FECHA

CODIGO

3/12/2014
1101
110101
3101
310104

4/12/2014
1101
110102
1105
1101
110101

5/12/2014
1101
110102
1105
4203
1102

10/12/114
1202
120205
1105
110501
1101
110102

12/12/2014

CONCEPTO
Pda 1
Efectivo y equivalente
Caja
Capital social
Acciones
v/apertura contable de El Carnaval SA
con 2500 acciones
Pda 2
Efectivo y equivalente
Banco
IVA-Credito fiscal
IVA-Credito fiscal por compra
Efectivo y equivalente
Caja
v/apertura de cuenta corriente en
el banco
Pda 3
Efectivo y equivalente
Banco
IVA-Credito fiscal
IVA-Credito por prestamo
Gastos financieros
Comision
Inversiones finanacieras a corto plazo
Prestamos a corto plazo
v/adquisiscion de prestamo del banco
Pda 4
Propiedad , planta y equipo
Mobiliario y equipo de oficina
IVA-Credito fiscal
IVA-Credito por compras
Efectivo y equivalente
Bancos
Cuentas y Doc. por pagar a largo plazo
Documentos por pagar a largo plazo
v/compra de mobiliario y equipo de oficina
pagado con cheque y se firmaron dos letras
de cambio para dos aos
Pda 5
Propiedad , planta y equipo
Terrenos
Edificios
IVA-Credito fiscal
IVA-Credito por compras

PARCIAL

$500,000.00
$500,000.00

$26,100.00
$3,900.00
$500,000.00

$348,250.00
$227.50
$1,522.50
$350,000.00

44,247.79

5,752.21

$
$

221,850.00
426,300.00

96,850.00

17/12/14
1105
110501
1106
110602
1101
110101
1103

20/12/14
1101
110101
1103
2105
210501
1106
110602
1101
110102

1101
110101

Obligaciones Financieras a largo plazo

Credito
v/ obtemcion de terreno y edificio por
medio de credito del banco
Pda 6
IVA-Credito fiscal
IVA-Credito por compras
Inventario
Inventario de mercaderia
Efectivo y equivalente
Caja
Cuentas y Doc. por cobrar
Cuentas por cobrar
v/ compra de mercaderia el 50% se paga al
contado y el resto a 30 dias plazo
Pda 7
Efectivo y equivalente
Caja
Cuentas y Doc. por cobrar
Cuentas por cobrar
Debito Fiscal IVA
IVA por ventas al contibuyente
Inventario
Inventario de mercaderia
Efectivo y equivalente
Banco
v/venta de mercaderia al contado y dinero
remesado al banco
Pda 8
Cuentas y Doc. por cobrar
Cuentas por cobrar
Efectivo y equivalente
Caja
v/pago parcial de la compra realizada el dia
17/12/14
Pda 9
Cuentas y Doc. por cobrar
Cuentas por cobrar

745,000.00

26,747.79

205,752.21

116,250.00

89,950.00

38,550.00

111,693.50

78,256.50

38,550.00

87,000.00

DEBE

HABER

$500,000.00
$500,000.00

$26,100.00
$3,900.00
$500,000.00

$348,250.00
$227.50
$1,522.50
$350,000.00

44,247.79

5,752.21

648,150.00

96,850.00

26,747.79

205,752.21

89,950.00

38,550.00

87,000.00

745,000.00

116,250.00

116,250.00

11,693.50

78,256.50

38,550.00