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  • Ejercicio Flujo de Caja

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    El documento presenta la información financiera requerida para elaborar el flujo de caja proyectado para los primeros 4 meses de operaciones de una nueva empresa. Detalla los desembolsos iniciales por $100,000, y los ingresos y egresos esperados para el primer mes de operaciones, incluyendo la compra de maquinaria, pago de proveedores, ventas de productos y costo de materia prima. También indica que las ventas se realizarán en un 70% al contado y 30% a crédito, y proporciona las ventas proyectadas para

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    El documento presenta la información financiera requerida para elaborar el flujo de caja proyectado para los primeros 4 meses de operaciones de una nueva empresa. Detalla los desembolsos iniciales por $100,000, y los ingresos y egresos esperados para el primer mes de operaciones, incluyendo la compra de maquinaria, pago de proveedores, ventas de productos y costo de materia prima. También indica que las ventas se realizarán en un 70% al contado y 30% a crédito, y proporciona las ventas proyectadas para

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    EJERCICIO FLUJO DE CAJA Para formar una empresa se requiere una inversin de S/ 100,000.

    Durante la operacin del negocio el inversionista recurre a lo siguiente durante el primer mes: Pago de haberes Compra de maquinaria Pago a proveedores Venta de productos Pago de materia prima S/. 10 500 S/. 80 000 S/. 7 000 S/. 35 000 S/. 5 600

    y y y

    Por la compra de la maquinaria tiene que realizar desembolsos mensuales de S/ 800 durante 10 aos. Debido a que la materia prima es importada, cada mes el costo se reajusta en 1.5%. Todos los pagos son al contado. La venta de productos se realiza 70% al contado y 30% al crdito por un mes. Las ventas para los siguientes meses son: S/. 35 700, S/. 37 000 y S/. 33 500. Se pide elaborar el flujo de caja para 4 meses.

    Concepto: El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso egreso de efectivo que ha obtenido una empresa Egreso e ingreso Pago de haberes - egreso Compra de maquinaria-egreso Pago a proveedores-egreso Venta de productos-ingreso Pago de materia prima-egreso S/. 10 500 S/. 80 000 S/. 7 000 S/. 35 000 S/. 5 600

    Flujo de caja proyectado

    enero INGRESO DE EFECTIVO Cuentas por cobrar Inversion TOTAL INGRESO EN EFECTIVO EGRESO DE EFECTIVO Cuentas por pagar Gastos de adm. y de ventas Pago de impuestos TOTAL EGRESO EN EFECTIVO FLUJO NETO ECONMICO Servicio de la deuda FLUJO NETO FINANCIERO 24500 100,000

    febrero

    marzo

    abril

    47000 17000 3080 67080 6920 5000 1920

    51000 17600 2710 71310 14890 5000 9890

    50000 18000 3260 71260 17540 5000 12540

    52000 18400 2870 73270 17530 5000 12530

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