Libros de Provesur 2010

1
101 Caja
1213 En cobranza
182 Seguros
217 Otros productos terminados
2521 Combustible
2524 Otros Suministros
33521 Costo
3361 Equipo de procesamiento de informacin
33611 Costo
39134 Muebles y Enseres
39135 Equipos Diversos
40111 IGV cuenta propia
40171 Renta de tercera Categora
40181 Impuesto a la Transacciones Financieras
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradora de Fondo de Penciones
4111 Sueldos y Salarios por pagar
4212 Emitidos
424 Honorarios por pagar
4511 Instituciones financieras
501 Capital social
6032 Suministros
6132 Suministros
6211 Suendos y salarios
6271 Regimen de Prestaciones de Salud
6273 SCTR
63111 De Carga
63112 De Personas
6312 Correos
6329 Otros
6364 Telefono
6371 Publicidad
639 Otros Servicios Prestados por Terceros
651 Seguros
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
6593 Cargos pos cuenta corrientes
694 Servicios
70111 Terceros
711 Variacin de productos terminados
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
921 Servicio de Vigilancia
941 Consumo de Materiales
945 Otros Gastos de Gestion
946 Depreciacin y Amortizacin
Total general
Datos
Suma de DEBE Suma de HABER
149,113.16
130,706.88
114,113.16
114,113.16
641.92
485.46
59,256.55
59,256.55
16,075.23
16,075.23
38,043.53
38,043.53
2,900.00
2,407.84
6,100.00
290.00
1,525.00
17,494.56
18,219.77
1,685.00
91.29
2,335.00
3,146.84
806.00
4,529.61
30,374.44
30,374.44
83,737.49
83,737.49
6,840.43
6,840.43
35,000.00
9,000.00
54,118.76
54,118.76
54,118.76
34,904.05
3,146.84
600.00
152.94
4,575.63
234.27
117.65
2,181.79
645.13
11,364.36
485.46
168.07
179.00
533.23
1,525.00
290.00
59,256.55
95,893.39
59,256.55
59,256.55
115,222.18
59,256.55
59,256.55
53,113.87
1,036.76
1,815.00
935,091.84
935,091.84
auxil
101 Caja
1213 En cobranza
182 Seguros
2521 Combustible
33521 Costo
3361 Equipo de procesamiento de informacin
33611 Costo
4031 ESSALUD
4032 ONP
4212 Emitidos
501 Capital social
6032 Suministros
6132 Suministros
6273 SCTR
63111 De Carga
63112 De Personas
6312 Correos
6329 Otros
6364 Telefono
6371 Publicidad
651 Seguros
6591 Donaciones
694 Servicios
70111 Terceros
MAYOR
149,113.16
130,706.88
114,113.16
114,113.16
641.92
485.46
59,256.55
59,256.55
16,075.23
16,075.23
38,043.53
38,043.53
2,900.00
2,407.84
6,100.00
290.00
1,525.00
17,494.56
18,219.77
1,685.00
91.29
2,335.00
3,146.84
806.00
4,529.61
30,374.44
30,374.44
83,737.49
83,737.49
6,840.43
6,840.43
35,000.00
9,000.00
54,118.76
54,118.76
54,118.76
34,904.05
3,146.84
600.00
152.94
4,575.63
234.27
117.65
2,181.79
645.13
11,364.36
485.46
168.07
179.00
533.23
1,525.00
290.00
59,256.55
95,893.39

Total general
59,256.55
59,256.55
53,113.87
1,036.76
1,815.00
935,091.84
59,256.55
115,222.18
59,256.55
935,091.84
SALDOS DEL MAYOR

DEUDOR
ACREEDOR
18,406.28
0.00
0.00
0.00
156.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00
2,407.84
0.00
6,100.00
0.00
0.00
290.00
0.00
1,525.00
0.00
725.21
1,685.00
0.00
91.29
0.00
0.00
811.84
806.00
0.00
0.00
4,529.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
9,000.00
54,118.76
0.00
0.00
0.00
34,904.05
0.00
3,146.84
0.00
600.00
0.00
152.94
0.00
4,575.63
0.00
234.27
0.00
117.65
0.00
2,181.79
0.00
645.13
0.00
11,364.36
0.00
485.46
0.00
168.07
0.00
179.00
0.00
533.23
0.00
1,525.00
0.00
290.00
0.00
59,256.55
0.00
0.00
95,893.39
AJUSTES
DEBE
HABER
BALANC GENERAL
ETADO RESULTADOS POR NATURALEZA
DEBE
HABER
PERDIDA
18,406.28
0.00
0.00
0.00
156.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00
2,407.84
0.00
6,100.00
0.00
0.00
290.00
0.00
1,525.00
0.00
725.21
1,685.00
0.00
91.29
0.00
0.00
811.84
806.00
0.00
0.00
4,529.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
53,113.87
1,036.76
1,815.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
262,997.24
59,256.55
55,965.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
262,997.24
0.00
0.00
32,552.87
19,328.79
51,881.66
19,328.79
51,881.66
0.00
51,881.66
0.00
ESULTADOS POR NATURALEZA

ETADO RESULTADOS POR FUNCIN
GANACIA
PERDIDA
GANACIA
5.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: AL MES DE ABRIL DE 2,009

RUC: 20448015824
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
P & S CONSULTORES Y SEGURIDA E.I.R.L.
EJERCICIO
EJERCICIO
PERIODO
PERIODO
ACTIVO
44,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
35,000.00
35,000.00
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Pagar

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
9,000.00
35,000.00
35,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
44,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

9,000.00
TOTAL PASIVO
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Contingencias
Otros Activos
Inters minoritario
0.00
35,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO
9,000.00
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL ACTIVO
44,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO
9,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
44,000.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
EJERCICIO:
AL MES DE ABRIL DE 2,009
RUC: 20448015824
EJERCICIO O
EJERCICIO O
PERIODO
PERIODO
ACTIVO
87,402.82
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
34,465.35
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
34,465.35




Existencias

ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
52,937.47


Ingresos Diferidos
52,937.47

TOTAL PASIVO
Contingencias
Otros Activos
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
87,402.82
87,402.82
Capital Adicional
Reservas Legales
Otras Reservas
TOTAL ACTIVO
87,402.82
87,402.82
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
ENERO DE 2010
RUC:
20447839246
(TABLA
2)
11-Dec
07
010
11008
06
20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.
-200.00
-38.00
-238.00
11-Dec
07
010
11007
06
-500.00
-95.00
-595.00
11-Dec
07
010
11006
06
-100.00
-19.00
-119.00
11-Dec
07
010
11005
06
-100.00
-19.00
-119.00
11-Dec
07
010
11004
06
-100.00
-19.00
-119.00
11-Dec
07
010
11003
06
-200.00
-38.00
-238.00
11-Dec
07
010
11002
06
-400.00
-76.00
-476.00
11-Dec
07
010
11001
06
-400.00
-76.00
-476.00
11-Dec
07
010
11000
06
-400.00
-76.00
-476.00
11-Dec
07
010
10999
06
-152.94
-29.06
-182.00
11-Dec
07
010
10998
06
-152.94
-29.06
-182.00
11-Dec
07
010
10997
06
-93.51
-17.77
-111.28
11-Dec
07
010
10996
06
-93.51
-17.77
-111.28
14-Dec
07
010
11013
06
-162.22
-30.82
-193.04
14-Dec
07
010
11012
06
-81.11
-15.41
-96.52
14-Dec
07
010
11011
06
-352.95
-67.06
-420.01
5-Jan
01
001
01374
06
20448035698 FAISER S.A.C.
6-Jan
14
050
2763620
06
20264695385 TELMEX PERU S.A.
54.62
10.38
65.00
293.78
55.82
349.60
7-Jan
01
010
93655
06
23,387.46
4,443.62
27,831.08
11-Jan
01
520
0052
06
20485180797 EMBID S.R.L.
15.13
2.87
18.00
11-Jan
01
001
12547
06
10023939725 ALFREDO VASQUEZ ROMERO
12.61
2.39
15.00
11-Jan
01
001
35457
06
20454430868 TRANSP. HERMANOS CHASQUI S-R-L-
8.40
1.60
10.00
11-Jan
01
001
00961
06
20498408614 ENERGIA INNOVADORA S.A.C.
95.93
18.23
114.16
12-Jan
01
001
35512
06
20454430868 TRANSP. HERMANOS CHASQUI S-R-L-
12-Jan
01
001
00962
06
12-Jan
01
010
93903
06
12-Jan
01
009
19419
06
13-Jan
01
010
93979
14-Jan
01
010
18-Jan
01
009
19-Jan
01
19-Jan
01
19-Jan
5.88
1.12
7.00
490.97
93.28
584.25
16,226.44
3,083.03
19,309.47
20100369509 ESTRUCTURAS INDUST. EGA S.A.
2,371.49
450.58
2,822.07
06
26,617.29
5,057.28
31,674.57
93988
06
136.00
25.84
161.84
19468
06
2,352.13
446.91
2,799.04
009
19499
06
7,132.71
1,355.21
8,487.92
009
19498
06
155.78
29.60
185.38
01
002
00549
06
10001292698 DAVID VALLES RUIZ
29.41
5.59
35.00
1-Jan
01
005
09836
06
20255533658 JIAN S.R.L.
58.82
11.18
70.00
20-Jan
01
001
00968
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
67.23
12.77
80.00
20-Jan
01
001
76914
06
20509182974 EKONO DARYWALL S.A.C.
6,160.03
1,170.41
7,330.44
20-Jan
01
010
94252
06
18,029.12
3,425.53
21,454.65
20-Jan
01
010
94253
06
7,027.28
1,335.18
8,362.46
21-Jan
01
001
07423
06
10017923221 JOSEFA VALDIVIA VDA DE RAMOS
118.91
22.59
141.50
21-Jan
01
001
23568
06
20510787308 RESTAURANT HEYDI S.A.C.
55.46
10.54
66.00
21-Jan
01
001
00109
06
10406657391 FROILAN ADCO COYLA
41.60
7.90
49.50
23-Jan
01
001
03043
06
20521148536 RESTAURAN LA DOCEAVA S.A.C.
55.46
10.54
66.00
24-Jan
01
005
09854
06
20255533658 JIAN S.R.L.
242.85
46.15
289.00
25-Jan
01
010
94442
06
2,989.72
568.05
3,557.77
25-Jan
01
010
94443
06
12,732.26
2,419.13
15,151.39
25-Jan
01
010
94444
06
1,609.96
305.89
1,915.85
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

RAZON SOCIAL
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS
N DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR

SUJETO NO DOMICILIADO (2)
(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
ADQUIS.GRAVAD. DESTIN. A
OP. GRAV. Y/O DE EXPORT. Y
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)
NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIN
COMSUR S.R.L.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOC
25-Jan
01
001
04123
06
20447715351 EFESUR E.I.R.L.
156.30
29.70
26-Jan
01
001
00380
06
10415399451 LUIS A. GARRIDO APARICIO
195.29
37.11
186.00
232.40
26-Jan
01
001
00377
06
10415399451 LUIS A. GARRIDO APARICIO
958.57
182.13
1,140.70
26-Jan
01
001
02507
06
10421271157 LINDA ANCO PALOMINO
26-Jan
01
010
93389
06
27-Jan
01
001
01601
06
20447813280 DAMARIS E.I.R.L.
27-Jan
01
520
00089
06
20485180797 EMBID S.R.L.
27-Jan
01
002
03728
06
20515130021 TRANSPORTES HEMA S.A.C.
27-Jan
01
002
03726
06
28-Jan
01
001
00250
06
20447795109 CIA MAQUINSA S.A.C.
29-Jan
01
010
94814
06
29-Jan
01
002
003697
06
29-Jan
01
002
03727
06
29-Jan
01
002
03725
30-Jan
01
002
03735
30-Jan
02
001
30-Jan
02
30-Jan
02
30-Jan
30-Jan
29.41
5.59
35.00
2,806.72
533.28
3,340.00
359.24
68.26
427.50
11.76
2.24
14.00
125.63
23.87
149.50
59.66
11.34
71.00
378.15
71.85
450.00
11,583.44
2,200.85
13,784.29
336.13
63.87
400.00
2,189.86
416.07
2,605.93
06
1,705.36
324.02
2,029.38
06
3,151.26
598.74
00131
06
10015459064 CARMEN MAYTA ITUSACA
001
00006
06
10447255222 DAVID COILA PAUCAR
1,400.00
001
00238
06
10407613614 JAVIER LUIS ARAMBURU BOLIVAR
1,400.00
02
001
00022
06
10404610177 VICTOR LUCAS CHIRE GALINDO
1,400.00
02
001
00240
06
10024139366 OSCAR RIMBERTO MAMANI CALLA
Jan-10
TOTALES
3,750.00
700.00
100.00
149,132.33
28,335.18
5,000.00
177,467.51
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
FEBRERO DE 2010
RUC:
20447839246
(TABLA
2)
12-Jan
01
010
93902
06
2,815.13
534.87
3,350.00
12-Jan
01
001
00128
06
20447996422 INDUST. MADERERA LUCERO S.R.L.
1,932.77
367.23
2,300.00
13-Jan
01
001
00133
06
2,512.61
477.39
2,990.00
15-Jan
01
001
00135
06
1,932.77
367.23
2,300.00
21-Jan
01
001
00138
06
2,319.33
440.67
2,760.00
25-Jan
01
010
94446
06
3,107.56
590.44
3,698.00
28-Jan
01
001
77375
06
20509182974 EKENO DRYWALL S.A.C.
4,070.65
773.42
4,844.07
1-Feb
01
002
53104
06
20116868009 DISTRIBUCIONES MERCANTILES S.A.
2,050.42
389.58
2,440.00
2-Feb
01
001
02902
06
20507402420 RGY DISTRIBUCIONES S.A.C.
7,724.71
1,467.69
9,192.40
2-Feb
01
102
004601
06
20318171701 JMCH. COMERCIAL S.A.
1,998.47
379.71
2,378.18
2-Feb
01
001
00391
06
10415399451 LUIS ALBERTO GARRIDO APARICIO
691.81
131.44
823.25
3-Feb
01
002
03741
06
525.21
99.79
625.00
3-Feb
01
002
03742
06
33.61
6.39
40.00
3-Feb
01
002
03743
06
577.73
109.77
687.50
3-Feb
01
002
03745
06
261.13
49.62
310.75
4-Feb
01
001
03489
06
20447717485 ELECTRO FERRETERIA DEL SUR SRL.
605.04
114.96
720.00
4-Feb
01
001
36382
06
20454430868 TRNASP. HERMANOS CHASQUI S.R.L.
115.97
22.03
138.00
4-Feb
01
001
00971
06
2,537.82
482.18
3,020.00
4-Feb
01
001
77743
06
2,910.95
553.08
3,464.03
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS

(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO

COMSUR S.R.L.
6-Feb
14
050
2780499
06
317.89
60.41
8-Feb
14
004
788684308
06
20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
49.04
9.31
58.35
8-Feb
14
004
788684309
06
222.37
42.25
264.62
8-Feb
01
002
003753
06
2,097.48
398.52
2,496.00
8-Feb
01
010
95256
06
117.00
22.23
139.23
8-Feb
01
010
95257
06
25,969.81
4,934.27
30,904.08
8-Feb
01
001
08646
06
20447605253 IMPORT EXPORT FEISER S.C.R.L.
86.55
16.45
103.00
9-Feb
01
001
007483
06
10017923221 JOSEFA VALDIVIA VDA DE RAMOS
38.40
7.30
45.70
9-Feb
01
001
00481
06
10452569766 CYNTHIA DEL CARMEN PONCE A.
103.37
19.63
123.00
9-Feb
01
001
00972
06
2,487.39
472.61
2,960.00
9-Feb
01
001
36518
06
20454430868 TRANSPORTES HERMANOS CHASQUI SRL.
115.97
22.03
138.00
12-Feb
01
002
003761
06
35.29
6.71
42.00
15-Feb
01
001
008701
06
840.34
159.66
1,000.00
16-Feb
01
001
008702
06
121.00
23.00
144.00
16-Feb
01
010
95684
06
13,893.76
2,639.82
16,533.58
18-Feb
01
010
95867
06
12,248.98
2,327.31
14,576.29
18-Feb
01
010
95868
06
3,523.78
669.52
4,193.30
18-Feb
01
521
00043
06
20485180797 DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L.
11.76
2.24
14.00
1-Feb
01
001
36902
06
115.97
22.03
138.00
19-Feb
01
001
36911
06
117.65
22.35
140.00
19-Feb
01
001
00976
06
2,487.39
472.61
2,960.00
19-Feb
01
005
10664
06
20171036284 INDUSTRIAS FIBRAFORTE S.A.
2,537.89
482.20
3,020.09
20-Feb
01
001
78667
06
3,140.38
596.67
3,737.05
22-Feb
01
005
10675
06
3,936.80
747.99
4,684.79
23-Feb
01
005
10678
06
984.20
187.00
1,171.20
24-Feb
01
005
10684
06
1,087.68
206.66
1,294.34
25-Feb
01
001
00998
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
37.82
7.18
45.00
26-Feb
01
002
03810
06
123.95
23.55
147.50
26-Feb
01
002
03811
06
24.00
4.56
28.56
27-Feb
01
010
96271
06
3,783.01
718.77
4,501.78
27-Feb
01
010
96272
06
21,541.11
4,092.81
27-Feb
02
001
00239
06
10407613614 JAVIER LUIS ARAMBURU BOLIVAR
1,400.00
27-Feb
02
001
00008
06
1,400.00
27-Feb
02
001
00023
06
1,400.00
27-Feb
02
001
00135
06
Feb-10
TOTALES
378.30
25,633.92
700.00
140,921.72
26,775.14
4,900.00
167,696.86
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
MARZO DE 2010
RUC:
20447839246
(TABLA
2)
1-Mar
01
009
19926
06
20100369509 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.
2-Mar
01
001
04934
06
10806858035 ISAAC CORONEL QUENALLATA
3,262.56
619.89
3,882.45
588.24
111.76
700.00
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS

(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO

COMSUR S.R.L.
2-Mar
01
003
01974
06
10294151961 ROLANDO MORALES TARQUI
94.00
17.86
2-Mar
01
002
03397
06
20454430868 TRANSPORTES HERMANOS CHASQUI S.R.L.
14.29
2.71
111.86
17.00
3-Mar
01
001
37251
06
84.03
15.97
100.00
3-Mar
01
001
00980
06
2,117.65
402.35
2,520.00
4-Mar
01
001
00981
06
1,697.48
322.52
2,020.00
4-Mar
01
001
00265
06
20447795109 CIA. MAQUINARIAS ANDINAS S.A.C.
668.91
127.09
796.00
4-Mar
01
001
07290
06
57.98
11.02
69.00
5-Mar
01
001
01702
06
20447813280 DAMARIS E.I.R.L.
484.03
91.97
576.00
6-Mar
01
001
01135
06
10427592974 CESAR GOMEZ FLORES
215.97
41.03
257.00
6-Mar
14
050
2791449
06
320.26
60.85
381.11
8-Mar
01
010
96603
06
17,110.91
3,251.07
20,361.98
8-Mar
01
001
37377
06
8-Mar
01
001
00190
06
20447766699 COMERCIAL DIST. LA FORTALIZA S.R.L.
8-Mar
01
001
00983
06
8-Mar
14
004
790146759
06
9-Mar
01
009
19988
06
10-Mar
01
001
37468
06
10-Mar
01
005
10737
06
10-Mar
01
001
02112
06
11-Mar
01
009
19999
06
11-Mar
01
002
03896
12-Mar
01
001
15-Mar
01
17-Mar
17-Mar
75.63
14.37
90.00
705.88
134.12
840.00
1,697.48
322.52
2,020.00
37.77
7.18
44.95
3,230.67
613.83
3,844.50
168.07
31.93
200.00
1,968.40
374.00
2,342.40
10421312058 JUAN HERNAN CCALLE TRUJILLO
243.70
46.30
290.00
155.18
29.49
184.67
06
111.34
21.16
132.50
04061
06
10024356421 CRISTINA FIDELA ZAPANA PALOMINO
22.69
4.31
27.00
001
79778
06
20509182974 EKONO DRAYWALL S.A.C.
5,580.37
1,060.27
6,640.64
01
005
10751
06
3,936.80
747.99
4,684.79
01
102
04857
06
20318171701 J. CH COMERCIAL S.A.
1,430.92
271.88
1,702.80
17-Mar
01
010
97090
06
7,415.52
1,408.95
8,824.47
17-Mar
01
010
97091
06
34,828.81
6,617.46
41,446.27
17-Mar
01
010
97092
06
302.00
57.38
359.38
17-Mar
01
010
97172
06
9,889.60
1,879.03
11,768.63
17-Mar
01
010
97173
06
3,243.80
616.32
3,860.12
17-Mar
01
010
97174
06
5,905.00
1,121.95
7,026.95
18-Mar
01
001
02580
06
20447839165 FERRETERIA HERRAMIENTAS SAMIT EIRL.
21.85
4.15
26.00
19-Mar
01
003
02002
06
10294151961 ROLANDO MORALES TARQUI
66.75
12.68
79.43
19-Mar
01
001
02651
06
10024108053 MARTHA CARMEN HUARANCA ILAITA
126.05
23.95
150.00
22-Mar
01
010
97409
06
15,836.29
3,008.89
18,845.18
22-Mar
01
010
97410
06
68.00
12.92
80.92
24-Mar
01
001
01021
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
50.42
9.58
60.00
26-Mar
01
005
10777
06
9,075.40
1,724.33
10,799.73
26-Mar
01
005
10778
06
6,571.01
1,248.49
7,819.50
29-Mar
01
010
97785
06
15,652.54
2,973.99
18,626.53
29-Mar
01
004
03426
06
10294022649 CESAR A. MORALES TARQUI
31-Mar
01
102
04927
06
20318171701 J. CH. COMERCIAL S.A.
31-Mar
01
002
03945
06
31-Mar
01
002
03946
06
31-Mar
02
001
00011
06
10419813660 ROBERTO FLORES CAILA
1,400.00
31-Mar
02
001
00009
06
1,400.00
31-Mar
02
001
00024
06
1,400.00
31-Mar
02
001
00137
06
10015459064 CARMEN MARTA ITUSACA
167.12
31.75
198.87
1,269.65
241.23
1,510.88
189.08
35.92
225.00
318.28
60.47
378.75
700.00
01
01
Mar-10
TOTALES
157,078.38
29,844.88
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
ABRIL DE 2010
RUC:
20447839246
COMSUR S.R.L.
4,900.00
186,923.26
(TABLA
2)
8-Mar
01
010
95942
06
3,142.86
597.14
17-Mar
01
010
96610
06
3,453.78
656.22
4,110.00
17-Mar
01
001
0318
06
20447977631 TRANSPORTES EXPRESS E & r SAC.
882.35
167.65
1,050.00
17-Mar
01
002
03894
06
1,892.23
359.52
2,251.75
17-Mar
01
002
03895
06
2,894.96
550.04
3,445.00
17-Mar
01
002
03898
06
403.36
76.64
480.00
17-Mar
01
002
03897
06
2,909.66
552.84
3,462.50
17-Mar
01
001
00301
06
2,310.92
439.08
2,750.00
21-Mar
01
001
03510
06
20447929075 GRIFO PETROFAX EIRL.
16.81
3.19
20.00
31-Mar
01
001
00328
06
2,800.00
532.00
3,332.00
31-Mar
01
001
00326
06
2,800.00
532.00
3,332.00
5-Apr
01
001
01833
06
10023784331 FERNANDO MAMANI ANALBERTA
37.82
7.18
45.00
6-Apr
01
001
01073
06
20447975000 MULTIVENTAS STMA.TRINIDAD EIRL.
378.15
71.85
450.00
6-Apr
14
050
2803820
06
337.47
64.13
401.60
7-Apr
01
001
03819
06
20406464424 EL CASERIO DEL HUAJE EIRL.
67.65
12.85
80.50
8-Apr
14
004
791605582
06
20100017491 TELEFONICA DEL PER S.A.A.
37.77
7.18
44.95
8-Apr
01
001
80953
06
20509182974 EKONO DRYWALL S.A.C.
5,327.80
1,012.28
6,340.08
8-Apr
01
001
80954
06
666.96
126.72
793.68
8-Apr
01
520
00224
06
20485180797 DIST. EMBID S.R.L.
11.76
2.24
14.00
9-Apr
01
001
38549
06
20454430868 TRANSP. HERMANOS CHASQUI S.R.L.
75.63
14.37
90.00
9-Apr
01
001
38564
06
20454430868 TRANSP. HERMANOS CHASQUI S.R.L.
8.40
1.60
10.00
9-Apr
01
001
00995
06
1,697.48
322.52
2,020.00
9-Apr
01
001
00996
06
121.01
22.99
144.00
9-Apr
01
005
10824
06
5,888.32
1,118.78
7,007.10
10-Apr
01
001
43260
06
20498456856 TRANSP. TRANSMOTAR S.A.C.
70.73
13.44
84.17
12-Apr
01
010
98375
06
20100051240 FABRICA PERUAN ETERNIT S.A.
2,740.72
520.74
3,261.46
12-Apr
01
010
98374
06
20100051240 FABRICA PERUAN ETERNIT S.A.
12,051.27
2,289.75
14,341.02
12-Apr
14
T001
26685874
06
20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
74.79
14.21
89.00
14-Apr
01
001
03791
06
719.33
136.67
856.00
14-Apr
01
001
01037
06
20447718538 IMPRESIONES P & N EIRL.
16-Apr
01
001
81457
06
16-Apr
01
001
81458
06
16-Apr
01
010
98593
06
16-Apr
01
010
98594
06
16-Apr
01
010
98597
06
16-Apr
01
001
361621
06
21-Apr
01
001
81689
23-Apr
01
001
24767
24-Apr
01
001
26-Apr
01
27-Apr
01
27-Apr
28-Apr
204477174485 ELECTRO FERRETERIA DEL SUR SRL.
3,740.00
67.23
12.77
80.00
8,087.62
1,536.64
9,624.26
8,147.21
1,547.97
9,695.18
16,691.67
3,171.41
19,863.08
6,362.61
1,208.90
7,571.51
102.00
19.38
121.38
20100045193 DISTRIBUIDORA INCORESA S.A.
2,946.58
559.85
3,506.43
06
1,131.60
215.00
1,346.60
06
20510787308 RESTAURANT HEYDI S.A.C.
83.61
15.89
99.50
03030
06
20503369649 PAMIMA S.A.C.
100.84
19.16
120.00
002
04063
06
005
10870
06
01
010
99206
06
01
010
99283
06
28-Apr
01
010
98160
28-Apr
01
010
29-Apr
01
29-Apr
229.83
43.67
273.50
5,699.81
1,082.96
6,782.77
13,835.29
2,628.70
16,463.99
16,574.24
3,149.10
19,723.34
06
2,924.37
555.63
3,480.00
98378
06
3,126.05
593.95
3,720.00
001
15069
06
20447612110 ASADOR POINT S.R.L.
168.07
31.93
200.00
01
003
02106
06
10294151961 TRANSP. TRANSMOTAR S.A.C.
99.00
18.81
117.81
30-Apr
01
001
01130
06
20447975000 MULTIVENTAS STMA.TRINIDAD EIRL.
588.24
111.76
700.00
30-Apr
01
001
15096
06
277.31
52.69
330.00
30-Apr
01
002
04065
06
604.41
114.84
719.25
30-Apr
01
002
04066
06
2,283.61
433.89
2,717.50
30-Apr
02
001
00010
06
1,400.00
30-Apr
02
001
00025
06
1,400.00
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS

(TABLA
11)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.

FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
30-Apr
02
001
00139
06
Apr-10
TOTALES
700.00
143,951.19
27,350.72
3,500.00
171,301.91
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
MAYO DE 2010
RUC:
20447839246
(TABLA
2)
5-May
01
002
03935
06
20515130021 TRANSPORTE HEMA S.A.C.
2,126.68
404.07
2,530.75
5-May
01
002
03947
06
2,881.51
547.49
3,429.00
5-May
14
004
791605583
06
142.05
26.99
169.04
5-May
01
010
99284
06
20100051240 FABRICA PERUNA ETERNIT S.A.
3,344.54
635.46
3,980.00
5-May
01
002
53690
06
581.51
110.49
692.00
5-May
01
001
19142
06
20364092661 MACASOL E.I.R.L.
400.00
76.00
476.00
7-May
01
001
82527
06
20509182974 EKONO DARYWALLS.A.C.
3,904.60
741.88
4,646.48
7-May
01
001
39566
06
20454430868 TRANSPORTES HERNOS. CHASQUI S.R.L.
7-May
01
001
00004
06
10411695412 DERIC G. VIZCARRA MANCHEGO
5-May
14
004
793071035
06
9-May
01
002
00843
06
11-May
01
010
99883
06
11-May
01
010
99884
11-May
01
010
99885
11-May
01
002
12-May
01
12-May
12-May
21.01
3.99
25.00
1,567.23
297.77
1,865.00
142.05
26.99
169.04
20447679885 TAYPIKALA HOTEL LAGO S.A.C.
130.25
24.75
155.00
11,516.69
2,188.17
13,704.86
06
7,593.88
1,442.84
9,036.72
06
2,871.54
545.59
3,417.13
04137
06
113.45
21.55
135.00
010
99919
06
15,500.93
2,945.18
18,446.11
01
001
09744
06
20454430868 TRASNPORTES HERNOS CHASQUI S.R.L.
01
001
01006
06
12-May
01
520
00292
06
11.76
2.24
14.00
13-May
01
001
01059
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
155.46
29.54
185.00
13-May
01
002
08564
06
20454838514 LULCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C.
430.67
81.83
512.50
13-May
01
004
03947
06
10297251428 DAVID EUSEBIO MORALES TARQUI
30.00
5.70
15-May
01
009
09233
06
20419026809 ORGANIS. SUPERV. CONT. DEL ESTADO
0.00
0.00
17-May
01
001
01881
06
20447813280 DAMARIS E.I.R.L.
16.39
3.11
19.50
17-May
01
001
01880
06
20447813280 DAMARIS E.I.R.L.
98.74
18.76
117.50
17-May
01
001
03477
06
10296288883 JUAN CARLOS LEON CABRERA
129.08
24.52
153.60
18-May
01
002
04168
06
20515130021 TRANSPORTES HEMA S-A-C-
25.21
4.79
30.00
18-May
01
002
04167
06
37.82
7.18
45.00
18-May
01
010
100290
06
17,393.26
3,304.72
20,697.98
18-May
01
010
100291
06
4,916.10
934.06
5,850.16
18-May
01
010
100292
06
34.00
6.46
40.46
19-May
01
001
44087
06
20498456856 TRANSMOTAR S.A.C.
10.50
2.00
12.50
19-May
01
005
10926
06
714.24
135.71
849.95
19-May
07
010
12658
06
-17.00
-3.23
-20.23
19-May
07
010
12659
06
-34.00
-6.46
-40.46
74.79
14.21
89.00
2,487.40
472.60
2,960.00
35.70
198.80
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS

(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO

C O M S U R S.R.L.
19-May
07
010
12660
06
-34.00
-6.46
-40.46
19-May
07
010
12661
06
-136.00
-25.84
-161.84
19-May
07
010
12662
06
-200.00
-38.00
-238.00
19-May
07
010
12663
06
-100.00
-19.00
-119.00
19-May
07
010
12664
06
-100.00
-19.00
-119.00
19-May
07
010
12665
06
-100.00
-19.00
-119.00
19-May
07
010
12666
06
-93.51
-17.77
-111.28
19-May
01
003
02316
06
20406507336 GRUPO KAT MERCANTIL E.I.R.L.
302.52
57.48
360.00
19-May
01
002
00678
06
20454791615 CERAMICOS CASA GRANDE S.R.L.
468.40
89.00
557.40
20-May
01
005
04076
06
20412320051 CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.
277.10
52.65
329.75
20-May
07
010
12680
06
-93.51
-17.77
-111.28
21-May
01
010
100497
06
13,739.16
2,610.44
16,349.60
21-May
01
010
100498
06
34.00
6.46
40.46
21-May
01
001
01065
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
33.61
6.39
40.00
22-May
01
002
04178
06
168.07
31.93
200.00
26-May
01
001
01911
06
20447813280 DAMARIS E.I.R.L.
1,242.02
235.98
1,478.00
28-May
01
010
100867
06
11,459.57
2,177.31
13,636.88
31-May
01
010
100939
06
13,796.67
2,621.37
31-May
02
001
00026
06
1,400.00
31-May
02
001
00011
06
10447255222 DAVIT COILA PAUCAR
1,400.00
31-May
02
001
00142
06
May-10
16,418.04
700.00
120,016.44
TOTALES
22,803.12
3,500.00
142,819.56
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar l
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
JUNIO DE 2010
RUC:
20447839246
6-May
14
050
2819003
06
8-May
14
004
793071034
06
324.84
61.72
37.77
7.18
28-May
01
002
04128
06
28-May
01
010
99921
1-Jun
01
001
40579
1-Jun
01
062
1-Jun
01
1-Jun
01
3-Jun
386.56
44.95
2,065.13
392.37
2,457.50
06
3,126.06
593.95
3,720.01
06
20454430868 TRASPORTES HERMANOS CHASQUI S.R.L.
57.98
11.02
69.00
03065
06
20100072751 EMP.PERUANA DE SERV.EDITORIALES S.A.
223.68
42.50
266.18
001
83750
06
7,182.06
1,364.59
8,546.65
001
83751
06
4,032.70
766.21
4,798.91
01
001
08226
06
20375074070 DRYWALL PERUANA S.A.
6,645.46
1,262.64
7,908.10
3-Jun
01
005
29789
06
20114967417 ROBHI GRIFOS S.R.L.
84.03
15.97
100.00
4-Jun
01
010
101236
06
12,086.55
2,296.45
14,383.00
4-Jun
01
010
101237
06
3,128.28
594.37
3,722.65
4-Jun
01
010
101238
06
1,154.02
219.26
1,373.28
4-Jun
01
010
101239
06
754.95
143.44
898.39
6-Jun
14
050
2835796
06
306.22
58.18
364.40
7-Jun
01
001
01939
06
20447813280 MAMARIS E.I.R.L.
1,373.95
261.05
1,635.00
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
(TABLA
2)
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS

(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO

COMSUR S.R.L.
8-Jun
14
004
794540686
06
8-Jun
01
001
40862
06
142.05
26.99
79.83
15.17
8-Jun
01
001
01017
06
9-Jun
01
001
84150
9-Jun
01
001
84120
9-Jun
01
001
11-Jun
01
001
15-Jun
01
16-Jun
01
16-Jun
16-Jun
169.04
95.00
1,697.48
322.52
2,020.00
06
5,031.25
955.94
5,987.19
06
5,727.75
1,088.27
6,816.02
01954
06
20447813280 DAMARIS E.I.R.L.
813.45
154.55
968.00
08258
06
20375074070 DRYWALL PERUANA S.A.
3,632.29
690.13
4,322.42
001
41185
06
79.83
15.17
95.00
010
101819
06
14,195.18
2,697.08
16,892.26
01
010
101820
06
5,463.78
1,038.12
6,501.90
01
001
41251
06
21.01
3.99
25.00
16-Jun
01
010
100935
06
2,773.11
526.89
3,300.00
17-Jun
01
002
04161
06
17-Jun
01
010
101905
06
18-Jun
01
004
22319
06
20115331168 CORSA JULIACA S.A.C.
18-Jun
01
002
03879
06
18-Jun
01
001
01100
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
18-Jun
01
001
00531
06
10415399451 LUIS ALBERTO GARRIDO APARCIO
21-Jun
01
005
10995
06
21-Jun
01
521
00229
06
21-Jun
01
004
03663
22-Jun
01
001
22-Jun
01
22-Jun
01
23-Jun
3,398.74
645.76
4,044.50
13,226.23
2,512.98
15,739.21
3,007.59
571.44
3,579.03
50.42
9.58
60.00
235.30
44.70
280.00
866.39
164.61
1,031.00
4,285.44
814.23
5,099.67
20485180797 DISTRIBUIDORA EMBIB
11.76
2.24
14.00
06
10294022649 CESAR ARMANDO MORALES TARQUI
42.60
8.09
50.69
05708
06
10023945296 ALEJANDRO YUCRA ZAPANA
273.11
51.89
325.00
010
102118
06
9,104.90
1,729.92
10,834.82
010
102119
06
3,207.80
609.48
3,817.28
01
010
102132
06
8,658.64
1,645.14
10,303.78
23-Jun
01
001
84822
06
4,955.79
941.60
5,897.39
26-Jun
01
002
04260
06
1,710.50
325.00
2,035.50
26-Jun
01
002
04259
06
2,726.89
518.11
3,245.00
26-Jun
01
002
04297
06
1,441.18
273.82
1,715.00
26-Jun
01
002
04295
06
1,120.38
212.87
1,333.25
26-Jun
01
002
04312
06
2,137.39
406.11
2,543.50
26-Jun
01
002
04313
06
562.18
106.82
669.00
28-Jun
01
010
102386
06
2,823.53
536.47
3,360.00
28-Jun
01
010
102385
06
1,263.37
240.04
1,503.41
30-Jun
01
001
04032
06
20447717485 ELECTRO FERRETERIA DEL SUR S.R.L.
85.71
16.29
102.00
30-Jun
01
002
04349
06
65.97
12.53
78.50
30-Jun
01
002
04350
06
247.90
47.10
295.00
30-Jun
01
002
04346
06
239.50
45.50
30-Jun
02
001
00012
06
1,400.00
30-Jun
02
001
00027
06
1,400.00
30-Jun
02
001
00153
06
Jun-10
TOTALES
285.00
700.00
147,989.90
28,118.04
3,500.00
176,107.94
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
JULIO DE 2010
RUC:
20447839246
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
EL COMPROBANTE DE
AGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
IGV
NMERO
BASE IMPONIBLE
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
E COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR

ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
ISC
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
O DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO
HA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)
UMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O

COMSUR S.R.L.
50.42
9.58
8.47
1.61
120.00
22.80
2-Jul
01
001
1124
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
2-Jul
12
106
69732
06
20100686814 OLVA COURIER S.A.C.
2-Jul
01
001
85304
06
3-Jul
01
001
41921
06
20454430868 TRANSPORTES HNOS. CHASQUI S.R.L.
5-Jul
01
005
11020
06
6-Jul
14
050
2841932
06
322.18
61.22
383.40
7-Jul
01
001
3035
06
20507402420 RGY DISTRIBUCIONES A.S.C.
3,980.27
756.25
4,736.52
8-Jul
14
004
796003743
06
20100017491 TELFONICA DEL PERU S.A.A.
142.05
26.99
169.04
8-Jul
14
004
796003742
06
20100017491 TELFONICA DEL PERU S.A.A.
37.76
7.18
44.94
9-Jul
01
001
1141
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
155.46
29.54
185.00
9-Jul
01
001
42157
06
20454430868 TRANSPORTES HNOS. CHASQUI S.R.L.
9-Jul
01
002
9815
06
20454838514 LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C.
12-Jul
12
007
34519
06
20406486231 ANDINA DE TURISMO E.I.R.L.
12-Jul
01
009
21226
06
12-Jul
14
T001
29021267
06
15-Jul
01
001
43620
06
16-Jul
01
001
15990
16-Jul
01
521
19-Jul
01
19-Jul
21-Jul
SERIE
PAGO O DOCUMENTO
FECHA
10.08
142.80
50.42
9.58
60.00
5,772.37
1,096.75
6,869.12
16.81
3.19
20.00
202.35
38.45
240.80
9.24
1.76
11.00
33.75
211.38
87.44
16.61
104.05
20363615148 FERRETERIA HERRAMIENTAS MEXICO S.R.L.
22.69
4.31
27.00
06
61.34
11.66
73.00
270
06
11.76
2.24
14.00
001
86114
06
3,782.80
718.73
4,501.53
01
001
86116
06
1,775.20
337.29
2,112.49
01
001
9171
06
466.39
88.61
555.00
23-Jul
01
001
1036
06
2,100.83
399.16
2,499.99
23-Jul
01
001
1037
06
50.42
9.58
60.00
23-Jul
01
001
1038
06
6,409.33
1,217.77
7,627.10
23-Jul
01
001
86370
06
2,544.19
483.39
3,027.58
24-Jul
01
001
349
06
20447795109 CIA. MAQUINARIAS ANDINAS S.A.C.
189.08
35.92
225.00
27-Jul
01
010
103746
06
19,165.67
3,641.47
22,807.14
29-Jul
01
002
4506
06
30-Jul
01
010
103789
06
30-Jul
01
002
4347
06
30-Jul
01
002
4345
06
30-Jul
01
002
4348
30-Jul
01
002
30-Jul
01
001
31-Jul
01
31-Jul
272.69
51.81
324.50
11,190.67
2,126.23
13,316.90
3,000.00
570.00
3,570.00
540.13
102.62
642.75
06
3,172.48
602.77
3,775.25
04415
06
2,415.55
458.95
2,874.50
08405
06
20375047070 USG. PERU S.A.
3,755.09
713.47
4,468.56
002
04512
06
2,500.00
475.00
02
001
00028
06
1,400.00
31-Jul
02
001
00013
06
1,400.00
31-Jul
02
001
00155
06
TOTALES
TIPO DE
CAMBIO
60.00
4,219.41
177.63
Jul-10
NMERO
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
TIPO (TABLA 10)
ISC
OTROS TRIBUTOS Y CARG
IGV.
VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO G
BASE IMPONIBLE
(TABLA
2)
IGV

RAZON SOCIAL
IGV
NMERO
IMPORTE TOTAL
N DE COMPROBANTE DE PAGO E
SUJETO NO DOMICILIADO
(TABLA
11)
TIPO
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA
NUMERO CORRELATIVO DEL RE

CODIGO UNICO DE LA OPERA
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO
2,975.00
700.00
74,559.18
14,166.24
3,500.00
88,725.42
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
AGOSTO DE 2010
RUC:
20447839246
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
EL COMPROBANTE DE
AGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
FECHA
BASE IMPONIBLE
IGV

RAZON SOCIAL
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)
NMERO
BASE IMPONIBLE
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
E COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR

ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
ISC
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
O DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO
A DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)
MERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O

COMSUR S.R.L.
12
1102
1007080029
06
20112273922 MAESTRO HOME CENTER S.A.
1,773.10
336.89
2,109.99
01
001
27939
06
20498669418 FONG MEY S.A.C.
51.26
9.74
61.00
30-Jul
01
002
04513
06
38.66
7.34
46.00
2-Aug
01
010
103850
06
11,039.93
2,097.58
13,137.51
2-Aug
01
010
103851
06
1,480.37
281.27
1,761.64
2-Aug
12
007
35234
06
20406486231 ANDINA DE TURISMO EIRL.
9.24
1.76
11.00
2-Aug
01
001
00216
06
20448134599 DISTRIBUIDORA MAPECONST E.I.R.L.
558.82
106.18
665.00
2-Aug
01
004
03778
06
10294022649 CESAR A. MORALES TARQUI
92.10
17.40
109.50
3-Aug
01
001
01059
06
10803106865 ELVIRA YUCRA PARI
264.71
50.29
315.00
4-Aug
01
001
00221
06
443.27
84.23
527.50
5-Aug
12
1101
1008050091
06
3,176.39
603.51
3,779.90
5-Aug
01
001
01043
06
20498408614 ENERGIA INNOVADORA
2,563.73
487.11
3,050.84
5-Aug
01
003
00058
06
10023935673 CARMELA A. PEREZ DE CARPIO
62.18
11.82
74.00
5-Aug
12
007
35415
06
8.40
1.60
10.00
5-Aug
01
001
43272
06
20454430868 TRNSP. HERMANOS CHASQUI S.R.L.
115.97
22.03
138.00
5-Aug
01
001
01263
06
10440865696 MARILYN J. ARGUEDAS JARA
357.14
67.86
425.00
7-Aug
01
002
00496
06
10023694081 VICTOR PILLUCA LABRA
85.71
16.29
102.00
8-Aug
14
004
797465196
06
142.01
26.99
169.00
8-Aug
14
004
797465195
06
47.86
9.09
56.95
9-Aug
01
010
104253
06
14,434.94
2,742.64
17,177.58
9-Aug
01
001
00731
06
20448040004 PROMATSUR S.R.L.
723.53
137.47
861.00
9-Aug
01
001
05806
06
10407560375 MARIA DE LOURDES ALVAREZ VARGAS
46.64
8.86
55.50
9-Aug
01
001
43439
06
20454430868 TRNSP. HERMANOS CHASQUI S.R.L.
12.61
2.39
15.00
10-Aug
01
001
87238
06
3,618.00
687.42
4,305.42
10-Aug
01
002
04538
06
252.10
47.90
300.00
10-Aug
01
001
00240
06
41.18
7.82
49.00
12-Aug
01
001
03288
06
10421271157 LINDA K. ANCO PALOMINO
176.47
33.53
210.00
12-Aug
14
T001
29892880
06
74.79
14.21
89.00
13-Aug
07
010
13637
06
-200.00
-38.00
-238.00
13-Aug
07
010
13636
06
-93.51
-17.77
-111.28
13-Aug
07
010
13638
06
-85.00
-16.15
-101.15
13-Aug
07
010
13639
06
-34.00
-6.46
-40.46
16-Aug
01
010
104254
06
2,798.32
531.68
3,330.00
16-Aug
01
010
103852
06
2,815.13
534.87
3,350.00
17-Aug
01
002
04587
06
151.26
28.74
180.00
17-Aug
01
010
104627
06
9,733.06
1,849.28
11,582.34
17-Aug
01
001
87613
06
4,294.40
815.94
5,110.34
18-Aug
01
001
00054
06
20448099157 MEGA PLSTIC S.R.L.
47.05
8.95
56.00
18-Aug
01
001
00017
06
10411513926 AGUSTO HELAR FLORES COPA
2,563.03
486.97
3,050.00
18-Aug
01
001
05899
06
10023945296 ALEJANDRO YUCRA ZAPANA
252.10
47.90
300.00
18-Aug
01
010
104745
06
783.06
148.78
931.84
19-Aug
01
001
00098
06
20448113320 MEJ E.I.R.L.
57.14
10.86
68.00
20-Aug
01
005
11126
06
428.54
81.42
509.96
21-Aug
01
001
45909
06
23-Aug
01
010
104981
06
25-Aug
01
003
00732
06
20448031781 PJY REPRESENTACIONES IMPEX S.R.L.
189.08
35.92
225.00
25-Aug
01
010
105114
06
932.40
177.16
1,109.56
25-Aug
01
010
105115
06
8,511.38
1,617.16
10,128.54
26-Aug
01
005
30849
06
20114967417 ROBHI GRIFOS S.R.L.
264.71
50.29
315.00
26-Aug
01
010
105176
06
3,000.42
570.08
3,570.50
27-Aug
01
001
01062
06
1,673.55
317.97
1,991.52
27-Aug
01
001
44285
06
20454430868 TRANPORTES HERMANOS CHASQUI S.R.L.
100.84
19.16
120.00
27-Aug
01
001
00538
06
20448057403 LA BARATURA E.I.R.L.
460.08
87.42
547.50
31-Aug
01
001
03120
06
20447839165 FERRETERIA Y HERRAM. SAMIT E.I.R.L.
105.04
19.96
125.00
31-Aug
01
001
03480
06
20448035698 FEISER S.A.C.
67.23
12.77
80.00
31-Aug
01
002
04534
06
1,593.28
302.72
1,896.00
31-Aug
01
010
104982
06
2,924.37
555.63
3,480.00
31-Aug
01
002
04614
06
2,006.30
381.20
31-Aug
02
001
00029
06
1,400.00
31-Aug
02
001
00014
06
1,400.00
12.00
2.28
14.28
13,857.74
2,632.98
16,490.72
2,387.50
SERIE
PAGO O DOCUMENTO
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
ISC
8-Jul
24-Jul
NMERO
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
TIPO (TABLA 10)
(TABLA
2)
OTROS TRIBUTOS Y CARGO
IGV.
VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GR
BASE IMPONIBLE
IGV

RAZON SOCIAL
IGV
NMERO
IMPORTE TOTAL
N DE COMPROBANTE DE PAGO EMI

SUJETO NO DOMICILIADO (
(TABLA
11)
TIPO
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA D
NUMERO CORRELATIVO DEL REG

CODIGO UNICO DE LA OPERA
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO
31-Aug
02
001
00157
06
Aug-10
TOTALES
700.00
100,900.11
19,170.93
3,500.00
120,071.04
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
SETIEMBRE DE 2010
RUC:
20447839246
(TABLA
2)
1-Sep
01
009
21814
06
20100369509 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES S.A.
2,760.50
524.49
3,284.99
2-Sep
01
010
105510
06
1,566.12
297.56
1,863.68
2-Sep
01
001
03131
06
20447839165 FERRETERIA Y HERRAM. SAMIT E.I.R.L.
126.05
23.95
150.00
3-Sep
01
002
04654
06
178.57
33.93
212.50
6-Sep
01
001
44631
06
16.81
3.19
20.00
6-Sep
12
1111
1009060034
06
286.55
54.45
341.00
7-Sep
01
010
105732
06
21,379.71
4,062.14
25,441.85
7-Sep
01
010
105734
06
200.00
38.00
238.00
7-Sep
07
010
13878
06
-300.00
-57.00
-357.00
7-Sep
07
010
13880
06
-34.00
-6.46
-40.46
7-Sep
01
521
00358
06
11.76
2.24
14.00
8-Sep
14
004
798923871
06
140.39
26.67
167.06
8-Sep
01
001
10157
06
20447608783 CORPORACION SANB ROMARIO S.A.C.
8-Sep
01
002
04666
06
23.53
4.47
28.00
100.84
19.16
120.00
11,819.14
9-Sep
01
001
88847
06
20509182974 EKONO DRYWALLS.A.C.
9,932.05
1,887.09
10-Sep
01
010
105961
06
3,523.78
669.52
4,193.30
10-Sep
01
010
105962
06
11,238.42
2,135.31
13,373.73
11-Sep
01
001
00364
06
20447745853 UNIVERSAL E.I.R.L.
13-Sep
01
009
21897
06
20100369509 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES S.A.
13-Sep
14
050
2857187
06
297.06
56.44
353.50
14-Sep
01
010
105963
06
3,082.35
585.65
3,668.00
14-Sep
01
002
04655
06
1,565.34
297.41
1,862.75
16-Sep
01
001
89205
06
20509182974 EKONO DRYWALLS.A.C.
1,161.20
220.63
1,381.83
17-Sep
01
010
106334
06
18,481.64
3,511.51
21,993.15
17-Sep
01
010
106335
06
2,438.05
463.23
2,901.28
20-Sep
01
001
001079
06
3,525.13
669.77
4,194.90
20-Sep
01
001
45317
06
168.07
31.93
200.00
21-Sep
01
002
04734
06
76.26
14.49
90.75
21-Sep
01
002
04733
06
20515130021 TRNASPORTES HEMA S.A.C.
315.13
59.87
375.00
22-Sep
01
001
00045
06
20448122400 EMP.TRASMP. TIVAR S.A.C.
252.10
47.90
300.00
23-Sep
01
520
00615
06
11.76
2.24
14.00
23-Sep
01
001
01080
06
20498408614 ENERGIA INNOVADORA A.S.C.
2,350.08
446.52
2,796.60
24-Sep
01
004
115714
06
20100151112 TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.
9,058.66
1,721.15
10,779.81
24-Sep
07
004
31355
06
-1,970.82
-374.45
-2,345.27
24-Sep
01
010
106658
06
16,947.19
3,219.98
20,167.17
58.82
11.18
70.00
117.23
22.27
139.50
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS

(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO

COMSUR S.R.L.
24-Sep
01
010
106660
06
1,667.05
316.74
1,983.79
24-Sep
01
001
45560
06
168.07
31.93
200.00
28-Sep
01
001
01273
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
252.10
47.90
300.00
28-Sep
01
001
01274
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
96.64
18.36
115.00
28-Sep
01
001
01275
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
33.61
6.39
40.00
28-Sep
01
001
00450
06
20448057403 FERRETERIA LA BARATURA E.I.R.L.
2,088.23
396.77
2,485.00
29-Sep
01
002
04702
06
3,233.19
614.31
3,847.50
29-Sep
01
002
04802
06
197.48
37.52
235.00
29-Sep
01
001
01282
06
20447718538 P & N E.I.R.L.
92.44
17.56
110.00
29-Sep
01
001
45768
06
21.01
3.99
25.00
30-Sep
01
001
01087
06
2,350.08
446.52
2,796.60
30-Sep
01
010
106981
06
16,212.31
3,080.33
19,292.64
30-Sep
01
002
04791
06
3,146.22
597.78
3,744.00
30-Sep
01
002
04800
06
2,902.31
551.44
30-Sep
02
001
00030
06
10404610177 VITOR LUCAS CHIRE GALINDO
1,400.00
30-Sep
02
001
00015
06
1,400.00
31-09
02
001
00161
06
Sep-09
TOTALES
3,453.75
700.00
141,547.07
26,893.97
3,500.00
168,441.04
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
OCTUBRE DE 2010
RUC:
20447839246
(TABLA
2)
21-Jun
01
014
00628
06
20297867718 ALESE S.A.C.
2,379.00
452.00
2,831.00
1-Oct
01
001
00672
06
2,008.07
381.53
2,389.60
4-Oct
01
001
45935
06
20454430868 TRASNSPORTES HERMANOS CHASQUI SRL.
115.97
22.03
138.00
4-Oct
01
010
107142
06
2,349.19
446.35
2,795.54
4-Oct
01
010
107143
06
1,149.89
218.48
1,368.37
4-Oct
01
010
107144
06
12,530.72
2,380.84
14,911.56
7-Oct
01
001
01386
06
20535894486 ISRAEL & HEYDI S.A.C.
28.57
5.43
34.00
11-Oct
01
001
090504
06
5,608.15
1,065.56
6,673.71
11-Oct
01
001
090472
06
930.54
176.80
1,107.34
12-Oct
01
001
03980
06
20448035698 FEISER S.A.C.
176.47
33.53
210.00
19-Oct
14
050
2875274
06
328.57
62.43
391.00
19-Oct
01
002
04207
06
20454430868 TRASNSPORTES HERMANOS CHASQUI SRL.
16.81
3.19
20.00
19-Oct
01
010
107959
06
13,699.06
2,602.83
16,301.89
20-Oct
01
010
107145
06
3,168.07
601.93
3,770.00
20-Oct
01
002
04854
06
2,364.08
449.17
2,813.25
20-Oct
01
002
04853
06
372.27
70.73
443.00
21-Oct
01
010
108100
06
5,036.89
957.01
5,993.90
21-Oct
01
010
108101
06
603.90
114.74
718.64
21-Oct
01
010
108102
06
2,000.46
380.09
2,380.55
21-Oct
01
010
108103
06
3,174.08
603.08
3,777.16
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS

(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO

COMSUR S.R.L.
22-Oct
07
004
31548
06
-1,273.76
-242.02
-1,515.78
22-Oct
01
004
116329
06
5,840.46
1,109.69
6,950.15
22-Oct
01
009
00847
06
10024444983 EUSEBIO MARISCAL FLORES
67.64
12.86
80.50
23-Oct
01
014
00802
06
20297867718 ALESE S.A.C.
37,569.78
7,138.26
44,708.04
25-Oct
01
002
04934
06
298.11
56.64
354.75
26-Oct
01
001
00570
06
10020434231 NATIVIDAD QUISPE ROQUE
504.20
95.80
600.00
25-Oct
01
005
11260
06
3,949.48
750.40
4,699.88
26-Oct
12
007
38335
06
26-Oct
14
004
800379669
06
27-Oct
01
010
108480
06
396.27
75.29
471.56
27-Oct
01
010
108481
06
10,028.86
1,905.48
11,934.34
27-Oct
14
004
800379668
06
29.42
5.59
35.01
27-Oct
14
004
798923870
06
47.93
9.11
57.04
28-Oct
01
001
04186
06
20448035698 FEISER S.A.C.
3,441.18
653.82
4,095.00
28-Oct
07
004
31578
06
-1,279.01
-243.01
-1,522.02
28-Oct
01
004
116433
06
5,836.82
1,108.99
6,945.81
29-Oct
01
010
108689
06
1,660.09
315.42
1,975.51
29-Oct
01
010
108690
06
243.78
46.32
290.10
29-Oct
01
010
107960
06
2,932.77
557.23
3,490.00
29-Oct
01
010
04932
06
1,200.84
228.16
1,429.00
30-Oct
01
001
091676
06
7,357.51
1,397.92
30-Oct
02
001
00032
06
1,400.00
30-Oct
02
001
00016
06
1,400.00
30-Oct
02
001
00163
06
Oct-10
TOTALES
9.24
1.76
11.00
154.45
29.35
183.80
8,755.43
700.00
137,056.82
26,040.81
3,500.00
163,097.63
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
NOVIEMBRE DE 2010
RUC:
20447839246
15-Oct
01
001
1900
06
20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L.
2,689.08
510.92
18-Oct
01
001
1903
06
2,823.53
536.47
3,200.00
4-Nov
01
001
00496
06
40.34
7.66
48.00
5-Nov
07
010
14581
06
-334.00
-63.46
-397.46
5-Nov
07
010
14582
06
-34.00
-6.46
-40.46
5-Nov
07
010
14583
06
-68.00
-12.92
-80.92
5-Nov
07
010
14584
06
-152.94
-29.06
-182.00
5-Nov
07
010
14585
06
-100.00
-19.00
-119.00
5-Nov
07
010
14586
06
-434.00
-82.46
-516.46
5-Nov
07
010
14587
06
-438.02
-83.22
-521.24
8-Nov
01
002
04998
06
244.75
46.50
291.25
9-Nov
01
001
092166
06
3,471.36
659.56
4,130.92
9-Nov
01
010
109223
06
4,140.20
786.64
-536.47
3,360.00
138.00
4,926.84
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
(TABLA
2)
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS

(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO

COMSUR S.R.L.
9-Nov
01
010
109224
06
4,056.69
770.77
4,827.46
9-Nov
01
010
109225
06
2,462.32
467.84
2,930.16
9-Nov
01
010
109226
06
6,194.65
1,176.98
7,371.63
9-Nov
01
010
109227
06
332.15
63.11
395.26
9-Nov
01
001
00711
06
813.78
154.62
968.40
9-Nov
01
001
00580
06
10020434231 NATIVIDAD QUISPE ROQUE
516.81
98.19
615.00
10-Nov
14
004
801834414
06
33.60
6.38
39.98
10-Nov
01
010
109290
06
1,552.60
294.99
1,847.59
10-Nov
01
010
109291
06
3,105.20
589.99
3,695.19
10-Nov
01
001
01103
06
3,304.20
627.80
3,932.00
10-Nov
01
001
47374
06
20454430868 TRANSPORTES HERMANOS CHASQUI SRL..
168.07
31.93
200.00
10-Nov
01
001
01334
06
20447718538 IMPRESIONES P & N E.I.R.L.
37.82
7.18
45.00
10-Nov
01
001
01335
06
37.82
7.18
45.00
12-Nov
14
050
2892966
06
314.92
59.83
374.75
13-Nov
01
001
06137
06
10407560375 MARIA PIA DE OURDES ALVAREZ VARGAS
57.98
11.02
69.00
15-Nov
01
520
00814
06
20485180797 DISTRIBUIDORA EMBID S.A.C.
11.76
2.24
14.00
15-Nov
01
002
05039
06
35.29
6.71
42.00
15-Nov
01
521
00563
06
20485180797 DISTRIBUIDORA EMBID S.A.C.
11.76
2.24
14.00
16-Nov
01
001
03673
06
10421271157 LINDA KARELIN ANCO PALOMINO
141.18
26.82
168.00
17-Nov
01
001
01180
06
10803106865 ELVIRA YUCRA PARI
418.49
79.51
498.00
17-Nov
01
009
22775
06
5,366.62
1,019.66
6,386.28
18-Nov
01
001
01913
06
5,201.68
988.32
6,190.00
18-Nov
07
010
14740
06
-243.78
-46.32
-290.10
19-Nov
01
001
44910
06
20363615148 FERREMEX S.R.L.
138.66
26.34
165.00
20-Nov
01
001
04431
06
20448035698 FEISER S.A.C.
15.13
2.87
20-Nov
01
001
00308
06
10438439922 ANGEL PERCY APAZA MAYTA
210.08
39.92
23-Nov
01
003
04452
06
10023803335 VICTOR ENRIQUE GALLEGOS BEJAR
400.42
76.08
476.50
23-Nov
01
010
110048
06
5,047.84
959.09
6,006.93
23-Nov
01
010
110047
06
18,053.49
3,430.16
21,483.65
24-Nov
01
001
93020
06
5,945.40
1,129.62
7,075.02
24-Nov
01
001
47977
06
142.86
27.14
170.00
24-Nov
01
001
01112
06
2,718.98
516.61
3,235.59
24-Nov
01
001
04455
06
10023803335 VICTOR ENRIQUE GALLEGOS BEJAR
234.03
44.47
278.50
24-Nov
01
002
54876
06
611.76
116.24
728.00
26-Nov
01
001
01349
06
37.82
7.18
45.00
26-Nov
01
001
07091
06
20406389112 FERRECOP E.I.R.L.
90.76
17.24
108.00
29-Nov
01
001
01125
06
3,302.94
627.56
3,930.50
29-Nov
01
002
05059
06
2,109.24
400.76
2,510.00
29-Nov
01
002
05040
06
1,784.24
339.01
2,123.25
29-Nov
01
002
04990
06
1,953.57
371.18
2,324.75
30-Nov
01
002
04297
06
168.07
31.93
200.00
30-Nov
01
010
110510
06
136.00
25.84
161.84
30-Nov
01
010
110509
06
1,319.22
250.66
1,569.88
30-Nov
01
010
110512
06
7,935.20
1,507.69
9,442.89
30-Nov
01
010
110511
06
7,795.97
1,481.23
9,277.20
30-Nov
01
010
110513
06
4,657.80
884.98
5,542.78
30-Nov
01
010
110508
06
3,207.80
609.48
3,817.28
30-Nov
01
010
110507
06
9,445.74
1,794.69
11,240.43
30-Nov
02
001
00033
06
1,400.00
30-Nov
02
001
00017
06
10447255222 DAVID COIA PAUCAR
1,400.00
30-Nov
02
001
00167
06
Nov-10
TOTALES
18.00
SILLAS
250.00
700.00
123,242.91
23,416.15
3,500.00
146,659.06
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
DICIEMBRE DE 2010
RUC:
20447839246
(TABLA
2)
26-Oct
01
001
47287
06
29-Nov
01
009
22911
06
52.50
9.98
62.48
156.24
29.68
185.92
2-Dec
01
001
93448
06
3-Dec
01
002
05157
06
3,420.38
649.87
4,070.25
277.31
52.69
6-Dec
01
002
05182
06
330.00
164.50
31.25
6-Dec
01
001
045089
06
195.75
20363615148 FERREIVIEX S.R.L.
23.53
4.47
6-Dec
14
050
2916384
28.00
06
285.59
54.26
339.85
9-Dec
01
001
9-Dec
01
004
00119
06
10409789990 BONNIE C. AGUILAR QUISPE
117452
06
10-Dec
14
004
10-Dec
14
004
803292001
06
803292002
06
11-Dec
01
001
03786
06
10421271157 LINDA K. ANCO PALOMINO
13-Dec
13-Dec
01
200
01961
06
20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A.
8.40
1.60
10.00
01
200
01959
06
20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A.
201.92
38.37
240.29
14-Dec
01
002
04327
06
14-Dec
01
007
00252
06
20454377878 CERAMICOS S.A.C.
14-Dec
01
001
94022
06
14-Dec
14
050
2909296
06
14-Dec
01
010
111301
06
14-Dec
01
010
111314
14-Dec
01
001
06377
14-Dec
01
010
17-Dec
01
17-Dec
01
18-Dec
20-Dec
449.50
85.40
534.90
6,471.73
1,229.63
7,701.36
33.60
6.38
39.98
20100017491 TRLEFONICA DEL PERU S.A.A.
49.58
9.42
59.00
141.18
26.82
168.00
50.42
9.58
774.37
147.13
-9.58
921.50
60.00
3,997.23
759.47
4,756.70
288.45
54.80
343.25
12,720.72
2,416.94
15,137.66
06
17,753.46
3,373.15
21,126.61
06
10452569766 CYNTHIA DEL ARMEN PONCE ARANGO
204.20
38.80
243.00
111317
06
4,212.25
800.33
5,012.58
001
49053
06
50.42
9.58
60.00
001
001134
06
84.03
15.97
100.00
01
001
01104
06
20447992273 YANSA WORK CENTER S.A.
1,762.18
334.82
01
001
01137
06
4,270.76
811.45
20-Dec
01
001
49111
06
197.48
37.52
235.00
22-Dec
01
010
111960
06
6,547.90
1,244.10
7,792.00
22-Dec
01
010
111961
06
7,762.44
1,474.87
9,237.31
22-Dec
01
010
111962
06
8,630.81
1,639.86
10,270.67
23-Dec
01
001
56948
06
20447849047 AUTOSERVICIOS MULTIPLES S.C.R.L.
108.82
20.68
129.50
23-Dec
01
002
05253
06
178.57
33.93
212.50
23-Dec
01
009
01624
06
10024444983 CHIKEN LA GRANJA
76.89
14.61
91.50
24-Dec
01
001
03786
06
20406548521 COMPLAST EL TRIUNFO S.C.R.L.
68.07
12.93
81.00
27-Dec
01
001
37553
06
15405441435 XIE QINGHUA
40.76
7.74
48.50
27-Dec
01
001
00796
06
426.05
80.95
507.00
28-Dec
01
001
03767
06
20447980771 RESTAURAN EL PEROL E.I.R.L.
28-Dec
01
001
00488
06
28-Dec
01
010
112188
06
29-Dec
01
004
117944
06
29-Dec
14
004
32080
06
29-Dec
01
010
111764
06
29-Dec
01
002
05156
06
29-Dec
01
002
05181
29-Dec
01
002
29-Dec
01
002
140.00
2,097.00
5,082.21
51.26
9.74
61.00
1,102.94
209.56
1,312.50
19,272.20
3,661.72
22,933.92
8,334.00
1,583.46
9,917.46
-1,978.02
-375.82
-2,353.84
2,756.31
523.70
3,280.01
3,490.55
663.20
4,153.75
06
3,991.60
758.40
4,750.00
05235
06
20515130021 TRANSPORTES HEMA S.A.C..
3,151.26
598.74
3,750.00
05236
06
342.86
65.14
408.00
SERIE
NMERO
TIPO DE
CAMBIO
PAGO O DOCUMENTO
IGV.
FE
C
H
A
D
E
E
MI
SI
O
N
FECHA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
TIPO (TABLA 10)

RAZON SOCIAL
NMERO
IGV
TIPO
IGV
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC.
ISC
ADQUISIC.
GRAVADAS
DESTIN.A
OP.NO
GRAVADAS

(TABLA
11)
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
A OP. NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
(TABLA
10)
PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE
TIPO
SERIE O
CODIGO
DE LA
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
N DEL
COMPROB. DE
PAGO, DOC. N.
DE ORDEN DEL
FORMULACIO
FISICO O
VIRTUAL, N. DE
DUA, DSI. O
LIQUID. DE
COBRANZA U
OTROS DOC.
EMITIDOS POR
LA SUNAT PARA
ACREED. EL
CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTAC.
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
AO DE EMISION DE LA
DUA. O DSI.
FECHA DE
EMISION
DEL
COMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO

COMSUR S.R.L.
30-Dec
02
001
00018
06
1,400.00
30-Dec
02
001
00038
06
1,400.00
30-Dec
02
001
00095
06
10424312644 MADDALENA APAZA PACORICONA
Dec-10
TOTALES
700.00
122,457.20
23,266.87
3,500.00
145,724.07
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
MERCADERIA
SUMINISTROS
LEGALIZACION
TRANSPORTE
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MOVILIDAD
ALOJAMIENTO
SUMINISTROS
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
ALIMENTOS
MERCADERIA
ALIMENTOS
ALOJAMIENTOS
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
SUMINISTROS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TEC.CONTABLE
SERV. INSTALACION
SERV. INSTALACION
SERV. INSTALACION
SRV.ASESORIA
TRANSPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANPORTES
TRANPORTES
TRANPORTES
TRANPORTES
MERCADERIA
TRANPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
TELEFONO
TELEFONO
TRANPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANPORTES
TRANPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
AGUA SAN LUIS
TRANPORTES
TRANPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
IMPRESIN
TRANPORTES
TRANPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
TEC.CONTABLE
MERCADERIAS
MERCADERIAS
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
TRANSPORTES
MERCADERIAS
MERCADERIAS
TELEFONO
TRANSPORTES
TRANSPORTES
MERCADERIAS
MERCADERIAS
TELEFONO
MERCADERIAS
TRANSPORTES
MERCADERIAS
MERCADERIAS
TRANSPORTES
TRANSPORTES
SELLOS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
TRANSPORTES
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
TRANSPORTES
MERCADERIAS
TRANSPORTES
TRANSPORTES
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
TEC.CONTABLE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
COMBUSTIBLE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
ALIMENTOS
TELEFONO
MERCADERIA
MERCADERIA
AGUA SAN LUIS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
MERCADERIA
IMPRESIONES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
ALIMENTOS
ALOJAMIENTO
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
ALIMENTOS
TRANSPORTE
MERCADERIA
ALIMENTOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
TEC.CONTABLE
OJO REVISAR LAS FACTURAS DE VENTAS EN GALONAJES
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TELEFONO
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
TELEFONO
ATENCIONES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
AGUA MINERAL
IMPRESIONES
MERCADERIA
TRANSPORTE
CONSTANCIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
IMPRESIONES
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
TEC.CONTABLE
TELEFONO
TELEFONO
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
PUBLICACION
MERCADERIA
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TRANSPORTES
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SERV.INSTALACION
SERV.CONTABLE
IMPRESIONES
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TELEFONO
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SERV.INSTALACION
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MERCADERIA
TRANSPORTE
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MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
COMSUMO
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
CONSUMO
TELEFONO
TELEFONO
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
COMPUTADORA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
SUMINISTROS
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
SERV.CONTABLE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
AGUA MINERAL
TELEFONO
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TELEFONO
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
AGUA MINERAL
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
IMPRESIONES
IMPRESIONES
IMPRESIONES
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
IMPRESIONES
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
SERV.CONTABLE
ADELANTO
MERCADERIA
TRANSPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
ATENCION
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
TRANSPORTES
MERCADERIA
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
ATENCION
VEHICULO
TRANSPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTES
TELEFONO
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
TELEFONO
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTES
TRANSPORTES
MERCADERIA
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
SERV.CONTABLE
MMERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTES
FORMULARIOS
FORMULARIOS
TELEFONO
MERCADERIA
AGUA MINERAL
TRANSPORTES
AGUA MINERAL
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
SILLAS
EQUIPO SEGURIDAD
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTES
MERCADERIA
EQUIPO SEGURIDAD
MERCADERIA
FACTURAS
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
SERV-CONTABLE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERCADERIA
TELEFONO
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
TELEFONO
MERCADERIA
RECARGA TELEFONO
EQUIPO CELULAR
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
TELEFONO
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
REPARACION
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
ATENCION NAVIDAD
TRANSPORTE
ATENCIONES
CANASTA NAVIDAD
ATENCIONES
MERCADERIA
ATENCIONES
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
MERCADERIA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SERV.INSTALACION
SERV.INSTALACION
SERV.CONTABLE
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
(TABLA 2)
ISC
2-Jan
03
003
00303
43.70
8.30
4-Jan
03
002
00735
68.07
12.93
52.00
81.00
4-Jan
03
002
00736
218.49
41.51
260.00
4-Jan
03
002
00737
222.69
42.31
265.00
4-Jan
02
002
00738
123.95
23.55
147.50
4-Jan
02
002
00739
222.69
42.31
265.00
4-Jan
01
002
00533
12,042.02
2,287.98
14,330.00
4-Jan
01
002
00534
4-Jan
01
002
00535
6 20447975000 MULTIVENTAS STMA TRINIVDAD EIRL.

6 10100225315 ANGEL ORELLANA RAMIREZ
6 10024352353 TEODORO CONDORI COLQUEHUANCA
4-Jan
01
002
00536
6 10097441648 LUIS DELGADO MENACHO
4-Jan
03
001
00558
5-Jan
03
003
00304
5-Jan
01
003
00283
5-Jan
01
003
00284
5-Jan
03
002
5-Jan
03
002
5-Jan
03
5-Jan
50.42
9.58
60.00
317.65
60.35
378.00
342.86
65.14
408.00
306.72
58.28
365.00
403.36
76.64
480.00
39.50
7.50
47.00
4,439.92
843.58
5,283.50
00740
470.59
89.41
560.00
00741
222.69
42.31
265.00
002
00742
27.73
5.27
33.00
03
002
00743
410.08
77.92
488.00
5-Jan
03
002
00744
5-Jan
01
002
00537
5-Jan
01
002
00538
6-Jan
03
003
00305
6-Jan
03
003
6-Jan
03
6-Jan
6 20453887279 ING. EN SERV. DEL SUR S.A.C.

6 20406331971 CLINICA LOS PINOS
19.33
3.67
23.00
700.00
133.00
833.00
2,922.69
555.31
3,478.00
328.57
62.43
391.00
00306
218.49
41.51
260.00
003
00307
111.76
21.24
133.00
03
002
00745
12.61
2.39
15.00
6-Jan
03
002
00746
739.50
140.50
880.00
6-Jan
03
002
00747
6-Jan
01
002
00539
6-Jan
01
002
00540
6-Jan
03
001
00559
6-Jan
03
001
7-Jan
03
7-Jan
6 20321856145 ASOC.PAST. SERV. MED.ASIST. JULIACA

6 20445158428 CONSTRUCTORA KOSMOS S.R.L.
22.69
4.31
27.00
2,922.69
555.31
3,478.00
1,106.72
210.28
1,317.00
12.61
2.39
15.00
00560
35.29
6.71
42.00
003
00308
39.08
7.42
46.50
03
003
00309
302.52
57.48
360.00
7-Jan
03
003
00310
218.49
41.51
260.00
7-Jan
03
002
00748
222.69
42.31
265.00
7-Jan
03
002
00749
39.92
7.58
47.50
7-Jan
03
002
00750
306.72
58.28
365.00
8-Jan
03
002
00751
8-Jan
03
002
00752
8-Jan
01
002
00541
8-Jan
01
002
00542

AN U LA D O
6 20115330609 EMP. DE SERV. TURISTICOS SUR.S.R.L.

6 20447906962 IGEM S.R.L.
0.00
0.00
725.21
137.79
34.03
6.47
40.50
700.42
133.08
833.50
863.00
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE

NO FORMAN PARTE DE LA BASE
IMPONIBLE
(TABLA
10)
N SERIE O
N DE SERIE
DE LA
MAQUINA
REGISTRAD
ORA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
INFORMACIN DEL CLIENTE
EXONERADA
COMPROBANTES DE PAGO O
DOCUMENTOS
VALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION DE
COMPROBA
NTE DE
PAGO O
DOCUMENT
O
FECHA DE VENCIMIENTO Y/O

PAGO
NUMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIN
PERIODO:
ENERO DE 2010
RUC:
20447839246
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCCOMSUR S.R.L.
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
8-Jan
01
002
00543
8-Jan
01
002
00544
8-Jan
01
002
00545
9-Jan
03
002
00753
9-Jan
03
002
9-Jan
03
9-Jan
6 10024262486 EUGENIO MAMANI QUISPE

6 20321856145 ASOC.PAST. SERV. MED.ASIST. JULIACA
6 20454791615 CERAMICOS CASA GRANDE S.R.L.
69.33
13.17
82.50
84.87
16.13
101.00
1,083.61
205.89
1,289.50
514.71
97.79
612.50
00754
46.22
8.78
55.00
002
00755
58.82
11.18
70.00
03
002
00756
46.22
8.78
55.00
9-Jan
01
002
00546
142.86
27.14
170.00
6 10022880590 HUGO ROJAS QUEVEDO

9-Jan
01
002
00547
288.24
54.76
343.00
11-Jan
03
003
00311
181.51
34.49
216.00
11-Jan
03
003
00312
23.53
4.47
28.00
11-Jan
01
003
00285
65.55
12.45
78.00
11-Jan
03
002
00757
19.33
3.67
23.00
11-Jan
03
002
00758
138.66
26.34
165.00
11-Jan
03
002
00759
161.76
30.74
192.50
11-Jan
01
002
00548
0.00
0.00
11-Jan
01
002
00549
17.96
112.50
01
002
00550
277.31
52.69
330.00
11-Jan
01
002
00551

6 10013053486 PATRICIA HERRERA SALAS
6 20114759733 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A.
94.54
11-Jan
11-Jan
01
002
00552
6 20448067115 MARSA F & J E.I.R.L.
6 20363795537 LA CASONA S.R.L.
AN U LA D O
107.56
20.44
128.00
9,371.43
1,780.57
11,152.00
11-Jan
03
001
00561
12.61
2.39
15.00
12-Jan
03
003
00313
310.92
59.08
370.00
12-Jan
03
002
00760
207.98
39.52
247.50
12-Jan
03
002
00761
96.64
18.36
115.00
12-Jan
03
002
00762
15.13
2.87
18.00
12-Jan
01
002
00553
18.91
3.59
22.50
12-Jan
03
001
00562
302.52
57.48
360.00
12-Jan
03
001
00563
0.00
0.00
12-Jan
03
001
00564
310.92
59.08
370.00
12-Jan
03
001
00565
1,932.77
367.23
2,300.00
13-Jan
03
003
00314
13-Jan
01
002
00554
13-Jan
03
001
00566
13-Jan
03
001
00567
13-Jan
03
001
14-Jan
03
14-Jan

AN U LA D O
37.82
7.18
45.00
192.86
36.64
229.50
310.92
59.08
370.00
714.29
135.71
850.00
00568
42.02
7.98
50.00
003
00315
47.06
8.94
56.00
03
003
00316
142.86
27.14
170.00
14-Jan
01
003
00286
1,163.87
221.13
1,385.00
14-Jan
03
002
00763
880.67
167.33
1,048.00
14-Jan
03
002
00764
717.23
136.27
853.50
14-Jan
03
002
00765
115.97
22.03
138.00
14-Jan
03
002
00766
222.69
42.31
265.00
14-Jan
03
002
00767
306.72
58.28
365.00
14-Jan
01
002
00555
6 10023733833 AMILCAR B. HUANCA MEDINA
163.87
31.13
195.00
14-Jan
01
002
00556
AN U LA D O
0.00
0.00
14-Jan
01
002
00557
667.23
126.77
794.00
14-Jan
03
001
00569
310.92
59.08
370.00
14-Jan
03
001
00570
15.13
2.87
18.00
15-Jan
03
003
00317
310.92
59.08
370.00
15-Jan
03
003
00318
52.10
9.90
62.00
15-Jan
01
003
00287
6 20111157058 ASOCIACION UNION PERUANA
66.81
12.69
79.50
15-Jan
01
003
00288
AN U LA D O
0.00
0.00
15-Jan
01
003
00289
305.88
58.12
364.00
15-Jan
01
003
00290
136.13
25.87
162.00
6 20454913231 CONSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
6 20532453233 CONSORCIO CAPLINA III

6 20172499326 CLUB KUNTUR
15-Jan
01
003
00291
15-Jan
01
003
00292
15-Jan
03
002
00768
15-Jan
03
002
00769
15-Jan
01
002
00558
15-Jan
01
002
00559
15-Jan
01
002
00560
15-Jan
03
001
15-Jan
03
15-Jan

6 10420845958 NADIEZDHA ELIANA NEIRA VALDES
366.81
69.69
31.93
6.07
436.50
38.00
222.69
42.31
265.00
319.33
60.67
380.00
1,352.94
257.06
1,610.00
310.92
59.08
370.00
470.59
89.41
560.00
00571
252.10
47.90
300.00
001
00572
15.13
2.87
18.00
03
001
00573
0.00
0.00
16-Jan
03
002
00770
231.09
43.91
275.00
16-Jan
03
002
00771
310.92
59.08
370.00
16-Jan
03
002
00772
12.61
2.39
15.00
16-Jan
03
002
00773
476.47
90.53
567.00
16-Jan
03
002
00774
22.69
4.31
27.00
16-Jan
03
002
00775
0.00
0.00
16-Jan
01
002
00561
18-Jan
03
002
00776
18-Jan
03
002
00777
18-Jan
01
002
00562
18-Jan
01
002
00563
18-Jan
03
001
00574
19-Jan
03
001
00575
19-Jan
03
001
19-Jan
03
003
19-Jan
03
003
00320
19-Jan
01
003
00293
19-Jan
01
003
00294
19-Jan
03
002
00778
12.61
2.39
15.00
19-Jan
03
002
00779
99.58
18.92
118.50
19-Jan
01
002
00564
452.10
85.90
538.00
19-Jan
01
002
00565
107.56
20.44
128.00
20-Jan
03
003
00321
46.22
8.78
55.00
20-Jan
03
002
00780
21.01
3.99
25.00
20-Jan
01
002
00566
90.76
17.24
108.00
20-Jan
01
002
00567
45.38
8.62
54.00
20-Jan
01
002
00568
75.29
14.31
89.60
20-Jan
01
002
00569
3,088.24
586.76
3,675.00
20-Jan
01
001
00801
1,027.73
195.27
1,223.00
20-Jan
01
001
00802
628.15
119.35
747.50
20-Jan
01
001
00803
425.21
80.79
506.00
21-Jan
03
003
00322
10.08
1.92
12.00
21-Jan
03
003
00323
45.38
8.62
54.00
21-Jan
03
003
00324
47.06
8.94
56.00
21-Jan
03
003
00325
32.35
6.15
38.50
21-Jan
03
002
00781
1,291.60
245.40
1,537.00
21-Jan
03
002
00782
1,357.56
257.94
1,615.50
21-Jan
01
002
00570
26.05
4.95
31.00
21-Jan
01
001
00804
22.69
4.31
27.00
22-Jan
03
002
00783
11.76
2.24
14.00
22-Jan
01
002
00571
200.67
38.13
238.80
22-Jan
01
002
00572
50.42
9.58
60.00
22-Jan
03
001
00577
0.00
0.00
22-Jan
03
001
00578
310.92
59.08
6 20145496170 UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO

6 10448397004 WILLY SANCA HUARACHI
6 20448067115 MARSA F & J E.I.R.L.
AN U LA D O
AN U LA D O
252.10
47.90
300.00
1,026.05
194.95
1,221.00
218.49
41.51
260.00
8,907.56
1,692.44
10,600.00
2,218.49
421.51
2,640.00
11.76
2.24
14.00
0.00
0.00
00576
98.74
18.76
117.50
00319
134.45
25.55
160.00
262.18
49.82
312.00
47.06
8.94
56.00
131.09
24.91
156.00
6 20192145831 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA

AN U LA D O
6 20114803228 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.

6 20364062916 E.S.T. CONDE DE LEMOS E.I.R.L.
6 20447906962 IGEM S.R.L.

6 20114759733 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A.
6 20452355567 ABH INGENERIA SAC.

6 20131312955 SUNAT
6 10430726701 DIANA Y. LUQUE TORRES
6 20503887780 KAMAGE CONTRATISTAS GENERALES
6 20448086845 CORPORACON PROGRESUR S.A.C.
6 20448086845 CORPORACON PROGRESUR S.A.C.

6 20406357181 H.P. CONSTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
6 20447940559 CONPRO E.I.R.L.
6 10297299242 COSME APAZA CUEVAS
AN U LA D O
370.00
22-Jan
03
001
00579
AN U LA D O
0.00
22-Jan
01
001
00805
AN U LA D O
0.00
0.00
22-Jan
01
001
00806
283.70
53.90
23-Jan
03
002
00784
0.00
0.00
23-Jan
01
002
00573
310.92
59.08
23-Jan
01
002
00574
0.00
0.00
23-Jan
03
001
00580
6,803.36
1,292.64
25-Jan
01
002
00575
50.42
9.58
60.00
25-Jan
01
002
00576
507.98
96.52
604.50
25-Jan
03
001
00581
310.92
59.08
370.00
25-Jan
03
001
00582
168.07
31.93
200.00
25-Jan
03
001
00583
4,433.61
842.39
5,276.00
25-Jan
03
001
00584
0.00
0.00
25-Jan
03
001
00585
319.33
60.67
380.00
25-Jan
03
001
00586
45.38
8.62
54.00
25-Jan
01
001
00807
18.70
3.55
22.25
25-Jan
01
001
00808
302.52
57.48
360.00
26-Jan
03
003
00326
47.06
8.94
56.00
26-Jan
03
002
00785
46.22
8.78
55.00
26-Jan
03
002
00786
178.99
34.01
213.00
26-Jan
03
002
00787
26-Jan
03
001
00587
26-Jan
01
001
00809
26-Jan
01
001
00810
27-Jan
01
003
00295
6 20503887780 KAMAGE CONTRATISTAS GENERALES

6 OJO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCO
6 20419068714 X - RAY SERVICE S.A.
27-Jan
01
003
00296
6 20522164519 DIARQ S.A.C.
27-Jan
03
002
27-Jan
03
27-Jan
6 20452355567 ABH INGENERIA SAC.

AN U LA D O
6 20288052094 REBIBRA E.I.R.L.

AN U LA D O
6 10239121751 GUILERMINA DORIS TIMPO ESCOBEDO

6 20447906962 IGEM S.R.L.
AN U LA D O
6 20265031677 INGENERIA CELULAR ANDINA

AN U L A D O
0.00
337.60
370.00
8,096.00
0.00
0.00
328.99
62.51
94.96
18.04
113.00
26,848.74
5,101.26
31,950.00
1,000.00
190.00
1,190.00
394.96
75.04
470.00
00788
397.98
75.62
473.60
002
00789
29.41
5.59
35.00
03
002
00790
655.46
124.54
780.00
27-Jan
03
002
00791
407.56
77.44
485.00
27-Jan
01
002
00577
197.48
37.52
235.00
27-Jan
01
002
00578
69.33
13.17
82.50
27-Jan
01
002
00579
516.81
98.19
615.00
27-Jan
01
002
00580
27-Jan
03
001
00588
27-Jan
03
001
00589
27-Jan
01
001
00811
27-Jan
01
001
00812
28-Jan
01
003
00297
28-Jan
03
002
00792
28-Jan
03
002
00793
28-Jan
01
002
00581
28-Jan
01
002
00582
28-Jan
03
001
28-Jan
03
28-Jan
28-Jan
6 20406512500 CORPORACION ACUARIOS

6 10023786104 FROILAN CORNEJO ESTOFANERO
6 10077783101 OLINDA MERCEDES TICLAVILCA CAMPOS
6 20447906962 IGEM S.R.L.
391.50
225.21
42.79
268.00
1,092.44
207.56
1,300.00
383.19
72.81
456.00
3,130.25
594.75
3,725.00
681.09
129.41
810.50
62.18
11.82
74.00
302.52
57.48
360.00
218.49
41.51
260.00
139.50
26.50
166.00
218.49
41.51
260.00
00590
7.56
1.44
9.00
001
00591
88.07
16.73
104.80
03
001
00592
01
001
00813
28-Jan
01
001
00814
29-Jan
03
003
00327
29-Jan
03
003
00328
29-Jan
01
003
00298
29-Jan
01
003
00299
2-Jan
01
003
00300
29-Jan
01
003
00301
6 20447877920 IDEX CARREO S.A.C

6 OJO
SEBASTIAN MANUEL Y COMPAA S.A.C.
6 20522164519 DIARQ S.A.C.
6 20406410685 G & N CORPORACION ATLANTIDA E.I.R.L.

6 10018666460 LUCIO TOTORA LAURA
6 20194180226 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA

6 20406527108 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEIRILAC E.I.R.L.
6 20453887279 EMPRESA DE INGENERIA EN SERV. DEL SUR

6 20364062916 EMP. DE SERV.TURISTICCOS CONDE DE L.
6 10409126460 ESTEBAN LAYME PERCA
6 20522164519 DIARQ S.A.C.
22.69
4.31
27.00
6,270.59
1,191.41
7,462.00
291.60
55.40
347.00
45.38
8.62
54.00
327.73
62.27
390.00
101.68
19.32
121.00
25.21
4.79
30.00
685.71
130.29
816.00
17.65
3.35
21.00
29-Jan
03
002
00794
571.43
108.57
680.00
29-Jan
03
002
00795
218.49
41.51
260.00
29-Jan
03
001
00593
226.89
43.11
270.00
29-Jan
03
001
00594
84.03
15.97
100.00
30-Jan
03
003
00329
130.25
24.75
155.00
30-Jan
03
003
00330
303.36
57.64
361.00
30-Jan
03
003
00331
306.72
58.28
365.00
30-Jan
03
003
00332
302.52
57.48
360.00
30-Jan
03
003
00333
222.69
42.31
265.00
30-Jan
03
003
00334
222.69
42.31
265.00
30-Jan
03
003
00335
574.79
109.21
684.00
30-Jan
01
003
00302
838.66
159.34
998.00
30-Jan
01
002
00583
1,218.49
231.51
1,450.00
30-Jan
01
001
00815
17,484.87
3,322.13
20,807.00
0.00
0.00
163,666.13
31,096.52
6 20448094279 COPRINGE E.I.R.L.

6 20447906962 IGEM S.R.L.
6 20447698243 TECNOPLAY CAR L G E.I.R.L.
Jan-10
TOTALES
194,762.65
1-Feb
03
002
00796
63.03
11.97
1-Feb
03
002
00797
35.29
6.71
42.00
1-Feb
03
002
00798
327.73
62.27
390.00
1-Feb
01
002
00584
1,339.08
254.42
1,593.50
1-Feb
01
002
00585
82.35
15.65
98.00
1-Feb
01
002
00586
214.29
40.71
255.00
1-Feb
01
002
00587
436.97
83.03
520.00
1-Feb
03
001
00595
93.78
17.82
111.60
1-Feb
01
001
00816
401.93
76.37
478.30
2-Feb
03
003
00336
134.45
25.55
160.00
2-Feb
01
003
00303
6.72
1.28
8.00
2-Feb
03
002
00799
302.52
57.48
360.00
2-Feb
03
002
00800
2-Feb
01
002
00588
2-Feb
03
001
00596
0.00
0.00
2-Feb
03
001
00597
285.71
54.29
340.00
2-Feb
03
001
00598
218.49
41.51
260.00
2-Feb
01
001
00817
484.03
91.97
576.00
2-Feb
01
001
00818
17.65
3.35
21.00
2-Feb
01
001
00819
985.71
187.29
1,173.00
3-Feb
03
003
00337
305.04
57.96
363.00

6 10077783101 OLINDA M. TICLAVILCA CAMPOS
6 20448067115 MARSA F Y J E.I.R.L.
6 20503887780 KAMAGE CONTRATISTAS GRALES. S.R.L.
6 20453887279 EMP. DE ING. EN SERV. DEL SUR S.R.L.

AN U LA D O
6 20406527108 INDUSTRIA ALIMENTCIAS S.R.L.

6 20501690814 INTRATEL S.R.L.
75.00
249.58
47.42
297.00
4,327.73
822.27
5,150.00
(TABLA
10)
SERIE
NMERO
(TABLA 2)
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
FECHA
NMERO

RAZON SOCIAL
ISC
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC

IMPONIBLE
(TABLA
10)
N SERIE O
N DE
SERIE DE
LA
MAQUINA
REGISTRA
DORA
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION
DE
COMPROB
ANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
FEBRERO DE 2010
RUC:
20406522998
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
3-Feb
03
003
00338
16.81
3.19
20.00
3-Feb
03
003
00339
159.66
30.34
190.00
3-Feb
01
003
00304
3-Feb
01
003
00305
3-Feb
03
002
3-Feb
03
002
3-Feb
03
3-Feb
6 20453887279 INGENERIA EN SERV. DEL SUR S.A.C.

6 20419068714 X RAY SERICE S.A.
37.82
7.18
45.00
156.30
29.70
186.00
00801
188.24
35.76
224.00
00802
302.52
57.48
360.00
002
00803
218.49
41.51
260.00
01
002
00589
688.24
130.76
819.00
3-Feb
03
001
00599
20.17
3.83
24.00
3-Feb
03
001
00600
225.21
42.79
268.00
3-Feb
01
001
00820
25,613.45
4,866.55
30,480.00
4-Feb
01
003
00306
479.83
91.17
571.00
4-Feb
03
002
00804
363.45
69.05
432.50
4-Feb
03
002
00805
302.52
57.48
360.00
4-Feb
03
002
00806
22.69
4.31
27.00
4-Feb
01
002
00590
136.13
25.87
162.00
4-Feb
03
001
00601
218.49
41.51
260.00
4-Feb
03
001
00602
218.49
41.51
260.00
4-Feb
03
001
00603
302.52
57.48
360.00
5-Feb
03
003
00340
302.52
57.48
360.00
5-Feb
01
003
00307
122.69
23.31
146.00
5-Feb
03
002
00807
247.06
46.94
294.00
5-Feb
03
002
00808
315.55
59.95
375.50
5-Feb
03
002
00809
302.52
57.48
360.00
5-Feb
03
001
00604
60.50
11.50
72.00
5-Feb
01
001
00821
376.47
71.53
448.00
5-Feb
01
001
00822
5-Feb
01
001
00823
6-Feb
03
002
6-Feb
03
002
6-Feb
03
6-Feb
6 20447906962 IGEM S.R.L.
6 20522809404 CONSORCIO PERU III

6 20419068714 X RAY SERICE S.A.
6 20115122241 MINERO TETALURGICO ANDINA SAC.
6 20419068714 X RAY SERICE S.A.
6 20205942921 MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE CABANILLAS

6 20447786886 CONSORCIO MELGAR
75.63
14.37
90.00
168.07
31.93
200.00
00810
294.96
56.04
351.00
00811
218.49
41.51
260.00
002
00812
113.45
21.55
135.00
03
002
00813
302.52
57.48
360.00
6-Feb
01
002
00591
35.29
6.71
42.00
8-Feb
03
002
00814
63.03
11.97
75.00
8-Feb
01
002
00592
365.55
69.45
435.00
8-Feb
01
002
00593
8-Feb
03
001
00605
8-Feb
01
001
00824
9-Feb
03
003
00341
9-Feb
03
003
00342
9-Feb
03
002
9-Feb
03
002
9-Feb
01
002
00594
9-Feb
01
002
00595
9-Feb
03
001
9-Feb
03
001
9-Feb
03
10-Feb

6 20406527108 INDUSTRIA ALIMENTCIAS S.R.L.
AN U LA D O
0.00
0.00
1,428.57
271.43
1,700.00
1,428.57
271.43
1,700.00
258.82
49.18
308.00
0.00
0.00
00815
203.36
38.64
242.00
00816
173.53
32.97
206.50
75.63
14.37
90.00
1,151.26
218.74
1,370.00
00606
141.18
26.82
168.00
00607
30.25
5.75
36.00
001
00608
16.81
3.19
20.00
01
003
00308
411.76
78.24
490.00
10-Feb
01
003
00309
1,088.66
206.84
1,295.50
10-Feb
03
002
00817
119.75
22.75
142.50
10-Feb
03
002
00818
5.04
0.96
6.00
10-Feb
03
002
00819
537.82
102.18
640.00
10-Feb
03
002
00820
16.81
3.19
20.00
10-Feb
03
002
00821
0.00
0.00
6 10015163602 FEDERICO HAMBI SACACA

AN U LA D O
6 20277977509 EMPRES CONSTRUCTURA ARC. S.R.L.

6 20162117379 PROYECTO ESPECIAL LAGO TITICACA

6 20419068714 X RAY SERICE S.A.
AN U LA D O
10-Feb
01
002
00596
10-Feb
03
001
00609
10-Feb
01
001
00825
11-Feb
03
003
00343
11-Feb
03
003
11-Feb
03
003
11-Feb
03
11-Feb
11-Feb
6 10012933504 RENE S. MAMANI TISNADO
22.69
4.31
27.00
2,689.08
510.92
3,200.00
181.51
34.49
216.00
0.00
0.00
00344
357.14
67.86
00345
37.82
7.18
45.00
002
00822
257.56
48.94
306.50
03
001
00610
181.51
34.49
216.00
03
001
00611
1,512.61
287.39
1,800.00
11-Feb
01
001
00826
390.76
74.24
465.00
11-Feb
01
001
00827
112.61
21.39
134.00
11-Feb
01
001
00828
0.00
0.00
11-Feb
01
001
00829
65.55
12.45
11-Feb
01
001
00830
0.00
0.00
12-Feb
03
003
00346
41.18
7.82
12-Feb
03
003
00347
20.59
3.91
24.50
12-Feb
01
002
00567
177.31
33.69
211.00
12-Feb
01
002
00598
320.00
60.80
380.80
12-Feb
01
002
00599
537.82
102.18
640.00
12-Feb
03
001
00612
705.88
134.12
840.00
12-Feb
01
001
00831
12,275.30
2,332.30
14,607.60
13-Feb
03
003
00348
222.69
42.31
265.00
13-Feb
03
002
00823
613.03
116.47
729.50
13-Feb
03
002
00824
174.79
33.21
208.00
13-Feb
03
002
00825
1,561.34
296.66
1,858.00
13-Feb
03
002
00826
597.48
113.52
711.00
13-Feb
01
001
00600
411.76
78.24
490.00
13-Feb
03
001
00613
13-Feb
01
001
00832
15-Feb
03
003
15-Feb
03
003
15-Feb
03
15-Feb
15-Feb
6 20216615640 C.E.P. LA SALLE

AN U LA D O

AN U LA D O
6 20363795537 LA CASONA S.R.L.

AN U LA D O
6 20321856145 ASOC PAST SERV.MED.ASIST.JULIACA

6 20406019706 CIA.INDUSTRIAL LATINOAMERICANA E.I.R.L.
6 17146479375 GUIOVANI TORRES ENRIQUES
6 10077783101 OLINDA TICLAVILCA CAMPOS
425.00
78.00
49.00
302.52
57.48
360.00
880.25
167.25
1,047.50
00349
90.76
17.24
108.00
00350
23.53
4.47
28.00
003
00351
348.74
66.26
415.00
01
003
00310
118.91
22.59
141.50
03
002
00827
218.49
41.51
260.00
15-Feb
03
002
00828
61.34
11.66
73.00
15-Feb
01
002
00601
159.66
30.34
190.00
15-Feb
03
001
00614
15-Feb
01
001
00833
15-Feb
01
001
00834
16-Feb
03
003
00352
16-Feb
01
003
00311
16-Feb
01
003
00312
16-Feb
01
003
00313
16-Feb
03
002
00829
0.00
0.00
16-Feb
03
002
00830
430.25
81.75
512.00
16-Feb
03
002
00831
1,678.99
319.01
1,998.00
16-Feb
03
002
00832
90.76
17.24
108.00
16-Feb
01
002
00602
63.03
11.97
75.00
16-Feb
01
002
00603
36.97
7.03
44.00
16-Feb
01
002
00604
1,024.37
194.63
1,219.00
16-Feb
01
002
00605
16-Feb
01
002
00606
16-Feb
01
001
00835
16-Feb
01
001
00836
6 20432772609 T Y LL SERVICIOS S.A.C.
6 20321856145 ASOC.PASR.SERV.MED. ASIST. JULIACA

6 20312308241 PROSERING S.R.L.
6 20272431346 BOUTIQUE CELULAR S.R.L.
6 20419068714 X RAY SERICE S.A.
6 20131257750 ESSALUD PUNO
AN U LA D O
6 10015564172 PAREDES ARPI LITA

6 10295741118 MAXIMILIANA F. CHAMBI DE PAREDES
6 20447631769 D Y REP. ACEROS JULIACA E.I.R.L.
6 10022963461 ANTOLIN QUILLI PARICAHUA
6 20230612014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUOA
604.29
114.81
719.10
1,734.45
329.55
2,064.00
82.35
15.65
98.00
10.92
2.08
13.00
67.23
12.77
80.00
60.50
11.50
72.00
334.87
63.63
398.50
160.92
30.58
191.50
2,382.35
452.65
2,835.00
6,702.52
1,273.48
7,976.00
7,722.69
1,467.31
9,190.00
16-Feb
01
001
00837
17-Feb
03
002
00833
17-Feb
03
002
18-Feb
03
003
18-Feb
03
18-Feb
18-Feb
1,249.58
237.42
0.00
0.00
00834
514.71
97.79
00353
47.06
8.94
56.00
002
00835
99.16
18.84
118.00
01
002
00607
03
001
00615
18-Feb
03
001
00616
18-Feb
01
001
00838
15-Feb
01
001
00839
AN U LA D O
6 20277977509 EMPRESA CONSTRUCTURA ARC S.RL.

8 20406380832 C.E.L. SAGRADA FAMILIA
1,487.00
612.50
58.82
11.18
70.00
112.10
21.30
133.40
1,815.13
344.87
2,160.00
29.41
5.59
35.00
830.67
157.83
988.50
1-Feb
03
003
00354
267.23
50.77
318.00
19-Feb
03
003
00355
184.87
35.13
220.00
19-Feb
03
003
00356
126.05
23.95
150.00
19-Feb
01
003
00314
136.13
25.87
162.00
19-Feb
01
003
00315
65.55
12.45
78.00
19-Feb
01
002
00608
646.22
122.78
769.00
19-Feb
03
001
00617
33.28
6.32
39.60
19-Feb
01
001
00840
31.93
6.07
38.00
19-Feb
01
001
00841
336.13
63.87
400.00
19-Feb
01
001
00842
109.24
20.76
130.00
19-Feb
01
001
00843
18.82
3.58
22.40
19-Feb
01
001
00844
693.28
131.72
825.00
20-Feb
01
003
00316
2,976.47
565.53
3,542.00
20-Feb
01
003
00317
235.29
44.71
280.00
20-Feb
03
002
00836
77.73
14.77
92.50
20-Feb
03
001
00618
1,092.44
207.56
1,300.00
20-Feb
03
001
00619
35.29
6.71
42.00
20-Feb
03
001
00620
261.34
49.66
311.00
23-Feb
03
003
00357
231.09
43.91
275.00
23-Feb
03
003
00658
40.34
7.66
48.00
23-Feb
03
003
00359
142.86
27.14
170.00
23-Feb
03
002
00837
302.52
57.48
360.00
23-Feb
03
002
00838
180.67
34.33
215.00
23-Feb
03
002
00839
63.45
12.05
75.50
23-Feb
01
002
00609
201.68
38.32
240.00
23-Feb
01
002
00610
181.51
34.49
216.00
23-Feb
01
002
00611
537.82
102.18
640.00
24-Feb
03
003
00360
6.72
1.28
8.00
24-Feb
03
002
00840
657.98
125.02
783.00
24-Feb
03
002
00841
302.52
57.48
360.00
24-Feb
03
002
00842
23.95
4.55
28.50
24-Feb
03
001
00621
1,428.57
271.43
1,700.00
25-Feb
03
003
00361
25-Feb
01
003
00318
25-Feb
03
002
00843
25-Feb
03
002
00844
25-Feb
03
002
00845
25-Feb
01
002
00612
25-Feb
01
002
00613
25-Feb
01
002
00614
25-Feb
01
002
00615
6 20454493517 CALCINA GONZALES INGENIEROS S.R.L.

6 20454493517 CALCINA GONZALES INGENIEROS S.R.L.
6 20447675464 TECNICONS S.R.L.
6 10295343520 ANA MARIA HUAMAN BEJAR
25-Feb
01
002
00616
6 10077783101 OLINDA M. TICLAVILCA CAMPOS
25-Feb
03
001
00622
25-Feb
01
001
00845

6 20363795537 LA CASONA S.R.L.
6 20216615540 J. E. P. LA SALLE
6 20216615540 J. E. P. LA SALLE
6 10023941924 JUAN H. LINARES APARICIO
6 10012064000 CELIA Y, PACHO VELASQUEZ
6 20448118127 DIST. COMERCIAL FERLATEX E.I.R.L.

6 20406019706 CIA.INDUSTRIAL LATINOAMERICANA E.I.R.L.
20115037995 KAVER VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.
16.81
3.19
20.00
406.72
77.28
484.00
147.06
27.94
175.00
575.63
109.37
685.00
302.52
57.48
360.00
1,323.53
251.47
1,575.00
154.62
29.38
184.00
2,763.87
525.13
3,289.00
100.42
19.08
119.50
411.76
78.24
490.00
65.55
12.45
78.00
371.85
70.65
442.50
25-Feb
01
001
00846
25-Feb
01
001
00847
25-Feb
01
001
00848
25-Feb
01
001
00849
0.00
0.00
26-Feb
03
003
00362
65.55
12.45
78.00
26-Feb
03
003
00363
222.69
42.31
265.00
26-Feb
01
003
00319
26-Feb
01
003
00320
26-Feb
01
003
00321
26-Feb
01
003
00322
6 20208473523 ENERQUIMICA S-A-C6 20453887279 INGENERIA EN SERV. DEL SUR S.A.C.

26-Feb
01
003
00323
6 10409126460 ESTEBAN LAYME PERCA
26-Feb
03
002
26-Feb
03
26-Feb
AN U LA D O

6 20447698243 TECNOPLAY CAR ELG E.I.R.L.
AN U LA D O
0.00
0.00
224.37
42.63
267.00
2,558.82
486.18
3,045.00
37.82
7.18
45.00
90.76
17.24
108.00
3,004.20
570.80
3,575.00
2,773.11
526.89
3,300.00
201.68
38.32
240.00
00846
306.72
58.28
365.00
002
00847
45.38
8.62
54.00
01
002
00617
105.88
20.12
126.00
26-Feb
03
001
00623
10.08
1.92
12.00
26-Feb
03
001
00624
16.81
3.19
20.00
26-Feb
03
001
00625
29.41
5.59
35.00
26-Feb
01
001
00850
2,478.99
471.01
2,950.00
27-Feb
03
003
00364
306.72
58.28
365.00
27-Feb
03
002
00848
306.72
58.28
365.00
27-Feb
01
002
00618
182.18
34.62
216.80
27-Feb
01
002
00619
169.33
32.17
201.50
27-Feb
01
001
00851
3,071.43
583.57
3,655.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138,529.50
26,320.60
6 20447856841 HOTAL RESIDENCIAL EMBAJADORES S.C.R.L.
6 20448118127 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL FERLASTEX

6 20448093621 COINEVIT
Feb-10
TOTALES
164,850.10
(TABLA 2)
1-Mar
03
003
00365
226.89
43.11
270.00
1-Mar
03
003
00366
310.92
59.08
370.00
1-Mar
01
003
00324
299.58
56.92
356.50
1-Mar
01
003
00325
94.12
17.88
112.00
1-Mar
03
002
00849
90.76
17.24
108.00
1-Mar
03
002
00850
621.85
118.15
740.00
1-Mar
03
002
00851
22.69
4.31
27.00
1-Mar
01
002
00620
87.39
16.61
104.00
1-Mar
01
001
00852
383.19
72.81
456.00
6 20406293514 CIT PERU S.R.L.

6 20406293514 CIT PERU S.R.L.
6 20406518028 GRUPO BUTE S.R.L.

6 20432772609 TYLL SERVICIOS SAC.
TIPO
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL

MODEFICA
FECHA
TIPO
IGV Y/O IPM

IMPONIBLE
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
ISC
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
N SERIE O
N DE
SERIE DE
LA
MAQUINA
REGISTRA
DORA
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION
DE
COMPROB
ANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
MARZO DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
1-Mar
01
001
00853
1-Mar
01
001
00854
2-Mar
03
003
2-Mar
03
2-Mar
2-Mar

6 20448093621 COINEVIT
336.13
63.87
400.00
15.13
2.87
18.00
00367
60.50
11.50
72.00
002
00852
302.52
57.48
360.00
03
002
00853
03
002
00854
2-Mar
01
002
00621
2-Mar
01
002
00622
2-Mar
01
002
00623
3-Mar
03
003
3-Mar
03
003
3-Mar
03
3-Mar
AN U LA D O
6 20197454068 ACC. CONTRATISTAS GENERALES SAC.

6 10295343520 ANA MARIA HUAMAN BEJAR
6 10412200999 GLADYS HUANCA SANCA
0.00
0.00
415.13
78.87
494.00
1,768.07
335.93
2,104.00
100.42
19.08
119.50
1,176.47
223.53
1,400.00
00368
214.29
40.71
255.00
00369
100.84
19.16
120.00
003
00370
100.84
19.16
120.00
03
003
00371
45.38
8.62
54.00
3-Mar
03
003
00372
423.53
80.47
504.00
3-Mar
01
003
00326
104.20
19.80
124.00
3-Mar
01
003
00327
210.08
39.92
250.00
3-Mar
03
002
00855
2.52
0.48
3.00
3-Mar
03
002
00856
1,527.31
290.19
1,817.50
3-Mar
03
002
00857
9.24
1.76
11.00
3-Mar
03
001
00626
3.36
0.64
4.00
3-Mar
03
001
00627
5.88
1.12
7.00
4-Mar
03
003
00373
76.47
14.53
91.00
4-Mar
03
003
00374
579.83
110.17
690.00
4-Mar
01
002
00624
529.41
100.59
630.00
4-Mar
03
001
00628
15.13
2.87
18.00
4-Mar
03
001
00629
521.01
98.99
620.00
4-Mar
01
001
00855
259.66
49.34
309.00
5-Mar
01
002
00625
302.52
57.48
360.00
5-Mar
03
001
00630
2,773.11
526.89
3,300.00
5-Mar
03
001
00631
5-Mar
01
001
00856
5-Mar
01
001
00857
6-Mar
03
003
00375
6-Mar
03
003
6-Mar
03
6-Mar
6-Mar
6 20453887279 ING. EN SERVICIOS DE SUR SAC.

6 10013092368 IDELINA RODRIGUEZ MOLINA
6 10430680949 GRUPO MARKIO
6 20173014971 ARGEMPER S.A.

6 20216615540 I.E.P. LA SALLE
5.04
0.96
6.00
467.23
88.77
556.00
42.02
7.98
50.00
28.57
5.43
34.00
00376
6.72
1.28
8.00
002
00858
306.72
58.28
365.00
03
002
00859
01
002
00626
6-Mar
03
001
8-Mar
03
003
8-Mar
03
8-Mar
8-Mar

115.97
22.03
138.00
915.97
174.03
1,090.00
00632
2,016.81
383.19
2,400.00
00377
8.07
1.53
9.60
003
00378
15.13
2.87
18.00
03
003
00379
8.82
1.68
10.50
03
003
00380
47.06
8.94
56.00
8-Mar
03
003
00381
579.83
110.17
690.00
8-Mar
01
003
00328
42.02
7.98
50.00
8-Mar
01
003
00329
0.00
0.00
8-Mar
01
003
00330
INVERSIONES NAC. DE TURISMO S.A.
1,420.17
269.83
1,690.00
8-Mar
01
003
00331
FAINPRO CONTRATISTAS GLES. SAC.
378.15
71.85
450.00
8-Mar
01
003
00332
92.44
17.56
110.00
8-Mar
01
003
00333
218.49
41.51
260.00
8-Mar
03
002
00860
8-Mar
01
002
00627
8-Mar
01
002
00628
8-Mar
03
001
00633
8-Mar
01
001
00858
6 10024279770 EDWARD LIMA HUAYTA
6 20231490281 HOTEL COLON S.R.L.

AN U LA D O
6 20114803228
6 20516667711
6 10102052531
6 20406293514
ROBERTO DEZA QUISPE

CIT PERU S.R.L.
6 20511105103 MINERGIA S.A.C.

6 10297001332 MILGUEL J. HUANCA C.
90.76
17.24
108.00
644.96
122.54
767.50
199.16
37.84
237.00
563.03
106.97
670.00
42.02
7.98
50.00
6 20447689767 VIPRETEC S.R.L.
8-Mar
01
001
00859
193.28
36.72
230.00
9-Mar
03
003
00382
306.72
58.28
365.00
9-Mar
03
003
00383
12.61
2.39
15.00
9-Mar
03
003
00384
42.02
7.98
50.00
9-Mar
01
003
00334
461.34
87.66
549.00
9-Mar
01
003
00335
23.53
4.47
28.00
9-Mar
01
003
00336
46.64
8.86
55.50
9-Mar
01
003
00337
284.03
53.97
338.00
9-Mar
03
002
00861
AN U LA D O
9-Mar
01
002
00629
6 20447738130 INDUBUSCAR BRAFORD S.A.C.
9-Mar
03
001
9-Mar
03
9-Mar
9-Mar
6 20453887279 ING. EN SERVICIOS DEL SUR S-A-C6 20454913231 CONSA S.A.C.

6 20406293514 CIT PERU S.R.L.
6 10102052531 ROBERTO DEZA QUISPE
0.00
0.00
537.82
102.18
00634
22.69
4.31
27.00
001
00635
1,764.71
335.29
2,100.00
03
001
00636
179.66
34.14
213.80
03
001
00637
2,016.81
383.19
2,400.00
9-Mar
03
001
00638
222.69
42.31
265.00
9-Mar
03
001
00639
1,470.59
279.41
1,750.00
10-Mar
03
003
00385
64.71
12.29
77.00
10-Mar
03
003
00386
0.00
0.00
10-Mar
03
003
00387
579.83
110.17
10-Mar
03
002
00862
42.02
7.98
50.00
10-Mar
01
002
00630
1,051.68
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10-Mar
01
002
00631
353.61
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420.80
10-Mar
03
001
00640
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10-Mar
03
001
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260.00
10-Mar
01
001
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10-Mar
01
001
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10-Mar
01
001
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10-Mar
01
001
00863
10-Mar
01
001
00864
11-Mar
01
003
00338
11-Mar
03
002
11-Mar
03
11-Mar
AN U LA D O
6 10024444983 EUSEBIO MARISCAL FLORES

6 10013443624 JOSE LUIS ARAJO LOPEZ

6 20448094279 COPRINGE E.I.R.L.
640.00
690.00
998.32
189.68
1,188.00
1,517.82
288.38
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0.00
0.00
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9,000.00
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00863
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002
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03
002
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03
002
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11-Mar
03
002
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514.00
11-Mar
03
002
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11-Mar
01
002
00632
11-Mar
03
001
00642
11-Mar
01
001
00865
11-Mar
01
001
00866
11-Mar
01
001
00867
12-Mar
03
002
00869
12-Mar
01
002
00633
12-Mar
03
001
00643
12-Mar
01
001
00868
13-Mar
03
003
13-Mar
03
003
13-Mar
03
13-Mar
AN U LA D O

6 10420028011 VIVIANA MAMANI CORI
ANULADO
6 10024444983 EUSEBIO MARISACAL FLORES

AN U LA D O

6 10023941924 JUAN H. KUNARES APARICIO
0.00
0.00
25.21
4.79
30.00
16.81
3.19
20.00
0.00
0.00
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1,079.01
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941.18
178.82
1,120.00
234.87
44.63
279.50
2,515.13
477.87
2,993.00
12.61
2.39
15.00
122.35
23.25
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00388
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00389
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460.00
002
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01
002
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15-Mar
03
002
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15-Mar
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002
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40.00
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15-Mar
03
002
00873
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201.18
1,260.00
15-Mar
01
002
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15-Mar
01
002
00636
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17.24
108.00
6 20447689767 VIPRETEC S.R.L.
6 10024444983 EUSEBIA MARISCAL FLORES
6 20321856145 ASOC.PAST.SERV.MED.ASIST.JULIACA
15-Mar
01
001
00869
15-Mar
01
001
00870
16-Mar
03
002
16-Mar
03
16-Mar
6 20208473523 ENERQUIMICA SAC.

6 10023941924 JUAN H. LINARTES APARCIO
428.57
81.43
510.00
588.24
111.76
700.00
00874
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102.18
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03
002
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16-Mar
03
002
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81.00
16-Mar
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002
00878
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189.68
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16-Mar
03
002
00879
16-Mar
01
002
00637
16-Mar
03
001
16-Mar
03
001
16-Mar
03
17-Mar
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302.52
57.48
360.00
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5.03
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03
003
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24.00
17-Mar
03
003
00391
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17-Mar
03
003
00392
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17-Mar
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17-Mar
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17-Mar
01
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42.31
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17-Mar
01
002
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17-Mar
03
001
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17-Mar
03
001
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17-Mar
01
001
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17-Mar
01
001
00872
18-Mar
03
003
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5.11
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18-Mar
03
003
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18-Mar
03
002
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18-Mar
01
002
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18-Mar
01
002
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18-Mar
01
002
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18-Mar
01
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0.00
0.00
18-Mar
01
001
00874
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18-Mar
01
001
00875
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19-Mar
03
002
00883
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19-Mar
03
002
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114.96
720.00
19-Mar
01
002
00643
92.44
17.56
110.00
19-Mar
01
002
00644
0.00
0.00
19-Mar
01
002
00645
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19-Mar
03
001
00649
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20-Mar
03
002
00885
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260.00
20-Mar
01
002
00646
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50.00
20-Mar
03
001
00650
0.00
0.00
20-Mar
03
001
00651
20-Mar
01
001
00876
20-Mar
01
001
00877
22-Mar
03
003
22-Mar
03
22-Mar
6 20447842204 MAQUINARIAS D COMPAT
6 10023699180 JUAN ZENER HANCORE

6 20519215935 PUBLIMAGEN CONSTRUYE SAC.
6 20447880637 ASOCIACION EDUCATIVA TEDILSA

AN U LA D O
6 20406318959 IMPORT. EXPORT.SUR PERU SAC.

6 20454913231 CONSA SAC.
AN U LA D O
6 20447647096 CONSTRUCTORA SUROPANA S.A.C.

6 20447880637 ASOCIACION EDUCATIVA TEDILSA
6 20511105103 MINERGIA S.A.C.

AN U LA D O
6 20447715351 EFESUR E.I.R.L.
6 20447880637 ASOC. EDUCATIVA EDILSA

A N U L A DO
129.41
24.59
154.00
1,404.20
266.80
1,671.00
0.00
0.00
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003
00396
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15.00
01
003
00339
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22-Mar
01
003
00340
131.09
24.91
156.00
22-Mar
03
002
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2.08
13.00
22-Mar
03
002
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21.01
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25.00
22-Mar
03
002
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11.50
72.00
22-Mar
03
002
00889
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22-Mar
01
002
00647
366.39
69.61
436.00
22-Mar
01
002
00648
168.07
31.93
200.00
6 20115131584 INST. EDUCATIVA SRA.. DEL CARMEN

6 OJO
OJO
6 20145496170 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PUNO

6 20145496170 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PUNO
6 20447647096 CONSTRUCTORA SUROPANA S.A.C.

6 20447718708 JAVIFREO S.R.L.
22-Mar
01
002
00649
22-Mar
01
001
00878
22-Mar
01
001
00879
22-Mar
01
001
00880
22-Mar
01
001
00881
22-Mar
01
001
00882
23-Mar
03
003
23-Mar
03
23-Mar
6 10802845460 RENE W. CCASA VASQUEZ
724.37
137.63
0.00
0.00
3,986.55
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23-Mar
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23-Mar
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23-Mar
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24-Mar
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24-Mar
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24-Mar
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24-Mar
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24-Mar
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24-Mar
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25-Mar
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00655
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003
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26-Mar
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26-Mar
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26-Mar
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001
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26-Mar
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001
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27-Mar
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002
00657
27-Mar
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002
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27-Mar
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001
00887
27-Mar
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27-Mar
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001
00889
27-Mar
01
001
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29-Mar
03
003
00400
29-Mar
01
003
00342
29-Mar
01
003
00343
29-Mar
01
003
00344
29-Mar
01
003
00345
29-Mar
03
002
29-Mar
03
29-Mar
29-Mar
AN U LA D O
6 20181429535 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA

6 20165195290 MUNICIPALIDAD PROV. SAN ROMAN
6 20181429535 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA
6 20447975000 MULTIVENTAS SRA. TRINIDAD EIRL.
6 20511105103 MINERGIA S.A.C.

6 10013443624 JOSE LUIS ARAUJO LOPEZ
6 20515498649 R Y P SERV. PUBLICITARIOS EIRL.
6 20115131584 INST. EDUCATIVA SRA.. DEL CARMEN
6 20447698243 TECNOPLAY CAR LG. EIRL.

6 20447689767 VIPRETEC S.R.L.
6 20447655510 COMERCIAL OLGA S.C.R.L.
6 20515498649 R Y P SERV. PUBLICITARIOS EIRL.
6 10018349677 ELENA MAMANI
6 10012933504 RENE SANTOS MAMANI TIZNADO
AN U LA D O

6 20216615540 C.E.P. LA SALLE
6 20448094279 COPRINGE E.I.R.L.
AN U LA D O
862.00
218.49
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260.00
3,008.40
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2,995.80
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3,565.00
69.58
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82.80
0.00
0.00
2,571.43
488.57
3,060.00
2,571.43
488.57
3,060.00
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14.53
91.00
17.65
3.35
21.00
462.18
87.82
550.00
285.71
54.29
340.00
8,383.19
1,592.81
9,976.00
0.00
0.00
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00899
56.72
10.78
67.50
002
00900
226.89
43.11
270.00
03
002
00901
2,478.99
471.01
2,950.00
03
002
00902
302.52
57.48
360.00
29-Mar
03
002
00903
22.69
4.31
27.00
29-Mar
03
001
00653
218.49
41.51
260.00
29-Mar
01
001
00891
29-Mar
01
001
00892
29-Mar
01
001
00893
30-Mar
03
002
00904
30-Mar
03
002
00905
30-Mar
01
002
00659
6 20208473523 ENERQUIMICA SAC.
6 20448093621 COINEVIT
6 20492266320 ACABANDO EVEL SAC.
775.00
38.66
7.34
46.00
877.31
166.69
1,044.00
1,714.29
325.71
2,040.00
1,293.70
245.80
1,539.50
38.66
7.34
46.00
3,368.07
639.93
4,008.00
30-Mar
01
002
00660
30-Mar
01
002
00661
30-Mar
01
001
00894
30-Mar
01
001
00895
30-Mar
01
001
00896
30-Mar
01
001
00897
30-Mar
01
001
00898
31-Mar
01
002
00662
31-Mar
01
002
00663
31-Mar
01
002
00664
6 10077783101 OLINDA TICLAVILCA CMAPOS

6 10012418723 ASUNCION ARISACA DE QUISPE
6 20148313041 ALDEAS INFANTILES SOS PERU ASOC.NAC.
810.92
154.08
965.00
1,455.88
276.62
1,732.50
7,647.06
1,452.94
9,100.00
7,189.92
1,366.08
8,556.00

6 10077783101 OLINDA TICLAVILCA CMAPOS
5,944.66
1,129.49
7,074.15
5,344.54
1,015.46
6,360.00
1,136.97
216.03
1,353.00
394.96
75.04
470.00

6 10414622564 MARIA A. GONZALES BAZAN
400.84
76.16
477.00
107.98
20.52
128.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,713.36
30,535.49
Mar-10
TOTALES
191,248.85
(TABLA 2)
ISC
3-Apr
03
00002
00906
135.29
25.71
161.00
3-Apr
03
00002
00907
440.34
83.66
524.00
3-Apr
03
00002
00908
10.08
1.92
12.00
3-Apr
03
00002
00909
306.72
58.28
365.00
3-Apr
01
00002
00665
3-Apr
01
00002
00666
3-Apr
01
00002
00667
3-Apr
01
00002
00668
5-Apr
01
00003
00346
5-Apr
03
00002
00910
5-Apr
03
00002
00911
5-Apr
01
00002
00669
5-Apr
01
00001
00899
5-Apr
01
00001
00900
6-Apr
01
00003
00347
6-Apr
01
00003
00348
6-Apr
03
00002
6-Apr
03
6-Apr
03
6-Apr
6 10415867137 GERMAN CHILQUETUMA MEZA

6 20115131584 COLEGIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN
AN U LA D O
117.65
22.35
140.00
1,452.27
275.93
1,728.20
70.59
13.41
84.00
0.00
0.00
65.55
12.45
78.00
126.89
24.11
151.00
306.72
58.28
365.00
79.83
15.17
95.00
2,533.61
481.39
3,015.00
2,571.43
488.57
3,060.00
857.14
162.86
1,020.00
90.76
17.24
108.00
00912
2,559.66
486.34
3,046.00
00002
00913
1,279.83
243.17
1,523.00
00002
00914
47.90
9.10
57.00
03
00002
00915
323.53
61.47
385.00
6-Apr
03
00001
00654
310.92
59.08
370.00
6-Apr
03
00001
00655
357.14
67.86
425.00
6-Apr
01
00001
00901
642.86
122.14
765.00
6-Apr
01
00001
00902
82.35
15.65
98.00
6 10419773595 HECTOR VILLANUEVA MAMANI

6 20447698243 TECNOPLAY CAR LG E.I.R.L.
6 20447675464 TECNICONNS S.R.L.

(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPONIBLE
(TABLA
10)
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
N SERIE O
N DE
SERIE DE
LA
MAQUINA
REGISTRA
DORA
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION
DE
COMPROB
ANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
ABRIL DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
6-Apr
01
00001
00903
6-Apr
01
00001
00904
6-Apr
01
00001
00905
7-Apr
03
00002
7-Apr
03
7-Apr
7-Apr
AN U LA D O
0.00
0.00
2,280.67
433.33
2,714.00
168.07
31.93
200.00
00916
33.61
6.39
40.00
00002
00917
605.04
114.96
720.00
01
00002
00670
01
00001
00906
7-Apr
01
00001
00907
8-Apr
03
00002
00918
8-Apr
03
00002
00919
8-Apr
01
00002
00671
8-Apr
01
00001
00908
9-Apr
01
00003
00349
9-Apr
01
00003
00350
9-Apr
03
00002
00920
9-Apr
01
00002
00672
9-Apr
03
00001
00656
9-Apr
03
00001
00657
33.61
6.39
40.00
9-Apr
03
00001
00658
286.55
54.45
341.00
571.43
108.57
680.00
363.03
68.97
432.00
16.39
3.11
19.50
218.49
41.51
260.00
2,125.00
6 20165195290 MUNICIPALIDAD PROV. DE SAN ROMAN

6 20447689503 GRUPO FER CONS S.A.C.

6 20138122256 UNIVERSIDAD PERUANA UNION

6 10089487698 ALEJANDRO NUEZ CARRASCO
6 20454913231 CONSA S-A-C6 20454913231 CONSA S-A-C6 10077783101 OLINDA TICLAVILCA CAMPOS
6 20447975000 MULTIVENTAS SANTISIMA TRINIDAD
393.28
74.72
468.00
1,071.43
203.57
1,275.00
1,549.58
294.42
1,844.00
38.66
7.34
46.00
11.76
2.24
14.00
57.14
10.86
68.00
29.41
5.59
35.00
1,231.51
233.99
1,465.50
860.08
163.42
1,023.50
181.51
34.49
216.00
592.44
112.56
705.00
1,552.94
295.06
1,848.00
9-Apr
01
00001
00909
10-Apr
03
00002
00921
10-Apr
01
00002
00673
10-Apr
03
00001
00659
10-Apr
01
00001
00910
1,785.71
339.29
12-Apr
03
00002
00922
37.82
7.18
45.00
12-Apr
03
00002
00923
294.96
56.04
351.00
12-Apr
01
00002
00674
6 10024097973 RAQUEL FLORES RODRIGUEZ
310.92
59.08
370.00
12-Apr
01
00001
00911
AN U LA D O
0.00
0.00
12-Apr
01
00001
00912
12-Apr
01
00001
00913
12-Apr
01
00001
00914
13-Apr
03
00002
13-Apr
03
13-Apr
13-Apr


6 20165564759 MUNICIPALIDAD DIST. STA. LUCIA
6 10012418723 ASUNCION ARISACA DE QUISPE
1,428.57
271.43
1,700.00
6,394.96
1,215.04
7,610.00
2,840.34
539.66
3,380.00
00924
29.41
5.59
35.00
00002
00925
144.96
27.54
172.50
01
00002
00675
73.95
14.05
88.00
01
00001
00915
80.67
15.33
96.00
14-Apr
03
00002
00926
839.92
159.58
999.50
14-Apr
03
00002
00927
1,075.63
204.37
1,280.00
14-Apr
03
00002
00928
437.39
83.11
520.50
14-Apr
01
00002
00676
14.29
2.71
17.00
15-Apr
03
00001
00660
42.02
7.98
50.00
15-Apr
01
00001
00916
604.20
114.80
719.00
15-Apr
01
00001
00917
15-Apr
01
00001
00918
16-Apr
03
00002
16-Apr
03
16-Apr


1,273.11
241.89
1,515.00
1,142.86
217.14
1,360.00
00929
794.12
150.88
945.00
00002
00930
50.42
9.58
60.00
03
00002
00931
25.21
4.79
30.00
16-Apr
01
00001
00919
2,090.76
397.24
2,488.00
16-Apr
01
00001
00920
16-Apr
01
00001
00921
17-Apr
03
00001
17-Apr
03
00001
19-Apr
01
00002
00677
19-Apr
01
00001
00922
20-Apr
03
00002
00932

75.63
14.37
90.00
928.57
176.43
1,105.00
00661
11.76
2.24
14.00
00662
25.21
4.79
30.00
11.76
2.24
14.00
15.13
2.87
18.00
0.00
0.00
6 20521157012 GENERAL COLD. SERVICE S.A.C.

AN U LA D O
20-Apr
03
00001
00663
20-Apr
01
00001
00923
21-Apr
01
00001
00924
21-Apr
01
00001
21-Apr
01
22-Apr
21.01
3.99
25.00
1,714.29
325.71
2,040.00
8,697.48
1,652.52
10,350.00
15,206.72
2,889.28
18,096.00
648.20
123.16
771.36
00401
151.26
28.74
180.00
00003
00402
306.72
58.28
365.00
01
00003
00351
571.43
108.57
680.00
22-Apr
01
00003
00352
453.78
86.22
540.00
22-Apr
03
00002
00933
306.72
58.28
365.00
22-Apr
03
00002
00934
537.82
102.18
640.00
22-Apr
01
00002
00678
147.06
27.94
175.00
22-Apr
01
00001
00927
928.57
176.43
1,105.00
23-Apr
01
00003
00353
605.04
114.96
720.00
23-Apr
03
00002
00935
537.82
102.18
640.00
23-Apr
03
00001
00664
529.41
100.59
630.00
23-Apr
03
00001
00665
415.13
78.87
494.00
23-Apr
03
00001
00666
657.98
125.02
783.00
23-Apr
01
00001
00928
1,571.43
298.57
1,870.00
23-Apr
01
00001
00929
3,119.33
592.67
3,712.00
23-Apr
01
00001
00930
571.43
108.57
680.00
24-Apr
01
00003
00354
42.02
7.98
50.00
24-Apr
03
00002
00936
6.72
1.28
8.00
24-Apr
03
00002
00937
630.25
119.75
750.00
24-Apr
03
00002
00938
24-Apr
01
00002
00679
24-Apr
01
00002
00680
24-Apr
01
00002
00681
24-Apr
03
00001
00667
24-Apr
03
00001
00668
26-Apr
01
00003
00355
26-Apr
03
00002
26-Apr
03
26-Apr
03
26-Apr
00925

6 20162185617 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
6 20448094279 COPRINGE E.I.R.L.
00001
00926
03
00003
22-Apr
03
22-Apr
6 20447873347 SAINT ANDRES COMPANY S.C.R.L.

6 10023941924 JUAN H. LINARES APARACIO
6 20321856145 ASOC.PAST.SERV.MED.ASIST.JULIACA IASD


45.38
8.62
54.00
90.76
17.24
108.00
197.48
37.52
235.00
50.42
9.58
60.00
635.71
120.79
756.50
302.52
57.48
360.00
5.04
0.96
6.00
00939
3,403.36
646.64
4,050.00
00002
00940
45.38
8.62
54.00
00002
00941
11.76
2.24
14.00
01
00002
00682
66.81
12.69
79.50
26-Apr
01
00002
00683
1,722.35
327.25
2,049.60
26-Apr
01
00002
00684
512.61
97.39
610.00
26-Apr
03
00001
00669
15.13
2.87
18.00
26-Apr
01
00001
00931
7,731.09
1,468.91
9,200.00
26-Apr
01
00001
00932
1,617.65
307.35
1,925.00
26-Apr
01
00001
00933
2,285.71
434.29
2,720.00
27-Apr
01
00003
00356
352.94
67.06
420.00
27-Apr
03
00002
00942
306.72
58.28
365.00
27-Apr
03
00002
00943
306.72
58.28
365.00
27-Apr
01
00002
00685
1,205.88
229.12
1,435.00
27-Apr
01
00002
00686
27-Apr
01
00002
00687
27-Apr
03
00001
27-Apr
03
00001
27-Apr
01
00001
00934
27-Apr
01
00001
00935
28-Apr
03
00002
00944
28-Apr
03
00002
28-Apr
03
00002
6 10296720114 EDGAR R. VALCARCEL ALDECOA

6 20511105103 MINERGIA S.A.C.
6 10021718934 WALTER CUBA ABARCA
6 20532453233 CONSORCIO CAPLINA III
6 17146479375 GUIOVANI TORRES ENRIQUEZ

6 10024265965 MIRIAM RODRIGUEZ FLOWER DE BECERRA
6 20447975000 MULTIVENTAS E.I.R.L.
6 20161139646 MUNICIPALIDAD DIST. DE PUSI
6 20508963158 SHALOM INGENIEROS S.A.C.
6 10023733949 LEONCIO MAMANI APAZA

6 10024265965 MIRIAM RODRIGUEZ FLOWER DE BECERRA
262.18
49.82
312.00
1,564.71
297.29
1,862.00
00670
310.92
59.08
370.00
00671
23.53
4.47
28.00
277.31
52.69
330.00
142.86
27.14
170.00
138.66
26.34
165.00
00945
884.03
167.97
1,052.00
00946
20.17
3.83
24.00
6 20532415650 IMP Y EXP. WINQS AUTOMOVILES S.R.L.

6 17107381643 MARINA S. VARGAS MESTAS DE B.
28-Apr
03
00002
00947
28-Apr
01
00002
00688
28-Apr
01
00001
00937
29-Apr
03
00003
00403
29-Apr
03
00003
00404
29-Apr
01
00003
00357
29-Apr
03
00002
00948
29-Apr
03
00002
29-Apr
03
29-Apr
22.69
4.31
27.00
204.20
38.80
243.00
813.87
154.63
968.50
52.10
9.90
62.00
393.28
74.72
468.00
422.27
80.23
502.50
302.52
57.48
360.00
00949
11.76
2.24
14.00
00002
00950
20.17
3.83
24.00
01
00002
00689
134.45
25.55
160.00
29-Apr
01
00001
00938
29-Apr
01
00001
00939
30-Apr
03
00002
00951
30-Apr
01
00002
00690
30-Apr
01
00002
00691
30-Apr
03
00001
00672
30-Apr
03
00001
00673
30-Apr
03
00001
00674
30-Apr
01
00001
00940
30-Apr
01
00001
00941
30-Apr
01
00001
00942
30-Apr
01
00001
00943
6 10297299242 COSME APAZA CUEVA

6 20492338177 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA WOLF SAC.
6 20405441862 INGEMET CPI EIRL.

AN U LA D O
6 20165195290 MUNICIPALIDAD PROV. DE SAN ROMAN

6 20524771587 CONSORCIO CABANA
6 10078232183 VICTOR ESPEJO ORMEO
AN U LA D O

Apr-10
TOTALES
0.00
0.00
14,573.28
2,768.92
302.52
57.48
360.00
840.34
159.66
1,000.00
130.25
24.75
155.00
5.04
0.96
6.00
302.52
57.48
360.00
742.86
141.14
884.00
0.00
0.00
17,342.20
726.89
138.11
865.00
15,462.18
2,937.82
18,400.00
1,449.58
275.42
1,725.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,622.13
28,428.23
178,050.36
(TABLA 2)
3-May
01
00003
00358
3-May
03
00002
00952
3-May
01
00002
00692
3-May
01
00002
00693
3-May
03
00001
00675
3-May
01
00001
00944
4-May
03
00003
4-May
03
00003
4-May
01
00003
00359
4-May
01
00003
00360
4-May
01
00003
00361
4-May
03
00002
00953
29.41
5.59
35.00
306.72
58.28
365.00
404.20
76.80
481.00
212.61
40.39
253.00
310.92
59.08
370.00
2,123.11
403.39
2,526.50
00405
476.05
90.45
566.50
00406
45.38
8.62
54.00
393.28
74.72
468.00
533.61
101.39
635.00
25.21
4.79
30.00
107.06
20.34
127.40
6 20455278326 COMUNICACIONES SUR PERUANA E.R.L.

6 20100043140 SCOTIABANK PERU SAA

6 10013092368 DELMA RODRIGUEZ MEDINA
6 20454913231 CONSA SAC
TIPO
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL

MODEFICA
FECHA
TIPO
IGV Y/O IPM

IMPONIBLE
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
ISC
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
N SERIE O
N DE
SERIE DE
LA
MAQUINA
REGISTRA
DORA
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION
DE
COMPROB
ANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
MAYO DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
4-May
03
00002
00954
529.41
100.59
630.00
4-May
03
00002
00955
344.12
65.38
409.50
4-May
03
00002
00956
8.40
1.60
10.00
4-May
01
00002
00694
306.72
58.28
365.00
4-May
01
00002
00695
189.08
35.92
225.00
4-May
01
00001
00945
705.88
134.12
840.00
4-May
01
00001
00946
0.00
0.00
0.00
4-May
01
00001
00947
422.27
80.23
502.50
5-May
03
00003
00407
1,261.76
239.74
1,501.50
5-May
03
00003
00408
16.81
3.19
20.00
5-May
01
00003
00362
131.51
24.99
156.50
5-May
03
00002
00957
302.52
57.48
360.00
5-May
01
00002
00696
31.93
6.07
38.00
5-May
01
00002
00697
302.52
57.48
360.00
5-May
01
00001
00948
2,319.33
440.67
2,760.00
5-May
01
00001
00949
15.13
2.87
18.00
5-May
01
00001
00950
3,176.47
603.53
3,780.00
6-May
03
00002
00958
226.89
43.11
270.00
6-May
03
00002
00959
205.88
39.12
245.00
6-May
03
00002
00960
0.00
0.00
0.00
6-May
03
00002
00961
1,091.18
207.32
1,298.50
6-May
03
00001
00676
6-May
01
00001
00951
7-May
03
00002
7-May
03
00002
7-May
03
7-May
6 20527826862 FABRICA DE TEJIDOS CHECTUYOC SA

6 20165564759 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
ANULADO
6 20141189850 TIENDAS EFE SA
6 20454913231 CONSA SAC

6 20448053084 COMACE SAC
6 10402159605 ROLANDO MESTAS PEREZ
6 20447698243 TECNOPIA Y CAR LG EIRL
6 20448053084 COMACE SAC
6 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
ANULADO
15.13
2.87
18.00
2,184.87
415.13
2,600.00
00962
1,013.45
192.55
1,206.00
00963
226.89
43.11
270.00
00002
00964
181.51
34.49
216.00
03
00002
00965
581.51
110.49
692.00
7-May
01
00002
00698
408.40
77.60
486.00
7-May
03
00001
00677
715.97
136.03
852.00
7-May
03
00001
00678
731.09
138.91
870.00
7-May
01
00001
00952
4,406.72
837.28
5,244.00
8-May
03
00003
00409
58.82
11.18
70.00
8-May
01
00003
00363
83.19
15.81
99.00
8-May
03
00002
00966
39.92
7.58
47.50
8-May
03
00002
00967
138.66
26.34
165.00
289.00
6 20447756031 GRUPO KORI EIRL
6 20185851975 UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ

6 20454913231 CONSA SAC
8-May
03
00001
00679
242.86
46.14
10-May
03
00002
00968
272.27
51.73
324.00
10-May
03
00002
00969
1,021.85
194.15
1,216.00
10-May
03
00002
00970
1,618.91
307.59
1,926.50
10-May
03
00002
00971
306.72
58.28
365.00
10-May
01
00002
00699
123.53
23.47
147.00
10-May
01
00002
00700
618.49
117.51
736.00
10-May
03
00001
00680
21.01
3.99
25.00
10-May
03
00001
00681
0.00
0.00
0.00
11-May
01
00003
00364
446.22
84.78
531.00
11-May
01
00003
00365
874.79
166.21
1,041.00
11-May
01
00003
00366
163.03
30.97
194.00
11-May
01
00003
00367
92.44
17.56
110.00
11-May
01
00003
00368
228.15
43.35
271.50
11-May
03
00002
00972
14.29
2.71
17.00
11-May
03
00002
00973
266.22
50.58
316.80
11-May
01
00001
00953
1,647.06
312.94
1,960.00
11-May
01
00001
00954
457.14
86.86
544.00
11-May
01
00001
00955
4,657.14
884.86
5,542.00

6 20447689767 VIPRETEC SRL
ANULADO

6 10292465730 JULIO ERNESTO CONTRERAS FRISANCHO

6 20492338177 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA WOLF SAC
6 10433645354 YESENIA ELIZA COLQUE CUTIPA
12-May
03
00002
00974
243.70
46.30
290.00
12-May
03
00002
00975
445.38
84.62
530.00
12-May
03
00001
00682
21.01
3.99
25.00
12-May
03
00001
00683
14.71
2.79
17.50
12-May
03
00001
00684
36.55
6.95
43.50
12-May
01
00001
00956
215.13
40.87
256.00
12-May
01
00001
00957
2,029.41
385.59
2,415.00
12-May
01
00001
00958
2,184.87
415.13
2,600.00
13-May
03
00003
00410
40.34
7.66
48.00
13-May
03
00002
00976
141.18
26.82
168.00
13-May
03
00002
00977
210.08
39.92
250.00
13-May
03
00002
00978
48.74
9.26
58.00
13-May
03
00002
00979
138.66
26.34
165.00
13-May
01
00001
00959
2,355.46
447.54
2,803.00
13-May
01
00001
00960
0.00
0.00
0.00
13-May
01
00001
00961
64.71
12.29
77.00
13-May
01
00001
00962
13-May
01
00001
00963
14-May
03
00002
00980
14-May
01
00002
00701
14-May
03
00001
00685
14-May
01
00001
00964
14-May
01
00001
00965
14-May
01
00001
00966
14-May
01
00001
00967
14-May
01
00001
00968
14-May
01
00001
00969
14-May
01
00001
00970
14-May
01
00001
14-May
01
15-May
03
15-May
6 20450620743 AYD SAC

6 20523135466 TORRES AJ PERU SAC

ANULADO
6 20447657563 CONCESIONARIA NUEVA DELICIAS SAC

6 20114803228 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO SA
6 20100226147 FRAC SA
6 10420010074 ANA CECILIA MAMANI QUISPE
115.97
22.03
138.00
184.87
35.13
220.00
61.34
11.66
73.00
252.61
47.99
300.60
1,142.86
217.14
1,360.00
6 20101250572 CIEM SA
6 20101250572 CIEM SA
6 20101250572 CIEM SA
6 20101250572 CIEM SA
1,378.15
261.85
1,640.00
186.55
35.45
222.00
13.11
2.49
15.60
54.62
10.38
65.00
285.71
54.29
340.00
224.37
42.63
267.00
704.62
133.88
838.50
00971
6 20101250572 CIEM SA
6 20101250572 CIEM SA
6 20101250572 CIEM SA
6 20101250572 CIEM SA
1,386.55
263.45
1,650.00
00001
00972
6 20101250572 CIEM SA
277.31
52.69
330.00
00003
00411
313.45
59.55
373.00
03
00002
00981
4,477.73
850.77
5,328.50
15-May
03
00002
00982
15-May
01
00002
00702
15-May
03
00001
15-May
03
00001
17-May
03
17-May
17-May
42.02
7.98
50.00
836.97
159.03
996.00
00686
37.82
7.18
45.00
00687
45.38
8.62
54.00
00003
00412
315.13
59.87
375.00
03
00002
00983
272.27
51.73
324.00
03
00002
00984
342.02
64.98
407.00
17-May
03
00002
00985
302.52
57.48
360.00
17-May
03
00002
00986
302.52
57.48
360.00
18-May
03
00003
00413
3,342.44
635.06
3,977.50
18-May
01
00002
00703
243.70
46.30
290.00
18-May
01
00002
00704
537.82
102.18
640.00
18-May
03
00001
00688
415.97
79.03
495.00
18-May
03
00001
00689
0.00
0.00
0.00
19-May
03
00003
00414
164.71
31.29
196.00
19-May
03
00002
00987
146.22
27.78
174.00
19-May
03
00002
00988
226.89
43.11
270.00
19-May
03
00002
00989
0.00
0.00
0.00
19-May
03
00002
00990
226.89
43.11
270.00
19-May
01
00002
00705
19-May
03
00001
00690
19-May
01
00001
00973

6 20524771587 CONSORSIO CABANA
ANULADO
ANULADO
6 20498570551 MEDIKO SAC

6 20230612014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UOA
69.75
13.25
83.00
206.72
39.28
246.00
11,386.55
2,163.45
13,550.00
6 20447756031 GRUPO KORY EIRL
19-May
01
00001
00974
48.40
9.20
20-May
03
00002
00991
21.01
3.99
25.00
20-May
03
00002
00992
1,588.24
301.76
1,890.00
20-May
01
00002
00706
235.29
44.71
280.00
20-May
01
00002
00707
ANULADO
0.00
0.00
0.00
20-May
01
00001
00975
6 20447702372 AICG SAC
3,025.21
574.79
3,600.00
20-May
01
00001
00976
20-May
01
00001
00977
20-May
01
00001
00978
21-May
03
00003
00415
21-May
03
00002
21-May
03
00002
21-May
01
00002
00708
21-May
01
00001
00979
21-May
01
00001
00980
22-May
03
00002
00995
22-May
03
00002
22-May
03
22-May
03
22-May
ANULADO
6 20447702372 AICG SAC

6 20406339361 CORI PUNO SAC
57.60
0.00
0.00
0.00
3,661.76
695.74
4,357.50
239.50
45.50
285.00
1,065.55
202.45
1,268.00
00993
63.03
11.97
75.00
00994
226.89
43.11
270.00
6 20265748466 TECNOCOM PERU TELEFONIA Y REDES SAC

6 10023629947 AGUEDA VASQUEZ HUARAYA
82.35
15.65
98.00
861.34
163.66
1,025.00
26.89
5.11
32.00
30.25
5.75
36.00
00996
270.00
51.30
321.30
00002
00997
294.12
55.88
350.00
00002
00998
288.24
54.76
343.00
01
00001
00981
25.21
4.79
30.00
22-May
01
00001
00982
794.12
150.88
945.00
24-May
03
00003
00416
0.00
0.00
0.00
24-May
03
00002
00999
294.12
55.88
350.00
24-May
03
00002
01000
83.19
15.81
99.00
24-May
03
00002
01001
68.07
12.93
81.00
24-May
01
00002
00709
815.13
154.87
970.00
24-May
01
00002
00710
159.66
30.34
190.00
24-May
03
00001
00691
225.21
42.79
268.00
25-May
03
00003
00417
302.52
57.48
360.00
25-May
03
00003
00418
15.13
2.87
18.00
25-May
03
00002
01002
294.12
55.88
350.00
25-May
03
00002
01003
57.14
10.86
68.00
25-May
03
00002
01004
294.12
55.88
350.00
25-May
03
00002
01005
210.08
39.92
250.00
25-May
01
00002
00711
100.84
19.16
120.00
25-May
03
00001
00692
1,512.61
287.39
1,800.00
25-May
03
00001
00693
347.06
65.94
413.00
25-May
03
00001
00694
294.12
55.88
350.00
25-May
01
00001
00983
68.07
12.93
81.00
25-May
01
00001
00984
13.45
2.55
16.00
25-May
01
00001
00985
5,371.43
1,020.57
6,392.00
26-May
03
00002
01006
26-May
01
00002
00712
26-May
01
00002
00713
26-May
01
00002
00714
26-May
01
00002
00715
26-May
01
00001
00986
26-May
01
00001
00987
27-May
03
00002
27-May
03
27-May
27-May

ANULADO
6 20524771587 CONSORSIO CABANA

6 10297289743 MARIO FLORES SOTOMAYOR
6 20447702372 AICG SAC
6 10016949618 ESTELA MANCILLA DE CHAMBI

6 20230612014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UOA
25.21
4.79
30.00
294.12
55.88
350.00
2,179.83
414.17
2,594.00
2,662.52
505.88
3,168.40
345.38
65.62
411.00
42.02
7.98
50.00
58.82
11.18
70.00
01007
45.38
8.62
54.00
00002
01008
294.12
55.88
350.00
03
00002
01009
03
00002
01010
27-May
01
00002
00716
27-May
01
00002
00717
6 10420010074 ANA CECILA MAMANI QUISPE

6 20477865926 CARAL ARQUITECTOS SAC
6 20477865926 CARAL ARQUITECTOS SAC
6 20489409276 CORAL CONTRATISTAS GENERALES SAC
ANULADO
6 20447989302 MADERERA Y FERRETERIA LOS CIPRESES EIRL

6 10297289743 MARIO FLORES SOTOMAYOR
0.00
0.00
0.00
1,073.95
204.05
1,278.00
94.12
17.88
112.00
32.77
6.23
39.00
27-May
01
00001
00988
27-May
01
00001
00989
28-May
03
00002
28-May
03
28-May
03
28-May
6 20447968135 B Y G CONTRATISTAS GENERALES SAC
234.87
44.63
0.00
0.00
0.00
01011
24.20
4.60
28.80
00002
01012
231.09
43.91
275.00
00002
01013
294.12
55.88
350.00
01
00002
00718
526.47
100.03
626.50
28-May
01
00002
00719
212.18
40.32
252.50
28-May
01
00001
00990
472.27
89.73
562.00
29-May
03
00003
00419
10.08
1.92
12.00
29-May
03
00002
01014
441.18
83.82
525.00
29-May
03
00002
01015
29-May
03
00002
01016
29-May
03
00002
01017
29-May
01
00001
00991
30-May
01
00001
00992
31-May
01
00003
00369
31-May
01
00003
00370
31-May
01
00003
00371
31-May
01
00003
00372
31-May
03
00002
31-May
03
31-May
31-May
ANULADO

6 20447689767 VIPRETEC SRL
6 10013432151 RAYNERIO PACO MAMANI
ANULADO
279.50
0.00
0.00
0.00
210.08
39.92
250.00
21.01
3.99
25.00

924.37
175.63
1,100.00
695.38
132.12
827.50
126.05
23.95
150.00
199.58
37.92
237.50
6 20448094279 COPRINGE SRL

6 20452899745 ESQUIVEL CONTRATISTAS GENERALES SRL
504.62
95.88
600.50
419.33
79.67
499.00
01018
32.02
6.08
38.10
00002
01019
125.04
23.76
148.80
03
00002
01020
01
00002
00720
May-10
TOTALES
453.78
86.22
540.00
1,915.97
364.03
2,280.00
117,723.08
22,367.32
140,090.40
(TABLA 2)
1-Jun
03
00003
00420
1-Jun
01
00003
00373
1-Jun
03
00002
01021
1-Jun
03
00002
1-Jun
03
1-Jun
.
.
ISC
201.68
38.32
240.00
1,233.61
234.39
1,468.00
226.05
42.95
269.00
01022
45.38
8.62
54.00
00002
01023
14.12
2.68
16.80
01
00002
00721
957.98
182.02
1,140.00
1-Jun
03
00001
00695
1,512.61
287.39
1,800.00
1-Jun
03
00001
00696
235.29
44.71
280.00
1-Jun
03
00001
00697
38.66
7.34
46.00
1-Jun
03
00001
00698
0.00
0.00
1-Jun
01
00001
00993
8,592.94
1,632.66
10,225.60
1-Jun
01
00001
00994
462.18
87.82
550.00
1-Jun
01
00001
00995
0.00
0.00
1-Jun
01
00001
00996
1,082.35
205.65
6 20432772609 t & LL SERVICIOS S.A.C.
AN U LA D O
6 20447877920 IDEX CARREO S.A.C.

6 20114967417 ROBNI GRIFOS S.R.L.
AN U LA D O
6 20114967417 ROBNI GRIFOS S.R.L.
1,288.00
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPONIBLE
(TABLA
10)
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
N SERIE O
N DE
SERIE DE
LA
MAQUINA
REGISTRA
DORA
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION
DE
COMPROB
ANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
JUNIO DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
2-Jun
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2-Jun
01
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2-Jun
01
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03
00002
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03
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3-Jun
03
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294.12
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3-Jun
01
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5-Jun
03
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5-Jun
03
00002
5-Jun
03
5-Jun

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6 20447823161 NEGOLCIOS ESMANI EIRL
6 10101209496 MAGNO TIPULA TIPULA

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6 20428629249 DANFEL SERVICE S.R.L.

6 20213504356 KEOPS CONSTRUCTORES S.R.L.
6 20231886517 CARFIO E.I.R.L.
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55.88
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6 20492338177 CNSTRUCTORAL E INMOBILIARIA WOLF S.A.C.
6 20197943182 TRANSPORTES CICLON SRL.

6 20492338177 CONSTRUCTURA E INMOVILIDARIA WOLF SAC.
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8-Jun
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8-Jun
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0.00
8-Jun
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8-Jun
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8-Jun
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9-Jun
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9-Jun
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9-Jun
01
00003
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0.00
0.00
9-Jun
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03
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9-Jun
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9-Jun
03
00002
01057
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9-Jun
03
00002
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AN U LA D O
6 20447885868 CORPORACION JOVE ANDINA ING. SAC.

6 10421857089 NONEY I. CHURA ACHATA
AN U LA D O

AN U LA D O
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47.06
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9-Jun
03
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9-Jun
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00001
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00003
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10-Jun
01
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03
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03
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6 20447702372 AICG SAC.

6 20169032727 CARITAS PUNO
AN U LA D O

6 20447689767 VIPRETEC S.R.L.
6 20447689767 VIPRETEC S.R.L.

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14-Jun
.
.
.
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14-Jun
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14-Jun
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00002
00749
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00002
00750
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00001
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03
00003
15-Jun
01
00003
00397
15-Jun
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00002
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8.40
1.60
10.00
15-Jun
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15-Jun
03
00002
01068
15-Jun
01
00002
00751
15-Jun
03
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15-Jun
03
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15-Jun
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00001
01008
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01010
16-Jun
03
00003
16-Jun
03
16-Jun
16-Jun

AN U LA D O
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0.00
0.00
00713
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68.00
403.36
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480.00
6 10013092368 IDELMA RODRIGUEZ MOLINA
1,600.00
8.40
1.60
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00428
45.38
8.62
54.00
00003
00429
1,008.40
191.60
1,200.00
01
00003
00398
169.33
32.17
201.50
01
00003
00399
696.64
132.36
829.00
16-Jun
03
00002
01069
210.08
39.92
250.00
16-Jun
03
00002
01070
0.00
0.00
16-Jun
03
00002
01071
1,516.81
288.19
16-Jun
03
00002
01072
99.50
18.90
118.40
16-Jun
01
00001
01011
1,694.12
321.88
2,016.00
16-Jun
01
00001
01012
10,440.34
1,983.66
12,424.00
16-Jun
01
00001
01013
6 20165195290 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMAN

6 20948094279 COPRINGE E.I.R.L.
6 20138122256 UNIVERSIDAD PERULANA UNION
1,519.75
288.75
1,808.50
16-Jun
01
00001
01014
6 10024213086 DANIEL CALLA LOZA
3,568.49
678.01
4,246.50
18-Jun
03
00002
01073
24.20
4.60
28.80
18-Jun
03
00002
01074
743.70
141.30
885.00
18-Jun
03
00002
01075
104.87
19.93
124.80
18-Jun
03
00002
01076
294.12
55.88
350.00
18-Jun
03
00002
01077
1,042.02
197.98
1,240.00
19-Jun
01
00003
00400
226.89
43.11
270.00
19-Jun
03
00002
01078
305.88
58.12
364.00
21-Jun
01
00003
00401
0.00
0.00
21-Jun
03
00002
01079
430.25
81.75
512.00
21-Jun
03
00002
01080
294.12
55.88
350.00
21-Jun
03
00002
01081
231.09
43.91
275.00
21-Jun
03
00002
01082
11.76
2.24
14.00
22-Jun
01
00003
00402
234.87
44.63
279.50
6 10021718934 WALTER CUBA ABARCA
6 20447758670 FIMECON S.A.

6 20161139646 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI
6 20498596194 E.I SUR S.A.C.

AN U LA D O
6 20406293514 CIT PERU S.R.L.

AN U LA D O
6 20406293514 CIT PERU S.R.L.
1,805.00
6 20277722187 CONSTRUCTORA MECH S.R.L.
22-Jun
01
00003
00403
7,092.44
1,347.56
8,440.00
22-Jun
03
00002
01083
294.12
55.88
350.00
22-Jun
03
00002
01084
525.21
99.79
625.00
22-Jun
03
00002
01085
210.08
39.92
250.00
22-Jun
01
00002
00752
200.84
38.16
239.00
23-Jun
03
00003
00430
457.14
86.86
544.00
23-Jun
01
00003
00404
126.05
23.95
150.00
23-Jun
01
00003
00405
169.75
32.25
202.00
23-Jun
03
00002
01086
294.12
55.88
350.00
23-Jun
03
00002
01087
294.12
55.88
350.00
23-Jun
03
00002
01088
525.21
99.79
625.00
23-Jun
03
00002
01089
294.12
55.88
350.00
23-Jun
01
00002
00753
352.94
67.06
420.00
23-Jun
01
00002
00754
3,815.13
724.87
4,540.00
23-Jun
01
00001
01015
2,443.70
464.30
2,908.00
24-Jun
03
00002
01090
525.21
99.79
625.00
24-Jun
03
00002
01091
525.21
99.79
625.00
24-Jun
03
00002
01092
0.00
0.00
24-Jun
03
00002
01093
65.55
12.45
24-Jun
03
00002
01094
41.18
7.82
49.00
24-Jun
01
00002
00755
352.94
67.06
420.00
24-Jun
01
00002
00756
427.73
81.27
509.00
24-Jun
01
00001
01016

6 20498570551 MEVIKO SAC
75.46
14.34
89.80
25-Jun
01
00003
00406
6 20145496170 UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO
3,168.07
601.93
3,770.00
25-Jun
03
00002
01095
294.12
55.88
350.00
25-Jun
01
00002
00757
294.12
55.88
350.00
25-Jun
01
00002
00758
35.29
6.71
42.00
25-Jun
01
00002
00759
357.98
68.02
426.00
26-Jun
03
00003
00431
70.59
13.41
84.00
26-Jun
01
00002
00760
40.34
7.66
48.00
26-Jun
01
00002
00761
158.82
30.18
189.00
26-Jun
01
00002
00762
26-Jun
01
00001
01017
28-Jun
01
00003
00407
28-Jun
01
00003
00408
28-Jun
03
00002
28-Jun
03
28-Jun
28-Jun
6 10415707890 WILBERT ALEX TAPIA CACERES

6 20114803228 INVERSIONES NAC. DE TURISMO S.A.
6 20406293514 CIT PERU S.R.L.

AN U LA D O
6 10024244755 MARCIA RAMOS SUCASACA

6 20448094279 COPRINGE E.I.R.L.
6 20492338177 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WOLF SAC..
6 20406293514 CIT PERU S.R.L.
6 20114967417 ROBHI GRIFOS S.R.L.
62.61
11.89
74.50
783.28
148.82
932.10
94.12
17.88
112.00
70.59
13.41
84.00
01096
21.01
3.99
25.00
00002
01097
210.08
39.92
250.00
03
00002
01098
529.41
100.59
630.00
01
00002
00763
156.72
29.78
186.50
28-Jun
01
00002
00764
1,210.08
229.92
1,440.00
28-Jun
01
00002
00765
348.74
66.26
415.00
28-Jun
01
00002
00766
294.12
55.88
350.00
28-Jun
03
00001
00716
310.92
59.08
370.00
28-Jun
03
00001
00717
226.89
43.11
270.00
28-Jun
03
00001
00718
16.81
3.19
20.00
28-Jun
01
00001
01018
33.61
6.39
40.00
30-Jun
03
00002
01099
236.55
44.95
281.50
30-Jun
01
00002
00767
30-Jun
01
00003
00409
6 10407714267 JUAN FERNANDO FERNANDEZ

6 20447814413 INGENERIA DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.
6 20447814413 INGENERIA DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.

6 20447715351 EFESUR E.I.R.L.
6 10024110414 CARLOS TICONA SUPO
6 20406474578 ECOS S.A.C.
6 20406339361 KORI PUNO SAC.

6 20448053084 COMACE CONSULTORES EJECUTORES SAC.
Jun-10
78.00
TOTALES
67.23
12.77
80.00
5,048.74
959.26
6,008.00
0.00
0.00
158,580.42
30,130.28
188,710.70
(TABLA 2)
ISC
1-Jul
03
00003
00432
13.45
2.55
16.00
1-Jul
03
00002
01100
35.29
6.71
42.00
1-Jul
01
00002
00768
51.43
9.77
61.20
1-Jul
01
00002
00769
294.12
55.88
350.00
1-Jul
03
00001
00719
294.12
55.88
350.00
2-Jul
01
00002
00770
352.94
67.06
420.00
2-Jul
01
00002
00771
0.00
0.00
2-Jul
03
00001
00720
2-Jul
01
00001
01019
3-Jul
03
00002
01101
3-Jul
01
00001
01020
5-Jul
01
00003
00410
5-Jul
03
00002
5-Jul
03
5-Jul
5-Jul
.
.

6 10016842937 NATALIA CALCINA GARATE
AN U LA D O
57.98
11.02
69.00
12,189.08
2,315.92
14,505.00
210.08
39.92
250.00
210.08
39.92
250.00
131.09
24.91
156.00
01102
64.71
12.29
77.00
00002
01103
210.08
39.92
250.00
03
00001
00721
57.14
10.86
68.00
03
00001
00722
294.12
55.88
350.00
5-Jul
03
00001
00723
100.84
19.16
120.00
6-Jul
03
00002
01104
6-Jul
03
00002
01105
125.63
23.87
149.50
6-Jul
03
00002
01106
294.12
55.88
350.00
6-Jul
03
00002
01107
235.29
44.71
280.00
6-Jul
01
00002
00772
58.82
11.18
70.00
6-Jul
01
00002
00773
INDUSTRIAS METALICAS NINA E.I.R.L.
1,333.19
253.31
1,586.50
6-Jul
01
00002
00774
INDUSTRIAS METALICAS NINA E.I.R.L.
468.07
88.93
557.00
6-Jul
01
00001
01021
16.39
3.11
19.50
7-Jul
03
00003
00433
73.95
14.05
88.00
7-Jul
03
00003
00434
70.59
13.41
84.00
7-Jul
03
00001
00724
294.12
55.88
350.00
8-Jul
03
00003
00435
302.52
57.48
360.00
8-Jul
03
00002
01108
22.69
4.31
27.00
8-Jul
03
00002
01109
25.21
4.79
30.00
8-Jul
03
00002
01110
294.12
55.88
350.00
9-Jul
03
00002
01111
134.45
25.55
160.00
9-Jul
01
00002
00775
275.21
52.29
327.50
9-Jul
01
00002
00776
728.57
138.43
867.00
9-Jul
01
00002
00777
63.03
11.97
75.00
9-Jul
03
00001
00725
325.63
61.87
387.50
9-Jul
03
00001
00726
521.01
98.99
620.00
9-Jul
03
00001
00727
1,638.66
311.34
1,950.00
9-Jul
01
00001
01022
0.00
0.00
6 20148313041 ALDEAS INFANTILES SOS PERU ASOC.NAC.

6 10401047811 DELIA INES SOLORZANO QUILLA
6 20477865926 CORAL ARQUITECTOS S-A-C-
AN U LA D O
6 20209187567
6 20405476224
6 20405476224
6 20447885868
ASOCIACION CIVIL CLUB UNION
CORPORACION JOVE ANDINA ING.S.A.C.
6 20405476224 INDUSTRIAS METALICAS NINA E.I.R.L.

6 20447715946 GL. TABLECENTRO S.C.R.L.
6 20209187567 ASOCIACION CIVIL CLUB UNION
AN U LA D O
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPONIBLE
(TABLA
10)
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
N SERIE O
N DE
SERIE DE
LA
MAQUINA
REGISTRA
DORA
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION
DE
COMPROB
ANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
JULIO DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
9-Jul
01
00001
01023
9-Jul
01
00001
01024
9-Jul
01
00001
01025
9-Jul
01
00001
01026
9-Jul
03
00002
10-Jul
03
10-Jul
10-Jul
6 20447856899 HOTAL RESIDENCIAL EMBAJADOR S.C.R.L.
1,554.62
295.38
0.00
0.00
1,396.64
265.36
1,662.00
2,242.77
426.13
2,668.90
01112
41.18
7.82
49.00
00002
01113
210.08
39.92
250.00
03
00002
01114
0.00
0.00
03
00002
01115
210.08
39.92
250.00
10-Jul
03
00002
01116
704.62
133.88
838.50
10-Jul
01
00002
00778
42.02
7.98
50.00
10-Jul
01
00002
00779
92.44
17.56
110.00
10-Jul
01
00002
00780
525.21
99.79
625.00
10-Jul
03
00001
00728
15.55
2.95
18.50
10-Jul
01
00001
01027
3,655.46
694.54
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10-Jul
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25.21
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10-Jul
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0.00
12-Jul
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12-Jul
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24.91
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AN U LA D O
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0.00
12-Jul
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12-Jul
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13-Jul
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13-Jul
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13-Jul
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00729
AN U LA D O
0.00
0.00
13-Jul
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00001
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5.59
35.00
14-Jul
01
00002
00784

6 20505676443 NESSUS HOTELES PERU S.A.
6 10433036005 MATILDE CALSIN CALSIN
5,184.87
2,367.65
449.85
2,817.50
14-Jul
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42.55
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14-Jul
01
00002
00786
294.12
55.88
350.00
14-Jul
01
00002
00787
6 20247689767 VIPRETEC S.R.L.

6 10020457932 MIRIAN PAUCAR TONGOMBOL
6 10021458797 MARCIAL LIPA COA
223.95
105.88
20.12
126.00
14-Jul
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AN U LA D O
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0.00
14-Jul
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00001
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14-Jul
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14-Jul
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15-Jul
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15-Jul
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15-Jul
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15-Jul
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15-Jul
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15-Jul
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470.00
AN U LA D O
6 20447690935 GALENO SAC

6 20447849047 MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES
AN U LA D O
6 20447690935 GALENO SAC

6 10024317183 DALILA R. CHAMBILLA CHAPARRO
6 20447690935 GALENO SAC
AN U LA D O
6 20447777623 CHEPY S E.I.R.L.

6 20447777623 CHEPY S E.I.R.L.
6 20447885868 CORPORACION JOVE ANDINA ING.S.A.C.

6 10012235050 CARMEN MARTHA GIRALDO ALAYZA
6 20511367362 CORI PERU S.A.C.

6 20511367362 CORI PERU S.A.C.
6 20447371646 NIR INGENIEROS ARQUITECTOS CNS E.I.R.L.

6 10451000841 EDUARDO ARMANDO COYLA MAMANI
6 20100004675 CORPAC S.A.
6 10292702243 JAIME C. OLMEDO RODRIGUEZ
6 10292702243 JAIME C. OLMEDO RODRIGUEZ
1,850.00
6,170.00
16-Jul
03
00002
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16-Jul
03
00002
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16-Jul
03
00002
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01
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65.55
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17-Jul
03
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03
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17-Jul
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03
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19-Jul
03
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19-Jul
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19-Jul
03
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01137
210.08
39.92
250.00
19-Jul
03
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19-Jul
03
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19-Jul
03
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19-Jul
01
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19-Jul
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20-Jul
01
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0.00
20-Jul
03
00002
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20-Jul
03
00002
01142
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20-Jul
03
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20-Jul
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20-Jul
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20-Jul
01
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0.00
20-Jul
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20-Jul
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20-Jul
03
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20-Jul
03
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801.85
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20-Jul
03
00001
00736
20-Jul
01
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20-Jul
01
00001
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20-Jul
01
00001
01040
20-Jul
01
00001
01041
20-Jul
01
00001
01042
21-Jul
03
00003
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21-Jul
01
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00416
21-Jul
03
00002
01146
21-Jul
03
00002
21-Jul
03
21-Jul

6 20405362211 RICOSPAN S-A-C-

AN U LA D O
6 20321856145 ASOC.PAST.SERV.ME.ASIST. JULIACA IASD

6 20447657563 CONCESIONARIA NUEVA DELICIAS S.A.C.
AN U LA D O
AN U LA D O
0.00
0.00
4,168.07
791.93
0.00
0.00
219.75
41.75
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350.00
03
00002
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118.47
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21-Jul
03
00002
01150
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3.67
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21-Jul
03
00002
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21-Jul
01
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103.46
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21-Jul
01
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1,155.00
21-Jul
01
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00802
22-Jul
03
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01152
22-Jul
03
00002
01153
22-Jul
01
00002
00803

AN U LA D O
6 20328645204 EDISER S.R.L.

6 20328645204 EDISER S.R.L.
6 20114803228 INVERSIONES NACIONALES DE TURIS. S.A.
6 10413459023 JEFERSON JESUS SARCO MORAN
6 20131257750 ESSALUD
6 20454172478 D.ACABADOS Y DISTRIBUCION E.I.R.L.
4,960.00
59.24
11.26
70.50
294.12
55.88
350.00
294.12
55.88
350.00
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575.00
22-Jul
03
00001
00737
58.82
11.18
70.00
22-Jul
03
00001
00738
1,554.62
295.38
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22-Jul
03
00001
00739
436.97
83.03
520.00
22-Jul
01
00001
01043
162.18
30.82
193.00
23-Jul
03
00003
00441
210.08
39.92
250.00
23-Jul
03
00002
01154
131.60
25.00
156.60
23-Jul
03
00002
01155
294.12
55.88
350.00
23-Jul
03
00002
01156
10.08
1.92
12.00
23-Jul
03
00002
01157
7.56
1.44
9.00
23-Jul
01
00002
00804
63.03
11.97
75.00
23-Jul
01
00002
00805
23-Jul
01
00002
00806
23-Jul
03
00001
23-Jul
03
24-Jul
24-Jul
6 20165571704 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
6 10024344563 OSCAR V. MARIN SOTO
0.00
0.00
395.80
75.20
00740
5.88
1.12
7.00
00001
00741
210.08
39.92
250.00
03
00003
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03
00002
01158
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24-Jul
03
00002
01159
70.59
13.41
84.00
24-Jul
03
00002
01160
0.00
0.00
24-Jul
03
00002
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1,570.00
24-Jul
03
00002
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24-Jul
03
00002
01163
107.56
20.44
128.00
24-Jul
03
00002
01164
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197.98
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24-Jul
01
00002
00807
24-Jul
01
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00808
24-Jul
01
00002
00809
6 20455647119 CONSORCIO AGP 3

6 20511367362 CORI PERU S.A.C.
24-Jul
01
00001
01044
26-Jul
03
00002
01165
12.61
2.39
15.00
26-Jul
03
00002
01166
100.84
19.16
120.00
26-Jul
03
00002
01167
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26-Jul
01
00002
00810
586.97
111.53
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26-Jul
01
00001
01045
138.66
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165.00
27-Jul
03
00003
00443
29.41
5.59
35.00
27-Jul
03
00003
00444
210.08
39.92
250.00
27-Jul
01
00003
00417
27-Jun
01
00003
00418
27-Jul
03
00002
27-Jul
03
00002
27-Jul
03
27-Jul
27-Jul
AN U LA D O
AN U LA D O

6 10023868399 ROBERTO R. CALLA SIANI
6 10024372702 ELARD W. VILCA MONTEAGUDO

6 10424478101 MIRIAN J. ZAIRA MAMANI
471.00
521.01
98.99
620.00
1,045.38
198.62
1,244.00
249.16
47.34
296.50
873.95
166.05
1,040.00
24.79
4.71
29.50
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39.92
250.00
01168
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3.83
24.00
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16.50
00002
01170
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55.88
350.00
01
00002
00811
1,029.41
195.59
1,225.00
01
00002
00812
370.59
70.41
441.00
27-Jul
01
00002
00813
0.00
0.00
27-Jul
01
00001
01046
92.44
17.56
110.00
27-Jul
01
00001
01047
411.76
78.24
490.00
30-Jul
03
00003
00445
226.89
43.11
270.00
30-Jul
03
00003
00446
136.13
25.87
162.00
30-Jul
03
00003
00447
210.08
39.92
250.00
30-Jul
01
00003
00419
249.58
47.42
297.00
30-Jul
01
00003
00420
636.97
121.03
758.00
30-Jul
03
00002
01171
84.03
15.97
100.00
31-Jul
03
00003
00448
134.45
25.55
160.00
31-Jul
03
00002
01172
1,424.37
270.63
1,695.00
31-Jul
01
00002
00814
945.38
179.62
1,125.00
31-Jul
01
00002
00815
72.27
13.73
86.00
0.00
0.00
6 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA. S.A.C.

6 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA. S.A.C.
AN U LA D O
6 20492338177 CONSTRUCTORA & INMOVILIARIA WIKF S.A.C.

6 20448053084 COMACI SONSULTORES EJECUTORES S.A.C.

6 20448094279 COPRINGE S.R.L.
6 20485180797 DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L.

6 20406327435 PISCIS MG. CONSULTORES CONTRATISTAS
0.00
Jul-10
TOTALES
0.00
0.00
0.00
89,862.77
17,073.93
106,936.70
(TABLA 2)
2-Aug
03
00002
01173
2-Aug
01
00002
00816
2-Aug
01
00002
00817
3-Aug
03
00003
00449
3-Aug
03
00003
3-Aug
03
3-Aug
ISC
50.42
9.58
60.00
2,386.97
453.53
2,840.50
294.12
55.88
350.00
294.12
55.88
350.00
00450
298.32
56.68
355.00
00003
00451
10.08
1.92
12.00
03
00002
01174
31.93
6.07
38.00
3-Aug
03
00002
01175
418.49
79.51
498.00
3-Aug
01
00002
00818
105.86
663.00
3-Aug
01
00002
00819
926.47
176.03
1,102.50
3-Aug
01
00002
00820
9.24
1.76
11.00
3-Aug
01
00002
00821
6 20447902461 E & M. DIESEL AUTOMOTORES S.R.L.

6 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C.
6 20406526985 SANTY DISTRIBUCIONES S.C.R.L.
6 20406540546 OFFSET SOL BRILLANTE E.I.R.L.
557.14
210.08
39.92
250.00
3-Aug
01
00001
01048
55.88
350.00
3-Aug
01
00001
01049
210.09
39.91
250.00
3-Aug
01
00001
01050
6 20406263283 COMPUTADORAS Y SERVICIOS E.I.R.L.

6 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A.
294.12
873.95
166.05
1,040.00
4-Sep
03
00003
00452
20.17
3.83
24.00
4-Sep
03
00003
00453
32.77
6.23
39.00
4-Aug
03
00003
00454
21.01
3.99
25.00
4-Aug
03
00002
01176
289.92
55.08
345.00
4-Aug
03
00002
01177
0.00
0.00
4-Aug
03
00002
01178
289.92
55.08
345.00
4-Aug
03
00002
00179
294.12
55.88
350.00
4-Aug
03
00002
01180
98.32
18.68
117.00
4-Aug
01
00002
00822
90.76
17.24
108.00
4-Aug
01
00002
00823
4-Aug
01
00002
00824
4-Aug
01
00002
00825
4-Aug
01
00002
00826
4-Aug
01
00002
00827
4-Aug
03
00001
00742
4-Aug
01
00001
01051
4-Aug
01
00001
01052
4-Aug
01
00001
01053
4-Aug
01
00001
01054
6 20448053084 COMACE CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.

6 10024179473 EDITH M. RODRIGUEZ HANCCO
5-Aug
03
00003
00455

6 20406531989 SUKER DISTRIBUCIONES S.A.C.
AN U LA D O
6 10025460770 ALVARO RAMIRO BARRIOS CACERES

6 20321856145 ASOC. PAST.SERV.MED.ASIST.JULIACA
6 10023955941 RAYMUNDA CHOQUELHUANCA HANCCO
6 20448034292 ECOM & SER. E.I.R.L.
6 20448034292 ECOM & SER. E.I.R.L.
6 20321856145 ASOC.PAST.SERV.MED. ASIST.JULIACA
2012308291 PROSERING S.R.L.
38.24
7.26
45.50
502.94
95.56
598.50
294.12
55.88
350.00
294.12
55.88
350.00
158.82
30.18
189.00
13.45
2.55
16.00
81.93
15.57
97.50
67.23
12.77
80.00
134.45
25.55
160.00
60.50
11.50
72.00
10.08
1.92
12.00
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPONIBLE
(TABLA
10)
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
N SERIE O
N DE
SERIE DE
LA
MAQUINA
REGISTRA
DORA
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION
DE
COMPROB
ANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
AGOSTO DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
5-Aug
03
00002
01181
5-Aug
03
00002
01182
5-Aug
03
00002
5-Aug
03
00002
5-Aug
03
5-Aug
.
.
294.12
55.88
0.00
0.00
01183
495.80
94.20
590.00
01184
294.12
55.88
350.00
00002
01185
75.63
14.37
90.00
01
00002
00828
588.24
111.76
700.00
5-Aug
01
00002
00829
138.66
26.34
165.00
6-Aug
03
00002
01186
47.90
9.10
57.00
6-Aug
03
00002
01187
294.12
55.88
350.00
6-Aug
03
00002
01188
588.24
111.76
700.00
6-Aug
03
00002
01189
907.56
172.44
1,080.00
6-Aug
01
00002
00830
PISCIS MG.CONSUL.CONT.GLES. S.R.L.
1,504.62
285.88
1,790.50
6-Aug
01
00002
00831
PISCIS MG.CONSUL.CONT.GLES. S.R.L.
946.22
179.78
1,126.00
6-Aug
01
00002
00832
EDISER S.R.L.
162.18
30.82
193.00
6-Aug
01
00002
00833
DISTRIBUIDORA EMBIO S.R.L.
378.15
71.85
450.00
7-Aug
01
00003
00421
30.25
5.75
36.00
7-Aug
01
00003
00422

6 20485180797 DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L.
37.82
7.18
45.00
7-Aug
03
00002
01190
210.08
39.92
250.00
7-Aug
01
00002
00834
84.03
15.97
100.00
7-Aug
03
00001
00743
29.41
5.59
35.00
9-Aug
03
00003
00456
184.87
35.13
220.00
9-Aug
03
00003
00457
60.50
11.50
72.00
9-Aug
03
00003
00458
302.52
57.48
360.00
9-Aug
01
00003
00423
9-Aug
03
00002
01191
9-Aug
03
00002
01192
9-Aug
01
00002
00835
9-Aug
01
00002
00836
9-Aug
01
00002
00837
8-Sep
01
00002
00838
9-Aug
03
00001
00744
9-Aug
03
00001
00745
14.71
2.79
17.50
10-Aug
03
00002
01193
335.29
63.71
399.00
10-Aug
03
00002
01194
123.53
23.47
147.00
10-Aug
03
00001
00746
29.41
5.59
35.00
10-Aug
01
00001
01055
252.10
47.90
300.00
10-Aug
01
00001
01056
94.54
17.96
112.50
10-Aug
01
00001
01057
94.54
17.96
112.50
11-Aug
03
00003
00459
134.45
25.55
160.00
11-Aug
03
00002
01195
14.29
2.71
17.00
11-Aug
03
00002
01196
210.08
39.92
250.00
11-Aug
03
00002
01197
210.08
39.92
250.00
11-Aug
03
00002
01198
210.08
39.92
250.00
11-Aug
03
00002
01199
29.41
5.59
35.00
11-Aug
03
00002
01200
113.45
21.55
135.00
11-Aug
03
00002
01201
210.08
39.92
250.00
11-Aug
03
00002
01202
210.08
39.92
250.00
11-Aug
01
00002
00839
7.56
1.44
9.00
11-Aug
01
00002
00840
1,081.09
205.41
1,286.50
11-Aug
01
00002
00841
445.55
84.65
530.20
11-Aug
03
00001
00747
294.12
55.88
350.00
11-Aug
03
00001
00748
158.82
30.18
189.00
11-Aug
03
00001
00749
235.71
44.79
280.50
12-Aug
03
00003
00460
210.08
39.92
250.00
AN U LA D O
6 20447744458 MOTOS LUGO

6 20406302017 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C.
6 20406327435
6 20406327435
6 20328645204
6 20485180797
6 20447675464 TECNICONS S-R-L-
6 20477865926 CARAL ARQUITECTOS S.A.C.

AN U LA D O
6 10023068295 MARIA E. MAMANI APAZA

AN U LA D O
6 20406339361 CORI PUNO SAC.


6 20501690814 INFRATEL S.RL.

6 10292465730 JULIO E. CONTRERAS FRISANCHO
350.00
16.39
3.11
19.50
105.88
20.12
126.00
0.00
0.00
294.12
55.88
0.00
0.00
478.15
90.85
90.76
17.24
108.00
1,156.72
219.78
1,376.50
350.00
569.00
12-Aug
03
00002
01203
210.08
39.92
12-Sep
03
00002
01204
63.03
11.97
75.00
12-Aug
01
00002
00842
521.01
98.99
620.00
12-Aug
01
00002
00843
277.31
52.69
330.00
12-Aug
01
00002
00844
193.28
36.72
230.00
12-Aug
03
00001
00750
210.08
39.92
250.00
12-Aug
03
00001
00751
294.12
55.88
350.00
12-Aug
01
00001
01058
1,486.55
282.45
1,769.00
13-Aug
03
00002
01205
294.12
55.88
350.00
13-Aug
03
00002
01206
210.08
39.92
250.00
13-Aug
03
00002
01207
210.08
39.92
250.00
13-Aug
03
00002
01208
294.12
55.88
350.00
13-Aug
03
00002
01209
210.08
39.92
250.00
13-Aug
03
00002
01210
210.08
39.92
250.00
13-Aug
01
00002
00845
210.08
39.92
250.00
13-Aug
01
00002
00846
134.45
25.55
160.00
13-Aug
01
00002
00847
521.01
98.99
620.00
13-Aug
03
00001
00752
294.12
55.88
350.00
13-Aug
01
00001
01059
1,398.32
265.68
1,664.00
13-Aug
01
00001
01060
AN U LA D O
0.00
0.00
13-Aug
01
00001
01061
AN U LA D O
0.00
0.00
14-Aug
03
00002
01211
210.08
39.92
14-Aug
03
00002
01212
0.00
0.00
14-Aug
03
00002
01213
210.08
39.92
250.00
14-Aug
03
00002
01214
157.14
29.86
187.00
14-Aug
03
00002
01215
312.94
59.46
372.40
14-Aug
01
00002
00848
2,924.37
555.63
3,480.00
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AN U LA D O
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AN U LA D O
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250.00
250.00
18-Aug
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19-Aug
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19-Aug
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24-Aug
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24-Aug
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24-Aug
03
00001
24-Aug
03
24-Aug
24-Aug
24-Aug
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6 20447691079 GASOCVENTROS DEL SUR EIRL.
6 20505423519 FOCOSEME S-A-C6 20131257750 ESSALUD PUNO
6 20447793581 CETELMOVIL S.R.L.

AN U LA D O
6 20118557568 RADIO CONSTELALCION E.I.R.L.
AN U LA D O

6 10427761121 MARIA DEL PILAR ZARABIA SUCACACA
6 20321856145 ASOC. PAST.SERV.MED.ASIST.JULIACA
AN U LA D O
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.

6 20505423515 FACOSEME S.A.C.
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11.97
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00001
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0.00
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AN U LA D O
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03
00001
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6 10427761121 MARIA DEL PILAR ZARABIA SUCACACA

6 10805425402 RICHAR MANUEL SANCHEZ QUISPE
204.80
25-Aug
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25-Aug
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26-Aug
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00002
26-Aug
03
26-Aug

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26-Aug
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00001
26-Aug
03
26-Aug
03
27-Aug
6 10012256880 GONZALO JUVENAL ROMERO ORTEGA

6 20448053084 COMACE CONSULTORES EJECUTORES SAC.
6 20448200133 CORPORACION IMAXCENTER S.A.C.

6 10430680949 GEYSSON M. AQUISE MIRANDA
6 20448034292 ECOM SER. E.I.R.L.
6 20448072976 ANDEN GOORMET E.I.R.L.
AN U LA D O

6 20309242662 FERRETERIA SAN MIGUEL E.I.R.L.
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.
201.68
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294.12
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350.00
6 20131377810 SENCICO
AN U LA D O
AN U LA D O
6 10024419008 MAFNOLIA PEREYRA CURO
6 20406499643 BELLIDO MOTORS S.C.R.L.

6 20447672791 INDUSTRIA CONFORT S.R.L.
AN U LA D O
56.00
22.00
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.
28-Aug
01
00002
00874
182.77
34.73
217.50
28-Aug
03
00001
00773
1,554.62
295.38
1,850.00
28-Aug
03
00001
00774
236.55
44.95
281.50
31-Aug
03
00002
01273
294.12
55.88
350.00
31-Aug
03
00002
01274
2,142.86
407.14
2,550.00
31-Aug
03
00002
01275
218.07
41.43
259.50
31-Aug
01
00002
00875
271.43
51.57
323.00
31-Aug
01
00002
00876
103.36
19.64
123.00
31-Aug
01
00002
00877
416.81
79.19
496.00
31-Aug
01
00002
00878
111.76
21.24
133.00
31-Aug
01
00001
00775
29.41
5.59
35.00
6 20447689767 VIPRETEC
6 20448072976 ANDEAN GOURMET E.I.R.L.
Aug-10
TOTALES
0.00
0.00
107,253.80
20,378.20
127,632.00
(TABLA 2)
1-Sep
03
003
00474
1-Sep
03
003
00475
1-Sep
03
003
00476
1-Sep
01
003
00437
1-Sep
03
002
1-Sep
03
002
1-Sep
03
1-Sep
AN U LA D O
ISC
806.72
153.28
0.00
0.00
960.00
25.21
4.79
30.00
151.26
28.74
180.00
01276
294.12
55.88
350.00
01277
363.03
68.97
432.00
002
01278
68.91
13.09
82.00
03
002
01279
184.87
35.13
220.00
1-Sep
01
002
00879
1-Sep
01
002
00880
1-Sep
03
001
1-Sep
03
001
1-Sep
01
001
01069
2-Sep
01
002
00881
2-Sep
01
002
00882
2-Sep
01
002
00883
2-Sep
03
001
00778
3-Sep
03
003
00477
3-Sep
03
002
01280
3-Sep
03
002
3-Sep
03
002
3-Sep
03
3-Sep
01
6 10044366202 MARIELA GALLEGOS RAMOS
6 10044366202 MARIELA GALLEGOS RAMOS

6 20481682135 JVALEON INGENIROS S.R.L.
83.19
15.81
99.00
521.01
98.99
620.00
00776
210.08
39.92
250.00
00777
21.01
3.99
25.00
0.00
0.00
823.53
156.47
980.00
958.40
182.10
1,140.50
1,128.15
214.35
1,342.50
420.17
79.83
500.00
218.49
41.51
260.00
0.00
0.00
01281
184.87
35.13
01282
16.81
3.19
20.00
002
01283
277.31
52.69
330.00
002
00884
92.44
17.56
110.00
AN U LA D O
6 10023868399 ROBERTO RODOLFO CALLA SIANI

6 10321856145 ASOC.PAST.SERV.MED.ASIT.JULIACA IASD
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.
AN U LA D O
6 20303063766 UNIVERSIDAD ALA PERUANA S S.A.
220.00
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPONIBLE
(TABLA
10)
N SERIE O
N DE SERIE
DE LA
MAQ.REGIST
R.
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION
DE
COMPROB
ANTE DE
PAGO O
DOCUMEN
TO

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
SETIEMBRE DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
4-Sep
03
002
01284
12.18
2.32
4-Sep
03
002
01285
71.43
13.57
85.00
4-Sep
03
002
01286
158.40
30.10
188.50
4-Sep
01
002
00885
231.09
43.91
275.00
6-Sep
01
003
00438
166.39
31.61
198.00
6-Sep
01
003
00439
192.44
36.56
229.00
6-Sep
03
002
01287
32.77
6.23
39.00
6-Sep
03
002
01288
306.72
58.28
365.00
6-Sep
03
002
01289
37.14
7.06
44.20
6-Sep
03
002
01290
439.08
83.42
522.50
6-Sep
03
002
01291
6-Sep
01
002
00886
6-Sep
01
002
00887
6-Sep
01
002
00888
6-Sep
01
002
00889
6-Sep
03
001
6-Sep
03
6-Sep
6-Sep
6 100155819994 VICTOR URQUIZO CAYAPALO

6 10012277381 LUIS EDUARDO MANRIQUE SALAS NOTARIA
6 10012277381 LUIS EDUARDO MANRIQUE SALAS NOTARIA
14.50
277.31
52.69
330.00
AKM S.A.C.
378.15
71.85
450.00
JUAN APAZA GAONZALO
123.53
23.47
147.00
CIA. MINERA OLVEA
554.62
105.38
660.00
JVALEON INGENIROS S.R.L.
537.82
102.18
640.00
00779
21.01
3.99
25.00
001
00780
458.82
87.18
546.00
03
001
00781
21.51
4.09
25.60
01
001
01070
0.00
0.00
7-Sep
03
003
00478
218.49
41.51
7-Sep
03
003
00479
21.01
3.99
25.00
7-Sep
03
002
01292
291.60
55.40
347.00
7-Sep
03
002
01293
99.16
18.84
118.00
7-Sep
03
002
01294
306.72
58.28
365.00
7-Sep
03
002
01295
306.72
58.28
365.00
7-Sep
01
002
00890
90.76
17.24
108.00
7-Sep
01
002
00891
100.84
19.16
120.00
7-Sep
01
002
00892
158.82
30.18
189.00
7-Sep
01
002
00893
493.70
93.80
587.50
7-Sep
03
001
00782
33.61
6.39
40.00
8-Sep
03
003
00480
218.49
41.51
260.00
8-Sep
03
003
00481
302.52
57.48
360.00
8-Sep
03
002
01296
2,067.23
392.77
2,460.00
8-Sep
01
002
00891
271.43
1,700.00
01
002
00895
168.91
32.09
201.00
8-Sep
01
002
00896

1,428.57
8-Sep
21.43
4.07
25.50
8-Sep
01
001
01071
6 10427761121 MARIA DEL PILAR ZARAVIA SUCASACA
16.81
3.19
20.00
9-Sep
03
003
00482
218.49
41.51
260.00
9-Sep
03
003
00483
302.52
57.48
360.00
9-Sep
03
003
00484
254.20
48.30
302.50
9-Sep
03
003
00485
218.49
41.51
260.00
9-Sep
03
002
01297
218.49
41.51
260.00
9-Sep
03
002
01298
12.18
2.32
14.50
9-Sep
01
002
00897
691.18
131.32
822.50
6 20518068670
6 10023739149
6 20448103871
6 20481682135
AN U LA D O
6 20447689767 VIPRETEC

6 20448049729 TRACTOMAQUINAS S.R.L.
260.00
9-Sep
01
001
01072
2,016.81
383.19
2,400.00
10-Sep
03
003
00486
118.49
22.51
141.00
10-Sep
03
003
00487
47.06
8.94
56.00
10-Sep
03
002
01299
267.23
50.77
318.00
10-Sep
03
002
01300
378.15
71.85
450.00
10-Sep
03
001
00783
67.23
12.77
80.00
10-Sep
03
001
00784
1,008.40
191.60
1,200.00
10-Sep
03
001
00785
10-Sep
03
001
00786
10-Sep
01
001
01073
AN U LA D O
6 20112842137 ITNN S.A.
0.00
0.00
1,554.62
295.38
1,850.00
33.61
6.39
40.00
11-Sep
03
003
00488
187.39
35.61
223.00
11-Sep
03
001
00787
294.12
55.88
350.00
13-Sep
03
003
00489
50.42
9.58
60.00
13-Sep
01
002
00898
121.85
23.15
145.00
13-Sep
01
002
00899
13-Sep
01
002
00900
13-Sep
01
002
00901
13-Sep
01
001
01074
13-Sep
01
001
01075
13-Sep
01
001
01076
14-Sep
03
003
14-Sep
03
003
14-Sep
01
003
00440
14-Sep
01
003
00441
14-Sep
03
001
00788
14-Sep
03
001
00789
14-Sep
01
001
01077
14-Sep
01
001
01078
15-Sep
01
003
00442
15-Sep
01
001
01079
15-Sep
01
001
01080
6 20448136028 COPSAC S.R.L.

6 20503153719 INCIVIAS S.A.C.
16-Sep
01
003
00443
6 20448158340 E Y S MAQUINARIAS SERV.MULTIPLES E.I.R.L.
16-Sep
01
003
00790
16-Sep
01
003
00791
17-Sep
01
003
00444
17-Sep
03
002
17-Sep
03
17-Sep
03
17-Sep
6 20265748466 TECNOCOM PERU TELEFONICA Y REDES SAC

6 20265748466 TECNOCOM PERU TELEFONICA Y REDES SAC
6 10018537074 CATALINA HUANCA MACHACA
22.69
4.31
27.00
920.59
174.91
1,095.50
AN U LA D O
0.00
0.00
AN U LA D O
0.00
0.00
6 20503153719 INCIVIAS S.A.C.

28.57
5.43
34.00
188.24
35.76
224.00
00490
218.49
41.51
260.00
00491
235.29
44.71
280.00
228.57
43.43
272.00
167.23
31.77
199.00
294.12
55.88
350.00
0.00
0.00
918.40
174.50
1,092.90
31.09
5.91
37.00
63.03
11.97
75.00
20.17
3.83
24.00
14.29
2.71
17.00
34.45
6.55
41.00
100.84
19.16
120.00
1,512.61
287.39
1,800.00
75.63
14.37
90.00
01301
652.52
123.98
776.50
002
01302
178.15
33.85
212.00
002
01303
567.23
107.77
675.00
01
002
00902
420.17
79.83
500.00
17-Sep
01
002
00903
1,235.29
234.71
1,470.00
17-Sep
03
001
00792
4,768.91
906.09
5,675.00
17-Sep
03
001
00793
1,149.58
218.42
1,368.00
17-Sep
01
001
01081
1,784.87
339.13
2,124.00
17-Sep
01
001
01082
0.00
0.00
18-Sep
03
002
01304
18-Sep
01
002
00904
18-Sep
03
001
00794
18-Sep
01
001
01083
20-Sep
01
003
00445
20-Sep
01
003
00446
20-Sep
01
002
00905
20-Sep
01
002
00906
20-Sep
01
001
01084
20-Sep
01
001
01085
21-Sep
01
003
00447
21-Sep
01
002
00907
21-Sep
01
002
00908
21-Sep
01
002
00909
21-Sep
03
001
22-Sep
03
003
22-Sep
03
002
01305
18-Sep
03
002
18-Sep
03
002
20-Sep
03
002

6 20490293222 DISEADORES Y CONTRUC. LONGIN E.I.R.L.
AN U LA D O
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.
6 20447940559 CONSORCIO PROBISER E.I.R.L.

6 20309242662 FERRETERIA SAN MILGUEL E.I.R.L.
6 20138122256 UNIVERSIDAD ALA PERUANA S S.A.

AN U LA D O

6 20503153719 INCIVIAS S.A.C.
6 20498596194 EISUR S.A.C.
AN U LA D O
6 20448200133 CORPORACION IMAX CENTER S.A.C.

6 20406499643 BELLIDO MOTORS S.C.R.L.
6 20503153719 INCIVIAS S.A.C.
214.29
40.71
255.00
1,168.91
222.09
1,391.00
363.03
68.97
432.00
29.41
5.59
35.00
45.38
8.62
54.00
0.00
0.00
73.95
14.05
88.00
460.50
87.50
548.00
1,512.61
287.39
1,800.00
953.78
181.22
1,135.00
470.59
89.41
560.00
168.07
31.93
200.00
53.78
10.22
64.00
1,258.57
239.13
1,497.70
00795
1,512.61
287.39
1,800.00
00492
221.01
41.99
263.00
0.00
0.00
01306
252.10
47.90
300.00
01307
105.55
20.05
125.60
01308
21.85
4.15
26.00
6 10023941924 JUAN HERNANDO LINARES APARICIO

6 20138122256 UNIVERSIADA PERUANA UNION
AN U LA D O
21-Sep
03
002
01309
9.24
1.76
11.00
21-Sep
03
002
01310
29.41
5.59
35.00
21-Sep
03
002
01311
537.82
102.18
640.00
22-Sep
03
002
01312
0.00
0.00
22-Sep
03
002
01313
58.82
11.18
70.00
22-Sep
03
002
01314
533.61
101.39
635.00
22-Sep
03
002
01315
294.12
55.88
350.00
22-Sep
03
002
01316
210.08
39.92
250.00
22-Sep
01
002
00910
1,613.45
306.55
1,920.00
22-Sep
01
002
00911
22-Sep
01
002
00912
23-Sep
01
003
00448
AN U LA D O
23-Sep
01
003
00449
6 20277722187 CONSTRUCTURA MECH S.R.L.
23-Sep
03
002
01317
23-Sep
03
002
01318
23-Sep
03
002
01319
23-Sep
01
002
00913
23-Sep
01
002
00914
23-Sep
01
002
00915
23-Sep
01
002
00916
488.49
92.81
581.30
23-Sep
03
001
00796
535.63
101.77
637.40
23-Sep
03
001
00797
605.04
114.96
720.00
23-Sep
03
001
00798
210.08
39.92
250.00
23-Sep
03
001
00799
15.13
2.87
18.00
23-Sep
03
001
00800
452.52
85.98
538.50
23-Sep
01
001
01086
75.63
14.37
90.00
23-Sep
01
001
00187
0.00
0.00
23-Sep
01
001
01088
1,260.50
239.50
24-Sep
03
003
00493
67.23
12.77
80.00
24-Sep
03
002
01320
792.44
150.56
943.00
24-Sep
03
002
01321
24-Sep
01
002
00917
24-Sep
01
002
00918
24-Sep
01
002
00919
24-Sep
01
002
00920
24-Sep
01
002
00921
24-Sep
01
002
00922
25-Sep
03
003
00494
25-Sep
01
003
00450
25-Sep
01
002
00923
27-Sep
03
003
27-Sep
03
27-Sep
27-Sep
AN U LA D O

6 10024101814 ADOLFO VILLENA PACHECO
6 20455647119 CONSORCIO AQP3

6 20447690935 GALENO S.A.C.
AN U LA D O
6 20406219039 RED TITIKAKA
2014567044 LA MAISON HOTEL

AN U LA D O
6 20198827054 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA

6 20455131902 A Y Z ASOCIACION S.A.C.
6 20455131902 A Y Z ASOCIACION S.A.C.
6 20448072976 ANDEAN GOURMET E.I.R.L.
6 20530811183 ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C.
6 20455647119 CONSORCIO A Q P 3
112.18
21.32
133.50
164.71
31.29
196.00
0.00
0.00
1,680.67
319.33
9.24
1.76
11.00
214.29
40.71
255.00
235.29
44.71
280.00
277.31
52.69
330.00
350.42
66.58
417.00
0.00
0.00
2,000.00
1,500.00
505.88
96.12
602.00
1,653.78
314.22
1,968.00
1,338.24
254.26
1,592.50
20.59
3.91
24.50
247.06
46.94
294.00
58.82
11.18
70.00
537.82
102.18
640.00
122.69
23.31
146.00
329.41
62.59
392.00
311.76
59.24
371.00
00495
70.59
13.41
84.00
003
00496
91.18
17.32
108.50
03
002
01322
184.87
35.13
220.00
03
002
01323
127.73
24.27
152.00
27-Sep
03
002
01324
1,050.42
199.58
1,250.00
27-Sep
03
002
01325
109.24
20.76
130.00
27-Sep
03
002
01326
1,008.40
191.60
1,200.00
27-Sep
01
001
01089
27-Sep
01
001
01090
27-Sep
01
001
01091
27-Sep
01
001
01092
28-Sep
03
003
28-Sep
03
002
28-Sep
03
002

6 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA SAC6 20448094279 CPRINGE E.I.R.L.

6 20185851975 UNIVERSIDAD ANDIA JULIACA
1,512.61
287.39
1,800.00
10,362.18
1,968.82
12,331.00
7,887.39
1,498.61
9,386.00
0.00
0.00
00497
304.20
57.80
362.00
01327
521.01
98.99
620.00
01328
39.08
7.42
46.50
A UN L A D O
28-Sep
03
002
01329
28-Sep
01
002
00924
28-Sep
01
002
00925
29-Sep
03
003
00498
29-Sep
03
003
29-Sep
03
29-Sep
67.23
12.77
80.00
480.25
91.25
571.50
1,075.63
204.37
1,280.00
302.52
57.48
360.00
00499
87.39
16.61
104.00
002
01330
305.88
58.12
364.00
03
002
01331
65.55
12.45
78.00
29-Sep
03
002
01332
240.34
45.66
286.00
29-Sep
01
002
00926
65.55
12.45
78.00
29-Sep
01
002
00927
41.18
7.82
49.00
29-Sep
01
002
00928
145.38
27.62
173.00
29-Sep
01
002
00929
29-Sep
01
002
00930
29-Sep
01
002
00931
29-Sep
01
001
01093
29-Sep
01
001
01094
30-Sep
01
003
00451
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.

6 20552164519 DIARQ S.A.C.
6 20522164519 DIARQ S.A.C.
6 10023622373 VICTOR SOSA SANCHEZ
30-Sep
01
003
00452
6 10075268888 KATERINE JULISSA OSORIAGA YURI
30-Sep
03
002
01333
30-Sep
01
002
00932
6 10297299242 COMEME APAZA CUEVAS

6 20522164519 DIARQ S.A.C.

6 20522164519 DIARQ S.A.C.
AN U LA D O
0.00
0.00
403.36
76.64
480.00
192.02
36.48
228.50
16.81
3.19
20.00
214.29
40.71
255.00
80.67
15.33
96.00
3,811.76
724.24
4,536.00
210.08
39.92
250.00
806.72
153.28
960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,834.23
18,588.47
Sep-10
TOTALES
116,422.70
1-Oct
03
1-Oct
1-Oct
.
.
(TABLA 2)
ISC
003
00500
03
03
03
002
1-Oct
03
002
01335
0.00
0.00
1-Oct
03
002
01336
211.76
40.24
252.00
2-Oct
03
002
01337
222.69
42.31
265.00
2-Oct
03
002
01338
57.98
11.02
69.00
2-Oct
03
002
01339
218.49
41.51
260.00
2-Oct
03
002
00801
214.29
40.71
255.00
4-Oct
03
003
00502
78.66
14.94
93.60
4-Oct
01
003
00453
579.83
110.17
690.00
4-Oct
01
003
00454
67.23
12.77
80.00
4-Oct
03
002
01340
196.64
37.36
234.00
136.13
25.87
00501
98.32
18.68
117.00
01334
196.64
37.36
234.00
AN U LA D O
6 20498398554 CONSORCIO MACROSUR

6 20498596194 ELSUR S.A.C.
162.00
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPONIBLE
(TABLA
10)
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
N SERIE O
N DE SERIE
DE LA
MAQUINA
REGISTRAD
ORA
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION DE
COMPROBA
NTE DE
PAGO O
DOCUMENT
O

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
OCTUBRE DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
4-Oct
03
002
01341
87.39
16.61
104.00
4-Oct
03
002
01342
251.26
47.74
299.00
4-Oct
01
002
00933
63.03
11.97
75.00
4-Oct
01
001
01095
1,512.61
287.39
1,800.00
4-Oct
01
001
01096
5-Oct
03
003
00503
5-Oct
01
003
00455
5-Oct
03
002
01343
5-Oct
01
002
00934
5-Oct
03
001
00802
6-Oct
03
002
6-Oct
03
6-Oct
03
6-Oct
6 10404085986 PADHY R.CAAPATAA CASTILLO

6 10404091757 EDWIN FREDY JAO CANO
AN U LA D O
0.00
0.00
407.98
77.52
45.38
8.62
54.00
298.32
56.68
355.00
252.52
47.98
300.50
12.61
2.39
15.00
01344
109.24
20.76
130.00
002
01345
1,050.42
199.58
1,250.00
002
01346
298.32
56.68
355.00
03
002
01347
237.82
45.18
283.00
6-Oct
03
002
01348
16.39
3.11
19.50
6-Oct
01
002
00935
50.42
9.58
60.00
6-Oct
01
002
00936
485.29
92.21
577.50
6-Oct
01
002
00937
3,844.54
730.46
4,575.00
6-Oct
01
002
00938
0.00
0.00
6-Oct
01
001
01097
537.82
102.18
640.00
6-Oct
01
001
01098
54.62
10.38
65.00
7-Oct
01
003
00456
67.23
12.77
80.00
7-Oct
03
002
01349
298.32
56.68
355.00
7-Oct
03
002
01350
214.29
40.71
255.00
7-Oct
03
002
01351
317.65
60.35
378.00
7-Oct
03
002
01352
272.27
51.73
324.00
7-Oct
03
002
01353
298.32
56.68
355.00
7-Oct
03
002
01354
218.49
41.51
260.00
7-Oct
01
002
00939
35.97
6.83
42.80
7-Oct
01
002
00940
252.10
47.90
300.00
7-Oct
01
002
00941
80.67
15.33
96.00
7-Oct
03
001
00803
12.61
2.39
15.00
7-Oct
01
001
01099
302.52
57.48
360.00
8-Oct
03
001
00804
8-Oct
03
001
00805
1,381.51
262.49
1,644.00
8-Oct
03
001
00806
6 20505670443 NESSUS HOTELES PERUY S.A.


6 10024471310 LUIS MAMANI CARI
6 10024471310 LUIS MAMANI CARI
AN U LA D O

6 20321945083 QELQATANI HOTEL E.I.R.L.
6 20455131902 AYZ ASOCIADOS SAC.

6 20447689503 GRUPO FER.CONS.ASC.
485.50
AN U LA D O
AN U LA D O
8-Oct
03
001
00807
420.17
79.83
500.00
9-Oct
03
003
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57.48
360.00
9-Oct
01
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9-Oct
03
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9-Oct
01
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9-Oct
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001
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11-Oct
03
002
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11-Oct
03
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11-Oct
03
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11-Oct
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11-Oct
01
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1.76
11.00
11-Oct
03
001
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12-Oct
03
003
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4.79
30.00
12-Oct
03
003
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12-Oct
03
002
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1,510.00
12-Oct
03
002
01360
90.76
17.24
108.00
12-Oct
03
002
01361
12.18
2.32
14.50
12-Oct
01
002
00945
101.26
19.24
120.50

6 20364393432 EMPRESA MINERA MAR E.I.R.L.
6 10404790370 WALTER A. MORALES CACERES
6 10012025551 MARCELINO ORDOEZ ORDOEZ

6 20447923620 METAL KORI S.R.L.
12-Oct
01
002
00946
12-Oct
01
001
01101
13-Oct
03
003
13-Oct
03
13-Oct
.
.
6 10007911144 YONNY MAMANI ROMERO

6 20434094936 GEDIZA E.I.R.L.
878.99
167.01
1,046.00
67.23
12.77
80.00
00507
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03
002
01363
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13-Oct
03
002
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13-Oct
03
002
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3.19
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13-Oct
01
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13-Oct
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001
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13-Oct
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20.17
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14-Oct
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AN U LA D O
0.00
0.00
15-Oct
03
002
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AN U LA D O
15-Oct
03
002
01371
15-Oct
01
001
01103
16-Oct
03
003
16-Oct
03
003
16-Oct
03
16-Oct
6 20447695571 CONST. E INMOB.CONJESA S.R.L.

6 10016816910 LUIS HERACLIO HANCO ATIAHUI
0.00
0.00
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260.00
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00508
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16-Oct
03
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16-Oct
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16-Oct
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16-Oct
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16-Oct
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18-Oct
01
003
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18-Oct
03
002
18-Oct
03
18-Oct
.
.
6 20309242662 FERRETERIA SAN MIGUEL E.I.R.L.
AN U LA D O
0.00
0.00
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88.69
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002
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19-Oct
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19-Oct
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19-Oct
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19-Oct
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19-Oct
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19-Oct
01
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19-Oct
01
002
00954
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103.78
650.00
6 20490096401 ZEMASUR S.R.L.

6 20230077381 PROYECTO Y EMPRESAS DEL CENTRO S.A.
6 20109565017 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
6 20406296963 EMPRESA CONSTRUCTORA CONJASA S.C.R.L.
6 20331945083 QELQATANI HOTEL E.I.R.L.

6 20447619394 MULTISERVICIOS VIIRGEN DE FATIMA S.R.L.
19-Oct
01
002
00955
19-Oct
01
002
00956
19-Oct
01
001
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19-Oct
01
001
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19-Oct
01
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19-Oct
01
001
19-Oct
01
001
20-Oct
03
003
20-Oct
03
20-Oct
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AN U LA D O
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7.98
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0.00
0.00
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106.53
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1,684.85
10,552.50
01110
6 20148313041 ALDEAS INFANTILES SOS PERU ASOC. NACIONAL

6 20200468729 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
5,830.25
1,107.75
6,938.00
01111
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20-Oct
03
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20-Oct
03
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20-Oct
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20-Oct
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20-Oct
01
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20-Oct
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20-Oct
03
001
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AN U LA D O
20-Oct
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AN U LA D O
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003
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21-Oct
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21-Oct
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21-Oct
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21-Oct
03
002
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21-Oct
03
001
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21-Oct
01
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21-Oct
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22-Oct
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22-Oct
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22-Oct
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22-Oct
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23-Oct
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25-Oct
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003
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25-Oct
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25-Oct
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25-Oct
01
003
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25-Oct
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25-Oct
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25-Oct
03
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01407
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25-Oct
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25-Oct
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25-Oct
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25-Oct
03
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01411
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170.00
6 20481682135 JVALEON INGENIEROS S.R.L.

6 20406548521 COMPLAST EL TRIUNFO S.C.R.L.
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108.25
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1,100.67
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1,309.80
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2.87
18.00
8,575.63
1,629.37
10,205.00
6 20194180226 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA

AN U LA D O
6 20131257750 ESALUD PUNO

6 10019988614 CARMEN MENJDOZA QUEA
6 10023957928 REYNALDO E. CHARAJA CANAVAL

6 20448198481 CALEB. INGENIEROS S.R.L.
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.
6 10013252373 LUCIO FLORES QUILCA
6 10019988614 CARMEN MENJDOZA QUEA
6 10404790370 WALTER A. MORALES CACERES

6 20145496170 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
6 20145496170 UNIVERISIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
0.00
0.00
5,840.34
1,109.66
0.00
0.00
0.00
0.00
6,950.00
25-Oct
03
002
01412
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64.66
25-Oct
03
002
01413
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76.00
25-Oct
01
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25-Oct
01
002
00966
235.29
44.71
280.00
25-Oct
01
002
00967
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62.27
390.00
25-Oct
01
001
01119
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6 20434094926 GESISA E.I.R.L.
15.13
2.87
18.00
25-Oct
01
001
01120
AN U LA D O
0.00
0.00
20-Oct
01
001
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A N U L A DO
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0.00
25-Oct
01
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01122
AN U LA D O
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25-Oct
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A N U L A DO
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25-Oct
01
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AN U LA D O
0.00
0.00
25-Oct
01
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AN U LA D O
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25-Oct
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AN U LA D O
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25-Oct
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5,071.50
25-Oct
01
001
01128
3,025.21
574.79
3,600.00
25-Oct
01
001
01129
3,025.21
574.79
3,600.00
26-Oct
03
003
00515
0.00
0.00
26-Oct
03
002
01414
79.83
15.17
95.00
26-Oct
03
002
01415
111.34
21.16
132.50
26-Oct
03
002
01416
21.68
4.12
25.80
26-Oct
03
002
01417
369.75
70.25
440.00
26-Oct
01
002
00968
26-Oct
01
001
01130
26-Oct
01
001
01131
26-Oct
01
001
01132
6 20479813958 TECNOLOGIAS VIALES S-A-C6 20447877920 JDEX CARREO
6 20447877920 JOEX CARREO
27-Oct
01
003
00463
27-Oct
03
002
27-Oct
03
27-Oct
6 10166809288 LUIS MARTIN VERA TOSO

6 20191718683 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO
6 20191718683 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO
AN U LA D O
405.00
42.02
7.98
50.00
235.29
44.71
280.00
311.93
59.27
371.20
117.64
22.36
140.00
287.39
54.61
342.00
01418
138.66
26.34
165.00
002
01419
41.18
7.82
49.00
03
002
01420
24.12
4.58
28.70
27-Oct
03
002
01421
254.20
48.30
302.50
27-Oct
01
002
00969
57.14
10.86
68.00
27-Oct
01
002
00970
0.00
0.00
27-Oct
01
002
00971
118.49
22.51
141.00
27-Oct
03
001
00817
14.71
2.79
17.50
27-Oct
03
001
00818
12.61
2.39
15.00
27-Oct
01
001
01133
281.93
53.57
335.50
27-Oct
01
001
01134
1,235.29
234.71
1,470.00
27-Oct
01
001
01135
1,512.60
287.40
1,800.00
27-Oct
01
001
01136
352.94
67.06
420.00
27-Oct
01
001
01137
3,747.23
711.97
4,459.20
27-Oct
01
001
01138
5,487.39
1,042.61
6,530.00
27-Oct
01
001
01139

6 20447877920 JDEX CARREO
6 20447877920 JDEX CARREO
6 20447877920 JOEX CARREO
5,466.39
1,038.61
6,505.00
27-Oct
01
001
01140
71.43
13.57
85.00
28-Oct
03
003
00516
177.31
33.69
211.00
28-Oct
03
003
00517
161.76
30.74
192.50
28-Oct
01
003
00464
306.72
58.28
365.00
28-Oct
03
002
01422
38.24
7.26
45.50
28-Oct
03
002
01423
9.24
1.76
11.00
28-Oct
03
002
01424
68.07
12.93
81.00
28-Oct
01
002
00972
1,785.71
339.29
2,125.00
28-Oct
01
002
00973
191.18
36.32
227.50
28-Oct
01
002
00974
1,450.00
275.50
1,725.50
28-Oct
03
001
00819
226.89
43.11
270.00
28-Oct
03
001
00820
5.88
1.12
7.00
AN U LA D O
6 20447975000 MULTIVENTAS SIMA TRINIDAD E.I.R.L.
6 20100004675 CORPAC S.A.

6 10101209496 MAGNO TIPULA TIPULA

29-Oct
01
003
00465
29-Oct
01
003
00466
29-Oct
03
002
29-Oct
03
29-Oct
6 10422470773 YHIS BOHORQUEZ LOPEZ

6 20498596194 EISUR S.A.C.
43.70
8.30
52.00
37.82
7.18
45.00
01425
26.89
5.11
32.00
002
01426
31.93
6.07
38.00
03
002
01427
184.87
35.13
220.00
29-Oct
03
002
01428
315.13
59.87
375.00
29-Oct
03
002
01429
311.76
59.24
371.00
29-Oct
01
002
00975
544.96
103.54
648.50
29-Oct
01
001
01141
2,689.08
510.92
3,200.00
29-Oct
01
001
01142
30-Oct
03
002
01430
30-Oct
01
002
00976
30-Oct
01
002
00977

6 10801497051 JAIME MARCA URPE
6 20434094926 GESIZA E.I.R.L.
6 20447766346 FERCOSUR E.I.R.L.
6 20447975000 MULTIVENTAS SIMA TRINIDAD E.I.R.L.
Oct-10
TOTALES
29.41
5.59
35.00
230.76
43.84
274.60
63.03
11.97
75.00
28.57
5.43
34.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143,677.94
27,298.76
170,976.70
(TABLA 2)
2-Nov
03
003
00518
3-Nov
01
003
00467
3-Nov
03
002
01431
3-Nov
03
002
01432
3-Nov
01
002
00978
3-Nov
01
002
00979
3-Nov
01
002
00980
3-Nov
01
002
00981
4-Nov
03
002
01433
4-Nov
03
002
01434
4-Nov
03
002
01435
4-Nov
03
002
4-Nov
03
4-Nov
.
.
ISC
90.76
17.24
108.00
393.28
74.72
468.00
47.90
9.10
57.00
143.70
27.30
171.00
6,431.51
1,221.99
7,653.50
1,658.82
315.18
1,974.00
0.00
0.00
98.32
18.68
117.00
191.60
36.40
228.00
258.82
49.18
308.00
142.86
27.14
170.00
0143.6
188.24
35.76
224.00
002
01437
117.65
22.35
140.00
01
002
00982
6 20406296963 EMP.CONST.CONJASA S.C.R.L.
1,297.06
246.44
1,543.50
4-Nov
03
001
00821
AN U LA D O
0.00
0.00
4-Nov
03
001
00822
285.71
54.29
340.00
4-Nov
03
001
00823
16.81
3.19
20.00
4-Nov
03
001
00824
21.01
3.99
25.00
4-Nov
01
001
01143
823.53
156.47
980.00
5-Nov
03
003
00519
231.09
43.91
275.00
5-Nov
03
003
00520
43.70
8.30
52.00
6 20492662608 ARKON CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
6 10024417552 JUAN ANTONIO HUMPIRI CAHUAPAZA

AN U LA D O
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPONIBLE
(TABLA
10)
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
N SERIE O
N DE SERIE
DE LA
MAQUINA
REGISTRAD
ORA
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION DE
COMPROBA
NTE DE
PAGO O
DOCUMENT
O

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
NOVIEMBRE DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
5-Nov
03
003
00521
517.65
98.35
5-Nov
03
002
01438
7.56
1.44
9.00
5-Nov
03
002
01439
14.12
2.68
16.80
5-Nov
03
002
01440
621.85
118.15
740.00
5-Nov
01
002
00983
651.26
123.74
775.00
5-Nov
01
002
00984
72.27
13.73
86.00
5-Nov
01
002
00985
310.92
59.08
370.00
5-Nov
03
001
00825
444.96
84.54
529.50
5-Nov
03
001
00826
222.69
42.31
265.00
5-Nov
01
001
01144
29.41
5.59
35.00
6-Nov
03
002
01441
235.29
44.71
280.00
6-Nov
03
002
01442
235.29
44.71
280.00
6-Nov
03
002
01443
503.36
95.64
599.00
6-Nov
03
002
01444
1,050.42
199.58
1,250.00
6-Nov
03
002
01445
235.29
44.71
280.00
8-Nov
03
002
01446
282.35
53.65
336.00
8-Nov
03
002
01447
1,647.06
312.94
1,960.00
8-Nov
03
002
01448
23.11
4.39
27.50
8-Nov
03
002
01449
121.85
23.15
145.00
8-Nov
03
002
01450
121.85
23.15
145.00
8-Nov
03
002
01451
239.50
45.50
285.00
8-Nov
03
002
01452
191.60
36.40
228.00
8-Nov
03
002
01453
13.45
2.55
16.00
8-Nov
03
002
01454
191.60
36.40
228.00
240.00
6 10297112657 HERNAN MAMANI APAZA

6 20406370951 MADERAS Y SERVICIOS CUSCO E.I.R.L.
6 20434094926 GEDISA E.I.R.L.
616.00
8-Nov
03
002
01455
201.68
38.32
8-Nov
03
002
01456
306.72
58.28
365.00
8-Nov
01
002
00986
2,082.35
395.65
2,478.00
8-Nov
01
002
00987
8-Nov
01
002
00988
8-Nov
01
001
01145
8-Nov
01
001
01146
9-Nov
03
002
01457
6.30
1.20
7.50
9-Nov
03
002
01458
252.10
47.90
300.00
9-Nov
01
002
00989
9-Nov
01
002
00990
9-Nov
03
001
6-Nov
03
001
9-Nov
01
001
01147
9-Nov
01
001
01148
9-Nov
01
001
01149
9-Nov
01
001
01150
9-Nov
01
001
01151
9-Nov
01
001
01152
9-Nov
01
001
01153
9-Nov
01
001
01154
10-Nov
01
003
00468
10-Nov
03
002
01459
10-Nov
01
02
00991
10-Nov
01
002
00992
10-Nov
01
002
00993
10-Nov
03
001
10-Nov
03
001
10-Nov
01
001
01155
10-Nov
01
001
01156

AN U LA D O
6 10038540951 CESAR SILVA ACEDO

6 20447975000 MULTIVENTAS STMA TRINIDAD E.I.R.L.
6 10800438034 RICHARD ORLANDO CACERES VASQUEZ

6 20447756464 YAMESUR DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
0.00
0.00
868.40
165.00
491.43
93.37
584.80
13,378.57
2,541.93
15,920.50
1,033.40
25.21
4.79
30.00
306.72
58.28
365.00
00827
306.72
58.28
365.00
00828
16.81
3.19
20.00
302.52
57.48
360.00
302.52
57.48
360.00
126.05
23.95
150.00
29.41
5.59
35.00
2,327.73
442.27
2,770.00
7,545.80
1,433.70
8,979.50
1,512.61
287.39
1,800.00
35.29
6.71
42.00
7,583.19
1,440.81
9,024.00

6 20434094926 GEDISA E.I.R.L.
6 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.
6 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.
6 20448011241 LUDAMEN PERU E.I.R.L.
6 20429495408 JUGO CONSTRUCTORES S.A.
6 20364378638 REPRESENTACIONES MINORCO S.C.R.L.
29.41
5.59
35.00
85.71
16.29
102.00
651.26
123.74
775.00
1,147.06
217.94
1,365.00
00829
571.43
108.57
680.00
00830
310.92
59.08
370.00
306.72
58.28
365.00
16.81
3.19
20.00
6 10016820003 RUBEN JESUS APAZA APAZA

10-Nov
01
001
01157
0.00
0.00
11-Nov
03
002
01460
211.76
40.24
252.00
11-Nov
03
002
01461
10.08
1.92
12.00
11-Nov
03
002
01462
35.29
6.71
42.00
11-Nov
03
002
01463
282.35
53.65
336.00
11-Nov
03
002
01464
174.12
33.08
207.20
11-Nov
03
002
01465
282.35
53.65
336.00
11-Nov
01
002
00994
15.13
2.87
18.00
11-Nov
03
001
00831
11.76
2.24
14.00
11-Nov
03
001
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60.50
11.50
72.00
11-Nov
03
001
00833
113.45
21.55
135.00
11-Nov
01
001
01158
29.41
5.59
35.00
11-Nov
01
001
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0.00
0.00
11-Nov
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001
01160
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522.50
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11-Nov
01
001
01161
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153.28
960.00
12-Nov
01
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00469
90.76
17.24
108.00
12-Nov
01
003
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669.75
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12-Nov
03
002
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16.81
3.19
20.00
12-Nov
03
002
01467
310.92
59.08
370.00
12-Nov
01
002
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130.05
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12-Nov
01
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12-Nov
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002
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341.50
2,138.90
12-Nov
03
001
00834
12-Nov
01
001
01162
12-Nov
01
001
01163
12-Nov
01
001
01164
12-Nov
01
001
13-Nov
01
003
13-Nov
03
002
13-Nov
03
13-Nov
.
.
AN U LA D O
6 20454231318 JAVIER HERMANOS S.R.L.
6 20138861300 ADRA PERU

AN U LA D O
6 20205942921 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS

6 20205942921 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS
6 20449301961 REPRESENT. MULTISERVICIOS EL ANTE S.A.C.
6 20448053084 CONACE CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.

6 10024068001 SUSAN EDITH ANDRADE VISCARDO
6 20406483305 CONCRETOS CABRERA SUR
504.20
95.80
600.00
305.88
58.12
364.00
43.70
8.30
52.00
310.92
59.08
370.00
01165

6 20406327435 PICIS MG CONSULOTORES CONT.GLES.S.R.L.
113.45
21.55
135.00
00471
6 20322216701 EQUIPO MECANICO INDUSTRIAL E.I.R.L.
226.89
43.11
270.00
01468
491.60
93.40
585.00
001
00835
29.41
5.59
35.00
01
001
01166
1,974.79
375.21
2,350.00
13-Nov
01
001
01167
37.82
7.18
45.00
13-Nov
01
001
01168 6
35.71
6.79
42.50
15-Nov
03
003
00522
162.18
30.82
193.00
15-Nov
03
003
00523
183.19
34.81
218.00
15-Nov
01
003
00472
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34.97
219.00
15-Nov
03
002
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0.00
0.00
15-Nov
03
002
01470
69.33
13.17
15-Nov
03
002
01471
0.00
0.00
15-Nov
03
002
01472
21.85
4.15
26.00
15-Nov
03
002
01473
630.25
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750.00
15-Nov
03
002
01474
142.86
27.14
170.00
15-Nov
03
002
01475
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112.00
15-Nov
03
002
01476
94.12
17.88
112.00
15-Nov
01
002
00998
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134.11
840.00
15-Nov
01
002
00999
399.16
75.84
475.00
15-Nov
01
002
01000
304.62
57.88
362.50
15-Nov
01
001
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125.34
785.00
15-Nov
01
001
01170
0.00
0.00
15-Nov
01
001
01171
4,989.08
947.92
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15-Nov
01
001
01172
1,043.70
198.30
1,242.00
16-Nov
03
003
00524
42.02
7.98
50.00
16-Nov
03
003
00525
131.09
24.91
156.00
16-Nov
03
002
01477
71.43
13.57
85.00

10166809288 LUIS MARTIN VERA TOSO

AN U LA D O
AN U LA D O
6 20447975000 MULTIVENTAS STMA TRINIDAD E.I.R.L.

6 20447689767 VIPRETEC S.R.L.
6 10020448191 LUZMILA SAAVEDRA HUANCA
6 10445709307 MIRELLA B.LLANO RAMOS
AN U LA D O

82.50
16-Nov
03
002
01478
189.08
35.92
225.00
16-Nov
03
001
00836
231.93
44.07
276.00
16-Nov
01
001
01173
29.41
5.59
35.00
16-Nov
01
001
01174
8,941.18
1,698.82
10,640.00
16-Nov
01
001
01175
917.65
174.35
1,092.00
16-Nov
01
001
01176
0.00
0.00
16-Nov
01
001
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16-Nov
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16-Nov
01
001
01179
17-Nov
03
003
17-Nov
03
002
17-Nov
03
17-Nov
17-Nov
6 20455024901 COMERCIAL AUSTRAL S.R.L.

AN U LA D O
AN U LA D O
0.00
0.00
1,110.08
210.92
0.00
0.00
00526
8.40
1.60
01479
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01480
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26.34
165.00
03
002
01481
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4.31
27.00
03
001
00837
15.55
2.95
18.50
17-Nov
01
001
01180
1,336.13
253.87
1,590.00
17-Nov
01
001
01181
3,068.91
583.09
3,652.00
17-Nov
01
001
01182
210.08
39.92
250.00
18-Nov
03
003
00527
37.82
7.18
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18-Nov
01
002
01001
626.89
119.11
746.00
18-Nov
01
002
01002
524.37
99.63
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19-Nov
03
003
00528
310.92
59.08
370.00
19-Nov
03
002
01482
449.16
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534.50
19-Nov
03
002
01483
23.95
4.55
28.50
19-Nov
01
002
01003
630.25
119.75
750.00
19-Nov
01
002
01004
19-Nov
01
002
01005
19-Nov
01
002
01006
19-Nov
03
001
00838
19-Nov
01
001
01183
19-Nov
01
001
01184
AN U LA D O
19-Nov
01
001
01185
6 20448052193 CIEXDE KELLY DEL SUR S.R.L.
20-Nov
03
003
00529
20-Nov
01
003
00473
20-Nov
03
002
20-Nov
03
002
20-Nov
01
002
01007
20-Nov
01
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01008
20-Nov
01
002
01009
20-Nov
01
001
01186
20-Nov
01
001
01187
20-Nov
01
001
01188
22-Nov
03
002
22-Nov
03
002
22-Nov
03
22-Nov
6 20286100172 CPUR
AN U LA D O
6 10800438034 RICHARD O. CACERES VASQUEZ

6 20448151761 VENUS DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
6 20448031781 PJY REPRESENTACIONES IMPEX S.R.L.
6 20447715351 EFESUR E.I.R.L.
6 10013252373 LUCIO FLORES QUILCA

AN U LA D O
6 10015564178 LITA REYNA PAREDES ARPI

6 20492662608 ARCON CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
6 20374343964 CORPORACION WAMA S.A.C.
1,321.00
10.00
0.00
0.00
102.94
19.56
122.50
101.68
19.32
121.00
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46.78
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0.00
0.00
453.78
86.22
473.95
90.05
564.00
942.44
179.06
1,121.50
01484
364.71
69.29
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58.28
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306.72
58.28
365.00
252.94
48.06
301.00
852.94
162.06
1,015.00
1,517.65
288.35
1,806.00
58.82
11.18
70.00
210.08
39.92
250.00
01486
1,302.52
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01487
189.08
35.92
225.00
002
01488
22.69
4.31
27.00
01
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01189
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11.18
70.00
22-Nov
01
001
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5.59
35.00
22-Nov
01
001
01191
AN U LA D O
0.00
0.00
22-Nov
01
001
01192
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183.61
22-Nov
01
001
01193
AN U LA D O
0.00
0.00
23-Nov
03
002
01489
AN U LA D O
0.00
0.00
23-Nov
03
002
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42.44
8.06
23-Nov
03
002
01491
31.93
6.07
38.00
23-Nov
03
002
01492
550.42
104.58
655.00
23-Nov
03
002
01493
69.33
13.17
82.50
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6 20527866651 JAMUY TOUR S.A.C.

6 20434094926 GEDISA E.I.R.L.
6 20434094926 GEDISA E.I.R.L.

6 20406293514 CIT PERU S.R.L.
540.00
1,150.00
50.50
23-Nov
01
002
01010
23-Nov
01
002
01011
23-Nov
03
001
00839
23-Nov
01
001
01194
23-Nov
01
001
01195
23-Nov
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001
01196
24-Nov
03
002
01494
24-Nov
03
002
01495
24-Nov
01
001
01197
24-Nov
01
001
01198

23-Nov
01
001
01199
AN U LA D O
0.00
0.00
25-Nov
03
002
01496
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57.48
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25-Nov
03
002
01497
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25-Nov
01
002
01012
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25-Nov
01
002
01013
1,680.67
319.33
2,000.00
25-Nov
01
002
01014
25-Nov
01
002
01015
6 20406293514 CIT PERU S.R.L.

6 10024317183 DALILA REYNA CHAMBILLA CHAPARRO
25-Nov
01
002
01016
6 20406296963 EMPRESA CONST. CONJASA S.C.R.L.
25-Nov
03
001
00840
25-Nov
01
001
01200
26-Nov
03
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01498
26-Nov
01
002
01017
26-Nov
01
002
01018
26-Nov
01
002
01019
26-Nov
03
001
00841
26-Nov
03
001
27-Nov
03
27-Nov
27-Nov
AN U LA D O

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6 10013336976 MISCELANIA
6 20515300121 PROYECTOS INDUSTRIALES JR. S.A.C.
0.00
0.00
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2.39
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521.01
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00842
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2.24
14.00
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01499
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01
002
01020
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101.79
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27-Nov
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002
01021
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48.74
9.26
58.00
29-Nov
03
002
01501
48.74
9.26
58.00
29-Nov
03
002
01502
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58.28
365.00
29-Nov
03
002
01503
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114.00
29-Nov
03
002
01504
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29-Nov
01
002
01022
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29-Nov
01
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29-Nov
01
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01024
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29-Nov
01
002
01025
20516219565 CONSTRUCTORA FABRI S.A.C.
29-Nov
03
001
00843
29-Nov
01
001
01201
20346200830 PROCDESA S.A.C.
29-Nov
01
001
01202
20447849047 MIA MARKET AUTOSERVICIOS M. S.C.R.L.
29-Nov
01
001
01203
29-Nov
01
001
01204
29-Nov
01
001
01205
20447849047 MIA MARKET AUTOSERVICIOS M. S.C.R.L.
29-Nov
01
001
01206
29-Nov
01
001
01207
29-Nov
01
001
01208
29-Nov
01
001
01209
20515300121 PROYECTOS INDUSTRIALES JR. S.A.C.
29-Nov
01
001
01210
20434094926 GESISA E.I.R.L.
29-Nov
01
001
01211
29-Nov
01
001
01212
20193989439 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
30-Nov
03
002
30-Nov
03
002
30-Nov
03
002
6 20406288359 AURIMETAL E.I.R.L.

6 20516219565 CONSTRUCTORA FABRI S.A.C.
6 20200712146 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
6 10409789990 BONNIEC AGUILAR QUISPE
67.23
12.77
80.00
535.71
101.79
637.50
37.82
7.18
45.00
105.04
19.96
125.00
50.42
9.58
60.00
29.41
5.59
35.00
643.28
122.22
765.50
AN U LA D O
0.00
0.00
AN U LA D O
0.00
0.00
222.69
42.31
265.00
20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
2,352.94
447.06
2,800.00
3,156.72
599.78
3,756.50
0.00
0.00
2,531.93
481.07
3,013.00
58.82
11.18
70.00
60.50
11.50
72.00
3,747.06
711.94
4,459.00
01505
1,197.48
227.52
1,425.00
01506
164.71
31.29
196.00
01507
219.33
41.67
261.00
AN U LA D O
30-Nov
01
002
01026
10297112657 HERNAN MAMANI APAZA
542.02
102.98
645.00
30-Nov
01
002
01027
10077783101 OLINDA M. TICLAVILCA LCAMPOS
760.50
144.50
905.00
30-Nov
01
001
01213
0.00
0.00
AN U LA D O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,255.98
28,358.62
Nov-10
TOTALES
177,614.60
(TABLA 2)

6 20434094926 GEDISA E.I.R.L.
6 20434094926 GESIZA E.I.R.L.
1-Dec
01
001
01214
1-Dec
01
001
01215
1-Dec
01
001
01216
1-Dec
01
001
01217
1-Dec
01
001
01218
1-Dec
01
002
01028
1-Dec
01
002
01029
1-Dec
01
002
01030
1-Dec
01
002
01031
1-Dec
01
002
01032
1-Dec
03
002
01508
1-Dec
03
002
01509
2-Dec
01
001
01219
2-Dec
01
001
01220
2-Dec
01
001
01221
2-Dec
01
002
01033
6 20507749454 CEDEC ALTO ANDINO

6 20346200830 PROEDESA S.A.C.
6 20272431346 BOUTIQUE CELULAR S.R.L.
2-Dec
01
002
01034
6 10013439848 LIZ Z. CAIRA FLORES
2-Dec
03
002
01510
2-Dec
03
002
2-Dec
03
2-Dec

6 20204061514 CARITAS AYAVIRI
6 20346200830 PROEDESA S.A.C.
6 1029584664 VILMA QUISPE CCAPA
ISC
302.52
57.48
360.00
58.82
11.18
70.00
58.82
11.18
70.00
7,605.04
1,444.96
9,050.00
5,378.15
1,021.85
6,400.00
372.27
70.73
443.00
98.32
18.68
117.00
220.17
41.83
262.00
468.91
89.09
558.00
55.88
10.62
66.50
306.72
58.28
365.00
90.76
17.24
108.00
4,033.61
766.39
4,800.00
284.03
53.97
338.00
77.31
14.69
92.00
392.44
74.56
467.00
268.91
51.09
320.00
281.93
53.57
335.50
01511
118.49
22.51
141.00
002
01512
218.49
41.51
260.00
03
002
01513
302.52
57.48
360.00
2-Dec
03
002
01514
15.97
3.03
19.00
3-Dec
01
001
01222
58.82
11.18
70.00
3-Dec
01
001
01223
29.41
5.59
35.00
3-Dec
03
001
00844
25.21
4.79
30.00
3-Dec
01
002
01035
76.47
14.53
91.00
3-Dec
01
002
01036
306.72
58.28
365.00
3-Dec
01
002
01037
680.67
129.33
810.00
3-Dec
01
002
01038
79.41
15.09
94.50
3-Dec
01
002
01039
AN U LA D O
3-Dec
01
002
01040
3-Dec
01
002
01041

6 20447689767 VIPRETEC S.R.L.
6 20434094926 GEDIZA E.I.R.L.

6 20346200830 PROEDESA S.A.C.
6 20448171281 MULTISERVICIOS AMERICAN GRUP E.I.R.L.
6 20406475973 DISTRIBUCIONES STEPHANY E.I.R.L.
6 20346200830 PROEDESA S.A.C.
0.00
168.91
32.09
201.00
682.77
129.73
812.50
(TABLA
10)
SERIE
NMERO

RAZON SOCIAL
IMPORTE
TOTAL DEL
TIPO DE
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
TIPO
TIPO
IGV Y/O IPM

MODEFICA
FECHA
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPONIBLE
(TABLA
10)
N SERIE O
N DE SERIE
DE LA
MAQUINA
REGISTRAD
ORA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD-RUC
IMPORTE TOTAL
DE LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
TIPO
EXONERADA
DOCUMENTOS
EXPORTACION
FECHA DE
EMISION DE
COMPROBA
NTE DE
PAGO O
DOCUMENT
O

PAGO

OPERACIN
PERIODO:
DICIEMBRE DE 2010
RUC:
20447839246
N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
3-Dec
03
002
01515
1,070.17
203.33
1,273.50
3-Dec
03
002
01516
323.95
61.55
385.50
3-Dec
03
002
01517
15.13
2.87
18.00
4-Dec
01
001
01224
563.87
107.13
671.00
4-Dec
01
002
01042
302.52
57.48
360.00
4-Dec
01
002
01043
235.29
44.71
280.00
4-Dec
01
002
01044
73.11
13.89
87.00
4-Dec
01
002
01045
99.58
18.92
118.50
4-Dec
03
002
01518
15.13
2.87
18.00
4-Dec
03
002
01519
191.60
36.40
228.00
4-Dec
03
002
01520
188.24
35.76
224.00
6-Dec
01
001
01225
12.60
2.40
15.00
6-Dec
01
001
01226
2,313.87
439.63
2,753.50
6-Dec
01
001
01227
6-Dec
01
001
01228
6-Dec
01
001
01229
6-Dec
03
001
6-Dec
03
001
6-Dec
01
002
01046
6-Dec
01
002
01047
6-Dec
03
002
01521
6-Dec
03
002
01522
0.00
0.00
6-Dec
03
002
01523
2,360.34
448.46
2,808.80
6-Dec
03
002
01524
8.40
1.60
10.00
7-Dec
01
001
01230
16.81
3.19
20.00
7-Dec
03
001
00847
210.50
40.00
250.50
7-Dec
03
001
00848
12.61
2.39
15.00
7-Dec
03
001
00849
1,551.26
294.74
1,846.00
7-Dec
03
001
00850
0.00
0.00
7-Dec
03
001
00851
514.71
97.79
612.50
7-Dec
03
001
00852
1,551.26
294.74
1,846.00
7-Dec
01
002
01048
351.26
66.74
418.00
7-Dec
01
002
01049
366.81
69.69
436.50
7-Dec
01
002
01050
592.44
112.56
705.00
7-Dec
03
002
01525
0.00
0.00
7-Dec
03
002
01526
33.61
6.39
7-Dec
03
002
01527
12.61
2.39
15.00
7-Dec
03
002
01528
104.79
19.91
124.70
7-Dec
03
002
01529
37.82
7.18
45.00
9-Dec
01
002
01051
58.82
11.18
70.00
9-Dec
01
002
01052
67.23
12.77
80.00
9-Dec
03
002
01530
68.49
13.01
81.50
9-Dec
03
002
01531
57.98
11.02
69.00
9-Dec
03
002
01532
2.52
0.48
3.00
9-Dec
03
002
01533
890.76
169.24
1,060.00
9-Dec
03
002
01534
36.55
6.95
43.50
10-Dec
01
001
01231
0.00
0.00
10-Dec
01
001
01232
10-Dec
01
002
01053
10-Dec
01
002
01054
10-Dec
03
002
10-Dec
03
10-Dec
10-Dec
6 10021448295 HOPEDAJE ESTRELLA

6 10417187150 RAUL PARI CHAMBI
6 10071130067 EPIFANIO GALLEGOS CALSIN
6 20406293514 CIT PERU S.R.L.
6 20346200830 PROEDESA S.A.C.

6 20515300121 PROYECTOS INDUSTRIALES J.R..S.A.C.
AN U LA D O
0.00
0.00
3,631.09
689.91
0.00
0.00
00845
302.52
57.48
360.00
00846
306.30
58.20
364.50
178.15
33.85
212.00
119.33
22.67
142.00
988.91
187.89
1,176.80

AN U LA D O

6 10075776492 ERNESTO CARDENAS CANTORAL
AN LA D O
AN U LA D O

6 20492338177 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA WOLF S.A.C.
6 10013146883 ELSA GONZALES INQUILLA
AN U LA D O

6 20381089721 SANSON S.R.L.
AN U LA D O
AN U LA D O
4,321.00
40.00
0.00
0.00
1,202.52
228.48
1,431.00
218.49
41.51
260.00
01535
215.13
40.87
256.00
002
01536
88.49
16.81
105.30
03
002
01537
404.62
76.88
481.50
03
002
01538
191.60
36.40
228.00

6 10426323694 DIONISIO HANCCO CHALLCO
10-Dec
03
002
01539
184.87
35.13
220.00
10-Dec
03
002
01540
965.29
183.41
1,148.70
10-Dec
03
002
01541
319.33
11-Dec
01
002
01055
11-Dec
01
002
01056
11-Dec
01
002
11-Dec
01
11-Dec
11-Dec
.
.
60.67
380.00
86.97
16.53
103.50
100.84
19.16
120.00
01057
6 10410359231 JIMMY OMAR BERNEDO RAMOS

6 20346200830 PROEDESA S.A.C.
29.41
5.59
35.00
002
01058
316.39
60.11
376.50
03
002
01542
69.33
13.17
82.50
03
002
01543
218.49
41.51
260.00
11-Dec
03
002
01544
277.31
52.69
330.00
11-Dec
03
002
01545
0.00
0.00
11-Dec
03
002
01546
13-Dec
01
001
01233
13-Dec
01
001
01234
13-Dec
03
001
00853
13-Dec
03
001
13-Dec
03
13-Dec
.
.
AN U LA D O
172.27
32.73
205.00
1,504.62
285.88
1,790.50
205.04
38.96
244.00
130.67
24.83
155.50
00854
552.52
104.98
657.50
001
00855
497.06
94.44
591.50
03
001
00856
0.00
0.00
13-Dec
01
002
01059
1,923.11
365.39
13-Dec
01
002
01060
0.00
0.00
13-Dec
01
002
01061
610.50
116.00
13-Dec
01
002
01062
0.00
0.00
13-Dec
01
002
01063
1,452.10
275.90
1,728.00
13-Dec
03
002
01547
1,092.44
207.56
1,300.00
13-Dec
03
002
01548
235.29
44.71
280.00
13-Dec
03
002
01549
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10.94
68.50
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03
002
01550
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17.69
110.80
13-Dec
03
002
01551
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57.26
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13-Dec
03
002
01552
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46.30
290.00
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01
002
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14-Dec
01
002
01065
0.00
0.00
14-Dec
01
002
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14-Dec
01
002
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14-Dec
01
002
14-Dec
01
002
14-Dec
03
002
14-Dec
03
002
14-Dec
03
14-Dec
.
.

6 20346200830 PROEDESA S.A.C.
AN U LA D O

AN U LA D O
6 20131257750 ESALUD PUNO

AN U LA D O
6 20346200830 PROEDESA S.A.C.

AN U LA D O
2,288.50
726.50
25.21
4.79
30.00
1,008.40
191.60
1,200.00
01068

6 20346200830 PROEDESA S.A.C.
63.03
11.97
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01069
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01555
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002
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03
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92.44
17.56
110.00
14-Dec
03
002
01558
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201.18
1,260.00
14-Dec
03
002
01559
15-Dec
01
001
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15-Dec
01
001
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15-Dec
01
002
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01
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15-Dec
01
002
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15-Dec
01
002
01073
15-Dec
01
002
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15-Dec
01
002
01075
15-Dec
03
002
01560
15-Dec
03
002
15-Dec
03
002
15-Dec
03
002
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6 20286154183 SANDY COLOR E.I.R.L.
6 20364367270 SERVICOP S.R.L.
96.64
18.36
115.00
537.82
102.18
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65.55
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978.00
445.38
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530.00
17.65
3.35
21.00
342.86
65.14
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226.90
43.10
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21.01
3.99
25.00
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27.78
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92.44
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01562
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211.50
01563
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8.46
53.00
6 10420951022 DRYWALL ADUSE

15-Dec
03
002
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03
002
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33.05
207.00
15-Dec
03
002
01566
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4.79
30.00
15-Dec
03
002
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5.04
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15-Dec
03
002
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15-Dec
03
002
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15-Dec
03
002
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15-Dec
03
002
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16-Dec
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001
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16-Dec
01
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16-Dec
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001
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16-Dec
01
001
16-Dec
01
001
16-Dec
01
16-Dec
AN U LA D O
0.00
0.00
473.95
90.05
AN U LA D O
0.00
0.00
01240
AN U LA D O
0.00
0.00
01241
AN U LA D O
0.00
0.00
001
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AN U LA D O
0.00
0.00
01
001
01243
AN U LA D O
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0.00
16-Dec
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16-Dec
01
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16-Dec
01
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16-Dec
01
002
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002
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001
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17-Dec
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17-Dec
03
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17-Dec
03
001
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17-Dec
01
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201.82
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17-Dec
01
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0.00
0.00
17-Dec
03
002
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17-Dec
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002
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17-Dec
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002
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17-Dec
03
002
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18-Dec
03
001
01244
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18-Dec
01
002
01082
18-Dec
01
002
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18-Dec
01
002
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18-Dec
01
002
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18-Dec
01
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18-Dec
01
002
01087
18-Dec
01
002
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18-Dec
03
002
01578
20-Dec
01
002
01089
20-Dec
03
002
01579
21-Dec
01
001
01245
21-Dec
03
001
21-Dec
03
21-Dec
.
.
6 10420951022 VICTOR HUGO CHAVEZ VIZA
6 10702140787 JOSEFINA TICONA OJEDA

6 20447906962 IGEM S.R.L.
6 10702140787 JOSEFINA TICONA OJEDA

AN U LA D O
6 20447829283 C.E.V.R. MOVILES E.I.R.L.

AN U LA D O
564.00
21.01
3.99
25.00
137.39
26.11
163.50
0.00
0.00
92.44
17.56
110.00
2,250.67
427.63
2,678.30
327.73
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390.00
302.52
57.48
360.00
38.24
7.26
45.50
911.76
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210.08
39.92
250.00
113.45
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54.00
001
00862
45.38
8.62
54.00
01
002
01090
1,327.73
252.27
1,580.00
21-Dec
01
002
01091
302.52
57.48
360.00
21-Dec
01
002
01092
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124.06
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21-Dec
03
002
01580
105.04
19.96
125.00
21-Dec
03
002
01581
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41.51
260.00
21-Dec
03
002
01582
20.59
3.91
24.50
21-Dec
03
002
01583
12.61
2.39
15.00
21-Dec
03
002
01584
57.14
10.86
68.00
21-Dec
03
002
01585
0.00
0.00
6 10024417552 JUAN ANTONIO HUMPIRI CAHUAPAZA

6 10023749896 DELIA E. CCALLA CHAMBI DE CHURA
6 20448242723 CONISII S.A.C.
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.
6 20448189571 GONTHERSA S.R.L.

6 20321818723 TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.L.
6 10022963461 ANTOLIN QUILLI POCOHUANCA
AN U LA D O
21-Dec
03
002
01586
304.62
57.88
21-Dec
03
002
01587
231.09
43.91
275.00
22-Dec
01
001
01246
882.35
167.65
1,050.00
22-Dec
01
001
01247
35.29
6.71
42.00
22-Dec
01
001
01248
0.00
0.00
22-Dec
01
002
01093
218.49
41.51
260.00
22-Dec
03
002
01588
302.52
57.48
360.00
23-Dec
01
001
01249
0.00
0.00
23-Dec
01
001
01250
23-Dec
01
001
01251
23-Dec
01
002
01094
23-Dec
01
002
01095
23-Dec
03
002
01589
48.74
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23-Dec
03
002
01590
126.05
23.95
150.00
23-Dec
03
002
01591
90.76
17.24
108.00
23-Dec
03
002
01592
60.92
11.58
72.50
23-Dec
03
002
01593
302.52
57.48
360.00
23-Dec
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002
01594
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46.30
290.00
23-Dec
01
001
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0.00
0.00
23-Dec
01
001
01253
24-Dec
01
001
01254
24-Dec
01
001
01255
24-Dec
01
002
01096
6 20100209641 CAJA MUNICIPAL AREQUIPA

6 20448242723 CONISII S.A.C.
27-Dec
01
002
01097
27-Dec
03
002
01595
27-Dec
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01596
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28-Dec
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28-Dec
01
002
01100
28-Dec
03
002
28-Dec
03
002
28-Dec
03
28-Dec
.
.
6 20101250572 CIENSA
6 20448242723 CONISII S.A.C.
AN U LA D O
6 10024113421 MARIA ROSARIO HUANCA LARICO

AN U LA D O
6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.

6 20406293514 CIT. PERU S.R.L.
6 20448242723 CONISII S.A.C.
AN U LA D O
6 20448242723 CONISII S.A.C.

6 20448242723 CONISII S.A.C.
362.50
379.83
72.17
452.00
647.06
122.94
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60.50
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5,025.21
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28.10
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985.71
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1,000.00
190.00
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218.49
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260.00
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29-Dec
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1,137.50
30-Dec
03
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00866
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30-Dec
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18.00
30-Dec
01
002
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30-Dec
01
002
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31-Dec
01
002
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210.00
31-Dec
01
002
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31-Dec
01
001
01259
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1,906.39
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31-Dec
01
001
01260
AN U LA D O
31-Dec
01
001
01261
31-Dec
01
001
01262
31-Dec
01
001
01263
6 20448094279 COPRINGE E.I.R.L.

6 20448172253 PROVEEDORA DEL SUR S.R.L..
6 20448172253 PRPVEEDPRA DEL SUR S.R.L.
31-Dec
01
001
01264
AN U LA D O
31-Dec
01
001
01265
31-Dec
01
001
01266

6 10416958543 JHON ERIKSON QUISPE QUISPE
6 10018174591 RAQUEL FRANCISCA MAYDANA IBARBURU
6 20434094926 GESIZA E.I.R.L.
6 20448199020 CARDIOMEDICA E.I.R.L.

6 20448242723 CONISII S.A.C.
6 20286154183 SANDY COLOR E.I.R.L.
6 20448163696 V.C.Z.. CONTRATISTAS CONT. E.I.R.L.
6 20448094279 COPRINGE E.I.R.L.
6 20447675464 TECNICOS S.R.L.

0.00
0.00
4,291.18
815.32
7,352.85
1,397.03
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3,422.95
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4,073.31 CREDITO
0.00
0.00
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3,991.60
25,000.00
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0.00
0.00
5,106.50
0.00
0.00
0.00
0.00
154,127.31
29,284.18
Dec-10
TOTALES
183,411.49
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL 2009

Documento de Identidad
DNI
Numero
Apellidos
Paterno
Apellidos
Materno
Nombres
Cargo
Rem.
Basica
Rem.
Total
Descuentos al Trabajador
SSp-% Conp
10.00%
DNI
02032292
ZEVALLOS
MAMANI
DIONISIO
Trabajador
815.45
815.45
DNI
02168736
QUISPE
CHURA
JUAN
Trabajador
815.45
815.45
DNI
44851384
CLAUDIAS
MAMANI
WILSON SERGI Trabajador
815.45
815.45
DNI
02168074
QUISPE
FLORES
WINSTON
Trabajador
815.45
815.45
16.15
81.55
DNI
80190039
ACHATA
LOPE
VICTOR
Trabajador
815.45
815.45
14.68
DNI
42689894
MOLLOCONDO ADUVIRI
GERMAN SIXTO Trabajador
815.45
815.45
DNI
02042035
GOMEZ
MAMANI
JULIO
Trabajador
815.45
815.45
DNI
45434326
HALANOCA
MAMANI
VALOIS
Trabajador
815.45
815.45
DNI
41753362
QUISPE
QUISPE
WILSTON WELYTrabajador
815.45
815.45
DNI
41834948
RODRIGUEZ
BAZAN
JOSE MIGUEL
P.S. 4ta. Cat.
15.90
Ap Oblig.
Otros Apo.
81.55
Total
Descuentos
SNP
13.00%
7.75
7,339.05
9.00%
Total
Aportes
Total
a Pagar
710.26
73.39
73.39
888.84
106.01
106.01
709.44
73.39
73.39
888.84
106.01
106.01
709.44
73.39
73.39
888.84
8.56
106.26
709.20
73.39
73.39
888.84
81.55
7.75
103.98
711.48
73.39
73.39
888.84
16.15
81.55
8.56
106.26
709.20
73.39
73.39
888.84
15.70
81.55
7.75
105.00
710.46
73.39
73.39
888.84
106.01
709.44
73.39
73.39
888.84
106.26
709.20
73.39
73.39
888.84
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
6,388.09
660.51
660.51
8,999.56
106.01
16.15
81.55
94.73
8.56
489.27
48.93
318.03
950.96
407
407
407
407
62111
921
62111
62711
639
407
4031
41111
424
791
Aportes
ESSALUD
105.20
1,000.00
8,339.05
Neto
a Pagar
41111 62711 - 4031
921
8,999.56
7,339.05
660.51
1,000.00
17,999.13
950.96
660.51
6,388.09
1,000.00
8,999.56
17,999.13
0.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL 2009

DNI
Numero
Apellidos
Paterno
Apellidos
Materno
Nombres
01=Trab.
02=4 Cat.
Trabajador
Trabajador
Trabajador
WINSTON
Trabajador
VALOIS
Trabajador
EFRAIN
Trabajador
EFRIN
WILBERT ROLFI Trabajador
Trabajador
REYNALDO
JUAN GUALBER P.S. 4ta. Cat.
JOSE MIGUEL P.S. 4ta. Cat.
EVER JHONY P.S. 4ta. Cat.
Rem.
Basica
Rem.
Total
SSp-% Conp
15.90
Ap Oblig.
10.00%
SNP
13.00%
Neto
a Pagar
Aportes
ESSALUD
9.00%
Total
Aportes
Total
a Pagar
02032292
ZEVALLOS
MAMANI
DIONISIO
815.45
815.45
105.20
710.26
73.39
73.39
888.84
DNI
02168736
QUISPE
CHURA
JUAN
815.45
815.45
106.01
106.01
709.44
73.39
73.39
888.84
DNI
44851384
CLAUDIAS
MAMANI
815.45
815.45
106.01
106.01
709.44
73.39
73.39
888.84
DNI
02168074
QUISPE
FLORES
815.45
815.45
108.87
706.59
73.39
73.39
888.84
DNI
45434326
HALANOCA
MAMANI
815.45
815.45
106.01
709.44
73.39
73.39
888.84
DNI
02439891
MAMANI
CHURA
815.45
815.45
14.68
81.55
7.75
103.98
711.48
73.39
73.39
888.84
DNI
02440810
VARGAS
MAMANI
698.40
698.40
13.65
69.90
6.64
90.19
608.21
62.86
62.86
761.25
DNI
23994199
SOLALIGUE
SAMANEZ
815.45
815.45
16.15
81.55
8.56
106.26
709.20
73.39
73.39
888.84
DNI
02449678
CUTIPA
HUISA
815.45
815.45
18.76
81.55
7.09
107.40
708.06
73.39
73.39
DNI
02440648
PINEDA
CASTILLO
DNI
41834948
RODRIGUEZ
BAZAN
DNI
44212555
MEDINA
QUISPE
81.55
7.75
Total
Descuentos
DNI
18.76
81.55
Otros Apo.
8.56
106.01
888.84
2,463.00
0.00
2,463.00
500.00
0.00
500.00
1,050.00
0.00
1,050.00
11,235.00
7,222.00
97.90
477.63
46.35
318.03
939.91
407
407
407
407
62111
921
62111
62711
639
407
4031
41111
424
791
6,282.09
649.98
649.98
11,884.98
41111 62711 - 4031
11,884.98
7,222.00
649.98
4,013.00
23,769.95
939.91
649.98
6,282.09
4,013.00
11,884.98
23,769.95
0.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE SETIEMBRE DEL 2009

DNI
Numero
Apellidos
Paterno
Apellidos
Materno
Nombres
Cargo
Rem.
Basica
Rem.
Total
SSp-% Conp
10.00%
DNI
02032292
ZEVALLOS
MAMANI
DIONISIO
Trabajador
815.45
815.45
DNI
44851384
CLAUDIAS
MAMANI
815.45
815.45
DNI
02168074
QUISPE
FLORES
WINSTON
Trabajador
815.45
815.45
DNI
45434326
HALANOCA
MAMANI
VALOIS
Trabajador
489.24
489.24
DNI
02439891
MAMANI
CHURA
EFRAIN
Trabajador
761.04
761.04
13.70
76.10
DNI
02440810
VARGAS
MAMANI
EFRIN
Trabajador
815.45
815.45
15.90
DNI
23994199
SOLALIGUE
SAMANEZ
WILBERT ROLFITrabajador
815.45
815.45
DNI
01556241
BANEGAS
CALCINA
BERNARDO
Trabajador
788.22
DNI
01255432
PONCE
ENRIQUEZ
BENITO FELIMOTrabajador
CUTIPA
HUISA
REYNALDO
YUCRA
CHURATA
PEDRO RICHARP.S. 4ta. Cat.
DNI
DNI
42026326
Trabajador
15.90
Ap Oblig.
Otros Apo.
81.55
Total
Descuentos
SNP
13.00%
7.75
Neto
a Pagar
Aportes
ESSALUD
9.00%
Total
Aportes
Total
a Pagar
105.20
710.26
73.39
73.39
888.84
106.01
709.44
73.39
73.39
888.84
108.87
706.59
73.39
73.39
888.84
63.60
425.64
49.50
49.50
538.74
7.32
97.12
663.92
68.49
68.49
829.53
81.55
7.75
105.20
710.26
73.39
73.39
888.84
18.76
81.55
8.56
108.87
706.59
73.39
73.39
888.84
788.22
14.19
78.82
7.49
100.50
687.72
70.94
70.94
859.16
815.45
815.45
15.90
81.55
7.75
105.20
710.26
73.39
73.39
888.84
163.10
163.10
2.85
16.31
1.42
20.58
142.52
14.68
14.68
177.78
643.96
643.96
7,738.26
106.01
18.76
81.55
8.56
63.60
274.60
7,094.30
0.00
7,094.30
115.96
62111
921
62111
62711
639
407
4031
41111
424
791
578.96
56.60
169.61
921.13
407
407
407
407
6,173.17
274.60
41111 62711 - 4031
7,738.26
7,094.30
643.96
163.10
15,639.61
921.13
643.96
6,173.17
163.10
7,738.26
15,639.61
0.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2009

Apellidos
Paterno
Apellidos
Materno
Nombres
Cargo
Rem.
Basica
Rem.
Total
Total
Descuentos
Neto
a Pagar
Aportes
Total
Aportes
Total
a Pagar
DNI
Numero
Apellidos
Paterno
Apellidos
Materno
Nombres
Cargo
Rem.
Basica
Rem.
Total
SSp-% Conp
Ap Oblig.
10.00%
Otros Apo.
Total
Descuentos
SNP
13.00%
Neto
a Pagar
ESSALUD
9.00%
Total
Aportes
Total
a Pagar
DNI
02032292
ZEVALLOS
MAMANI
DIONISIO
Trabajador
815.45
815.45
15.90
81.55
7.75
105.20
710.26
73.39
73.39
888.84
DNI
02440810
VARGAS
MAMANI
EFRIN
Trabajador
570.82
570.82
11.13
57.08
5.42
73.63
497.19
51.37
51.37
622.19
DNI
23994199
SOLALIGUE
SAMANEZ
815.45
815.45
18.76
81.55
8.56
108.87
706.59
73.39
73.39
888.84
DNI
01556241
BANEGAS
CALCINA
BERNARDO
Trabajador
815.45
815.45
14.68
81.55
7.75
103.98
711.48
73.39
73.39
888.84
DNI
29302176
PACHECO
CASTILLO
JOSE FERNANDTrabajador
1,146.13
1,146.13
20.63
114.61
10.89
146.13
1,000.00
103.15
103.15
1,249.28
DNI
02440648
PINEDA
CASTILLO
JUAN GUALBERP.S. 4ta. Cat.
800.00
0.00
800.00
DNI
44692333
TUTACANO
ALARCON
JOSE LEONEL P.S. 4ta. Cat.
120.00
0.00
120.00
DNI
45434326
HALANOCA
MAMANI
VALOIS
744.33
0.00
P.S. 4ta. Cat.
5,827.63
4,163.30
81.10
416.33
40.37
0.00
537.80
407
407
407
407
62111
921
62111
62711
639
407
4031
4111
424
791
3,625.50
744.33
374.70
374.70
6,202.33
41111 62711 - 4031
6,202.33
4,163.30
374.70
1,664.33
12,404.65
537.80
374.70
3,625.50
1,664.33
6,202.33
12,404.65
0.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL 2009

DNI
Numero
Apellidos
Paterno
Apellidos
Materno
Nombres
Cargo
Rem.
Basica
Rem.
Total
SSp-% Conp
Ap Oblig.
10.00%
Otros Apo.
Total
Descuentos
SNP
13.00%
Neto
a Pagar
Aportes
ESSALUD
9.00%
Total
Aportes
Total
a Pagar
DNI
02168074
QUISPE
FLORES
WINSTON
Trabajador
1,096.90
1,096.90
25.23
109.69
11.52
146.44
950.46
98.72
98.72
1,195.62
DNI
02439891
MAMANI
CHURA
EFRAIN
Trabajador
804.90
804.90
10.49
80.49
7.65
98.63
706.27
72.44
72.44
877.34
DNI
23994199
SOLALIGUE
SAMANEZ
854.90
854.90
19.66
85.49
8.98
114.13
740.77
76.94
76.94
931.84
DNI
02440648
PINEDA
CASTILLO
JUAN GUALBERTrabajador
1,096.90
1,096.90
25.23
109.69
11.52
146.44
950.46
98.72
98.72
1,195.62
DNI
01556241
BANEGAS
CALCINA
BERNARDO
Trabajador
804.90
804.90
14.49
80.49
7.65
102.63
702.27
72.44
72.44
877.34
DNI
42026326
YUCRA
CHURATA
PEDRO RICHARTrabajador
1,092.00
1,092.00
141.96
950.04
98.28
98.28
1,190.28
DNI
02448648
BERNEDO
YANARICO
JESUS RAUL
Trabajador
1,096.90
1,096.90
21.39
109.69
10.42
141.50
955.40
98.72
98.72
1,195.62
DNI
29590347
MONTOYA
BASURCO
LUIS ENRIQUE Trabajador
1,146.00
1,146.00
20.63
114.60
10.89
146.12
999.88
103.14
103.14
1,249.14
DNI
41811446
QUISPE
FLORES
JUAN ELBIO
1,092.00
1,092.00
141.96
141.96
950.04
98.28
98.28
1,190.28
9,085.40
9,085.40
7,905.59
817.69
817.69
9,903.09
Trabajador
141.96
137.12
62111
921
62111
62711
407
690.14
68.63
283.92
1,179.81
407
407
407
407
9,903.09
9,085.40
817.69
1,179.81
41111 62711 - 4031
4031
41111
791
19,806.17
34,904.05
62111
526.81
817.69
7,905.59
9,903.09
19,806.17
0.00
2,652.33
407
260.88
407
1,089.59
407
4,529.60
407
30,374.44
3,146.83
41111 62711 - 4031
3,146.83
44,728.21
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CO

PERODO: Enero 2010
RUC: 20447839246
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Consorcio Comercial del Sur
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NMERO
01
02
04
06
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/01/10
31/01/10
31/01/10
31/01/10
31/01/10
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

PERODO: Febrero 2010
RUC: 20447839246
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Credito
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 405-1790307-0-16
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/02/10
28/02/10
28/02/10
28/02/10
28/02/10
PERODO: Marzo 2010

RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10

PERODO: Abril 2010
RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/04/10
30/04/10
30/04/10
30/04/10
30/04/10
30/04/10
PERODO: Mayo 2010

RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/05/10
31/05/10
31/05/10
31/05/10
31/05/10

PERODO: Junio 2010
RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/06/10
30/06/10
30/06/10
30/06/10
30/06/10
PERODO: Julio 2010

RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/07/10
31/07/10
31/07/10
31/07/10
31/07/10

PERODO: Agosto 2010
RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/08/10
31/08/10
31/08/10
31/08/10
31/08/10
PERODO: Setiembre 2010

RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10

PERODO: Octubre 2010
RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/10/10
31/10/10

PERODO: Noviembre 2010
RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/11/10
30/11/10

PERODO: Diciembre 2010
RUC: 20447839246
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01/12/10
31/12/10
LLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
AZN SOCIAL: Consorcio Comercial del Sur
APELLIDOS Y NOMOBRES,
DENOMINACIN O RAZON SOCIAL
SALDO INCIAL
CUENTA CONOTABLE ASOCIADA

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
63903
649
679
101
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
101
63903
649
679
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
101
421
63903
649
679
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
421
63903
649
679
101
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
101
63903
649
679
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
63903
649
679
101
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
101
63903
649
679
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
63903
649
679
101
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
63903
649
679
101
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
101
63903
649
679
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
101
63903
649
679
TOTALE
SALDO INICIAL

NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
TRANSACCIN
BANCARIA
TOTALE
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
24.00
150.08
437.98
80,077.82
TOTALES
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
11,913.18
24.00
64.80
162.19
TOTALES
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
-24.00
-150.08
-437.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,639.84
79,639.84
79,639.84
79,639.84
79,639.84
943
953
941
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,639.84
67,726.66
67,702.66
67,637.86
67,475.67
67,475.67
67,475.67
67,475.67
67,475.67
67,475.67
67,475.67
67,475.67
943
953
941
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
27,843.69
53,465.00
24.00
116.09
274.65
TOTALES
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
943
953
941
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
86,444.65
24.00
83.84
88.54
30,650.43
TOTALES
67,475.67
39,631.98
-13,833.02
-13,857.02
-13,973.11
-14,247.76
-14,247.76
-14,247.76
-14,247.76
-14,247.76
-14,247.76
-14,247.76
0.00
-14,247.76
-100,692.41
-100,716.41
-100,800.25
-100,888.79
-70,238.36
-70,238.36
-70,238.36
-70,238.36
-70,238.36
-70,238.36
-70,238.36
943
953
941
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
31,371.45
24.00
62.22
68.52
TOTALES
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
24.00
99.54
42.74
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
-31,371.45
-31,395.45
-31,457.67
-31,526.19
-31,526.19
-31,526.19
-31,526.19
-31,526.19
-31,526.19
-31,526.19
-31,526.19
0.00
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
-31,526.19
-31,550.19
-31,649.73
-31,692.47
38,115.61
TOTALES
-70,238.36
0.00
0.00
6,423.14
6,423.14
6,423.14
6,423.14
6,423.14
6,423.14
6,423.14
6,423.14
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
33,376.10
24.00
103.12
215.98
TOTALES
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
24.00
29.93
49.38
9,271.23
TOTALES
0.00
6,423.14
-26,952.96
-26,976.96
-27,080.08
-27,296.06
-27,296.06
-27,296.06
-27,296.06
-27,296.06
-27,296.06
-27,296.06
-27,296.06
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
-24.00
-53.93
-103.31
-27,296.06
9,167.92
9,167.92
9,167.92
9,167.92
9,167.92
9,167.92
9,167.92
9,167.92
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
24.00
47.35
140.57
22,647.24
TOTALES
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
0.00
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
21,010.72
24.00
94.30
150.68
TOTALES
9,167.92
9,143.92
9,096.57
8,956.00
31,603.24
31,603.24
31,603.24
31,603.24
31,603.24
31,603.24
31,603.24
31,603.24
0.00
31,603.24
10,592.52
10,568.52
10,474.22
10,323.54
10,323.54
10,323.54
10,323.54
10,323.54
10,323.54
10,323.54
10,323.54
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
17,745.87
24.00
130.68
339.16
TOTALES
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
0.00
10,323.54
-7,422.33
-7,446.33
-7,577.01
-7,916.17
-7,916.17
-7,916.17
-7,916.17
-7,916.17
-7,916.17
-7,916.17
-7,916.17
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
-7,916.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES
0.00
0.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: Julio 2009
RUC: 20448015824
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de La Nacin
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0721-048438
NMERO
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
INGRESOS
SALIDAS
TRANSACCIN
BANCARIA
TOTALES
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00
PERODO: Agosto 2009
RUC: 20448015824
NMERO
FECHA
DE LA
OPERACI
N
MOVIMIENTO
SALDOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
31/07/09
04/08/09
007
05/08/09
009
11/08/09
007
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
NUMERO DE CODIGO
TRANSACCIN
BANCARIA
DENOMINACIN
INGRESOS
SALIDAS
DEUDOR
0.00
00112507
0721
47882752
85.70
2,003.19
2,000.00
TOTALES
0.00
ACREEDOR
0.00
85.70
2,088.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
PERODO: Setiembre 2009
RUC: 20448015824
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
31/08/09
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
INGRESOS
SALIDAS
TRANSACCIN
BANCARIA
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTALES
0.00
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
88.89
PERODO: Octubre 2009
RUC: 20448015824
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
30/09/09
05/10/09
15/10/09
007
15/10/09
007
30/10/09
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
INGRESOS
SALIDAS
TRANSACCIN
BANCARIA
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0721
47882755
47882756
0721
1,952.00
799.00
277.00
2,099.19
88.89
2,040.89
1,241.89
964.89
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
3,064.08
TOTALES
0.00
3,064.08
3,064.08
PERODO: Noviembre 2009
RUC: 20448015824
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
30/10/09
17/11/09
17/11/09
17/11/09
19/11/09
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
INGRESOS
SALIDAS
TRANSACCIN
BANCARIA
0.00
47882757
47882758
47882759
0721
301.00
36.00
395.00
1,785.60
TOTALES
PERODO: Diciembre 2009
RUC: 20448015824
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00
3,064.08
2,763.08
2,727.08
2,332.08
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
4,117.68
NMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FECHA
DE LA
MEDIO
OPERACI
DE
N
PAGO
30/11/09
02/12/09
02/12/09
04/12/09
17/12/09
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
NUMERO DE CODIGO
DENOMINACIN
INGRESOS
SALIDAS
TRANSACCIN
BANCARIA
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
0.00
00526052
0721
0721
47882761
360.00
180.00
132.00
2,495.00
TOTALES
0.00
4,117.68
4,477.68
4,657.68
4,789.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
2,294.68
EJERCICIO:
AL MES DE ABRIL DE 2,009
RUC: 20448015824
EJERCICIO O
EJERCICIO O
PERIODO
PERIODO
ACTIVO
87,402.82
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
34,465.35
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
34,465.35




Existencias

ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
52,937.47


Ingresos Diferidos
52,937.47

TOTAL PASIVO
Contingencias
Otros Activos
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
87,402.82
87,402.82
Capital Adicional
Reservas Legales
Otras Reservas
TOTAL ACTIVO
87,402.82
87,402.82
BALANCE GENERAL
(Expresado en Nuevos Soles )
Al 31 de Enero del
2009
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Gastos pagados por Anticipado
S/.
S/.
###
### TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cta por Pagar
0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo

Depreciacion Acumulada
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
22,568.96
Deudas a largo plazo
-478.50

22,090.46 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Resultados Ejercicio Enero 200
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
do en Nuevos Soles )
Al 31 de Enero del
2009
IVO Y PATRIMONIO
IVO CORRIENTE
S/
as Cta por Pagar
S/.
48,906.78
AL PASIVO CORRIENTE
48,906.78
IVO NO CORRIENTE
das a largo plazo
80,000.00
AL PASIVO NO CORRIENTE
AL PASIVO
80,000.00
128,906.78
RIMONIO
ital
ultados Ejercicio Enero 2009
###
###
AL PATRIMONIO
###
AL PASIVO Y PATRIMONIO
###
###
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

(Expresado en Nuevos Soles)
Al 31 de Enero del 2009
S/.
S/.
Ventas
###
CONSUMO
(-) Compras de Suministros
(+) Variacion de Existencias
MARGEN COMERCIAL
(-) Gastos por Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
(-) Gastos de personal, directores y gerentes
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
(-) Otros gastos de Gestion
(-) Valuacin y deterioro de activod y provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
###
0.00
###
###
###
40,832.00 40,832.00
###
1,133.36
2,053.76
(-) Prdidas por medicin de activos no financieros a valor razonabl

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
Puno 31, de Enero del 2009
###
###
3,187.12
###
0.00
###
COD
10
12
20
33
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
62
63
64
65
67
70
79
94
95
(en blanco)
Total general
10
12
20
33
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
62
63
64
65
67
70
Datos
2398855.13
2291999.23
1976219.97
1917216.01
118184.62
1381985.54
55045.52
1044.48
343409.7
320840.74
32697.5
33176
1826256.93
1875163.71
1476
102008.56
4100
80000
100281.45
1368998.96
21515.36
1381985.54
40832
205816.33
1133.36
2053.76
2341.08
1625975.32
253726.95
34694.85
219032.1
10009033.35
2398855.13
1976219.97
118184.62
55045.52
343409.7
32697.5
1826256.93
1476
1368998.96
1381985.54
40832
205816.33
1,133.36
2,053.76
2,341.08
10009033.35
2291999.23
1917216.01
1381985.54
1044.48
320840.74
33176
1875163.71
102008.56
4100
80000
100281.45
21515.36
1,625,975.32
SALDOS DEL MAYOR

DEUDOR
ACREEDOR
106,855.90
0.00
59,003.96
0.00
0.00 1,263,800.92
55,045.52
0.00
0.00
1,044.48
22,568.96
0.00
0.00
478.50
0.00
48,906.78
0.00
100,532.56
0.00
4,100.00
0.00
80,000.00
0.00
100,281.45
1,347,483.60
0.00
1,381,985.54
0.00
40,832.00
0.00
205,816.33
0.00
1,133.36
0.00
2,053.76
0.00
2,341.08
0.00
0.00 1,625,975.32
AJUSTES
DEBE
HABER
79
94
95
34,694.85
219,032.10
253,726.95
Total general
10,009,033.35
0.00
253,726.95
34,694.85
0.00
219,032.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,009,033.35 3,478,846.96 3,478,846.96
253,726.95
34,694.85
219,032.10
253,726.95
253,726.95
BALANC GENERAL
ETADO RESULTADOS POR NATURALEZA
ETADO RESULTADOS POR FUNCIN
DEBE
HABER
PERDIDA
GANACIA
PERDIDA
GANACIA
106,855.90
0.00
59,003.96
0.00
0.00
1,263,800.92
55,045.52
0.00
0.00
1,044.48
22,568.96
0.00
0.00
478.50
0.00
48,906.78
0.00
100,532.56
0.00
4,100.00
0.00
80,000.00
0.00
100,281.45
###
40,832.00
205,816.33
1,133.36
2,053.76
2,341.08
0.00
###
1,625,975.32
0.00
243,474.34
###
###
1,599,144.69
###
1,599,144.69
###
###
-26,315.19
###
0.00
1,625,975.32
-1,625,975.32
0.00
0.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Soles)
(-)
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
(-)
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracion
Gastos de Venta
UTILIDAD OPERATIVA
(+ -) OTROS INGRESOS (EGRESOS)

Cargas Excepcionales
UTLIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
(-)
(-)
TOTALES
1,625,975.32
0.00
1,625,975.32
100.00%
0.00%
100.00%
0.00
1,625,975.32
0.00%
0.00%
100.00%
0.00
1,625,975.32
100.00%
1,625,975.32
100.00%
Participacipaciones
Imp. A la Renta
PRDIDA DEL EJERCICIO
CUADRO DE DISTRIBUCION DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVO Y
CLIENTES
CORPAC
MINERA YANANCOCHA
G. ADMINIST.
70.99%
7.84%
1,908.25
210.74
BANCO DE CREDITO
BANCO DE LA NACION
TOTAL
13.33%
7.84%
100.00%
358.32
210.75
2,688.06
(Expresado en Nuevos
Al 31 de Enero del 2009
ADMINISTRATIVO Y VENTAS
G. ADMINIST.
1,908.25
210.74
G.VENTAS
1,816.44
200.60
TOTAL
3,724.70
411.34
358.32
210.75
2,688.06
341.08
200.61
2,558.73
699.40
411.36
5,246.79

Diario General 01 de Enero al 31 de Diciembre 2009
RUC:
01
20448015824
REFERENCIA DE OPERACIN
N ASIENTO
1
FECHA
OPERACIN
1/1/2009
GLOSA
Por el activo, pasivo y
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
Inv y Bal
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
33
patrimonio al inicio de sus

operaciones en el periodo 2009
50
2
31/04/2009
Por el registro de resumen
Reg. Comp.
94
de Registro de Compras
25
mes de Abril.
60
33
63
40
42
61
79
3
31/04/2009
Por el resumen de Libro
Lib. Cja y Bcos
94
Caja y Bancos del
10
mes de Abril.
42
65
45
10
79
4
31/04/2009
Por el registro del consumo
Auxil.
61
de suministros para los

servicios correspondientes
DEBE
COD
92
1
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
33521 Costo
33611 Costo
CAPITAL
501 Capital social
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COMPRAS
6032 Suministros
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
33611 Costo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6371 Publicidad
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 Emitidos
VARIACIN DE EXISTENCIAS
6132 Suministros
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
4212 Emitidos
OTROS GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES FINANCIERAS
101 Caja
6132 Suministros
COSTO DEL SERVICIO
HABER
9,000.00
2,900.00
6,100.00
9,000.00
9,000.00
446.55
446.55
5,164.03
5,164.03
5,164.03
5,164.03
2,407.84
2,407.84
446.55
75.63
370.92
1,523.51
1,523.51
9,541.93
9,541.93
5,164.03
5,164.03
446.55
446.55
97.18
97.18
35,000.00
35,000.00
9,541.93
9,541.93
97.18
97.18
35,000.00
35,000.00
9,639.11
9,639.11
97.18
97.18
5,164.03
5,164.03
4,084.03
al mes de Abril
94
25
79
5
5/31/2009
Reg. Comp.
94

Van a Folio N 2
4,084.03
1,080.00
1,080.00
5,164.03
5,164.03
5,164.03
5,164.03
806.51
80,023.37
79,216.86

RUC:
Viene Folio N 1
N ASIENTO
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
mes de Mayo.
5/31/2009
Auxil.

al mes de Mayo
02
20448015824
5/31/2009

de Registro de Ventas
del mes de Mayo.
Reg. Ventas.
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
80,023.37
DEBE
COD
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
2521 Combustible
60 COMPRAS
6032 Suministros
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63111 De Carga
6329 Otros
6364 Telefono
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 Emitidos
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
6132 Suministros
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6132 Suministros
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2521 Combustible
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
1213 En cobranza
70 VENTAS
806.51
6,329.41
159.67
6,169.74
6,329.41
6,329.41
806.51
152.94
75.63
94.17
483.77
1,355.82
1,355.82
8,491.74
6,329.41
806.51
6,329.41
6,329.41
6,329.41
6,329.41
159.67
6,169.74
6,329.41
3,000.00
3,000.00
79,216.86
HABER
###
###
###
###
###
###
###
###
###
##
##
##
##
##
8,491.74##
##
6,329.41##
##
806.51##
##
##
##
##
##
6,329.41##
##
##
6,329.41##
##
##
##
2,521.00##
40
5/31/2009
Lib. Cja y Bcos
94
Caja y Bancos del
10
42
mes de Mayo.
65
10
12
79
70111 Terceros
101 Caja
4212 Emitidos
101 Caja
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
1213 En cobranza
Van a Folio N 3
2,521.00
479.00
54.40
54.40
3,000.00
3,000.00
8,491.74
8,491.74
54.40
54.40
8,546.14
3,000.00
54.40
122,103.88
##
479.00##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
8,546.14##
##
3,000.00##
##
54.40##
##
122,103.88

RUC:
Viene Folio N 2
N ASIENTO
03
20448015824
FECHA
OPERACIN
31/06/2009
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
Reg. Comp.
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
92
mes de Junio.
122,103.88 122,103.88
94
25
18
60
62
63
40
42
COSTO DEL SERVICIO

2521 Combustible
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros
COMPRAS
6032 Suministros
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
6273 SCTR
63112 De Personas
6364 Telefono
200.00
200.00
507.02
507.02
1,636.42
768.51
867.91
312.92
312.92
1,636.42
1,636.42
200.00
200.00
507.02
37.82
252.10
217.10
504.62
504.62
3,160.98
61
79
10
31/06/2009
Auxil.
61
94
al mes de Junio
25
79
11
31/06/2009
Reg. Ventas.
12
70
del mes de Junio.
40
12
31/06/2009
Lib. Cja y Bcos
94
Caja y Bancos del
10
mes de Junio.
40
42
4212 Emitidos
6132 Suministros
6132 Suministros
2521 Combustible
1213 En cobranza
VENTAS
70111 Terceros
101 Caja
Van a Folio N 4
3,160.98
1,636.42
1,636.42
707.02
707.02
1,636.42
1,636.42
1,636.42
1,636.42
1,636.42
768.51
867.91
1,636.42
1,636.42
7,300.00
7,300.00
6,134.45
6,134.45
1,165.55
1,165.55
56.54
56.54
7,300.00
7,300.00
1.23
1.23
3,160.98
148,699.89 138,181.14

RUC:
Viene Folio N 3
N ASIENTO
13
04
20448015824
FECHA
OPERACIN
7/31/2009
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
Reg. Comp.
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
148,699.89 138,181.14
COD
4212 Emitidos
65 OTROS GASTOS DE GESTION
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
1213 En cobranza
3,160.98
56.54
56.54
3,218.75
3,218.75
7,300.00
7,300.00
56.54
56.54
274.72
25
mes de Julio.
60
63
40
42
61
79
14
7/31/2009
Auxil.
61
92
al mes de Julio
94
25
79
15
7/31/2009
Reg. Ventas.
12
70
del mes de Julio.
40
16
7/31/2009
Por el registro de planillas
Lib. Pllas.
92
de trabajadores del
62
mes de Julio.

2521 Combustible
COMPRAS
6032 Suministros
6312 Correos
6364 Telefono
4212 Emitidos
6132 Suministros
6132 Suministros
COSTO DEL SERVICIO
2521 Combustible
1213 En cobranza
VENTAS
70111 Terceros
COSTO DEL SERVICIO
Van a Folio N 5
274.72
2,743.88
609.27
2,134.61
2,743.88
2,743.88
274.72
35.28
73.95
165.49
573.50
573.50
3,592.10
3,592.10
2,743.88
2,743.88
274.72
274.72
2,743.88
2,743.88
605.04
605.04
2,138.84
2,138.84
2,743.88
609.27
2,134.61
2,743.88
2,743.88
25,407.29
25,407.29
21,350.66
21,350.66
4,056.63
4,056.63
8,999.56
8,999.56
7,999.56
203,261.30 186,262.17

RUC:
05
20448015824
Viene Folio N 4
203,261.30 186,262.17
N ASIENTO
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
63
40
41
42
79
17
7/31/2009
Lib. Cja y Bcos
94
Caja y Bancos del
10
mes de Julio.
40
41
42
65
10
12
79
18
8/31/2009
Reg. Comp.
92
mes de Agosto.
94
25
18
60
62

4031 ESSALUD
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
101 Caja
4212 Emitidos
101 Caja
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
1213 En cobranza
COSTO DEL SERVICIO
2521 Combustible
182 Seguros
COMPRAS
6032 Suministros
7,339.05
660.51
1,000.00
1,000.00
1,611.47
660.51
950.96
6,388.09
6,388.09
1,000.00
1,000.00
8,999.56
8,999.56
45.98
45.98
25,407.28
25,407.28
0.56
0.56
6,388.09
6,388.09
4,592.10
3,592.10
1,000.00
45.98
45.98
11,026.73
11,026.73
25,407.28
25,407.28
45.98
45.98
4,242.85
4,242.85
150.46
150.46
4,610.74
4,260.50
350.24
170.00
170.00
4,610.74
4,610.74
200.00
63
6273 SCTR
63112 De Personas
6312 Correos
Van a Folio N 6
200.00
4,193.31
1,680.67
9.24
258,919.39 240,741.29

RUC:
Viene Folio N 5
N ASIENTO
19
FECHA
OPERACIN
8/31/2009
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
Reg. Ventas.
del mes de Agosto.
20
8/31/2009
Auxil.

al mes de Agosto
21
06
20448015824
8/31/2009

de trabajadores del
mes de Agosto.
Lib. Pllas.
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
258,919.39 240,741.29
COD
4212 Emitidos
6132 Suministros
1213 En cobranza
70 VENTAS
70111 Terceros
6132 Suministros
2521 Combustible
92 COSTO DEL SERVICIO
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
4031 ESSALUD
2,503.40
1,743.05
1,743.05
10,917.10
10,917.10
4,610.74
4,610.74
4,393.31
4,393.31
10,500.00
10,500.00
8,823.53
8,823.53
1,676.47
1,676.47
4,610.74
4,610.74
4,610.74
4,610.74
4,610.74
4,260.50
350.24
4,610.74
4,610.74
11,884.98
11,884.98
7,871.98
7,222.00
649.98
4,013.00
4,013.00
1,589.89
649.98
41
42
79
22
8/31/2009
Lib. Cja y Bcos
94
Caja y Bancos del
10
mes de Agosto.
40

101 Caja
Van a Folio N 7
939.91
6,282.09
6,282.09
4,013.00
4,013.00
11,884.98
11,884.98
68.58
68.58
10,500.00
10,500.00
3,345.13
1,743.00
318,067.59 304,153.88

RUC:
Viene Folio N 6
N ASIENTO
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
42
65
10
12
79
8/31/2009
Por el registro del ven-
Reg auxil..
92
cimiento de la compra de
65
seguro del mes de Agosto.
18
79
24
31/09/2009
Reg. Comp.
318,067.59 304,153.88
COD
41
23
07
20448015824
92

4031 ESSALUD
4032 ONP
4212 Emitidos
101 Caja
1213 En cobranza
COSTO DEL SERVICIO
651 Seguros
182 Seguros
COSTO DEL SERVICIO
605.00
18.13
661.00
318.00
6,282.09
6,282.09
14,930.10
10,917.10
4,013.00
68.58
68.58
24,625.90
24,625.90
10,500.00
10,500.00
68.58
68.58
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
200.00
94
mes de Setiembre.
25
60
62
63
40
42
61
79

2521 Combustible
COMPRAS
6032 Suministros
6273 SCTR
6312 Correos
6329 Otros
6364 Telefono
6371 Publicidad
4212 Emitidos
6132 Suministros
Van a Folio N 8
200.00
586.25
586.25
19,333.54
932.76
18,400.78
19,333.54
19,333.54
200.00
200.00
586.25
172.11
42.02
72.23
116.64
183.25
3,822.71
3,822.71
23,942.50
23,942.50
19,333.54
19,333.54
786.25
383,750.65 383,750.65

RUC:
Viene Folio N 7
N ASIENTO
25
FECHA
OPERACIN
31/09/2009
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
Auxil.

al mes de Setiembre
26
08
20448015824
31/09/2009

del mes de Setiembre.
Reg. Ventas.
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
383,750.65 383,750.65
COD
6132 Suministros
2521 Combustible
1213 En cobranza
70 VENTAS
70111 Terceros
786.25
19,333.54
19,333.54
33.61
33.61
19,299.93
19,299.93
19,333.54
932.76
18,400.78
19,333.54
19,333.54
16,456.66
16,456.66
13,829.13
13,829.13

4031 ESSALUD
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
4031 ESSALUD
4032 ONP
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Van a Folio N 3
2,627.53
40
27
31/09/2009
Lib. Pllas.
de trabajadores del
mes de Setiembre.
28
31/09/2009
Lib. Cja y Bcos
Caja y Bancos del

mes de Setiembre.
2,627.53
7,901.36
7,901.36
7,738.26
7,094.30
643.96
163.10
163.10
1,565.09
643.96
921.13
6,173.17
6,173.17
163.10
163.10
7,901.36
7,901.36
233.78
233.78
16,456.67
16,456.67
1,338.73
177.00
176.00
17.73
650
318.00
6,173.17
6,173.17
24,105.60
502,985.07 454,677.12

RUC:
Viene Folio N 2
N ASIENTO
09
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
502,985.07 454,677.12
DEBE
COD
65
10
4212 Emitidos
HABER
23,942.50
163.10
233.78
179.00
54.78
31,851.28
101 Caja
1213 En cobranza
2521 Combustible
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros
60 COMPRAS
6032 Suministros
6364 Telefono
6371 Publicidad
4212 Emitidos
6132 Suministros
651 Seguros
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros
6132 Suministros
Van a Folio N 10
31,851.28
16,456.67
12
29
10/31/2009
Reg. Comp.
mes de Octubre.
30
10/31/2009
Reg Auxil.
seguro del mes de Octubre.
31
10/31/2009

al mes de Octubre
Auxil.
16,456.67
233.78
233.78
1,745.66
1,745.66
579.57
579.57
5,694.50
4,520.99
1,173.51
159.00
159.00
5,694.50
5,694.50
2,325.23
1,628.01
452.86
244.36
1,553.89
1,553.89
9,732.62
9,732.62
5,694.50
5,694.50
2,325.23
2,325.23
159.00
159.00
159.00
159.00
159.00
159.00
159.00
159.00
5,694.50
5,694.50
33.61
33.61
5,660.89
5,660.89
5,694.50
532,678.20 526,983.70

RUC:
20448015824
10
Viene Folio N 9
N ASIENTO
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
10/31/2009
Reg. Ventas.
12
70
del mes de Octubre.
40
33
10/31/2009
Lib. Pllas.
92
de trabajadores del
62
mes de Octubre.
63
40
41
42
79
34
10/31/2009
Lib. Cja y Bcos
94
Caja y Bancos del

mes de Octubre.
DEBE
COD
79
32
532,678.20 526,983.70
10
40
41
42
65
2521 Combustible
1213 En cobranza
VENTAS
70111 Terceros
COSTO DEL SERVICIO
4031 ESSALUD
101 Caja
4031 ESSALUD
4032 ONP
4212 Emitidos
HABER
4,520.99
1,173.51
5,694.50
5,694.50
17,853.24
17,853.24
15,002.72
15,002.72
2,850.52
2,850.52
6,202.33
6,202.33
4,538.00
4,163.30
374.70
1,664.33
1,664.33
912.50
374.70
537.80
3,625.50
3,625.50
1,664.33
1,664.33
6,202.33
6,202.33
46.31
46.31
17,853.24
17,853.24
1,095.00
277.00
19.00
629.00
170.00
3,625.50
3,625.50
11,396.95
9,732.62
1,664.33
46.31
46.31

101 Caja
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
1213 En cobranza
Van a Folio N 11
10
16,163.76
16,163.76
17,853.24
17,853.24
46.31
596,999.41 596,999.40

RUC:
Viene Folio N 10
N ASIENTO
35
FECHA
OPERACIN
31/11/2009
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
Reg. Comp.
del mes de Noviembre.
36
31/04/2009
Auxil.

al mes de Noviembre
37
11
20448015824
31/11/2009

Reg. Ventas.
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
596,999.41 596,999.40
COD
2521 Combustible
60 COMPRAS
6032 Suministros
63112 De Personas
4212 Emitidos
6132 Suministros
6132 Suministros
2521 Combustible
1213 En cobranza
46.31
2,857.14
2,857.14
262.99
262.99
1,747.76
184.87
1,562.89
1,747.76
1,747.76
3,120.13
2,857.14
262.99
924.86
924.86
5,792.75
5,792.75
1,747.76
1,747.76
3,120.13
3,120.13
1,747.76
1,747.76
34.29
34.29
1,713.47
1,713.47
1,747.76
184.87
1,562.89
1,747.76
1,747.76
19,379.97
19,379.97
70
del mes de Noviembre.
40
38
31/11/2009
Lib. Cja y Bcos
94
Caja y Bancos del
10
mes de Noviembre.
40
VENTAS
70111 Terceros
101 Caja
4031 ESSALUD
Van a Folio N 12
16,285.69
16,285.69
3,094.29
3,094.29
49.06
49.06
19,379.97
19,379.97
748.77
36.00
301.00
16.77
395.00
650,713.34 630,535.54

RUC:
Viene Folio N 11
N ASIENTO
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
65
10
12
79
12/31/2009
Lib. Pllas.
92
de trabajadores del
62
mes de Diciembre.
40
41
79
40
12/31/2009
Reg. Comp.
650,713.34 630,535.54
COD
42
39
12
20448015824
94

4212 Emitidos
101 Caja
1213 En cobranza
COSTO DEL SERVICIO
4031 ESSALUD
5,792.75
5,792.75
49.06
49.06
6,590.58
6,590.58
19,379.97
19,379.97
49.06
49.06
9,903.09
9,903.09
9,903.09
9,085.40
817.69
1,997.50
817.69
1,179.81
7,905.59
7,905.59
9,903.09
9,903.09
339.69

2521 Combustible
60 COMPRAS
6032 Suministros
6312 Correos
6364 Telefono
6591 Donaciones
4212 Emitidos
6132 Suministros
6132 Suministros
Van a Folio N 13
mes de Dicembre.
41
12/31/2009
Auxil.

171.62
168.07
6,858.48
4,638.66
2,219.82
6,858.48
6,858.48
171.62
17.64
61.33
92.65
168.07
168.07
1,367.60
1,367.60
8,565.77
8,565.77
6,858.48
6,858.48
339.69
339.69
6,858.48
6,858.48
6,858.48
705,842.23 692,125.27

RUC:
Viene Folio N 12
N ASIENTO
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
al mes de Diciembre
42
12/31/2009
Reg. Ventas.
del mes de Diciembre.
43
13
20448015824
12/31/2009

Caja y Bancos del
Lib. Cja y Bcos
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
705,842.23 692,125.27
COD
2521 Combustible
1213 En cobranza
70 VENTAS
70111 Terceros
6,858.48
6,858.48
4,638.66
2,219.82
6,858.48
6,858.48
14,216.00
14,216.00
11,946.21
11,946.21
2,269.79
2,269.79
60.40
60.40
10
mes de Diciembre.
40
41
42
65
10
12
79
44
12/31/2009
94
Por la Provicin de las

depreciaciones a los activos
68
Fijos al 2009
39
79
45
12/31/2009
Reg Auxil.
65
94
seguro Anual.
18

101 Caja
14,216.00
2,169.00
326.00
17.87
7,905.59
4212 Emitidos
8,565.77
60.40
101 Caja
19,044.63
1213 En cobranza
14,216.00
60.40
1,815.00
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
1,525.00
290.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
290.00
1,525.00
1,815.00
651 Seguros
156.46
156.46
182 Seguros
156.46
Van a Folio N 14
14,216.00
2,512.87
7,905.59
8,565.77
60.40
19,044.63
14,216.00
60.40
1,815.00
1,815.00
1,815.00
1,815.00
156.46
156.46
156.46
757,322.18 757,165.72

RUC:
Viene Folio N 13
N ASIENTO
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
12/31/2009
Por el registro de la tranferencia
Lib-Aux
79
de los costos a productos

terminados.
757,322.18 757,165.72
COD
79
46
14
20448015824
21
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE

791 Cargas imputables a cuentas de
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 Cargas imputables a cuentas de
PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS Y GASTOS
costos y gastos
COSTOS Y GASTOS
costos y gastos
156.46
156.46
59,256.55
59,256.55
59,256.55

COSTO DEL SERVICIO
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
69 COSTO DE VENTAS
694 Servicios
21 PRODUCTOS TERMINADOS
70 VENTAS
70111 Terceros
81 PRODUCCIN DEL EJERCICIO
812 Produccin de serivicios
60 COMPRAS
6032 Suministros
63111 De Carga
63112 De Personas
6312 Correos
6329 Otros
6364 Telefono
6371 Publicidad
6273 SCTR
651 Seguros
6591 Donaciones
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Van a Folio N 15
59,256.55
59,256.55
92
47
12/31/2009
Por el registro de costo de
Reg Auxil.
ventas.
48
12/31/2009
Por la transferencia de Ventas
Reg Auxil.
a las cuentasintermedias de
Gestin.
49
12/31/2009
Por la transferencia de las
Reg Auxil.
Compras a las cuentas intermediarias de Gestin.

50
12/31/2009
Por la transferencia de los
Reg Auxil.
Servicios Prestados por

Terceros.
51
12/31/2009
Por la Transferencia de los
Reg Auxil.
Gastos de Personal y Gerentes

a las cuentas intermediarias
de Gestin.
52
12/31/2009
Por la Transferencia de
Reg Auxil.
Otros Gastos de Gestion a

las cuentas intermediarias de
Gestin.
53
12/31/2009

calculos deprovicones por
Depreciacin a cuentas intermediarias de Gestin.
Reg Auxil.
59,256.55
59,256.55
59,256.55
59,256.55
59,256.55
59,256.55
59,256.55
95,893.39
95,893.39
95,893.39
95,893.39
54,118.76
54,118.76
54,118.76
54,118.76
19,271.77
19,271.77
19,271.77
152.94
4,575.63
234.27
117.65
2,181.79
645.13
11,364.36
38,650.89
38,650.89
38,650.89
34,904.05
3,146.84
600.00
1,365.76
1,365.76
1,365.76
485.46
168.07
179.00
533.23
1,815.00
1,815.00
1,815.00
1,525.00
290.00
###
###

15
RUC:
20448015824
Viene Folio N 14
N ASIENTO
54
FECHA
OPERACIN
12/31/2009
GLOSA
Por la transferencia de Resulta-
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
Reg Auxil.
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
###
###
COD
59
dos a las cuentas Patrimoniales.
81
RESULTADOS ACUMULADOS
5921 Prdidas Acumuladas.
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
19,328.79
19,328.79
19,328.79
19,328.79
Van a Folio N 16
###
###

RUC:
Viene Folio N 15
N ASIENTO
16
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 17
###
###

RUC:
Viene Folio N 16
N ASIENTO
17
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 18
###
###

RUC:
Viene Folio N 17
N ASIENTO
18
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 19
###
###

RUC:
Viene Folio N 18
N ASIENTO
19
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 20
###
###

RUC:
20448015824
Viene Folio N 19
N ASIENTO
20
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 21
###
###

RUC:
Viene Folio N 20
N ASIENTO
21
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 22
###
###

RUC:
Viene Folio N 21
N ASIENTO
22
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 23
###
###

RUC:
Viene Folio N 22
N ASIENTO
23
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 24
###
###

RUC:
Viene Folio N 23
N ASIENTO
24
20448015824
FECHA
OPERACIN
GLOSA
N
CODIGO LIBRO
CORRELATI
O REGISTRO
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
COD
###
###
Van a Folio N 12
###
###
48,307.95
COD
10
12
20
33
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
62
63
64
65
67
70
79
94
95
(en blanco)
Total general
Datos
2398855.13
2291999.23
1976219.97
1917216.01
118184.62
1381985.54
55045.52
1044.48
343409.7
320840.74
32697.5
33176
1826256.93
1875163.71
1476
102008.56
4100
80000
100281.45
1368998.96
21515.36
1381985.54
40832
205816.33
1133.36
2053.76
2341.08
1625975.32
253726.95
34694.85
219032.1
10009033.35
COD
10
12
20
33
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
62
63
64
65
67
70
79
94
95
10009033.35
31,345.74
Suma de DEBE
Suma de HABEDEUDOR
ACREEDOR
2,398,855.13 2,291,999.23 106,855.90
0.00
1,976,219.97 1,917,216.01
59,003.96
0.00
118,184.62 1,381,985.54
0.00 1,263,800.92
55,045.52
55,045.52
0.00
1,044.48
0.00
1,044.48
343,409.70
320,840.74
22,568.96
0.00
32,697.50
33,176.00
0.00
478.50
1,826,256.93 1,875,163.71
0.00
48,906.78
1,476.00
102,008.56
0.00 100,532.56
4,100.00
0.00
4,100.00
80,000.00
0.00
80,000.00
100,281.45
0.00 100,281.45
1,368,998.96
21,515.36 1,347,483.60
0.00
1,381,985.54
1,381,985.54
0.00
40,832.00
40,832.00
0.00
205,816.33
205,816.33
0.00
1,133.36
1,133.36
0.00
2,053.76
2,053.76
0.00
2,341.08
2,341.08
0.00
1,625,975.32
0.00 1,625,975.32
253,726.95
0.00 253,726.95
34,694.85
34,694.85
0.00
219,032.10
219,032.10
0.00
10,009,033.35 10,009,033.35 3,478,846.96 3,478,846.96
COD
10
12
20
33
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
62
63
64
65
67
70
79
94
95
(en blanco)
Total general
Datos
2398855.13
2291999.23
1976219.97
1917216.01
118184.62
1381985.54
55045.52
1044.48
343409.7
320840.74
32697.5
33176
1826256.93
1875163.71
1476
102008.56
4100
80000
100281.45
1368998.96
21515.36
1381985.54
40832
205816.33
1133.36
2053.76
2341.08
1625975.32
253726.95
34694.85
219032.1
10009033.35
10009033.35
CONSORCIO COMERCIAL DEL SUR S.C.R.L.

4
11 1 1 1
RUC:
N ASIENTO
1
FECHA
OPERACIN
01/01/2010
GLOSA
Por el activo, pasivo y
CODIGO LIBRO O
REGISTRO
Inv y Bal
patrimonio al inicio de sus

operaciones en el periodo 2010
30/06/2010
Reg. Comp.
mes de Junio.
30/06/2010
Auxil.

30/06/2010
Reg. Ventas.
del mes de Junio.
30/06/2010
30/06/2010
Libro Pllas.
de trabajadores del
mes de Junio.
Por el registro del traslado de
Auxil.
los servicios correspondientes

al mes de Junio.
30/06/2010
Lib. Cja y Bcos
Caja y Bancos del

mes de Junio.
31/07/2010
Reg. Comp.
mes de Julio.
31/07/2010
Auxil.

10
31/07/2010
Reg. Ventas.
del mes de Julio.
11
31/07/2010

de trabajadores del
Libro Pllas.
mes de Julio.
12
31/07/2010
13
31/07/2010
Auxil.

al mes de Julio.

Caja y Bancos del
Lib. Cja y Bcos
mes de Julio.
14
31/08/2010
Reg. Comp.
mes de Agosto.
15
31/08/2010

Auxil.
16
31/08/2010
17
31/08/2010
Reg. Ventas.
del mes de Agosto.
Libro Pllas.
de trabajadores del
mes de Agosto.
18
31/08/2010
19
31/08/2010
Auxil.

al mes de Agosto.
Lib. Cja y Bcos
Caja y Bancos del

mes de Agosto.
20
31/08/2010
Auxil.

al mes de Agosto.
21
30/09/2010
Reg. Comp.
mes de Setiembre.
22
30/09/2010
Auxil.

23
30/09/2010
24
30/09/2010

de trabajadores del
Reg. Ventas.
del mes de Setiembre.
Libro Pllas.
mes de Setiembre.
25
30/09/2010
Auxil.

al mes de Setiembre.
26
30/09/2010

Caja y Bancos del
Lib. Cja y Bcos
mes de Setiembre.
27
31/10/2010

Reg. Comp.
mes de Octubre.
28
31/10/2010
Auxil.

29
31/10/2010
30
31/10/2010
Reg. Ventas.
del mes de Octubre.
de trabajadores del
mes deOctubre.
Libro Pllas.
N
CORRELATI
VO
N DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CODsubcodigo
1
CAJAY BANCOS
14
144 Caja
104 Cuentas Corrientes
CAPITAL
50
501 Capital social
TRIBUTOS POR PAGAR
40
401 Gobierno Central
401.01 Impuesto General a las Ventas
COMPRAS
60
601 Mercaderias
606 Suministros Diversos
606.07 Combustibles y Lubricantes
63
630 Transporte y Almacenamiento
630.01 Transporte y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 honorarios, Comisiones y Corretajes
632.01 Servicios de Asesoria y Otros.
632.02 Servicios de Instalacion y Otros.
637 Publicidad y relaciones Publicas
639 Otros Servicios
639.02 Impresiones
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
65
656 Otras Cargas Diversas de Gestion
659.02 Otras Cargas de gestion
PROVEEDORES
42
421 Facturas por Pagar
MERCADERIAS
20
201 Mercaderias
94
942
943 Gastos generales
GASTOS DE VENTA
95
952 Comunicaciones
61
611 Mercaderias
79
794 Cargas Imputables a Gatos Administrativos
795 Cargas Imputables a Gatos de Venta
CLIENTES
12
121 Facturas por Cobrar
VENTAS
70
701 Mercaderias
707 Prestacion de Servicios
TRIBUTOS POR PAGAR
40
CARGAS DE PERSONAL
62
621 Sueldos
627 Seguridad y Prevision Social
627.01 Regimen de Prestaciones de Salud
TRIBUTOS POR PAGAR
40
403 Contribuciones a Instituciones Publicas
403.01 Essalud
403.02 Sistema Nacional de Pensiones
41
411 Remuneraciones Por Pagar
GASTOS DE VENTA
95
953 Gastos de Personal
956 Cargas Sociales Diversas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
79
795 Cargas Imputables a Cta de Costos
CAJAY BANCOS
10
101 Caja
TRIBUTOS POR PAGAR
40
401.02 I.G.V. Retenciones
401.07 Impuesto a la Renta
403.01 Essalud
REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
41
411 Remuneraciones por Pagar
PROVEEDORES
42
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63
635 Alquileres
639 Otros Servicios
639.03 Otros
TRIBUTOS
64
649 Otros Tributos
CARGAS FINANCIERAS
67
679 Otras Cargas Financieras
CAJAY BANCOS
10
101 Caja
CLIENTES
12
14
144
TRIBUTOS POR PAGAR
40
COMPRAS
60
601 Mercaderias
63
639 Otros Servicios
639.01 XXXXXXXXX
639.02 Impresiones
65
655 Gastos de Representacion
655.01 Atenciones
PROVEEDORES
42
MERCADERIAS
20
201 Mercaderias
94
GASTOS DE VENTA
95
952 Comunicaciones
61
611 Mercaderias
79
CLIENTES
12
VENTAS
70
701 Mercaderias
707 SERVICIOS
TRIBUTOS POR PAGAR
40
CARGAS DE PERSONAL
62
621 Sueldos
TRIBUTOS POR PAGAR
40
403.01 Essalud
41
GASTOS DE VENTA
95
79
CAJAY BANCOS
10
101 Caja
TRIBUTOS POR PAGAR
40
401.04 I.G.V. Percepciones
403.01 Essalud
41
PROVEEDORES
42
63
635 Alquileres
639 Otros Servicios
639.03 Otros
TRIBUTOS
64
649 Otros Tributos
CARGAS FINANCIERAS
67
CAJAY BANCOS
10
101 Caja
CLIENTES
12
TRIBUTOS POR PAGAR
40
COMPRAS
60
601 Mercaderias
606.07 Combustibles y Lubricantes
61
611 Mercaderias
63
639
639.01 XXXXXXXXX
65
659.02 Atenciones
MERCADERIAS
20
201 Mercaderias
PROVEEDORES
42
COMPRAS
60
601 Mercaderias
MERCADERIAS
20
201 Mercaderias
94
GASTOS DE VENTA
95
952 Comunicaciones
61
611 Mercaderias
79
CLIENTES
12
VENTAS
70
701 Mercaderias
707 s
TRIBUTOS POR PAGAR
40
CARGAS DE PERSONAL
62
621 Sueldos
TRIBUTOS POR PAGAR
40
403.01 Essalud
41
GASTOS DE VENTA
95
79
CAJAY BANCOS
10
101 Caja
TRIBUTOS POR PAGAR
40
401.04 I.G.V. percepciones
403.01 Essalud
41
PROVEEDORES
42
63
635 Alquileres
639 Otros Servicios
639.03 Otros
TRIBUTOS
64
649 Otros Tributos
CARGAS FINANCIERAS
67
CAJAY BANCOS
10
101 Caja
CLIENTES
12
GASTOS DE ADMINISTRACION
94
941 Gastos Financieros
GASTOS DE VENTA
95
79
794 Cargas Imputables a Gastos de Administracion
795 Cargas Imputables a Gastos de Venta
33
335
TRIBUTOS POR PAGAR
40
COMPRAS
60
601 Mercaderias
61
611 Mercaderias
63
634 Otros Servicios
65
MERCADERIAS
20
201 Mercaderias
PROVEEDORES
42
COMPRAS
60
601 Mercaderias
MERCADERIAS
20
201 Mercaderias
94
GASTOS DE VENTA
95
952 Comunicaciones
61
611 Mercaderias
79
CLIENTES
12
VENTAS
70
701 Mercaderias
TRIBUTOS POR PAGAR
40
CARGAS DE PERSONAL
62
621 Sueldos
TRIBUTOS POR PAGAR
40
403.01 Essalud
41
GASTOS DE VENTA
95
79
CAJAY BANCOS
10
101 Caja
TRIBUTOS POR PAGAR
40
403.01 Essalud
41
PROVEEDORES
42
63
635 Alquileres
639 Otros Servicios
639.03 Otros
TRIBUTOS
64
649 Otros Tributos
CARGAS FINANCIERAS
67
CAJAY BANCOS
10
101 Caja
CLIENTES
12
TRIBUTOS POR PAGAR
40
COMPRAS
60
601 Mercaderias
61
611 Mercaderias
63
65
655.01 Atenciones
MERCADERIAS
20
201 Mercaderias
PROVEEDORES
42
COMPRAS
60
601 Mercaderias
MERCADERIAS
20
201 Mercaderias
94
GASTOS DE VENTA
95
952 Comunicaciones
61
611 Mercaderias
79
CLIENTES
12
VENTAS
70
701 Mercaderias
TRIBUTOS POR PAGAR
40
CARGAS DE PERSONAL
62
621 Sueldos
auxiliar aux
DEBE
124,220.34
HABER
16,931.91
107,288.43
80,000.00
80,000.00
7,169.80
7,169.80
7,169.80
37,658.59
37,658.59
84.03
758.82
58.82
58.82
700.00
700.00
0.00
18.40
18.40
45,605.61
45,605.61
37,658.59
37,658.59
718.40
18.40
700.00
58.82
58.82
37,658.59
37,658.59
777.22
718.40
58.82
50,400.00
50,400.00
42,352.94
42,352.94
8,047.06
8,047.06
8,047.06
654.00
600.00
54.00
54.00
132.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
654.00
600.00
54.00
654.00
654.00
60,400.00
60,400.00
0.00
0.00
0.00
522.00
522.00
45,605.61
45,605.61
0.00
0.00
0.00
0.00
46,127.61
46,127.61
50,400.00
50,400.00
10,000.00
10,000.00
10,027.20
10,027.20
10,027.20
48,267.70
48,267.70
5,206.92
4,397.68
4,397.68
700.00
700.00
109.24
25.21
84.03
0.00
0.00
0.00
63,501.82
63,501.82
48,267.70
48,267.70
809.24
809.24
4,397.68
4,397.68
48,267.70
48,267.70
5,206.92
809.24
4,397.68
60,700.90
60,700.90
51,009.15
48,259.15
2,750.00
9,691.75
9,691.75
9,691.75
654.00
600.00
54.00
54.00
132.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
654.00
600.00
54.00
654.00
654.00
60,700.90
60,700.90
1,856.00
1,724.00
877.00
847.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
63,501.82
63,501.82
0.00
0.00
0.00
0.00
65,879.82
65,879.82
60,700.90
60,700.90
10,274.48
10,274.48
10,274.48
51,095.58
51,095.58
0.00
1,982.27
1,982.27
7,162.85
4,912.43
4,912.43
2,200.00
700.00
1,500.00
50.42
50.42
198.80
198.80
198.80
1,982.27
1,982.27
66,749.44
66,749.44
1,982.27
1,982.27
51,095.58
51,095.58
949.22
949.22
6,412.43
6,412.43
51,095.58
51,095.58
7,361.65
949.22
6,412.43
56,453.00
56,453.00
47,439.50
42,939.50
4,500.00
9,013.50
9,013.50
9,013.50
654.00
600.00
54.00
54.00
132.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
654.00
600.00
54.00
654.00
654.00
56,453.00
56,453.00
1,291.75
1,159.75
139.75
1,020.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
59,144.41
59,144.41
0.00
0.00
0.00
0.00
60,958.16
60,958.16
56,453.00
56,453.00
2,042.38
49.38
1,993.00
29.93
29.93
2,072.31
2,042.38
29.93
2,436.97
2,436.97
6,720.03
6,720.03
6,720.03
27,469.10
27,469.10
254.94
254.94
9,217.44
5,616.60
5,616.60
3,500.00
700.00
2,800.00
100.84
198.80
198.80
198.80
254.94
254.94
45,787.40
45,787.40
254.94
254.94
27,469.10
27,469.10
999.64
999.64
8,416.60
8,416.60
27,469.10
27,469.10
9,416.24
999.64
8,416.60
43,191.50
43,191.50
36,295.38
36,295.38
6,896.12
6,896.12
6,896.12
654.00
600.00
54.00
54.00
132.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
654.00
600.00
54.00
654.00
654.00
43,191.50
43,191.50
2,674.50
2,542.50
1,593.50
949.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
42,887.40
42,887.40
0.00
0.00
0.00
0.00
46,083.90
46,083.90
43,191.50
43,191.50
11,253.32
11,253.32
11,253.32
54,283.37
54,283.37
0.00
7,044.53
4,944.53
4,944.53
2,100.00
700.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
72,581.22
72,581.22
0.00
54,283.37
54,283.37
700.00
700.00
6,344.53
6,344.53
54,283.37
54,283.37
7,044.53
700.00
6,344.53
74,995.00
74,995.00
63,021.01
51,521.01
11,500.00
27,298.76
27,298.76
11,973.99
654.00
600.00
54.00
54.00
40
41
31
31/10/2010
Auxil.
95

al mes de Octubre.
79
32
31/10/2010
Lib. Cja y Bcos
10
Caja y Bancos del

mes de Octubre.
40
41
42
63
64
67
10
12
77
30/11/2010
Reg. Comp.
40
mes deNoviembre.
60
61
63
65
20
42
60
78
30/11/2010
Auxil.
20
94
95
61
79
79
30/11/2010

80
30/11/2010

de trabajadores del
Reg. Ventas.
12
70
del mes de Noviembre
40
Libro Pllas.
62
mes de Noviembre.
40
41
81
30/11/2010
Auxil.
95

al mes de Noviembre.
79
82
30/11/2010
Lib. Cja y Bcos
10
Caja y Bancos del

mes de Noviembre
40
41
42
63
64
67
10
12
84
31/12/2010
Reg. Comp.
40
mes de Diciembre.
60
61
63
65
20
42
60
85
31/12/2010
Auxil.
de suministros y servicios
en el mes de Diciembre.
20
94
95
61
79
86
31/12/2010
87
31/12/2010
Reg. Ventas.
12
70
del mes de Diciembre.
40
Libro Pllas.
62
de trabajadores del
mes de Diciembre.
40
41
88
31/12/2010

Auxil.
95
al mes deDiciembre.
79
89
31/12/2010
Lib. Cja y Bcos
10
Caja y Bancos del

mes de Diciembre.
40
41
42
63
64
66
67
10
12
91
31/12/2010
Auxil.
40

al mes de Diciembre
40
92
31/12/2010
Auxil.
69
ventas al mes de diciembre
20
93
31/12/2010
Por el registro de la Provision
Auxil.
68
de los Activos Fijos y alquileres
47
al mes deDiciembre.
94
31/12/2010
Auxil.
94
79
al mes de Diciembre.
45
31/12/2009
46
31/12/2009
Por el registro de la tranferencia
Reg Auxil.
65
94
seguro Anual.
18
79
Lib-Aux
79
de los costos a productos
21
terminados.
92
71
47
31/12/2009
Reg Auxil.
69
ventas.
21
48
31/12/2009
Por la transferencia de Ventas
Reg Auxil.
70
Reg Auxil.
81
a las cuentasintermedias de
Gestin.
49
31/12/2009
Por la transferencia de las

Compras a las cuentas in-
81
60
termediarias de Gestin.
50
31/12/2009
Reg Auxil.
81
Servicios Prestados por
63
Terceros.
51
31/12/2009
Por la Transferencia de los
Reg Auxil.
81
Gastos de Personal y Gerentes

a las cuentas intermediarias
62
de Gestin.
52
31/12/2009
Por la Transferencia de
Reg Auxil.
81
Otros Gastos de Gestion a
65
las cuentas intermediarias de

Gestin.
53
31/12/2009
Reg Auxil.
81
calculos deprovicones por
68
Depreciacin a cuentas intermediarias de Gestin.

54
31/12/2009
Por la transferencia de Resulta-
Reg Auxil.
59
dos a las cuentas Patrimoniales.
81
TRIBUTOS POR PAGAR

403.01 Essalud
GASTOS DE VENTA
CAJAY BANCOS
101 Caja
TRIBUTOS POR PAGAR
403.01 Essalud
PROVEEDORES
635 Alquileres
639 Otros Servicios
639.03 Otros
TRIBUTOS
649 Otros Tributos
CARGAS FINANCIERAS
CAJAY BANCOS
101 Caja
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
COMPRAS
601 Mercaderias
606.01 Materiales de Mantenimiento y Reparacion
611 Mercaderias
639 Otros Servicios
639.02 Impresiones
655.01 Atenciones
MERCADERIAS
201 Mercaderias
PROVEEDORES
COMPRAS
601 Mercaderias
MERCADERIAS
201 Mercaderias
942 xxxxxxxxx
GASTOS DE VENTA
952 Comunicaciones
611 Mercaderias
CLIENTES
VENTAS
701 Mercaderias
TRIBUTOS POR PAGAR
CARGAS DE PERSONAL
621 Sueldos
TRIBUTOS POR PAGAR
403.01 Essalud
GASTOS DE VENTA
CAJAY BANCOS
101 Caja
TRIBUTOS POR PAGAR
403.01 Essalud
PROVEEDORES
635 Alquileres
639 Otros Servicios
639.03 Otros
TRIBUTOS
649 Otros Tributos
CARGAS FINANCIERAS
CAJAY BANCOS
101 Caja
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
COMPRAS
601 Mercaderias
606
606.01 sssssssss
611 Mercaderias
655.01 Atenciones
MERCADERIAS
201 Mercaderias
PROVEEDORES
COMPRAS
601 Mercaderias
MERCADERIAS
201 Mercaderias
942
GASTOS DE VENTA
952 Comunicaciones
611 Mercaderias
CLIENTES
VENTAS
701 Mercaderias
TRIBUTOS POR PAGAR
CARGAS DE PERSONAL
621 Sueldos
TRIBUTOS POR PAGAR
403.01 Essalud
GASTOS DE VENTA
CAJAY BANCOS
101 Caja
TRIBUTOS POR PAGAR
403.01 Essalud
PROVEEDORES
635 Alquileres
639 Otros Servicios
639.03 Otros
TRIBUTOS
649 Otros Tributos
CARGAS EXEPCIONALES
669 Otras Cargas Exepcionales
CARGAS FINANCIERAS
CAJAY BANCOS
101 Caja
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gastos Financieros
TRIBUTOS POR PAGAR
COSTO DE VENTAS
691 Mercaderias
MERCADERIAS
201 Mercaderias
PROVISIONES DEL EJERCICIO
686 Compensacion por Tiempo de Servicios
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
471 Compensacion por tiempo de servicios
GASTOS DE ADMINISTRACION
947 Provisiones
794 Cargas Imputables a Gastos de Administracion

651 Seguros
182 Seguros
COSTO DEL SERVICIO
VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
COSTO DE VENTAS
694 Servicios
VENTAS
70111 Terceros
COMPRAS
6032 Suministros
63111 De Carga
63112 De Personas
6312 Correos
6329 Otros
6364 Telefono
6371 Publicidad
6273 SCTR
651 Seguros
6591 Donaciones
5921 Prdidas Acumuladas.
Van a Folio N 2
132.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
654.00
600.00
54.00
654.00
654.00
74,995.00
74,995.00
858.00
726.00
726.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
72,581.22
72,581.22
0.00
0.00
0.00
0.00
73,961.22
73,961.22
74,995.00
74,995.00
9,710.89
9,710.89
9,710.89
44,782.95
44,753.54
29.41
29.41
234.00
234.00
8,660.93
6,560.93
6,560.93
2,100.00
700.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
234.00
234.00
62,920.77
62,920.77
234.00
234.00
44,753.54
44,753.54
729.41
29.41
700.00
7,960.93
7,960.93
44,753.54
44,753.54
8,690.34
729.41
7,960.93
73,868.00
73,868.00
62,073.94
54,723.94
7,350.00
11,794.06
11,794.06
11,794.06
654.00
600.00
54.00
54.00
132.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
654.00
600.00
54.00
654.00
654.00
73,868.00
73,868.00
1,752.00
1,620.00
360.00
1,260.00
132.00
54.00
78.00
522.00
522.00
73,425.80
73,425.80
0.00
0.00
0.00
0.00
75,699.80
75,699.80
73,868.00
73,868.00
4,947.16
4,947.16
4,947.16
25,289.74
25,205.71
84.03
84.03
0.00
5,697.90
747.90
747.90
4,950.00
700.00
4,250.00
0.00
0.00
0.00
35,934.80
35,934.80
0.00
25,205.71
25,205.71
784.03
84.03
700.00
4,997.90
4,997.90
25,205.71
25,205.71
5,781.93
784.03
4,997.90
12,177.30
12,177.30
37,964.13
34,594.13
3,370.00
7,213.17
7,213.17
7,213.17
1,254.00
1,200.00
54.00
54.00
132.00
132.00
54.00
78.00
1,122.00
1,122.00
1,254.00
1,200.00
54.00
1,254.00
1,254.00
45,177.30
45,177.30
1,972.76
1,840.76
599.76
1,241.00
132.00
54.00
78.00
1,122.00
1,122.00
23,111.61
23,111.61
0.00
0.00
0.00
0.00
26,206.37
26,206.37
45,177.30
45,177.30
2,693.01
2,693.01
2,693.01
2,693.01
2,693.01
2,553.26
139.75
268,881.70
268,881.70
268,881.70
268,881.70
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
4,104.43
4084.03
200
605.04
8999.5645
4242.85
11884.98
170
200
33.61
7901.36
1745.66
159
33.61
6202.33
2857.14
34.29
9903.09
59093.45
921 serv de vig

4,084.03
200.00
605.04
8,999.56
4,242.85
11,884.98
170.00
200.00
33.61
7,901.36
1,745.66
159.00
33.61
6,202.33
2,857.14
34.29
9,903.09
59,256.55
941 con sum

446.55
1,080.00
806.51
3,329.41
507.02
1,636.42
274.72
2,138.84
150.46
4,610.74
586.25
19,299.93
579.57
5,660.89
262.99
1,713.47
171.62
6,858.48
0.00
50,113.87
945 otros
97.18
54.40
56.54
45.98
68.58
233.78
46.13
49.06
168.07
60.40
0.00
880.12
945 otros
949 dep
1,815.00
0.00
1,815.00
791 carg imp

446.55
97.18
5,164.03
806.51
3,329.41
54.40
707.02
1,636.42
56.54
274.72
2,743.88
8,999.56
45.98
4,393.31
4,610.74
11,884.98
68.58
170.00
786.25
19,333.54
7,738.26
233.78
2,325.23
159.00
5,694.50
6202.33
46.13
3120.13
1747.76
49.06
9903.09
339.69
6858.48
60.4
1815
0.00
111,902.44
791.00
217.00
921.00
711.00
0.00
59,256.55
59,256.55
59,256.55
59,256.55
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO:
RUC:
AL MES DE JUNIO DE 2,010
20447839246
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01/06/10
30/06/10
30/06/10
30/06/10
30/06/10
DETALLE (DESCRIPCIN)
Saldo Incial
Pago a Proveedores
Cobro a Clientes
Pago de la Planilla de Remuneraciones
Cobro de Accionistas
CONSORCIO COMERCIAL DEL SUR S.R.L.
CUENTA ASOCIADA
CDIGO
421
121
411
144
DENOMINACIN
Facturas por Pagar
Facturas por Cobrar
Remuneraciones por Pagar
Aporte de los Accionistas
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALDOS
SALIDAS
45,605.61
50,400.00
522.00
10,000.00
DEUDOR
0.00
-45,605.61
4,794.39
4,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
14,272.39
60,400.00
0.00
Saldo Final
46,127.61
14,272.39
60,400.00
60,400.00
EJERCICIO:
RUC:
AL MES DE JULIO DE 2,010
20447839246
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01/07/10
31/07/10
31/07/10
31/07/10
31/07/10
31/07/10
31/07/10
31/07/10
Saldo Incial
Pago de Leyes Sociales-Junio
Pago de Leyes Sociales-Junio
Pago de Impuesto a la Renta e IGV-Junio
Pago de Impuesto a la Renta e IGV-Junio
Pago a Proveedores
Cobro a Clientes
CUENTA ASOCIADA
CDIGO
40302
40301
40101
40107
421
121
411
DENOMINACIN
Essalud
OPN
IVG
Impuesto a la Renta
Facturas por Pagar
Facturas por Cobrar
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALDOS
SALIDAS
54.00
78.00
877.00
847.00
63,501.82
60,700.90
522.00
DEUDOR
14,272.39
14,218.39
14,140.39
13,263.39
12,416.39
-51,085.43
9,615.47
9,093.47
9,093.47
9,093.47
9,093.47
9,093.47
9,093.47
9,093.47
9,093.47
60,700.90
14,272.39
65,879.82
74,973.29
74,973.29
Saldo Final
9,093.47
EJERCICIO:
RUC:
AL MES DE AGOSTO DE 2,010
20447839246
FECHA
0
01/08/10
Saldo Incial
CUENTA ASOCIADA
CDIGO
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
SALDOS
DEUDOR
9,093.47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
31/08/10
31/08/10
31/08/10
31/08/10
31/08/10
31/08/10
31/08/10
Retencion IGV-Sencico
Pago de Leyes Sociales-Julio
Pago de Leyes Sociales-Julio
Pago de Impuesto a la Renta e IGV-Julio
Pago a Proveedores
Cobro a Clientes
40104
40302
40301
40107
421
121
411
IGV Percepciones
Essalud
OPN
Impuesto a la Renta
Facturas por Pagar
Facturas por Cobrar
139.75
54.00
78.00
1,020.00
59,144.41
56,453.00
522.00
8,953.72
8,899.72
8,821.72
7,801.72
-51,342.69
5,110.31
4,588.31
4,588.31
4,588.31
4,588.31
4,588.31
4,588.31
4,588.31
4,588.31
4,588.31
56,453.00
9,093.47
60,958.16
65,546.47
65,546.47
Saldo Final
4,588.31
EJERCICIO:
RUC:
AL MES DE SETIEMBRE DE 2,010
20447839246
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10
Saldo Incial
Retenciones IGV Univ. Altiplano
Retenciones IGV Univ. Altiplano
Pago de Impuesto a la Renta e IGV-Agosto
Pago de Leyes Sociales-Agosto
Pago de Leyes Sociales-Agosto
Pago a Proveedores
Cobro a Clientes
CUENTA ASOCIADA
CDIGO
40102
40102
40107
40302
40301
421
121
411
DENOMINACIN
IGV Retenciones
IGV Retenciones
Impuesto a la Renta
Essalud
OPN
Facturas por Pagar
Facturas por Cobrar
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALDOS
SALIDAS
1,112.60
480.90
949.00
54.00
78.00
42,887.40
43,191.50
522.00
14
DEUDOR
4,588.31
3,475.71
2,994.81
2,045.81
1,991.81
1,913.81
-40,973.59
2,217.91
1,695.91
1,695.91
1,695.91
1,695.91
1,695.91
1,695.91
1,695.91
43,191.50
4,588.31
46,083.90
47,779.81
47,779.81
Saldo Final
1,695.91
EJERCICIO:
RUC:
AL MES DE OCTUBRE DE 2,010
20447839246
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FECHA
01/10/10
31/10/10
31/10/10
31/10/10
31/10/10
31/10/10
31/10/10
Saldo Incial
Pago de Leyes Sociales-Setiembre
Pago de Leyes Sociales-Setiembre
Pago de Impuesto a la Rentas-Setiembre
Pago a Proveedores
Cobro a Clientes
CUENTA ASOCIADA
CDIGO
40302
40301
40107
421
121
411
DENOMINACIN
Essalud
OPN
Impuesto a la Renta
Facturas por Pagar
Facturas por Cobrar
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALDOS
SALIDAS
54.00
78.00
726.00
72,581.22
74,995.00
522.00
DEUDOR
1,695.91
1,641.91
1,563.91
837.91
-71,743.31
3,251.69
2,729.69
2,729.69
2,729.69
2,729.69
2,729.69
2,729.69
2,729.69
13
2,729.69
74,995.00
1,695.91
73,961.22
76,690.91
76,690.91
Saldo Final
2,729.69
EJERCICIO:
RUC:
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,010
20447839246
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
Saldo Incial
Retencion IGV-UNA Puno
Percepciones IGV Est Indust. EGA
Pago de Leyes Sociales-Octubre
Pago de Leyes Sociales-Octubre
Pago de Impuesto a la Renta-Octubre
Pago de Alquiler de Tienda Nues
Pago de Alquiler de Tienda Tumbes
Pago a Proveedores
Cobro a Clientes
Pago a Proveedores
CUENTA ASOCIADA
CDIGO
40102
40104
40302
40301
40107
635
635
421
121
411
421
DENOMINACIN
IGV Retenciones
IGV Percepciones
Essalud
OPN
Impuesto a la Renta
Alquileres
Alquileres
Facturas por Pagar
Facturas por Cobrar
Facturas por Pagar
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALDOS
SALIDAS
360.00
54.00
78.00
1,260.00
62,920.77
73,868.00
522.00
10,505.03
19
DEUDOR
2,729.69
2,369.69
2,369.69
2,315.69
2,237.69
977.69
977.69
977.69
-61,943.08
11,924.92
11,402.92
897.89
897.89
897.89
897.89
897.89
897.89
897.89
897.89
897.89
73,868.00
2,729.69
75,699.80
76,597.69
76,597.69
Saldo Final
897.89
EJERCICIO:
RUC:
AL MES DE DICIEMBRE DE 2,010
20447839246
1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
FECHA
01/12/10
31/12/10
31/12/10
31/12/10
31/12/10
31/12/10
31/12/10
31/12/10
Saldo Incial
Retencion IGV-UNA Puno
Pago de Impuesto a la Renta-Noviembre
Pago de Leyes Sociales-Noviembre
Pago de Leyes Sociales-Noviembre
Pago a Proveedores
Cobro a Clientes
Consorcio Comercial del Sur
CUENTA ASOCIADA
CDIGO
40102
40107
40302
40301
421
121
411
DENOMINACIN
IGV Retenciones
Impuesto a la Renta
Essalud
OPN
Facturas por Pagar
Facturas por Cobrar
MOVIMIENTO
INGRESOS
SALIDAS
599.76
1,241.00
54.00
78.00
23,111.61
45,177.30
1,122.00
#REF!
SALDOS
DEUDOR
897.89
298.13
-942.87
-996.87
-1,074.87
-24,186.48
20,990.82
19,868.82
19,868.82
19,868.82
19,868.82
19,868.82
19,868.82
19,868.82
19,868.82
45,177.30
897.89
Saldo Final
26,206.37
19,868.82
46,075.19
46,075.19
leyes sociales-periodos
SALDOS
ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
CONCEPTO
Equipo de computo
Un Computadora Portatil
Una Impresora HP
Una Impresora Canin a tinta
Escritorio Metalico
Escritorio de madera
Estante de madera
Tablero de Planos de madera
Silln de Cuero
TOTALES
U. M.
CANT.
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
01
01
01
01
01
01
01
01
01
VALOR
UNITARIO
2,200.00
3,500.00
215.00
185.00
1,050.00
400.00
650.00
300.00
500.00
VALOR
TOTAL
2,200.00
3,500.00
215.00
185.00
1,050.00
400.00
650.00
300.00
500.00
###
###
% DEP.
25%
25%
25%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
EQUIPO
DEPRECIACIN
ANUAL
550.00
875.00
53.75
46.25
105.00
40.00
65.00
30.00
50.00
1,815.00
PCGE
91
911
912
913
914
915
916
917
918
92
921
922
923
924
927
929
94
941
942
943
944
945
946
947
948
949
95
951
952
953
954
955
956
957
958
959
96
961
962
963
964
965
97
971
972
973
COSTO POR DISTRIBUIR

Servicio de Mantenimiento
Garaje
Almacn
Vigilancia
Supervisin
Cargas diversas de gestin
Redistribuido
A.C.M. Costos por Distribuir
COSTO DEL SERVICIO
Servicio de Vigilancia
Servicios de Consultoria
Elaboracion de expedientes
Alquileres
Redistribuido
Gastos financieros activados
Consumo de Materiales
Gastos de personal
Servicios Prestados por Terceros
Tributos
Otras gastos de Gestin
Depreciacin y Amortizacin
Redistribuido
Valuacin y deterioro activos y provisiones
GASTOS DE VENTAS
Consumo de Materiales
Gastos de personal
Servicios Prestados por Terceros
Tributos
Otras gastos de Gestin
Depreciacin y Amortizacin
Redistribuido
Valuacin y deterioro activos y provisiones
Prdida por medicin de activos no financieros a valor razonable
Prdida medicin valor razonable -Activo realizable
Prdida medicin valor razonable - Activo inmovilizado
Prdida medicin valor razonable - Obligaciones Financieras
Perdida -Participacin en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el mtodo del valor Patrimonial
Prdida medicin valor razonable - Gastos por participaciones en negocios conjuntos
Gastos financieros
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Prdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por prstamos y otras obligaciones
974
975
976
977
979
98
99
Intereses por descuentos concedidos por pronto pago

Gastos por Diferencia de cambio
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otras gastos financieros
COSTOS ESTIMADOS
COSTOS ESTNDAR
el mtodo del valor Patrimonial

os conjuntos
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

10
101
Caja
102
Fondos fijos
103
Efectivo en trnsito
104
Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041
Cuentas corrientes operativas
1042
Cuentas corrientes para fines especficos
105
Otros equivalentes de efectivo
1051
Otros equivalentes de efectivo
106
Depsitos en instituciones financieras
1061
Depsitos de ahorro
1062
Depsitos a plazo
107
Fondos sujetos a restriccin
1071
Fondos Sujetos a Restriccin
11
INVERSIONES FINANCIERAS
111
Inversiones mantenidas para negociacin
1111
Valores emitidos o garantizados por el Estado
11111
Costo
11112
Valor Razonable
1112
Valores emitidos por el sistema financiero
11121
Costo
11122
Valor Razonable
1113
Valores emitidos por empresa
11131
Costo
11132
Valor Razonable
1114
Otros ttulos representativos de deuda
11141
Costo
11142
Valor Razonable
1115
Participaciones en entidades
11151
Costo
11152
Valor Razonable
112
Inversiones disponibles para la venta
1121
11211
Costo
11212
Valor Razonable
1122
11221
Costo
11222
Valor Razonable
1123
Valores emitidos por empresas
11231
Costo
11232
Valor Razonable
1124
Otros ttulos representativos de deuda
11241
Costo
11242
Valor Razonable
113
Activos financieros Acuerdo de compra
1131
Inversiones mantenidas para negociacin Acuerdo de compra
11311
Costo
11312
Valor Razonable
1132
Inversiones disponibles para la venta Acuerdo de compra
11321
Costo
11322
Valor Razonable
12
121
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211
No emitidas
1212
Emitidas en cartera
1213
En cobranza
1214
En descuento
122
Anticipos de clientes
123
Letras por cobrar
1231
En cartera
1232
En cobranza
1233
En descuento
13
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
131
1311
No emitidas
13111
Matriz
13112
Subsidiarias
13113
Asociadas
13114
Sucursales
13115
Otros
1312
Emitidas en cartera
13121
Matriz
13122
Subsidiarias
13123
Asociadas
13124
Sucursales
13125
Otros
1313
En cobranza
13131
Matriz
13132
Subsidiarias
13133
Asociadas
13134
Sucursales
13135
Otros
1314
En descuento
13141
Matriz
13142
Subsidiarias
13143
Asociadas
13144
Sucursales
13145
Otros
132
Anticipos recibidos
1321
Anticipos recibidos
13211
Matriz
13212
Subsidiarias
13213
Asociadas
13214
Sucursales
13215
Otros
133
Letras por cobrar
1331
En cartera
13311
Matriz
13312
Subsidiarias
13313
Asociadas
13314
Sucursales
13315
Otros
1332
En cobranza
13321
Matriz
13322
Subsidiarias
13323
Asociadas
13324
Sucursales
13325
Otros
1333
En descuento
13331
Matriz
13332
Subsidiarias
13333
Asociadas
13334
Sucursales
13335
Otros
14
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
141
Personal
1411
Prstamos
1412
Adelanto de remuneraciones
1413
Entregas a rendir cuenta
1419
Otras cuentas por cobrar al personal
142
Accionistas (o socios)
1421
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422
Prstamos
143
Directores
1431
Prstamos
1432
Adelanto de dietas
1434
144
Gerentes
1441
Prstamos
1442
Adelanto de remuneraciones
1443
148
Diversas
16
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
161
Prstamos
1611
Con garanta
1612
Sin garanta
162
Reclamaciones a terceros
1621
Compaas aseguradoras
1622
Transportadoras
1623
Servicios pblicos
1624
Tributos
1629
Otras
163
Intereses, regalas y dividendos
1631
Intereses
1632
Regalas
1633
Dividendos
164
Depsitos otorgados en garanta
1641
Prstamos de instituciones financieras
1642
Prstamos de instituciones no financieras
1644
Depsitos en garanta por alquileres
1649
Otros depsitos en garanta
165
Venta de activo inmovilizado
1651
Inversin mobiliaria
1652
Inversin inmobiliaria
1653
Inmuebles, maquinaria y equipo
1654
Intangibles
1655
Activos biolgicos
166
Activos por instrumentos financieros
1661
Instrumentos financieros primarios
1662
Instrumentos financieros derivados
16621
Cartera de negociacin
16622
Instrumentos de cobertura
168
Otras cuentas por cobrar diversas
1681
Entregas a rendir cuenta a terceros
1689
17
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
171
Prstamos
1711
Con garanta
17111
Matriz
17112
Subsidiarias
17113
Asociadas
17114
Sucursales
17115
Otros
1712
Sin garanta
17121
Matriz
17122
Subsidiarias
17123
Asociadas
17124
Sucursal
17125
Otros
173
1731
Intereses
17311
Matriz
17312
Subsidiarias
17313
Asociadas
17314
Sucursales
17315
Otros
1732
Regalas
17321
Matriz
17322
Subsidiarias
17323
Asociadas
17324
Sucursales
17325
Otros
1733
Dividendos
17331
Matriz
17332
Subsidiarias
17333
Asociadas
17334
Otros
174
175
1751
Inversin mobiliaria
1752
1753
1754
Intangibles
1755
Activos biolgicos
176
178
18
181
Costos financieros
182
Seguros
183
Alquileres
184
Primas pagadas por opciones
185
Mantenimiento de activos inmovilizados
189
Otros gastos contratados por anticipado
19
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191
Cuentas por cobrar comerciales Terceros
1911
1913
Letras por cobrar
192
Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas
1921
1922
Letras por cobrar
193
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
1931
Personal
1932
Accionistas (o socios)
1933
Directores
1934
Gerentes
1938
Diversas
194
Cuentas por cobrar diversas Terceros
1941
Prstamos
1942
Reclamaciones a terceros
1943
1944
1945
1946
1949
195
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas
1951
Prstamos
1953
1954
1955
1956
1958
20
MERCADERAS
201
Mercaderas manufacturadas
2011
20111
Costo
20112
Valor razonable
202
Mercaderas de extraccin
203
Mercaderas agropecuarias y pisccolas
2031
De origen animal
2032
De origen vegetal
204
Mercaderas inmuebles
208
Otras mercaderas
21
211
Productos manufacturados
212
Productos de extraccin termin
213
Productos agropecuarios y pisc
2131
De origen animal
21311
Costo
21312
Valor razonable
2132
De origen vegetal
21321
Costo
21322
Valor razonable
214
Productos inmuebles
215
Existencias de servicios terminados
217
Otros productos terminados
218
Costos de financiacin Productos terminados
22
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221
Subproductos
222
Desechos y desperdicios
23
PRODUCTOS EN PROCESO
231
Productos en proceso de manufa
232
Productos extrados en proceso
233
2331
De origen animal
23311
Costo
23312
Valor razonable
2332
De origen vegetal
23321
Costo
23322
Valor razonable
234
Productos inmuebles en proceso
235
Existencias de servicios en proceso
237
Otros productos en proceso
238
Costos de financiacin Productos en proceso
24
MATERIAS PRIMAS
241
Materias primas para productos manufacturados
242
Materias primas para productos de extraccin
243
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
244
Materias primas para productos inmuebles
25
251
Materiales auxiliares
252
Suministros
2521
Combustibles
2522
Lubricantes
2523
Energa
2524
Otros suministros
253
Repuestos
26
ENVASES Y EMBALAJES
261
Envases
262
Embalajes
27
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
271
Inversiones inmobiliarias
2711
Terrenos
27111
Valor razonable
27112
Costo
27113
Revaluacin
2712
Edificaciones
27121
Valor razonable
27122
Costo
27123
Revaluacin
27124
Costos de financiacin
272
2721
Terrenos
27211
Valor razonable
27212
Costo
27213
Revaluacin
2722
Edificaciones
27221
Costo de adquisicin o construccin
27222
Revaluacin
27223
Costo de financiacin
2723
Maquinarias y equipos de explotacin
27231
27232
Revaluacin
27233
2724
Equipo de transporte
27241
Costo
27242
Revaluacin
2725
Muebles y enseres
27251
Costo
27252
Revaluacin
2726
Equipos diversos
27261
Costo
27262
Revaluacin
2727
Herramientas y unidades de reemplazo
27271
Costo
27272
Revaluacin
273
Intangibles
2731
Concesiones, licencias y derechos
27311
Costo
27312
Revaluacin
2732
Patentes y propiedad industrial
27321
Costo
27322
Revaluacin
2733
Programas de computadora (software)
27331
Costo
27332
Revaluacin
2734
Costos de exploracin y desarrollo
27341
Costo
27342
Revaluacin
2735
Frmulas, diseos y prototipos
27351
Costo
27352
Revaluacin
2736
Reservas de recursos extrables
27361
Costo
27362
Revaluacin
2739
Otros activos intangibles
27391
Costo
27392
Revaluacin
274
Activos biolgicos
2741
Activos biolgicos en produccin
27411
Valor razonable
27412
Costo
27413
2742
Activos biolgicos en desarrollo
27421
Valor razonable
27422
Costo
27423
275
Depreciacin acumulada Inversin inmobiliaria
2752
Edificaciones
27521
Valor razonable
27522
Costo
27523
Revaluacin
276
Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo
2762
Edificaciones
27621
27622
Revaluacin
27623
2763
27631
27632
Revaluacin
27633
2764
27641
Costo
27642
Revaluacin
2765
Muebles y enseres
27651
Costo
27652
Revaluacin
2766
Equipos diversos
27661
Costo
27662
Revaluacin
2767
27671
Costo
27672
Revaluacin
277
Amortizacin acumulada Intangibles
2771
Concesiones, licencias y derechos
27711
Costo
27712
Revaluacin
2772
27721
Costo
27722
Revaluacin
2773
27731
Costo
27732
Revaluacin
2774
27741
Costo
27742
Revaluacin
2775
27751
Costo
27752
Revaluacin
2776
27761
Costo
27762
Revaluacin
2779
27791
Costo
27792
Revaluacin
278
Depreciacin acumulada Activos biolgicos
2781
27812
Costo
2782
27822
Costo
279
Desvalorizacin acumulada
2791
27911
Terrenos
27912
Edificaciones
2793
27931
Terrenos
27932
Edificaciones
27933
27934
27935
Muebles y enseres
27936
Equipos diversos
27937
2794
Intangibles
27941
Concesiones, licencias y otros derechos
27942
27943
27944
27945
27946
27949
2795
Activos biolgicos
27951
27952
28
EXISTENCIAS POR RECIBIR
281
Mercaderas
284
Materias primas
285
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286
Envases y embalajes
29
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
291
Mercaderas
2911
2912
2913
2914
2918
Otras mercaderas
292
Productos terminados
2921
2922
Productos de extraccin terminados
2923
2924
Productos inmuebles
2925
2927
Otros productos terminados
2928
Costos de financiacin - Productos terminados
293
Subproductos, desechos y desperdicios
2931
Subproductos
2932
294
Productos en proceso
2941
Productos en proceso de manufactura
2942
Productos extrados en proceso de transformacin
2943
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
2944
2945
2947
2948
Costos de financiacin Productos en proceso
295
Materias primas
2951
2952
2953
2954
296
2961
2962
Suministros
2963
Repuestos
297
Envases y embalajes
2971
Envases
2972
Embalajes
298
Existencias por recibir
2981
Mercaderas
2982
Materias primas
2983
2984
Envases y embalajes
30
INVERSIONES MOBILIARIAS
301
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3011
Instrumentos financieros representativos de deuda
30111
30112
30113
Valores emitidos por las empresas
30114
Valores emitidos por otras entidades
302
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3021
Certificados de suscripcin preferente
3022
Acciones representativas de capital social Comunes
30221
Costo
30222
Valor razonable
30223
Participacin patrimonial
3023
Acciones representativas de capital social Preferentes
30231
Costo
30232
Valor razonable
30233
3024
Acciones de inversin
30241
Costo
30242
Valor razonable
30243
3025
Certificados de participacin de fondos de inversin
30251
Costo
30252
Valor razonable
3026
Certificados de participacin de fondos mutuos
30261
Costo
30262
Valor razonable
3027
Participaciones en asociaciones en participacin y consorcios
30271
Costo
30272
Valor razonable
30273
3028
Otros ttulos representativos de patrimonio
30281
Costo
30282
Valor razonable
308
Inversiones mobiliarias Acuerdos de compra
3081
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento Acuerdo de compra
3082
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial Acuerdo de compra
31
INVERSIONES INMOBILIARIAS
311
Terrenos
3111
Urbanos
31111
Valor razonable
31112
Costo
31113
Revaluacin
3112
Rurales
31121
Valor razonable
31122
Costo
31123
Revaluacin
312
Edificaciones
3121
Edificaciones
31211
Valor razonable
31212
Costo
31213
Revaluacin
31214
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
32
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
321
3211
Terrenos
3212
Edificaciones
322
3221
Terrenos
3222
Edificaciones
3223
3224
3225
Muebles y enseres
3226
Equipos diversos
3227
33
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331
Terrenos
3311
Terrenos
33111
Costo
33112
Revaluacin
332
Edificaciones
3321
Edificaciones administrativas
33211
33212
Revaluacin
33213
Costo de financiacin Edificaciones
3322
Almacenes
33221
33222
Revaluacin
33223
Costo de financiacin Almacenes
3323
Edificaciones para produccin
33231
33232
Revaluacin
33233
Costo de financiacin Edificaciones para produccin
3324
Instalaciones
33241
33242
Revaluacin
33243
Costo de financiacin Instalaciones
333
3331
33311
33312
Revaluacin
33313
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
334
Unidades de transporte
3341
Vehculos motorizados
33411
Costo
33412
Revaluacin
3342
Vehculos no motorizados
33421
Costo
33422
Revaluacin
335
Muebles y enseres
3351
Muebles
33511
Costo
33512
Revaluacin
3352
Enseres
33521
Costo
33522
Revaluacin
336
Equipos diversos
3361
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
33611
Costo
33612
Revaluacin
3362
Equipo de comunicacin
33621
Costo
33622
Revaluacin
3363
Equipo de seguridad
33631
Costo
33632
Revaluacin
3369
Otros equipos
33691
Costo
33692
Revaluacin
337
3371
Herramientas
33711
Costo
33712
Revaluacin
3372
Unidades de reemplazo
33721
Costo
33722
Revaluacin
338
Unidades por recibir
3381
3382
3383
Muebles y enseres
3386
Equipos diversos
3387
339
Construcciones y obras en curso
3391
Adaptacin de terrenos
3392
Construcciones en curso
3393
Maquinaria en montaje
3394
Inversin inmobiliaria en curso
3397
Costo de financiacin Inversiones inmobiliarias
33971
3398
Costo de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo
33981
33982
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
3399
Otros activos en curso
34
INTANGIBLES
341
3411
Concesiones
34111
Costo
34112
Revaluacin
3412
Licencias
34121
Costo
34122
Revaluacin
3419
Otros derechos
34191
Costo
34192
Revaluacin
342
3421
Patentes
34211
Costo
34212
Revaluacin
3422
Marcas
34221
Costo
34222
Revaluacin
343
3431
Aplicaciones informticas
34311
Costo
34312
Revaluacin
344
3441
Costos de exploracin
34411
Costo
34412
Revaluacin
34413
3442
Costos de desarrollo
34421
Costo
34422
Revaluacin
34423
345
3451
Frmulas
34511
Costo
34512
Revaluacin
3452
Diseos y prototipos
34521
Costo
34522
Revaluacin
346
Reservas de recursos extrable
3461
Minerales
34611
Costo
34612
Revaluacin
3462
Petrleo y gas
34621
Costo
34622
Revaluacin
3463
Madera
34631
Costo
34632
Revaluacin
3469
Otros recursos extrables
34691
Costo
34692
Revaluacin
347
Plusvala mercantil
3471
Plusvala mercantil
349
3491
34911
Costo
34912
Revaluacin
35
ACTIVOS BIOLGICOS
351
3511
De origen animal
35111
Valor razonable
35112
Costo
35113
3512
De origen vegetal
35121
Valor razonable
35122
Costo
35123
352
Activos biolgicos en desarrol
3521
De origen animal
35211
Valor razonable
35212
Costo
35213
3522
De origen vegetal
35221
Valor razonable
35222
Costo
35223
36
DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
361
Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
3611
Terrenos
3612
Edificaciones
36121
Edificaciones Costo de adquisicin o construccin
36122
Edificaciones Costo de financiacin
363
Desvalorizacin de inmuebles, maquinaria y equipo
3631
Terrenos
3632
Edificaciones
36321
36322
3633
36331
Maquinarias y equipos de explotacin Costo de adquisicin o construccin
36332
Maquinarias y equipos de explotacin Costo de financiacin
3634
3635
Muebles y enseres
3636
Equipos diversos
3637
364
Desvalorizacin de intangibles
3641
3642
3643
3644
36441
Costo
36442
3645
3647
Plusvala mercantil
3649
365
Desvalorizacin de activos biolgicos
3651
36511
Costo
36512
3652
36521
Costo
36522
366
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
3661
3662
Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
37
ACTIVO DIFERIDO
371
Impuesto a la renta diferido
3711
Impuesto a la renta diferido Patrimonio
3712
Impuesto a la renta diferido Resultados
372
Participaciones de los trabajadores diferidas
3721
Participaciones de los trabajadores diferidas Patrimonio
3722
Participaciones de los trabajadores diferidas Resultados
373
Intereses diferidos
3731
Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
38
OTROS ACTIVOS
381
Bienes de arte y cultura
3811
Obras de arte
3812
Biblioteca
3813
Otros
382
Diversos
3821
Monedas y joyas
3822
Bienes entregados en comodato
3823
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829
Otros
39
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391
Depreciacin acumulada
3911
Inversiones Inmobiliarias
39111
39112
Edificaciones Revaluacin
39113
3912
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
39121
Inversiones inmobiliarias Edificaciones
39122
Inmuebles, maquinaria y equipo Edificaciones
39123
Inmuebles, maquinaria y equipo Maquinarias y equipos de explotacin
39124
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos de transporte
39126
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos diversos
3913
Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
39131
Edificaciones
39132
39133
39134
Muebles y enseres
39135
Equipos diversos
39136
3914
Inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin
39141
Edificaciones
39142
39143
39144
Muebles y enseres
39145
Equipos diversos
39146
3915
Inmuebles, maquinaria y equipo Costo de financiacin
39151
Edificaciones
39152
3916
Activos biolgicos en produccin Costo
39161
Activos biolgicos de origen animal
39162
Activos biolgicos de origen vegetal
3917
Activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
39171
39172
392
Amortizacin acumulada
3921
Intangibles - Costo
39211
39212
39213
39214
39215
39219
3922
Intangibles - Revaluacin
39221
39222
39223
39224
39225
39229
3923
Intangibles Costos de financiacin
39234
393
Agotamiento acumulado
3931
Agotamiento de reservas de recursos extrables
40
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
401
Gobierno central
4011
Impuesto general a las ventas
40111
IGV Cuenta propia
40112
IGV Servicios prestados por no domiciliados
40113
IGV Rgimen de percepciones
40114
IGV Rgimen de retenciones
4012
Impuesto selectivo al consumo
4015
Derechos aduaneros
40151
Derechos arancelarios
40152
Derechos aduaneros por ventas
4017
Impuesto a la renta
40171
Renta de tercera categora
40172
Renta de cuarta categora
40173
Renta de quinta categora
40174
Renta de no domiciliados
40175
Otras retenciones
4018
Otros impuestos y contraprestaciones
40181
Impuesto a las transacciones financieras
40182
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183
Tasas por la prestacin de servicios pblicos
40184
Regalas
40185
Impuesto a los dividendos
40186
Impuesto temporal a los activos netos
40189
Otros impuestos
402
Certificados tributarios
403
Instituciones pblicas
4031
ESSALUD
4032
ONP
4033
Contribucin al SENATI
4034
Contribucin al SENCICO
4039
Otras instituciones
405
Gobiernos regionales
406
Gobiernos locales
4061
Impuestos
40611
Impuesto al patrimonio vehicular
40612
Impuesto a las apuestas
40613
Impuesto a los juegos
40614
Impuesto de alcabala
40615
Impuesto predial
40616
Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos
4062
Contribuciones
4063
Tasas
40631
Licencia de apertura de establecimientos
40632
Transporte pblico
40633
Estacionamiento de vehculos
40634
Servicios pblicos o arbitrios
40635
Servicios administrativos o derechos
407
Administradoras de fondos de pensiones
408
Empresas prestadoras de servicios de salud
4081
Cuenta propia
4082
Cuenta de terceros
409
Otros costos administrativos e intereses
41
411
Remuneraciones por pagar
4111
Sueldos y salarios por pagar
4112
Comisiones por pagar
4113
Remuneraciones en especie por pagar
4114
Gratificaciones por pagar
4115
Vacaciones por pagar
413
Participaciones de los trabajadores por pagar
415
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151
Compensacin por tiempo de servicios
4152
Adelanto de compensacin por tiempo de servicios
4153
Pensiones y jubilaciones
419
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42
421
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211
No emitidas
4212
Emitidas
422
Anticipos a proveedores
423
Letras por pagar
424
Honorarios por pagar
43
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
431
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4311
No emitidas
43111
Matriz
43112
Subsidiarias
43113
Asociadas
43114
Sucursales
43115
Otros
4312
Emitidas
43121
Matriz
43122
Subsidiarias
43123
Asociadas
43124
Sucursales
43125
Otros
432
Anticipos otorgados
4321
Anticipos otorgados
43211
Matriz
43212
Subsidiarias
43213
Asociadas
43214
Sucursales
43215
Otros
433
Letras por Pagar
4331
Letras por Pagar
43311
Matriz
43312
Subsidiarias
43313
Asociadas
43314
Sucursales
43315
Otros
434
4341
43411
Matriz
43412
Subsidiarias
43413
Asociadas
43414
Sucursales
43415
Otros
44
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
441
Accionistas (o Socios)
4411
Prstamos
4412
Dividendos
4419
Otras cuentas por pagar
442
Directores
4421
Dietas
4429
443
Gerentes
45
OBLIGACIONES FINANCIERAS
451
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511
Instituciones financieras
4512
Otras entidades
452
Contratos de arrendamiento financiero
453
Obligaciones emitidas
4531
Bonos emitidos
4532
Bonos titulizados
4533
Papeles comerciales
4539
Otras obligaciones
454
Otros Instrumentos financieros por pagar
4541
Letras
4542
Papeles comerciales
4543
Bonos
4544
Pagars
4545
Facturas conformadas
4549
Otras obligaciones financieras
455
Costos de financiacin por pagar
4551
45511
45512
Otras entidades
4552
4553
45531
Bonos emitidos
45532
Bonos titulizados
45533
Papeles comerciales
45539
Otras obligaciones
4554
Otros instrumentos financieros por pagar
45541
Letras
45542
Papeles comerciales
45543
Bonos
45544
Pagars
45545
Facturas conformadas
45549
Otras obligaciones financieras
456
Prstamos con compromisos de recompra
46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
461
Reclamaciones de terceros
464
Pasivos por instrumentos financieros
4641
Instrumentos financieros primarios
4642
Instrumentos financieros derivados
46421
Cartera de negociacin
46422
Instrumentos de cobertura
465
Pasivos por compra de activo inmovilizado
4651
Inversiones mobiliarias
4652
4653
4654
4655
Intangibles
4656
Activos biolgicos
467
Depsitos recibidos en garanta
469
Otras cuentas por pagar diversas
4691
Subsidios gubernamentales
4692
Donaciones condicionadas
4699
47
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
471
Prstamos
4711
Matriz
4712
Subsidiarias
4713
Asociadas
4714
Sucursales
4715
Otras
472
4721
Matriz
4722
Subsidiarias
4723
Asociadas
4724
Sucursales
4725
Otras
473
Anticipos recibidos
4731
Matriz
4732
Subsidiarias
4733
Asociadas
4734
Sucursales
4735
Otras
474
Regalas
4741
Matriz
4742
Subsidiarias
4743
Asociadas
4744
Sucursales
4745
Otras
475
Dividendos
4751
Matriz
4752
Subsidiarias
4753
Asociadas
4754
Sucursales
4755
Otras
477
Pasivo por compra de activo inmovilizado
4771
47711
Matriz
47712
Subsidiarias
47713
Asociadas
47714
Sucursales
47715
Otras
4772
47721
Matriz
47722
Subsidiarias
47723
Asociadas
47724
Sucursales
47725
Otras
4773
47731
Matriz
47732
Subsidiarias
47733
Asociadas
47734
Sucursales
47735
Otras
4774
47741
Matriz
47742
Subsidiarias
47743
Asociadas
47744
Sucursales
47745
Otras
4775
Intangibles
47751
Matriz
47752
Subsidiarias
47753
Asociadas
47754
Sucursales
47755
Otras
4776
Activos biolgicos
47761
Matriz
47762
Subsidiarias
47763
Asociadas
47764
Sucursales
47765
Otras
479
4791
47911
Matriz
47912
Subsidiarias
47913
Asociadas
47914
Sucursales
47915
Otras
48
PROVISIONES
481
Provisin para litigios
482
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
483
Provisin para reestructuraciones
484
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
485
Provisin para gastos de responsabilidad social
486
Provisin para garantas
489
Otras provisiones
49
PASIVO DIFERIDO
491
Impuesto a la renta diferido
4911
Impuesto a la renta diferido Patrimonio
4912
Impuesto a la renta diferido Resultados
492
Participaciones de los trabajadores diferidas
4921
Participaciones de los trabajadores diferidas Patrimonio
4922
Participaciones de los trabajadores diferidas Resultados
493
Intereses diferidos
4931
Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
494
Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495
Subsidios recibidos diferidos
496
Ingresos diferidos
497
Costos diferidos
50
CAPITAL
501
Capital social
5011
Acciones
5012
Participaciones
502
Acciones en tesorera
51
ACCIONES DE INVERSION
511
Acciones de inversin
512
Acciones de inversin en tesorera
52
CAPITAL ADICIONAL
521
Primas (descuento) de acciones
522
Capitalizaciones en trmite
5221
Aportes
5222
Reservas
5223
Acreencias
5224
Utilidades
523
Reducciones de capital pendientes de formalizacin
56
RESULTADOS NO REALIZADOS
561
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562
Instrumentos financieros Cobertura de flujo de efectivo
563
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
5631
Ganancia
5632
Prdida
564
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta Compra o venta convencional fecha de liquidacin
5641
Ganancia
5642
Prdida
57
EXCEDENTE DE REVALUACION
571
Excedente de revaluacin
5711
5712
Inmuebles, maquinaria y equipos
5713
Intangibles
572
Excedente de revaluacin Acciones liberadas recibidas
573
Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entidades relacionadas
58
RESERVAS
581
Reinversin
582
Legal
583
Contractuales
584
Estatutarias
585
Facultativas
589
Otras reservas
59
591
Utilidades no distribuidas
5911
Utilidades acumuladas
5912
Ingresos de aos anteriores
592
Prdidas acumuladas
5921
Prdidas acumuladas
5922
Gastos de aos anteriores
60
COMPRAS
601
Mercaderas
6011
6012
6013
6014
6018
Otras mercaderas
602
Materias primas
6021
6022
6023
6024
603
6031
6032
Suministros
6033
Repuestos
604
Envases y embalajes
6041
Envases
6042
Embalajes
609
Costos vinculados con las compras
6091
Costos vinculados con las compras de mercaderas
60911
Transporte
60912
Seguros
60913
Derechos aduaneros
60914
Comisiones
60919
Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
6092
Costos vinculados con las compras de materias primas
60921
Transporte
60922
Seguros
60923
Derechos aduaneros
60924
Comisiones
60925
Otros costos vinculados con las compras de materias primas
6093
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
60931
Transporte
60932
Seguros
60933
Derechos aduaneros
60934
Comisiones
60935
Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
6094
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
60941
Transporte
60942
Seguros
60943
Derechos aduaneros
60944
Comisiones
60945
Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes
61
VARIACION DE EXISTENCIAS
611
Mercaderas
6111
6112
6113
6114
6115
Otras mercaderas
612
Materias primas
6121
6122
6123
6124
613
6131
6132
Suministros
6133
Repuestos
614
Envases y embalajes
6141
Envases
6142
Embalajes
62
621
Remuneraciones
6211
Sueldos y salarios
6212
Comisiones
6213
Remuneraciones en especie
6214
Gratificaciones
6215
Vacaciones
622
Otras remuneraciones
623
Indemnizaciones al personal
624
Capacitacin
625
Atencin al personal
626
Gerentes
627
Seguridad, previsin social y otras contribuciones
6271
Rgimen de prestaciones de salud
6272
Rgimen de pensiones
6273
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
6274
Seguro de vida
6275
Seguros particulares de prestaciones de salud EPS y otros particulares
6276
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277
Contribuciones al SENCICO y el SENATI
628
Retribuciones al directorio
629
Beneficios sociales de los trabajadores
6291
Compensacin por tiempo de servicio
6292
Pensiones y jubilaciones
6293
Otros beneficios post-empleo
63
631
Transporte, correos y gastos de viaje
6311
Transporte
63111
De carga
63112
De pasajeros
6312
Correos
6313
Alojamiento
6314
Alimentacin
6315
Otros gastos de viaje
632
Asesora y consultora
6321
Administrativa
6322
Legal y tributaria
6323
Auditora y contable
6324
Mercadotecnia
6325
Medioambiental
6326
Investigacin y desarrollo
6327
Produccin
6329
Otros
633
Produccin encargada a terceros
634
Mantenimiento y reparaciones
6341
6342
6343
6344
Intangibles
6345
Activos biolgicos
635
Alquileres
6351
Terrenos
6352
Edificaciones
6353
6354
6356
Equipos diversos
636
Servicios bsicos
6361
Energa elctrica
6362
Gas
6363
Agua
6364
Telfono
6365
Internet
6366
Radio
6367
Cable
637
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
6371
Publicidad
6372
Publicaciones
6373
Relaciones pblicas
638
Servicios de contratistas
639
Otros servicios prestados por terceros
6391
Gastos bancarios
6392
Gastos de laboratorio
64
GASTOS POR TRIBUTOS
641
Gobierno central
6411
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412
Impuesto a las transacciones financieras
6413
Impuesto temporal a los activos netos
6414
Impuesto a los juegos de casino y mquinas tragamonedas
6415
Regalas mineras
6416
Cnones
6419
Otros
642
Gobierno regional
643
Gobierno local
6431
Impuesto predial
6432
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433
Impuesto al patrimonio vehicular
6434
Licencia de funcionamiento
6439
Otros
644
Otros gastos por tributos
6441
Contribucin al SENATI
6442
Contribucin al SENCICO
6443
Otros
65
651
Seguros
652
Regalas
653
Suscripciones
654
Licencias y derechos de vigencia
655
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
6551
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
65511
65512
65513
65514
Intangibles
65515
Activos biolgicos
6552
Operaciones discontinuadas Abandono de activos
65521
65522
65523
65524
Intangibles
65525
Activos biolgicos
656
Suministros
658
Gestin medioambiental
659
Otros gastos de gestin
6591
Donaciones
6592
Sanciones administrativas
6593
Cargos por cuentas Corrientes
66
PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661
Activo realizable
6611
Mercaderas
6612
6613
Activos no corrientes mantenidos para la venta
66131
66132
66133
Intangibles
66134
Activos biolgicos
662
Activo inmovilizado
6621
6622
Activos biolgicos
67
GASTOS FINANCIEROS
671
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
6711
6712
6713
Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
6714
Documentos vendidos o descontados
672
Prdida por instrumentos financieros derivados
673
Intereses por prstamos y otras obligaciones
6731
67311
67312
Otras entidades
6732
6733
Otros instrumentos financieros por pagar
6734
Documentos vendidos o descontados
6735
6736
Obligaciones comerciales
6737
Obligaciones tributarias
674
Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
6741
Gastos por menor valor
675
Descuentos concedidos por pronto pago
676
Diferencia de cambio
677
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
6771
Inversiones para negociacin
6772
6773
Otros
678
Participacin en resultados de entidades relacionadas
6781
Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimonial
6782
Participaciones en negocios conjuntos
679
Otros gastos financieros
6791
Primas por opciones
6792
Gastos financieros en medicin a valor descontado
68
681
Depreciacin
6811
Depreciacin de inversiones inmobiliarias
68111
Edificaciones - Costo
68112
Edificaciones - Revaluacin
68113
6812
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inversiones inmobiliarias
68121
Edificaciones
6813
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinaria y equipo
68131
Edificaciones
68132
68133
68134
Equipos diversos
6814
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
68141
Edificaciones
68142
68143
68144
Muebles y enseres
68145
Equipos diversos
68146
6815
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin
68151
Edificaciones
68152
68153
68154
Muebles y enseres
68155
Equipos diversos
68156
6816
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costos de financiacin
68161
Edificaciones
68162
6817
Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo
68171
68172
6818
Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
68181
68182
682
Amortizacin de intangibles
6821
Amortizacin de intangibles Costo
68211
68212
68213
68214
68215
68219
6822
Amortizacin de intangibles Revaluacin
68221
68222
68223
68224
68225
68229
683
Agotamiento
6831
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
684
Valuacin de activos
6841
Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
68411
Cuentas por cobrar comerciales Terceros
68412
Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas
68413
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
68414
Cuentas por cobrar diversas Terceros
68415
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas
6843
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
68431
68432
685
Deterioro del valor de los activos
6851
Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
68511
Edificaciones
6852
Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
68521
Edificaciones
68522
68523
68524
Muebles y enseres
68525
Equipos diversos
68526
6853
Desvalorizacin de intangibles
68531
68532
68533
68534
68535
68536
68537
Plusvala mercantil
6854
Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
68541
68542
686
Provisiones
6861
Provisin para litigios
68611
Provisin para litigios Costo
68612
Provisin para litigios Actualizacin financiera
6862
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
68621
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Costo
68622
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Actualizacin financiera
6863
Provisin para reestructuraciones
6864
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
68641
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente Costo
68642
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente Actualizacin financiera
6866
Provisin para garantas
68661
Provisin para garantas Costo
68662
Provisin para garantas Actualizacin financiera
6869
Otras provisiones
69
COSTO DE VENTAS
691
Mercaderas
6911
69111
Terceros
69112
Relacionadas
6912
69121
Terceros
69122
Relacionadas
6913
69131
Terceros
69132
Relacionadas
6914
69141
Terceros
69142
Relacionadas
6915
Otras mercaderas
69151
Terceros
69152
Relacionadas
692
6921
69211
Terceros
69212
Relacionadas
6922
69221
Terceros
69222
Relacionadas
6923
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
69231
Terceros
69232
Relacionadas
6924
Productos inmuebles terminados
69241
Terceros
69242
Relacionadas
6925
69251
Terceros
69252
Relacionadas
6926
Costos de financiacin Productos terminados
69261
Terceros
69262
Relacionadas
6927
Costos de produccin no absorbido Productos terminados
6928
Costo de ineficiencia Productos terminados
693
6931
Subproductos
69311
Terceros
69312
Relacionadas
6932
69321
Terceros
69322
Relacionadas
694
Servicios
6941
Terceros
6942
Relacionadas
695
Gastos por desvalorizacin de existencias
6951
Mercaderas
6952
6953
6954
Productos en proceso
6955
Materias primas
6956
6957
Envases y embalajes
6958
Existencias por recibir
70
VENTAS
701
Mercaderas
7011
70111
Terceros
70112
Relacionadas
7012
70121
Terceros
70122
Relacionadas
7013
70131
Terceros
70132
Relacionadas
7014
70141
Terceros
70142
Relacionadas
7015
Mercaderas - Otras
70151
Terceros
70152
Relacionadas
702
7021
70211
Terceros
70212
Relacionadas
7022
70221
Terceros
70222
Relacionadas
7023
70231
Terceros
70232
Relacionadas
7024
70241
Terceros
70242
Relacionadas
7025
70251
Terceros
70252
Relacionadas
703
7031
Subproductos
70311
Terceros
70312
Relacionadas
7032
70321
Terceros
70322
Relacionadas
704
Prestacin de servicios
7041
Terceros
7042
Relacionadas
709
Devoluciones sobre ventas
7091
Mercaderas - Terceros
70911
70912
70913
70914
70915
Mercaderas - Otras
7092
Mercaderas - Relacionadas
70921
70922
70923
70924
70925
Mercaderas - Otras
7093
Productos terminados - Tercero
70931
70932
70933
70934
70935
7094
Productos terminados Relacionadas
70941
70942
70943
70944
70945
7095
Subproductos, desechos y desperdicios Terceros
70951
Subproductos
70952
7096
Subproductos, desechos y desperdicios Relacionadas
70961
Subproductos
70962
71
VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
711
Variacin de productos terminados
7111
7112
7113
7114
7115
712
Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
7121
Subproductos
7122
713
Variacin de productos en proceso
7131
Productos en proceso de manufactura
7132
Productos extrados en proceso de transformacin
7133
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
7134
7135
7138
714
Variacin de envases y embalajes
7141
Envases
7142
Embalajes
715
Variacin de existencias de servicios
72
PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
721
7211
Edificaciones
722
7221
Edificaciones
7222
Maquinarias y otros equipos de explotacin
7223
7224
Muebles y enseres
7225
Equipos diversos
723
Intangibles
7231
7232
7233
724
Activos biolgicos
7241
Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
7242
Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
725
Costos de financiacin capitalizados
7251
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
72511
Edificaciones
7252
Costos de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo
72521
Edificaciones
72522
Maquinarias y otros equipos de explotacin
7253
Costos de financiacin Intangibles
7254
Costos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo
72541
72542
73
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311
Terceros
7312
Relacionadas
74
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411
Terceros
7412
Relacionadas
75
OTROS INGRESOS DE GESTIN
751
Servicios en beneficio del personal
752
Comisiones y corretajes
753
Regalas
754
Alquileres
7541
Terrenos
7542
Edificaciones
7543
7544
7545
Equipos diversos
755
Recuperacin de cuentas de valuacin
7551
Recuperacin Cuentas de cobranza dudosa
7552
Recuperacin Desvalorizacin de existencias
7553
Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
756
Enajenacin de activos inmovilizados
7561
7562
7563
7564
7565
Intangibles
7566
Activos biolgicos
757
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
7571
Recuperacin de deterioro de inversiones inmobiliarias
7572
Recuperacin de deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo
7573
Recuperacin de deterioro de intangibles
7574
Recuperacin de deterioro de activos biolgicos
759
Otros ingresos de gestin
7591
Subsidios gubernamentales
7592
Reclamos al seguro
7593
Donaciones
7599
Otros ingresos de gestin
76
GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761
Activo realizable
7611
Mercaderas
7612
7613
Activos no corrientes mantenidos para la venta
76131
76132
76133
Intangibles
76134
Activos biolgicos
762
Activo inmovilizado
7621
7622
Activos biolgicos
77
INGRESOS FINANCIEROS
771
Ganancia por instrumento financiero derivado
772
Rendimientos ganados
7721
Depsitos en instituciones financieras
7722
Cuentas por cobrar comerciales
7723
Prstamos otorgados
7724
7725
773
Dividendos
774
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775
Descuentos obtenidos por pronto pago
776
Diferencia en cambio
777
Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
7771
Inversiones mantenidas para negociacin
7772
7773
Otras
778
Participacin en resultados de entidades relacionadas
7781
Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimonial
7782
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
779
Otros ingresos financieros
7792
Ingresos financieros en medicin a valor descontado
78
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781
Cargas cubiertas por provisiones
79
791
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
80
MARGEN COMERCIAL
801
Margen comercial
81
811
Produccin de bienes
812
Produccin de servicios
813
Produccin de activo inmovilizado
82
VALOR AGREGADO
821
Valor agregado
83
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
831
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
84
RESULTADO DE EXPLOTACIN
841
Resultado de explotacin
85
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851
Resultado antes de participaciones e impuestos
87
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871
Participacin de los trabajadores Corriente
872
Participacin de los trabajadores Diferida
88
IMPUESTO A LA RENTA
881
Impuesto a la renta Corriente
882
Impuesto a la renta Diferido
89
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891
Utilidad
892
Prdida
91
COSTO POR DISTRIBUIR
911
Materias primas y auxiliares
912
Envases y embalajes
913
Gastos de personal
9131
Sueldos
9132
Salarios
9133
Seguridad y previsin social
914
Servicios de terceros
9141
Fletes y gastos de transporte
9142
Energa y agua
9143
Seguros
915
Tributos
9151
Impuestos
9152
Derechos aduaneros
916
9161
Alquileres
9162
Comunicacin
917
Provisiones del ejercicio
9171
Depreciaciones de activo fijo
9172
92
COSTO DE PRODUCCIN
921
Materias primas y auxiliares
922
Envases y embalajes
923
Suministros diversos
924
Gastos de personal
9241
Sueldos
9242
Salarios
9243
925
9251
9252
Energa y agua
9253
Seguros
926
Tributos
9261
Impuestos
9262
Derechos aduaneros
927
9271
Depreciaciones de activo fijo
9272
93
CENTRO DE COSTOS
931
Producto "A"
932
Producto "B"
933
Producto "C"
94
941
Gastos de personal
9411
Sueldos
9412
Salarios
9413
Vacaciones
9414
9415
Seguro de vida
942
9421
9422
Trabajos efectuados por terceros
9423
Energa y agua
9424
Honorarios profesionales
9425
Seguros
943
Tributos
9431
Impuestos
9432
Impuesto al patrimonio empresarial
9433
Tributos municipales
944
9441
Alquileres
9442
Gastos de representacin
9443
Comunicaciones
9444
Gastos notariales
9445
Cotizaciones
945
9451
Depreciacin del activo fijo
9452
Cuentas de cobranza dudosa
9453
946
Depreciacin y amortizacin
9461
Depreciacin
9462
Amortizacin
95
GASTOS DE VENTAS
951
Gastos de personal
9511
Sueldos
9512
Salarios
9513
Comisiones
9514
Vacaciones
9515
9516
Seguro de vida
952
Servicio de terceros
9521
9522
Publicidad
9523
Regalas
9524
Honorarios profesionales
953
Tributos
9531
Derechos aduaneros
954
9541
9542
Gastos de representacin
9543
Comunicaciones
955
9551
Depreciacin del activo fijo
9552
96
GASTOS CUBIERTOS POR PROVISIONES
961
Gastos cubiertos por provisiones
97
GASTOS FINANCIEROS
971
Gastos financieros
98
GASTOS DE CRDITOS Y COBRANZAS
981
Gastos de crditos y cobranzas
99
GASTOS POR DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
991
Gastos por desvalorizacin de existencias

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711 Variacin de productos terminados

SALDOS DEL MAYOR

ESULTADOS POR NATURALEZA

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: AL MES DE ABRIL DE 2,009

P & S CONSULTORES Y SEGURIDA E.I.R.L.

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Cobrar a Vinculadas

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TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

AL MES DE ABRIL DE 2,009

P & S CONSULTORES Y SEGURIDA E.I.R.L.

Sobregiros y Pagars Bancarios

Cuentas por Cobrar Comerciales

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Otras Cuentas por Cobrar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Gastos Pagados por Anticipado

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20448035698 FAISER S.A.C.

20264695385 TELMEX PERU S.A.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20485180797 EMBID S.R.L.

10023939725 ALFREDO VASQUEZ ROMERO

20454430868 TRANSP. HERMANOS CHASQUI S-R-L-

20498408614 ENERGIA INNOVADORA S.A.C.

20454430868 TRANSP. HERMANOS CHASQUI S-R-L-

20498408614 ENERGIA INNOVADORA S.A.C.

20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

20100369509 ESTRUCTURAS INDUST. EGA S.A.

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