLE ESSO $50,000
$6,501,041

Aprueba Vo. Bo:
OBSERVACIONES:
FECHA: 30-11-17
CONTRATO IDRD 2814-2017
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
07-12-207 COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA HOME CENTER $183,060
11/30/2017 COMPRA DE COMBUSTIBLE TERPEL ALTAMIRA $88,529
11/16/2017 TINTA IMPRESORA HP EL ÉXITO $102,900
12/11/2017 TRANSPORTES ALEJANDRA PINZON $20,000
11/1/2017 COMPRA DE PUNTILLAS JOSE DIAZ $13,500
11/24/2017 COMBUSTIBLE ESD TERPEL $60,000

12/7/2017 COMPRA PAPEL VINIPEL COOPERMERCAR $27,900
11/11/2017 COMPRA DE MIXTO DEPOSITO ELPAIS $180,000
11/10/2017 COMPRA DE DISCO DE CORTE TRIPLEX Y PINTURAS $21,000
11/21/2017 COMPRA DE DISCOS JOSE DIAZ $13,500
11/22/2017 COMPRA MATERIALES ADECUACION CAMPAMENTO EL FERRELECTRICOS GAITAN $84,000

GAITAN
11/14/2017 COMPRA DE MATERIALES DEPOSITO ELPAIS $8,500

11/21/2017 COMBUSTIBLE TERPEL ALTAMIRA $137,040
11/22/2017 PAPELERIA ESQUINA LOS MARINILLOS $8,000
11/23/2017 COMPRA DE MATERIALES DEPOSITO PINEDA $70,500
11/24/2017 COMPRA DE MIXTO SAN ANTONIO $172,500
11/25/2017 COMPRA DE PUNTILLAS FERRE RIOS $5,000
11/23/2017 COMPRA DE GUANTES JOSE DIAZ $39,200
11/23/2017 COMPRA DE TABLA CHAPA MEDERAS EL TIGRE $40,000
11/24/2017 PAGO PARQUEADERO MINI PARQUE EL BATAN MANUEL MEDINA $10,000
11/24/2017 COMPRA DE 15 LONAS DE MIXTO DEPOSITO PINEDA $142,500
11/16/2017 COMPRA DE MATERIALES DEPOSITO ELPAIS $159,000
12/7/2017 COMPRA DE CARRETILLA FERRETERIA Y JARDINERIA $145,000
12/13/2017 COMPRA DE DISCO DIAMANTADO FERREHOGAR $9,000

11/25/2017 COMPRA DE MADERA $55,000
11/29/2017 COMBUSTIBLE LURIGER $20,000
11/28/2017 COMPRA DE MATERIALES DEPOSITO PINEDA $43,600
12/15/2017 PAGO DE INTERNET CAMPAMENTO GAITAN CLARO $131,461
12/6/2017 COMBUSTIBLE PETROBRAS $10,000

12/21/2017 COMPRA DISCO DE CORTE FERRI YA $8,500
12/21/2017 COMPRA DISCO DE CORTE FERRI YA $17,000
12/22/2017 COMBUSTIBLE DISTRACON $30,000
12/12/2017 COMPRA DE MATERIALES DEPOSITO JOSE DIAZ $19,000
$2,328,695

Aprueba Vo. Bo:
OBSERVACIONES:
FECHA: 15-12-17
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
12/15/2017 COMPRA DE HERRAMIENTA FERREVICTORIA $25,000
12/15/2017 COMPRA DE VALDES FERREXITO $7,000
12/15/2017 HERRAMIENTA FERRE MORA $13,500
12/15/2017 CERRAJERIA FERRE MORA $21,500
11/30/2017 TRANSACCIONES BANCARIAS $50,000
11/23/2017 VIGILANCIA FORMALETA DIEGO GUZMAN $60,000

11/23/2017 COMIDA PERSONAL BATAN CARLOS JIMENEZ $30,000
11/7/2017 TRANSPORTES ALEJANDRA MUÑOZ $30,000
11/14/2017 COMIDA PERSONAL GAITAN CARLOS JIMENEZ $30,000
12/27/2017 COMBUSTIBLE EDS AUTOGAS $20,000
12/23/2017 PAGO ARRIENDO CAMPAMENTO LA BELLEZA ELIZA GONZALEZ $572,000
11/30/2017 PAGO DE SERVICIOS LUZ CAMPAMENTO GAITAN RICARDO VARGAS $60,000
12/30/2017 PAGO DE SERVICIOS AGUA CAMPAMENTO GAITAN RICARDO VARGAS $35,000
1/2/2018 REPARACION VIDRIO RICARDO VARGAS $12,000

12/11/2017 TRANSPORTES ALEJANDRA MUÑOZ $15,000
12/5/2017 FOTOCOPIAS ALEJANDRA MUÑOZ $35,000
12/26/2017 FOTOCOPIAS ALEJANDRA MUÑOZ $10,000
12/29/2017 MATERIALES FERRE NEBRAZKA $15,000
12/27/2017 DESYUNOS INTERVENTORIA PANADERIA JAIGAL $49,700
12/15/2017 COMBUSTIBLE EDS DALI $50,000
12/7/2017 COMPRA DE MALLA HOMECENTER $183,050
12/22/2017 COMPRA DE DISCO FERRE NEBRAZKA $31,000
12/27/2017 PAGO DE SEGURIDAD JHON PAEZ $360,000

12/14/2017 COMBUSTIBLE BIOMAX $20,000
11/28/2017 COMBUSTIBLE EDS TERPEL $20,000
12/19/2017 DESPINCHADA MINI CARGADOR 130 EDS ALTAMIRA $80,000
12/27/2017 COMPRA DE DISCO DIAMANTADO FERRE ELECTRICOS $39,500
12/21/2017 COMPRA DE DISCOS DEPOSITO JOSE DIAZ $47,000
1/3/2018 COMPRA DE MIXTO DEP PAIS $48,000
1/4/2018 COMPRA DE MATAMALEZA $12,000
$2,120,919

Aprueba Vo. Bo:
OBSERVACIONES:
3/7/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
3/1/2018 DISCOS DE CORTE G-FAR $42,600
2/26/2018 DUPLICADO LLAVE GISELL LOPEZ $2,000

20-02-21018 TRANSPORTE GISELL LOPEZ $2,100
3/1/2018 COMBUSTIBLE TERPEL $20,000
3/20/2018 COMPRA DE MADERA MONTE SION $126,000
2/27/2018 COMPRA DE TORNILLOS MUNDIAL DE TORNILLOS $11,948
3/1/2018 TUBERIA ELECTRICA LA MONA $50,000
2/27/2018 TRANSPORTE MILENA BERMUDEZ $6,000
2/6/2018 ARRIENDO ALTAMIRA MARIELA GUIZA $200,000
2/6/2018 PUNTILLA LA AVENIDA $5,000

3/1/2018 DISCOS DE CORTE G-FAR $22,000
2/21/2018 PARQUEADERO BOSQUES DE ALPES $10,000
3/2/2018 PAPELERIA FOTOCOPIADO Y PAPELERIA $23,500
2/19/2018 COMPRA DE BOLSAS $4,300
2/23/2018 PAPELERIA LA ECONOMIA $9,500
2/19/2018 COMBUSTIBLE BIOMAX ALPES $145,180

2/28/2018 DISCOS DE CORTE QUIGU $49,000
2/9/2018 DISCOS DE CORTE DEP TORRES $35,000
2/9/2018 PAPELERIA PERLA DEL ORIENTE $2,500
2/20/2018 PAPELERIA $10,000
3/13/2017 DISCOS DE CORTE FERRELECTRICOS 1A $24,000
2/13/2018 PAPELERIA EL BOMBAZO $10,000
2/15/2018 ESCANER $2,800
1/17/2018 COMPRA DE MADERA CONTRATO 2814 $126,000
1/15/2018 LONAS DE MIXTO EL PAIS $24,000
2/10/2018 MANGUERA RETRO RENE MANGUERAS $220,000
3/7/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

2/18/2018 COMBUSTIBLE SAN MARTIN $20,000
1/15/2018 LONAS DE MIXTO MAURICIO GOMEZ $6,000
2/16/2018 DISCOS DE CORTE DEP TORRES $14,000
1/19/2018 BOLSAS DE ASEO $2,000
1/16/2018 LONAS DE MIXTO EL KQUE $36,000
1/22/2018 LONAS DE MIXTO Y DISCO DE CORTE EL PAIS $76,900
1/18/2018 VARIOS DORATIENDAS $2,600
1/20/2018 COMBUSTIBLE EDS CLLE 80 $20,000
1/19/2018 BOLSAS DE ASEO $2,000
1/16/2018 LONAS DE MIXTO EL KQUE $36,000
1/17/2018 PINTURA JOSE DIAZ $5,000
1/17/2018 LADRILLO $90,000
1/17/2018 LADRILLO $20,000
1/17/2018 CHAPA JOSE DIAZ $4,500
2/8/2018 ARRIENDO ALPES DEL FUTURO LUCILA MENDEZ $200,000
1/17/2018 PAGO INTERNET CLARO $76,900
1/17/2018 LONAS DE MIXTO CESAR CARREÑO $24,000
1/12/2018 LADRILLO VITRIFICADOS CUCUTA $45,000
1/12/2018 LADRILLO VITRIFICADOS CUCUTA $58,000
1/9/2018 PAPELERIA COMERCIAL PAPELERA $5,090
1/6/2018 COMBUSTIBLE PETROBRAS $20,000
1/3/2018 CEMENTO JB $42,000
1/10/2018 MANTENIMIENTO IMPRESORA TOOLKIT $345,000
1/5/2018 COMBUSTIBLE DALI $10,000
1/13/2018 PAPELERIA FOTOCOPIADO Y PAPELERIA $10,400
1/4/2018 PINTURA HOMECENTER $283,100
1/10/2018 PAGO SERVICIO BODEGA GAITAN RICARDO VARGAS $90,000
2/3/2018 ACOPLE 1/2X1/2 DEPOSITO Y FERRETERIA JOSE DIAZ $3,500
3/5/2018 PAGO DIAS LOCAL ALTAMIRA OLGA ROCHA $60,000
2/16/2018 PAPELERIA VARIEDADES MAYITA $36,000
2/3/2018 TUBOS DE LUZ FEREELECTRICOS GAITAN $28,000
2/10/2018 PAGO SERVICIO BODEGA GAITAN RICARDO VARGAS $96,000
3/6/2018 STIKER 95*40 ART SHOP $238,000
2/16/2018 PAGO SERVICIO INTERNET CLARO $76,900
2/3/2018 BLANQUEADOR, JABON EN POLVO JUSTO Y BUENO $5,200
3/8/2018 CDS EN BLANCO PAPELERIA Y MISCELANEA MANANTIAL $6,000
2/16/2018 LIBRO ACTAS, ESFERO PAPELERIA Y MISCELANEA MANANTIAL 9000
2/27/2018 RESMA CARTA PAPELERIA Y MISCELANEA MANANTIAL 9500
1/26/2018 RESMA CARTA FOTOCOPIADO Y PAPELERIA $10,000
2/15/2018 DUPLICADO LLAVES CERRAJERIA LA AMISTAD $40,500
2/2/2018 PAGO ARRIENDO 15 DIAS Y SERVICIOS ELIZA GONZALES $350,000
2/6/2018 TRASNPORTES SAN CRSITOBAL ANGELO $30,000
3/6/2018 IMPRESIÓN TELECABINAS $700
3/3/2018 PARQUEADERO CILINDRO ALPES DEL FUTURO $100,000
3/7/2018 CDS EN BLANCO PAPELERIA Y MISCELANEA MANANTIAL $4,000
2/2/2018 RESMA CARTA CARLOS JIMENEZ $20,000
3/6/2018 PEGANTE INTER & PAPER $5,400
3/6/2018 TINTA IMPRESORA COMPU ELLER $24,000
3/1/2018 2 DVDS VERIEDADES EL TIGRE $2,000
3/2/2018 CORECTOR CINTA VARIEDADES EL TIGRE $3,000
3/6/2018 DVDS PAPELERIA ORIS 3600
3/6/2018 1 AVISO 90*70 AVISOS GIOVANNY 45000
$4,812,471
SALDO ANTERIOR O BASE

SALDO A FAVOR $ 4,812,471.00
Aprueba Vo. Bo:

3/7/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
OBSERVACIONES:
3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
3/10/2018 PARQUEADERO JAIRO LAVADO $48,000
3/9/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS $25,000
3/14/2018 COMPRA DE EMULSION EDGAR LEON $110,000

3/14/2018 COMPRA TORNILLOS $19,600
3/3/2018 TUBOS ELECTRICOS QUINGU $25,000
3/10/2018 PAGO ARRIENDO PARQUE LA HERRADURA JUSTO FUENTES $170,000
3/21/2018 COMPRA DE DISCOS DEP TORRES $25,000

3/14/2018 CINTA TEFLON PEDRO VANEGAS $1,300
3/6/2018 COMPRA DE SIKA DEP TORRES $73,000
3/6/2018 TUBOS ELECTRICOS QUINGU $25,000
3/14/2018 COMPRA DE HERRAMIENTA DIDELEC $73,500
3/14/2018 COMPRA DE HERRAMIENTA CASTELLANOS $14,000
3/2/2018 COMPRA DE PUNTILLAS DEP LEON $4,000
3/29/2018 PARQUEADERO JAIRO LAVADO 96000
3/2/2018 COMPRA DE PUNTILLAS DEP LEON 6000
3/5/2018 COMPRA EMULSION G-FAR $18,000
3/5/2018 COMPRA DE ARENA G-FAR $60,000
3/17/2018 COMPRA DE PUNTILLAS CONTRUEXPRESS $3,000
3/20/2018 CAMABAJA CILINDRO TITO ROMERO $210,000
3/16/2018 ALMUERZO SUPERVISOR E INTERVENTORIA CARLOS JIMENEZ $56,000
3/20/2018 VIGILANCIA JHON PAEZ $420,000

3/20/2018 ARRIENDO ALPES LUCILA MENDEZ $200,000
3/20/2018 VIGILANCIA NOCTURNA FORMALETA ANGELA CARRILLO $450,000
$3,279,633
SALDO ANTERIOR O BASE

SALDO A FAVOR $ 3,279,633.00
Aprueba Vo. Bo:

3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
OBSERVACIONES:
3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
4/12/2018 PAGO DE CAMPAMENTO ALTOS DEL VIRREY MES DE MARIA CESPEDES $100,000
FEBRERO
4/12/2008 PAGO DE CAMPAMENTO ALTOS DEL VIRREY MES DE MARIA CESPEDES $100,000
MARZO
4/18/2008 PAPELERIA $9,600
3/26/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO ALTAMIRA $124,030
3/21/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE BIOMAX $20,000
4/10/2018 ALAMBRE $9,000

3/16/2018 PAPELERIA PAPELERIA ORIS $5,900
4/11/2018 PARQUEADERO $8,000
4/6/2018 PARQUEADERO $8,000

4/4/2018 RECORRIDO INTERVENTORIA Y ALCALDIA PANADERIA SANTO DOMINGO $16,400
4/5/2018 PUNTILLA PINTU ELECTRICOS VIUCHE $3,000
4/5/2018 ACEITE EDI MOTOS $28,000
4/20/2018 PARQUEADERO ALEJANDRA MUÑOZ $20,000
4/4/2018 PARQUEADERO $16,000
4/12/2018 COMBUCTIBLE ESTACION DE SERVICIO ALTAMIRA $14,033
4/12/2018 MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS BUENOS AIRES $16,000
3/20/2018 DISCO DE CORTE DEPOSITO QUINGU $6,500
3/20/2018 PAPELERIA PAOLA ISABEL $9,000
4/9/2018 PUNTILLA PINTUELECTRICOS VIUCHE 3000
3/23/2018 STIKERS ART SHON 63000
4/5/2018 PARQUEADERO $16,000
4/3/2018 PARQUEADERO $24,000
3/22/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO BIOMAX LOS ALPES $94,302
4/16/2018 COMBUSTIBLE AUTOCENTRO INTERNACIONAL DORADO $100,000

3/17/2018 COMPRA DE BUJIA CANGURO FERRELECTRILIJJOS $6,000
4/17/2018 HOJA DE SEGETA DEPOSITO Y FERREERIA $3,500
4/6/2018 IMPRESION FOLLETOS $120,000
RECORRIDO INTERVENTORIA Y ALCALDIA FESTIPAN $3,500
4/13/2018 PARQUEADERO $16,000
4/5/2018 ALAMBRE $7,600
4/5/2018 2 DISCOS DE CORTEY PUNTILLA $25,600
3/28/2018 ACEITEY GASOLINA ESTACION DE SERVICIO BIOMAX LOS ALPES $73,000
3/8/2018 PALELERIA $9,500
3/27/2018 PARQUEADERO $8,000
3/28/2018 GASOLOINA ESTACION DE SERVICIO BIOMAX LOS ALPES $9,457
3/28/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO BIOMAX LOS ALPES $10,000
3/26/2018 PARQUEADERO $8,000
3/26/2018 PARQUEADERO $8,000
3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

3/27/2018 PARQUEADERO $8,000
4/2/2018 COMBUSTIBLE ESTACION LA HERRADURA $80,150
3/22/2018 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CLARO INTERNET $68,900
4/4/2018 ALAMBRE DEPOSITO QUINGU $24,000
4/3/2018 PARQUEADERO $16,000
4/2/2018 GASOLINA TERPEL AV PRIMERA DE MAYO $20,000
4/4/2018 PAPELERIA ORIS $18,200
4/18/2018 PARQUEADERO TROMPO $70,000
4/18/2018 PARQUEADERO $8,000
3/20/2018 DISCO DE CORTE $7,000
10/3/2018 ACCESORIOS PARA TUBERIA DEPOSITO PEDRO VANEGAS $114,200
4/3/2018 REUNIONES DE PARQUES ALEJANDRA MUÑOZ $12,000
3/28/2018 ARREGLOS PUERTA,VIDRIO,TAPA ELIZA GONZALES $540,000
3/28/2018 SEGURIDAD SAN CRISTOBAL JHON PAEZ $2,000,000
3/24/2018 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO LA HERRADURA $50,000
4/5/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO LOS ALPES $48,010
4/2/2018 LAMINACION CARNET $1,600
3/27/2018 PUNTILLA $3,000
4/4/2018 TRANSPORTE JEFFERSON GUERRERO $3,000
4/18/2018 PAPELERIA PAPELERIA ORIS $22,000
4/4/2018 DVD PAPELERIA PAPELERIA ORIS $18,200
4/4/2018 DISCO DE CORTE DEPOSITO QUINGU $6,500
3/28/2018 GASOLINA ESTACION BIOMAX LOS ALPES $49,986
3/26/2018 DISCO DE CORTE FERRETERIA CARDENAS $8,500
3/26/2018 LLAVE TALADRO $3,000
3/9/2018 COMPRA DE CD'S MINIMARKET QUINTA PAREDES $2,000
3/23/2018 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO SANTA MARTA $8,927
4/2/2018 DISCOS DE CORTE $23,000
3/26/2018 BROCA FERRETERIA CARDENAS $5,000
3/25/2018 PARQUEADERO $24,000
3/7/2018 PAPELERIA $2,000
3/23/2018 PARQUEADERO $8,000
3/22/2018 PARQUEADERO $8,000
3/25/2018 PARQUEADERO $24,000
3/23/2018 COMBUSTIBLE ESTACION LA HERRADURA $100,000
3/23/2018 DISCO DE CORTE FERRELECTRICOS SMITH $41,000
3/24/2018 TRANPORTE MILENA BERMUDEZ $4,000
3/10/2018 ASEO DE BODEGA ANGELA SAENZ $30,000
3/17/2018 GUANTES DEPOSITO TORRES $4,000
3/14/2018 PAPELERIA $9,500
3/22/2018 PARQUEADERO $8,000
3/22/2018 COMPRA DE CDS LUIS GIRALDO $6,000
3/23/2018 REGISTRO PLASTICO FERRETERIA LA GRAN Y $6,000
3/23/2018 ACOPLE FERRETERA LA MONA $3,000
4/16/2018 PARQUEADERO $8,000
3/22/2018 TRANPORTE AREA SOCIAL ALEJANDRA MUÑOZ $65,600
3/23/2018 PARQUEADERO OSCAR $8,000
3/26/2018 LA PERLA DEL ORIENTE $10,000
3/23/2018 LUZ PARA PULIDORA LUIS QUINTERO $10,000
3/23/2018 JORGE ARTURO AGUILAR $30,000
3/15/2018 TRANSPORTE DOTACION JUAN DIAZ $30,000
4/14/2018 MERCADOS BONILLA $6,100
4/12/2018 BOLSAS PLASTICOS DAVID $5,200
4/17/2018 TARRO DE TINTA $9,000
4/18/2018 CELADURIA FORMALETAS PARQUE MANGUA BRAYAN TIRADILLO $250,000
4/21/2018 ASEO CAMPAMENTO JULIETH CAROLINA PARADO $30,000

4/3/2018 ARRIENDO BODEGA PARQUE GAVIOTAS ANGELACUBILLOS CUESTA $50,000
COMPRA ESTOPA FERRETERIA EL DIAMANTE $11,800
3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

4/20/2018 SERVICIO DE GRUA TITO ROMERO $70,000
4/3/2018 DISCOS DE CORTE Y PUNTILLA DEPOSITO QUINGU $37,000
4/18/2018 ALAMBRE DEPOSITO QUINGU $24,000
4/16/2018 HOJAS DE SEGUETA $14,000
4/14/2018 SILICONA $7,500
3/27/2018 DISCOS DE CORTE DEPOSITO QUINGU $13,000
4/29/2018 DISCO SYMENTADO DEPOSITO QUINGU $42,000
4/17/2018 CD'S PAPELERIA ORIS $4,200
4/16/2018 PAGO SERVICIOS PUBLICOS COMCEL $71,900
4/30/2018 VOLANTES DISELLAR $180,000
5/3/2018 TRANSPORTE ESCOMBRERA JHONY ANDRES TINACO $8,000
4/23/2018 IMPRESIONES $2,000
5/4/2018 PAPELERIA DVD VARIEDADES EL TIGRE $25,600
5/11/2018 IMPRESIONES $2,700
4/28/2018 PAGO DE CAMPAMENTO LA VICTORIA $1,200
4/24/2018 TRANSPORTE ALEJANDRA MUÑOZ $10,000
5/2/2018 EDS LOS ALPES COMBUSTIBLE $98,000
03//18/2018 COMBUSTIBLE EDS ESSO $20,000
4/26/2018 COMBUSTIBLE EDS ALTAMIRA $205,000
5/10/2018 PAPELERIA ANDRES DAVID ROA $20,000
5/7/2018 GASOLINA EDS BIOMAX LOS ALPES $10,000
0418/2018 COMBUSTIBLE EDS ALTAMIRA $150,051
5/5/2018 COMBUSTIBLE EDS BIOMAX LOS ALPES $95,404
4/30/2018 COMBUSTIBLE EDS BIOMAX LOS ALPES $20,000
COMBUSTIBLE EDS ALTAMIRA $195,550
4/26/2018 COMBUSTIBLE EDS MOBIL EL PORVENIR $100,000
5/15/2018 COMBUSTIBLE EDS LA HERRADURA $50,000
5/3/2018 GASOLINA EDS AV 1 DE MAYO $20,000
4/19/2018 GASOLINA EDS LA HERRADURA $8,000
5/19/2018 ACIDO MURIATICO INVERSIONES EDGAR LEON $22,000
5/7/2018 MALLA ELECTRO SOLDADA INVERSIONES EDGAR LEON $135,000
5/12/2018 COMBUSTIBLE EDS SANTA ANA DE BRITALIA $100,000
4/26/2018 PARQUEADERO ALTAMIRA $8,000
4/26/2018 PARQUEADERO OSCAR $8,000
4/25/2018 PARQUEADERO $8,000
4/23/2018 PARQUEADERO $8,000
5/7/2018 CORRIENTE LUZ MARIA SAGRARIO $20,000
5/3/2018 TRANSPORTE VOLANTES Y PENDONES ALEJANDRA MUÑOZ $60,000
5/8/2018 TRANSPORTE MILENA BERMUDEZ $3,400
3/11/2018 TRANSPORTE ALEJANDRA MUÑOZ $9,000
3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

4/27/2018 TRANSPORTE PANCARTAS JEFFERSON GUERRERO $10,000
5/3/2018 TRANPORTE CODENSA, ALCALDIA SAN CRISTOBAL NATALIA NEIRA $6,700
4/28/2018 CAMABAJA GAVIOTAS A VICTORIA TITO ROMERO $140,000

4/6/2018 ARRIENDO ALTAMIRA MARIELA DE PINTO $200,000
5/9/2018 TRANSPORTE PLANOS ROBERT RODRIGUEZ $4,600
5/17/2018 TRANSPORTES PARQUES ALEJANDRA MUÑOZ $3,600
4/23/2018 IMPRESIONES A COLOR NATALIA NEIRA $8,100
5/16/2018 ARRIENDO DE CAMPAMENTO BEATRIZ CIFUENTES GALINDO $180,000
4/25/2018 COMPRA DE TABLEROS 2 MESES DE LUZ MANUEL PRADA $534,000
3/19/2018 ARRIENDO ALPES DEL FUTURO YUDI MARCELA ALUAREZ $180,000
4/25/2018 ARRIENDO ALPES DEL FUTURO YUDI MARCELA ALUAREZ $200,000
4/24/2018 A PARQUEAERO GAVIOTAS $48,000
4/19/2018 PARQUEADERO GAVIOTAS $24,000
5/19/2018 DISCOS DE CORTE CONSTRUEXPRES $22,000
5/12/2018 ESPATULA CONSTRUEXPRES $3,000
4/27/2018 ACEITE EDS ALTAMIRA $68,000
PEGASTT PAOLA ISABEL $10,000
COMPRA DE CD PAOLA ISABEL $6,000
5/11/2018 CUADERNOS $4,800
5/3/2018 IMPRESIONES $900
5/3/2018 IMPRESIONES $7,500
5/17/2018 IMPRESIONES, CARTULINA $1,350
5/17/2018 PAPELERIA $3,000
DVD PAOLA ISABEL $2,000
5/7/2018 PARQUEADERO LA JOYITA $40,000
5/9/2018 IMPRESIONES $67,900
5/21/2018 ARRIENDO MARIA RINCON $40,000
4/17/2018 PARQUEADER KR 19 ESTE LUIS SUARES $50,000
4/2/2018 MATERIALES ARREGLO PARQUE CAMELIA FREDY ORTIZ $50,000
5/1/2018 ARRIENDO PARQUE LA HERRADURA EDILIA GRANADA $180,000
4/2/2018 ARRIENDO PARQUE LA HERRADURA EDILIA GRANADA $180,000
150/05/2018 ACCESORIOS PARA TUBERIA $6,000
5/11/2018 FEERRELECTRICOS Y DEPOSITO LEON ACIDO MURIATICO $9,200
5/3/2018 DISCO,ALAMBRE,PUNTILLA FERRETODO CASA GRANDE $33,000
5/3/2018 DEPOSITO SAMPER ALAMBRE $5,000
5/9/2018 HOJA DE SEGETA $3,000
5/11/2018 FERRETERIA DEPOSITO LEON $9,600
5/22/2018 PEGASTT PAOLA ISABEL $1,000
4/21/2018 DISCOS PARA PULIDORA DEPOSITO QUINGU $20,000
5/4/2018 DISCOS PARA PULIDORA DEPOSITO QUINGU $32,000
5/17/2018 BLOQUES $16,800
4/23/2018 PUNTILLA DEPOSITO QUINGU $5,000
4/27/2018 PANCARTAS AVISOS GIOVANI $250,000
5/2/2018 IMPRESIONES YANDI COMUNICACIONES $21,300
4/25/2018 DISCO DE CORTE FERRELECTRICOS EL INTEGRADO $45,000
4/27/2018 ACCESORIOS FERRELECTRICOS EL INTEGRADO $6,300
5/5/2018 COPIAS LLAVES DEPOSITO ELECTRICOS $3,000
5/8/2018 MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS BUENOS AIRES $12,000
5/3/2018 DISCO DE CORTE , PUNTILLA DEPOSITO ALBARRACIN $16,500
4/19/2018 ACOPLES UNIVERSALES DEPOSITO ALBARRACIN $14,000
4/30/2018 ACIDO MURIATICO DEPOSITO ALBARRACIN $30,000
5/9/2018 DISCO CM $9,000
CEMENTO DEPOSITO ALBARRACIN $4,000
5/3/2018 MT NIVEL,LONAS,CABO DEPOSITO FERREMAR $19,900
3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

4/25/2018 ALAMBRE $5,000
3/28/2018 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CODENSA $24,200
5/23/2018 PAGO SERVICIOS PUBLICOS COMCEL $71,900
5/28/2018 REPUESTOS CORREA ACEVEDO HERMANOS $17,000
5/31/2018 CAMABAJA ALBERTO MESA $80,000
6/5/2018 PAPELERIA EL BOMBAZO DE LAS PROMOCIONES $5,000
4/30/2018 COMBUSTIBLE ESSO $6,075
5/30/2018 ACPM BIOMAX $30,000
5/23/2018 TUBO, UNIONES, CODO, SOLDADURA DEPOSITO Y FERRETERIA $35,100
5/25/2018 ACPM TEXACO $20,000
4/19/2018 PAGO DE ARRIENDO MARCELA ALVAREZ $200,000
6/2/2018 TRANSPORTES RADICACIÒN DE OFICIOS ALEJANDRA MUÑOZ $6,300
5/1/2018 COMBUSTIBLE MOBIL PORVENIR $150,342
6/2/2018 PEGASTIC ALEJANDRA MUÑOZ $5,000
6/2/2018 TRANSPORTES GESTIÒN SOCIAL ALEJANDRA MUÑOZ $22,800
5/23/2018 TUBERIA 3, UNIONES, CODO, SOLDADURA DEPOSITO CHIQUI $35,100
5/29/2018 PAGO ARRIENDO CAMPAMENTO ALPES MARCELA ALVAREZ $200,000
5/31/2018 PAPELERIA VARIEDADES EL TIGRE $16,000
6/2/2018 SILICONA FERRETERIA DM $8,000
4/20/2018 ACEITE SERVICARS $13,500
5/25/2018 CANDADO CERRAJERIA Y FERRTERIA POSSE $22,500
4/27/2018 ACPM ESTACIÒN DE SERVICIO ALTAMIRA $128,079
4/9/2018 ACPM ESTACIÒN DE SERVICIO ALTAMIRA $55,147
6/2/2018 DISCO CORTE FERRETERIA $12,000
3/3/2018 ARRIENDO ALTAMIRA MARIELA DE PINTO $200,000
6/5/2018 TINTA IMPRESORA -PEGANTE DANIEL MORALES $13,500
5/28/2018 CAMABAJA-MINICARGADOR TITO ROMERO $210,000
5/23/2018 CASCO BLANCO DEPOSITO Y FEERRETERIA $20,300
5/22/2018 ELEMENTOS DE ASEO CAMPAMENTO DROGUERIA VIVIR ALKOSTO
5/24/2018 ALAMBRE FERRETERIA $5,000
4/25/2018 PANCARTAS AVISO ESMERALDA NIÑO $270,000
6/12/2018 2 KILOS DE ALAMBRE DEPOSITO DE MATERIALES QUINGU $9,600
6/2/2018 SUMINISTRO DE CAPSULA HIDRAUSICOL $20,000
5/23/2018 PANADERIA PAN ES PAN $33,500
6/5/2018 PAPELERIA EL BOMBAZO DE LAS PROMOCIONES $11,000
6/19/2018 CARLOS JIMENEZ TRANSACCIONES BANCARIAS $319,430
6/19/2018 ADRIANA GARCIA GASTOS DE REPRESENTACION $650,000
$21,112,058

SALDO A FAVOR $ 5,867,058.00
Aprueba Vo. Bo:

3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
OBSERVACIONES:
6/5/2018
CONTRATO FDLSC 197-2017
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
PAGO DE NOMINA LUIS VILLAMIZAR PARQUE JUAN

REY CONTRATO 197-2017 SAN CRISTOBAL JOSE VELA $80,000
DONALDO GUEVARA $550,000
EDWIN VELAZQUEZ $100,000
YESI TOVAR $280,000
RISNELI CORTEZ $980,000
ARTURO QUINTERO $245,000

JOAN CARLOS TELLEZ $120,000
$2,355,000

SALDO A FAVOR -$ 245,000.00
Aprueba Vo. Bo:
OBSERVACIONES:
3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ
5/6/2018 CAMPAMENTO ALTAMIRA MARIELA DE PINTO $200,000
6/6/2018 CAMPAMENTO ALTAMIRA MARIELA DE PINTO $200,000
6/3/2018 PAGO SERVICIOS CAMPAMENTO LA VICTORIA CODENSA $77,080
6/3/2018 AUTOMATICO MINICARGADOR DISTRI ELECTRICA $55,000
6/3/2018 REFRIGERANTA MINICARGADOR $15,000
7/3/2018 CAMBIO ESCOBILLAS LUCINIO BERNAL $50,000

6/3/2018 ASEO CAMPAMENTO JULIETH PARADA $90,000
6/22/2018 AMARRES Y TORNILLOS MACRO TORNILLOS $2,000
7/3/2018 SOLDADURAS DE CARCASA SOMOS BOMBAS $100,000
6/5/2018 IMPRESIONES DANIEL MERLANO $1,000
6/5/2018 COMPRA DE CD PAOLA ISABEL $4,000
6/12/2018 COMPRA DE CD ORIS $1,400
6/13/2018 IMPRESIONES ARTES DEYLI $3,800

7/3/2018 SILICONA ELECTRICAR $12,000
5/12/2018 LONAS Y BOLSAS PLASTICO FRENANDEZ $7,200
6/13/2018 COMPRA DE CD ORIS $4,500
7/3/2018 IMPLEMENTOS DE ASEO MERCADOS BONILLA $3,100
7/5/2018 TRANSPORTES GISELL LOPEZ $14,800
6/25/2018 ESPEJO MISCELANEA $1,000
7/9/2018 COMPRA DE CD VARIEDADES EL TIGRE $3,600
6/29/2018 COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS FERRETODO CASAGRANDE $41,300
7/3/2018 TRANSPORTES ARCANGEL MOZQUERA $45,000
11/7/2018 REFRIGERIOS PANADERIA MATTY $40,000
6/20/2018 CAMPAMENTO ALTOS DEL VIRREY JUNTA DE ACCION COMUNAL $100,000
6/21/2018 CAMPAMENTO ALTOS DEL VIRREY JUNTA DE ACCION COMUNAL $100,000
7/4/2018 DISCO DE CORTE FERRETODO CASAGRANDE $35,500
7/6/2018 ACIDO MURIATICO DEP SAMMY $40,000
7/9/2018 CAMPAMENTO SANTA INES JAIME ARDILA $60,000
6/3/2018 SEGURIDAD JHON PAEZ $2,000,000
7/12/2018 PAGO SERVICIOS CAMPAMENTO LA VICTORIA CLARO $71,900
6/19/2018 ACCESORIOS HIDRAULICOS EL ASESOR $1,000
6/23/2018 ACCESORIOS HIDRAULICOS EL ASESOR $16,000
7/16/2018 IMPRESIONES DA&SAN $42,800
7/11/2018 ASEO INDESH $3,100

7/6/2018 DISCOS DE CORTE SAMY $130,000
6/18/2018 IMPRESIONES NATALIA NEIRA $30,300
7/7/2018 IMPRESIONES NATALIA NEIRA $51,750
6/26/2018 BOLSAS PLASTICO FRENANDEZ $5,100
5/24/2018 DISCOS DE CORTE PARA METAL FERRE TORO $16,000
6/22/2018 ACCESORIOS HIDRAULICOS FERREMAR $5,700
6/22/2018 ACCESORIOS HIDRAULICOS FERREMAR $4,400
7/27/2018 GAFAS DOTACIONES AGUILERA $5,000
7/9/2018 BOLSAS PLASTICO FRENANDEZ $6,000
7/9/2018 PAPELERIA LA ECONOMIA $11,000
7/9/2018 PAPELERIA DA&SAN $3,000
3/20/2018
NIT:800 104 214-9

CARLOS JIMENEZ

7/16/2018 IMPRESIONES DA&SAN $11,000
7/2/2018 ADECUACIONES LOS ALPES HENRY AHUMADA $183,000
6/22/2018 PAGO SERVICIOS CAMPAMENTO LA VICTORIA CLARO $71,900
6/14/2018 CUADERNOS $3,200
6/16/2018 ARRIENDO CAMPAMENTO ALEJANDRO AHUMADA $93,400
6/5/2018 DISCOS DE CORTE PARA METAL FERRE CASAGRANDE $5,500
6/5/2018 PAGO SERVICIOS CAMPAMENTO LA VICTORIA ACUEDUCTO $259,890
6/5/2018 COMPRA DE CD PAOLA ISABEL $6,000
6/11/2018 INTERNET COMERCIAL PAPELERA $500
6/11/2018 PLANOS COMERCIAL PAPELERA $36,900
6/22/2018 TRANSPORTES NATALIA NEIRA $2,100
7/19/2018 TRANSACIONES BANCARIAS CARLOS JIMENEZ $138,316
$4,869,296

SALDO A FAVOR -$ 130,704.00
Aprueba Vo. Bo:
OBSERVACIONES:

Caja Menor - Contrato 11971

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Caja Menor - Contrato 11971

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FECHA: 22-6-16

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR INCITECO SAS Reembolso No.

NIT:800 104 214-9

FECHA FACTURA DESCRIPCION BENEFICIARIOS TOTALES

SALDO ANTERIOR O BASE $ 3,900,000.00

Aprueba Vo. Bo:

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR INCITECO SAS Reembolso No.

NIT:800 104 214-9

FECHA FACTURA DESCRIPCION BENEFICIARIOS TOTALES

SALDO ANTERIOR O BASE $ 2,400,000.00

Aprueba Vo. Bo:

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR INCITECO SAS Reembolso No.

NIT:800 104 214-9

FECHA FACTURA DESCRIPCION BENEFICIARIOS TOTALES

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR INCITECO SAS Reembolso No.

NIT:800 104 214-9

FECHA FACTURA DESCRIPCION BENEFICIARIOS TOTALES

10/2/2017 ACEITE TERPEL 2T ESTACION SERVICIOS ALTAMIRA $13,000

10/2/2017 ARRIENDO CAMPAMENTO SEPTIEMBRE BERNABE RONCANCIO $300,000

8/29/2017 SERVIENTREGA / LILIANA FUENTES MARIA INES RIVERA $4,500

10/3/2017 COMPRA MATERIALES ACCESORIOS PVC DISTRIBUIDORA YURKA $4,500

9/26/2017 COMPRA DISCO CORTE FERRETERIA YURKA $18,000

10/21/2017 PAGO SERVICIOS CAMPAMENTO CONTRATISTA JUAN SEPULVEDA $50,000

10/21/2017 COMBUSTIBLE ALTAMIRA $281,001

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR INCITECO SAS Reembolso No.

NIT:800 104 214-9

FECHA FACTURA DESCRIPCION BENEFICIARIOS TOTALES

10/14/2017 ARRIENDO CAMPAMENTO CONTRATISTAS OCTUBRE BERNABE RONCANCIO $300,000

10/31/2017 DULCES ALCALDIA DISTRIBUIDORA SURTIORIENTE $14,300

10/26/2017 COMPRA PAPEL VINIPEL BOLSAS Y ESCOBA AUTOSRVICIO LA BELLEZA $60,000

SALDO ANTERIOR O BASE $ 10,000,000.00

Aprueba Vo. Bo:

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR INCITECO SAS Reembolso No.

NIT:800 104 214-9

FECHA FACTURA DESCRIPCION BENEFICIARIOS TOTALES

12/9/2017 COMPRA DE TORNILLOS PARA MADERA CENTRAL DE TORNILLOS $129,500

12/11/2017 COMPRALLAVES BRISTOL FERRELECTRICOS GAITAN $21,500

11/30/2017 COMPRA1 1/2 M3 MIXTO ACOPIO DEL ORIENTE $160,000

12/1/2017 AARIENDO CAMPAMENTO DE CONTRATISTAS PEDRO PAEZ $260,000

11/28/2017 COMPRA DE TORNILLOS PARA MADERA CENTRAL DE TORNILLOS $129,500

11/4/2017 COMPRA DE MATERIALES YURKA $99,000

11/17/2017 COMPRA DE TORNILLOS PARA MADERA CENTRAL DE TORNILLOS $129,500

11/8/2017 COMBUSTIBLE ALTAMIRA $140,717

COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA DEP QUINGU $230,000

11/15/2017 COMPRA DE MATERIALES DEPOSITO EL PAIS $104,000

11/14/2017 PAGO DE ARRIENDO CAMPAMENTO CONTRATISTAS BERNARDO RONCANCIO $300,000

11/21/2017 COMPRA DE TORNILLOS PARA MADERA CENTRAL DE TORNILLOS $154,105

11/18/2017 PAPELERIA MISCELANEA ALBA MARIA $24,000

PAGO DE ARRIENDO CAMPAMENTO LA BELLEZA Y

10/31/2017 PAGO VIGILANCIA JHON PAEZ $2,427,000

SALDO ANTERIOR O BASE $ 6,500,000.00

Aprueba Vo. Bo:

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR INCITECO SAS Reembolso No.

CONTRATO IDRD 2814-2017

NIT:800 104 214-9

FECHA FACTURA DESCRIPCION BENEFICIARIOS TOTALES

07-12-207 COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA HOME CENTER $183,060

11/30/2017 COMPRA DE COMBUSTIBLE TERPEL ALTAMIRA $88,529

11/16/2017 TINTA IMPRESORA HP EL ÉXITO $102,900

12/11/2017 TRANSPORTES ALEJANDRA PINZON $20,000

11/1/2017 COMPRA DE PUNTILLAS JOSE DIAZ $13,500

11/24/2017 COMBUSTIBLE ESD TERPEL $60,000