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Tecnolgica de la
Costa Grande de
Guerrero
Primer portafolio de evidencias
Integrantes:
Juan de Dios Gamio Parra
Annel Rosas Jurez
Edgar Ivn Mercado Marn
Yailin Vanesa Luna Gmez
Leobardo Gonzlez Hernndez
Tercer cuatrimestre
Materia: Administracin del Capital de Trabajo
Prof. Lic. Mara del Carmen Olivera Silva
Contenido
Introduccin........................................................................................................ 2
Proceso de facturacin........................................................................................ 3
Descripcin......................................................................................................... 4
Proceso de emisin............................................................................................. 5
DESCRIPCIN:..................................................................................................... 6
Diagrama de cancelacin.................................................................................... 7
Descripcin......................................................................................................... 8
Diagrama de cotizacin...................................................................................... 9
Descripcin....................................................................................................... 10
Diagrama de ventas.......................................................................................... 12
Descripcin....................................................................................................... 13
Diagrama de devolucin................................................................................... 14
Descripcin....................................................................................................... 15
Diagrama de cobranza...................................................................................... 16
Descripcin....................................................................................................... 17
Facturas............................................................................................................ 18
Cotizaciones...................................................................................................... 23
Nota crdito...................................................................................................... 28
Nota de cargo................................................................................................... 29
Recibo de honorarios........................................................................................ 30
pg. 1
Introduccin
En este portafolio se plantea todo lo relacionado con el manual del
proceso de facturacin en el cual se desarrollaron los diferentes tipos de
diagramas, as como su respectiva descripcin y sus formatos, en cada
uno de los diagramas se describen las fases que se lleva durante un
proceso de facturacin y la documentacin que recibe el cliente durante
ese proceso.
Adems se detalla cada una de las partes que lleva
pg. 2
Proceso de facturacin
Cliente
Vendedor/Cajero
Inicio
El cliente elige el
producto
Desea una
cotizacin?
El vendedor realiza la
cotizacin.
Vendemos el producto al
cliente
NO
Desea factura?
NO
S
Pedimos datos del cliente.
Emitimos factura
Tiene errores?
Revisamos factura
NO
Se cancela
S
I
Entregamos factura
al
cliente
Guardamos una copia en
electrnico por posibles
devoluciones
Fin
pg. 3
Descripcin
1. El proceso inicia cuando el cliente elige los productos que desea
comprar.
2. El vendedor que atiende al cliente le pregunta si desea obtener una
cotizacin del producto.
3. Si la respuesta del cliente es SI el vendedor realiza la respectiva
cotizacin, especificando la cantidad y el precio de los productos que
eligi. Si la respuesta es NO, continua con la venta.
4. El cliente pasa al rea de caja para hacer la compra del producto.
5. El cajero recibe el dinero correspondiente a la compra del cliente.
6. El siguiente paso es si el cliente requiere su factura, por tal razn el
cajero debe realizarla. Si no, finaliza el proceso.
7. El cajero debe de pedir los datos correspondientes al cliente (Nombre,
RFC, direccin, etc.), para registrarlos a la factura que est por
realizar.
8. Ahora se debe de emitir la factura.
9. El cajero debe de revisar la factura para ver si esta tiene algn error.
10.
Si
la
factura
tiene errores se realiza la cancelacin. Si la factura no los tiene
continua el proceso.
11.
Se
factura al cliente
12.
El
entrega
la
proceso
pg. 4
Proceso de emisin
Cliente
Vendedor/Cajero
Administrador de
facturacin
INICIO
Pide los datos al
Busca los
productos que
desea comprar
Realiza la factura
Compra el producto
Entregar copia al
cliente
Requie
re
factura?
SI
N
FIN
pg. 5
DESCRIPCIN:
1. El proceso inicia cuando el cliente elige los productos que desea
comprar.
2. El cliente pasa a pagar todo lo que va a comprar a caja.
3. El cajero le pregunta al cliente si requiere factura su comprar
4. Si la respuesta es s, el cajero pide los datos al cliente para realizar la
factura (Nombre del cliente y la empresa, direccin del cliente y la
empresa, R.F.C. y la descripcin de los artculos comprados).
5. El cajero realiza la factura con los datos dados por el cliente y revisa
si hay errores.
6. El cajero entrega la factura al cliente
7. El administrador de facturacin guarda una copia de la factura de
forma digital (por posibles devoluciones).
Diagrama de cancelacin
Cliente
Inicio
Comercial
Registrar
pedido
Produccin
Planificar
realizacin del
pg. 6
Hace
pedido
Pasar la
orden a
produccin
Fabricar
pedido
Entrega de pedido
al comercial
Hay algn defecto del
el pedido
Recibe el pedido el
cliente
Final
Hace el
chequeo del
pedido
Descripcin
1.
2.
3.
4.
Diagrama de cotizacin
Cliente
Vendedor
pg. 8
Inicio
Buscar en el sistema de
datos de nuestro
producto
Solicitacin del
producto
Calcula el monto de la
prima
Solicito
cotizacin del
Es un productor
Cotizacin +
formatos de
requisitos
Cotizacin +
formato de
requisito
Fin
Descripcin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7
FOLIO
FECHA
CLIENTE
NOMBRE:
DIRECCION:
pg. 10
VENDEDOR
TELEFONO:
NOMBRE (S)
APELLIDOS
EMAIL:
CANT.
DESCRIPCIN
UNIDAD
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
SUBTOTA
L
I.V.A.
DESCUEN
TO
TOTAL
$
$
$
$
Diagrama de ventas
Cliente
Vendedor
pg. 11
Saluda
y da la
Inicio
bienvenida al cliente
Registra
Entra ael
laproducto
tienda
en el sistema
Elige el producto
Requiere el
tickets
Se dirige a la
caja
NO
SI
Imprime
tickets
Realiza elelpago
Fin
Descripcin
1. Entra a la tiendo el cliente
2. selecciona el producto a comprar.
3. Se dirige a la caja.
pg. 12
4.
5.
6.
7.
retira.
8. Si el cliente requiere ticket se imprime, realiza el pago y se retira.
Diagrama de devolucin
Cliente
Servicio de ventas
Almacenista
pg. 13
Inicio
Toma
datos
del
Recibe
orden
cliente
de devolucin
Solicitud
Solicitudde
dela
Hay
producto
devolucin
orden
de en
el
almacn
devolucion
Devolucin del
producto por
defecto
Se le
comunica al
Se le
descuenta
NO
Confirmacin
de producto en
el almacn
Fin
SI
Se notifica el
cambio del
producto
Entrega del
producto
Descripcin
1. El cliente solicita la devolucin o cambio del producto.
pg. 14
2.
3.
4.
5.
6.
7.
y se le haga un descuento.
8. Si hay se notifica al encargado del cambio.
9. El encargado notifica el cambio al cliente y le entrega el producto.
Diagrama de cobranza
Cliente
Cajero
INICIO
El cliente se dirige a
pg. 15
Su pago es en efectivo?
No
Realiza el pago
Se le pide su tarjeta de
crdito
Se realiza el Boucher
FIN
Se hace el registro de la
compra
Descripcin
1. El cliente debe de dirigirse a caja a pagar el producto.
2. En el rea de caja, el cliente realiza su pago de acuerdo al
producto que desea adquirir.
3. El cajero le pregunta al cliente si su compra se realiza en efectivo.
4. Si el pago de la compra es en efectivo el cajero recibe el pago.
pg. 16
pg. 17
pg. 18
Facturas
pg. 19
pg. 20
pg. 21
pg. 22
pg. 23
Cotizaciones
COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7
VENDEDOR
NOMBRE
(S)
APELLIDOS
FOLIO
FECHA
001
28/05/2016
CLIENTE
NOMBRE:
7551298678
Annel
Rosas Jurez
EMAIL:
fabiola_gut@gmail.com
CANT.
DESCRIPCIN
UNIDAD
547-981
547-980
2
4
Pza
Pza
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
$160
$320.00
$75
$300.00
$
NOTAS: LOS PRECIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON MS IVA SUBTOTAL 620.00
(16%) PARA PAGO EN UNA SOLA EXCIBICIN Y EN EFECTIVO.
I.V.A.
$ 99.20
DESCUEN
TO
TOTAL
$
$
719.20
pg. 24
COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7
VENDEDOR
NOMBRE
(S)
Yailin Vanesa
APELLIDOS
Luna Gmez
FOLIO
FECHA
002
28/05/2016
CLIENTE
NOMBRE:
EMAIL:
olivia.03@gmail.com
CANT.
DESCRIPCIN
UNIDAD
547-981
547-980
6
4
Pza.
Pza.
PRECIO
UNITARIO
$160
$75
SUBTOTA
L
I.V.A.
DESCUEN
TO
TOTAL
IMPORTE
$960.00
$300.00
$
1260.00
$ 201.60
$
$
1,401.60
pg. 25
COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7
VENDEDOR
NOMBRE
(S)
Yailin Vanesa
APELLIDOS
Luna Gmez
FOLIO
FECHA
003
29/05/2016
CLIENTE
NOMBRE:
7581326587
EMAIL:
CANT.
DESCRIPCIN
UNIDAD
547-981
547-980
4
1
Pza
Pza
547-979
Pza
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
$160
$ 640.00
$75
$ 75.00
$220
$ 440.00
SUBTOTA
L
I.V.A.
DESCUEN
TO
TOTAL
$
1155.00
$ 184.80
$
$
pg. 26
COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7
VENDEDOR
NOMBRE
(S)
APELLIDOS
FOLIO
FECHA
004
29/05/2016
CLIENTE
NOMBRE:
7551156478
Annel
Rosas Jurez
EMAIL:
CANT.
DESCRIPCIN
UNIDAD
547-981
547-980
4
1
Pza
Pza
547-979
Pza
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
$160
$ 640.00
$75
$ 75.00
$220
$ 440.00
SUBTOTA $
L
1155.00
I.V.A.
$ 184.80
pg. 27
EFECTIVO.
COTIZACIN
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL.
EMILIANO ZAPATA PETATLAN,
GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7
VENDEDOR
NOMBRE
(S)
APELLIDOS
FOLIO
FECHA
005
30/05/2016
CLIENTE
NOMBRE:
7551100669
Annel
Rosas Jurez
EMAIL:
jose.de.jesus11@gmail.com
CANT.
DESCRIPCIN
UNIDAD
547-981
547-980
547-979
4
8
3
Pza.
Pza.
Pza.
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
$160
$ 640.00
$75
$ 600.00
$220
$ 660.00
pg. 28
SUBTOTA $
L
1,900.00
$
I.V.A.
304.00
DESCUEN
TO
$
$
TOTAL
2,204.00
Nota crdito
FOLIO:
NOTA DE CRDITO
DESCRIPCIN
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
SUBTOTA
L
$
IVA % $
TOTAL
$
pg. 29
IMPORTE EN LETRA
OBSERVACIONES
MOTIVO
Nota de cargo
FOLIO:
NOTA DE CARGO
GRAND COAST S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA COL. EMILIANO ZAPATA PETATLAN, GRO. C.P. 40830
R.F.C. COG1601229G7
DESCRIPCION
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
SUBTOTAL $
IVA %
$
TOTAL
$
pg. 30
IMPORTE EN LETRA
OBSERVACIONES
MOTIVO
Recibo de honorarios
Recib de:
Domicilio:
Concepto:
Cantidad:
RECIBO
folio
serie
da
mes
ao
Lugar de expedicin:
RFC:
Unid. De
Medida:
Importe:
I.V.A (16,%):
Subtotal:
Ret. I.S.R (10%):
Ret. I.V.A
(10.67%):
TOTAL:
pg. 31
pg. 32
pg. 33
No.
PAGARE
BUENO POR: $
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccin. Este pagare forma parte de una serie
numerada del 1 al _____ y todos estn sujetos a la condicin de que, al no
pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, ser exigibles todos los que le sigan en
nmero, adems de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este
Documento hasta el da de su liquidacin, causara intereses moratorios al tipo de _____ %
mensual, pagadero en esta ciudad.
ACEPTO(AMOS) Y
PAGARE(MOS) A SU
VENCIMIENTO:
FIRMA
pg. 34
Letra de
cambio
No.
BUENO POR: $
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccin. Este pagare forma parte de una serie
numerada del 1 al _____ y todos estn sujetos a la condicin de que, al no
pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, ser exigibles todos los que le sigan en
nmero, adems de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este
Documento hasta el da de su liquidacin, causara intereses moratorios al tipo de _____ %
mensual, pagadero en esta ciudad.
ACEPTO(AMOS) Y
PAGARE(MOS) A SU
VENCIMIENTO:
FIRMA
pg. 35
pg. 36