EMPRESA CIA.

TRIM.

12

FIRMA

INF. PRODUCCION
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3

MATERIAL
1. INV.INIC.
2. ENTRADAS
3. DISPONIB.
4. USADO
5. INV.FINAL.
6. REC.SGTE.TRIM
7. DISP.SGTE.TRIM

AREA 1
UNIDS.
7600.
20000.
27600.
17000.
10600.
10000.
20600.

$/UNID
$ 8.65
$ 8.00
$ 8.18
$ 8.18
$ 8.18
$ 9.00
$ 8.58

COST.
$
65733.
$ 160000.
$ 225733.
$ 139038.
$
86694.
$
90000.
$ 176694.

AREA 2
UNIDS.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

$/UNID
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

AREA 3
UNIDS. $/UNID
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

TOTAL
UNIDS.
7600.
20000.
27600.
17000.
10600.
10000.
20600.

$/UNID
$ 8.65
$ 8.00
$ 8.18
$ 8.18
$ 8.18
$ 9.00
$ 8.58

8. COSTO LLEVAR ( $ 1.00 X (1))

9. COSTO TOT. MAT. (4) + (8)

$
$

ESTE TRIM.

MANO DE OBRA
10. NRO. # OBS. INIC. TRIM.
11. OBS. DESPEDIDOS
12. OBREROS RENUNCIANTES
13. OBS. SUSPENDIDOS
14. OBS. DISPONIBLES
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3)
16. OBS. CONTRATADOS
17. PRODUCTIVIDAD CUADRILLA
18. Max. Prod. SIN Sobret.
19. CAPAC. DE PLANTA, UN.
20. PLANTA EN CONST., UN.
21. PLANTA ORDENADA, UN.
22. COMPRA DE PLANTA
23. VENTA DE PLANTA

COST.
$
65733.
$
160000.
$
225733.
$
139038.
$
86694.
$
90000.
$
176694.

AREA 1
55
0
2
0
53
17
0
1000
17000
18000
0
0
0
0

SGTE. TRIM.

AREA 2
0
0
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
0

AREA 3
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0

TOTAL
55
0
2
0
53
17
0
17000
18000

AREA 1
53

AREA 1
0

AREA 1
0

TOTAL
53

51
17

0
0

0
0

51
17

1000
17000
18000
0

900
0
0
0

800
0
0
0

17000
18000
0

7600.
146638.

COSTO MANUFAC. PROD. TERM.

ESTE TRIM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

MATERIAL
M.O.-PAGO REG.
COS.DE SUSP
COSTO SOBRET.
COS.CONTRA.
GAS.GEN.
DEPRECIACION

(
(
(
(
(

$
$
$
$
$

2500.
0.
15.
3000.
132500

X
X
X
X
X

COSTO TOT. MANU.

INV.INIC.PRODS.TERM.
COTO TOT. DE PRODS.
INV. FINAL DE PRODS.

12. COSTO MANU. DE PRODS. TERM.

53
0
0
0
50%

)
)
)
)
)

SGTE. TRIM.

$
$
$
$

132500.
0.
0.
0.

146638.

$
$
$

132500.
66250.
91000.

UNIDS
17000.
8912.
25912.
11475.

$
$
$
$

$/UNID
25.67.
26.88.
26.09.
26.09.

$
$
$
$

COSTO TOT.
436388.
239564.
675952.
299342.

14437.

26.09

376610.

LA EMPRESA CIA.

TRIM. 12

UNIDS
11475.

$/UNID
$

26.09.

COSTO TOT.
$

299342.

FIRMA 1

MOVIMIENTO INVENTARIO
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INVENTARIO INICIAL
UNIDS. ENSAMBL.
UNIDS. DISPONIB.
TRANSF. UNIDADES A
TRANSF. UNIDADES DE
UNIDS. DISPON. PARA VENTA
VENTAS UN.
INVENTARIO FINAL
VTAS. PERDIDAS UN.

ESTE TRIM.
AREA 1
2750.
17000.
19750.
0.
9000.
10750.
6628.
4122.
0.

AREA 2
2777.
0.
2777.
4500.
0.
7277.
3893.
3384.
0.

AREA 3

TOTAL
3385.
0.
3385.
4500.
0.
7885.
3916.
3969.
0.

8912.
17000.
25912.
9000.
9000.
25912.
14437.
11475.
0.

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS. TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS
11. COSTO MANTENER INVENTARIO
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE

($

2.00 X Und.

8912)

$
$
$

36000.
17824.
53824.

SGTE. TRIM.
AREA 1
4122.

AREA 2
3384.

AREA 3
3969.

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION
AREA
1.
2.
3.
4.

VENDS. CONTRATADOS (COSTO =

VENDS. EN ENTRENAMIENTO
VENDEDORES REGULARES
PERSONAL TOTAL VENTAS

5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.)

6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.)
7.
8.
9.
10.

3 TOTAL

MEJORAS PRODUCTO
INFORM. MERCADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS (INC. VEND.DESP)

11. VENDS. PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE)

TOTAL
11475.

1100 )

TASA

GASTOS

2
2
14
18

$
$
$
$

4600.
3500.
3500.
11600.

$
$
$
$

9200.
7000.
49000.
65200.

6
17

$
$

3000.
900.

$
$

18000.
15300.

10000.

0.
0.
25000.
123500.

GASTOS SGTE. TRIM.

2.
16.

$
$

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

12

FIRMA

INF. FLUJO DE CAJA

OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3
ESTE TRIM.
GASTOS SGTE. TRIM.
7000.
56000.

ING. EFECTIVO

1. EFEC. EXIST. - INIC. TRIM.

2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR
3. ACCIONES, BONOS Y VTAS. DE LAS PLT.
4.
TOTAL EFECTIVOS DISP.

SIG. TRIM. (ESTIMADO)

$
$
$

95486
617521
0

0
547975.3
0
$

713007

547975

EGRESOS EN EFECTIVO

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

COMPRA MAT. PRIMA

INTER. NET. A CORTO PLAZO
INTERES SOBRE BONOS X PAG
PAGO DIVIDENDOS DECLAR.
IMP. RENTA PAGAD.
RETIRO DE BONOS Y ACCIONES
PAGOS POR PLANTA
PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION
GASTO M. OBRA+INDIRECTOS
COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
TOTAL EGRESOS EFECTIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

167600
6441
5400
0
22196
80000
0
134699
198750
53824
123500
$

17. SALDO NETO CAJA

-79403

18. PRESTAMO CORTO PLAZO

79403

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM.

20. INTERES AGRAGADO (INCLUIDO EN L. 6)

$
$
$
$
$
$
$
$

792410

(TASA DE INTERES =

10.00% )

$
326287
(MAS PAGOS DISCRECIONALES-EFECTIVO)
$

100600
7958
3600
0
14427
80000
0
119702
?
?
?

221688

$
221688
(ANTES DE PAGOS DISCRECIONALES)

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

12

FIRMA

ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3

ESTE TRIM.
594629

2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO

$
$
$

376610
123500
53824

$
$
$

1578234
471900
193088

5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS

553934

2243222

6. UTIL. OPERATIVA

40695

228430

7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS)

11841

52124

8. UTIL. ANTES DE IMP. A RENTA

28854

176307

9. PROVISION PARA IMP. A LA RENTA (50%)

14427

88153

10. UTIL. NETA DESPUES IMP.

14427

88153

11. DIVIDENDOS DECLAR.

12. A UTIL. RETENIDAS

14427

88153

14. GANANCIAS X ACCION

0.090

0.551

15. DIVIDENDOS X ACCION

0.000

0.000

1. VTAS NETAS

$42

13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS

$41

$40

AO A LA FECHA
2471652

160000

LA EMPRESA CIA.
INFORMA DE POSICION FINANCIERA
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3

TRIM.

ACTIVOS
ACTIVO CTE.
1. EFECTIVO
2. CUENTAS POR COBRAR
3. INVERSIONES CORTO PZO.
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA
5. PROD. TERMIN.
6. ACTIVOS CTES. TOTALES

$
$

86694.
299342.

INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA
9. PLANTA NETA
10.
ACTIVOS TOTALES

12 FIRMA

$
$
$

0.
785827.
0.

386036.

$
$

1171863.

$
$

953000.
2124863.

173830.

160000.

333830.

1791034.

2124864.

11.933

1820000.
867000.

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAGAR
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR
13. DIVIDENDOS X PAGAR
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES
DEUDA LARGO PLAZO
15. BONOS PAGABLES

$
$
$

# 1
# 2

16.
TOTAL PASIVOS
CAPITAL - ACCIONISTAS
17. ACCIONES COMUNES (VAL. PAR $10)
18. UTIL. ACUMULADAS RETENIDA
19. MAS UTIL. DEL TRIMESTRE
20.
CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS
21.

TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION

159403.
14427.
0.

120000.
40000.

$
$

176607.
14427.

1600000.

191034.