Manual Finanzas

MANUAL DE USUARIO
MODULO
DE FINANZAS
20 de Octubre de 2012
SOLUFLEX ERP Users Manual Copyright 2011 SOLUTEC PERU S.A.C. All rights reserved - http://www.soluflex.com.pe
MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS
I NDICE
1. Introduccin
Pg. 2
2. Men Principal
Pg. 4
3. Acceso al sistema
Pg. 5
4. Procesos del modulo de finanza

1.1. Recepcin
Pg. 6
1.2.
Documentos
Pg. 8
1.3. Cuentas por Pagar
Pg. 11
1.4. Cuentas por Cobrar
Pg. 19
1.5. Caja y Bancos
Pg. 19
1.6. Consultas
Pg. 24
1.7. Reportes
Pg. 28
1.8. Declaraciones
Pg. 31
1.9. Procesos
Pg. 33
1.10. Definiciones Contables
Pg. 35
1.11. Mantenimientos
Pg. 41
1.12. Cartas de Transferencia
Pg. 48
1.13. Utilidades
Pg. 49
Telf.: 434-2649 Lima Per
ventas@soluflex.com.pe
INTRODUCCIN
SOLUFLEX ERP, es un sistema Integrado de Gestin Administrativa ideal para
Negocios en pleno crecimiento, como para empresas medianas y grandes, elaborado
con herramientas de alta tecnologa visual y base de datos con la potencia que
garantiza el buen manejo de su informacin.
CARACTERSTICAS:
El sistema soporta y facilita el control de los procesos de negocio de las empresas.
Administra la informacin hacindolo ms eficiente todas sus operaciones; procesa
los datos de las diferentes reas de la empresa y permite analizarlos a travs de
diversas consultas.
La informacin se maneja de una manera precisa y oportuna para una buena toma de
decisiones, reduciendo costos operativos e incrementando la productividad del
personal, dedicando mayor tiempo al anlisis de resultados y mejorando el servicio de
atencin a los clientes.
Permite la adaptacin a los requerimientos futuros de las empresas que se encuentran

en constante crecimiento ya sea incorporando nuevas opciones existentes o
adaptndose a cambios de normativa legal o del entorno comercial del Cliente.
ESTA HERRAMIENTA DE TRABAJO CONSTA DE LAS SIGUIENTES

CARACTERSTICAS:
Caracterstica
Descripcin Detallada
FLEXIBILIDAD
Se adapta fcilmente a las necesidades de su negocio
CONFIABILIDAD
Utiliza Base de Datos relacionales, con la cual se asegura la integridad

de datos y la disponibilidad de tcnicas avanzadas de respaldo de
informacin
CRECIMIENTO
Permite un desarrollo y crecimiento tanto en usuarios como en la

informacin que se maneja en la empresa.
SEGURIDAD
Contiene un sistema de seguridad por usuario, programas y auditoria

de transacciones registradas
AMIGABLE
El manejo est basado en sistema Windows, por lo cual el manejo es

intuitivo para el usuario del sistema
FACILIDAD
Permite trasladar los datos del sistema a hojas de clculo y facilita la

explotacin de la informacin
INTEGRACION
Est desarrollado en base a tecnologas y estndares del mercado, lo

cual permite la integracin y convivencia con otros sistemas
instalados en el Negocio
MULTI EMPRESA
Permite trabajar con mltiples empresas sin costo adicional
BI-MONEDA
Se maneja informacin en 2 monedas (Nacional y Extranjera)
EN LINEA
El Registro de Datos es en Lnea y de acceso Inmediato (Online)
MULTI USUARIO
Permite el trabajo en Red y en simultaneo con varios Usuarios

conectados
INSTALABLE
Puede Instalar el Aplicativo en todo Computador de su Red sin costo

Adicional
ACCESO REMOTO
Es posible administrar y conectarse remotamente al sistema a travs

de Internet o VPN
EJECUTABLE
Se comercializa como Archivo Ejecutable, lo cual garantiza al Cliente

Actualizaciones permanentes sin costo adicional mientras exista el
vinculo comercial
COSTO BENEFICIO
Ofrece un rpido retorno de la inversin, incrementando la

rentabilidad de la empresa
Mens Principales
Accesos al sistema
Procesos del Modulo de finanzas

1.
Recepcin
2. Documentos
3. Cuentas por Pagar
4. Cuentas por cobrar
5. Caja y Bancos
6. Consultas
7.
Reportes
8. Declaraciones
9. Procesos
10. Definiciones Contables
11. Mantenimientos
12. Carta de Transferencias
13. Utilidades
Acceso al Sistema
El Acceso al Sistema Requiere Especificar el Usuario y Clave que el Administrador del

Sistema le haya asignado.
Pantalla Principal del Sistema

La Pantalla inicial del sistema contiene los mens de opciones del mdulo adems
es el contenedor de todos los formularios Visuales que el usuario utilizara como
herramienta para desempear sus funciones en la empresa.
1. Recepcin
A. Recepcin de documentos
B. Programacin de documentos
C. Documentos rechazados
A. Recepcin de documentos
Permite registrar documentos recepcionados tales como documentos de compras u honorarios
Funcionalidades:
Grabar, Editar, eliminar y exportar
Opcin de auditoria
B. Programacin de documentos
Permite programar y aprobar los documentos ya recepcionados

Funcionalidades:
Grabar, Editar, eliminar y exportar

Agregar documentos ya registrados en la opcin de Recepcin de documentos
Aprobacin de documentos y Auditoria
C. Documentos Rechazados
Permite visualizar los documentos rechazados
Funciones:
Abrir Programacin, Re-enviar el documentos

Anular , exportar y opcin de auditoria
2.
Documentos
A. Provisiones
a. Registro de compras
b. Registro de honorarios
c. Letras por pagar
d. Ventas
e. Retenciones
B. Recepcin de documentos
A. Provisiones
a. Registro de compras
Permite registrar las Compras, visualizar la cancelacin
Funciones:
Grabar, Editar, anular y exportar documentos
Imprimir y visualiza los Asientos despus de guardar el documento
Cambiar de periodo, contabilizar y Auditoria
b. Registro de Honorarios
Permite registrar los recibos por honorarios, visualizar la cancelacin

Funciones:
Imprimir y visualiza los Asientos despus de guardar los documentos
Cambiar de periodo, contabilizar y opcin de Auditoria
c. Letras por pagar (Financiamiento)

Permite registrar el financiamiento de los documentos de comprar y visualizar si el
documentos ya esta cancelado
Funciones:
Cambiar de periodo, contabilizar y opcin de Auditoria
Letras por pagar (Control de Pagos)

Permite visualizar todas las letras financiadas y controlar el pago de las letras
Colocando comodatos el banco y el estado de las letras
d. Registro de Ventas
Permite registrar las ventas y visualizar la cancelacin del documento
Funciones:
Opcin de auditoria
10
e. Retenciones
Permite visualizar las retenciones de los documentos registrados

Funciones:
Exportar, imprimir cambiar de periodo a los documentos
Visualizar el detalle pro documento seleccionado
Opcin de auditoria
B. Recepcin de documentos
Permite visualizar los documentos aprobados en la opcin de Recepcin:
Programacin de documentos
Funciones:
Recepcionar, Exportar y auditoria de datos
11
3. Cuentas por Pagar

A. Programacin de Pagos
B. Chequera
a. Chequeras
b. Cheques/Recibos
C. Detracciones
a. Pago de Detracciones
b. Constancia detracciones
D. Pagos Masivos
a. Pagos Masivos/Chequeras de Gerencia
b. Cuentas Banco por persona
c. Contacto por persona
E. Compensaciones
F. rdenes de Pago
a. rdenes de Pago
b. Aprobacin de rdenes de Pago
G. Cheques
a. Firma de cheques
b. Entrega de cheques
c. Cheques cobrados
A. Programacin de Pagos
Permite Programar las cancelaciones de los documentos de compras, ventas o
documentos a rendir
Funciones:
Visualizar las cancelaciones, auditoria de datos y exportar
12
B. Chequeras
a. Chequeras
Permite Registrar las chequeras
Funciones:
Predeterminar una chequera
Registrar Cheques diferidos
b. Cheques /Recibos
Permite registrar las cancelaciones con Cheques o Recibos de los documentos emitidos
Funciones:
Visualiza los nmeros de las chequera registrada en la opcin de Chequeras
Nos permite realizar el pago de detracciones o documentos no registrados
Permite realizar una bsqueda de los documentos a cancelar
13
C. Detracciones
a. Pago de Detraccin
Permite registra la cancelacin de las detracciones
Funciones:
Permite realizar una bsqueda de los documentos registrados que tengan detraccin
Nos genera un TXT
b. Constancia de detracciones
Permite registrar la constancia de la cancelacin de las detracciones
Funciones:
Nos visualiza automticamente el pago de la detraccin
Visualizamos la cancelacin y auditoria de datos
14
D. Pago Masivos
a. Pagos Masivos/Chequeras de Gerencia
Permite registrar pagos masivos y cheques de gerencia
Funciones:
Permite realizar una bsqueda de los documentos provisionados por persona
Registrar las cancelaciones con Documentos no registrados
b.
d. Cuentas Banco por persona

Permite tener registrados todas las cuentas de banco por personas
Funciones:
Permite registrar el numero de documento o si tiene detraccin
15
c. Cuentas Banco por persona

Permite tener registrados todos los datos de contacto por personas
Funciones:
Permite exportar y auditoria de datos
E. Compensaciones
Permite registrar compensaciones de los documentos de compras o ventas
Funciones:
Permite una busca queda rpida de documentos de por proveedor seleccionado
16
F. rdenes de Pago
a. rdenes de Pago
Permite registrar una orden de pago segn el nuestro tipo de auxiliar
Funciones:
Permite cambiar el periodo de la orden de pago

Visualizar las cancelaciones y auditoria de datos
b. Aprobacin de rdenes de Pago

Permite aprobar una orden de pago ya registrada en la opcin de rdenes de Pago
Funciones:
Visualizar las cancelaciones y auditoria de datos
17
G. Cheques
a. Firma de Cheques
Permite registrar la fecha de firma de los cheques que se hayan registras en la opcin de
Cheques /Recibos
Funciones:
Permite Quitar la firma en caso de error
Visualizar un historial de los cheques firmados
b. Entrega de Cheques
Permite registrar la fecha de entrega de los cheques que hayan sido firmados opcin de
Firma de Cheques
Funciones:
Permite Quitar la fecha de entrega en caso de error
Visualizar un historial de los cheques entregados
18
c. Cheques Cobrados
Permite registrar la fecha de cobranzas de los cheques que hayan sido entregados en la
opcin de Entrega de Cheques
Funciones:
Permite Quitar la fecha de cobranza en caso de error
Visualizar un historial de los cheques ya cobrados
19
4. Cuentas por cobrar

A. Cobranzas
B. Cierre de Caja - Pos
A. Cobranzas
Permite registrar la cobranza de las ventas
Funciones:
Permite cambiar el periodo y auditoria de datos
B. Cierre de Caja - Pos

Permite realizar las aprobaciones de las cierres de cajas enviados por la tiendas
Funciones:
Permite editar la forma de pago si hubiera algn error registrado por la tienda
Permite el contabilizar para ajustar los montos o tickets
20
5. Caja y Bancos
A. Consulta
a. Movimiento de Caja y Bancos
b. Posicin Bancaria
c. Anlisis de Caja y Bancos
B. Movimientos
a. Ingresos
b. Egresos
c. Transferencias
d. Liquidaciones
e. Saldos iniciales
A. Consultas
a. Movimiento de Caja y Bancos
Permite visualizar una detall de todos los ingresos, egresos y saldos de los bancos y cajas
Funciones:
Permite visualizar un detalle por documento seleccionados
Exportar al Excel y auditoria de datos
21
b. Posicin Bancaria
Permite visualizar un acumulado los ingresos, egresos y saldos de los bancos y cajas
Funciones:
Permite Exportar al Excel
c. Anlisis de caja y bancos

Permite visualizar un acumulado los ingresos, egresos y saldos de los bancos y cajas
Seleccionado por proyecto
Funciones:
Permite Exportar al Excel
22
B. Movimientos
a. Ingresos
Permite registrar los ingresos por un banco o caja seleccionada
Funciones:
Permite cambiar de periodo y Contabilizar
Auditoria de Datos
b. Egresos
Permite registrar los egresos por un banco o caja seleccionada
Funciones:
Permite cambiar de periodo y Contabilizar
Auditoria de Datos
23
c. Transferencia
Permite realizar una trasferencia de una cuenta bancaria a otra o de una caja
Funciones:
Permite visualizar e imprimir el asiento generado automticamente
Auditoria de Datos
d. Liquidacin
Permite registrar la liquidacin de documentos o de una cuenta bancaria o caja
Funciones:
Permite agregar documentos provisionados o no
Visualizar el asiento generado e imprimirlo
Cambiar de periodo, contabilizar y Auditoria de Datos
24
e. Saldos Iniciales
Permite ingresar los saldos iniciales de las cuentas bancarias o caja

Funciones:
Permite exportar y Auditoria de Datos
6. Consultas
A. Cuentas por Pagar
a. Pendientes por pagar
b. Sub Contratos
c. Egresos por Partida
d. Estados de Cuenta
e. Egresos a Rendir
f. Notas de Crdito
B. Cuentas por cobrar
a. Estados de Cuenta
25
A. Cuentas por Pagar

a. Pendientes por pagar
Permite visualizar los documentos pendientes por pagar
Funciones:
Permite visualizar las cancelaciones
Exportar y Auditoria de Datos
b. Sub Contratos
Permite visualizar los sub contratos registrados
Funciones:
Permite visualizar las cancelaciones y auditoria de datos
26
c. Egresos por Partida

Permite visualizar los egresos registrados por un proyecto seleccionado

Funciones:
Permite exportar a Excel los datos
d. Estados de Cuentas
Permite visualizar todos los documentos por pagar por un proveedor seleccionado
Y un rango de fecha
Funciones:
Permite visualizar las cancelaciones y auditoria de datos
27
e. Egresos a Rendir
Permite visualizar todos los documentos que hayan sido compensados o no
Funciones:
Permite exportar al Excel y auditoria de datos
f. Egresos a Rendir
Permite visualizar todas las Notas de Crdito emitidas
Funciones:
Permite visualizar la cancelacin
28
B. Cuentas por Cobrar

a. Cuentas Por cobrar
Permite visualizar todos los documentos por cobrar
Funciones:
B. Estados de cuentas
Permite visualizar todos los documentos generados y el estado en que se encuentra
dicho documento
Funciones:
29
7. Reportes
A.
B.
C.
D.
E.
Registro de Documentos
Fondos de Garanta
Detracciones
Listado de Cheques
Sunat
a. Registro de Compras Oficial
A. Registro de Documentos
Permite imprimir un reporte de los documentos emitidos por proveedor seleccionado
Funciones:
Permite imprimir Sub Contratos
30
B. Fondos de Garanta
Permite imprimir un reporte de los fondos de garanta registrados por proveedor
C. Detracciones
Permite imprimir un reporte de las detracciones de los documentos emitidos
Y seleccionado por proveedor
Funciones:
Permite filtrar por fecha de emisin cancelacin
31
D. Listado de Cheques
Permite imprimir un reporte de la lista de cheques emitidas por proveedor y cuenta
bancaria
Funciones:
Permite filtrar el reporte por los estados de los cheques
E. Sunat
a. Registro de Compras Oficial
Permite imprimir un el registro de compras oficial de la Sunat
32
8. Declaraciones
A. Mensual
a. Honorario
b. Retenciones
B. Anuales
a. DAOT PDT
A. Mensual
a. Honorarios
Permite visualizar los recibos por honorarios y generar un archivo TXT
Funciones:
Permite exportar al Excel
33
b. Retenciones
Permite visualizar las retenciones y generar un archivo TXT

Funciones:
B. Anual
a. DAOT PDT
Permite visualizar las comprar o ventas y generar un archivo TXT
Funciones:
Permite filtrar por aos y montos monetarios de los documentos
34
9. Procesos
A. Exportar Cars
B. Impresin de Retenciones
C. Carga Masiva
a. Compras
b. Pesos
A. Exportar Cars
Permite exportar Cars
B. Impresin de Retenciones
Permite imprimir las retenciones Generadas
Funciones:
Permite exportar al Excel y auditoria de datos
35
C. Carga Masiva
a. Compras
Permite importar las compras de un archivo Excel
Funciones:
Permite exportar al Excel y editar los datos a importar
b. Pesos
Permite importar desde archivo Excel
Funciones:
Permite exportar al Excel y editar los datos a importar
36
10. Definiciones Contables

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Conceptos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Detracciones
Asientos automticos
a. Libro contables automticos
b. Cuentas automticas
c. Cuentas para caja y bancos
Maestro Sunat
a. Buenos contribuyentes
b. Agente de Retencin
c. Agentes de precepcin
Sucursal
Factor
Peso
Forma de Pago Ventas
A. Conceptos contables
Permite visualizar los conceptos contables por ao
Funciones:
37
B. Plan De cuentas
Permite visualizar el plan de cuentas seleccionado por ao
Funciones:
Permite agregar y editar una cuenta contable
Exportar y auditoria de datos
C. Centro de Costos
Permite ingresar los centros de costos
Funciones:
Permite editar , Exportar
Auditoria de datos
38
D. Detracciones
Permite ingresar los tipos de detracciones con su respectivo porcentaje
Funciones:
Permite editar y exportar
Auditoria de datos
E. Asientos Automticos
a. Libro contables automticos
Permite visualizar los libros contables
Funciones:
Permite editar, exportar y auditar datos
39
b. Cuentas Automticas
Permite especificar las cuentas automticas

Funciones:
c. Cuentas para caja y Bancos

Permite especificar las cuentas contables para cada cuenta de banco y caja
Funciones:
40
F. Maestro Sunat
a. Buenos contribuyentes
Permite visualizar e importar los buenos contribuyentes
b. Agentes de Retencin
Permite visualizar e importar los agentes de retenciones
c. Agentes de Percepcin
Permite visualizar e importar los agentes de precepcin
41
G. Sucursal
Permite ingresar una nueva sucursal
Funciones:
H. Factor
Permite ingresar un nuevo factor
Funciones:
42
I. Peso
Permite ingresar un nuevo peso por centro de costo, factor y sucursal
Funciones:
I. Forma de Pago Ventas

Permite configurar las cuentas que se usaran en los cierre de caja en la opcin de
Cierre de caja Pos
Funciones:
43
11. Mantenimientos
A.
B.
C.
D.
E.
Proyectos
Conceptos contables
Tipo Anexo
Anexo
Cuenta/Banco
a. Banco
b. Cuenta
c. Cajas
F. Auxiliares
a. Trabajadores
b. Terceros
c. Clientes
d. Proveedores
e. Personas Vinculadas
G. Tipo de Cambio
A. Proyectos
Permite ingresar un nuevo proyecto
Funciones:
44
B. Conceptos Contables
Permite ingresar un nuevo concepto contable
Funciones:
C. Tipo de Anexo
Permite ingresar un nuevo tipo de anexo
Funciones:
45
D. Anexo
Permite ingresar un nuevo anexo segn el tipo registrado en la opcin Tipo Anexo
Funciones:
E. Cuenta/Bancos
a. Banco
Permite ingresar una nueva entidad bancaria
Funciones:
46
b. Cuentas
Permite ingresar una nueva cuenta de una entidad bancaria

Funciones:
c. Cajas
Permite ingresar una nueva caja
Funciones:
47
F. Auxiliares
a. Trabajadores
Permite ingresar una nueva trabajador
Funciones:
b. Terceros
Permite ingresar un tercer
Funciones:
48
c. Clientes
Permite ingresar un cliente
Funciones:
d. Proveedor
Permite ingresar un nuevo proveedor
Funciones:
49
e. Personas Vinculadas
Permite ingresar una nueva persona vinculada

Funciones:
G. Tipo de Cambio
Permite ingresar un tipo de cambio al da
Funciones:
50
12. Carta de Transferencias

Permite ingresar una carta de transferencia
Funciones:
12. Utilidades
Permite cambiar la clave por usuario
Funciones:
51

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MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

4. Procesos del modulo de finanza

1.3. Cuentas por Pagar

1.4. Cuentas por Cobrar

1.5. Caja y Bancos

1.10. Definiciones Contables

1.12. Cartas de Transferencia

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

Permite la adaptacin a los requerimientos futuros de las empresas que se encuentran

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

ESTA HERRAMIENTA DE TRABAJO CONSTA DE LAS SIGUIENTES

Se adapta fcilmente a las necesidades de su negocio

Utiliza Base de Datos relacionales, con la cual se asegura la integridad

Permite un desarrollo y crecimiento tanto en usuarios como en la

Contiene un sistema de seguridad por usuario, programas y auditoria

El manejo est basado en sistema Windows, por lo cual el manejo es

Permite trasladar los datos del sistema a hojas de clculo y facilita la

Est desarrollado en base a tecnologas y estndares del mercado, lo

Permite trabajar con mltiples empresas sin costo adicional

Se maneja informacin en 2 monedas (Nacional y Extranjera)

El Registro de Datos es en Lnea y de acceso Inmediato (Online)

Permite el trabajo en Red y en simultaneo con varios Usuarios

Puede Instalar el Aplicativo en todo Computador de su Red sin costo

Es posible administrar y conectarse remotamente al sistema a travs

Se comercializa como Archivo Ejecutable, lo cual garantiza al Cliente

Ofrece un rpido retorno de la inversin, incrementando la

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

Procesos del Modulo de finanzas

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

El Acceso al Sistema Requiere Especificar el Usuario y Clave que el Administrador del

Pantalla Principal del Sistema

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

Grabar, Editar, eliminar y exportar

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

Permite programar y aprobar los documentos ya recepcionados

Grabar, Editar, eliminar y exportar

Abrir Programacin, Re-enviar el documentos

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

Permite registrar los recibos por honorarios, visualizar la cancelacin

c. Letras por pagar (Financiamiento)

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

Letras por pagar (Control de Pagos)

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

Permite visualizar las retenciones de los documentos registrados

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MANUAL DE USUARIO MODULO DE FINANZAS

3. Cuentas por Pagar

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