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Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap PDF
Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap PDF
GUIA CONCEPTUAL y
PARAMETRIA BASICA DE SAP
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MANUALES Y TUTORIALES
0 INTRODUCCIN...............................................................................................................5
1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS. ......................................................................6
1.1 Estructura organizacin VENTAS................................................................................6
1.1.1 Crear Sociedad FI ..................................................................................................7
1.1.2 Crear Org. Ventas...................................................................................................7
1.1.3 Crear Canal de distribucin....................................................................................8
1.1.4 Crear Sector............................................................................................................9
1.1.5 Crear Puesto de expedicin: ..................................................................................9
1.1.6 Crear Centro.........................................................................................................10
1.1.7 Crear Almacenes...................................................................................................11
1.1.8 Crear Oficina de Ventas........................................................................................11
1.1.9 Crear Grupo de Vendedores.................................................................................12
1.1.10 Crear Area de Ventas .........................................................................................12
1.2 ASIGNACIN ..........................................................................................................13
1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: ..........................................................................13
1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: ......................................................13
1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas: ..............................................................................13
1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: ......................................................13
1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas .............................................13
1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: ........................................14
1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro: ..............................................................14
1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN .....................................................................15
1.4 DOCUMENTOS DE VENTAS..................................................................................16
1.4.1 Estructuracin de los documentos de ventas........................................................16
1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS ....................................................18
1.5 CONDICIONES..........................................................................................................19
1.5.1 CLASES DE CONDICIN ................................................................................20
1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES............................................................................22
1.5.3 Secuencias de acceso ..........................................................................................27
1.5.4 Esquemas de clculo ...........................................................................................29
1.5.5 RESUMEN: Determinacin de precios ..............................................................30
1.5.6 Condiciones en la cabecera del documento .........................................................32
1.6 FACTURACIN ........................................................................................................32
1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION...............................................................33
1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN........................................34
1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. ........................................................35
2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM). ..............................................37
2.1 Estructura organizacin COMPRAS...........................................................................37
2.1.1 Crear sociedad FI ................................................................................................38
2.1.2 Completar datos de sociedad FI ..........................................................................38
2.1.3 Crear sociedad CO ..............................................................................................38
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0 INTRODUCCIN
El siguiente esquema muestra los distintos mdulos de SAP y sus COMPONENTES.
La presente gua pretende mostrar cmo se realizara una parametrizacin bsica del
mdulo de SAP SD (Comercial y Ventas). An as es necesario tener en cuenta que al ser
SAP una aplicacin cuyos mdulos estn totalmente integrados, la parametrizacin de
algunos de sus componentes es necesaria para que funcionen todos ellos. Este es el caso de
la estructura organizativa de la empresa, que es utilizada por los 3 mdulos (RRHH,
Finanzas y Logstica).
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1 PARAMETRIZACION BASICA
VENTAS.
1.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN
VENTAS
Para definir la estructura organizativa completa de Ventas en SAP es
necesario, crear en el orden especificado los siguientes elementos:
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Sociedad : Entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en obligaciones
y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma por dos o ms socios que adquieren
diferentes grados de responsabilidad ante terceros dependiendo de la forma jurdica que revista
la entidad.
Se pueden realizar varias asignaciones entre una sociedad y otras unidades organizativas:
Una organizacin de compras puede asignarse a una sociedad. En este caso, la
organizacin de compras slo puede realizar pedidos para centros dentro de esta sociedad.
Un rea de valoracin es la unidad organizativa sujeta a gestin de stocks por valores
dentro el Sistema SAP. En SAP Retail, el rea de valoracin debe corresponder a un centro
Se asigna una sociedad a modo de atributo del rea de valoracin ya asignada a un
centro,bien en la actualizacin del centro o bien en el Customizing.
Cada organizacin de ventas debe asignarse a una sociedad en el Customizing. Esta
asignacin constituye el enlace entre Comercial y Contabilidad de deudores.
Transaccin: EC01
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin
Gestin Financiera Definir, copiar, Verificar sociedad FI
Cada organizacin de ventas representa una "unidad de venta" en sentido legal. Sus
responsabilidades incluyen la responsabilidad debida a productos defectuosos y cualquier
reclamacin sobre recursos que pudieran hacer los clientes. Tambin es responsable de la
venta y distribucin de mercancas y negocia las condiciones de precio de venta. Las
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organizaciones de ventas pueden utilizarse para reflejar subdivisiones regionales del mercado, por
ejemplo en estados. Una transaccin de ventas siempre se procesa por completo dentro de una
organizacin de ventas.
Transaccin: OVX5
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin
Comercial Actualizar Org. Ventas.
Canal de distribucin: El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o
los servicios comercializables llegan al cliente. Los canales de distribucin incluyen la venta a
consumidores finales a travs de varios tipos de salidas comerciales o mediante la venta por
correspondencia.
Transaccin: OVXI
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin
Comercial Actualizar Canal de ditribucin.
CANAL DE DENOMINACIN
DISTRIBUCIN
10 VENTA DIRECTA
11 MINORISTAS
12 INTERNET
13 VENTA CATALOGO
14 COMERCIALES
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Los sectores tienen dos aplicaciones principales: Son unidades organizativas para comercial y
tambin son necesarios para la imputacin de divisiones para las transacciones logsticas de la
gestin financiera. Los sectores pueden utilizarse para describir grupos de productos especficos y
pueden constituir la base para las estadsticas de ventas, por ejemplo.
Transaccin: OVXB
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin
Comercial Actualizar Sector.
SECTOR DENOMINACI
N
10 BATERAS
Transaccin: OVXD
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin
Comercial Actualizar Puesto de expedicin.
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1
2002 P.E. ES E0000110 01
ESTE 1 00
2003 P.E. SUR ES E0000180 01
1 00
3001 P.E. ES E0000190 01
NORTE 00
2
3002 P.E. ES E0000110 01
ESTE 2 00
3003 P.E. SUR ES E0000180 01
2 00
Una tienda se asigna a una organizacin de compras y a una superficie de venta (organizacin
de ventas, canal de distribucin y sector) y, por lo tanto, tambin a una cadena de distribucin, a
la que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para finalidades de facturacin interna. La
tienda debe estar autorizada para recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece el
centro de distribucin suministrador. Si las mercancas deben poder trasladarse de una tienda a
otra, la tienda receptora debe estar autorizada a recibir mercancas de la superficie de venta a la
que pertenece la tienda suministradora.
Cada centro de distribucin est asignado a una organizacin de compras (y, en caso necesario, a
una superficie de venta) para determinar precios de transferencia al almacn y unidades de
medida.
Transaccin: EC02
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Definicin Logsdtica General Definir, copiar, verificar centro.
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NORTE ESTE
IDIOMA S S
CP 48011 08080
POBLACIN BILBAO BARCELONA
PAS ES ES
REGIN 48 08
CALENDARI 01 01
O
Almacn: Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias
clases de stock en un centro. Sirven para representar almacenes fsicos o reas en un
almacn fsico.
Para reflejar los almacenes fsicos complejos, tpicos de la gestin de mercancas, todos los
almacenes pueden dividirse en nmeros de almacn, tipos de almacn y ubicaciones mediante el
Sistema de gestin de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar reas en un
almacn fsico. Por lo tanto, esta diferenciacin entre stocks es muy importante para los centros de
distribucin.
Si el stock debe gestionarse a partir del artculo, tambin deben utilizarse almacenes.
Transaccin: OX09
Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas
dentro de una zona geogrfica determinada. Son opcionales.
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Una tienda, en calidad de cliente de una superficie de venta, puede asignarse a una oficina de
ventas responsable de las ventas internas a esta tienda.
Los directores regionales de ventas son comunes en el sector de comercio al por menor. Pueden
representarse en el sistema mediante oficinas de ventas con los empleados adecuados asignados.
Este director regional de ventas es pues responsable de suministrar mercancas a las tiendas
asignadas a l.
As pues, puede tratar cada tienda como una oficina de ventas. Esto le permite obtener
estadsticas acerca del volumen de negocios y los ingresos que consigue una tienda mediante los
pedidos de cliente de SD.
Transaccin: OVX1
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Definicin Comercial Actualizar Oficina de Ventas
OFICINA DE DENOMINACIN
VENTAS
1001 OF. VENTAS
NORTE
1002 OF. VENTAS ESTE
Transaccin: OVX4
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Definicin Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.
GRUPO DE DENOMINACIN
VENDEDORES
JH1 GR. VENDEDORES
NORTE
JH2 GR. VENDEDORES ESTE
Transaccin: OVXG
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1.2 ASIGNACIN
1.2.1 ASIGNAR ORG. VENTAS A SOCIEDAD:
Transaccin: OVX3
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Comercial Asignar org. ventas a Sociedad.
Transaccin: OVXK
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Comercial Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas
1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
Transaccin: OVXA
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Comercial Asignar Sector a Org. Ventas.
Transaccin: OVXM
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Comercial Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.
Transaccin: OVXJ
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Comercial Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de
Ventas.
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Transaccin: OVXC
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Comercial Asignar puesto de expedicin a centro.
1.3ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN
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1.4DOCUMENTOS DE VENTAS
Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como
documentos de ventas. Estos se agrupan en cuatro categoras:
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DATOS DE LA POSICIN
Mientras que los datos de la cabecera de documento se aplican a todas las posiciones del
documento, algunos datos slo se aplican a posiciones especficas. Los datos se almacenan en el
nivel de posicin e incluyen:
Nmero de material
Cantidad prevista para los contratos marco
Nmero del destinatario de las mercancas y del responsable de pago (puede
definirse un destinatario o un responsable de pago alternativo para una posicin en
particular)
Especificaciones del centro y del almacn
Elementos de precio para las posiciones individuales
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DATOS DE REPARTO
Una posicin consta de uno o ms repartos. Los repartos contienen todos los datos necesarios
para una entrega. Por ejemplo, un cliente pide 20 unidades de un material en particular y stas se
registran como una posicin en el pedido de cliente. Sin embargo, ahora puede suministrar
nicamente 10 unidades y las 10 unidades restantes el prximo mes, de forma que tiene que
programar dos entregas. Los datos de estas entregas (fechas, cantidades confirmadas) se
almacenan en dos repartos separados. En los documentos de ventas en los que los datos de
entrega no son relevantes, por ejemplo, los pedidos abiertos, las solicitudes de abonos y notas de
cargo, el sistema no crea ningn reparto.
Cantidad de reparto
Fecha de entrega
Cantidad confirmada
Consulta
Oferta
Pedido
Plan de entrega
Ej:
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Previas a la AF Consulta
venta
Venta AG Oferta
TA Pedido estndar
Contrato KM Pedido Abierto
Marco
LP Plan de Entregas
Reclamaciones G2 Solicitud de
Abono
L2 Solicitud Nota
Cargo
RE Devolucin
1.5CONDICIONES
El concepto Determinacin de precio se utiliza a grandes rasgos para describir el clculo de
precios (para utilizacin externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para
propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes). Las Condiciones
representan un conjunto de circunstancias que se dan cuando se calcula un precio. Por
ejemplo, un cliente determinado realiza el pedido de una cierta cantidad de un producto en
un da determinado. Los factores variables (el cliente, el producto, la cantidad de pedido, la
fecha) determinan aqu el precio final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada
uno de estos factores se puede almacenar en el sistema como datos maestros. Estos datos
maestros se almacenan en forma de registros de condicin.
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Definicin de las clases de condicin para cada uno de los elementos de precio
(precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales
diarias.
Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los
registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin.
Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros
de condicin vlidos.
Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su secuencia en los
esquemas de clculo.
Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades de
determinacin de precio diarias. Por ejemplo, se puede definir una clase de condicin diferente
para cada tipo de precio, descuento o recargo que aparezca en las operaciones comerciales.
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En el Customizing, determine la regla de clculo para una clase de condicin. Esto especifica la
forma en que el sistema calcula los precios, las reducciones y los recargos para una condicin.
Cuando establezca registros de condicin, puede introducir una regla de clculo diferente a la del
Customizing. Actualmente se permiten todas las reglas de clculo disponibles. Sin embargo, no se
puede acceder al campo "Regla de clculo" si se deja vaco este campo. Despus de imprimir los
datos liberados, si no se ha completado el campo manualmente, se acepta automticamente la
propuesta del Customizing. Despus, ya no ser posible hacer ninguna modificacin manualmente.
Si utiliza reglas de clculo diferentes para lo que de otra forma seran las mismas condiciones (por
ejemplo, el tanto por ciento, como importe fijo o segn la cantidad), no tendr que definir clases de
condicin diferentes en el Customizing. Puede fijar una regla de clculo diferente cuando actualice
los registros de condicin individuales.
El sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes clases de condicin predefinidas:
PR00 Precio
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Transaccin: V/06
Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de Precios
Control de la determinacin de precios Definir Clases de Condicin.
Una tabla de condiciones define la combinacin de campos (la clave) que identifica a un registro de
condiciones individual. Un registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los
datos de condicin especficos que se introducen en el sistema como registros de condicin. Por
ejemplo, cuando se introduce el precio de un producto o un descuento especial para un buen
cliente, se crean registros de condicin individuales.
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Organizacin de ventas
Canal de distribucin
Cliente
Material
Los dos primeros campos identifican datos organizativos importantes, y los dos ltimos campos
expresan la relacin entre clientes y materiales especficos. Cuando el departamento de ventas
crea un registro de condicin para un descuento o precio de material especfico para un cliente, el
sistema utiliza automticamente la tabla de condiciones 005 para definir la clave y almacenar el
registro.
La representacin grfica siguiente ilustra la relacin entre la tabla de condiciones y los registros de
condicin posteriores.
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El sistema estndar contiene tablas de condiciones predefinidas y las indica para cada acceso en
cada secuencia de acceso predefinida.
Desde la pantalla inicial de Customizing para Comercial se llega a las pantallas de las tablas de
condiciones seleccionando Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la
determinacin de precios Definir tablas de condiciones. A continuacin se debe seleccionar el
modo en el que se quiere trabajar (crear, modificar o visualizar).
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Los campos que se seleccionan para completar la clave se denominan campos seleccionados. Los
campos desde los que se puede realizar la seleccin se denominan campos permitidos.
La representacin grfica precedente muestra los campos que completan la clave de la tabla de
condiciones 005 (la tabla para los registros de condicin de cliente/material en Ventas). Los
campos seleccionados muestran datos organizativos, como Organizacin de ventas. Los campos
Cliente y Material definen la relacin entre un determinado cliente y un material.
Cuando se seleccionan los campos para la clave, se deben seleccionar de entre los de la lista de
campos permitidos.
Se pueden realizar modificaciones limitadas a las tablas de condiciones existentes. Por ejemplo, se
puede modificar el nombre de la tabla o el formato de las pantallas de entrada rpida para los
registros de condicin. (Las pantallas de entrada rpida son aquellas en las que rpidamente y en
una sola pantalla se pueden crear y actualizar los registros de condicin que remiten a la tabla de
condiciones).
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El campo aparezca como una lnea de cabecera Deje el campo de lnea en blanco
Despus de modificar una tabla de condiciones, se debe seleccionar F16 (Generar) para volver a
generar la tabla.
Se pueden crear nuevas tablas de condiciones de acuerdo con las necesidades de determinacin
de precio de la propia organizacin. Cuando se crea una nueva tabla de condiciones, se selecciona
una combinacin de campos de la lista de los campos permitidos. Los campos seleccionados
definen la clave para los registros de condicin posteriores.
Antes de seleccionar los campos para la clave, se deben considerar dos cosas:
CAMPOS IMPORTANTES
En ventas, los campos que se deberan tomar en consideracin son Organizacin de ventas y
Canal de distribucin. La organizacin de ventas se utiliza prcticamente siempre como criterio en
la determinacin de precios porque es frecuente que las distintas organizaciones de ventas deseen
utilizar sus propios precios, descuentos y recargos. Si se utiliza la organizacin de ventas como
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El orden de los campos en una tabla de condiciones afecta al rendimiento del sistema durante la
determinacin de precio. Existen dos reglas generales que permiten crear una tabla de condiciones
eficaz:
Si selecciona campos que estn relacionados con la estructura de su empresa (por ejemplo,
organizacin de ventas y canal de distribucin), asigne los campos segn su nivel de
aplicacin general: site el campo ms general, por ejemplo, organizacin de ventas, en la
posicin ms alta, y el campo ms concreto, en la ms baja.
Despus de los campos organizativos, se deben colocar los campos de la cabecera de
documento antes de los que provienen del nivel de posicin. (Por ejemplo, Cliente viene
antes de Material).
Despus de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en la que se actualizan y definen
las tablas de condiciones, seleccione F16 Generar para generar la tabla en el sistema. La
generacin prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar los datos de condicin.
Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar
datos vlidos para una clase de condicin particular. Determina la secuencia en la que el sistema
realiza la bsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno o ms accesos. Esta
secuencia establece qu registros de condicin tienen prioridad sobre otros. Los accesos
comunican al sistema dnde debe buscar en primer lugar, en segundo lugar, y as sucesivamente,
hasta que encuentre un registro de condicin vlido. Se ha de especificar una secuencia de acceso
para cada clase de condicin para la que se creen registros de condicin.
Existen algunas clases de condicin para las que no se crean registros de condicin (por ejemplo,
para los descuentos de cabecera que slo se pueden introducir manualmente). Estas clases de
condicin no requieren una secuencia de acceso.
Un departamento de ventas puede tener diferentes tipos de precios para sus clientes. El
departamento podra crear, por ejemplo, los siguientes registros de condicin en el sistema:
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Durante la gestin de pedidos, a un cliente se le podran aplicar, en terica, los tres precios. La
secuencia de acceso permite al sistema acceder a los registros de datos con una determinada
secuencia hasta encontrar un precio vlido. En este ejemplo, el departamento puede desear utilizar
el precio ms favorable para un determinado cliente. Por este motivo, se asegura de que el sistema
busque un precio especfico de cliente. La siguiente representacin grfica muestra cmo el
sistema busca el registro pertinente.
El Sistema estndar de R/3 contiene secuencias de acceso predefinidas para cada una de las
clases de condicin estndar. Los nombres de las secuencias de acceso suelen corresponder a las
clases de condicin para las que han sido creadas. Por ejemplo, la secuencia de acceso para
descuento de material (la clase de condicin K004) tambin se llama K004.
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Si un departamento de ventas gestiona pedidos de cliente para una serie de clientes extranjeros, el
departamento puede agrupar a los clientes por pas o por regin, y puede definir un esquema de
clculo para cada grupo de clientes. Cada esquema puede contener clases de condicin que
determinen, por ejemplo, impuestos especficos de pas. En la gestin de pedidos, se pueden
especificar esquemas de clculo para clientes concretos y para clases de documento de ventas. El
sistema determina el esquema que se ha de utilizar de forma automtica.
El sistema estndar contiene esquemas de clculo predefinidos que contienen, a su vez, clases de
condicin que se utilizan frecuentemente junto con sus correspondientes secuencias de acceso .
Evidentemente, estos esquemas se pueden modificar o crear esquemas propios sin partir de otros
esquemas.
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Transaccin: V/03
Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin
del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)
Transaccin: OVSL
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GR.PRECIOS DENOM DT
O
10 SONIDO 2%
20 COMUNICACIONES 2,5
%
30 SUPERMERCADOS 4%
40 AUTOMOCIN 2%
50 COMPUTADORES 3%
Transaccin: V/07
SECUENCIA DE ACCESO DENOMINACIN ACCESO TABL
A
ZJ01 DTO 75 801
GR.PRECIO
S
PR00 PRECIO 10 627
Transaccin: V/06
CLASE DE DENOMINACIN
CONDICIN
JR01 DCTO GR.
PRECIOS
PR00 PRECIO
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1.6FACTURACIN
Creacin de:
Facturas basadas en entregas o servicios
Emitir abonos y notas de cargo
Facturas proforma
Cancelar operaciones de facturacin
Funciones de determinacin de precio generales
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Emitir rappels
Transferir datos de facturacin a Gestin financiera (FI)
Trmino genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de
anulacin.
Todos los documentos de facturacin poseen la misma estructura. Estn formados por una
cabecera de documento y un nmero de posiciones cualquiera. El grfico siguiente muestra cmo
estn estructurados los documentos de facturacin:
CABECERA
En la cabecera, se encuentran datos generales vlidos para todo el documento de facturacin. Por
ejemplo,
POSICIONES
En las posiciones se encuentran datos que corresponden a una posicin determinada. Por ejemplo:
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Nmero de material
Cantidad de factura
Valor neto de las posiciones individuales
Peso y volumen
Nmero del documento de referencia para el documento de facturacin (por
ejemplo, el nmero de la entrega en la que se basa el documento de facturacin)
Elementos de precio relevantes para las posiciones individuales
Se pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar las distintas operaciones
comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturacin.
Se pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se
hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento
pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de
documento de facturacin nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las
necesidades de la empresa.
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2 PARAMETRIZACIONES
BASICAS COMPRAS (MM).
2.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN
COMPRAS
Para definir la estructura organizativa completa de COMPRAS en SAP es
necesario, crear los siguientes elementos, muchos de los cuales son los
mismos que los que se han visto en el apartado de VENTAS. Por ejemplo,
Centro, Sociedad o Almacen.
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Centro 1001
Nombre1 Centro norte
Nombre2 Centro norte
Idioma S
Calle / n Gran Va 11
Cdigo postal 48011
Poblacin Bilbao
Clave Pas ES
Regin 48
Calendario fbrica 01
Centro 1002
Nombre1 Centro este
Nombre2 Centro este
Idioma S
Calle / n Las Ramblas 44
Cdigo postal 08080
Poblacin Barcelona
Clave Pas ES
Regin 08
Calendario fbrica 01
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Transaccin:
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin de compras
Transaccin: OME4.
Ruta: Gestin de materiales Compras Crear grupos de compras.
Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las normas de
envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del material para compras.
Transaccin: OME1
Ruta: Gestin de materiales Compras Maesro de materiales Definir
clave de valores de compra.
CL-VAL-COMP 1 2 3 RECLAM NORMA
RECLAM RECLAM ENVIO
ZJH 5 10 1 Z1
5
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Transaccin: OX09
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Definicin Gestin de materiales Actualizar almacenes
2.2ASIGNACIN
2.2.1 ASIGNACIN DE CENTRO A SOCIEDAD FI
Transaccin: 0X18
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Logstica general Asignar centro a sociedad FI
SOCIEDAD DESCRIPCIN CENTRO DESCRIPCIN
JH01 BAT-EN-TECH 1001 Centro norte
JH01 BAT-EN-TECH 1002 Centro este
Transaccin:
Ruta: Logstica general Datos bsicos logstica Datos de control
Actualizar sociedades FI para gestin de materiales
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En nuestro caso:
SOCIEDA DENOMINACI ORGANIZACI DESCRIPCI
D N N N
JH01 BAT-EN-TECH JH01 Org. Comp.
BAT-EN-
TECH
2.3DOCUMENTOS DE COMPRAS
Peticin de oferta
Transmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores
potenciales.
Oferta
Contiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la seleccin de proveedor.
Pedido
La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (proveedor externo) el suministro de ciertos
materiales o la prestacin de ciertos servicios/trabajos, formalizando una operacin de compras.
Pedido abierto
En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de compras a
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MANUALES Y TUTORIALES
ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o
servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo.
Plan de entrega
Otra clase de "contrato marco" o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega
permiten la creacin de repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de
entrega y posiblemente tambin las horas precisas de entrega, durante un perodo predefinido.
Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales: la cabecera y las posiciones
individuales. Cada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones.
La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los
materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el proveedor y el
nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del material y
la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin.
Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen conexin directa
con los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo,
datos de imputacin (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para
cada posicin, que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas
relacionadas con la posicin.
Cada posicin del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las
operaciones de compras (que incluyen la solicitud de pedido, la gestin de pedidos y los procesos
posteriores), tienen lugar en funcin de la posicin concreta.
En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros
mediante la clase de documento. El ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos
que se muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece
como valor de propuesta al crear un documento de compras.
Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por
ejemplo. La versin estndar del Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo,
una empresa puede definir sus propias clases de documentos.
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Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud de pedido hay que crear
primero una clave de referencia de seleccin de campos.
Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido )
Transaccin: OMF2
3. Parametrizar clases de documentos:
Transaccin: OMEB
CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMP
NB Sol. Pedido 10 01 0 NBB
2
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento
de solicitud de pedido.
Hemos utilizado la parametrizacin estndar.
Transaccin: OMFU
2.3.2 IMPUTACIN
El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta,
etc) que son necesarios para la respectiva posicin.
Transaccin: OME9
Por ejemplo:
TIPO DE DENOMINACIN
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IMPUTACIN
K CENTRO DE
COSTE
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Transaccin: OMG0
Por ejemplo:
TIPO POS. TIPO IMPUTACIN TEXTO DENOMINACIN
K NORMA CENTRO DE
L COSTE
Pasos a seguir:
1. Definir rangos de nmeros
Transaccin: OMH6.
Transaccin: OMEA
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento
de peticin de oferta.
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Transaccin: OMEU
SOC. NOMBR CLV. TOL DENOMINAC LMITE SUP
E
JH01 BAT-EN-TECH PE Desv. Prc. 10%
Compra
2.4MAESTRO DE PROVEEDORES
Los proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a
los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un
acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos.
El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que la empresa
utiliza. Dicha informacin se encuentra en registros maestros de proveedores individuales. Adems
del nombre y direccin de un proveedor, el registro maestro de proveedores tambin contiene el
nmero de proveedor e informacin sobre la moneda y las condiciones de pago para dicho
proveedor.
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proporciona los importes de las facturas al componente de aplicacin Caja para optimizar la
planificacin de liquidez.
La creacin centralizada de un registro maestro de acreedor implica introducir datos para Finanzas
y Compras en una sola etapa. Este mtodo slo est disponible si se ha adquirido e instalado el
componente de aplicacin Gestin de materiales (MM).
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los
datos variables de un acreedor. Los registros maestros de acreedor tambin contienen todos los
datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los acreedores.
El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino tambin en la Gestin de materiales. Si
se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la
empresa, slo debern introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma
centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los acreedores cambia de direccin,
deber introducirse este cambio slo una vez; as, los departamentos de contabilidad y compras
tendrn siempre informacin actualizada.
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Transaccin: XKN1
2. Definir grupo de cuentas
Transaccin: OBD3
Transaccin: OBAS
Este campo indica que las cuentas de mayor son cuentas asociadas. Para cada cuenta de una
contabilidad auxiliar, debe tener por lo menos una cuenta asociada en el libro mayor.
Cuando contabiliza en una cuenta de una contabilidad auxiliar, el sistema contabiliza
automticamente en la cuenta asociada correspondiente.
Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento
y plazos de pago.
Durante la contabilizacin, las condiciones de pago se ven afectadas por las entradas
efectuadas en los siguientes campos:
Fecha base
Se calcula el vencimiento para el pago de la fecha base para plazo de pago y de la fecha de pago
requerida. El sistema utiliza las condiciones de pago y la fecha base para calcular las fechas hasta
las que se pueden deducir descuentos por pronto pago y la fecha en la que la posicin tiene su
vencimiento neto. Por lo tanto, los perodos que contienen los campos Das/Ptje. para las
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condiciones de pago se refieren a la fecha base. Si no hay perodos especificados, la factura vence
en la fecha base.
Condiciones de pago
Si se introduce una clave de condiciones de pago durante la contabilizacin, el sistema introduce
las condiciones de pago definidas para esta clave en la partida individual.
Das/Ptje.
La lnea para condiciones de pago contiene campos para das y porcentajes. Junto con la fecha
base, la cantidad de das especificada determina la fecha de vencimiento de la factura. Al introducir
porcentajes, se especifican los porcentajes de descuento por pronto pago permitidos para cada
programacin.
Los porcentajes de descuento por pronto pago son aplicables al importe que se califica de
descuento por pronto pago. El campo Base desc. contiene este importe.
Transaccin: OME2
Ruta: Gestin de materiales Compras Maestro proveedores Fijar
condiciones de pago
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3 PARAMETRIA GLOBAL
3.1MONEDAS
Moneda de sociedad CO
El sistema utiliza esta moneda para la contabilidad de costes. Esta moneda es la que se
configura en el momento de crear la sociedad CO. Se basa en el indicador de control de
asignaciones y el tipo de moneda.
Puede asignar ms de una sociedad con monedas variables a una sociedad CO. El Sistema R/3
puede deducir automticamente la moneda de la sociedad CO desde las monedas de la sociedad
o monedas de otras unidades organizativas. O puede especificar la moneda de sociedad CO usted
mismo.
Cada objeto en el Controlling como, por ejemplo, un centro de coste o una orden interna,
debe utilizar una moneda diferente, que se especificar en los datos maestros. Al crear un
objeto en CO, el Sistema R/3 establece por defecto la moneda de la sociedad a la que se
asigna el objeto como moneda del objeto. Slo se podr especificar una moneda del objeto
diferente si la moneda de sociedad CO es la misma que la moneda de la sociedad. Existe
una moneda del objeto para el emisor as como una para el receptor.
Moneda de transaccin
El sistema requiere estas definiciones para verificar si se permite una moneda introducida y
convertir las monedas durante la contabilizacin.
Proceso:
Definir una clave de moneda con texto explicativo y texto breve para cada moneda.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Verificar cdigos de moneda.
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Para cada tipo de cotizacin se introduce la moneda bsica que se utilizar para convertir
monedas.
Especifique tipos de cambio en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de
cotizacin.
Transaccin: OB08.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Indicar tipos de cambio.
Los tipos de cambio son dependientes del perodo y vlidos a partir de la fecha introducida. Puede
actualizar los tipos de cambio a intervalos regulares segn sus necesidades.
Si se establece una moneda bsica para el tipo de cotizacin, slo ser necesario definir los
factores de conversin con relacin a la moneda bsica.
3.2UNIDADES DE MEDIDA
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Transaccin: OMSC.
El Sistema R/3 distingue entre las siguientes unidades de medida:
Unidad de medida base.
Esta es la unidad de medida en la que se gestionan los stocks de un material. El sistema
convierte todas las cantidades introducidas en otras unidades a la unidad de medida base.
Unidades de medida alternativas.
Cada departamento puede tener unidades de medida propias. Por ejemplo, Gestin de
compras puede utilizar una unidad distinta a la de Ventas o la de Gestin de almacenes
(WM). Todas las unidades de medida aparte de la unidad de medida base se denominan
unidades de medida alternativas. El Sistema R/3 admite las siguientes unidades de medida
alternativas:
Unidad de medida de pedido.
Permite que un material se pida en una unidad diferente de la unidad de medida base.
La unidad de medida de pedido se propone automticamente en las funciones de
compras, donde puede ser modificada.
Unidad de medida de venta.
Permite que un material sea vendido en una unidad diferente de la unidad de medida
base. La unidad de medida de venta se propone automticamente en los pedidos de
cliente, donde puede ser modificada.
Unidad de medida de salida.
Unidad de medida en la que el material sale del almacn. El sistema permite que se
registren consumos, traslados, traspasos e inventarios en una unidad diferente de la
unidad de medida base y de la unidad de medida de almacn.
Unidad de medida de gestin de almacenes.
Unidad de medida en la que se gestionan los materiales en Gestin de almacenes. Para
la gestin de stocks, el sistema convierte las cantidades introducidas en la unidad WM
a la unidad de medida base. Por ejemplo, si un material se gestiona normalmente
utilizando piezas como unidad de medida base, pero existen varios miles de piezas en
una caja, puede ser ms apropiado definir una unidad WM que se pueda gestionar
mejor a efectos de WM.
A continuacin se ilustra la relacin entre la unidad de medida base y las unidades de
medida alternativas:
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3.2.2 CARACTERSTICAS
3.2.2.1 GRUPOS DE UNIDADES DE MEDIDA
Un grupo de unidades de medida contiene varias unidades de medida alternativas y los
factores para convertirlas en la unidad de medida base. Puede definir grupos de este tipo en
el Customizing para el Maestro de materiales en Agrupar unidades de medida. Al
introducir una unidad de medida alternativa, puede ahorrar tiempo especificando un grupo
de unidades de medida en lugar de introducir las mismas unidades de medida alternativas
individualmente.
3.2.2.2 ACTIVIDADES
El sistema convierte automticamente a la unidad base todas las cantidades que introduce
en unidades distintas a la unidad de medida base. Esto se realiza utilizando una tabla de
conversin centralizada. Si utiliza unidades que no estn incluidas en esta tabla, debe
indicar el factor para convertir la unidad de medida alternativa a la unidad de medida base
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3.3CALENDARIO
3.3.1.1 CALENDARIO DE FESTIVOS
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4 MAESTRO DE MATERIALES
Toda la informacin que una empresa necesita para gestionar un material se almacena en un
registro de datos del maestro de materiales, clasificado segn diferentes criterios.
El usuario puede introducir y modificar casi todos los datos del registro maestro de materiales por
s mismo. Sin embargo, hay informaciones que slo el sistema puede actualizar. Por ejemplo, el
sistema actualiza los datos de gestin cuando se procesa un registro maestro de materiales y los
balances de stock cuando se contabilizan entradas o salidas de mercancas.
stos son los datos que contienen informacin como, por ejemplo, la denominacin, el
tamao y la dimensin.
Como los diferentes departamentos de una empresa trabajan con el mismo material, pero cada
departamento utiliza informacin diferente sobre ese material, los datos de un registro maestro de
materiales estn subdivididos en funcin del rea de especializacin.
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Un registro maestro de materiales del ramo contiene las siguientes reas temticas:
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Planificacin de trabajo
* Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en
fabricacin o mantenimiento. El Sistema R/3 clasifica los siguientes tipos de medios auxiliares de
fabricacin segn sus atributos y su funcin empresarial:
Materiales tratados en gestin de materiales, por ejemplo, en gestin de stocks, en
planificacin de necesidades de material y en aprovisionamiento.
Equipos, por ejemplo, dispositivos de medicin o herramientas de elevada calidad que
requieran mantenimiento preventivo.
Documentos como diseos o programas para los que se utilizan funciones de gestin de
documentos.
Otros MAF (con un registro maestro de MAF) que requieren menos mantenimiento.
4.1TIPO DE MATERIAL
Clasifica por grupos los materiales con las mismas propiedades.
Para que se puedan gestionar los materiales de modo coherente y segn las necesidades de la
empresa, los materiales que tengan las mismas propiedades se dividen en grupos y se asignan a
un tipo de material. Los ejemplos de estos grupos son:
Cada material se asigna a un tipo de material para que se designe como, por ejemplo, una materia
prima, un producto semielaborado o un producto terminado. Esto define diversos parmetros de
control para el tratamiento del material.
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Determina:
- El rango de nmeros del material.
- Pantallas que se visualizan
- Orden en que se visualizan las pantallas
- Datos especficos que se visualizan para entrada
4.2RAMO
Los ramos indican la asignacin de un material a un ramo industrial determinado (por ejemplo,
ingeniera industrial y construccin, industria qumica, ingeniera mecnica o industria
farmacutica).
Al igual que el tipo de material, la clave de ramos tiene importantes funciones de control.
Determina, por ejemplo, la seleccin de campos de datos en pantalla s o la secuencia de pantalla s.
La subdivisin en diferentes ramos es necesaria porque un material de la industria qumica, como
una solucin qumica, por ejemplo, tiene caractersticas bsicas diferentes de las de un material de
ingeniera mecnica.
En la versin estndar del Sistema R/3 de SAP , se han definido los siguientes ramos para el
registro maestro de materiales:
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4.3GRUPO DE ARTCULOS
4.3.1 UTILIZACIN
Cada artculo slo se asigna a un grupo de artculos.
Los grupos de artculos se pueden agrupar en niveles jerrquicos de grupos de artculos.
Los niveles jerrquicos de grupos de artculos pueden, a su vez, estar asignados a niveles
jerrquicos superiores.
4.3.2 CARACTERSTICAS
Cada grupo de artculos puede asignarse a un nivel jerrquico de grupo de artculos. El nmero de
niveles jerrquicos posibles es ilimitado. En una jerarqua de grupo de artculos, el grupo de
artculos al que estn asignados artculos directamente siempre representa el nivel jerrquico de
grupo de artculos inferior.
Todos los elementos de la jerarqua de grupo de artculos estn definidos como clases o, para ser
ms precisos, como objetos del tipo de clase interno de SAP 026. El grfico siguiente ilustra las
relaciones jerrquicas y las asignaciones posibles en el tipo de clase 026 (jerarqua de grupo de
artculos).
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La lnea de puntos indica que tambin puede asignar artculos o artculos genricos de su eleccin
a un perfil de caracterstica. Por norma general, esto slo es necesario si las caractersticas para la
creacin de variantes que se utilizan al crear artculos genricos y sus variantes deben definirse
ms detalladamente que las caractersticas al nivel de grupo de artculos.
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Pueden crearse otros niveles jerrquicos (agrupaciones de grupo de artculos) por encima
del nivel de grupo de artculos. Cada nivel jerrquico de grupo de artculos se asigna al
nivel jerrquico inmediatamente superior. Por lo tanto, siempre existe una relacin x:1 entre
niveles jerrquicos inferiores y el nivel superior.
La jerarqua completa de grupo de artculos est compuesta por todas las asignaciones o
relaciones entre los niveles de grupo de artculos individuales y comprende la gama
completa de interdependencias y verificaciones de plausibilidad.
Perfiles de caracterstica.
Por debajo del nivel de grupo de artculos (y, por consiguiente, por debajo de toda la
jerarqua de grupo de artculos) es posible crear perfiles de caracterstica, una subdivisin
ms pequea del grupo de artculos. Por norma general, sirven para diferenciar los
parmetros (campos obligatorios, caractersticas para la creacin de variantes, etc.) fijados
cuando se crean nuevos artculos genricos, variantes o artculos simples.
Pueden crearse tantos perfiles de caracterstica como se desee y pueden ser vlidos para
ms de un grupo de artculos. El perfil de caracterstica es el nico objeto en la jerarqua de
grupo de artculos para el que son posibles estos tipos de asignaciones mltiples. Cada
artculo debe tener asignado exactamente un grupo de artculos y tambin puede
asignarse a un perfil de caracterstica.
Si existe un perfil de caracterstica, tiene prioridad sobre la estructura ms general del
grupo de artculos cuando se crea un artculo (o un artculo genrico).
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4.4CATEGORA DE VALORACIN
Asignacin del material a un grupo de cuentas de mayor. La categora de valoracin
posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes al mismo tipo de material
puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que los valores de materiales pertenecientes a
diferentes tipos de material puedan contabilizarse a la misma cuenta.
Transaccin: OMSK
Ruta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin Determinar
cuentas Determinar categoras de valoracin
Pasos a seguir:
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2.Categora de valoracin
CAT. VALORAC. DENOMINACIN REF. CUENTA DESCRIPCIN
JH00 BATERAS JH01 Ref. para
mercaderas
JH02 EMBALAJES JH02 Ref. para
embalajes
4.5GRUPO PLANIFICADOR
Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de necesidades o un grupo de
planificadores de necesidades responsable de la planificacin de necesidades.
Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definido con los
siguientes valores:
Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido
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4.6PLANIFICADOR
Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin.
Transaccin: OMI8
Ruta: Gestin de materiales Planificacin necesidades sobre consumo
Parmetros de centro Efectuar actualizacin total de los parmetros
de centro
4.7INTERLOCUTORES
4.7.1 DEFINICIN
Los interlocutores comerciales son personas fsicas o jurdicas con las que mantiene una relacin
comercial.
Los clientes y los proveedores son los interlocutores comerciales con los que mantiene una
relacin que implica el traslado de mercancas y servicios.
Los interlocutores comerciales tienen una serie de funciones diferentes, descritas como funciones
de interlocutor, relacionadas con su empresa. Las funciones de interlocutor se emplean para definir
los derechos y las responsabilidades de cada clase de interlocutor en una operacin comercial.
Cuando, por ejemplo, vende o pide mercancas, sus interlocutores comerciales pueden asumir
funciones de interlocutor como, por ejemplo:
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Los diferentes interlocutores comerciales pueden llevar a cabo una o varias funciones de
interlocutor. Por este motivo, puede asignar una serie de funciones de interlocutor a interlocutores
comerciales individuales.
Gestione los datos sobre los interlocutores comerciales en registros maestros. Los datos sobre
funciones de interlocutor se graban en estos registros maestros y se utilizan en la gestin
financiera y en logstica.
Un interlocutor comercial puede ser cliente y proveedor a la vez si, por ejemplo, un cliente tambin
le suministra mercancas o un proveedor es tambin uno de sus clientes. En este caso, debe crear
un registro maestro de clientes y un registro maestro de proveedores para el interlocutor comercial.
Puede crear un enlace entre los dos registros maestros introduciendo el nmero de proveedor en el
registro maestro de clientes y el nmero de cliente en el registro maestro de proveedores.
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No se pueden aadir nuevas clases de interlocutor a aqullas que vienen dadas por el sistema.
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Las personas de contacto son aqullas de una empresa interlocutora con las que est en contacto
por telfono, mail o personalmente para realizar operaciones comerciales. Guarde la informacin
detallada sobre las personas de contacto en registros maestros para interlocutores comerciales.
La informacin que necesita sobre las personas de contacto no es la misma que la informacin que
necesita sobre una empresa interlocutora. Los datos importantes incluyen:
Apellido
Nmero de telfono
Departamento
Puesto que la persona de contacto forma parte de la empresa interlocutora, introduce los datos
sobre la persona de contacto en el respectivo registro maestro de proveedores o de clientes. No
necesita un registro maestro separado para las personas de contacto. Asigne un nuevo nmero a
cada persona de contacto en un registro maestro. Puede introducir tantas personas de contacto
como desee para cada interlocutor comercial.
En el Sistema R/3 estndar, slo puede introducir los datos sobre una persona de contacto en el
registro maestro de clientes del solicitante, porque el sistema slo propone personas de contacto
procedentes de este registro maestro en el pedido de cliente.
Un consumidor final es un interlocutor comercial fsico y privado, con el que mantiene una relacin
que implica el traslado de mercancas y servicios. Crea los registros maestros de clientes para
aquellos interlocutores comerciales que son consumidores finales.
Para crear los datos maestros del consumidor final y para procesar las ventas, necesita los datos
de referencia conocidos como el cliente referencia. Puede crear un mximo de un cliente referencia
por cada mandante. Cuando cree el cliente referencia, debe introducir los datos de la sociedad y
los datos del rea de ventas. Los datos de la sociedad y los datos del rea de ventas se utilizan
con registros maestros para consumidores finales, tal y como se indica a continuacin:
Datos de la sociedad
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Cuando cree un registro maestro para un consumidor final, el sistema copiar los datos de
la sociedad para el consumidor final desde el cliente referencia. Una vez se ha creado el
registro maestro, puede actualizar los datos para esta y otras sociedades.
Cree un registro maestro para un consumidor final y no introduzca los datos del
rea de ventas. Durante las operaciones comerciales operativas, por ejemplo, al
crear un pedido para un consumidor final, el sistema copia los datos del rea de
ventas desde el cliente referencia.
Crea un registro maestro para un consumidor final e introduce los datos del rea
de ventas. Durante las operaciones comerciales operativas, el sistema utiliza estos
datos del rea de ventas.
Son aquellos interlocutores comerciales que realizan una operacin comercial con Ud. una sola
vez. No tiene que crear un registro maestro para clientes CPD o proveedores CPD, porque no
necesitar este registro maestro despus de la operacin comercial y ste ocupa espacio. Cree
registros maestros colectivos para clientes CPD y proveedores CPD.
Cree un registro maestro colectivo para un cliente ficticio que slo incluya los datos para todos los
clientes de una regin determinada. Este registro maestro colectivo puede incluir los siguientes
campos:
Si un cliente CPD de esta regin realiza un pedido de mercancas a su empresa, utilice el nmero
de cliente del registro maestro colectivo al procesar el pedido de cliente. Introduzca la direccin y
otros datos que no estn en el registro maestro colectivo en el pedido de cliente.
Las funciones de interlocutor se utilizan para definir los derechos y las responsabilidades de cada
interlocutor comercial en una operacin comercial.
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Para asignar funciones de interlocutor al crear un registro maestro para un interlocutor comercial:
Transaccin: OMZ1
Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor
Funciones de interlocutor Definir funciones de interlocutor
Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar
FUNCIN CLASE DE INTERLOCUTOR
LF Proveedor
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Transaccin: OMZ3
Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor
Funciones de interlocutor Fijar funciones de interlocutor permitidas
por grupo de cuentas
Se pueden definir esquemas para interlocutor para cada objeto en el cual se puedan crear
funciones de interlocutor. Es decir
El siguiente esquema muestra, por ejemplo, las funciones del esquema para interlocutor para los
documentos de ventas y para los maestros de clientes.
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Tambin puede precisa r en el esquema para interlocutor para documentos de ventas y contactos
comerciales que la correspondiente funcin de interlocutor debera ser ocupada por un registro
maestro diferente al del solicitante (control de fuente).
Ejemplo: Se puede crear un esquema para interlocutor para aquellos documentos de facturacin
en los cuales el solicitante, el destinatario de factura y el responsable de pago son obligatorios pero
el destinatario de las mercancas no lo es. (Para facturar es ms importante saber quin solicita y
paga las mercancas que quin las recibe)
Transaccin: OMJ5
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IDE1: proveedor
IDE2: proveedor SPP
IDE3: proveedor centro
4.8PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
DE MATERIALES
El ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material comprende las
siguientes fases:
1. Determinacin de necesidades
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4. Tratamiento de pedido
5. Seguimiento de pedidos
7. Verificacin de facturas
4.9REGISTRO INFO
Su funcin es la de servir como fuente de informacin para Compras. El registro info de compras
(tambin conocido con la forma abreviada "registro info") contiene informacin sobre un material
especfico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinacin de
precio actual del proveedor en el registro info.
Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor
especfico.
Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material especfico.
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4.9.1 ESTRUCTURA
4.9.1.1 CONTENIDO DE UN REGISTRO INFO
El registro info contiene datos de oferta y de gestin de pedidos. Los datos en el registro info (por
ejemplo los precios) tambin se usan como datos por defecto para pedidos.
En el registro info se pueden almacenar, por ejemplo, las condiciones de oferta actuales y futuras
(descuentos, costes fijos, etc.) para poder copiarlas en los pedidos. Las condiciones de proveedor
tambin se pueden actualizar directamente en el registro info.
Un registro info puede ser vlido para los siguientes niveles de organizacin:
Organizacin de compras
Centro
Un registro info estndar contiene informacin para pedidos estndar. Los registros info se
pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros.
Subcontratacin
Pipeline
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Consignacin
El historial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un material por
parte de un proveedor.
Se trata de una nota interna que se adopta en la posicin de pedido. La nota de registro
info no se imprime.
Este texto sirve para describir la posicin de pedido y se corresponde con el texto de
pedido de compras del registro maestro de materiales. Se acepta en la posicin de pedido
y se incluye en la impresin.
Texto breve
Para un material que tiene un registro maestro de materiales, el texto breve (texto breve
del material) se toma directamente del registro maestro de materiales en el pedido o en el
contrato marco.
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Para un registro info vinculado con un registro maestro de materiales se puede especificar para
cada organizacin de compras, si
En los documentos de compras, slo debe visualizarse e imprimirse el texto de pedido del
registro info.
(Para hacerlo, fije el indicador No more text en los datos de la organizacin de compras del
registro info).
Transaccin: OMEO
REGISTRO INFO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR I/E
IL 5300000000 5399999999 I
IL 5400000000 5499999999 E
Transaccin: OMF1
En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar
3. Asignar clases de textos.
Transaccin: OMFY
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Entrada de mercancas
Salida de mercancas
Una salida de mercancas (SM) es un movimiento de mercancas con el que se contabiliza una
toma o una salida de materiales, un consumo de materiales o un envo de mercancas a un cliente.
Una salida de mercancas comporta una reduccin del stock en almacn.
Traslado
Traspaso
Un traspaso es un concepto general que hace referencia a los traslados y las modificaciones del
tipo o la categora de stock de un material. El hecho de que la contabilizacin se produzca o no
junto con un movimiento fsico es irrelevante. Ejemplos de traspasos:
Documento de material
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MANUALES Y TUTORIALES
Documento contable
En las entradas de mercancas para pedidos, los movimientos de mercancas para pedidos
de traslado y las salidas de consignacin, los interlocutores comerciales pueden tener
monedas locales distintas. Por este motivo, adems de la moneda local, el documento
contable debe contener tambin otra moneda para el tratamiento y las contabilizaciones.
Para este fin, los documentos contables creados como resultado de estos movimientos de
mercancas se gestionarn automticamente en la moneda local y en la moneda del
documento. Es posible cambiar de una moneda a otra si se selecciona Opciones
Representacin de moneda.
Normalmente, el nmero del documento de material y el nmero del documento contable son diferentes.
La sociedad en la que se contabiliza el documento contable proviene del rea de valoracin definida para el
centro.
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MANUALES Y TUTORIALES
Para cada clase de operacin, se define un rango de nmeros para los nmeros que se van a
asignar a los documentos de material. Para cada clase de documento, se define un rango de
nmeros para los nmeros que se van a signar a los documentos contables.
Transaccin: OMBA
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Asign. Nmeros
Fijar asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin
Transaccin: OMJJ
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Clases de
movimientos Definir clases de movimiento
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MANUALES Y TUTORIALES
El control de autorizacin del Sistema R/3 de SAP se basa en objetos de autorizacin definidos por
el sistema. Si se utilizan estos objetos, el usuario puede definir autorizaciones. Estas
autorizaciones pueden agruparse en perfiles y asignarse a usuarios individuales.
El siguiente grfico muestra la relacin entre el registro maestro de usuario, los perfiles de
autorizacin y los objetos de autorizacin.
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4.10.4.1 CARACTERSTICAS
Los objetos de autorizacin se representan en el sistema con campos especiales (por ejemplo,
sociedad). Una autorizacin se define especificando las entradas que se permiten para los campos
particulares en el objeto de autorizacin (* = todos). Las autorizaciones se asignan a los usuarios
mediante los perfiles de autorizacin.
Los siguientes objetos de autorizacin se han definido para la Contabilidad de activos fijos:
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fijos
SAP suministra los siguientes perfiles estndar para la Contabilidad de activos fijos:
Puede encontrar una descripcin detallada de estos perfiles en la documentacin online. Tambin
existe un perfil estndar en la Gestin financiera que autoriza las contabilizaciones en las cuentas
de mayor de activos fijos (clase de cuenta A).
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Para actualizar las clases de activos fijos, asigne la autorizacin para las actividades diferentes al
usuario para cada clase de activos fijos individual. Para actualizar los registros maestros, se puede
asignar tambin la autorizacin para ciertas unidades organizativas (sociedad, centro, divisin).
Puede proteger los movimientos de activos fijos a nivel de sociedad y clase de activo fijo
dependiendo de la clase de movimiento.
Puede especificar estas clases de autorizacin detalladamente segn los requisitos de su empresa.
Para hacerlo, utilice la tabla TDDAT. En esta tabla puede especificar la clase de autorizacin para
cada funcin del Customizing. Esta tabla ya contiene los valores que existen en el sistema
estndar. Para este objeto de autorizacin slo se permiten las actividades Modificar y Visualizar.
Transaccin: OMRB
12. Efectuar asignacin usuario
Transaccin: OMRC
Transaccin: OMBS
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Clases de
movimientos Almacenar motivos para movimientos de mercancas
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4.10.6ENTRADA DE MERCANCAS:
Este componente se utiliza para contabilizar la entrada de mercancas desde un proveedor externo
o desde fabricacin. Una entrada de mercancas comporta un aumento del stock en almacn.
4.10.6.1 CARACTERSTICAS
SAP Retail tambin le permite introducir la entrada de mercancas en dos pasos. Para asegurar
que los datos sean los ms exactos posible cuando las mercancas se verifican realmente en la
entrada de mercancas, puede introducir los datos de la nota de entrega como una pre-entrada de
mercancas. Usted contabiliza la entrada de mercancas real en un segundo paso, con referencia a
la pre-entrada de mercancas.
4.10.6.2 INTEGRACIN
Funcin obligatoria: Componente obligatorio:
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4.10.6.3 CARACTERSTICAS
Un pedido de compras puede cursarse con un proveedor externo o con un proveedor interno (como
un centro de distribucin).
Se puede pedir al sistema que genere automticamente un pedido de compras para que permita
verificar la factura.
Puede introducirse una entrada de mercancas para entregas con o sin referencia a pedido.
Pre-entrada de mercancas
Es el primer paso de las entradas de mercancas que constan de dos. Slo se introduce en el
sistema la informacin contenida en la nota de entrega del proveedor.
Entrada de embalaje retornable para transporte como stock especial (stock de pedidos)
Anulacin de entradas de mercancas y contabilizacin de devoluciones al proveedor
Entrada de cantidades para variantes de los artculos genricos que utilizan una matriz
Soporte para entradas de mercancas en tienda
4.10.7SALIDA DE MERCANCAS:
4.10.7.1 DEFINICION
Utilizando este componente, se puede contabilizar una toma de material, una salida de materiales
o un envo de mercancas a un cliente (sin intervencin del componente Expedicin de SD). Una
salida de mercancas comporta una reduccin del stock en almacn.
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Al contabilizar la salida de mercancas para una entrega de salida, se realizan las funciones
siguientes en funcin del documento de salida de mercancas:
Una vez contabilizada la salida de mercancas para una entrega de salida, el alcance de
modificacin del documento de entrega queda muy limitado. Esto no permite que exista ninguna
discrepancia entre el documento de salida de mercancas y la entrega de salida.
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Se puede utilizar este componente para retirar materiales de un almacn y colocarlos en otro
almacn. Los traslados se pueden producir dentro de un centro o entre dos centros o sociedades.
4.10.8.1 CARACTERSTICAS
Los traslados y los traspasos se utilizan para representar traslados relevantes a nivel organizativo
dentro de la empresa (por ejemplo, el almacenamiento descentralizado).
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Esta clase de traslado slo puede realizarse desde el stock de libre utilizacin del centro
suministrador hasta el stock de libre utilizacin del centro receptor.
Los traslados de centro a centro son relevantes para la planificacin de necesidades, dado
que sta opera a nivel de centro.
Puede contabilizar tanto traslados como traspasos en SAP R/3. Los traspasos se diferencian
de los traslados en que los traspasos no se conectan con un movimiento de mercancas
fsico. Por lo general, implican una modificacin del tipo de stocks, el nmero de lote o el
nmero de material.
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Los traslados y los traspasos consisten en una salida de mercancas de un punto de salida
y una entrada de mercancas en un punto de recepcin. Un traslado de almacn a almacn
o de centro a centro puede contabilizarse en una o en dos etapas.
La ventaja del procedimiento en una etapa es que se introduce una sola operacin en el
sistema.
Por otra parte, el procedimiento en dos etapas le permite controlar los stocks en trnsito.
Despus de contabilizar la salida de mercancas en el punto de salida, el stock aparece en
traslado en el punto de recepcin y se gestiona como tal en el sistema.
Para realizar un traslado de centro a centro de un material valorado por separado en el punto de
recepcin, debe utilizarse el procedimiento en una etapa o un pedido de traslado.
Si desea tomar material para traspasos y traslados de varios almacenes y stocks de acuerdo
con una estrategia concreta, SAP R/3 puede darle soporte por medio de la Determinacin de
stocks.
En un traslado de una etapa, se crean dos posiciones de documento de material para cada
posicin que se introduzca:
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