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Gobierno del Estado de Mxico Secretara de Educacin, Cultura y Bienestar Social

Subsecretara de Educacin Media Superior y Superior.

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Carrera: Lic. en Contadura
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Materia: Taller de
Informtica III
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COW-0440
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Semestre: 70
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Cuadernillo de Prcticas
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30/03/2011

Lic. Yazmin Guerrero Hernndez

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN .................................................................................................. 3

I.- UNIDAD I SOFTWARE CONTABLE .............................................................. 4

PRCTICA NO. 1 ......................................................................................... 6
PRCTICA NO. 2 .......................................................................................... 8
PRCTICA NO. 3 ......................................................................................... 11
CUESTIONARIO .......................................................................................... 14
II.- UNIDAD II SOFTWARE DE NMINAS ......................................................... 15
PRCTICA NO. 4 ......................................................................................... 16
PRCTICA NO. 5 ......................................................................................... 17
PRCTICA NO. 6 ......................................................................................... 20
PRCTICA NO. 7 ......................................................................................... 21
PRCTICA NO 8 .......................................................................................... 22
CUESTIONARIO .......................................................................................... 24
III.- UNIDAD III SOFTWARE ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL ..................... 25
PRCTICA NO. 9 ......................................................................................... 27
PRCTICA NO. 10 ....................................................................................... 31
PRCTICA NO. 11 ....................................................................................... 39
CUESTIONARIO .......................................................................................... 41
IV.- UNIDAD IV SOFTWARE BANCOS .............................................................. 42
PRCTICA NO. 12 ....................................................................................... 43
PRCTICA NO. 13 ....................................................................................... 46
V.- UNIDAD V SOFTWARES FISCALES ........................................................... 47
PRCTICA NO. 14 ........................................................................................ 48
VI.- CONCLUSIONES......................................................................................... 50
VII.- BIBLIOGRAFIA.. 51

INTRODUCCIN

Los Sistemas Integrales de Aspel como el COI, NOI, SAE y BANCOS, son
herramientas indispensables que como contador se debe conocer y manejar de
forma eficiente para el desempeo de sus funciones.

El objetivo general de la asignatura es utilizar y dominar el nuevo software para

generar informacin contable, financiera y fiscal en las organizaciones, para
contribuir al logro de ste objetivo se ha elaborado este manual de prcticas con la
finalidad de guiar a los alumnos paso a paso en el desarrollo de las habilidades en el
manejo y proceso de los sistemas antes mencionados, a travs del desarrollo de
diversas prcticas de cada uno de los mdulos que integran el Sistema ASPEL.

Es importante sealar que las versiones de los Sistemas Integrales de ASPEL, que
se utilizan a lo largo del semestre son educativas por lo tanto el manejo de fechas es
limitado, se recomienda utilizar fechas no mayores al ao 2008 en algunos
softwares, por otro lado es importante realizar respaldos de cada una de las
prcticas y as dar continuacin al desarrollo de stas.

UNIDAD I SOFTWARE CONTABLE

Objetivo particular de la unidad: Obtener habilidades en el uso y manejo de la
paquetera contable comercial.
Aspel-COI procesa, integra y mantiene actualizada la informacin contable y fiscal
de la empresa.
Proporciona diversos reportes, documentos de trabajo y grficas que permiten
soportar y evaluar el estado financiero de la organizacin; as como generar
oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas como las
correspondientes a I.E.T.U., I.V.A., I.S.R. y D.I.O.T.
Calcula la depreciacin de los activos fijos. Mantiene interfaces con los sistemas de
la lnea Aspel e interacta con hojas de clculo, lo que contribuye a lograr una
eficiente administracin de la empresa.
Beneficios:
Mantener la contabilidad al da mediante la automatizacin en el registro contable.
Conocer en cualquier momento la situacin financiera de la empresa,
departamentos, centros de costos o proyectos, por medio de las diferentes
consultas y reportes que el sistema ofrece automticamente como el Balance
General, Estado de Resultados, entre otros.
Controlar si as se requiere los gastos, ingresos y presupuestos de cada entidad,
en diferentes monedas, permitiendo tambin un riguroso y eficaz control de los
recursos.
Una oportuna y confiable presentacin de las declaraciones fiscales e informativas
de tu empresa, ya que identifica automticamente los montos de los impuestos IVA
e ISR (y sus retenciones), generando en cualquier momento:
La Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), lista para la
carga batch.
Los ingresos gravables y deducciones autorizadas para efectos de IETU.
La Declaracin mensual de IVA e ISR, entre otras.
La Declaracin anual de personas fsicas y morales.
Controlar y llevar un seguimiento del presupuesto asignado a cada cuenta o
departamento.
Generar todos los reportes como estados financieros y documentos de trabajo sin
capturar datos en las hojas de clculo de Microsoft Excel, con la ventaja de que al
actualizar la informacin en Aspel-COI se actualizan automticamente las hojas de
clculo relacionadas.

Una integracin total de los procesos de la empresa, ya que intercambia

informacin con los sistemas de la lnea Aspel-SAE, Aspel-NOI, Aspel-CAJA y
Aspel-BANCO, eliminando as los posibles errores de captura y la duplicidad de
actividades, mejorando as, la productividad de la empresa. Al estar integrado con
Aspel-SAE ofrece el registro contable automtico que se requiere para el manejo
de comprobantes fiscales digitales

A continuacin se presentarn algunas prcticas que debers desarrollar en el

software de Aspel COI para reafirmar los conocimientos de los temas marcados en
sta unidad:

1.1 Instalacin del sistema

1.2 Catlogo de cuentas
1.3 Plizas
1.4 Catlogo de activos
1.5 Consultas
1.6 Reportes
1.7 Grficas
1.8 Procesos

PRCTICA No. 1
OBJETIVO: Configurar y capturar los catlogos necesarios para realizar la prctica
contable a travs del sistema Aspel-COI.
1.- Crea una carpeta con el nombre de prctica uno dentro del DAC en la ruta:
C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/COI.
2.- En administrador de periodos direcciona la carpeta que creaste en el periodo de
enero 2010.
3.- Asigna una nueva contabilidad, catlogo estndar.
4.- Uso de multimedia (dlar).
Configura el sistema de la siguiente manera:
5.- Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems
opciones quedan desactivadas.
6.- Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio
nico, contabilizacin en lnea, mes ajuste 13, mes de cierre fiscal diciembre, alta de
cuentas en plizas, auxiliares por fecha.
7.- Monedas: trabajar con moneda extranjera.
8.- Da de alta los usuarios:
USUARIO:
NOMBRE:
CLAVE:
PUESTO:
DEPARTAMENTO:
PERFIL A APLICAR:

MADR
ROBERTO
MARTINEZ
001
AUXILIAR
CONTABILIDAD
AUXILIAR

BURE
DANIEL
DUARTE
002
CAPTURISTA
CONTABILIDAD
CAPTURISTA

BGER
BEATRIZ
MORENO
003
CONTADOR
CONTABILIDAD
CONTADOR

9.- Da de alta los siguientes departamentos: Direccin, Contabilidad, Ventas,

Recursos Humanos, Produccin.

10.- En el catlogo de cuentas da de alta o modifica las siguientes cuentas:

7
ACUMULATIVA

DETALLE

1120-000-000

Banco

1120-001-000

BANORTE

1245-000-000

Equipo de oficina

1245-001-000

Escritorio

1230-000-000

Equipo de transporte

1230-001-0000

Camioneta Up Lander

1190-001-000

IVA acreditable

1190-002-000

IVA por acreditar

2170-001-000

IVA trasladado

2170-002-000

IVA por trasladar

2170-000-000

IVA trasladado

2110-000-000

Proveedores

2110-001-000
S.A.

Comercializadora APMEX,

1150-000-000

Clientes

1150-001-000

Manuel Guzmn

11.- Respalda la prctica con el nombre de PRCTICA NO. 1

PRCTICA NO 2
OBJETIVO: Generar las plizas contables y plizas modelos.
1. Crea una carpeta con el nombre de prctica dos dentro del DAC en la ruta:
C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/COI.
2. Crea una nueva contabilidad en el periodo enero 2010
3. Crea catlogo de cuentas para empresas comerciales
4. Uso de multimoneda
5.- Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems
opciones quedan desactivadas.
6.- Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio
nico, contabilizacin en lnea, mes ajuste 13, mes de cierre fiscal diciembre, alta de
cuentas en plizas, auxiliares por fecha.
5. Da de alta los siguientes departamentos:
1.- Gerencia General
2.- Gerencia de Contabilidad
3.- Gerencia de Recursos Humanos
4.- Gerencia de Produccin
6. Modifica las siguientes cuentas o cralas en el catlogo de cuentas
CUENTAS ACUMULATIVAS

CUENTAS DE DETALLE

1120-000-000

BANCO

1120-001-000

BBVA BANCOMER

1220-000-000

EDIFICIOS

1220-001-000

OFICINAS GENERALES

1230-000-000

EQUIPO DE TRANSPORTE

1230-001-000

CAMIONETA DE REPARTO

1240-000-000

EQUIPO DE COMPUTO

1240-001-000

PC

1160-000-000

ALMACEN

1160-001-000

REFRIGERADORES

1190-000-000

IVA ACREEDITABLE

1190-001-000

IVA ACREEDITABLE

1190-002-000

IVA POR ACREEDITAR

2110-000-000

PROVEEDORES

2110-001-000

LG

2170-000-000

IVA TRASLADADO

2170-001-000

IVA TRASLADADO

2170-002-000

IVA POR TRASLADAR

9
6000-000-000

GASTOS DE OPERACION

6000-024-000 RENTAS
6000-044-000 DEPRECIACIN ACUMULADA

7. Genera las siguientes plizas:

a) Asiento de apertura: Bancos $ 300,000.00; Almacn $ 100,000.00, Capital
Social $ 400,000.00
b) Compramos mercanca por la cantidad de $ 300,000.00 ms IVA a crdito.
c)

Se vende mercanca por la cantidad de $ 150,000.00 ms IVA, que nos

pagan con cheque, con un costo de ventas de $ 75,000.00.

d) Pagamos $ 20,000.00 pesos ms IVA, de renta de la sucursal Sur con

cheque.
e) Se vende mercanca por la cantidad de $ 60,000.00 ms IVA que nos pagan
con cheque, con un costo de $ 30,000.00.
8. Da de alta los siguientes activos:
CLAVE

ED001

C001

DESCRIPCIN

EDIFICIO

EQUIPO DE COMPUTO

FECHA DE ADQUISICIN

ENERO 2010

ENERO 2010

MONTO ORIGINAL

$ 3,600,000.00

$ 11,000.00

VIDA TIL

100 %

100 %

VALOR EN EL MERCADO

$ 3,600,000.00

$ 11,000.00

TIPO DE ACTIVO

EDIFICIOS

EQUIPO DE COMPUTO

LOCALIZACIN

OFICINAS GENERALES

OFICINAS GENERALES

DEPARTAMENTO

GERENCIA GENERAL

CONTABILIDAD

INICIO DE DEPRECIACIN

FEBRERO 2010

FEBRERO 2010

TASA DE DEPRECIACIN

5%

30 %

MTODO DE DEPRECIACION

LNEA RECTA

LNEA RECTA

9. Genera las plizas de compra del activo fijo.

10

10. Realizar la pliza modelo de depreciacin acumulada mensual gurdala dentro

de tu carpeta con el nombre de depreciacin acumulada de edificios y otra de
equipo de cmputo. Solo gurdala pero no la cargues dentro de este mes,
debido a que se emperezar a depreciar hasta el siguiente mes.
11. Emite el Balance General
12. Crea el periodo febrero 2010.
13. Carga la pliza de depreciacin acumulada de edificio y gurdala.
14. Carga la pliza de depreciacin acumulada equipo de cmputo y gurdala
15. Emite la balanza de comprobacin
16. Emite el Balance General del mes de febrero 2010.
17. Cmbiate al periodo enero 2010 y audita dicho mes una vez que hayas
verificado que el resultado de tu Balance General es el adecuado.
18. Genera el respaldo de la Prctica No. 2.

11

PRCTICA NO. 3
OBJETIVO: Realizar una prctica contable hasta la emisin de Estados Financieros.
1.
Crea una carpeta con el nombre de prctica tres dentro del DAC en la ruta:
C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/COI.
2. Crea una nueva contabilidad en el periodo enero 2010
3. Crea catlogo de cuentas estndar
4. Uso de multimoneda
Configura el sistema de la siguiente manera:
5. Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems
opciones quedan desactivadas.
6. Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio
nico, contabilizacin en lnea, mes ajuste 13, mes de cierre fiscal diciembre, alta de
cuentas en plizas, auxiliares por fecha.
7. Monedas: trabajar con moneda extranjera.
8. Da de alta los usuarios; capturista, auxiliar y contador; asigna una clave a cada
uno.
9. Da de alta los siguientes departamentos: Direccin, Departamento de
contabilidad, Departamento de ventas, Departamento de recursos humanos,
Departamento de produccin.
10. Modifica las siguientes cuentas: de detalles o cralas si no existen:
ACUMULATIVA
1120-000-000

DETALLE
Banco

1120-001-000

Banamex

1120-002-000

BBVA Bancomer

1180-000-000

Documentos por cobrar

11800-001-000

Miguel Aguilera

1230-000-000

Equipo de transporte

1230-001-0000

Camioneta Up Lander

1190-001-000

IVA acreditable

1190-002-000

IVA por acreditar

1160-000-000

Almacn

1160-001-000

Calculadoras

2170-000-000

IVA trasladado

2170-001-000

IVA trasladado

12

2110-000-000

Proveedores

2170-002-000

IVA por trasladar

2110-001-000

Panasonic

2110-002-000

Sony

2130-000-000

Documentos por pagar

2130-001-000

Panasonic

1150-000-000

Clientes

1150-001-000

Miguel Aguilera

1150-002-000

Javier Martnez

6000-001-000

Sueldos

6000-000-000

Genera las siguientes plizas:

1. Inicia sus operaciones con capital de $ 300,000.00, el cual se tiene en una
cuenta de cheques en Banamex y durante el mes de enero realizo las siguientes
operaciones:
2. El 3 de enero se compraron 20 calculadoras al proveedor Panasonic modelo
AE10 con valor de $ 5,000.00 c/u. ms IVA. La operacin se realiza de la
siguiente manera: $ 30,000.00 se paga con el cheque No. 1 de la cuenta de
Banamex, $ 40,000.00 a crdito y por la diferencia se firman 3 letras de cambio
de $ 10,000.00 c/u.
3. Ese mismo da se pagan $ 4,000.00 ms IVA, por concepto de fletes por el
traslado a nuestro almacn de la mercanca adquirida con el cheque No. 2
4. El 10 de enero se compran 10 calculadoras AE10 con valor de $ 4,600.00 c/u
ms IVA, al proveedor Sony y se pagan con el cheque 3 de la cuenta de
Banamex.
5. El 12 de junio el proveedor de la operacin No 1. Concede una rebaja del 12 %.
Cantidad que se deduce a nuestro adeudo.
6. El 13 de junio se devuelve al proveedor de la operacin No. 4, dos calculadoras
por encontrarse defectuosas, reintegra el efectivo correspondiente y se deposita
en una nueva cuenta de cheques de BBVA Bancomer.
7. El 15 de enero se venden al cliente Miguel Aguilera 15 calculadoras a $ 7,000.00
c/u ms IVA. La operacin se celebra de la siguiente manera: 60% de contado
que se deposita en la cuenta de BBVA Bancomer, el 20 % a crdito y por la
diferencia nos firman dos pagares.
8. El 19 de enero el cliente de la operacin anterior devuelve una calculadora por
haberle encontrado fallas en su funcionamiento que deducimos de su adeudo.
9. El 22 de enero se compra al proveedor de Panasonic 26 calculadoras a $
6,000.00 c/u ms IVA. La operacin se efecta de la siguiente manera: 70% con
el cheque 4 de la cuenta de Banamex, 15 % a crdito y por la diferencia se firma
un pagar a 60 das.
10.
Se pagan sueldos por $ 24,000.00 con el cheque 5 de a cuenta de Banamex.

13

11.
Se venden al Sr. Javier Martnez 24 calculadoras a un precio de $ 7,600.00
c/u ms IVA, el cual nos paga 75 % en efectivo que depositamos en la cuenta de
Banamex y por la diferencia se concede crdito.
CLAVE

AUT005

DESCRIPCIN

JETTA 2010

FECHA DE ADQUISICIN

ENERO 2010

MONTO ORIGINAL

$ 160,000..00

VIDA TIL

100 %

VALOR EN EL MERCADO

$ 160,000.00

TIPO DE ACTIVO

EQUIPO DE TRANSPORTE

LOCALIZACIN

DEPARTAMENTO
VENTAS

DE

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
VENTAS

DE

INICIO DE DEPRECIACIN

FEBRERO 2010

TASA DE DEPRECIACIN

25 %

MTODO DE DEPRECIACION

LNEA RECTA

12.

Genera la pliza de compra del equipo de transporte.

13.

Realiza la pliza modelo de la depreciacin del equipo de transporte.

14.

Audita las plizas realizadas.

15.

Genera la vista previa de la balanza de comprobacin.

16.

Emite el estado de resultados y balance general en hojas financieras.

17.

Revisa los reportes de los auxiliares.

18.

Emite las grafica de liquidez y cambia el formato a una presentacin formal.

19.

Genera el respaldo de la prctica.

14

CUESTIONARIO:

1. Menciona tres ventajas de Sistema ASPEL COI

2. Menciona tres desventajas del Sistema ASPEL COI

3. Cul es la utilidad de la pliza modelo?

4. Cu es la finalidad y en qu momento se audita un periodo?

5. Cul es la importancia de definir perfiles de usuarios?

6. Qu pasa si en la configuracin desactivamos la opcin de contabilizacin

en lnea?

15

UNIDAD II SOFTWARE DE NMINAS

OBJETIVO: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera comercial del

software de nminas.

Aspel-NOI automatiza el control de los aspectos ms importantes de la nmina, su

fcil manejo y versatilidad ofrecen un clculo exacto de las percepciones y
deducciones de los trabajadores atendiendo los requerimientos especficos de la
empresa. Calcula la retencin de ISR, subsidio para el empleo y previsin social,
entre otros, de acuerdo con la legislacin fiscal y laboral vigente.

El software Aspel NOI permite:

Reducir el tiempo invertido en el proceso del clculo de la nmina.
Contar con un expediente del trabajador robusto para una eficiente
administracin del capital humano.
Un fcil, correcto y automatizado clculo de los impuestos y aportaciones de
seguridad social, tanto de los trabajadores, como de la empresa.
Comunicacin directa con el IMSS para el envo de movimientos afiliatorios en
lnea.
Realizar la dispersin de la nmina con pagos oportunos y exactos a travs de
las principales instituciones bancarias.
Los temas que se abarcarn en sta unidad son:
2.1 Instalacin del sistema
2.2 Parmetros generales
2.3 Catlogo de trabajadores
2.4 Catlogo de departamentos y puestos
2.5 Percepciones y deducciones
2.6 Tablas del sistema
2.7 Movimientos de la nomina
2.8 Consultas
2.9 Reportes
2.10 Grficas
2.11 Procesos
2.12 Utileras
2.13 Caso prctico

16

PRCTICA NO. 4
OBJETIVO: Configura los parmetros de la nmina y actualiza las tablas del ISR,
Cuotas obrero patronales y salarios mnimos vigentes.
ACTIVIDAD PREVIA A LA PRCTICA: Investigar las tablas actualizadas del ISR,
cuotas obrero patronales y salarios mnimos.
1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 4 dentro del DAC en la ruta:
C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5.
2. Crea la nmina con fecha 15/11/07 (Por ser un programa educativo no se
pueden manejar fechas posteriores a febrero 2008).
3. Indicar que se desean los archivos y tablas estndar.
4. Configurar los parmetros de la nmina de la siguiente manera:
Generales

Cuotas del IMSS

Das de pago

15.25

Descripcin
seguro

del

% Patrn

Periodicidad

Quincenal

Riesgos
trabajo

de

0.3952

Salario Mnimo

Salario actual

Capturar las cuotas actualizadas

patronales.

Salario Mnimo DF

Salario actual

Clculo
del
mensualizado

factor

% Obrero

obrero

30.4

5. Captura las tablas actualizadas del ISR.

6. Captura el catlogo de percepciones y deducciones
CLAVE

CONCEPTO

CARACTERSTICA

D011

Cuota sindical

1 salario mnimo, solo a SINDI, nmina normal, tabla 0,

calendario 2.

P020

Ayuda
transporte
Estimulo
puntualidad

para

10 % del sueldo, solo a los CONFI, nmina normal, tabla 0,

fija.

de

10 % del salario quincenal a los que tengan 15.25 das

trabajados, solo a SINDI, aplicacin general, nmina normal,
tabla 0, variable.

7. Realiza el respaldo de la prctica.

17

PRCTICA NO 5
OBJETIVO: Capturar los catlogos de departamentos, puestos y trabajadores.
ACTIVIDAD PREVIA A LA PRCTICA:
Elije a cinco compaeros de tu grupo y recaba la informacin personal de cada uno
de ellos, toma su foto y con esa informacin captura el catlogo de trabajadores.
PROCESO:
1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 5 dentro del DAC en la
ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI
4.5.
2. Reinstala la prctica anterior para trabajar con base a la misma configuracin.
3. Captura los siguientes departamentos:
Direccin General
Departamento de Ventas
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Produccin
Departamento de Contabilidad
Departamento de Compras

4. Captura los siguientes puestos y empleados:

PUESTO

SUELDO DIARIO

SUELDO MAXIMO

DIRECTOR

1,250.00

1,400.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD

900.00

1,000.00

COORDINADOR DE ZONA

430.00

500.00

VENDEDOR

350.00

400.00

AUXILIAR CONTABLE

300.00

350.00

200.00

250.00

100.00

130.00

SECRETARIA
DEPARTAMENTO
CHOFER

DE

18

5. Con esa informacin recabada captura el catlogo de trabajadores asignando

a cada uno de ellos el puesto que se indica en la tabla a continuacin,
descarga la fotografa para la base de datos.
CLAVE

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO

NOMBRE
FECHA
NACIMIENTO

DE

RFC
CURP
IMSS
DEPARTAMENTO

DIRECCION
GENERAL

DEPARTAMENT
O DE VENTAS

DE R H.

PUESTO

DIRECTOR

JEFE
DE
DEPARTAMENT
O

VENDEDOR

AUXILIAR
CONTABLE

SECRETARIA

CLASIFICACION

CONFI

CONFI

SINDI

SINDI

SINDI

FECHA DE ALTA

01/01/2000

01/11/2005

01/01/2004

01/01/2004

15/12/2003

SALARIO

1,250.00

900.00

350.00

300.00

200.00

01/01/2000

01/11/2005

01/01/2004

01/01/2004

15/12/2003

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

EFECTIVO

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

BASE
COTIZACION

FIJA

FIJA

FIJA

FIJA

FIJA

STA. MONICA

STA. MONICA

STA. MONICA

STA. MONICA

STA. MONICA

FECHA
APLICACIN

DE

DE

TABLA DE SDI
BANCO
OPERACIN

DE

SUCURSAL
CUENTA
DEPOSITO

DE

521497839

523089789

239047533

485930292

893843099

DIAS
DESCANSO

DE

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

CALLE
NUMERO
COLONIA
POBLACION
ENTIDAD
FEDERATIVA

19
CODIGO POSTAL
LUGAR
NACIMIENTO

DE

TELEFONO
ESTADO CIVIL
TIPO
EMPLEADO

DE

TURNO
TIPO
CONTRATO

DE

FECHA DE INICIO

CONFIANZA

CONFIANZA

SINDICALIZADO

SINDICALIZADO

SINDICALIZADO

MIXTO

MIXTO

MIXTO

MIXTO

MIXTO

PERMANENT
E

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

01/01/2000

01/11/2005

01/01/2004

01/01/2004

15/12/2003

6. Revisa cmo se pueden imprimir con la informacin anterior credenciales del

personal.
7. Realiza el respaldo de la prctica.

20

PRCTICA NO. 6

OBJETIVO: Realizar los movimientos e incidencias a la nmina

1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 6 dentro del DAC en la ruta:
C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5.
2. Crea la nmina con fecha 15/11/07 (Por ser un programa educativo no se
pueden manejar fechas posteriores a febrero 2008).
3. Indicar que se desean los archivos y tablas estndar.
4. Reinstala el respaldo de la prctica anterior
5. Crea el siguiente periodo 30/11/07
6. Realiza los siguientes movimientos a la nmina
El trabajador con la clave No. 4 falt injustificadamente el da 16 de
noviembre de 2007.
El trabajador con la clave No. 5 falt por incapacidad el da 21/11/07 por lo
que no aplica descuento.
El trabajador No. 3 trabajo 3 horas extras el 22/11/07 y el 23/11/07

7. Los trabajadores que no hayan faltando durante la quincena, se les otorgar un

premio de puntualidad del 10 % de su salario quincenal, que el sistema Aspel
NOI debe calcular automticamente, por lo que en el catlogo de percepciones y
deducciones la percepcin P016, debe aparecer de la siguiente manera:
Satus: Alta
Clasificacin: SINDI
Aplicacin: General
Nmina: normal
Tipo de percepcin: variable
Frmula: @Si[DT=15.2083,SD*15.2083*.10,0]
8. El trabajador No. 2, disfrutar de su periodo vacacional a partir del 16/11/07 por
lo que se debe registrar las vacaciones y pagar la prima vacacional
correspondiente.
9. Respalda la prctica.

21

PRCTICA NO. 7

OBJETIVO: Calcular finiquitos, as como la determinacin de la Participacin de

Utilidades a los trabajadores a travs del Sistema Aspel NOI.
1.
Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 7 dentro del DAC en la
ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5.
2.
Crea la nmina con fecha 30/11/07 (Por ser un programa educativo no se
pueden manejar fechas posteriores a febrero 2008).
3.

Indicar que se desean los archivos y tablas estndar.

4.

Reinstala el respaldo de la prctica anterior

5.
Determina el finiquito por renuncia voluntaria del trabajador No. 3: fecha de
baja 30/11/07
6.

Crea el siguiente periodo 15/12/07

7.

Configura la nmina como especial ( parmetros de la nmina)

8.
Cambia en el men de Archivo/ percepciones y deducciones, la percepcin
de aguinaldo: nmina especial, aplicacin general.
9.

Cambia la deduccin del ISR a nmina especial

10.
Consulta los recibos de nmina y verifica que nicamente contengan la
percepcin de aguinaldo, as como la deduccin del ISR.
11.

Crea los periodos del 31/12/07, 15/01/08

12.
Genera el reporte de PTU (Aunque en la realidad este pago se realiza en el
mes de mayo, por cuestiones de ser un software educativo y no permite fechas
posteriores a febrero 2008, la nomina de PTU se realizara en el periodo 15/01/08.
13.

Genera la grfica de PTU y el respaldo del periodo.

22

PRCTICA NO. 8

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades necesarias para el clculo de la nmina en el

Sistema ASPEL NOI.
1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 8 dentro del DAC en la
ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5.
2. Elige el periodo de la nmina de 15 de enero de 2008
3. Configura los parmetros del sistema activando redondeo
4. Captura las tablas del ISR vigentes, as como las cuotas obrero patronales
5. Captura el salario mnimo de la zona del D.F.
6. Las prestaciones que brinda la empresa a sus empleados son: 60 das de
aguinaldo, 25 % de prima vacacional, dos semanas de vacaciones por ao a partir
del primer ao, premio de puntualidad del 10 % del salario quincenal.
7. Con la informacin anterior modifica la tabla del salario diario integrado, as
como la tabla de vacaciones.
8. Modifica las frmulas de percepciones y deducciones que correspondan.
9. Captura los siguientes departamentos:
Direccin General
Direccin de Administracin y Finanzas
Direccin de Control Escolar
Departamento de Contabilidad
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Compras

10. Captura los siguientes puestos y empleados:

PUESTO

DIRECTOR

SUELDO

SUELDO

DIARIO

MAXIMO

1,500.00

1,600.00

NOMBRE

ARMANDO
GONZALEZ
RUIZ

FECHA DE
INGRESO
1/09/99

23
DIRECTOR
DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

1,200.00

1,300.00

ROMAN ORTIZ
VELAZQUEZ

1/01/00

DIRECTOR
DE
CONTROL ESCOLAR

1,200.00

1,300.00

LAURA
MIRANDA
GARCIA

1/02/06

JEFE
DEL
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

1,000.00

1,100.00

ROSA
MARIA
HERNANDEZ
GMEZ

1/12/08

AUXILIAR CONTABLE

300.00

350.00

MIGUEL ANGEL
CARMONA
FERNANDEZ

1/01/03

SECRETARIA
DE
DEPARTAMENTO

200.00

250.00

JESSICA
MORENO
LUJAN

16/08/07

SECRETARIA
DE
DEPARTAMENTO

200.00

250.00

MANUELA
LUNA DIAZ

1/12/08

CAPTURA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS A LA NOMINA:

11. El Sr. Miguel ngel falto injustificadamente el da 11de enero de 2008.
12. La seorita Jessica Moreno falto por incapacidad el da 7/01/08 por lo que no
aplica descuento.
13. La seorita Manuela Luna Daz trabajo 3 horas extras el 4/01/08 y el 5/01/08.
14. La seorita Manuela Luna Daz ha ganado el estimulo de puntualidad.
15. Rosa Mara Hernndez, disfrutara de su periodo vacacional del 16/01/08 al
31/01/08 por lo que se debe registrar las vacaciones y pagar la prima vacacional
correspondiente.
16. Realiza el finiquito con fecha 15 de enero de Romn Ortiz por renuncia
voluntaria.
17. Emite la nmina y lo recibos de sta, posteriormente respalda el periodo.

24

CUESTIONARIO:

1. Explica el criterio para el clculo del Salario Diario Integrado que el Sistema
ASPEL NOI utiliza, desarrolla un ejemplo.

2. Menciona los artculos de la Ley Federal del Trabajo en los que se basa el
clculo de las indemnizaciones por despido injustificado

3. Qu sucede si una empresa brinda prestaciones superiores a la ley y no

modifica las tabas del sistema en el especficamente las tablas del salario diario
integrado y vacaciones?

4. Por qu crees que sea importante desarrollar habilidades en el manejo y

utilizacin de un software de nminas?

5. Qu diferencia existe entre crear un nuevo periodo y crear el siguiente periodo?

25

UNIDAD III SOFTWARE ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL

Objetivo de la unidad: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera
comercial del software administrativo empresarial.

Aspel-SAE 4.6 es el Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de

todas las operaciones de compra-venta de la empresa y de acuerdo con la
legislacin vigente; proporciona herramientas de vanguardia tecnolgica que
permiten una administracin y comercializacin eficientes. La integracin de sus
mdulos (clientes, facturacin, vendedores, cuentas por cobrar, compras,
proveedores, cuentas por pagar y estadsticas) asegura que la informacin se
encuentre actualizada en todo momento. Genera reportes, estadsticas y grficas de
alto nivel e interacta con los dems sistemas de la lnea Aspel para lograr una
completa integracin de procesos.

BENEFICIOS:
Las organizaciones que integran Aspel-SAE en su administracin permiten un mejor
control sobre la organizacin y una reduccin muy significativa en el tiempo
invertido, ya que al automatizar los procesos se optimizan sus recursos humanos y
tecnolgicos, facilitando la supervisin del estado real de la empresa en cualquier
momento.
Con Aspel-SAE se controla la informacin y los documentos de:
Clientes y Cuentas por Cobrar
Facturas, Remisiones, Pedidos, Cotizaciones y Devoluciones de venta
Vendedores
Inventarios
Proveedores y Cuentas por pagar
Compras, rdenes de compra y devoluciones de compra
La versin 4.6 te permite un exhaustivo control del IVA de acuerdo a la Reforma
Fiscal 2010.
Aspel-SAE permite realizar consultas, reportes y estadsticas con diversos filtros que
apoyan en la toma de decisiones por ejemplo:
Saldos de clientes y pronstico de cobranza
Acumulados de ventas
Productos ms vendidos
Periodos de mejor venta
Diferentes reportes con el desglose de los montos pagados y la tasa de IVA
aplicada de acuerdo a la Reforma Fiscal 2010.

26

Los temas a desarrollar en esta unidad son:

3.1 Instalacin del sistema
3.2 Clientes, proveedores y vendedores
3.3 Inventarios y servicios
3.4 Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar
3.5 Compras y ventas
3.6 Consultas
3.7 Reportes
3.8 Utileras
3.9 Caso prctico

27

PRCTICA No. 9
OBJETIVO: Configurar los parmetros del Sistema Aspel SAE, as como asignar
perfiles de usuario, catlogo de vendedores y zonas.
1. Ingresa a la ruta C:/Archivos de programa/ Archivos Comunes/ Aspel/
Sistemas Aspel/ SAE 4.50
2. Crea un directorio llamado Prctica 9.
3. Ingresa a Aspel-SAE 4.5
4. Ingresa a la opcin Utileras/ Control de Archivos y en la ventana que se
muestra, dar clic en el boton Instal. Auto.
5. Acepta todas las ventanas de mensaje que aparezcan
6. Acepta los cambios.
7. Activa configura el sistema con los siguientes parmetros:
DATOS DE LA EMPRESA:
Direccin: Parque Industrial de Monterrey No 17
Poblacin: Monterrey Nuevo Len
RFC: PAI860107KD9
PARMETROS GENERALES:
Uso de multimoneda
Esquema de impuestos: 1
Configuracin: configura la ruta del directorio creado en el punto 1.
INVENTARIOS
Desactiva: cambio a existencias y multialmacn
Cantidades con 2 decimales
Grupo de productos: Seccin 1: Modelo y seccin 2: Color
FACTURAS:
Activa manejar flete
COMPRAS
Desactiva manejar flete
Las opciones que no se muestran, se deben dejar como se encuentran de forma
predeterminada.

28

8. Agrega un nuevo perfil bajo el nombre de capturista y deshabilita o habilita las

siguientes funciones:
MDULO

FUNCIN

ESTATUS

Archivos

Especificar impresora

Deshabilitado

Facturas y Vendedores

Factura directa

Deshabilitado

Agregar especial

Deshabilitado

Cancelacin

Deshabilitado

Consultas

Habilitado

Reportes

Habilitado

Cambiar folio

Deshabilitado

Consultas
de
folios
cuentas por cobrar

de

Deshabilitado

Pedidos
Deshabilitado
Cotizaciones
Deshabilitado
Devoluciones
Deshabilitado
Polticas
Deshabilitado
Catlogo de monedas
Deshabilitado
Edicin
Deshabilitado
Ver
Habilitado
Reportes
Habilitado
Herramientas
Deshabilitado
Clientes y cuentas por cobrar

Deshabilitado

9. Da de alta a los siguientes usuarios:

Concepto

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 3

Usuario

Vendedor

Almacn

Cajero

Nombre

Vendedor 1

Almacenista 1

Cajero 1

Contrasea

123

124

125

29
Puesto

Vendedor

Almacenista

Cajero

Departamento

Ventas

Compras

Ventas

Perfil

Vendedor

Ninguno

Cajero

10. Da de alta las siguientes zonas:

Se manejarn tres niveles.
La frmula para gastos de flete para todas las zonas nacionales ser
SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0)
El impuesto para todas las zonas ser del 16%
NACIONAL
NORTE

HIDALGO
QUERTARO
SUR

MORELOS
GUERRERO
CENTRO
DF
EDO. DE MX.

ORIENTE

PUEBLA
TLAXCALA

PONIENTE
MICHOACAN
GUANAJUATO

30

11. Da de alta a los siguientes vendedores:

Nombre

% de comisin

Zona

Correo electrnico

Manuel Surez

8%

CENTRO

manuels2@hotmail.com

Rosa Morales

5%

SUR

rosymo@hotmail.com

Susana Serrano

6%

ORIENTE

susi78@hotmail.com

Mostrador

O%

12. Realiza el respaldo de la prctica.

31

PRCTICA 10
OBJETIVO: Capturar los catlogos de cada uno de los mdulos que integran el
Sistema Aspel SAE a fin de generar, recepciones y facturaciones.
1. Ingresa a la ruta C:/Archivos de programa/ Archivos Comunes/ Aspel/
Sistemas Aspel/ SAE 4.5
2. Crea un directorio llamado Prctica 10
3. Reinstala la prctica anterior. (En caso de no reinstalar la prctica anterior, se
deber configurar el sistema y capturar los catlogos de zonas y vendedores
conforme a la prctica anterior para poder continuar).
4. Da de alta a los siguientes proveedores:
CLAVE

NOMBRE

Andre Badi, S.A. de C.V.

Maringo S.A. de C.V.

Oveja Negra, S.A. de

C.V.

DIRECCIN

5 de Febrero No. 102 local

3, Col. Centro, Del.
Cuauhtmoc, C.P. 06090.

20 de Noviembre No 30,
Col.
Centro,
Del.
Cuauhtmoc,
C.P.
06090

Caahueca 122, Col.

Centro,
Tuxtla
Gutirrez
Chiapas,
C.P. 34098

RFC

ADB-050612-KLJ

MAR-001120-JUM

OVN-980710-RDG

TELFONO

01 800 000 7467

55-29-40-10

01-961 61 5 26 06

CLASIFICACION

CRED

CRED

CRED

ZONA

CENTRO

CENTRO

SUR

DIAS DE CRDITO

15

30

60

LIMITE
CREDITO

200,000.00

200,000.00

150,000.00

DESCUENTO

3%

2%

2%

CONTACTO

Daniel Daz Martnez

Ren Duarte Gmez

Alicia Martnez

DIRECCION

5 de Febrero No. 102 local

3, Col. Centro, Del.
Cuauhtmoc, C.P. 06090.

20 de Noviembre No 30,
Col.
Centro,
Del.
Cuauhtmoc,
C.P.
06090

Caahueca 122, Col.

Centro,
Tuxtla
Gutirrez
Chiapas,
C.P. 34098

TELEFONO

57-22-0-93

55-29-40-10

01-961 61 5 26 06

DE

32

5.- Da de alta a los siguientes clientes:

CLAVE

NOMBRE

Marcas y Prestigios,
S.A. de C.V.

Ral
Hernndez

DIRECCIN

Guerrillera 201, Col.

Benito Jurez, Cd.
Nezahualcyotl,
Edo. de Mx. C.P.
67000

Av. Reforma 610,

Col.
Cuautlixco,
Cuautla,
Morelos.
C.P. 47090

5 de Febrero 105,
Col.
Centro,
Zacatecas,
Zac.,
C.P. 27180

RFC

MAR-031213-FGD

DIHR-740720-YDF

BOPC-800627-LF5

TELFONO

54-41-47-20

735 398-38-81

01 598 48 4 00 05

CLASIFICACIN

CRED

CRED

CRED

ZONA

ORIENTE

SUR

NORTE

DIAS DE
CRDITO

15

30

30

VENDEDOR

LIMITE DE
CREDITO

20,000.00

35,000.00

15,000.00

DESCUENTO

3%

5%

2%

CONTACTO

Daniel Daz Martnez

Ana
Fernndez

DIRECCIN

Guerrillera 201, Col.

Benito Jurez, Cd.
Nezahualcyotl,
Edo. de Mx.

Av. Reforma 610,

Col.
Cuautlixco,
Cuautla, Morelos.

5 de Febrero 105,
Col.
Centro,
Zacatecas,
Zac.,
C.P. 27180

TELEFONO

54-41-47-20

735 398-38-81

01 598 48 4 00 05

Daz

Laura

7.- Da de alta las siguientes lneas de productos

LNEA

DESCRIPCIN

BUF

BUFANDA

BOL

BOLSA

JOY

JOYERA

LEN

LENTES

Claudia
Peralez

Bocardo

Martn Garca

33

8.- Da de alta las siguientes lneas de productos activando la opcin, aplicar manejo
de grupos y subgrupos:

LNEA

DESCRIPCIN

GRUPO

MODELO

DESCRIPCIN

COLOR

DESCRIPCIN

ABR

ABRIGO

4-3-4

070

MONCLOVA

RJ

ROJO

071

ACACIA

AZ

AZUL

089

KQUIU

NG

NEGRO

069

PIEL

NG

NEGRO

LANA

CF

CAF

509

CHERRY

CF

CAF

539

VAQUERO

AZ

AZUL

519

CLASICO

NG

NEGRO

CHA

PAN

CHAMARRA

PANTALN

4-3-4

4-3-4

9.- Modifica el siguiente esquema de impuestos de la siguiente manera:

CLAVE
DESCRIPCIN

IMPUESTO

1
16 % IVA

APLICACIN SOBRE:

I.E.P.S.

0.00

EXENTO

IMPUESTO 2

0.00

EXENTO

IMPUESTO 3

0.00

EXENTO

I.V.A.

16.0

PRECIO BASE

34

10.- Da de alta los siguientes productos:

PRODUCTO 1
DATOS GENERALES

PRECIOS Y COTROL

CLAVE DEL
PRODUCTO

ABR-070

PRECIO PBLICO

$ 1,700.00

CLAVE ALTERNA

19829

LISTA 2

$ 1,650.00

DESCRIPCIN

ABRIGO
DAMA

LISTA 3

$ 1,600.00

LNEA

ABR

LISTA 4

$ 1,550.00

TIEMPO DE
SURTIDO

MINIMO

$ 1,500.00

CONTROL DE
ALMACN

P1 ( PASILLO 1)

MONEDA

Pesos

UNIDAD DE
ENT/SAL

UNIDADES

STOCK MINIMO

STOCK MAXIMO

50

COSTEO

Promedio

PROVEEDOR

LARGO

PRODUCTO 2
DATOS GENERALES

PRECIOS Y COTROL

CLAVE DEL
PRODUCTO

ABR-071

PRECIO PBLICO

$ 1,430.00

CLAVE ALTERNA

19830

LISTA 2

$ 1,398.00

DESCRIPCIN

ABRIGO
DAMA

LISTA 3

$ 1,298.00

LNEA

ABR

LISTA 4

$ 1,198.00

TIEMPO DE
SURTIDO

MINIMO

$ 1,098.00

CONTROL DE
ALMACN

P1 ( PASILLO 1)

MONEDA

Pesos

UNIDAD DE
ENT/SAL

UNIDADES

STOCK MINIMO

CORTO

35
STOCK MAXIMO

50

COSTEO

Promedio

PROVEEDOR

PRODUCTO 3
DATOS GENERALES

PRECIOS Y COTROL

CLAVE DEL
PRODUCTO

ABR-089

PRECIO PBLICO

$ 1,998.00

CLAVE ALTERNA

19834

LISTA 2

$ 1,898.00

DESCRIPCIN

ABRIGO ELEGANTE
DAMA

LISTA 3

$ 1,798.00

LNEA

ABR

LISTA 4

$ 1,698.00

TIEMPO DE
SURTIDO

MINIMO

$ 1,598.00

CONTROL DE
ALMACN

P2 ( PASILLO 2)

MONEDA

Pesos

UNIDAD DE
ENT/SAL

UNIDADES

STOCK MINIMO

STOCK MAXIMO

50

COSTEO

Promedio

PROVEEDOR

PRODUCTO 4
DATOS GENERALES

PRECIOS Y COTROL

CLAVE DEL
PRODUCTO

PAN-519

PRECIO PBLICO

$ 598.00

CLAVE ALTERNA

19856

LISTA 2

$ 548.00

DESCRIPCIN

PANTALON
CLASICO DAMA

LISTA 3

$ 498.00

LNEA

PAN

LISTA 4

$ 448.00

TIEMPO DE
SURTIDO

MINIMO

$ 398.00

36
CONTROL DE
ALMACN

P3 ( PASILLO 3)

MONEDA

Pesos

UNIDAD DE
ENT/SAL

UNIDADES

STOCK MINIMO

STOCK MAXIMO

50

COSTEO

Promedio

PROVEEDOR

11.- Realizamos al proveedor No. 1 una orden de compra de los siguientes

productos:
CANTIDAD

CLAVE DEL
PRODUCTO

COSTO

20

ABR-070

$ 1,000.00

30

ABR-071

$ 698.00

15

ABR-089

$ 1,000.00

12.- Verifica los pendientes por recibir

13.- Recibimos la mercanca de la orden anterior, con un crdito de 15 das ms
unos cargos indirectos de 50.00
14.- Realizamos una compra directa al proveedor No. 2 de los siguientes productos:

CANTIDAD

CLAVE DEL
PRODUCTO

COSTO

20

PAN-519

$ 198.00

A pagar en 60 das con un enganche del 10%.

15.- Da de alta el siguiente servicio:
Clave del producto:
Descripcin:
Lnea:
Precio pblico:
Moneda:

REP-001
Reparacin de prendas
SERV
$ 99.00
pesos

37

16.- Da de alta el siguiente KIT:

Clave del producto:
Descripcin:
Lnea:
Precio Pblico:

KIT-001
Coordinado dama
KIT
10% menos del sugerido
PRODUCTOS
Abrigo corto dama
Pantaln dama

Cantidad: 1 Clave: ABR-071

Cantidad: 1 Clave: PAN-519

17.- Da de alta los siguientes grupos de productos:

GRUPO DE PRODUCTOS 1
Clave del producto:
Descripcin:
Lnea:
Tiempo de surtido:
Proveedor:

ABR1
Abrigo
ABR
2
1

Armar el grupo con los siguientes precios

PRECIOS DE MATRIZ
MODELO
MODELO

PRECIO

070

MONCLOVA

$1,798.00

071

ACACIA

$1,298.00

089

KQUIU

$1,598.00

Los colores no influyen en el precio de los productos.

18.- Realizamos una cotizacin al cliente no. 2 de los siguientes productos

CANTIDAD

CLAVE DEL
PRODUCTO

12

ABR-070

ABR-071

11

ABR-089

38

19.- Realiza el pedido de la cotizacin anterior

20.- Revisa los pendientes por entregar
21.- Realiza la remisin del pedido anterior
22.- Genera la factura de la remisin anterior, otorgando 15 das de crdito, un solo
pago.
23.- Realiza el respaldo de la prctica.

39

PRCTICA NO. 11

OBJETIVO: Desarrollar un caso prctico en el Sistema Aspel SAE.

1. Crea un directorio llamado Prctica 11 dentro de SAE.
2. Ingresa a la ruta C:/Archivos de programa/ Archivos Comunes/ Aspel/
Sistemas Aspel/ SAE 4.50/ Prctica 11.
3. Reinstala la prctica anterior
4. Da de alta los conceptos de cuentas por cobrar siguientes:
Concepto 25
Vales de despensa
Tipo: abono
Con referencia
Concepto 26
Tarjeta de crdito
Tipo abono
Con referencia y autorizacin
5. Consulta los pendientes por cobrar
6. Realiza el pronstico de pagos.
7. El cliente No. 2 realiza el pago de su cuenta en efectivo
8. El cliente No. 3 realiza el pedido de la siguiente mercanca

CANTIDAD

CLAVE DEL
PRODUCTO

ABR-070

ABR-071

ABR-089

9. Realiza el apartado de los productos dando clic en el botn de la columna A

que se encuentra a la izquierda del campo cantidad, revisando que se muestre
con una marca.

40

10. Da de alta una factura con la siguiente informacin

CANTIDAD

CLAVE DEL
PRODUCTO

16

ABR-070

Qu mensaje enva el sistema en la barra de estado?

11. Cierra la generacin de la factura sin guardar los cambios
12. Realiza el proceso de vencimiento de apartado del pedido que realizaste en el
punto 8.
13. Genera nuevamente la factura que indica el punto 10
Permite terminar la captura de la partida?
14. Cierra la generacin de la factura 10 sin guardar los cambios

41

CUESTIONARIO:

1. Menciona las ventajas del Sistema de Aspel SAE

2. Qu pasara si dentro de la configuracin de los parmetros del sistema no

se integran los mdulos de inventarios y servicios, cuentas por cobrar, cuentas por
cobrar, compras y ventas?

3. Menciona la relacin que existe entre las rdenes y las recepciones de

compras y cmo afectan a los inventarios?

4. Menciona la relacin entre las cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas,

as como su afectacin a las existencias en el inventario.

42

UNIDAD IV SOFTWARE BANCOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Obtener habilidades en el uso y manejo de la

paquetera comercial del software de bancos.

Aspel Banco es el sistema que controla los ingresos y egresos de cualquier tipo de
cuenta bancaria, ofreciendo informacin financiera precisa en todo momento.
Permite manejar movimientos en saldos en moneda nacional y extranjera, la
programacin de movimientos peridicos, el control de inversiones en plazo fijo y en
acciones, as como la conciliacin electrnica con las principales instituciones
financieras.

A travs de ste software se podr obtener informacin de:

Cuentas en moneda nacional y extranjera
Funcionamiento de los planes financieros y la programacin de movimientos
Manejo de inversiones en plazo fijo y en acciones
Conciliacin electrnica con las principales instituciones financieras
Consulta de todas las operaciones financieras

Los temas que se desarrollarn en sta unidad son;

4.1 Instalacin del sistema
4.2 Bancos
4.3 Consultas
4.4 Reportes
4.5 Utileras
4.6 Caso prctico

43

PRCTICA No. 12
OBJETIVO: Configurar los parmetros del sistema, as como conocer la
estructura general, capturar los catlogos.
1. Ingresa al DAC de Aspel en C:/Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/BAN
y crear un directorio con el nombre prctica 12
2. Ejecutar el programa de Aspel Banco 3.0
3. En la de Cambio de Directorio y fecha, indicar la ruta del directorio creado en
el paso 1.
4. El sistema indicar si se desea crear la base de datos, responder
afirmativamente.
5. En el catlogo de conceptos, indicar que se va a utilizar el de Concepto de
Cuenta Empresarial.
6. Da de alta los siguientes usuarios:

Usuario

Carlos

Alejandro

Nombre

Carlos Gonzlez

Alejandro Guerrero

Contrasea

Bancos1

Bancos2

Puesto

Cajero

Cuentas por pagar

Departamento

Tesorera

Tesorera

7. Definir al usuario llamado Carlos los perfiles, de tal forma que:

No pueda eliminar cuentas bancarias

Pueda registrar todo tipo de movimientos cheques cargos y abonos
No pueda realizar el corte de conciliacin
No pueda realizar la interese con Aspel-COI

8. Crear un perfil predefinido con los mismos derecho del usuario Alejandro y
llmalo tesorero, asgnale contrasea.

44

9. Da de alta las siguientes cuentas:

CLAVE

FECHA

1/02/07

26/03/07

4/04/07

13/04/07

TIPO DE CUENTA

Cheques

Crdito

Inversin

Caja

4983029

3498902

91392876

C-01

NUMERO
CUENTA

DE

FORMATO

Cheque.fto

MONEDA

DIA CORTE

25

15

30

LIMITE DE CREDITO

60,000.00

SIG. CHEQUE

SALDO INICIAL

150,000.00

40,000.00

130,000.00

SALDO CONCIL.

150,000.00

40,000.00

130,000.00

1
5,600.00

CUENTA COI
PAGO MIN.

350.00

% RENTA VARIABLE
NOMBRE
BANCO

DEL

HSBC

BBVA Bancomer

Banamex

SUCURSAL

142

456

980

LEYENDA

CH HSBC

INV
Banamex

BMP CHEQ.
FUNCIONARIO

Antonio Martnez

Melissa Callejas

Julio
Camacho

TELEFONO

50-02-10-30

30-02-39-88

55-17-99-30

Caja

45

10. Da de alta los siguientes conceptos:

CLAVE

MAN COM

DON ESP

DEP SOC

TIPO

Cargo

Cargo

Abono

DESCRIPCIN

Mantenimiento de
equipo
de
cmputo

Donativos
especiales

Depsito de
Socios

BENEFICIARIO

Servicios
informtica

CLAVE BANCO

Cargo

Cheque

Depsito

% IMPUESTO

16

DIAS EN TRNSITO

TIPO DE PLIZA

Fija

Fija

Fija

de

La Moderna

11. Da de alta los siguientes instrumentos de inversin, recuerda que debes

cambiar la cuenta a una cuenta de inversin en el men de Archivos
Clave del instrumento:
Nombre:
Tipo de instrumento:
Plazo:
Moneda:

1
Plazo a 28 das
plazo fijo
28 das

Clave de instrumento:
Nombre:
Tipo de instrumento:
Plazo:
Moneda:

2
Telmex 2. Serie
Acciones
Pesos

Clave del instrumento:

Nombre:
Tipo de instrumento:
Plazo:

3
Inversin Banamex
Plazo fijo
15 das

Clave de instrumento:
Nombre:
Tipo de instrumento:
Moneda:

4
Bimbo
Acciones
Pesos

12. Respalda la prctica

46

PRCTICA No. 13
OBJETIVO: Realizar movimientos bancarios.
1. Ingresa al DAC de Aspel en C:/Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/BAN
y crear un directorio con el nombre prctica 13.
2. Ejecutar el programa de Aspel Banco 3.0
3. Reinstala el respaldo de la prctica anterior
4. Activar el men de Archivos/ Cambiar a la cuenta 1
5. Cambiar la fecha de trabajo a 2 de enero de 2007
6. Captura los siguientes movimientos tipo cheque en modo uni-concepto
Concepto
Fecha de registro
Beneficiario
Monto
RFC
IVA
Fecha de cobro

MAN.EQP
24 de enero 2007
Soluciones de Hardware
$ 3,000.00
SHR-740326-E9U
16
24 de enero 2007

Concepto
Fecha de registro
Beneficiario
Monto
RFC
IVA
Fecha de cobro

CMP.ACT
24 de enero 2007
Artculos Especiales, S.A. de C.V.
$ 7,500.00
AES-790503-AMG
16
27 de enero 2007

Concepto
Fecha de registro
Beneficiario
Monto
RFC
IVA
Fecha de cobro

PRO.PAG
24 de enero 2007
Importadora de Vinos, S.A. de C.V.
$ 1,000.00
IVN-600820-AS1
16
1 de febrero 2007

7. Captura los siguientes movimientos tipo cheque en modo multi-concepto y

registrar movimientos de ingresos, egresos e inversiones.

47

UNIDAD V SOFTWARE FISCALES

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Obtener habilidades en el uso y manejo de la

paquetera del software fiscal.

Las personas fsicas y morales deben presentar va Internet, mediante DeclaraSat y

DEM respectivamente, que se obtienen en el portal del SAT, para presentar ambas
declaraciones es necesario contar con la Clave de Identificacin Electrnica
Confidencial (CIEC) actualizada o la Firma Electrnica Avanzada vigente. Por lo que
para el caso del estudio de stos temas se revisar slo el procedimiento por no
contar con datos reales para realizarlas.
Los impuestos que se deben declarar son:
Impuesto sobre la renta (ISR).
Impuesto empresarial a tasa nica (IETU)
Impuesto al valor agregado (IVA)
En la siguiente prctica se detallan los pasos para descargar los softwares fiscales.

48

PRCTICA NO. 14

OBJETIVO: Instalar los programas DeclaSAT y emite la declaracin anual de una

persona fsica.

1. Ingresa al portal de Internet del SAT

2. Ingresa al modulo de oficina virtual, Declaraciones, Declaracin anual,
Informacin general, da clic sobre el ao que interese declarar.
3. Elige persona fsica
4. Descarga e instala el programa DeclaraSAT de la versin actualizada.
5. Captura la informacin de su declaracin en el formulario electrnico de una
persona fsica que tiene ingresos por servicios profesionales honorarios y
salarios con los siguientes datos:
NOMBRE: LOPEZ MARTINEZ ROSA

R.F.C.: LOMR750417MQ1

CONCEPTO
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN 2010

205,000.00

ISR RETENIDO EN 2010

20,500.00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

86,800.00

RENTAS PAGADAS
PAPELERIA

54,000.00
5,000.00

SERVICIOS DE LUZ Y TELEFONO

12,000.00

EQUIPO DE COMPUTO

15,800.00

DEDUCCIONES PERSONALES

12,600.00

HONORARIOS MEDICOS

3,800.00

DONATIVOS

2,500.00

INTERESES REALES

6,300.00

PAGOS PROVISIONALES DEL 1SR EN 2010

0.00

PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EN 2010

0.00

49

6. Genera el archivo para el envo de la informacin.

7. Ingresa a la aplicacin de envo de la declaracin anual.
8. Enva el archivo de la declaracin. Para enviarla se debe tener su Firma
Electrnica
Avanzada
(Fiel)
vigente
o
CIEC
actualizada
El SAT enviar el acuse de recibo con sello digital, el cual se recomienda que
imprima y conserve. Si no le result impuesto a cargo u obtuvo saldo a favor
aqu termina el procedimiento y ya cumpli con su obligacin.
9. Si le result impuesto a cargo, para tener por presentada la declaracin se
debe realizar el pago por transferencia electrnica en el portal de su banco
autorizado

50

CONCLUSIONES:

El avance de la tecnologa que hoy en da nos permite automatizar y agilizar las

operaciones e informacin que se generan en una empresa es impresionante, por lo
tanto los profesionistas en especfico y de acuerdo a la materia Contador Pblico,
debe actualizarse continuamente para estar a la vanguardia tanto en conocimientos
de las reas fiscales, contables y de informtica.

Cabe destacar que los softwares contables y administrativos cada ao se van

modificando para dar respuesta y solucin a las reformas fiscales para que los
usuarios de estos sistemas cumplan adecuadamente con sus obligaciones, por lo
tanto es responsabilidad personal el seguirse preparando y capacitando.

51

BIBLIOGRAFA:

Gua de curso propedutico distribuidor del Sistema de Contabilidad Integral

Aspel COI, Aspel de Mxico, S. A. de C.V., Mxico D.F. 2009.
Gua de curso propedutico distribuidor del Sistema de Nomina Integral Aspel
NOI, Aspel de Mxico, S. A. de C.V., Mxico D.F. 2009.
Gua de curso propedutico distribuidor del Sistema de Administracin
Empresarial Integral Aspel SAE, Aspel de Mxico, S. A. de C.V., Mxico D.F.
2009.
Gua de curso propedutico distribuidor del Sistema de Bancos Empresarial
Integral Aspel Bancos, Aspel de Mxico, S. A. de C.V., Mxico D.F. 2009.
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/declaracion_anual/150_20
216.html
http://www.aspel.com.mx/