ANEXO N 04.

9 AL REQUERIMIENTO N 0122120001765
DETALLE DE LA AMORTIZACIN DE UNIDADES DE PRODUCCIN
COSTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS

COSTO DEL POZO A-16D

MES DE MARZO 2010
Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Detalle

Comprobante

Importe
US$

04

0694

00005

3/31/2010

33902001

BPZ MARINE:MANT, OP Y REP BCZA

FT001 0000300

93,838.57

04
09

0698
0090

00007
00003

3/31/2010
3/31/2010

33902001
33902001

BPZ MARINE:ALQUILER EMBARCA BP

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES MARZO

FT001 0000299
VR03 2010

62,619.89
60,408.63

TOTAL MES DE MARZO 2010

216,867.09

MES DE ABRIL 2010

Voucher

04
04
04

0536
0530
0527

00023
00005
00005

Fecha
Cuenta
Registro Contable
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010

33902001
33902001
33902001

Detalle

Comprobante

BPZ MARINE:OPERAC MARIT ABRIL

BPZ MARINE:SERV MANT REPARAC B
BPZ MARINE:ALQUILER EMBARCACIO

FT001 0000327
FT001 0000322
FT001 0000321

TOTAL MES DE ABRIL 2010

Importe
US$
170,165.67
59,534.27
44,044.57

273,744.51

MES DE MAYO 2010

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

09

0099

00002

5/31/2010

33902001

04
04

0521
0509

00005
00006

5/31/2010
5/31/2010

33902001
33902001

Detalle

Comprobante

CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL, DIESEL MARINO

EMBARCACIONES MAYO
GYRODATA:SERV POZO 16 ALBACORA
BPZ MARINE:MANT REPARAC BPZ02

FO

05-2010

CN 26148
FT001 0000345

TOTAL MES DE MAYO 2010

Importe
US$
69,187.95
57,432.05
41,142.15

167,762.15

MES DE JUNIO 2010

Voucher

04
04

0159
0138

00006
00003

Fecha
Cuenta
Registro Contable
6/8/2010
6/1/2010

33902001
33902002

Detalle

PETREX:PTX-18 SERV PERFORACION

PETREX SA

Comprobante

FT012 0000423
FT012-0000374

TOTAL MES DE JUNIO 2010

Importe
US$
401,999.04
67,200.00

469,199.04

MES DE OCTUBRE 2010

Voucher

04

0184

00003

Fecha
Cuenta
Registro Contable
10/1/2010

33902001

Detalle

NATIONAL: VENTA DE BROCA PERFO

Comprobante

FT001 0010891

TOTAL MES DE OCTUBRE 2010

Importe
US$
24,590.00

24,590.00

1 / 10

MES DE OCTUBRE 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

04

0413

00012

10/30/2009

33902001

BPZ MARINE:SOPORT OPERAC MARIT - Marine support

FT001 0000194

123,572.72

09

0056

00075

10/31/2009

33902001

SEGUROS: APLICACION MES OCTUBRE 09

VR

106,913.00

09

0080

00002

30/10/2009

33902001

CONSUMO COMBUSTIBLE - Suministro de Diesel

FO 10-2009

86,284.91

04

0405

00005

10/30/2009

33902001

BPZ MARINE:MANT OPERAC BPZ01 O - Marine support

FT001 0000193

59,928.29

04

0393

00009

10/29/2009

33902001

BPZ MARINE:SOPORT MARIT BPZ01 Alquiler,Mantenimiento,Inspeccion,Repuesto Grua

FT001 0000191

42,817.30

Detalle

Comprobante

10-2009

TOTAL MES DE OCTUBRE 2009

Importe
US$

419,516.22

2 / 10

BPZ EXPLORACIN & PRODUCCIN S.R.L.

RUC 20503238463
ANEXO
N DE
04.10
AL REQUERIMIENTO
N DE
0122120001765
DETALLE
LA AMORTIZACIN
DE UNIDADES
PRODUCCIN
COSTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS

COSTO DEL POZO CX11-22D

MES DE FEBRERO 2010
Item

Voucher

09 0034

04 0538

04 0532

09-0021, 09-0026

Fecha
Registro

Cuenta
Contable

Detalle

Comprobante

Importe
US$

FO0230 4

00011

28/02/2010 33902001 Suministro de Diesel - CONSUMO DE

COMBUSTIBLE - VARIOS
26/02/2010 33902001 BPZ MARINE:SOPORTE MARIT FEBRE

FT001 0000274

72,096.06

00007

26/02/2010 33902001 BPZ MARINE: BPZ01 MANT Y REPAR

FT001 0000266

56,075.66

28/02/2010 33902001 Seguro Asociados a Proyecto - SEGURO DE

PROYECTO - VARIOS

FO0230 12356

88,291.61

TOTAL MES DE FEBRERO 2010

100,572.78

317,036.11

DETALLE
DEL GASTO

DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA

OBSERVACIONES
Falta analizar sacar Comprobante 09.0034 Feb.2010
La factura y su sutento debe estar en el 4.8. A15D_Validar
La factura y su sustento debe estar en el 4.7.
CX11-17D_Validar
NO UBICADO

MES DE ENERO 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

04

0061

00003

1/6/2009 33902001

04

0064

00010

12/31/2008 33902001

Detalle

Comprobante

Importe
US$

BPZ MARINE: SERV MANT OPERAC B

FT001 0000006

288,851.00

SERVICIO SOPORTE

FT001 0000001

156,665.00

TOTAL MES DE ENERO 2009

445,516.00

MES DE MARZO 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Detalle

Comprobante

Importe
US$

04

0104

00008

3/3/2009

33902001

BPZ MARINE: ALQUILER BARC BPZ0

FT001 0000020

870,838.70

04

0383

00024

3/23/2009

33902001

BPZ MARINE: SERV SOPORT MARITI

FT001 0000022

97,526.00

04

0378

00005

3/23/2009

33902001

BPZ MARINE: SERV MANT REPARAC

FT001 0000027

45,720.60

04

0268

00003

3/17/2009

33902001

DEMEN: REPARC PLAT ALBAC TRAB

FT001 000903

30,683.15

04

0268

00004

3/17/2009

33902001

TRABAJOS METAL MECANICA

FT001 000903

29,361.80

TOTAL MES DE MARZO 2009 1,074,130.25

MES DE ABRIL 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Detalle

Comprobante

Importe
US$

04

0195

00005

3/24/2009 33902001

DEMEN:VALORIZ 03 REPARC PLAT A

FT001 000913

74,763.21

04

0194

00007

4/14/2009 33902001

DEMEN: VALOR 04 REPARAC PLAT A

FT001 000916

68,497.17

04

0194

00004

4/14/2009 33902001

DEMEN: VALOR 04 REPARAC PLAT A

FT001 000916

67,000.38

04

0001

00003

4/1/2009 33902001

UNDERWATER: 25% ADEL.TRAB.BUCE

FT002 0000645

47,500.00

04

0195

00009

3/24/2009 33902001

DEMEN:VALORIZ 03 REPARC PLAT A

FT001 000913

43,002.23

TOTAL MES DE ABRIL 2009

300,762.99

MES DE MAYO 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Detalle

Comprobante

Importe
US$

04

0350

00003

5/29/2009

33902001

BPZ MARINE: ALQUILER BPZ02 MES

FT001 0000101

72,988.12

04

0363

00011

5/29/2009

33902001

BPZ MARINE: SERV OPERAC MARIT

FT001 0000092

57,115.00

04

0171

00009

5/12/2009

33902001

DEMEM: VALOR N 6 REPARAC PLAT

FT001 000922

48,500.78

04

0171

00007

5/12/2009

33902001

DEMEM: VALOR N 6 REPARAC PLAT

FT001 000922

33,374.15

TOTAL MES DE MAYO 2009

211,978.05

MES DE JUNIO 2009

Voucher
04

0284

00003

Fecha
Cuenta
Registro Contable
6/16/2009 33902001

Detalle
UNDERWATER: 25% SERV BUCEO ALB

Comprobante
FT002 0000650

TOTAL MES DE JUNIO 2009

Importe
US$
47,500.00

47,500.00

4 / 10

MES DE JULIO 2009

Voucher
09

0064

00011

Fecha
Cuenta
Registro Contable
7/31/2009

33902001

Detalle
Suministro de Diesel

Comprobante
FO 53

TOTAL MES DE JULIO 2009

Importe
US$
45,910.72

45,910.72

MES DE SETIEMBRE 2009

09

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

0071

30/09/2009

00095

33902001

Detalle
Seguro Asociados a Proyecto

Comprobante
FO436465

TOTAL MES DE SETIEMBRE 2009

Importe
US$
78,414.03

78,414.03

MES DE ENERO 2010

Voucher
04-0249, 13-0003

Fecha
Cuenta
Registro Contable
31/01/2010

33902002

Detalle

Comprobante

BPZ MARINE FACTURACION ADICIONAL - Marine support - BPZ

FT011032
MA

TOTAL MES DE ENERO 2010

Importe
US$
218,334.75

218,334.75

COSTO REPARACION VIGA DE PLATAFORMA ALBACORA

Voucher

Fecha

04

0536

00020

30/04/2010

04

0307

00003

17/08/2010

04

0125

00003

04

0255

04

0474

Cuenta
Contable
33902001

Detalle

Comprobante

Importe
US$

BPZ MARINE:OPERAC MARIT ABRIL

FT001 0000327

33902001

DEMEN:MONTAJE ARMADURA REFUERZ

FT001 001180

70,801.02

13/07/2010

33902001

DEMEN:REPARAC MESAS PLAT ALBAC

FT001 001145

64,098.93

00003

22/07/2010

33902001

DEMEN:40 % ADEL REFORZAM MESA

FT001 001165

61,060.44

00005

12/07/2010

33902001

DIPLAMAR:EVALUAC ESTRUC REPARA

CN

53,130.00

660

96,880.00

5 / 10

04

0530

00004

30/04/2010

33902001

BPZ MARINE:SERV MANT REPARAC B

FT001 0000322

52,092.48

09

0047

00005

30/04/2010

33902001

BPZ MARINE:EMBARCACION DE TERCEROS ABRIL

FT001 0000307

48,298.88

TOTAL REPARACION VIGA DE PLATAFORMA ALBACORA

446,361.75

6 / 10

MES DE FEBRERO 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Comproba
nte

Detalle

09 0089 00001 28/02/2009 33902001 RECLASIFICACION C COSTO PERFORACION DE POZO

FO

02-2009

TOTAL MES DE FEBERERO 2009

Importe
US$
137,243.62

137,243.62

MES DE JULIO 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Comproba
nte

Detalle

04 0332 00027 24/07/2009 33902001 BPZ MARINE:SERV SOPORTE MARITI

Importe
US$

FT001 0000124

52,500.00

TOTAL MES DE JULIO 2009

52,500.00

MES DE SETIEMBRE 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Comproba
nte

Detalle

04 0131 00003 08/09/2009

33902001 PETREX:MOVIMIENT EQUIPO AGOSTO

FT001 0007643

06 0008 00003 30/09/2009

33902001 TRASFERENCIA CENTRO COSTO SUELDOS PERSONAL PERFORACION

FO 09-2009

Importe
US$
955,885.00
56,737.66

TOTAL MES DE SETIEMBRE 2009 1,012,622.65

MES DE OCTUBRE 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Detalle

Comproba
nte

Importe
US$

04 0328 00007 10/20/2009 33902001

PETREX:PTX-18 SERV PERFORACION

FT001 0007734

952,864.32

04 0332 00005

QMAX:BARITE CALCIUM CAUSTIC SO

FT001 001071

118,506.78

10/6/2009 33902001

TOTAL MES DE OCTUBRE 2009 1,071,371.10

MES DE NOVIEMBRE 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Detalle

Comproba
nte

Importe
US$
1,035,915.29

04 0221 00005 10/11/2009

33902001 PETREX:PTX-18 SERV PERFORAC AL

FT001 0007765

04 0235 00005 10/11/2009

33902001 QMAX:QUIMICOS POZO ALBACORA

FT001 001083

427,944.97

04 0379 00003 17/11/2009

33902001 QMAX:40 % WASTE MANAGEMENT

FT001 001085

383,600.00

04 0378 00003 17/11/2009

33902001 QMAX:MOVILIZAC MONTAJE EN POZO

FT001 001086

85,000.00

04 0316 00005 17/11/2009

33902001 WEATHERFORD:TUBULAR RUNNING SE

FT003 007207

75,888.00

04 0222 00005 10/11/2009

33902001 PETREX:BPZ02 SERV ALIMENTACION

FT001 0007783

66,655.05

04 0283 00009 17/11/2009

33902001 MISWACO:SERV EQUIPOS CONTROL S

FT00010006748

58,280.00

04 0283 00008 17/11/2009

33902001 MISWACO:SERV EQUIPOS CONTROL S

FT00010006748

49,410.00

04 0218 00003 31/10/2009

33902001 HALLIBURTON:ALQUILER BROCA PDC

FT004 0007314

40,531.75

7 / 10

04 0178 00008 26/10/2009

33902001 BJ: SERV DE CEMENTACION CSG 9

FT002 013307

31,590.20

04 0178 00009 26/10/2009

33902001 BJ: SERV DE CEMENTACION CSG 9

FT002 013307

28,343.60

04 0425 00004 27/11/2009

33902001 BPZ MARINE:ALQUILER EMBARCACIO

FT001 0000217

25,362.72

TOTAL MES DE NOVIEMBRE 2009 2,308,521.58

MES DE DICIEMBRE 2009

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Comproba
nte

Detalle

Importe
US$

04 0357 00003 30/11/2009

33902001 QMAX:SERV WASTE MANAGEMENT

FT001 001103

383,600.00

04 0348 00005 30/11/2009

33902001 QMAX:BARITE,BICARBONATE OF SOD

FT001 001101

260,352.33

04 0510 00003 28/12/2009

33902001 QMAX:20%SERV WASTE MANAGEMENT

FT001 001127

191,800.00

09 0128 00003 31/12/2009

33902001 CONSUMO DE DIESEL MES DE DICIEMBRE 2009

FO

04 0529 00003 28/12/2009

33902001 QMAX:CAUSTIC SODA,FORMIATO DE

FT001 001125

174,139.46

04 0619 00003 30/12/2009

33902001 BAKER HUGHES:FITTINGS AND ACCE

FT001 0006766

152,455.00

09 0143 00004 31/12/2009

CONSUMO CABEZALES POZOS A-14 ALBACORA / CX1133902001

19 CORVINA

FO12 370

146,202.61

04 0732 00019 31/12/2009

33902001 BPZ MARINE:SOPORT MARIT DICIEM

FT001 0000229

143,183.91

04 0739 00005 31/12/2009

33902001 BOOTS:SAFEGUARD SERVICES

CN

122,119.06

04 0731 00005 31/12/2009

33902001 BPZ MARINE:MANT BPZ02 DIDICEMB

FT001 0000235

77,817.74

04 0287 00005 01/12/2009

33902001 BAKER:RENTAL SERV A-14X

FT001 0006701

76,000.00

04 0616 00003 21/12/2009

33902001 INV DIGITAL:MONTAJE 14 PORTAKA

FT001 00133

75,017.47

04 0613 00008 26/11/2009

33902001 WEATHERFORD:SALE QUIPMENT CORV

FT003 007250

69,927.00

04 0503 00003 29/12/2009

33902001 EQUIPETROL: CARGO BASICO,CARGO

FT001 000273

63,694.90

04 0250 00005 03/12/2009

33902001 ARPE:TRANSP RESIDUOS COMUN PEL

FT002 004569

59,919.52

12-2009

09035031.1

183,058.36

TOTAL MES DE DICIEMBRE 2009 2,179,287.36

MES DE ENERO 2010

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

Detalle

Comproba
nte

Importe
US$

04 0357 00007 19/01/2010

33902001 PETREX:POZO A-14XD SERVICIOS D

FT012 0000060

761,921.87

04 0357 00008 19/01/2010

33902001 PETREX:POZO A-14XD SERVICIOS D

FT012 0000060

231,889.26

04 0375 00005 20/01/2010

33902001 ARPE:SERV TRANSP RESIDUOS DE P

FT002 004668

106,554.60

04 0157 00005 08/01/2010

33902001 WEATHERFORD:TUBULAR RUNNING SE

FT003 007459

91,161.25

04 0350 00005 19/01/2010

33902001 WEATHERFORD:CASING RUNNING; TU

FT003 007461

66,630.00

TOTAL MES DE ENERO 2010 1,258,156.98

8 / 10

MES DE FEBRERO 2010

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

04 0323 00003 16/02/2010

Detalle

33902001 DYNAMIC DRILLING:MUDLOGGING SE

Comproba
nte
FT001 000044

TOTAL MES DE FEBRERO 2010

Importe
US$
40,250.00

40,250.00

MES DE MARZO 2010

Voucher

Fecha
Cuenta
Registro Contable

04 0234 00009 02/03/2010 33902001

Detalle
PETREX:ALIMENTAC DICIEMBRE BPZ

Comproba
nte
FT012 0000179

TOTAL MES DE MARZO 2010

Importe
US$
45,000.00

45,000.00

9 / 10

ANEXO N 04.1 AL REQUERIMIENTO N 0122120001765

DETALLE DE LA AMORTIZACIN DE UNIDADES DE PRODUCCIN
COSTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
COSTO PLATAFORMA CORVINA CX11

Voucher
14

0004

14

0006

04
09

0329
0049

Cuenta
IMPORTE
Fecha Contabl
Detalle
COMPROBANTE
US$
e
###
33201001TRASNFERENCIA EXTENSION PLATAFORMA/FACILIDADES FO 07-2009
145,426.99
PRODUCCION (VARIOS)
###
33201001TRANSFERENCIA COSTO PLATAFORMA /FACILIDADES
FO 08-2009
62,053.54
PRODUCCION
###
33902001UNDERW:30% SERV INSTALAC ANODO
FT002 0000656
79,800.00
###
33902002PROVISION 30% SERV DE UNDERWATER
FO 09-2009
79,800.00
Total Requerido Detallado del Costo de Plataforma Corvina CX11
###

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