AbanQ Guiausuario 02

AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.
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AbanQ
Gua de usuario de los mdulos
oficiales
V 2.3
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ndice de con!enido
1. dulo Princi!al del rea "ac#uracin............................................................................$
%m!resa....................................................................................................................$
&a#os Generales.....................................................................................................$
Valores !or defec#o.................................................................................................$
'lien#es.....................................................................................................................(
&irecciones............................................................................................................(
'on#ac#os..............................................................................................................(
'uen#as bancarias..................................................................................................(
&escuen#os de clien#e.............................................................................................(
&a#os comerciales )!es#a*a 'omercial+.....................................................................(
,a-a de un clien#e...................................................................................................7
&ocumen#os asociados a un clien#e...........................................................................7
&a#os con#ables.....................................................................................................7
Pro.eedores............................................................................................................../
&irecciones............................................................................................................/
'on#ac#os............................................................................................................../
'uen#as bancarias................................................................................................../
&a#os comerciales )!es#a*a 'omercial+...................................................................../
&ocumen#os asociados a un !ro.eedor....................................................................10
&a#os con#ables....................................................................................................10
%-ercicios fiscales......................................................................................................11
'rear un e-ercicio.................................................................................................11
Plan General 'on#able de un e-ercicio......................................................................11
1eries de fac#uracin.................................................................................................12
2m!ues#os...............................................................................................................12
,ancos )en#idades bancarias+.....................................................................................12
1ucursales bancarias.............................................................................................12
'uen#as bancarias....................................................................................................13
&escuen#os..............................................................................................................13
"ormas de !ago.......................................................................................................13
Pla3os de !ago.....................................................................................................13
4i!os de 5a!!el........................................................................................................14
Agen#es comerciales.................................................................................................14
&e!ar#amen#os........................................................................................................14
6suarios..................................................................................................................14
Gru!os de clien#es 7 #arifas........................................................................................1$
&i.isas....................................................................................................................1$
Pases 7 !ro.incias....................................................................................................1$
2. dulo Almac8n del rea "ac#uracin..........................................................................1(
Ar#culos..................................................................................................................1(
&a#os generales...................................................................................................1(
&a#os de Ven#a.....................................................................................................1(
&a#os de com!ra..................................................................................................1(
1#oc9s.................................................................................................................1(
Agen#es )comisiones de agen#es comerciales !or ar#culo+.........................................17
&a#os de con#abilidad............................................................................................17
"amilias de ar#culos.................................................................................................17
4arifas....................................................................................................................17
Almacenes...............................................................................................................17
5egulari3aciones de 1#oc9.........................................................................................17
4ransferencias de 1#oc9............................................................................................1:
3. dulo "ac#uracin del rea "ac#uracin......................................................................1/
'odificacin de los regis#ros 7 e-ercicios fiscales...........................................................1/
'odificacin.............................................................................................................1/
Ges#in de la numeracin......................................................................................1/
2m!resin de regis#ros..........................................................................................1/
Presu!ues#os de clien#e.............................................................................................20
Generales............................................................................................................20
&ocumen#os relacionados......................................................................................20
;neas.................................................................................................................21
A!robar un !resu!ues#o........................................................................................21
Pedidos de clien#e.....................................................................................................22
Generar un albarn...............................................................................................22
Generar una fac#ura..............................................................................................22
Pedidos !arciales..................................................................................................22
;neas.................................................................................................................22
Albaranes de clien#e..................................................................................................23
Asociar )!edidos en albarn+..................................................................................23
;neas.................................................................................................................24
"ac#uras de clien#e....................................................................................................24
;neas de 2.V.A.....................................................................................................24
'on#abilidad.........................................................................................................24
5ecibos de una fac#ura..........................................................................................24
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,lo<ueo de una fac#ura..........................................................................................2$
"ac#uras rec#ifica#i.as )de abono+...........................................................................2$
Asociar )albaranes en fac#ura+................................................................................2$
;neas.................................................................................................................2$
Pedidos de !ro.eedor................................................................................................2(
Pedidos !arciales..................................................................................................2(
Generar un albarn...............................................................................................2(
Generar una fac#ura..............................................................................................2(
;neas.................................................................................................................2(
Albaranes de !ro.eedor.............................................................................................27
Asociar )!edidos en albarn+..................................................................................27
;neas.................................................................................................................27
"ac#uras de !ro.eedor...............................................................................................2:
;neas de 2.V.A.....................................................................................................2:
'on#abilidad.........................................................................................................2:
;neas.................................................................................................................2:
4. dulo 4esorera del rea "ac#uracin.........................................................................2/
5ecibos de clien#es...................................................................................................2/
&a#os generales...................................................................................................2/
2m!or#e 7 .encimien#o..........................................................................................2/
Pagos 7 de.oluciones............................................................................................2/
%s#ado del recibo..................................................................................................2/
Pago de un recibo.................................................................................................30
Pago !arcial de un recibo.......................................................................................30
%liminacin del !ago o de.olucin de un recibo........................................................30
Asien#o con#able de un !ago=de.olucin..................................................................30
Gas#os !or de.olucin de un recibo.........................................................................30
5emesas de recibos de clien#es..................................................................................31
2nser#ar o eliminar recibos en una remesa...............................................................31
'om!or#amien#o de los recibos remesados..............................................................31
%liminar una remesa.............................................................................................32
5emesas 7 con#abilidad.........................................................................................32
"ic>ero de norma 1/.............................................................................................32
$. dulo 2nformes del rea "ac#uracin.........................................................................33
"uncionamien#o general 7 #i!os de informes.................................................................33
?!ciones generales de la !re.isuali3acin....................................................................34
2nformes de fac#uracin.............................................................................................3$
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5egis#ros de cri#erios............................................................................................3$
2nformes de #esorera................................................................................................3$
2nformes de almac8n )2n.en#arios+.............................................................................3$
(. dulo !rinci!al de con#abilidad.................................................................................3(
'on#abilidad 2n#egrada. 'once!#o...............................................................................3(
Ges#in con#able de !ro.eedores 7 acreedores.............................................................3(
%-ercicios fiscales......................................................................................................37
'ambio de e-ercicio...............................................................................................37
'ierre de un e-ercicio............................................................................................37
5ea!er#ura de un e-ercicio.....................................................................................37
Asien#os manuales....................................................................................................3:
Par#idas de un asien#o...........................................................................................3:
2n#roducir un asien#o de fac#ura..............................................................................3:
Asien#os !redefinidos................................................................................................3/
&efinicin de las !ar#idas asien#o !redefinido...........................................................3/
5egulari3aciones de 2.V.A..........................................................................................41
Ges#in del !lan con#able...........................................................................................42
'uen#as con#ables....................................................................................................42
1ubcuen#as con#ables...............................................................................................42
'uen#as es!eciales...................................................................................................42
'once!#os de !ar#idas...............................................................................................43
'digos de balance...................................................................................................43
Amor#i3aciones.........................................................................................................44
7. dulo de informes de con#abilidad.............................................................................44
;ibro diario..............................................................................................................44
;ibro ma7or.............................................................................................................44
,alance de sumas 7 saldos........................................................................................44
,alance de si#uacin 7 ,alance de !8rdidas 7 ganancias................................................44
2nformes de fac#uras recibidas 7 emi#idas )lis#ado de 2.V.A.+..........................................44
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1. %dulo &rinci'al del (rea )ac!uracin
*m'resa
'omo sabemos@ cada base de da#os AbanQ corres!onde a una em!resa. %n el formulario de em!resa !odemos
es#ablecer los da#os generales 7 los .alores !or defec#o con los <ue .amos a #raba-ar.
+a!os Generales
%s#ablece los da#os generales de la em!resa@ algunos da#os in#eresan#es sonA
Datos fiscales y Logo. 4an#o los da#os fiscales como el logo se u#ili3arn@ en#re o#ras cosas@ en algunos de los
documen#os im!resos )fac#uras@ albaranes@ e#c+ sal.o <ue es#os documen#os im!resos sean !ersonali3ados.
Ejercicio. %s el e-ercicio fiscal con el <ue es#amos #raba-ando #an#o en fac#uracin como en con#abilidad. %s un
da#o <ue se almacena en la base de da#os 7 !or #an#o es comBn a #odos los usuarios.
Ejercicio actual para CusuarioD. %s el e-ercicio <ue es#amos .isuali3ando@ 7a <ue en los lis#ados de fac#uras@
albaranes@ asien#os@ e#c. slamen#e .isuali3amos el e-ercicio ac#i.o en un momen#o de#erminado@ 7 ese
e-ercicio es el <ue se es!ecifica en es#e da#o. 1e #ra#a de un da#o <ue es !ro!io de cada usuario@ !or lo <ue
cada usuario !uede en cada momen#o .isuali3ar un e-ercicio concre#o.
Valores 'or defec!o
'on#iene los .alores generales <ue se a!lican en las o!eraciones de fac#uracin 7 con#abilidad ms >abi#uales. %s#os
.alores generalmen#e son los <ue se #oman cuando el !rograma no encuen#ra un .alor ms es!ecfico@ 7 !ueden
cambiarse a !os#eriori. Por e-em!lo@ si se crea una fac#ura a una clien#e 7 8s#e no #iene es#ablecida una forma de
!ago@ se #omar la forma de !ago es!ecificada a<u. A con#inuacin el usuario #iene la o!cin de ace!#ar es#a forma de
!ago o cambiarla !or o#ra.
Algunos da#os a comen#arA
Aplicar recargo de equivalencia. 1i es# ac#i.ado@ en la fac#uracin se a!licar el recargo de e<ui.alencia
corres!ondien#e es#ablecido en el im!ues#o ).er accin Impuestos+. 1i no lo es#@ el recargo !ermanece a
cero aun<ue el im!ues#o #enga un recargo es#ablecido dis#in#o de cero.
Contabilidad integrada. 'uando es# ac#i.ado 7 el mdulo !rinci!al de con#abilidad es# cargado@ #an#o las
fac#uras de clien#e 7 !ro.eedor como los !agos 7 de.oluciones de recibos generarn los asien#os
corres!ondien#es. 1i no es# marcado la con#abilidad 7 la fac#uracin no funcionarn de forma coordinada.
%s#a o!cin no #iene un efec#o Ere#roac#i.oF en el sen#ido de <ue si se fac#ura sin la con#abilidad in#egrada@ el
>ec>o de ac#i.arla des!u8s no im!lica <ue se .an a regenerar los asien#os de las fac#uras 7=o
!agos=de.oluciones an#eriores.
Controlar stocks desde pedidos de clientes. Gabi#ualmen#e los s#oc9s se con#rolan a !ar#ir de los albaranes o
fac#uras@ de modo <ue al crear un albarn o fac#ura de !ro.eedor se incremen#a el s#oc9 de los ar#culos
corres!ondien#es@ 7 al crear un albarn o fac#ura de clien#e se decremen#a dic>o s#oc9. %s#a o!cin !ermi#e
<ue los mo.imien#os de s#oc9 se con#rolen 7a desde los !edidos de clien#e@ de modo <ue un !edido de clien#e
se considera una reser.a en firme de un ar#culo 7 como #al >a7 <ue descon#ar el s#oc9 al crear el !ro!io
!edido.
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-lien!es
&en#ro de la fic>a de cada clien#e !odemos es#ablecer sus da#os as como .er sus mo.imien#os de fac#uracin 7
con#abilidad.
+irecciones
'ada clien#e !uede #ener una o .arias direccionesH !or e-em!lo@ !ara el caso de clien#es con .arias sedes. ;as
direcciones se !ueden ges#ionar desde la !es#a*a Direcciones.
'ada clien#e@ si #iene direcciones@ >a de #ener al menos una direccin de Facturacin 7 una direccin de Envo. ;a
direccin de en.o es la <ue se u#ili3a !or defec#o en los albaranes@ mien#ras <ue la de fac#uracin se u#ili3a !or
defec#o en las fac#uras 7 o#ros documen#os. 6na misma direccin !uede ser de en.o 7 de fac#uracin al mismo
#iem!o.
Para es#ablecer una direccin como de en.o o fac#uracin@ iremos a la !es#a*a Direcciones 7@ #ras seleccionar una
direccin de la lis#a@ !ulsamos el bo#n corres!ondien#e.
Para nue.os clien#es dis!onemos de un bo#n Insertar den#ro de la !es#a*a General <ue !ermi#e in#roducir una
direccin de forma r!ida. %s#a direccin se es#ablece como de en.o 7 fac#uracin 7 !uede edi#arse en la lis#a de
direcciones !os#eriormen#e.
-on!ac!os
;os con#ac#os se ges#ionan desde la !es#a*a Agenda 7 funcionan de forma similar a las direccionesA a cada clien#e
!uede asociarse un gru!o de con#ac#os o !ersonas <ue #raba-an en la em!resa clien#eA comerciales@ geren#es@ e#c.
;os con#ac#os almacenan .arios da#os@ 7 !ueden asociarse a un agen#e comercial 7 a un res!onsable@ <ue es un
usuario con#enido en la lis#a de usuarios del mdulo adminis#racin de sis#ema.
6no de los con#ac#os de un clien#e !uede es#ablecerse como con#ac#o !rinci!al desde de la !es#a*a !eneral@ de modo
<ue sus da#os <uedan ms .isibles desde el formulario 7 el lis#ado. Para ellos dis!onemos de dos bo#ones en dic>a
!es#a*a !ara seleccionar un con#ac#o como !rinci!al 7 !ara edi#ar dic>o con#ac#o.
%s !osible .incular un con#ac#o a ms de un clien#e@ !ara ello desde la !es#a*a Contactos usaremos los bo#ones
Asociar a un contacto 7 Eliminar asociacin" ambos #ienen un cli! como icono.
-uen!as bancarias
'ada clien#e !uede #ener una o .arias cuen#as bancarias asociadas@ <ue !odrn usarse !ara asociarlas a sus recibos.
;as cuen#as bancarias de clien#es se ges#ionan desde la !es#a*a con el mismo nombre@ 7 el formulario de edicin es
id8n#ico al usado !ara las cuen#as de em!resa ).er Cuentas bancarias+.
6na de las cuen#as del clien#e !uede es#ablecerse como cuen#a de domiciliacin. Para ello >a7 <ue marcar dic>a
cuen#a median#e el bo#n Cuenta de domiciliacin. &esde ese momen#o@ los recibos de es#e clien#e .an a lle.ar
incluida dic>a cuen#a en !an#alla 7 en el recibo im!reso@ sal.o cambio de forma#o del mismo. %l cdigo 7 nombre de la
cuen#a a!arecen en la !es#a*a Comercial# Para des.incular una cuen#a de domiciliacin de un clien#e dis!onemos del
bo#n Desmarcar cuenta de domiciliacin -un#o al nombre de la cuen#a.
+escuen!os de clien!e
'ada clien#e !uede #ener uno o ms descuen#os !ersonali3ados. %s#os descuen#os se a!lican a la fac#uracin reali3ada
al clien#e.
%s#e descuen#o es !ro!io del clien#e@ !or #an#o se a!lica a #odos los ar#culos 7 a!arece en el .alor del descuen#o
!orcen#ual en las lneas de fac#ura@ albarn@ e#c.
;os descuen#os se ob#ienen de la lis#a general de descuen#os del mdulo !rinci!al de fac#uracin ).er Descuentos+.
1i un clien#e #iene asociado ms de un descuen#o@ el descuen#o #o#al a a!licar ser la suma de #odos sus descuen#os.
+a!os comerciales )!es#a*a Comercial+
;os da#os comerciales sern en general los usados duran#e los !rocesos de fac#uracin del clien#e )fac#uras@ albaranes@
!resu!ues#os 7 !edidos+.
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Algunos de es#os da#os )di.isa@ forma de !ago@ serie@ e#c+ son los mismos <ue a!arecen en la !es#a*a $alores por
defecto de la em!resa.
*/em'lo. 5eali3amos una fac#ura de clien#e. ;a fac#ura obliga#oriamen#e debe con#ener el cdigo de la di.isa )%65@
61&@ e#c+.
Al crear la nue.a fac#ura 7 asociarle un clien#e@ AbanQ busca la di.isa asociada a dic>o clien#e. 1i no eIis#e di.isa
asociada al clien#e@ se #omar la es#ablecida !or defec#o en la em!resa. %n ambos casos@ el usuario !uede a
con#inuacin seleccionar una di.isa diferen#e de la !ro!ues#a.
Algunos o#ros da#os in#eresan#esA
%emesar en. %n es#a casilla !odemos indicar en cul de las cuen#as bancarias de nues#ra em!resa se .an a
remesar los recibos de es#e clien#e. 4al como se .e en el a!ar#ado de #esorera@ si el clien#e #iene asignada
una cuen#a de remesa@ al generar los recibos de una fac#ura direc#amen#e como !agados@ dic>o !ago se
reali3ar sobre la cuen#a bancaria es!ecificada en remesar en. Adicionalmen#e si es#a cuen#a bancaria #iene
asociada una subcuen#a@ el asien#o con#able corres!ondien#e al !ago se >ar sobre dic>a subcuen#a.
Domiciliar en. Ver cuentas bancarias en es#e ca!#ulo.
%&gimen I#$#A#. %l r8gimen de 2.V.A. <ue #iene asociado un clien#e re!ercu#e en el modo en <ue se reali3an
sus fac#uras 7 los asien#os con#ables corres!ondien#es a 8s#as. Veamos caso !or casoA
!eneral# %s el caso normal en asien#o 7 fac#ura.
E'ento. %n las lneas de fac#uracin el 2.V.A. es# des>abili#ado. %l asien#o de la fac#ura con#iene
una !ar#ida sobre una subcuen#a de 2.V.A. con los .alores a cero con el fin de <ue a!are3ca
lis#ada en los lis#ados de fac#uras emi#idas de con#abilidad.
(#E# )(nin Europea* %n las lneas de fac#uracin el 2.V.A. es# des>abili#ado. %l asien#o de la
fac#ura con#iene una !ar#ida sobre una subcuen#a de 2.V.A. con los .alores a cero con el fin de
<ue a!are3ca lis#ada en los lis#ados de fac#uras emi#idas de con#abilidad. ;a subcuen#a de 2VA es
la resul#an#e del #i!o es!ecial I$AE(E ).er cuentas especiales+.
E'portaciones# "uncionamien#o igual a 6.%. con la !ar#ida del 2VA a cero sobre la cuen#a de 2VA
>abi#ual.
Aplicar recargo de equivalencia. 1i es# ac#i.ado@ en la fac#uracin !ara es#e clien#e se a!licar el recargo de
e<ui.alencia corres!ondien#e es#ablecido en el im!ues#o ).er Impuestos+. 1i no lo es#@ el recargo !ermanece
a cero aun<ue el im!ues#o #enga un recargo es#ablecido dis#in#o de cero. %s#e .alor es !riori#ario fren#e al
.alor del mismo nombre de la fic>a de em!resa.
'o!ias !or fac#ura. Por defec#o al im!rimir una fac#ura ob#enemos una co!ia. Para un clien#e en concre#o
!odemos es#ablecer un nBmero su!erior de co!ias !or fac#ura.
%iesgo alcan+ado. %s el .alor #o#al de los recibos !endien#es de !ago del clien#e.
%iesgo m,'imo autori+ado. 'uando es#e .alor es# es#ablecido@ si el riesgo alcan+ado su!era dic>o .alor@
ob#endremos un a.iso a la >ora reali3ar una fac#ura al clien#e. 1i el .alor se es#ablece a cero@ no se #oma en
cuen#a.
0a/a de un clien!e
%s !osible im!edir <ue se realice fac#uracin a un clien#e de#erminado sin necesidad de eliminarlo. Para ello
dis!onemos de la o!cin De -aja en la fic>a del clien#e. 1i se marca es#a casilla 7 se es#ablece una fec>a de ba-a@ no
se !odrn reali3ar !resu!ues#os@ albaranes@ !edidos o fac#uras al clien#e a !ar#ir de su fec>a de ba-a.
+ocumen!os asociados a un clien!e
%n la !es#a*a Documentos dis!onemos de lis#ados de #odos los documen#os de fac#uracin 7 #esorera asociados a un
clien#eA !resu!ues#os@ !edidos@ albaranes@ fac#uras 7 recibos. %s !osible im!rimir cual<uiera de es#os documen#os
desde la !ro!ia fic>a del clien#e.
+a!os con!ables
'uando #raba-amos con con#abilidad@ desde la !es#a*a Contabilidad acedemos a la informacin con#able de un clien#e.
Para <ue es#a !es#a*a es#8 >abili#ada es necesario <ue el mdulo !rinci!al de con#abilidad es#8 cargado.
.ubcuenta. Por defec#o@ AbanQ asocia cada clien#e con una subcuen#a con#able. 'uando creamos un nue.o
clien#e@ en la !es#a*a 'on#abilidad a!arece el cdigo sugerido !ara la subcuen#a@ generalmen#e es del #i!o
/0'''CC@ siendo CC el cdigo del clien#e 7 ''' el nBmero de ceros necesario !ara com!le#ar el cdigo >as#a
alcan3ar la longi#ud definida en el .alor de Dgitos de .ubcuenta del e-ercicio fiscal ac#ual ).er Ejercicios
Fiscales+. %s#e .alor de subcuen#a se !uede modificar@ !ero es recomendable >acerlo siem!re an#es de
guardar el nue.o clien#e.
Estado de la subcuenta. %n modo de slo lec#ura dis!onemos de informacin de &ebe@ Gaber@ 1aldo 7
mo.imien#os )libro ma7or+ de la subcuen#a del clien#e.
.ubcuentas por ejercicio. Pues#o <ue AbanQ !uede #raba-ar en una misma em!resa )o base de da#os+ con
mBl#i!les e-ercicios@ es necesario <ue eIis#a un regis#ro de la subcuen#a del clien#e !ara cada e-ercicio. 'ada
clien#e debe #ener un regis#ro en .ubcuentas por ejercicio !or cada e-ercicio <ue eIis#a en nues#ra em!resa.
%s#os regis#ros se crean au#om#icamen#e al crear un nue.o clien#e@ o al crear un nue.o e-ercicio. Para <ue se
!ueda reali3ar una fac#ura a un clien#e con la con#abilidad in#egrada@ es necesario <ue el clien#e #enga el
regis#ro de subcuen#a corres!ondien#e al e-ercicio de la fac#ura. &e no ser as se dar un a.iso al usuario 7 se
cancelar la fac#ura. %n es#e caso >a7 <ue abrir el clien#e 7 crear el regis#ro median#e el bo#n Asociar
subcuenta al cliente !resen#e en .ubcuentas por ejercicio.
&ro3eedores
&en#ro de la fic>a de cada !ro.eedor !odemos es#ablecer sus da#os as como .er sus mo.imien#os de fac#uracin 7
con#abilidad.
+irecciones
'ada !ro.eedor !uede #ener una o .arias direcciones@ !or e-em!lo !ara el caso de !ro.eedores con .arias sedes. ;as
direcciones se !ueden ges#ionar desde la !es#a*a Direcciones.
'ada !ro.eedor@ si #iene direcciones@ >a de #ener al menos una direccin de principal <ue se u#ili3a !or defec#o en las
fac#uras del !ro.eedor 7 o#ros documen#os.
Para es#ablecer una direccin como !rinci!al@ iremos a la !es#a*a Direcciones 7@ #ras seleccionar una direccin de la
lis#a@ !ulsamos el bo#n corres!ondien#e.
Para nue.os !ro.eedores dis!onemos de un bo#n Insertar den#ro de la !es#a*a !eneral <ue !ermi#e in#roducir una
direccin de forma r!ida. %s#a direccin se es#ablece como !rinci!al 7 !uede edi#arse en la lis#a de direcciones
!os#eriormen#e.
-on!ac!os
;os con#ac#os se ges#ionan desde la !es#a*a Agenda 7 funcionan de forma similar a las direccionesA a cada !ro.eedor
!uede asociarse un gru!o de con#ac#os o !ersonas <ue #raba-an en la em!resa !ro.eedoraA comerciales@ geren#es@
e#c.
;os con#ac#os almacenan .arios da#os@ 7 !ueden asociarse a un agen#e comercial 7 a un res!onsable@ <ue es un
usuario con#enido en la lis#a de usuarios del mdulo adminis#racin de sis#ema.
6no de los con#ac#os de un !ro.eedor !uede es#ablecerse como con#ac#o !rinci!al desde de la !es#a*a !eneral@ de
modo <ue sus da#os <uedan ms .isibles desde el formulario 7 el lis#ado. Para ello dis!onemos de dos bo#ones en
dic>a !es#a*a !ara seleccionar un con#ac#o como !rinci!al 7 !ara edi#ar dic>o con#ac#o.
%s !osible .incular un con#ac#o a ms de un !ro.eedor@ !ara ello desde le !es#a*a Contactos usaremos los bo#ones
Asociar a un contacto 7 Eliminar asociacin" ambos #ienen un cli! como icono.
-uen!as bancarias
'ada !ro.eedor !uede #ener una o .arias cuen#as bancarias asociadas@ <ue !odrn usarse !ara asociarlas a sus
recibos. ;as cuen#as bancarias de !ro.eedores se ges#ionan desde la !es#a*a con el mismo nombre@ 7 el formulario de
edicin es id8n#ico al usado !ara las cuen#as de em!resa ).er Cuentas bancarias+.
6na de las cuen#as del !ro.eedor !uede es#ablecerse como cuen#a de pago. desde la !es#a*a 'omercial. &esde ese
momen#o@ los recibos de es#e !ro.eedor )si eIis#en en nues#ra em!resa+ .an a lle.ar incluida dic>a cuen#a en !an#alla
7 en el recibo im!reso@ sal.o cambio de forma#o del mismo.
+a!os comerciales )!es#a*a Comercial+
;os da#os comerciales sern en general los usados duran#e los !rocesos de fac#uracin del !ro.eedor )fac#uras@
albaranes@ !resu!ues#os 7 !edidos+.
Algunos de es#os da#os )di.isa@ forma de !ago@ serie@ e#c+ son los mismos <ue a!arecen en la !es#a*a $alores por
defecto de la em!resa. %l funcionamien#o es similar al de un clien#e.
Algunos o#ros da#os in#eresan#esA
%ecargo financiero. 2ndica si el recargo <ue a!arece en las fac#uras del !ro.eedor se calcular sobre la base
im!onible o sobre el #o#al de la fac#ura.
Cuenta de pago. Ver cuentas bancarias en es#e ca!#ulo.
Descuentos aplicables. 'ada !ro.eedor !uede #ener uno o ms descuen#os !ersonali3ados. %s#os descuen#os
se a!lican a la fac#uracin reali3ada al !ro.eedor. %s#e descuen#o es !ro!io del !ro.eedor@ !or #an#o se a!lica
a #odos los ar#culos 7 a!arece en el .alor del descuen#o !orcen#ual en las lneas de fac#ura@ albarn@ e#c. ;os
descuen#os se ob#ienen de la lis#a general de descuen#os del mdulo !rinci!al de fac#uracin ).er
Descuentos+. 1i un !ro.eedor #iene asociado ms de un descuen#o@ el descuen#o #o#al a a!licar ser la suma
de #odos sus descuen#os.
%&gimen I#$#A#. %l r8gimen de 2.V.A. <ue #iene asociado un !ro.eedor re!ercu#e en el modo en <ue se
reali3an sus fac#uras 7 los asien#os con#ables corres!ondien#es a 8s#as. Veamos caso !or casoA
!eneral# %s el caso normal en asien#o 7 fac#ura.
E'ento. %n las lneas de fac#uracin el 2.V.A. no se considera. %l asien#o de la fac#ura no
con#iene !ar#ida sobre una subcuen#a de 2.V.A.
(#E# )(nin Europea* %n las lneas de fac#uracin el 2.V.A. funciona normalmen#e. %l asien#o de
la fac#ura con#iene una !ar#ida sobre una subcuen#a de 2.V.A. re!ercu#ido )#i!o es!ecial I$A%(E+
<ue se com!ensa con o#ra !ar#ida sobre una subcuen#a de 2.V.A. so!or#ado )#i!o es!ecial
I$A.(E+. )Ver Cuentas especiales en con#abilidad+
Importaciones# "uncionamien#o igual al r8gimen general.
+ocumen!os asociados a un 'ro3eedor
%n la !es#a*a Documentos dis!onemos de lis#ados de #odos los documen#os de fac#uracin 7 #esorera asociados a un
!ro.eedorA !resu!ues#os@ !edidos@ albaranes@ fac#uras 7 recibos )si eIis#en+. %s !osible im!rimir cual<uiera de es#os
documen#os desde la !ro!ia fic>a del !ro.eedor.
+a!os con!ables
'uando #raba-amos con con#abilidad@ desde la !es#a*a Contabilidad acedemos a la informacin con#able de un
!ro.eedor. Para <ue es#a !es#a*a es#8 >abili#ada es necesario <ue el mdulo !rinci!al de con#abilidad es#8 cargado.
.ubcuenta. Por defec#o@ AbanQ asocia cada !ro.eedor con una subcuen#a con#able. 'uando creamos un
nue.o !ro.eedor@ en la !es#a*a Contabilidad a!arece el cdigo sugerido !ara la subcuen#a@ generalmen#e es
del #i!o /'''CC@ siendo CC el cdigo del !ro.eedor 7 ''' el nBmero de ceros necesario !ara com!le#ar el
cdigo >as#a alcan3ar la longi#ud definida en el .alor de Dgitos de .ubcuenta del e-ercicio fiscal ac#ual ).er
Ejercicios Fiscales+. %s#e .alor de subcuen#a se !uede modificar@ !ero es recomendable >acerlo siem!re an#es
de guardar el nue.o !ro.eedor.
Estado de la subcuenta. %n modo de slo lec#ura dis!onemos de informacin de &ebe@ Gaber@ 1aldo 7
mo.imien#os )libro ma7or+ de la subcuen#a del !ro.eedor.
.ubcuentas por ejercicio. Pues#o <ue AbanQ !uede #raba-ar en una misma em!resa )o base de da#os+ con
mBl#i!les e-ercicios@ es necesario <ue eIis#a un regis#ro de la subcuen#a del !ro.eedor !ara cada e-ercicio.
'ada !ro.eedor debe #ener un regis#ro en .ubcuentas por ejercicio !or cada e-ercicio <ue eIis#a en nues#ra
em!resa. %s#os regis#ros se crean au#om#icamen#e al crear un nue.o !ro.eedor@ o al crear un nue.o
e-ercicio. Para <ue se !ueda reali3ar una fac#ura a un !ro.eedor con la con#abilidad in#egrada@ es necesario
<ue el !ro.eedor #enga el regis#ro de subcuen#a corres!ondien#e al e-ercicio de la fac#ura. &e no ser as se
dar un a.iso al usuario 7 se cancelar la fac#ura. %n es#e caso >a7 <ue abrir el !ro.eedor 7 crear el regis#ro
median#e el bo#n Asociar subcuenta al proveedor !resen#e en .ubcuentas por ejercicio.
*/ercicios fiscales
&en#ro de una em!resa )es decir@ una base de da#os+@ AbanQ !uede #raba-ar con mBl#i!les e-ercicios. ;os e-ercicios
fiscales generalmen#e corres!onden a un a*o na#ural. AbanQ admi#e adems ms de un e-ercicio fiscal !ara el mismo
a*o na#ural@ 7a <ue como .eremos las fec>as de inicio 7 fin de un e-ercicio son libres.
%s im!or#an#e no#ar <u8 da#os se com!ar#en en #odos los e-ercicios 7 cules no.
1on 'ro'ios de cada e-ercicio@ slo .isibles en el e-ercicio ac#i.oA
%l !lan con#able )e!grafes@ cuen#as 7 subcuen#as+
;a fac#uracin )!resu!ues#os@ !edidos@ albaranes 7 fac#uras de clien#e 7 !ro.eedor+
;os asien#os con#ables
Por el con#rario@ se com'ar!en en #odos los e-ercicios 7 son siem!re .isibles #odos los dems da#os
)ar#culos@ clien#es@ !ro.eedores@ im!ues#os@ agen#es comerciales...+
-rear un e/ercicio.
Para !oder #raba-ar con AbanQ es necesario <ue eIis#a un e-ercicio fiscal 7 es#8 abier#o !ara la fec>a ac#ual. ;os da#os
im!or#an#es al crear un e-ercicio sonA
Cdigo. Generalmen#e de 4 dgi#os@ es el <ue .a a a!arecer en el cdigo de #odos los documen#os de
fac#uracin )desde !resu!ues#o >as#a fac#ura+. Aun<ue AbanQ da nBmeros secuenciales@ es aconse-able
cambiar el cdigo !or el del a*o al <ue corres!onda el e-ercicios.
Fec1as de inicio y fin# Al crear un nue.o e-ercicio@ AbanQ busca si eIis#e algBn e-ercicio an#erior@ en cu7o caso
sugiere las fec>as <ue corres!onden a un e-ercicio !ara el a*o siguien#e al e-ercicio eIis#en#e ms recien#e.
%s#as fec>as se !ueden modificar.
Dgitos de subcuenta. %s la longi#ud de las subcuen#as del !lan con#able corres!ondien#e al e-ercicio. 4odas
las subcuen#as del !lan obliga#oriamen#e debern #ener es#a longi#ud. 1i #raba-amos con .arios e-ercicios
den#ro de una em!resa es im!or#an#e <ue #odos #engan el mismo .alor de Dgitos de subcuenta.
.eries. 'ada e-ercicio debe con#ener al menos una serie de fac#uracin asociada !ara <ue se !uedan reali3ar
fac#uras en dic>o e-ercicio ).er .eries de Facturacin+.
.ecuencias contabilidad. ,a-o es#a !es#a*a a!arecer un regis#ro con informacin rela#i.a a la secuencia de
numeracin de asien#os con#ables !ara el e-ercicio. 2nicialmen#e no necesi#amos in#roducir ningBn da#o.
&lan General -on!able de un e/ercicio
AbanQ con#iene un P.G.'. )!lan general con#able+ es#ndar <ue se u#ili3a !or defec#o cuando creamos el !rimer
e-ercicio de nues#ra em!resa.
'ada P.G.'. con#iene sus !ro!ios lis#ados de cuen#as@ subcuen#as 7 e!grafes con#ables.
%n el formulario maes#ro de e-ercicios el bo#n &G- !ermi#e crear un !lan con#able !ara el e-ercicio seleccionado de la
lis#a. %n es#e momen#o !odemos o!#ar !orA
'rear un nue.o Plan General 'on#able. 1e .uelcan los da#os del !lan con#able !or defec#o an#es mencionado.
%s la o!cin a #omar )7 la Bnica+ !ara el !rimer e-ercicio de nues#ra em!resa.
1eleccionar un e-ercicio an#erior 7 co!iar su Plan General 'on#able. edian#e es#a o!cin a!arecer un lis#ado
de los e-ercicios an#eriores@ de en#re los cuales seleccionamos uno. 1e co!iar el !lan con#able com!le#o
sobre el nue.o e-ercicio. %s#a es la o!cin recomendada !ara los e-ercicios subsiguien#es@ 7a <ue man#iene
#odas las subcuen#as creadas au#om#icamen#e duran#e el e-ercicio an#erior@ #an#o !ara clien#es 7
!ro.eedores@ como las creadas manualmen#e !or el usuario !ara cuen#as bancarias@ ser.icios@ .en#as@ e#c.
Series de fac!uracin
&en#ro de cada e-ercicio !uede >aber una o .arias series de fac#uracin. ;a serie de fac#uracin@ -un#o con el cdigo
del e-ercicio 7 un nBmero secuencial@ forma !ar#e de los cdigos de !resu!ues#o@ !edido@ albarn 7 fac#ura.
;os da#os im!or#an#es asociados a una serie sonA
2I#%#3#F# %s el !orcen#a-e de 2.5.P.". a a!licar en las fac#uras de es#a serie. Para crear una fac#ura con
2.5.P.". debe eIis#ir una serie con el .alor es#ablecido del 2.5.P.".
.in I#$#A# 1i es# marcado@ las fac#uras de dic>a serie #endrn el 2.V.A. des>abili#ado en sus lneas@ <uedando
!or #an#o una fac#ura sin 2.V.A.
Cuenta de ventas. Por defec#o el asien#o con#able corres!ondien#e a las fac#uras se ob#iene segBn el #i!o
es!ecial de .en#as ).er Cuentas Especiales+. %n cambio@ !odemos es#ablecer !ara una serie una cuen#a
con#able de#erminada de modo <ue las fac#uras de la serie .an a generar un asien#o con#able cu7a !ar#ida de
.en#as se realice sobre la !rimera de las subcuen#as con#ables !er#enecien#es a la cuen#a es!ecificada.
Im'ues!os
;os im!ues#os )2.V.A.+ son regis#ros <ue !ermi#en al usuario definir .arios #i!os de 2.V.A. con sus !orcen#a-es a a!licar
sobre un !recio ne#o de un ar#culo@ #an#o en 2.V.A. como en recargo de e<ui.alencia. ;os cdigos de im!ues#o !ueden
asociarse a un ar#culo 7 en general a #odas las lneas de !resu!ues#o@ !edido@ albarn 7 fac#ura de clien#e 7
!ro.eedor.
;os da#os im!or#an#es asociados a un im!ues#o sonA
2 I#$#A# 7 2 %ecargo de Equivalencia. %n fac#uracin a clien#es@ es im!or#an#e no#ar <ue el recargo slo se
a!lica si es# marcada la casilla Aplicar recargo de equivalencia del clien#e.
;os da#os de contabilidad !ermi#en es!ecificar sobre <u8 subcuen#a con#able se .an a reali3ar las !ar#idas de 2.V.A. 7
recargo de e<ui.alencia en las fac#uras de com!ra.
I#$#A# %epercutido. 1ubcuen#a !ara la !ar#ida de 2.V.A. en las fac#uras de .en#a
I#$#A# .oportado. 1ubcuen#a !ara la !ar#ida de 2.V.A. en las fac#uras de com!ra
4#3# Acreedor I#$#A# 1ubcuen#a !ara la !ar#ida de recargo de e<ui.alencia en las fac#uras de .en#a.
4#3# Deudor I#$#A# 1ubcuen#a !ara la !ar#ida de recargo de e<ui.alencia en las fac#uras de com!ra.
I#$#A# %ep. Adquisiciones intracomunitarias# 1ubcuen#a !ara la !ar#ida de 2.V.A. re!ercu#ido en las fac#uras de
com!ra den#ro de la 6.%.
I#$#A# .op# Adquisiciones intracomunitarias# 1ubcuen#a !ara la !ar#ida de 2.V.A. so!or#ado en las fac#uras de
com!ra den#ro de la 6.%.
I#$#A# %ep. Entregas intracomunitarias# 1ubcuen#a !ara la !ar#ida de 2.V.A. re!ercu#ido en las fac#uras de
.en#a den#ro de la 6.%.
%s im!or#an#e no#ar <ue si es#os .alores no es#n es!ecificados en el im!ues#o@ se #omarn las subcuen#as
es#ablecidas median#e el sis#ema de cuen#as es!eciales ).er Cuentas Especiales en con#abilidad+
0ancos 4en!idades bancarias5
Al ins#alar !or !rimera .e3 el mdulo !rinci!al de fac#uracin@ se carga una lis#a !redefinida de bancos@ <ue
!os#eriormen#e !uede ser modificada o com!le#ada.
&en#ro del formulario de un banco !odemos .er 7 crear sus sucursales@ <ue !ueden luego u#ili3arse al crear las
cuen#as bancarias.
Adicionalmen#e !odemos asociar un !ro.eedor a un banco. %s#e da#o lo u#ili3aremos a la >ora de regis#rar los gas#os
bancarios en el !ago de un recibo median#e una fac#ura a !ro.eedor !or el im!or#e de dic>os gas#os ).er mdulo de
5esorera+.
Sucursales bancarias
;as sucursales bancarias )u oficinas+ se asocian a la en#idad bancaria a la <ue !er#enecen 7 !ermi#en regis#rar #odos
sus da#os de direccin 7 con#ac#o@ as como ser u#ili3adas en el al#a de cuen#as bancarias.
;as sucursales bancarias se dan de al#a desde el formulario del banco al <ue !er#enecen.
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina 1" de 47
Algunos da#os a se*alarA
67 de oficina. %s el cdigo de cua#ro dgi#os <ue iden#ifica una oficina bancaria 7 <ue forma !ar#e del cdigo
de las cuen#as bancarias <ue !er#enecen a la oficina.
6ombre. %s sim!lemen#e un nombre iden#ificador de la oficina.
-uen!as bancarias
%n es#e !un#o >ablamos de las cuen#as bancarias de la em!resa@ <ue son inde!endien#es de las cuen#as bancarias de
clien#es 7 !ro.eedores@ aun<ue el !roceso de al#a sea el mismo.
;os da#os ms im!or#an#es son los de en#idad bancaria@ oficina 7 nBmero de cuen#a. %l dgi#o de con#rol se calcula
au#om#icamen#e.
A la >ora de in#roducir en#idad 7 oficina #enemos dos o!cionesA
6#ili3ar en#idad 7 oficina <ue 7a es#8n dadas de al#a. Para ello usaremos los cam!os su!eriores Entidad 67 7
8ficina 67. Veremos como los cam!os inferiores Entidad 7 8ficina se es#ablecen a los mismo .alores.
2n#roducir direc#amen#e la en#idad 7 oficina. 1im!lemen#e rellenamos los cam!os inferiores Entidad 7 8ficina@
de-ando los su!eriores en blanco.
?#ros da#os in#eresan#es sonA
.ufijo norma 9:. %s el cdigo de #res dgi#os u#ili3ado !ara crear el fic>ero de una remesa de recibos segBn la
norma 1/ ).er 6orma 9: en 4esorera+.
I-A6 7 .;IF5. 1on cam!os libres !ara in#roducir es#os cdigos. Aun<ue el 1J2"4 es un cdigo <ue se asocia
al banco 7 no a la cuen#a bancaria@ se inclu7e a<u !ara a<uellas cuen#as cu7a en#idad se >a in#roducido a<u
direc#amen#e.
.ubcuenta. 1i rellenamos es#e da#o@ los asien#os con#ables de !agos=de.oluciones de recibos sobre es#a
cuen#a bancaria .an a #omar es#a subcuen#a !ara crear la !ar#ida con#able corres!ondien#e al banco.
Efectos comerciales gestion cobro. %Iis#en dos modalidades de !ago de recibos de clien#e <ue se es#ablecen
en el formulario de !arme#ros del mdulo de #esorera. 1i el !ago es direc#o sigue el funcionamien#o
>abi#ual. 1i no lo es@ cuando el recibo se remesa el asien#o con#able del !ago es del modo Cliente <= EC!C@
siendo EC!C una nue.a cuen#a es!ecial# 'uando la remesa se !aga@ !ara cada recibo de la remesa el asien#o
es del modo EC!C <= -anco>Caja
+escuen!os
;os descuen#os son decremen#os !orcen#uales sobre el !recio de un de#erminado ar#culo. ;os descuen#os definidos en
el mdulo !rinci!al de fac#uracin !ueden usarse en clien#es 7 !ro.eedores ).er descuen#os en Clientes 7
3roveedores+.
Aun<ue el funcionamien#o normal del descuen#o es res#ar un !orcen#a-e a una can#idad de#erminada@ #ambi8n se
!ueden crear descuen#os nega#i.os <ue sumarn el !orcen#a-e en lugar de res#arlo.
)ormas de 'ago
;as formas de !ago con#ienen informacin sobre el !la3o o !la3os de !ago@ el #i!o de generacin de los recibos@ e#c.
&a#os in#eresan#esA
?odo de generacin de recibos. )Emitidos>3agados+. &en#ro de cada fac#ura de clien#e o !ro.eedor debe
figurar una forma de !ago. 1i la forma de !ago #iene es#e da#o como 3agados@ los recibos de la fac#ura
con#endrn 7a un !ago con fec>a corres!ondien#e a su .encimien#o 7 la fac#ura se generar como !agada. 1i
el da#o es Emitidos@ los recibos <uedan sin !agos asociados 7 la fac#ura <ueda como !endien#e de !ago.
Cuenta bancaria. ?!cional. %s la cuen#a bancaria de la em!resa a la <ue !odemos asociar la forma de !ago.
Generalmen#e usada en !agos !or ingreso o #ransferencia bancaria. %s#a cuen#a es la <ue a!arece !or
defec#o en los !agos de los recibos generados a !ar#ir de fac#uras con es#a forma de !ago@ 7 la <ue !uede
a!arecer im!resa a !ie de la fac#ura ).er !un#o a con#inuacin+.
3ago por domiciliacin. 1i se marca@ a la >ora de im!rimir una fac#ura en el !ie se im!rimir como cuen#a
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina 1# de 47
bancaria la cuen#a de domiciliacin es#ablecida en la fic>a del clien#e. 1i no se marca@ o bien el clien#e no
#iene cuen#a de domiciliacin@ se im!rimir la cuen#a bancaria es#ablecida en la forma de !ago@ si eIis#e.
&la6os de 'ago
;os !la3os de !ago de#erminan los recibos <ue se .an a generar a !ar#ir de una fac#ura@ en im!or#e@ nBmero 7 fec>a
de .encimien#o. 'on#ienen los da#os deA
Das apla+ados. &as na#urales desde la fec>a de emisin de la fac#ura. %l .encimien#o del recibo se calcula
sumando es#a can#idad a la fec>a de emisin.
2 Apla+ado. Porcen#a-e del #o#al de la fac#ura <ue se a!la3a. 1er el im!or#e del recibo.
6na forma de !ago@ aun<ue no #enga ningBn a!la3amien#o 7 refle-e un !ago inmedia#o@ debe siem!re #ener al menos
un !la3o de !ago.
*/em'losA
1. "orma de !ago al contado.
'on#iene un !la3o de !ago de 0 )cero+ das 7 100K a!la3ado
%n una fac#ura al con#ado@ se genera un recibo !or el #o#al fac#urado con .encimien#o a la misma fec>a de la fac#ura.
2. "orma de !ago a 0@" A@ y :@ das.
'on#iene #res !la3osA 30 das 7 33.34K a!la3ado = (0 das 7 33.33K a!la3ado = /0 das 7 33.33K a!la3ado
%n una fac#ura a 30@ (0 7 /0 das con#ado@ se generan #res recibos de im!or#e un #ercio del #o#al cada uno@ con
.encimien#os de 30@ (0 7 /0 das des!u8s de la fec>a de la fac#ura.
?#ros da#os in#eresan#es sonA
!enerar recibos como. 2ndica cmo se .an a generar los recibos corres!ondien#es a una fac#ura <ue #enga
es#a forma de !ago. 4enemos las o!ciones de Emitidos 7 3agados. %n el !rimer caso los recibos se emi#en
como !endien#es de !ago. %n el segundo caso los recibos con#ienen 7a un regis#ro de !ago 7 <uedan como
!agados ).er 5esorera+.
Cuenta. %s la cuen#a bancaria <ue !uede asociarse a la forma de !ago. %n es#e caso@ a la >ora de crear el
!ago del recibo@ se #omar la cuen#a bancaria a<u es!ecificada.
7i'os de 8a''el
;os #i!os de 5a!!el !ermi#en definir con-un#os de in#er.alos de can#idades con un descuen#o asociado a cada can#idad@
!ara ser u#ili3adas en la fac#uracin.
Para <ue el ra!!el sea funcional@ es necesario u#ili3arlo con la eI#ensin corres!ondien#e.
Agen!es comerciales
;os agen#es comerciales son los !er#enecien#es a la em!resa@ 7 !ueden asociarse a clien#es. %l agen#e comercial de un
clien#e se >ereda en los regis#ros de fac#uracin del clien#e )!resu!ues#os@ !edidos@ albaranes 7 fac#uras+.
Algunos da#osA
2 Comisin. %s el !orcen#a-e sobre el #o#al de las fac#uras de clien#e de un agen#e@ a !agar a dic>o agen#e
cuando se >ace una li<uidacin. Para ello debe usarse la eI#ensin de li<uidaciones a agen#e. %s#e !orcen#a-e
se >ereda al crear una fac#ura asociada al agen#e@ 7 !uede modificarse den#ro de la misma.
2 I#%#3#F. %s el !orcen#a-e de 2.5.P.". <ue se a!lica al agen#e en la fac#ura de !ro.eedor corres!ondien#e a
su li<uidacin. Para ello debe usarse la eI#ensin de li<uidaciones a agen#e
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina 1$ de 47
+e'ar!amen!os
;os de!ar#amen#os son los !ro!ios de la em!resa. ;os agen#es comerciales 7 los usuarios !ueden asociarse a un
de!ar#amen#o.
9suarios
'on usuarios nos referimos a los usuarios de AbanQ <ue #raba-an >abi#ualmen#e en una base de da#os )em!resa+. ;os
usuarios se definen #ambi8n en el mdulo de adminis#racin del rea de sis#ema@ 7 corres!onden a un usuario de la
base de da#os.
ien#ras <ue los usuarios del rea de sis#ema deben ser ges#ionados !or el adminis#rador@ 7 !ueden ser u#ili3ados en
el con#rol de acceso )si eIis#e dic>o mdulo+@ los usuarios del mdulo !rinci!al de fac#uracin !ermi#en almacenar los
da#os de cada !ersona <ue u#ili3a AbanQ.
%l cam!o Identificador es el cdigo <ue iden#ifica a un usuario@ el dado de al#a en el mdulo de adminis#racin del rea
de sis#ema@ 7 el <ue se in#roduce en la casilla de arran<ue de AbanQ.
Gru'os de clien!es : !arifas
;a !rinci!al u#ilidad de un gru!o de clien#es es la a!licacin de una #arifa sobre los !recios de .en#a de un ar#culo a
#odos los clien#es <ue !er#enecen al gru!o. %l gru!o de un clien#e se es#ablece den#ro de la !ro!ia fic>a del clien#e.
%l da#o !rinci!al es la #arifa@ <ue se crea en el mdulo de almac8n@ 7 su!one un incremen#o !osi#i.o o nega#i.o@
!orcen#ual o lineal )o ambos+ sobre el !recio de .en#a es!ecificado en un ar#culo. Ver 5arifas.
'uando se reali3a lnea de fac#uracin@ se busca si el clien#e de la fac#ura )o !resu!ues#o@ !edido o albarn+ !er#enece
a un gru!o. 1i es as@ se busca si dic>o gru!o #iene asociada una #arifa. 1i eIis#e la #arifa 7 el ar#culo #iene esa #arifa
asociada@ se a!lica dic>a #arifa sobre el !recio de .en#a.
*/em'lo. Queremos a!licar un descuen#o del 20K en un ar#culo de#erminado a un con-un#o de clien#es !referen#es.
;os !asos a seguir sonA
'rear una #arifa en el mdulo de Almac8n con un incremen#o !orcen#ual de <B@.
'rear un gru!o de clien#es@ Clientes 3referentes# Asociar la #arifa an#erior al gru!o.
%di#ar los clien#es !referen#es 7 asignarlos al gru!o an#erior.
Abrir el ar#culo@ ir a la !es#a*a $enta 7 !ulsar en !enerar 3recios. 1e recalculan #odos los !recios del ar#culo
!ara cada #arifa eIis#en#e.
'rear un !resu!ues#o@ !edido@ fac#ura@ e#c !ara un clien#e del gru!oH .eremos <ue el las lneas a!arece el
descuen#o del 20K.
+i3isas
AbanQ !ermi#e #raba-ar con dis#in#as di.isas )o monedas+. ;a di.isa !rinci!al es la <ue se es!ecifica !or defec#o en el
formulario de em!resa. 'ada clien#e 7 !ro.eedor !uede #ener su !ro!ia di.isa@ <ue es la <ue a!arece >eredada en sus
fac#uras@ !edidos@ e#c.
;os da#os im!or#an#es en una di.isa sonA
5asa de conversin. Pues#o <ue la con#abilidad debe >acerse en la moneda local@ la fac#uracin en moneda
eI#ran-era debe almacenar los im!or#es #ambi8n en moneda local. Para el clculo de es#e .alor usamos la
#asa de con.ersin. ;a #asa de con.ersin es el resul#ado de la o!eracin valor de divisa > valor de local.
Fec1a de actuali+acin. %s la fec>a a la <ue se >a ac#uali3ado la #asa de cambio.
&ases : 'ro3incias
%s !osible definir un lis#ado de !ases 7 !ro.incias )den#ro de cada !as+. %s#os da#os se u#ili3an !os#eriormen#e en los
!rocesos de fac#uracin 7 son B#iles !ara buscar da#os u ob#ener informes.
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina 1, de 47
2. %dulo Almac;n del (rea )ac!uracin
%l mdulo de almac8n con#iene los da#os rela#i.os a nues#ros ar#culos@ sus eIis#encias 7 su si#uacin fsica en nues#ros
almacenes.
Ar!culos
6na correc#a definicin de los ar#culos !ermi#e reali3ar una fac#uracin ms eficien#e@ regis#rando en el ar#culo da#os
como !recios de com!ra 7 .en#a@ #i!o de im!ues#o a a!licar@ e#c.
;os da#os in#eresan#es sonA
+a!os generales
%eferencia. %s el cdigo iden#ificador del ar#culo. 6na .e3 es#ablecida no se !uede modificar.
Familia. 'digo de la familia a la <ue !er#enece el ar#culo.
.in stock. 1i se marca@ el ar#culo no regis#ra mo.imien#os de s#oc9 ni en com!ras ni en .en#as. %s#e cam!o
debe u#ili3arse en ar#culos <ue no necesi#en con#rol de s#oc9s@ #ales como !res#aciones de ser.icios.
.e compra. Permi#e es#ablecer <u8 ar#culos se com!ran@ de modo <ue en los lis#ados de ar#culos de
fac#uracin de !ro.eedores solamen#e a!arecen los ar#culos marcados como .e compra.
.e vende. Permi#e es#ablecer <u8 ar#culos se .enden@ de modo <ue en los lis#ados de ar#culos de fac#uracin
de clien#es solamen#e a!arecen los ar#culos marcados como .e vende.
+a!os de Ven!a
3recio de venta. %s el !recio ne#o de .en#a del ar#culo. 1obre es#e !recio se a!licarn los descuen#os e
im!ues#os corres!ondien#es al ar#culo duran#e los !rocesos de com!ra o .en#a. %s#e !recio !uede siem!re
modificarse duran#e los !rocesos de com!ra o .en#a.
5ipo de I#$#A# %s el #i!o im!ues#o definido ).er Impuestos+ <ue se a!lica !or defec#o al ar#culo duran#e los
!rocesos de com!ra o .en#a.
3recios por tarifa. 'uando >a7 una o ms #arifas definidas@ !ara <ue dic>as #arifas se a!li<uen al !recio de
.en#a de un ar#culo@ debe eIis#ir un regis#ro de cada #arifa en es#e lis#ado. %s#os regis#ros !ueden
in#roducirse manualmen#e o bien median#e el bo#n !enerar 3recios@ <ue crea un regis#ro !ara cada una de
las #arifas eIis#en#es. Para ms informacin en la a!licacin de #arifas .er !rupos de clientes y tarifas en el
mdulo !rinci!al de fac#uracin.
+a!os de com'ra
Coste medio. %l cos#e medio de un ar#culo se calcula au#om#icamen#e como el .alor medio de su !recio de
com!ra en #odas las fac#uras de !ro.eedor@ !onderado segBn la can#idad .endida. 1e #ra#a de un .alor
au#ocalculado <ue no !uede modificarse.
5ipo de I#$#A# %s el #i!o im!ues#o definido ).er Impuestos+ <ue se a!lica !or defec#o al ar#culo duran#e los
!rocesos de com!ra o .en#a. %s el mismo da#o <ue en Datos de $enta.
3recios por proveedor. A diferencia del !recio de .en#a <ue suele ser Bnico@ el !recio de com!ra de un ar#culo
!uede .ariar segBn el !ro.eedor del mismo. Para dis!oner del !recio de com!ra en las lneas de !edidos@
albaranes 7 fac#uras de com!ra@ es in#eresan#e crear los regis#ros de !recios !or !ro.eedor. 'ada !recio !or
!ro.eedor inclu7e los da#os de !recio de com!ra )cos#e+@ di.isa 7 o!cionalmen#e la referencia del ar#culo
!ro!ia del !ro.eedor.
S!oc<s
'ada uno de nues#ros ar#culos !uede #ener unas eIis#encias en uno o ms almacenes.
.tock fsico. %s la suma de las can#idades en s#oc9 en #odos los almacenes. %s el da#o u#ili3ado !ara
com!robar si un ar#culo !uede .enderse@ com!robando la can#idad a .ender con la can#idad dis!onible en
s#oc9H slo en caso de <ue en el ar#culo el da#o 3ermitir ventas sin stock no es#8 ac#i.o.
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina 1. de 47
.tocks mnimo y m,'imo. 1on .alores !uramen#e informa#i.os@ se u#ili3an en algunos mdulos es!eciales
como el de !roduccin.
.tocks por almac&n. Para cada ar#culo eIis#e un regis#ro de sus eIis#encias )s#oc9+ en cada uno de los
almacenes. %s#os regis#ros !ueden crearse manualmen#e en el momen#o de dar de al#a un ar#culo@ aun<ue es
me-or de-ar <ue AbanQ lo cree en el momen#o de reali3ar una com!ra o .en#a.
3ermitir ventas sin stock. 'uando es#a casilla es# marcada@ se !ermi#e la .en#a del ar#culo aun<ue el s#oc9
sea cero o nega#i.o. 6na .en#a e<ui.ale a la inclusin de la referencia del ar#culo en un !edido@ albarn o
fac#ura de clien#e. 1i el s#oc9 es cero o nega#i.o 7 no se !ermi#en .en#as sin s#oc9@ se dar un a.iso al
in#en#ar crear una lnea de .en#a 7 se im!edir dic>a .en#a.
1i desde el formulario del ar#culo edi#amos el regis#ro de s#oc9 de un almac8n@ accedemos las regulari3aciones de
s#oc9 )ver %egulari+aciones de .tock+.
Agen!es )comisiones de agen#es comerciales !or ar#culo+
%s es#a !es#a*a se definen las comisiones <ue !erciben los agen#es comerciales !or la .en#a del ar#culo. 'uando se
reali3a un !resu!ues#o@ !edido@ albarn o fac#ura de clien#e@ si es#a fac#ura con#iene un agen#e <ue es# regis#rado en
los ar#culos .endidos@ se regis#rar en la fac#ura la comisin corres!ondien#e. %s#as comisiones se li<uidan
!os#eriormen#e con la eI#ensin de li<uidaciones de agen#es )no incluida en los mdulos base+.
+a!os de con!abilidad
.ubcuenta de compras. 'uando se crea una fac#ura de com!ras es#ando ac#i.a la con#abilidad in#egrada@ es#a
fac#ura !roduce un asien#o au#om#ico. 6na de las !ar#idas del asien#o es la de com!ra. ;a subcuen#a de es#a
!ar#ida generalmen#e se ob#iene a #ra.8s de una cuen#a es!ecial ).er Cuentas Especiales en con#abilidad+.
1in embargo@ es !osible definir una subcuen#a de com!ras es!ecfica !ara cada ar#culo. %n el caso de >aber
.arios ar#culos en la fac#uras con dis#in#as subcuen#as de com!ra cada uno@ el asien#o resul#an#e con#endr
una !ar#ida !or cada ar#culo.
.ubcuenta de I#%#3#F. Permi#e definir la subcuen#a de 2.5.P.". del ar#culo cuando se fac#ura a !ro.eedor con
2.5.P.". %s#a subcuen#a a!arecer en la !ar#ida de 2.5.P.". den#ro del asien#o corres!ondien#e a la fac#ura.
Ver #ambi8n .eries de Facturacin.
)amilias de ar!culos
;as familias de ar#culos !ermi#en agru!ar ar#culos de carac#ers#icas comunes. ;as familias se u#ili3an generalmen#e
!ara reali3ar bBs<uedas 7 fil#rados en una lis#a de ar#culos@ 7 como cri#erios en la configuracin de informes@ #al como
los in.en#arios. ).er Informes de Inventario+
7arifas
%n AbanQ una #arifa es un incremen#o lineal o !orcen#ual )o ambos a la .e3+ <ue se a!lica sobre el !recio de .en#a de
un ar#culo. %s#e incremen#o !uede ser !osi#i.o cuando usamos el !recio de .en#a como un !recio base mnimo@ o
nega#i.o cuando usamos la #arifa a modo de descuen#o en cier#os casos.
;as #arifas no se a!lican direc#amen#e a los clien#es o ar#culos sino <ue se a!lican a #ra.8s de los gru!os de clien#es.
Ver !rupos de clientes y tarifas.
%n el formulario maes#ro de #arifas dis!onemos de un bo#n !ara regenerar los !recios de .en#a de #odos los ar#culos
<ue #engan regis#rada esa #arifa en la !es#a*a $enta.
Almacenes
AbanQ so!or#a uno o ms almacenes !ara la ges#in de las eIis#encias. Para cada almac8n !uede regis#rarse el .alor
de s#oc9 de un ar#culo.
'ada !resu!ues#o@ fac#ura@ albarn 7 !edido de com!ra o .en#a se asocia a un almac8n de modo <ue el s#oc9 se
incremen#a )en el caso de una com!ra+ o decremen#a )en el caso de una .en#a+ !ara el almac8n corres!ondien#e. Para
ms informacin sobre la ges#in de s#oc9s.
8egulari6aciones de S!oc<
Aun<ue el s#oc9 se con#rola au#om#icamen#e al #raba-ar con la fac#uracin mien#ras se crean albaranes 7 fac#uras de
clien#e 7 !ro.eedor@ desde las regulari3aciones de s#oc9 !odemos .ariar manualmen#e las can#idades en s#oc9 de un
ar#culo en un almac8n de#erminado !ara reali3ar a-us#es causados !or ac#uali3acin de in.en#ario@ caducidad o
de#erioro de !roduc#os@ e#c.
Para cada lnea de s#oc9 )es#o es@ combinacin de ar#culo L almac8n+ !odemos in#roducir una o .arias
regulari3aciones de s#oc9.
'ada regulari3acin regis#ra la fec>a 7 >ora del momen#o de reali3arse@ la can#idad an#es 7 des!u8s de la
regulari3acin@ 7 un #eI#o o!cional <ue almacenar el mo#i.o de la misma.
%s im'or!an!e #ener en cuen#a <ue si eliminamos un regis#ro de regulari3acin de s#oc9@ el nue.o .alor del s#oc9 del
ar#culo !asar a ser el .alor nue.o del regis#ro an#erior de regulari3acin. 1i no >a7 ninguna lnea an#erior@ el s#oc9
<uedar a cero. Por es#e mo#i.o es recomendable com!robar el s#oc9 real an#es de eliminar una regulari3acin@ e
in#roducir des!u8s o#ra !ara a-us#ar el s#oc9 a su .alor real.
7ransferencias de S!oc<
6na #ransferencia de s#oc9 nos !ermi#e regis#rar el mo.imien#o o #ransferencia de una can#idad de#erminada de una
serie de ar#culos en#re un almac8n de origen 7 o#ro de des#ino.
Para una nue.a #ransferencia@ adems de fec>a 7 >ora@ >a7 <ue regis#rar el almac8n de origen@ el de des#ino@ 7 un
con-un#o de lineas" cada una de las cuales con#ieneA
5eferencia 7 descri!cin del ar#culo a #ransferir
'an#idad a #ransferir
Por ra3ones ob.ias@ el s#oc9 fsico del ar#culo en el almac8n de origen debe ser siem!re igual o ma7or a la can#idad a
#ransferir.
3. %dulo )ac!uracin del (rea )ac!uracin
&esde el mdulo de fac#uracin se crean 7 adminis#ran #odos los regis#ros de fac#uracin@ desde !resu!ues#os a
fac#uras. 4odos los documen#os son similares 7 !ueden es#ar relacionadosA !resu!ues#os con !edidos@ !edidos con
albaranes 7 albaranes con fac#uras.
-odificacin de los regis!ros : e/ercicios fiscales
'ada e-ercicio fiscal con#iene su !ro!io con-un#o de regis#ros de fac#uracin )!resu!ues#os@ !edidos@ albaranes 7
fac#uras de clien#e o !ro.eedor+. %n cada momen#o los lis#ados del mdulo de fac#uracin mues#ran Bnicamen#e los
regis#ros corres!ondien#es al e-ercicio ac#i.o. ).er Ejercicios fiscales+.
-odificacin
Para #odos los documen#os se sigue el !a#rn siguien#eA
C8DI!8 C EDE%CICI8 )/ caracteres* E .E%IE )B caracteres* E 6(?E%8 )A caracteres*
siendoA
EDE%CICI8. %l cdigo alfanum8rico del e-ercicio fiscal al <ue !er#enece el regis#ro. Viene dado !or el e-ercicio
de #raba-o en el momen#o de crear el regis#ro.
.E%IE. %l cdigo alfanum8rico de la serie de fac#uracin a la <ue !er#enece el regis#ro.
6(?E%8. 6n nBmero au#om#ico asignado !or el !rograma@ no se !uede cambiar.
;a longi#ud #o#al es !or #an#o de 12 carac#eres@ !ues#o <ue se rellenan con ceros en la i3<uierda cada uno de los #res
com!onen#es del cdigo.
*/em'loA 'digo del #ercer albarn de clien#e generado en el e-ercicio de cdigo 200: 7 la serie de cdigo AA
200: L 0A L 000003 M 200:0A000003
Ges!in de la numeracin
;os nBmeros de !resu!ues#o@ !edido 7 albarn son incremen#a#i.os@ de modo <ue si eliminamos un regis#ro el >ueco
de-ado !or su nBmero <uedar .aco. %n las fac#uras@ !or con#ra@ no !ueden <uedar >uecos en la numeracin 7 el
>ueco de-ado !or una fac#ura al ser eliminada ser ocu!ado !or la siguien#e nue.a fac#ura.
Im'resin de regis!ros
4odos los formularios maes#ros del mdulo oficial de fac#uracin con#ienen un bo#n <ue !ermi#e im!rimir el regis#ro
seleccionado en ese momen#o.
&resu'ues!os de clien!e
;os da#os !rinci!ales sonA
Generales
Ejercicio. 1e es#ablece au#om#icamen#e al e-ercicio de #raba-o. No se !uede modificar.
.erie. ;a #oma del clien#e@ 7 !uede modificarse a con#inuacin@ !ero slo an#es de guardar el regis#ro o
in#roducir alguna lnea. A !ar#ir de ese momen#o la serie <ueda blo<ueada.
6Fmero. %s un cdigo num8rico generado au#om#icamen#e. No se !uede modificar.
Cdigo de cliente. 1i se in#roduce debe eIis#ir en la #abla de clien#es. %s !osible reali3ar un !resu!ues#o sin
dar de al#a el clien#e@ de-ando .aco el cdigo de clien#e 7 rellenando el res#o de da#os.
6ombre de cliente. 1i se selecciona un cdigo de clien#e@ su nombre a!arecer en es#e cam!o. 1e !uede
modificar a con#inuacin.
-otn de direccin. 'uando el clien#e #iene dada de al#a una direccin marcada como de fac#uracin@ 8s#a
a!arece en los da#os de direccin al seleccionar el cdigo de clien#e. 'on es#e bo#n !odemos seleccionar o#ra
de sus direcciones o bien dar de al#a una nue.a a #ra.8s del formulario maes#ro de direcciones. 1i no se
rellena el cdigo de clien#e se !ueden rellenar direc#amen#e los da#os de direccin.
6eto. Valor suma de #odos los .alores de 5otal de las lneas ).er Lineas a con#inuacin+.
I$A# Valor suma de #odos los .alores de 5otal de las lneas #ras a!licar el !orcen#a-e de 2.V.A. de cada lnea
).er Lineas a con#inuacin+.
%E# Valor suma de #odos los .alores de 5otal de las lneas #ras a!licar el !orcen#a-e de recargo de
e<ui.alencia de cada lnea ).er Lineas a con#inuacin+.
I%3F# 1i la serie de fac#uracin #iene un !orcen#a-e de 2.5.P.". es#ablecido@ se calcula es#e .alor a!licando
dic>o !orcen#a-e sobre el .alor de 6eto. ).er .eries de Facturacin+
5otal# %s el resul#ado de la o!eracin Ne#o O 25P" L 2VA L 5%. %s#e .alor se recalcula au#om#icamen#e al
in#roducir o modificar una lnea.
&a#os 7 obser.aciones
Agente comercial# %s el agen#e al <ue se a#ribu7e el !resu!ues#o. 1i el clien#e #iene un agen#e asociado@
a!arecer au#om#icamen#e al seleccionar el cdigo de clien#e. ;a comisin se ob#iene del agen#e
seleccionado 7 !uede cambiarse ).er Agentes comerciales+.
Divisa. %s la di.isa en la <ue se .a a crear el regis#ro. 1i el clien#e #iene una di.isa asociada@ a!arecer
au#om#icamen#e al seleccionar el cdigo de clien#e. %l .alor de la #asa de con.ersin se ob#iene de la di.isa
seleccionada 7 !uede cambiarse ).er Divisas+. Aun<ue la di.isa sea dis#in#a a la di.isa !or defec#o del
sis#ema@ siem!re se almacena como da#o inde!endien#e el .alor del #o#al del !resu!ues#o en %uros.
Forma de pago# 1i el clien#e #iene una forma de !ago asociada@ a!arecer au#om#icamen#e al seleccionar el
cdigo de clien#e.
Almac&n. 1e #oma el almac8n !or defec#o de nues#ra em!resa@ es#ablecido en las o!ciones !or defec#o. ).er
Empresa+
8bservaciones. 4eI#o libre.
+ocumen!os relacionados
%n el formulario de edicin de cada uno de los regis#ros de fac#uracin !odemos .er grficamen#e la relacin@ si eIis#e@
del regis#ro con o#ros. %s !osible .er@ !or e-em!lo@ cul es el !edido generado !or un !resu!ues#o@ el albarn
generado !or el !edido 7 la fac#ura generada !or el albarnH incluso los recibos generados !or la fac#ura.
Para ello eIis#e el bo#n Documentos relacionados@ en la !ar#e su!erior derec>a del formulario@ <ue abre un lis#ado en
forma de #abla con los regis#ros o documen#os relacionados con el regis#ro en edicin.
Pulsando el el cdigo de un regis#ro .emos informacin rela#i.a al mismo@ 7 el bo#n $er documento abre el regis#ro
en modo de slo lec#ura.
Lneas
'ada !resu!ues#o con#iene una serie de lneas@ generalmen#e una !or cada ar#culo incluido en el !resu!ues#o. 1us
da#os ms in#eresan#es sonA
%eferencia. 5eferencia del ar#culo. No es necesario <ue un ar#culo es#8 dado de al#a !ara incluirlo en la lnea@
si bien es aconse-able !ara !oder con#rolar ms adelan#e )en albaranes 7 fac#uras+ los s#oc9s@ 7 !oder
o!cionalmen#e ob#ener informes de .en#as@ e#c.
Impuestos. %l 2.V.A. se >ereda del ar#culo@ si lo #iene. %l recargo de e<ui.alencia se a!licar o no en funcin
de si el clien#e #iene marcada la casilla corres!ondien#e. ).er Datos Comerciales en Clientes+
Cantidad. Admi#e dos decimales.
3recio (nidad. %l !recio ne#o del ar#culo@ >eredado del mismo. 1e !uede modificar.
3recio 6ominal. %l resul#ado de la o!eracin Cantidad P 3recio (nidad. No con#iene im!ues#os.
Dto# Lineal. &escuen#o absolu#o a res#ar al !recio nominal.
2Descuento. &escuen#o !orcen#ual a res#ar al !recio nominal. Puede sumarse al an#erior
5otal. 4o#al sin im!ues#os del !recio nominal menos los descuen#os.
A'robar un 'resu'ues!o
%n el formulario maes#ro eIis#e un bo#n Aprobar <ue genera un !edido a !ar#ir del !resu!ues#o@ co!iando los da#os
generales@ los del clien#e 7 las lneas. %s im!or#an#e saberA
6na .e3 generado un !edido@ el !resu!ues#o <ueda blo<ueado 7 no se !uede eliminar ni modificar@ aun<ue s
abrir en modo de slo lec#ura. %s#o se indica .isualmen#e en la columna 3te# Aprobar@ <ue a!arece en ro-o.
Para modificar o eliminar el !resu!ues#o@ >a7 <ue eliminar !rimero el !edido relacionado. Para saber cul es
!odemos >acer uso del bo#n Documentos relacionados ).er a!ar#ados an#eriores+.
&edidos de clien!e
;os !edidos de clien#e son !rc#icamen#e iguales a los !resu!ues#os en cuan#o a da#os 7 funcionamien#o. )Ver
3resupuestos de cliente+
Generar un albar(n
%n el formulario maes#ro eIis#e un bo#n !enerar albar,n <ue genera un albarn a !ar#ir del !edido@ co!iando los
da#os generales@ los del clien#e 7 las lneas. %s im!or#an#e saberA
6na .e3 generado un albarn@ el !edido <ueda blo<ueado 7 no se !uede eliminar ni modificar@ aun<ue s abrir
en modo de slo lec#ura. %s#o se indica .isualmen#e en la columna .ervido.
Para modificar o eliminar el !edido@ >a7 <ue eliminar !rimero el albarn relacionado. Para saber cul es
!odemos >acer uso del bo#n Documentos relacionados ).er Documentos %elacionados en 3resupuestos de
clientes+.
Generar una fac!ura
%l bo#n !enerar factura crea en !rimer lugar un albarn a !ar#ir del !edido@ 7 a con#inuacin una fac#ura a !ar#ir del
albarn. %s B#il@ !or e-em!lo@ cuando #raba-amos con !edidos 7 fac#uras !ero no con albaranes.
Para relacionar un !edido con una fac#ura@ siem!re >a de eIis#ir un albarn en#re ambos.
6na .e3 creados albarn 7 fac#ura a !ar#ir de un !edido@ #an#o el !edido como el albarn <uedan blo<ueados. Para
modificar el !edido@ !rimero se elimina la fac#ura 7 des!u8s el albarn.
&edidos 'arciales
Generalmen#e los !edidos generan albaranes@ 7 en algunos casos es necesario modificar las can#idades <ue a!arecen
en los albaranes !or<ue no #odos los ar#culos del !edido se en#regan al clien#e@ <uedando algunos !endien#es de
en#rega. %n es#e caso #enemos la !osibilidad de modificar el albarn !ara <ue refle-e las can#idades en#regadas en el
!rimer momen#o@ 7 generar o#ro albarn !or las can#idades !endien#es !os#eriormen#e@ a !ar#ir del mismo !edido
inicial. %l !roceso com!le#o seraA
'rear un !edido
Generar un albarn. %n es#e momen#o se en#rega al clien#e slo una !ar#e de las can#idades del !edido.
odificar una can#idad !or o#ra menor en las lneas del albarn. %n es#e momen#o el !edido <ueda como
ser.ido 3arcial@ 7 en sus lneas@ el .alor de .ervida indica la can#idad <ue !ermanece en el albarn. %l !edido
no se !uede modificar ni eliminar.
s #arde@ a la en#rega del res#o de la can#idad@ se genera de nue.o un albarn a !ar#ir del !edido@ <ue
con#endr las can#idades res#an#es. %l !edido <ueda como .ervido#
Lneas
1on en #odo e<ui.alen#es a las lneas de !resu!ues#o. Ver Lneas en 3resupuestos de cliente.
Albaranes de clien!e
;os albaranes de clien#e son !rc#icamen#e iguales a los !resu!ues#os 7 !edidos en cuan#o a da#os 7 funcionamien#o.
)Ver 3resupuestos de cliente +
Generar una fac!ura
%n el formulario maes#ro eIis#e un bo#n !enerar factura <ue genera una fac#ura a !ar#ir del albarn@ co!iando los
da#os generales@ los del clien#e 7 las lneas. %s im!or#an#e saberA
6na .e3 generada una fac#ura@ el albarn <ueda blo<ueado 7 no se !uede eliminar ni modificar@ aun<ue s
abrir en modo de slo lec#ura. %s#o se indica .isualmen#e en la columna 3te Factura.
Para modificar o eliminar el albarn@ >a7 <ue eliminar !rimero la fac#ura relacionada. Para saber cul es
!odemos >acer uso del bo#n Documentos relacionados ).er Documentos %elacionados en 3resupuestos de
clientes+.
'on es#e m8#odo incluimos un Bnico albarn en la fac#ura. Para crear una fac#ura con .arios albaranes@ .er Asociar
albaranes en Facturas de cliente.
Asociar 4'edidos en albar(n5
%s !osible crear un Bnico albarn a !ar#ir de .arios !edidos de clien#e. %l bo#n Asociar en el formulario maes#ro abre
un nue.o formulario con una serie de >erramien#as !ara buscar !edidos 7 seleccionar cules de ellos se incluirn en el
nue.o albarn.
%l formulario con#iene una serie de da#os de fil#rado de !edidosA serie@ da#os del clien#e 7 fec>as de inicio 7 fin del
!erodo de seleccin. 1i algunos de es#os da#os se de-a en blanco@ no es #enido en cuen#a a la >ora de fil#rar.
6na .e3 es#ablecidos los criterios de filtrado@ en la lis#a de !edidos el bo#n Actuali+ar .a a mos#rar #odos los
!edidos <ue cum!len los cri#erios. 1e !ueden cambiar los cri#erios 7 refrescar la lis#a #an#as .eces como sea
necesario. ;os !edidos <ue !asen el fil#rado deben cum'lir #odas las condiciones de forma eIac#a@ inclu7endo
es!acios@ ma7Bsculas@ e#c.
;a !rimera columna Incluir ).alores 1=No+ indica si el !edido ser incluido o no el en albarn. Para cambiar es#e
.alor dis!onemos del bo#n Incluir>Guitar.
A con#inuacin@ >a7 <ue es#ablecer los da#os <ue .a a con#ener el albarn )cuadro Datos Albar,n+. 1i se de-an en
blanco@ se #omarn los .alores !or defec#o !ara cada clien#e.
"inalmen#e ace!#amos el formulario@ 7 el albarn o albaranes sern creados.
%n caso de no es#ablecer un fil#rado !or clien#e@ es im!or#an#e saber <ue se generar un albarn !or cada clien#e@
agru!ando #odos los !edidos seleccionados de dic>o clien#e.
6na .e3 guardado el formulario@ #an#o los cri#erios de fil#rado como los da#os de albarn <uedan dis!onibles !ara la
!rIima sesin.
*/em'lo. Vamos a generar los albaranes corres!ondien#es a #odos los clien#es de la !ro.incia de Valencia con los
!edidos de #odo el mes de ma7o en la serie A de fac#uracin.
;os da#os a rellenar sonA
.erie. Valor A
Datos de Cliente# %n blanco@ #odos los clien#es@ sal.oA
3rovincia. Valor $alencia
Fec1as. Valores Pedidos desde @9<@H<B@@I >as#a 09<@H<B@@I
A con#inuacin !ulsamos Actuali+ar. 1e !ueden <ui#ar algunos !edidos de la lis#a si es necesario con el bo#n
Incluir>Guitar.
5ellenamos los da#os del albarn 7 !ulsamos ace!#ar formulario.
Lneas
)ac!uras de clien!e
;as fac#uras de clien#e son mu7 similares a los !resu!ues#os@ !edidos 7 albaranes en cuan#o a la ma7or !ar#e de sus
da#os 7 funcionamien#o. )Ver 3resupuestos de cliente+
Lneas de I.V.A.
%n la !es#a*a 2.V.A. <uedan au#om#icamen#e regis#radas #an#as lneas como #i!os de 2.V.A. )im!ues#os+ dis#in#os
>a7a en las lneas de la fac#ura. %s#os .alores son u#ili3ados !ara calcular el .alor #o#al del 2.V.A. en la fac#ura 7
reali3ar el asien#o con#able. &e cara al usuario su .alor es solamen#e informa#i.o.
-on!abilidad
%n caso de #ener la con#abilidad in#egrada ac#i.a@ cada fac#ura .a a generar au#om#icamen#e un asien#o con#able@
cu7o nBmero@ fec>a 7 !ar#idas son .isibles desde la !ro!ia fac#ura en la !es#a*a Contabilidad. 1i no eIis#e con#abilidad
in#egrada@ dic>a !es#a*a <uedar des>abili#ada.
;a lis#a de !ar#idas a!arece en modo de slo lec#ura@ se !uede .isuali3ar una !ar#ida >aciendo doble clic9 sobre ella.
;a casilla Ignorar contabilidad !ermi#e omi#ir la generacin del asien#o con#able al guardar la fac#ura. %s im!or#an#e
saber <ue el asien#o slo !odr generarse abriendo de nue.o la fac#ura@ desmarcando es#e da#o 7 guardando a
con#inuacin la fac#ura.
%l asien#o con#able relacionado con la fac#ura se eliminar o modificar si se elimina o modifica la fac#ura@
res!ec#i.amen#e.
Para saber ms sobre los asien#os en funcin del r8gimen de 2.V.A.@ .er Datos comerciales en Clientes#
8ecibos de una fac!ura
'ada fac#ura de clien#e .a a generar au#om#icamen#e uno o .arios recibos@ <ue a!arecern en el mdulo de #esorera
).er 5esorera+.
;os recibos generados de una fac#ura #ienen las carac#ers#icas siguien#esA
%l nBmero de recibos generados ser el corres!ondien#e al nBmero de !la3os de !ago <ue con#iene la forma
de !ago de la fac#ura ).er "ormas de !ago+. 'ada recibo corres!onder a un !la3o.
%l cdigo de los recibos ser igual al cdigo de la fac#ura ms un nBmero secuencial de dos dgi#os )01@ 02@
03...+
;a fec>a de emisin ser la fec>a de la fac#ura.
;a fec>a de .encimien#o se calcula sumando a la fec>a de emisin el nBmero de das del !la3o <ue
corres!onde al recibo.
1i en la forma de !ago de la fac#ura se >a es#ablecido !enerar recibos como 3agados@ el recibo incluir
au#om#icamen#e un regis#ro de !ago@ 7 la fac#ura <uedar blo<ueada.
*/em'loA 'reacin de una fac#ura con forma de !ago a 30@ (0 7 /0 das.
Pre.iamen#e >abremos creado la forma de !ago a 30@ (0 7 /0 das ).er e-em!lo en Formas de 3ago+
'reamos una fac#ura con algunas lneas@ 7 le asociamos es#a forma de !ago.
1u!ongamos <ue el cdigo de la fac#ura resul#an#e es el 200:0A000123@ su fec>a es 21-04-200: 7 el #o#al son 120
euros. 1e .an a generar #res recibosA
5ecibo 200:0A000123-01@ im!or#e 40 euros@ emisin 21-04-200:@ .encimien#o 21-0$-200:
5ecibo 200:0A000123-02@ im!or#e 40 euros@ emisin 21-04-200:@ .encimien#o 20-0(-200:
5ecibo 200:0A000123-03@ im!or#e 40 euros@ emisin 21-04-200:@ .encimien#o 20-07-200:
1i en la fac#ura se modifican .alores cla.e #ales como el #o#al@ la fec>a o la forma de !ago@ los recibos se regeneran
au#om#icamen#e.
0loqueo de una fac!ura
;as fac#uras !ueden <uedar blo<ueadas !or dos mo#i.osA
;a fac#ura !er#enece a un !erodo de regulari3acin de 2.V.A. 7a cerrado ).er %egulari+aciones de I#$#A# en
con#abilidad+. %n es#e caso la Bnica !osibilidad de modificar la fac#ura es eliminar el !eriodo de regulari3acin.
6no o .arios de los recibos de la fac#ura >an sido !agados. Para modificar la fac#ura >a7 <ue eliminar los
!agos de #odos los recibos.
)ac!uras rec!ifica!i3as 4de abono5
Para crear una fac#ura con .alor nega#i.o !ara rec#ificar o#ra fac#ura 7a eIis#en#e@ seguiremos los !asos siguien#esA
'rear una fac#ura !ara el clien#e a rec#ificar
%n la !es#a*a 8bservaciones@ marcar la o!cin De abono. %l bo#n ad7acen#e <ueda >abili#ado.
Pulsar el bo#n ad7acen#e a De abono 7 buscar la fac#ura en#re las del clien#e. A!arece una le7enda a la
derec>a. A con#inuacin se nos ofrecen #res o!cionesA co!iar lneas de fac#ura@ co!iar lneas de fac#ura con
can#idad nega#i.a 7 no co!iar lneas.
%n funcin de la eleccin an#erior@ in#roducir las lneas corres!ondien#es@ generalmen#e con !recio nega#i.o. 7
guardar la fac#ura.
1i im!rimimos la fac#ura@ a!arecer en el encabe3ado la le7enda de la fac#ura rec#ifica#i.a indicando el cdigo de la
fac#ura <ue se es# rec#ificando.
Asociar 4albaranes en fac!ura5
%s !osible crear una Bnica fac#ura a !ar#ir de .arios albaranes de clien#e. %l bo#n Asociar en el formulario maes#ro
abre un nue.o formulario con una serie de >erramien#as !ara buscar albaranes 7 seleccionar cules de ellos se
incluirn en la nue.a fac#ura.
%l funcionamien#o es #o#almen#e e<ui.alen#e al de la asociacin de !edidos en un albarn ).er Asociar pedidos en
albar,n@ en Albaranes de cliente.+
Lneas.
&edidos de 'ro3eedor
;os !edidos de clien#e son mu7 similares en es#ruc#ura 7 funcionamien#o a los !resu!ues#os@ !edidos@ albaranes 7
fac#uras de clien#e )Ver 3resupuestos de cliente+. &e >ec>o con#ienen menos da#os <ue los an#eriores.
Algunas carac#ers#icas !ro!ias sonA
No es necesario rellenar la direccin del !ro.eedor
&is!onemos del nue.o cam!o 6Fmero de proveedor !ensado !ara almacenar el cdigo e<ui.alen#e del !edido
<ue nos da el !ro.eedor.
Al igual <ue en los regis#ros de clien#es@ !odemos crear un !edido sin necesidad de dar de al#a el !ro.eedor@ de-ando
en blanco el cdigo de !ro.eedor 7 rellenando direc#amen#e da#os de nombre 7 '.2.".=N.2.".
&edidos 'arciales
;os !edidos !arciales de !ro.eedor funcionan de igual modo a los de clien#e. Ver 3edidos parciales en 3edidos de
Cliente.
Generar un albar(n
%n el formulario maes#ro eIis#e un bo#n !enerar albar,n <ue genera un albarn a !ar#ir del !edido@ co!iando los
da#os generales@ los del !ro.eedor 7 las lneas.
%s e<ui.alen#e a la generacin de albarn en !edidos a clien#e. Ver !enerar albar,n en 3edidos de Cliente.
Generar una fac!ura
%l bo#n !enerar factura crea en !rimer lugar un albarn a !ar#ir del !edido@ 7 a con#inuacin una fac#ura a !ar#ir del
albarn.
%s e<ui.alen#e a la generacin de fac#ura en !edidos a clien#e. Ver !enerar factura en 3edidos de Cliente.
Lneas
'ada !edido con#iene una serie de lneas@ generalmen#e una !or cada ar#culo incluido. ;os da#os de las lneas son
e<ui.alen#es a los de un !resu!ues#o@ !edido@ albarn o fac#ura de clien#e.
Adems@ en las lneas de !edido a !ro.eedor en#ran en -uego los !recios !or !ro.eedor in#roducidos !re.iamen#e en la
!es#a*a Compra de los ar#culos. Ver Datos de compra en Artculos.
?#ros da#os in#eresan#esA
?ostrar los artculos del proveedor. 'uando es# marcado@ el lis#ado de ar#culos <ue a!arecen al buscar una
referencia slo con#iene a<uellos ar#culos <ue con#ienen un regis#ro de !recio !or !ro.eedor !ara el
!ro.eedor es#ablecido en el !edido. )$er Datos de compra en Artculos*
3recio. 6na .e3 es#ablecida la referencia@ 7 !ues#o <ue se #ra#a del !recio de com!ra@ se busca si el ar#culo
#iene un regis#ro de !recio !or !ro.eedor !ara el !ro.eedor es#ablecido en el !edido. %n #al caso es#e es el
!recio <ue se es#ablece.
Albaranes de 'ro3eedor
;os albaranes de !ro.eedor son !rc#icamen#e iguales a los !edidos en cuan#o a da#os 7 funcionamien#o. )Ver 3edidos
de proveedor+
Generar una fac!ura
%n el formulario maes#ro eIis#e un bo#n !enerar factura <ue genera una fac#ura a !ar#ir del albarn@ co!iando los
da#os generales@ los del !ro.eedor 7 las lneas.
%s e<ui.alen#e a la generacin de fac#ura en !edidos a clien#e. Ver !enerar factura en Albaranes de Cliente.
Asociar 4'edidos en albar(n5
%s !osible crear un Bnico albarn a !ar#ir de .arios !edidos de clien#e. %l bo#n Asociar en el formulario maes#ro abre
un nue.o formulario con una serie de >erramien#as !ara buscar !edidos 7 seleccionar cules de ellos se incluirn en el
nue.o albarn.
%s e<ui.alen#e a la asociacin de !edidos en albarn fac#ura en !edidos a clien#e@ sal.o <ue los cri#erios de seleccin
no inclu7en los da#os de direccin. Ver Asociar en en Albaranes de Cliente.
Lneas
1on en #odo e<ui.alen#es a las lneas de !edido. Ver Lneas en 3edidos de proveedor.
)ac!uras de 'ro3eedor
;as fac#uras de !ro.eedor son mu7 similares a los !edidos 7 albaranes en cuan#o a la ma7or !ar#e de sus da#os 7
funcionamien#o. )Ver 3edidos de proveedor+
Lneas de I.V.A
%n la !es#a*a 2.V.A. <uedan au#om#icamen#e regis#radas #an#as lneas como #i!os de 2.V.A. )im!ues#os+ dis#in#os
>a7a en las lneas de la fac#ura.
1on e<ui.alen#es a las lneas de 2.V.A. en las fac#uras de clien#e. Ver Lineas de I#$#A# en Facturas de Cliente.
-on!abilidad
%n caso de #ener la con#abilidad in#egrada ac#i.a@ cada fac#ura .a a generar au#om#icamen#e un asien#o con#able@
cu7o nBmero@ fec>a 7 !ar#idas son .isibles desde la !ro!ia fac#ura en la !es#a*a Contabilidad.
%s e<ui.alen#e a las con#abilidad en las fac#uras de clien#e. Ver Contabilidad en Facturas de Cliente.
Para saber ms sobre los asien#os en funcin del r8gimen de 2.V.A. del !ro.eedor@ .ea Datos comerciales en
3roveedores#
Lneas
1on en #odo e<ui.alen#es a las lneas de !edido@ sal.o !or el da#o deA
.ubcuenta. 1e #ra#a de la subcuen#a de com!ras <ue se .a a u#ili3ar en la !ar#ida de com!ra del asien#o
con#able de la fac#ura. %s#e da#o se >ereda del ar#culo 7 !uede modificarse des!u8s. )Ver Datos de
contabilidad en Artculos+.
Am!le informacin en Lneas en 3edidos de proveedor#
-ambio de e/ercicio
&is!onemos de la o!cin de cambiar e-ercicio. )Ver en el mdulo !rinci!al de con#abilidad@ 'ambio de e-ercicio+
". %dulo 7esorera del (rea )ac!uracin
&esde el mdulo de #esorera se ges#ionan los !agos de recibos de clien#es bien direc#amen#e o bien a #ra.8s de
remesas.
%Iis#e una eI#ensin de 5ecibos de !ro.eedores <ue in#egra #oda la #esorera de !ro.eedores de modo e<ui.alen#e a la
de clien#es. s informacin en QQQ.aban<.org
+a!os generales del mdulo
3ago indirecto en remesas. 'uando se marca@ al incluir un recibo de clien#e en una remesa@ el
corres!ondien#e asien#o de !ago se asigna a la subcuen#a de %fec#os comerciales de ges#in de cobro
)%.'.G.'.+ asociada a la cuen#a bancaria de la remesa. 'uando se recibe la confirmacin del banco el usuario
inser#a un regis#ro de !ago !ara la remesa com!le#a@ <ue lle.a las !ar#idas de %.'.G.'. a la subcuen#a de la
cuen#a bancaria. 'uando no se marca@ al incluir un recibo de clien#e en una remesa@ el corres!ondien#e
asien#o de !ago se asigna direc#amen#e a la subcuen#a de la cuen#a bancaria indicada en la em!resa.
8ecibos de clien!es
4al como se .e en el mdulo de fac#uracin@ los recibos de clien#e se generan au#om#icamen#e con cada fac#ura. ).er
%ecibos de una factura en Facturas de Cliente+.
6na .e3 generados@ se reali3a la ges#in de los !agos 7 de.oluciones de los mismos desde el mdulo de #esorera.
;os recibos de clien#es !ueden edi#arse en alguno de sus da#os@ !ero no crearse ni eliminarse direc#amen#e@ !ues#o
<ue es#o se >ace siem!re a !ar#ir de una fac#ura.
+a!os generales
+a!os de fac!ura. 1on los da#os de la fac#ura de la <ue !ro.iene el recibo. %n modo de slo lec#ura@ como
informacin.
+a!os del clien!e. 1on los da#os del clien#e corres!ondien#e a la fac#ura de la <ue !ro.iene el recibo. %n
modo de slo lec#ura@ sal.o el iden#ificador de direccin <ue !ermi#e cambiar la direccin del recibo !or
cual<uier o#ra de las del clien#e. Ver Direcciones en Clientes.
+omiciliacin bancaria. %s la cuen#a bancaria -o!cional- sobre la <ue se cargar el recibo. %n caso de <ue
el clien#e #enga alguna de sus cuen#as bancarias marcada como cuen#a de domiciliacin@ dic>a cuen#a
a!arecer au#om#icamen#e en el recibo. ABn en el caso de <ue el clien#e #enga cuen#as bancarias !ero
ninguna como cuen#a de domiciliacin@ desde es#a !es#a*a se !uede seleccionar una de sus cuen#as. %s#a
cuen#a a!arece im!resa en el recibo.
Im'or!e : 3encimien!o
4an#o la fec>a de .encimien#o del recibo como su im!or#e !ueden modificarse@ si bien el im!or#e slo se !uede
modificar en el caso de !agos !arciales 7 con cier#as res#ricciones. Ver 3ago parcial de un recibo en es#e mdulo.
&agos : de3oluciones
Para dar un recibo como !agado o de.uel#o@ es#a accin no se reali3a direc#amen#e sobre el recibo@ sino <ue se
in#roduce un regis#ro de !ago o de.olucin desde el !ro!io recibo. %n el formulario del recibo se mues#ra la lis#a de
!agos 7 de.oluciones.
'uando se in#roduce el !rimer regis#ro de !ago=de.olucin@ siem!re ser un !ago. %l siguien#e ser una de.olucin@
des!u8s un !ago@ e#c.
*s!ado del recibo
%l es#ado del recibo !uede serA
Emitido. %l recibo >a sido creado a !ar#ir de la fac#ura 7 es# !endien#e de !ago.
3agado. %l recibo >a sido !agado. %l Bl#imo regis#ro de !ago=de.olucin corres!onde a un !ago.
Devuelto. %l recibo >a sido de.uel#o. %l Bl#imo regis#ro de !ago=de.olucin corres!onde a una de.olucin.
%s im!or#an#e no#ar <ue el es#ado del recibo siem!re cambia al in#roducir un !ago o de.olucin@ 7 <ue siem!re ser
igual al #i!o del Bl#imo regis#ro de !ago o de.olucin.
&ago de un recibo
%l recibo debe es#ar en el es#ado Emitido o Devuelto# Para reali3ar el !ago de un recibo@ se abre el recibo en modo
edicin@ 7 se in#roduce un regis#ro de !ago.
;os da#os del !ago sonA
Fec1a. Por defec#o@ la fec>a ac#ual del sis#ema
Datos de cambio. 1e >abili#an en caso de <ue la fac#ura originan#e del recibo se emi#iera en moneda
eI#ran-era.
Cuenta. 1e #ra#a de la cuen#a bancaria de la em!resa sobre la <ue se .a a ingresar el !ago del clien#e. %s
o!cional. 1e rellenar au#om#icamen#e en caso de <ue el clien#e #enga es#ablecida una cuen#a de remesa.
Ver Datos comerciales en Clientes. 1i el clien#e no #iene cuen#a de remesa@ se #oma la cuen#a bancaria
es#ablecida en la forma de !ago de la fac#ura originan#e del recibo. 1i no se >a es#ablecido dic>a cuen#a@ el
da#o <ueda en blanco.
Contabilidad. Ver Asiento contable de un pago>devolucin.
!astos por devolucin. Ver !astos por devolucin de un recibo.
&ago 'arcial de un recibo
Para dar como !agado un recibo !arcialmen#e@ !rimero es necesario di.idirlo en dosA uno !or el im!or#e a cobrar 7
o#ro !or el res#an#e. %l !roceso es el siguien#eA
Abrir el recibo !endien#e de !ago.
odificar el im!or#e !or o#ro menor igual a la can#idad <ue .a a ser !agada.
Guardar el recibo. %l recibo se #ransforma en dos@ 7 se a*ade una numeracin final al cdigo de cada uno de
ellos. Por e-em!lo@ el recibo 200:0A000003 se #ransforma en los recibos 200:0A000003-01 7
200:0A000003-02.
Abrimos el recibo corres!ondien#e al im!or#e a !agar 7 creamos un !ago en dic>o recibo.
*liminacin del 'ago o de3olucin de un recibo
1i se >a in#roducido un !ago !or error@ sim!lemen#e !uede eliminarse 7 el recibo <uedar como Emitido o Devuelto@
de!endiendo de si an#es >ubo o no una de.olucin.
1i el recibo >a sido de.uel#o@ no se elimina el !ago an#erior. ;a de.olucin se in#roduce del mismo modo <ue el !ago@
descri#o en el a!ar#ado an#erior.
%n el caso de una de.olucin la cuen#a bancaria se #oma del !ago inmedia#amen#e an#erior@ 7 no !uede modificarse.
Asien!o con!able de un 'ago=de3olucin
'uando la con#abilidad in#egrada es# ac#i.a@ cada !ago o de.olucin de un recibo genera un asien#o con#able <ue
com!ensa el asien#o con#able de la fac#ura corres!ondien#e@ !ara la subcuen#a con#able del clien#e.
%l asien#o con#iene dos !ar#idasA
Par#ida del clien#e. 4oma la misma subcuen#a de clien#e u#ili3ada en el asien#o de la fac#ura.
Par#ida del banco o ca-a. 1i el !ago=de.olucin #iene es#ablecida una cuen#a bancaria@ 7 dic>a cuen#a bancaria
#iene a su .e3 es#ablecida una subcuen#a con#able@ se #omar dic>a subcuen#a ).er Cuentas bancarias+. %n
caso con#rario@ se #omar la subcuen#a ob#enida a !ar#ir de la cuen#a es!ecial CADA ).er Cuentas especiales
en Contabilidad+.
&esde la !es#a*a 'on#abilidad del formulario del !ago=de.olucin se !uede modificar la subcuen#a de ca-a 7 .er el
asien#o con#able una .e3 creado.
Gas!os 'or de3olucin de un recibo
;os gas#os !or de.olucin de un recibo se !ueden regis#rar como una fac#ura de !ro.eedor del banco !or el #o#al de
los gas#os@ 7 adicionalmen#e se !uede reali3ar una fac#ura de clien#e !ara cobrar dic>os gas#os al clien#e.
5e<uisi#os !re.iosA
;a de.olucin debe con#ener la cuen#a bancaria. 6na de.olucin no !ermi#e es#ablecer direc#amen#e una
cuen#a bancaria@ sino <ue la co!ia del !ago an#erior. 1i la de.olucin 7a eIis#e@ ser necesario eliminarla !ara
!oder modificar el !ago@ e in#roducir en el mismo la cuen#a bancaria.
%l banco debe asociarse a un !ro.eedor@ 7a <ue el gas#o de de.olucin se .a a regis#rar como fac#ura de
!ro.eedor )Ver -ancos*.
6na .e3 <ue se cum!len los dos re<uisi#os an#eriores@ desde la !es#a*a !astos por Devolucin generamos un regis#ro
en !astos a pagar al banco. %s#o genera 7 abre una fac#ura de !ro.eedor@ con el !ro.eedor corres!ondien#e al banco.
&ebemos in#roducir una lnea de fac#ura con el im!or#e corres!ondien#e a los gas#os. 6na .e3 guardada@ la fac#ura
refle-a el gas#o bancario.
Adicionalmen#e se !uede reali3ar o#ra fac#ura al clien#e !or es#os mismos gas#os@ siguiendo el !roceso an#erior en
!astos a cobrar al cliente.
8emesas de recibos de clien!es
4odos los recibos !endien#es de !ago )es#ado 3endiente o Devuelto+ !ueden incluirse en una remesa.
Al crear una nue.a remesa@ los da#os de nBmero 7 fec>a a!arecern au#om#icamen#e@ aun<ue se !ueden modificar.
%l nBmero de remesa debe ser Bnico@ 7 <ueda blo<ueado una .e3 creada la remesa.
An#es de comen3ar a seleccionar los recibos <ue .an a incluirse@ es necesarioA
2n#roducir la cuen#a bancaria donde se cobrar la remesa.
2n#roducir la subcuen#a con#able donde se .an a regis#rar los asien#os de !ago de los recibos de la remesa. 1i
la cuen#a bancaria #iene asociada una subcuen#a con#able@ se #omar dic>a subcuen#a. ).er Cuentas
-ancarias+
Inser!ar o eliminar recibos en una remesa
%l el formulario de la remesa !ulsamos el bo#n Agregar 5ecibo. A!arece un nue.o formulario de seleccin de recibos.
%n la !ar#e su!erior )%ecibos+ a!arecen los recibos susce!#ibles de ser remesados@ a<uellos !endien#es de !ago o
de.uel#os. Para a*adir recibos bas#a seleccionarlos de la lis#a an#erior 7 !ulsar el bo#n .eleccionar# ;os recibos
seleccionados !asan a la !ar#e inferior. Para eliminar un recibo de la seleccin !ulsamos Guitar.
6n doble clic9 sobre un recibo lo abre en modo de slo lec#ura 7 lo a*ade a la lis#a de seleccionados )o lo <ui#a@ si
es#amos en la #abla inferior+.
;a suma de im!or#es de #odos los recibos seleccionados a!arece en la !ar#e cen#ral del formulario )5otal
.eleccionado+.
6na .e3 creada la remesa@ se !uede abrir 7 eliminar recibos eIis#en#es )bo#n Guitar %ecibo+ o a*adir o#ros nue.os.
-om'or!amien!o de los recibos remesados
Al reali3ar una remesa@ >a7 <ue des#acarA
;os recibos !er#enecien#es a la misma <uedan !agados@ con fec>a de !ago igual a la fec>a de la remesa.
Al abrir un recibo remesado a!arece la e#i<ue#a %E?E.AD8 en el formulario.
;a fec>a de .encimien#o e im!or#e de un recibo remesado <uedan in>abili#adas.
Para eliminar el !ago de un recibo remesado@ no es !osible eliminarlo direc#amen#e desde el !ro!io recibo@
debemos abrir la remesa 7 eliminar el recibo de la remesa.
;os recibos remesados admi#en de.oluciones como los recibos con !agos normales.
*liminar una remesa
;as remesas !ueden eliminarse@ con lo <ue #odos los !agos asociados a la misma sern borrados 7 los recibos
<uedarn en el es#ado an#erior a la creacin de la remesa@ es#o es@ emi#idos o de.uel#os.
;a Bnica condicin !ara eliminar una remesa es <ue ninguno de los recibos <ue con#iene #enga alguna de.olucin
!os#erior al !ago corres!ondien#es a la remesa. 1i se !roduce es#e caso@ a!arece un a.iso en !an#alla indicando el
cdigo del recibo <ue con#iene la de.olucin. %l usuario deber eliminar dic>a de.olucin desde el recibo !ara des!u8s
eliminar la remesa.
8emesas : con!abilidad
;os !agos 7 de.oluciones de un recibo >abi#ualmen#e generan un asien#o con#able ).er Asiento contable de un
3ago>Devolucin en %ecibos de Cliente+
6na remesa consis#e en reali3ar un con-un#o de !agos agru!adosH cada !ago genera su asien#o con#able. Por #an#o@
#ras reali3ar la remesa a!arecern #an#os asien#os de !ago como recibos con#enga la misma.
%n la !es#a*a Contabilidad !odemos .er@ no los asien#os@ sino un resumen de asien#os con #odas las !ar#idas de clien#e
)una !or cada recibo !agado+ 7 una !ar#ida !or el #o#al !ara el banco. %s#o es un resumen !ara facili#ar su .isionado@
!ero no refle-a los asien#os reales creados.
)ic>ero de norma 11
Para crear un fic>ero de #eI#o segBn la norma 1/ dis!onemos de un bo#n en el formulario maes#ro de remesas@ de
modo <ue se .a a generar un fic>ero corres!ondien#e a la remesa seleccionada.
%n el formulario de configuracin <ue se abre a con#inuacin se !uede es!ecificar la fec>a@ la cuen#a bancaria 7 el
nombre del fic>ero de #eI#o -un#o a la ru#a en nues#ro disco donde se guardar el fic>ero.
#. %dulo Informes del (rea )ac!uracin
&esde el mdulo de informes se ob#ienen los lis#ados !rinci!ales de los regis#ros de o#ros mdulos !rinci!almen#e de
fac#uracin.
)uncionamien!o general : !i'os de informes
4odos los informes funcionan de un modo similarA
%n !rimer lugar@ se crea un regis#ro con los cri#erios del informe@ generalmen#e son cri#erios de seleccin )<u8
da#os se .an a mos#rar+ 7 de orden )en <u8 orden se mos#rarn+. %s#e regis#ro de cri#erios <ueda
almacenado@ de forma <ue !ara cada #i!o de informe !ueden crearse #an#os regis#ros como sea necesario.
A !ar#ir de un regis#ro de cri#erios del informe se lan3a el informe !ro!iamen#e dic>o@ generalmen#e a #ra.8s
del bo#n de im!resin <ue a!arece en el formulario maes#ro de los regis#ros de cri#erio. %s#e bo#n mues#ra
el informe corres!ondien#e al regis#ro seleccionado en el formulario maes#ro. 1al.o eIce!ciones@ la #ecla I
e<ui.ale a la !ulsacin del bo#n.
*/em'lo. Para las fac#uras de clien#e@ se necesi#a un informe !or cada #rimes#re 7 o#ro anual@ !ara ser im!resos en
de#alle 7 resumen.
Para comen3ar abrimos la accin $entas <= Facturas <= Detalle.
%n !rimer lugar@ se crearn los regis#ros de cri#erios@ es#ableciendo las fec>as de inicio 7 fin de cada !erodo.
1ern cinco regis#ros )uno !or #rimes#re ms uno !or #odo el a*o+
6na .e3 creado@ se genera la !re.isuali3acin del !rimer #rimes#re )bo#n 2m!rimir o le#ra 2+. Pues#o <ue
es#amos en de#alle@ a!arecen las fac#uras del !rimer #rimes#re com!le#as 7 una #ras o#ra.
Para .er los resBmenes@ cerramos el formulario de de#alle 7 abrimos el de resumen. ;os regis#ros 7a eIis#en
!or<ue se crearon !ara el de#alle 7 se com!ar#en. Al >acer la !re.isuali3acin .eremos una fila !or cada
fac#ura con sus da#os generales )clien#e@ #o#al@ e#c+.
?'ciones generales de la 're3isuali6acin
%Iis#e una serie de o!ciones comunes a #odos los informes@ una .e3 <ue un informe es !re.isuali3ado en !an#alla.
%s#as o!ciones corres!onden a los bo#ones de la !ar#e su!erior )de i3<uierda a derec>a+A
Na.egar !or las !ginas del informeA ir a la !rimera !gina@ a la !gina an#erior@ a la !gina siguien#e o a la
Bl#ima !gina.
Aumen#ar o reducir el 3oom sobre el informe en !an#alla.
2m!rimir el informe.
'on.er#ir el informe a un fic>ero de #eI#o en forma#o C.$ ).alores se!arados !or comas+ con el carc#er ERF
como se!arador. Puede ser B#il en el caso de lis#ados <ue luego sean im!or#ados como >o-a de clculo desde
edi#ores como 8pen8ffice Calc.
'on.er#ir en P&". 'on.ier#e el informe a un fic>ero con forma#o 3DF. Puede ser necesario #ener ins#alado
!1ost.cript )QQQ.g>os#scri!#.com+ en el sis#ema.
%n.iar !or correo elec#rnico. A!arece un formulario a modo de nue.o mensa-e de correo elec#rnico donde
se es#ablece el des#ina#ario@ remi#en#e@ e#c. 1i nues#ro sis#ema #iene coneIin a 2n#erne#@ se in#en#a en.iar el
informe ad-un#o a es#e correo elec#rnico como fic>ero P&".
'errar la .en#ana de !re.isuali3acin. 4ambi8n !ulsando E.C#
'errar al im!rimir. 1i se marca es#a o!cin@ una .e3 en.iado el informe a im!rimir la !re.isuali3acin se
cerrar au#om#icamen#e. 1e #ra#a de una o!cin <ue !ermanece marcada o desmarcada !ara #odos los
informes del usuario mien#ras no se modifica.
Informes de fac!uracin
1on los informes de com!ras -!resu!ues#os@ !edidos@ albaranes 7 fac#uras de clien#e- 7 .en#as -!edidos@ albaranes 7
fac#uras de !ro.eedor-
%Iis#en dos #i!osA
2nformes de de!alle. 1e marcan con la le#ra D en los iconos@ 7 mues#ran los da#os com!le#os de cada uno de
los regis#ros re!resen#ado el el informe. 'ada regis#ro re!resen#ado ocu!ar en general una o .arias !ginas.
2nformes de resumen. 1e marcan con la le#ra 5 en los informes. 4ienen una forma #abular en la <ue cada
uno de los regis#ros re!resen#ados corres!onde a una fila del informe. ;a fila con#iene de#alles globales del
regis#ro.
%s im!or#an#e saber <ue !ara un mismo #i!o de informe se com!ar#en los regis#ros de cri#erios en#re los informes de
de#alle 7 resumen.
8egis!ros de cri!erios
1on mu7 similares !ara #odos los informes de com!ras 7 .en#as@ 7 con#ienenA
&escri!cin. 6n #eI#o iden#ifica#i.o de cara al usuario. No a!arece en el informe.
'ri#erios de bBs<ueda. Para aco#ar los da#os a mos#rar en el informe. %n general los cri#erios <ue se de-an en
blanco son ignorados. Para las fec>as se dis!one del bo#n Intervalo <ue facili#a la in#roduccin de los
in#er.alos de fec>a ms comunes.
'ri#erios de ordenacin. %n general cada informe !uede ordenarse !or uno o .arios de los cam!os )o
columnas+ <ue con#iene. 1i >a7 ms de un ni.el de ordenacin se ordenar !rimero !or el !rimer ni.el 7@
den#ro de 8s#e@ !or el segundo.
Informes de !esorera
1on los informes de recibos de clien#e. %Iis#en los mismos #i!os de de#alle 7 resumen <ue en los informes de
fac#uracin.
;os regis#ros de cri#erios son mu7 similares a los de fac#uracin@ con algunas o!ciones adicionales como el fil#rado !or
es#ado del recibo o !or nBmero de remesa. ).er 2nformes de "ac#uracin+
Informes de almac;n 4In3en!arios5
1on los informes de ar#culos !or almac8n@ con da#os de s#oc9 7 .aloracin de s#oc9. 1on dos informesA
Inventario. ues#ra !ara uno o .arios almacenes@ una relacin de los ar#culos de cada almac8n 7 la can#idad
en s#oc9 de los mismos.
Inventario valorado. %s un informe igual al an#erior@ <ue adicionalmen#e con#iene las columnas de !recio )de
.en#a+ 7 de .alor@ calculado como cantidad en stock I precio#
$. %dulo 'rinci'al de con!abilidad
%l mdulo !rinci!al de con#abilidad con#iene las >erramien#as necesarias !ara la ges#in de la con#abilidad es#ndar de
una em!resa.
Puede u#ili3arse como a!licacin con#able inde!endien#e de la fac#uracin@ in#roduciendo manualmen#e los asien#os@ o
bien unida a la fac#uracin@ >aciendo uso de la contabilidad integrada.
-on!abilidad In!egrada. -once'!o
%n AbanQ decimos <ue la con#abilidad es# integrada con la fac#uracin 7 la #esorera. %s#o im!lica <ue los asien#os
con#ables rela#i.os a las fac#uras 7 !agos o de.oluciones de recibos se reali3an au#om#icamen#e al crear dic>as
fac#uras 7 !agos o de.oluciones de recibos. ;a con#abilidad no >a de im!or#arse !eridicamen#e ni es# en una
a!licacin inde!endien#e.
Para ac#i.ar la con#abilidad in#egrada@ iremos a la fic>a de em!resa en el mdulo !rinci!al de fac#uracin. Abrimos la
em!resa 7 ac#i.amos la casilla contabilidad integrada en la !es#a*a de valores por defecto.
;a con#abilidad in#egrada es o!cional@ 7 siem!re !odemos reali3ar una con#abilidad manual #o#al o como com!lemen#o
de la con#abilidad in#egrada in#roduciendo asien#os manuales.
Ges!in con!able de 'ro3eedores : acreedores
Generalmen#e se >ace una dis#incin con#able en#re !ro.eedores )ba-o la cuen#a 400+ 7 acreedores )ba-o la cuen#a
410+. %n la con#abilidad in#egrada@ AbanQ #ra#a #an#o a !ro.eedores como a acreedores de igual modoA #odos se dan
de al#a como !ro.eedores. ;o <ue >emos de >acer en caso de crear un acreedor@ es modificar su cdigo de subcuen#a
400. !or una 410. Ver Datos contables en 3roveedores#
&e es#e modo conser.amos una se!aracin con#able en#re las cuen#as 410 7 400.
-once'!os : o!ros da!os en asien!os
A !ar#ir de la .ersin 2.3 de AbanQ@ desde el lis#ado de asien#os !ueden .erse algunos da#os informa#i.os de los
mismosA
'once!#o. &escri!cin del asien#o
2m!or#e. 2m!or#e #o#al del debe )o >aber+ del asien#o
&ocumen#o. %l cdigo del documen#o origen del asien#o )normalmen#e fac#ura o recibo+
4i!o de documen#o. 2ndica si es fac#ura de clien#e o !ro.eedor@ recibo@ e#c
%s#os da#os se rellenan au#om#icamen#e en los asien#os au#om#icos )fac#uras 7 !agos=de.oluciones de recibos+. %n
el caso de asien#os manuales@ !ueden rellenarse de forma manualH en caso con#rario #omarn los da#os de las !ar#idas
del asien#o.
*/ercicios fiscales
'omo sabemos@ en AbanQ !odemos #raba-ar con mBl#i!les e-ercicios fiscales den#ro de una misma em!resa. ;os
regis#ros con#ables asociados a un e-ercicio fiscal@ 7 <ue a!arecen fil#rados !or e-ercicio en los lis#ados sonA
Asien#os
Plan general con#ableA e!grafes@ cuen#as 7 subcuen#as
Para ms informacin acerca de la creacin de e-ercicios@ !lan con#able@ e#c@ .er Ejercicio Fiscales en el mdulo
!rinci!al de fac#uracin.
-ambio de e/ercicio
;a o!cin de cambiar e-ercicio en es#e mdulo es e<ui.alen#e al cambio de e-ercicio desde la fic>a de em!resa. Ver
Datos !enerales en Empresa.
%l cambio de e-ercicio N? conlle.a el cierre de un e-ercicio 7 la a!er#ura de o#ro@ slo de#ermina la .isuali3acin de los
da#os de un e-ercicio 7a eIis#en#e.
-ierre de un e/ercicio
?enF Ejercicio <= Apertura y cierre
Para cerrar un e-ercicio@ 8s#e debe ser el e-ercicio ac#i.o. Abrimos el formulario de Apertura y Cierre de e-ercicios. %l
es#ado debe ser A-IE%58. Pulsamos el bo#n Cerrar.
%l usuario !odr decidir cules de las siguien#es o!eraciones se reali3arn au#om#icamen#eA
'on#abili3ar las diferencias de cambioA 'rear asien#os corres!ondien#es a recibos sin !agar en moneda
eI#ran-era@ de forma <ue se es#able3ca el .alor de la deuda a fec>a de cierre del e-ercicio.
5eali3ar el asien#o de regulari3acin en la cuen#a de !8rdidas 7 ganancias
5eali3ar el asien#o de cierre de e-ercicio
5eali3ar el asien#o de a!er#ura de e-ercicio siguien#e. Para ello an#es debemos seleccionar el e-ercicio donde
se crear el asien#o de a!er#ura. %l e-ercicio seleccionado debe #ener generado su corres!ondien#e !lan
general con#able@ 7 no !odr con#ener 7a un asien#o de a!er#ura.
A con#inuacin se re.isan los saldos de las subcuen#as@ 7 si #odo es correc#o se crean los asien#os segBn la
configuracin an#erior 7 se marca el e-ercicio como cerrado.
8ea'er!ura de un e/ercicio
?enF Ejercicio <= Apertura y cierre
1iendo el e-ercicio ac#i.o a<uel <ue <ueremos reabrir@ sim!lemen#e !ulsamos en 5eabrir %-ercicio. %s im!or#an#e
saberA
;a rea!er#ura del e-ercicio no borra los asien#os creados duran#e el cierre )regulari3acin@ cierre 7 a!er#ura+.
%s#os deben ser borrados manualmen#e si es necesario.
Para cerrar un e-ercicios reabier#o@ ser necesario eliminar el asien#o de a!er#ura creado en el cierre an#erior.
Para ello cambiamos al e-ercicio <ue con#iene el asien#o de a!er#ura@ 7 en Apertura y Cierre@ den#ro de
Asiento de Apertura !ulsamos el bo#n de borrado.
Asien!os manuales
An#es de lan3arse a crear los asien#os manuales@ .er Contabilidad Integrada.
Al crear un nue.o asien#o@ los da#os generales sonA
NBmero 7 fec>a. 1e es#ablecen au#om#icamen#e 7 !ueden modificarse. ;a numeracin de asien#os es
inde!endien#e !ara cada e-ercicio fiscal.
&escuadre. 2nforma del !osible descuadre del asien#o@ es B#il cuando se es#n a*adiendo !ar#idas. No es
!osible crear un asien#o con descuadre.
&a#os de subcuen#a seleccionada. 'uando en la lis#a de !ar#idas seleccionamos una de ellas@ se mues#ra a<u
el cdigo 7 saldo de la subcuen#a <ue !er#enece a dic>a !ar#ida
Plan#illa. %s la !lan#illa de un asien#o !redefinido@ si se .a a u#ili3ar un asien#o !redefinido !ara crear el
asien#o ac#ual.
&ar!idas de un asien!o
;os da#os a in#roducir en cada !ar#ida sonA
.ubcuenta. 1e !uede #eclear o seleccionar de la #abla de subcuen#as. ;a #ecla E.F )!un#o+ rellena el cdigo de
subcuen#a con ceros >as#a com!le#ar la longi#ud de subcuen#as definida en el e-ercicio. &es!u8s se !ueden
seguir #ecleando nBmeros 7 el cdigo conser.ar su longi#ud. Por e-em!lo@ !ara la subcuen#a HJB@@@@9B
#ecleamos HJB#9B
Debe o 1aber# Al #eclear en uno de es#os dos .alores@ el o#ro se es#ablece a cero au#om#icamen#e. 1i eIis#en
!ar#idas an#eriores en el asien#o@ los .alores iniciales de debe 7 >aber en la !ar#ida sern #ales <ue el asien#o
<ueda cuadrado.
Concepto. Puede #eclearse o seleccionarse de una lis#a !redefinida. Ver Conceptos de 3artidas. %l conce!#o se
co!iar en las !ar#idas subsiguien#es del mismo asien#o.
Documento y tipo# 'digo 7 #i!o del documen#o sobre el <ue es#amos creando la !ar#ida o el asien#o )fac#ura@
!ago@ e#c+. 1e co!iarn en las !ar#idas subsiguien#es del mismo asien#o. %s o!cional.
Datos de I$A. 1e ac#i.an cuando la subcuen#a #iene definido un #i!o de 2.V.A. ).er .ubcuentas+.
Contrapartida. &a#os de clien#e o !ro.eedor en los asien#os de fac#ura.
Divisa. %n caso de in#roducir !ar#idas en un asien#o en di.isa eI#ran-era@ seleccionamos en !rimer lugar la
subcuen#a 7 a con#inuacin el cdigo de la di.isa. 1e >abili#arn los cam!os de debe 7 >aber de es#a di.isa. Al
in#roducir debe o >aber@ se a!lica la #asa de con.ersin !ara ob#ener el debe o >aber en la moneda local@ 7a
<ue #odos los asien#os deben con#abili3arse en moneda local. 4ambi8n se !uede modificar la #asa de
con.ersin desde la !ar#ida. Ver Divisas.
%s in#eresan#e agili3ar la in#roduccin de asien#os !ulsando la #ecla F: !ara guardar cada !ar#ida 7 abrir la siguien#e@ 7
F9@ !ara guardar la Bl#ima de las !ar#idas del asien#o.
In!roducir un asien!o de fac!ura
;os asien#os de fac#uras de com!ra o .en#a generalmen#e cons#an de #res !ar#idasA clien#e@ com!ra )o .en#a+ e 2.V.A.
Para in#roducir un asien#o de fac#ura de una forma r!ida !ro!onemos >acerlo en es#e orden )su!ongamos una fac#ura
de clien#e+A
Par#ida de .en#a. 2n#roducir la subcuen#a de .en#a@ 7 el .alor ne#o de la .en#a en el >aber. ?!cionalmen#e
in#roducir el conce!#o@ documen#o 7 #i!o de documen#o@ <ue se co!iarn en las !ar#idas siguien#es. Pulsar "/.
Par#ida de 2.V.A. 2n#roducir la subcuen#a de 2.V.A. %n es#e !un#o es im!or#an#e <ue la subcuen#a <ue .amos a
u#ili3ar #enga definido un #i!o de 2.V.A. ).er .ubcuentas+. Veremos <ue au#om#icamen#e se >abili#an los
cam!os de 2.V.A. 7 la base im!onible se #oma de la !ar#ida an#erior. %l >aber 7a se >a calculado a!licando el
!orcen#a-e de 2.V.A. de la subcuen#a !or la base im!onible. A con#inuacin in#roducimos la subcuen#a de
con#ra!ar#ida@ es decir@ la subcuen#a del clien#e. 1i la subcuen#a corres!onde a un clien#e eIis#en#e@ si '.2.".=
N.2.". a!arece. Pulsar "/.
;a Bl#ima !ar#ida a!arece 7a com!le#a. Ga #omado la subcuen#a de la subcuen#a de con#ra!ar#ida de la
!ar#ida an#erior@ 7 el .alor del debe es el necesario !ara cuadrar el asien#o. Pulsar "10 !ara finali3ar.
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina "2 de 47
Asien!os 'redefinidos
enB "inanciera -D ?!ciones del diario -D Asien#os !redefinidos
;os asien#os !redefinidos !ermi#en agili3ar la in#roduccin de asien#os re!e#i#i.os a>orrando muc>o #iem!o al usuario.
A diferencia de o#ros !rogramas@ AbanQ !ermi#e al usuario definir sus !ro!ios asien#os.
Nos si#uamos en el mdulo !rinci!al del rea financiera. 1eleccionamos la o!cin de menB
+efinicin de las 'ar!idas asien!o 'redefinido
2nser#amos un nue.o regis#ro@ 7 le damos un cdigo de#erminado 7 una descri!cin. A>ora .amos a definir las !ar#idas
<ue com!onen el asien#o.
2nser#amos una !lan#illa de !ar#ida. Veamos los cam!os <ue in#er.ienenA
Debe o 4aber# Pues eso.
.ubcuenta a la <ue .a la !ar#ida
Concepto. 'once!#o <ue a!arecer en la !ar#ida 7 en los lis#ados
Documento. 'digo del documen#o asociado a la !ar#ida@ !uede ser un cdigo de fac#ura o recibo.
Contrapartida. 1ubcuen#a de la con#ra!ar#ida en !ar#idas de 2.V.A.
Divisa. &a#os de la di.isa en caso de usar moneda dis#in#a a la definida !or defec#o.
Datos de I#$#A. &a#os del 2.V.A. cuando la subcuen#a es#ablecida es una subcuen#a de 2.V.A.
Para cada cam!o@ es#ablecemos el #i!o@ <ue !uede #ener los .alores siguien#esA
3edir. ;a casilla del da#o a!arece en blanco 7 deber ser rellenado !or el usuario. %n nues#ro caso sern
Cantidad 7 Concepto los da#os a !edir.
Establecer. %s un .alor fi-o <ue se rellena en la !lan#illa 7 <ue a!arecer co!iado en la !ar#ida. %n nues#ro
caso@ !or e-em!lo@ las subcuen#as de debe 7 >aber de #odas las !ar#idas
Definida. %s un .alor <ue se >a es#ablecido en una !ar#ida !re.ia ).er referencia ms adelan#e+.
Cuadrar )slo !ara 2m!or#e+. %s#ablece el .alor del im!or#e de la !ar#ida !ara <ue el asien#o cuadre #eniendo
en cuen#a las !ar#idas an#eriores. Normalmen#e se u#ili3a en la Bl#ima !ar#ida.
Calcular )slo !ara 2m!or#e+. Permi#e calcular el .alor del im!or#e u#ili3ando una frmula ma#em#ica usando
.alores definidos. Veremos un e-em!lo a con#inuacin.
Kltimo. 4oma el .alor de la !ar#ida inmedia#amen#e an#erior en el asien#o.
%l valor es el da#o <ue se .a a guardar en la !ar#ida.
+efinir !ermi#e reu#ili3ar .alores den#ro de un asien#o. 1u!ongamos <ue en la !rimera !ar#ida de un asien#o
!redefinido rellenamos la subcuen#a con el #i!o 3edir o Establecer. 4ambi8n rellenamos la casilla Definir con el #eI#o
.cta# %n la siguien#e !ar#ida <ueremos co!iar el mismo .alor de subcuen#a <ue se >a7a es#ablecido o !edido al usuario
en la !ar#ida an#eriorA es#ablecemos el #i!o como Definida@ 7 en la casilla Definir escribimos .cta#
Para el caso del cam!o Documento@ median#e el ?rigen es !osible #omar au#om#icamen#e el da#o como el cdigo de
una fac#ura o recibo
%-em!lo. 'reando 7 u#ili3ando un asien#o !redefinido.
Veamos cmo reali3ando un asien#o !redefinido !ara un asien#o de nmina <ue debe #ener las !ar#idas similares al
e-em!lo siguien#eA
&%,% 'AN42&A& '?N'%P4? '?N'%P4? 'AN42&A& GA,%5
(40 1.000 1ueldos
1eguridad 1ocial $0 47(
2.5.P.". 1$0 47$1
5emuneraciones !! :00 4($
%s#e #i!o de asien#o es siem!re el mismo@ .amos a su!oner <ue slo .ara en cada caso la can#idad del sueldo@ <ue
ser in#roducido manualmen#e en funcin del des#ina#ario de la nmina. 1u!ongamos <ue el 25P" es un 1$K 7 la
seguridad social un $K.
2nser#amos un nue.o regis#ro@ 7 le damos un cdigo de#erminado@ !or e-em!lo 68?. ;a descri!cin .a a ser 6mina.
A con#inuacin inser#amos la inser#ando la !rimera !lan#illa de !ar#ida@ <ue .a a ser la !ar#ida de sueldosA
1. arcamos Debe
2. 1ubcuen#a. Va a ser fi-a@ !or lo <ue en 5ipo !onemos Establecer. %n $alor escribimos (40 7 !ulsamos !un#o
).+
3. 2m!or#e. %l im!or#e lo es#ablece el usuario@ as <ue el 5ipo ser 3edir# %s#e .alor lo .amos a guardar !ara
usarlo ms #arde. %scribimos Imp en Definir#
4. 'once!#o. 1er fi-o e igual a 6minas.
$. &ocumen#o. ;o de-amos en blanco
Sa #enemos la !rimera !ar#ida@ !ulsamos F: o el bo#n Aceptar y continuar !ara in#roducir la !ar#ida siguien#e@ <ue
ser la de seguridad social
1. arcamos 4aber
2. 1ubcuen#a. Va a ser fi-a@ !or lo <ue en 5ipo !onemos Establecer. %n $alor escribimos 47( 7 !ulsamos !un#o
).+
3. 2m!or#e. %l im!or#e .a a ser el $K del im!or#e bru#o de la nmina@ es decir@ el im!or#e de la !ar#ida an#erior
o el .alor guardado en Imp# %l #i!o ser Calcular 7 en la casilla rellenamos la frmula ImpL@"@H
4. 'once!#o. 1er fi-o e igual al an#erior@ el #i!o ser (ltimo.
;a !ar#ida de 25P" ser mu7 similarA
1. arcamos 4aber
2. 1ubcuen#a. Va a ser fi-a@ !or lo <ue en 5ipo !onemos Establecer. %n $alor escribimos 47$1 7 !ulsamos !un#o
).+
3. 2m!or#e. %l im!or#e .a a ser el 1$K del im!or#e bru#o de la nmina# %l #i!o ser Calcular 7 en la casilla
rellenamos la frmula ImpL@"9H
Para #erminar@ .amos a cuadrar el asien#o con la Bl#ima !ar#ida@ la de remuneraciones !endien#es de !agoA
1. arcamos 4aber
2. 1ubcuen#a. Va a ser fi-a@ !or lo <ue en 5ipo !onemos Establecer. %n $alor escribimos 4($ 7 !ulsamos !un#o
).+
3. 2m!or#e. %l im!or#e !or fuer3a ser al <ue cuadre el asien#o@ !or #an#o marcamos #i!o como Cuadrar.
$. &ocumen#o. ;o de-amos en blanco.
Sa #enemos el asien#o !redefinido. A con#inuacin .eremos cmo u#ili3arlo. Vamos a crear un asien#o a !ar#ir del
asien#o !redefinido. Vamos al menB
financiera -D ?!ciones del diario -D Asien#os
2nser#amos un asien#o.
Pulsamos el bo#n 3lantilla !ara seleccionar el asien#o !redefinido <ue acabamos de crear.
Pulsamos el bo#n Asientos 3redefinidos )icono de .ari#a+.
A!arece la !rimera !ar#ida@ de la <ue slo >emos de rellenar el da#o de im!or#e en el debe )can#idad bru#a de
la nmina+. 4ecleamos 1000.
Pulsamos "/. 1iguien#e !ar#ida. No >a7 <ue in#roducir ningBn da#o !or<ue as lo >emos es#ablecido en la
!lan#illa. Vemos <ue es la !ar#ida de 2.5.P.".
Pulsamos "/. 1iguien#e !ar#ida@ es#a .e3 la de remuneraciones. ;a !ar#ida de seguridad social 7a se cre 7 en
8s#a !ar#ida se cuadra el >aber
Pulsamos "10. Sa es# creado el asien#o@ !ulsamos de nue.o "10 !ara guardarlo.
8egulari6aciones de I.V.A.
enB financiera <= opciones de I#$#A.
'on es#e formulario !odemos crear el asien#o de regulari3acin del 2.V.A. !ara un !erodo de#erminado@ generalmen#e
#rimes#ral. ;os da#os sonA
%-ercicio 7 fec>as. %s necesario seleccionar el e-ercicio del !eriodo <ue se <uiere regulari3ar@ 7 las fec>as <ue
com!rende el !erodo. Para las fec>as dis!onemos del des!legable 3erodo <ue au#om#icamen#e es#ablece
las fec>as de uno de los cua#ro #rimes#res del a*o. ;as fec>as se !ueden es#ablecer libremen#e !ara cual<uier
!erodo de #iem!o.
1ubcuen#as deudora 7 acreedora. Por defec#o es#as subcuen#as son las <ue se >an marcado como #al con los
#i!os es!eciales corres!ondien#es ).er 5ipos Especiales+.
%l bo#n !ara generar regulari3acin crear au#om#icamen#e el asien#o@ a!areciendo a con#inuacin las !ar#idas
creadas 7 el nBmero de asien#o asignado. 6na .e3 creado el asien#o es im!or#an#e ace!#ar el formulario.
A #ener en cuen#aA
;os asien#os de regulari3acin a!arecen en la lis#a general de asien#os como blo<ueados@ !ara eliminar un
asien#o de regulari3acin se debe >acer desde la lis#a de regulari3aciones.
6na .e3 generado el asien#o de regulari3acin@ no se !odrn reali3ar o#ros asien#os con !ar#idas de 2.V.A.
!ara las fec>as <ue inclu7e un !erodo de regulari3acin. %s#o inclu7e el asien#o au#om#ico reali3ado en cada
fac#ura.
Ges!in del 'lan con!able
%l !lan con#able abarca e!grafes@ cuen#as 7 subcuen#as. Al crear cada e-ercicio se !ar#e de un nue.o !lan con#able@ o
bien se co!ia de un e-ercicio an#erior. &uran#e el #raba-o diario@ se crean nue.as subcuen#as al dar de al#a clien#es 7
!ro.eedores.
&esde el mdulo !rinci!al de con#abilidad se !ueden ges#ionar 7 crear las cuen#as 7 subcuen#as. Generalmen#e no
ser necesario modificar lo e!grafes@ aun<ue #ambi8n !uede >acerse.
-uen!as con!ables
;as cuen#as con#ables agru!an subcuen#as 7 definen su na#urale3a. 1us da#os sonA
%!grafe al <ue !er#enece
'digo. Generalmen#e de #res o cua#ro dgi#os
Nombre o descri!cin
'digo de balance. %s un cdigo <ue define de <u8 #i!o de subcuen#a se #ra#a@ 7 dnde se .a a ubicar en los
balances con#ables )debe o >aber@ ac#i.o o !asi.o@ 7 o#ros subni.eles+. Ver Cdigos de balance.
4i!o es!ecial )cuen#a es!ecial+. 'uando se asocia un #i!o es!ecial a una cuen#a@ las subcuen#as
!er#enecien#es a dic>a cuen#a se !odrn u#ili3ar en de#erminados asien#os au#om#icos. Por e-em!lo@ el #i!o
es!ecial ';2%N4 indica <ue la !ar#ida de clien#e en el asien#o de una fac#ura #omar la subcuen#a marcada
con es#e #i!o es!ecial. Ver Cuentas especiales.
Subcuen!as con!ables
Para crear o modificar una subcuen#a@ los da#os sonA
'uen#a a la <ue !er#enece
'digo. &ebe #ener la longi#ud definida en el e-ercicio al <ue !er#enece ).er %-ercicios+ 7 debe comen3ar !or
el cdigo de la cuen#a a la <ue !er#enece. 1e !uede u#ili3ar la #ecla E.F )!un#o+ !ara com!le#ar con ceros.
&a#os de saldo. 1i la subcuen#a #iene mo.imien#os@ se .er el debe@ >aber 7 saldo en modo de slo lec#ura.
;ibro ma7or. 1i la subcuen#a #iene mo.imien#os@ mues#ra en !an#alla #odas las !ar#idas de la subcuen#a.
?#ros da#os. 2.V.A. 'uando la cuen#a #iene !or #i!o es!ecial I$A.83 )so!or#ado+ o I$A%E3 )re!ercu#ido+ se
>abili#ars los da#os de 2.V.A.@ en los <ue se !uede seleccionar un im!ues#o ).er Impuestos+. %l !orcen#a-e de
2.V.A. definido en el im!ues#o se u#ili3ar en la creacin de !ar#idas de 2VA en asien#os manuales ).er
Asientos manuales+.
&esde el formulario maes#ro de subcuen#as !uede lan3arse el informe de libro ma7or corres!ondien#e a la subcuen#a
seleccionada.
-uen!as es'eciales
;as cuen#as es!eciales son cdigos <ue !ermi#en asociar a <u8 subcuen#a con#able !or defec#o .an a asociarse cier#as
!ar#idas con#ables en la reali3acin de asien#os au#om#icos.
Por e-em!lo@ sabemos <ue los clien#es !ueden #ener una subcuen#a !ro!ia asociada. %n caso de no #enerla Tcmo sabe
AbanQ a <u8 subcuen#a .a la !ar#ida de clien#e en una fac#ura de .en#aU. ;a res!ues#a es <ue eIis#e una cuen#a
es!ecial cu7o cdigo iden#ifica la subcuen#a de clien#es !or defec#o.
Podemos u#ili3ar las cuen#as es!eciales de dos modosA
Asociamos a la cuen#a con#able el #i!o es!ecial. Por e-em!lo@ a la cuen#a /0@ le asociamos el #i!o es!ecial
CLIE65. &e es#e modo AbanQ buscar la !rimera subcuen#a de las <ue !er#enecen a la cuen#a 430.
&en#ro de la !ro!ia cuen#a es!ecial@ asociamos la cuen#a o la subcuen#a. %s#e caso es B#il cuando <ueremos
<ue el #i!o es!ecial se asocie a una subcuen#a en concre#o 7 no a la !rimera den#ro de una cuen#a.
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina "" de 47
-once'!os de 'ar!idas
;os conce!#os de !ar#idas no son ms <ue una forma de es#ablecer gilmen#e los conce!#os ms u#ili3ados en las
!ar#idas den#ro un asien#o manual. 1e !uede definir un conce!#o 6minas@ o#ro Compras@ e#c...
6na .e3 definida una lis#a de conce!#os@ den#ro de la !ar#ida #ecleamos o seleccionamos el ID Concepto 7 el #eI#o
a!arecer au#om#icamen#e.
-digos de balance
;os cdigos de balances se u#ili3an !ara saber en <u8 seccin den#ro de los balances con#ables de sumas 7 saldos !or
un lado@ 7 de !8rdidas 7 ganancias !or o#ro@ >a7 <ue ubicar una de#erminada cuen#a con#able 7 !or #an#o #odas las
subcuen#as <ue con#iene. Ver informes de con#abilidad.
;os cdigos se com!onen de cua#ro !ar#esA
Na#urale3a. Ac#i.o@ !asi.o@ debe o >aber
Ni.eles 1@ 2 7 3. 1on los ni.eles sucesi.os <ue definen la seccin de ubicacin de la cuen#a.
'ada cuen#a se asocia a un cdigo de balance@ en el momen#o de crear un balance@ se buscan las cuen#as <ue
!er#enecen a un cdigo@ 7 se ob#ienen los saldos de las subcuen#as de cada una de esas cuen#as@ inclu7endo 8s#os en
el balance.
*/em'loA Abrimos la lis#a de cuen#as con#ables@ buscamos las cuen#as 70I.
Vemos <ue las cuen#as 701@ 702@ e#c #ienen !or cdigo de balance el G-,-1-a. 1i buscamos es#e cdigo en el lis#ado
de cdigos de balance resul#aA
Na#urale3aA G. Gaber. %s#o significa <ue corres!onde al balance de !8rdidas 7 ganancias.
Ni.el 1A ,. 2ngresos. 1e #ra#a de cuen#as en general de .en#a@ ser.icios !res#ados@ e#c
Ni.el 2A 1. 2m!or#e ne#o de la cifra de negocios. &en#ro de los ingresos@ es#as cuen#as incremen#an el im!or#e
ne#o...
Ni.el 3A a. Ven#as@ dis#inguiendo as .en#as de !res#aciones de ser.icios@ e#c.
1i reali3amos algunas fac#uras de .en#a 7 a con#inuacin ob#enemos un balance de !8rdidas 7 ganancias@ .eremos <ue
el en Gaber@ secciones ,@ 1@ a #enemos el #o#al de los fac#urado@ 7a <ue las fac#uras con#ienen en su asien#o con#able
una !ar#ida de .en#as <ue suele ir a la subcuen#a 700I. <ue !er#enece a la cuen#a 700@ <ue #iene !or cdigo de
balance el G-,-1-a
;os cdigos de balance se crean -un#o con el e-ercicio 7 no suele ser necesario modificarlos@ sal.o en el caso de
creacin de una nue.a cuen#a con#able@ a la <ue #endremos <ue asignar el cdigo de balance adecuado.
Amor!i6aciones
;as amor#i3aciones nos !ermi#en lle.ar el con#rol de la .ariacin del .alor de ad<uisicin de elemen#os de inmo.ili3ado
con el !aso del #iem!o. &e cada uno de es#os elemen#os se guardan da#os comoA
8#odo de amor#i3acin )!or a>ora slo lineal+.
%l #i!o de !erodo )mensual@ trimestral@ semestral o anual+.
1u es#ado )en curso@ terminada o suspendida+.
;a fec>a de ad<uisicin.
1u .alor en el momen#o de la ad<uisicin.
6n .alor residual.
%l .alor a amor#i3ar@ <ue se calcular au#om#icamen#e como la diferencia en#re el .alor de ad<uisicin 7 el
.alor residual.
%l nBmero de !erodos en los <ue se .a a amor#i3ar 7 el .alor <ue se amor#i3ar en cada !erodo.
%l .alor amor#i3ado en el !rimer 7 Bl#imo !erodo.
Ano#aciones )#eI#o libre+.
1ubcuen#as con#ables #an#o del elemen#o como de la amor#i3acin.
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina "# de 47
Asociada a cada Amor#i3acin #enemos una lis#a de do#aciones. 6na do!acin es un regis#ro <ue nos !ermi#e guardar
la de!reciacin del ob-e#o amor#i3ado duran#e un !erodo de#erminado de #iem!o@ corres!ondien#e al #i!o de !erodo
es!ecificado !ara la amor#i3acin. Por e-em!loA si el !erodo de la amor#i3acin es anual el la do#acin es#ar
com!rendida en#re el 01=01=VVVV 7 el 31=12=VVVV.
Asociado a cada do#acin se genera un asien#o con#able con la siguien#e es#ruc#uraA
S90-9*@7A +*0* AA0*8
1ubcuen#a elemen#o 0 2m!or#e amor#i3ado
1ubcuen#a amor#i3acin 2m!or#e amor#i3ado 0
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina "$ de 47
,. %dulo de informes de con!abilidad
&esde es#e mdulo ob#endremos lis#ados de diario 7 ma7or@ lis#ados de 2.V.A. )fac#uras emi#idas 7 recibidas+ 7
balances )sumas 7 saldos@ si#uacin 7 !8rdidas 7 ganancias+.
Libro diario
;as o!ciones de configuracin ms in#eresan#es sonA
Datos de I#$#A. 1i es# marcado en el diario a!arecen cua#ro columnas adicionalesA serie@ nBmero de fac#ura@
base im!onible@ K de 2.V.A. 7 K de recargo de e<ui.alencia.
Ejercicio. 'omo en el res#o de informes de con#abilidad@ al cambiar el e-ercicio cambian las fec>as de inicio 7
fin au#om#icamen#e.
5odas las subcuentas. 1i se desmarca se >abili#an los cam!os de subcuen#a desde 7 subcuen#a >as#a.
5odos los asientos. 1i se desmarca se >abili#an los cam!os de asien#o desde 7 asien#o >as#a.
%l diario se !uede ordenar en #res ni.eles !or asien#o@ fec>a 7 subcuen#a.
Libro ma:or
;as o!ciones de configuracin coinciden en !ar#e con las del diario ).er Libro diario+. Adicionalmen#eA
Calcular saldo inicial. 1i no se marca@ el saldo inicial al <ue se .an acumulando los saldos den#ro de cada
subcuen#a <ueda a cero.
0alance de sumas : saldos
Algunas o!ciones de configuracin coinciden con las del diario ).er Libro diario+. Adicionalmen#eA
6ivel# 2ndica si el informe se desglosar a ni.el de subcuen#a o se mues#ra agru!ado !or cuen#a. 4ambi8n se
!uede agru!ar !or numeracin con un de#erminado nBmero de dgi#os.
Informe resumido. Permi#e ob#ener el lis#ado solamen#e a ni.el de cuen#as@ ignorando las subcuen#as.
Ejercicio actual. %s el e-ercicio en el <ue es#amos #raba-ando )e-ercicio ac#i.o+.
Ejercicio anterior. 1i eIis#en e-ercicios an#eriores@ !odemos seleccionar uno !ara consolidarlo con el ac#ual@
es#o es@ sumar los saldos de las subcuen#as de ambos e-ercicios 7 mos#rar el resul#ado en un Bnico balance.
Ignorar asientos de cierre. Para un balance sobre un e-ercicios 7a cerrado@ se marca es#a o!cin !ara e.i#ar
<ue los saldos a!are3can a cero como consecuencia de los asien#os de cierre.
0alance de si!uacin : 0alance de ';rdidas : ganancias
Algunas o!ciones de configuracin coinciden con las del balance de sumas 7 saldos ).er -alance de sumas y saldos+.
Adicionalmen#eA
Incluir ejercicio anterior. 1i es# marcado inclu7en en el balance los da#os del e-ercicio an#erior seleccionado. 1i
consolidar balances es# marcado@ sumar ambos e-ercicios en una sola columna@ si no lo es#@ mos#rar cada
e-ercicio en una columnas.
Informes de fac!uras recibidas : emi!idas 4lis!ado de I.V.A.5
%s im!or#an#e resal#ar <ue es#e informe ob#iene sus da#os de las !ar#idas con#ables cu7a subcuen#a se >a definido
como de #i!o 2.V.A. ).er .ubcuentas+. Por #an#o no es un lis#ado direc#o de fac#uras 7 no mos#rar a<uellas fac#uras
AbanQ - Gua de usuario de los mdulos oficiales V 2.3 Pgina ", de 47
<ue no #engan ninguna lnea de 2.V.A. ).er Facturas de proveedor+.
Adems del e-ercicio 7 las fec>as los da#os im!or#an#es sonA
.erie de facturacin. 1i se de-a en blanco se mues#ran #odas. 1lo en fac#uras recibidas
6umeracin autom,tica desde el n7 )+. 1i se marca@ el nBmero de fac#ura se genera au#om#icamen#e en el
momen#o de la im!resin del informe. %s im!or#an#e saber <ue si se re!i#e el informe en o#ro momen#o los
nBmeros !odran no corres!onder a los de la !rimera im!resin.

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