CSCI CON06 Contabilidad

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURA

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
PBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD
(Administracin Central y Descentralizada)

Versin 6

La Paz, Mayo de 2006

Propiedad del
Ministerio de Hacienda
Viceministerio de Presupuesto y Contadura
Programa MAFP

No puede reproducirse total ni parcial el contenido del
presente manual, por procedimientos electrnicos o
mecnicos como fotocopias, discos o cualquier otra forma.

Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
TABLA DE CONTENIDO

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ..................................................................................................... 1
2 CONTABILIDAD MANUAL .............................................................................................................. 3
2.1 REGISTRAR ASIENTOS.................................................................................................................. 3
2.2 VERIFICAR Y DESVERIFICAR ASIENTOS.......................................................................................... 6
2.3 APROBAR ASIENTOS..................................................................................................................... 8
2.4 CONSULTAR ASIENTOS................................................................................................................. 9
3 PROCESOS CONTABLES ............................................................................................................ 11
3.1 CIERRE DE GESTIN .................................................................................................................. 11
3.2 APERTURA DE GESTIN.............................................................................................................. 12
3.3 CONTABILIZAR............................................................................................................................ 13
3.4 RECONTABILIZA AUXILIARES ....................................................................................................... 13
4 REPORTES CONTABLES............................................................................................................. 15
4.1 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES.......................................................................... 15
4.2 BALANCE GENERAL.................................................................................................................... 16
4.3 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS ................................................................................................... 18
4.4 BALANCE PERIDICO.................................................................................................................. 19
4.5 BALANCE PERIDICO DETALLADO............................................................................................... 21
4.6 ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ....................................................................... 22
4.7 FLUJ O DE EFECTIVO................................................................................................................... 23
4.8 REPORTES CAIF........................................................................................................................ 26
4.9 LIBRO DIARIO............................................................................................................................. 28
4.10 ASIENTOS POR NMERO............................................................................................................. 29
4.11 ASIENTOS CONTABLES POR DOCUMENTO.................................................................................... 31
4.12 LIBRO MAYOR ............................................................................................................................ 32
4.13 AUXILIARES CONTABLES............................................................................................................. 33
4.14 AUXILIAR VARIABLE POR FUENTE ................................................................................................ 35
4.15 AUXILIAR VARIABLE POR ORGANISMO.......................................................................................... 36
4.16 AUXILIAR VARIABLE POR PARTIDA............................................................................................... 37
4.17 AUXILIAR VARIABLE POR RUBRO................................................................................................. 38
4.18 AUXILIARES CONTABLES NULOS ................................................................................................. 39
4.19 SALDOS POR AUXILIAR ............................................................................................................... 40
4.20 SALDOS NEGATIVOS A NIVEL AUXILIARES.................................................................................... 41
4.21 EXCEPCIONES CONTABLES......................................................................................................... 42
Manual de Contabilidad
4.22 HOJ A DE TRABAJ O...................................................................................................................... 44
4.23 RESUMEN DE ASIENTOS.............................................................................................................. 45
4.24 RESUMEN DE ASIENTOS Y DIFERENCIAS ...................................................................................... 46
4.25 ANLISIS DE CUENTAS CONTABLES ............................................................................................. 47
4.26 ANLISIS DE DIFERENCIAS CONTA - LB Y ANLISIS DE DIFERENCIAS CONT. LIBRETAS ................ 48
4.27 RESUMEN DIFERENCIAS CONTA LIB. BANCO.............................................................................. 48
4.28 COMPARACIN DE C-31 DE TRANSFERENCIAS............................................................................. 49
4.29 ANLISIS DE CONSISTENCIAS DE C-31 DE DEUDA FLOTANTE........................................................ 50
4.30 COMPARACIN DE DEUDA FLOTANTE CONVERTIDOS.................................................................... 51

Manual de Contabilidad
1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

REGISTRAR
asientos
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA
CONTABILIDAD
Contabilizacin
Responsable del
Area Contable
VERIFICAR
asientos
APROBAR
asientos
CONTABILIDAD
MANUAL
PROCESOS
CONTABLES
CIERRE DE
GESTION
APERTURA DE
GESTION
CONTABILIZAR
Contabilizacin
REPORTES CONTABLES
Operador
Automticamente
en el sistema...
Manual de Contabilidad 1
2 Manual de Contabilidad
2 CONTABILIDAD MANUAL

2.1 Registrar Asientos

El usuario para este rol tiene el puesto de Auxiliar Contable y el perfil de Operador del rea
Contable.

Una vez realizada la conexin al sistema se
despliega la pantalla de men principal de
opciones en cuya parte izquierda se
encuentra el mdulo de Contabilidad, como
se muestra en la Figura 2-1.

Al realizar la conexin al sistema el usuario
ingresa a las siguientes opciones desde la
pantalla de Men Principal:
Figura 2-1
Contabilidad
Contabilidad Manual
Registro

Al hacer clic en esta ltima opcin se
despliega la pantalla que se muestra en la
Figura 2-2.

Para registrar al sistema un nuevo asiento
contable el usuario hace clic con el botn
izquierdo del mouse en el icono Insertar
Figura 2-2

Se habilita entonces el formulario para la
carga de datos del asiento contable, como se
muestra en la figura 2-3, donde el usuario
ingresa lo siguiente:
Tipo de Asiento Contable, que
pueden ser: por inicio de gestin
(APGE), o de ajuste (CONA
Asiento de Ajuste Manual, CONX
Asiento de Ajuste de Auxiliares).
Lugar
Glosa o descripcin del Asiento
Contable
Figura 2-3
Detalle de Cuentas Bancarias
Detalle de Importe de Dbito o Crdito segn corresponda.

En todos los campos en que aparece el icono el usuario hace un clic con el mouse para abrir la
lista de valores posibles para dicho campo.

Para cada cuenta contable, el usuario puede
cargar un detalle en la ventana que se habilita
haciendo un clic en el botn de texto
Auxiliares que se encuentra al extremo
derecho de cada fila, como se muestra en la
Figura 2-3.

En la Figura 2-4 se muestra la lista de valores
de todos los libros Auxiliares posibles de ser
cargados.

Figura 2-4

La ventana correspondiente al detalle de los
auxiliares se muestra en la ventana de la
Figura 2-5.

Una vez introducidos todos los datos
requeridos por el sistema, el usuario hace un
clic en el botn Volver Detalle para volver a
la ventana anterior.

Figura 2-5
Una vez ingresados todos los datos el usuario hace un clic en el cono Grabar .

Al salir del formulario de carga, el sistema muestra el documento grabado en estado ELABORADO,
como se muestra en la figura 2-6.

El usuario puede borrar fsicamente el
documento haciendo un clic con el botn
izquierdo del mouse en el icono Eliminar
y confirmando nuevamente la eliminacin
haciendo un clic en el icono Eliminar , de
la barra de herramientas del formulario de
carga.

Figura 2-6
Para consultar, modificar, verificar o
desverificar el documento, el usuario hace un clic en el icono Modificar de la barra de
herramientas.

Para ver ms detalles de cada documento, el usuario hace clic en el icono ubicado al lado
izquierdo de cada fila de la pantalla de la figura 2-6.

El usuario puede imprimir el asiento contable haciendo un clic con el mouse en el icono Imprimir .
El sistema despliega el siguiente mensaje :

El usuario escoge si desea el reporte con o sin auxiliares.

Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla, como se muestra en la figura 2-7. En ella
hace nuevamente un clic en el icono Imprimir
, para enviarlo a la impresora.

Para salir del reporte en pantalla el usuario
cierra la ventana haciendo un clic sobre el
icono

Para finalizar el usuario hace un clic con el
mouse en el icono Salir .

Figura 2-7
2.2 Verificar y Desverificar Asientos

El usuario para este rol tiene el puesto de Auxiliar Contable y el perfil de Operador del rea
Contable.

Al realizar la conexin al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla de
Men Principal:
Contabilidad
Contabilidad Manual
Verificacin

Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-8.

El usuario realiza una consulta para buscar los documentos a ser verificados haciendo un clic en el
icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro,
ingresa el criterio de consulta y a continuacin hace nuevamente un clic en el icono Ejecutar la
Consulta . O bien, simplemente hace doble clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta.

El sistema solamente desplegar en pantalla
registros en estado ELABORADO.

Para verificar el documento, el usuario hace
un clic sobre la fila correspondiente y luego un
clic sobre el icono Verificar o el botn
de texto Verificar como se muestra en la
pantalla de la Figura 2-8. A continuacin el
sistema despliega el formulario de carga de
datos del asiento contable donde nuevamente
el usuario debe confirmar la verificacin del documento haciendo un clic sobre el icono Verificar
o el botn de texto Verificar.
Figura 2-8

Una vez verificado no se puede modificar el documento. Si por algn motivo, el usuario necesita
modificar los datos, puede desverificar
haciendo un clic en el icono Desverificar
Documento o en el botn de texto
Desverificar.

Tambin el usuario puede VALIDAR LOS
ASIENTOS, hace clic con el mouse en el icono
Validar Asiento en el botn de texto
Validar Asiento, entonces el sistema
despliega un reporte, como se muestra en la
pantalla de la Figura 2-9 con las observaciones
respecto al asiento si existieran.
Figura 2-9

Para consultar los detalles del documento el usuario hace clic en el icono ubicado al lado
izquierdo de la fila.

2.3 Aprobar Asientos

El usuario para este rol tiene el puesto de Contador y el perfil de Responsable del Area Contable.

Una vez realizada la conexin al sistema se
despliega la pantalla de men principal de
opciones en cuya parte izquierda se
encuentra el mdulo de Contabilidad, como
se muestra en la Figura 2-10.

Figura 2-10
Men Principal:
Contabilidad
Contabilidad Manual
Aprobacin

Figura 2-11.

El usuario realiza una consulta para buscar
los documentos a ser verificados haciendo
doble clic en el icono Ingresar Criterios de
Consulta
Figura 2-11

El sistema solamente desplegar en pantalla registros en estado VERIFICADO.
Para aprobar el documento, el usuario hace un clic sobre la fila correspondiente y luego un clic sobre
el icono Aprobar o el botn de texto Aprobar, como se muestra en la pantalla de la Figura 2-10.
Seguidamente, se despliega un mensaje de confirmacin, como el que sigue:

A continuacin, si se elige el recuadro donde dice SI .Entonces el registro asume el estado
APROBADO.


2.4 Consultar Asientos

Tienen acceso a consultar asientos los
usuarios que poseen el perfil de Consultas
Generales y todos los perfiles del Area
Contable.

Contabilidad
Contabilidad Manual
Consulta

Figura 2-12
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-12.

El usuario realiza una consulta para buscar los documentos a ser verificados haciendo un clic en el
icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro,
ingresa el criterio de consulta y a continuacin hace nuevamente un clic en el icono Ejecutar la
Consulta O bien, simplemente hace doble clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta .


3 PROCESOS CONTABLES

3.1 Cierre de Gestin

El usuario para este rol tiene el PERFIL: Responsable del rea Contable y el PUESTO: Contador.

Este proceso genera de forma automtica el asiento de cierre y bloquea la generacin de
nuevos asientos contables en la gestin en curso.

Men Principal:
Contabilidad
Procesos
Cierre de Gestin

figura 3-1, donde el usuario ingresa la
siguiente informacin:
Lugar
Dir. Administrativa Figura 3-1
Unidad Ejecutora

Seguidamente el usuario hace un clic con el botn izquierdo del mouse en el botn de texto Ejecutar.

A continuacin, el sistema despliega el siguiente mensaje:

Dependiendo de la eleccin que se realice; y en caso de que se presione SI el sistema
procede a realizar el cierre de gestin definitivo.

3.2 Apertura de Gestin


Este proceso genera el asiento de apertura de gestin basado en los estados contables de la
gestin anterior. El asiento generado puede ser ajustado y luego aprobado de forma manual.

Men Principal:
Contabilidad
Procesos
Apertura de Gestin

figura 3-2, donde el usuario ingresa la
siguiente informacin:
Lugar
Dir. Administrativa
Unidad Ejecutora

Figura 3-2
Seguidamente el usuario hace un clic con el botn izquierdo del mouse en el botn de texto Ejecutar.

A continuacin, aparece el siguiente mensaje:

Dependiendo de la eleccin que se realice; y en caso de que se presione SI el sistema
procede a realizar la apertura de gestin definitivo.

3.3 Contabilizar


Con esta opcin se activa el proceso de contabilizacin de asientos automticos para aquellos
documentos que faltan contabilizarse.

Contabilidad
Procesos
Contabilizar

despliega la pantalla de proceso, que se
muestra en la Figura 3-3, donde el usuario
escoge una de las siguientes opciones:
Documentos no Contabilizados (El sistema contabilizara aquellos documentos que no hayan sido
contabilizados), Transferencias
Figura 3-3

no Contabilizables (El sistema contabilizara las transferencias que no se hayan contabilizado) o
Errores al Contabilizar (El sistema desplegar un reporte de los documentos que tengan algn tipo de
error que no permita contabilizar)
y hace un clic con el botn izquierdo del mouse en el botn de texto

Para finalizar el usuario hace un clic con el mouse en el icono Salir .

3.4 Recontabiliza Auxiliares


Con esta opcin se activa el proceso de contabilizacin de asientos automticos para aquellos
documentos que faltan contabilizarse.

Contabilidad
Procesos
Recontabiliza Auxiliares

despliega la pantalla de proceso, que se
muestra en la Figura 3-4, donde el usuario
debe escoger el tipo de auxiliar y hace un clic
con el botn izquierdo del mouse en el botn de texto , desplegndose
inmediatamente el siguiente mensaje:
Figura 3-4

Para completar el proceso, el usuario elige la opcin SI.


4 REPORTES CONTABLES

Tienen acceso a la emisin de los reportes contables los usuarios que poseen el perfil de Consultas
Generales y todos los perfiles del Area Contable.

Para imprimir los reportes, el usuario, primeramente, ingresa a las siguientes opciones desde la
Contabilidad
Reportes

Y puede elegir entre las diferentes opciones que le presenta el sistema ingresando a:

Estados Financieros, Libros Contables y/u Otros Reportes

Una vez que se abre la ventana de parmetros, ingresa los datos requeridos y a continuacin, hace un
clic con el mouse en el icono Imprimir . Seguidamente el sistema despliega el reporte en pantalla y
en ella hace nuevamente un clic en el icono Imprimir , para enviarlo a la impresora.

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana haciendo un clic sobre el icono


4.1 Estado de Recursos y Gastos Corrientes

Contabilidad
Reportes
Estados Financieros
Estado de Recursos y Gastos
Corrientes

Figura 4-1
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla de parmetros donde el usuario ingresa los
datos requeridos, como se muestra en la Figura 4-1.

A continuacin, muestra el formato del reporte. Para imprimirlo el usuario hace un clic en el icono
impresora .

Si la entidad no ha realizado el cierre de gestin, el reporte se imprimir con una marca de agua con
la leyenda NO DEFINITIVO.

4.2 Balance General

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Estados Financieros
Balance General

datos requeridos. Tambin debe marcar el tipo de reporte que quiere generar (Balance General,
Balance General Comparativo, Balance General Detallado, Balance General Detallado Comparativo)
Inmediatamente se despliega el siguiente mensaje:

A continuacin despus que el usuario realiza su eleccin, se muestra el formato del reporte. Para
imprimirlo hace un clic en el icono impresora .



4.3 Balance de Sumas y Saldos

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Estados Financieros
Balance de Sumas y Saldos

datos requeridos.

A continuacin se muestra el formato del reporte. Para imprimirlo, el usuario hace un clic en el icono
impresora .

Si la entidad no ha realizado el cierre de gestin, el reporte se imprimir con una leyenda en la parte
superior izquierda que dice: Documento NO OFICIAL.

4.4 Balance Peridico

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Estados Financieros
Balance Peridico

datos requeridos.

Inmediatamente el sistema despliega el siguiente mensaje:

impresora .


Nota: Este balance hace un cierre de ejercicio y lo coloca en las cuentas patrimoniales de
resultados. Esto hace que el reporte quede balanceado, a diferencia del Balance General.

4.5 Balance Peridico Detallado
Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Estados Financieros
Balance Peridico Detallado

datos requeridos.
El usuario hace clic en el icono impresora y el sistema despliega el siguiente mensaje:

El usuario procede a realizar su eleccin.

impresora .


4.6 Estado de Variaciones del Patrimonio Neto

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Estados Financieros
Estado de Variaciones del Patrimonio Neto

datos requeridos. Tambin debe seleccionar entre Estado de Variaciones del Patrimonio Neto y
Estado de Variaciones del Patrimonio Neto Comparativo.
El usuario hace clic en el icono impresora y el sistema despliega el siguiente mensaje:

El usuario procede a realizar su eleccin.

impresora .

4.7 Flujo de Efectivo

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Estados Financieros
Flujo de Efectivo

Al hacer clic en esta ltima opcin se despliegan dos opciones:

Hoja de Trabajo
Flujo de Efectivo

Se despliega la pantalla de parmetros donde el usuario ingresa los datos requeridos.
A continuacin el sistema despliega el siguiente mensaje:

El usuario realiza su eleccin y posteriormente se muestra el formato del reporte. Para imprimirlo, el
usuario hace un clic en el icono impresora .

Estado de Flujo de Efectivo

Se despliega la pantalla de parmetros donde el usuario ingresa los datos requeridos.

A continuacin el sistema despliega el siguiente mensaje:

El usuario realiza su eleccin y posteriormente se muestra el formato del reporte. Para imprimirlo, el
usuario hace un clic en el icono impresora . Si la entidad no ha realizado el cierre de gestin, el
reporte se imprimir con una marca de agua con la leyenda NO DEFINITIVO.

4.8 Reportes CAIF

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Estados Financieros
Reportes CAIF (de entre los que se puede elegir los siguientes):
CAIF o
Clasificacin Econmica de Recursos o
Clasificacin Econmica de Gastos

Para el caso de la opcin CAIF, el usuario ingresa los datos requeridos, hace clic en el icono
Procesar y el sistema despliega el siguiente mensaje:

El usuario hace clic en el icono impresora se muestra el formato del reporte.


Para el caso de la opcin Clasificacin Econmica de Recursos, el usuario ingresa los datos
requeridos, hace clic en el icono Imprimir y el sistema despliega el formato del reporte. Para
imprimirlo, el usuario hace un clic en el icono impresora .

Para el caso de la opcin Clasificacin Econmica de Gastos, el usuario ingresa los datos requeridos,
hace clic en el icono Imprimir y el sistema despliega el formato del reporte. Para imprimirlo, el
usuario hace un clic en el icono impresora .


Nota: Los mensajes relacionados con la verificacin de datos que despliega el sistema antes de
mostrar el formato del reporte, slo se muestran en caso de que la gestin consultada no se encuentre
cerrada.

Para aclarar que un reporte se refiere a una gestin no cerrada, se incorpor la marca de agua NO
DEFINITIVO, en todos los reportes de estados financieros.

4.9 Libro Diario

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Libro Diario

datos requeridos.

impresora .

4.10 Asientos por Nmero

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Asientos por Nmero

datos requeridos.

impresora .

4.11 Asientos Contables por Documento

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Asientos Contables por Documento

datos requeridos.
impresora .

4.12 Libro Mayor

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Libro Mayor

datos requeridos.

impresora .


4.13 Auxiliares Contables

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Auxiliares Contables
Auxiliares Contables Fijos o
Auxiliares Contables Variables o
Auxiliares Contables Nulos o
Saldos por Auxiliares o
Saldos Negativos a Nivel de Auxiliares

Dentro de la opcin Auxiliares Contables Fijos, estn las subopciones:
Por Entidad y Cuenta Corriente
Por Entidad, Cuenta Corriente, Sisin, Fuente y Organismos Financiadotes
Por Cdigo Sisin
Por Cdigo Sisin Fuente de Financiamiento
Por Cdigo Sigade
Por Sigade y Organismo
Por Sigade y Ent. Transf..
Por Beneficiario
Por Depositante
Por Entidad
Por Entidad de Transferencia
Por Documento de Respaldo
Por Banco Beneficiario
Por Beneficiario y Depositante
Por Acreedor
Por Sisin y Beneficiario
Por Entidad y Direccin Administrativa
Por Sisin y organismo Financiador
Por Entidad y Sisin
Por Direccin Administrativa y Almacn
Por Otros Financiadores

Al hacer clic en la opcin requerida se despliega la pantalla de parmetros donde el usuario ingresa
los datos requeridos.

A continuacin se muestra el formato de algunos reportes de las opciones. Para imprimirlo, el usuario
hace un clic en el icono impresora .

4.14 Auxiliar Variable por Fuente

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Auxiliares Contables Variables
Por Fuente

datos requeridos.

impresora .

4.15 Auxiliar Variable por Organismo

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Por Organismo

datos requeridos.
impresora .

4.16 Auxiliar Variable por Partida
Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Por Partida

datos requeridos.

impresora .

4.17 Auxiliar Variable por Rubro

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Por Rubro

datos requeridos.

impresora .


4.18 Auxiliares Contables Nulos

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Auxiliares Contables Nulos

datos requeridos.

impresora .

4.19 Saldos por Auxiliar

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Saldos por Auxiliar

datos requeridos.

impresora .


4.20 Saldos Negativos a Nivel Auxiliares

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Saldos Negativos a Nivel Auxiliares

datos requeridos.

impresora .


4.21 Excepciones Contables

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Libros Contables
Excepciones Contables

Esta ltima opcin tiene tres subopciones:
Libro Diario de Excepciones
Libro Mayor de Excepciones
Excepciones por Nmero

Al hacer clic en cualquiera de estas opciones se despliega la pantalla de parmetros donde el usuario
ingresa los datos requeridos.

A continuacin se muestra el formato de uno de los reportes. Para imprimirlo, el usuario hace un clic
en el icono impresora .



4.22 Hoja de Trabajo
Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Hoja de Trabajo

datos requeridos.

impresora .


4.23 Resumen de Asientos
Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Resumen de Asientos

datos requeridos.

impresora .


4.24 Resumen de Asientos y Diferencias
Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Resumen de Asientos y Diferencias

datos requeridos.

impresora .


4.25 Anlisis de Cuentas contables

Men Principal:
|Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Anlisis de Cuentas Contables

datos requeridos.

impresora .

4.26 Anlisis de Diferencias Conta - LB y Anlisis de Diferencias Cont.
Libretas

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Anlisis de Diferencias Conta LB
Anlisis de Diferencias Conta-Libretas

Al hacer clic en esta una de estas dos ltimas opciones se despliega la pantalla de parmetros donde
el usuario ingresa los datos requeridos y hace clic con el mouse en el botn de texto Procesar, luego
de esto puede imprimir el reporte.

A continuacin se muestra el formato de uno de los reportes. Para imprimirlo, el usuario hace un clic
en el icono impresora

4.27 Resumen diferencias Conta Lib. Banco
Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Resumen Diferencias Conta Lib. Banco

datos requeridos.

impresora .

4.28 Comparacin de C-31 de Transferencias
Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Comparacin de C-31 de Transferencias

datos requeridos.

impresora .

4.29 Anlisis de Consistencias de C-31 de Deuda Flotante

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Anlisis de Consistencias de C-31 de Deuda Flotante

datos requeridos.

impresora .

4.30 Comparacin de Deuda Flotante Convertidos

Men Principal:
Contabilidad
Reportes
Otros Reportes
Comparacin de Deuda Flotante Convertidos

datos requeridos.

impresora .


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