Resumen

El hecho de amarrar las

formulas de excel es que
se pueda hacer una
simulacin.
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
0.72023278mltiple
Coeficiente de determinacin
0.51873525 R^2
R^2 ajustado 0.39841906
Error tpico
891.122037
Observaciones
6
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF
Valor crtico de F
Regresin
1 3423702.89 3423702.89
4.3114336
0.1064559
Residuos
4 3176393.94 794098.485
Total
5 6600096.83

Intercepcin
Variable X 1

Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%
-689225.012 337317.886 -2.04325072 0.11053448 -1625769.61 247319.582 -1625769.61
349.678571 168.406236 2.07639919
0.1064559 -117.892097
817.24924 -117.892097

Superior 95,0%
247319.582
817.24924

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Facultad de Pesquera - Departamento de Manejo Pesquero y Medio Ambiente
Curso: Formulacin y Evaluacin de Proyectos Pesqueros con Excel (Prctica)
MODULO EDUCATIVO: "Proyecto de Instalacin de una planta elaboradora de conservas de anchove
Autor: Ing. Christian Ramos Angeles

ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO

PESO DE LOS FACTORES
Consumo (TM)
PBI per cpita
Poblacin
Total

CALIFICACIONES DE LOS FACTORES

55%
20%
25%
100%

Consumo (Ton)
TM
Puntos

PBI per cpita ($)

US$/ ao

0 5,000

0 6,000

5,001 10,000

6,001 13,000

10,001 - 15,000

13,001 20,000

15,001 - 20,000

20,001 28,000

20,000 - 25,000

28,001 ms

PONDERACIONES DE CADA PAS

PAIS
Espaa
EEUU
Alemania

Consumo
valor
calif
12607
3414
405

3
1
1

PBI per cpita

valor
calif
20707
37460
30721

4
5
5

Poblacin
valor
calif
42717
293293
82544

3
6
4

DATOS DE PRODUCCIN, EXPORTACIN E IMPORTACIN DE CONSERVA DE ANCHOVETA DE LOS MERCADOS

Country
Commodity Trade Flow
2000
Espaa
Anchoas no picadas,
Exportacin
prep. candidad
y cons. 2130
Espaa
Anchoas no picadas,
Importacin
prep.candidad
y cons.
452
Espaa
Anchoas no picadas,
Produccin
prep.candidad
y cons. 10752
EstadosUnidos deAnchoas
Amricano picadas,
Exportacin
prep. candidad
y cons.
129
EstadosUnidos deAnchoas
Amricano picadas,
Importacin
prep.candidad
y cons. 3571
Alemania
Anchoas no picadas,
Exportacin
prep. candidad
y cons.
117
Alemania
Anchoas no picadas,
Importacin
prep.candidad
y cons.
407
AO
Espaa
USA
Alemania

2000
9074
3442
290

2001
11079
3270
191

2002
11855
2965
165

2001
1523
660
11942
170
3440
142
333

2002
1603
739
12719
333
3298
138
303

2003
1664
988
14916
142
3357
137
402

2003
14240
3215
265

2004
11557
3414
289

2005
11097
3256
241

CONSUMO APARENTE (TON)

AO
2000
2001

Espaa
9074
11079

USA
3442
3270

Alemania
290
191

Grfico 1: Consumo Ap
anchoveta en co

341.57
361.25
380.93
400.61
420.29
439.96

BALANCE DEMANDA - OFERTA

Ao
2000
2001
2002
2004
2005
2006

Demanda
9074
11079
11855
11557
11097
12425

Oferta
10,752
11,942
12,719
13,108
12,485
13,082

D-O
-1,678
-863
-864
-1,551
-1,388
-657

El balance D-O
no puede salir
negativo, en este
caso solo
considerar los
valores de
demanda y el
porcentaje que
se va a captar de

PRONSTICO DEMANDA
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Demanda
12579.88
12929.56
13279.24
13628.92
13978.60
14328.27

En casos en los que no se pueda

Existen dos clases de Demanda Insatisfecha:

- La que no es consumida.
- La que no es consumida pero no satisface las
expectativas.

2004

2766.43
2672.71
2579.00
2485.29
2391.57
2297.86

2003

13016.86
13366.54
13716.21
14065.89
14415.57
14765.25

2002

2007
2008
2009
2010
2011
2012

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Grfico 2: Dem
Cantidad de anchoveta (Ton)

165
265
289
241
399

2001

2965
3215
3414
3256
2427

2000

11855
14240
11557
11097
12425

CA (TON)

anchoveta en co
2002
2003
2004
2005
2006

16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000

HISTRICOS DEL PRECIO

$FOB/CAJA DE LAS
CONSERVAS DE
ANCHOVETA

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Grfico 3: Precio Prome

Precio Promedio ($FOB/caja)

Ao

Precio
Promedio
($FOB/caja)
17.5
18.0
18.2
18.5
18.6
19.0
19.5

20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
17.0
1998

2000

2002

oradora de conservas de anchoveta"

O DEL PROYECTO

CACIONES DE LOS FACTORES

I per cpita ($)

Puntos

Poblacin (miles)
Habitantes
Puntos

0 10,000

10,001 25,000

25,001 75,000

75,001 120,000

120,001 200,000

200,001 - ms

TOTAL
3.20
3.05
2.55
ANCHOVETA DE LOS MERCADOS OBJETIVOS
2004
2174
623
13108
162
3576
134
423

2005
2278
890
12485
216
3472
167
408

2006
2045
1388
13082
1203
3630
146
545

Los Valores R^2 son

muy pequeos, porque
hay un valor el 2003
que se escapa de la
tendencia, eliminando
este valor tendriamos.

2006
12425
2427
399

rfico 1: Consumo Aparente (CA) de

anchoveta en conserva
65.893

anchoveta en conserva

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

y = 3E-214x65.893
R = 0.2721
y = 349.68x - 688788
R = 0.2342

AOS

Espaa
USA
Alemania
Linear (Espaa)
Power (Espaa)
Linear (USA)
Linear (Alemania)

Grfico 2: Demanda y oferta en Espaa

16000
15000
14000

y = 302.32x - 593202
R = 0.6422

13000
12000
11000

y = 349.68x - 689225
R = 0.5187

10000
9000
8000
1995

Demanda
Oferta
Linear (Demanda)
Linear (Oferta)

2000

2005
Ao

2010

2015

fico 3: Precio Promedio ($FOB/caja)

y = 0.3x - 582.43
R = 0.9714
Precio Promedio
($FOB/caja)
Linear (Precio Promedio
($FOB/caja))
2002

2004

Ao

2006

2008

TAMAO DEL PROYECTO

Rendimiento:
PN/lata:
Peso carne:
Latas/Caja

60%
180 gr
120 gr
50

Alternativas
PLANTA A
PLANTA B
PLANTA C

Disponibilidad de MP:
Capacidad:

2,000 ton/ao

Inversin
S/. 1,000,000
S/. 1,400,000
S/. 2,300,000

Segn Financiamiento
Posibles Plantas

200,000 cajas/ao

Capital inversionista:
Financiamiento mximo:
Capital Total

Segn Capacidad
Posibles Plantas

S/. 800,000
S/. 800,000
S/. 1,600,000

Planta a escoger

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

F1: Materia prima
F2: Disponibilidad de servicios
F3: Accesibilidad
F4: Mano de obra
F5: Seguridad

f1>f2
f1=f3
f1>f4
f1>f5
f2=f3
f2>f4
f2>f5
f3<f4
f3<f5
f4>f5
CLCULO DE LOS PESOS DE LOS FACTORES

Fi/Fj
1
2
3
4
5
Si Fi>=Fj : 1
Si Fi<Fj : 0

3
1

0
1
0
0

1
1

1
0
0

puntaje

1
1
0

1
1

1
1
0
1

4
3
2
2
1
12

CALIFICACIN DE LAS ZONAS

Variable
F1
F2
F3
F4
F5

Peso

Zona 1
33%
25%
17%
17%
8%

4
4
3
5
4
4.00

Zona 2
4
3
4
4
1
3.50

Zona 3
4
4
3
3
4
3.67

Lozalizacin:

Chimbote
Chimbote

Capacidad
50,000
100,000
250,000

n Financiamiento
A,B

Se descarta C

n Capacidad
B
B

%
33%
25%
17%
17%
8%
100.00%

Se descarta A, por que se asumio

economias de escala.

INGENIERA DEL PROYECTO

Diagrama de operaciones para la elaboracin de conservas de anchoveta

RA DEL PROYECTO

in de conservas de anchoveta

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
Tamao de planta (cajas/ao)
Definir producto: conserva de anchoveta en Tinapa
Sinceramiento de la produccin
Turno de trabajo (horas/da)
Turno de trabajo (das/mes)
Turno de trabajo (meses/ao)

8
22
10

% de merma de produccin
Capacidad Real (cajas/ao)
Capacidad (cajas/hora)
Capacidad (cajas/da)
Capacidad (latas/da)
carne envasado/da
Rend. desde MP hasta envas. =
Materia prima/da

90,000

kg/da
kg/dia

# latas/caja
Capacidad de Prod. (latas/min)
Rendimiento/caja

kg

CLCULO DE FILETADO Y ENVASADO

FILETEADO
fileteo /minuto
fileteo/hora
Peso de anchoveta promedio
horas de fileteo
Fileteo/operario =
N Fileteadores

anchovetas/min
anchovetas/hr
kg
hr
kg/turno
fileteadores

ENVASADO
De un operario
N latas/minuto
N latas/hora
N latas en horas
N de operarios para envasar
Tiempo de envasado de 9 operarios

9
horas

Clculo de la demanda de calor para el pre-cocinador continu

malla del precocinador
Largo (m)
Ancho (m)
Area (m2)
dimetro del envase (mm)
altura del envase (mm)
N latas en la malla
N latas
Tiempo de precocinado (min)
Capacidad (latas/hora)
Capacidad (latas/min)
Horas de uso del cocinador

m
m
m2
(mm)
mm
latas
latas
min
latas/hora
latas/min
horas

Calor necesario para precocer el pescado (Q1)

M de pescado en una lata =
kg
Masa total de pescado =
kg/hr
Calor Especfico del pescado =
kcal/kgC
Temperatura inicial =
C
Temperatura final =
C
Q1 =
kcal/hr
Calor necesario para calentar el agua agregada a los envases (Q2)
Masa de agua en una lata =
gr
Masa de agua en envases =
kg/hr
Calor especfico del agua =
kcal/kgC
Temperatura inicial =
C
Temperatura final =
C
Q2 =
kcal/hr
Calor necesario para calentar los envases (Q3)
Masa de un envase =
gr
Masa de los envases =
kg/hr
Calor especfico del envase =
kcal/kgC
Temperatura inicial =
C
Temperatura final =
C
Q3 =
kcal/hr
Calor necesario para calentar la malla transportadora (Q4)
Masa de la malla =
kg/m2
Masa total de la malla =
kg/hr
Calor especfico de la malla =
kcal/kgC
Temperatura inicial =
C
Temperatura final =
C
Q4 =
kcal/hr

Calor perdido a travs de las paredes del

Area de calentamiento =
Temperatura del vapor =
Temperatura del aire =
Conductancia trmica int. =
Conductancia trmica ext. =
Espesor de las paredes =
Coef. de conduct. Trmica =
Q5 =

Calor perdido por la entrada y salida del p

Superficie de calentamiento =
Coef. de trasf. de calor conv.=
Temperatura de vapor =
Temperatura del aire =
Q6 =
Demanda Total de Cal. (Qtp) =

Demanda de vapor por el pre-cocinador (

Entalpa del vapor =
Entalpa del condensado =
Consumo horario de vap. (D) =
Demanda calrica total del precocinador
Cant. vap. ingresa al pcoci. =
Entalpa de vapor =
Qp =

r para el pre-cocinador continuo

r perdido a travs de las paredes del precocinador (Q5)

de calentamiento =
m2
peratura del vapor =
C
peratura del aire =
C
ductancia trmica int. =
kcal/hrm2C
ductancia trmica ext. =
kcal/hrm2C
sor de las paredes =
mm
. de conduct. Trmica =
kcal/hrmC
kcal/hr

r perdido por la entrada y salida del pre-cocinador (Q6)

rficie de calentamiento =
m2
. de trasf. de calor conv.=
kcal/hrm2C
peratura de vapor =
C
peratura del aire =
C
kcal/hr

anda Total de Cal. (Qtp) =

kcal/hr

anda de vapor por el pre-cocinador (D)

pa del vapor =
kcal/kg
pa del condensado =
kcal/kg
umo horario de vap. (D) =
kg/hr

anda calrica total del precocinador continuo (Qp)

. vap. ingresa al pcoci. =
kg/hr
pa de vapor =
kcal/kg
kcal/hr

Clculo de la demanda de calor para las marmitas de calentamiento y dosific

Clculo de la capacidad de las marmitas

Volmen de la parte esfrica de la marmita (V1)
radio interior (r) =
m
Volumen (V1) =
m3
Volumen de la parte cilndrica (V2)
altura del cilindro =
m
Volumen (V2) =
m3
Volumen Total (Vt) =
m3
Densidad de la salsa de tomate al 14% de slidos =
Masa de la salsa =
kg

kg/m3

Clculo de la demanda de calor para la marmita N1 de preparacin y calentamiento

Calor necesario para el calentamiento de la salsa de tomate (Q1)
Calor especf. de la salsa=
kcal/(kgC)
Temperatura inicial =
C
Temperatura final =
C
Cantidad de salsa/lata =
kg
Margen de seguridad =
Q1 =
kcal/hr
Calor necesario para el calentamiento de la parte interna de la chaqueta de vapor (Q2)
Calor especf. del acero =
kcal/kgC
Temperatura inicial =
C
Temperatura final =
C
Radio de la media esfera=
m
Espesor de la capa =
m
Peso espec. del acero =
kg/m3
Masa de la parte interna de la chaqueta de vapor =
kg
Q2 =
kcal/hr
Calor necesario para el calentamiento de la parte externa de la chaqueta de vapor (Q3)
Calor especf. del acero =
kcal/kgC
Temperatura inicial =
C
Temperatura final =
C
Radio de la media esfera =
m
Espesor de la capa =
m
Peso espec. del acero =
kg/m3
Masa de la parte externa de la chaqueta (acero) =
kg
Q3 =
kcal/hr
Prdida de calor al medio ambiente por conveccin y radiacin (Q4)
Superficie de calentam. =
m2
Suma de los coef. trmicos=
Watt/M2C
kcal/hrM2C
t1=
C
t2=
C
Tiempo de prep. de la salsa =
hora

Temp. superf. ext. marmita =

Temperatura del aire =
Q4 =

C
C
kcal/hr

Demanda Total de la marmita N1

Q'TM =

kcal/hr

Suma de la demanda para ambas marmitas (N1 y N2)

QTM =

kcal/hr

Clculo de la demanda de vapor por las marmitas (lnea de conservas de crudo) (DM)
entalpa del vapor =
entalpa del condensado =
DM =

kcal/kg
kcal/kg
kg de vapor/hr

Clculo del consumo calrico total de las dos marmitas (QM)

QM =

kcal/hr

a las marmitas de calentamiento y dosificacin

Clculo de la demanda de calor para la marmita N2 de dosificacin

Calor necesario para mantener la salsa de tomate a C (Q1)
Superf. de calent. marm.=
m2
Coef. de transf. de calor =
kcal/hrM2C
Temp. del vapor =
C
Temp. de ingr. de salsa =
C
Temp. a mantener salsa =
C
Dif. media de temper. =
C
Q1 =
kcal/hr
Calor necesario para el calentamiento de la parte interna de la chaqueta de vapor (Q2)
Q2 =

kcal/hr

Calor necesario para el calentamiento de la parte externa de la chaqueta de vapor (Q3)

Q3 =

kcal/hr

Prdida de calor al medio ambiente por conduccin y radiacin (Q4)

Q4 =

kcal/hr

Demanda Total de la marmita N2

Q''TM =

kcal/hr

CLCULO DE CAPACIDAD DE LA CERRADOR

Capac. de cerrado (terica)
Capac. de cerrado (utilizada)
tiempo de cerrado al da

latas/min
latas/min
horas

Nuestras Cerradoras de envases metlicos y mixtos redondos son reconocidas mundialmente por
Versatilidad real de variacin de formato sobre una misma mquina.
Mayor equipamiento de serie.
Diferenciacin con la incorporacin del sistema de ruedas y palancas "RX", reduciendo sensiblem
343

Dimetro: 50-165 mm. Produccin: 40-100 latas/minuto.

ROCIO

Dimetro: 160-320 mm. Produccin: Hasta 60 latas/minuto.

ELSA

Dimetro: 50-110 mm. Produccin: 250-300 latas/minuto.

DIANA 353

Dimetro: 100-165 mm. Produccin: 80-180 latas/minuto.

DIANA 363

Dimetro: 50-110 mm. Produccin: Hasta 450 latas/minuto.

DIANA 383

Dimetro: 50-85 mm. Produccin: Hasta 600 latas/minuto.

CIDAD DE LA CERRADORA

os son reconocidas mundialmente por:

palancas "RX", reduciendo sensiblemente las necesidades de mantenimiento.

latas/minuto.

60 latas/minuto.

0 latas/minuto.

0 latas/minuto.

50 latas/minuto.

0 latas/minuto.

Mx. Dimetro
Mn-Mx altura
Clicher rotativo
Cabezas de cierre
Velocidad
Potencia
Aire
Dimensiones
Volumen
Peso
Cambio de formato
Cambio de altura

50-165 mm
30-275 mm
6 pistones
1
80-100 p.m.
3 cv
80 L/H 6 Kg/cm3
2.650 x 1.850 x 2.300 mm.
11,3 m3
2.300 Kg
4-5 horas
10-20 minutos

Clculo de la demanda de calor por autoclave en la lnea de conservas crudas

N de autoclaves
carritos / autoclave
Cajas/carritos
latas/carrito
N de llenados de carritos
Batch / autoclave

autoclaves
carritos/autoclave
cajas/carritos
latas/carrito
carritos a llenar
batch/autoclave

Tiempo de uso de un autoclave

Tiempo efectivo de un autoclave

minutos/batch
horas

Tiempo de llenado/carrito

min

Capacidad del autoclave

cajas

Clculo de la demanda calrica para el periodo de venteo

Clculo de la demanda calrica por autoclave par

Consumo de calor por calentamiento de la autoclave (Q1)

Superficie de calentamiento
Suma de coef. trm. conv. y rad.
Tiempo de esterilizacin
Temp. superf. externa del autocl.
Temperatura del aire
QII =

Masa del autoclave

Calor espec. del mat. autoclave
Temperatura inicial
Temperatura Final
Q1 =

kg
kcal/kgC
C
C
kcal

Consumo de vapor para el periodo de esteriliazci

Consumo de calor por calentamiento de los "carritos" (Q2)
Masa de un carrito
Masa de carritos/autoclave
Calor espec. de los carritos
Temperatura inicial
Temperatura final
Q2 =

kg
kg
kcal/kgC
C
C
kcal

QII =
Entalpa del vapor
Entalpa del condensado
D2 =
Consumo real de calor durante el periodo de venteo

Consumo real de calor durante el periodo de esteriliz

Consumo de calor por calentamiento de los envases (Q3)
Demanda calrica promedio por autoclave (QA)
Masa de un envase
Masa total de latas en autoclave
Calor espec. del envase
Temperatura inicial
Temperatura final
Q3 =

kg
kg
kcal/kgC
C
C
kcal

Consumo de calor para el calent. del cont. de los envases (Q4)

Masa del pescado en una lata
Masa de pescado en el autoclave
Calor espec. del envase
Temperatura inicial
Temperatura final
Q4 =

kg
kg
kcal/kgC
C
C
kcal

Prdidas de calor a travs de las paredes del autoclave (Q5)

QA =
Demanda calrica promedio de autoclaves (QA')
QA' =

Diametro del autoclave

Largo del autoclave
Superficie de calentamiento
Suma de coef. trm. conv. y rad.
Tiempo de levante
Temp. superf. externa del autocl.
Temperatura del aire
Q5 =

m
m
m2
kcal/hrM2C
hr
C
C
kcal/hrM2C

Suma Total (QI)

QI =

kcal

Consumo de vapor para el periodo de venteo (DI)

QI =
Entalpa del vapor =
Entalpa del condensado =
DI =

kcal
kcal/kg
kcal/kg
kg de vapor

Clculo de la demanda calrica por autoclave para el periodo de esterilizacin (QII)

Superficie de calentamiento
Suma de coef. trm. conv. y rad.
Tiempo de esterilizacin
Temp. superf. externa del autocl.
Temperatura del aire

m2
kcal/hrM2C
min
C
C
kcal

Consumo de vapor para el periodo de esteriliazcin (D2)

Entalpa del vapor

Entalpa del condensado

kcal
kcal/kg
kcal/cal
kg de vapor

Consumo real de calor durante el periodo de venteo

kcal

Consumo real de calor durante el periodo de esterilizacin

kcal

Demanda calrica promedio por autoclave (QA)

kcal/hora
Demanda calrica promedio de autoclaves (QA')
kcal/hora

CLCULO DE CALDERO
Consumo de calor
cap. Caldero
petroleo
requerim. Petroleo/hora
eficiencia del caldero
requerim. Real de petroleo/hr

kcal/hr
BHP
kcal/galon
galones/hr
galones/hr

galones/da
lt/da

REQUERIMIENTO DE MQUINAS Y EQUIPOS

UNID
Maquinarias y Equipos
Precocinador continuo
Marmita
Dosificador
Cerradora
Lavadora
Autoclave
Caldera 400 BHP
Bomba de 1/2 HP
Mesa de envasado
Carrito para autoclave
Dino
Subtotal
Equipos de Oficina
Computadora
Impresora
Telfono
Fax
Artculos de Oficina
Subtotal
Muebles
Escritorio gerente y jefe
Escritorio secretaria
Mueble de recepcin
Silla de gerente y jefe
Silla de secretaria
Estantes
Juego de Sofs
Subtotal

P.U.

PARCIAL

REQUERIMIENTO DE REAS
Elementos
Mesas
Dinos
Precocinador
Marmitas
Cerradora
Autoclave
Caldero
Carritos
Personas

L(m)

A(m)

H(m)

Ss (m2)

Sg (m2)

Se (m2)

Total =
K=

Donde:
Ss = Superficie esttica (m2)
Sg = Superficie de gravitacin (m2)
Se = Superficie de evolucin (m2)
St = Superficie total (m2)
n = Nmero de elementos mviles o estticos de un tipo
N = Nmero de lados
L = Largo (m)
A = Ancho (m)
H = Ancho (m)
K = Coeficiente de evolucin

St (m2)

TABLA RELACIONAL DE REAS

1. Recepcin
2. Lavado
3. Envasado
4. Coccin
5. Drenado
6. Liquido de gobierno
7. Sellado
8. Lavado
9. Autoclave
10. Embalaje
11. Servicios higinicos
12. Almacn de insumos
13. Almacn de productos terminados
14. Laboratorios
15. Oficinas
16. Tanque de agua clorada
17. Tanque de petrleo
18. Cuarto de caldera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AS
Cdigo

Proximidad

Absolutamente necesario

Especialmente importante

Importante

Normal

Sin importancia

No deseable

XX

Altamente no deseable

11
12
13
14
15
16
17
18

DISTRIBUCIN DE PLANTA

TA

OBRAS CIVILES
UND
ARQUITECTURA
OBRAS PROVISIONALES
Construcciones Provisionales
TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
Muro ladrillo KK de soga (Planta)
Muro ladrillo KK de soga (Muro perimt.)
REVOQUES Y ENLUCIDOS
Tarrajeo de muros interiores E=2.0 cm
Tarrajeo de muros exteriores E=2.0 cm
Tarrajeo de muro perimtrico E=2.0 cm
CIELORRASOS
Cieloraso con mezcla
PISOS Y PAVIMENTOS
Piso de cemento pulido E=2"
Piso de cemento frotachado E=4"
ZOCALOS
Zcalo de cemento simple E=2 cm
CUBIERTAS
Cubierta con ladrillo pastelero
CARPINTERIA DE MADERA
Puertas de madera
Puertas de cedro
Puerta de cedro (principal al exterior)
Puerta contraplacada c/triplay
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
Ventana de fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Puerta de fierro
Puerta de fierro y malla metlica
CERRAJERIA
Bisagras
Bisagra tipo capuchina aluminizada 4"
Cerraduras
Cerradura puerta principal pesada
Cerradura p/bao bronce antiguo
Cerradura para puerta interior
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
Vidrio incoloro
PINTURA
Pintura muros interior c/impr.
Pintura cielorasos
Pintura muro exterior
Pintura muro perimtrico
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Aparatos Sanitarios
Inodoro sifon jet blamco standard
Lavatorio fontana blanco standard

METRADO

P.U.

PARCIAL

Colocacin de aparatos y accesorios sanitarios

Colocacin de aparatos sanitarios

ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte de terreno
Nivelacin
Excavacin
Excavacin para zapatas (H=1.00 m)
CONCRETO SIMPLE
Falso piso
Concreto
CONCRETO ARMADO
Zapatas
Concreto
Columna
Concreto
Encofrado y desencofrado
Concreto (Muro perimtrico)
Encofrado y desencofrado (Muro perimtrico)
Vigas
Concreto
Encofrado y desencofrado
Concreto (Muro perimtrico)
Encofrado y desencofrado (Muro perimtrico)
Losas aligeradas
Concreto
Ladrillo arcilla de techo 15x30x30 cm
Encofrado y desencofrado

INSTALACIONES ELEC. Y MECA.

SISTEMA DE ELECTRICIDAD
Salidas Elctricas
Salida de Techo c/tub Sel (3/4)
Salida para Luz de Conmutacin
Salida para Tomacorrientes
Salida de Fuerza desde 2 hasta 5 HP
ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
Alambrado Interior
Industrial sempesado lamp. fluor. 3x40w
SISTEMA DE COMUNICACIONES
Salida para Telfonos
Salida para telfonos internos
Salida para Timbres
Salida para timbre zumbador SAP
Tubera Empotrada
Tuberas de PVC-Sel (Elctricas) D=3/4"
Tuberas de PVC-Sal (Elctricas) D=3/4"
Tableros y Cuchillas (Llaves)
Tablero de distrib. caja metlica
Interruptot termomagntico

INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE DESAGE
Salida de Desague

Salida de desague PVC-Sal 2"

Salida de desague PVC-Sal 4"
Salida de ventilacin (promedio)
Redes de Distribucin
Tubera pvc sal p/desague D=2"
Tubera pvc sal p/desague D=4"
Accesorios de Redes
Codo PVC-Sal 2" x 90
Codo PVC-Sal 4" x 90
Tee PVC-Sal 4"
SISTEMA DE AGUA FRIA
Salida de Agua Fra
Salida de agua fra inc/tub. y acce.
Redes de Distribucin
Tubera PVC p/agua fra D=1/2"
Accesorios de Redes
Unin simple presin 1/2" para agua
Codo PVC agua 1/2"
Llaves, Vlvulas
Vlvula de compuerta pesada de bronce de 1/2"
Almacenamiento de Agua
Cisterna 25,000 lt
Tanque elevado 10,000 lt

TOTAL DE OBRAS CIVILES

CRONOG
Duracin
(meses)

Inicio

Estudio de Impacto Ambiental

Elaboracin del Expediente Tcnico
Imprevistos
Compra del terreno
Trmites
Arquitectura
Estructuras
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Maquinaria y equipos
Equipos de oficina
Muebles
Sistema HACCP
Capital de Trabajo

0
1
2
3
3
5
6
8
9
10
12
12
13
14

2
2
1
1
2
5
3
2
1
2
1
1
1
1

Estudio de Impacto Ambiental

Elaboracin del Expediente
Imprevistos
Compra del terreno
Arquitectura
Estructuras
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Maquinaria y equipos
Equipos de oficina
Sistema HACCP
Capital de Trabajo

0
ACTIVIDAD
Estudio de Impacto Ambiental
Elaboracin del Expediente Tcnico
Imprevistos
Compra del terreno
Trmites
Arquitectura
Estructuras
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Maquinaria y equipos
Equipos de oficina
Muebles
Sistema HACCP
Capital de Trabajo
TOTAL

1
Mes 1

2
Mes 2

3
Mes 3

4
Mes 4

CRONOGRAMA DE TRABAJO

dio de Impacto Ambiental

aboracin del Expediente
Imprevistos
Compra del terreno
Trmites
Arquitectura
Estructuras
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Maquinaria y equipos
Equipos de oficina
Muebles
Sistema HACCP
Capital de Trabajo

10

11

12

13

CRONOGRAMA DE INVERSIONES
5
Mes 5

6
Mes 6

7
Mes 7

8
Mes 8

9
Mes 9

10
Mes 10

11
Mes 11

13

14

15

16

Inicio
Duracin (meses)

12
Mes 12

13
Mes 13

14
Mes 14

15
Mes 15

TOTAL

ORGANIZACIN DEL PROYECTO

Elegir el Tipo de Organizacin (ver La Ley General de Sociedades)
Fines y objetivos del proyecto
Escoger la estructura orgnica del proyecto
Estructura funcional del proyecto

ADMINISTRACIN
Mencionar las polticas que se va a considerar en la reas que comprende el proyecto:
Polticas Generales
Polticas de Ventas

Polticas Financieras
Polticas en RRHH
Polticas de Produccin
Polticas en Logstica

TO

INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
INVERSIN TOTAL
Soles (S/.)

Dlares ($)

I. INVERSIN FIJA
a. Tangible
Terreno
Obras civiles
Arquitectura

S/. 200,000
S/. 533,044
S/. 264,368

$68,027
$181,307
$89,921

S/. 217,660
S/. 39,118
S/. 11,899
S/. 339,700
S/. 9,250
S/. 15,800
S/. 1,097,794

$74,034
$13,305
$4,047
$115,544
$3,146
$5,374
$373,399

b. Intangible
Estudios previos
Sistema HACCP
Estudios de impacto ambiental

S/. 50,000
S/. 15,000
S/. 15,000

$17,007
$5,102
$5,102

Trmites
SUBTOTAL
Imprevistos

S/. 10,000
S/. 90,000
S/. 59,390

$3,401
$30,612
$20,201

S/. 1,247,184

$424,212

Estructura
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas mecnicas
Maquinarias y Equipos
Equipos de oficina
Muebles (de oficinas administrativas y de ventas)
SUBTOTAL

5%

TOTAL DE INVERSIN FIJA

II. CAPITAL DE TRABAJO
Costos de produccin
Gastos operativos

Ciclo (meses)
Ciclo (meses)

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIN TOTAL

1
1

S/. 261,883
S/. 20,589
S/. 282,472

$96,079

S/. 1,529,656

$520,291

PORCENTAJE DE PRSTAMO EN LA INVERSIN TOTAL

Monto (S/.)
% Prstamo Prstamo (S/.)
Inversin Fija
S/. 1,247,184
50%
S/. 623,592
Capital de Trabajo
S/. 282,472
60%
S/. 169,483
TOTAL
S/. 1,529,656
S/. 793,075

CUADRO DE DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN (S/.)

Depreciacin
Terreno
Edificio
Instalaciones
Maquinarias y Equipos
Equipos de Oficina
Muebles (oficinas admin.)
Subtotal
Amortizacin

Deprec. (%)
0%
5%
10%
10%

Valor (NS/.) Deprc. Anual Valor de Liq.

S/. 200,000
S/. 0
S/. 200,000
S/. 482,028
S/. 24,101
S/. 361,521
S/. 51,017
S/. 5,102
S/. 25,509
S/. 339,700
S/. 33,970
S/. 169,850

25%
10%

S/. 9,250
S/. 2,313
S/. 0
S/. 15,800
S/. 1,580
S/. 7,900
S/. 1,097,795
S/. 67,066
S/. 764,780
Valor (NS/.)
Amor.Anual Valor de Liq.

Amort. (%)

Intangibles
Subtotal

20%

TOTAL

S/. 90,000
S/. 90,000

S/. 18,000
S/. 18,000

S/. 0
S/. 0

S/. 1,187,795

S/. 85,066

S/. 764,780

PROGRAMA DE PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIN DE LA DEUDA (S/.)

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Intereses
S/. 122,351
S/. 108,780
S/. 84,424
S/. 56,077
S/. 23,084
Amortizacin
S/. 33,884
S/. 149,109
S/. 173,465
S/. 201,812
S/. 234,805
Total
S/. 156,235
S/. 257,889
S/. 257,889
S/. 257,889
S/. 257,889

1
2
3
4
5
6
7
8

1000
1100
1210
1331
1464
1611
1772
1949
2144

9
10
11
12

2358
2594
2853
3138

4.138428377

INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
TIEA =
TINA =
i. trimestral =
Ao

5
S/. 247,072
238681.2684

TIEA =
TINA =
i. trimestral =
Ao
1

SERVICIO DE LA DEUDA INVERSIN FIJA (S/.)

15.00%
Considerando que los 3 primeros trimestres va a ver
periodo de gracia. 17 periodos porque del 4to trimeste
del 1er ao al 4to trimestre del 4to ao.
3.75%
Trimestre
Saldo inicial
Inters
Amortizacin
Cuota
1
623,592
23,385
23,385
2
623,592
23,385
23,385
3
623,592
23,385
23,385
4
Subtotal
1
2
3
4
Subtotal
1
2
3
4
Subtotal

623,592

1
2
3
4

341,973
304,528
265,678
225,371

Subtotal
1
2
3
4
Subtotal
TOTAL

596,707
568,814
539,875
509,851
478,701
446,383
412,853
378,065

183,553
140,167
95,154
48,453

23,385
93,539
22,377
21,331
20,245
19,119
83,072
17,951
16,739
15,482
14,177
64,350

26,885
26,885
27,893
28,939
30,024
31,150
118,006
32,318
33,530
34,788
36,092
136,728

50,269
120,424
50,269
50,269
50,269
50,269
201,078
50,269
50,269
50,269
50,269
201,078

12,824
11,420
9,963
8,451

37,445
38,850
40,307
41,818

50,269
50,269
50,269
50,269

42,658
6,883
5,256
3,568
1,817
17,525
301,143

158,420
43,386
45,013
46,701
48,453
183,553
623,592

201,078
50,269
50,269
50,269
50,269
201,078
924,735

SERVICIO DE LA DEUDA CAPITAL DE TRABAJO (S/.)

17.00%
4.25%
Trimestre
Saldo inicial
1
169,483
2
169,483
3
169,483
4
169,483
Subtotal
1
162,484
2
3
4
Subtotal

155,186
147,579
139,648

Inters
Amortizacin
7,203
7,203
7,203
7,203
7,000
28,812
7,000
6,906
7,297
6,595
6,272
5,935
25,708

7,607
7,931
8,268
31,103

Cuota
7,203
7,203
7,203
14,203
35,812
14,203
14,203
14,203
14,203
56,811

1
2
3
4
Subtotal

131,381
122,762
113,776
104,409

5,584
5,217
4,835
4,437
20,074

8,619
8,985
9,367
9,765
36,737

14,203
14,203
14,203
14,203
56,811

1
2
3
4

94,644
84,463
73,850
62,786

4,022
3,590
3,139
2,668

10,180
10,613
11,064
11,534

14,203
14,203
14,203
14,203

Subtotal
1

51,252

13,419
2,178

43,392
12,025

56,811
14,203

1,667
1,134
579
5,559
93,572

12,536
13,068
13,624
51,252
169,483

14,203
14,203
14,203
56,811
263,055

2
3
4
Subtotal
TOTAL

39,228
26,692
13,624

N DE LA DEUDA (S/.)
Total
S/. 394,716
S/. 793,075
S/. 1,187,791

COSTO ANUAL DEL PERSONAL (en S/.)

Gerente

Sueldo Mensual
Sueldo Anual (12 meses)
Gratificaciones (2 meses)
Vacaciones (1 mes)
SENATI (0.75%)
ESSALUD (9%)

CTS
Costo Anual
N de trabajadores
Costo Total Anual

Secretaria

Jefe de Planta

Operario

S/. 5,000

S/. 1,200

S/. 1,200

S/. 600

S/. 60,000
S/. 10,000
S/. 5,000
S/. 75,000
S/. 563
S/. 6,750

S/. 14,400
S/. 2,400
S/. 1,200
S/. 18,000
S/. 135
S/. 1,620

S/. 14,400
S/. 2,400
S/. 1,200
S/. 18,000
S/. 135
S/. 1,620

S/. 7,200
S/. 1,200
S/. 600
S/. 9,000
S/. 68
S/. 810

S/. 82,313

S/. 19,755

S/. 19,755

S/. 9,878

S/. 5,000
S/. 87,313

S/. 1,200
S/. 20,955

S/. 1,200
S/. 20,955

S/. 600
S/. 10,478

S/. 87,313

S/. 20,955

S/. 62,865

S/. 31,433

TO
TO

CLC

PRESUPUESTO DE GAS

Co

Co

TO

PRES

CLCULO DEL PRECIO EX-WORK EN S/.

C.P
Co
Pre

Ing

CLCULO DEL PRECIO FOB EN $ (

Ing
Pre
Pre

PRESUPUE

ESTRUCTURA DE COST

CO

Co
De
Ga
Ga
D
F
Ga

Su

CO

Co
Co
Ga
C
U
C

Co

Su

CO

PU
PU
PU

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

IJA (S/.)
los 3 primeros trimestres va a ver
7 periodos porque del 4to trimeste
al 4to trimestre del 4to ao.
Saldo final
623,592
623,592
623,592
596,707
(26,885)
568,814
539,875
509,851
478,701
(118,006)
446,383
412,853
378,065
341,973
(136,728)

PROGRAMA DE PRODUCCIN Y VENTAS

incremento en las ventas =
RUBRO
Conservas en salsa de tomate

Ao 1
74,043

(cajas)

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS POR VENTAS (S/

RUBRO
Conservas en salsa de tomate
Precio FOB S/. por caja
Precio FOB $ por caja
Sub Total

(cajas)
$20.00

TOTAL

Ao 1
74,043
S/. 58.80
$20.00
S/. 4,353,741
S/. 4,353,741

T.C. (S/. por $) =

2.94

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIN (S/.

304,528
265,678
225,371
183,553
(158,420)
140,167
95,154
48,453
-

5%

RUBRO

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS

Materia prima (Ton)
Costo
Costo de materia prima
Pasta de Tomate (kg)
Costo
Costo de pasta de tomate
Sal (kg)

66 cajas/ton
S/. 1,200 /ton

S/. 13.00 /saco

155,186

Costo (saco de 25 kg)

Costo de Sal
Agua
Costo
Costo de agua
Envases Tinapa
Precio
Costo de envases
Cajas de cartn corrugado (unidad)
Precio
Costo de cajas
Etiquetas

147,579
139,648
131,381

Precio
Costo de etiquetas
Subtotal

ABAJO (S/.)

Saldo final
169,483
169,483
169,483
162,484

0.8 kg/caja
S/. 0.50 /kg
20 gr/caja

0.8 lt/caja
S/. 0.0006 /lt
50 latas/caja
S/. 0.40 /lata

S/. 0.20 /caja

S/. 0.275 /caja

122,762
113,776
104,409
94,644

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal contratado para proceso
Sueldo
Envasadores = 9
Soles/caja

84,463
73,850
62,786
51,252

Costo de envasar
Alimentacin de personal
Subtotal

39,228

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRETA

26,692
13,624
0

Jefe de Planta
Vigilante
Costo MOI
SUMINISTRO
Agua
Precio
Costo de Agua
Petrleo
Precio
Costo de Petrleo
Energa elctrica

3 trabajadores
S/. 600 /mes
S/. 1.00 /caja
S/. 3.00 /persona

COSTOS INDIRETOS DE FABRICACIN

(en S/.)
Vigilante

S/. 600
S/. 7,200
S/. 1,200
S/. 600
S/. 9,000
S/. 68
S/. 810
S/. 9,878
S/. 600
S/. 10,478

S/. 1,200 /mes

S/. 600 /mes

90 lt./caja
S/. 0.0006 /litro
0.667 galn/caja
S/. 0.7102 /galn
0.609 kw/caja

Precio
S/. 0.0625 /kw-hr
Costo de energa elctrica
Costo de Suministro
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN SIN DEPRECIACIN

DEPRECIACIN
Depreciacin (solamente del rea de produccin)
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS (S/.)

RUBRO

GASTOS ADMINISTRATIVOS
1
S/. 31,433

GASTOS ADM. SIN DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

Sueldo del Gerente
S/. 5,000 /mes
Secretaria
S/. 1,200 /mes
Subtotal Gastos Adm. sin Depreciacin y Amortizacin
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN REA ADMINISTRATIVA
Depreciacin
Amortizacin de Intangibles
Subtotal Depreciacin y Amortizacin rea Administrativa
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS SIN DEPRECIACIN NI EXPORTACIN
Ferias
S/. 20,000 /ao
Subtotal Gastos de Ventas sin Depreciacin ni Exportacin
GASTOS DE EXPORTACIN
DEPRECIACIN REA DE VENTA
Depreciacin
Subtotal Depreciacin rea de Venta
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

CLCULO DE LA CANTIDAD DE CAJAS EN EL CONTENEDOR A USAR

Contenedor
DIMENSIONES

Caja de Latas

Largo (m) =
Ancho (m) =
Alto (m) =
Carga Mx. (kg)

Contenedor
20'
40'
Escoger contenedor a
usar
Caractersticas de la Caja
Lata vaca (gr)
Peso neto (gr)
Peso Bruto de lata (gr)
Peso Caja vaca (gr)
Peso Caja llena (kg)
Cantidad de cajas que
debe de entrar en el
contenedor

0.27
0.27
0.17

5.91
2.346
2.388
21.920

Cantidad de
Cajas que
entra en un
contenedor
2,352
4,928
40'

10
180
190
20
9.52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE EXPORTACIN (S/.)

T.C.

20'

(S/. por $)

26.930

RUBRO
Nmero de Contenedores por ao
Costo serv. de manipulaje por cont. de 20' 40'
Uso de Muelle (depende del tipo de contenedor a usar)
Comisin del agente (del valor FOB)

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EXPORTACIN

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)

RUBRO

Ao 1

Ao 2

Intereses

CULO DEL PRECIO EX-WORK EN S/. (Referencial para determinar precio EX-WORK)
RUBRO
C.PRODUCCIN + G.OPERATIVOS + G.FINANCIEROS - G.EXP.
Costo Unitario Total
Precio Ex-Work (Costo Unitario Total + Utilidad)
Ingreso de Venta Ex-Work

CLCULO DEL PRECIO FOB EN $ (Referencial para determinar precio FOB)

RUBRO
Ingreso de Venta FOB
Precio FOB (S/.) por caja
Precio FOB ($) por caja

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES PROYECTADOS (S/.)

PRODUCTO
COSTO TOTAL
Costo Unitario (S/.)/lata
CV unitario S/. por lata
CV unitario S/. por caja

Ao 1

Ao 2

ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES (S/.)

RUBRO
COSTOS FIJOS
Costo MOI
Depreciacin del rea produccin
Gastos Administrativos
Gastos Fijos de Ventas
Depreciacin
Ferias
Gastos Financieros
Subtotal
COSTOS VARIABLES
Costo MP e Insumos
Costo MOD
Gastos de Exportacin
Costo servicio de manipulaje
Uso de muelle
Comisin del agente
Costo de Suministro
Subtotal
COSTO TOTAL
PUNTO DE EQUILIBRIO (cajas)
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.)
PUNTO DE EQUILIBRIO ($)

Ao 1

Ao 2

ESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

RAMA DE PRODUCCIN Y VENTAS

EST
CONCEPTO

Ao 2
77,745

Ao 3
81,633

Ao 4
85,714

Ao 5
90,000

Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA

ROYECTADO DE INGRESOS POR VENTAS (S/.)

Ao 2
77,745
S/. 58.80
$20.00
S/. 4,571,429

Ao 3
81,633
S/. 58.80
$20.00
S/. 4,800,000

Ao 4
Ao 5
85,714
90,000
S/. 58.80
S/. 58.80
$20.00
$20.00
S/. 5,040,000 S/. 5,292,000

S/. 4,571,429

S/. 4,800,000

S/. 5,040,000 S/. 5,292,000

Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERATIVA UAI
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

SUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIN (S/.)

Ao 1

Ao 2

EST
Ao 3

Ao 4

1,237
1,299
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 1,484,230 S/. 1,558,442
65,306
68,571
S/. 0.50
S/. 0.50
S/. 32,653
S/. 34,286
1,632,653
1,714,286

Ao 5

1,122
S/. 1,200
S/. 1,346,240
59,235
S/. 0.50
S/. 29,617
1,480,864

1,178
S/. 1,200
S/. 1,413,552
62,196
S/. 0.50
S/. 31,098
1,554,908

S/. 13.00

S/. 13.00

S/. 13.00

S/. 13.00

S/. 770

S/. 809

S/. 849

S/. 891

S/. 936

59,235
S/. 0.0006
S/. 36
3,702,161
S/. 0.40
S/. 1,480,864

62,196
S/. 0.0006
S/. 37
3,887,269
S/. 0.40
S/. 1,554,908

65,306
68,571
S/. 0.0006
S/. 0.0006
S/. 39
S/. 41
4,081,633
4,285,714
S/. 0.40
S/. 0.40
S/. 1,632,653 S/. 1,714,286

72,000
S/. 0.0006
S/. 43
4,500,000
S/. 0.40
S/. 1,800,000

S/. 0.20
S/. 14,809

S/. 0.20
S/. 15,549

S/. 0.275
S/. 20,362
S/. 2,892,698

S/. 0.275
S/. 21,380
S/. 3,037,333

S/. 0.20
S/. 16,327

1,364
S/. 1,200
S/. 1,636,364
72,000
S/. 0.50
S/. 36,000
1,800,000

CONCEPTO
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

S/. 13.00

S/. 0.20
S/. 17,143

S/. 0.20
S/. 18,000

S/. 0.275
S/. 0.275
S/. 22,449
S/. 23,571
S/. 3,189,200 S/. 3,348,660

S/. 0.275
S/. 24,750
S/. 3,516,093

UTILIDAD OPERATIVA UAII

Gastos Financieros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

INGRESOS

S/. 31,433

S/. 31,433

S/. 31,433

S/. 31,433

S/. 31,433

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 74,043
S/. 7,920
S/. 113,396

S/. 77,745
S/. 7,920
S/. 117,098

S/. 81,633
S/. 7,920
S/. 120,985

S/. 85,714
S/. 7,920
S/. 125,067

S/. 90,000
S/. 7,920
S/. 129,353

Ventas
Precio real (S/. por Caja)
Cantidad (cajas)
Valor residual
Recupero del Capital de Trabajo
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Inversin Fija
Capital de Trabajo
Costos de Produccin

S/. 20,955
S/. 10,478
S/. 31,433

S/. 20,955
S/. 10,478
S/. 31,433

S/. 20,955
S/. 10,478
S/. 31,433

S/. 20,955
S/. 10,478
S/. 31,433

S/. 20,955
S/. 10,478
S/. 31,433

6,663,890
S/. 0.0006
S/. 3,998
49,387
S/. 0.7102
S/. 35,075
45,092

6,997,085
S/. 0.0006
S/. 4,198
51,856
S/. 0.7102
S/. 36,828
47,347

7,346,939
S/. 0.0006
S/. 4,408
54,449
S/. 0.7102
S/. 38,670
49,714

7,714,286
S/. 0.0006
S/. 4,629
57,171
S/. 0.7102
S/. 40,603
52,200

8,100,000
S/. 0.0006
S/. 4,860
60,030
S/. 0.7102
S/. 42,633
54,810

S/. 0.0625
S/. 2,818
S/. 41,891
S/. 73,324
S/. 3,079,418

S/. 0.0625
S/. 2,959
S/. 43,986
S/. 75,418
S/. 3,229,849

S/. 0.0625
S/. 0.0625
S/. 3,107
S/. 3,263
S/. 46,185
S/. 48,494
S/. 77,617
S/. 79,927
S/. 3,387,802 S/. 3,553,653

S/. 0.0625
S/. 3,426
S/. 50,919
S/. 82,351
S/. 3,727,797

S/. 63,173
S/. 3,142,591

S/. 63,173
S/. 3,293,022

S/. 63,173
S/. 63,173
S/. 3,450,976 S/. 3,616,826

S/. 63,173
S/. 3,790,970

Gastos Administrativos y Ventas

(-) Depreciacin y Amortizacin
Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA SIN LIQ.
SALDO DE CAJA CON LIQ.
CAJA ACUMULADA SIN LIQ.
CAJA ACUMULADA CON LIQ.

INGRESOS
Ventas
Precio real (S/. por Caja)

Cantidad (cajas)
Prstamo
Valor residual
Recupero del Capital de Trabajo
TOTAL INGRESOS

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

S/. 87,313
S/. 20,955
S/. 108,268

S/. 87,313
S/. 20,955
S/. 108,268

S/. 87,313
S/. 20,955
S/. 108,268

S/. 87,313
S/. 20,955
S/. 108,268

S/. 87,313
S/. 20,955
S/. 108,268

S/. 1,946
S/. 18,000
S/. 19,946

S/. 1,946
S/. 18,000
S/. 19,946

S/. 1,946
S/. 18,000
S/. 19,946

S/. 1,946
S/. 18,000
S/. 19,946

S/. 1,946
S/. 18,000
S/. 19,946

S/. 128,214

S/. 128,214

S/. 128,214

S/. 128,214

S/. 128,214

EGRESOS
Inversin Fija
Capital de Trabajo
Costos de Produccin
Gastos Administrativos y Ventas
Intereses
Amortizacin de la Deuda
(-) Depreciacin y Amortizacin
Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA SIN LIQ.
SALDO DE CAJA CON LIQ.
CAJA ACUMULADA SIN LIQ.
CAJA ACUMULADA CON LIQ.

S/. 238,241
S/. 19,853

N EL CONTENEDOR A USAR

40'
12.044
2.342
2.38
26.930

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 3

Ao 4

Ao 5

ESTADOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS ECONMICO (S/.)
CONCEPTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERATIVA UAI
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS FINANCIERO (S/.)

CONCEPTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERATIVA UAII
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UAI
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

FLUJO DE CAJA ECONMICO (S/.)

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Precio real (S/. por Caja)

Cantidad (cajas)
Valor residual
Recupero del Capital de Trabajo
TOTAL INGRESOS
Inversin Fija
Capital de Trabajo
Costos de Produccin
Gastos Administrativos y Ventas
(-) Depreciacin y Amortizacin
Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA SIN LIQ.
SALDO DE CAJA CON LIQ.
CAJA ACUMULADA SIN LIQ.
CAJA ACUMULADA CON LIQ.

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.)

Ao 0

Precio real (S/. por Caja)

Cantidad (cajas)
Valor residual
Recupero del Capital de Trabajo
TOTAL INGRESOS
Inversin Fija
Capital de Trabajo
Costos de Produccin
Gastos Administrativos y Ventas
Amortizacin de la Deuda
(-) Depreciacin y Amortizacin
Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA SIN LIQ.
SALDO DE CAJA CON LIQ.
CAJA ACUMULADA SIN LIQ.
CAJA ACUMULADA CON LIQ.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

EROS

EVALUACIN ECON

(S/.)

EVALUACIN
Ao 5

Ao 0
FLUJO DE CAJA NETO ECONMICO (S/.)

Rubro

Monto Inv.

Capital Social
Prstamo: Inversin Fija
Prstamo: Capital de Trabajo
Total de Inversin

Ao 0
BENEFICIOS (S/.)
Total Beneficios Sin Liquidacin
Total Beneficios Con Liquidacin
COSTOS (S/.)
Total Costos

(S/.)
Ao 5

Ao 0
Valor Actual Econmico (0%)
VA Econmico Acumulado (0%)

VANE (0%)
Sin liquidacin
Con liquidacin

Ao 5

LIQ.

EVALUACIN
Ao 0
FLUJO DE CAJA NETO FINANCIERO (S/.)

CCPPf =

Ao 0
BENEFICIOS (S/.)
Total Beneficios Sin Liquidacin
Total Beneficios Con Liquidacin
COSTOS (S/.)
Total Costos

Ao 0
Ao 5

LIQ.

Valor Actual Financiero (0%)

VA Financiero Acumulado (0%)

VANF (0%)
Sin liquidacin
Con liquidacin

EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Proporcin

C.C.Anual

CCPPe

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TIRE

B/C(E)

PRIE (Aos)

LIQ.

EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TIRF

B/C(F)

PRIF (Aos)

LIQ.

TO

ANLISIS DE SENSIB

ANLISIS DE SENSIBILIDA

Precio $ FOB por

caja

ANLISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL ECONMICO

Costo Materia
Prima (S/.) por
tonelada

ANLISIS DE SENSIBILIDA

Costo Materia
Prima (S/.) por
tonelada

ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS

ANLISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL
ANLISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL FINANCIERO

Precio $ FOB por

caja

AD UNIDIMENSIONAL ECONMICO

ANLISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

Precio $ FOB por caja

Precio $ FOB por caja