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CUSOMOTO S.A.

- INFORMES ORIGINALES
BALANCES AL 31 DIC 1991 ACTIVO INMOVILIZADO menos am. ac. 3,000 -1,180 1,820 700 400 200 100 3,220 1992 3,430 -1,390 2,040 830 520 10 120 3,520 Diferencia 430 -210 220 130 120 -190 20 300 1993 Diferencia 3,430 -1,610 1,820 900 1,280 130 0 4,130 0 -220 -220 70 760 120 -120 610

EXISTENCIAS CLIENTES NETOS TESORERIA AJ PERIODIFICACION

PASIVO CAPITAL 1,200 BENEFICIOS RETENIDOS 900 PRESTAMO LARGO PLAZO 400 AJTES PERIODIFICACION (intereses) PROVEEDORES 720 3,220

1,200 1,250 300 770 3,520

0 350 -100 50 300

1,200 1,550 400 80 900 4,130

0 300 100 80 130 610

ESTADOS DE RESULTADOS 1992 VENTAS EXIST INICIALES COMPRAS EXIST FINALES GASTOS GENERALES AMORTIZACION BENEFICIO ORDINARIO BENEFICIO EXTRAORDINARIO BENEFICIO DEL EJERCICIO A DIVIDENDOS A RESERVAS 5420 700 4500 -830 830 4730 -900 5420

-4370 1050 -300 -220 530 20 550 -200 -350

-4,660 760 -300 -220 240 310 550 -250 -300

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS METODO DIRECTO ACT. OPERATIVAS Ingresos por pagos clientes Pagos a proveed y empl Otros gs e ingr operativos FLUJO DE CAJA POR OPERACIONES ACT. INVERSION Venta de equipamiento Compra de equipamiento FLUJO DE CAJA POR INVERSION ACT. FINANCIERAS Prestamos Pago prestamos Pago dividendos FLUJO DE CAJA POR FINANCIACION VARIACION DE CAJA METODO INDIRECTO BENEFICIO Ajustes Amortizaciones Aumento inventario Incremento cuentas a pagar Incremento cuentas a cobrar Incremento gs pagados por adelantado Ganacia por venta activos

5,300 -4,450 -320 530

4,660 -4,600 -100 -40

50 -470 -420

310 0 ya estaba neteado (eliminado) de eq y amort 310

300 -400 -200 -300 -190

400 -300 -250 -150 120

550 220 -130 50 -120 -20 -20 530

550 220 -70 210 -760 120 dismin -310 -40

falt considerar las provisiones por insolvencia (que en 1991 eran 20, en 1992 25 y en 1993 0) En 1993 se aument un 150% la rel ctas a cobrar/fact (y se elimin la prevision por incobrables) La desinversion (310) mas el aumento de creditos externos (100) financiaron las operaciones, el aumento de caja y los dividendos