EMPRESA CE FUEGOS

BALANCE DE COMPROBACIN
FECHA CONTABLE 2010/03/31
CODIGO CTA
1.01.01.01.001
1.01.01.01.002
1.01.01.02.001
1.01.02.02.001
1.01.02.02.004
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1.01.02.02.006
1.01.02.02.007
1.01.02.04.003
1.01.02.04.005
1.01.02.04.006
1.01.02.05.001
1.01.02.05.002
1.01.02.05.003
1.01.02.05.004
1.01.02.05.006
1.01.02.05.007
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1.01.03.01.001
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1.01.03.01.003
1.01.03.01.004
1.01.03.01.005
1.01.03.01.006
1.01.03.01.007
1.01.03.01.008
1.01.03.01.009
1.01.03.05.001
1.02.02.02.001
1.02.02.03.005
1.02.02.05.001
1.02.03.05.001
1.03.01.01.002
1.03.01.01.007
1.03.01.01.008
1.03.01.01.010
1.03.01.01.012
2.01.02.01.001
2.01.02.01.002
2.01.03.01.001
2.01.03.02.002
2.01.03.02.003
2.01.03.03.001
2.01.03.03.002
2.01.03.03.005

NOMBRE DEL CODIGO CONTABLE

CAJA GENERAL
CAJA CHICA
BCO.PICHINCHA 28530148
IVA. IMPORTACIONES
1% RETENCION EN LA FUENTE
2% RETENCION EN LA FUENTE
IVA COMPRAS
30% RETENCION IVA
CUENTAS X COBRAR PARTICULARES
ANTICIPO PROVEEDORES
CXC FJDB TARJETAS
DINERS
MASTERCARD-VISA PACIFICARD
VISA-BANCO PICHINCHA
AMERICAN EXPRESS-VIS BANCO GYE
MASTERCARD PRODUBANCO
CUOTA FACIL
VISA ELECTRON PICHINCHA
ANTICIPO EMPLEADOS
MENAGE DE COCCIN
HERRAMIENTAS CULINARIAS
CUCHILLERA
MAQUINAS & ELECTRICOS
INSTRUMENTOS PARA HORNEAR
CRISTALERA & BAR
SOBRE LA MESA
BBQ & AL AIRE LIBRE
CUIDADO DOMSTICO & PROTECCION
IMPORTACIONES EN TRANSITO
INSTALACION EDIFICIOS
HERRAMIENTAS & UTENSILLOS
EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIA. ACUM. EQUIP. DE COMPUTACION
SEGUROS
CONSECIONES LOCALES COMERCIALES
MATERIAL DE EMPAQUE
LIQUIDACIONES E INDENIZACIONES
ADECUACIONES LOCALES
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES EXTRANJEROS
SUELDOS X PAGAR
APORTE PERSONAL IESS
APORTE PATRONAL IESS
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES

SALDO ANTERIOR
0
0
0
0
0
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0
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2.01.04.01.001
2.01.04.02.002
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2.01.04.02.005
2.01.04.03.002
2.01.04.03.003
2.01.04.04.002
2.01.05.01.001
2.01.05.02.001
2.01.05.02.008
2.01.05.02.009
2.01.05.02.012
3.01.01.01.001
4.01.01.01.001
4.01.01.01.002
4.01.02.01.001
4.01.03.01.001
4.02.01.01.004
4.02.01.01.005
4.02.01.01.007
5.01.01.01.001
5.01.01.02.013
5.02.01.01.001
5.02.01.01.003
5.02.01.01.005
5.02.01.01.006
5.02.01.01.007
5.02.01.01.008
5.02.01.01.010
5.02.01.01.015
5.02.01.01.017
5.02.01.01.018
5.02.01.01.020
5.02.01.01.024
5.02.01.01.025
5.02.01.01.029
5.02.01.01.031
5.02.01.01.036
5.02.01.01.037
5.02.01.01.039
5.02.01.01.041
5.02.01.01.046
5.02.01.01.047
5.02.01.01.048
5.02.01.01.049
5.02.01.01.050
5.02.01.01.051
5.02.01.02.001
5.02.01.02.002
5.02.01.02.004
5.02.01.02.005

I.V.A. VENTAS
RET. FTE. 8%
RET. FTE. 2%
RET. FTE. 1%
RET. FTE. 10%
RET. IVA 70%
RET. IVA 100%
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS
INVERSIONISTAS FJDB
ANTICIPO CLIENTES
CUENTAS POR PAGAR HILACRIL
CUENTAS POR PAGAR FDP
VISA X PAGAR FDO. DAVILA BOND
CAPITAL
VENTAS
VENTAS SERVICIOS
DESCUENTO EN VENTAS
DEVOLUCION EN VENTAS
DESCUENTO COMPRAS
FALTAS Y MULTAS
OTROS DESCUENTOS
COSTO VENTAS
TRANSPORTE PERSONAL
SUELDOS
TRANSPORTE
APORTE PATRONAL
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS PROFESIONALES
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
TELEFONOS
LUZ
CURSOS DE CAPACITACION
CORREOS CABLES COMUNICACIONES ADM
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
SUMINISTROS Y MATERIALES
MANTENIMIENTO DE TELEFONOS
UNIFORMES
MANEJO AMBIENTAL
COMISIONES
MEJORAS Y ADECUACIONES
ORGANIZACION BODEGA Y TRANSFERENCIAS
IMPUESTOS, INTERES Y MULTAS
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS DE GESTION
PARQUEADEROS Y ESTACIONAMIENTOS
SUELDOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACION
APORTE PATRONAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0

5.02.01.02.006
5.02.01.02.007
5.02.01.02.008
5.02.01.02.016
5.02.01.02.018
5.02.01.02.019
5.02.01.02.020
5.02.01.02.022
5.02.01.02.023
5.02.01.02.025
5.02.01.02.027
5.02.01.02.029
5.02.01.02.031
5.02.01.02.036
5.02.01.02.041
5.02.01.02.043
5.02.01.02.044
5.02.01.02.045
5.02.01.02.046
5.02.01.02.047
5.02.01.02.048
5.02.01.02.049
5.02.01.02.050
5.02.02.01.002
5.02.02.02.002
5.02.02.02.004
5.02.03.01.001
5.02.03.01.002
5.02.03.01.003
5.02.03.02.001
5.02.03.03.002
5.02.03.03.003

DECIMO TERCER SUELDO

DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
TELEFONOS
AGUA
LUZ
REFRIGERIOS
SEGUROS
CORREOS CABLES COMUNICACIONES VTAS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
SUMINISTROS Y MATERIALES
DEPRECIACION EQ. DE COMPUTACION
COMISIONES
ARRIENDOS LOCAL
ARREGLO Y ADECUACIONES
CONCESIONES LOCALES
CONDOMINIO LOCALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
COMISIONES TARJETAS EXTERNAS
CUOTAS Y AFILIACIONES
MATERIAL DE EMBALAJE Y EMPAQUE
GASTOS LEGALES Y NOTARIAS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES BANCARIAS
INTRESES
INTERES POR MORA
INTERES EN SOBREGIROS
SERVICIOS BANCARIOS
IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0

DEBITO
73,495.72
50.00
261,732.19
9,511.06
5,099.94
589.55
19,326.90
2,996.80
6,088.60
495.50
48,607.69
54,629.90
31,792.46
38,215.10
7,271.15
61.00
6,554.16
7,501.45
2,950.00
48,892.59
9,826.81
6,464.98
10,901.86
20,100.19
25,216.46
16,575.46
15,246.71
5,584.24
113,084.42
147.00
33,385.42
764.50
0.00
453.73
68,494.63
770.00
250.00
360.00
179,253.09
27,137.08
35,649.63
4,862.71
5,992.70
1,130.25
1,061.66
1,195.81

CREDITO
69,347.94
0.00
239,339.09
6,308.90
1,006.44
24.26
4,082.20
0.00
6,000.00
0.00
51,777.72
50,882.76
31,380.62
28,200.75
5,707.41
61.00
3,917.24
3,264.18
2,950.00
39,998.73
423.79
6,960.50
6,835.15
22,656.51
6,867.82
10,959.59
8,696.94
5,422.67
91,294.28
0.00
33,385.42
0.00
191.07
378.10
3,000.00
769.98
1,210.00
360.00
231,897.60
47,234.10
41,006.46
5,085.65
6,755.71
4,367.26
1,422.87
2,173.46

SALDO
4,147.78
50.00
22,393.10
3,202.16
4,093.50
565.29
15,244.70
2,996.80
88.60
495.50
-3,170.03
3,747.14
411.84
10,014.35
1,563.74
0.00
2,636.92
4,237.27
0.00
8,893.86
9,403.02
-495.52
4,066.71
-2,556.32
18,348.64
5,615.87
6,549.77
161.57
21,790.14
147.00
0.00
764.50
-191.07
75.63
65,494.63
0.02
-960.00
0.00
-52,644.51
-20,097.02
-5,356.83
-222.94
-763.01
-3,237.01
-361.21
-977.65

10,978.76
0.00
15.67
1,151.02
0.00
2.39
0.00
0.00
30,439.72
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0.00
0.00
809.88
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1,001.24
40.00
0.00
0.01
83,078.79
30.00
37,497.49
25.00
4,131.87
2,842.97
776.14
1,418.92
1,210.00
525.00
13.57
70.50
990.89
362.28
186.11
2,042.21
73.76
44.10
54.88
22.75
158.14
168.00
150.00
331.83
361.33
301.62
5.36
10,372.02
892.20
109.52
2,141.45

18,605.85
-7,627.09
6,064.69
-6,064.69
759.06
-743.39
1,568.73
-417.71
52.50
-52.50
14.28
-11.89
92.38
-92.38
388.35
-388.35
74,360.33 -43,920.61
2,028.47
-433.43
33,857.16 -25,383.37
20,000.00 -19,800.00
32,876.46
-7,344.98
970.00
-970.00
157,816.41 -157,816.41
0.00
809.88
0.00
2,914.36
0.00
1,001.24
0.00
40.00
556.83
-556.83
1.38
-1.37
469.41
82,609.38
0.00
30.00
33,000.00
4,497.49
0.00
25.00
0.00
4,131.87
0.00
2,842.97
0.00
776.14
0.00
1,418.92
0.00
1,210.00
0.00
525.00
0.00
13.57
0.00
70.50
0.00
990.89
0.00
362.28
0.00
186.11
0.00
2,042.21
0.00
73.76
0.00
44.10
0.00
54.88
0.00
22.75
0.00
158.14
0.00
168.00
0.00
150.00
0.00
331.83
0.00
361.33
0.00
301.62
0.00
5.36
0.00
10,372.02
0.00
892.20
0.00
109.52
0.00
2,141.45

1,524.29
0.00
1,524.29
646.73
0.00
646.73
754.54
0.00
754.54
80.00
0.00
80.00
441.91
0.00
441.91
180.98
0.00
180.98
332.83
0.00
332.83
250.23
0.00
250.23
378.10
0.00
378.10
164.18
0.00
164.18
52.41
0.00
52.41
362.81
0.00
362.81
1,610.83
0.00
1,610.83
191.07
0.00
191.07
1,431.64
0.00
1,431.64
21,831.42
0.00
21,831.42
12.00
0.00
12.00
8,939.37
0.00
8,939.37
2.75
0.00
2.75
1,102.65
0.00
1,102.65
4,858.10
0.00
4,858.10
16.80
0.00
16.80
769.98
0.00
769.98
250.00
0.00
250.00
101.79
0.00
101.79
91.50
0.00
91.50
955.13
0.00
955.13
19.25
0.00
19.25
65.92
0.00
65.92
284.65
0.00
284.65
91.18
0.00
91.18
97.20
0.00
97.20
0.00 1,467,086.46 ##########