EMPRESA: NIT PERIODO

MI PRIMERA AREPA. COM S.A.S

900.123.561-4 MES DE ABRIL 01 AL 30 DE 2013

1-REGISTRO DE LA CAUSACION DE LA NOMINA DEL EMPLEADOS-DEVENGADOS-DEDUCIDO Y NETO A PAGAR

CODIGO 72 720106

720127

DETALLE GASTOS DE PERSONAL ADTIVO SALARIO INTEGRAL SUELDOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE INCAPACIDADES OTROS RETENCION EN LA FUENTE RETEFTE SALARIAL-INGRESOS RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES A E.P.S.(SALUD) A.F.P-(PENSION) A.F.SOLIDARIDAD (FONDO DE SOLIDARIDAD) SALARIOS POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR SUMAS IGUALES

PARCIAL 7.663.500 13.200.000 468.000 500.000 705.000 250.000 150000

DEBITO 22.936.500

CREDITO

2365 236505 2370 237005-01 237005-02 237005-03 2505 2505-01

61.000 61.000 1.188.000 528.000 528.000 132.000 21.687.500 21.687.500 22.936.500 22.936.500 -

CODIGO 720169 720170 720168 2370 237005 238030 237006

2-REGISTRO DE LA CAUSACION DE LA NOMINA SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR DETALLE PARCIAL DEBITO E.P.S-SALUD 390.760 A.F.P.-PENSION 586.140 A.R.L- RIESGOS 48.845 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA E.P.S-SALUD A.F.P.-PENSION A.R.L- RIESGOS SUMAS IGUALES 1.025.745

CREDITO

390.760 586.140 48.845 1.025.745

CODIGO 720172 720175 720178 2370 237010

3-REGISTRO DE LA CAUSACION DE LA NOMINA PARAFISCALES -EMPLEADOR DETALLE PARCIAL DEBITO CAJAS DE COMPENSACION 195.380 I.C.B.F 146.535 SENA 97.690 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES ICBF-SENA-C.COMPENSACION

CREDITO

439.605

SUMAS IGUALES

439.605

439.605

CODIGO 720130 720133 720136 720139 2610 261005 261010 261015 261020

4-REGISTRO DE LA CAUSACION DE LA NOMINA OBLIGAC. LABORALES -EMPLEADOR DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO CESANTIAS 420.792 INT/S/CESANTIAS 50.495 PRIMAS 420.792 VACACIONES 210.395 PASIVOS LABORALES CESANTIAS 420.792 INT/S/CESANTIAS 50.495 VACACIONES 210.395 PRIMAS 420.792 SUMAS IGUALES 1.102.474 1.102.474

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

CODIGO 710105 730105 1405

5-REGISTRO OTROS COSTOS DE PRODUCCION DETALLE PARCIAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y SUMISTRO MATERIA PRIMA SUMAS IGUALES

DEBITO -

CREDITO

REGSITRA EL COSTO DE PRODUCCION DE MATERIA PRIMAS Y COSTOS INDIRECTOS

CODIGO 143005 141005 141010 141015 7101 7201 7301

6-REGISTRO DEL CIERRE DEL PROCESO DETALLE PARCIAL PRODUCTOS MANOFACTURADOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SUMAS IGUALES

DEBITO 1 2 3

CREDITO

1 2 3 6

CODIGO 7101 7201 7301 141005 141010 141015

7-REGISTRO DE TERMINACION DETALLE PARCIAL MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SUMAS IGUALES

DEBITO 100 100 100

CREDITO

300

100 100 100 300

CODIGO 612032 143005

7-REGISTRO DE TERMINACION DETALLE PARCIAL PRODUCTOS DE MADERA PRODUCTOS MANOFACTURADOS SUMAS IGUALES

DEBITO 100 100

CREDITO 100 100

REGSITRA LA VENTA DE PRODUCTOS MANOFACTURADOS POR LA EMPRESA.