2111909231 C002 Placencia Cigars 1109959196 C003 Hotel Los Arcos - C004 CLIENTES VARIOS 2908011485 C005 Supermercado del Hogar RUC CDIGO NOMBRE 120891-2125 P001 Ferretera Jenny 010384-1551 P002 Ferretera Richardson 220409-9190 P003 Ferretera Tcnica, S.A. 145873-2356 P004 Pinturas Protecto 200207-1948 P005 Ferretera Reynaldo Hernndez 220401-9198 P006 Alquileres Internacionales, S.A. 190499-9551 P007 DISNORTE, S.A. 151063-2356 P008 Casa Pellas A001 Lavamanos Habitat Stndar A002 Inodoros Habitat Stndar A003 Puertas de Fibrn Stndar A004 Zinc Corrugado Pantera Calibre 28 de 12" A005 Pinturas de Aceite Protecto (Galn) CLIENTES PROVEEDORES ARTCULOS FERRETEROS FERRETERA ESTEL Cdigo Contable Nombre de la Cuenta 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 1101 EFECTIVIO EN CAJA 1101.01 Caja General 1101.02 Caja Chica 1102 EFECTIVO EN BANCOS 1102.01 Moneda Nacional 1102.01.01 Banco Comercial # 444-44-333 1102.02 Moneda Extanjera 1102.02.01 Banco Comercial # 555-55-654 1103 CLIENTES 1103.01 INTUR 1103.02 Placencia Cigars 1103.03 Hotel Los Arcos 1103.04 CLIENTES VARIOS 1103.05 Supermercado del Hogar 1104 PRESTAMOS A EMPLEADOS 1104.01 ernersto silva perez 1106 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 1107 DOCUMENTOS POR COBRAR 1108 DEUDORES DIVERSOS 1110 ALMACN 1110.01 Lavamanos Habitat Stndar 1110.02 Inodoros Habitat Stndar 1110.03 Puertas de Fibrn Stndar 1110.04 Zinc Corrugado Pantera Calibre 28 de 12" 1110.05 Pinturas de Aceite Protecto (Galn) 1110.06 Diversos 1112 MERCADERA EN TRNSITO 1112.01 HABITAT ESTNDAR 1113 MERCADERA EN CONSIGNACIN 12 ACTIVO FIJ O 1201 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1201.01 Edificios e Instalacaiones. 1202 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1202.01 MOBILIARIO 1202.01.01 Escritorios 1202.01.02 Sillas 1202.01.03 Archivadoras 1202.01.04 Estantes Metlicos FERRETERA CONSTRUMAX CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES Pgina 2 Cdigo Contable Nombre de la Cuenta FERRETERA CONSTRUMAX CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES 1202.02 EQUIPO DE OFICINA 1202.02.01 Calculadoras 1202.02.02 Planta Telefnica 1202.02.03 Computadoras 1202.02.04 Accesorios de computacin 1202.02.05 Impresoras 1204 EQUIPO RODANTE 1204.01 De reparto 1206 DEPRECIACIN ACUMULADA 1206.01 De edificios e instalacaiones. 1206.02 De mobiliario 1206.03 De equipo de oficina 1206.04 De equipo rodante 13 ACTIVO DIFERIDO 1301 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1301.01 Anticipo IR 1301.02 Impuesto al Valor Agregado 15% (Acreditable) 1301.03 IR sobre ventas 1% 1301.04 Rentas pagadas por Anticipado 1301.05 Papelera y tiles de oficina 1303 DEPSITOS EN GARANTA 1303.01 Disnorte, S.A. 1303.02 Enacal 1303.03 Enitel 2 PASIVO 21 PASIVO CIRCULANTE 2101 PROVEEDORES 2101.01 NACIONALES 2101.01.01 Ferretera la grande 2101.01.02 Ferretera Richardson 2101.01.03 Ferretera Tcnica, S.A. 2101.01.04 Pinturas Protecto 2101.01.05 Ferretera Reynaldo Hernndez 2101.02 EXTRNAJEROS 2101.02.01 HABITAT STANDARD 2102 ACREEDORES DIVERSOS 2105 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 2105.01 Sueldos y Salarios 2105.02 INSS Patronal 2105.03 Inatec 2105.04 Aguinaldo 2105.05 Indemnizacin 2105.06 Vacaciones 2105.07 Agua Potable 2105.08 Energa Elctrica Pgina 3 Cdigo Contable Nombre de la Cuenta FERRETERA CONSTRUMAX CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES 2105.09 Telefona 2106 RETENCIONES POR PAGAR 2106.01 Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar 2106.02 INSS laboral 2106.03 IR sobre sueldos 2106.04 IR sobre compras 1% 2106.05 IR Servicios Profesionales 10% 2106.06 Otros 2108 IMPUESTOS POR PAGAR 2108.01 IR anual 2108.02 Impuesto municipal sobre ingresos 2108.03 Anticipo IR 2108.04 Impuesto por limpieza 2110 DOCUMENTOS POR PAGAR 2110.01 Casa Pellas Estel 2110.02 Torres & Cia. 2111 INTERESES POR PAGAR 2111.01 Casa Pellas Estel 2111.02 Banco Comercial 22 PASIVO A LARGO PLAZO 2201 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 2201.01 Banco Comercial 3 CAPITAL 31 PATRIMONIO 3101 APORTES DE CAPITAL 3101.01 Jose Anibal Villalba Cortes 3102 RESERVA LEGAL 3102.01 Reserva Legal 3106 AJUSTE A RESULTADOS 3106.01 De perodos anteriores 3108 RESULTADOS ACUMULADOS 3108.01 Perodo Fiscal Jul 2008 - Jun 2009. 3108.02 Perodo Fiscal Jul 2009 - Jun 2010. 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3110.01 Utilidad o Prdida del Perodo 4 INGRESOS 41 INGRESOS GRAVABLES 4101 VENTAS 4101.01 Artculos Ferreteros Pgina 4 Cdigo Contable Nombre de la Cuenta FERRETERA CONSTRUMAX CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES 4102 PRODUCTOS FINANCIEROS 4102.01 Intereses ganados 4102.02 Descuentos recibidos 4103 OTROS INGRESOS 4103.01 Sobrante en caja 4103.02 Utilidad en venta de activos 4103.03 Diversos 5 EGRESOS 51 COSTOS Y GASTOS 5101 COSTOS DE VENTAS 5101.01 Artculos Ferreteros 5105 GASTOS DE VENTA 5105.01 Agua potable 5105.02 Aguinaldo 5105.03 Aos de servicio 5105.04 Atenciones al personal 5105.05 Bonificaciones a Clientes 5105.06 Combustible y lubricantes 5105.07 Daos en mercaderas 5105.08 Depreciaciones 5105.09 Energa Elctrica 5105.10 Gastos de mercanca en consigancin 5105.11 Honorarios profesionales 5105.12 Horas Extras 5105.13 Impuestos municipales 5105.14 INATEC 5105.15 INSS Patronal 5105.16 Incentivos 5105.17 Indemnizacin 5105.18 Limpieza pblica 5105.19 Mantenimiento de edificio e instalaciones 5105.20 Mantenimiento de equipo rodante 5105.21 Mantenimiento mobiliarios y equipos 5105.22 Papelera y tiles de oficina 5105.23 Rentas 5105.24 Sueldos 5105.25 Telefona 5105.26 Transportes y Fletes 5105.27 Vacaciones 5105.28 Viticos 5105.29 Artculos de Limpieza 5106 GASTOS DE ADMINISTRACIN 5106.01 Agua potable 5106.02 Aguinaldo 5106.03 Aos de servicio 5106.04 Atenciones al personal 5106.05 Bonificaciones a Clientes 5106.06 Combustible y lubricantes Pgina 5 Cdigo Contable Nombre de la Cuenta FERRETERA CONSTRUMAX CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES 5106.07 Daos en mercaderas 5106.08 Depreciaciones 5106.09 Energa Elctrica 5106.10 Gastos de mercanca en consigancin 5106.11 Honorarios profesionales 5106.12 Horas Extras 5106.13 Impuestos municipales 5106.14 INATEC 5106.15 INSS Patronal 5106.16 Incentivos 5106.17 Indemnizacin 5106.18 Limpieza pblica 5106.19 Mantenimiento de edificio e instalaciones 5106.20 Mantenimiento de equipo rodante 5106.21 Mantenimiento mobiliarios y equipos 5106.22 Papelera y tiles de oficina 5106.23 Rentas 5106.24 Sueldos 5106.25 Telefona 5106.26 Transportes y Fletes 5106.27 Vacaciones 5106.28 Viticos 5106.29 Artculos de Limpieza 5107 GASTOS FINANCIEROS 5107.01 Intereses pagados 5107.02 Comisiones pagadas 5107.03 Prdida cambiaria 5108 OTROS GASTOS 5108.01 Prdidas en caja 5108.02 Prdida en venta de activos 5108.05 Diversos Pgina 6 BANCO COMERCIAL DIA MES # IDENTIFICACION CTA CTE AHORRO CRDOBAS EFECTIVO CTA PREMIA AHORRO DOLARES CTA INTEGRA CERTIFICADO EUROS CHEQUES BCO COMERCIAL No. DE CUENTA CHEQUES CANTIDAD EN LETRAS: OTROS BANCOS NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL BANCO COMERCIAL DIA MES # IDENTIFICACION CTA CTE AHORRO CRDOBAS EFECTIVO CTA PREMIA AHORRO DOLARES CTA INTEGRA CERTIFICADO EUROS CHEQUES BCO COMERCIAL No. DE CUENTA CHEQUES CANTIDAD EN LETRAS: OTROS BANCOS NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL BANCO COMERCIAL DIA MES # IDENTIFICACION CTA CTE AHORRO CRDOBAS EFECTIVO CTA PREMIA AHORRO DOLARES CTA INTEGRA CERTIFICADO EUROS CHEQUES BCO COMERCIAL No. DE CUENTA CHEQUES CANTIDAD EN LETRAS: OTROS BANCOS NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL DEPSITO NOMBRE DEL DEPOSITANTE FIRMA FIRMA DEPSITO NOMBRE DEL DEPOSITANTE DEPSITO NOMBRE DEL DEPOSITANTE FIRMA AO AO AO