Proceso de Inventarios Siigo

SIIGO Dejando huella...........
SIIGO
STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS
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SIIGO Dejando huella........... TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION .............................................................................................................. 3 1. INVENTARIOS .............................................................................................................. 4 1.1. INVENTARIO PERIODICO................................................................................... 4 1.2. INVENTARIO PERMANENTE ............................................................................. 5 2. MANEJO DEL INVENTARIOS EN SIIGO .............................................................. 5 2.1. SISTEMAS DE INVENTARIOS EN SIIGO .......................................................... 6 3. SISTEMA EN LINEA .................................................................................................... 9 3.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA LINEA .......... 13 3.2. EFECTO DEL SISTEMA EN LINEA EN LA FACTURACION ....................... 17 4. SISTEMA BATCH ....................................................................................................... 18 4.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA BATCH.......... 20 4.2. EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN BATCH ....... 23 4.3. COSTEO DE INVENTARIOS .............................................................................. 25 4.4. CONTABILIZACION DEL COSTEO.................................................................. 30 5. SISTEMA PREDETERMINADO ................................................................................ 31 5.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA PREDETERMINADO .................................................................................................. 33 5.2. MANEJO DEL COSTO PREDETERMINADO ................................................... 36 5.3. CONTABILIZACION DEL COSTO PREDETERMINADO EN LA FACTURA ....................................................................................................................................... 39 5.4. ANALISIS AL PREDETERMINADO ................................................................. 40 5.5. CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE PREDETERMINADO ............. 41 6. DESAGREGA .............................................................................................................. 42 6.1. EFECTO DEL DESAGREGA .............................................................................. 43 6.2. PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA .......................... 44 7. NOTAS DE PRODUCCION ........................................................................................ 47 7.1. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA ..................................................... 47 7.2 NOTA DE TRASLADO ......................................................................................... 54 8. CONTEO FISICO ......................................................................................................... 59 8.1 LISTADO DE SALDOS......................................................................................... 60 8.2. INCORPORA AJUSTES ....................................................................................... 61 8.3. CALCULO DE SALDOS ...................................................................................... 62 8.4. GRABA CONTEO ................................................................................................ 63 8.5. CIERRE CONTEO ................................................................................................ 65 8.6. VERIFICACION DE AJUSTES ........................................................................... 67 8.7. INFORME DE AJUSTES...................................................................................... 69 8.8. COMPROBANTE DE AJUSTES ......................................................................... 70 8.9. DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS .................................................................... 74 8.10. MANEJO DEL ARCHIVO PLANO EN EL CONTEO FISICO ........................ 75 TALLER ........................................................................................................................... 80
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INTRODUCCION
Conocer y controlar los diferentes sistemas de costeo que maneja SIIGO, para tener un buen funcionamiento de los costos. Obtener el control en el manejo de los inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados a travs de las Notas de produccin. Aprender el funcionamiento del proceso de desagrega. Tomar decisiones con base a los informes que genera el sistema.
1. INVENTARIOS
El inventario de mercancas constituye la existencia, a precio de costo, de los artculos comprados o producidos por una empresa, para su comercializacin. Se incluye en el inventario todas las mercancas de propiedad de la empresa que se encuentren en el almacn, bodegas, en transito ( cuando se han comprado fuera del pas) o entregadas en consignacin; as mismo se excluyen del inventario las mercancas que no son de su propiedad y se encuentran en su poder porque se han recibido en consignacin o estn vendidas y aun no se han remitido a los clientes. Con el fin de registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la magnitud de los negocios, el volumen de ventas y de existencias de mercancas, los comerciantes pueden elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Los sistemas ms utilizados son: Sistema de inventario Peridico Sistema de inventario Permanente
1.1. INVENTARIO PERIODICO Mediante este sistema, los comerciantes determinan el valor de las existencias de mercancas mediante la realizacin de un conteo fsico en forma peridica, el cual puede denominarse inventario inicial o inventario final, segn el caso. Inventario Inicial: es la relacin detallada y minuciosa de las existencias de mercancas que tiene una empresa al iniciar sus actividades, despus de hacer un conteo fsico. Inventario Final: es la relacin de existencias al finalizar un periodo contable. Cuando se utiliza este sistema, la cuenta mercancas no fabricadas por la empresa no se emplea durante el ejercicio; los registros de entradas y salidas de mercanca se hacen en las cuentas Compras y Comercio al por mayor y al por menor, respectivamente. EJEMPLO COMPRA DE MERCANCIA INVENTARIO PERIODICO CUENTA 620505 240805 220505 236540 DETALLE COMPRAS IVA DESCONTABLE PROVEEDORES NAC RETENCION 3.5% DEBITO 500.000 80.000 CREDITO
562.500 17.500
EJEMPLO VENTA DE MERCANCIA INVENTARIO PERIODICO CUENTA 130505 413505 240810 DETALLE CLIENTES NAC. VENTAS IVA GENERADO 16% DEBITO 1.160.000 CREDITO 1.000.000 160.000
1.2. INVENTARIO PERMANENTE Mediante este sistema la empresa conoce el valor de la mercanca en existencia en cualquier momento, sin necesidad de realizar un inventario fsico, por que los movimientos de compra venta de mercancas se registra directamente en la cuenta Mercanca no Fabricadas por la Empresa, a precio de costo. La empresa que adopta este sistema, requiere un fichero o auxiliar de mercancas denominado Kardex,en el cual se registra el movimiento de cada articulo . Cuando se utiliza este sistema, se registra el costo en la cuenta mercancas no fabricadas por la empresa. EJEMPLO COMPRA DE MERCANCIA INVENTARIO PERMANENTE CUENTA 143505 240805 220505 236540 DETALLE INVENTARIOS IVA DESCONTABLE PROVEEDORES NAC RETENCION 3.5% DEBITO 500.000 80.000 CREDITO
562.500 17.500
EJEMPLO VENTA DE MERCANCIA INVENTARIO PERMANENTE CUENTA 613505 143505 130505 413505 240810 DETALLE COSTO DE VENTAS INVENTARIOS CLIENTES NAC. VENTAS IVA GENERADO 16% DEBITO 500.000 1.160.000 1.000.000 160.000 CREDITO 500.000
2. MANEJO DEL INVENTARIOS EN SIIGO

En SIIGO el sistema de inventarios se define en el momento de la instalacin de la empresa, solo en este proceso s parametriza si va a manejar sistema de inventarios permanente o peridico. Dentro del sistema de inventarios permanente el SIIGO maneja el sistema de valuacin de inventarios Promedio Ponderado, que consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artculos que hay en el inventario final, cuando dichas

unidades son idnticas en apariencia pero no en el precio de adquisicin, por cuanto se han comprado en distintas pocas y a diferentes precios. Para fijar el costo de la mercanca por este mtodo, se efecta la siguiente operacin: valor total de la mercanca del inventario inicial, mas las compras del periodo , dividido por la cantidad total de unidades del inventario inicial mas las compras del mismo periodo.
Ejemplo: Producto Inventario Inicial Televisor Sony Compras Televisor Sony 10 un $500.000 $5.000.000 Cant Vlr Unit Vlr total
20 un
$550.000
$11.000.000
Cantidad Total
30 un
$533.333
$16.000.000
NOTA: El costo de cada unidad es de $533.333
2.1. SISTEMAS DE INVENTARIOS EN SIIGO
En inventario permanente el SIIGO utiliza el sistema de valuacin de inventarios Promedio Ponderado el cual lo puede trabajar de tres (3) formas diferentes que son: Sistema en Lnea

Sistema Batch Sistema Predeterminado
Para elegir el sistema de costeo a utilizar, se debe ingresar al Registro de Control de la empresa, donde el programa realizara tres preguntas,de cuya respuesta depende el sistema de costeo que se va a utilizar :
Actualiza costo de factura en lnea Actualiza costo de remisin en lnea Aplica costo predeterminado
LINEA S S N
BATCH N N N
PREDETERMINADO S S S
Para utilizar sistema de costeo en Lnea se debe responder:
Para utilizar sistema de costeo en Batch se debe responder:
Para utilizar sistema de costeo en Predeterminado se debe responder:
3. SISTEMA EN LINEA
En sistema de costeo en Lnea el programa en tiempo real contabiliza las salidas de mercanca tanto en cantidades como en valores. Para este efecto toda entrada de mercanca debe estar valorizada ya que estas tienen incidencia en el costo promedio del producto. Es importante registrar todos los documentos que intervienen en los inventarios en tiempo real (Registro de Compras, Remisiones, Facturas, Devoluciones etc) . NOTA: En este sistema de costeo el usuario no debe facturar en rojo , ya que si lo hace los costos de los productos se daan . Para tal efecto se recomienda crear una clave de acceso que tenga restriccin de no facturar en negativo. Para crear esta clave con la restriccin de Facturar en Rojo se debe ingresar a la opcin: Parametrizacion Registro de Claves- Parmetros.
Al ingresar a la opcin de creacin de claves de acceso se debe responder negativamente a la pregunta saldos crdito, para que el sistema no permita Facturar o Remisionar en rojo.
En sistema de costeo en Lnea el programa toma en cuenta el saldo inicial, mas las compras que se realicen en el periodo para hallar el costo promedio.
Ejemplo: COMPRAS COMPRA 1 COMPRA 2 TOTALES PRODUCTO TELEVISOR SONY TELEVISOR SONY CANTIDAD 10 10 20 VLR.UNIT 500.000 600.000 VALOR TOTAL 5.000.000 6.000.000 11.000.000
COMPRA 1
COMPRA 2
PARA CALCULAR EL COSTO PROMEDIO DEL PRODUCTO EL SISTEMA APLICA LA SIGUIENTE FORMULA. 11.000.000 = 20 UN $550.000
EL COSTO UNITARIO DE LOS TELEVISORES ES DE $550.000 CADA UNO 3.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA LINEA
Cada mes se deben realizar los ajustes por inflacin de los inventarios, ya que estos afectan directamente el costo de los productos . Para esto se debe ingresar a la opcin: Contabilidad- Ajustes por Inflacin.
Dentro de la opcin de ajustes por inflacin, se debe ingresar al men Ajustes por Inflacin Captura de ndices, donde se debe parametrizar los diferentes porcentajes del P.A.A.G que se maneje en el mes.
Con enter se repasan todos los meses, o con F1. Paso seguido se debe ingresar a la opcin de Inventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflacin.
En esta opcin el sistema pide el Tipo de Documento donde se contabilizara el ajustes por inflacin (Tipo A ),adicionalmente pide nit , centro de costo y bodega.

Para mirar la contabilizacin de los ajustes por inflacin se debe ingresar a la opcin de Contabilidad Generacin de comprobantes Entrada de comprobantes.
Se debe ingresar el Tipo y numero del documento con el cual quedo contabilizado los ajustes por inflacin.
EFECTO EN EL COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN LINEA Cada vez que se contabilicen los ajustes por inflacin el costo promedio del producto varia. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflacin de los inventarios el sistema toma el saldo del mes anterior y le aplica el PAAG correspondiente. Ejemplo: SALDO DEL MES ANTERIOR PRODUCTO CANT TELEVISOR SONY 20 AJUSTES X INFLACION TOTALES 20 COST UNIT $550.000 $555.000 VLRO TOTAL $11.000.000 $ 100.000 $ 11.100.000
El nuevo costo promedio del producto es $555.000, por efecto de los ajustes por inflacin. Al elaborar la Factura de Venta o la Nota de Remisin, el programa toma este nuevo costo para su contabilizacin.
3.2. EFECTO DEL SISTEMA EN LINEA EN LA FACTURACION
Al realizar una factura en Sistema de Costeo en Lnea el sistema toma el costo promedio del producto , y lo multiplica por el numero de unidades vendidas. VENTAS FACTURA 80000 PRODUCTO TELEVISOR SONY CANTIDAD 10 COST.UNIT $555.000 COSTO DE VENTAS $5.550.000
NOTA: SE DEBE ACLARAR QUE EL VALOR UNITARIO QUE APARECE EN LA FACTURA ES EL PRECIO DE VENTA (1.000.000) DIFERENTE AL COSTO DE VENTA DEL PRODUCTO.
CONTABILIZACION DEL COSTO EN LA FACTURA En sistema de costeo en Lnea, el programa contabiliza automticamente el costo en el momento del descargue de los inventarios , ya sea con el documento Factura o la Nota de Remisin . Ejemplo:
CUENTA 143536 613536
DETALLE Inventarios Costo de Ventas
Debito $5.550.000
Crdito $5.550.000
4. SISTEMA BATCH
En sistema de costeo en Batch el programa puede facturar productos con cantidades negativas, pero a diferencia del costeo en Lnea que realiza la contabilizacin de las cantidades y los costos en tiempo real, en Batch solamente descarga unidades mas no valores ,en el momento de realizar el documento (Nota de Remisin o Factura de Venta). La contabilizacin del costo de ventas en sistema de costeo en Batch s realizar solamente hasta final de mes cuando se realice un proceso llamado COSTEO. En este proceso de COSTEO, que se debe realizar mensualmente el sistema calcula el costo promedio de cada uno de los productos, y dependiendo de cada una de las salidas de inventario que se efectuaron calcula el costo de ventas. En sistema Batch el programa toma en cuenta el saldo inicial , mas las compras que se realicen en el periodo para hallar el costo promedio. Ejemplo: COMPRAS COMPRA 1 COMPRA 2 TOTALES PRODUCTO TELEVISOR SONY TELEVISOR SONY CANTIDAD 10 10 20 VLR.UNIT 500.000 600.000 VALOR TOTAL 5.000.000 6.000.000 11.000.000
COMPRA 1
COMPRA 2
EL COSTO UNITARIO DE LOS TELEVISORES ES DE $550.000 CADA UNO 4.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA BATCH Cada mes se deben realizar los ajustes por inflacin de los inventarios, ya que estos afectan directamente el costo de los productos . Para esto se debe ingresar a la opcin: Contabilidad- Ajustes por Inflacin.
Con enter se repasan todos los meses, o con F1. Paso seguido se debe ingresar a la opcin de Inventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflacin.
4.2. EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN BATCH Cada vez que se contabilicen los ajustes por inflacin el costo promedio del producto vario. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflacin de los inventarios el sistema toma el saldo del mes anterior y le aplica el PAAG correspondiente. Ejemplo: SALDO DEL MES ANTERIOR PRODUCTO CANT TELEVISOR SONY 20 AJUSTES X INFLACION TOTALES 20 COST UNIT $550.000 $555.000 VLRO TOTAL $11.000.000 $ 100.000 $ 11.100.000
El nuevo costo promedio del producto es $555.000, por efecto de los ajustes por inflacin.
EFECTO DEL SISTEMA BATCH EN LA FACTURACION
Al realizar una factura en Sistema de Costeo Batch, el programa solo descarga el inventario en cantidades, mas no descarga el costo de ventas.
Ejemplo: Vamos a realizar un ejemplo donde se van a vender 10 unidades de Televisores Sony, las cuales tienen un precio de venta de $1.000.000, por lo tanto el valor de la venta es de $10.000.000. VENTAS FACTURA 80001 PRODUCTO TELEVISOR SONY CANTIDAD 10 PRE. VENTA $1.000.000 VLR. VENTA $10.000.000
CONTABILIZACION DEL COSTO EN LA FACTURA En sistema de costeo en Batch, el programa NO contabiliza el costo de ventas en el momento de realizar el documento (Factura de Venta- Nota de Remisin) por lo tanto la contabilizacin del documento queda de la siguiente manera.
Ejemplo:
CUENTA 143536
DETALLE Inventarios
Debito
Crdito 0
NOTA: El sistema solo descarga el inventarios en unidades mas no en valores. El programa realiza el calculo y contabilizacin de los costos solamente a final de mes cuando se corre un proceso de COSTEO DE INVENTARIOS. 4.3. COSTEO DE INVENTARIOS En sistema Batch es necesario realizar mensualmente un proceso de costeo de inventarios para que automticamente calcule y contabilice el costo de ventas, sin embargo para realizar este proceso se debe tener en cuenta los siguientes pasos: Haber ingresado todos los documentos del mes que afecten el inventario (Registro de Compras, Facturas de Venta, Notas de Remisin, Notas de Entrada, Notas de Devolucin etc. Generar un consecutivo de comprobantes para verificar su contabilizacin (F2- Contabilidad- F6-Generacin de Comprobantes- F7 Consecutivo de Comprobantes).
Verificar que no existan productos negativos en cada una de las bodegas (F5Inventarios-F3-Manejo de Bodegas- F5-Saldos por rengln. Si existen productos con unidades negativas se deben arreglar estas unidades
NOTA: El programa no toma en cuenta para el proceso de costeo los productos que tengan saldos negativos. Se deben crear los documentos para la contabilizacin del costeo los cuales son documentos L-Otros. Se debe tener en cuenta que si se manejan Notas de produccin se debe crear un documento L para costear las notas de produccin y otro documento L para costear la Facturas, Remisiones etc.

Realizar el proceso de costeo (F5- Inventarios- F8- Administracin de costeoF1-Mensual Batch.) .
Ejecucin del Costeo Promedio al mes Anterior o Presente: Es tomar los promedios de los movimientos de los inventarios para realizar l calculo de los costos de ventas del mes. El sistema da la opcin de realizarlo con el costo del mes anterior o con el costo del mes presente (generalmente se escoge el costo del mes presente porque pueden haber compras en el mes que afecten el costo del producto.
Mes del Costeo: El mes que se va efectuar el proceso de costeo de los inventarios.
Tipo de Comprobantes de Notas de Produccin y Comprobantes Generales: Se deben digitar los comprobantes tipos L donde se va a realizar la contabilizacin del costeo.
Desea Costear a un Nit: (S/N): Al digitar N el sistema toma nit por nit y genera el costo por cada uno de ellos (sin embargo el sistema pide un nit genrico el cual solo tiene efecto en la impresin del documento de costeo) , de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo nit ,este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de estadsticas de ventas .(Generalmente se responde N). Desea Costear a un Centro de Costo(S/N): Al digitar N el sistema toma centro de costo por centro de costo y genera el costo de ventas por cada uno de ellos (sin embargo el sistema pide un centro de costo genrico el cual solo tiene

efecto en la impresin del documento de costeo), de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo centro de costo,este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de estadsticas de ventas .(Generalmente se responde N. Vendedores (S/N): Al digitar N el sistema toma vendedor por vendedor y genera el costo de ventas por cada uno de ellos, de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo vendedor, este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de estadsticas de ventas.(Generalmente se responde N. Bodega (S/N): Al digitar N el sistema toma bodega por bodega y genera el costo de ventas por cada uno de ellos, de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo bodega, este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de estadsticas de ventas.(Generalmente se responde N. Desea incluir los Traslados(S/N): Al responder S el sistema valoriza los traslados entre bodegas los cuales no tienen efecto en el costo ya que al realizar estos traslados solamente s esta cambiando la mercanca de bodega.
Por ultimo el sistema pregunta si esta SEGURO SI/NO.
NOTA: Si se tienen Notas de Produccin el sistema realiza su correspondiente costeo, ya que de este documento se generan los costos de los productos en proceso y productos terminados que se manejan en las Facturas de Venta o Remisiones.

El sistema pregunta si desean verificar los costos de los productos realizarlo impreso o por pantalla). ( permite
Despus de la verificacin de los costos de los productos el sistema pregunta si desea continuar con el costeo SI o NO.
4.4. CONTABILIZACION DEL COSTEO Al utilizar la opcin de COSTEO sistema calcula el costo promedio de cada uno de los productos y dependiendo de salidas de inventario que haya tenido, calcula el costo de ventas. El sistema toma la factura 80001 en la cual se vendieron 10 unidades de televisores y lo multiplica por el costo promedio $555.000, por lo tanto el costo de ventas de esta factura es de $5.550.000.
5. SISTEMA PREDETERMINADO
El sistema de costeo predeterminado consiste en asignarle individualmente a cada producto en su creacin un costo predeterminado. Dicho costo lo debe calcular la empresa dependiendo de un estudio de costos previo realizado a cada uno de los productos. Sin embargo SIIGO calcula independientemente el costo promedio de cada producto dependiendo del movimiento que haya tenido. Ejemplo: COMPRAS COMPRA 1 COMPRA 2 TOTALES PRODUCTO TELEVISOR SONY TELEVISOR SONY CANTIDAD 10 10 20 VLR.UNIT $500.000 $600.000 VALOR TOTAL $ 5.000.000 $ 6.000.000 11.000.000
COMPRA 1
COMPRA 2
EL COSTO UNITARIO DE LOS TELEVISORES ES DE $550.000 CADA UNO 5.1. EFECTO DE PREDETERMINADO LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA
Cada mes se deben realizar los ajustes por inflacin de los inventarios, ya que estos afectan directamente el costo de los productos. Para esto se debe ingresar a la opcin: Contabilidad- Ajustes por Inflacin.
Con enter se repasan todos los meses, o con F1 Paso seguido se debe ingresar a la opcin de Inventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflacin.
EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN PREDETERMINADO Cada vez que se contabilicen los ajustes por inflacin el costo promedio del producto varia. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflacin de los inventarios el sistema toma el saldo del mes anterior y le aplica el PAAG correspondiente. Ejemplo: SALDO DEL MES ANTERIOR PRODUCTO CANT TELEVISOR SONY 20 AJUSTES X INFLACION TOTALES 20 COST UNIT $550.000 $555.000 VLRO TOTAL $11.000.000 $ 100.000 $ 11.100.000
El nuevo costo promedio del producto es $555.000, por efecto de los ajustes por inflacin.
5.2. MANEJO DEL COSTO PREDETERMINADO NOTA: La empresa determina que el COSTO PREDETERMINADO del televisor sony, segn un estudio de costos es de $600.000, el cual se le debe colocar en l catalogo de productos. F5-Inventarios-F1-Catlogos-F2-Apertura de Productos.
El sistema permite colocar un costo predeterminado a cada uno de los meses. El programa en SISTEMA PREDETERMINADO cada vez que realice una salida de inventarios , utiliza el costo predeterminado asignado para su contabilizacin.
Ejemplo: Vamos a realizar un ejemplo donde se van a vender 10 unidades de Televisores Sony, las cuales tienen un precio de venta de $1.000.000 , por lo tanto el valor de la venta es de $10.000.000.
VENTAS FACTURA 80002
PRODUCTO TELEVISOR SONY
CANTIDAD 10
PRE. VENTA $1.000.000
VLR. VENTA $10.000.000
5.3. CONTABILIZACION DEL COSTO PREDETERMINADO EN LA FACTURA Podemos concluir que el sistema en la Factura de Venta calcula y contabiliza el costo de ventas con base al costo predeterminado colocado en la apertura del producto. Por lo tanto la contabilizacin de la factura ser la siguiente: DOCUMENTO Factura No. 80002 CANTIDAD 10 un COST PREDETER. $600.000 COSTO TOTAL PREDETERMINADO 6.000.000
La contabilizacin de la factura ser as:
Al final del mes se debe correr el proceso de Ajuste al Predeterminado donde el sistema automticamente ajusta los valores de los documentos (Facturas, Remisiones etc.) que hayan contabilizado el costo predeterminado y lo ajusta al costo real. 5.4. ANALISIS AL PREDETERMINADO La opcin de anlisis al predeterminado (F5-Inventario- F8-Administracin de Costeo-F3- Anlisis al Predeterminado) se debe correr mensualmente para determinar la diferencia entre el costo predeterminado utilizado en las facturas y el costo promedio calculado por el sistema.
En esta opcin el sistema nos muestra la diferencia entre las salidas de inventarios al costo predeterminado con respecto al costo promedio. Cant 10 un Cant 10 un Cost. Pred. $600.000 Cost Promedio $555.000 Vlr Total Pred $6.000.000 Vlr Total Promed $5.550.000
Salidas al Predeter.
Salidas al Promedio
La diferencia entre las salidas al predeterminado y el costo promedio es de $450.000 por lo tanto es el ajuste que se debe realizar. Despus de haber generado este informe se debe ejecutar la opcin Comprobante Predeterminado (F5-Inventario-F8-Administracin de Costeo-F4-Comprobante Predeterminado) donde el sistema contabiliza el valor de la diferencia entre lo predeterminado y el Costo promedio, esto lo realiza a travs de un comprobante tipo L-Otros.
5.5. CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE PREDETERMINADO Al ser mayor el costo predeterminado que el costo promedio, el programa contabiliza una entrada en valores a los Inventarios y una salida al costo de Ventas.
CUENTA 143536 613536
NOMBRE Inventarios Costo de Ventas
DEBITO $450.000
CREDITO $450.000
Este proceso se debe realizar mensualmente para ajustar el costo promedio al real.
6. DESAGREGA
El DESAGREGA es un proceso automtico de SIIGO para llevar la proporcin del ajustes por inflacin de la cuenta de ajustes por inflacin de inventarios a la cuenta de inventarios que maneje la empresa, esto proporcional a las ventas realizadas en el mes. Ejemplo: SALDO DEL MES ANTERIOR PRODUCTO CANT TELEVISOR SONY 20 AJUSTES X INFLACION TOTALES 20 COST UNIT $550.000 $555.000 VLRO TOTAL $11.000.000 $ 100.000 $ 11.100.000
Contabilizacin de los Ajustes por inflacin:
Al realizar los ajustes por inflacin se realiza la siguiente contabilizacin: CUENTA 143599 470510 NOMBRE Ajust. X Inflac de Inventarios Correccin Monetaria DEBITO $100.000 CREDITO $100.000
En el Balance General la cuenta de inventarios muestra los siguientes valores: 14 143505 143599 Inventarios Mercancas Ajustes Por Inflac $11.100.000 $11.000.000 $100.000
El nuevo costo promedio del producto es $555.000, por efecto de los ajustes por inflacin. Al elaborar la Factura de Venta o la Nota de Remisin, el programa toma este nuevo costo para su contabilizacin Al realizar una Factura de Venta o una Nota de Remisin (segn el documento con el cual se descargue el inventario) el sistema realizara la siguiente contabilizacin. Al elaborar una factura en la cual se vendan 5 unidades de televisores el sistema con base al costo promedio realiza la siguiente operacin: Televisores Sony CUENTA 143536 613536 5 Unid x $555.000 = $2.775.000 CREDITO $2.775.000
DETALLE Inventarios Costo de Ventas
DEBITO $2.775.000
NOTA: Vale la pena aclarar que del costo de ventas $550.000 pertenecen al costo del bien , y $5000 pertenecen a los ajustes por inflacin , sin embargo todo el valor se contabiliza en la cuenta de Inventarios 6.1. EFECTO DEL DESAGREGA El proceso de desagrega que realiza el sistema contabiliza la proporcin de los ajustes por inflacin a la cuenta de inventarios. Registro Contable del Desagrega: CUENTA 143599 143505 DETALLE Inventarios A x I Inventarios PRODUCTO Televisor Sony Televisor Sony DEBITO $25.000 CREDITO $25.000

NOTA: Es muy importante realizar este proceso ya que si no se hace la cuenta de ajustes por inflacin de los inventarios (143599) aumentara todos los meses.
6.2. PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA Este proceso se debe ejecutar el ultimo da del mes. Se debe haber ingresado todo el movimiento que afecte los inventarios (Facturas, Remisiones, Registro de Compra, Notas de Entrada ect). Para realizar el proceso de Desagrega es muy importante haber realizado los ajustes por inflacin del mes correspondiente. Si se esta utilizando sistema de costeo en Batch , se debe haber realizado antes el proceso de costeo.
Para realizar el proceso de desagrega se debe ubicar en la opcin Inventarios Valorizacin de saldos - Desagrega:
Al ingresar a la opcin el sistema pide el documento donde quedara contabilizado el desagrega (generalmente un documento tipo L el cual debe estar creado previamente).
Paso seguido el sistema pide Nit ( se debe incluir el nit de la empresa), centro de costo principal y bodega principal. Por ultimo el sistema pregunta s esta seguro SI o NO.
Verificacin del Proceso de Desagrega Para verificar el comprobante generado por el desagrega, se debe ingresar a la opcin Contabilidad- Generacin de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.
Se debe ingresar el tipo del documento y l numero con el cual fue actualizado.
7. NOTAS DE PRODUCCION
7.1. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA La Nota de Produccin es un documento contable el cual registra la transformacin de la Materia Prima en productos en proceso o productos terminados. Para poder realizar la Nota de Produccin se debe crear previamente una formulacin del producto terminado. Esta formulacin se debe realizar por la ruta Inventarios Requerimientos de Materia Prima Graba Requerimientos.
Se debe indicar si se desea llamar el producto por cdigo o por referencia.
El sistema pregunta el cdigo del producto terminado (con icono de binoculares consulta).
Materia Prima: Se debe ingresar cdigo de las materias primas necesarias para realizar el producto terminado(con icono de binoculares consulta).
Cantidad: Se debe ingresar el numero de unidades de Materia Prima para realizar una unidad de producto terminado.
Peso Representativo: Se debe indicar el porcentaje de la materia prima sobre el producto terminado que se esta creando. Ejemplo: del 100% de la Cama Isabelina elegante la lamina de Cedro le corresponde un 60%. NOTA: Se deben ingresar de la misma manera cada una de las materias primas, que componen el producto terminado. Para verificar que haya quedado correctamente se puede consultar con el icono de Disquete.

Despus de Realizar la formulacin del producto terminado se debe ingresar a la ruta Documentos-Notas Documentos Notas.
Se debe elegir el documento Tipo O Nota de Produccin.
Se debe indicar el producto que se desear crear(con icono de binoculares consulta.
Debe digitarse el numero de unidades del producto terminado que se desean construir.
Fecha: Debe colocarse la fecha del documento. Centro de Costo: Con icono de binoculares consulta los centros de costo. Nit: Con icono de binoculares consulta los terceros(generalmente el nit de la empresa por ser un movimiento interno.
Se debe repasar con enter el documento y el sistema trae automticamente cada una de las materias primas con sus respectivas cantidades que son necesarias para

ensamblar el producto terminado. Por ultimo traer el producto terminado y realizara el correspondiente ingreso en cantidades.
Para terminar se dede digitar el icono de banderita.
El sistema preguntara si el documento esta OK, y traer automticamente el numero del consecutivo de la Nota de Produccin.
El sistema permite enviar el documento a la impresora o a la vista preliminar
7.2 NOTA DE TRASLADO La Nota de Traslado es un documento contable, que permite cambiar la ubicacin fsica de los productos realizando el traslado respectivos de estos de una bodega a otra. Para realizar este documento nos debemos ubicar en la ruta: Documentos Notas Documentos Notas. Documento tipo T.
Al ingresar al documento el sistema pregunta :

Fecha: Se debe indicar la fecha de elaboracin del documento. Centro de Costo: Con la tecla de funcin F2 o icono de binoculares permite consultar los centros de costo creados. Nit: Con la tecla de funcin F2 (alfabticamente), F3 (numricamente), permite consultar los terceros creados. Vendedor: Con la tecla de funcin F2 consulta. El sistema preguntara el cdigo de la bodega donde sale la mercanca y el cdigo de la bodega donde entra.
Con la tecla de funcin F2 o icono de binoculares permite realizar la consulta.
Adicionalmente el sistema pregunta el cdigo del centro de costo desde donde sale la mercanca y el cdigo del centro de costo donde ingresa la mercancita. Con la tecla de funcin F2 o binoculares permite realizar la consulta. Paso seguido el sistema muestra una pantalla donde pide la referencia de fabrica o el cdigo del producto (con la tecla de funcin F2 Alfabticamente, F3 Numericamente,F4 Referencia de Fabrica o binoculares permite consulta).
El sistema volver a pedir el centro de costo, nit a lo cual se repasara con enter esta opcin ya que el sistema trae automticamente esta informacin. Se debe repasar con enter los campos de cdigo y bodega.
Cantidad: Se deben digitar las cantidades a trasladar del producto. Valor: se debe dejar en ceros el campo de valor, ya que las notas de traslado solo cambian la mercanca de sitio, con el icono permite dejar el campo en ceros.
Con la tecla de funcin F1 o icono de bandera permite terminar el documento.
El sistema trae automticamente el numero del consecutivo del documento.
El sistema permite enviar el documento a la impresora, Excel o vista preliminar.
Por ultimo el sistema pregunta si el documento se imprimi correctamente.
8. CONTEO FISICO
El Conteo fsico es una opcin en la cual la empresa a una fecha determinada puede ajustar su inventario en unidades y en valores. Para esto la empresa debe realizar un inventario fsico de la totalidad de las existencias, para luego ingresarlas en el sistema. Para realizar este proceso se debe ingresar a la opcin Conteo Fsico en el cual se encuentran varias opciones.
8.1 LISTADO DE SALDOS Esta opcin genera un informe donde el sistema lista cada uno de los productos que se encuentren creados. En este informe se muestra el cdigo del producto, la referencia de fabrica, descripcin del producto, y trae una columna para colocarle manualmente las cantidades encontradas en el conteo.
Este informe se puede llevar a Excel, vista preliminar o impresin.
8.2. INCORPORA AJUSTES En esta opcin se debe ingresar el Conteo fsico que haya realizado la empresa , este inventario se debe realizar por cada una de las bodegas que se estn utilizando.
Al ingresar a la opcin Incorpora Ajustes se debe correr obligatoriamente la opcin Calcula Saldos, donde el sistema calculara bodega por bodega las existencias de inventarios que existan a la fecha.
8.3. CALCULO DE SALDOS
8.4. GRABA CONTEO En esta opcin se debe ingresar el conteo realizado por la empresa en cantidades .
El sistema permite trabajar hasta tres diferentes conteos, ya que en la mayora de las empresas se realiza mnimo dos conteos, esto con la finalidad de tener una mayor confiabilidad.
Se debe ingresar a la opcin de Graba Conteo Fsico.
El sistema traer uno a uno los productos para digitar el numero de unidades encontradas en el conteo , este proceso lo realiza por cada una de las bodegas que maneje la empresa.
NOTA: Para arreglar la cantidad de un producto que haya quedado mal digitado se debe, ingresar a la misma opcin Graba Conteo Fsico y corregirlo. 8.5. CIERRE CONTEO La opcin Cierre de Conteo sirve para proteger la informacin del conteo que se haya realizado. Ya que al usar esta opcin el sistema no permite realizar ningn tipo de modificacin o incorporacin de unidades en el conteo.
Se debe indicar el numero del conteo que se desea cerrar.
Si se trata de ingresar al conteo que se cerro el sistema genera un mensaje el cual nos indica que el conteo esta cerrado.
NOTA: Si se despus de Cerrar un conteo se quiere otra vez abrir se debe ingresar por la opcin de Cierre de Conteo y colocar el icono correspondiente.
8.6. VERIFICACION DE AJUSTES Despus de haber ingresado el conteo fsico, la opcin Verificacin de Ajustes permite verificar los saldos de inventario de SIIGO, contra los saldos encontrados en el conteo fsico. Este informe solo lo genera por pantalla.
Tambien permite generar un informe donde se pueden combinar varios conteos.
Para esto el sistema pregunta el numero de los conteos que se quieren generar en en el informe.
8.7. INFORME DE AJUSTES Esta opcin permite generar un informe impreso por vista preliminar o Excel, de las diferencias entre los saldos de inventario de SIIGO y los incorporados al sistema por la opcin de conteo fsico.
8.8. COMPROBANTE DE AJUSTES Despus de haber incorporado en su totalidad el conteo fsico, y haber realizado los ajustes correspondientes se debe ingresar a la opcin de Comprobante de Ajustes , donde se realizaran contablemente los ajustes correspondientes en valores y cantidades .
El sistema pregunta la fecha en la cual se realizara el ajuste, el documento tipo L donde quedara registrado, centro de costo, numero de conteo, nit de la empresa .
El sistema pregunta si se quiere llevar el valor del ajuste del inventario contra la cuenta de costo de inventarios.
Al responder que SI el sistema lleva el valor del ajuste contra la cuenta de costo de ventas. Si se encontraron menos unidades en el conteo fsico que saldos en el SIIGO el sistema har una salida del inventario , contra una entrada al costo de ventas, con base al costo promedio de cada producto.
Ejemplo: CUENTA 613536 143536 NOMBRE Costo de Ventas Inventarios DEBITO $500.000 CREDITO $500.000
Si se encontraron mas unidades en el conteo fsico, que saldos de inventario en SIIGO, el sistema realiza una entrada a la cuenta de inventarios y una salida a la cuenta de costo de ventas con el costo promedio que tenga cada producto. Ejemplo: CUENTA 143536 613536 NOMBRE Inventarios Costo de Ventas DEBITO $500.000 CREDITO $500.000
Al realizar este comprobante el sistema tambin actualiza los saldos de inventarios en cantidades. Al responder que NO el sistema pide dos cuentas contables, una de utilidad y otra de perdida donde se contabilizara el valor del ajuste. Si se encontraron menos unidades en el conteo fsico que saldos en el SIIGO el sistema har una salida del inventario , contra la cuenta de perdida que se halla digitado , con base al costo promedio de cada producto.
Ejemplo: CUENTA 531040 143536 NOMBRE Costo de Ventas Inventarios DEBITO $500.000 CREDITO $500.000
Si se encontraron mas unidades en el conteo fsico, que saldos de inventario en SIIGO, el sistema realiza una entrada a la cuenta de inventarios y una salida a la cuenta de perdida con el costo promedio que tenga cada producto. Ejemplo: CUENTA 143536 429530 NOMBRE Inventarios Ingresos Elementos DEBITO $500.000 CREDITO $500.000

Al realizar este comprobante el sistema tambin actualiza los saldos de inventarios en cantidades. 8.9. DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS En esta opcin el sistema genera un informe por pantalla, donde permite divisar las diferencias entre los diferentes conteos, para analizar las diferencias entre uno y otro.
LISTADO DE DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS En esta opcin el sistema genera un informe impreso o vista preliminar o Excel, donde permite divisar las diferencias entre los diferentes conteos, para analizar las diferencias entre uno y otro.
8.10. MANEJO DEL ARCHIVO PLANO EN EL CONTEO FISICO Esta opcin sirve para que por medio de un archivo plano, se realicen la incorporacin del conteo fsico. Este archivo se puede realizar en un hoja electrnica como por ejemplo Excel. La ruta para el diseo del archivo plano en SIIGO es Inventarios- Conteo FsicoIncorpora Ajustes- Archivo Plano.
Se debe ingresar a la opcin disea en donde se debe crear la estructura del archivo plano que haya realizado en Excel.
Ejemplo:

Vamos a suponer que los primeros 13 campos del archivo corresponden al cdigo del producto de SIIGO. Por lo tanto el cdigo de los productos en SIIGO esta compuesto por Lnea 3 campos, Grupo 4 campos y el Cdigo de 6 campos. LINEA GRUPO CODIGO 001 0001 000001 TELEVISORES SONY TELEVISOR SONY DE 40 PULGADAS
Por lo tanto el cdigo del televisor es 001-0001-000001 de 13 campos Al disear el archivo plano se debe parametrizar de la siguiente manera.
paso seguido se puede crear la cantidad del conteo.

luego la creacin de la bodega.
Por ultimo para terminar el ejemplo creamos la ubicacin.
NOTA: LO ANTERIOR ES UN EJEMPLO DE CMO DISEAR EL ARCHIVO PLANO EN SIIGO, PARA LUEGO REALIZARLO EN UNA HOJA DE CALCULO. SE DEBE ACLARAR QUE LA EMPRESA LO PUEDE ORGANIZAR DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES Y EL MANEJO QUE SE TENGA. DESPUES DE PARAMETRIZAR EL USUARIO DEBE CREAR EL ARCHIVO PLANO CON ESTAS CARACTERISTICAS EN LA HOJA DE CALCULO QUE MANEJE.

Despus de parametrizar los campos del archivo de conteo en SIIGO, y crear el respectivo archivo en Excel se debe ingresar a la opcin de Incorpora donde el sistema , si el archivo cumple con los requerimientos exigidos lo ingresa al sistema.
En esta opcin se le debe dar la ruta en la cual se grabo el archivo de conteo fsico y el nombre, para que el sistema ingrese la informacin del conteo.
TALLER
TALLER DE AJUSTES POR INFLACION DE INVENTARIOS Para realizar los ajustes por inflacin se debe ubicar el 1 de Enero del 2004 Cada mes se deben realizar los ajustes por inflacin de los inventarios, ya que estos afectan directamente el costo de los productos. Para esto se debe ingresar a la opcin: Contabilidad- Ajustes por Inflacin.
Dentro de la opcin de ajustes por inflacin , se debe ingresar al men Ajustes por Inflacin Captura de ndices , donde se debe parametrizar los diferentes porcentajes del P.A.A.G que se maneje en el mes. En el mes de ENERO colocar 0.40.
Con enter se repasan todos los meses, o con F1. Paso seguido se debe ingresar a la opcin de Contabilidad- Ajustes por InflacinInventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflacin.
En esta opcin el sistema pide el Tipo de Documento donde se contabilizara el ajustes por inflacin (Tipo A),adicionalmente pide nit , centro de costo y bodega. NIT CENTRO DE COSTO BODEGA 800.100.200 0001 0001 F2 (Consulta) F2 (Consulta) F2 (Consulta)
Se debe ingresar el Tipo (A) y numero del documento con el cual quedo contabilizado los ajustes por inflacin. TALLER DE CONTEO FISICO
Para realizar este proceso se debe ingresar a la opcin de Inventarios Conteo Fsico en el cual se encuentran varias opciones:
Listado de Saldos Esta opcin genera un informe donde el sistema lista cada uno de los productos que se encuentren creados. En este informe se muestra el cdigo del producto, la referencia de fabrica, descripcin del producto, y trae una columna para colocarle manualmente las cantidades encontradas en el conteo.

NOTA: Para realizar el proceso de conteo, por favor generar este informe, y analizarlo. Mes y Da de corte Bodega desde Bodega Hasta Ubicacin desde Ubicacin Hasta Rango de Productos Todo el inventario Desea cantidades con 5 Dec. Incluye productos
Enter Enter para seleccionarlas todas Enter Enter para seleccionarlas todas Enter Enter para seleccionarlos todos Seleccionar la opcin No seleccionar el campo Todos
Este informe se puede llevar a Excel, vista preliminar o impresin
NOTA: Si se genera el informe por pantalla, despus de generarlo se debe salir con la tecla ESC (escape. Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar a la opcin de Archivo Salir
Incorpora Ajustes En esta opcin se debe ingresar el Conteo fsico que haya realizado la empresa, este inventario se debe realizar por cada una de las bodegas que se estn utilizando.
Por favor ingresar a la opcin Incorpora Ajustes donde se debe correr obligatoriamente la opcin Calcula Saldos, donde el sistema calculara bodega por bodega las existencias de inventarios que existan a la fecha. Calcula Saldos
Graba Conteo En esta opcin se debe ingresar el conteo realizado por la empresa en cantidades .
En esta opcin se debe elegir el Conteo 1.
Se debe ingresar a la opcin de Graba Conteo Fsico.
Al ingresar a esta opcin el sistema pide la bodega de donde se ingresara el conteo, por favor ingresar la bodega No 001. Paso seguido el sistema traer uno a uno los productos para digitar el numero de unidades encontradas en el conteo. A medida que el sistema trae cada uno de los productos se debe ingresar CON SU PROPIO CRITERO las unidades encontradas en conteo.
NOTA: Para arreglar la cantidad de un producto que haya quedado mal digitado se debe, ingresar a la misma opcin Graba Conteo Fsico y corregirlo llamando el respectivo producto. Despus de haber ingresado el conteo se debe salir de la opcin con tecla de funcin ESC (escape. Cierre de Conteo

La opcin Cierre de Conteo sirve para proteger la informacin del conteo haya realizado. que se
Se debe indicar el numero del conteo que se desea cerrar.
Despus de haber cerrado el conteo se debe salir de la opcin con tecla de funcin ESC (escape).
VERIFICACION DE AJUSTES Despus de haber ingresado el conteo fsico , la opcin Verificacin de Ajustes permite verificar los saldos de inventario de SIIGO , contra los saldos encontrados en el conteo fsico. Este informe solo lo genera por pantalla.
Para salir de este informe con tecla de funcin ESC (escape).
INFORME DE AJUSTES Esta opcin permite generar un informe impreso por vista preliminar o Excel, de las diferencias entre los saldos de inventario de SIIGO y los incorporados al sistema por la opcin de conteo fsico.
NOTA: Si se genera el informe por pantalla, despus de generarlo se debe salir con la tecla ESC (escape. Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar a la opcin de Archivo Salir.
COMPROBANTE DE AJUSTES Despus de haber incorporado en su totalidad el conteo fsico, y haber realizado los ajustes correspondientes se debe ingresar a la opcin de Comprobante de Ajustes , donde se realizaran contablemente los ajustes correspondientes en valores y cantidades .
El sistema pregunta: la fecha en la cual se realizara el ajuste (2004/01-31) , el documento tipo L donde quedara registrado, centro de costo (001- con F2 consulta), numero de conteo, nit de la empresa (con F2 consulta).
El sistema pregunta si se quiere llevar el valor del ajuste del inventario contra la cuenta de costo de inventarios.
Al responder que SI el sistema lleva el valor del ajuste contra la cuenta de costo de ventas. Al realizar este comprobante el sistema tambin actualiza los saldos de inventarios en cantidades. Para mirar la contabilizacin del proceso de Conteo Fsico se debe ingresar a la opcin de Contabilidad Generacin de comprobantes Entrada de comprobantes.
Se debe ingresar el Tipo (L) y numero del documento con el cual quedo contabilizado el Conteo Fsico. NOTA: Por favor revisar y analizar la informacin del comprobante de Conteo.
TALLER DE PROCESO DE COSTEO
En sistema Batch es necesario realizar mensualmente un proceso de costeo de inventarios para que automticamente calcule y contabilice el costo de ventas, sin embargo para realizar este proceso se debe tener en cuenta los siguientes pasos: Haber ingresado todos los documentos del mes que afecten el inventario (Registro de Compras, Facturas de Venta, Notas de Remisin, Notas de Entrada, Notas de Devolucin etc) para esto se debe generar un consecutivo de comprobantes para verificar su contabilizacin (F2- Contabilidad- F6Generacin de Comprobantes- F7 Consecutivo de Comprobantes).
Favor responder las siguientes preguntas para generar el informe. COMPROBANTE Rango de Das Del mes Da Al mes Da Rango de Comprobantes 01/01 01/31 * (Asterisco) Para seleccionar todos los comprobantes
S digita enter enter para seleccionar todos
Rango de Cuentas: S digita enter enter para seleccionarlas todas.
Se puede enviar a vista preliminar o Excel
Se digita OK para continuar
Para salir de informe se debe ingresar a la opcin de Archivo Salir.
Verificar que no existan productos negativos en cada una de las bodegas (F5Inventarios-F3-Manejo de Bodegas- F5-Saldos por rengln). Si existen productos con unidades negativas se deben arreglar estas unidades
Se debe seleccionar la opcin de Impreso
Saldos de Inventario: Numrico
Seleccionar la opcin de : Todos.

Desea cantidad con cinco decimales: digitar enter (espacio en blanco) Producto desde Producto hasta: Digitar enter enter para seleccionar todos Productos: Todos.
Se debe enviar a vista preliminar o Excel.
S digita OK para continuar.
Para salir de informe se debe ingresar a la opcin de Archivo Salir
Realizar el proceso de costeo (F5- Inventarios- F8- Administracin de costeoF1-Mensual Batch.)
Ejecucin del Costeo Promedio al mes Anterior o Presente: Presente.
Mes del Costeo: 01
Tipo de Comprobantes de Notas de Produccin y Comprobantes Generales: Tipos (Notas de Produccin) Tipos (Notas de Generales) F2 consulta F2 consulta L- Costeo N. Prod L-Costeo General
Desea Costear a un Nit: (S/N): NO. (Digitar enter) Desea Costear a un Centro de Costo(S/N): NO. (Digitar enter) Vendedores (S/N): NO. (Digitar enter) Bodega (S/N: NO. (Digitar enter) Desea incluir los Traslados(S/N): NO. (Digitar enter)
Por ultimo el sistema pregunta s esta SEGURO SI/NO
NOTA: Si se tienen Notas de Produccin el sistema realiza su correspondiente costeo, ya que de este documento se generan los costos de los productos en proceso y productos terminados que se manejan en las Facturas de Venta o Remisiones. El sistema pregunta si desean verificar los costos de los productos realizarlo impreso o por pantalla. ( permite
Despus de la verificacin de los costos de los productos el sistema pregunta si desea continuar con el costeo SI o NO.
Para mirar la contabilizacin del proceso de Costeo se debe ingresar a la opcin de Contabilidad Generacin de comprobantes Entrada de comprobantes.
Se debe ingresar el Tipo (L) y numero del documento con el cual quedo contabilizado l costea. NOTA: Por favor revisar y analizar la informacin del comprobante de Costeo.
TALLER DE DESAGREGA El DESAGREGA es un proceso automtico de SIIGO para llevar la proporcin de los ajustes por inflacin de la cuenta de ajustes por inflacin de inventarios a la cuenta de inventarios que maneje la empresa, esto proporcional a las ventas realizadas en el mes. PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA Este proceso se debe ejecutar el ultimo da del mes, por favor ubicarse en la fecha 2004/01/31. Para realizar el proceso de Desagrega es muy importante haber realizado los ajustes por inflacin del mes correspondiente. Si se esta utilizando sistema de costeo en Batch , se debe haber realizado antes el proceso de costeo.
Para realizar el proceso de desagrega se debe ubicar en la opcin Inventarios Valorizacin de saldos - Desagrega:
Al ingresar a la opcin el sistema pide el documento donde quedara contabilizado el desagrega (generalmente un documento tipo L el cual debe estar creado previamente).
Paso seguido el sistema pide : Nit: 800.100.200 F2 consulta Centro de Costo 0001 F2 Consulta Bodega 0001 F2 Consulta Por ultimo el sistema pregunta si esta seguro SI o NO.
Para salir de la opcin se debe digitar la opcin ESC (Escape). Verificacin del Proceso de Desagrega Para verificar el comprobante generado por l desagrega, se debe ingresar a la opcin Contabilidad- Generacin de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.
Se debe ingresar el tipo del documento (L) y l numero con el cual fue actualizado Por favor analizar la informacin del comprobante de desagrega.
Informes del Modulo de Inventarios
Los siguientes son algunos informes del modulo de inventarios los cuales le ayudaran a analizar y comprender la informacin de la empresa: Inventarios Saldos de Inventarios: Este informe permite generar un listado de productos donde podr consultar las unidades existentes de cada uno de ellos.
El programa permite generar este informe por pantalla, impreso o exportarlo a Excel.
NOTA: Si se genera el informe por pantalla , despus de generarlo se debe salir con la tecla ESC (escape). Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar a la opcin de Archivo Salir
Inventarios- Movimiento de Productos- Movimiento Total o ( Kardex) :Este informe permite revisar los movimientos detallados de cada uno de los productos (facturas-compras-ajustes por inflacin-costeos etc.Este informe muestra en detalle el tipo de documento del movimiento- numero del documento-fecha de elaboracin del documento- bodega entrada de unidades salidas de unidades saldo de unidades .
NOTA: Si se genera el informe por pantalla, despus de generarlo se debe salir con la tecla ESC (escape). Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar a la opcin de Archivo Salir. Anlisis de Existencias-Anlisis Pantalla: Este informe genera informacin Impresa o por pantalla de la salidas de inventario de los ltimos meses.

NOTA: Si se genera el informe por pantalla, despus de generarlo se debe salir con la tecla ESC (escape. Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar a la opcin de Archivo Salir.
Valorizacin de Saldos: Esta opcin permite generar un informe que muestra la valorizacin del inventario a una fecha determinada. El sistema muestra el cdigo del producto, cantidades en existencia, costo unitario, costo total.
NOTA: Si se genera el informe por pantalla, despus de generarlo se debe salir con la tecla ESC (escape). Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar a la opcin de Archivo Salir.
TALLER DE NOTAS DE PRODUCCION Antes de realizar la Nota de produccin se debe realizar la formulacin del producto. Esta formulacin se debe realizar por la ruta Inventarios Requerimientos de Materia Prima Graba Requerimientos.
Se debe indicar si se desea llamar el producto por cdigo o por referencia.
El sistema pregunta el cdigo del producto terminado (con icono de binoculares consulta).
MATERIA PRIMA: CONSULTA.
SE DEBE UBICAR EN EL CAMPO DE MATERIA PRIMA. CON F2 CANTIDAD 2 1 0.5 10 1.5
MATERIA PRIMA CAJA DE PUNTILLAS DE 5 C.M COLBON MADERA FRASCO GALON DE LACA PINTUCO LAMINA DE CEDRO PAO IRLANDES METRO
Peso Representativo: REPASAR CON ENTER ESTE CAMPO NOTA: Se deben ingresar de la misma manera cada una de las materias primas, que componen el producto terminado. Para verificar que haya quedado correctamente se puede consultar con el icono de Disquete.

Despus de Realizar la formulacin del producto terminado se debe ingresar a la ruta Documentos-Notas Documentos Notas.
Se debe elegir el documento Tipo O Nota de Produccin.
Se debe indicar el producto que s desear crear(con icono de binoculares consulta.
Debe digitarse el numero de unidades del producto terminado que se desean construir.
Fecha: Debe colocarse la fecha del documento. Centro de Costo: Con icono de binoculares consulta los centros de costo. Nit: Con icono de binoculares consulta los terceros(generalmente el nit de la empresa por ser un movimiento interno.
Se debe repasar con enter el documento y el sistema trae automticamente cada una de las materias primas con sus respectivas cantidades que son necesarias para

ensamblar el producto terminado. Por ultimo traer el producto terminado y realizara el correspondiente ingreso en cantidades.
Para terminar se debe digitar el icono de banderita.
El sistema preguntara si el documento esta OK, y traer automticamente l numero del consecutivo de la Nota de Produccin.
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2. MANEJO DEL INVENTARIOS EN SIIGO

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NOTA: El costo de cada unidad es de $533.333

2.1. SISTEMAS DE INVENTARIOS EN SIIGO

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Para utilizar sistema de costeo en Lnea se debe responder:

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Para utilizar sistema de costeo en Batch se debe responder:

Para utilizar sistema de costeo en Predeterminado se debe responder:

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3.2. EFECTO DEL SISTEMA EN LINEA EN LA FACTURACION

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CUENTA 143536 613536

DETALLE Inventarios Costo de Ventas

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EFECTO DEL SISTEMA BATCH EN LA FACTURACION

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