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4.MCG-MUNICIPIOS

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  • CUENTA : Cajas Recaudadoras
  • CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
  • CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Ingresos
  • CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Pagos
  • CUENTA : Anticipos de Sueldos
  • CUENTA : Anticipos por Viáticos
  • CUENTA : Garantías Entregadas
  • CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica
  • CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Urbanos
  • CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Rústicos
  • CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públi
  • CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales
  • CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas
  • CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y Cliió
  • CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos
  • CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Adld
  • CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios Ub
  • CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios Ub
  • CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes
  • CUENTA : C x C Transferencias de Capital
  • CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público
  • CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI
  • CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv
  • CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores
  • CUENTA : Anticipos a Contratistas
  • CUENTA : Cuentas por Cobrar Años Anteriores
  • CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores
  • CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes
  • CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina
  • CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo
  • CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel
  • CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento
  • CUENTA : Mobiliarios
  • CUENTA : Maquinarias y Equipos
  • CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos
  • CUENTA : Edificios, Locales y Residencias
  • CUENTA : Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias
  • CUENTA : Depreciación Acumulada Mobiliarios
  • CUENTA : Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos
  • CUENTA : Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Ifái
  • CUENTA : Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas
  • CUENTA : Fondos de Terceros - Cheques Prescritos
  • CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina
  • CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR
  • CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
  • CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias
  • CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores
  • CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR
  • CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores
  • CUENTA : C x P Transferencias Corrientes
  • CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores
  • CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR
  • CUENTA : C x P IVA Proveedores 100%
  • CUENTA : C x P IVA Fisco 100%
  • CUENTA : C x P IVA Proveedor 70% Bs
  • CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs
  • CUENTA : C x P IVA Cobrado 100%
  • CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Proveedor
  • CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25%
  • CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30%
  • CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20%
  • CUENTA : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25%
  • CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores
  • CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero
  • CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores
  • CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales
  • CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores
  • CUENTA : Predios Urbanos
  • CUENTA : A los Predios Rústicos
  • CUENTA : Ocupación de Lugares Públicos
  • CUENTA : Especies Fiscales
  • CUENTA : Aceras, Bordillos y Cercas
  • CUENTA : Obras de Alcantarillado y Canalización
  • CUENTA : Otros Servicios Técnicos y Especializados
  • CUENTA : Rentas de Edificios, Locales y Residencias
  • CUENTA : Tributarias
  • CUENTA : FODESEC Municipios
  • CUENTA : Remuneraciones Unificadas
  • CUENTA : Aporte Patronal
  • CUENTA : Energía Eléctrica
  • CUENTA : Telecomunicaciones
  • CUENTA : Pasajes al Interior
  • CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior
  • CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
  • CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
  • CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas
  • CUENTA : Especies Valoradas Emitidas
  • CUENTA : Garantías en valores, bienes y documentos
  • CUENTA : Emisión de Especies Valoradas
  • SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
  • SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
  • SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
  • SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
  • CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos
  • CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras
  • CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel
  • CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento
  • CUENTA : C x C Otros Ingresos
  • CUENTA : Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración
  • CUENTA : Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones
  • CUENTA : Prepagos de Seguros
  • CUENTA : Maquinaria y Equipos
  • CUENTA : Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles
  • CUENTA : Pavimentación de la Calle "F"
  • CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F"
  • CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles
  • CUENTA : Estudio y Diseño de Proyectos
  • CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación
  • CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores
  • CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR
  • CUENTA : C x P Obras Públicas - Contratistas
  • CUENTA : C x P Obras Públicas - Fisco IR
  • CUENTA : C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros
  • CUENTA : C x P Obras Públicas - Contraloría 25%
  • CUENTA : C x P Obras Públicas - Procuraduría 30%
  • CUENTA : C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20%
  • CUENTA : C x P Obras Públicas - SENACYT 25%
  • CUENTA : C x P Obras Públicas - Otros Descuentos
  • CUENTA : C x P IVA Proveedor 30% Sv
  • CUENTA : C x P IVA Fisco 70% Sv
  • CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores
  • CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR
  • CUENTA : C x P Amortización de la Deuda Pública
  • CUENTA : Créditos del Sector Público Financiero
  • CUENTA : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
  • CUENTA : Prestación de Servicios
  • CUENTA : Fiscalización de Obras
  • CUENTA : Ventas de Productos y Materiales Varios
  • CUENTA : Ventas de Maquinarias y Equipos
  • CUENTA : Otros No Especificados
  • CUENTA : De Organismos Multilaterales
  • CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación
  • CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público
  • CUENTA : Materiales de Oficina
  • CUENTA : Materiales de Aseo
  • CUENTA : Costo de Ventas de Productos y Materiales
  • CUENTA : Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración
  • C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 2138402 0.00
  • CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua
  • CUENTA : C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades Entidades Fi i
  • CUENTA : C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses Bancarios
  • CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos
  • CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Medidores de A
  • CUENTA : Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos
  • CUENTA : Acumulacion de Costos Calle "F"
  • CUENTA : Acumulación de Costos de Inversiones - Bacheo de Calles
  • CUENTA : Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
  • CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión
  • CUENTA : Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de C iió
  • CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR
  • CUENTA : Resultado del Ejercicio Vigente
  • CUENTA : Disminución Bienes Larga Duración
  • CUENTA : Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas
  • CUENTA : Intereses por Otras Operaciones
  • CUENTA : Comisiones Bancarias
  • CUENTA : Al Gobierno Seccional
  • CUENTA : Depreciación de Bienes de Administración
  • CUENTA : Depreciación Bienes de Producción

424

CAPITULO V

MUNICIPIO "EL PORVENIR"
PRESUPUESTO INICIAL - 2005
CLAVE PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0
GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0
CODIGO DENOMINACION INGRESOS GASTOS
110201 A los Predios Urbanos 275,467.87
110202 A los Predios Rústicos 24,863.00
130103 Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00
130106 Especies Fiscales 2,263.12
130108 Prestación de Servicios 5,000.00
130115 Fiscalización de Obras 35,000.00
130408 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00
130409 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00
140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00
170108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas 500,000.00
170199 Intereses por Otras Operaciones 1,302.76
170202 Edificios, Locales y Residencias 4,400.00
180204 Del Sector Privado no Financiero 570.00
180604 FODESEC Municipios 300,000.00
190499 Otros no Especificados 20,000.00
240104 Maquinarias y Equipos 12,500.00
270207 Sector Privado 112,500.00
280604 FODESEC Municipios 1,129,669.13
280301 De Organismos Multilaterales 150,000.00
360201 Del Sector Público Financiero 150,000.00
360202 Del Sector Público no Financiero 1,760,000.00
360501 De Cuentas por Cobrar 17,500.00
510103 J ornales 31,898.88
510105 Remuneraciones Unificadas 89,776.00
510510 Servicios Personales por Contrato 26,542.00
510601 Aporte Patronal 3,355.80
530104 Energía Eléctrica 6,000.00
530105 Telecomunicaciones 14,400.00
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 3,000.00
530205 Espectáculos Culturales y Sociales 22,500.00
530207 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00
530301 Pasajes al Interior 6,000.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00
530404 Maquinarias y Equipos 6,789.00
530502 Edificios, Locales y Residencias 7,200.00
530803 Combustibles y Lubricantes 20,000.00
530804 Materiales de Oficina 6,000.00
530805 Materiales de Aseo 3,800.00
530811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 356,648.00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 2,000.00
560106 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 1,200.00
570201 Seguros 1,500.00


425
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
PRESUPUESTO INICIAL - 2005
CLAVE PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0
GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0
CODIGO DENOMINACION INGRESOS GASTOS
570203 Comisiones Bancarias 286.20
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38,000.00
580104 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00
631299 Otros Productos Terminados 1,420,500.00
730202 Fletes y Maniobras 1,600.00
730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 150.00
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2,800.00
730502 Edificios, Locales y Residencias 500.00
730801 Alimentos y Bebidas 1,000.00
730804 Materiales de Oficina 300.00
750105 Obras Públicas de Transporte y Vías 500,000.00
840104 Maquinarias y Equipos 150,000.00
870104 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500,000.00
870207 Al Sector Privado 112,500.00
960202 Al Sector Público no Financiero 1,200,000.00
970101 De Cuentas por Pagar 14,560.00

TOTAL 4,584,185.88 4,584,185.88



























426
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
1
ACTIVOS
11
OPERACIONALES
111
Disponibilidades
11101
Cajas Recaudadoras
11103
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
11115
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
1111501
Banco de Machala - Rotativa de Ingresos
1111502
Banco de Machala - Rotativa de Pagos
11135
Otros Documentos por Efectivizar
112
Anticipos de Fondos
11201
Anticipos a Servidores Públicos
1120101
Anticipos de Sueldos
1120102
Anticipos de Viáticos y Subsistencias
11203
Anticipos a Contratistas
11211
Garantías Entregadas
11213
Fondos de Reposición
1121301
Caja Chica
113
C x C
11311
C x C Impuestos
1131101
C x C Impuestos - A los Predios Urbanos
1131102
C x C Impuestos a los Predios Rústicos
11313
C x C Tasas y Contribuciones
1131302
C x C Tasas y Contribuciones - Por Mejoras Urbanas y Rurales
1131303
C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públicos
1131306
C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales
1131310
C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos
1131315
C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras
11314
C x C Venta de Bienes y Servicios
1131401
C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos
1131402
C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel
1131403
C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento
1131404
C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua
11317
C x C Rentas de Inversiones y Multas
1131701
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Utilidades Entidades Financieras Públicas
1131702
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Adelantado
1131703
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Intereses a los Predios Urbanos y Rústicos
1131704
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas a los Predios Urbanos y Rústicos
1131705
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Intereses Bancarios
11319
C x C Otros Ingresos
11324
C x C Venta de Bienes de Larga Duración
11327
C x C Recuperación de Inversiones
11328
C x C Transferencias y Donaciones de Capital
11336
C x C Financiamiento Público
11381
C x C Impuesto al Valor Agregado
1138101
C x C Impuesto al Valor Agregado – SRI
1138102
C x C Impuesto al Valor Agregado – Terceros


427
MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
11398
C x C de Años Anteriores
12
INVERSIONES FINANCIERAS
122
Inversiones Permanentes
12207
Inversiones en Valores
1220704
Acciones
123
Inversiones en Préstamos y Anticipos
12301
Concesión de Préstamos y Anticipos
1230111
Anticipos a Servidores Públicos
1230113
Anticipos a Contratistas
124
Deudores Financieros
12498
C x C Años Anteriores
1249801
C x C Años Anteriores
1249802
Anticipos de Fondos Años Anteriores
125
Inversiones Diferidas
12503
Prepagos por Arrendamientos de Bienes
1250302
Prepagos por Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
12531
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos – Corrientes
1253101
Prepagos de Seguros
13
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
131
Existencias para Consumo Corriente e Inversión
13101
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
1310104
Existencias de Materiales de Oficina
1310105
Existencias de Materiales de Aseo
1310111
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería
1310199
Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente
13103
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
1310311
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería
13205
Existencias de Productos Terminados
1320599
Existencias de Otros Productos Terminados
1320599002
Existencias de Otros Productos Terminados – Diesel
1320599003
Existencias de Otros Productos Terminados – Pavimento
1320599004
Existencias de Otros Productos Terminados – Medidores de Agua
14
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
141
Bienes de Administración
14101
Bienes Muebles
1410103
Mobiliarios
1410104
Maquinarias y Equipos
1410107
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
14103
Bienes Inmuebles
1410301
Terrenos
1410302
Edificios, Locales y Residencias
14199
Depreciación Acumulada
1419902
Depreciación Acumulada – Edific. Loc. Y Residencias
1419903
Depreciación Acumulada – Mobiliarios
1419904
Depreciación Acumulada – Maquinaria y Equipos
1419907
Depreciación Acumulada – Equipos, Sist. Y P. Informáticos


428
142
Bienes de Producción
MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
14201
Bienes Muebles
1420104
Maquinarias y Equipos
14299
Depreciación Acumulada
1429904
Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos
15
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
151
Inversiones en Obras en Proceso
15138
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
1513811
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
1513811012
Materiales de Construcción, etc. – Bacheo de Calles
15151
Obras de Infraestructura
1515105
Obras Públicas de Transporte y Vías
1515105001
Pavimentación de la Calle “F”
15192
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
1519201
Acumulación de Costos Calle “F”
15198
Aplicación a Gastos de Gestión
1519801
Aplicación a Gastos de Gestión – Calle “F”
1519802
Aplicación a Gastos de Gestión – Bacheo de Calles
152
Inversiones en Programas en Ejecución
15232
Servicios Generales
1523204
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
15233
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
1523303
Viáticos y Subsistencias en el Interior
15235
Arrendamientos de Bienes
1523502
Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
15236
Contrataciones de Estudios e Investigaciones
1523605
Estudio y Diseño de Proyectos
15238
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
1523804
Materiales de Oficina
15292
Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución
1529201
Acumulación de Costos de Inversiones – Curso de Capacitación
15298
Aplicación a Gastos de Gestión
1529801
Aplicación a Gastos de Gestión – Curso de Capacitación
2
P A S I V O S
21
DEUDA FLOTANTE
212
Depósitos y Fondos de Terceros
21201
Depósitos de Intermediación
21203
Fondos de Terceros
2120301
Fondos de Terceros – Cheques Prescritos
213
C x P
21351
C x P Gastos en Personal
2135101
C x P Gastos en Personal – Líquido
2135102
C x P Gastos en Personal – Impuesto a la Renta
2135103
C x P Gastos en Personal – IESS
2135104
C x P Gastos en Personal – Retenciones Varias
21353
C x P Bienes y Servicios de Consumo


429
2135301
C x P Bienes y Serv. Consumo – Proveedor
MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
2135302
C x P Bienes y Serv. Consumo – Impuesto a la Renta
21356
C x P Gastos Financieros
2135601
C x P Bienes y Servicios – Proveedores
21357
C x P Otros Gastos
2135701
C x P Otros Gastos – Proveedor
2135702
C x P Otros Gastos – Impuesto a la Renta
21358
C x P Transferencias Corrientes
21363
C x P Bienes y Servicios para Producción
2136301
C x P Bienes y Servicios para Producción – Proveedores
2136302
C x P Bienes y Servicios para Producción – Impuesto a la Renta
21373
C x P Bienes y Servicios para Inversión
2137301
C x P Bienes y Serv. Inversión – Proveedor
2137302
C x P Bienes y Serv. Inversión – Impuesto a la Renta
21375
C x P Obras Públicas
2137501
C x P Obras Públicas – Proveedor
2137502
C x P Obras Públicas – Impuesto a la Renta
2137503
C x P Obras Públicas – Escalafón de Ingenieros
2137504
C x P Obras Públicas – Contraloría 25%
2137505
C x P Obras Públicas – Procuraduría 30%
2137506
C x P Obras Públicas – Ministerio Público 20%
2137507
C x P Obras Públicas – SENACYT 25%
2137508
C x P Obras Públicas – Otros Descuentos
21381
C x P Impuesto al Valor Agregado
2138101
C x P IVA – Proveedor 100%
2138102
C x P IVA – Fisco 100%
2138103
C x P IVA – Proveedor 70%
2138104
C x P IVA – Fisco 30%
2138105
C x P IVA – Proveedor 30%
2138106
C x P IVA – Fisco 70%
2138107
C x P IVA – Cobrado 100%
21384
C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración
2138401
C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Proveedor
2138402
C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Impuesto a la Renta
21387
C x P Inversiones Financieras
2138701
C x P Inversiones Financieras – Proveedor
2138702
C x P Inversiones Financieras – Contraloría 25%
2138703
C x P Inversiones Financieras – Procuraduría 30%
2138704
C x P Inversiones Financieras – Ministerio Público 20%
2138705
C x P Inversiones Financieras – SENACYT 25%
21396
C x P Amortización de la Deuda Pública
21397
C x P de Años Anteriores
22
DEUDA PUBLICA
223
Empréstitos
22301
Créditos Internos
2230101
Créditos del Sector Público Financiero


430
224
Financieros
MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
22403
Créditos de Proveedores Internos
2240302
Créditos del Sector Público no Financiero
22497
C x P Años Anteriores
2249701
C x P Años Anteriores
225
Créditos Diferidos
22503
Rentas de Arrendamiento de Bienes
2250302
Rentas Anticipadas de Edificios, Locales y Residencias
6
PATRIMONIO
61
PATRIMONIO ACUMULADO
611
Patrimonio Público
61109
Patrimonio Gobiernos Seccionales
61199
Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
618
Resultados de Ejercicios
61801
Resultados Ejercicios Anteriores
61803
Resultado del Ejercicio Vigente
619
Disminución Patrimonial
61994
Disminución de Bienes Larga Duración
62
INGRESOS DE GESTION
621
Impuestos
62102
Impuesto Sobre la Propiedad
6210201
A los Predios Urbanos
6210202
A los Predios Rústicos
623
Tasas y Contribuciones
62301
Tasas Generales
6230103
Ocupación de Lugares Públicos
6230106
Especies Fiscales
6230108
Prestación de Servicios
6230115
Fiscalización de Obras
62304
Contribuciones
6230408
Aceras, Bordillos y Cercas
6230409
Obras de Alcantarillado y Canalización
624
Venta de Bienes y Servicios
62402
Ventas de Productos y Materiales
6240299
Ventas de Productos y Materiales Varios
62403
Ventas no Industriales
6240399
Otros Servicios Técnicos y Especializados
62421
Ventas de Bienes Muebles de Administración
6242104
Ventas de Maquinarias y Equipos
625
Rentas de Inversiones y Otros
62501
Rentas de Inversiones
6250108
Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas
6250199
Intereses por Otras Operaciones
62502
Rentas de Arrendamientos de Bienes
6250202
Rentas de Edificios, Locales y Residencias
62503
Intereses por Mora


431
6250301
Tributarias
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
62504
Multas
6250401
Tributarias
62523
Remates de Bienes y Especies
6252301
Bienes y Especies Institucionales y Decomisadas
62524
Otros Ingresos no Clasificados
6252499
Otros no Especificados
626
Transferencias Recibidas
62606
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo
6260604
FODESEC Municipios
62621
Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público
6262101
Del Gobierno Central
62623
Donaciones de Capital del Sector Externo
6262301
De Organismos Multilaterales
62626
Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo
6262604
FODESEC Municipios
63
GASTOS DE GESTION
631
Inversiones Públicas
63151
Inversiones de Desarrollo Social
6315101
Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación
63153
Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público
633
Remuneraciones
63301
Remuneraciones Básicas
6330103
J ornales
6330105
Remuneraciones Unificadas
63305
Remuneraciones Temporales
6330508
Dietas
6330510
Servicios Personales por Contrato
63306
Aportes Patronales a la Seguridad Social
6330601
Aporte Patronal
634
Bienes y Servicios de Consumo
63401
Servicios Básicos
6340104
Energía Eléctrica
6340105
Telecomunicaciones
63402
Servicios Generales
6340204
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
63403
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
6340301
Pasajes al Interior
6340303
Viáticos y Subsistencias en el Interior
63405
Arrendamientos de Bienes
6340502
Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
63408
Bienes de Uso y Consumo Corriente
6340804
Materiales de Oficina
6340805
Materiales de Aseo
6340811
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
635
Gastos Financieros y Otros


432
63504
Seguros, Comisiones Financieras y Otros
MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO DENOMINACION
6350401
Seguros
6350403
Comisiones Bancarias
63507
Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
6350706
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
636
Transferencias Entregadas
63601
Transferencias Corrientes al Sector Público
6360102
A Entidades Descentralizadas y Autónomas
6360204
Al Sector Privado no Financiero
638
Costo de Ventas y Otros
63801
Costo de Ventas de Hidrocarburos y Derivados
63802
Costo de Ventas de Productos y Materiales
63821
Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración
63851
Depreciación Bienes de Administración
63852
Depreciación Bienes de Producción
63893
Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración
9
CUENTAS DE ORDEN
91
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
911
Cuentas de Orden Deudoras
91107
Especies Valoradas Emitidas
91109
Garantías en Valores, Bienes y Documentos
91117
Bienes no Depreciables
92
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
921
Cuentas de Orden Acreedoras
92107
Emisión de Especies Valoradas
92109
Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
92117
Responsabilidad por Bienes no Depreciables


NOTA: Según el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de Septiembre de
2006, promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006, quedan
insubsistentes todos los asientos que se ejemplifican en este Manual, mediante los
cuales se registra la provisión de fondos a las cuentas rotativas de pagos en los
bancos privados (1111502) y la cancelación de obligaciones y entrega de anticipos,
desde esa cuenta.













433
MUNICIPIO “ EL PORVENIR”

ENERO

1. Enero 2. El Municipio “El Porvenir” registra el asiento de apertura, en base al Estado de Situación
Financiera del año anterior:

CODIGO DENOMINACIÓN VALOR
11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00
11103 Banco Central 8,000.00
1111501 Banco Comercial (Rotativa de Ingresos) 12,468.76
1121301 Caja Chica 1,000.00
1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00
1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00
1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00
1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00
1310311 Existencias de Mater. Const., Eléct., Plom.,y Carpint. 35,427.52
1410103 Mobiliarios 52,840.00
1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios (23,778.00)
1410104 Maquinaria y Equipos 80,000.00
1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos (36,000.00)
1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 12,320.00
1419907 Deprec. Acum. Equipos, Sist., y Paquetes Infor. (11,088.00)
1410301 Terrenos 70,834.00
1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00
1419902 Deprec. Acum. Edificios, Locales y Residencias (27,178.40)
TOTAL ACTIVOS 336,096.88
2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 14,560.00
TOTAL PASIVOS 14,560.00
61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 304,696.88
61801 Resultados Ejercicios Anteriores 16,840.00
TOTAL PATRIMONIO 321,536.88
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 336,096.88

2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior.

3. Enero 2. Se deposita el valor que posee Tesorería por concepto de recaudación.

4. Enero 3. En base a la información disponible en el Departamento de Avalúos y Catastros, se emiten
los títulos de crédito y con el reporte resumen respectivo se procede en Contabilidad al registro de
los derechos por cobrar por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos $ 275,467.87, Impuesto a
los Predios Rústicos $ 24,863.00; Aceras, Bordillos y Cercas $ 3,500.00, Obras de Alcantarillado y
Canalización $ 3,414.00 y Servicios Administrativos por $ 1,435.00.

5. Enero 4. El Director Financiero amparado en el Reglamento Interno de Anticipos de Sueldos, ordena
la transferencia para entregar los mismos a los siguientes funcionarios:

Efrén Ramírez $ 500.00
Marcelo Proaño $ 300.00
María Cifuentes $ 500.00
Carmen Román $ 500.00


434
6. Enero 4. El Banco Corresponsal comunica la transferencia al Banco Central de $ l2,468.76 que fue
depositado el 31 de Diciembre.

7. Enero 5. Se recibe de parte del Ministerio de Economía y Finanzas la asignación del FODESEC por
$ 380,000.00, de la que automáticamente el Banco Central retiene el 5 por mil para la Contraloría
General del Estado; de este valor el 10% corresponde a ingresos corrientes y el 90% a ingresos de
capital.

8. Enero 5. El Instituto Geográfico Militar IGM, entrega 5.000 especies valoradas por un valor de $
600.00 más IVA, las mismas que tienen un precio de venta de $ 1.50 cada unidad.

9. Enero 6. El Banco corresponsal comunica que ha transferido a la cuenta “T” del Banco Central, el
valor depositado el 2 de Enero.

10. Enero 7. Se recauda por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos el valor de $ 5,356.38,
Impuesto a los Predios Rústicos $ 1,724.00; Aceras, Bordillos y Cercas $ 413.00; Obras de
Alcantarillado y Canalización $ 400.00 y Servicios Administrativos $ 59.00. Se otorga el 10% de
descuento sobre el valor cobrado del Impuesto a los Predios Urbanos por pronto pago. Además se ha
recaudado el Adicional a las Alcabalas por $ 200.00.

11. Enero 8. Se recibe el parte diario de recaudación y el depósito del valor recaudado el día anterior.

12. Enero 9. Tesorería comunica que una vez realizado el análisis de los cheques girados y no cobrados,
los N° 23115, 23156 y 23159 habían prescrito (trece meses) y suman $ 6,385.00 por lo que se había
enviado el Oficio al Banco Corresponsal con el fin de que ese valor se reintegre a la cuenta “T” que
la institución posee en el Banco Central. En esta fecha se da trámite al pedido realizado.

13. Enero 10. Se recepta la planilla de la empresa eléctrica, por consumo del mes de Diciembre por un
valor de $ 500.00.

14. Enero 11. Según parte de recaudación se ha recaudado en Tesorería $ 2,381.00 del Impuesto Predial
Urbano de lo cual se reconoce el descuento pertinente, de Servicios Administrativos $ 35.00 y $
7,000.00 de las cuentas por cobrar de años anteriores, por concepto del Impuesto Predial Urbano,
más $ 266.00 por multas y $ 24.75 por intereses.

15. Enero 12. Se realiza el depósito de la recaudación del día anterior.

16. Enero 12. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 8 de Enero.

17. Enero 13. Se efectúa la transferencia para la cancelación de $ 11,560.00 de las obligaciones
pendientes de pago al 1 de Enero, la factura del Instituto Geográfico Militar IGM, la planilla de luz y
los anticipos de viáticos a ser entregados en base a las solicitudes aprobadas y de acuerdo al siguiente
detalle:

Ing. Marcelo Proaño $ 405,00 (5 días)
Dr. Ramiro Cobo $ 405.00 (5 días)
Econ. Vicente Hidrovo $ 405.00 (5 días)

El valor diario de viáticos y subsistencias corresponde al Tercer Nivel de la tabla constante en el
Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias expedido por SENRES.

Además se les proporciona los tickets de avión en la ruta Quito-Loja-Quito, que tienen un costo total
de $ 375.42 más $ 45.00 de IVA.


435

18. Enero 14. El Ing. Carlos Muñoz, responsable del fondo de caja chica del Departamento de Obras
Públicas, solicita la reposición de los valores utilizados, para lo cual presenta facturas y notas de
venta, cuyo resumen es por los siguientes conceptos y valores:

Cerraduras $ 30.00
Tubo fluorescente $ 6.00
Pintura fosforescente $ 27.00
Grifería $ 23.00

19. Enero 15. Luego de un proceso de licitación, se celebra el contrato para la pavimentación de la calle
“F” con la Cía. Pavimentel, el mismo en una de sus cláusulas estipula la entrega de un anticipo
equivalente al 25% del total de la obra que tiene un presupuesto referencial que asciende a $
450,000.00. El Municipio ha presupuestado la concesión de anticipos contractuales y su
recuperación.

20. Enero 16. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 12 de Enero.

21. Enero 16. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de la factura por $ 375.42 más el IVA
enviada por la Agencia de Viajes, la reposición del fondo de caja chica y la entrega del anticipo a la
Cía Pavimentel.

22. Enero 18. Se confirma el valor de la planilla por el consumo telefónico de la Institución por un valor
de $1,200.00 y el IVA $ 125.22; el pago se realizará posteriormente.

23. Enero 21. Los funcionarios declarados en comisión de servicios entregan los justificativos,
determinándose que tuvieron que pernoctar un día adicional en la ciudad de Loja, por cuanto fue
suspendido el vuelo para el día de su retorno, adjuntan la certificación de la empresa de aviación. La
reliquidación de viáticos alcanza un total de $ 1,485.00.

24. Enero 22. El Bodeguero entrega los comprobantes de ingreso de bodega N° 3456, 3457 y 3458 por
concepto de recepción de materiales de oficina, materiales de aseo y materiales de construcción,
respectivamente.

En el Departamento de Contabilidad de acuerdo a las facturas entregadas por los proveedores
determina que por materiales de oficina ha recibido $ 4,300.00, de materiales de aseo $ 1,200.00 y
materiales de construcción por $ 3,648.00, más el IVA respectivo.

25. Enero 23. En el departamento de Tesorería se recibe la recaudación de la tasa por concepto de
ocupación de lugares públicos por $ 801.00. Se disminuyen las especies valoradas respectivas.

26. Enero 24. Se deposita la recaudación del día anterior.

27. Enero 25. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de la planilla telefónica, la diferencia de
los viáticos y la factura de materiales recibidos en bodega.



436
28. Enero 26. Se elabora el rol de pagos del presente mes, según el siguiente detalle:

GASTOS INSTITUCIONALES RETENCIONES Y DESCUENTOS
Remuneración Unificada 4,148.00 Impuesto a la Renta 135.42
J ornales 2,658.24 Aporte Personal 252.28
Aporte Patronal 279.65 Préstamos Quirografarios 250.60
Retenciones J udiciales 75.25
Anticipo de Sueldos 1,800.00
Asociación 36.00
TOTAL 7,085.89 TOTAL 2,549.55
LIQUIDO A PAGAR: 4,256.69
Aporte Patronal: 279.65

29. Enero 27. Mediante contrato, se debe pagar el canon mensual de arrendamientos por adelantado los 5
primeros días de cada mes por un valor de $ 600.00 y $ 400.00 de garantía, a una persona natural, la
forma de pago deberá observarse cada mes. En esta misma fecha se elabora la orden de transferencia
de fondos y el cheque respectivo.

30. Enero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el día 24 de Enero.

31. Enero 28. Se cobra arriendo por adelantado por $ 280.00 más el IVA y se recibe un depósito en
garantía por $ 300.00.

32. Enero 29. Se deposita el valor recaudado el día anterior.

33. Enero 29. La Institución celebró un convenio con Petrocomercial, para la provisión de 10,000
galones de diesel a $ 1.00 cada galón y 3,500 m3 de pavimento a $ 500.00 c/m3, a crédito que se
pagará con un Fideicomiso (Banco Central) el 28 de cada mes, en 18 cuotas iguales.

El 20% del combustible y del pavimento serán utilizados para el consumo corriente y para obras por
administración directa, el resto se entregará a los contratistas como parte de pago de sus planillas de
avance de obras; en esta fecha se produce la entrega y facturación de dichos insumos.

34. Enero 30. Se recibe $ 300 por la venta de especies valoradas, se procede a registrar la baja
respectiva en cuentas de orden.

35. Enero 31. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior.

36. Enero 31. Se comunica al Banco Corresponsal, para que a través del Sistema de Pagos Interbancarios
SPI, proceda a acreditar en las cuentas del personal de la Institución, los valores por concepto del
líquido de las remuneraciones.

Además, se solicita la transferencia para efectuar los pagos a terceros, producidos en el Rol de pagos,
excepto lo que corresponde al Impuesto a la Renta y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IESS, que se pagarán posteriormente.

FEBRERO

37. Febrero 1. La Cía. Pavimentel presenta la primera planilla de avance de obra que representa el 40%
del total del contrato; en la liquidación respectiva consta la tasa de fiscalización por el 5% del total y
$ 25.00 de la tasa por servicios administrativos.


437
Se recupera la parte proporcional del anticipo y por ser una obra con destino a la comunidad (uso
público), se aplica a los gastos de gestión.

38. Febrero 2. Como parte de pago se entrega a la firma constructora 2,000 galones de diesel y 100 m
3

de pavimento al precio de costo, la diferencia se cancelará mediante cheque que se tramitará
posteriormente.

39. Febrero 2. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 29 de Enero.

40. Febrero 3. Por el estudio realizado para la reestructura de la institución, se recibe la documentación y
la orden de cancelación que representa la suma de $ 3,000.00 más IVA.

41. Febrero 4. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 31 de Enero.

42. Febrero 5. La entidad recibe un préstamo del Banco del Estado, por $ 150,000.00 para la adquisición
de maquinaria tracción de oruga a Importadora Tracto Power, que servirá para excavación y
movimientos de tierras. El BdE efectúa el pago directamente al proveedor, que es contribuyente
especial; el Municipio cancelará el valor del IVA, así como la retención del Impuesto a la Renta.

43. Febrero 6. Se remata Maquinaria y Equipo de propiedad de la institución con Valor Contable de $
20,000.00 y una Depreciación Acumulada de $ 9,000.00, la mayor oferta de $ 12,500.00 más IVA
monto que es entregado a Tesorería.

44. Febrero 7. Se deposita el valor recaudado el día anterior.

45. Febrero 9. Se solicita la transferencia a la cuenta rotativa de pagos para cancelar las obligaciones
derivadas de la primera planilla de avance de obra, excepto el impuesto a la renta que se pagará el
mes siguiente; el estudio realizado para la reestructura de la Institución; y, el valor del IVA a ser
entregado a Importadora Tracto Power, de acuerdo al convenio con el Banco del Estado.

Además, se comunica al Banco Corresponsal para que a través del Sistema de Pagos Interbancario
SPI, se acredite en la cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, $ 782.53
correspondiente a aportes y préstamos quirografarios.

46. Febrero 11. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el día 7 de Febrero.

47. Febrero 12. Se recibe en la cuenta del Banco Central, la donación de la Comunidad Europea por el
valor de $ 150,000.00, destinada a obras de pavimentación de la calle J osé J oaquín Olmedo.

48. Febrero 13. El Departamento de Avalúos y Catastros, comunica que $ 6,489.35 de Impuestos a los
Predios Urbanos de los títulos de crédito se anulan por emisión indebida.

49. Febrero 14. Se renova la Póliza de Fidelidad (caución) del personal que labora en el área financiera
de la institución, ascendiendo el valor de la prima a $ 950.00, otros gastos $ 45.00 y más el IVA
correspondiente.

Por resolución del Consejo y en base al reglamento de seguros emitido por la Contraloría General del
Estado, el 60% del valor de la prima cancelará la entidad y la diferencia los servidores caucionados
de la entidad, para lo que se les proporciona un anticipo de sus remuneraciones.



438
50. Febrero 16. El responsable de Bodega comunica mediante comprobantes de egreso N° 451, 452 y
453, la entrega de materiales de oficina y materiales de aseo a diferentes departamentos y materiales
de construcción al Dpto. de Obras Públicas para bacheo de calles.

El Departamento de Contabilidad, valora de acuerdo al precio promedio ponderado y establece los
siguientes montos:

Materiales de Oficina $ 3,200.00
Materiales de Aseo $ 1,950.00
Materiales de Construcción $ 27,589.26

51. Febrero 17. Se solicita la transferencia a la cuenta rotativa de pagos para cancelar a la Cía. de
Seguros.

52. Febrero 18. Se recibe en donación 10 computadores, con un avalúo de $ 950.00 cada una y 6
cartuchos de tinta para impresora a $ 20.00 cada uno.

53. Febrero 19. El Municipio devuelve los fondos ajenos recaudados por el impuesto adicional a las
alcabalas por un total de $ 200.00, reteniéndose el 10% por el servicio administrativo realizado; para
el efecto realiza la orden de transferencia de fondos, la compensación y el pago correspondiente.

54. Febrero 21. En base al análisis periódico que el Contador efectúa a la racionalidad de los saldos de
las cuentas del Balance de Comprobación, detecta que de los tres cheques que fueron anulados en
Enero 9, dos de ellos por un monto de $ 4,500.00 sus beneficiarios definitivamente no reclamarán su
pago tras las citaciones que se les ha hecho, por esta razón y de conformidad con lo prescrito en la
Ley, dicho valor se lo registra como otros ingresos no especificados y consecuentemente, se cancela
la deuda registrada.

55. Febrero 23. El Banco del Estado entrega un cheque por la diferencia del crédito otorgado,
equivalente al 1% de Impuesto a la Renta retenido al proveedor de la Maquinaria y Equipo, el cual
debe ser declarado y pagado al Servicio de Rentas Internas por la institución.

56. Febrero 24. Se efectúa el depósito del valor entregado por el Banco del Estado, por la retención del
impuesto realizado en Febrero 5.

57. Febrero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 24 de Febrero.

58. Febrero 28. Se solicita la transferencia para el pago de las declaraciones de Impuestos al Servicio de
Rentas Internas, los mismos que ascienden a $ 725.62.

59. Febrero 28. El Banco Central del Ecuador debita de la cuenta del Municipio el valor de $
109,511.11, correspondiente a la primera cuota de amortización del préstamo concedido por
Petrocomercial y que se ejecuta de acuerdo al fideicomiso celebrado.

DICIEMBRE

60. Diciembre 3. La Cía. Pavimentel presenta la segunda y última planilla de avance de obra que
representa el 60%, en la que constan la amortización del anticipo, la contribución del 1%, la tasa de
fiscalización por el 5% del total de la planilla, el impuesto a la renta, el impuesto para el escalafón de
ingenieros y $ 25.00 de la tasa por servicios administrativos.

Como parte de pago en esta fecha se le entrega a la Cía. Pavimentel, 1,500 galones de diesel y 120
m
3
de pavimento.


439

61. Diciembre 4. Mediante comprobante de ingreso N° 3819, el responsable de bodega informa la
recepción de 500 medidores de agua.

En Contabilidad, se establece en base a las facturas que su costo asciende a $ 25.00 cada uno.
62. Diciembre 7. Se produce la pérdida de una maquinaria cuyo valor contable es $ 7,000.00 y su
Depreciación Acumulada de $ 4,500.00.

63. Diciembre 8. Se solicita la transferencia para cancelar la adquisición de los medidores de agua
potable y las obligaciones derivadas de la segunda y última planilla de pavimentación de la calle “F”,
con la que se efectúa la entrega recepción provisional de la obra.

64. Diciembre 9. El Banco del Estado entrega 5 Acciones valoradas en $ 1,000.00 cada una, como
utilidades reinvertidas del ejercicio, por la participación que en su capital ha tenido el Municipio por
$ 43,000.00 lo cual no se conocía y se procede a incorporar en libros.

65. Diciembre 10. Mediante Resolución del Servicio de Rentas Internas da conocer la devolución de $
35,200.00 por IVA reclamado por la entidad durante este año, los cuales son depositados por el
Tesoro Nacional en la cuenta “T” que la institución posee en el Banco Central.

66. Diciembre 11. Como parte de la reestructura institucional se desarrolla un curso de capacitación para
lo cual se realizaron los siguientes gastos:

Alquiler del local $ 110.00 más IVA IR 5%
Alimentación y hospedaje $ 680.00
Reproducción de documentos $ 90.00 más IVA IR 1%
Materiales de Oficina $ 270.00 más IVA IR 1%

67. Diciembre 13. Se solicita la transferencia y se efectúan los pagos correspondientes al Programa de
Capacitación.

68. Diciembre 14. En el estado de Cuenta del Banco Corresponsal, recibimos una nota de crédito de
intereses ganados por $ 25.23, los que el mismo día se trasladan al Banco Central.

69. Diciembre 15. El Consejo mediante Resolución decide entregar en donación a la escuela “Calixto
Pérez”, 3 computadores con un valor contable de $ 950.00 y una depreciación acumulada de $
520.00, cada uno.

70. Diciembre 20. Una vez efectuadas las investigaciones sobre la pérdida de la maquinaria y de acuerdo
a la sentencia de la Autoridad competente, se determina que existe responsabilidad por parte del Dr.
Pedro Beltrán funcionario de la municipalidad.

71. Diciembre 22. En base a la solicitud de la J unta Parroquial “Aguas Cristalinas”, el Consejo mediante
resolución decide entregar $ 3,000.00 para las festividades de la Parroquia, para lo cual elabora el
cheque y la orden de transferencia de fondos.

72. Diciembre 23. Con comprobante de egreso N° 64758, bodega comunica la entrega de 25 medidores
de agua potable al personal técnico para que proceda a su instalación.

Luego del informe respectivo, se procede a facturar a los beneficiarios de la dotación de medidores y
a través de Tesorería se recauda $ 700.00 de la venta de los medidores.

73. Diciembre 24. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior.



440
74. Diciembre 26. El funcionario responsable de la pérdida de la maquinaria devuelve parte de la misma
que representa un valor contable de $ 5,000.00 y una depreciación acumulada de $ 3,000.00.

Por la diferencia firma una carta compromiso de pago a 3 meses plazo.

75. Diciembre 29. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central, consta los débitos por
servicios bancarios en un monto de $ 23.85.

76. Diciembre 29. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 24 de Diciembre.

77. Diciembre 30. Se devenga la parte proporcional del valor de los seguros

78. Diciembre 31. Se procede a efectuar las depreciaciones de los Bienes de Larga Duración que posee
la Institución y su correspondiente registro contable.

79. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que
permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio:

Ingresos y Gastos
Cuentas por Cobrar y por Pagar
Inversiones en Proceso


Como aclaración al final de este ejercicio, cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas, no
van a guardar la debida racionalidad, puesto que al proponerse ejemplos sólo para los meses de Enero,
Febrero y Diciembre, no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran
realizado; como ejemplos vale mencionar:

a) el cobro de los anticipos de sueldos;
b) la recuperación de las Cuentas por Cobrar IVA;
c) la amortización de los seguros;
d) los pagos de las Cuentas por Pagar;
e) los gastos de remuneraciones reflejan sólo de un mes
f) la ejecución presupuestaria es parcial, etc.

El beneficio está en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de
entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente
para uso interno, que ayudan a la gestión institucional y en el proceso de toma de decisiones.

Dentro de estas “salidas” o informes financieros, a más de ejemplificar todos los que son, se da especial
significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la “prueba de fuego” para establecer la
debida o indebida aplicación de la normativa contable en todo el proceso.

441








3701021 De Fondos de Autogestión 8,267.76

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Hasta:
31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 02 1 A
111.01 Cajas Recaudadoras 2,359.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 8,000.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76
112.13.01 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00
124.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00
124.98.02 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00
131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00
131.03.11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico,
Plomería y Carpinter
35,427.52
141.01.03 Mobiliarios 52,840.00
141.01.04 Maquinarias y Equipos 80,000.00
141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00
141.03.01 Terrenos 70,834.00
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00
141.99.02 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y
Residencias
27,178.40
141.99.03 Depreciación Acumulada Mobiliarios 23,778.00
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 36,000.00
141.99.07 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y
Paquetes Informáticos
11,088.00
224.97.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 14,560.00
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 304,696.88
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 16,840.00
-- P/R el Estado de Situación Inicial --
01 - 02 2 J
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 16,840.00
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 16,840.00
-- P/R capitalización resultado ejercicio anterior --

442
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Hasta:
31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 02 3 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 2,359.00
111.01 Cajas Recaudadoras 2,359.00
-- P/R depósito #64555 --
01 - 03 4 F
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 275,467.87
113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 24,863.00
113.13.08 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y
Cercas
3,500.00
113.13.09 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
Alcantarillado y Canalización
3,414.00
113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios
Administrativos
1,435.00
621.02.01 1102010 Predios Urbanos A los Predios Urbanos 275,467.87 275,467.87
621.02.02 1102020 A los Predios Rústicos A los Predios Rústicos 24,863.00 24,863.00
623.04.08 1304080 Aceras, Bordillos y Cercas Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 3,500.00
623.04.09 1304090 Obras de Alcantarillado y Canalización Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 3,414.00
624.03.99 1403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 1,435.00
-- P/R el catastro por concepto de Impuestos --
01 - 04 5 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,800.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 1,800.00
-- P/R transferencia #98987 --
01 - 04 6 F
112.01.01 Anticipos de Sueldos 1,800.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,800.00
-- P/R entrega de Anticipos de Sueldos --
01 - 04 7 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 12,468.76
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76
-- P/R transferencia a la cuenta "T" --

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31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 05 8 F
113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00
113.28 C x C Transferencias de Capital 342,000.00
626.06.04 1806040 FODESEC Municipios FODESEC Municipios 38,000.00 38,000.00
626.26.04 2806040 FODESEC Municipios FODESEC Municipios 342,000.00 342,000.00
-- P/R el Devengado FODESEC --
01 - 05 9 F
636.01.02 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,900.00 1,900.00
213.58 C x P Transferencias Corrientes 1,900.00
-- P/R el 5 por mil para la Contraloría --
01 - 05 10 F
213.58 C x P Transferencias Corrientes 1,900.00
113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 190.00
113.28 C x C Transferencias de Capital 1,710.00
-- P/R compensación del 5 por mil con aporte
FODESEC
01 - 05 11 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 378,100.00
113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 37,810.00
113.28 C x C Transferencias de Capital 340,290.00
-- P/R transferencia menos aporte 5 por mil --
01 - 05 12 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 72.00
634.02.04 5302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Impresión, Reproducción y Publicación 600.00 600.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 600.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 72.00
-- P/R recepción de 5.000 Especies Valoradas --

444
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31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 05 13 O
911.07 Especies Valoradas Emitidas 7,500.00
921.07 Emisión de Especies Valoradas 7,500.00
-- P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a $1,50 --
01 - 06 14 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 2,359.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 2,359.00
-- P/R transferencia #23221 a la cuenta "T" --
01 - 07 15 F
635.07.06 5601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos
y Valores
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en
Títulos y Valores
535.64 535.64
213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 535.64
-- P/R descuento 10% Impto. Predios Urbanos --
01 - 07 16 F
213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 535.64
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 535.64
-- P/R compensación por el 10% descto Impto P.
Urbano --
01 - 07 17 F
111.01 Cajas Recaudadoras 7,616.74
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 4,820.74
113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1,724.00
113.13.08 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y
Cercas
413.00
113.13.09 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
Alcantarillado y Canalización
400.00
113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios
Administrativos
59.00
212.01 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 200.00
-- P/R recaudación de Impuestos --

445
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31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 08 18 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 7,616.74
111.01 Cajas Recaudadoras 7,616.74
-- P/R depósito #34567 --
01 - 09 19 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 6,385.00
212.03.01 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 6,385.00
-- P/R reintegro de valores por cheques prescritos -
01 - 09 20 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 6,385.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 6,385.00
-- P/R transferencia valores de cheques prescritos -
01 - 10 21 F
634.01.04 5301040 Energía Eléctrica Energía Eléctrica 500.00 500.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 495.00
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 5.00
-- P/R planilla de luz del mes anterior --
01 - 11 22 F
635.07.06 5601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos
y Valores
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en
Títulos y Valores
238.10 238.10
213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 238.10
-- P/R descuento del 10% en Imptos. por pronto
pago --
01 - 11 23 F
213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 238.10
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 238.10
-- P/R compensación del descuento y el Impto
Urbano --

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FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 11 24 F
113.98 Ctas por Cobrar Años Anteriores 7,000.00
124.98.01 3605010 Cuentas por Cobrar Años Anteriores De Cuentas por Cobrar 7,000.00 7,000.00
-- P/R reclasificación de valores de años anteriores
01 - 11 25 F
113.17.03 C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses
Predios Urbanos
24.75
113.17.04 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas
Predios Urbanos
266.00
625.03.01 1703010 Tributarias Tributaria 24.75 24.75
625.04.01 1704010 Tributarias Tributarias 266.00 266.00
-- P/R derecho por intereses y multas --
01 - 11 26 F
111.01 Cajas Recaudadoras 9,468.65
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 2,142.90
113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios
Administrativos
35.00
113.17.03 C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses
Predios Urbanos
24.75
113.17.04 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas
Predios Urbanos
266.00
113.98 Ctas por Cobrar Años Anteriores 7,000.00
-- P/R recaudación de Imptos, Intereses, Multas,
etc. --
01 - 12 27 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 9,468.65
111.01 Cajas Recaudadoras 9,468.65
-- P/R depósito #8908 --
01 - 12 28 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 7,616.74
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 7,616.74
-- P/R transferencia #24323 a la cuenta "T" --

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FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 13 29 F
224.97.01 9701010 Cuentas por Pagar Años Anteriores De Cuentas por Pagar 11,560.00 11,560.00
213.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11,560.00
-- P/R reclasificación pagos obligaciones años
anter. --
01 - 13 30 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 13,942.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 13,942.00
-- P/R transferencia #74656 --
01 - 13 31 F
112.01.02 Anticipos por Viáticos 1,215.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,095.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 72.00
213.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11,560.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 13,942.00
-- P/R varios pagos y anticipos --
01 - 13 32 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 45.00
634.03.01 5303010 Pasajes al Interior Pasajes al Interior 375.42 375.42
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 375.42
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 45.00
-- P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito --
01 - 14 33 F
634.08.11 5308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
Carpintería
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería
y Carpintería
86.00 86.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 86.00
-- P/R gastos realizados por Caja Chica --

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FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 15 34 F
123.01.13 8702070 Anticipos a Contratistas Al Sector Privado 112,500.00 112,500.00
213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 111,375.00
213.87.02 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 281.25
213.87.03 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 337.50
213.87.04 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público -
20%
225.00
213.87.05 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 281.25
-- P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% --
01 - 15 35 O
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00
921.09 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y
documentos
112,500.00
-- P/R garantía recibida por entrega de anticipo --
01 - 16 36 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 9,468.65
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 9,468.65
-- P/R transferencia #77776 a la cuenta "T" --
01 - 16 37 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 113,006.42
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 113,006.42
-- P/R transferencia #6565 --

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31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 16 38 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 461.42
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 45.00
213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 111,375.00
213.87.02 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 281.25
213.87.03 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 337.50
213.87.04 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público -
20%
225.00
213.87.05 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 281.25
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 113,006.42
-- P/R pagos a proveedores --
01 - 18 39 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 125.22
634.01.05 5301050 Telecomunicaciones Telecomunicaciones 1,200.00 1,200.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,189.57
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 10.43
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 125.22
-- P/R planilla de teléfonos del mes anterior --
01 - 21 40 F
634.03.03 5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,485.00 1,485.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,485.00
-- P/R liquidación de viáticos --
01 - 21 41 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,215.00
112.01.02 Anticipos por Viáticos 1,215.00
-- P/R compensación por liquidación de viáticos --

450
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Ene/2005
Hasta:
31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 22 42 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 1,097.76
131.01.04 5308040 Existencias de Materiales de Oficina Materiales de Oficina 4,300.00 4,300.00
131.01.05 5308050 Existencias de Materiales de Aseo Materiales de Aseo 1,200.00 1,200.00
131.03.11 7308110 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico,
Plomería y Carpinter
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería
y Carpintería
3,648.00 3,648.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 5,445.00
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 55.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 3,611.16
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.84
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 768.43
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 329.33
-- P/R recepción de materiales --
01 - 23 43 F
113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de
Lugares Públicos
801.00
623.01.03 1301030 Ocupación de Lugares Públicos Ocupación de Lugares Públicos 801.00 801.00
-- P/R venta de Especies Valoradas --
01 - 23 44 F
111.01 Cajas Recaudadoras 801.00
113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de
Lugares Públicos
801.00
-- P/R recaudación por venta de Especies
Valoradas --
01 - 23 45 O
921.07 Emisión de Especies Valoradas 801.00
911.07 Especies Valoradas Emitidas 801.00
-- P/R disminución en Control Administrativo --
01 - 24 46 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 801.00
111.01 Cajas Recaudadoras 801.00
-- P/R depósito #123122 --

451
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Ene/2005
Hasta:
31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 25 47 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 11,409.38
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 11,409.38
-- P/R transferencia para pagos a proveedores --
01 - 25 48 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 6,904.57
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 3,611.16
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 125.22
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 768.43
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 11,409.38
-- P/R pagos a proveedores --
01 - 26 49 F
633.01.03 5101030 J ornales J ornales 2,658.24 2,658.24
633.01.05 5101050 Remuneraciones Unificadas Remuneraciones Unificadas 4,148.00 4,148.00
633.06.01 5106010 Aporte Patronal Aporte Patronal 279.65 279.65
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 6,056.69
213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 135.42
213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 782.53
213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 111.25
-- P/R Rol de Pagos de Enero --
01 - 26 50 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 1,800.00
112.01.01 Anticipos de Sueldos 1,800.00
-- P/R compensación anticipo sueldo y líquido
recibir --

452
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Ene/2005
Hasta:
31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 27 51 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 72.00
634.05.02 5305020 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias 600.00 600.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 552.00
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 48.00
213.81.02 C x P IVA Fisco 100% 72.00
-- P/R arriendo --
01 - 27 52 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 952.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 952.00
-- P/R transferencia #23123 --
01 - 27 53 F
112.11 Garantías Entregadas 400.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 552.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 952.00
-- P/R pago por arriendo y garantía --
01 - 28 54 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 801.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 801.00
-- P/R Transferencia #9898 --
01 - 28 55 F
113.17.02 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos
por Adelantado
280.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 33.60
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 33.60
625.02.02 1702020 Rentas de Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias 280.00 280.00
-- P/R derecho arriendos por adelantado --

453
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Ene/2005
Hasta:
31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 28 56 F
111.01 Cajas Recaudadoras 313.60
113.17.02 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos
por Adelantado
280.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 33.60
-- P/R recaudación arriendo y garantía --
01 - 29 57 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 313.60
111.01 Cajas Recaudadoras 313.60
-- P/R depósito #534454 --
01 - 29 58 F
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1,971,200.00
224.03.02 3602020 Créditos del Sector Público no Financiero Del Sector Público no Financiero 1,971,200.0 1,971,200.00
-- P/R crédito otorgado por Petrocomercial --
01 - 29 59 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 211,200.00
131.01.03 5308030 Existencias de Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes 2,000.00 2,000.00
131.03.11 7308110 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico,
Plomería y Carpinter
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería
y Carpintería
350,000.00 350,000.00
132.05.99.002 6312990 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel Otros Productos Terminados 8,000.00 8,000.00
132.05.99.003 6312990 Existencias de Otros Productos Terminados -
Pavimento
Otros Productos Terminados 1,400,000.0 1,400,000.00
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 2,000.00
213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 1,408,000.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 350,000.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 211,200.00
-- P/R compra de diesel y pavimento --

454
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Ene/2005
Hasta:
31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 29 60 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 2,000.00
213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 1,408,000.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 350,000.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 211,200.00
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1,971,200.00
-- P/R compensac. obligac. con crédito
Petrocomercial --
01 - 30 61 F
113.13.06 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 300.00
623.01.06 1301060 Especies Fiscales Especies Fiscales 300.00 300.00
-- P/R venta de Especies Valoradas --
01 - 30 62 F
111.01 Cajas Recaudadoras 300.00
113.13.06 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 300.00
-- P/R recaudación por venta de Especies
Valoradas --
01 - 30 63 O
921.07 Emisión de Especies Valoradas 300.00
911.07 Especies Valoradas Emitidas 300.00
-- P/R disminución de Especies Valoradas --
01 - 31 64 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 300.00
111.01 Cajas Recaudadoras 300.00
-- P/R depósito #653546 --
01 - 31 65 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.25
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 4,256.69
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 4,367.94
-- P/R pagos de sueldos a través del SPI --

455

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Ene/2005
Hasta:
31/Ene/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
01 - 31 66 F
213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 111.25
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.25
-- P/R pagos a terceros producidos en el Rol --
TOTALES 8,087,624.19 8,087,624.19


456
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
MAYOR GENERAL
CÓDIGO : 111.01 CUENTA : Cajas Recaudadoras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,359.00 2,359.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 0.00 01 - 02 2,359.00 F 3 P/R depósito #64555
7,616.74 7,616.74 01 - 07 0.00 F 17 P/R recaudación de Impuestos
0.00 0.00 01 - 08 7,616.74 F 18 P/R depósito #34567
9,468.65 9,468.65 01 - 11 0.00 F 26 P/R recaudación de Imptos, Intereses,
0.00 0.00 01 - 12 9,468.65 F 27 P/R depósito #8908
801.00 801.00 01 - 23 0.00 F 44 P/R recaudación por venta de Especies
0.00 0.00 01 - 24 801.00 F 46 P/R depósito #123122
313.60 313.60 01 - 28 0.00 F 56 P/R recaudación arriendo y garantía
0.00 0.00 01 - 29 313.60 F 57 P/R depósito #534454
300.00 300.00 01 - 30 0.00 F 62 P/R recaudación por venta de Especies
0.00 0.00 01 - 31 300.00 F 64 P/R depósito #653546
20,858.99 20,858.99 Flujo de Enero
20,858.99 20,858.99 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 111.03 CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
8,000.00 8,000.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
6,200.00 0.00 01 - 04 1,800.00 F 5 P/R transferencia #98987
18,668.76 12,468.76 01 - 04 0.00 F 7 P/R transferencia a la cuenta "T"
396,768.76 378,100.00 01 - 05 0.00 F 11 P/R transferencia del 15% menos aporte 5
399,127.76 2,359.00 01 - 06 0.00 F 14 P/R transferencia #23221 a la cuenta "T"
405,512.76 6,385.00 01 - 09 0.00 F 20 P/R transferencia valores de cheques
413,129.50 7,616.74 01 - 12 0.00 F 28 P/R transferencia #24323 a la cuenta "T"
399,187.50 0.00 01 - 13 13,942.00 F 30 P/R transferencia #74656
408,656.15 9,468.65 01 - 16 0.00 F 36 P/R transferencia #77776 a la cuenta "T"
295,649.73 0.00 01 - 16 113,006.42 F 37 P/R transferencia #6565
284,240.35 0.00 01 - 25 11,409.38 F 47 P/R transferencia para pagos a
283,288.35 0.00 01 - 27 952.00 F 52 P/R transferencia #23123
284,089.35 801.00 01 - 28 0.00 F 54 P/R Transferencia #9898
279,721.41 0.00 01 - 31 4,367.94 F 65 P/R pagos de sueldos a través del SPI
145,477.74 425,199.15 Flujo de Enero
425,199.15 145,477.74 279,721.41 Acumulado a Enero


457
CÓDIGO : 111.15.01 CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Ingresos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,468.76 12,468.76 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
14,827.76 2,359.00 01 - 02 0.00 F 3 P/R depósito #64555
2,359.00 0.00 01 - 04 12,468.76 F 7 P/R transferencia a la cuenta "T"
0.00 0.00 01 - 06 2,359.00 F 14 P/R transferencia #23221 a la cuenta "T"
7,616.74 7,616.74 01 - 08 0.00 F 18 P/R depósito #34567
17,085.39 9,468.65 01 - 12 0.00 F 27 P/R depósito #8908
9,468.65 0.00 01 - 12 7,616.74 F 28 P/R transferencia #24323 a la cuenta "T"
0.00 0.00 01 - 16 9,468.65 F 36 P/R transferencia #77776 a la cuenta "T"
801.00 801.00 01 - 24 0.00 F 46 P/R depósito #123122
0.00 0.00 01 - 28 801.00 F 54 P/R Transferencia #9898
313.60 313.60 01 - 29 0.00 F 57 P/R depósito #534454
613.60 300.00 01 - 31 0.00 F 64 P/R depósito #653546
32,714.15 33,327.75 Flujo de Enero
33,327.75 32,714.15 613.60 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 111.15.02 CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Pagos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,800.00 1,800.00 01 - 04 0.00 F 5 P/R transferencia #98987
0.00 0.00 01 - 04 1,800.00 F 6 P/R entrega de Anticipos de Sueldos
6,385.00 6,385.00 01 - 09 0.00 F 19 P/R reintegro de valores por cheques
0.00 0.00 01 - 09 6,385.00 F 20 P/R transferencia valores de cheques
13,942.00 13,942.00 01 - 13 0.00 F 30 P/R transferencia #74656
0.00 0.00 01 - 13 13,942.00 F 31 P/R varios pagos y anticipos
113,006.42 113,006.42 01 - 16 0.00 F 37 P/R transferencia #6565
0.00 0.00 01 - 16 113,006.42 F 38 P/R pagos a proveedores
11,409.38 11,409.38 01 - 25 0.00 F 47 P/R transferencia para pagos a
0.00 0.00 01 - 25 11,409.38 F 48 P/R pagos a proveedores
952.00 952.00 01 - 27 0.00 F 52 P/R transferencia #23123
0.00 0.00 01 - 27 952.00 F 53 P/R pago por arriendo y garantía
111.25 111.25 01 - 31 0.00 F 65 P/R pagos de sueldos a través del SPI
0.00 0.00 01 - 31 111.25 F 66 P/R pagos a terceros producidos en el Rol
147,606.05 147,606.05 Flujo de Enero
147,606.05 147,606.05 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 112.01.01 CUENTA : Anticipos de Sueldos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


458
1,800.00 1,800.00 01 - 04 0.00 F 6 P/R entrega de Anticipos de Sueldos
0.00 0.00 01 - 26 1,800.00 F 50 P/R compensación anticpo sueldo y líquido
1,800.00 1,800.00 Flujo de Enero
1,800.00 1,800.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 112.01.02 CUENTA : Anticipos por Viáticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,215.00 1,215.00 01 - 13 0.00 F 31 P/R varios pagos y anticipos
0.00 0.00 01 - 21 1,215.00 F 41 P/R compensación por liquidación de
1,215.00 1,215.00 Flujo de Enero
1,215.00 1,215.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 112.11 CUENTA : Garantías Entregadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
400.00 400.00 01 - 27 0.00 F 53 P/R pago por arriendo y garantía
0.00 400.00 Flujo de Enero
400.00 0.00 400.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 112.13.01 CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,000.00 1,000.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 1,000.00 Flujo de Enero
1,000.00 0.00 1,000.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.11.01 CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Urbanos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
275,467.87 275,467.87 01 - 03 0.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
274,932.23 0.00 01 - 07 535.64 F 16 P/R compensación por el 10% descto
270,111.49 0.00 01 - 07 4,820.74 F 17 P/R recaudación de Impuestos
269,873.39 0.00 01 - 11 238.10 F 23 P/R compensación del descuento y el
267,730.49 0.00 01 - 11 2,142.90 F 26 P/R recaudación de Imptos, Intereses,
7,737.38 275,467.87 Flujo de Enero
275,467.87 7,737.38 267,730.49 Acumulado a Enero


459
CÓDIGO : 113.11.02 CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Rústicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24,863.00 24,863.00 01 - 03 0.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
23,139.00 0.00 01 - 07 1,724.00 F 17 P/R recaudación de Impuestos
1,724.00 24,863.00 Flujo de Enero
24,863.00 1,724.00 23,139.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.13.03 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares
Públi
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
801.00 801.00 01 - 23 0.00 F 43 P/R venta de Especies Valoradas
0.00 0.00 01 - 23 801.00 F 44 P/R recaudación por venta de Especies
801.00 801.00 Flujo de Enero
801.00 801.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.13.06 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
300.00 300.00 01 - 30 0.00 F 61 P/R venta de Especies Valoradas
0.00 0.00 01 - 30 300.00 F 62 P/R recaudación por venta de Especies
300.00 300.00 Flujo de Enero
300.00 300.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.13.08 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,500.00 3,500.00 01 - 03 0.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
3,087.00 0.00 01 - 07 413.00 F 17 P/R recaudación de Impuestos
413.00 3,500.00 Flujo de Enero
3,500.00 413.00 3,087.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.13.09 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y
C li ió
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,414.00 3,414.00 01 - 03 0.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
3,014.00 0.00 01 - 07 400.00 F 17 P/R recaudación de Impuestos
400.00 3,414.00 Flujo de Enero
3,414.00 400.00 3,014.00 Acumulado a Enero


460
CÓDIGO : 113.14.01 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,435.00 1,435.00 01 - 03 0.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
1,376.00 0.00 01 - 07 59.00 F 17 P/R recaudación de Impuestos
1,341.00 0.00 01 - 11 35.00 F 26 P/R recaudación de Imptos, Intereses,
94.00 1,435.00 Flujo de Enero
1,435.00 94.00 1,341.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.17.02 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por
Ad l d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
280.00 280.00 01 - 28 0.00 F 55 P/R derecho arriendos por adelantado
0.00 0.00 01 - 28 280.00 F 56 P/R recaudación arriendo y garantía
280.00 280.00 Flujo de Enero
280.00 280.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.17.03 CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios
U b
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24.75 24.75 01 - 11 0.00 F 25 P/R derecho por intereses y multas
0.00 0.00 01 - 11 24.75 F 26 P/R recaudación de Imptos, Intereses,
24.75 24.75 Flujo de Enero
24.75 24.75 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.17.04 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios
U b
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
266.00 266.00 01 - 11 0.00 F 25 P/R derecho por intereses y multas
0.00 0.00 01 - 11 266.00 F 26 P/R recaudación de Imptos, Intereses,
266.00 266.00 Flujo de Enero
266.00 266.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.18 CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
38,000.00 38,000.00 01 - 05 0.00 F 8 P/R el Devengado del 15%
37,810.00 0.00 01 - 05 190.00 F 10 P/R compensación del 5 por mil con aporte


461
0.00 0.00 01 - 05 37,810.00 F 11 P/R transferencia del 15% menos aporte 5
38,000.00 38,000.00 Flujo de Enero
38,000.00 38,000.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.28 CUENTA : C x C Transferencias de Capital
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
342,000.00 342,000.00 01 - 05 0.00 F 8 P/R el Devengado del 15%
340,290.00 0.00 01 - 05 1,710.00 F 10 P/R compensación del 5 por mil con aporte
0.00 0.00 01 - 05 340,290.00 F 11 P/R transferencia del 15% menos aporte 5
342,000.00 342,000.00 Flujo de Enero
342,000.00 342,000.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.36 CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,971,200.0 1,971,200.00 01 - 29 0.00 F 58 P/R crédito otorgado por Petrocomercial
0.00 0.00 01 - 29 1,971,200.00 F 60 P/R compensac. obligac. con crédito
1,971,200.0 1,971,200. Flujo de Enero
1,971,200. 1,971,200.0 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.81.01 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
72.00 72.00 01 - 05 0.00 F 12 P/R recepción de 5.000 Especies
117.00 45.00 01 - 13 0.00 F 32 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito
242.22 125.22 01 - 18 0.00 F 39 P/R planilla de teléfonos del mes anterior
1,339.98 1,097.76 01 - 22 0.00 F 42 P/R recepción de materiales
1,411.98 72.00 01 - 27 0.00 F 51 P/R arriendo
212,611.98 211,200.00 01 - 29 0.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 212,611.98 Flujo de Enero
212,611.98 0.00 212,611.98 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 113.81.02 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
33.60 33.60 01 - 28 0.00 F 55 P/R derecho arriendos por adelantado
0.00 0.00 01 - 28 33.60 F 56 P/R recaudación arriendo y garantía
33.60 33.60 Flujo de Enero
33.60 33.60 0.00 Acumulado a Enero


462
CÓDIGO : 113.98 CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,000.00 7,000.00 01 - 11 0.00 F 24 P/R reclasificación de valores de años
0.00 0.00 01 - 11 7,000.00 F 26 P/R recaudación de Imptos, Intereses,
7,000.00 7,000.00 Flujo de Enero
7,000.00 7,000.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 123.01.13 CUENTA : Anticipos a Contratistas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
112,500.00 112,500.00 01 - 15 0.00 F 34 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25%
0.00 112,500.00 Flujo de Enero
112,500.00 0.00 112,500.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 124.98.01 CUENTA : Cuentas por Cobrar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
10,000.00 10,000.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
3,000.00 0.00 01 - 11 7,000.00 F 24 P/R reclasificación de valores de años
7,000.00 10,000.00 Flujo de Enero
10,000.00 7,000.00 3,000.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 124.98.02 CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,500.00 7,500.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 7,500.00 Flujo de Enero
7,500.00 0.00 7,500.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 131.01.03 CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,000.00 2,000.00 01 - 29 0.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 2,000.00 Flujo de Enero
2,000.00 0.00 2,000.00 Acumulado a Enero


463
CÓDIGO : 131.01.04 CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,000.00 3,000.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
7,300.00 4,300.00 01 - 22 0.00 F 42 P/R recepción de materiales
0.00 7,300.00 Flujo de Enero
7,300.00 0.00 7,300.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 131.01.05 CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,500.00 2,500.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
3,700.00 1,200.00 01 - 22 0.00 F 42 P/R recepción de materiales
0.00 3,700.00 Flujo de Enero
3,700.00 0.00 3,700.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 131.03.11 CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y
C i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
35,427.52 35,427.52 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
39,075.52 3,648.00 01 - 22 0.00 F 42 P/R recepción de materiales
389,075.52 350,000.00 01 - 29 0.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 389,075.52 Flujo de Enero
389,075.52 0.00 389,075.52 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 132.05.99.002 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
8,000.00 8,000.00 01 - 29 0.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 8,000.00 Flujo de Enero
8,000.00 0.00 8,000.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 132.05.99.003 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,400,000.0 1,400,000.00 01 - 29 0.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 1,400,000. Flujo de Enero
1,400,000. 0.00 1,400,000.0 Acumulado a Enero


464
CÓDIGO : 141.01.03 CUENTA : Mobiliarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
52,840.00 52,840.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 52,840.00 Flujo de Enero
52,840.00 0.00 52,840.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 141.01.04 CUENTA : Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
80,000.00 80,000.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 80,000.00 Flujo de Enero
80,000.00 0.00 80,000.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 141.01.07 CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,320.00 12,320.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 12,320.00 Flujo de Enero
12,320.00 0.00 12,320.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 141.03.01 CUENTA : Terrenos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
70,834.00 70,834.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 70,834.00 Flujo de Enero
70,834.00 0.00 70,834.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 141.03.02 CUENTA : Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
135,892.00 135,892.00 01 - 02 0.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 135,892.00 Flujo de Enero
135,892.00 0.00 135,892.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 141.99.02 CUENTA : Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


465
27,178.40 0.00 01 - 02 27,178.40 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
27,178.40 0.00 Flujo de Enero
0.00 27,178.40 27,178.40 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 141.99.03 CUENTA : Depreciación Acumulada Mobiliarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
23,778.00 0.00 01 - 02 23,778.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
23,778.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 23,778.00 23,778.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 141.99.04 CUENTA : Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
36,000.00 0.00 01 - 02 36,000.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
36,000.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 36,000.00 36,000.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 141.99.07 CUENTA : Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes
I f á i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,088.00 0.00 01 - 02 11,088.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
11,088.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 11,088.00 11,088.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 212.01 CUENTA : Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
200.00 0.00 01 - 07 200.00 F 17 P/R recaudación de Impuestos
200.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 200.00 200.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 212.03.01 CUENTA : Fondos de Terceros - Cheques Prescritos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
6,385.00 0.00 01 - 09 6,385.00 F 19 P/R reintegro de valores por cheques
6,385.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 6,385.00 6,385.00 Acumulado a Enero


466
CÓDIGO : 213.51.01 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
6,056.69 0.00 01 - 26 6,056.69 F 49 P/R Rol de Pagos de Enero
4,256.69 1,800.00 01 - 26 0.00 F 50 P/R compensación anticipo sueldo y líquido
0.00 4,256.69 01 - 31 0.00 F 65 P/R pagos de sueldos a través del SPI
6,056.69 6,056.69 Flujo de Enero
6,056.69 6,056.69 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.51.02 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
135.42 0.00 01 - 26 135.42 F 49 P/R Rol de Pagos de Enero
135.42 0.00 Flujo de Enero
0.00 135.42 135.42 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.51.03 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
782.53 0.00 01 - 26 782.53 F 49 P/R Rol de Pagos de Enero
782.53 0.00 Flujo de Enero
0.00 782.53 782.53 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.51.04 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
111.25 0.00 01 - 26 111.25 F 49 P/R Rol de Pagos de Enero
0.00 111.25 01 - 31 0.00 F 66 P/R pagos a terceros producidos en el Rol
111.25 111.25 Flujo de Enero
111.25 111.25 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.53.01 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
600.00 0.00 01 - 05 600.00 F 12 P/R recepción de 5.000 Especies
1,095.00 0.00 01 - 10 495.00 F 21 P/R planilla de luz del mes anterior
0.00 1,095.00 01 - 13 0.00 F 31 P/R varios pagos y anticipos
375.42 0.00 01 - 13 375.42 F 32 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito
461.42 0.00 01 - 14 86.00 F 33 P/R gastos realizados por Caja Chica


467
0.00 461.42 01 - 16 0.00 F 38 P/R pagos a proveedores
1,189.57 0.00 01 - 18 1,189.57 F 39 P/R planilla de teléfonos del mes anterior
2,674.57 0.00 01 - 21 1,485.00 F 40 P/R liquidación de viáticos
1,459.57 1,215.00 01 - 21 0.00 F 41 P/R compensación por liquidación de
6,904.57 0.00 01 - 22 5,445.00 F 42 P/R recepción de materiales
0.00 6,904.57 01 - 25 0.00 F 48 P/R pagos a proveedores
552.00 0.00 01 - 27 552.00 F 51 P/R arriendo
0.00 552.00 01 - 27 0.00 F 53 P/R pago por arriendo y garantía
2,000.00 0.00 01 - 29 2,000.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 2,000.00 01 - 29 0.00 F 60 P/R compensac. obligac. con crédito
12,227.99 12,227.99 Flujo de Enero
12,227.99 12,227.99 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.53.02 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5.00 0.00 01 - 10 5.00 F 21 P/R planilla de luz del mes anterior
15.43 0.00 01 - 18 10.43 F 39 P/R planilla de teléfonos del mes anterior
70.43 0.00 01 - 22 55.00 F 42 P/R recepción de materiales
118.43 0.00 01 - 27 48.00 F 51 P/R arriendo
118.43 0.00 Flujo de Enero
0.00 118.43 118.43 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.56.01 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
535.64 0.00 01 - 07 535.64 F 15 P/R descuento 10% Impto. Predios
0.00 535.64 01 - 07 0.00 F 16 P/R compensación por el 10% descto
238.10 0.00 01 - 11 238.10 F 22 P/R descuento del 10% en Imptos. por
0.00 238.10 01 - 11 0.00 F 23 P/R compensación del descuento y el
773.74 773.74 Flujo de Enero
773.74 773.74 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.58 CUENTA : C x P Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,900.00 0.00 01 - 05 1,900.00 F 9 P/R el 5 por mil para la Contraloría
0.00 1,900.00 01 - 05 0.00 F 10 P/R compensación del 5 por mil con aporte
1,900.00 1,900.00 Flujo de Enero
1,900.00 1,900.00 0.00 Acumulado a Enero


468
CÓDIGO : 213.63.01 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,408,000.0 0.00 01 - 29 1,408,000.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 1,408,000.00 01 - 29 0.00 F 60 P/R compensac. obligac. con crédito
1,408,000.0 1,408,000. Flujo de Enero
1,408,000. 1,408,000.0 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.73.01 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,611.16 0.00 01 - 22 3,611.16 F 42 P/R recepción de materiales
0.00 3,611.16 01 - 25 0.00 F 48 P/R pagos a proveedores
350,000.00 0.00 01 - 29 350,000.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 350,000.00 01 - 29 0.00 F 60 P/R compensac. obligac. con crédito
353,611.16 353,611.16 Flujo de Enero
353,611.16 353,611.16 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.73.02 CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
36.84 0.00 01 - 22 36.84 F 42 P/R recepción de materiales
36.84 0.00 Flujo de Enero
0.00 36.84 36.84 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.81.01 CUENTA : C x P IVA Proveedores 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
72.00 0.00 01 - 05 72.00 F 12 P/R recepción de 5.000 Especies
0.00 72.00 01 - 13 0.00 F 31 P/R varios pagos y anticipos
45.00 0.00 01 - 13 45.00 F 32 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito
0.00 45.00 01 - 16 0.00 F 38 P/R pagos a proveedores
125.22 0.00 01 - 18 125.22 F 39 P/R planilla de teléfonos del mes anterior
0.00 125.22 01 - 25 0.00 F 48 P/R pagos a proveedores
211,200.00 0.00 01 - 29 211,200.00 F 59 P/R compra de diesel y pavimento
0.00 211,200.00 01 - 29 0.00 F 60 P/R compensac. obligac. con crédito
211,442.22 211,442.22 Flujo de Enero
211,442.22 211,442.22 0.00 Acumulado a Enero


469
CÓDIGO : 213.81.02 CUENTA : C x P IVA Fisco 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
72.00 0.00 01 - 27 72.00 F 51 P/R arriendo
72.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 72.00 72.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.81.03 CUENTA : C x P IVA Proveedor 70% Bs.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
768.43 0.00 01 - 22 768.43 F 42 P/R recepción de materiales
0.00 768.43 01 - 25 0.00 F 48 P/R pagos a proveedores
768.43 768.43 Flujo de Enero
768.43 768.43 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.81.04 CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
329.33 0.00 01 - 22 329.33 F 42 P/R recepción de materiales
329.33 0.00 Flujo de Enero
0.00 329.33 329.33 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.81.07 CUENTA : C x P IVA Cobrado 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
33.60 0.00 01 - 28 33.60 F 55 P/R derecho arriendos por adelantado
33.60 0.00 Flujo de Enero
0.00 33.60 33.60 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.87.01 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
111,375.00 0.00 01 - 15 111,375.00 F 34 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25%
0.00 111,375.00 01 - 16 0.00 F 38 P/R pagos a proveedores
111,375.00 111,375.00 Flujo de Enero
111,375.00 111,375.00 0.00 Acumulado a Enero


470
CÓDIGO : 213.87.02 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
281.25 0.00 01 - 15 281.25 F 34 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25%
0.00 281.25 01 - 16 0.00 F 38 P/R pagos a proveedores
281.25 281.25 Flujo de Enero
281.25 281.25 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.87.03 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
337.50 0.00 01 - 15 337.50 F 34 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25%
0.00 337.50 01 - 16 0.00 F 38 P/R pagos a proveedores
337.50 337.50 Flujo de Enero
337.50 337.50 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.87.04 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
225.00 0.00 01 - 15 225.00 F 34 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25%
0.00 225.00 01 - 16 0.00 F 38 P/R pagos a proveedores
225.00 225.00 Flujo de Enero
225.00 225.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.87.05 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
281.25 0.00 01 - 15 281.25 F 34 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25%
0.00 281.25 01 - 16 0.00 F 38 P/R pagos a proveedores
281.25 281.25 Flujo de Enero
281.25 281.25 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 213.97 CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,560.00 0.00 01 - 13 11,560.00 F 29 P/R reclasificación pagos obligaciones
0.00 11,560.00 01 - 13 0.00 F 31 P/R varios pagos y anticipos
11,560.00 11,560.00 Flujo de Enero
11,560.00 11,560.00 0.00 Acumulado a Enero


471
CÓDIGO : 224.03.02 CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,971,200.0 0.00 01 - 29 1,971,200.00 F 58 P/R crédito otorgado por Petrocomercial
1,971,200.0 0.00 Flujo de Enero
0.00 1,971,200.0 1,971,200.0 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 224.97.01 CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
14,560.00 0.00 01 - 02 14,560.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
3,000.00 11,560.00 01 - 13 0.00 F 29 P/R reclasificación pagos obligaciones
14,560.00 11,560.00 Flujo de Enero
11,560.00 14,560.00 3,000.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 611.09 CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
304,696.88 0.00 01 - 02 304,696.88 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
321,536.88 0.00 01 - 02 16,840.00 J 2 P/R capitalización resultado ejercicio
321,536.88 0.00 Flujo de Enero
0.00 321,536.88 321,536.88 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 618.01 CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
16,840.00 0.00 01 - 02 16,840.00 A 1 P/R el Estado de Situación Inicial
0.00 16,840.00 01 - 02 0.00 J 2 P/R capitalización resultado ejercicio
16,840.00 16,840.00 Flujo de Enero
16,840.00 16,840.00 0.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 621.02.01 CUENTA : Predios Urbanos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
275,467.87 0.00 01 - 03 275,467.87 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
275,467.87 0.00 Flujo de Enero
0.00 275,467.87 275,467.87 Acumulado a Enero


472
CÓDIGO : 621.02.02 CUENTA : A los Predios Rústicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24,863.00 0.00 01 - 03 24,863.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
24,863.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 24,863.00 24,863.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 623.01.03 CUENTA : Ocupación de Lugares Públicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
801.00 0.00 01 - 23 801.00 F 43 P/R venta de Especies Valoradas
801.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 801.00 801.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 623.01.06 CUENTA : Especies Fiscales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
300.00 0.00 01 - 30 300.00 F 61 P/R venta de Especies Valoradas
300.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 300.00 300.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 623.04.08 CUENTA : Aceras, Bordillos y Cercas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,500.00 0.00 01 - 03 3,500.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
3,500.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 3,500.00 3,500.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 623.04.09 CUENTA : Obras de Alcantarillado y Canalización
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,414.00 0.00 01 - 03 3,414.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
3,414.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 3,414.00 3,414.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 624.03.99 CUENTA : Otros Servicios Técnicos y Especializados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


473
1,435.00 0.00 01 - 03 1,435.00 F 4 P/R el catastro por concepto de Impuestos
1,435.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 1,435.00 1,435.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 625.02.02 CUENTA : Rentas de Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
280.00 0.00 01 - 28 280.00 F 55 P/R derecho arriendos por adelantado
280.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 280.00 280.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 625.03.01 CUENTA : Tributarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24.75 0.00 01 - 11 24.75 F 25 P/R derecho por intereses y multas
24.75 0.00 Flujo de Enero
0.00 24.75 24.75 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 625.04.01 CUENTA : Tributarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
266.00 0.00 01 - 11 266.00 F 25 P/R derecho por intereses y multas
266.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 266.00 266.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 626.06.04 CUENTA : FODESEC Municipios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
38,000.00 0.00 01 - 05 38,000.00 F 8 P/R el Devengado del 15%
38,000.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 38,000.00 38,000.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 626.26.04 CUENTA : FODESEC Municipios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
342,000.00 0.00 01 - 05 342,000.00 F 8 P/R el Devengado del 15%
342,000.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 342,000.00 342,000.00 Acumulado a Enero


474
CÓDIGO : 633.01.03 CUENTA : J ornales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,658.24 2,658.24 01 - 26 0.00 F 49 P/R Rol de Pagos de Enero
0.00 2,658.24 Flujo de Enero
2,658.24 0.00 2,658.24 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 633.01.05 CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,148.00 4,148.00 01 - 26 0.00 F 49 P/R Rol de Pagos de Enero
0.00 4,148.00 Flujo de Enero
4,148.00 0.00 4,148.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 633.06.01 CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
279.65 279.65 01 - 26 0.00 F 49 P/R Rol de Pagos de Enero
0.00 279.65 Flujo de Enero
279.65 0.00 279.65 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 634.01.04 CUENTA : Energía Eléctrica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
500.00 500.00 01 - 10 0.00 F 21 P/R planilla de luz del mes anterior
0.00 500.00 Flujo de Enero
500.00 0.00 500.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 634.01.05 CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,200.00 1,200.00 01 - 18 0.00 F 39 P/R planilla de teléfonos del mes anterior
0.00 1,200.00 Flujo de Enero
1,200.00 0.00 1,200.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 634.02.04 CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


475
600.00 600.00 01 - 05 0.00 F 12 P/R recepción de 5.000 Especies
0.00 600.00 Flujo de Enero
600.00 0.00 600.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 634.03.01 CUENTA : Pasajes al Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
375.42 375.42 01 - 13 0.00 F 32 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito
0.00 375.42 Flujo de Enero
375.42 0.00 375.42 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 634.03.03 CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,485.00 1,485.00 01 - 21 0.00 F 40 P/R liquidación de viáticos
0.00 1,485.00 Flujo de Enero
1,485.00 0.00 1,485.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 634.05.02 CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
600.00 600.00 01 - 27 0.00 F 51 P/R arriendo
0.00 600.00 Flujo de Enero
600.00 0.00 600.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 634.08.11 CUENTA : Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
86.00 86.00 01 - 14 0.00 F 33 P/R gastos realizados por Caja Chica
0.00 86.00 Flujo de Enero
86.00 0.00 86.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 635.07.06 CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
535.64 535.64 01 - 07 0.00 F 15 P/R descuento 10% Impto. Predios
773.74 238.10 01 - 11 0.00 F 22 P/R descuento del 10% en Imptos. por


476
0.00 773.74 Flujo de Enero
773.74 0.00 773.74 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 636.01.02 CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,900.00 1,900.00 01 - 05 0.00 F 9 P/R el 5 por mil para la Contraloría
0.00 1,900.00 Flujo de Enero
1,900.00 0.00 1,900.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 911.07 CUENTA : Especies Valoradas Emitidas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,500.00 7,500.00 01 - 05 0.00 O 13 P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a
6,699.00 0.00 01 - 23 801.00 O 45 P/R disminución en Control Administrativo
6,399.00 0.00 01 - 30 300.00 O 63 P/R disminución de Especies Valoradas
1,101.00 7,500.00 Flujo de Enero
7,500.00 1,101.00 6,399.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 911.09 CUENTA : Garantías en valores, bienes y documentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
112,500.00 112,500.00 01 - 15 0.00 O 35 P/R garantía recibida por entrega de
0.00 112,500.00 Flujo de Enero
112,500.00 0.00 112,500.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 921.07 CUENTA : Emisión de Especies Valoradas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,500.00 0.00 01 - 05 7,500.00 O 13 P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a
6,699.00 801.00 01 - 23 0.00 O 45 P/R disminución en Control Administrativo
6,399.00 300.00 01 - 30 0.00 O 63 P/R disminución de Especies Valoradas
7,500.00 1,101.00 Flujo de Enero
1,101.00 7,500.00 6,399.00 Acumulado a Enero
CÓDIGO : 921.09 CUENTA : Responsabilidad por garantías en valores, bienes y
d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
112,500.00 0.00 01 - 15 112,500.00 O 35 P/R garantía recibida por entrega de


477

112,500.00 0.00 Flujo de Enero
0.00 112,500.00 112,500.00 Acumulado a Enero

478

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
604,164.18 346,656.9 22,827.76 0.00 280,335.01 0.00 626,991.94 DISPONIBLES 111 346,656.93
18,499.99 20,858.99 2,359.00 0.00 0.00 0.00 20,858.99 Cajas Recaudadoras 11101 20,858.99
417,199.15 145,477.7 8,000.00 0.00 279,721.41 0.00 425,199.15 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso
L l
11103 145,477.74
168,465.04 180,320.2 12,468.76 0.00 613.60 0.00 180,933.80 Bancos Comerciales M/N 11115 180,320.20
20,858.99 32,714.15 12,468.76 0.00 613.60 0.00 33,327.75 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1111501 32,714.15
147,606.05 147,606.0 0.00 0.00 0.00 0.00 147,606.05 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1111502 147,606.05
3,415.00 3,015.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 4,415.00 ANTICIPO DE FONDOS 112 3,015.00
3,015.00 3,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,015.00 Anticipo a Servidores Públicos 11201 3,015.00
1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 Anticipos de Sueldos 1120101 1,800.00
1,215.00 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.00 Anticipos por Viáticos 1120102 1,215.00
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 Garantías Entregadas 11211 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Fondos de Reposición 11213 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Fondos Reposición - Caja Chica 1121301 0.00
2,881,197. 2,370,273. 0.00 0.00 510,923.47 0.00 2,881,197.2 CUENTAS POR COBRAR 113 2,370,273.7
300,330.87 9,461.38 0.00 0.00 290,869.49 0.00 300,330.87 Ctas por Cobrar Impuestos 11311 9,461.38
275,467.87 7,737.38 0.00 0.00 267,730.49 0.00 275,467.87 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 1131101 7,737.38
24,863.00 1,724.00 0.00 0.00 23,139.00 0.00 24,863.00 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1131102 1,724.00
8,015.00 1,914.00 0.00 0.00 6,101.00 0.00 8,015.00 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11313 1,914.00
801.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de
L Públi
1131303 801.00
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 1131306 300.00
3,500.00 413.00 0.00 0.00 3,087.00 0.00 3,500.00 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y
C
1131308 413.00
3,414.00 400.00 0.00 0.00 3,014.00 0.00 3,414.00 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
Al ill d C li ió
1131309 400.00
1,435.00 94.00 0.00 0.00 1,341.00 0.00 1,435.00 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11314 94.00
1,435.00 94.00 0.00 0.00 1,341.00 0.00 1,435.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios
Ad i i i
1131401 94.00
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
604,164.18 346,656.9 22,827.76 0.00 280,335.01 0.00 626,991.94 DISPONIBLES 111 346,656.93
18,499.99 20,858.99 2,359.00 0.00 0.00 0.00 20,858.99 Cajas Recaudadoras 11101 20,858.99
417,199.15 145,477.7 8,000.00 0.00 279,721.41 0.00 425,199.15 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso
L l
11103 145,477.74
168,465.04 180,320.2 12,468.76 0.00 613.60 0.00 180,933.80 Bancos Comerciales M/N 11115 180,320.20
20,858.99 32,714.15 12,468.76 0.00 613.60 0.00 33,327.75 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1111501 32,714.15
147,606.05 147,606.0 0.00 0.00 0.00 0.00 147,606.05 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1111502 147,606.05
3,415.00 3,015.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 4,415.00 ANTICIPO DE FONDOS 112 3,015.00
3,015.00 3,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,015.00 Anticipo a Servidores Públicos 11201 3,015.00
1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 Anticipos de Sueldos 1120101 1,800.00
1,215.00 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.00 Anticipos por Viáticos 1120102 1,215.00
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 Garantías Entregadas 11211 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Fondos de Reposición 11213 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Fondos Reposición - Caja Chica 1121301 0.00
2,881,197. 2,370,273. 0.00 0.00 510,923.47 0.00 2,881,197.2 CUENTAS POR COBRAR 113 2,370,273.7
300,330.87 9,461.38 0.00 0.00 290,869.49 0.00 300,330.87 Ctas por Cobrar Impuestos 11311 9,461.38
275,467.87 7,737.38 0.00 0.00 267,730.49 0.00 275,467.87 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 1131101 7,737.38
24,863.00 1,724.00 0.00 0.00 23,139.00 0.00 24,863.00 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1131102 1,724.00
8,015.00 1,914.00 0.00 0.00 6,101.00 0.00 8,015.00 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11313 1,914.00
801.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de
L Públi
1131303 801.00
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 1131306 300.00
3,500.00 413.00 0.00 0.00 3,087.00 0.00 3,500.00 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y
C
1131308 413.00
3,414.00 400.00 0.00 0.00 3,014.00 0.00 3,414.00 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
Al ill d C li ió
1131309 400.00
1,435.00 94.00 0.00 0.00 1,341.00 0.00 1,435.00 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11314 94.00
1,435.00 94.00 0.00 0.00 1,341.00 0.00 1,435.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios
Ad i i i
1131401 94.00

479
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
570.75 570.75 0.00 0.00 0.00 0.00 570.75 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 11317 570.75
280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos
Ad l d
1131702 280.00
24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses
P di U b
1131703 24.75
266.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas
P di U b
1131704 266.00
38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 11318 38,000.00
342,000.00 342,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 342,000.00 C x C Transferencias de Capital 11328 342,000.00
1,971,200. 1,971,200. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,971,200.0 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 11336 1,971,200.0
212,645.58 33.60 0.00 0.00 212,611.98 0.00 212,645.58 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381 33.60
212,611.98 0.00 0.00 0.00 212,611.98 0.00 212,611.98 Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 0.00
33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 1138102 33.60
7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 Ctas por Cobrar Años Anteriores 11398 7,000.00
112,500.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 Inversiones en Préstamos y Anticipos 123 0.00
112,500.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 Concesión de Préstamos y Anticipos 12301 0.00
112,500.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 Anticipos a Contratistas 1230113 0.00
0.00 7,000.00 17,500.00 0.00 10,500.00 0.00 17,500.00 DEUDORES FINANCIEROS 124 7,000.00
0.00 7,000.00 17,500.00 0.00 10,500.00 0.00 17,500.00 Cuentas por Cobrar Años anteriores 12498 7,000.00
0.00 7,000.00 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 10,000.00 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1249801 7,000.00
0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 Anticipos de Fondos Años Anteriores 1249802 0.00
361,148.00 0.00 40,927.52 0.00 402,075.52 0.00 402,075.52 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 131 0.00
7,500.00 0.00 5,500.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 13101 0.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 Existencias de Combustibles y Lubricantes 1310103 0.00
4,300.00 0.00 3,000.00 0.00 7,300.00 0.00 7,300.00 Existencias de Materiales de Oficina 1310104 0.00
1,200.00 0.00 2,500.00 0.00 3,700.00 0.00 3,700.00 Existencias de Materiales de Aseo 1310105 0.00
353,648.00 0.00 35,427.52 0.00 389,075.52 0.00 389,075.52 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para
I ió
13103 0.00

480
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
353,648.00 0.00 35,427.52 0.00 389,075.52 0.00 389,075.52 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico,
Pl í C i
1310311 0.00
1,408,000. 0.00 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 Existencias para Producción y Ventas 132 0.00
1,408,000. 0.00 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 Existencias de Productos Terminados 13205 0.00
1,408,000. 0.00 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 Existencias de Otros Productos Terminados 1320599 0.00
8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 1320599002 0.00
1,400,000. 0.00 0.00 0.00 1,400,000. 0.00 1,400,000.0 Existencias de Otros Productos Terminados -
P i
1320599003 0.00
0.00 0.00 253,841.60 0.00 253,841.60 0.00 253,841.60 BIENES DE ADMINISTRACION 141 0.00
0.00 0.00 145,160.00 0.00 145,160.00 0.00 145,160.00 Bienes Muebles 14101 0.00
0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 Mobiliarios 1410103 0.00
0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 Maquinarias y Equipos 1410104 0.00
0.00 0.00 12,320.00 0.00 12,320.00 0.00 12,320.00 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1410107 0.00
0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 Bienes Inmuebles 14103 0.00
0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 Terrenos 1410301 0.00
0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 Edificios, Locales y Residencias 1410302 0.00
0.00 0.00 0.00 98,044.40 0.00 98,044.40 0.00 Depreciación Acumulada 14199 98,044.40
0.00 0.00 0.00 27,178.40 0.00 27,178.40 0.00 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y
R id i
1419902 27,178.40
0.00 0.00 0.00 23,778.00 0.00 23,778.00 0.00 Depreciación Acumulada Mobiliarios 1419903 23,778.00
0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1419904 36,000.00
0.00 0.00 0.00 11,088.00 0.00 11,088.00 0.00 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y
P I f á i
1419907 11,088.00
0.00 6,585.00 0.00 0.00 0.00 6,585.00 0.00 Depósitos de Terceros 212 6,585.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 21201 200.00
0.00 6,385.00 0.00 0.00 0.00 6,385.00 0.00 Fondos de Terceros 21203 6,385.00
0.00 6,385.00 0.00 0.00 0.00 6,385.00 0.00 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 2120301 6,385.00
2,118,951. 2,120,459. 0.00 0.00 0.00 1,508.15 2,118,951.4 CUENTAS POR PAGAR 213 2,120,459.6

481
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
6,167.94 7,085.89 0.00 0.00 0.00 917.95 6,167.94 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21351 7,085.89
6,056.69 6,056.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6,056.69 C x P Gastos en Personal - Nómina 2135101 6,056.69
0.00 135.42 0.00 0.00 0.00 135.42 0.00 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 2135102 135.42
0.00 782.53 0.00 0.00 0.00 782.53 0.00 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 2135103 782.53
111.25 111.25 0.00 0.00 0.00 0.00 111.25 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 2135104 111.25
12,227.99 12,346.42 0.00 0.00 0.00 118.43 12,227.99 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21353 12,346.42
12,227.99 12,227.99 0.00 0.00 0.00 0.00 12,227.99 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 2135301 12,227.99
0.00 118.43 0.00 0.00 0.00 118.43 0.00 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 2135302 118.43
773.74 773.74 0.00 0.00 0.00 0.00 773.74 C x P Gastos Financieros 21356 773.74
773.74 773.74 0.00 0.00 0.00 0.00 773.74 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2135601 773.74
1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 C x P Transferencias Corrientes 21358 1,900.00
1,408,000. 1,408,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,408,000.0 C x P Bienes y Servicios de Producción 21363 1,408,000.0
1,408,000. 1,408,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,408,000.0 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 2136301 1,408,000.0
353,611.16 353,648.0 0.00 0.00 0.00 36.84 353,611.16 C x P Bienes y Servicios de Inversión 21373 353,648.00
353,611.16 353,611.1 0.00 0.00 0.00 0.00 353,611.16 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2137301 353,611.16
0.00 36.84 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 2137302 36.84
212,210.65 212,645.5 0.00 0.00 0.00 434.93 212,210.65 C x P IVA 21381 212,645.58
211,442.22 211,442.2 0.00 0.00 0.00 0.00 211,442.22 C x P IVA Proveedores 100% 2138101 211,442.22
0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 C x P IVA Fisco 100% 2138102 72.00
768.43 768.43 0.00 0.00 0.00 0.00 768.43 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 2138103 768.43
0.00 329.33 0.00 0.00 0.00 329.33 0.00 C x P IVA Fisco 30% Bs. 2138104 329.33
0.00 33.60 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 C x P IVA Cobrado 100% 2138107 33.60
112,500.00 112,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 C x P Inversiones Financieras 21387 112,500.00
111,375.00 111,375.0 0.00 0.00 0.00 0.00 111,375.00 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 2138701 111,375.00

482
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
281.25 281.25 0.00 0.00 0.00 0.00 281.25 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 2138702 281.25
337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 2138703 337.50
225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público -
20%
2138704 225.00
281.25 281.25 0.00 0.00 0.00 0.00 281.25 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 2138705 281.25
11,560.00 11,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,560.00 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 21397 11,560.00
11,560.00 1,971,200. 0.00 14,560.00 0.00 1,974,200.0 11,560.00 Financieros 224 1,985,760.0
0.00 1,971,200. 0.00 0.00 0.00 1,971,200.0 0.00 Créditos de Proveedores Internos 22403 1,971,200.0
0.00 1,971,200. 0.00 0.00 0.00 1,971,200.0 0.00 Créditos del Sector Público no Financiero 2240302 1,971,200.0
11,560.00 0.00 0.00 14,560.00 0.00 3,000.00 11,560.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 22497 14,560.00
11,560.00 0.00 0.00 14,560.00 0.00 3,000.00 11,560.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 2249701 14,560.00
0.00 16,840.00 0.00 304,696.8 0.00 321,536.88 0.00 Patrimonio Público 611 321,536.88
0.00 16,840.00 0.00 304,696.8 0.00 321,536.88 0.00 Patrimonio Gobiernos Seccionales 61109 321,536.88
16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 Resultados de Ejercicios 618 16,840.00
16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 Resultados Ejercicios Anteriores 61801 16,840.00
0.00 300,330.8 0.00 0.00 0.00 300,330.87 0.00 Impuestos 621 300,330.87
0.00 300,330.8 0.00 0.00 0.00 300,330.87 0.00 Impuesto sobre la Propiedad 62102 300,330.87
0.00 275,467.8 0.00 0.00 0.00 275,467.87 0.00 Predios Urbanos 6210201 275,467.87
0.00 24,863.00 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 A los Predios Rústicos 6210202 24,863.00
0.00 8,015.00 0.00 0.00 0.00 8,015.00 0.00 Tasas y Contribuciones 623 8,015.00
0.00 1,101.00 0.00 0.00 0.00 1,101.00 0.00 Tasas Generales 62301 1,101.00
0.00 801.00 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 Ocupación de Lugares Públicos 6230103 801.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 Especies Fiscales 6230106 300.00
0.00 6,914.00 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 Contribuciones 62304 6,914.00
0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 Aceras, Bordillos y Cercas 6230408 3,500.00

483
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
0.00 3,414.00 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 Obras de Alcantarillado y Canalización 6230409 3,414.00
0.00 1,435.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 Venta de Bienes y Servicios 624 1,435.00
0.00 1,435.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 Ventas No Industriales 62403 1,435.00
0.00 1,435.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 Otros Servicios Técnicos y Especializados 6240399 1,435.00
0.00 570.75 0.00 0.00 0.00 570.75 0.00 Rentas de Inversiones y Otros 625 570.75
0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 Rentas de Arrendamientos de Bienes 62502 280.00
0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 6250202 280.00
0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 Intereses por Mora 62503 24.75
0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 Tributarias 6250301 24.75
0.00 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 Multas 62504 266.00
0.00 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 Tributarias 6250401 266.00
0.00 380,000.0 0.00 0.00 0.00 380,000.00 0.00 Transferencias Recibidas 626 380,000.00
0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen
S i l A ó
62606 38,000.00
0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 FODESEC Municipios 6260604 38,000.00
0.00 342,000.0 0.00 0.00 0.00 342,000.00 0.00 Aportes y Participaciones Capital e Inversión
Ré i S A ó
62626 342,000.00
0.00 342,000.0 0.00 0.00 0.00 342,000.00 0.00 FODESEC Municipios 6262604 342,000.00
7,085.89 0.00 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 REMUNERACIONES 633 0.00
6,806.24 0.00 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 REMUNERACIONES BASICAS 63301 0.00
2,658.24 0.00 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 J ornales 6330103 0.00
4,148.00 0.00 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 Remuneraciones Unificadas 6330105 0.00
279.65 0.00 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 Aporte Patronal a la Seguridad Social 63306 0.00
279.65 0.00 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 Aporte Patronal 6330601 0.00
4,846.42 0.00 0.00 0.00 4,846.42 0.00 4,846.42 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 634 0.00
1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 Servicios Básicos 63401 0.00

484
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Energía Eléctrica 6340104 0.00
1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 Telecomunicaciones 6340105 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Servicios Generales 63402 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 6340204 0.00
1,860.42 0.00 0.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 63403 0.00
375.42 0.00 0.00 0.00 375.42 0.00 375.42 Pasajes al Interior 6340301 0.00
1,485.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 Viáticos y Subsistencias en el Interior 6340303 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Arrendamientos de Bienes 63405 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 6340502 0.00
86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 Bienes de Uso y Consumo Corriente 63408 0.00
86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
C i í
6340811 0.00
773.74 0.00 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 Gastos Financieros y Otros 635 0.00
773.74 0.00 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 Intereses en Títulos y Valores 63507 0.00
773.74 0.00 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos
V l
6350706 0.00
1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 Transferencias Entregadas 636 0.00
1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 Transferencias Corrientes al Sector Público 63601 0.00
1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 6360102 0.00
120,000.00 1,101.00 0.00 0.00 118,899.00 0.00 120,000.00 Cuentas de Orden Deudoras 911 1,101.00
7,500.00 1,101.00 0.00 0.00 6,399.00 0.00 7,500.00 Especies Valoradas Emitidas 91107 1,101.00
112,500.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 Garantías en valores, bienes y documentos 91109 0.00
1,101.00 120,000.0 0.00 0.00 0.00 118,899.00 1,101.00 Cuentas de Orden Acreedoras 921 120,000.00
1,101.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 6,399.00 1,101.00 Emisión de Especies Valoradas 92107 7,500.00
0.00 112,500.0 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y
d
92109 112,500.00

485

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
TOTALES 434,141.28 434,141.28 3,211,125.0 3,211,125.0 7,653,482.9 7,653,482.9 8,087,624. 8,087,624.
Eco. Iván Alarcón Ing.Patricio Verdesoto
J EFE FINANCIERO ALCALDE
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


486
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Enero del 2005
Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN
1,435.00
0.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
1,435.00
0.00 62403 Ventas No Industriales
1,435.00
0.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados
296,413.56
0.00 RESULTADO DE OPERACION
300,330.87
0.00 62102 Impuesto sobre la Propiedad
275,467.87
0.00 6210201 Predios Urbanos
24,863.00
0.00 6210202 A los Predios Rústicos
1,101.00
0.00 62301 Tasas Generales
801.00
0.00 6230103 Ocupación de Lugares Públicos
300.00
0.00 6230106 Especies Fiscales
6,914.00
0.00 62304 Contribuciones
3,500.00
0.00 6230408 Aceras, Bordillos y Cercas
3,414.00
0.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización
-6,806.24
0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS
-2,658.24
0.00 6330103 J ornales
-4,148.00
0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas
-279.65
0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social
-279.65
0.00 6330601 Aporte Patronal
-1,700.00
0.00 63401 Servicios Básicos
-500.00
0.00 6340104 Energía Eléctrica
-1,200.00
0.00 6340105 Telecomunicaciones
-600.00
0.00 63402 Servicios Generales
-600.00
0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
-1,860.42
0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
-375.42
0.00 6340301 Pasajes al Interior
-1,485.00
0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
-600.00
0.00 63405 Arrendamientos de Bienes
-600.00
0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
-86.00
0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente
-86.00
0.00 6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
378,100.00
0.00 TRANSFERENCIAS NETAS
38,000.00
0.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional
A tó
38,000.00
0.00 6260604 FODESEC Municipios
342,000.00
0.00 62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc.
A tó
342,000.00
0.00 6262604 FODESEC Municipios
-1,900.00
0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público
-1,900.00
0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas
-202.99
0.00 RESULTADO FINANCIERO
280.00
0.00 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes
280.00
0.00 6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias


487


MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Enero del 2005
Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN
24.75
0.00 62503 Intereses por Mora
24.75
0.00 6250301 Tributarias
266.00
0.00 62504 Multas
266.00
0.00 6250401 Tributarias
-773.74
0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores
-773.74
0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
0.00
0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS
675,745.57
0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


488

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
2,979,575.60
ACTIVOS 1
0.00
CORRIENTES
280,335.01
DISPONIBLES 111
0.00
279,721.41
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 11103
0.00
613.60
Bancos Comerciales M/N 11115
0.00
613.60
Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1111501
0.00
1,400.00
ANTICIPO DE FONDOS 112
0.00
400.00
Garantías Entregadas 11211
0.00
1,000.00
Fondos de Reposición 11213
0.00
1,000.00
Fondos Reposición - Caja Chica 1121301
0.00
510,923.47
CUENTAS POR COBRAR 113
0.00
290,869.49
Ctas por Cobrar Impuestos 11311
0.00
267,730.49
C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 1131101
0.00
23,139.00
C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1131102
0.00
6,101.00
Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11313
0.00
3,087.00
C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 1131308
0.00
3,014.00
C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y
C li ió
1131309
0.00
1,341.00
Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11314
0.00
1,341.00
C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1131401
0.00
212,611.98
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381
0.00
212,611.98
Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101
0.00
1,408,000.00
Existencias para Producción y Ventas 132
0.00
1,408,000.00
Existencias de Productos Terminados 13205
0.00
1,408,000.00
Existencias de Otros Productos Terminados 1320599
0.00
8,000.00
Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 1320599002
0.00
1,400,000.00
Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1320599003
0.00
LARGO PLAZO
112,500.00
Inversiones en Préstamos y Anticipos 123
0.00
112,500.00
Concesión de Préstamos y Anticipos 12301
0.00
112,500.00
Anticipos a Contratistas 1230113
0.00
10,500.00
DEUDORES FINANCIEROS 124
0.00
10,500.00
Cuentas por Cobrar Años anteriores 12498
0.00
3,000.00
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1249801
0.00
7,500.00
Anticipos de Fondos Años Anteriores 1249802
0.00


489
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
FIJOS
253,841.60
BIENES DE ADMINISTRACION 141
0.00
145,160.00
Bienes Muebles 14101
0.00
52,840.00
Mobiliarios 1410103
0.00
80,000.00
Maquinarias y Equipos 1410104
0.00
12,320.00
Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1410107
0.00
206,726.00
Bienes Inmuebles 14103
0.00
70,834.00
Terrenos 1410301
0.00
135,892.00
Edificios, Locales y Residencias 1410302
0.00
-98,044.40
Depreciación Acumulada 14199
0.00
-27,178.40
Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias 1419902
0.00
-23,778.00
Depreciación Acumulada Mobiliarios 1419903
0.00
-36,000.00
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1419904
0.00
-11,088.00
Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1419907
0.00
OTROS
402,075.52
EXISTENCIAS PARA CONSUMO 131
0.00
13,000.00
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 13101
0.00
2,000.00
Existencias de Combustibles y Lubricantes 1310103
0.00
7,300.00
Existencias de Materiales de Oficina 1310104
0.00
3,700.00
Existencias de Materiales de Aseo 1310105
0.00
389,075.52
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 13103
0.00
389,075.52
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y
C i
1310311
0.00
1,982,293.15
PASIVOS 2
0.00
CORRIENTES
6,585.00
Depósitos de Terceros 212
0.00
200.00
Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 21201
0.00
6,385.00
Fondos de Terceros 21203
0.00
6,385.00
Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 2120301
0.00
1,508.15
CUENTAS POR PAGAR 213
0.00
917.95
Ctas por Pagar Gastos en Personal 21351
0.00
135.42
C x P Gastos en Personal - Fisco IR 2135102
0.00
782.53
C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 2135103
0.00
118.43
C x P Bienes y Servicios de Consumo 21353
0.00
118.43
C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 2135302
0.00


490

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
36.84
C x P Bienes y Servicios de Inversión 21373
0.00
36.84
C x P Bienes y Servicios de consumo IR 2137302
0.00
434.93
C x P IVA 21381
0.00
72.00
C x P IVA Fisco 100% 2138102
0.00
329.33
C x P IVA Fisco 30% Bs. 2138104
0.00
33.60
C x P IVA Cobrado 100% 2138107
0.00
LARGO PLAZO
1,974,200.00
Financieros 224
0.00
1,971,200.00
Créditos de Proveedores Internos 22403
0.00
1,971,200.00
Créditos del Sector Público no Financiero 2240302
0.00
3,000.00
Cuentas por Pagar Años Anteriores 22497
0.00
3,000.00
Cuentas por Pagar Años Anteriores 2249701
0.00
997,282.45
PATRIMONIO 6
0.00
321,536.88
Patrimonio Público 611
0.00
321,536.88
Patrimonio Gobiernos Seccionales 61109
0.00
675,745.57
Resultados de Ejercicios 618
0.00
675,745.57
Resultado del Ejercicio Vigente 61803
0.00
2,979,575.60
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN 9
118,899.00
Cuentas de Orden Deudoras 911
0.00
6,399.00
Especies Valoradas Emitidas 91107
0.00
112,500.00
Garantías en valores, bienes y documentos 91109
0.00
118,899.00
Cuentas de Orden Acreedoras 921
0.00
6,399.00
Emisión de Especies Valoradas 92107
0.00
112,500.00
Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 92109
0.00
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


491

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Enero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior
FUENTES CORRIENTES 50,040.13
0.00
Ctas por Cobrar Impuestos 9,461.38
0.00
11311
Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 1,914.00
0.00
11313
Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 94.00
0.00
11314
Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 570.75
0.00
11317
Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00
0.00
11318
USOS CORRIENTES 21,069.67
0.00
Ctas por Pagar Gastos en Personal 6,167.94
0.00
21351
C x P Bienes y Servicios de Consumo 12,227.99
0.00
21353
C x P Gastos Financieros 773.74
0.00
21356
C x P Transferencias Corrientes 1,900.00
0.00
21358
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 28,970.46
0.00
FUENTES DE CAPITAL 342,000.00
0.00
C x C Transferencias de Capital 342,000.00
0.00
11328
USOS DE CAPITAL 1,874,111.16
0.00
C x P Bienes y Servicios de Producción 1,408,000.00
0.00
21363
C x P Bienes y Servicios de Inversión 353,611.16
0.00
21373
C x P Inversiones Financieras 112,500.00
0.00
21387
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,532,111.16
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,503,140.70
0.00


492


MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Enero del 2005
Año Vigente Año Anterior DENOMINACIÓN CUENTAS
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT
1,978,200.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.00
1,971,200.0 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 11336 0.00
7,000.00 Ctas por Cobrar Años Anteriores 11398 0.00
11,560.00 USOS DE FINANCIAMIENTO 0.00
11,560.00 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 21397 0.00
1,966,640.0 SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 0.00
-212,177.05 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 0.00
33.60 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381 0.00
212,210.65 C x P IVA 21381 0.00
-251,322.25 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 0.00
2,359.00 Cajas Recaudadoras 11101 0.00
-271,721.41 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 11103 0.00
11,855.16 Bancos Comerciales 11115 0.00
-400.00 Garantías Entregadas 11211 0.00
200.00 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 21201 0.00
6,385.00 Fondos de Terceros 21203 0.00
1,503,140.7 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 0.00
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


493
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al
31 de Enero del 2005
DENOMINACIÓN Presupuesto PARTIDA Ejecución Desviación
300,330.87 300,330.87 0.00 IMPUESTOS 11
72,978.12 8,015.00 64,963.12 TASAS Y CONTRIBUCIONES 13
52,435.00 1,435.00 51,000.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 14
505,702.76 570.75 505,132.01 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 17
300,570.00 38,000.00 262,570.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 18
20,000.00 0.00 20,000.00 OTROS INGRESOS 19
151,572.68 7,085.89 144,486.79 GASTOS EN PERSONAL 51
484,717.00 12,346.42 472,370.58 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 53
1,200.00 773.74 426.26 GASTOS FINANCIEROS 56
1,786.20 0.00 1,786.20 OTROS GASTOS 57
41,000.00 1,900.00 39,100.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58
571,740.87 326,245.57 245,495.30 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
12,500.00 0.00 12,500.00 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 24
112,500.00 0.00 112,500.00 RECUPERACION DE INVERSIONES 27
1,279,669.13 342,000.00 937,669.13 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 28
1,420,500.00 1,408,000.00 12,500.00 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 63
6,350.00 353,648.00 -347,298.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
INVERSION
73
500,000.00 0.00 500,000.00 OBRAS PUBLICAS 75
150,000.00 0.00 150,000.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 84
612,500.00 112,500.00 500,000.00 INVERSIONES FINANCIERAS 87
-1,284,680.87 -1,532,148.00 247,467.13 SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
1,927,500.00 1,978,200.00 -50,700.00 FINANCIAMIENTO PUBLICO 36
1,200,000.00 0.00 1,200,000.0 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 96
14,560.00 11,560.00 3,000.00 PASIVO CIRCULANTE 97
712,940.00 1,966,640.00 -1,253,700.0 SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
0.00 760,737.57 -760,737.57 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS 4,584,185.8 2,668,551.62 1,915,634.2
TOTAL GASTOS 4,584,185.8 1,907,814.05 2,676,371.8
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 760,737.57 -760,737.57
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR

494
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Enero del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 348,351.62 903,665.13 600000001
IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 300,330.87 0.00 6000000011
Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 300,330.87 0.00 600000001102
A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 275,467.87 0.00 600000001102010
A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00 600000001102020
TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 8,015.00 64,963.12 6000000013
Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 1,101.00 64,963.12 600000001301
Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00 600000001301030
Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12 600000001301060
Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 600000001301080
Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 600000001301150
Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00 600000001304
Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 600000001304080
Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00 600000001304090
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 6000000014
Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403
Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403990
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 570.75 505,132.01 6000000017
Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 0.00 501,302.76 600000001701
Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 600000001701080

495
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Enero del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 0.00 1,302.76 600000001701990
Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702
Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702020
Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703
Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703010
Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704
Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00 6000000018
Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802
Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802040
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806
FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806040
OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 6000000019
Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 600000001904
Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 600000001904990
INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 342,000.00 1,062,669.13 600000002
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 6000000024
Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 600000002401
Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 600000002401040
RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 6000000027

496

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Enero del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 600000002702
Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 600000002702070
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 342,000.00 937,669.13 6000000028
Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 600000002803
De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 600000002803010
Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806
FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806040
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 1,978,200.00 -50,700.00 600000003
FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 1,978,200.00 -50,700.00 6000000036
Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 1,971,200.00 -61,200.00 600000003602
Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 600000003602010
Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00 600000003602020
Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605
De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605010
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR
4,584,185.88 TOTALES: 0.00 4,584,185.88 2,668,551.62 1,915,634.26

497

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
22,106.05
680,275.88 0.00 680,275.88
GASTOS CORRIENTES
658,169.83 22,106.05 658,169.83
60000000005
7,085.89
151,572.68 0.00 151,572.68
GASTOS EN PERSONAL
144,486.79 7,085.89 144,486.79
600000000051
6,806.24
121,674.88 0.00 121,674.88
Remuneraciones Básicas
114,868.64 6,806.24 114,868.64
60000000005101
2,658.24
31,898.88 0.00 31,898.88
J ornales
29,240.64 2,658.24 29,240.64
60000000005101030
4,148.00
89,776.00 0.00 89,776.00
Remuneraciones Unificadas
85,628.00 4,148.00 85,628.00
60000000005101050
0.00
26,542.00 0.00 26,542.00
Remuneraciones Temporales
26,542.00 0.00 26,542.00
60000000005105
0.00
26,542.00 0.00 26,542.00
Servicios Personales por Contrato
26,542.00 0.00 26,542.00
60000000005105100
279.65
3,355.80 0.00 3,355.80
Aportes Patronales a la Seguridad Social
3,076.15 279.65 3,076.15
60000000005106
279.65
3,355.80 0.00 3,355.80
Aporte Patronal
3,076.15 279.65 3,076.15
60000000005106010
12,346.42
484,717.00 0.00 484,717.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
472,370.58 12,346.42 472,370.58
600000000053
1,700.00
20,400.00 0.00 20,400.00
Servicios Básicos
18,700.00 1,700.00 18,700.00
60000000005301
500.00
6,000.00 0.00 6,000.00
Energía Eléctrica
5,500.00 500.00 5,500.00
60000000005301040
1,200.00
14,400.00 0.00 14,400.00
Telecomunicaciones
13,200.00 1,200.00 13,200.00
60000000005301050
600.00
41,480.00 0.00 41,480.00
Servicios Generales
40,880.00 600.00 40,880.00
60000000005302
600.00
3,000.00 0.00 3,000.00
Impresión, Reproducción y Publicación
2,400.00 600.00 2,400.00
60000000005302040
0.00
22,500.00 0.00 22,500.00
Espectáculos Culturales y Sociales
22,500.00 0.00 22,500.00
60000000005302050
0.00
15,980.00 0.00 15,980.00
Difusión, Información y Publicidad
15,980.00 0.00 15,980.00
60000000005302070
1,860.42
20,400.00 0.00 20,400.00
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
18,539.58 1,860.42 18,539.58
60000000005303
375.42
6,000.00 0.00 6,000.00
Pasajes al Interior
5,624.58 375.42 5,624.58
60000000005303010

498
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
1,485.00
14,400.00 0.00 14,400.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
12,915.00 1,485.00 12,915.00
60000000005303030
0.00
6,789.00 0.00 6,789.00
Instalación, Mantenimiento y Reparación
6,789.00 0.00 6,789.00
60000000005304
0.00
6,789.00 0.00 6,789.00
Maquinarias y Equipos
6,789.00 0.00 6,789.00
60000000005304040
600.00
7,200.00 0.00 7,200.00
Arrendamientos de Bienes
6,600.00 600.00 6,600.00
60000000005305
600.00
7,200.00 0.00 7,200.00
Edificios, Locales y Residencias
6,600.00 600.00 6,600.00
60000000005305020
7,586.00
388,448.00 0.00 388,448.00
Bienes de Uso y Consumo Corriente
380,862.00 7,586.00 380,862.00
60000000005308
2,000.00
20,000.00 0.00 20,000.00
Combustibles y Lubricantes
18,000.00 2,000.00 18,000.00
60000000005308030
4,300.00
6,000.00 0.00 6,000.00
Materiales de Oficina
1,700.00 4,300.00 1,700.00
60000000005308040
1,200.00
3,800.00 0.00 3,800.00
Materiales de Aseo
2,600.00 1,200.00 2,600.00
60000000005308050
86.00
356,648.00 0.00 356,648.00
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
356,562.00 86.00 356,562.00
60000000005308110
0.00
2,000.00 0.00 2,000.00
Otros de Uso y Consumo
2,000.00 0.00 2,000.00
60000000005308990
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
GASTOS FINANCIEROS
426.26 773.74 426.26
600000000056
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
Títulos y Valores en Circulación
426.26 773.74 426.26
60000000005601
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en
426.26 773.74 426.26
60000000005601060
0.00
1,786.20 0.00 1,786.20
OTROS GASTOS
1,786.20 0.00 1,786.20
600000000057
0.00
1,786.20 0.00 1,786.20
Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
1,786.20 0.00 1,786.20
60000000005702
0.00
1,500.00 0.00 1,500.00
Seguros
1,500.00 0.00 1,500.00
60000000005702010
0.00
286.20 0.00 286.20
Comisiones Bancarias
286.20 0.00 286.20
60000000005702030
1,900.00
41,000.00 0.00 41,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
39,100.00 1,900.00 39,100.00
600000000058

499
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
1,900.00
41,000.00 0.00 41,000.00
Transferencias Corrientes al Sector Público
39,100.00 1,900.00 39,100.00
60000000005801
1,900.00
38,000.00 0.00 38,000.00
A Entidades Descentralizadas y Autónomas
36,100.00 1,900.00 36,100.00
60000000005801020
0.00
3,000.00 0.00 3,000.00
A Entidades del Gobierno Seccional
3,000.00 0.00 3,000.00
60000000005801040
1,408,000.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
GASTOS DE PRODUCCION
12,500.00 1,408,000.0 12,500.00
60000000006
1,408,000.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION
12,500.00 1,408,000.0 12,500.00
600000000063
1,408,000.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
Adquisición de Productos Terminados
12,500.00 1,408,000.0 12,500.00
60000000006312
1,408,000.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
Otros Productos Terminados
12,500.00 1,408,000.0 12,500.00
60000000006312990
353,648.00
506,350.00 0.00 506,350.00
GASTOS DE INVERSION
152,702.00 353,648.00 152,702.00
60000000007
353,648.00
6,350.00 0.00 6,350.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
-347,298.00 353,648.00 -347,298.00
600000000073
0.00
1,750.00 0.00 1,750.00
Servicios Generales
1,750.00 0.00 1,750.00
60000000007302
0.00
1,600.00 0.00 1,600.00
Fletes y Maniobras
1,600.00 0.00 1,600.00
60000000007302020
0.00
150.00 0.00 150.00
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
150.00 0.00 150.00
60000000007302040
0.00
2,800.00 0.00 2,800.00
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
2,800.00 0.00 2,800.00
60000000007303
0.00
2,800.00 0.00 2,800.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
2,800.00 0.00 2,800.00
60000000007303030
0.00
500.00 0.00 500.00
Arrendamiento de Bienes
500.00 0.00 500.00
60000000007305
0.00
500.00 0.00 500.00
Edificios, Locales y Residencias
500.00 0.00 500.00
60000000007305020
353,648.00
1,300.00 0.00 1,300.00
Bienes de Uso y Consumo de Inversión
-352,348.00 353,648.00 -352,348.00
60000000007308
0.00
1,000.00 0.00 1,000.00
Alimentos y Bebidas
1,000.00 0.00 1,000.00
60000000007308010
0.00
300.00 0.00 300.00
Materiales de Oficina
300.00 0.00 300.00
60000000007308040

500
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
353,648.00
0.00 0.00 0.00
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
-353,648.00 353,648.00 -353,648.00
60000000007308110
0.00
500,000.00 0.00 500,000.00
OBRAS PUBLICAS
500,000.00 0.00 500,000.00
600000000075
0.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Obras de Infraestructura
500,000.00 0.00 500,000.00
60000000007501
0.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Obras Públicas de Transporte y Vías
500,000.00 0.00 500,000.00
60000000007501050
112,500.00
762,500.00 0.00 762,500.00
GASTOS DE CAPITAL
650,000.00 112,500.00 650,000.00
60000000008
0.00
150,000.00 0.00 150,000.00
ACTIVOS DE LARGA DURACION
150,000.00 0.00 150,000.00
600000000084
0.00
150,000.00 0.00 150,000.00
Bienes Muebles
150,000.00 0.00 150,000.00
60000000008401
0.00
150,000.00 0.00 150,000.00
Maquinarias y Equipos
150,000.00 0.00 150,000.00
60000000008401040
112,500.00
612,500.00 0.00 612,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS
500,000.00 112,500.00 500,000.00
600000000087
0.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Inversiones en Títulos y Valores
500,000.00 0.00 500,000.00
60000000008701
0.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Compra de Acciones y Participaciones de Capital
500,000.00 0.00 500,000.00
60000000008701040
112,500.00
112,500.00 0.00 112,500.00
Concesión de Préstamos
0.00 112,500.00 0.00
60000000008702
112,500.00
112,500.00 0.00 112,500.00
Al Sector Privado
0.00 112,500.00 0.00
60000000008702070
11,560.00
1,214,560.0 0.00 1,214,560.0
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
1,203,000.0 11,560.00 1,203,000.0
60000000009
0.00
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
600000000096
0.00
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
Deuda Interna
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
60000000009602
0.00
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
Al Sector Público no Financiero
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
60000000009602020
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
PASIVO CIRCULANTE
3,000.00 11,560.00 3,000.00
600000000097
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
Deuda Flotante
3,000.00 11,560.00 3,000.00
60000000009701

501


MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Enero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E F = C - D G = C - E
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
De Cuentas por Pagar
3,000.00 11,560.00 3,000.00
60000000009701010
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR
TOTALES: 3,369,625.88 0.00 3,369,625.88 1,896,254.05 1,473,371.83 1,896,254.05 1,473,371.83

502

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 01 67 F
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios
Administrativos
25.00
113.13.15 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de
Obras
9,000.00
623.01.08 1301080 Prestación de Servicios Prestación de Servicios 25.00 25.00
623.01.15 1301150 Fiscalización de Obras Fiscalización de Obras 9,000.00 9,000.00
-- P/R recuperación por fiscalización de obras --
02 - 01 68 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 21,600.00
151.51.05.001 7501050 Pavimentación de la Calle "F" Obras Públicas de Transporte y Vías 180,000.00 180,000.00
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 166,025.00
213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR 1,800.00
213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 1,800.00
213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 337.50
213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 405.00
213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 270.00
213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 337.50
213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 9,025.00
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 15,120.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 6,480.00
-- P/R planilla de obra por el 40% --
02 - 01 69 F
113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 45,000.00
123.01.13 2702070 Anticipos a Contratistas Sector Privado 45,000.00 45,000.00
-- P/R recuperación del 40% del anticipo otorgado -

503
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 01 70 F
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 45,000.00
213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 9,025.00
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios
Administrativos
25.00
113.13.15 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de
Obras
9,000.00
113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 45,000.00
-- P/R compensación del anticipo otorgado --
02 - 01 71 J
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 180,000.00
151.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 180,000.00
-- P/R el gasto institucional --
02 - 02 72 F
113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 2,000.00
113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 50,000.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 6,240.00
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 6,240.00
624.02.99 1402990 Ventas de Productos y Materiales Varios Otras Ventas de Productos y Materiales 52,000.00 52,000.00
-- P/R venta de diesel y pavimento --
02 - 02 73 J
638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 52,000.00
132.05.99.002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 2,000.00
132.05.99.003 Existencias de Otros Productos Terminados -
Pavimento
50,000.00
-- P/R costo de ventas del diesel y el pavimento --

504
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 02 74 F
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 58,240.00
113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 2,000.00
113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 50,000.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 6,240.00
-- P/R compensación venta con líquidación planilla
--
02 - 02 75 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 313.60
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 313.60
-- P/R transferencia #121112 --
02 - 03 76 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 360.00
152.36.05 7306050 Estudio y Diseño de Proyectos Estudio y Diseño de Proyectos 3,000.00 3,000.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2,760.00
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 240.00
213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 108.00
213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 252.00
-- P/R estudio de reestructura de la institución --
02 - 03 77 J
631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de
Capacitación
3,000.00
152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de
Capacitación
3,000.00
-- P/R al gasto institucional el estudio realizado --
02 - 04 78 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 300.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 300.00
-- P/R transferencia #6453 a la cuenta "T" --

505
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 05 79 F
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 150,000.00
223.01.01 3602010 Créditos del Sector Público Financiero Del Sector Público Financiero 150,000.00 150,000.00
-- P/R crédito otorgado por el BdE --
02 - 05 80 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 18,000.00
142.01.04 8401040 Maquinaria y Equipos Maquinarias y Equipos 150,000.00 150,000.00
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 18,000.00
213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 148,500.00
213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 1,500.00
-- P/R adquisición de maquinaria --
02 - 05 81 F
213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 148,500.00
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 148,500.00
-- P/R compensación con el crédito otorgado --
02 - 06 82 F
113.24 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 12,500.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 1,500.00
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 1,500.00
624.21.04 2401040 Ventas de Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos 12,500.00 12,500.00
-- P/R remate de maquinaria y equipo --
02 - 06 83 F
111.01 Cajas Recaudadoras 14,000.00
113.24 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 12,500.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 1,500.00
-- P/R recaudación por el remate --

506
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 06 84 J
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 9,000.00
638.21 Costo de Ventas de Bienes Muebles de
Administración
11,000.00
141.01.04 Maquinarias y Equipos 20,000.00
-- P/R la disminución del Activo y el costo de ventas
--
02 - 07 85 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 14,000.00
111.01 Cajas Recaudadoras 14,000.00
-- P/R depósito #475645 --
02 - 09 86 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 101,923.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 101,923.00
-- P/R transferencia #634545 --
02 - 09 87 F
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2,760.00
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 62,785.00
213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 1,800.00
213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 337.50
213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 405.00
213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 270.00
213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 337.50
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 18,000.00
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 15,120.00
213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 108.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 101,923.00
-- P/R pagos a proveedores --

507
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 10 88 F
213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 782.53
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 782.53
-- P/R pago al IESS por el SPI --
02 - 11 89 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 14,000.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 14,000.00
-- P/R transferencia #74556 a la cuenta "T" --
02 - 12 90 F
113.28 C x C Transferencias de Capital 150,000.00
626.23.01 2803010 De Organismos Multilaterales De Organismos Multilaterales 150,000.00 150,000.00
-- P/R donación de Organismo Internacional --
02 - 12 91 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 150,000.00
113.28 C x C Transferencias de Capital 150,000.00
-- P/R depósito de la donación --
02 - 13 92 F
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos -6,489.35
621.02.01 1102010 Predios Urbanos A los Predios Urbanos -6,489.35 -6,489.35
-- P/R anulación títulos de crédito mal emitidos --
02 - 14 93 F
113.19 C x C Otros Ingresos 425.00
625.24.99 1904990 Otros No Especificados Otros no Especificados 425.00 425.00
-- P/R aporte del 40% de los caucionados --
02 - 14 94 F
112.01.01 Anticipos de Sueldos 425.00
113.19 C x C Otros Ingresos 425.00
-- P/R el aporte de los caucionados como anticipo -

508
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 14 95 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 119.40
125.31.01 5702010 Prepagos de Seguros Seguros 995.00 995.00
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 994.05
213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 119.40
-- P/R renovación de la Póliza de Fidelidad --
02 - 16 96 J
151.38.11.012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 27,589.26
634.08.04 Materiales de Oficina 3,200.00
634.08.05 Materiales de Aseo 1,950.00
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 3,200.00
131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 1,950.00
131.03.11 Existencias de Materiales Contrucción, Eléctrico,
Plomería y Carpinter
27,589.26
-- P/R egresos de bodega #451, 452, y 453 --
02 - 16 97 J
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 27,589.26
151.98.02 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 27,589.26
-- P/R gasto institucional por Bacheo de Calles --
02 - 17 98 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,113.45
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 1,113.45
-- P/R transferencia #9098 --
02 - 17 99 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 994.05
213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 119.40
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,113.45
-- P/R pago de la Póliza --

509
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 18 100 J
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 120.00
141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 9,500.00
611.99 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 9,620.00
-- P/R donación de 10 computadores --
02 - 19 101 F
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios
Administrativos
20.00
623.01.08 1301080 Prestación de Servicios Prestación de Servicios 20.00 20.00
-- P/R comisión por servicios prestados --
02 - 19 102 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 180.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 180.00
-- P/R transferencia para devolución de fondos
ajenos --
02 - 19 103 F
212.01 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 200.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 180.00
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios
Administrativos
20.00
-- P/R compensación y devolución de fondos
ajenos --
02 - 21 104 F
113.19 C x C Otros Ingresos 4,500.00
625.24.99 1904990 Otros No Especificados Otros no Especificados 4,500.00 4,500.00
-- P/R ingreso de valores en cheques no cobrados -
02 - 21 105 F
212.03.01 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 4,500.00
113.19 C x C Otros Ingresos 4,500.00
-- P/R valores cheques prescritos no serán

510
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 23 106 F
111.01 Cajas Recaudadoras 1,500.00
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1,500.00
-- P/R recaudación cheque del BdE --
02 - 24 107 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1,500.00
111.01 Cajas Recaudadoras 1,500.00
-- P/R depósito #65375 --
02 - 28 108 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 1,500.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1,500.00
-- P/R transferencia #23534 --
02 - 28 109 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 725.62
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 725.62
-- P/R transferencia #89098 --
02 - 28 110 F
213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 135.42
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 118.43
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.84
213.81.02 C x P IVA Fisco 100% 72.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 329.33
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 33.60
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 725.62
-- P/R pago en declaraciones de Impuestos al SRI -
02 - 28 111 F
224.03.02 9602020 Créditos del Sector Público no Financiero Al Sector Público no Financiero 109,511.11 109,511.11
213.96 C x P Amortización de la Deuda Pública 109,511.11
-- P/R amortización cuota crédito Petrocomercial --

511
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Feb/2005
Hasta:
28/Feb/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
02 - 28 112 F
213.96 C x P Amortización de la Deuda Pública 109,511.11
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 109,511.11
-- P/R pago a través de Fideicomiso --
TOTALES 2,014,256.06 2,014,256.06


512
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
MAYOR GENERAL
CÓDIGO : 111.01 CUENTA : Cajas Recaudadoras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
20,858.99 20,858.99 Acumulado a Enero 0.00
14,000.00 14,000.00 02 - 06 0.00 F 83 P/R recaudación por el remate
0.00 0.00 02 - 07 14,000.00 F 85 P/R depósito #475645
1,500.00 1,500.00 02 - 23 0.00 F 106 P/R recaudación cheque del BdE
0.00 0.00 02 - 24 1,500.00 F 107 P/R depósito #65375
15,500.00 15,500.00 Flujo de Febrero
36,358.99 36,358.99 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 111.03 CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
425,199.15 145,477.74 Acumulado a Enero 279,721.41
280,035.01 313.60 02 - 02 0.00 F 75 P/R transferencia #121112
280,335.01 300.00 02 - 04 0.00 F 78 P/R transferencia #6453 a la cuenta "T"
178,412.01 0.00 02 - 09 101,923.00 F 86 P/R transferencia #634545
177,629.48 0.00 02 - 10 782.53 F 88 P/R pago al IESS por el SPI
191,629.48 14,000.00 02 - 11 0.00 F 89 P/R transferencia #74556 a la cuenta "T"
341,629.48 150,000.00 02 - 12 0.00 F 91 P/R depósito de la donación
340,516.03 0.00 02 - 17 1,113.45 F 98 P/R transferencia #9098
340,336.03 0.00 02 - 19 180.00 F 102 P/R transferencia para devolución de
341,836.03 1,500.00 02 - 28 0.00 F 108 P/R transferencia #23534
341,110.41 0.00 02 - 28 725.62 F 109 P/R transferencia #89098
231,599.30 0.00 02 - 28 109,511.11 F 112 P/R pago a través de Fideicomiso
214,235.71 166,113.60 Flujo de Febrero
591,312.75 359,713.45 231,599.30 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 111.15.01 CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Ingresos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
33,327.75 32,714.15 Acumulado a Enero 613.60
300.00 0.00 02 - 02 313.60 F 75 P/R transferencia #121112
0.00 0.00 02 - 04 300.00 F 78 P/R transferencia #6453 a la cuenta "T"
14,000.00 14,000.00 02 - 07 0.00 F 85 P/R depósito #475645
0.00 0.00 02 - 11 14,000.00 F 89 P/R transferencia #74556 a la cuenta "T"
1,500.00 1,500.00 02 - 24 0.00 F 107 P/R depósito #65375
0.00 0.00 02 - 28 1,500.00 F 108 P/R transferencia #23534
16,113.60 15,500.00 Flujo de Febrero


513
48,827.75 48,827.75 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 111.15.02 CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Pagos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
147,606.05 147,606.05 Acumulado a Enero 0.00
101,923.00 101,923.00 02 - 09 0.00 F 86 P/R transferencia #634545
0.00 0.00 02 - 09 101,923.00 F 87 P/R pagos a proveedores
1,113.45 1,113.45 02 - 17 0.00 F 98 P/R transferencia #9098
0.00 0.00 02 - 17 1,113.45 F 99 P/R pago de la Póliza
180.00 180.00 02 - 19 0.00 F 102 P/R transferencia para devolución de
0.00 0.00 02 - 19 180.00 F 103 P/R compensación y devolución de fondos
725.62 725.62 02 - 28 0.00 F 109 P/R transferencia #89098
0.00 0.00 02 - 28 725.62 F 110 P/R pago en declaraciones de Impuestos al
103,942.07 103,942.07 Flujo de Febrero
251,548.12 251,548.12 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 112.01.01 CUENTA : Anticipos de Sueldos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,800.00 1,800.00 Acumulado a Enero 0.00
425.00 425.00 02 - 14 0.00 F 94 P/R el aporte de los caucionados como
0.00 425.00 Flujo de Febrero
2,225.00 1,800.00 425.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 112.01.02 CUENTA : Anticipos por Viáticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,215.00 1,215.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 112.11 CUENTA : Garantías Entregadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
400.00 0.00 400.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 112.13.01 CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,000.00 0.00 1,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.11.01 CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Urbanos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
275,467.87 7,737.38 Acumulado a Enero 267,730.49


514
261,241.14 -6,489.35 02 - 13 0.00 F 92 P/R anulación títulos de crédito mal
0.00 -6,489.35 Flujo de Febrero
268,978.52 7,737.38 261,241.14 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.11.02 CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Rústicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24,863.00 1,724.00 23,139.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.13.03 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares
Públi
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
801.00 801.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.13.06 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
300.00 300.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.13.08 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,500.00 413.00 3,087.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.13.09 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y
C li ió
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,414.00 400.00 3,014.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.13.10 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
25.00 25.00 02 - 01 0.00 F 67 P/R recuperación por fiscalización de obras
0.00 0.00 02 - 01 25.00 F 70 P/R compensación del anticipo otorgado
20.00 20.00 02 - 19 0.00 F 101 P/R comisión por servicios prestados
0.00 0.00 02 - 19 20.00 F 103 P/R compensación y devolución de fondos
45.00 45.00 Flujo de Febrero
45.00 45.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.13.15 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


515
9,000.00 9,000.00 02 - 01 0.00 F 67 P/R recuperación por fiscalización de obras
0.00 0.00 02 - 01 9,000.00 F 70 P/R compensación del anticipo otorgado
9,000.00 9,000.00 Flujo de Febrero
9,000.00 9,000.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.14.01 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,435.00 94.00 1,341.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.14.02 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,000.00 2,000.00 02 - 02 0.00 F 72 P/R venta de diesel y pavimento
0.00 0.00 02 - 02 2,000.00 F 74 P/R compensación venta con líquidación
2,000.00 2,000.00 Flujo de Febrero
2,000.00 2,000.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.14.03 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
50,000.00 50,000.00 02 - 02 0.00 F 72 P/R venta de diesel y pavimento
0.00 0.00 02 - 02 50,000.00 F 74 P/R compensación venta con líquidación
50,000.00 50,000.00 Flujo de Febrero
50,000.00 50,000.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.17.02 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por
Ad l d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
280.00 280.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.17.03 CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios
U b
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24.75 24.75 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.17.04 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios
U b
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
266.00 266.00 0.00 Acumulado a Febrero


516
CÓDIGO : 113.18 CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
38,000.00 38,000.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.19 CUENTA : C x C Otros Ingresos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
425.00 425.00 02 - 14 0.00 F 93 P/R aporte del 40% de los caucionados
0.00 0.00 02 - 14 425.00 F 94 P/R el aporte de los caucionados como
4,500.00 4,500.00 02 - 21 0.00 F 104 P/R ingreso de valores en cheques no
0.00 0.00 02 - 21 4,500.00 F 105 P/R valores cheques prescritos no serán
4,925.00 4,925.00 Flujo de Febrero
4,925.00 4,925.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.24 CUENTA : Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,500.00 12,500.00 02 - 06 0.00 F 82 P/R remate de maquinaria y equipo
0.00 0.00 02 - 06 12,500.00 F 83 P/R recaudación por el remate
12,500.00 12,500.00 Flujo de Febrero
12,500.00 12,500.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.27 CUENTA : Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
45,000.00 45,000.00 02 - 01 0.00 F 69 P/R recuperación del 40% del anticipo
0.00 0.00 02 - 01 45,000.00 F 70 P/R compensación del anticipo otorgado
45,000.00 45,000.00 Flujo de Febrero
45,000.00 45,000.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.28 CUENTA : C x C Transferencias de Capital
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
342,000.00 342,000.00 Acumulado a Enero 0.00
150,000.00 150,000.00 02 - 12 0.00 F 90 P/R donación de Organismo Internacional
0.00 0.00 02 - 12 150,000.00 F 91 P/R depósito de la donación
150,000.00 150,000.00 Flujo de Febrero
492,000.00 492,000.00 0.00 Acumulado a Febrero


517
CÓDIGO : 113.36 CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,971,200.00 1,971,200.0 Acumulado a Enero 0.00
150,000.00 150,000.00 02 - 05 0.00 F 79 P/R crédito otorgado por el BdE
1,500.00 0.00 02 - 05 148,500.00 F 81 P/R compensación con el crédito otorgado
0.00 0.00 02 - 23 1,500.00 F 106 P/R recaudación cheque del BdE
150,000.00 150,000.00 Flujo de Febrero
2,121,200. 2,121,200.0 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.81.01 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
212,611.98 0.00 Acumulado a Enero 212,611.98
234,211.98 21,600.00 02 - 01 0.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
234,571.98 360.00 02 - 03 0.00 F 76 P/R estudio de reestructura de la institución
252,571.98 18,000.00 02 - 05 0.00 F 80 P/R adquisición de maquinaria
252,691.38 119.40 02 - 14 0.00 F 95 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad
0.00 40,079.40 Flujo de Febrero
252,691.38 0.00 252,691.38 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.81.02 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
33.60 33.60 Acumulado a Enero 0.00
6,240.00 6,240.00 02 - 02 0.00 F 72 P/R venta de diesel y pavimento
0.00 0.00 02 - 02 6,240.00 F 74 P/R compensación venta con líquidación
1,500.00 1,500.00 02 - 06 0.00 F 82 P/R remate de maquinaria y equipo
0.00 0.00 02 - 06 1,500.00 F 83 P/R recaudación por el remate
7,740.00 7,740.00 Flujo de Febrero
7,773.60 7,773.60 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 113.98 CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,000.00 7,000.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 123.01.13 CUENTA : Anticipos a Contratistas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
112,500.00 0.00 Acumulado a Enero 112,500.00
67,500.00 0.00 02 - 01 45,000.00 F 69 P/R recuperación del 40% del anticipo
45,000.00 0.00 Flujo de Febrero
112,500.00 45,000.00 67,500.00 Acumulado a Febrero


518
CÓDIGO : 124.98.01 CUENTA : Cuentas por Cobrar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
10,000.00 7,000.00 3,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 124.98.02 CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,500.00 0.00 7,500.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 125.31.01 CUENTA : Prepagos de Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
995.00 995.00 02 - 14 0.00 F 95 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad
0.00 995.00 Flujo de Febrero
995.00 0.00 995.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 131.01.03 CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,000.00 0.00 2,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 131.01.04 CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,300.00 0.00 Acumulado a Enero 7,300.00
4,100.00 0.00 02 - 16 3,200.00 J 96 P/R egresos de bodega #451, 452, y 453
4,220.00 120.00 02 - 18 0.00 J 100 P/R donación de 10 computadores
3,200.00 120.00 Flujo de Febrero
7,420.00 3,200.00 4,220.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 131.01.05 CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,700.00 0.00 Acumulado a Enero 3,700.00
1,750.00 0.00 02 - 16 1,950.00 J 96 P/R egresos de bodega #451, 452, y 453
1,950.00 0.00 Flujo de Febrero
3,700.00 1,950.00 1,750.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 131.03.11 CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y
C i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


519
389,075.52 0.00 Acumulado a Enero 389,075.52
361,486.26 0.00 02 - 16 27,589.26 J 96 P/R egresos de bodega #451, 452, y 453
27,589.26 0.00 Flujo de Febrero
389,075.52 27,589.26 361,486.26 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 132.05.99.002 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
8,000.00 0.00 Acumulado a Enero 8,000.00
6,000.00 0.00 02 - 02 2,000.00 J 73 P/R costo de ventas del diesel y el
2,000.00 0.00 Flujo de Febrero
8,000.00 2,000.00 6,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 132.05.99.003 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,400,000.00 0.00 Acumulado a Enero 1,400,000.0
1,350,000.0 0.00 02 - 02 50,000.00 J 73 P/R costo de ventas del diesel y el
50,000.00 0.00 Flujo de Febrero
1,400,000. 50,000.00 1,350,000.0 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 141.01.03 CUENTA : Mobiliarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
52,840.00 0.00 52,840.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 141.01.04 CUENTA : Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
80,000.00 0.00 Acumulado a Enero 80,000.00
60,000.00 0.00 02 - 06 20,000.00 J 84 P/R la disminución del Activo y el costo de
20,000.00 0.00 Flujo de Febrero
80,000.00 20,000.00 60,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 141.01.07 CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,320.00 0.00 Acumulado a Enero 12,320.00
21,820.00 9,500.00 02 - 18 0.00 J 100 P/R donación de 10 computadores
0.00 9,500.00 Flujo de Febrero
21,820.00 0.00 21,820.00 Acumulado a Febrero


520
CÓDIGO : 141.03.01 CUENTA : Terrenos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
70,834.00 0.00 70,834.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 141.03.02 CUENTA : Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
135,892.00 0.00 135,892.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 141.99.02 CUENTA : Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 27,178.40 27,178.40 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 141.99.03 CUENTA : Depreciación Acumulada Mobiliarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 23,778.00 23,778.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 141.99.04 CUENTA : Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 36,000.00 Acumulado a Enero 36,000.00
27,000.00 9,000.00 02 - 06 0.00 J 84 P/R la disminución del Activo y el costo de
0.00 9,000.00 Flujo de Febrero
9,000.00 36,000.00 27,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 141.99.07 CUENTA : Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes
I f á i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 11,088.00 11,088.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 142.01.04 CUENTA : Maquinaria y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
150,000.00 150,000.00 02 - 05 0.00 F 80 P/R adquisición de maquinaria
0.00 150,000.00 Flujo de Febrero
150,000.00 0.00 150,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 151.38.11.012 CUENTA : Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


521
27,589.26 27,589.26 02 - 16 0.00 J 96 P/R egresos de bodega #451, 452, y 453
0.00 27,589.26 Flujo de Febrero
27,589.26 0.00 27,589.26 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 151.51.05.001 CUENTA : Pavimentación de la Calle "F"
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
180,000.00 180,000.00 02 - 01 0.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
0.00 180,000.00 Flujo de Febrero
180,000.00 0.00 180,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 151.98.01 CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F"
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
180,000.00 0.00 02 - 01 180,000.00 J 71 P/R el gasto institucional
180,000.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 180,000.00 180,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 151.98.02 CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
27,589.26 0.00 02 - 16 27,589.26 J 97 P/R gasto institucional por Bacheo de
27,589.26 0.00 Flujo de Febrero
0.00 27,589.26 27,589.26 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 152.36.05 CUENTA : Estudio y Diseño de Proyectos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,000.00 3,000.00 02 - 03 0.00 F 76 P/R estudio de reestructura de la institución
0.00 3,000.00 Flujo de Febrero
3,000.00 0.00 3,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 152.98.01 CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,000.00 0.00 02 - 03 3,000.00 J 77 P/R al gasto institucional el estudio
3,000.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 3,000.00 3,000.00 Acumulado a Febrero


522
CÓDIGO : 212.01 CUENTA : Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 200.00 Acumulado a Enero 200.00
0.00 200.00 02 - 19 0.00 F 103 P/R compensación y devolución de fondos
0.00 200.00 Flujo de Febrero
200.00 200.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 212.03.01 CUENTA : Fondos de Terceros - Cheques Prescritos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 6,385.00 Acumulado a Enero 6,385.00
1,885.00 4,500.00 02 - 21 0.00 F 105 P/R valores cheques prescritos no serán
0.00 4,500.00 Flujo de Febrero
4,500.00 6,385.00 1,885.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.51.01 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
6,056.69 6,056.69 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.51.02 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 135.42 Acumulado a Enero 135.42
0.00 135.42 02 - 28 0.00 F 110 P/R pago en declaraciones de Impuestos al
0.00 135.42 Flujo de Febrero
135.42 135.42 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.51.03 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 782.53 Acumulado a Enero 782.53
0.00 782.53 02 - 10 0.00 F 88 P/R pago al IESS por el SPI
0.00 782.53 Flujo de Febrero
782.53 782.53 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.51.04 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
111.25 111.25 0.00 Acumulado a Febrero


523
CÓDIGO : 213.53.01 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,227.99 12,227.99 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.53.02 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 118.43 Acumulado a Enero 118.43
0.00 118.43 02 - 28 0.00 F 110 P/R pago en declaraciones de Impuestos al
0.00 118.43 Flujo de Febrero
118.43 118.43 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.56.01 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
773.74 773.74 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.57.01 CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
994.05 0.00 02 - 14 994.05 F 95 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad
0.00 994.05 02 - 17 0.00 F 99 P/R pago de la Póliza
994.05 994.05 Flujo de Febrero
994.05 994.05 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.57.02 CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.95 0.00 02 - 14 0.95 F 95 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad
0.95 0.00 Flujo de Febrero
0.00 0.95 0.95 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.58 CUENTA : C x P Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,900.00 1,900.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.63.01 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,408,000. 1,408,000.0 0.00 Acumulado a Febrero


524
CÓDIGO : 213.73.01 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
353,611.16 353,611.16 Acumulado a Enero 0.00
2,760.00 0.00 02 - 03 2,760.00 F 76 P/R estudio de reestructura de la institución
0.00 2,760.00 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
2,760.00 2,760.00 Flujo de Febrero
356,371.16 356,371.16 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.73.02 CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 36.84 Acumulado a Enero 36.84
276.84 0.00 02 - 03 240.00 F 76 P/R estudio de reestructura de la institución
240.00 36.84 02 - 28 0.00 F 110 P/R pago en declaraciones de Impuestos al
240.00 36.84 Flujo de Febrero
36.84 276.84 240.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.75.01 CUENTA : C x P Obras Públicas - Contratistas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
166,025.00 0.00 02 - 01 166,025.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
121,025.00 45,000.00 02 - 01 0.00 F 70 P/R compensación del anticipo otorgado
62,785.00 58,240.00 02 - 02 0.00 F 74 P/R compensación venta con líquidación
0.00 62,785.00 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
166,025.00 166,025.00 Flujo de Febrero
166,025.00 166,025.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.75.02 CUENTA : C x P Obras Públicas - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,800.00 0.00 02 - 01 1,800.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
1,800.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 1,800.00 1,800.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.75.03 CUENTA : C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,800.00 0.00 02 - 01 1,800.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
0.00 1,800.00 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores


525
1,800.00 1,800.00 Flujo de Febrero
1,800.00 1,800.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.75.04 CUENTA : C x P Obras Públicas - Contraloría 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
337.50 0.00 02 - 01 337.50 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
0.00 337.50 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
337.50 337.50 Flujo de Febrero
337.50 337.50 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.75.05 CUENTA : C x P Obras Públicas - Procuraduría 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
405.00 0.00 02 - 01 405.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
0.00 405.00 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
405.00 405.00 Flujo de Febrero
405.00 405.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.75.06 CUENTA : C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
270.00 0.00 02 - 01 270.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
0.00 270.00 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
270.00 270.00 Flujo de Febrero
270.00 270.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.75.07 CUENTA : C x P Obras Públicas - SENACYT 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
337.50 0.00 02 - 01 337.50 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
0.00 337.50 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
337.50 337.50 Flujo de Febrero
337.50 337.50 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.75.08 CUENTA : C x P Obras Públicas - Otros Descuentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,025.00 0.00 02 - 01 9,025.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%


526
0.00 9,025.00 02 - 01 0.00 F 70 P/R compensación del anticipo otorgado
9,025.00 9,025.00 Flujo de Febrero
9,025.00 9,025.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.81.01 CUENTA : C x P IVA Proveedores 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
211,442.22 211,442.22 Acumulado a Enero 0.00
18,000.00 0.00 02 - 05 18,000.00 F 80 P/R adquisición de maquinaria
0.00 18,000.00 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
119.40 0.00 02 - 14 119.40 F 95 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad
0.00 119.40 02 - 17 0.00 F 99 P/R pago de la Póliza
18,119.40 18,119.40 Flujo de Febrero
229,561.62 229,561.62 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.81.02 CUENTA : C x P IVA Fisco 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 72.00 Acumulado a Enero 72.00
0.00 72.00 02 - 28 0.00 F 110 P/R pago en declaraciones de Impuestos al
0.00 72.00 Flujo de Febrero
72.00 72.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.81.03 CUENTA : C x P IVA Proveedor 70% Bs.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
768.43 768.43 Acumulado a Enero 0.00
15,120.00 0.00 02 - 01 15,120.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
0.00 15,120.00 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
15,120.00 15,120.00 Flujo de Febrero
15,888.43 15,888.43 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.81.04 CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 329.33 Acumulado a Enero 329.33
6,809.33 0.00 02 - 01 6,480.00 F 68 P/R planilla de obra por el 40%
6,480.00 329.33 02 - 28 0.00 F 110 P/R pago en declaraciones de Impuestos al
6,480.00 329.33 Flujo de Febrero
329.33 6,809.33 6,480.00 Acumulado a Febrero


527
CÓDIGO : 213.81.05 CUENTA : C x P IVA Proveedor 30% Sv.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
108.00 0.00 02 - 03 108.00 F 76 P/R estudio de reestructura de la institución
0.00 108.00 02 - 09 0.00 F 87 P/R pagos a proveedores
108.00 108.00 Flujo de Febrero
108.00 108.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.81.06 CUENTA : C x P IVA Fisco 70% Sv.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
252.00 0.00 02 - 03 252.00 F 76 P/R estudio de reestructura de la institución
252.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 252.00 252.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.81.07 CUENTA : C x P IVA Cobrado 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 33.60 Acumulado a Enero 33.60
6,273.60 0.00 02 - 02 6,240.00 F 72 P/R venta de diesel y pavimento
7,773.60 0.00 02 - 06 1,500.00 F 82 P/R remate de maquinaria y equipo
7,740.00 33.60 02 - 28 0.00 F 110 P/R pago en declaraciones de Impuestos al
7,740.00 33.60 Flujo de Febrero
33.60 7,773.60 7,740.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.84.01 CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
148,500.00 0.00 02 - 05 148,500.00 F 80 P/R adquisición de maquinaria
0.00 148,500.00 02 - 05 0.00 F 81 P/R compensación con el crédito otorgado
148,500.00 148,500.00 Flujo de Febrero
148,500.00 148,500.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.84.02 CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,500.00 0.00 02 - 05 1,500.00 F 80 P/R adquisición de maquinaria
1,500.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 1,500.00 1,500.00 Acumulado a Febrero


528
CÓDIGO : 213.87.01 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
111,375.00 111,375.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.87.02 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
281.25 281.25 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.87.03 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
337.50 337.50 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.87.04 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
225.00 225.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.87.05 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
281.25 281.25 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.96 CUENTA : C x P Amortización de la Deuda Pública
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
109,511.11 0.00 02 - 28 109,511.11 F 111 P/R amortización cuota crédito
0.00 109,511.11 02 - 28 0.00 F 112 P/R pago a través de Fideicomiso
109,511.11 109,511.11 Flujo de Febrero
109,511.11 109,511.11 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 213.97 CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,560.00 11,560.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 223.01.01 CUENTA : Créditos del Sector Público Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
150,000.00 0.00 02 - 05 150,000.00 F 79 P/R crédito otorgado por el BdE


529
150,000.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 150,000.00 150,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 224.03.02 CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 1,971,200.0 Acumulado a Enero 1,971,200.0
1,861,688.8 109,511.11 02 - 28 0.00 F 111 P/R amortización cuota crédito
0.00 109,511.11 Flujo de Febrero
109,511.11 1,971,200.0 1,861,688.8 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 224.97.01 CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,560.00 14,560.00 3,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 611.09 CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 321,536.88 321,536.88 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 611.99 CUENTA : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,620.00 0.00 02 - 18 9,620.00 J 100 P/R donación de 10 computadores
9,620.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 9,620.00 9,620.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 618.01 CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
16,840.00 16,840.00 0.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 621.02.01 CUENTA : Predios Urbanos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 275,467.87 Acumulado a Enero 275,467.87
268,978.52 0.00 02 - 13 -6,489.35 F 92 P/R anulación títulos de crédito mal
-6,489.35 0.00 Flujo de Febrero
0.00 268,978.52 268,978.52 Acumulado a Febrero


530
CÓDIGO : 621.02.02 CUENTA : A los Predios Rústicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 24,863.00 24,863.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 623.01.03 CUENTA : Ocupación de Lugares Públicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 801.00 801.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 623.01.06 CUENTA : Especies Fiscales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 300.00 300.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 623.01.08 CUENTA : Prestación de Servicios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
25.00 0.00 02 - 01 25.00 F 67 P/R recuperación por fiscalización de obras
45.00 0.00 02 - 19 20.00 F 101 P/R comisión por servicios prestados
45.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 45.00 45.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 623.01.15 CUENTA : Fiscalización de Obras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,000.00 0.00 02 - 01 9,000.00 F 67 P/R recuperación por fiscalización de obras
9,000.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 9,000.00 9,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 623.04.08 CUENTA : Aceras, Bordillos y Cercas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 3,500.00 3,500.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 623.04.09 CUENTA : Obras de Alcantarillado y Canalización
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 3,414.00 3,414.00 Acumulado a Febrero


531
CÓDIGO : 624.02.99 CUENTA : Ventas de Productos y Materiales Varios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
52,000.00 0.00 02 - 02 52,000.00 F 72 P/R venta de diesel y pavimento
52,000.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 52,000.00 52,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 624.03.99 CUENTA : Otros Servicios Técnicos y Especializados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 1,435.00 1,435.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 624.21.04 CUENTA : Ventas de Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,500.00 0.00 02 - 06 12,500.00 F 82 P/R remate de maquinaria y equipo
12,500.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 12,500.00 12,500.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 625.02.02 CUENTA : Rentas de Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 280.00 280.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 625.03.01 CUENTA : Tributarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 24.75 24.75 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 625.04.01 CUENTA : Tributarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 266.00 266.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 625.24.99 CUENTA : Otros No Especificados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
425.00 0.00 02 - 14 425.00 F 93 P/R aporte del 40% de los caucionados
4,925.00 0.00 02 - 21 4,500.00 F 104 P/R ingreso de valores en cheques no
4,925.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 4,925.00 4,925.00 Acumulado a Febrero


532
CÓDIGO : 626.06.04 CUENTA : FODESEC Municipios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 38,000.00 38,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 626.23.01 CUENTA : De Organismos Multilaterales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
150,000.00 0.00 02 - 12 150,000.00 F 90 P/R donación de Organismo Internacional
150,000.00 0.00 Flujo de Febrero
0.00 150,000.00 150,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 626.26.04 CUENTA : FODESEC Municipios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 342,000.00 342,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 631.51.01 CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,000.00 3,000.00 02 - 03 0.00 J 77 P/R al gasto institucional el estudio
0.00 3,000.00 Flujo de Febrero
3,000.00 0.00 3,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 631.53 CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
180,000.00 180,000.00 02 - 01 0.00 J 71 P/R el gasto institucional
207,589.26 27,589.26 02 - 16 0.00 J 97 P/R gasto institucional por Bacheo de
0.00 207,589.26 Flujo de Febrero
207,589.26 0.00 207,589.26 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 633.01.03 CUENTA : J ornales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,658.24 0.00 2,658.24 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 633.01.05 CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


533
4,148.00 0.00 4,148.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 633.06.01 CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
279.65 0.00 279.65 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 634.01.04 CUENTA : Energía Eléctrica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
500.00 0.00 500.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 634.01.05 CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,200.00 0.00 1,200.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 634.02.04 CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
600.00 0.00 600.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 634.03.01 CUENTA : Pasajes al Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
375.42 0.00 375.42 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 634.03.03 CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,485.00 0.00 1,485.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 634.05.02 CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
600.00 0.00 600.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 634.08.04 CUENTA : Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,200.00 3,200.00 02 - 16 0.00 J 96 P/R egresos de bodega #451, 452, y 453
0.00 3,200.00 Flujo de Febrero
3,200.00 0.00 3,200.00 Acumulado a Febrero


534
CÓDIGO : 634.08.05 CUENTA : Materiales de Aseo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,950.00 1,950.00 02 - 16 0.00 J 96 P/R egresos de bodega #451, 452, y 453
0.00 1,950.00 Flujo de Febrero
1,950.00 0.00 1,950.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 634.08.11 CUENTA : Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
86.00 0.00 86.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 635.07.06 CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
773.74 0.00 773.74 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 636.01.02 CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,900.00 0.00 1,900.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 638.02 CUENTA : Costo de Ventas de Productos y Materiales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
52,000.00 52,000.00 02 - 02 0.00 J 73 P/R costo de ventas del diesel y el
0.00 52,000.00 Flujo de Febrero
52,000.00 0.00 52,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 638.21 CUENTA : Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,000.00 11,000.00 02 - 06 0.00 J 84 P/R la disminución del Activo y el costo de
0.00 11,000.00 Flujo de Febrero
11,000.00 0.00 11,000.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 911.07 CUENTA : Especies Valoradas Emitidas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,500.00 1,101.00 6,399.00 Acumulado a Febrero


535




CÓDIGO : 911.09 CUENTA : Garantías en valores, bienes y documentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
112,500.00 0.00 112,500.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 921.07 CUENTA : Emisión de Especies Valoradas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,101.00 7,500.00 6,399.00 Acumulado a Febrero
CÓDIGO : 921.09 CUENTA : Responsabilidad por garantías en valores, bienes y
d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 112,500.00 112,500.00 Acumulado a Febrero

536
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
905,219.85 696,448.3 22,827.76 0.00 231,599.30 0.00 928,047.61 DISPONIBLES 111 696,448.31
33,999.99 36,358.99 2,359.00 0.00 0.00 0.00 36,358.99 Cajas Recaudadoras 11101 36,358.99
583,312.75 359,713.4 8,000.00 0.00 231,599.30 0.00 591,312.75 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso
L l
11103 359,713.45
287,907.11 300,375.8 12,468.76 0.00 0.00 0.00 300,375.87 Bancos Comerciales M/N 11115 300,375.87
36,358.99 48,827.75 12,468.76 0.00 0.00 0.00 48,827.75 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1111501 48,827.75
251,548.12 251,548.1 0.00 0.00 0.00 0.00 251,548.12 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1111502 251,548.12
3,840.00 3,015.00 1,000.00 0.00 1,825.00 0.00 4,840.00 ANTICIPO DE FONDOS 112 3,015.00
3,440.00 3,015.00 0.00 0.00 425.00 0.00 3,440.00 Anticipo a Servidores Públicos 11201 3,015.00
2,225.00 1,800.00 0.00 0.00 425.00 0.00 2,225.00 Anticipos de Sueldos 1120101 1,800.00
1,215.00 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.00 Anticipos por Viáticos 1120102 1,215.00
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 Garantías Entregadas 11211 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Fondos de Reposición 11213 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Fondos Reposición - Caja Chica 1121301 0.00
3,345,997. 2,801,483. 0.00 0.00 544,513.52 0.00 3,345,997.2 CUENTAS POR COBRAR 113 2,801,483.7
293,841.52 9,461.38 0.00 0.00 284,380.14 0.00 293,841.52 Ctas por Cobrar Impuestos 11311 9,461.38
268,978.52 7,737.38 0.00 0.00 261,241.14 0.00 268,978.52 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 1131101 7,737.38
24,863.00 1,724.00 0.00 0.00 23,139.00 0.00 24,863.00 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1131102 1,724.00
17,060.00 10,959.00 0.00 0.00 6,101.00 0.00 17,060.00 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11313 10,959.00
801.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de
L Públi
1131303 801.00
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 1131306 300.00
3,500.00 413.00 0.00 0.00 3,087.00 0.00 3,500.00 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y
C
1131308 413.00
3,414.00 400.00 0.00 0.00 3,014.00 0.00 3,414.00 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
Al ill d C li ió
1131309 400.00
45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios
Ad i i i
1131310 45.00
9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de
Ob
1131315 9,000.00

537
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
53,435.00 52,094.00 0.00 0.00 1,341.00 0.00 53,435.00 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11314 52,094.00
1,435.00 94.00 0.00 0.00 1,341.00 0.00 1,435.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios
Ad i i i
1131401 94.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 1131402 2,000.00
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 1131403 50,000.00
570.75 570.75 0.00 0.00 0.00 0.00 570.75 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 11317 570.75
280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos
Ad l d
1131702 280.00
24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses
P di U b
1131703 24.75
266.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas
P di U b
1131704 266.00
38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 11318 38,000.00
4,925.00 4,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 C x C Otros Ingresos 11319 4,925.00
12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 11324 12,500.00
45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 11327 45,000.00
492,000.00 492,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 492,000.00 C x C Transferencias de Capital 11328 492,000.00
2,121,200. 2,121,200. 0.00 0.00 0.00 0.00 2,121,200.0 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 11336 2,121,200.0
260,464.98 7,773.60 0.00 0.00 252,691.38 0.00 260,464.98 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381 7,773.60
252,691.38 0.00 0.00 0.00 252,691.38 0.00 252,691.38 Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 0.00
7,773.60 7,773.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7,773.60 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 1138102 7,773.60
7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 Ctas por Cobrar Años Anteriores 11398 7,000.00
112,500.00 45,000.00 0.00 0.00 67,500.00 0.00 112,500.00 Inversiones en Préstamos y Anticipos 123 45,000.00
112,500.00 45,000.00 0.00 0.00 67,500.00 0.00 112,500.00 Concesión de Préstamos y Anticipos 12301 45,000.00
112,500.00 45,000.00 0.00 0.00 67,500.00 0.00 112,500.00 Anticipos a Contratistas 1230113 45,000.00
0.00 7,000.00 17,500.00 0.00 10,500.00 0.00 17,500.00 DEUDORES FINANCIEROS 124 7,000.00
0.00 7,000.00 17,500.00 0.00 10,500.00 0.00 17,500.00 Cuentas por Cobrar Años anteriores 12498 7,000.00
0.00 7,000.00 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 10,000.00 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1249801 7,000.00

538
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 Anticipos de Fondos Años Anteriores 1249802 0.00
995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 Cargos Diferidos 125 0.00
995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y
O
12531 0.00
995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 Prepagos de Seguros 1253101 0.00
361,268.00 32,739.26 40,927.52 0.00 369,456.26 0.00 402,195.52 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 131 32,739.26
7,620.00 5,150.00 5,500.00 0.00 7,970.00 0.00 13,120.00 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 13101 5,150.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 Existencias de Combustibles y Lubricantes 1310103 0.00
4,420.00 3,200.00 3,000.00 0.00 4,220.00 0.00 7,420.00 Existencias de Materiales de Oficina 1310104 3,200.00
1,200.00 1,950.00 2,500.00 0.00 1,750.00 0.00 3,700.00 Existencias de Materiales de Aseo 1310105 1,950.00
353,648.00 27,589.26 35,427.52 0.00 361,486.26 0.00 389,075.52 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para
I ió
13103 27,589.26
353,648.00 27,589.26 35,427.52 0.00 361,486.26 0.00 389,075.52 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico,
Pl í C i
1310311 27,589.26
1,408,000. 52,000.00 0.00 0.00 1,356,000. 0.00 1,408,000.0 Existencias para Producción y Ventas 132 52,000.00
1,408,000. 52,000.00 0.00 0.00 1,356,000. 0.00 1,408,000.0 Existencias de Productos Terminados 13205 52,000.00
1,408,000. 52,000.00 0.00 0.00 1,356,000. 0.00 1,408,000.0 Existencias de Otros Productos Terminados 1320599 52,000.00
8,000.00 2,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 8,000.00 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 1320599002 2,000.00
1,400,000. 50,000.00 0.00 0.00 1,350,000. 0.00 1,400,000.0 Existencias de Otros Productos Terminados -
P i
1320599003 50,000.00
18,500.00 20,000.00 253,841.60 0.00 252,341.60 0.00 272,341.60 BIENES DE ADMINISTRACION 141 20,000.00
9,500.00 20,000.00 145,160.00 0.00 134,660.00 0.00 154,660.00 Bienes Muebles 14101 20,000.00
0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 Mobiliarios 1410103 0.00
0.00 20,000.00 80,000.00 0.00 60,000.00 0.00 80,000.00 Maquinarias y Equipos 1410104 20,000.00
9,500.00 0.00 12,320.00 0.00 21,820.00 0.00 21,820.00 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1410107 0.00
0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 Bienes Inmuebles 14103 0.00
0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 Terrenos 1410301 0.00
0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 Edificios, Locales y Residencias 1410302 0.00

539
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
9,000.00 0.00 0.00 98,044.40 0.00 89,044.40 9,000.00 Depreciación Acumulada 14199 98,044.40
0.00 0.00 0.00 27,178.40 0.00 27,178.40 0.00 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y
R id i
1419902 27,178.40
0.00 0.00 0.00 23,778.00 0.00 23,778.00 0.00 Depreciación Acumulada Mobiliarios 1419903 23,778.00
9,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 27,000.00 9,000.00 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1419904 36,000.00
0.00 0.00 0.00 11,088.00 0.00 11,088.00 0.00 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y
P I f á i
1419907 11,088.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 Bienes de Producción 142 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 Bienes Muebles 14201 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 Maquinaria y Equipos 1420104 0.00
207,589.26 207,589.2 0.00 0.00 0.00 0.00 207,589.26 Inversiones en Obras en Proceso 151 207,589.26
27,589.26 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15138 0.00
27,589.26 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
C i í
1513811 0.00
27,589.26 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 1513811012 0.00
180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 Obras de Infraestructura 15151 0.00
180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 Obras Públicas de Transporte y Vías 1515105 0.00
180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 Pavimentación de la Calle "F" 1515105001 0.00
0.00 207,589.2 0.00 0.00 0.00 207,589.26 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión 15198 207,589.26
0.00 180,000.0 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 1519801 180,000.00
0.00 27,589.26 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 1519802 27,589.26
3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 Inversión en Programas en Ejecución 152 3,000.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 15236 0.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 Estudio y Diseño de Proyectos 1523605 0.00
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión 15298 3,000.00
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de
C i ió
1529801 3,000.00
4,700.00 6,585.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 4,700.00 Depósitos de Terceros 212 6,585.00

540
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 21201 200.00
4,500.00 6,385.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 4,500.00 Fondos de Terceros 21203 6,385.00
4,500.00 6,385.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 4,500.00 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 2120301 6,385.00
2,593,772. 2,611,785. 0.00 0.00 0.00 18,012.95 2,593,772.1 CUENTAS POR PAGAR 213 2,611,785.1
7,085.89 7,085.89 0.00 0.00 0.00 0.00 7,085.89 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21351 7,085.89
6,056.69 6,056.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6,056.69 C x P Gastos en Personal - Nómina 2135101 6,056.69
135.42 135.42 0.00 0.00 0.00 0.00 135.42 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 2135102 135.42
782.53 782.53 0.00 0.00 0.00 0.00 782.53 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 2135103 782.53
111.25 111.25 0.00 0.00 0.00 0.00 111.25 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 2135104 111.25
12,346.42 12,346.42 0.00 0.00 0.00 0.00 12,346.42 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21353 12,346.42
12,227.99 12,227.99 0.00 0.00 0.00 0.00 12,227.99 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 2135301 12,227.99
118.43 118.43 0.00 0.00 0.00 0.00 118.43 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 2135302 118.43
773.74 773.74 0.00 0.00 0.00 0.00 773.74 C x P Gastos Financieros 21356 773.74
773.74 773.74 0.00 0.00 0.00 0.00 773.74 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2135601 773.74
994.05 995.00 0.00 0.00 0.00 0.95 994.05 C x P Otros Gastos 21357 995.00
994.05 994.05 0.00 0.00 0.00 0.00 994.05 C x P Otros Gastos - Proveedores 2135701 994.05
0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702 0.95
1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 C x P Transferencias Corrientes 21358 1,900.00
1,408,000. 1,408,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,408,000.0 C x P Bienes y Servicios de Producción 21363 1,408,000.0
1,408,000. 1,408,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,408,000.0 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 2136301 1,408,000.0
356,408.00 356,648.0 0.00 0.00 0.00 240.00 356,408.00 C x P Bienes y Servicios de Inversión 21373 356,648.00
356,371.16 356,371.1 0.00 0.00 0.00 0.00 356,371.16 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2137301 356,371.16
36.84 276.84 0.00 0.00 0.00 240.00 36.84 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 2137302 276.84
178,200.00 180,000.0 0.00 0.00 0.00 1,800.00 178,200.00 C x P Obras Públicas 21375 180,000.00

541
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
166,025.00 166,025.0 0.00 0.00 0.00 0.00 166,025.00 C x P Obras Públicas - Contratistas 2137501 166,025.00
0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 C x P Obras Públicas - Fisco IR 2137502 1,800.00
1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 2137503 1,800.00
337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 2137504 337.50
405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 2137505 405.00
270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 2137506 270.00
337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 2137507 337.50
9,025.00 9,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,025.00 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 2137508 9,025.00
245,992.98 260,464.9 0.00 0.00 0.00 14,472.00 245,992.98 C x P IVA 21381 260,464.98
229,561.62 229,561.6 0.00 0.00 0.00 0.00 229,561.62 C x P IVA Proveedores 100% 2138101 229,561.62
72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 C x P IVA Fisco 100% 2138102 72.00
15,888.43 15,888.43 0.00 0.00 0.00 0.00 15,888.43 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 2138103 15,888.43
329.33 6,809.33 0.00 0.00 0.00 6,480.00 329.33 C x P IVA Fisco 30% Bs. 2138104 6,809.33
108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 2138105 108.00
0.00 252.00 0.00 0.00 0.00 252.00 0.00 C x P IVA Fisco 70% Sv. 2138106 252.00
33.60 7,773.60 0.00 0.00 0.00 7,740.00 33.60 C x P IVA Cobrado 100% 2138107 7,773.60
148,500.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 1,500.00 148,500.00 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 21384 150,000.00
148,500.00 148,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 148,500.00 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 2138401 148,500.00
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 2138402 1,500.00
112,500.00 112,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 C x P Inversiones Financieras 21387 112,500.00
111,375.00 111,375.0 0.00 0.00 0.00 0.00 111,375.00 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 2138701 111,375.00
281.25 281.25 0.00 0.00 0.00 0.00 281.25 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 2138702 281.25
337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 2138703 337.50
225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público -
20%
2138704 225.00

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Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
281.25 281.25 0.00 0.00 0.00 0.00 281.25 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 2138705 281.25
109,511.11 109,511.1 0.00 0.00 0.00 0.00 109,511.11 C x P Amortización de la Deuda Pública 21396 109,511.11
11,560.00 11,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,560.00 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 21397 11,560.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Empréstitos 223 150,000.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Créditos Internos 22301 150,000.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Créditos del Sector Público Financiero 2230101 150,000.00
121,071.11 1,971,200. 0.00 14,560.00 0.00 1,864,688.8 121,071.11 Financieros 224 1,985,760.0
109,511.11 1,971,200. 0.00 0.00 0.00 1,861,688.8 109,511.11 Créditos de Proveedores Internos 22403 1,971,200.0
109,511.11 1,971,200. 0.00 0.00 0.00 1,861,688.8 109,511.11 Créditos del Sector Público no Financiero 2240302 1,971,200.0
11,560.00 0.00 0.00 14,560.00 0.00 3,000.00 11,560.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 22497 14,560.00
11,560.00 0.00 0.00 14,560.00 0.00 3,000.00 11,560.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 2249701 14,560.00
0.00 26,460.00 0.00 304,696.8 0.00 331,156.88 0.00 Patrimonio Público 611 331,156.88
0.00 16,840.00 0.00 304,696.8 0.00 321,536.88 0.00 Patrimonio Gobiernos Seccionales 61109 321,536.88
0.00 9,620.00 0.00 0.00 0.00 9,620.00 0.00 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 61199 9,620.00
16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 Resultados de Ejercicios 618 16,840.00
16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 Resultados Ejercicios Anteriores 61801 16,840.00
0.00 293,841.5 0.00 0.00 0.00 293,841.52 0.00 Impuestos 621 293,841.52
0.00 293,841.5 0.00 0.00 0.00 293,841.52 0.00 Impuesto sobre la Propiedad 62102 293,841.52
0.00 268,978.5 0.00 0.00 0.00 268,978.52 0.00 Predios Urbanos 6210201 268,978.52
0.00 24,863.00 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 A los Predios Rústicos 6210202 24,863.00
0.00 17,060.00 0.00 0.00 0.00 17,060.00 0.00 Tasas y Contribuciones 623 17,060.00
0.00 10,146.00 0.00 0.00 0.00 10,146.00 0.00 Tasas Generales 62301 10,146.00
0.00 801.00 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 Ocupación de Lugares Públicos 6230103 801.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 Especies Fiscales 6230106 300.00

543
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 Prestación de Servicios 6230108 45.00
0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 Fiscalización de Obras 6230115 9,000.00
0.00 6,914.00 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 Contribuciones 62304 6,914.00
0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 Aceras, Bordillos y Cercas 6230408 3,500.00
0.00 3,414.00 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 Obras de Alcantarillado y Canalización 6230409 3,414.00
0.00 65,935.00 0.00 0.00 0.00 65,935.00 0.00 Venta de Bienes y Servicios 624 65,935.00
0.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 Venta de Productos y Materiales 62402 52,000.00
0.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 Ventas de Productos y Materiales Varios 6240299 52,000.00
0.00 1,435.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 Ventas No Industriales 62403 1,435.00
0.00 1,435.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 Otros Servicios Técnicos y Especializados 6240399 1,435.00
0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 Ventas de Bienes Muebles de Administración 62421 12,500.00
0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 Ventas de Maquinarias y Equipos 6242104 12,500.00
0.00 5,495.75 0.00 0.00 0.00 5,495.75 0.00 Rentas de Inversiones y Otros 625 5,495.75
0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 Rentas de Arrendamientos de Bienes 62502 280.00
0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 6250202 280.00
0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 Intereses por Mora 62503 24.75
0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 Tributarias 6250301 24.75
0.00 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 Multas 62504 266.00
0.00 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 Tributarias 6250401 266.00
0.00 4,925.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 Otros Ingresos No Clasificados 62524 4,925.00
0.00 4,925.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 Otros No Especificados 6252499 4,925.00
0.00 530,000.0 0.00 0.00 0.00 530,000.00 0.00 Transferencias Recibidas 626 530,000.00
0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen
S i l A ó
62606 38,000.00
0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 FODESEC Municipios 6260604 38,000.00

544
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Donaciones de Capital del Sector Externo 62623 150,000.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 De Organismos Multilaterales 6262301 150,000.00
0.00 342,000.0 0.00 0.00 0.00 342,000.00 0.00 Aportes y Participaciones Capital e Inversión
Ré i S A ó
62626 342,000.00
0.00 342,000.0 0.00 0.00 0.00 342,000.00 0.00 FODESEC Municipios 6262604 342,000.00
210,589.26 0.00 0.00 0.00 210,589.26 0.00 210,589.26 Inversiones Públicas 631 0.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 Inversiones de Desarrollo Social 63151 0.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de
C i ió
6315101 0.00
207,589.26 0.00 0.00 0.00 207,589.26 0.00 207,589.26 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 63153 0.00
7,085.89 0.00 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 REMUNERACIONES 633 0.00
6,806.24 0.00 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 REMUNERACIONES BASICAS 63301 0.00
2,658.24 0.00 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 J ornales 6330103 0.00
4,148.00 0.00 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 Remuneraciones Unificadas 6330105 0.00
279.65 0.00 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 Aporte Patronal a la Seguridad Social 63306 0.00
279.65 0.00 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 Aporte Patronal 6330601 0.00
9,996.42 0.00 0.00 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 634 0.00
1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 Servicios Básicos 63401 0.00
500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Energía Eléctrica 6340104 0.00
1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 Telecomunicaciones 6340105 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Servicios Generales 63402 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 6340204 0.00
1,860.42 0.00 0.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 63403 0.00
375.42 0.00 0.00 0.00 375.42 0.00 375.42 Pasajes al Interior 6340301 0.00
1,485.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 Viáticos y Subsistencias en el Interior 6340303 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Arrendamientos de Bienes 63405 0.00

545
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 6340502 0.00
5,236.00 0.00 0.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 Bienes de Uso y Consumo Corriente 63408 0.00
3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 Materiales de Oficina 6340804 0.00
1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 Materiales de Aseo 6340805 0.00
86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
C i í
6340811 0.00
773.74 0.00 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 Gastos Financieros y Otros 635 0.00
773.74 0.00 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 Intereses en Títulos y Valores 63507 0.00
773.74 0.00 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos
V l
6350706 0.00
1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 Transferencias Entregadas 636 0.00
1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 Transferencias Corrientes al Sector Público 63601 0.00
1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 6360102 0.00
63,000.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 638 0.00
52,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 Costo de Ventas de Productos y Materiales 63802 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 Costo de Ventas de Bienes Muebles de
Ad i i ió
63821 0.00
120,000.00 1,101.00 0.00 0.00 118,899.00 0.00 120,000.00 Cuentas de Orden Deudoras 911 1,101.00
7,500.00 1,101.00 0.00 0.00 6,399.00 0.00 7,500.00 Especies Valoradas Emitidas 91107 1,101.00
112,500.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 Garantías en valores, bienes y documentos 91109 0.00
1,101.00 120,000.0 0.00 0.00 0.00 118,899.00 1,101.00 Cuentas de Orden Acreedoras 921 120,000.00
1,101.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 6,399.00 1,101.00 Emisión de Especies Valoradas 92107 7,500.00
0.00 112,500.0 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y
d
92109 112,500.00
TOTALES 434,141.28 434,141.28 3,696,608.6 3,696,608.6 9,667,738.9 9,667,738.9 10,101,880 10,101,880

546

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de Febrero del 2005
Eco. Iván Alarcón Ing.Patricio Verdesoto
J EFE FINANCIERO ALCALDE
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


547

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 28 de Febrero del 2005
Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN
1,435.00
0.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
52,000.00
0.00 62402 Venta de Productos y Materiales
52,000.00
0.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios
1,435.00
0.00 62403 Ventas No Industriales
1,435.00
0.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados
-52,000.00
0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales
83,229.95
0.00 RESULTADO DE OPERACION
293,841.52
0.00 62102 Impuesto sobre la Propiedad
268,978.52
0.00 6210201 Predios Urbanos
24,863.00
0.00 6210202 A los Predios Rústicos
10,146.00
0.00 62301 Tasas Generales
801.00
0.00 6230103 Ocupación de Lugares Públicos
300.00
0.00 6230106 Especies Fiscales
45.00
0.00 6230108 Prestación de Servicios
9,000.00
0.00 6230115 Fiscalización de Obras
6,914.00
0.00 62304 Contribuciones
3,500.00
0.00 6230408 Aceras, Bordillos y Cercas
3,414.00
0.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización
-3,000.00
0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social
-3,000.00
0.00 6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación
-207,589.26
0.00 63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público
-6,806.24
0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS
-2,658.24
0.00 6330103 J ornales
-4,148.00
0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas
-279.65
0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social
-279.65
0.00 6330601 Aporte Patronal
-1,700.00
0.00 63401 Servicios Básicos
-500.00
0.00 6340104 Energía Eléctrica
-1,200.00
0.00 6340105 Telecomunicaciones
-600.00
0.00 63402 Servicios Generales
-600.00
0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
-1,860.42
0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
-375.42
0.00 6340301 Pasajes al Interior
-1,485.00
0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
-600.00
0.00 63405 Arrendamientos de Bienes
-600.00
0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
-5,236.00
0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente
-3,200.00
0.00 6340804 Materiales de Oficina
-1,950.00
0.00 6340805 Materiales de Aseo
-86.00
0.00 6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería


548



MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 28 de Febrero del 2005
Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN
528,100.00
0.00 TRANSFERENCIAS NETAS
38,000.00
0.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional
A tó
38,000.00
0.00 6260604 FODESEC Municipios
150,000.00
0.00 62623 Donaciones de Capital del Sector Externo
150,000.00
0.00 6262301 De Organismos Multilaterales
342,000.00
0.00 62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc.
A tó
342,000.00
0.00 6262604 FODESEC Municipios
-1,900.00
0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público
-1,900.00
0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas
-202.99
0.00 RESULTADO FINANCIERO
280.00
0.00 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes
280.00
0.00 6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias
24.75
0.00 62503 Intereses por Mora
24.75
0.00 6250301 Tributarias
266.00
0.00 62504 Multas
266.00
0.00 6250401 Tributarias
-773.74
0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores
-773.74
0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
6,425.00
0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS
12,500.00
0.00 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración
12,500.00
0.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos
4,925.00
0.00 62524 Otros Ingresos No Clasificados
4,925.00
0.00 6252499 Otros No Especificados
-11,000.00
0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración
618,986.96
0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


549

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
2,984,730.68
ACTIVOS 1
0.00
CORRIENTES
231,599.30
DISPONIBLES 111
0.00
231,599.30
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 11103
0.00
1,825.00
ANTICIPO DE FONDOS 112
0.00
425.00
Anticipo a Servidores Públicos 11201
0.00
425.00
Anticipos de Sueldos 1120101
0.00
400.00
Garantías Entregadas 11211
0.00
1,000.00
Fondos de Reposición 11213
0.00
1,000.00
Fondos Reposición - Caja Chica 1121301
0.00
544,513.52
CUENTAS POR COBRAR 113
0.00
284,380.14
Ctas por Cobrar Impuestos 11311
0.00
261,241.14
C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 1131101
0.00
23,139.00
C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1131102
0.00
6,101.00
Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11313
0.00
3,087.00
C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 1131308
0.00
3,014.00
C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y
C li ió
1131309
0.00
1,341.00
Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11314
0.00
1,341.00
C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1131401
0.00
252,691.38
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381
0.00
252,691.38
Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101
0.00
1,356,000.00
Existencias para Producción y Ventas 132
0.00
1,356,000.00
Existencias de Productos Terminados 13205
0.00
1,356,000.00
Existencias de Otros Productos Terminados 1320599
0.00
6,000.00
Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 1320599002
0.00
1,350,000.00
Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1320599003
0.00
LARGO PLAZO
67,500.00
Inversiones en Préstamos y Anticipos 123
0.00
67,500.00
Concesión de Préstamos y Anticipos 12301
0.00
67,500.00
Anticipos a Contratistas 1230113
0.00
10,500.00
DEUDORES FINANCIEROS 124
0.00
10,500.00
Cuentas por Cobrar Años anteriores 12498
0.00
3,000.00
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1249801
0.00
7,500.00
Anticipos de Fondos Años Anteriores 1249802
0.00


550
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
FIJOS
252,341.60
BIENES DE ADMINISTRACION 141
0.00
134,660.00
Bienes Muebles 14101
0.00
52,840.00
Mobiliarios 1410103
0.00
60,000.00
Maquinarias y Equipos 1410104
0.00
21,820.00
Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1410107
0.00
206,726.00
Bienes Inmuebles 14103
0.00
70,834.00
Terrenos 1410301
0.00
135,892.00
Edificios, Locales y Residencias 1410302
0.00
-89,044.40
Depreciación Acumulada 14199
0.00
-27,178.40
Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias 1419902
0.00
-23,778.00
Depreciación Acumulada Mobiliarios 1419903
0.00
-27,000.00
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1419904
0.00
-11,088.00
Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1419907
0.00
150,000.00
Bienes de Producción 142
0.00
150,000.00
Bienes Muebles 14201
0.00
150,000.00
Maquinaria y Equipos 1420104
0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
0.00
Inversiones en Obras en Proceso 151
0.00
27,589.26
Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15138
0.00
27,589.26
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 1513811
0.00
27,589.26
Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 1513811012
0.00
180,000.00
Obras de Infraestructura 15151
0.00
180,000.00
Obras Públicas de Transporte y Vías 1515105
0.00
180,000.00
Pavimentación de la Calle "F" 1515105001
0.00
-207,589.26
Aplicación a Gastos de Gestión 15198
0.00
-180,000.00
Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 1519801
0.00
-27,589.26
Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 1519802
0.00
0.00
Inversión en Programas en Ejecución 152
0.00
3,000.00
Contrataciones de Estudios e Investigaciones 15236
0.00
3,000.00
Estudio y Diseño de Proyectos 1523605
0.00
-3,000.00
Aplicación a Gastos de Gestión 15298
0.00
-3,000.00
Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación 1529801
0.00
OTROS


551
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
995.00
Cargos Diferidos 125
0.00
995.00
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 12531
0.00
995.00
Prepagos de Seguros 1253101
0.00
369,456.26
EXISTENCIAS PARA CONSUMO 131
0.00
7,970.00
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 13101
0.00
2,000.00
Existencias de Combustibles y Lubricantes 1310103
0.00
4,220.00
Existencias de Materiales de Oficina 1310104
0.00
1,750.00
Existencias de Materiales de Aseo 1310105
0.00
361,486.26
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 13103
0.00
361,486.26
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y
C i
1310311
0.00
2,034,586.84
PASIVOS 2
0.00
CORRIENTES
1,885.00
Depósitos de Terceros 212
0.00
1,885.00
Fondos de Terceros 21203
0.00
1,885.00
Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 2120301
0.00
18,012.95
CUENTAS POR PAGAR 213
0.00
0.95
C x P Otros Gastos 21357
0.00
0.95
C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702
0.00
240.00
C x P Bienes y Servicios de Inversión 21373
0.00
240.00
C x P Bienes y Servicios de consumo IR 2137302
0.00
1,800.00
C x P Obras Públicas 21375
0.00
1,800.00
C x P Obras Públicas - Fisco IR 2137502
0.00
14,472.00
C x P IVA 21381
0.00
6,480.00
C x P IVA Fisco 30% Bs. 2138104
0.00
252.00
C x P IVA Fisco 70% Sv. 2138106
0.00
7,740.00
C x P IVA Cobrado 100% 2138107
0.00
1,500.00
C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 21384
0.00
1,500.00
C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 2138402
0.00
LARGO PLAZO
150,000.00
Empréstitos 223
0.00
150,000.00
Créditos Internos 22301
0.00
150,000.00
Créditos del Sector Público Financiero 2230101
0.00
1,864,688.89
Financieros 224
0.00
1,861,688.89
Créditos de Proveedores Internos 22403
0.00


552



MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
1,861,688.89
Créditos del Sector Público no Financiero 2240302
0.00
3,000.00
Cuentas por Pagar Años Anteriores 22497
0.00
3,000.00
Cuentas por Pagar Años Anteriores 2249701
0.00
950,143.84
PATRIMONIO 6
0.00
331,156.88
Patrimonio Público 611
0.00
321,536.88
Patrimonio Gobiernos Seccionales 61109
0.00
9,620.00
Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 61199
0.00
618,986.96
Resultados de Ejercicios 618
0.00
618,986.96
Resultado del Ejercicio Vigente 61803
0.00
2,984,730.68
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN 9
118,899.00
Cuentas de Orden Deudoras 911
0.00
6,399.00
Especies Valoradas Emitidas 91107
0.00
112,500.00
Garantías en valores, bienes y documentos 91109
0.00
118,899.00
Cuentas de Orden Acreedoras 921
0.00
6,399.00
Emisión de Especies Valoradas 92107
0.00
112,500.00
Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 92109
0.00
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


553

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 28 de Febrero del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior
FUENTES CORRIENTES 116,010.13
0.00
Ctas por Cobrar Impuestos 9,461.38
0.00
11311
Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 10,959.00
0.00
11313
Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 52,094.00
0.00
11314
Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 570.75
0.00
11317
Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00
0.00
11318
C x C Otros Ingresos 4,925.00
0.00
11319
USOS CORRIENTES 23,100.10
0.00
Ctas por Pagar Gastos en Personal 7,085.89
0.00
21351
C x P Bienes y Servicios de Consumo 12,346.42
0.00
21353
C x P Gastos Financieros 773.74
0.00
21356
C x P Otros Gastos 994.05
0.00
21357
C x P Transferencias Corrientes 1,900.00
0.00
21358
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 92,910.03
0.00
FUENTES DE CAPITAL 504,500.00
0.00
Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 12,500.00
0.00
11324
C x C Transferencias de Capital 492,000.00
0.00
11328
USOS DE CAPITAL 2,158,608.00
0.00
Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones - 45,000.00
0.00
11327
C x P Bienes y Servicios de Producción 1,408,000.00
0.00
21363
C x P Bienes y Servicios de Inversión 356,408.00
0.00
21373
C x P Obras Públicas 178,200.00
0.00
21375
C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 148,500.00
0.00
21384
C x P Inversiones Financieras 112,500.00
0.00
21387
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,654,108.00
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,561,197.97
0.00


554



MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 28 de Febrero del 2005
Año Vigente Año Anterior DENOMINACIÓN CUENTAS
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT
2,128,200.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.00
2,121,200.0 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 11336 0.00
7,000.00 Ctas por Cobrar Años Anteriores 11398 0.00
121,071.11 USOS DE FINANCIAMIENTO 0.00
109,511.11 C x P Amortización de la Deuda Pública 21396 0.00
11,560.00 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 21397 0.00
2,007,128.8 SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 0.00
-238,219.38 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 0.00
7,773.60 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381 0.00
245,992.98 C x P IVA 21381 0.00
-207,711.54 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 0.00
2,359.00 Cajas Recaudadoras 11101 0.00
-223,599.30 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 11103 0.00
12,468.76 Bancos Comerciales 11115 0.00
-425.00 Anticipo a Servidores Públicos 11201 0.00
-400.00 Garantías Entregadas 11211 0.00
1,885.00 Fondos de Terceros 21203 0.00
1,561,197.9 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 0.00
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


555

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al
28 de Febrero del 2005
DENOMINACIÓN Presupuesto PARTIDA Ejecución Desviación
300,330.87 293,841.52 6,489.35 IMPUESTOS 11
72,978.12 26,085.00 46,893.12 TASAS Y CONTRIBUCIONES 13
52,435.00 53,435.00 -1,000.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 14
505,702.76 570.75 505,132.01 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 17
300,570.00 38,000.00 262,570.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 18
20,000.00 4,925.00 15,075.00 OTROS INGRESOS 19
151,572.68 7,085.89 144,486.79 GASTOS EN PERSONAL 51
484,717.00 12,346.42 472,370.58 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 53
1,200.00 773.74 426.26 GASTOS FINANCIEROS 56
1,786.20 995.00 791.20 OTROS GASTOS 57
41,000.00 1,900.00 39,100.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58
571,740.87 393,756.22 177,984.65 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
12,500.00 12,500.00 0.00 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 24
112,500.00 0.00 112,500.00 RECUPERACION DE INVERSIONES 27
1,279,669.13 492,000.00 787,669.13 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 28
1,420,500.00 1,408,000.00 12,500.00 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 63
6,350.00 356,648.00 -350,298.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
INVERSION
73
500,000.00 180,000.00 320,000.00 OBRAS PUBLICAS 75
150,000.00 150,000.00 0.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 84
612,500.00 112,500.00 500,000.00 INVERSIONES FINANCIERAS 87
-1,284,680.87 -1,702,648.00 417,967.13 SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 FINANCIAMIENTO PUBLICO 36
1,200,000.00 109,511.11 1,090,488.8 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 96
14,560.00 11,560.00 3,000.00 PASIVO CIRCULANTE 97
712,940.00 2,007,128.89 -1,294,188.8 SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
0.00 698,237.11 -698,237.11 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS 4,584,185.8 3,049,557.27 1,534,628.6
TOTAL GASTOS 4,584,185.8 2,351,320.16 2,232,865.7
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 698,237.11 -698,237.11
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR

556
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 28 de Febrero del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 416,857.27 835,159.48 600000001
IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35 6000000011
Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35 600000001102
A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 268,978.52 6,489.35 600000001102010
A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00 600000001102020
TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 26,085.00 46,893.12 6000000013
Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 19,171.00 46,893.12 600000001301
Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00 600000001301030
Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12 600000001301060
Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 70.00 4,930.00 600000001301080
Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 18,000.00 17,000.00 600000001301150
Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00 600000001304
Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 600000001304080
Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00 600000001304090
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 53,435.00 -1,000.00 6000000014
Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -52,000.00 600000001402
Otras Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -52,000.00 600000001402990
Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403
Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403990
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 570.75 505,132.01 6000000017

557
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 28 de Febrero del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 0.00 501,302.76 600000001701
Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 600000001701080
Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 0.00 1,302.76 600000001701990
Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702
Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702020
Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703
Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703010
Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704
Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00 6000000018
Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802
Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802040
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806
FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806040
OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 6000000019
Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000001904
Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000001904990
INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 504,500.00 900,169.13 600000002
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 6000000024
Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 600000002401

558




MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 28 de Febrero del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 600000002401040
RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 6000000027
Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 600000002702
Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 600000002702070
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 492,000.00 787,669.13 6000000028
Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000002803
De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000002803010
Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806
FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806040
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 600000003
FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 6000000036
Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 2,121,200.00 -211,200.00 600000003602
Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000003602010
Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00 600000003602020
Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605
De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605010
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón Dr. Mariano Astudillo
4,584,185.88 TOTALES: 0.00 4,584,185.88 3,049,557.27 1,534,628.61
ALCALDE CONTADOR J EFE FINANCIERO

559

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
23,101.05
680,275.88 0.00 680,275.88
GASTOS CORRIENTES
657,174.83 23,101.05 657,174.83
60000000005
7,085.89
151,572.68 0.00 151,572.68
GASTOS EN PERSONAL
144,486.79 7,085.89 144,486.79
600000000051
6,806.24
121,674.88 0.00 121,674.88
Remuneraciones Básicas
114,868.64 6,806.24 114,868.64
60000000005101
2,658.24
31,898.88 0.00 31,898.88
J ornales
29,240.64 2,658.24 29,240.64
60000000005101030
4,148.00
89,776.00 0.00 89,776.00
Remuneraciones Unificadas
85,628.00 4,148.00 85,628.00
60000000005101050
0.00
26,542.00 0.00 26,542.00
Remuneraciones Temporales
26,542.00 0.00 26,542.00
60000000005105
0.00
26,542.00 0.00 26,542.00
Servicios Personales por Contrato
26,542.00 0.00 26,542.00
60000000005105100
279.65
3,355.80 0.00 3,355.80
Aportes Patronales a la Seguridad Social
3,076.15 279.65 3,076.15
60000000005106
279.65
3,355.80 0.00 3,355.80
Aporte Patronal
3,076.15 279.65 3,076.15
60000000005106010
12,346.42
484,717.00 0.00 484,717.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
472,370.58 12,346.42 472,370.58
600000000053
1,700.00
20,400.00 0.00 20,400.00
Servicios Básicos
18,700.00 1,700.00 18,700.00
60000000005301
500.00
6,000.00 0.00 6,000.00
Energía Eléctrica
5,500.00 500.00 5,500.00
60000000005301040
1,200.00
14,400.00 0.00 14,400.00
Telecomunicaciones
13,200.00 1,200.00 13,200.00
60000000005301050
600.00
41,480.00 0.00 41,480.00
Servicios Generales
40,880.00 600.00 40,880.00
60000000005302
600.00
3,000.00 0.00 3,000.00
Impresión, Reproducción y Publicación
2,400.00 600.00 2,400.00
60000000005302040
0.00
22,500.00 0.00 22,500.00
Espectáculos Culturales y Sociales
22,500.00 0.00 22,500.00
60000000005302050
0.00
15,980.00 0.00 15,980.00
Difusión, Información y Publicidad
15,980.00 0.00 15,980.00
60000000005302070
1,860.42
20,400.00 0.00 20,400.00
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
18,539.58 1,860.42 18,539.58
60000000005303
375.42
6,000.00 0.00 6,000.00
Pasajes al Interior
5,624.58 375.42 5,624.58
60000000005303010
1

560
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
1,485.00
14,400.00 0.00 14,400.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
12,915.00 1,485.00 12,915.00
60000000005303030
0.00
6,789.00 0.00 6,789.00
Instalación, Mantenimiento y Reparación
6,789.00 0.00 6,789.00
60000000005304
0.00
6,789.00 0.00 6,789.00
Maquinarias y Equipos
6,789.00 0.00 6,789.00
60000000005304040
600.00
7,200.00 0.00 7,200.00
Arrendamientos de Bienes
6,600.00 600.00 6,600.00
60000000005305
600.00
7,200.00 0.00 7,200.00
Edificios, Locales y Residencias
6,600.00 600.00 6,600.00
60000000005305020
7,586.00
388,448.00 0.00 388,448.00
Bienes de Uso y Consumo Corriente
380,862.00 7,586.00 380,862.00
60000000005308
2,000.00
20,000.00 0.00 20,000.00
Combustibles y Lubricantes
18,000.00 2,000.00 18,000.00
60000000005308030
4,300.00
6,000.00 0.00 6,000.00
Materiales de Oficina
1,700.00 4,300.00 1,700.00
60000000005308040
1,200.00
3,800.00 0.00 3,800.00
Materiales de Aseo
2,600.00 1,200.00 2,600.00
60000000005308050
86.00
356,648.00 0.00 356,648.00
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
356,562.00 86.00 356,562.00
60000000005308110
0.00
2,000.00 0.00 2,000.00
Otros de Uso y Consumo
2,000.00 0.00 2,000.00
60000000005308990
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
GASTOS FINANCIEROS
426.26 773.74 426.26
600000000056
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
Títulos y Valores en Circulación
426.26 773.74 426.26
60000000005601
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en
426.26 773.74 426.26
60000000005601060
995.00
1,786.20 0.00 1,786.20
OTROS GASTOS
791.20 995.00 791.20
600000000057
995.00
1,786.20 0.00 1,786.20
Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
791.20 995.00 791.20
60000000005702
995.00
1,500.00 0.00 1,500.00
Seguros
505.00 995.00 505.00
60000000005702010
0.00
286.20 0.00 286.20
Comisiones Bancarias
286.20 0.00 286.20
60000000005702030
1,900.00
41,000.00 0.00 41,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
39,100.00 1,900.00 39,100.00
600000000058
2

561
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
1,900.00
41,000.00 0.00 41,000.00
Transferencias Corrientes al Sector Público
39,100.00 1,900.00 39,100.00
60000000005801
1,900.00
38,000.00 0.00 38,000.00
A Entidades Descentralizadas y Autónomas
36,100.00 1,900.00 36,100.00
60000000005801020
0.00
3,000.00 0.00 3,000.00
A Entidades del Gobierno Seccional
3,000.00 0.00 3,000.00
60000000005801040
1,408,000.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
GASTOS DE PRODUCCION
12,500.00 1,408,000.0 12,500.00
60000000006
1,408,000.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION
12,500.00 1,408,000.0 12,500.00
600000000063
1,408,000.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
Adquisición de Productos Terminados
12,500.00 1,408,000.0 12,500.00
60000000006312
1,408,000.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
Otros Productos Terminados
12,500.00 1,408,000.0 12,500.00
60000000006312990
536,648.00
506,350.00 0.00 506,350.00
GASTOS DE INVERSION
-30,298.00 536,648.00 -30,298.00
60000000007
356,648.00
6,350.00 0.00 6,350.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
-350,298.00 356,648.00 -350,298.00
600000000073
0.00
1,750.00 0.00 1,750.00
Servicios Generales
1,750.00 0.00 1,750.00
60000000007302
0.00
1,600.00 0.00 1,600.00
Fletes y Maniobras
1,600.00 0.00 1,600.00
60000000007302020
0.00
150.00 0.00 150.00
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
150.00 0.00 150.00
60000000007302040
0.00
2,800.00 0.00 2,800.00
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
2,800.00 0.00 2,800.00
60000000007303
0.00
2,800.00 0.00 2,800.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
2,800.00 0.00 2,800.00
60000000007303030
0.00
500.00 0.00 500.00
Arrendamiento de Bienes
500.00 0.00 500.00
60000000007305
0.00
500.00 0.00 500.00
Edificios, Locales y Residencias
500.00 0.00 500.00
60000000007305020
3,000.00
0.00 0.00 0.00
Contrataciones de Estudios e Investigaciones
-3,000.00 3,000.00 -3,000.00
60000000007306
3,000.00
0.00 0.00 0.00
Estudio y Diseño de Proyectos
-3,000.00 3,000.00 -3,000.00
60000000007306050
353,648.00
1,300.00 0.00 1,300.00
Bienes de Uso y Consumo de Inversión
-352,348.00 353,648.00 -352,348.00
60000000007308
3

562
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
0.00
1,000.00 0.00 1,000.00
Alimentos y Bebidas
1,000.00 0.00 1,000.00
60000000007308010
0.00
300.00 0.00 300.00
Materiales de Oficina
300.00 0.00 300.00
60000000007308040
353,648.00
0.00 0.00 0.00
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
-353,648.00 353,648.00 -353,648.00
60000000007308110
180,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
OBRAS PUBLICAS
320,000.00 180,000.00 320,000.00
600000000075
180,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Obras de Infraestructura
320,000.00 180,000.00 320,000.00
60000000007501
180,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Obras Públicas de Transporte y Vías
320,000.00 180,000.00 320,000.00
60000000007501050
262,500.00
762,500.00 0.00 762,500.00
GASTOS DE CAPITAL
500,000.00 262,500.00 500,000.00
60000000008
150,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00
ACTIVOS DE LARGA DURACION
0.00 150,000.00 0.00
600000000084
150,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00
Bienes Muebles
0.00 150,000.00 0.00
60000000008401
150,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00
Maquinarias y Equipos
0.00 150,000.00 0.00
60000000008401040
112,500.00
612,500.00 0.00 612,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS
500,000.00 112,500.00 500,000.00
600000000087
0.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Inversiones en Títulos y Valores
500,000.00 0.00 500,000.00
60000000008701
0.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Compra de Acciones y Participaciones de Capital
500,000.00 0.00 500,000.00
60000000008701040
112,500.00
112,500.00 0.00 112,500.00
Concesión de Préstamos
0.00 112,500.00 0.00
60000000008702
112,500.00
112,500.00 0.00 112,500.00
Al Sector Privado
0.00 112,500.00 0.00
60000000008702070
121,071.11
1,214,560.0 0.00 1,214,560.0
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
1,093,488.8 121,071.11 1,093,488.8
60000000009
109,511.11
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8
600000000096
109,511.11
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
Deuda Interna
1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8
60000000009602
109,511.11
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
Al Sector Público no Financiero
1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8
60000000009602020
4

563

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 28 de Febrero del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
PASIVO CIRCULANTE
3,000.00 11,560.00 3,000.00
600000000097
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
Deuda Flotante
3,000.00 11,560.00 3,000.00
60000000009701
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
De Cuentas por Pagar
3,000.00 11,560.00 3,000.00
60000000009701010
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR
TOTALES: 3,369,625.88 0.00 3,369,625.88 2,230,249.05 1,139,376.83 2,230,249.05 1,139,376.83
5

564
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 03 113 F
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios
Administrativos
25.00
113.13.15 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de
Obras
13,500.00
623.01.08 1301080 Prestación de Servicios Prestación de Servicios 25.00 25.00
623.01.15 1301150 Fiscalización de Obras Fiscalización de Obras 13,500.00 13,500.00
-- P/R recuperación por fiscalización --
12 - 03 114 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 32,400.00
151.51.05.001 7501050 Pavimentación de la Calle "F" Obras Públicas de Transporte y Vías 270,000.00 270,000.00
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 249,050.00
213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR 2,700.00
213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 2,700.00
213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 506.25
213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 607.50
213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 405.00
213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 506.25
213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 13,525.00
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 22,680.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 9,720.00
-- P/R liquidación segunda planilla por 60% de obra
--
12 - 03 115 F
113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 67,500.00
123.01.13 2702070 Anticipos a Contratistas Sector Privado 67,500.00 67,500.00
-- P/R recuperación del 60% del anticipo otorgado -

565
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 03 116 F
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 67,500.00
213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 13,525.00
113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios
Administrativos
25.00
113.13.15 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de
Obras
13,500.00
113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 67,500.00
-- P/R compensación del anticipo otorgado --
12 - 03 117 J
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 270,000.00
151.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 270,000.00
-- P/R el gasto institucional --
12 - 03 118 F
113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 1,500.00
113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 60,000.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 7,380.00
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 7,380.00
624.02.99 1402990 Ventas de Productos y Materiales Varios Otras Ventas de Productos y Materiales 61,500.00 61,500.00
-- P/R venta de diesel y pavimento --
12 - 03 119 J
638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 61,500.00
132.05.99.002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 1,500.00
132.05.99.003 Existencias de Otros Productos Terminados -
Pavimento
60,000.00
-- P/R costo de ventas del diesel y pavimento --

566
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 03 120 F
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 68,880.00
113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 1,500.00
113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 60,000.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 7,380.00
-- P/R compensación venta con liquidación planilla -
-
12 - 04 121 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 1,500.00
132.05.99.004 6312990 Existencias de Otros Productos Terminados -
Medidores de Agua
Otros Productos Terminados 12,500.00 12,500.00
213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 12,375.00
213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 125.00
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 1,050.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 450.00
-- P/R adquisición de medidores de agua --
12 - 07 122 J
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 4,500.00
619.94 Disminución Bienes Larga Duración 2,500.00
141.01.04 Maquinarias y Equipos 7,000.00
-- P/R pérdida de maquinaria --
12 - 08 123 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 153,500.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 153,500.00
-- P/R transferencia #26354 --

567
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 08 124 F
213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 12,375.00
213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 112,670.00
213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 2,700.00
213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 506.25
213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 607.50
213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 405.00
213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 506.25
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 23,730.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 153,500.00
-- P/R pagos Cía Pavimentel y proveed medidores
agua --
12 - 08 125 J
151.92.01 Acumulacion de Costos Calle "F" 450,000.00
151.51.05.001 Pavimentación de la Calle "F" 450,000.00
-- P/R acumulación de costos de la pavimentación -
12 - 09 126 J
122.07.04 Acciones 43,000.00
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 43,000.00
-- P/R Acciones que no constaban en la
Contabilidad --
12 - 09 127 F
113.17.01 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades
Entidades Financieras
5,000.00
625.01.08 1701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras
Püblicas
Utilidades de Empresas y Entidades Financieras
Públicas
5,000.00 5,000.00
-- P/R participación en utilidades del BdE --
12 - 09 128 F
122.07.04 8701040 Acciones Compra de Acciones y Participaciones de Capital 5,000.00 5,000.00
213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 5,000.00
-- P/R entrega de acciones por parte del BdE --

568
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 09 129 F
213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 5,000.00
113.17.01 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades
Entidades Financieras
5,000.00
-- P/R compensación utilidades y acciones
recibidas --
12 - 10 130 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 35,200.00
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 35,200.00
-- P/R reintegro de valores del SRI resoluc. #3645
12 - 11 131 F
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 56.40
152.32.04 7302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Edición, Impresión, Reproducción y 90.00 90.00
152.33.03 7303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00 680.00
152.35.02 7305020 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias 110.00 110.00
152.38.04 7308040 Materiales de Oficina Materiales de Oficina 270.00 270.00
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 1,140.90
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 9.10
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 30.24
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 12.96
213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 3.96
213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 9.24
-- P/R egresos en curso de capacitación --
12 - 11 132 J
631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de
Capacitación
1,150.00
152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de
Capacitación
1,150.00
-- P/R el gasto institucional --

569
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 11 133 J
152.92.01 Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de
Capacitación
4,150.00
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias 110.00
152.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos 3,000.00
152.38.04 Materiales de Oficina 270.00
152.38.99 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 90.00
-- P/R acumulación costos reestructura institucional
--
12 - 11 134 J
152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de
Capacitación
4,150.00
152.92.01 Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de
Capacitación
4,150.00
-- P/R liquidación reestructura institucional --
12 - 13 135 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,175.10
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 1,175.10
-- P/R transferencia #6354577 --
12 - 13 136 F
213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 1,140.90
213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 30.24
213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 3.96
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,175.10
-- P/R pagos por servicios curso capacitación --
12 - 14 137 F
113.17.05 C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses
Bancarios
25.23
625.01.99 1701990 Intereses por Otras Operaciones Intereses por Otras Operaciones 25.23 25.23
-- P/R intereses ganados en las cuentas rotativas --

570
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 14 138 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 25.23
113.17.05 C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses
Bancarios
25.23
-- P/R intereses acreditados en la cuenta Rotativa -
12 - 14 139 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 25.23
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 25.23
-- P/R transferencia a cuenta "T" intereses ganados
12 - 15 140 J
141.99.07 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y
Paquetes Informáticos
1,560.00
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 1,290.00
141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 2,850.00
-- P/R donación computadores Escuela Calixto
Pérez --
12 - 20 141 J
123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 2,500.00
619.94 Disminución Bienes Larga Duración 2,500.00
-- P/R responsabilidad por perdida de maquinaria --
12 - 22 142 F
636.01.04 5801040 Al Gobierno Seccional A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00 3,000.00
213.58 C x P Transferencias Corrientes 3,000.00
-- P/R donación a J P "Aguas Cristalinas" --
12 - 22 143 F
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 3,000.00
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 3,000.00
-- P/R transferencia #869675 --
12 - 22 144 F
213.58 C x P Transferencias Corrientes 3,000.00
111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 3,000.00
-- P/R pago a la J P "Aguas Cristalinas" --

571
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 23 145 F
113.14.04 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de
Agua
700.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 84.00
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 84.00
624.02.99 1402990 Ventas de Productos y Materiales Varios Otras Ventas de Productos y Materiales 700.00 700.00
-- P/R venta de medidores a $ 28 cada uno --
12 - 23 146 J
638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 625.00
132.05.99.004 Existencias de Otros Productos Terminados -
Medidores de Agua
625.00
-- P/R costo de ventas de medidores --
12 - 23 147 F
111.01 Cajas Recaudadoras 784.00
113.14.04 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de
Agua
700.00
113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 84.00
-- P/R recaudación por venta de medidores --
12 - 24 148 F
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 784.00
111.01 Cajas Recaudadoras 784.00
-- P/R depósito #63254 --
12 - 26 149 J
141.01.04 Maquinarias y Equipos 5,000.00
123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 2,000.00
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 3,000.00
-- P/R reposición de maquinaria extraviada --
12 - 26 150 O
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 500.00
921.09 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y
documentos
500.00
-- P/R carta compromiso por $ 500 --

572
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 29 151 F
635.04.03 5702030 Comisiones Bancarias Comisiones Bancarias 23.85 23.85
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 23.85
-- P/R egresos por servicios bancarios --
12 - 29 152 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 23.85
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 23.85
-- P/R débitos en la cuenta "T" --
12 - 29 153 F
111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 784.00
111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 784.00
-- P/R transferencia #23122 a la cuenta "T" --
12 - 30 154 J
635.04.01 Seguros 829.17
125.31.01 Prepagos de Seguros 829.17
-- P/R amortización proporcional de los seguros --
12 - 31 155 J
638.51 Depreciación de Bienes de Administración 16,755.60
141.99.02 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y
Residencias
3,057.00
141.99.03 Depreciación Acumulada Mobiliarios 4,755.60
141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 5,300.00
141.99.07 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y
Paquetes Informáticos
3,643.00
-- P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-2005 -
12 - 31 156 J
638.52 Depreciación Bienes de Producción 11,250.00
142.99.04 Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos 11,250.00
-- P/R depreciación maquinaria de producción --

573
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 31 157 C
621.02.01 Predios Urbanos 268,978.52
621.02.02 A los Predios Rústicos 24,863.00
623.01.03 Ocupación de Lugares Públicos 801.00
623.01.06 Especies Fiscales 300.00
623.01.08 Prestación de Servicios 70.00
623.01.15 Fiscalización de Obras 22,500.00
623.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00
623.04.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00
624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 114,200.00
624.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00
624.21.04 Ventas de Maquinarias y Equipos 12,500.00
625.01.08 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras
Püblicas
5,000.00
625.01.99 Intereses por Otras Operaciones 25.23
625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00
625.03.01 Tributarias 24.75
625.04.01 Tributarias 266.00
625.24.99 Otros No Especificados 4,925.00
626.06.04 FODESEC Municipios 38,000.00
626.23.01 De Organismos Multilaterales 150,000.00
626.26.04 FODESEC Municipios 342,000.00
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 993,082.50
-- P/R el traslado de saldos al siguiente ejercicio --

574
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 31 158 C
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 658,478.93
631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de
Capacitación
4,150.00
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 477,589.26
633.01.03 J ornales 2,658.24
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 4,148.00
633.06.01 Aporte Patronal 279.65
634.01.04 Energía Eléctrica 500.00
634.01.05 Telecomunicaciones 1,200.00
634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 600.00
634.03.01 Pasajes al Interior 375.42
634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,485.00
634.05.02 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 600.00
634.08.04 Materiales de Oficina 3,200.00
634.08.05 Materiales de Aseo 1,950.00
634.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
Carpintería
86.00
635.04.01 Seguros 829.17
635.04.03 Comisiones Bancarias 23.85
635.07.06 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos
y Valores
773.74
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,900.00
636.01.04 Al Gobierno Seccional 3,000.00
638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 114,125.00
638.21 Costo de Ventas de Bienes Muebles de
Administración
11,000.00
638.51 Depreciación de Bienes de Administración 16,755.60
638.52 Depreciación Bienes de Producción 11,250.00
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --

575



MUNICIPIO " EL PORVENIR"
DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde:
01/Dic/2005
Hasta:
31/Dic/2005
FECHA CÓDIGO CUENTA
T
M
A
S
DEBE HABER
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.
12 - 31 159 C
124.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 543,269.92
113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 261,241.14
113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00
113.13.08 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y
Cercas
3,087.00
113.13.09 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
Alcantarillado y Canalización
3,014.00
113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios
Administrativos
1,341.00
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 251,447.78
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --
12 - 31 160 C
213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95
213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 125.00
213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 249.10
213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR 4,500.00
213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 16,662.96
213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 261.24
213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 15,204.00
213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 1,500.00
224.97.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 38,503.25
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --
12 - 31 161 C
151.92.02 Acumulación de Costos de Inversiones - Bacheo de
Calles
27,589.26
151.38.11.012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 27,589.26
-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --
TOTALES 4,143,029.62 4,143,029.62


576
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
MAYOR GENERAL
CÓDIGO : 111.01 CUENTA : Cajas Recaudadoras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
36,358.99 36,358.99 Acumulado a Noviembre 0.00
784.00 784.00 12 - 23 0.00 F 147 P/R recaudación por venta de medidores
0.00 0.00 12 - 24 784.00 F 148 P/R depósito #63254
784.00 784.00 Flujo de Diciembre
37,142.99 37,142.99 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 111.03 CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
591,312.75 359,713.45 Acumulado a Noviembre 231,599.30
78,099.30 0.00 12 - 08 153,500.00 F 123 P/R transferencia #26354
113,299.30 35,200.00 12 - 10 0.00 F 130 P/R reintegro de valores del SRI resoluc. #
112,124.20 0.00 12 - 13 1,175.10 F 135 P/R transferencia #6354577
112,149.43 25.23 12 - 14 0.00 F 139 P/R transferencia a cuenta "T" intereses
109,149.43 0.00 12 - 22 3,000.00 F 143 P/R transferencia #869675
109,125.58 0.00 12 - 29 23.85 F 152 P/R débitos en la cuenta "T"
109,909.58 784.00 12 - 29 0.00 F 153 P/R transferencia #23122 a la cuenta "T"
157,698.95 36,009.23 Flujo de Diciembre
627,321.98 517,412.40 109,909.58 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 111.15.01 CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Ingresos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
48,827.75 48,827.75 Acumulado a Noviembre 0.00
784.00 784.00 12 - 24 0.00 F 148 P/R depósito #63254
0.00 0.00 12 - 29 784.00 F 153 P/R transferencia #23122 a la cuenta "T"
784.00 784.00 Flujo de Diciembre
49,611.75 49,611.75 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 111.15.02 CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Pagos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
251,548.12 251,548.12 Acumulado a Noviembre 0.00
153,500.00 153,500.00 12 - 08 0.00 F 123 P/R transferencia #26354
0.00 0.00 12 - 08 153,500.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
1,175.10 1,175.10 12 - 13 0.00 F 135 P/R transferencia #6354577
0.00 0.00 12 - 13 1,175.10 F 136 P/R pagos por servicios curso capacitación


577
25.23 25.23 12 - 14 0.00 F 138 P/R intereses acreditados en la cuenta
0.00 0.00 12 - 14 25.23 F 139 P/R transferencia a cuenta "T" intereses
3,000.00 3,000.00 12 - 22 0.00 F 143 P/R transferencia #869675
0.00 0.00 12 - 22 3,000.00 F 144 P/R pago a la J P "Aguas Cristalinas"
157,700.33 157,700.33 Flujo de Diciembre
409,248.45 409,248.45 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 112.01.01 CUENTA : Anticipos de Sueldos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,225.00 1,800.00 425.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 112.01.02 CUENTA : Anticipos por Viáticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,215.00 1,215.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 112.11 CUENTA : Garantías Entregadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
400.00 0.00 400.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 112.13.01 CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,000.00 0.00 1,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.11.01 CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Urbanos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
268,978.52 7,737.38 Acumulado a Noviembre 261,241.14
0.00 0.00 12 - 31 261,241.14 C 159 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
261,241.14 0.00 Flujo de Diciembre
268,978.52 268,978.52 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.11.02 CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Rústicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24,863.00 1,724.00 Acumulado a Noviembre 23,139.00
0.00 0.00 12 - 31 23,139.00 C 159 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
23,139.00 0.00 Flujo de Diciembre
24,863.00 24,863.00 0.00 Acumulado a Diciembre


578
CÓDIGO : 113.13.03 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares
Públi
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
801.00 801.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.13.06 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
300.00 300.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.13.08 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,500.00 413.00 Acumulado a Noviembre 3,087.00
0.00 0.00 12 - 31 3,087.00 C 159 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
3,087.00 0.00 Flujo de Diciembre
3,500.00 3,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.13.09 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y
C li ió
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,414.00 400.00 Acumulado a Noviembre 3,014.00
0.00 0.00 12 - 31 3,014.00 C 159 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
3,014.00 0.00 Flujo de Diciembre
3,414.00 3,414.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.13.10 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
45.00 45.00 Acumulado a Noviembre 0.00
25.00 25.00 12 - 03 0.00 F 113 P/R recuperación por fiscalización
0.00 0.00 12 - 03 25.00 F 116 P/R compensación del anticipo otorgado
25.00 25.00 Flujo de Diciembre
70.00 70.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.13.15 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,000.00 9,000.00 Acumulado a Noviembre 0.00
13,500.00 13,500.00 12 - 03 0.00 F 113 P/R recuperación por fiscalización
0.00 0.00 12 - 03 13,500.00 F 116 P/R compensación del anticipo otorgado
13,500.00 13,500.00 Flujo de Diciembre
22,500.00 22,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre


579
CÓDIGO : 113.14.01 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,435.00 94.00 Acumulado a Noviembre 1,341.00
0.00 0.00 12 - 31 1,341.00 C 159 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
1,341.00 0.00 Flujo de Diciembre
1,435.00 1,435.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.14.02 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,000.00 2,000.00 Acumulado a Noviembre 0.00
1,500.00 1,500.00 12 - 03 0.00 F 118 P/R venta de diesel y pavimento
0.00 0.00 12 - 03 1,500.00 F 120 P/R compensación venta con liquidación
1,500.00 1,500.00 Flujo de Diciembre
3,500.00 3,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.14.03 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
50,000.00 50,000.00 Acumulado a Noviembre 0.00
60,000.00 60,000.00 12 - 03 0.00 F 118 P/R venta de diesel y pavimento
0.00 0.00 12 - 03 60,000.00 F 120 P/R compensación venta con liquidación
60,000.00 60,000.00 Flujo de Diciembre
110,000.00 110,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.14.04 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
700.00 700.00 12 - 23 0.00 F 145 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno
0.00 0.00 12 - 23 700.00 F 147 P/R recaudación por venta de medidores
700.00 700.00 Flujo de Diciembre
700.00 700.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.17.01 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades Entidades
Fi i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5,000.00 5,000.00 12 - 09 0.00 F 127 P/R participación en utilidades del BdE
0.00 0.00 12 - 09 5,000.00 F 129 P/R compensación utilidades y acciones
5,000.00 5,000.00 Flujo de Diciembre
5,000.00 5,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre


580
CÓDIGO : 113.17.02 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por
Ad l d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
280.00 280.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.17.03 CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios
U b
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24.75 24.75 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.17.04 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios
U b
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
266.00 266.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.17.05 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses Bancarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
25.23 25.23 12 - 14 0.00 F 137 P/R intereses ganados en las cuentas
0.00 0.00 12 - 14 25.23 F 138 P/R intereses acreditados en la cuenta
25.23 25.23 Flujo de Diciembre
25.23 25.23 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.18 CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
38,000.00 38,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.19 CUENTA : C x C Otros Ingresos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,925.00 4,925.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.24 CUENTA : Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,500.00 12,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.27 CUENTA : Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
45,000.00 45,000.00 Acumulado a Noviembre 0.00
67,500.00 67,500.00 12 - 03 0.00 F 115 P/R recuperación del 60% del anticipo


581
0.00 0.00 12 - 03 67,500.00 F 116 P/R compensación del anticipo otorgado
67,500.00 67,500.00 Flujo de Diciembre
112,500.00 112,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.28 CUENTA : C x C Transferencias de Capital
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
492,000.00 492,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.36 CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,121,200. 2,121,200.0 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.81.01 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
252,691.38 0.00 Acumulado a Noviembre 252,691.38
285,091.38 32,400.00 12 - 03 0.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
286,591.38 1,500.00 12 - 04 0.00 F 121 P/R adquisición de medidores de agua
251,391.38 0.00 12 - 10 35,200.00 F 130 P/R reintegro de valores del SRI resoluc. #
251,447.78 56.40 12 - 11 0.00 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 0.00 12 - 31 251,447.78 C 159 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
286,647.78 33,956.40 Flujo de Diciembre
286,647.78 286,647.78 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.81.02 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,773.60 7,773.60 Acumulado a Noviembre 0.00
7,380.00 7,380.00 12 - 03 0.00 F 118 P/R venta de diesel y pavimento
0.00 0.00 12 - 03 7,380.00 F 120 P/R compensación venta con liquidación
84.00 84.00 12 - 23 0.00 F 145 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno
0.00 0.00 12 - 23 84.00 F 147 P/R recaudación por venta de medidores
7,464.00 7,464.00 Flujo de Diciembre
15,237.60 15,237.60 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 113.98 CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,000.00 7,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre


582
CÓDIGO : 122.07.04 CUENTA : Acciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
43,000.00 43,000.00 12 - 09 0.00 J 126 P/R Acciones que no constaban en la
48,000.00 5,000.00 12 - 09 0.00 F 128 P/R entrega de acciones por parte del BdE
0.00 48,000.00 Flujo de Diciembre
48,000.00 0.00 48,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 123.01.11 CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,500.00 2,500.00 12 - 20 0.00 J 141 P/R responsabilidad por perdida de
500.00 0.00 12 - 26 2,000.00 J 149 P/R reposición de maquinaria extraviada
2,000.00 2,500.00 Flujo de Diciembre
2,500.00 2,000.00 500.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 123.01.13 CUENTA : Anticipos a Contratistas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
112,500.00 45,000.00 Acumulado a Noviembre 67,500.00
0.00 0.00 12 - 03 67,500.00 F 115 P/R recuperación del 60% del anticipo
67,500.00 0.00 Flujo de Diciembre
112,500.00 112,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 124.98.01 CUENTA : Cuentas por Cobrar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
10,000.00 7,000.00 Acumulado a Noviembre 3,000.00
546,269.92 543,269.92 12 - 31 0.00 C 159 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
0.00 543,269.92 Flujo de Diciembre
553,269.92 7,000.00 546,269.92 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 124.98.02 CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,500.00 0.00 7,500.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 125.31.01 CUENTA : Prepagos de Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
995.00 0.00 Acumulado a Noviembre 995.00
165.83 0.00 12 - 30 829.17 J 154 P/R amortización proporcional de los


583
829.17 0.00 Flujo de Diciembre
995.00 829.17 165.83 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 131.01.03 CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,000.00 0.00 2,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 131.01.04 CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,420.00 3,200.00 4,220.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 131.01.05 CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,700.00 1,950.00 1,750.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 131.03.11 CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y
C i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
389,075.52 27,589.26 361,486.26 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 132.05.99.002 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
8,000.00 2,000.00 Acumulado a Noviembre 6,000.00
4,500.00 0.00 12 - 03 1,500.00 J 119 P/R costo de ventas del diesel y pavimento
1,500.00 0.00 Flujo de Diciembre
8,000.00 3,500.00 4,500.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 132.05.99.003 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,400,000.00 50,000.00 Acumulado a Noviembre 1,350,000.0
1,290,000.0 0.00 12 - 03 60,000.00 J 119 P/R costo de ventas del diesel y pavimento
60,000.00 0.00 Flujo de Diciembre
1,400,000. 110,000.00 1,290,000.0 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 132.05.99.004 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Medidores de
A
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,500.00 12,500.00 12 - 04 0.00 F 121 P/R adquisición de medidores de agua


584
11,875.00 0.00 12 - 23 625.00 J 146 P/R costo de ventas de medidores
625.00 12,500.00 Flujo de Diciembre
12,500.00 625.00 11,875.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 141.01.03 CUENTA : Mobiliarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
52,840.00 0.00 52,840.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 141.01.04 CUENTA : Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
80,000.00 20,000.00 Acumulado a Noviembre 60,000.00
53,000.00 0.00 12 - 07 7,000.00 J 122 P/R pérdida de maquinaria
58,000.00 5,000.00 12 - 26 0.00 J 149 P/R reposición de maquinaria extraviada
7,000.00 5,000.00 Flujo de Diciembre
85,000.00 27,000.00 58,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 141.01.07 CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
21,820.00 0.00 Acumulado a Noviembre 21,820.00
18,970.00 0.00 12 - 15 2,850.00 J 140 P/R donación computadores Escuela
2,850.00 0.00 Flujo de Diciembre
21,820.00 2,850.00 18,970.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 141.03.01 CUENTA : Terrenos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
70,834.00 0.00 70,834.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 141.03.02 CUENTA : Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
135,892.00 0.00 135,892.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 141.99.02 CUENTA : Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 27,178.40 Acumulado a Noviembre 27,178.40
30,235.40 0.00 12 - 31 3,057.00 J 155 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-
3,057.00 0.00 Flujo de Diciembre
0.00 30,235.40 30,235.40 Acumulado a Diciembre


585
CÓDIGO : 141.99.03 CUENTA : Depreciación Acumulada Mobiliarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 23,778.00 Acumulado a Noviembre 23,778.00
28,533.60 0.00 12 - 31 4,755.60 J 155 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-
4,755.60 0.00 Flujo de Diciembre
0.00 28,533.60 28,533.60 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 141.99.04 CUENTA : Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,000.00 36,000.00 Acumulado a Noviembre 27,000.00
22,500.00 4,500.00 12 - 07 0.00 J 122 P/R pérdida de maquinaria
25,500.00 0.00 12 - 26 3,000.00 J 149 P/R reposición de maquinaria extraviada
30,800.00 0.00 12 - 31 5,300.00 J 155 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-
8,300.00 4,500.00 Flujo de Diciembre
13,500.00 44,300.00 30,800.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 141.99.07 CUENTA : Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes
I f á i
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 11,088.00 Acumulado a Noviembre 11,088.00
9,528.00 1,560.00 12 - 15 0.00 J 140 P/R donación computadores Escuela
13,171.00 0.00 12 - 31 3,643.00 J 155 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-
3,643.00 1,560.00 Flujo de Diciembre
1,560.00 14,731.00 13,171.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 142.01.04 CUENTA : Maquinaria y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
150,000.00 0.00 150,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 142.99.04 CUENTA : Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,250.00 0.00 12 - 31 11,250.00 J 156 P/R depreciación maquinaria de producción
11,250.00 0.00 Flujo de Diciembre
0.00 11,250.00 11,250.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 151.38.11.012 CUENTA : Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
27,589.26 0.00 Acumulado a Noviembre 27,589.26


586
0.00 0.00 12 - 31 27,589.26 C 161 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
27,589.26 0.00 Flujo de Diciembre
27,589.26 27,589.26 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 151.51.05.001 CUENTA : Pavimentación de la Calle "F"
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
180,000.00 0.00 Acumulado a Noviembre 180,000.00
450,000.00 270,000.00 12 - 03 0.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
0.00 0.00 12 - 08 450,000.00 J 125 P/R acumulación de costos de la
450,000.00 270,000.00 Flujo de Diciembre
450,000.00 450,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 151.92.01 CUENTA : Acumulacion de Costos Calle "F"
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
450,000.00 450,000.00 12 - 08 0.00 J 125 P/R acumulación de costos de la
0.00 450,000.00 Flujo de Diciembre
450,000.00 0.00 450,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 151.92.02 CUENTA : Acumulación de Costos de Inversiones - Bacheo de Calles
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
27,589.26 27,589.26 12 - 31 0.00 C 161 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
0.00 27,589.26 Flujo de Diciembre
27,589.26 0.00 27,589.26 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 151.98.01 CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F"
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 180,000.00 Acumulado a Noviembre 180,000.00
450,000.00 0.00 12 - 03 270,000.00 J 117 P/R el gasto institucional
270,000.00 0.00 Flujo de Diciembre
0.00 450,000.00 450,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 151.98.02 CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 27,589.26 27,589.26 Acumulado a Diciembre


587
CÓDIGO : 152.32.04 CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
90.00 90.00 12 - 11 0.00 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 90.00 Flujo de Diciembre
90.00 0.00 90.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 152.33.03 CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
680.00 680.00 12 - 11 0.00 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 0.00 12 - 11 680.00 J 133 P/R acumulación costos reestructura
680.00 680.00 Flujo de Diciembre
680.00 680.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 152.35.02 CUENTA : Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
110.00 110.00 12 - 11 0.00 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 0.00 12 - 11 110.00 J 133 P/R acumulación costos reestructura
110.00 110.00 Flujo de Diciembre
110.00 110.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 152.36.05 CUENTA : Estudio y Diseño de Proyectos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,000.00 0.00 Acumulado a Noviembre 3,000.00
0.00 0.00 12 - 11 3,000.00 J 133 P/R acumulación costos reestructura
3,000.00 0.00 Flujo de Diciembre
3,000.00 3,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 152.38.04 CUENTA : Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
270.00 270.00 12 - 11 0.00 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 0.00 12 - 11 270.00 J 133 P/R acumulación costos reestructura
270.00 270.00 Flujo de Diciembre
270.00 270.00 0.00 Acumulado a Diciembre


588
CÓDIGO : 152.38.99 CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
90.00 0.00 12 - 11 90.00 J 133 P/R acumulación costos reestructura
90.00 0.00 Flujo de Diciembre
0.00 90.00 90.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 152.92.01 CUENTA : Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de
C i ió
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,150.00 4,150.00 12 - 11 0.00 J 133 P/R acumulación costos reestructura
0.00 0.00 12 - 11 4,150.00 J 134 P/R liquidación reestructura institucional
4,150.00 4,150.00 Flujo de Diciembre
4,150.00 4,150.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 152.98.01 CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 3,000.00 Acumulado a Noviembre 3,000.00
4,150.00 0.00 12 - 11 1,150.00 J 132 P/R el gasto institucional
0.00 4,150.00 12 - 11 0.00 J 134 P/R liquidación reestructura institucional
1,150.00 4,150.00 Flujo de Diciembre
4,150.00 4,150.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 212.01 CUENTA : Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
200.00 200.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 212.03.01 CUENTA : Fondos de Terceros - Cheques Prescritos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,500.00 6,385.00 1,885.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.51.01 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
6,056.69 6,056.69 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.51.02 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


589
135.42 135.42 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.51.03 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
782.53 782.53 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.51.04 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
111.25 111.25 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.53.01 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,227.99 12,227.99 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.53.02 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
118.43 118.43 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.56.01 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
773.74 773.74 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.57.01 CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
994.05 994.05 Acumulado a Noviembre 0.00
23.85 0.00 12 - 29 23.85 F 151 P/R egresos por servicios bancarios
0.00 23.85 12 - 29 0.00 F 152 P/R débitos en la cuenta "T"
23.85 23.85 Flujo de Diciembre
1,017.90 1,017.90 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.57.02 CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 0.95 Acumulado a Noviembre 0.95
0.00 0.95 12 - 31 0.00 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
0.00 0.95 Flujo de Diciembre
0.95 0.95 0.00 Acumulado a Diciembre


590
CÓDIGO : 213.58 CUENTA : C x P Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,900.00 1,900.00 Acumulado a Noviembre 0.00
3,000.00 0.00 12 - 22 3,000.00 F 142 P/R donación a J P "Aguas Cristalinas"
0.00 3,000.00 12 - 22 0.00 F 144 P/R pago a la J P "Aguas Cristalinas"
3,000.00 3,000.00 Flujo de Diciembre
4,900.00 4,900.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.63.01 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,408,000.00 1,408,000.0 Acumulado a Noviembre 0.00
12,375.00 0.00 12 - 04 12,375.00 F 121 P/R adquisición de medidores de agua
0.00 12,375.00 12 - 08 0.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
12,375.00 12,375.00 Flujo de Diciembre
1,420,375. 1,420,375.0 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.63.02 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
125.00 0.00 12 - 04 125.00 F 121 P/R adquisición de medidores de agua
0.00 125.00 12 - 31 0.00 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
125.00 125.00 Flujo de Diciembre
125.00 125.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.73.01 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
356,371.16 356,371.16 Acumulado a Noviembre 0.00
1,140.90 0.00 12 - 11 1,140.90 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 1,140.90 12 - 13 0.00 F 136 P/R pagos por servicios curso capacitación
1,140.90 1,140.90 Flujo de Diciembre
357,512.06 357,512.06 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.73.02 CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
36.84 276.84 Acumulado a Noviembre 240.00
249.10 0.00 12 - 11 9.10 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 249.10 12 - 31 0.00 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
9.10 249.10 Flujo de Diciembre
285.94 285.94 0.00 Acumulado a Diciembre


591
CÓDIGO : 213.75.01 CUENTA : C x P Obras Públicas - Contratistas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
166,025.00 166,025.00 Acumulado a Noviembre 0.00
249,050.00 0.00 12 - 03 249,050.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
181,550.00 67,500.00 12 - 03 0.00 F 116 P/R compensación del anticipo otorgado
112,670.00 68,880.00 12 - 03 0.00 F 120 P/R compensación venta con liquidación
0.00 112,670.00 12 - 08 0.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
249,050.00 249,050.00 Flujo de Diciembre
415,075.00 415,075.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.75.02 CUENTA : C x P Obras Públicas - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 1,800.00 Acumulado a Noviembre 1,800.00
4,500.00 0.00 12 - 03 2,700.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
0.00 4,500.00 12 - 31 0.00 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
2,700.00 4,500.00 Flujo de Diciembre
4,500.00 4,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.75.03 CUENTA : C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,800.00 1,800.00 Acumulado a Noviembre 0.00
2,700.00 0.00 12 - 03 2,700.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
0.00 2,700.00 12 - 08 0.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
2,700.00 2,700.00 Flujo de Diciembre
4,500.00 4,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.75.04 CUENTA : C x P Obras Públicas - Contraloría 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
337.50 337.50 Acumulado a Noviembre 0.00
506.25 0.00 12 - 03 506.25 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
0.00 506.25 12 - 08 0.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
506.25 506.25 Flujo de Diciembre
843.75 843.75 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.75.05 CUENTA : C x P Obras Públicas - Procuraduría 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
405.00 405.00 Acumulado a Noviembre 0.00
607.50 0.00 12 - 03 607.50 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%


592
0.00 607.50 12 - 08 0.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
607.50 607.50 Flujo de Diciembre
1,012.50 1,012.50 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.75.06 CUENTA : C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
270.00 270.00 Acumulado a Noviembre 0.00
405.00 0.00 12 - 03 405.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
0.00 405.00 12 - 08 0.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
405.00 405.00 Flujo de Diciembre
675.00 675.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.75.07 CUENTA : C x P Obras Públicas - SENACYT 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
337.50 337.50 Acumulado a Noviembre 0.00
506.25 0.00 12 - 03 506.25 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
0.00 506.25 12 - 08 0.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
506.25 506.25 Flujo de Diciembre
843.75 843.75 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.75.08 CUENTA : C x P Obras Públicas - Otros Descuentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,025.00 9,025.00 Acumulado a Noviembre 0.00
13,525.00 0.00 12 - 03 13,525.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
0.00 13,525.00 12 - 03 0.00 F 116 P/R compensación del anticipo otorgado
13,525.00 13,525.00 Flujo de Diciembre
22,550.00 22,550.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.81.01 CUENTA : C x P IVA Proveedores 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
229,561.62 229,561.62 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.81.02 CUENTA : C x P IVA Fisco 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
72.00 72.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.81.03 CUENTA : C x P IVA Proveedor 70% Bs.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


593
15,888.43 15,888.43 Acumulado a Noviembre 0.00
22,680.00 0.00 12 - 03 22,680.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
23,730.00 0.00 12 - 04 1,050.00 F 121 P/R adquisición de medidores de agua
0.00 23,730.00 12 - 08 0.00 F 124 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed
30.24 0.00 12 - 11 30.24 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 30.24 12 - 13 0.00 F 136 P/R pagos por servicios curso capacitación
23,760.24 23,760.24 Flujo de Diciembre
39,648.67 39,648.67 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.81.04 CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
329.33 6,809.33 Acumulado a Noviembre 6,480.00
16,200.00 0.00 12 - 03 9,720.00 F 114 P/R liquidación segunda planilla por 60%
16,650.00 0.00 12 - 04 450.00 F 121 P/R adquisición de medidores de agua
16,662.96 0.00 12 - 11 12.96 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 16,662.96 12 - 31 0.00 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
10,182.96 16,662.96 Flujo de Diciembre
16,992.29 16,992.29 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.81.05 CUENTA : C x P IVA Proveedor 30% Sv.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
108.00 108.00 Acumulado a Noviembre 0.00
3.96 0.00 12 - 11 3.96 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 3.96 12 - 13 0.00 F 136 P/R pagos por servicios curso capacitación
3.96 3.96 Flujo de Diciembre
111.96 111.96 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.81.06 CUENTA : C x P IVA Fisco 70% Sv.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 252.00 Acumulado a Noviembre 252.00
261.24 0.00 12 - 11 9.24 F 131 P/R egresos en curso de capacitación
0.00 261.24 12 - 31 0.00 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
9.24 261.24 Flujo de Diciembre
261.24 261.24 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.81.07 CUENTA : C x P IVA Cobrado 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
33.60 7,773.60 Acumulado a Noviembre 7,740.00
15,120.00 0.00 12 - 03 7,380.00 F 118 P/R venta de diesel y pavimento
15,204.00 0.00 12 - 23 84.00 F 145 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno


594
0.00 15,204.00 12 - 31 0.00 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
7,464.00 15,204.00 Flujo de Diciembre
15,237.60 15,237.60 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.84.01 CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
148,500.00 148,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.84.02 CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 1,500.00 Acumulado a Noviembre 1,500.00
0.00 1,500.00 12 - 31 0.00 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
0.00 1,500.00 Flujo de Diciembre
1,500.00 1,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.87.01 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
111,375.00 111,375.00 Acumulado a Noviembre 0.00
5,000.00 0.00 12 - 09 5,000.00 F 128 P/R entrega de acciones por parte del BdE
0.00 5,000.00 12 - 09 0.00 F 129 P/R compensación utilidades y acciones
5,000.00 5,000.00 Flujo de Diciembre
116,375.00 116,375.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.87.02 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
281.25 281.25 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.87.03 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
337.50 337.50 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.87.04 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
225.00 225.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.87.05 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


595
281.25 281.25 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.96 CUENTA : C x P Amortización de la Deuda Pública
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
109,511.11 109,511.11 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 213.97 CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,560.00 11,560.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 223.01.01 CUENTA : Créditos del Sector Público Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 150,000.00 150,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 224.03.02 CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
109,511.11 1,971,200.0 1,861,688.8 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 224.97.01 CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,560.00 14,560.00 Acumulado a Noviembre 3,000.00
41,503.25 0.00 12 - 31 38,503.25 C 160 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
38,503.25 0.00 Flujo de Diciembre
11,560.00 53,063.25 41,503.25 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 611.09 CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 321,536.88 Acumulado a Noviembre 321,536.88
364,536.88 0.00 12 - 09 43,000.00 J 126 P/R Acciones que no constaban en la
363,246.88 1,290.00 12 - 15 0.00 J 140 P/R donación computadores Escuela
43,000.00 1,290.00 Flujo de Diciembre
1,290.00 364,536.88 363,246.88 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 611.99 CUENTA : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 9,620.00 9,620.00 Acumulado a Diciembre


596
CÓDIGO : 618.01 CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
16,840.00 16,840.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 618.03 CUENTA : Resultado del Ejercicio Vigente
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
993,082.50 0.00 12 - 31 993,082.50 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
322,983.57 670,098.93 12 - 31 0.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
993,082.50 670,098.93 Flujo de Diciembre
670,098.93 993,082.50 322,983.57 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 619.94 CUENTA : Disminución Bienes Larga Duración
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,500.00 2,500.00 12 - 07 0.00 J 122 P/R pérdida de maquinaria
0.00 0.00 12 - 20 2,500.00 J 141 P/R responsabilidad por perdida de
2,500.00 2,500.00 Flujo de Diciembre
2,500.00 2,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 621.02.01 CUENTA : Predios Urbanos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 268,978.52 Acumulado a Noviembre 268,978.52
0.00 268,978.52 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 268,978.52 Flujo de Diciembre
268,978.52 268,978.52 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 621.02.02 CUENTA : A los Predios Rústicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 24,863.00 Acumulado a Noviembre 24,863.00
0.00 24,863.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 24,863.00 Flujo de Diciembre
24,863.00 24,863.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 623.01.03 CUENTA : Ocupación de Lugares Públicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 801.00 Acumulado a Noviembre 801.00
0.00 801.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente


597
0.00 801.00 Flujo de Diciembre
801.00 801.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 623.01.06 CUENTA : Especies Fiscales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 300.00 Acumulado a Noviembre 300.00
0.00 300.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 300.00 Flujo de Diciembre
300.00 300.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 623.01.08 CUENTA : Prestación de Servicios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 45.00 Acumulado a Noviembre 45.00
70.00 0.00 12 - 03 25.00 F 113 P/R recuperación por fiscalización
0.00 70.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
25.00 70.00 Flujo de Diciembre
70.00 70.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 623.01.15 CUENTA : Fiscalización de Obras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 9,000.00 Acumulado a Noviembre 9,000.00
22,500.00 0.00 12 - 03 13,500.00 F 113 P/R recuperación por fiscalización
0.00 22,500.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
13,500.00 22,500.00 Flujo de Diciembre
22,500.00 22,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 623.04.08 CUENTA : Aceras, Bordillos y Cercas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 3,500.00 Acumulado a Noviembre 3,500.00
0.00 3,500.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 3,500.00 Flujo de Diciembre
3,500.00 3,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 623.04.09 CUENTA : Obras de Alcantarillado y Canalización
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 3,414.00 Acumulado a Noviembre 3,414.00
0.00 3,414.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 3,414.00 Flujo de Diciembre
3,414.00 3,414.00 0.00 Acumulado a Diciembre


598
CÓDIGO : 624.02.99 CUENTA : Ventas de Productos y Materiales Varios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 52,000.00 Acumulado a Noviembre 52,000.00
113,500.00 0.00 12 - 03 61,500.00 F 118 P/R venta de diesel y pavimento
114,200.00 0.00 12 - 23 700.00 F 145 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno
0.00 114,200.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
62,200.00 114,200.00 Flujo de Diciembre
114,200.00 114,200.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 624.03.99 CUENTA : Otros Servicios Técnicos y Especializados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 1,435.00 Acumulado a Noviembre 1,435.00
0.00 1,435.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 1,435.00 Flujo de Diciembre
1,435.00 1,435.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 624.21.04 CUENTA : Ventas de Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 12,500.00 Acumulado a Noviembre 12,500.00
0.00 12,500.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 12,500.00 Flujo de Diciembre
12,500.00 12,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 625.01.08 CUENTA : Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5,000.00 0.00 12 - 09 5,000.00 F 127 P/R participación en utilidades del BdE
0.00 5,000.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
5,000.00 5,000.00 Flujo de Diciembre
5,000.00 5,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 625.01.99 CUENTA : Intereses por Otras Operaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
25.23 0.00 12 - 14 25.23 F 137 P/R intereses ganados en las cuentas
0.00 25.23 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
25.23 25.23 Flujo de Diciembre
25.23 25.23 0.00 Acumulado a Diciembre


599
CÓDIGO : 625.02.02 CUENTA : Rentas de Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 280.00 Acumulado a Noviembre 280.00
0.00 280.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 280.00 Flujo de Diciembre
280.00 280.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 625.03.01 CUENTA : Tributarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 24.75 Acumulado a Noviembre 24.75
0.00 24.75 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 24.75 Flujo de Diciembre
24.75 24.75 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 625.04.01 CUENTA : Tributarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 266.00 Acumulado a Noviembre 266.00
0.00 266.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 266.00 Flujo de Diciembre
266.00 266.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 625.24.99 CUENTA : Otros No Especificados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 4,925.00 Acumulado a Noviembre 4,925.00
0.00 4,925.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 4,925.00 Flujo de Diciembre
4,925.00 4,925.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 626.06.04 CUENTA : FODESEC Municipios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 38,000.00 Acumulado a Noviembre 38,000.00
0.00 38,000.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 38,000.00 Flujo de Diciembre
38,000.00 38,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre


600
CÓDIGO : 626.23.01 CUENTA : De Organismos Multilaterales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 150,000.00 Acumulado a Noviembre 150,000.00
0.00 150,000.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 150,000.00 Flujo de Diciembre
150,000.00 150,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 626.26.04 CUENTA : FODESEC Municipios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 342,000.00 Acumulado a Noviembre 342,000.00
0.00 342,000.00 12 - 31 0.00 C 157 P/R el traslado de saldos al siguiente
0.00 342,000.00 Flujo de Diciembre
342,000.00 342,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 631.51.01 CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,000.00 0.00 Acumulado a Noviembre 3,000.00
4,150.00 1,150.00 12 - 11 0.00 J 132 P/R el gasto institucional
0.00 0.00 12 - 31 4,150.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
4,150.00 1,150.00 Flujo de Diciembre
4,150.00 4,150.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 631.53 CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
207,589.26 0.00 Acumulado a Noviembre 207,589.26
477,589.26 270,000.00 12 - 03 0.00 J 117 P/R el gasto institucional
0.00 0.00 12 - 31 477,589.26 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
477,589.26 270,000.00 Flujo de Diciembre
477,589.26 477,589.26 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 633.01.03 CUENTA : J ornales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,658.24 0.00 Acumulado a Noviembre 2,658.24
0.00 0.00 12 - 31 2,658.24 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
2,658.24 0.00 Flujo de Diciembre
2,658.24 2,658.24 0.00 Acumulado a Diciembre


601
CÓDIGO : 633.01.05 CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,148.00 0.00 Acumulado a Noviembre 4,148.00
0.00 0.00 12 - 31 4,148.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
4,148.00 0.00 Flujo de Diciembre
4,148.00 4,148.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 633.06.01 CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
279.65 0.00 Acumulado a Noviembre 279.65
0.00 0.00 12 - 31 279.65 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
279.65 0.00 Flujo de Diciembre
279.65 279.65 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.01.04 CUENTA : Energía Eléctrica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
500.00 0.00 Acumulado a Noviembre 500.00
0.00 0.00 12 - 31 500.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
500.00 0.00 Flujo de Diciembre
500.00 500.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.01.05 CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,200.00 0.00 Acumulado a Noviembre 1,200.00
0.00 0.00 12 - 31 1,200.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
1,200.00 0.00 Flujo de Diciembre
1,200.00 1,200.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.02.04 CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
600.00 0.00 Acumulado a Noviembre 600.00
0.00 0.00 12 - 31 600.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
600.00 0.00 Flujo de Diciembre
600.00 600.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.03.01 CUENTA : Pasajes al Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
375.42 0.00 Acumulado a Noviembre 375.42


602
0.00 0.00 12 - 31 375.42 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
375.42 0.00 Flujo de Diciembre
375.42 375.42 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.03.03 CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,485.00 0.00 Acumulado a Noviembre 1,485.00
0.00 0.00 12 - 31 1,485.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
1,485.00 0.00 Flujo de Diciembre
1,485.00 1,485.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.05.02 CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
600.00 0.00 Acumulado a Noviembre 600.00
0.00 0.00 12 - 31 600.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
600.00 0.00 Flujo de Diciembre
600.00 600.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.08.04 CUENTA : Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,200.00 0.00 Acumulado a Noviembre 3,200.00
0.00 0.00 12 - 31 3,200.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
3,200.00 0.00 Flujo de Diciembre
3,200.00 3,200.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.08.05 CUENTA : Materiales de Aseo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,950.00 0.00 Acumulado a Noviembre 1,950.00
0.00 0.00 12 - 31 1,950.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
1,950.00 0.00 Flujo de Diciembre
1,950.00 1,950.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 634.08.11 CUENTA : Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
86.00 0.00 Acumulado a Noviembre 86.00
0.00 0.00 12 - 31 86.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
86.00 0.00 Flujo de Diciembre
86.00 86.00 0.00 Acumulado a Diciembre


603
CÓDIGO : 635.04.01 CUENTA : Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
829.17 829.17 12 - 30 0.00 J 154 P/R amortización proporcional de los
0.00 0.00 12 - 31 829.17 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
829.17 829.17 Flujo de Diciembre
829.17 829.17 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 635.04.03 CUENTA : Comisiones Bancarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
23.85 23.85 12 - 29 0.00 F 151 P/R egresos por servicios bancarios
0.00 0.00 12 - 31 23.85 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
23.85 23.85 Flujo de Diciembre
23.85 23.85 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 635.07.06 CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
773.74 0.00 Acumulado a Noviembre 773.74
0.00 0.00 12 - 31 773.74 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
773.74 0.00 Flujo de Diciembre
773.74 773.74 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 636.01.02 CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,900.00 0.00 Acumulado a Noviembre 1,900.00
0.00 0.00 12 - 31 1,900.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
1,900.00 0.00 Flujo de Diciembre
1,900.00 1,900.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 636.01.04 CUENTA : Al Gobierno Seccional
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,000.00 3,000.00 12 - 22 0.00 F 142 P/R donación a J P "Aguas Cristalinas"
0.00 0.00 12 - 31 3,000.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
3,000.00 3,000.00 Flujo de Diciembre
3,000.00 3,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre


604
CÓDIGO : 638.02 CUENTA : Costo de Ventas de Productos y Materiales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
52,000.00 0.00 Acumulado a Noviembre 52,000.00
113,500.00 61,500.00 12 - 03 0.00 J 119 P/R costo de ventas del diesel y pavimento
114,125.00 625.00 12 - 23 0.00 J 146 P/R costo de ventas de medidores
0.00 0.00 12 - 31 114,125.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
114,125.00 62,125.00 Flujo de Diciembre
114,125.00 114,125.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 638.21 CUENTA : Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,000.00 0.00 Acumulado a Noviembre 11,000.00
0.00 0.00 12 - 31 11,000.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
11,000.00 0.00 Flujo de Diciembre
11,000.00 11,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 638.51 CUENTA : Depreciación de Bienes de Administración
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
16,755.60 16,755.60 12 - 31 0.00 J 155 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-
11,620.00 0.00 12 - 31 28,375.60 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
28,375.60 16,755.60 Flujo de Diciembre
16,755.60 28,375.60 11,620.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 638.52 CUENTA : Depreciación Bienes de Producción
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,250.00 11,250.00 12 - 31 0.00 J 156 P/R depreciación maquinaria de producción
0.00 0.00 12 - 31 11,250.00 C 158 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
11,250.00 11,250.00 Flujo de Diciembre
11,250.00 11,250.00 0.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 911.07 CUENTA : Especies Valoradas Emitidas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,500.00 1,101.00 6,399.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 911.09 CUENTA : Garantías en valores, bienes y documentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO


605



112,500.00 0.00 Acumulado a Noviembre 112,500.00
113,000.00 500.00 12 - 26 0.00 O 150 P/R carta compromiso por $ 500
0.00 500.00 Flujo de Diciembre
113,000.00 0.00 113,000.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 921.07 CUENTA : Emisión de Especies Valoradas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,101.00 7,500.00 6,399.00 Acumulado a Diciembre
CÓDIGO : 921.09 CUENTA : Responsabilidad por garantías en valores, bienes y
d
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 112,500.00 Acumulado a Noviembre 112,500.00
113,000.00 0.00 12 - 26 500.00 O 150 P/R carta compromiso por $ 500
500.00 0.00 Flujo de Diciembre
0.00 113,000.00 113,000.00 Acumulado a Diciembre

606

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
1,100,497. 1,013,415. 22,827.76 0.00 109,909.58 0.00 1,123,325.1 DISPONIBLES 111 1,013,415.5
34,783.99 37,142.99 2,359.00 0.00 0.00 0.00 37,142.99 Cajas Recaudadoras 11101 37,142.99
619,321.98 517,412.4 8,000.00 0.00 109,909.58 0.00 627,321.98 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso
L l
11103 517,412.40
446,391.44 458,860.2 12,468.76 0.00 0.00 0.00 458,860.20 Bancos Comerciales M/N 11115 458,860.20
37,142.99 49,611.75 12,468.76 0.00 0.00 0.00 49,611.75 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 1111501 49,611.75
409,248.45 409,248.4 0.00 0.00 0.00 0.00 409,248.45 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1111502 409,248.45
3,840.00 3,015.00 1,000.00 0.00 1,825.00 0.00 4,840.00 ANTICIPO DE FONDOS 112 3,015.00
3,440.00 3,015.00 0.00 0.00 425.00 0.00 3,440.00 Anticipo a Servidores Públicos 11201 3,015.00
2,225.00 1,800.00 0.00 0.00 425.00 0.00 2,225.00 Anticipos de Sueldos 1120101 1,800.00
1,215.00 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.00 Anticipos por Viáticos 1120102 1,215.00
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 Garantías Entregadas 11211 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Fondos de Reposición 11213 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Fondos Reposición - Caja Chica 1121301 0.00
3,535,667. 2,992,397. 0.00 0.00 543,269.92 0.00 3,535,667.8 CUENTAS POR COBRAR 113 2,992,397.9
293,841.52 9,461.38 0.00 0.00 284,380.14 0.00 293,841.52 Ctas por Cobrar Impuestos 11311 9,461.38
268,978.52 7,737.38 0.00 0.00 261,241.14 0.00 268,978.52 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 1131101 7,737.38
24,863.00 1,724.00 0.00 0.00 23,139.00 0.00 24,863.00 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1131102 1,724.00
30,585.00 24,484.00 0.00 0.00 6,101.00 0.00 30,585.00 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11313 24,484.00
801.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de
L Públi
1131303 801.00
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 1131306 300.00
3,500.00 413.00 0.00 0.00 3,087.00 0.00 3,500.00 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y
C
1131308 413.00
3,414.00 400.00 0.00 0.00 3,014.00 0.00 3,414.00 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de
Al ill d C li ió
1131309 400.00
70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios
Ad i i i
1131310 70.00
22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de
Ob
1131315 22,500.00

607
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
115,635.00 114,294.0 0.00 0.00 1,341.00 0.00 115,635.00 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11314 114,294.00
1,435.00 94.00 0.00 0.00 1,341.00 0.00 1,435.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios
Ad i i i
1131401 94.00
3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 1131402 3,500.00
110,000.00 110,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 1131403 110,000.00
700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de
A
1131404 700.00
5,595.98 5,595.98 0.00 0.00 0.00 0.00 5,595.98 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 11317 5,595.98
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades
E id d Fi i
1131701 5,000.00
280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos
Ad l d
1131702 280.00
24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses
P di U b
1131703 24.75
266.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas
P di U b
1131704 266.00
25.23 25.23 0.00 0.00 0.00 0.00 25.23 C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses
B i
1131705 25.23
38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 11318 38,000.00
4,925.00 4,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 C x C Otros Ingresos 11319 4,925.00
12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 11324 12,500.00
112,500.00 112,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 11327 112,500.00
492,000.00 492,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 492,000.00 C x C Transferencias de Capital 11328 492,000.00
2,121,200. 2,121,200. 0.00 0.00 0.00 0.00 2,121,200.0 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 11336 2,121,200.0
301,885.38 50,437.60 0.00 0.00 251,447.78 0.00 301,885.38 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381 50,437.60
286,647.78 35,200.00 0.00 0.00 251,447.78 0.00 286,647.78 Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 35,200.00
15,237.60 15,237.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15,237.60 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 1138102 15,237.60
7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 Ctas por Cobrar Años Anteriores 11398 7,000.00
48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 Inversiones Permanentes 122 0.00
48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 Inversiones en Valores 12207 0.00
48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 Acciones 1220704 0.00

608
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
115,000.00 114,500.0 0.00 0.00 500.00 0.00 115,000.00 Inversiones en Préstamos y Anticipos 123 114,500.00
115,000.00 114,500.0 0.00 0.00 500.00 0.00 115,000.00 Concesión de Préstamos y Anticipos 12301 114,500.00
2,500.00 2,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,500.00 Anticipos a Servidores Públicos 1230111 2,000.00
112,500.00 112,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 Anticipos a Contratistas 1230113 112,500.00
0.00 7,000.00 17,500.00 0.00 10,500.00 0.00 17,500.00 DEUDORES FINANCIEROS 124 7,000.00
0.00 7,000.00 17,500.00 0.00 10,500.00 0.00 17,500.00 Cuentas por Cobrar Años anteriores 12498 7,000.00
0.00 7,000.00 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 10,000.00 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1249801 7,000.00
0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 Anticipos de Fondos Años Anteriores 1249802 0.00
995.00 829.17 0.00 0.00 165.83 0.00 995.00 Cargos Diferidos 125 829.17
995.00 829.17 0.00 0.00 165.83 0.00 995.00 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y
O
12531 829.17
995.00 829.17 0.00 0.00 165.83 0.00 995.00 Prepagos de Seguros 1253101 829.17
361,268.00 32,739.26 40,927.52 0.00 369,456.26 0.00 402,195.52 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 131 32,739.26
7,620.00 5,150.00 5,500.00 0.00 7,970.00 0.00 13,120.00 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 13101 5,150.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 Existencias de Combustibles y Lubricantes 1310103 0.00
4,420.00 3,200.00 3,000.00 0.00 4,220.00 0.00 7,420.00 Existencias de Materiales de Oficina 1310104 3,200.00
1,200.00 1,950.00 2,500.00 0.00 1,750.00 0.00 3,700.00 Existencias de Materiales de Aseo 1310105 1,950.00
353,648.00 27,589.26 35,427.52 0.00 361,486.26 0.00 389,075.52 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para
I ió
13103 27,589.26
353,648.00 27,589.26 35,427.52 0.00 361,486.26 0.00 389,075.52 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico,
Pl í C i
1310311 27,589.26
1,420,500. 114,125.0 0.00 0.00 1,306,375. 0.00 1,420,500.0 Existencias para Producción y Ventas 132 114,125.00
1,420,500. 114,125.0 0.00 0.00 1,306,375. 0.00 1,420,500.0 Existencias de Productos Terminados 13205 114,125.00
1,420,500. 114,125.0 0.00 0.00 1,306,375. 0.00 1,420,500.0 Existencias de Otros Productos Terminados 1320599 114,125.00
8,000.00 3,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 8,000.00 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 1320599002 3,500.00
1,400,000. 110,000.0 0.00 0.00 1,290,000. 0.00 1,400,000.0 Existencias de Otros Productos Terminados -
P i
1320599003 110,000.00
12,500.00 625.00 0.00 0.00 11,875.00 0.00 12,500.00 Existencias de Otros Productos Terminados -
M did d A
1320599004 625.00

609
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
29,560.00 49,605.60 253,841.60 0.00 233,796.00 0.00 283,401.60 BIENES DE ADMINISTRACION 141 49,605.60
14,500.00 29,850.00 145,160.00 0.00 129,810.00 0.00 159,660.00 Bienes Muebles 14101 29,850.00
0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 Mobiliarios 1410103 0.00
5,000.00 27,000.00 80,000.00 0.00 58,000.00 0.00 85,000.00 Maquinarias y Equipos 1410104 27,000.00
9,500.00 2,850.00 12,320.00 0.00 18,970.00 0.00 21,820.00 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1410107 2,850.00
0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 Bienes Inmuebles 14103 0.00
0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 Terrenos 1410301 0.00
0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 Edificios, Locales y Residencias 1410302 0.00
15,060.00 19,755.60 0.00 98,044.40 0.00 102,740.00 15,060.00 Depreciación Acumulada 14199 117,800.00
0.00 3,057.00 0.00 27,178.40 0.00 30,235.40 0.00 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y
R id i
1419902 30,235.40
0.00 4,755.60 0.00 23,778.00 0.00 28,533.60 0.00 Depreciación Acumulada Mobiliarios 1419903 28,533.60
13,500.00 8,300.00 0.00 36,000.00 0.00 30,800.00 13,500.00 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1419904 44,300.00
1,560.00 3,643.00 0.00 11,088.00 0.00 13,171.00 1,560.00 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y
P I f á i
1419907 14,731.00
150,000.00 11,250.00 0.00 0.00 138,750.00 0.00 150,000.00 Bienes de Producción 142 11,250.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 Bienes Muebles 14201 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 Maquinaria y Equipos 1420104 0.00
0.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 Depreciacion Acumulada 14299 11,250.00
0.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos 1429904 11,250.00
927,589.26 927,589.2 0.00 0.00 0.00 0.00 927,589.26 Inversiones en Obras en Proceso 151 927,589.26
27,589.26 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15138 0.00
27,589.26 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
C i í
1513811 0.00
27,589.26 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 1513811012 0.00
450,000.00 450,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 Obras de Infraestructura 15151 450,000.00
450,000.00 450,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 Obras Públicas de Transporte y Vías 1515105 450,000.00

610
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
450,000.00 450,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 Pavimentación de la Calle "F" 1515105001 450,000.00
450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 15192 0.00
450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 Acumulacion de Costos Calle "F" 1519201 0.00
0.00 477,589.2 0.00 0.00 0.00 477,589.26 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión 15198 477,589.26
0.00 450,000.0 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 1519801 450,000.00
0.00 27,589.26 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 1519802 27,589.26
12,450.00 12,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,450.00 Inversión en Programas en Ejecución 152 12,450.00
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 Servicios Generales 15232 0.00
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 1523204 0.00
680.00 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 15233 680.00
680.00 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1523303 680.00
110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 Arrendamientos de Bienes 15235 110.00
110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias 1523502 110.00
3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 15236 3,000.00
3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 Estudio y Diseño de Proyectos 1523605 3,000.00
270.00 360.00 0.00 0.00 0.00 90.00 270.00 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15238 360.00
270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 Materiales de Oficina 1523804 270.00
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1523899 90.00
4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 Acumulación de Inversiones en Programas en
Ej ió
15292 4,150.00
4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de
C i ió
1529201 4,150.00
4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 Aplicación a Gastos de Gestión 15298 4,150.00
4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de
C i ió
1529801 4,150.00
4,700.00 6,585.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 4,700.00 Depósitos de Terceros 212 6,585.00
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 21201 200.00

611
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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
4,500.00 6,385.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 4,500.00 Fondos de Terceros 21203 6,385.00
4,500.00 6,385.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 4,500.00 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 2120301 6,385.00
2,906,376. 2,944,879. 0.00 0.00 0.00 38,503.25 2,906,376.1 CUENTAS POR PAGAR 213 2,944,879.3
7,085.89 7,085.89 0.00 0.00 0.00 0.00 7,085.89 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21351 7,085.89
6,056.69 6,056.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6,056.69 C x P Gastos en Personal - Nómina 2135101 6,056.69
135.42 135.42 0.00 0.00 0.00 0.00 135.42 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 2135102 135.42
782.53 782.53 0.00 0.00 0.00 0.00 782.53 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 2135103 782.53
111.25 111.25 0.00 0.00 0.00 0.00 111.25 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 2135104 111.25
12,346.42 12,346.42 0.00 0.00 0.00 0.00 12,346.42 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21353 12,346.42
12,227.99 12,227.99 0.00 0.00 0.00 0.00 12,227.99 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 2135301 12,227.99
118.43 118.43 0.00 0.00 0.00 0.00 118.43 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 2135302 118.43
773.74 773.74 0.00 0.00 0.00 0.00 773.74 C x P Gastos Financieros 21356 773.74
773.74 773.74 0.00 0.00 0.00 0.00 773.74 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2135601 773.74
1,017.90 1,018.85 0.00 0.00 0.00 0.95 1,017.90 C x P Otros Gastos 21357 1,018.85
1,017.90 1,017.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017.90 C x P Otros Gastos - Proveedores 2135701 1,017.90
0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702 0.95
4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 C x P Transferencias Corrientes 21358 4,900.00
1,420,375. 1,420,500. 0.00 0.00 0.00 125.00 1,420,375.0 C x P Bienes y Servicios de Producción 21363 1,420,500.0
1,420,375. 1,420,375. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420,375.0 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 2136301 1,420,375.0
0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 2136302 125.00
357,548.90 357,798.0 0.00 0.00 0.00 249.10 357,548.90 C x P Bienes y Servicios de Inversión 21373 357,798.00
357,512.06 357,512.0 0.00 0.00 0.00 0.00 357,512.06 C x P Bienes y Servicios Proveedores 2137301 357,512.06
36.84 285.94 0.00 0.00 0.00 249.10 36.84 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 2137302 285.94
445,500.00 450,000.0 0.00 0.00 0.00 4,500.00 445,500.00 C x P Obras Públicas 21375 450,000.00

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Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
415,075.00 415,075.0 0.00 0.00 0.00 0.00 415,075.00 C x P Obras Públicas - Contratistas 2137501 415,075.00
0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 C x P Obras Públicas - Fisco IR 2137502 4,500.00
4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 2137503 4,500.00
843.75 843.75 0.00 0.00 0.00 0.00 843.75 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 2137504 843.75
1,012.50 1,012.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,012.50 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 2137505 1,012.50
675.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 2137506 675.00
843.75 843.75 0.00 0.00 0.00 0.00 843.75 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 2137507 843.75
22,550.00 22,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,550.00 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 2137508 22,550.00
269,757.18 301,885.3 0.00 0.00 0.00 32,128.20 269,757.18 C x P IVA 21381 301,885.38
229,561.62 229,561.6 0.00 0.00 0.00 0.00 229,561.62 C x P IVA Proveedores 100% 2138101 229,561.62
72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 C x P IVA Fisco 100% 2138102 72.00
39,648.67 39,648.67 0.00 0.00 0.00 0.00 39,648.67 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 2138103 39,648.67
329.33 16,992.29 0.00 0.00 0.00 16,662.96 329.33 C x P IVA Fisco 30% Bs. 2138104 16,992.29
111.96 111.96 0.00 0.00 0.00 0.00 111.96 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 2138105 111.96
0.00 261.24 0.00 0.00 0.00 261.24 0.00 C x P IVA Fisco 70% Sv. 2138106 261.24
33.60 15,237.60 0.00 0.00 0.00 15,204.00 33.60 C x P IVA Cobrado 100% 2138107 15,237.60
148,500.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 1,500.00 148,500.00 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 21384 150,000.00
148,500.00 148,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 148,500.00 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 2138401 148,500.00
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 2138402 1,500.00
117,500.00 117,500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 117,500.00 C x P Inversiones Financieras 21387 117,500.00
116,375.00 116,375.0 0.00 0.00 0.00 0.00 116,375.00 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 2138701 116,375.00
281.25 281.25 0.00 0.00 0.00 0.00 281.25 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 2138702 281.25
337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 2138703 337.50
225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público -
20%
2138704 225.00

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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
281.25 281.25 0.00 0.00 0.00 0.00 281.25 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 2138705 281.25
109,511.11 109,511.1 0.00 0.00 0.00 0.00 109,511.11 C x P Amortización de la Deuda Pública 21396 109,511.11
11,560.00 11,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,560.00 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 21397 11,560.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Empréstitos 223 150,000.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Créditos Internos 22301 150,000.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Créditos del Sector Público Financiero 2230101 150,000.00
121,071.11 1,971,200. 0.00 14,560.00 0.00 1,864,688.8 121,071.11 Financieros 224 1,985,760.0
109,511.11 1,971,200. 0.00 0.00 0.00 1,861,688.8 109,511.11 Créditos de Proveedores Internos 22403 1,971,200.0
109,511.11 1,971,200. 0.00 0.00 0.00 1,861,688.8 109,511.11 Créditos del Sector Público no Financiero 2240302 1,971,200.0
11,560.00 0.00 0.00 14,560.00 0.00 3,000.00 11,560.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 22497 14,560.00
11,560.00 0.00 0.00 14,560.00 0.00 3,000.00 11,560.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 2249701 14,560.00
1,290.00 69,460.00 0.00 304,696.8 0.00 372,866.88 1,290.00 Patrimonio Público 611 374,156.88
1,290.00 59,840.00 0.00 304,696.8 0.00 363,246.88 1,290.00 Patrimonio Gobiernos Seccionales 61109 364,536.88
0.00 9,620.00 0.00 0.00 0.00 9,620.00 0.00 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 61199 9,620.00
16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 Resultados de Ejercicios 618 16,840.00
16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 Resultados Ejercicios Anteriores 61801 16,840.00
2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 Disminución Patrimonial 619 2,500.00
2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 Disminución Bienes Larga Duración 61994 2,500.00
0.00 293,841.5 0.00 0.00 0.00 293,841.52 0.00 Impuestos 621 293,841.52
0.00 293,841.5 0.00 0.00 0.00 293,841.52 0.00 Impuesto sobre la Propiedad 62102 293,841.52
0.00 268,978.5 0.00 0.00 0.00 268,978.52 0.00 Predios Urbanos 6210201 268,978.52
0.00 24,863.00 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 A los Predios Rústicos 6210202 24,863.00
0.00 30,585.00 0.00 0.00 0.00 30,585.00 0.00 Tasas y Contribuciones 623 30,585.00
0.00 23,671.00 0.00 0.00 0.00 23,671.00 0.00 Tasas Generales 62301 23,671.00

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Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
0.00 801.00 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 Ocupación de Lugares Públicos 6230103 801.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 Especies Fiscales 6230106 300.00
0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 Prestación de Servicios 6230108 70.00
0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 Fiscalización de Obras 6230115 22,500.00
0.00 6,914.00 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 Contribuciones 62304 6,914.00
0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 Aceras, Bordillos y Cercas 6230408 3,500.00
0.00 3,414.00 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 Obras de Alcantarillado y Canalización 6230409 3,414.00
0.00 128,135.0 0.00 0.00 0.00 128,135.00 0.00 Venta de Bienes y Servicios 624 128,135.00
0.00 114,200.0 0.00 0.00 0.00 114,200.00 0.00 Venta de Productos y Materiales 62402 114,200.00
0.00 114,200.0 0.00 0.00 0.00 114,200.00 0.00 Ventas de Productos y Materiales Varios 6240299 114,200.00
0.00 1,435.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 Ventas No Industriales 62403 1,435.00
0.00 1,435.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 Otros Servicios Técnicos y Especializados 6240399 1,435.00
0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 Ventas de Bienes Muebles de Administración 62421 12,500.00
0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 Ventas de Maquinarias y Equipos 6242104 12,500.00
0.00 10,520.98 0.00 0.00 0.00 10,520.98 0.00 Rentas de Inversiones y Otros 625 10,520.98
0.00 5,025.23 0.00 0.00 0.00 5,025.23 0.00 Rentas de Inversiones 62501 5,025.23
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras
Públi
6250108 5,000.00
0.00 25.23 0.00 0.00 0.00 25.23 0.00 Intereses por Otras Operaciones 6250199 25.23
0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 Rentas de Arrendamientos de Bienes 62502 280.00
0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 6250202 280.00
0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 Intereses por Mora 62503 24.75
0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 Tributarias 6250301 24.75
0.00 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 Multas 62504 266.00
0.00 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 Tributarias 6250401 266.00

615
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
0.00 4,925.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 Otros Ingresos No Clasificados 62524 4,925.00
0.00 4,925.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 Otros No Especificados 6252499 4,925.00
0.00 530,000.0 0.00 0.00 0.00 530,000.00 0.00 Transferencias Recibidas 626 530,000.00
0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen
S i l A ó
62606 38,000.00
0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 FODESEC Municipios 6260604 38,000.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Donaciones de Capital del Sector Externo 62623 150,000.00
0.00 150,000.0 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 De Organismos Multilaterales 6262301 150,000.00
0.00 342,000.0 0.00 0.00 0.00 342,000.00 0.00 Aportes y Participaciones Capital e Inversión
Ré i S A ó
62626 342,000.00
0.00 342,000.0 0.00 0.00 0.00 342,000.00 0.00 FODESEC Municipios 6262604 342,000.00
481,739.26 0.00 0.00 0.00 481,739.26 0.00 481,739.26 Inversiones Públicas 631 0.00
4,150.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 Inversiones de Desarrollo Social 63151 0.00
4,150.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de
C i ió
6315101 0.00
477,589.26 0.00 0.00 0.00 477,589.26 0.00 477,589.26 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 63153 0.00
7,085.89 0.00 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 REMUNERACIONES 633 0.00
6,806.24 0.00 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 REMUNERACIONES BASICAS 63301 0.00
2,658.24 0.00 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 J ornales 6330103 0.00
4,148.00 0.00 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 Remuneraciones Unificadas 6330105 0.00
279.65 0.00 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 Aporte Patronal a la Seguridad Social 63306 0.00
279.65 0.00 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 Aporte Patronal 6330601 0.00
9,996.42 0.00 0.00 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 634 0.00
1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 Servicios Básicos 63401 0.00
500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Energía Eléctrica 6340104 0.00
1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 Telecomunicaciones 6340105 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Servicios Generales 63402 0.00

616
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 6340204 0.00
1,860.42 0.00 0.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 63403 0.00
375.42 0.00 0.00 0.00 375.42 0.00 375.42 Pasajes al Interior 6340301 0.00
1,485.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 Viáticos y Subsistencias en el Interior 6340303 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Arrendamientos de Bienes 63405 0.00
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 6340502 0.00
5,236.00 0.00 0.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 Bienes de Uso y Consumo Corriente 63408 0.00
3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 Materiales de Oficina 6340804 0.00
1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 Materiales de Aseo 6340805 0.00
86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
C i í
6340811 0.00
1,626.76 0.00 0.00 0.00 1,626.76 0.00 1,626.76 Gastos Financieros y Otros 635 0.00
853.02 0.00 0.00 0.00 853.02 0.00 853.02 Seguros, Comisiones Financieras y otros 63504 0.00
829.17 0.00 0.00 0.00 829.17 0.00 829.17 Seguros 6350401 0.00
23.85 0.00 0.00 0.00 23.85 0.00 23.85 Comisiones Bancarias 6350403 0.00
773.74 0.00 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 Intereses en Títulos y Valores 63507 0.00
773.74 0.00 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos
V l
6350706 0.00
4,900.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 Transferencias Entregadas 636 0.00
4,900.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 Transferencias Corrientes al Sector Público 63601 0.00
1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 6360102 0.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 Al Gobierno Seccional 6360104 0.00
153,130.60 0.00 0.00 0.00 153,130.60 0.00 153,130.60 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 638 0.00
114,125.00 0.00 0.00 0.00 114,125.00 0.00 114,125.00 Costo de Ventas de Productos y Materiales 63802 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 Costo de Ventas de Bienes Muebles de
Ad i i ió
63821 0.00
16,755.60 0.00 0.00 0.00 16,755.60 0.00 16,755.60 Depreciación de Bienes de Administración 63851 0.00

617


MUNICIPIO " EL PORVENIR"
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
SALDOS FINALES
DEUDOR DEUDOR ACREEDOR
FLUJOS
DÉBITOS
SUMAS CUENTAS
ACREEDOR CRÉDITOS
11,250.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 Depreciación Bienes de Producción 63852 0.00
120,500.00 1,101.00 0.00 0.00 119,399.00 0.00 120,500.00 Cuentas de Orden Deudoras 911 1,101.00
7,500.00 1,101.00 0.00 0.00 6,399.00 0.00 7,500.00 Especies Valoradas Emitidas 91107 1,101.00
113,000.00 0.00 0.00 0.00 113,000.00 0.00 113,000.00 Garantías en valores, bienes y documentos 91109 0.00
1,101.00 120,500.0 0.00 0.00 0.00 119,399.00 1,101.00 Cuentas de Orden Acreedoras 921 120,500.00
1,101.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 6,399.00 1,101.00 Emisión de Especies Valoradas 92107 7,500.00
0.00 113,000.0 0.00 0.00 0.00 113,000.00 0.00 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y
d
92109 113,000.00
TOTALES 434,141.28 434,141.28 4,132,094.7 4,132,094.7 11,538,224. 11,538,224. 11,972,366 11,972,366
Eco. Iván Alarcón Ing.Patricio Verdesoto
J EFE FINANCIERO ALCALDE
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


618

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2005
Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN
1,510.00
0.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
114,200.00
0.00 62402 Venta de Productos y Materiales
114,200.00
0.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios
1,435.00
0.00 62403 Ventas No Industriales
1,435.00
0.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados
-114,125.00
0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales
-175,248.07
0.00 RESULTADO DE OPERACION
293,841.52
0.00 62102 Impuesto sobre la Propiedad
268,978.52
0.00 6210201 Predios Urbanos
24,863.00
0.00 6210202 A los Predios Rústicos
23,671.00
0.00 62301 Tasas Generales
801.00
0.00 6230103 Ocupación de Lugares Públicos
300.00
0.00 6230106 Especies Fiscales
70.00
0.00 6230108 Prestación de Servicios
22,500.00
0.00 6230115 Fiscalización de Obras
6,914.00
0.00 62304 Contribuciones
3,500.00
0.00 6230408 Aceras, Bordillos y Cercas
3,414.00
0.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización
-4,150.00
0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social
-4,150.00
0.00 6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación
-477,589.26
0.00 63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público
-6,806.24
0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS
-2,658.24
0.00 6330103 J ornales
-4,148.00
0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas
-279.65
0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social
-279.65
0.00 6330601 Aporte Patronal
-1,700.00
0.00 63401 Servicios Básicos
-500.00
0.00 6340104 Energía Eléctrica
-1,200.00
0.00 6340105 Telecomunicaciones
-600.00
0.00 63402 Servicios Generales
-600.00
0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
-1,860.42
0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
-375.42
0.00 6340301 Pasajes al Interior
-1,485.00
0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
-600.00
0.00 63405 Arrendamientos de Bienes
-600.00
0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
-5,236.00
0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente
-3,200.00
0.00 6340804 Materiales de Oficina
-1,950.00
0.00 6340805 Materiales de Aseo
-86.00
0.00 6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería


619


MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2005
Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN
-853.02
0.00 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros
-829.17
0.00 6350401 Seguros
-23.85
0.00 6350403 Comisiones Bancarias
525,100.00
0.00 TRANSFERENCIAS NETAS
38,000.00
0.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional
A tó
38,000.00
0.00 6260604 FODESEC Municipios
150,000.00
0.00 62623 Donaciones de Capital del Sector Externo
150,000.00
0.00 6262301 De Organismos Multilaterales
342,000.00
0.00 62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc.
A tó
342,000.00
0.00 6262604 FODESEC Municipios
-4,900.00
0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público
-1,900.00
0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas
-3,000.00
0.00 6360104 Al Gobierno Seccional
4,822.24
0.00 RESULTADO FINANCIERO
5,025.23
0.00 62501 Rentas de Inversiones
5,000.00
0.00 6250108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Püblicas
25.23
0.00 6250199 Intereses por Otras Operaciones
280.00
0.00 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes
280.00
0.00 6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias
24.75
0.00 62503 Intereses por Mora
24.75
0.00 6250301 Tributarias
266.00
0.00 62504 Multas
266.00
0.00 6250401 Tributarias
-773.74
0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores
-773.74
0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
-21,580.60
0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS
12,500.00
0.00 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración
12,500.00
0.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos
4,925.00
0.00 62524 Otros Ingresos No Clasificados
4,925.00
0.00 6252499 Otros No Especificados
-11,000.00
0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración
-16,755.60
0.00 63851 Depreciación de Bienes de Administración
-11,250.00
0.00 63852 Depreciación Bienes de Producción
334,603.57
0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


620

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
2,762,547.59
ACTIVOS 1
0.00
CORRIENTES
109,909.58
DISPONIBLES 111
0.00
109,909.58
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 11103
0.00
1,825.00
ANTICIPO DE FONDOS 112
0.00
425.00
Anticipo a Servidores Públicos 11201
0.00
425.00
Anticipos de Sueldos 1120101
0.00
400.00
Garantías Entregadas 11211
0.00
1,000.00
Fondos de Reposición 11213
0.00
1,000.00
Fondos Reposición - Caja Chica 1121301
0.00
543,269.92
CUENTAS POR COBRAR 113
0.00
284,380.14
Ctas por Cobrar Impuestos 11311
0.00
261,241.14
C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 1131101
0.00
23,139.00
C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1131102
0.00
6,101.00
Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11313
0.00
3,087.00
C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 1131308
0.00
3,014.00
C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y
C li ió
1131309
0.00
1,341.00
Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11314
0.00
1,341.00
C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1131401
0.00
251,447.78
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381
0.00
251,447.78
Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101
0.00
1,306,375.00
Existencias para Producción y Ventas 132
0.00
1,306,375.00
Existencias de Productos Terminados 13205
0.00
1,306,375.00
Existencias de Otros Productos Terminados 1320599
0.00
4,500.00
Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 1320599002
0.00
1,290,000.00
Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1320599003
0.00
11,875.00
Existencias de Otros Productos Terminados - Medidores de Agua 1320599004
0.00
LARGO PLAZO
48,000.00
Inversiones Permanentes 122
0.00
48,000.00
Inversiones en Valores 12207
0.00
48,000.00
Acciones 1220704
0.00
500.00
Inversiones en Préstamos y Anticipos 123
0.00
500.00
Concesión de Préstamos y Anticipos 12301
0.00
500.00
Anticipos a Servidores Públicos 1230111
0.00


621
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
10,500.00
DEUDORES FINANCIEROS 124
0.00
10,500.00
Cuentas por Cobrar Años anteriores 12498
0.00
3,000.00
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1249801
0.00
7,500.00
Anticipos de Fondos Años Anteriores 1249802
0.00
FIJOS
233,796.00
BIENES DE ADMINISTRACION 141
0.00
129,810.00
Bienes Muebles 14101
0.00
52,840.00
Mobiliarios 1410103
0.00
58,000.00
Maquinarias y Equipos 1410104
0.00
18,970.00
Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1410107
0.00
206,726.00
Bienes Inmuebles 14103
0.00
70,834.00
Terrenos 1410301
0.00
135,892.00
Edificios, Locales y Residencias 1410302
0.00
-102,740.00
Depreciación Acumulada 14199
0.00
-30,235.40
Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias 1419902
0.00
-28,533.60
Depreciación Acumulada Mobiliarios 1419903
0.00
-30,800.00
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1419904
0.00
-13,171.00
Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 1419907
0.00
138,750.00
Bienes de Producción 142
0.00
150,000.00
Bienes Muebles 14201
0.00
150,000.00
Maquinaria y Equipos 1420104
0.00
-11,250.00
Depreciacion Acumulada 14299
0.00
-11,250.00
Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos 1429904
0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
0.00
Inversiones en Obras en Proceso 151
0.00
27,589.26
Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15138
0.00
27,589.26
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 1513811
0.00
27,589.26
Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 1513811012
0.00
450,000.00
Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 15192
0.00
450,000.00
Acumulacion de Costos Calle "F" 1519201
0.00
-477,589.26
Aplicación a Gastos de Gestión 15198
0.00
-450,000.00
Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 1519801
0.00
-27,589.26
Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 1519802
0.00
0.00
Inversión en Programas en Ejecución 152
0.00


622
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
90.00
Servicios Generales 15232
0.00
90.00
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 1523204
0.00
-90.00
Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15238
0.00
-90.00
Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1523899
0.00
OTROS
165.83
Cargos Diferidos 125
0.00
165.83
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 12531
0.00
165.83
Prepagos de Seguros 1253101
0.00
369,456.26
EXISTENCIAS PARA CONSUMO 131
0.00
7,970.00
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 13101
0.00
2,000.00
Existencias de Combustibles y Lubricantes 1310103
0.00
4,220.00
Existencias de Materiales de Oficina 1310104
0.00
1,750.00
Existencias de Materiales de Aseo 1310105
0.00
361,486.26
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 13103
0.00
361,486.26
Existencias de Materiales Contrucción, Eléctrico, Plomería y
C i
1310311
0.00
2,055,077.14
PASIVOS 2
0.00
CORRIENTES
1,885.00
Depósitos de Terceros 212
0.00
1,885.00
Fondos de Terceros 21203
0.00
1,885.00
Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 2120301
0.00
38,503.25
CUENTAS POR PAGAR 213
0.00
0.95
C x P Otros Gastos 21357
0.00
0.95
C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702
0.00
125.00
C x P Bienes y Servicios de Producción 21363
0.00
125.00
C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 2136302
0.00
249.10
C x P Bienes y Servicios de Inversión 21373
0.00
249.10
C x P Bienes y Servicios de consumo IR 2137302
0.00
4,500.00
C x P Obras Públicas 21375
0.00
4,500.00
C x P Obras Públicas - Fisco IR 2137502
0.00
32,128.20
C x P IVA 21381
0.00
16,662.96
C x P IVA Fisco 30% Bs. 2138104
0.00
261.24
C x P IVA Fisco 70% Sv. 2138106
0.00
15,204.00
C x P IVA Cobrado 100% 2138107
0.00
1,500.00
C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 21384
0.00


623




MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Anterior Año Vigente
1,500.00
C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 2138402
0.00
LARGO PLAZO
150,000.00
Empréstitos 223
0.00
150,000.00
Créditos Internos 22301
0.00
150,000.00
Créditos del Sector Público Financiero 2230101
0.00
1,864,688.89
Financieros 224
0.00
1,861,688.89
Créditos de Proveedores Internos 22403
0.00
1,861,688.89
Créditos del Sector Público no Financiero 2240302
0.00
3,000.00
Cuentas por Pagar Años Anteriores 22497
0.00
3,000.00
Cuentas por Pagar Años Anteriores 2249701
0.00
707,470.45
PATRIMONIO 6
0.00
372,866.88
Patrimonio Público 611
0.00
363,246.88
Patrimonio Gobiernos Seccionales 61109
0.00
9,620.00
Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 61199
0.00
334,603.57
Resultados de Ejercicios 618
0.00
334,603.57
Resultado del Ejercicio Vigente 61803
0.00
2,762,547.59
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN 9
119,399.00
Cuentas de Orden Deudoras 911
0.00
6,399.00
Especies Valoradas Emitidas 91107
0.00
113,000.00
Garantías en valores, bienes y documentos 91109
0.00
119,399.00
Cuentas de Orden Acreedoras 921
0.00
6,399.00
Emisión de Especies Valoradas 92107
0.00
113,000.00
Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 92109
0.00
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


624

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2005
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior
FUENTES CORRIENTES 196,760.36
0.00
Ctas por Cobrar Impuestos 9,461.38
0.00
11311
Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 24,484.00
0.00
11313
Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 114,294.00
0.00
11314
Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 5,595.98
0.00
11317
Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00
0.00
11318
C x C Otros Ingresos 4,925.00
0.00
11319
USOS CORRIENTES 26,123.95
0.00
Ctas por Pagar Gastos en Personal 7,085.89
0.00
21351
C x P Bienes y Servicios de Consumo 12,346.42
0.00
21353
C x P Gastos Financieros 773.74
0.00
21356
C x P Otros Gastos 1,017.90
0.00
21357
C x P Transferencias Corrientes 4,900.00
0.00
21358
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 170,636.41
0.00
FUENTES DE CAPITAL 504,500.00
0.00
Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 12,500.00
0.00
11324
C x C Transferencias de Capital 492,000.00
0.00
11328
USOS DE CAPITAL 2,376,923.90
0.00
Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones -112,500.00
0.00
11327
C x P Bienes y Servicios de Producción 1,420,375.00
0.00
21363
C x P Bienes y Servicios de Inversión 357,548.90
0.00
21373
C x P Obras Públicas 445,500.00
0.00
21375
C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 148,500.00
0.00
21384
C x P Inversiones Financieras 117,500.00
0.00
21387
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,872,423.90
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,701,787.49
0.00


625


MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2005
Año Vigente Año Anterior DENOMINACIÓN CUENTAS
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT
2,128,200.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.00
2,121,200.0 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 11336 0.00
7,000.00 Ctas por Cobrar Años Anteriores 11398 0.00
121,071.11 USOS DE FINANCIAMIENTO 0.00
109,511.11 C x P Amortización de la Deuda Pública 21396 0.00
11,560.00 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 21397 0.00
2,007,128.8 SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 0.00
-219,319.58 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 0.00
50,437.60 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 11381 0.00
269,757.18 C x P IVA 21381 0.00
-86,021.82 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 0.00
2,359.00 Cajas Recaudadoras 11101 0.00
-101,909.58 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 11103 0.00
12,468.76 Bancos Comerciales 11115 0.00
-425.00 Anticipo a Servidores Públicos 11201 0.00
-400.00 Garantías Entregadas 11211 0.00
1,885.00 Fondos de Terceros 21203 0.00
1,701,787.4 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 0.00
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR


626

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al
31 de Diciembre del 2005
DENOMINACIÓN Presupuesto PARTIDA Ejecución Desviación
300,330.87 293,841.52 6,489.35 IMPUESTOS 11
72,978.12 53,135.00 19,843.12 TASAS Y CONTRIBUCIONES 13
52,435.00 115,635.00 -63,200.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 14
505,702.76 5,595.98 500,106.78 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 17
300,570.00 38,000.00 262,570.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 18
20,000.00 4,925.00 15,075.00 OTROS INGRESOS 19
151,572.68 7,085.89 144,486.79 GASTOS EN PERSONAL 51
484,717.00 12,346.42 472,370.58 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 53
1,200.00 773.74 426.26 GASTOS FINANCIEROS 56
1,786.20 1,018.85 767.35 OTROS GASTOS 57
41,000.00 4,900.00 36,100.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58
571,740.87 485,007.60 86,733.27 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
12,500.00 12,500.00 0.00 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 24
112,500.00 67,500.00 45,000.00 RECUPERACION DE INVERSIONES 27
1,279,669.13 492,000.00 787,669.13 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 28
1,420,500.00 1,420,500.00 0.00 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 63
6,350.00 357,798.00 -351,448.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
INVERSION
73
500,000.00 450,000.00 50,000.00 OBRAS PUBLICAS 75
150,000.00 150,000.00 0.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 84
612,500.00 117,500.00 495,000.00 INVERSIONES FINANCIERAS 87
-1,284,680.87 -1,923,798.00 639,117.13 SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 FINANCIAMIENTO PUBLICO 36
1,200,000.00 109,511.11 1,090,488.8 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 96
14,560.00 11,560.00 3,000.00 PASIVO CIRCULANTE 97
712,940.00 2,007,128.89 -1,294,188.8 SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
0.00 568,338.49 -568,338.49 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS 4,584,185.8 3,211,332.50 1,372,853.3
TOTAL GASTOS 4,584,185.8 2,642,994.01 1,941,191.8
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 568,338.49 -568,338.49
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR

627
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 511,132.50 740,884.25 600000001
IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35 6000000011
Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35 600000001102
A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 268,978.52 6,489.35 600000001102010
A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00 600000001102020
TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 53,135.00 19,843.12 6000000013
Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 46,221.00 19,843.12 600000001301
Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00 600000001301030
Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12 600000001301060
Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 120.00 4,880.00 600000001301080
Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 45,000.00 -10,000.00 600000001301150
Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00 600000001304
Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 600000001304080
Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00 600000001304090
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 115,635.00 -63,200.00 6000000014
Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 114,200.00 -114,200.00 600000001402
Otras Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 114,200.00 -114,200.00 600000001402990
Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403
Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403990
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 5,595.98 500,106.78 6000000017

628
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 5,025.23 496,277.53 600000001701
Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 5,000.00 495,000.00 600000001701080
Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 25.23 1,277.53 600000001701990
Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702
Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702020
Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703
Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703010
Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704
Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00 6000000018
Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802
Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802040
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806
FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806040
OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 6000000019
Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000001904
Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000001904990
INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 572,000.00 832,669.13 600000002
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 6000000024
Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 600000002401

629

















MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de Diciembre del 2005
PARTIDA DENOMINACION
Codificado Asignació Saldo x Reformas Devengado
Inicial Devengar
A B C = A + B D E = C - D
Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 600000002401040
RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00 6000000027
Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00 600000002702
Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00 600000002702070
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 492,000.00 787,669.13 6000000028
Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000002803
De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000002803010
Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806
FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806040
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 600000003
FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 6000000036
Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 2,121,200.00 -211,200.00 600000003602
Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000003602010
Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00 600000003602020
Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605
De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605010
Ing. Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón Dr. Mariano Astudillo
4,584,185.88 TOTALES: 0.00 4,584,185.88 3,211,332.50 1,372,853.38
ALCALDE
CONTADOR J EFE FINANCIERO

630

MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
26,124.90
680,275.88 0.00 680,275.88
GASTOS CORRIENTES
654,150.98 26,124.90 654,150.98
60000000005
7,085.89
151,572.68 0.00 151,572.68
GASTOS EN PERSONAL
144,486.79 7,085.89 144,486.79
600000000051
6,806.24
121,674.88 0.00 121,674.88
Remuneraciones Básicas
114,868.64 6,806.24 114,868.64
60000000005101
2,658.24
31,898.88 0.00 31,898.88
J ornales
29,240.64 2,658.24 29,240.64
60000000005101030
4,148.00
89,776.00 0.00 89,776.00
Remuneraciones Unificadas
85,628.00 4,148.00 85,628.00
60000000005101050
0.00
26,542.00 0.00 26,542.00
Remuneraciones Temporales
26,542.00 0.00 26,542.00
60000000005105
0.00
26,542.00 0.00 26,542.00
Servicios Personales por Contrato
26,542.00 0.00 26,542.00
60000000005105100
279.65
3,355.80 0.00 3,355.80
Aportes Patronales a la Seguridad Social
3,076.15 279.65 3,076.15
60000000005106
279.65
3,355.80 0.00 3,355.80
Aporte Patronal
3,076.15 279.65 3,076.15
60000000005106010
12,346.42
484,717.00 0.00 484,717.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
472,370.58 12,346.42 472,370.58
600000000053
1,700.00
20,400.00 0.00 20,400.00
Servicios Básicos
18,700.00 1,700.00 18,700.00
60000000005301
500.00
6,000.00 0.00 6,000.00
Energía Eléctrica
5,500.00 500.00 5,500.00
60000000005301040
1,200.00
14,400.00 0.00 14,400.00
Telecomunicaciones
13,200.00 1,200.00 13,200.00
60000000005301050
600.00
41,480.00 0.00 41,480.00
Servicios Generales
40,880.00 600.00 40,880.00
60000000005302
600.00
3,000.00 0.00 3,000.00
Impresión, Reproducción y Publicación
2,400.00 600.00 2,400.00
60000000005302040
0.00
22,500.00 0.00 22,500.00
Espectáculos Culturales y Sociales
22,500.00 0.00 22,500.00
60000000005302050
0.00
15,980.00 0.00 15,980.00
Difusión, Información y Publicidad
15,980.00 0.00 15,980.00
60000000005302070
1,860.42
20,400.00 0.00 20,400.00
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
18,539.58 1,860.42 18,539.58
60000000005303
375.42
6,000.00 0.00 6,000.00
Pasajes al Interior
5,624.58 375.42 5,624.58
60000000005303010
1

631
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
1,485.00
14,400.00 0.00 14,400.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
12,915.00 1,485.00 12,915.00
60000000005303030
0.00
6,789.00 0.00 6,789.00
Instalación, Mantenimiento y Reparación
6,789.00 0.00 6,789.00
60000000005304
0.00
6,789.00 0.00 6,789.00
Maquinarias y Equipos
6,789.00 0.00 6,789.00
60000000005304040
600.00
7,200.00 0.00 7,200.00
Arrendamientos de Bienes
6,600.00 600.00 6,600.00
60000000005305
600.00
7,200.00 0.00 7,200.00
Edificios, Locales y Residencias
6,600.00 600.00 6,600.00
60000000005305020
7,586.00
388,448.00 0.00 388,448.00
Bienes de Uso y Consumo Corriente
380,862.00 7,586.00 380,862.00
60000000005308
2,000.00
20,000.00 0.00 20,000.00
Combustibles y Lubricantes
18,000.00 2,000.00 18,000.00
60000000005308030
4,300.00
6,000.00 0.00 6,000.00
Materiales de Oficina
1,700.00 4,300.00 1,700.00
60000000005308040
1,200.00
3,800.00 0.00 3,800.00
Materiales de Aseo
2,600.00 1,200.00 2,600.00
60000000005308050
86.00
356,648.00 0.00 356,648.00
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
356,562.00 86.00 356,562.00
60000000005308110
0.00
2,000.00 0.00 2,000.00
Otros de Uso y Consumo
2,000.00 0.00 2,000.00
60000000005308990
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
GASTOS FINANCIEROS
426.26 773.74 426.26
600000000056
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
Títulos y Valores en Circulación
426.26 773.74 426.26
60000000005601
773.74
1,200.00 0.00 1,200.00
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en
426.26 773.74 426.26
60000000005601060
1,018.85
1,786.20 0.00 1,786.20
OTROS GASTOS
767.35 1,018.85 767.35
600000000057
1,018.85
1,786.20 0.00 1,786.20
Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
767.35 1,018.85 767.35
60000000005702
995.00
1,500.00 0.00 1,500.00
Seguros
505.00 995.00 505.00
60000000005702010
23.85
286.20 0.00 286.20
Comisiones Bancarias
262.35 23.85 262.35
60000000005702030
4,900.00
41,000.00 0.00 41,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
36,100.00 4,900.00 36,100.00
600000000058
2

632
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
4,900.00
41,000.00 0.00 41,000.00
Transferencias Corrientes al Sector Público
36,100.00 4,900.00 36,100.00
60000000005801
1,900.00
38,000.00 0.00 38,000.00
A Entidades Descentralizadas y Autónomas
36,100.00 1,900.00 36,100.00
60000000005801020
3,000.00
3,000.00 0.00 3,000.00
A Entidades del Gobierno Seccional
0.00 3,000.00 0.00
60000000005801040
1,420,500.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
GASTOS DE PRODUCCION
0.00 1,420,500.0 0.00
60000000006
1,420,500.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION
0.00 1,420,500.0 0.00
600000000063
1,420,500.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
Adquisición de Productos Terminados
0.00 1,420,500.0 0.00
60000000006312
1,420,500.0
1,420,500.0 0.00 1,420,500.0
Otros Productos Terminados
0.00 1,420,500.0 0.00
60000000006312990
807,798.00
506,350.00 0.00 506,350.00
GASTOS DE INVERSION
-301,448.00 807,798.00 -301,448.00
60000000007
357,798.00
6,350.00 0.00 6,350.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
-351,448.00 357,798.00 -351,448.00
600000000073
90.00
1,750.00 0.00 1,750.00
Servicios Generales
1,660.00 90.00 1,660.00
60000000007302
0.00
1,600.00 0.00 1,600.00
Fletes y Maniobras
1,600.00 0.00 1,600.00
60000000007302020
90.00
150.00 0.00 150.00
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
60.00 90.00 60.00
60000000007302040
680.00
2,800.00 0.00 2,800.00
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
2,120.00 680.00 2,120.00
60000000007303
680.00
2,800.00 0.00 2,800.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
2,120.00 680.00 2,120.00
60000000007303030
110.00
500.00 0.00 500.00
Arrendamiento de Bienes
390.00 110.00 390.00
60000000007305
110.00
500.00 0.00 500.00
Edificios, Locales y Residencias
390.00 110.00 390.00
60000000007305020
3,000.00
0.00 0.00 0.00
Contrataciones de Estudios e Investigaciones
-3,000.00 3,000.00 -3,000.00
60000000007306
3,000.00
0.00 0.00 0.00
Estudio y Diseño de Proyectos
-3,000.00 3,000.00 -3,000.00
60000000007306050
353,918.00
1,300.00 0.00 1,300.00
Bienes de Uso y Consumo de Inversión
-352,618.00 353,918.00 -352,618.00
60000000007308
3

633
MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
0.00
1,000.00 0.00 1,000.00
Alimentos y Bebidas
1,000.00 0.00 1,000.00
60000000007308010
270.00
300.00 0.00 300.00
Materiales de Oficina
30.00 270.00 30.00
60000000007308040
353,648.00
0.00 0.00 0.00
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y
-353,648.00 353,648.00 -353,648.00
60000000007308110
450,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
OBRAS PUBLICAS
50,000.00 450,000.00 50,000.00
600000000075
450,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Obras de Infraestructura
50,000.00 450,000.00 50,000.00
60000000007501
450,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Obras Públicas de Transporte y Vías
50,000.00 450,000.00 50,000.00
60000000007501050
267,500.00
762,500.00 0.00 762,500.00
GASTOS DE CAPITAL
495,000.00 267,500.00 495,000.00
60000000008
150,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00
ACTIVOS DE LARGA DURACION
0.00 150,000.00 0.00
600000000084
150,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00
Bienes Muebles
0.00 150,000.00 0.00
60000000008401
150,000.00
150,000.00 0.00 150,000.00
Maquinarias y Equipos
0.00 150,000.00 0.00
60000000008401040
117,500.00
612,500.00 0.00 612,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS
495,000.00 117,500.00 495,000.00
600000000087
5,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Inversiones en Títulos y Valores
495,000.00 5,000.00 495,000.00
60000000008701
5,000.00
500,000.00 0.00 500,000.00
Compra de Acciones y Participaciones de Capital
495,000.00 5,000.00 495,000.00
60000000008701040
112,500.00
112,500.00 0.00 112,500.00
Concesión de Préstamos
0.00 112,500.00 0.00
60000000008702
112,500.00
112,500.00 0.00 112,500.00
Al Sector Privado
0.00 112,500.00 0.00
60000000008702070
121,071.11
1,214,560.0 0.00 1,214,560.0
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
1,093,488.8 121,071.11 1,093,488.8
60000000009
109,511.11
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8
600000000096
109,511.11
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
Deuda Interna
1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8
60000000009602
109,511.11
1,200,000.0 0.00 1,200,000.0
Al Sector Público no Financiero
1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8
60000000009602020
4

634


MUNICIPIO " EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2005
Reformas Codificad Asignació
DENOMINACIÓN
Devengad Saldo x Saldo Comprom.
PARTIDA Inicial Comprom. Devengar
A B C = A + B D E = C - D F G = C - F
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
PASIVO CIRCULANTE
3,000.00 11,560.00 3,000.00
600000000097
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
Deuda Flotante
3,000.00 11,560.00 3,000.00
60000000009701
11,560.00
14,560.00 0.00 14,560.00
De Cuentas por Pagar
3,000.00 11,560.00 3,000.00
60000000009701010
Ing.Patricio Verdesoto Eco. Iván Alarcón
ALCALDE J EFE FINANCIERO
Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR
TOTALES: 3,369,625.88 0.00 3,369,625.88 2,521,922.90 847,702.98 2,521,922.90 847,702.98
5

MUNICIPIO "EL PORVENIR" PRESUPUESTO INICIAL - 2005 CLAVE PRESUPUESTARIA INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0 GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0 CODIGO DENOMINACION 570203 Comisiones Bancarias 580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 580104 A Entidades del Gobierno Seccional 631299 Otros Productos Terminados 730202 Fletes y Maniobras 730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 730502 Edificios, Locales y Residencias 730801 Alimentos y Bebidas 730804 Materiales de Oficina 750105 Obras Públicas de Transporte y Vías 840104 Maquinarias y Equipos 870104 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 870207 Al Sector Privado 960202 Al Sector Público no Financiero 970101 De Cuentas por Pagar TOTAL

INGRESOS

GASTOS 286.20 38,000.00 3,000.00 1,420,500.00 1,600.00 150.00 2,800.00 500.00 1,000.00 300.00 500,000.00 150,000.00 500,000.00 112,500.00 1,200,000.00 14,560.00

4,584,185.88 4,584,185.88

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