EMPRESA CIA.

TRIM.

10

FIRMA

INF. PRODUCCION
ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 3

MATERIAL
1. INV.INIC.
2. ENTRADAS
3. DISPONIB.
4. USADO
5. INV.FINAL.
6. REC.SGTE.TRIM
7. DISP.SGTE.TRIM

AREA 1
UNIDS.
5600.
16000.
21600.
18000.
3600.
16500.
20100.

$/UNID
$ 7.98
$ 9.00
$ 8.74
$ 8.74
$ 8.74
$ 9.00
$ 8.95

COST.
$
44700.
$ 144000.
$ 188700.
$ 157250.
$
31450.
$ 148500.
$ 179950.

AREA 2
UNIDS.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

$/UNID
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

AREA 3
UNIDS. $/UNID
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

TOTAL
UNIDS.
5600.
16000.
21600.
18000.
3600.
16500.
20100.

$/UNID
$ 7.98
$ 9.00
$ 8.74
$ 8.74
$ 8.74
$ 9.00
$ 8.95

8. COSTO LLEVAR ( $ 1.00 X (1))

9. COSTO TOT. MAT. (4) + (8)

$
$

ESTE TRIM.

MANO DE OBRA
10. NRO. # OBS. INIC. TRIM.
11. OBS. DESPEDIDOS
12. OBREROS RENUNCIANTES
13. OBS. SUSPENDIDOS
14. OBS. DISPONIBLES
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3)
16. OBS. CONTRATADOS
17. PRODUCTIVIDAD CUADRILLA
18. Max. Prod. SIN Sobret.
19. CAPAC. DE PLANTA, UN.
20. PLANTA EN CONST., UN.
21. PLANTA ORDENADA, UN.
22. COMPRA DE PLANTA
23. VENTA DE PLANTA

COST.
$
44700.
$
144000.
$
188700.
$
157250.
$
31450.
$
148500.
$
179950.

AREA 1
57
0
2
0
55
18
3
1000
18000
18000
0
0
0
0

SGTE. TRIM.

AREA 2
0
0
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
0

AREA 3
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0

TOTAL
57
0
2
0
55
18
3
18000
18000

AREA 1
58

AREA 1
0

AREA 1
0

TOTAL
58

56
18

0
0

0
0

56
18

1000
18000
18000
0

900
0
0
0

800
0
0
0

18000
18000
0

5600.
162850.

COSTO MANUFAC. PROD. TERM.

ESTE TRIM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

MATERIAL
M.O.-PAGO REG.
COS.DE SUSP
COSTO SOBRET.
COS.CONTRA.
GAS.GEN.
DEPRECIACION

(
(
(
(
(

$
$
$
$
$

2500.
0.
15.
3000.
154000

X
X
X
X
X

COSTO TOT. MANU.

INV.INIC.PRODS.TERM.
COTO TOT. DE PRODS.
INV. FINAL DE PRODS.

12. COSTO MANU. DE PRODS. TERM.

58
0
0
3
50%

)
)
)
)
)

SGTE. TRIM.

$
$
$
$

145000.
0.
0.
9000.

162850.

$
$
$

154000.
77000.
91000.

UNIDS
18000.
1992.
19992.
52.

$
$
$
$

$/UNID
26.94.
26.04.
26.85.
26.85.

$
$
$
$

COSTO TOT.
484850.
51872.
536723.
1396.

19940.

26.85

535326.

LA EMPRESA CIA.

TRIM. 10

UNIDS
52.

$/UNID
$ 26.85.

COSTO TOT.
$

1396.

FIRMA 2

MOVIMIENTO INVENTARIO
ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INVENTARIO INICIAL
UNIDS. ENSAMBL.
UNIDS. DISPONIB.
TRANSF. UNIDADES A
TRANSF. UNIDADES DE
UNIDS. DISPON. PARA VENTA
VENTAS UN.
INVENTARIO FINAL
VTAS. PERDIDAS UN.

ESTE TRIM.
AREA 1
0.
18000.
18000.
0.
9000.
9000.
9000.
0.
3898.

AREA 2
1215.
0.
1215.
4500.
0.
5715.
5715.
0.
652.

AREA 3

TOTAL
777.
0.
777.
4500.
0.
5277.
5225.
52.
0.

1992.
18000.
19992.
9000.
9000.
19992.
19940.
52.
4550.

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS. TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS
11. COSTO MANTENER INVENTARIO
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE

($

2.00 X Und.

1992)

$
$
$

36000.
3984.
39984.

SGTE. TRIM.
AREA 1
0.

AREA 2
0.

AREA 3
52.

TOTAL
52.

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION
AREA
1.
2.
3.
4.

VENDS. CONTRATADOS (COSTO =

VENDS. EN ENTRENAMIENTO
VENDEDORES REGULARES
PERSONAL TOTAL VENTAS

5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.)

6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.)
7.
8.
9.
10.

3 TOTAL

1100 )
6

MEJORAS PRODUCTO
INFORM. MERCADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS (INC. VEND.DESP)

11. VENDS. PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE)

TASA

GASTOS

2
3
11
16

$
$
$
$

4600.
3500.
3500.
11600.

$
$
$
$

9200.
10500.
38500.
58200.

11
21

$
$

3000.
900.

$
$

33000.
18900.

10000.

0.
0.
25000.
135100.

GASTOS SGTE. TRIM.

2.
12.

$
$

7000.
42000.

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

10

FIRMA

INF. FLUJO DE CAJA

ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 3
ESTE TRIM.
ING. EFECTIVO

1. EFEC. EXIST. - INIC. TRIM.

2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR
3. ACCIONES, BONOS Y VTAS. DE LAS PLT.
4.
TOTAL EFECTIVOS DISP.

SIG. TRIM. (ESTIMADO)

$
$
$

0
712564
0

0
706160
0
$

712564

706160

EGRESOS EN EFECTIVO

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

COMPRA MAT. PRIMA

INTER. NET. A CORTO PLAZO
INTERES SOBRE BONOS X PAG
PAGO DIVIDENDOS DECLAR.
IMP. RENTA PAGAD.
RETIRO DE BONOS Y ACCIONES
PAGOS POR PLANTA
PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION
GASTO M. OBRA+INDIRECTOS
COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
TOTAL EGRESOS EFECTIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

149600
2760
9000
0
27577
80000
0
89747
231000
39984
135100
$

17. SALDO NETO CAJA

-52204

18. PRESTAMO CORTO PLAZO

52204

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM.

20. INTERES AGRAGADO (INCLUIDO EN L. 6)

$
$
$
$
$
$
$
$

764768

(TASA DE INTERES =

10.00% )

$
292224
(MAS PAGOS DISCRECIONALES-EFECTIVO)
$

122400
4060
7200
0
37715
80000
0
40849
?
?
?

413936

$
413936
(ANTES DE PAGOS DISCRECIONALES)

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

10

FIRMA

ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 3

ESTE TRIM.
797600

2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO

$
$
$

535326
135100
39984

$
$
$

1035224
291000
82362

5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS

710410

1408586

6. UTIL. OPERATIVA

87190

156894

7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS)

11760

26310

8. UTIL. ANTES DE IMP. A RENTA

75430

130584

9. PROVISION PARA IMP. A LA RENTA (50%)

37715

65292

10. UTIL. NETA DESPUES IMP.

37715

65292

11. DIVIDENDOS DECLAR.

12. A UTIL. RETENIDAS

37715

65292

14. GANANCIAS X ACCION

0.236

0.408

15. DIVIDENDOS X ACCION

0.000

0.000

1. VTAS NETAS

$40

13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS

$40

$40

AO A LA FECHA
1565480

160000

LA EMPRESA CIA.
INFORMA DE POSICION FINANCIERA
ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 3

TRIM.

ACTIVOS
ACTIVO CTE.
1. EFECTIVO
2. CUENTAS POR COBRAR
3. INVERSIONES CORTO PZO.
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA
5. PROD. TERMIN.
6. ACTIVOS CTES. TOTALES

$
$

10 FIRMA

31450.
1396.

INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA
9. PLANTA NETA
10.
ACTIVOS TOTALES

$
$
$

0.
1024992.
0.

32846.

$
$

1057838.

$
$

1135000.
2192838.

104666.

320000.

424666.

1768173.

2192839.

1820000.
685000.

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAGAR
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR
13. DIVIDENDOS X PAGAR
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES
DEUDA LARGO PLAZO
15. BONOS PAGABLES

$
$
$

# 1
# 2

16.
TOTAL PASIVOS
CAPITAL - ACCIONISTAS
17. ACCIONES COMUNES (VAL. PAR $10)
18. UTIL. ACUMULADAS RETENIDA
19. MAS UTIL. DEL TRIMESTRE
20.
CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS
21.

TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION

66951.
37715.
0.

200000.
120000.

$
$

130458.
37715.

1600000.

168173.