592K

Municipalidad Provincial de Tarma

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DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLo RIJRAL Y LA SEGLIRIDASD ALIMENTARIA"

Tarma, 1 B de ma rzo del 2013

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C.P.C. OSGAR PAJUELO RAMIREZ CONTADOR GENERAL DE LA NACIN DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PBLICA LIMA.
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A /'ur ttn

ASUNTO: Remisin informacin contable para la Repblica2012.

De mi especial consideracin:

la Cuenta General

de

Es grato dirigirme a Ud. siguiente:

fin de expresarle un cordial saludo y ala vez para manifestarle lo

Que, adjunto al presente,

se est remitiendo los documentos de

lnforme Contable'de la

Municipalidad Provincial de Tarma lNFoRMAclu flRNctERA para la CUENTA GENERAL DE LA RrpellC A2o,t2.

PRESUPUESTARA,

Er.
En espera

de su atencin,

hago propicia la oportunidad para expresarle

los

sentimientos

de mi especial consideracin y alta estima.

Atentamente,

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MINISTFRO DE EC0NoIVIin v pInNZAS Direccin General de Contabilidad Pblica Versin Release 12.A5.A4

Fecha 201312')13 f-lcrra '" 12.14 "08 Pilg.: 1 cje

1

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18/03/2013 1? 32 05 PM

ESTADO DE GE$TION Por los aos terminaclos el 31de diciembre de 2012 y 2011
( EN NUEVOS $OLES
DEPARTAMEN"|O PROVINCIA ENTIDAD
)

EF-2

12 :07 .01
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TARMA MUNICIPALIDAD PROVTNCTAL DE TARMA [3010e8]

2012
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32 33 34

2, 995,943. 0g

2,7 48,67

.94

10,839,289.91
1

38,657,862.52
766,1 78.BB

,231 ,629.72

TOTAL INGRESOS

16,533,43S.59

43,310,815.73

cosTos

cAsros
35 36 37
3B

Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Donacione$ y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

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6,134,831.84)
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2,960,723 "85) 1,415,038.00)

1

46,237 00)

( ( ( ( ( {

5 ,7

51,980. Bg)

2,368,993.74) 1,431,339.97)
30,149 ,444.97)

40
41
1

000
,943,184.63)
1

000
,492,762.82)

TOTAL CO$TO$ Y GASTO$

RESULTADO OC dPERACION OTROS INGRESOS Y GA$TOS

(
(

22,500,015.32) 5,966,579.73)

41 ,194,512.39}

2,116,303"34

lngresos Financieros
Gastos.Financieros

42 43 44 45

376.98

1,892.68 0,00
2,1 60,31 9 63

000
7,905,428. 85

Otros lngresos
Otros Gastos

(,

457 ,332.16)

48,7 4

"32)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GA$TOS

RESULTADO DEL EJERC|C|O SUPERAV|T ( DEFTC';'i

7,448,473"67 1,481,893.94

1,313,471 .9S

3,429,77S.33

ADMINISTRCIru
- Ls Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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MINISTERIo DE ECoNoMiR

y TITnNZAS

Fecha Hora

. 20l1gl2113

Direccicin General cJe Contlbilicjad pblica Versin Release 1 2.05.04

: 12'.14'.45
n'32:14
PM

Pag:1de1
-. lnt. :1810312A13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los aos terminados el de diciembre de 2012 y 2011 ( EN NUEVOS SOLES )
31

EF-4

DEPARTAMENTO:12 JUNIN PROVINCIA:07 TARMA

ENTIDAD:01 MUN|CIPAL|DAD pROVtNCtAL DE TARMA [3010e8i

CONCEPTOS 4.. ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranea de lmpuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) Cobranza de Aporte$ por regulacin Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad Donaciones y Transferencias corrientes Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Pblico Otros (Nota) MENO$ Pago a Proveedores de Bienes y $ervicios (Nota) Pago de Remuneraciones y Obligaciones $ociales Pago de Otras Retribucione$ y Complemenlarias
Pago de PensiCInes y

4,617 ,-/02.88

4,9 /ll,(}58 6fl

000
2,0b7,938"36
1

0 0{) 3,074,$97.51 76S,178

BB

,231 ,629.72

5,052,607 "78 2,0b4,226.03

4,649,104 10
2.,f397,262 0g

Otros Beneficios

Fago por Prestaciones y Asistencia Social Donaciones y Transferencias corrientes otorgadas (Nota) Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Pblico Otros (Nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTTVO

( ( ( ( ( ( (

6,1i14,{331 .t}4)

5, /51

,g|0.flg)

2,244 ,825.f)6)

1$7,236 85) 392,166.10)

1,022,87''1"90)

140,237 00) 0.00 272,30U 97) 4,603,626.15

( ( ( ( ( (

2-,170,456"84) 19t3,526 90) 414,071 .$4)

1

,017,268.33) 4$,325 59) 0 0{i

2,'71)2,77_2.74)

EQUTVALENTE DE EFECTTVO

3,969,938.33

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIN

8.. ACTIVIDADES DE INVER$ION

obranza por Venta de vehculos, Maquinarias y otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

000 000
0.00

00 00 000 000

cobranza por venta de otras cuentas del Activo (Nota)

Otros (Nota) MENOS Pago por Compra de Vehculos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra

00

( ( ( (

33f),673 12)

2/

,6'74

"44)

de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

000
6,0117,101.75)

( ( ( (
'7

40,149 60)
,0

Pago por Construcciones en Curso (Nota) Pago Ror Crynpra de Otras Cuentas det Activo (Nota) Otros (Nota) AUMENTO (DI$MINUCION) DEL EFECTTVO y EQUTVALENTE DE EFECTTVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
C"- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

/6,051 99)

66t],471 56)

1,62ii,(}flt].2s)

000
7,045,246.43)

000
8,869,874.32)

Donaciones y Transferencias de capital Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Pblico Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) Endeudamiento lnterno y/o Externo (Nota) Otros (Nota) MENO$ Donaciones y Transferencias de capital Entregadru i,a,arui TrasBasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Pblico Amortizacin, lntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) Otros (Nota) Traslado de saldos por Fusin ylo Liquidacin AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTTVO y EQUTVALENTE DE EFECTTVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCAMIENTO D.- AUMENT (DI$MINUCION) DEL EFECTTVO

000
5,785,682.13
0OCI

000
34,008,158
4?_

000 000 000

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1,016,443 96

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3,251,300.06

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3,897,945.16 '1,002,090.s3) 1,924,39?.36 922,301,53

EQUTVALENTE DE EFECTTVO

809,679.78

E.. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO F.- SALDO EFECTIVO X EQUTVALENTE DE EFECTTVO AL F|NALIZAR EL EJERC|CIO

ffi3
CONT DIRECTOR
ota debe ser explicativas.

iqne

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ERAL

DE ADMINIST'R ctN