qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui CENTRO RECREACIONAL Proyecto opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

01 de Junio de 2013 Jean Paul Neumann Cataldo Jaime Adrin Troncoso Opazo

ndice

Resumen y Conclusiones
El presente proyecto comienza con un estudio de mercado, en donde se analiza la oferta y la demanda del servicio que se quiere prestar, viendo que no existe una total cobertura de la demanda y abriendo la posibilidad a la instalacin del negocio. Luego continuamos con un estudio tcnico en donde bsicamente analizamos la ubicacin y si es propicia para la ejecucin del proyecto. En el estudio financiero, se aplican los escenarios posibles para presupuestar un flujo de fondos y poder aplicar indicadores que muestren si el proyecto es o no viable. Para terminar, tenemos el anlisis de impacto ambiental, y algunos aspectos organizacionales. Segn los datos recopilados en el estudio, se recomienda seguir adelante con el proyecto ya que presenta un flujo de fondos positivo a lo largo del horizonte de planeacin, lo que hace que sea viable. Adems, no existen otros impactos negativos a raz de su implementacin.

Captulo 1: Introduccin.
El presente proyecto tiene por finalidad el estudio de factibilidad de la instalacin de un centro recreacional, orientado al uso familiar e institucional que consta de reas verdes y otros espacios distribuidos cmodamente en un terreno de 3 ha. El estudio contempla varios puntos, desde el impacto en la sociedad, anlisis de la competencia, estudio financiero para determinar su viabilidad y otros, sin dejar de lado algo que est tomando cada vez ms importancia como es el impacto medioambiental.

Captulo 2: Estudio de mercado.

2.1. Definicin del servicio El centro recreacional es un recinto orientado al esparcimiento del grupo familiar y/o institucional; cuenta con reas verdes para realizar picnic, asados, etc. adems de contar con piscinas y juegos infantiles. 2.2. Descripcin de las instalaciones y servicios El centro recreacional cuenta con extensas reas verdes, adems de 20 quinchos al aire libre con capacidad para 10 personas cada uno (con posibilidad de expandir capacidad). 2 piscinas al aire libre, camarines, cancha de futbolito, juegos infantiles y saln de eventos para 60 personas. 2.3. Competencia Algunos de los oferentes del mercado local son los siguientes: Trensur Water Slide Park Estero Cobulto Chorrillos.

2.4. Demanda del mercado Los principales oferentes en el mercado actual no alcanzan a cubrir la demanda existente en el mercado. 2.4.1. Anlisis de la Demanda Los compradores del servicio estn compuestos por todos los miembros del grupo familiar, de todos los estratos socioeconmicos. Adems otro grupo potencial de clientes son instituciones que requieran de un lugar donde realizar sus eventos internos, como paseos, capacitaciones, etc. La demanda anual total se describe en la tabla 2.1. Tabla 2.1: Demanda anual total de servicio de centro recreacional. Servicio Saln de Eventos Cancha Futbolito Entrada General Demanda Mercado Anual 5000 15000 400000

2.5. Oferta de los principales competidores y sus caractersticas Se describen a continuacin los principales oferentes del sector: Water Slide Park: Parque de reas verdes de 6ha que contiene juegos, piscinas, toboganes, camping, cabaas, quinchos y centro de eventos. Estero Cobulto: Camping agro-turstico con reas verdes y piscinas. Tren Sur: Posee reas verdes, cabaas, un tren que recorre el parque dando la posibilidad de apreciar varias especies de aves y animales exticos, juegos infantiles, quinchos y piscinas. 2.6. Precio Los precios de venta se muestran en la tabla 2.2 a continuacin. Tabla 2.2: precio de venta de los servicios del centro recreacional Entrada General (adultos, por persona) Entrada General (nios, por persona) Cancha de Futbolito (por hora) Saln de Eventos (jornada diurna) Saln de eventos (jornada nocturna) Temporada Baja $2500 $1000 $10000 $70000 $90000 Temporada Alta $5000 $1000 $15000 $90000 $120000

2.7. Estrategia Competitiva Las estrategias para poder entrar al negocio, controlado actualmente por unas pocas empresas del rubro, se analizan a continuacin Amenaza de nuevos competidores en el mercado : El tipo de negocio hace difcil la entrada al rubro, ya que se requiere de grandes inversiones, adems de la dificultad actual para encontrar terrenos en condiciones para ejecutar el proyecto hacen que las barreras de entrada al sector de negocios sean relativamente altas. Amenaza de productos o servicios sustitutos: Las caractersticas geogrficas de la zona hacen que existan servicios sustitutos incluso de carcter gratuito, como ros o lagos, por lo que una excelente estrategia sera apelar a la cercana con instituciones y ofrecer el servicio de acercamiento (locomocin) hacia el recinto.

2.8. Estrategias de comercializacin La comercializacin, por tratarse de un servicio, se realiza de manera directa con el usuario. Al hacer uso de este tipo de canal de primer nivel, la organizacin productora, en este caso el centro recreacional, tiene la responsabilidad absoluta de satisfacer las condiciones de comodidad, disponibilidad y calidad al proporcionar el servicio al usuario. La venta del servicio se realizar mediante dos mecanismos, el pago por visita o cuota de entrada y la membresa. El primero se realiza cada vez que un usuario visita el centro recreativo para hacer uso de las instalaciones y el servicio en general; la membresa consiste en la venta de un plan que acredita a una persona o una familia al uso de las instalaciones, mediante el pago de una cuota mensual. Adems, existirn paquetes especiales que consisten en un descuento que puede ir desde un 20% a un 40% de descuento dependiendo de la cantidad de personas, provenientes de instituciones educativas, gubernamentales, empresas privadas etc. Se quiere dar especial nfasis al mecanismo de membresa, ya que proporciona un vnculo con el cliente frecuente que garantiza un respaldo econmico para la empresa. Esto es debido a que las personas o familias que la adquieren y que adquieren la categora de asociados o socios, pueden visitar o no el sitio, sin embargo, su cuota debe ser cubierta en el plazo establecido. Se proyectan dos planes de membresa, el primero es familiar e incluye en la cuota establecida hasta 5 integrantes por familia, y el segundo plan es individual; en el caso de los paquetes especiales, se promovern a lo largo del ao para escuelas, empresas e instituciones en general, dando importancia a las actividades que se realizan a fin de ao. Los medios publicitarios que se utilizarn para dar a conocer el servicio y captar clientes constantemente son: Spot radial Aviso publicitario en peridico local. Publicidad en exteriores (pendones, afiches, etc.) Redes sociales Visitas institucionales.

Captulo 3: Estudio Tcnico

3.1. Macro-localizacin
El centro recreacional estar ubicado en la IX regin de la Araucana, Chile, como se indica en la figura siguiente.

Figura 3.1: Ubicacin de la IX Regin de la Araucana en el territorio Chileno. 3.1.1. Geografa La IX Regin de la Araucana se encuentra ubicada entre las regiones del Bio Bo y de Los Ros, desde los 3535' y los 3937' de latitud sur, y entre Argentina y el Ocano Pacfico. Su relieve se caracteriza por la presencia, de oeste a este, de planicies costeras, la cordillera de la Costa, la depresin intermedia, la precordillera y la cordillera de los Andes.7 La configuracin hidrogrfica de la regin se caracteriza por la presencia de 3 grandes ros que corren de este a oeste, el ro Imperial, el Toltn y el Bio Bo, el cual se extiende en direccin nor-oeste, desembocando en la Regin del Bio Bo. Los principales afluentes del ro Imperial son el Cautn, el Chol Chol y el Quepe, y los del ro Tolten son el Allipen y el lago Villarrica. Adems presenta algunas cuencas costeras de menor magnitud, como los ros Moncul y Queule. La regin cuenta con una serie de lagos, entre los que destacan el Villarrica, el Caburga, el Budi y el Collico.8 Dos de los volcanes ms activos del pas y de Sudamrica se encuentran en esta regin: el Volcn Llaima y el Volcn Villarrica. 3.1.2. Clima El clima de la regin se caracteriza por la transicin, de norte a sur, entre los climas de tipo mediterrneo y ocenico lluvioso. Siendo posible observar los siguientes tipos de clima: templado clido con estacin seca corta templado clido lluvioso con influencia mediterrnea templado fro lluvioso con influencia mediterrnea de hielo de altura.

3.1.3. Poblacin La ciudad de Temuco es, junto a Iquique, una de las ciudades de crecimiento ms explosivo a nivel nacional. Segn el censo del ao 1970, en Temuco vivan cerca de 88.000 habitantes; esta poblacin, en 30 aos se cuasi triplic hasta bordear los 250.000 habitantes. La turstica ciudad lacustre de Villarrica tambin ha vivido este fenmeno demogrfico al transformarse, junto al balneario de Pucn, en uno de los 4 destinos tursticos de Chile. La inmigracin nacional actual es proveniente de la Zona Central de Chile y un 23,46% de la poblacin de Regin de La Araucana afirm aun pertenecer a una etnia originaria/indgena, principalmente Mapuche; sin embargo el nmero de personas de origen indgena que se han asimilado sera mucho mayor. 10

Segn el censo del ao 2012, las ciudades ms pobladas son: Temuco (268.720 hab.) Padre Las Casas(70.944 hab.); Villarrica (45.531 hab.); Angol (43.801 hab.); Victoria (23.977 hab.); Lautaro (18.808 hab.); Nueva Imperial (14.980 hab.); Collipulli (14.240 hab.); Loncoche (14.191 hab.); Traigun (14.140 hab.). 3.1.4. Economa La principal actividad econmica de la regin es la agricultura destacando los cultivos de plantas como avena, cebada, y centeno adems de lupino y la papa. Estos cultivos, con excepcin de la papa, representan las mayores superficies cultivadas del pas. Cabe destacar el incremento de produccin de avellanas y bayas (berries), por ejemplo arndanos, de exportacin, estos cultivados principalmente en la zona de Gorbea. Adems, es destacable la produccin ganadera, especialmente en el rubro bovino, el cual la convierte en la segunda regin de mayor produccin en Chile ascendiendo a ms de 700.000 cabezas de ganado anuales. En los ltimos aos, ha experimentado un considerable crecimiento la actividad forestal, de pinos y eucaliptos, principalmente en la provincia de Malleco. Adems, la regin posee un gran potencial turstico debido a la belleza de su paisaje, conformado por bosques, lagos, ros, volcanes y montaas. Para lo cual, cuenta con una amplia oferta de servicios de hoteles y complejos tursticos.

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3.2. Micro localizacin

Figura 3.2: Regin de la Araucana. 3.2.1. Ubicacin geogrfica El centro recreacional estar ubicado en la comuna de Padre Las Casas, en las coordenadas -38 46', -72 38', a 15 minutos de la ciudad de Temuco. 3.2.2. Clima La zona posee un clima ocenico templado lluvioso con influencia mediterrnea tpica de la depresin intermedia del pas. A travs del ao se alternan las influencias anticiclnicas y ciclnicas, zona donde se inicia la desaparicin de la estacin de sequa, teniendo lluvias todo el ao, si se compara con la de Santiago u otras ciudades intermedias del valle central de Chile. Su temperatura media anual es de 11 C, con mximas medias en el mes ms clido de 22 C y mnimas medias en el mes ms fro de 3 C. De acuerdo con la clasificacin climtica de Kppen, el clima de Temuco es Cfb. 3.2.3. Poblacin y cultura La mayora de los habitantes de Temuco son de orgenes diversos. El 87% de la poblacin declar no pertenecer a ninguna etnia indgena (90% en el caso del radio Urbano), mientras que un 13% declar pertenecer a diversos grupos aborgenes (10% en el radio Urbano). Muchos de los primeros descienden de los inmigrantes llegados durante 18831901, luego de la "Pacificacin de la Araucana". Los principales orgenes son de Suiza, 12

Espaa, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Otros llegaron ms tarde, especialmente durante las Guerras Mundiales y la Guerra Civil Espaola, donde llega un significativo nmero de inmigrantes europeos provenientes de Alemania y Espaa (principalmente), judos (Repblica de Macedonia, Polonia, Centro y Este de Europa) y rabes (Lbano y Palestina). 3.2.4. Actividad econmica predominante Si bien la regin de La Araucana es la ms pobre de Chile, la ciudad de Temuco concentra la mayor parte de la riqueza de la regin por lo que se ubica paradjicamente como una ciudad rica al nivel de Antofagasta, Punta Arenas y Santiago, esto desprendido de las cifras de consumo tanto en supermercados como en centros comerciales. Ubicndose en su zona metropolitana fbricas reconocidas a nivel internacional como Rosen y Surlat entre otras, sobre todo relacionadas con la industria del mueble. Temuco cuenta adems con el centro comercial (mall) ms grande del sur de Chile ubicado en el barrio de Avenida Alemania y construido por un representante tpico de la colectividad alemana de Temuco como es el empresario Horst Paulman (uno de los mayores retailers de Amrica Latina, nmero uno en Argentina con Jumbo) quien comenz a amasar su fortuna a pocas cuadras de donde su ubica hoy el Portal Temuco, en lo que fue Las Brisas, supermercado inicial de la regin, donde nace el imperio comercial Cencosud.

Segn el Ministerio de Hacienda, durante los aos 1986-1995 la agricultura disminuy su participacin en forma sistemtica en la economa regional, adquiriendo un nuevo dinamismo la industria, construccin, comercio y servicios sociales y comunales. El 7% de la poblacin de Temuco es considerada indigente (16.571 personas) y el 12,4% es pobre no indigente (menor a la media nacional y lejos menor que la media de Amrica Latina), lo que da un total de 46.035 personas en situacin de pobreza. 3.2.5. Infraestructura municipal Agua potable: El agua potable debe ser extrada de un pozo subterrneo, el cual debe ser construido en el lugar. Las caractersticas del suelo indican que lo anterior es factible. Drenaje y alcantarillado: Por tratarse de zona rural, el drenaje debe realizarse mediante fosa sptica. Alumbrado pblico y energa elctrica: El suministro elctrico del sector est a cargo de la empresa CGE Distribucin, la que posee redes de media y baja tensin en el sector lo que facilita el acceso al servicio elctrico. Pavimentacin: Las vas pavimentadas cubren casi la totalidad del trayecto hasta el recinto, quedando aproximadamente 500 metros de camino sin pavimentar, pero que est en constante mantenimiento por lo que es perfectamente transitable. 13

3.2.6. Croquis de localizacin La ubicacin del centro recreacional es la que se muestra en la figura 3.3.

Figura 3.3: Ubicacin del centro recreacional.

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3.3. Ingeniera del proyecto.

3.3.1. Adquisicin del terreno y obra civil La superficie del recinto es de 3ha. a un precio de $7.000.000 cada ha. el valor de la compra del terreno es de $21.000.000. Con respecto de la obra civil, se deber construir los quinchos al aire libre de 15 m 2 cada uno y el centro de eventos de 120 m 2, mientras que la casa para el cuidador del recinto de 49 m 2, los camarines de 32 m2 y la oficina de 20 m2, se comprarn prefabricadas, todo esto sumando un total de $32.950.000. Las construcciones estarn a cargo de Constructora Monver, quienes vendern el trabajo completo, incluido materiales. 3.3.2. Adquisicin de equipo, maquinara, instalaciones y servicios La maquinaria, mobiliario, equipos e instalaciones sern adquiridos en distintos locales de la ciudad de Temuco. Por ejemplo todo lo relacionado con jardinera desde las herramientas, insumos e incluso el tractor cortador de csped, se adquirirn en tienda Easy, al igual que el mobiliario de oficina. Los artculos de oficina sern adquiridos en Librera Giorgio. Los artculos deportivos sern comprados en Tienda Sparta. 3.3.3. Abastecimiento de insumos y personal Los insumos necesarios para la prestacin del servicio como son alimentos y bebidas, productos para limpieza as como los qumicos para el mantenimiento de las piscinas, se adquirirn en su totalidad en la ciudad de Temuco con proveedores locales, al igual que los servicios externos. En el caso de la fuerza laboral tambin se conformar en su totalidad de habitantes de la ciudad, brindado la empresa capacitacin a todo el personal semanas antes de la apertura y posterior a la misma, mediante programa que determine la gerencia de acuerdo a las necesidades de la empresa. El personal requerido para el funcionamiento del centro recreacional es el que se describe en la tabla 3.1. La contabilidad del negocio y otras funciones administrativas sern subcontratadas mediante uso de staff. Tabla 3.1: Personal requerido en el Centro Recreacional. Puesto Cantidad Requerida T.A. Cantidad Requerida T.B. Jefe Administrativo Recepcionista Personal de mantenimiento Cuidador 1 2 2 1 1 1 1 1

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3.3.4. Proceso del servicio El grupo familiar (empresa o institucin) llega al recinto. Si trae reserva, pasa directamente al centro recreacional (previo pago del arancel), sino se debe verificar disponibilidad de espacio. Un gua les muestra las instalaciones y les indica donde deben ubicarse (segn el servicio contratado) adems de las reglas bsicas del recinto.

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Captulo 4: Estudio financiero y evaluacin del proyecto.

El anlisis econmico pretende determinar cul es el monto de los recursos econmicos necesarios para la realizacin del proyecto, cul ser el costo total de la operacin de las instalaciones, as como otra serie de indicadores que servirn como base para la evaluacin econmica del proyecto, que permitirn determinar la viabilidad del proyecto.

5.1. Presupuesto de inversin

El presupuesto de inversin del proyecto se detalla en la tabla 5.1 Tabla 5.1: Presupuesto de inversin.
ActivosF ijos Piscina Adultos Piscina Nios Salon de Eventos Cancha de futbolito Juegos Infantiles Quinchos al aire libre Camarines Oficina Casa del cuidador Articulos de Jardinera Tractor cortador csped (act. diferido ao 3) 3 Ha Terreno 1Bus de pasajeros (act. diferido ao 3) Varios T OT AL Ac tiv osNom ina les Patentes Capacitacin Puesta en Marcha Seguros T OT AL VAL ORUNIT AR IO $ 12,000,000 $ 2,400,000 $ 12,150,000 $ 1,535,000 $ 1,500,000 $ 680,000 $ 1,500,000 $ 1,200,000 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 854,771 $ 7,000,000 $ 6,575,162 $ 2,000,000 $ 5 4 ,3 9 4 ,9 3 3 VAL ORUNIT AR IO $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000 $ 8 ,0 0 0 ,0 0 0 Ca pital de tra bajo T OT ALINVE R S ION CANT ID AD 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 3 1 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ T OT AL 12,000,000 2,400,000 12,150,000 1,535,000 1,500,000 13,600,000 1,500,000 1,200,000 4,500,000 500,000 854,771 21,000,000 6,575,162 2,000,000 8 1 ,3 1 4 ,9 3 3 T OT AL 2,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 8 ,0 0 0 ,0 0 0 10,350,000 9 9 ,6 6 4 ,9 3 3

CONSTRUCCIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS TERRENOS VEHICULOS MOBILIARIO

1 1 1 1

$ $ $ $ $ $ $

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5.2. Estructura financiera

La estructura financiera que se propone es que el capital necesario sea aportado por en un 75% por crdito financiero, y el 25% restante por un socio como se expone en la tabla 5.2. Tabla 5.2: Origen de los fondos Financiamiento (en miles de $CLP) Origen de los Activos Activos Capital de fondos fijos Nominales Trabajo Aportes Socios 21,000 2,000 2,000 Crditos Financieros 64,185 6,000 2,350 Total 85,185 8,000 4,350

Total 25,000 72,525 97,535

5.4. Presupuesto de ingresos

Para la elaboracin del presupuesto de ingresos, se consider atender a precio mnimo la capacidad instalada del proyecto, mostrado a continuacin en la tabla 5.3. Tabla 5.3: Presupuesto de ingresos del proyecto.

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Va lor T em p ora da B a ja Entrada General (adultos, por persona) Entrada General (nios, por persona) Cancha de Futbolito (por hora) Saln de Eventos (jornada diurna) Saln de eventos (jornada nocturna) Promedio valor

Va lor T em pora da Alta

C a pa cida d C a pa cida d insta la daT .A. insta la daT .B .

Ing reso espera do a nua l

$ 2,500

$ 5,000

20800

41800

$ 261,000,000

$ 1,000

$ 1,000

4160

8360

$ 12,520,000

$ 10,000

$ 15,000

104

209

$ 4,175,000

$ 70,000

$ 90,000

104

209

$ 26,090,000

$ 90,000

$ 120,000

48

108

$ 17,280,000

$ 40,450

TOTAL ANUAL

$ 321,065,000

5.5. Presupuesto de egresos

En el presupuesto de egresos se toman en cuenta los costos fijos que son necesarios para operar, tanto en temporada alta como en temporada baja, siendo detallados en la tabla 5.4 Tabla 5.4: Presupuesto de egresos.
C ostosF ijos Sueldos (Temporada Alta) Sueldos (Temporada Baja) Publicidad Gastos Bsicos (agua, luz, gas, telefonia) Imprevistos Patente Municipal T OT AL VAL ORUNIT AR IO $ 2,000,000 $ 900,000 $ 150,000 $ 1,000,000 $ 300,000 $ 4 ,3 5 0 ,0 0 0 ME S E S 4 8 12 12 12 $ $ $ $ $ $ T OT AL 8,000,000 7,200,000 1,800,000 12,000,000 3,600,000 3 2 ,6 0 0 ,0 0 0

5.6. Depreciacin
Segn la informacin entregada por el Servicio de Impuestos Internos, la depreciacin lineal calculada para los activos fijos es la indicada en la tabla 5.5 a continuacin.

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Tabla 5.5: Depreciacin de los activos fijos

ActivosF ijos Piscina Adultos Piscina Nios Salon de Eventos Cancha de futbolito Juegos Infantiles Quinchos al aire libre Camarines Oficina Casa del cuidador Articulos de Jardinera Tractor cortador csped Varios 1Bus T OT AL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

TOT AL 12,000,000 2,400,000 12,150,000 1,535,000 1,500,000 13,600,000 1,500,000 1,200,000 4,500,000 500,000 1,300,000 2,000,000 10,000,000 6 4 ,1 8 5 ,0 0 0

1 0

303,750 $

303,750 $

303,750 $

303,750 $

303,750 $

303,750 $

303,750 $ 303,750 $ 303,750 $ 303,750

$ $ $ $ $

340,000 37,500 30,000 112,500 50,000

$ $ $ $ $

340,000 37,500 30,000 112,500 50,000

$ $ $ $ $

340,000 37,500 30,000 112,500 50,000

$ $ $ $ $ $

340,000 37,500 30,000 112,500 50,000 185,714

$ $ $ $ $ $

340,000 37,500 30,000 112,500 50,000 185,714

$ $ $ $ $ $

340,000 37,500 30,000 112,500 50,000 185,714

$ $ $ $ $ $

340,000 37,500 30,000 112,500 50,000 185,714

$ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 112,500 $ 112,500 $ 112,500 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 185,714 $ 185,714 $ 185,714

8 7 3 ,7 5 0 $

8 7 3 ,7 5 0 $

$ 1,428,571 $ 1,428,571 $ 1,428,571 $ 1,428,571 $ 1,428,571 $ 1,428,571 $ 1,428,571 8 7 3 ,7 5 0 $ 2 ,4 8 8 ,0 3 6 $ 2 ,4 8 8 ,0 3 6 $ 2 ,4 8 8 ,0 3 6 $ 2 ,4 8 8 ,0 3 6 $2 ,4 8 8 ,0 3 6 $2 ,4 8 8 ,0 3 6 $2 ,4 8 8 ,0 3 6

Va lor L ibro Aosde D eprecia cion $ 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 0 $ 2 ,4 0 0 ,0 0 0 0 $ 9 ,1 1 2 ,5 0 0 40 $ 1 ,5 3 5 ,0 0 0 0 $ 1 ,5 0 0 ,0 0 0 0 $ 1 0 ,2 0 0 ,0 0 0 40 $ 1 ,1 2 5 ,0 0 0 40 $ 9 0 0 ,0 0 0 40 $ 3 ,3 7 5 ,0 0 0 40 $ 10 $ 7 $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 0 $ 7 $ 4 4 ,1 4 7 ,5 0 0

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5.7. Estados financieros presupuestados

Tabla 5.6: Flujo financiero del proyecto.
Item s ActivosF ijos Pis cinaAdultos -$ PiscinaNios -$ S alon de E ventos -$ Ca nchade futbolito -$ Jueg osInfa ntiles -$ Quinchosa la ire libre -$ Ca m arines -$ Oficina -$ Cas adel cuida dor -$ Articulosde Ja rdinera -$ T ra ctor cortador csped(act. D if. Ao 3 ) $ 3H aT erreno -$ Va rios -$ 1B us(activo diferido a o 3 ) -$ 0 12,000,000 2,400,000 12,150,000 1,535,000 1,500,000 13,600,000 1,500,000 1,200,000 4,500,000 500,000 854,771 21,000,000 2,000,000 6,575,162 1 2 3 P R OYEC T OPUR O. 4 5 6 7 8 9 1 0

ActivosNom inales Ca pita l de T ra ba jo S ubT otal Inversiones Precio Produccion(Cantidad) Venta s S ubtotal Ing resos E gre sosD e l Proye cto C ostosvaria blesde fabricacin Cos tosfijosde fabricacin

-$ -$ -$

8,000,000 10,350,000 97,955,391 $ $ $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 $ 7,937 321,065,000 $ 321,065,000 $ 40,450 7,937 321,065,000 321,065,000

$ $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 873,750 800,000 34,273,750 286,791,250 54,490,338 232,300,913 873,750 800,000 $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 873,750 800,000 34,273,750 286,791,250 54,490,338 232,300,913 873,750 800,000 $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 873,750 800,000 34,273,750 286,791,250 54,490,338 232,300,913 873,750 800,000 $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 2,488,036 800,000 35,888,036 285,176,964 54,183,623 230,993,341 2,488,036 800,000 $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 2,488,036 800,000 35,888,036 285,176,964 54,183,623 230,993,341 2,488,036 800,000 $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 2,488,036 800,000 35,888,036 285,176,964 54,183,623 230,993,341 2,488,036 800,000 $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 2,488,036 800,000 35,888,036 285,176,964 54,183,623 230,993,341 2,488,036 800,000 $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 2,488,036 800,000 35,888,036 285,176,964 54,183,623 230,993,341 2,488,036 800,000 $ $ $ $ -$ $ $ $

32,600,000 $ 2,488,036 800,000 35,888,036 285,176,964 54,183,623 230,993,341 2,488,036 800,000

32,600,000

D epreciasion ActivosF ijos Am ortiza cinActivosNom inales S ubtotal Eg resos UtilidadAntesde Im pues tos Im pues tos1 7% Utilidaddespusde Im puestos D reprecia cinActivosF ijos Am ortiza cinActivosNom inales Va lor R es idua lE dificiosy Ma quina rias VentaT erreno R ecuperacinCa pita l de T ra bajo F lujo Neto -$ B eneficiosD es conta dos -$ Va lor Pres ente Acum ula do -$

97,955,391 $ 97,955,391 $ 97,955,391 $

233,974,663 $ 203,456,228 $ 105,500,837 $

233,974,663 $ 176,918,459 $ 282,419,297 $

233,974,663 $ 153,842,139 $ 436,261,435 $

234,281,377 $ 133,951,138 $ 570,212,573 $

234,281,377 $ 116,479,250 $ 686,691,823 $

234,281,377 $ 101,286,304 $ 787,978,127 $

234,281,377 $ 88,075,047 $ 876,053,174 $

$ 2,488,036 $ 800,000 $ 35,888,036 $ 285,176,964 -$ 54,183,623 $ 230,993,341 $ 2,488,036 $ 800,000 $ 35,457,891 $ 21,000,000 $ 41,871,523 234,281,377 $ 234,281,377 $ 311,610,790 76,586,998 $ 66,597,389 $ 77,025,422 952,640,172 $ 1,019,237,561 $ 1,096,262,983

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24

5.8. Evaluacin econmica

5.8.1. Valor Actual Neto (VAN) Habiendo descontado los flujos resultantes, de la tabla 5.6 la VAN obtenida es de $ 1.096.262.983, valor que garantiza una rentabilidad para los inversionistas despus de haber recuperado la inversin del proyecto. 5.8.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) La TIR es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero, esta tasa refleja el nivel de rentabilidad del proyecto durante su perodo de vida. Este indicador fue calculado mediante la planilla de clculos Excel, arrojando un valor de 239%, muy superior al costo de capital de 15%. 5.8.3. Anlisis de sensibilidad Para conocer la sensibilidad del proyecto ante cambios en la variable ingresos o precio del servicio, se realiz el siguiente anlisis con el propsito de conocer si los cambios son favorables o desfavorables y se presentan a continuacin en la tabla 5.7. Tabla 5.7: Anlisis de sensibilidad del proyecto.

VAN $1,096,262,983 $ 40,450 $ 7937 1,096,262,983 7216 241,921,030 6494 242,452,442 5773 242,452,600 5051 242,452,600 4329 242,452,600 3608 242,452,600 2886 242,452,600 2165 242,452,600 1443 242,452,600 722 242,452,600 -

36,405 965,743,556 241,974,187 242,452,458 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

$ -

32,360 730,808,588 242,069,869 242,452,486 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

$ -

28,315 448,886,626 242,184,689 242,452,520 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

$ -

24,270 185,759,461 242,291,853 242,452,552 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

$ -

20,225 11,585,912 242,372,226 242,452,576 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

$ -

16,180 144,998,094 242,420,450 242,452,590 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

$ -

12,135 213,216,248 242,442,955 242,452,597 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

$ -

8,090 236,605,330 242,450,671 242,452,599 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

$ -

4,045 241,867,873 242,452,407 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600 242,452,600

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Captulo 5: Aspectos ambientales.

De acuerdo a la Ley Chilena de Proteccin al Medio Ambiente, el establecimiento del centro recreacional no daa el equilibrio ecolgico de la zona, el uso de compuestos qumicos para el tratamiento de las piscinas debido a las cantidades mnimas utilizadas no son consideradas peligrosas ni contaminantes para el ambiente y las personas de la zona, en lo que se refiere a incendios el giro de la empresa no presenta una actividad que se considere como potencialmente riesgosa, sin embargo cumpliendo con las normas oficiales las instalaciones estn equipadas con extintores y salidas de emergencia. En lo referente al ruido, el saln de eventos est construido de acuerdo a la normativa vigente, con materiales aislantes que impidan la contaminacin auditiva. En relacin a los desechos de la empresa al no ser txicos tienen salida mediante el sistema de recoleccin municipal.

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Captulo 6: Aspectos Organizativos.

6.1. Filosofa de la empresa
6.1.1. Misin Contribuir a elevar la calidad de vida de nuestros clientes y la comunidad, brindndoles el mejor y ms completo servicio de recreacin familiar en la zona a travs de la satisfaccin plena de sus necesidades, comprometindonos siempre a servir con la ms alta calidad mejorar permanentemente. 6.1.2. Visin Ser la alternativa preferida por las familias e instituciones de la regin de la Araucana que buscan sana recreacin, diversin y esparcimiento con calidez, calidad y seguridad.

6.2 Descripcin de Cargos

Jefe Administrativo: Dirigir las actividades de la empresa mediante la aplicacin del proceso administrativo (planeacin, organizacin, direccin y control) mediante el manejo y coordinacin de los recursos. Auxiliar de Mantenimiento: Conservacin adecuada del equipo y las instalaciones principalmente el buen funcionamiento de la piscina y el equipo de bombeo. Adems de la mantencin de las reas verdes. Recepcionista: Vigilar y controlar la entrada y salida de personas en las instalaciones y registrar el efectivo que por ello se genere. Cuidador: Vigilar el recinto en los horarios en que no est funcionando, para velar por la seguridad de la empresa.

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