CONTA

111101001
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122401001
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131101006

D E N O M I N A C A O
CAIXA MATRIZ
CAIXA BRASILIA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO ITAUBANK S/A - AG. 3277
BANCO BRADESCO S/A - AG. 3684
BANCO SAFRA S/A
BANCO ITAU S/A - AG. 4394
BANCO ITAU PERSONALITE - AG. 3935
BANCO BRADESCO S/A - AG. 0140
UNIBANCO S/A
BANCO UNIBANCO S/A - AG. 7338
BANCO CITIBANCK S/A
BANCO ITAU S/A - AG. 9338
BANCO DE BRASILIA S/A - AG. 0015
BANCO ITAU S/A - AG. 3277
BANCO BRADESCO S/A - AG. 3684
BANCO ITAU S/A - AG. 9338
CLIENTES DIVERSOS
CHEQUES A RECEBER
PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS
MERCADORIAS P/OBRAS/MANUTENCAO
MERCADORIAS P/CASA CARRIER DF
MERCADORIAS P/CASA CARRIER GO
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS
(-) DEVOLUCAO DE COMPRA
ADIANTAMENTO SALARIO
ADIANTAMENTO DE FERIAS
EMPRESTIMOS
JUROS A RECEBER
ADIANTAMENTO DE VIAGENS
ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES
ADIANTAMENTO DE OBRAS
CHEQUES MATRIZ
CHEQUES FILIAL
IRRF A RECUPERAR
IRPJ A RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
COFINS A RECUPERAR
PIS/PASEP A RECUPERAR
INSS A RECUPERAR
ISSQN A RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR
PIS NAO CUMULATIVOS
COFINS NAO CUMULATIVOS
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO ITAUBANK S/A - AG. 3277
BANCO BRADESCO S/A - AG. 3239
BANCO SAFRA S/A
BANCO ITAU S/A - AG. 4394
BANCO ITAU PERSONALITE-AG. 3935
BANCO BRADESCO S/A - AG. 0140
UNIBANCO S/A
BANCO CITIBANK S/A
BANCO ITAU S/A - AG. 9338
SEGUROS
ASSINATURAS
JOSE LAUREANO DE CASTRO
JOSE MANUEL TOLEDO FRANCA
RETENCOES S/DUPLICATAS
CAUCAO/CLIENTE
DEPOSITO EM JUIZO - ISS
COLIGADAS
CONTROLADAS
ACOES
AGIO NA AQUISICAO DE INVESTIMENTOS
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DO AGIO
(-) DESAGIO NA AQUIS. DE INVESTIMENTOS

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151102001
151102002
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151102004
211101001
CONTA
211102001
211102002
211102003
211102004
211102005
211102006
211102007
211102008
211102009
211102010
211102011
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211502001
211502002
211502003

(-) PROVISAO P/PERDAS C/INVESTIMENTOS

ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
INSTALACOES
MOVEIS E UTENSILIOS
MAQUINAS E FERRAMENTAS
VEICULOS
CAMINHOES
EQUIPAMENTOS
TERRENOS
EDIFICIOS
DIREITO DE USO TELEFONE
INFORMATICA
EDIFICIOS E INSTALACOES
MARCAS E PATENTES
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING
INSTALACOES
MOVEIS E UTENSILIOS
MAQUINAS E FERRAMENTAS
VEICULOS
CAMINHOES
EQUIPAMENTOS
EDIFICIOS
INFORMATICA
EDIFICIOS E INSTALACOES
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING
LICENCA DE USO
PROGRAMAS, APLICATIVOS E SISTEMAS
SOFTWARE
AMORT SOFTWARE
ESTOQUE
MERCADORIAS TERCEIRO EM PODER EMPRESA
EQUIPAMENTOS EM COMODATO
BENS E EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO
BENS E EQUIPAMENTOS EM OBRAS
EMPRESTIMOS
D E N O M I N A C A O
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO ITAUBANK S/A - AG. 3277
BANCO BRADESCO S/A - AG. 3684
BANCO SAFRA S/A
BANCO ITAU S/A - AG. 4394
BANCO ITAU S/A - AG. 3935
BANCO BRADESCO S/A - AG. 0140
UNIBANCO S/A
BANCO UNIBANCO S/A - AG. 7338
BANCO CITIBANCK S/A
BANCO ITAU S/A - AG. 9338
BANCO DE BRASILIA S/A - AG. 0015
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR
(-) JUROS A INCORRER - LEASING
FORNECEDORES DIVERSOS
SALARIOS A PAGAR
INSS A PAGAR
FGTS A PAGAR
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR
CONTRIBUICOES ASSIST A PAGAR
RESCISOES A PAGAR
ICMS A PAGAR
ISSQN A PAGAR
PIS/PASEP A PAGAR
COFINS A PAGAR
IPTU A PAGAR
IPVA A PAGAR
TAXAS DIVERSAS
RETENCOES PIS-COFINS-CSLL (LEI 10833)
ISSQN A RECOLHER
PIS/PASEP A RECOLHER
COFINS A RECOLHER

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311101001
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311102004
311102005
311102006
311102007
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321101002
321201001
321201002
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321301001
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321301005
321301006
321301007
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321301009
321301010
321301011
321301012

IRRF A RECOLHER
CSLL A RECOLHER
INSS A RECOLHER
ENERGIA ELETRICA
AGUAE ESGOTO
TELEFONE
IRPJ
CONTRIBUICAO SOCIAL
FERIAS
ENCARGOS S/FERIAS
13 SALARIOS
ENCARGOS S/13 SALARIOS
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS
LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A PAGAR
EMPRESTIMOS
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR
(-) JUROS A INCORRER - LEASING
JOSE LAUREANO DE CASTRO
JOSE MANUEL TOLEDO FRANCA
C.M. CAPITAL INTEGRALIZADO
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
LUCROS DE EXERC. ANTERIORES
CAPITAL A SUBSCREVER
RESERVAS JUROS S/CAP. PROPRIO
RESULTADO DO EXERCICIO
(-) DISTRIBUICAO DE LUCRO
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
MERCADORIAS DE TERCEIROS
ESTOQUE
MERCARIAS TERCEIROS EM PODER EMPRESA
EQUIPAMENTOS EM COMODATO
BENS E EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO
BENS E EQUIPAMENTOS EM OBRAS
MERCADORIAS VENDIDA
SERVICOS DE TERCEIROS
PEQUENAS FERRAMENTAS
MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS
FRETES
SALARIOS E ORDENADOS
INSS
FGTS
FERIAS
AVISO PREVIO IDENIZADO
13 SALARIOS
GRATIFICACAO
PRO-LABORE
INSS
SALARIOS E ORDENADOS
INSS
FGTS
FERIAS
AVISO PREVIO IDENIZADO
13 SALARIOS
GRATIFICACAO
AGUA
ALUGUEIS
ASSINATURAS E PUBLICACOES
BRINDES E CORTESIAS
CERTIDOES E CARTORIOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CONSELHOS E ASSOC. CLASSE
CONSERVACAO E LIMPEZA
CONVENIO DE SAUDE
CONVENIO EMPRESA DE CREDITO
COPIAS DIVERSAS
CORREIOS DIVERSOS

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321301014
CONTA
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321301029
321301030
321301031
321301032
321301033
321301034
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322101009
322101010
322101011
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323101003
323101004
323101005
324101001
324101002
324101003
324101004
325101001
325101002
325101003
325101004
326101001
326101002
326101003
326101004
411101001
411101002
411101003
411101004
411101005
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411101007
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411201002
411202001
411203001
411203002
411203003
411203004
411203005
421101001
421101002

DEPRECIACOES
DESPESAS COM CONDOMINIO
D E N O M I N A C A O
DESPESS COM INFORMATICA
DESPESAS COM VEICULOS
DONATIVOS
DROGAS E MEDICAMENTOS
LANCHES E REFEICOES
ENERGIA ELETRICA
MAN. REPAROS MAQ. E INSTALACOES
MATERIAIS DE ESCRITORIOS
MEDICINA DO TRABALHO
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
PROTECAO E SEGURANCA
SEGUROS
TELEFONE
TREINAMENTO DE PESSOAL
UNIFORMES PROFISSIONAIS
VALE TRANSPORTE
VIAGENS E ESTADIAS
SERVICOS DE TERCEIROS
LEASING E ARRENDAMENTOS
OUTRAS DESPESAS
IPTU E ITU
IPVA E DETRAN
IRRF
IRPJ
TAXAS DIVERSAS
CONTRIBUICAO SOCIAL
CPMF
IOF
FUNDAF E FUNGER
MULTAS FISCAIS
CARTAO CREDITO
JUROS E CORRECAO MONETARIA
DESPESAS BANCARIAS
DESCONTOS CONCEDIDOS
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
JUROS A INCORRER - LEASING
CUSTOS DE BENS VENDIDOS
CUSTOS COM CONSORCIOS
VARIACOES MONETARIA PASSIVA
DESPESAS COM PROVISOES
MULTAS FISCAIS NAO DEDUTIVVEIS
VARIACOES MON. NAO DEDUTIVEIS
VARIACOES DE CUSTOS ADICIONAIS
DOACOES NAO PREVISTA ART 365 DO RIR/99
PIS CREDITO FISCAL
COFINS CREDITO FISCAL
(-) PIS DEBITO FISCAL
(-) COFINS DEBITO FISCAL
VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS SERVICOS OBRA
MANUTENCAO PREVENTIVA
MANUTENCAO CORRETIVA
VENDAS DE ENERGIA SOLAR
VENDAS E SERVICOS CASA CARRIER
VERDAS SERVICOS AUTOMACAO
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS
(-) VENDAS CANCELADAS
ABATIMENTOS CONCEDIDOS
ICMS
ISSQN
PIS/PASEP RECEITA OPERACIONAIS
COFINS
FUNDAF E FUNGER
JUROS ATIVOS
DESCONTOS DE FORNECEDORES

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511101004

REND. APLICACOES FINANCEIRAS

VARIACOES MONETARIAS ATIVAS
RECUPERACAO DE DESPESAS
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
ALUGUEIS
VENDA DE BENS
AJUSTES
RESULTADO DO PERIODO
RESULTADO DO EXERCICIO