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PASIVOS
Obligaciones financieras 18,333,333
Proveedores nacionales 8,200,000 8,200,000
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 8,200,000
Cuentas por pagar 3,000,000 3,000,000
Gastos acumulados por pagar 4,175,000 4,175,000
Deudas con socios 1,200,000 1,200,000
Retencin fuente 55,000 55,000
retecree 2,500,000 2,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,930,000
Retenciones y aportes de nomina 800,000
Fondos de cesatias y pensiones 450,000
Intereses 150,545 150,545
Prima de servicios 627,273 627,273
Vacaciones 550,000 550,000
Cesantias consolidadas 2,054,545 2,054,545
beneficios a empleados 3,382,363
Impuestos gravmenes y tasas 511,300 511,300
De industria y comercio 229,500 229,500
Impuesto de renta y complementarios 2,800,000 2,800,000
PASIVOS POR IMPUESTOS 3,540,800
Obligaciones laborales 2,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas obligatorias 29,000,000
Utilidad del ejercicio 3,427,581
Supervit por valorizacin 7,500,000 7,500,000
RESULTADOS ACUMULADOS 7,500,000 5,958,333
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 147,564,077
AJUSTE ESFA
crdito dbito crdito
32,094,633
34,150,000
1,800,000
23,850,000
46,711,111
3,000,000
1,458,333
4,500,000
141,605,744
18,333,333
8,200,000
10,930,000
800,000
450,000
3,382,363
3,540,800
2,000,000
60,000,000
29,000,000
3,427,581
1,541,667
141,605,744