Informatica Iii PDF

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y
Gobierno del Estado de Mxico Secretara de Educacin, Cultura y Bienestar Social

Subsecretara de Educacin Media Superior y Superior.
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Carrera: Lic. en Contadura

Materia: Taller de
Informtica III

COW-0440

Semestre: 7
0

Cuadernillo de Prcticas

30/03/2011

Lic. Yazmin Guerrero Hernndez

2

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN .................................................................................................. 3

I.- UNIDAD I SOFTWARE CONTABLE .............................................................. 4
PRCTICA NO. 1 ......................................................................................... 6
PRCTICA NO. 2 .......................................................................................... 8
PRCTICA NO. 3 ......................................................................................... 11
CUESTIONARIO .......................................................................................... 14
II.- UNIDAD II SOFTWARE DE NMINAS ......................................................... 15
PRCTICA NO. 4 ......................................................................................... 16
PRCTICA NO. 5 ......................................................................................... 17
PRCTICA NO. 6 ......................................................................................... 20
PRCTICA NO. 7 ......................................................................................... 21
PRCTICA NO 8 .......................................................................................... 22
CUESTIONARIO .......................................................................................... 24
III.- UNIDAD III SOFTWARE ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL ..................... 25
PRCTICA NO. 9 ......................................................................................... 27
PRCTICA NO. 10 ....................................................................................... 31
PRCTICA NO. 11 ....................................................................................... 39
CUESTIONARIO .......................................................................................... 41
IV.- UNIDAD IV SOFTWARE BANCOS .............................................................. 42
PRCTICA NO. 12 ....................................................................................... 43
PRCTICA NO. 13 ....................................................................................... 46
V.- UNIDAD V SOFTWARES FISCALES ........................................................... 47
PRCTICA NO. 14 ........................................................................................ 48
VI.- CONCLUSIONES ......................................................................................... 50
VII.- BIBLIOGRAFIA.. 51
3

INTRODUCCIN

Los Sistemas Integrales de Aspel como el COI, NOI, SAE y BANCOS, son
herramientas indispensables que como contador se debe conocer y manejar de
forma eficiente para el desempeo de sus funciones.

El objetivo general de la asignatura es utilizar y dominar el nuevo software para
generar informacin contable, financiera y fiscal en las organizaciones, para
contribuir al logro de ste objetivo se ha elaborado este manual de prcticas con la
finalidad de guiar a los alumnos paso a paso en el desarrollo de las habilidades en el
manejo y proceso de los sistemas antes mencionados, a travs del desarrollo de
diversas prcticas de cada uno de los mdulos que integran el Sistema ASPEL.

Es importante sealar que las versiones de los Sistemas Integrales de ASPEL, que
se utilizan a lo largo del semestre son educativas por lo tanto el manejo de fechas es
limitado, se recomienda utilizar fechas no mayores al ao 2008 en algunos
softwares, por otro lado es importante realizar respaldos de cada una de las
prcticas y as dar continuacin al desarrollo de stas.

4

UNIDAD I SOFTWARE CONTABLE

Objeti vo particular de la unidad: Obtener habilidades en el uso y manejo de la
paquetera contable comercial.

Aspel-COI procesa, integra y mantiene actualizada la informacin contable y fiscal
de la empresa.

Proporciona diversos reportes, documentos de trabajo y grficas que permiten
soportar y evaluar el estado financiero de la organizacin; as como generar
oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas como las
correspondientes a I.E.T.U., I.V.A., I.S.R. y D.I.O.T.

Calcula la depreciacin de los activos fijos. Mantiene interfaces con los sistemas de
la lnea Aspel e interacta con hojas de clculo, lo que contribuye a lograr una
eficiente administracin de la empresa.

Beneficios:

Mantener la contabilidad al da mediante la automatizacin en el registro contable.

Conocer en cualquier momento la situacin financiera de la empresa,
departamentos, centros de costos o proyectos, por medio de las diferentes
consultas y reportes que el sistema ofrece automticamente como el Balance
General, Estado de Resultados, entre otros.

Controlar si as se requiere los gastos, ingresos y presupuestos de cada entidad,
en diferentes monedas, permitiendo tambin un riguroso y eficaz control de los
recursos.

Una oportuna y confiable presentacin de las declaraciones fiscales e informativas
de tu empresa, ya que identifica automticamente los montos de los impuestos IVA
e ISR (y sus retenciones), generando en cualquier momento:

La Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), lista para la
carga batch.

Los ingresos gravables y deducciones autorizadas para efectos de IETU.

La Declaracin mensual de IVA e ISR, entre otras.

La Declaracin anual de personas fsicas y morales.

Controlar y llevar un seguimiento del presupuesto asignado a cada cuenta o
departamento.

Generar todos los reportes como estados financieros y documentos de trabajo sin
capturar datos en las hojas de clculo de Microsoft Excel, con la ventaja de que al
actualizar la informacin en Aspel-COI se actualizan automticamente las hojas de
clculo relacionadas.

5

Una integracin total de los procesos de la empresa, ya que intercambia
informacin con los sistemas de la lnea Aspel-SAE, Aspel-NOI, Aspel-CAJ A y
Aspel-BANCO, eliminando as los posibles errores de captura y la duplicidad de
actividades, mejorando as, la productividad de la empresa. Al estar integrado con
Aspel-SAE ofrece el registro contable automtico que se requiere para el manejo
de comprobantes fiscales digitales

A continuacin se presentarn algunas prcticas que debers desarrollar en el
software de Aspel COI para reafirmar los conocimientos de los temas marcados en
sta unidad:

1.1 Instalacin del sistema

1.2 Catlogo de cuentas

1.3 Plizas

1.4 Catlogo de activos

1.5 Consultas

1.6 Reportes

1.7 Grficas

1.8 Procesos

6

PRCTICA No. 1

OBJETIVO: Configurar y capturar los catlogos necesarios para realizar la prctica
contable a travs del sistema Aspel-COI.

1.- Crea una carpeta con el nombre de prctica uno dentro del DAC en la ruta:
C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/COI.

2.- En administrador de periodos direcciona la carpeta que creaste en el periodo de
enero 2010.

3.- Asigna una nueva contabilidad, catlogo estndar.

4.- Uso de multimedia (dlar).

Configura el sistema de la siguiente manera:

5.- Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems
opciones quedan desactivadas.

6.- Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio
nico, contabilizacin en lnea, mes ajuste 13, mes de cierre fiscal diciembre, alta de
cuentas en plizas, auxiliares por fecha.

7.- Monedas: trabajar con moneda extranjera.

8.- Da de alta los usuarios:

USUARIO: MADR BURE BGER
NOMBRE: ROBERTO
MARTINEZ
DANIEL
DUARTE
BEATRIZ
MORENO
CLAVE: 001 002 003
PUESTO: AUXILIAR CAPTURISTA CONTADOR
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD
PERFIL A APLICAR: AUXILIAR CAPTURISTA CONTADOR

9.- Da de alta los siguientes departamentos: Direccin, Contabilidad, Ventas,
Recursos Humanos, Produccin.

10.- En el catlogo de cuentas da de alta o modifica las siguientes cuentas:

7

ACUMULATIVA DETALLE
1120-000-000 Banco 1120-001-000 BANORTE
1245-000-000 Equipo de oficina 1245-001-000 Escritorio
1230-000-000 Equipo de transporte 1230-001-0000 Camioneta Up Lander
1190-001-000 IVA acreditable
1190-002-000 IVA por acreditar
2170-000-000 IVA trasladado 2170-001-000 IVA trasladado
2170-002-000 IVA por trasladar
2110-000-000 Proveedores 2110-001-000 Comercializadora APMEX,
S.A.
1150-000-000 Clientes 1150-001-000 Manuel Guzmn

11.- Respalda la prctica con el nombre de PRCTICA NO. 1

8

PRCTICA NO 2

OBJETIVO: Generar las plizas contables y plizas modelos.

1. Crea una carpeta con el nombre de prctica dos dentro del DAC en la ruta:

2. Crea una nueva contabilidad en el periodo enero 2010

3. Crea catlogo de cuentas para empresas comerciales

4. Uso de multimoneda

5.- Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems

6.- Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio

5. Da de alta los siguientes departamentos:

1.- Gerencia General
2.- Gerencia de Contabilidad
3.- Gerencia de Recursos Humanos
4.- Gerencia de Produccin

6. Modifica las siguientes cuentas o cralas en el catlogo de cuentas

CUENTAS ACUMULATIVAS CUENTAS DE DETALLE
1120-000-000 BANCO 1120-001-000 BBVA BANCOMER
1220-000-000 EDIFICIOS 1220-001-000 OFICINAS GENERALES
1230-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 1230-001-000 CAMIONETA DE REPARTO
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 1240-001-000 PC
1160-000-000 ALMACEN 1160-001-000 REFRIGERADORES
1190-000-000 IVA ACREEDITABLE 1190-001-000 IVA ACREEDITABLE
1190-002-000 IVA POR ACREEDITAR
2110-000-000 PROVEEDORES 2110-001-000 LG
2170-000-000 IVA TRASLADADO 2170-001-000 IVA TRASLADADO
2170-002-000 IVA POR TRASLADAR
9

6000-000-000 GASTOS DE OPERACION 6000-024-000 RENTAS
6000-044-000 DEPRECIACIN ACUMULADA

7. Genera las siguientes plizas:

a) Asiento de apertura: Bancos $ 300,000.00; Almacn $ 100,000.00, Capital
Social $ 400,000.00

b) Compramos mercanca por la cantidad de $ 300,000.00 ms IVA a crdito.

c) Se vende mercanca por la cantidad de $ 150,000.00 ms IVA, que nos
pagan con cheque, con un costo de ventas de $ 75,000.00.

d) Pagamos $ 20,000.00 pesos ms IVA, de renta de la sucursal Sur con
cheque.

e) Se vende mercanca por la cantidad de $ 60,000.00 ms IVA que nos pagan
con cheque, con un costo de $ 30,000.00.

8. Da de alta los siguientes activos:

CLAVE ED001 C001
DESCRIPCIN EDIFICIO EQUIPO DE COMPUTO
FECHA DE ADQUISICIN ENERO 2010 ENERO 2010
MONTO ORIGINAL $ 3,600,000.00 $ 11,000.00
VIDA TIL 100 % 100 %
VALOR EN EL MERCADO $ 3,600,000.00 $ 11,000.00
TIPO DE ACTIVO EDIFICIOS EQUIPO DE COMPUTO
LOCALIZACIN OFICINAS GENERALES OFICINAS GENERALES
DEPARTAMENTO GERENCIA GENERAL CONTABILIDAD
INICIO DE DEPRECIACIN FEBRERO 2010 FEBRERO 2010
TASA DE DEPRECIACIN 5 % 30 %
MTODO DE DEPRECIACION LNEA RECTA LNEA RECTA

9. Genera las plizas de compra del activo fijo.

10

10. Realizar la pliza modelo de depreciacin acumulada mensual gurdala dentro
de tu carpeta con el nombre de depreciacin acumulada de edificios y otra de
equipo de cmputo. Solo gurdala pero no la cargues dentro de este mes,
debido a que se emperezar a depreciar hasta el siguiente mes.

11. Emite el Balance General

12. Crea el periodo febrero 2010.

13. Carga la pliza de depreciacin acumulada de edificio y gurdala.

14. Carga la pliza de depreciacin acumulada equipo de cmputo y gurdala

15. Emite la balanza de comprobacin

16. Emite el Balance General del mes de febrero 2010.

17. Cmbiate al periodo enero 2010 y audita dicho mes una vez que hayas
verificado que el resultado de tu Balance General es el adecuado.

18. Genera el respaldo de la Prctica No. 2.

11

PRCTICA NO. 3

OBJETIVO: Realizar una prctica contable hasta la emisin de Estados Financieros.

1. Crea una carpeta con el nombre de prctica tres dentro del DAC en la ruta:

2. Crea una nueva contabilidad en el periodo enero 2010

3. Crea catlogo de cuentas estndar

4. Uso de multimoneda

Configura el sistema de la siguiente manera:

5. Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems

6. Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio

7. Monedas: trabajar con moneda extranjera.

8. Da de alta los usuarios; capturista, auxiliar y contador; asigna una clave a cada
uno.

9. Da de alta los siguientes departamentos: Direccin, Departamento de
contabilidad, Departamento de ventas, Departamento de recursos humanos,
Departamento de produccin.

10. Modifica las siguientes cuentas: de detalles o cralas si no existen:

ACUMULATIVA DETALLE
1120-000-000 Banco 1120-001-000 Banamex
1120-002-000 BBVA Bancomer
1180-000-000 Documentos por cobrar 11800-001-000 Miguel Aguilera
1230-000-000 Equipo de transporte 1230-001-0000 Camioneta Up Lander
1190-001-000 IVA acreditable
1190-002-000 IVA por acreditar
1160-000-000 Almacn
2170-000-000 IVA trasladado
1160-001-000 Calculadoras
2170-001-000 IVA trasladado
12

2170-002-000 IVA por trasladar
2110-000-000 Proveedores

2130-000-000 Documentos por pagar
2110-001-000 Panasonic
2110-002-000 Sony
2130-001-000 Panasonic
1150-000-000 Clientes

6000-000-000
1150-001-000 Miguel Aguilera
1150-002-000 J avier Martnez
6000-001-000 Sueldos

Genera las siguientes plizas:

1. Inicia sus operaciones con capital de $ 300,000.00, el cual se tiene en una
cuenta de cheques en Banamex y durante el mes de enero realizo las siguientes
operaciones:
2. El 3 de enero se compraron 20 calculadoras al proveedor Panasonic modelo
AE10 con valor de $ 5,000.00 c/u. ms IVA. La operacin se realiza de la
siguiente manera: $ 30,000.00 se paga con el cheque No. 1 de la cuenta de
Banamex, $ 40,000.00 a crdito y por la diferencia se firman 3 letras de cambio
de $ 10,000.00 c/u.
3. Ese mismo da se pagan $ 4,000.00 ms IVA, por concepto de fletes por el
traslado a nuestro almacn de la mercanca adquirida con el cheque No. 2
4. El 10 de enero se compran 10 calculadoras AE10 con valor de $ 4,600.00 c/u
ms IVA, al proveedor Sony y se pagan con el cheque 3 de la cuenta de
Banamex.
5. El 12 de junio el proveedor de la operacin No 1. Concede una rebaja del 12 %.
Cantidad que se deduce a nuestro adeudo.
6. El 13 de junio se devuelve al proveedor de la operacin No. 4, dos calculadoras
por encontrarse defectuosas, reintegra el efectivo correspondiente y se deposita
en una nueva cuenta de cheques de BBVA Bancomer.
7. El 15 de enero se venden al cliente Miguel Aguilera 15 calculadoras a $ 7,000.00
c/u ms IVA. La operacin se celebra de la siguiente manera: 60% de contado
que se deposita en la cuenta de BBVA Bancomer, el 20 % a crdito y por la
diferencia nos firman dos pagares.
8. El 19 de enero el cliente de la operacin anterior devuelve una calculadora por
haberle encontrado fallas en su funcionamiento que deducimos de su adeudo.
9. El 22 de enero se compra al proveedor de Panasonic 26 calculadoras a $
6,000.00 c/u ms IVA. La operacin se efecta de la siguiente manera: 70% con
el cheque 4 de la cuenta de Banamex, 15 % a crdito y por la diferencia se firma
un pagar a 60 das.
10. Se pagan sueldos por $ 24,000.00 con el cheque 5 de a cuenta de Banamex.
13

11. Se venden al Sr. J avier Martnez 24 calculadoras a un precio de $ 7,600.00
c/u ms IVA, el cual nos paga 75 % en efectivo que depositamos en la cuenta de
Banamex y por la diferencia se concede crdito.
CLAVE AUT005
DESCRIPCIN J ETTA 2010
FECHA DE ADQUISICIN ENERO 2010
MONTO ORIGINAL $ 160,000..00
VIDA TIL 100 %
VALOR EN EL MERCADO $ 160,000.00
TIPO DE ACTIVO EQUIPO DE TRANSPORTE
LOCALIZACIN DEPARTAMENTO DE
VENTAS
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
VENTAS
INICIO DE DEPRECIACIN FEBRERO 2010
TASA DE DEPRECIACIN 25 %
MTODO DE DEPRECIACION LNEA RECTA

12. Genera la pliza de compra del equipo de transporte.

13. Realiza la pliza modelo de la depreciacin del equipo de transporte.

14. Audita las plizas realizadas.

15. Genera la vista previa de la balanza de comprobacin.

16. Emite el estado de resultados y balance general en hojas financieras.

17. Revisa los reportes de los auxiliares.

18. Emite las grafica de liquidez y cambia el formato a una presentacin formal.

19. Genera el respaldo de la prctica.

14

CUESTIONARIO:

1. Menciona tres ventajas de Sistema ASPEL COI

2. Menciona tres desventajas del Sistema ASPEL COI

3. Cul es la utilidad de la pliza modelo?

4. Cu es la finalidad y en qu momento se audita un periodo?

5. Cul es la importancia de definir perfiles de usuarios?

6. Qu pasa si en la configuracin desactivamos la opcin de contabilizacin
en lnea?

15

UNIDAD II SOFTWARE DE NMINAS

OBJETIVO: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera comercial del
software de nminas.

Aspel-NOI automatiza el control de los aspectos ms importantes de la nmina, su
fcil manejo y versatilidad ofrecen un clculo exacto de las percepciones y
deducciones de los trabajadores atendiendo los requerimientos especficos de la
empresa. Calcula la retencin de ISR, subsidio para el empleo y previsin social,
entre otros, de acuerdo con la legislacin fiscal y laboral vigente.

El software Aspel NOI permite:

Reducir el tiempo invertido en el proceso del clculo de la nmina.

Contar con un expediente del trabajador robusto para una eficiente
administracin del capital humano.

Un fcil, correcto y automatizado clculo de los impuestos y aportaciones de
seguridad social, tanto de los trabajadores, como de la empresa.

Comunicacin directa con el IMSS para el envo de movimientos afiliatorios en
lnea.

Realizar la dispersin de la nmina con pagos oportunos y exactos a travs de
las principales instituciones bancarias.

Los temas que se abarcarn en sta unidad son:

2.2 Parmetros generales
2.3 Catlogo de trabajadores
2.4 Catlogo de departamentos y puestos
2.5 Percepciones y deducciones
2.6 Tablas del sistema
2.7 Movimientos de la nomina
2.8 Consultas
2.9 Reportes
2.10 Grficas
2.11 Procesos
2.12 Utileras
2.13 Caso prctico

16

PRCTICA NO. 4

OBJETIVO: Configura los parmetros de la nmina y actualiza las tablas del ISR,
Cuotas obrero patronales y salarios mnimos vigentes.

ACTIVIDAD PREVIA A LA PRCTICA: Investigar las tablas actualizadas del ISR,
cuotas obrero patronales y salarios mnimos.

1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 4 dentro del DAC en la ruta:
C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5.

2. Crea la nmina con fecha 15/11/07 (Por ser un programa educativo no se
pueden manejar fechas posteriores a febrero 2008).

3. Indicar que se desean los archivos y tablas estndar.

4. Configurar los parmetros de la nmina de la siguiente manera:

General es Cuotas del IMSS
Das de pago 15.25 Descripcin del
seguro
% Patrn % Obrero
Periodicidad Quincenal Riesgos de
trabajo
0.3952
Salario Mnimo Salario actual Capturar las cuotas actualizadas obrero
patronales.
Salario Mnimo DF Salario actual
Clculo del factor
mensualizado
30.4

5. Captura las tablas actualizadas del ISR.

6. Captura el catlogo de percepciones y deducciones
CLAVE CONCEPTO CARACTERSTICA
D011 Cuota sindical 1 salario mnimo, solo a SINDI, nmina normal, tabla 0,
calendario 2.
P020 Ayuda para
transporte
10 % del sueldo, solo a los CONFI, nmina normal, tabla 0,
fija.
Estimulo de
puntualidad
10 % del salario quincenal a los que tengan 15.25 das
trabajados, solo a SINDI, aplicacin general, nmina normal,
tabla 0, variable.
7. Realiza el respaldo de la prctica.
17

PRCTICA NO 5

OBJETIVO: Capturar los catlogos de departamentos, puestos y trabajadores.

ACTIVIDAD PREVIA A LA PRCTICA:

Elije a cinco compaeros de tu grupo y recaba la informacin personal de cada uno
de ellos, toma su foto y con esa informacin captura el catlogo de trabajadores.

PROCESO:

1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 5 dentro del DAC en la
ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI
4.5.

2. Reinstala la prctica anterior para trabajar con base a la misma configuracin.

3. Captura los siguientes departamentos:

Direccin General
Departamento de Ventas
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Produccin
Departamento de Contabilidad
Departamento de Compras

4. Captura los siguientes puestos y empleados:

PUESTO SUELDO DIARIO SUELDO MAXIMO
DIRECTOR 1,250.00 1,400.00
J EFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
900.00 1,000.00
COORDINADOR DE ZONA 430.00 500.00
VENDEDOR 350.00 400.00
AUXILIAR CONTABLE 300.00 350.00
SECRETARIA DE
DEPARTAMENTO
200.00 250.00
CHOFER 100.00 130.00

18

5. Con esa informacin recabada captura el catlogo de trabajadores asignando
a cada uno de ellos el puesto que se indica en la tabla a continuacin,
descarga la fotografa para la base de datos.

CLAVE 1 2 3 4 5
NOMBRE
FECHA DE
NACIMIENTO

RFC
CURP
IMSS
DEPARTAMENTO DIRECCION
GENERAL
DEPARTAMENT
O DE VENTAS
DEPARTAMENTO
DE VENTAS
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO
DE R H.
PUESTO DIRECTOR J EFE DE
DEPARTAMENT
O
VENDEDOR AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA
CLASIFICACION CONFI CONFI SINDI SINDI SINDI
FECHA DE ALTA 01/01/2000 01/11/2005 01/01/2004 01/01/2004 15/12/2003
SALARIO 1,250.00 900.00 350.00 300.00 200.00
FECHA DE
APLICACIN
01/01/2000 01/11/2005 01/01/2004 01/01/2004 15/12/2003
FORMA DE PAGO EFECTIVO EFECTIVO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA
BASE DE
COTIZACION
FIJ A FIJ A FIJ A FIJ A FIJ A
TABLA DE SDI 1 1 1 1 1
BANCO DE
OPERACIN
2 2 2 2 2
SUCURSAL STA. MONICA STA. MONICA STA. MONICA STA. MONICA STA. MONICA
CUENTA DE
DEPOSITO
521497839 523089789 239047533 485930292 893843099
DIAS DE
DESCANSO
DOMINGO DOMINGO DOMINGO DOMINGO DOMINGO
CALLE Y
NUMERO

COLONIA
POBLACION
ENTIDAD
FEDERATIVA

19

CODIGO POSTAL
LUGAR DE
NACIMIENTO

TELEFONO
ESTADO CIVIL
TIPO DE
EMPLEADO
CONFIANZA CONFIANZA SINDICALIZADO SINDICALIZADO SINDICALIZADO
TURNO MIXTO MIXTO MIXTO MIXTO MIXTO
TIPO DE
CONTRATO
PERMANENT
E
PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
FECHA DE INICIO 01/01/2000 01/11/2005 01/01/2004 01/01/2004 15/12/2003

6. Revisa cmo se pueden imprimir con la informacin anterior credenciales del
personal.


20

PRCTICA NO. 6

OBJETIVO: Realizar los movimientos e incidencias a la nmina

1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 6 dentro del DAC en la ruta:
C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5.



4. Reinstala el respaldo de la prctica anterior

5. Crea el siguiente periodo 30/11/07

6. Realiza los siguientes movimientos a la nmina

El trabajador con la clave No. 4 falt injustificadamente el da 16 de
noviembre de 2007.

El trabajador con la clave No. 5 falt por incapacidad el da 21/11/07 por lo
que no aplica descuento.

El trabajador No. 3 trabajo 3 horas extras el 22/11/07 y el 23/11/07

7. Los trabajadores que no hayan faltando durante la quincena, se les otorgar un
premio de puntualidad del 10 % de su salario quincenal, que el sistema Aspel
NOI debe calcular automticamente, por lo que en el catlogo de percepciones y
deducciones la percepcin P016, debe aparecer de la siguiente manera:
Satus: Alta
Clasificacin: SINDI
Aplicacin: General
Nmina: normal
Tipo de percepcin: variable
Frmula: @Si[DT=15.2083,SD*15.2083*.10,0]

8. El trabajador No. 2, disfrutar de su periodo vacacional a partir del 16/11/07 por
lo que se debe registrar las vacaciones y pagar la prima vacacional
correspondiente.

9. Respalda la prctica.

21

PRCTICA NO. 7

OBJETIVO: Calcular finiquitos, as como la determinacin de la Participacin de
Utilidades a los trabajadores a travs del Sistema Aspel NOI.

ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5.




5. Determina el finiquito por renuncia voluntaria del trabajador No. 3: fecha de
baja 30/11/07

6. Crea el siguiente periodo 15/12/07

7. Configura la nmina como especial ( parmetros de la nmina)

8. Cambia en el men de Archivo/ percepciones y deducciones, la percepcin
de aguinaldo: nmina especial, aplicacin general.

9. Cambia la deduccin del ISR a nmina especial

10. Consulta los recibos de nmina y verifica que nicamente contengan la
percepcin de aguinaldo, as como la deduccin del ISR.

11. Crea los periodos del 31/12/07, 15/01/08

12. Genera el reporte de PTU (Aunque en la realidad este pago se realiza en el
mes de mayo, por cuestiones de ser un software educativo y no permite fechas
posteriores a febrero 2008, la nomina de PTU se realizara en el periodo 15/01/08.

13. Genera la grfica de PTU y el respaldo del periodo.

22

PRCTICA NO. 8

OBJ ETIVO: Desarrollar las habilidades necesarias para el clculo de la nmina en el
Sistema ASPEL NOI.

ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5.

2. Elige el periodo de la nmina de 15 de enero de 2008

3. Configura los parmetros del sistema activando redondeo

4. Captura las tablas del ISR vigentes, as como las cuotas obrero patronales

5. Captura el salario mnimo de la zona del D.F.

6. Las prestaciones que brinda la empresa a sus empleados son: 60 das de
aguinaldo, 25 % de prima vacacional, dos semanas de vacaciones por ao a partir
del primer ao, premio de puntualidad del 10 % del salario quincenal.

7. Con la informacin anterior modifica la tabla del salario diario integrado, as
como la tabla de vacaciones.

8. Modifica las frmulas de percepciones y deducciones que correspondan.

9. Captura los siguientes departamentos:

Direccin General
Direccin de Administracin y Finanzas
Direccin de Control Escolar
Departamento de Contabilidad
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Compras

10. Captura los siguientes puestos y empleados:

PUESTO SUELDO
DIARIO
SUELDO
MAXIMO
NOMBRE FECHA DE
INGRESO
DIRECTOR 1,500.00 1,600.00 ARMANDO
GONZALEZ
RUIZ
1/09/99
23

DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
1,200.00 1,300.00 ROMAN ORTIZ
VELAZQUEZ
1/01/00
DIRECTOR DE
CONTROL ESCOLAR
1,200.00 1,300.00 LAURA
MIRANDA
GARCIA
1/02/06
J EFE DEL
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
1,000.00 1,100.00 ROSA MARIA
HERNANDEZ
GMEZ
1/12/08

AUXILIAR CONTABLE 300.00 350.00 MIGUEL ANGEL
CARMONA
FERNANDEZ
1/01/03
SECRETARIA DE
DEPARTAMENTO
200.00 250.00 J ESSICA
MORENO
LUJ AN
16/08/07
SECRETARIA DE
DEPARTAMENTO
200.00 250.00 MANUELA
LUNA DIAZ
1/12/08

CAPTURA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS A LA NOMINA:

11. El Sr. Miguel ngel falto injustificadamente el da 11de enero de 2008.

12. La seorita J essica Moreno falto por incapacidad el da 7/01/08 por lo que no
aplica descuento.

13. La seorita Manuela Luna Daz trabajo 3 horas extras el 4/01/08 y el 5/01/08.

14. La seorita Manuela Luna Daz ha ganado el estimulo de puntualidad.

15. Rosa Mara Hernndez, disfrutara de su periodo vacacional del 16/01/08 al
31/01/08 por lo que se debe registrar las vacaciones y pagar la prima vacacional
correspondiente.

16. Realiza el finiquito con fecha 15 de enero de Romn Ortiz por renuncia
voluntaria.

17. Emite la nmina y lo recibos de sta, posteriormente respalda el periodo.

24

CUESTIONARIO:

1. Explica el criterio para el clculo del Salario Diario Integrado que el Sistema
ASPEL NOI utiliza, desarrolla un ejemplo.

2. Menciona los artculos de la Ley Federal del Trabajo en los que se basa el
clculo de las indemnizaciones por despido injustificado

3. Qu sucede si una empresa brinda prestaciones superiores a la ley y no
modifica las tabas del sistema en el especficamente las tablas del salario diario
integrado y vacaciones?

4. Por qu crees que sea importante desarrollar habilidades en el manejo y
utilizacin de un software de nminas?

5. Qu diferencia existe entre crear un nuevo periodo y crear el siguiente periodo?

25

UNIDAD III SOFTWARE ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL

Objetivo de la unidad: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera
comercial del software administrativo empresarial.

Aspel-SAE 4.6 es el Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de
todas las operaciones de compra-venta de la empresa y de acuerdo con la
legislacin vigente; proporciona herramientas de vanguardia tecnolgica que
permiten una administracin y comercializacin eficientes. La integracin de sus
mdulos (clientes, facturacin, vendedores, cuentas por cobrar, compras,
proveedores, cuentas por pagar y estadsticas) asegura que la informacin se
encuentre actualizada en todo momento. Genera reportes, estadsticas y grficas de
alto nivel e interacta con los dems sistemas de la lnea Aspel para lograr una
completa integracin de procesos.

BENEFICIOS:

Las organizaciones que integran Aspel-SAE en su administracin permiten un mejor
control sobre la organizacin y una reduccin muy significativa en el tiempo
invertido, ya que al automatizar los procesos se optimizan sus recursos humanos y
tecnolgicos, facilitando la supervisin del estado real de la empresa en cualquier
momento.

Con Aspel-SAE se controla la informacin y los documentos de:

Clientes y Cuentas por Cobrar

Facturas, Remisiones, Pedidos, Cotizaciones y Devoluciones de venta

Vendedores

Inventarios

Proveedores y Cuentas por pagar

Compras, rdenes de compra y devoluciones de compra

La versin 4.6 te permite un exhaustivo control del IVA de acuerdo a la Reforma
Fiscal 2010.

Aspel-SAE permite realizar consultas, reportes y estadsticas con diversos filtros que
apoyan en la toma de decisiones por ejemplo:

Saldos de clientes y pronstico de cobranza

Acumulados de ventas

Productos ms vendidos

Periodos de mejor venta

Diferentes reportes con el desglose de los montos pagados y la tasa de IVA
aplicada de acuerdo a la Reforma Fiscal 2010.

26

Los temas a desarrollar en esta unidad son:
3.2 Clientes, proveedores y vendedores
3.3 Inventarios y servicios
3.4 Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar
3.5 Compras y ventas
3.6 Consultas
3.7 Reportes
3.8 Utileras
3.9 Caso prctico

27

PRCTICA No. 9

OBJETIVO: Configurar los parmetros del Sistema Aspel SAE, as como asignar
perfiles de usuario, catlogo de vendedores y zonas.

1. Ingresa a la ruta C:/Archivos de programa/ Archivos Comunes/ Aspel/
Sistemas Aspel/ SAE 4.50

2. Crea un directorio llamado Prctica 9.

3. Ingresa a Aspel-SAE 4.5

4. Ingresa a la opcin Utileras/ Control de Archivos y en la ventana que se
muestra, dar clic en el boton Instal. Auto.

5. Acepta todas las ventanas de mensaje que aparezcan

6. Acepta los cambios.

7. Activa configura el sistema con los siguientes parmetros:

DATOS DE LA EMPRESA:

Direccin: Parque Industrial de Monterrey No 17
Poblacin: Monterrey Nuevo Len
RFC: PAI860107KD9

PARMETROS GENERALES:

Uso de multimoneda
Esquema de impuestos: 1
Configuracin: configura la ruta del directorio creado en el punto 1.

INVENTARIOS

Desactiva: cambio a existencias y multialmacn
Cantidades con 2 decimales
Grupo de productos: Seccin 1: Modelo y seccin 2: Color

FACTURAS:
Activa manejar flete

COMPRAS

Desactiva manejar flete

Las opciones que no se muestran, se deben dejar como se encuentran de forma
predeterminada.
28

8. Agrega un nuevo perfil bajo el nombre de capturista y deshabilita o habilita las
siguientes funciones:

MDULO FUNCIN ESTATUS
Archivos Especificar impresora Deshabilitado
Facturas y Vendedores Factura directa
Agregar especial
Cancelacin
Consultas
Reportes
Cambiar folio
Consultas de folios de
cuentas por cobrar
Pedidos
Cotizaciones
Devoluciones
Polticas
Catlogo de monedas
Edicin
Ver
Reportes
Herramientas
Deshabilitado
Deshabilitado
Deshabilitado
Habilitado
Habilitado
Deshabilitado
Deshabilitado

Deshabilitado
Deshabilitado
Deshabilitado
Deshabilitado
Deshabilitado
Deshabilitado
Habilitado
Habilitado
Deshabilitado
Clientes y cuentas por cobrar Deshabilitado

9. Da de alta a los siguientes usuarios:

Concepto Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3
Usuario Vendedor Almacn Cajero
Nombre Vendedor 1 Almacenista 1 Cajero 1
Contrasea 123 124 125
29

Puesto Vendedor Almacenista Cajero
Departamento Ventas Compras Ventas
Perfil Vendedor Ninguno Cajero

10. Da de alta las siguientes zonas:

Se manejarn tres niveles.

La frmula para gastos de flete para todas las zonas nacionales ser
SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0)

El impuesto para todas las zonas ser del 16%

NACIONAL
NORTE
SUR
CENTRO
ORIENTE
PONIENTE
HIDALGO
QUERTARO
MORELOS
GUERRERO
DF
EDO. DE MX.
PUEBLA
TLAXCALA
MICHOACAN
GUANAJUATO
30

11. Da de alta a los siguientes vendedores:

Nombre % de comi sin Zona Correo electrnico
Manuel Surez 8 % CENTRO manuels2@hotmail.com
Rosa Morales 5 % SUR rosymo@hotmail.com
Susana Serrano 6 % ORIENTE susi78@hotmail.com
Mostrador O %


31

PRCTICA 10

OBJETIVO: Capturar los catlogos de cada uno de los mdulos que integran el
Sistema Aspel SAE a fin de generar, recepciones y facturaciones.

Sistemas Aspel/ SAE 4.5

2. Crea un directorio llamado Prctica 10

3. Reinstala la prctica anterior. (En caso de no reinstalar la prctica anterior, se
deber configurar el sistema y capturar los catlogos de zonas y vendedores
conforme a la prctica anterior para poder continuar).

4. Da de alta a los siguientes proveedores:

CLAVE 1 2 3
NOMBRE Andre Badi, S.A. de C.V. Maringo S.A. de C.V. Oveja Negra, S.A. de
C.V.
DIRECCIN 5 de Febrero No. 102 local
3, Col. Centro, Del.
Cuauhtmoc, C.P. 06090.
20 de Noviembre No 30,
Col. Centro, Del.
Cuauhtmoc, C.P.
06090
Caahueca 122, Col.
Centro, Tuxtla
Gutirrez Chiapas,
C.P. 34098
RFC ADB-050612-KLJ MAR-001120-J UM OVN-980710-RDG
TELFONO 01 800 000 7467 55-29-40-10 01-961 61 5 26 06
CLASIFICACION CRED CRED CRED
ZONA CENTRO CENTRO SUR
DIAS DE CRDITO 15 30 60
LIMITE DE
CREDITO
200,000.00 200,000.00 150,000.00
DESCUENTO 3 % 2 % 2%
CONTACTO Daniel Daz Martnez Ren Duarte Gmez Alicia Martnez
DIRECCION 5 de Febrero No. 102 local
3, Col. Centro, Del.
Cuauhtmoc, C.P. 06090.
20 de Noviembre No 30,
Col. Centro, Del.
Cuauhtmoc, C.P.
06090
Caahueca 122, Col.
Centro, Tuxtla
Gutirrez Chiapas,
C.P. 34098
TELEFONO 57-22-0-93 55-29-40-10 01-961 61 5 26 06

32

5.- Da de alta a los siguientes clientes:

CLAVE 1 2 3
NOMBRE Marcas y Prestigios,
S.A. de C.V.
Ral Daz
Hernndez
Claudia Bocardo
Peralez
DIRECCIN Guerrillera 201, Col.
Benito J urez, Cd.
Nezahualcyotl,
Edo. de Mx. C.P.
67000
Av. Reforma 610,
Col. Cuautlixco,
Cuautla, Morelos.
C.P. 47090
5 de Febrero 105,
Col. Centro,
Zacatecas, Zac.,
C.P. 27180
RFC MAR-031213-FGD DIHR-740720-YDF BOPC-800627-LF5
TELFONO 54-41-47-20 735 398-38-81 01 598 48 4 00 05
CLASIFICACIN CRED CRED CRED
ZONA ORIENTE SUR NORTE
DIAS DE
CRDITO
15 30 30
VENDEDOR 1 2 1
LIMITE DE
CREDITO
20,000.00 35,000.00 15,000.00
DESCUENTO 3 % 5 % 2%
CONTACTO Daniel Daz Martnez Ana Laura
Fernndez
Martn Garca
DIRECCIN Guerrillera 201, Col.
Benito J urez, Cd.
Nezahualcyotl,
Edo. de Mx.
Av. Reforma 610,
Col. Cuautlixco,
Cuautla, Morelos.
5 de Febrero 105,
Col. Centro,
Zacatecas, Zac.,
C.P. 27180
TELEFONO 54-41-47-20 735 398-38-81 01 598 48 4 00 05

7.- Da de alta las siguientes lneas de productos

LNEA DESCRIPCIN
BUF BUFANDA
BOL BOLSA
J OY J OYERA
LEN LENTES
33

8.- Da de alta las siguientes lneas de productos activando la opcin, aplicar manejo
de grupos y subgrupos:

LNEA DESCRIPCIN GRUPO MODELO DESCRIPCIN COLOR DESCRIPCIN
ABR ABRIGO 4-3-4 070
071
089

MONCLOVA
ACACIA
KQUIU

RJ
AZ
NG
ROJ O
AZUL
NEGRO
CHA CHAMARRA 4-3-4 069 PIEL
LANA
NG
CF
NEGRO
CAF
PAN PANTALN 4-3-4 509
539
519
CHERRY
VAQUERO
CLASICO

CF
AZ
NG

CAF
AZUL
NEGRO

9.- Modifica el siguiente esquema de impuestos de la siguiente manera:

CLAVE 1
DESCRIPCIN

IMPUESTO

I.E.P.S.
IMPUESTO 2
IMPUESTO 3
I.V.A.
16 % IVA

%

0.00
0.00
0.00
16.0

APLICACIN SOBRE:

EXENTO
EXENTO
EXENTO
PRECIO BASE

34

10.- Da de alta los siguientes productos:

PRODUCTO 1
DATOS GENERALES PRECIOS Y COTROL
CLAVE DEL
PRODUCTO
ABR-070 PRECIO PBLICO $ 1,700.00
CLAVE ALTERNA 19829 LISTA 2 $ 1,650.00
DESCRIPCIN ABRIGO LARGO
DAMA
LISTA 3 $ 1,600.00
LNEA ABR LISTA 4 $ 1,550.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 MINIMO $ 1,500.00
CONTROL DE
ALMACN
P1 ( PASILLO 1) MONEDA Pesos
UNIDAD DE
ENT/SAL
UNIDADES STOCK MINIMO 3
STOCK MAXIMO 50
COSTEO Promedio
PROVEEDOR 1

PRODUCTO 2
CLAVE DEL
PRODUCTO
DESCRIPCIN ABRIGO CORTO
DAMA
LISTA 3 $ 1,298.00
TIEMPO DE
SURTIDO
8 MINIMO $ 1,098.00
CONTROL DE
ALMACN
UNIDAD DE
ENT/SAL
35

STOCK MAXIMO 50
COSTEO Promedio
PROVEEDOR 2

PRODUCTO 3
CLAVE DEL
PRODUCTO
DESCRIPCIN ABRIGO ELEGANTE
DAMA
LISTA 3 $ 1,798.00
TIEMPO DE
SURTIDO
7 MINIMO $ 1,598.00
CONTROL DE
ALMACN
UNIDAD DE
ENT/SAL
STOCK MAXIMO 50
COSTEO Promedio
PROVEEDOR 3

PRODUCTO 4
CLAVE DEL
PRODUCTO
PAN-519 PRECIO PBLICO $ 598.00
CLAVE ALTERNA 19856 LISTA 2 $ 548.00
DESCRIPCIN PANTALON
CLASICO DAMA
LISTA 3 $ 498.00
LNEA PAN LISTA 4 $ 448.00
TIEMPO DE
SURTIDO
6 MINIMO $ 398.00
36

CONTROL DE
ALMACN
UNIDAD DE
ENT/SAL
STOCK MAXIMO 50
COSTEO Promedio
PROVEEDOR 3

11.- Realizamos al proveedor No. 1 una orden de compra de los siguientes
productos:

CANTIDAD CLAVE DEL
PRODUCTO
COSTO
20 ABR-070 $ 1,000.00
30 ABR-071 $ 698.00
15 ABR-089 $ 1,000.00

12.- Verifica los pendientes por recibir

13.- Recibimos la mercanca de la orden anterior, con un crdito de 15 das ms
unos cargos indirectos de 50.00

14.- Realizamos una compra directa al proveedor No. 2 de los siguientes productos:

CANTIDAD CLAVE DEL
PRODUCTO
COSTO
20 PAN-519 $ 198.00

A pagar en 60 das con un enganche del 10%.

15.- Da de alta el siguiente servicio:

Clave del producto: REP-001
Descripcin: Reparacin de prendas
Lnea: SERV
Precio pblico: $ 99.00
Moneda: pesos

37

16.- Da de alta el siguiente KIT:

Clave del producto: KIT-001
Descripcin: Coordinado dama
Lnea: KIT
Precio Pblico: 10% menos del sugerido

PRODUCTOS
Cantidad: 1 Clave: ABR-071 Abrigo corto dama
Cantidad: 1 Clave: PAN-519 Pantaln dama

17.- Da de alta los siguientes grupos de productos:

GRUPO DE PRODUCTOS 1

Clave del producto: ABR1
Descripcin: Abrigo
Lnea: ABR
Tiempo de surtido: 2
Proveedor: 1

Armar el grupo con los siguientes precios

PRECIOS DE MATRIZ
MODELO PRECIO
MODELO 070
071
089
MONCLOVA
ACACIA
KQUIU
$1,798.00
$1,298.00
$1,598.00

Los colores no influyen en el precio de los productos.

18.- Realizamos una cotizacin al cliente no. 2 de los siguientes productos

CANTIDAD CLAVE DEL
PRODUCTO
12 ABR-070
6 ABR-071
11 ABR-089

38

19.- Realiza el pedido de la cotizacin anterior

20.- Revisa los pendientes por entregar

21.- Realiza la remisin del pedido anterior

22.- Genera la factura de la remisin anterior, otorgando 15 das de crdito, un solo
pago.

23.- Realiza el respaldo de la prctica.

39

PRCTICA NO. 11

OBJETIVO: Desarrollar un caso prctico en el Sistema Aspel SAE.

1. Crea un directorio llamado Prctica 11 dentro de SAE.

Sistemas Aspel/ SAE 4.50/ Prctica 11.

3. Reinstala la prctica anterior

4. Da de alta los conceptos de cuentas por cobrar siguientes:

Concepto 25
Vales de despensa
Tipo: abono
Con referencia

Concepto 26
Tarjeta de crdito
Tipo abono
Con referencia y autorizacin

5. Consulta los pendientes por cobrar

6. Realiza el pronstico de pagos.

7. El cliente No. 2 realiza el pago de su cuenta en efectivo

8. El cliente No. 3 realiza el pedido de la siguiente mercanca

CANTIDAD CLAVE DEL
PRODUCTO
6 ABR-070
3 ABR-071
5 ABR-089

9. Realiza el apartado de los productos dando clic en el botn de la columna A
que se encuentra a la izquierda del campo cantidad, revisando que se muestre
con una marca.

40

10. Da de alta una factura con la siguiente informacin

CANTIDAD CLAVE DEL
PRODUCTO
16 ABR-070

Qu mensaje enva el sistema en la barra de estado?

11. Cierra la generacin de la factura sin guardar los cambios

12. Realiza el proceso de vencimiento de apartado del pedido que realizaste en el
punto 8.

13. Genera nuevamente la factura que indica el punto 10

Permite terminar la captura de la partida?

14. Cierra la generacin de la factura 10 sin guardar los cambios

41

CUESTIONARIO:

1. Menciona las ventajas del Sistema de Aspel SAE

2. Qu pasara si dentro de la configuracin de los parmetros del sistema no
se integran los mdulos de inventarios y servicios, cuentas por cobrar, cuentas por
cobrar, compras y ventas?

3. Menciona la relacin que existe entre las rdenes y las recepciones de
compras y cmo afectan a los inventarios?

4. Menciona la relacin entre las cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas,
as como su afectacin a las existencias en el inventario.

42

UNIDAD IV SOFTWARE BANCOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Obtener habilidades en el uso y manejo de la
paquetera comercial del software de bancos.

Aspel Banco es el sistema que controla los ingresos y egresos de cualquier tipo de
cuenta bancaria, ofreciendo informacin financiera precisa en todo momento.
Permite manejar movimientos en saldos en moneda nacional y extranjera, la
programacin de movimientos peridicos, el control de inversiones en plazo fijo y en
acciones, as como la conciliacin electrnica con las principales instituciones
financieras.

A travs de ste software se podr obtener informacin de:

Cuentas en moneda nacional y extranjera

Funcionamiento de los planes financieros y la programacin de movimientos

Manejo de inversiones en plazo fijo y en acciones

Conciliacin electrnica con las principales instituciones financieras

Consulta de todas las operaciones financieras

Los temas que se desarrollarn en sta unidad son;

4.2 Bancos
4.3 Consultas
4.4 Reportes
4.5 Utileras
4.6 Caso prctico

43

PRCTICA No. 12

OBJETIVO: Configurar los parmetros del sistema, as como conocer la
estructura general, capturar los catlogos.

1. Ingresa al DAC de Aspel en C:/Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/BAN
y crear un directorio con el nombre prctica 12

2. Ejecutar el programa de Aspel Banco 3.0

3. En la de Cambio de Directorio y fecha, indicar la ruta del directorio creado en
el paso 1.
4. El sistema indicar si se desea crear la base de datos, responder
afirmativamente.

5. En el catlogo de conceptos, indicar que se va a utilizar el de Concepto de
Cuenta Empresarial.

6. Da de alta los siguientes usuarios:

Usuario Carlos Alejandro
Nombre Carlos Gonzlez Alejandro Guerrero
Contrasea Bancos1 Bancos2
Puesto Cajero Cuentas por pagar
Departamento Tesorera Tesorera

7. Definir al usuario llamado Carlos los perfiles, de tal forma que:

No pueda eliminar cuentas bancarias
Pueda registrar todo tipo de movimientos cheques cargos y abonos
No pueda realizar el corte de conciliacin
No pueda realizar la interese con Aspel-COI

8. Crear un perfil predefinido con los mismos derecho del usuario Alejandro y
llmalo tesorero, asgnale contrasea.

44

9. Da de alta las siguientes cuentas:

CLAVE 1 2 3 4
FECHA 1/02/07 26/03/07 4/04/07 13/04/07
TIPO DE CUENTA Cheques Crdito Inversin Caja
NUMERO DE
CUENTA
4983029 3498902 91392876 C-01
FORMATO Cheque.fto
MONEDA 1 2 1 1
DIA CORTE 25 15 30
LIMITE DE CREDITO 60,000.00
SIG. CHEQUE 1 1
SALDO INICIAL 150,000.00 40,000.00 130,000.00 5,600.00
SALDO CONCIL. 150,000.00 40,000.00 130,000.00
CUENTA COI
PAGO MIN. 350.00
% RENTA VARIABLE
NOMBRE DEL
BANCO
HSBC BBVA Bancomer Banamex
SUCURSAL 142 456 980
LEYENDA CH HSBC INV
Banamex
Caja
BMP CHEQ.
FUNCIONARIO Antonio Martnez Melissa Callejas J ulio
Camacho

TELEFONO 50-02-10-30 30-02-39-88 55-17-99-30

45

10. Da de alta los siguientes conceptos:

CLAVE MAN COM DON ESP DEP SOC
TIPO Cargo Cargo Abono
DESCRIPCIN Mantenimiento de
equipo de
cmputo
Donativos
especiales
Depsito de
Socios
BENEFICIARIO Servicios de
informtica
La Moderna
CLAVE BANCO Cargo Cheque Depsito
% IMPUESTO 16 0 0
DIAS EN TRNSITO 0 0 0
TIPO DE PLIZA Fija Fija Fija

11. Da de alta los siguientes instrumentos de inversin, recuerda que debes
cambiar la cuenta a una cuenta de inversin en el men de Archivos

Clave del instrumento: 1
Nombre: Plazo a 28 das
Tipo de instrumento: plazo fijo
Plazo: 28 das
Moneda:

Clave de instrumento: 2
Nombre: Telmex 2. Serie
Tipo de instrumento: Acciones
Plazo:
Moneda: Pesos

Clave del instrumento: 3
Nombre: Inversin Banamex
Tipo de instrumento: Plazo fijo
Plazo: 15 das

Clave de instrumento: 4
Nombre: Bimbo
Tipo de instrumento: Acciones
Moneda: Pesos

12. Respalda la prctica
46

PRCTICA No. 13

OBJETIVO: Realizar movimientos bancarios.

1. Ingresa al DAC de Aspel en C:/Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/BAN
y crear un directorio con el nombre prctica 13.

2. Ejecutar el programa de Aspel Banco 3.0


4. Activar el men de Archivos/ Cambiar a la cuenta 1

5. Cambiar la fecha de trabajo a 2 de enero de 2007

6. Captura los siguientes movimientos tipo cheque en modo uni-concepto

Concepto MAN.EQP
Fecha de registro 24 de enero 2007
Beneficiario Soluciones de Hardware
Monto $ 3,000.00
RFC SHR-740326-E9U
IVA 16
Fecha de cobro 24 de enero 2007

Concepto CMP.ACT
Beneficiario Artculos Especiales, S.A. de C.V.
Monto $ 7,500.00
RFC AES-790503-AMG
IVA 16
Fecha de cobro 27 de enero 2007

Concepto PRO.PAG
Beneficiario Importadora de Vinos, S.A. de C.V.
Monto $ 1,000.00
RFC IVN-600820-AS1
IVA 16
Fecha de cobro 1 de febrero 2007

7. Captura los siguientes movimientos tipo cheque en modo multi-concepto y
registrar movimientos de ingresos, egresos e inversiones.

47

UNIDAD V SOFTWARE FISCALES

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Obtener habilidades en el uso y manejo de la
paquetera del software fiscal.

Las personas fsicas y morales deben presentar va Internet, mediante DeclaraSat y
DEM respectivamente, que se obtienen en el portal del SAT, para presentar ambas
declaraciones es necesario contar con la Clave de Identificacin Electrnica
Confidencial (CIEC) actualizada o la Firma Electrnica Avanzada vigente. Por lo que
para el caso del estudio de stos temas se revisar slo el procedimiento por no
contar con datos reales para realizarlas.

Los impuestos que se deben declarar son:

Impuesto sobre la renta (ISR).

Impuesto empresarial a tasa nica (IETU)

Impuesto al valor agregado (IVA)

En la siguiente prctica se detallan los pasos para descargar los softwares fiscales.

48

PRCTICA NO. 14

OBJETIVO: Instalar los programas DeclaSAT y emite la declaracin anual de una
persona fsica.

1. Ingresa al portal de Internet del SAT
2. Ingresa al modulo de oficina virtual, Declaraciones, Declaracin anual,
Informacin general, da clic sobre el ao que interese declarar.
3. Elige persona fsica
4. Descarga e instala el programa DeclaraSAT de la versin actualizada.
5. Captura la informacin de su declaracin en el formulario electrnico de una
persona fsica que tiene ingresos por servicios profesionales honorarios y
salarios con los siguientes datos:
NOMBRE: LOPEZ MARTINEZ ROSA R.F.C.: LOMR750417MQ1
CONCEPTO
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN 2010 205,000.00
ISR RETENIDO EN 2010 20,500.00
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 86,800.00
RENTAS PAGADAS 54,000.00
PAPELERIA 5,000.00
SERVICIOS DE LUZ Y TELEFONO 12,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 15,800.00
DEDUCCIONES PERSONALES 12,600.00
HONORARIOS MEDICOS 3,800.00
DONATIVOS 2,500.00
INTERESES REALES 6,300.00
PAGOS PROVISIONALES DEL 1SR EN 2010 0.00
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EN 2010 0.00

49

6. Genera el archivo para el envo de la informacin.
7. Ingresa a la aplicacin de envo de la declaracin anual.
8. Enva el archivo de la declaracin. Para enviarla se debe tener su Firma
Electrnica Avanzada (Fiel) vigente o CIEC actualizada

El SAT enviar el acuse de recibo con sello digital, el cual se recomienda que
imprima y conserve. Si no le result impuesto a cargo u obtuvo saldo a favor
aqu termina el procedimiento y ya cumpli con su obligacin.
9. Si le result impuesto a cargo, para tener por presentada la declaracin se
debe realizar el pago por transferencia electrnica en el portal de su banco
autorizado

50

CONCLUSIONES:

El avance de la tecnologa que hoy en da nos permite automatizar y agilizar las
operaciones e informacin que se generan en una empresa es impresionante, por lo
tanto los profesionistas en especfico y de acuerdo a la materia Contador Pblico,
debe actualizarse continuamente para estar a la vanguardia tanto en conocimientos
de las reas fiscales, contables y de informtica.

Cabe destacar que los softwares contables y administrativos cada ao se van
modificando para dar respuesta y solucin a las reformas fiscales para que los
usuarios de estos sistemas cumplan adecuadamente con sus obligaciones, por lo
tanto es responsabilidad personal el seguirse preparando y capacitando.

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BIBLIOGRAFA:

Gua de curso propedutico distribuidor del Sistema de Contabilidad Integral
Aspel COI, Aspel de Mxico, S. A. de C.V., Mxico D.F. 2009.

Gua de curso propedutico distribuidor del Sistema de Nomina Integral Aspel
NOI, Aspel de Mxico, S. A. de C.V., Mxico D.F. 2009.

Gua de curso propedutico distribuidor del Sistema de Administracin
Empresarial Integral Aspel SAE, Aspel de Mxico, S. A. de C.V., Mxico D.F.
2009.

Gua de curso propedutico distribuidor del Sistema de Bancos Empresarial
Integral Aspel Bancos, Aspel de Mxico, S. A. de C.V., Mxico D.F. 2009.

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/declaracion_anual/150_20
216.html

http://www.aspel.com.mx/

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