Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ebook Estructura Del Precio y Fibonacci PDF
Ebook Estructura Del Precio y Fibonacci PDF
com
En este breve e-book, vamos a analizar los principales patrones que utilizamos a diario
el equipo de la SalaParaTraders.com, utilizando como mtodo de anlisis principal la
estructura del precio as como retrocesos y proyecciones Fibonacci.
El mercado es fractal, luego al tratarse de un mtodo de estudio general, puede ser
aplicado a cualquier producto (acciones, forex, ndices) y temporalidad (scalping,
medio plazo).
Debemos tener en cuenta dos factores clave:
1. Identificacin de zonas relevantes (niveles, proyecciones, R62...)
2. Anlisis del precio tras alcanzar zonas relevantes (patrones)
Vamos por lo tanto con el primer factor comentado arriba, la identificacin de zonas
relevantes dnde, el precio con gran probabilidad tender a reaccionar ofreciendo en
ocasiones posibilidad de entrada a buen precio.
Zonas relevantes (no estn ordenadas por importancia o fiabilidad):
Nivel de apertura: Nivel generado por el precio de apertura en cada nueva sesin
de cualquier subyacente.
Tambin disponemos de un indicador para NinjaTrader que nos marca de manera
automtica el nivel de apertura en cualquier producto que seleccionemos. De
cualquier modo, se puede marcar a diario de manera manual sin mayor
inconveniente.
Ejemplo del precio testeando nivel de apertura en el futuro del DAX:
Repasando las zonas relevantes mencionadas, recordamos por lo tanto las que
tendremos siempre en cuenta con mayor inters:
1.
2.
3.
4.
Niveles SPT
R62
Nivel de apertura
Estructura del precio (en especial DT y DS)
Esto no quiere decir que no existan otros indicadores tcnicos que puedan resultar de
ayuda, como medias mviles, volumen u otros osciladores. Tampoco quiere decir que
se deba tomar entrada cada vez que se produzca un patrn en alguna de estas zonas.
Segn nuestra propia experiencia el sentido comn y la simplicidad son herramientas
determinantes e imprescindibles en trading. Por lo tanto, cada trader debe de testear
las veces que sea necesario cada uno de los patrones e identificacin de zonas, hasta
encontrar con cuales de ellos se encuentra ms cmodo en su operativa.
De lo que no cabe duda es que cada una de estas zonas explicadas arriba se
identifican de manera objetiva, luego cuando un trader marque un DT por ejemplo,
cualquier otro operador de la SalaParaTraders.com habr identificado el mismo DT en
un determinado producto, tome la entrada o no, la identificacin de todas estas zonas
es objetiva, facilitando as la comunicacin a la hora de compartir conocimientos,
dudas etc.
Vamos ahora a detallar el segundo factor. Una vez identificadas las zonas de
relevancia, explicamos a continuacin los patrones a tener en cuenta.
Patrones tcnicos (no estn ordenados por importancia o fiabilidad):
Velas de Rechazo (VR): Este tipo de patrn tcnico, es fcil de identificar y refleja
cmo el precio, una vez ha testeado una zona relevante determinada muestra
rechazo en la misma, ofreciendo oportunidades de entrada en el inicio de
correcciones/giros, sea cual sea el marco temporal de estudio.
Ejemplos grficos de VR mediante la utilizacin de velas japonesas:
En el grfico sobre el futuro del DAX (5 minutos) expuesto arriba marcamos tres
ejemplos. Dos VR en zona de nivel intrada y uno en zona de precio de apertura.
El aspecto fundamental a tener en cuenta en la identificacin de VR es por
encima de cualquier otro la mecha/cola que deja la vela al testear una zona
determinada. Por lo tanto, cuanto mayor sea la cola de la vela entenderemos
que mayor ha sido el rechazo a la zona testeada.
Adems de mostrar rechazo (mecha de la vela), el cierre obviamente debe de
producirse en la direccin opuesta.
En el primer ejemplo en zona de nivel de apertura vemos cmo, el precio tras
intentar dilatar al alza nivel de apertura, no consigue consolidarlo cerrando por
debajo del mismo y dejando as, rastro del rechazo que el precio encontr al
intentar dilatar la zona.
En los otros dos ejemplos en zona de nivel intrada se produce exactamente lo
mismo. Precio intentado dilatar nivel sin poder consolidarlo, producindose
posteriormente cierres de vela en sentido contrario.
De nuevo se repite el patrn en este caso en un grfico sobre le futuro del Euro.
Precio testeando nivel intrada sin poder consolidarlo, producindose cierre en
sentido contrario.
Recalcar la importancia del uso del sentido comn con este y cualquier otro
patrn en trading. VR se producen todos los das en grficos intrada, por lo
tanto debemos filtrar y esperar a que estas se produzcan en zonas importantes
(ya hemos hablado de ellas: niveles intrada, R62, DS/DT, mximos/mnimos de
sesin etc).
Entonces, qu aspectos tcnicos tendremos en cuenta a la hora de filtrar y por
lo tanto identificar una VR de mayor confianza?
una VR.
En relacin a la recomendacin de uso del STOP y PROFIT utilizando como
patrn de entrada a mercado una VR:
Patrn de Giro (PG): Para la identificacin de este patrn utilizaremos velas Heikin
Ashi. Este patrn se activa tras la secuencia de DOS velas, cuando el cierre de la
segunda vela no consiga superar el anterior al encontrarse el precio en zona
relevante, entendemos como posible un patrn de giro.
Veamos un ejemplo:
Vemos como, en este grfico del futuro del Euro, el precio tras testear R62 del
ltimo desarrollo bajista, en una secuencia de DOS VELAS, la segunda vela no
consigue cerrar por encima de la anterior, mostrando rechazo a la zona
comentada de R62.
Algunos ejemplos ms de PG:
De la misma forma que para los patrones de entrada por VR, tendremos en
cuenta lo siguiente a la hora de operar por PG:
Observamos como hemos mencionado arriba cmo, el precio pese a cerrar por
encima/debajo de la zona relevante a vigilar, el cierre de la siguiente vela no
consigue ser mayor, por lo tanto entendemos que la rotura no es fuerte y pueda
ser una falsa dilatacin para una continuacin en sentido contrario
(correccin/giro).
La ubicacin de STOPS y PROFITS, as como la filosofa de proteccin de la
posicin a BE una vez el precio desarrolle a nuestro favor es exactamente la
misma que la detallada para los PG.
Estos patrones se producen a diario y, resultan por experiencia propia muy tiles
pese su aparente sencillez. De nuevo el SENTIDO COMN y la PACIENCIA como
en cualquier otro mtodo de estudio en trading resulta fundamental. La
simplicidad en trading es sinnimo de xito. Por lo tanto, vigilar a diario nuestros
productos favoritos y esperar que se generen los patrones de mayor fiabilidad
resultar clave.
www.salaparatraders.com
salaparatraders@gmail.com
Entrada en Crudo (grfico de ticks). Patrn de giro en zona de nivel intrada. En este
caso para una continuacin alcista. El precio tras dilatar nivel intrada testea de nuevo
zona, realizando en una secuencia de dos velas un patrn de giro (PG) a favor de la
tendencia intrada. Recordar para operadores que buscan tendencias, que los patrones
de giro y agotamiento, no solo pueden generar oportunidades de entrada en
correcciones y/o giros de mercado, tambin son muy tiles para intentar incorporarse
con stop ajustado a la tendencia de cada momento. De nuevo stop inicial ubicado en
mnimos tras el testeo y en este caso, objetivo en zona de proyeccin P144.
Entrada en Crudo (grfico de 5 minutos). Vemos como el precio tras alcanzar nivel
Entrada en Crudo (grfico de ticks). Entrada tras observar precio realizando mximos
de sesin y generando posteriormente impulso corto con fuerza, marcamos zona
relevante de estructura previa (rectngulo azul). Vemos como el precio encuentra
resistencia tras testear zona de estructura previa y entendemos que se puede producir
una continuacin en este caso bajista. Stop inicialmente en mximos generados tras el
testeo. Objetivo en zona de siguiente estructura relevante.
vemos como el precio tras encontrar resistencia realiza VR. Stop encima del techo
generado (lnea roja marcada en el grfico) y objetivo en zona de proyeccin P233.
Segunda entrada, vemos como el precio genera VR alcista en zona de nivel intrada,
stop inicial en ltimo swing y objetivo en proyeccin P144.
Dos entradas en ZB (grfico de ticks). Entradas de scalping agresivo por mismo patrn.
En ambas el precio tras alcanzar nivel intrada, realiza patrn de giro. Stops ubicados
en mximos/mnimos respectivamente de la vela de entrada al tratarse de scalping
agresivo. Objetivo en ambas tambin situado en zona de siguiente nivel.
Entrada en ZB (grfico de ticks). Entrada tras realizar precio patrn de giro en doble
techo. Stop en mximos y objetivo en confluencia de siguiente estructura previa
relevante y zona de nivel intrada.
Entrada en ZB (grfico de ticks). Entrada por patrn de giro en zona de nivel intrada.
Stop ajustado en mximos tras el testeo y objetivo en zona de siguiente nivel. Antes de
alcanzar objetivo la operacin ya est en BE + 2 tras desarrollar a nuestro favor desde
el inicio de la entrada (sentido comn).
Entrada en Oro (grfico de ticks). Entrada por patrn de giro en zona de nivel intrada.
En este caso alcanza stop ubicado en zona de mnimos. El objetivo estaba ubicado en
zona de siguiente nivel. Pese a alcanzar stop, podemos apreciar la R
(ganancia/prdida) positiva en este tipo de entradas de scalping agresivo.
Entrada en SP500 (grfico de ticks). Entrada por patrn de giro en zona de nivel
intrada. Stop ubicado en mnimos, objetivo en zona de R62 del impulso bajista previo.
Entrada en Dow Jones (grfico de ticks). Entrada por patrn de giro en zona de nivel
intrada. Stop ubicado en mximos y objetivo en este caso, ubicado en confluencia de
nivel intrada y R62 (lnea dorada en el grfico).
Entrada en SP500 (grfico de ticks). Entrada por patrn de giro tras testear precio nivel
intrada. Stop ubicado en mximos y objetivo en zona de siguiente nivel intrada.
Te esperamos!
SalaParaTraders.com
salaparatraders@gmail.com