Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Corrida Purificadora Fappa Promete 2014
Corrida Purificadora Fappa Promete 2014
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
PURIFICADORA DE AGUA
INDICE
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
UNIDAD
CANTIDAD
local
planta
1
1
equipo
lote
equipo
1
1
pza
lote
pza
equipo
lote
1
200
1
1
1
Documento
presup
ACTIVO FIJO
Local comercial y pozo artesiano
Planta purificadora, modelo JIM-10,
garrafones/hora, en acero inoxidable
capacidad
500
ACTIVO DIFERIDO
Elaboracin de perfil
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo
TOTAL
ADORA DE AGUA
ESTO DE INVERSION
COSTO
UNITARIO
$
$
$
MONTOS
50,000.00 $
130,800.00
$
62,551.00 $
PROGRAMA
50,000.00
130,800.00 $ 130,800.00
$
$
$
$
$
18,000.00 $
18,000.00 $ 18,000.00
43,588.80 $
43,588.80
TOTAL
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 130,800.00
62,551.00
$ 62,551.00 $ 62,551.00
21,900.00 $ 21,900.00
$ 21,900.00
21,900.00 $
27,300.00
$
20,000.00 $
28.00 $
19,500.00 $
95,000.00 $
36,460.00 $
$
$
SOCIOS
27,300.00 $ 27,300.00
$ 27,300.00
20,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00
5,600.00
$ 5,600.00 $ 5,600.00
19,500.00
$ 19,500.00 $ 19,500.00
95,000.00
$ 95,000.00 $ 95,000.00
36,460.00
$ 36,460.00 $ 36,460.00
$ 18,000.00
$ 43,588.80 $ 43,588.80
INDICE
datos tecnicos considerados
produccion total de garrafones (no.)
produccion de bolsa (no.)
venta de bolsa
venta de garrafon
costos de tapa
costo de sello por garrafon
costos por labadod garrafon (20%)
costos por labadod garrafon (100%)
precio de bolsita
5,000.00
6,000.00
0.50
0.30
0.09
0.10
0.11
0.15
concepto/mes
produccion total de garrafones (no.)
produccion de bolsa (no.)
Produccion de cubos de hielo (kg)
Precio Por garrafon
precio de bolsa
Precio de cubos de hielo (kg)
ingreso por venta de garrafon
ingreso por venta de bolsa
Ingreso de venta de cubos de hielo
Total de ingresos
Energia Electrica
Gasolina
Tapas de garrafon($)
Sello para garrafon
Acido para lavado se sarro (aciplex)
Acido inductrial para lavado de garrafon
Mano de obra para operacin
Repartidores con vehiculo
Costos de bolsita
Administracin
Seguros y permisos
TOTAL
Saldo Mensual
Saldo acumulado
25,460.00
21,460.00
56,612.50
25,460.00 - 21,460.00 - 1,382.10
25,460.00 - 46,920.00 - 48,302.10
1
2,400.00
2,160.00
CONCEPTO
PAGO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
PAGO MENSUAL
120
800
MESES
12
12
TOTAL
1440
9600
588 kg/dia
15288
0.1
3000
4
5,000.00
6,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
40000
3000
12,230.40
55,230.40
0.215
5
6,000.00
6,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
48000
3000
12,230.40
63,230.40
6
9,000.00
6,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
72000
3000
12,230.40
87,230.40
7
9,000.00
6,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
72000
3000
12,230.40
87,230.40
8
9,000.00
6,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
72000
3000
12,230.40
87,230.40
9
9,000.00
6,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
72000
3000
12,230.40
87,230.40
10
9,000.00
6,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
72000
3000
12,230.40
87,230.40
11
9,000.00
6,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
72000
3000
12,230.40
87,230.40
6
2,400.00
5,000.00
2,700.00
810.00
180.00
1,012.50
14,400.00
28,800.00
900.00
1,500.00
1,000.00
7
2,400.00
5,000.00
2,700.00
810.00
180.00
1,012.50
14,400.00
28,800.00
900.00
1,500.00
1,000.00
8
2,400.00
5,000.00
2,700.00
810.00
180.00
1,012.50
14,400.00
28,800.00
900.00
1,500.00
1,000.00
9
2,400.00
5,000.00
2,700.00
810.00
180.00
1,012.50
14,400.00
28,800.00
900.00
1,500.00
1,000.00
10
2,400.00
5,000.00
2,700.00
810.00
180.00
1,012.50
14,400.00
28,800.00
900.00
1,500.00
1,000.00
11
2,400.00
5,000.00
2,700.00
810.00
180.00
1,012.50
14,400.00
28,800.00
900.00
1,500.00
1,000.00
56,612.50
57,135.00
58,702.50
- 1,382.10
6,095.40
28,527.90
- 49,684.20 - 43,588.80 - 15,060.90
58,702.50
28,527.90
13,467.00
58,702.50
28,527.90
41,994.90
58,702.50
28,527.90
70,522.80
58,702.50
28,527.90
99,050.70
58,702.50
28,527.90
127,578.60
12
Total
18,000.00
88,000.00
6,000.00
60,000.00
15,288.00
8
0.5
0.8
144000
704,000.00
3000
30,000.00
12,230.40 122,304.00
159,230.40 856,304.00
12
2,400.00
5,000.00
5,400.00
1,620.00
360.00
2,025.00
14,400.00
28,800.00
900.00
1,500.00
1,000.00
total
28,800.00
54,320.00
26,400.00
7,920.00
1,760.00
9,900.00
172,800.00
288,000.00
9,000.00
18,000.00
16,000.00
63,405.00
95,825.40
223,404.00
632,900.00
223,404.00
PURIFICADORA DE AGUA
PROYECCION DE COSTOS
INDICE
COSTOS
AO
SEMANA/MES/CICLO
$
$
$
$
$
1
28,800.00
54,320.00
26,400.00
7,920.00
1,760.00
$
9,900.00
$ 172,800.00
$ 288,000.00
$
9,000.00
$ 18,000.00
$ 16,000.00
$
1,440.00
$
9,600.00
TOTAL
$ 643,940.00
ADORA DE AGUA
CCION DE COSTOS
AO
AO
AO
AO
$
$
$
$
$
2
30,240.00
57,036.00
27,720.00
8,316.00
1,848.00
3
31,752.00
59,887.80
29,106.00
8,731.80
1,940.40
$
$
$
$
$
4
33,339.60
62,882.19
30,561.30
9,168.39
2,037.42
$
$
$
$
$
5
35,006.58
66,026.30
32,089.37
9,626.81
2,139.29
$
$
$
$
$
$
$
$
10,395.00
181,440.00
302,400.00
9,450.00
18,900.00
16,800.00
1,512.00
10,080.00
$ 10,914.75 $
$ 190,512.00 $
$ 317,520.00 $
$
9,922.50 $
$ 19,845.00 $
$ 17,640.00 $
$
1,587.60 $
$ 10,584.00 $
11,460.49
200,037.60
333,396.00
10,418.63
20,837.25
18,522.00
1,666.98
11,113.20
$
$
$
$
$
$
$
$
12,033.51
210,039.48
350,065.80
10,939.56
21,879.11
19,448.10
1,750.33
11,668.86
676,137.00 $ 709,943.85 $
745,441.04 $
782,713.09
$
$
$
$
$
INDICE
PURIFICADORA DE AGUA
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
Mano de obra para operacin
Costos de bolsitas
Administracion
Pago de agua
Mantenimiento de equipo
Seguros y permisos
Repartidores con vehiculo
AO 1
AO 2
$ 172,800.00 $
$
9,000.00 $
$ 18,000.00 $
$
1,440.00 $
$
9,600.00 $
$ 16,000.00 $
$ 288,000.00 $
181,440.00
9,450.00
18,900.00
1,512.00
10,080.00
16,800.00
302,400.00
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
190,512.00
9,922.50
19,845.00
1,587.60
10,584.00
17,640.00
317,520.00
TOTAL
$ 514,840.00
$ 540,582.00
$ 567,611.10
COSTOS VARIABLES
AO 1
AO 2
AO 3
Energia electrica
Gasolina
Tapas de garrafon
Sello para garrafon
Acido para lavado de sarro
Acido industrial lavado garrafon
TOTAL
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
$
$
$
$
$
$
28,800.00
54,320.00
26,400.00
7,920.00
1,760.00
9,900.00
$
$
$
$
$
$
30,240.00
57,036.00
27,720.00
8,316.00
1,848.00
10,395.00
$
$
$
$
$
$
31,752.00
59,887.80
29,106.00
8,731.80
1,940.40
10,914.75
$ 129,100.00
$ 135,555.00
$ 142,332.75
AO 1
AO 2
AO 3
540,582.00 $
135,555.00 $
676,137.00 $
567,611.10
142,332.75
709,943.85
$ 514,840.00 $
$ 129,100.00 $
$ 643,940.00 $
S
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
AO 5
200,037.60
10,418.63
20,837.25
1,666.98
11,113.20
18,522.00
333,396.00
$ 210,039.48
$ 10,939.56
$ 21,879.11
$
1,750.33
$ 11,668.86
$ 19,448.10
$ 350,065.80
$ 595,991.66
$ 625,791.24
AO 4
AO 5
$
$
$
$
$
$
33,339.60
62,882.19
30,561.30
9,168.39
2,037.42
11,460.49
$
$
$
$
$
$
35,006.58
66,026.30
32,089.37
9,626.81
2,139.29
12,033.51
$ 149,449.39
$ 156,921.86
AO 4
AO 5
$
$
$
595,991.66 $ 625,791.24
149,449.39 $ 156,921.86
745,441.04 $ 782,713.09
PURIFICADORA DE AGUA
INDICE
PROYECCION DE INGRESOS
VENTAS
CONCEPTO
Garrafon de agua
Bolsas de agua
Cubos de hielo
TOTAL
$
$
$
AO
AO
CICLO
1
2
704,000.00 $ 704,000.00 $ 711,040.00
30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,300.00
122,304.00 $ 122,304.00 $ 123,527.04
$ 856,304.00 $ 864,867.04
AGUA
RESOS
AO
AO
AO
3
4
5
$ 718,150.40 $ 725,331.90 $ 732,585.22
$ 30,603.00 $ 30,909.03 $ 31,218.12
$ 124,762.31 $ 126,009.93 $ 127,270.03
$ 873,515.71 $ 882,250.87 $ 891,073.38
PURIFICADORA DE AGUA
ESTADO DE RESULTADOS
INDICE
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
856,304.00
514,840.00
129,100.00
643,940.00
212,364.00
54,987.10
157,376.90
15,737.69
141,639.21
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
864,867.04
540,582.00
135,555.00
676,137.00
188,730.04
57,736.46
130,993.59
13,099.36
117,894.23
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
VALOR ORIGINAL
TASA
130,800.00
15%
$
$
$
62,551.00
21,900.00
27,300.00
16%
10%
10%
$
$
$
$
$
20,000.00
5,600.00
19,500.00
95,000.00
36,460.00
10%
10%
10%
10%
10%
TOTAL
419,111.00
E AGUA
LTADOS
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
873,515.71
567,611.10
142,332.75
709,943.85
163,571.86
60,623.28
102,948.58
10,294.86
92,653.72
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
882,250.87
595,991.66
149,449.39
745,441.04
136,809.83
63,654.44
73,155.38
7,315.54
65,839.85
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
891,073.38
625,791.24
156,921.86
782,713.09
108,360.28
66,837.16
41,523.12
4,152.31
37,370.81
ACIONES
AOS
DEP ANUAL
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR RESCATE
13,080.00 $
6,255.10 $
4,380.00 $
5,460.00
4,000.00
1,120.00
3,900.00
9,500.00
7,292.00
117,720.00
56,295.90
17,520.00
$
$
$
$
$
$
21,840.00
16,000.00
4,480.00
15,600.00
85,500.00
29,168.00
54,987.10 $
364,123.90
PURIFICADORA DE AGUA
INDICE
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
AO 0
AO 1
$
$
$
$
$
$
$ 469,111.00
$ 18,000.00
$ 43,588.80
-$ 530,699.80
$ 856,304.00
$
$ 856,304.00
$ 514,840.00
$ 129,100.00
$ 643,940.00
$
$
$
$ 212,364.00
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
864,867.04
864,867.04
540,582.00
135,555.00
676,137.00
188,730.04
DE AGUA
FECTIVO
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
873,515.71
873,515.71
567,611.10
142,332.75
709,943.85
163,571.86
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
882,250.87
882,250.87
595,991.66
149,449.39
745,441.04
136,809.83
AO 5
$ 891,073.38
$ 364,123.90
$ 1,255,197.28
$ 625,791.24
$ 156,921.86
$ 782,713.09
$
$
$
$ 472,484.18
PURIFICADORA DE AGUA
PUNTO DE EQUILIBRIO
INDICE
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %
AO 1
$ 856,304.00
$ 514,840.00
$ 129,100.00
$ 643,940.00
$ 606,239.17
71%
AO 2
$
$
$
$
$
864,867.04
540,582.00
135,555.00
676,137.00
641,058.32
74%
AO 3
$
$
$
$
$
873,515.71
567,611.10
142,332.75
709,943.85
678,102.80
78%
INTERPRETACION
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
AGUA
LIBRIO
AO 4
$
$
$
$
$
882,250.87
595,991.66
149,449.39
745,441.04
717,539.70
81%
AO 5
$
$
$
$
$
891,073.38
625,791.24
156,921.86
782,713.09
759,551.53
85%
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
PURIFICADORA DE AGUA
INDICE
AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
10%
INGRESOS
$
$
$
$
$
$
856,304.00
864,867.04
873,515.71
COSTOS
$
$
$
$
882,250.87 $
1,255,197.28 $
$ 4,732,134.89
530,699.80
643,940.00
676,137.00
709,943.85
FLUJO DE
EFECTIVO
TASA
(1+t)-n
-$
$
$
$
530,699.80
212,364.00
188,730.04
163,571.86
1.00000
745,441.04 $
782,713.09 $
136,809.83
472,484.18
0.68301
$ 4,088,874.79
0.90909
0.82645
0.75131
0.62092
$ 643,260.11
VAN
TIR
B/C
328,046.04
29.46%
1.10
CRITERIO DE DECISIN
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
TIR =
N, TIR, B/C)
INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
778,458.18
714,766.15
656,285.28
$
$
602,589.21
779,378.75
$ 3,531,477.58
EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
530,699.80
$
585,400.00
$
558,790.91
$
533,391.32
$
509,146.26
$
486,003.25
$ 3,203,431.54
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
www.agroproyectos.org
Catalogo 2014
ESTA LISTA ES SOLO UNA MUESTRA
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Precios de mayo
5 corridas financ
10 corridas finan
20 corridas finan
Mas de 20 corrid
cotizar al correo
Agroproyectos
formulaciones y corr
le resolvemos de inm
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Ecoturismo
Contruccion de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar
Panaderia
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Precios de mayoreo:
5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras:$2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas?
cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org
Agroproyectos SC
le resolvemos de inmediato