INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL AULA NARANJA

CHORRILLOS 1 DE DICIEMBRE DEL 2012

SRA. NADIA RUIZ TORRES

DIRECTORA DE LA IE “LA ESPERANZA”

Mediante el presente documento elevamos el informe de los ingresos y egresos realizados

durante el presente año. Habiendo llegado en la primera reunión de padres, en el cual se formó la

junta directa del aula donde por mayoría llegando al acuerdo de poner una cuota de S/100.00

nuevos soles por niño; a ese entonces iniciamos el año con 21 niños llegando a recaudar el monto

total de S/ 2100.00 nuevos soles.

Dicho monto estaba designado para los gastos del aula y de esa manera hacer las compras

de algunos materiales de trabajo para el salón, se realizó dichas compras con la Docente del aula

Miss Ana María Meza Ruiz, ya que ella misma indico que cosas se requería para el salón de

nuestros niños y así se fue disponiendo del dinero el cual estaba designado para cubrir todos esos

gastos.

El 04 de julio se realizo la compra de unos presentes para las tres mises del salón por el

día del maestro, en la cual a esa fecha ya solo eran 19 niños y se había llegado a un acuerdo por

mayoría poner una cuota de S/10.00 nuevos soles para las compra de dichos presentes, al cual

solo participamos 12 papas y se recaudó el monto de S/120.00 nuevos soles faltando 7 papas

que no llegaron a poner la cuota acordada, al cual a dicho monto faltante se agarro un monto de

S/75.00 nuevos soles para el aumento de las compras de los presentes para cada miss. Detallo el

nombre de los niños que participaron y los que no participaron:

Niños que participaron

 1. BARTUREN NAVARRO, JOSÉ CARLOS

2. CARDENAS GUEVARA, ALMENDRA

3. CARDENAS MUÑOS, AMHIR ARTURO

4. DIONICIO FLOREZ, THIAGO ADRIANO

5. DOMENACK CARLOS, ADRIANO MARCELO

6. FERRE GUTIERREZ, DIEGO ALESSANDRO

7. GUTIERREZ AGUILAR, DAYANNA NANCY JOVITA

8. LA TORRE LEÓN, VASCO JESUS

9. LOPEZ SALAS, SANTIAGO

10. MERINO BACILIO, SOLANGE

11. MORANTE MATIENZO, JORELY AIXA

12. PAREDES SICOS, DRIANNA VALESHKA

Niños que no participaron

13 BELLEZA ARIAS, LEONARDO

14 BRAGAGNINI VILLALOBOS, ITALO

15 GOYZUETA PALOMINO, THIAGO AUGUSTO

16 JUAREZ ALVAREZ, CRISTOPHER

17 MONZON FALCON, RUBI CIELO

18 ZORRILLA BARRERA, MARIA PAZ

Paso a detallar los gastos realizados durante el año con sus respectivas boletas de compra:
 RENDICION DE CUENTA SIMPLE
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
AULA ANARANJADA
I
N° DE BOLETA CANTIDAD PRECIO
DESCRIPCION T
S/.
27/04/2017 VINI PISO VIDA COLOR VERDE 84 30 MT 12.00
B103-00133473
S/.
VINI PISO VIDA COLOR VERDE 84 1 12.00
16/05/2017 ROMPECABEZAS DE 20 PIEZAS 0003-012121 18 S/. 3.70
S/.
16/05/2017 BLOQUES POR 320 PIEZAS 2 43.00
0001-014856
S/.
16/05/2017 COCHES DE MUÑECA 4 11.50
S/.
16/05/2017 JUEGO DE ANIMALES DE 12 PIEZAS 3 18.00
0001-008402
S/.
16/05/2017 VOLQUETES PEQUEÑOS 3 15.00
16/05/2017 MUÑECAS GORDAS DE TRAPO 0001-057487 4 S/. 8.00
S/.
16/05/2017 MUÑECAS GORDAS 3 18.00
S/.
16/05/2017 ESCURRIDORES 2 14.00
0004-003232
16/05/2017 CARROS X 3 2 S/. 9.00
S/.
16/05/2017 CARROS DINOSAURIO X 3 2 13.00
16/05/2017 JUEGO DE TE 2 S/. 8.00
16/05/2017 PLAYEROS 6 S/. 5.00
0001-021936
16/05/2017 MOLDES 3 S/. 9.00
S/.
16/05/2017 1 KL DE PUC 0003-022837 1 10.00
OTROS GASTOS EXTRAS DE PASAJE S/. 0.00
S/.
19/05/2017 CUNA CAMAROTE 0004-009804 1 55.00
S/.
19/05/2017 COCHES DE MERCADO NIÑAS 0001-013389 3 45.00
CESTO PARA LA CANASTA DEL DIA DE LA S/.
0004-133661
01/06/2017 MADRE 1 18.90
OTROS GASTOS EXTRAS DE PASAJE S/. 0.00
CUCHARAS DE MADERA 0001-000688 15 S/. 2.50
TAZONES #20 ITALIANO 0002-164473 15 S/. 2.20
PASAJES S/. 0.00
COSTURA DE MUÑECAS Y COCHE 0003-004967 2 S/. 0.00
S/.
17/06/2017 CAJA MEGAFORTE #80 2 44.90
S/.
0002-167872
CAJA MEGAFORTE #60 1 66.70
S/.
CAJA BAJO CAMA 120 2 47.00
 S/.
CAJA ORGANIZADORA #50 SUPREMA DECOR 2 20.01
PASAJE S/. 0.00
NOTA DE
ARENA FINA VENTA 100 S/. 1.50
PASAJES PARA IR A COMPRAR LAS S/.
04/07/2017 CARTERAS 10.00
S/.
AUMENTO PARA COMPRAR CARTERAS 0001-006356 75.00
BOLSAS DE REGALO 003-002761 3 S/. 4.70
RECIBO
04/12/2017 PINTADO DE AULA POR FIN DE AÑO SIMPLE

GASTO TOTAL

MONTO TOTAL S/. 2,100.00 monto tota

GASTO TOTAL S/. 1,992.77
SALDO ACTUAL S/. 107.23

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PRESIDENTE
SR. MARIO GUTIERREZ
DNI

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SECRETARIO
TESORERA
SR. MANUEL MERINO
SRA. ZARAI FLOREZ
DNI:
DNI: