Cuaderno Caja Rapida

CON EL APOYO DE:
CAJA
RPIDA
CUADERNO DE INGRESOS Y GASTOS PARA TU NEGOCIO
Amigo(a) empresario(a):
Con este cuaderno podrs controlar tus
gastos, saber cunto ests vendiendo y hacer el
seguimientodelamercaderaqueentraysalede
tu empresa.
Ahora tendrs a la mano toda la
informacin de tus cuentas y, con la
informacin que aqu registres, podrs
planificar mejor y hacer crecer tu
negocio.
Utilzalo y vers buenos resultados.
xito y ms negocios!
Qu es este cuaderno?
CAJA RPIDA es una herramienta de fcil uso que te
permite registrar tus ventas y tus compras con la finalidad
de que puedas conocer, mes a mes, el estado real de tu
negocio.
Atento a tus finanzas
Una herramienta esencial de control de tus finanzas es
el flujo de caja. Te ayuda a conocer los movimientos de
dinero de tu negocio, la liquidez que tiene tu empresa para
cubrir sus necesidades inmediatas y saber si necesitars o
no financiamiento.
Con el cuaderno CAJA RPIDA podrs conocer el flujo de
caja de tu negocio y prever, con ms anticipacin, cundo
faltarn o sobrarn recursos.
Estecuadernonoesuninstrumentofiscalizadorqueserrevisadopor
losentesreguladores;esslounmecanismodecontroldetusfinanzas.
Es nicamente para el uso interno en tu empresa.
3
CAJA RPIDA...
Te ayuda a evaluar si tus ventas son suficientes para

cubrir tus gastos.
Te sirve para tomar decisiones frente a una necesidad

de dinero y para evaluar tu capacidad de pago antes de
asumir deudas.
Te ayuda a planificar mejor los pagos a tus proveedores

y las cobranzas a deudores.
Te ayuda a evaluar cul es el momento ms favorable

para realizar promociones de ventas, con el fin de
mejorar la liquidez de la empresa.
No necesitas personal
adicional para utilizarlo.
T puedes llenarlo da a da.
ES FCIL!
Este cuaderno NO es un instrumento fiscalizador

que ser revisado por los entes reguladores.
4
Quieres empezar a utilizarlo ya? Ten en cuenta lo

siguiente:
Acta de manera sistemtica! Acostmbrate a

registrar SIEMPRE todos los movimientos de dinero.
Separa los gastos del negocio de los gastos familiares.
Todas las maanas verifica con cunto dinero ests

empezando la jornada.
Todos los importes registrados deben ser reales,

mantenlos actualizados.
Si utilizas bien este cuaderno podrs saber, con tiempo,

cunto dinero requerirs para las compras y gastos del
mes, y si podrs obtenerlo de las ventas y/o cobranzas.
Consejos para una gestin financiera ptima:
Programa tus pagos y elimina gastos innecesarios.
Controla tu stock. As sabrs qu productos son ms y

menos vendidos, y podrs reducir la mercadera que no
tiene rotacin o venta.
Reduce los plazos de cobro por ventas al crdito.
Si bien es de uso interno, tambin puedes utilizarlo como evidencia

de los movimientos financieros de tu empresa cuando, por ejemplo,
quieras solicitar un prstamo a una entidad financiera.
5
Desarrolla acciones efectivas de cobranza, fija

claramente las condiciones y los plazos de crdito que
otorgas a tus clientes.
Cultiva buenas las relaciones con tus proveedores para

que as puedas negociar plazos de pago ms ventajosos
para tu negocio.
Tu negocio est formalizado?

Si an no has formalizado tu negocio, recuerda que la
Direccin MI EMPRESA del Ministerio de la Produccin
te ayudar a iniciar los trmites necesarios.
Llama gratis al FONOMYPE 0800-77-8-77 o visita la web
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Tutorial
Ahora vers un
ejemplo prctico de cmo
llenar tu CAJA RPIDA,
el cuaderno de ingresos
y gastos para
tu negocio.
REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS DE TEFILO GUTIRREZ

(Ejemplo para una semana)
El Sr. Tefilo Gutirrez tiene una tienda de abarrotes en el mercado de su
comunidad y registra el siguiente movimiento en una semana:
LUNES 06.02.2012
JUEVES 09.02.2012
Vende mercadera al contado

por la suma de S/.230.00 y al
crdito a 5 das por S/.100.00.
Asimismo, hace compras de
mercadera por la suma de
S/.720.00.
Finalmente, entrega a su esposa
S/.40.00 para alimentos de la
casa.
Vende al contado: S/.350.00.

Compra mercadera: S/.400.00.
Paga taxi: S/.10.00.
MARTES 07.02.2012
MIRCOLES 08.02.2012
Paga el agua: S/.35.00.

Paga la luz: S/.55.00.
Paga el telfono: S/.49.00.
Sus ventas al contado fueron
S/.380.00.
Compra alimentos para la
familia por S/.120.00.
VIERNES 10.02.2012
Vende al crdito, a 5 das:
S/.80.00.
SBADO 11.02.2012
Vende: S/.350.00.
Compra por S/.200.00, al
crdito a 3 das.
DOMINGO 12.02.2012
Vende: S/.320.00
Entrega a su esposa S/.20.00
para la compra de medicinas de
su menor hija.
Acude al mercado con la familia
y hace compras por S/.90.00.
7
Cuadro de Registro de Ventas

Registra las ventas efectuadas en este perodo:
Consigna los das de

crdito acordados.
Registra aqu la fecha

de la operacin.
Ingresa
las ventas al
contado.
Ingresa
las ventas al
crdito.
REGISTRO DE VENTAS
FEBRERO 2012
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
06.02.2012
Venta abarrotes
230.00
100.00
07.02.2012
Ventas contado y crdito
315.50
08.02.2012
Ventas al contado
380.00
09.02.2012
Ventas al contado
350.00
10.02.2012
Ventas contado y crdito
280.00
80.00
11.02.2012
Ventas al contado
350.00
12.02.2012
Ventas al contado
TOTAL VENTAS CONTADO
320.00
2,225.50
180.00
Nro. das
5
Y CRDITO S/.
2,405.50
TOTAL VENTAS S/.

TOTAL CREDITOS (+ DE UN MES) S/.
Si a fin de mes tienes

crditos pendientes de
cobrar, considralos en
este recuadro y no en el
total de ventas.
Suma los
ingresos del
perodo, tanto al
contado como al
crdito.
Cuadro de Registro de Compras

Registra las compras efectuadas en este perodo:
Consigna los das de

crdito acordados.
Ingresa las
compras al
contado.

de la operacin.
Ingresa las
compras al
crdito.
REGISTRO DE COMPRAS
FEBRERO 2012
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
06.02.2012
Compra mercadera
720.00
09.02.2012
Compra mercadera
400.00
200.00
1,120.00
200.00
11.02.2012
Compra a crdito
TOTAL COMPRAS CONTADO
Nro. das
Y CRDITO S/.
1,320.00
TOTAL COMPRAS S/.

TOTAL CREDITO (+ DE UN MES) S/.
Si a fin de mes tienes

pendiente pagar algunas
compras, considralas
en este recuadro para
programar su pago el
mes siguiente.
Suma todas las

compras del
mes, tanto al
contado como al
crdito.
Cuadro de Registro de Gastos

Separa los egresos del negocio de los gastos familiares:

del egreso o gasto
respetando la fecha
de vencimiento.
Registra en
esta columna
los egresos del
negocio.
Registra en
esta columna
los gastos
familiares.
GASTOS
FEBRERO 2012
Fecha
Concepto
Negocio
Importe S/.
08.02.2012
Agua
35.00
08.02.2012
Electricidad
55.00
08.02.2012
Telfono
49.00
Familia
Importe S/.
Alquileres
Arbitrios
Impuestos
Varios
Alimentacin
250.00
Educacin
09.02.2012
Movilidad
10.00
Vestimenta
12.02.2012
Salud
Otros
Coloca Varios
si los gastos se
dan en diferentes
fechas.
10
20.00
TOTAL DE GASTOS S/.
149.00
TOTAL DE GASTOS
UNIFICADOS S/.
419.00
Suma los
egresos del
negocio y los
gastos de la
familia.
270.00
Totaliza los
egresos del mes
del negocio y
los gastos de la
familia.
Cuadro de Resumen Mensual

Para comprobar si todo est conforme, haz un resumen de
los movimientos de dinero de este perodo:
Haz un resumen diario de
los ingresos y egresos del
negocio; es decir, ventas,
compras y gastos.
RESUMEN DEL PERODO

FEBRERO 2012
Fecha
Total Ventas
Total Compras
Total Gastos
Contado
Crdito
Contado
Crdito
06.02.2012
230.00
100.00
720.00
07.02.2012
315.50
08.02.2012
380.00
139.00
09.02.2012
350.00
400.00
10.00
10.02.2012
280.00
80.00
11.02.2012
350.00
200.00
12.02.2012
320.00
270.00
TOTALES S/.
2,225.50
180.00
1,120.00
200.00
419.00
A fin de mes suma todas las columnas y compara

los resultados con los parciales de cada cuadro. As
podrs detectar si se te olvid incluir alguna venta,
compra o gasto.
11
Cuadro de Clculo de Ganancias

Incluye aqu todos los datos obtenidos en los cuadros
anteriores:
Registra el
total de ventas
del mes.
Registra
el total de
compras del
mes.
CLCULO DE GANANCIAS DEL PERODO

Total de ventas del perodo S/.
2,405.50
Total de compras del perodo S/.
1,320.00
(menos)
(menos)
Total de gastos del perodo S/.
419.00
(igual)
GANANCIA DEL PERODO S/.
666.50
El resultado de
esta operacin
es tu ganancia
del mes.
Registra
el total de
gastos del
mes.
En conclusin podemos ver que el Sr. Tefilo Gutirrez obtuvo

una utilidad o ganancia de S/. 666.50.
12
En las siguientes pginas, encontrars

los formatos para el registro de tus
ventas, compras y gastos. Llnalos
correctamente y as podrs mejorar la
gestin de tu negocio.
13
Este mismo cuaderno, en su versin digital en PDF,

puedes obtenerlo en la Web CRECEMYPE
(www.crecemype.pe).
All tambin encontrars las tablas para el registro de tus
ingresos y gastos en formato Excel, para que puedas armar
tu CAJA RPIDA en tu propia computadora.
Descarga gratis todos los archivos!
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Mes:
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Total ventas contado y crdito S/.

Total ventas S/.
Total creditos (+ de un mes) S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Total compras contado y crdito S/.

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
GASTOS
MES:
Fecha
Concepto
Agua
Electricidad
Telfono
Alquileres
Arbitrios
Impuestos
Alimentacin
Educacin
Movilidad
Vestimenta
Salud
Otros
Total de gastos S/.

Total de gastos unificados S/.
Negocio
Importe S/.
Familia
Importe S/.
RESUMEN MENSUAL
MES:
Da
Total Ventas
Contado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Totales S/.
Total Compras
Crdito
Contado
Total Gastos
Crdito
CALCULO DE GANANCIAS DEL MES

MES:
Total de ventas del mes S/.
(menos)
Total de compras del mes S/.
(menos)
Total de gastos del mes S/.
(igual)
GANANCIA DEL MES S/.
Mes:
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
GASTOS
MES:
Fecha
Concepto
Agua
Electricidad
Telfono
Alquileres
Arbitrios
Impuestos
Alimentacin
Educacin
Movilidad
Vestimenta
Salud
Otros
Total de gastos S/.

Negocio
Importe S/.
Familia
Importe S/.
RESUMEN MENSUAL
MES:
Da
Total Ventas
Contado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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22
23
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25
26
27
28
29
30
31
Totales S/.
Total Compras
Crdito
Contado
Total Gastos
Crdito

MES:
(menos)
(menos)
(igual)
Mes:
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
GASTOS
MES:
Fecha
Concepto
Agua
Electricidad
Telfono
Alquileres
Arbitrios
Impuestos
Alimentacin
Educacin
Movilidad
Vestimenta
Salud
Otros
Total de gastos S/.

Negocio
Importe S/.
Familia
Importe S/.
RESUMEN MENSUAL
MES:
Da
Total Ventas
Contado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
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18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Totales S/.
Total Compras
Crdito
Contado
Total Gastos
Crdito

MES:
(menos)
(menos)
(igual)
Mes:
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
GASTOS
MES:
Fecha
Concepto
Agua
Electricidad
Telfono
Alquileres
Arbitrios
Impuestos
Alimentacin
Educacin
Movilidad
Vestimenta
Salud
Otros
Total de gastos S/.

Negocio
Importe S/.
Familia
Importe S/.
RESUMEN MENSUAL
MES:
Da
Total Ventas
Contado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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25
26
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28
29
30
31
Totales S/.
Total Compras
Crdito
Contado
Total Gastos
Crdito

MES:
(menos)
(menos)
(igual)
Mes:
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
GASTOS
MES:
Fecha
Concepto
Agua
Electricidad
Telfono
Alquileres
Arbitrios
Impuestos
Alimentacin
Educacin
Movilidad
Vestimenta
Salud
Otros
Total de gastos S/.

Negocio
Importe S/.
Familia
Importe S/.
RESUMEN MENSUAL
MES:
Da
Total Ventas
Contado
1
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Totales S/.
Total Compras
Crdito
Contado
Total Gastos
Crdito

MES:
(menos)
(menos)
(igual)
Mes:
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
GASTOS
MES:
Fecha
Concepto
Agua
Electricidad
Telfono
Alquileres
Arbitrios
Impuestos
Alimentacin
Educacin
Movilidad
Vestimenta
Salud
Otros
Total de gastos S/.

Negocio
Importe S/.
Familia
Importe S/.
RESUMEN MENSUAL
MES:
Da
Total Ventas
Contado
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Totales S/.
Total Compras
Crdito
Contado
Total Gastos
Crdito

MES:
(menos)
(menos)
(igual)
Mes:
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE COMPRAS
MES:
Fecha
Mercadera

Total ventas S/.
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
GASTOS
MES:
Fecha
Concepto
Agua
Electricidad
Telfono
Alquileres
Arbitrios
Impuestos
Alimentacin
Educacin
Movilidad
Vestimenta
Salud
Otros
Total de gastos S/.

Negocio
Importe S/.
Familia
Importe S/.
RESUMEN MENSUAL
MES:
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Total Ventas
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Totales S/.
Total Compras
Crdito
Contado
Total Gastos
Crdito

MES:
(menos)
(menos)
(igual)
Mes:
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
Fecha
Mercadera
Al contado S/.
Al crdito S/.
Nro. das
REGISTRO DE VENTAS
MES:
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