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COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber Folio: 2
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0120 BANCOS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
2100 CAPITAL SOCIAL Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
1260 ALMACN Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
1101 PROVEEDORES Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
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Contracuenta
Diario
Mayor
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Abono
Deudor
1130 ACREEDORES DIVERSOS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
0101 C A J A Ejercicio: 2010 Asiento Fecha Contracuenta Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
0240 EQUIPO DE REPARTO Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
4001 COSTO DE VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
Fecha
Contracuenta
Asiento Diario
Folio Mayor
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
3001 VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Cargo Abono Saldos Deudor
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
5001 GASTOS DE VENTA Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
5040 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
5050 OTROS GASTOS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
5050 OTROS PRODUCTOS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor
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1. 4 de Ene 2010. Se requiere de efectivo en la caja chica de la empresa, se retira de la cuenta de bancos la cantidad de $ 156 banco caja
2. 4 de Ene 2010. Se pagaron rentas por $ 60,000, el departamento de ventas ocupa el 60%, y el departamento administrativ banco renta de departamento
3. 4 de Ene 2010. De los intereses pagados por anticipado, se devengaron $ 15,000. descuento por pago de interes anticipado banco
4. 6 de Ene 2010. Se compran mercancas por $ 1,250,000, que se pagan: $250,000 con un cheque, quedando los $ 1,000,000 compras banco
5. 8 de Ene 2010. La compra anterior ocasion gastos por fletes y acarreos por la cantidad de $ 25,000, cantidad que se paga GASTOS SOBRE COMPRAS caja
6. 11 de Ene 2010. Se venden mercancas a un precio de $ 3,000,000 que nos pagan $ 2,500,000 de contado, que se deposita ventas bancos clientes
7. 13 de Ene 2010. Se devuelven $ 100,000 de mercanca que se recibi defectuosa, deduciendo el proveedor tal cantidad de PROVEEDORES DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
8. 15 de Ene 2010. Se pagaron sueldos por $ 220,000 al personal del departamento de ventas.
9. 15 de Ene 2010. Se pagaron sueldos al personal administrativo por $ 180,000. gastos administrativo bancos 10. 18 de Ene 2010. Se compran mercancas por $ 500,000, pagando con un cheque. compras bancos
11. 19 de Ene 2010. Un cliente notifica haber recibido parte de la mercanca en mal estado. Con objeto de evitar que la devue REBAJAS SOBRE VENTAS bancos
12. 22 de Ene 2010. Se venden mercancas al precio de $ 1,000,000 a crdito, exigiendo al cliente garantizar el adeudo media ventas documentos por cobrar
13. 26 de Ene 2010. A un proveedor se le liquida un adeudo por $ 500,000 antes del plazo fijado. Por pronto pago nos otorga DESCUENTO SOBRE COMPRAS PROVEEDORES bancos
14. 28 de Ene 2010. Se venden mercancas que para la empresa tuvieron un costo de $ 500,000, pero que sufrieron graves da ventas bancos
15. 29 de Ene 2010. De unas rentas pagadas por anticipado, se devengaron $ 20,000 y corresponde a ventas el 70% y adminis descuento por rentas pagadas por anticipado GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION
16. 29 de Ene 2010. Se pagan los sueldos del departamento de ventas correspondientes a la segunda quincena del mes. gastos de ventas bancos
17. 29 de Ene 2010. Se efecta el pago de la nomina del departamento administrativo de la segunda quincena del mes. gastos administrativos bancos
18. 29 de Ene 2010. De los intereses cobrados por anticipado se devengaron $ 10,000. descuentos intereses cobrados por anticipado 19. 29 de Ene 2010. Se hicieron donativos a la Cruz Roja por $ 25,000. donativo cruz roja
20. 29 de Ene 2010. De las rentas cobradas por anticipado, se devengaron $ 20,000.
15,000 15,000
500,000 de contado, que se depositan en el banco, los restantes $ 500,000 quedan a crdito en cuenta corriente. El costo asignado a la m 3,000,000 2,500,000 500,000
uciendo el proveedor tal cantidad de nuestro adeudo que quedo registrado en cuenta corriente. 100,000 100,000
220,000 220,000
180,000 180,000
500,000 500,000
do. Con objeto de evitar que la devuelva se le concede una rebaja de $ 250,000, cantidad que se le reintegra mediante un cheque. 250,000 250,000
al cliente garantizar el adeudo mediante documentos. El costo de esas mercancas es de $ 475,000. 1,000,000 1,000,000
o fijado. Por pronto pago nos otorga un descuento de $ 25,000, y por el importe neto se le expide un cheque. 25,000 500,000 475,000
00,000, pero que sufrieron graves daos en al almacn, al precio de $ 350,000, cantidad que nos pagan de contado y se depositan en el b 350,000 3,500,000
25,000 25,000