Carga Inicial de Datos

Carga inicial de datos
Captulo
Toma de datos de sistemas externos

l
Posibilidades de la transferencia de datos
Opciones en el Customizing
Ejemplos
Toma automtica de datos de sistemas externos
Control de cuentas segn clase productiva
SAP AG
SAP AG
PAAC10 Finanzas y controlling
Transferencia de datos de inmovilizado
Transferencia de datos de inmovilizado

Sistema anterior
Transferencia automtica
Proceso batch-input
(importacin directa de datos)
FI-AA
o
Transferencia interactiva
(volmenes de datos pequeos)
Crear
inmovilizado
antiguo
SAP AG
La transferencia de datos de un sistema precedente representa generalmente la primera accin productiva

despus de la configuracin y la clasificacin de inmovilizados. Como opciones principales figuran la
transferencia automtica de datos de sistemas pre-SAP mediante batch-input o la entrada manual de
ficheros mediante transacciones especiales para datos de sistemas pre-SAP. Tngase en cuenta que en
ambos casos no se actualizan cuentas de mayor en la contabilidad financiera, sino solamente los datos
maestros de inmovilizados y las partidas individuales correspondientes de la contabilidad de inmovilizados.
Por esto, la reconciliacin de saldos con las respectivas cuentas de mayor debe realizarse de forma
independiente.
SAP AG
Opciones de la carga inicial de datos
Opciones de la carga inicial de datos

Especificaciones: - fecha de carga inicial de datos
FIN
Carga inicial de
datos interanual
- Entrada de CAP o valor neto

- Calcular valor asegurado acumulado
- Secuencia de las reas de valoracin en
la carga inicial de datos
- Calcular valor de reposicin
- Calcular nueva Amo acumulada
- Carga inicial de datos interanual:
introducir ltimo perodo de
contabilizacin de amortizaciones del
sistema existente
SAP AG
Los inmovilizados del sistema previo pueden transferirse en cualquier momento pasado. Si la carga inicial
de datos es interanual, los movimientos desde el ltimo cierre de ejercicio hasta el momento de la carga
inicial pueden introducirse durante la transaccin de carga.
Al introducir los valores acumulados, tambin puede introducirse el valor neto en lugar de la amortizacin
acumulada. En base a la diferencia entre el valor de adquisicin y el valor neto contable, el sistema
determinar la amortizacin acumulada en el momento de la carga inicial.
Al determinar la secuencia, las reas de valoracin cuyos valores deben introducirse manualmente en su
mayora, deben ser las primeras en aparecer en pantalla. En el rea contable como en las reas de
inversin, los valores deben introducirse explcitamente. En las reas restantes, los valores pueden
transferirse de reas precedentes, aunque no pueden modificarse.
Si no ha gestionado valores asegurados en su sistema precedente, puede calcularlos al realizar la carga
inicial de datos.
Si no ha gestionado valores de reposicin en su sistema precedente, puede usted calcularlos al realizar la
carga inicial de datos, si el rea de valoracin lo permite.
Para realizar pruebas dispone usted de la opcin volver a calcular amo. acumulada.
Si en el sistema precedente se han contabilizado amortizaciones antes de realizar una carga inicial de
datos interanual, el ltimo perodo contable puede almacenarse en el rea de valoracin.
SAP AG
SAP AG
Ejemplo: carga inicial de datos al fin del ejercicio
Ejemplo: carga inicial de datos al fin del ejercicio

Sistema existente
Inmovilizado 1
10000
2000
Inmovilizado 2
20000 4000
Inmovilizado en curso
100
300
SAP-System
FI-AA
Inmovilizado 1
10000
2000
Inmovilizado 2
20000 4000
Inmovilizado en curso
100
300
FI
Balance inmovilizado en curso
Balance
30000
400
Amortizacin acumulada
6000
SAP AG
El momento de la carga inicial es aquel en el que los inmovilizados del sistema pre-SAP se transfieren con
el status de contabilizacin que tienen en este instante. Si el momento de la carga inicial coincide con el
final del ltimo ejercicio cerrado, solamente es preciso transferir los datos maestros, los CAP y las
amortizaciones acumuladas con el status al final del ltimo ejercicio cerrado. Los saldos de las cuentas de
mayor correspondientes tambin deben transferirse con este status.
SAP AG
Ejemplo: carga inicial de datos interanual
Ejemplo: carga inicial de datos interanual

Sistema existente
Inmovilizado
10000
2000
1000
275
Valores de aos anteriores

Valores del ao en curso
SAP-System
FI-AA
Inmovilizado
10000
2000
1000
275
500
Valores de aos anteriores

Valores del ao en curso
Movimientos del ao en curso
FI
Balance
10000
1000
500
Amortizacin
acumulada
2000
275
Valores de balance al 31.12 del ao anterior

Modificaciones del ao en curso
Movimientos del ao en curso
Amortizaciones acumuladas al 31.12 ao anterior

Modificaciones del ao en curso
SAP AG
Si el momento de la carga inicial cae dentro del ejercicio posterior al ltimo ejercicio cerrado, se habla de
carga inicial interanual.
Adems de los datos maestros generales y valores acumulados al inicio del ejercicio, deben transferirse
del sistema anterior los valores siguientes:
Amortizaciones contabilizadas
Transfiera usted las amortizaciones contabilizadas en el ejercicio en curso hasta el momento de la
carga inicial. En el Customizing de inmovilizados debe usted incluir entre las especificaciones
relativas a la carga inicial de datos, el ltimo perodo de amortizacin contabilizado (en el sistema
anterior) antes del momento de la carga inicial para cada rea de valoracin de sociedad AM.
Si despus de transferir los datos no desea transferir ninguna amortizacin contabilizada, como
alternativa puede optar por recuperar la totalidad de las amortizaciones del ejercicio en curso hasta el
momento de la carga inicial mediante una ejecucin no planificada de contabilizacin de
amortizaciones. Mediante este procedimiento se contabilizan las amortizaciones que el sistema FI-AA
ha determinado en este perodo.
Movimientos
Si la carga inicial de datos es interanual, tambin deben indicarse los movimientos producidos desde el
final del ltimo ejercicio cerrado hasta el momento de la carga inicial.
SAP AG
SAP AG
Carga inicial de datos automtica
Carga inicial de datos automtica

Sistema existente
Programa de interfase
Datos de sistemas pre-SAP en formato de carga inicial
BALTD + BALTB
Programa de carga inicial RAALTD01

Registros correctos
Registros incorrectos
BatchInput
INTERFASE DE DILOGO
SAP AG
ANLH
ANLA
ANLB
ANLC
:
Mediante un programa de interfases, los datos de sistemas pre-SAP se transfieren de un sistema

precedente a un fichero secuencial en el formato de las tablas Dictionary BALTD (datos maestros) y
BALTB (datos de movimientos).
El programa de carga inicial de datos RAALTD01 suministra registros correctos a una transaccin de
carga inicial de datos procesada en fondo. Los registros incorrectos se almacenan en un fichero de datos
batch-input y deben procesarse posteriormente.
La documentacin del programa RAALTD01 contiene instrucciones detalladas sobre
la estructuracin del fichero secuencial de transferencia mediante el programa de interfaces,
las pruebas posibles,
la prevencin de errores e interpretacin de errores producidos,
el procedimiento en caso de terminacin anormal del programa.
SAP AG
Control de cuentas tras arranque productivo
Control de cuentas tras arranque productivo

control de cuentas en FI productiva
Antes de implementar FI-AA
Balance (contab. directa)
1000
Despus de implementar FI-AA

Acreedor
1000
Inmovilizado
1000
Balance (cuenta asociada)
1000
Arranque productivo
Especificar cuentas asociadas
Acreedor
1000
SAP AG
Particularidades de la contabilidad financiera FI de SAP, una vez activada:

Si la contabilidad financiera FI de SAP est activada, todas las cuentas de balance y amortizacin
acumulada llevan el status actual, por lo que no es necesario transferir los saldos de las cuentas de
mayor. Hasta el momento de la carga inicial (fecha a cuyo status de contabilizacin se transfieren los
inmovilizados del sistema pre-SAP), los inmovilizados se gestionan en la contabilidad de inmovilizados
ajena a SAP. Los inmovilizados se contabilizan en FI de SAP y paralelamente se ejecutan en la
contabilidad de inmovilizados ajena a SAP.
Despus del momento de la carga inicial es posible agregar y contabilizar nuevos inmovilizados en el
sistema SAP. Para ello, sin embargo, todas las cuentas de balance y amortizacin acumulada deben
redefinirse como cuentas asociadas en el momento de la carga (Customizing FI-AA: especificar cuentas
asociadas). A raz de ello, estas cuentas ya no pueden contabilizarse directamente a partir del momento
de la carga inicial.
SAP AG
Resumen, carga inicial de datos
Resumen, carga inicial de datos

En el captulo carga inicial de datos se profundiza en la
carga inicial de datos:
Transaccin de carga
Los inmovilizados de sistema pre-SAP deben
asignarse a una clase de inmovilizado. En funcin
del momento de la carga y de otras opciones
determinadas, los valores (costes de adquisicin y
de produccin y amortizaciones o valores netos
contables) y, en algunos casos, los movimientos (p.
ej. en el caso de inmovilizados en curso), deben
transferirse al Sistema SAP.
Carga automtica de datos

La carga automtica de datos se realiza con el
programa de carga RAALTD01.
SAP AG
SAP AG
10
SAP AG

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