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9 AL REQUERIMIENTO N 0122120001765
DETALLE DE LA AMORTIZACIN DE UNIDADES DE PRODUCCIN
COSTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Detalle
Comprobante
Importe
US$
04
0694
00005
3/31/2010
33902001
FT001 0000300
93,838.57
04
09
0698
0090
00007
00003
3/31/2010
3/31/2010
33902001
33902001
FT001 0000299
VR03 2010
62,619.89
60,408.63
216,867.09
04
04
04
0536
0530
0527
00023
00005
00005
Fecha
Cuenta
Registro Contable
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
33902001
33902001
33902001
Detalle
Comprobante
FT001 0000327
FT001 0000322
FT001 0000321
Importe
US$
170,165.67
59,534.27
44,044.57
273,744.51
Fecha
Cuenta
Registro Contable
09
0099
00002
5/31/2010
33902001
04
04
0521
0509
00005
00006
5/31/2010
5/31/2010
33902001
33902001
Detalle
Comprobante
FO
05-2010
CN 26148
FT001 0000345
Importe
US$
69,187.95
57,432.05
41,142.15
167,762.15
04
04
0159
0138
00006
00003
Fecha
Cuenta
Registro Contable
6/8/2010
6/1/2010
33902001
33902002
Detalle
Comprobante
FT012 0000423
FT012-0000374
Importe
US$
401,999.04
67,200.00
469,199.04
04
0184
00003
Fecha
Cuenta
Registro Contable
10/1/2010
33902001
Detalle
Comprobante
FT001 0010891
Importe
US$
24,590.00
24,590.00
1/8
Fecha
Cuenta
Registro Contable
04
0413
00012
10/30/2009
33902001
FT001 0000194
123,572.72
09
0056
00075
10/31/2009
33902001
VR
106,913.00
09
0080
00002
30/10/2009
33902001
FO 10-2009
86,284.91
04
0405
00005
10/30/2009
33902001
FT001 0000193
59,928.29
04
0393
00009
10/29/2009
33902001
FT001 0000191
42,817.30
Detalle
Comprobante
10-2009
Importe
US$
419,516.22
2/8
Voucher
09 0034
04 0538
04 0532
09-0021, 09-0026
Fecha
Registro
Cuenta
Contable
Detalle
Comprobante
Importe
US$
FO0230 4
00011
FT001 0000274
72,096.06
00007
FT001 0000266
56,075.66
FO0230 12356
88,291.61
100,572.78
317,036.11
DETALLE
DEL GASTO
DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA
OBSERVACIONES
Falta analizar sacar Comprobante 09.0034 Feb.2010
La factura y su sutento debe estar en el 4.8. A15D_Validar
La factura y su sustento debe estar en el 4.7.
CX11-17D_Validar
NO UBICADO
Fecha
Cuenta
Registro Contable
04
0061
00003
1/6/2009 33902001
04
0064
00010
12/31/2008 33902001
Detalle
Comprobante
Importe
US$
FT001 0000006
288,851.00
SERVICIO SOPORTE
FT001 0000001
156,665.00
445,516.00
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Detalle
Comprobante
Importe
US$
04
0104
00008
3/3/2009
33902001
FT001 0000020
870,838.70
04
0383
00024
3/23/2009
33902001
FT001 0000022
97,526.00
04
0378
00005
3/23/2009
33902001
FT001 0000027
45,720.60
04
0268
00003
3/17/2009
33902001
FT001 000903
30,683.15
04
0268
00004
3/17/2009
33902001
FT001 000903
29,361.80
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Detalle
Comprobante
Importe
US$
04
0195
00005
3/24/2009 33902001
FT001 000913
74,763.21
04
0194
00007
4/14/2009 33902001
FT001 000916
68,497.17
04
0194
00004
4/14/2009 33902001
FT001 000916
67,000.38
04
0001
00003
4/1/2009 33902001
FT002 0000645
47,500.00
04
0195
00009
3/24/2009 33902001
FT001 000913
43,002.23
300,762.99
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Detalle
Comprobante
Importe
US$
04
0350
00003
5/29/2009
33902001
FT001 0000101
72,988.12
04
0363
00011
5/29/2009
33902001
FT001 0000092
57,115.00
04
0171
00009
5/12/2009
33902001
FT001 000922
48,500.78
04
0171
00007
5/12/2009
33902001
FT001 000922
33,374.15
211,978.05
0284
00003
Fecha
Cuenta
Registro Contable
6/16/2009 33902001
Detalle
UNDERWATER: 25% SERV BUCEO ALB
Comprobante
FT002 0000650
Importe
US$
47,500.00
47,500.00
4/8
0064
00011
Fecha
Cuenta
Registro Contable
7/31/2009
33902001
Detalle
Suministro de Diesel
Comprobante
FO 53
Importe
US$
45,910.72
45,910.72
Voucher
Fecha
Cuenta
Registro Contable
0071
30/09/2009
00095
33902001
Detalle
Seguro Asociados a Proyecto
Comprobante
FO436465
Importe
US$
78,414.03
78,414.03
Fecha
Cuenta
Registro Contable
31/01/2010
33902002
Detalle
Comprobante
Importe
US$
218,334.75
218,334.75
Fecha
04
0536
00020
30/04/2010
04
0307
00003
17/08/2010
04
0125
00003
04
0255
04
0474
Cuenta
Contable
33902001
Detalle
Comprobante
Importe
US$
FT001 0000327
33902001
FT001 001180
70,801.02
13/07/2010
33902001
FT001 001145
64,098.93
00003
22/07/2010
33902001
FT001 001165
61,060.44
00005
12/07/2010
33902001
CN
53,130.00
660
96,880.00
5/8
04
0530
00004
30/04/2010
33902001
FT001 0000322
52,092.48
09
0047
00005
30/04/2010
33902001
FT001 0000307
48,298.88
446,361.75
6/8
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Comproba
nte
Detalle
FO
02-2009
Importe
US$
DETALLE DEL
GASTO
137,243.62
137,243.62
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Comproba
nte
Detalle
Importe
US$
FT001 0000124
52,500.00
52,500.00
DETALLE DEL
GASTO
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Comproba
nte
Detalle
Importe
US$
DETALLE DEL
GASTO
955,885.00
56,737.66
OBSERVACIONES
NO SE ENCONTRO
DOCUMENTAC
ION
OBSERVACIONES
SUSTENTATO
RIA
NO SE ENCUENTRAN EN LAS CAJAS
Factura encontrada tambin en:
4.5 COSTO DE PLATAFORMA
ALBACORA 4.6 A-14D (SOLO COPIA)
DOCUMENTAC
ION
SUSTENTATO
RIA
OBSERVACIONES
DOCUMENTAC
ION
SUSTENTATO
RIA
OBSERVACIONES
DOCUMENTAC
ION
SUSTENTATO
RIA
OBSERVACIONES
DOCUMENTAC
ION
SUSTENTATO
RIA
OBSERVACIONES
UBICADO
NO SE ENCONTRO
DOCUMENTAC
ION
SUSTENTATO
RIA
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Comproba
nte
Detalle
PETREX:PTX-18 SERV PERFORACION
QMAX:BARITE CALCIUM CAUSTIC SO
FT001 0007734
FT001 001071
Importe
US$
DETALLE DEL
GASTO
952,864.32
118,506.78
UBICADO
NO SE ENCONTRO
0221
0235
0379
0378
0316
0222
0283
0283
0218
0178
0178
0425
00005
00005
00003
00003
00005
00005
00009
00008
00003
00008
00009
00004
Fecha
Cuenta
Registro Contable
10/11/2009
10/11/2009
17/11/2009
17/11/2009
17/11/2009
10/11/2009
17/11/2009
17/11/2009
31/10/2009
26/10/2009
26/10/2009
27/11/2009
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
Detalle
PETREX:PTX-18 SERV PERFORAC AL
QMAX:QUIMICOS POZO ALBACORA
QMAX:40 % WASTE MANAGEMENT
QMAX:MOVILIZAC MONTAJE EN POZO
WEATHERFORD:TUBULAR RUNNING SE
PETREX:BPZ02 SERV ALIMENTACION
MISWACO:SERV EQUIPOS CONTROL S
MISWACO:SERV EQUIPOS CONTROL S
HALLIBURTON:ALQUILER BROCA PDC
BJ: SERV DE CEMENTACION CSG 9
BJ: SERV DE CEMENTACION CSG 9
BPZ MARINE:ALQUILER EMBARCACIO
Comproba
nte
Importe
US$
FT001 0007765
FT001 001083
FT001 001085
FT001 001086
FT003 007207
FT001 0007783
FT00010006748
FT00010006748
FT004 0007314
FT002 013307
FT002 013307
FT001 0000217
1,035,915.29
427,944.97
383,600.00
85,000.00
75,888.00
66,655.05
58,280.00
49,410.00
40,531.75
31,590.20
28,343.60
25,362.72
DETALLE DEL
GASTO
UBICADO
UBICADO
UBICADO
UBICADO
UBICADO
UBICADO
UBICADO
UBICADO
UBICADO
NO SE ENCONTRO
UBICADO
NO SE ENCONTRO
0357
0348
0510
0128
0529
0619
30/11/2009
30/11/2009
28/12/2009
31/12/2009
28/12/2009
30/12/2009
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
04
04
04
04
04
04
04
04
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
0732
0739
0731
0287
0616
0613
0503
0250
00003
00005
00003
00003
00003
00003
Fecha
Cuenta
Registro Contable
00019
00005
00005
00005
00003
00008
00003
00005
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
01/12/2009
21/12/2009
26/11/2009
29/12/2009
03/12/2009
Comproba
nte
Detalle
QMAX:SERV WASTE MANAGEMENT
QMAX:BARITE,BICARBONATE OF SOD
QMAX:20%SERV WASTE MANAGEMENT
CONSUMO DE DIESEL MES DE DICIEMBRE 2009
QMAX:CAUSTIC SODA,FORMIATO DE
BAKER HUGHES:FITTINGS AND ACCE
CONSUMO CABEZALES POZOS A-14 ALBACORA / CX1119 CORVINA
BPZ MARINE:SOPORT MARIT DICIEM
BOOTS:SAFEGUARD SERVICES
BPZ MARINE:MANT BPZ02 DIDICEMB
BAKER:RENTAL SERV A-14X
INV DIGITAL:MONTAJE 14 PORTAKA
WEATHERFORD:SALE QUIPMENT CORV
EQUIPETROL: CARGO BASICO,CARGO
ARPE:TRANSP RESIDUOS COMUN PEL
Importe
US$
FT001 001103
FT001 001101
FT001 001127
FO 12-2009
FT001 001125
FT001 0006766
383,600.00
260,352.33
191,800.00
183,058.36
174,139.46
152,455.00
FO12 370
146,202.61
FT001 0000229
CN 09035031.1
FT001 0000235
FT001 0006701
FT001 00133
FT003 007250
FT001 000273
FT002 004569
143,183.91
122,119.06
77,817.74
76,000.00
75,017.47
69,927.00
63,694.90
59,919.52
DETALLE DEL
GASTO
UBICADO
NO SE ENCONTRO
NO SE ENCONTRO
NO SE ENCONTRO
NO SE ENCONTRO
SE ENCONTRO SOLO COPIA
NO SE ENCONTRO
OK ORIGINAL POZO C17XD DANIEL
UBICADO
UBICADO
NO SE ENCONTRO
UBICADO
UBICADO
UBICADO
NO SE ENCONTRO FACTURA
0357
0357
0375
0157
0350
00007
00008
00005
00005
00005
Fecha
Cuenta
Registro Contable
19/01/2010
19/01/2010
20/01/2010
08/01/2010
19/01/2010
33902001
33902001
33902001
33902001
33902001
Detalle
PETREX:POZO A-14XD SERVICIOS D
PETREX:POZO A-14XD SERVICIOS D
ARPE:SERV TRANSP RESIDUOS DE P
WEATHERFORD:TUBULAR RUNNING SE
WEATHERFORD:CASING RUNNING; TU
Comproba
nte
FT012 0000060
FT012 0000060
FT002 004668
FT003 007459
FT003 007461
Importe
US$
DETALLE DEL
GASTO
761,921.87
231,889.26
106,554.60
91,161.25
66,630.00
DOCUMENTAC
ION
SUSTENTATO
RIA
OBSERVACIONES
DOCUMENTAC
ION
SUSTENTATO
RIA
OBSERVACIONES
DOCUMENTAC
ION
SUSTENTATO
RIA
OBSERVACIONES
NO
NO
NO
NO
NO
SE
SE
SE
SE
SE
ENCONTRO
ENCONTRO
ENCONTRO
ENCONTRO
ENCONTRO
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Detalle
Comproba
nte
FT001 000044
Importe
US$
DETALLE DEL
GASTO
40,250.00
40,250.00
Fecha
Cuenta
Registro Contable
Detalle
PETREX:ALIMENTAC DICIEMBRE BPZ
Comproba
nte
FT012 0000179
Importe
US$
45,000.00
45,000.00
DETALLE DEL
GASTO
UBICADO
UBICADO
7/8
Voucher
14
0004
14
0006
04
09
0329
0049
Cuenta
IMPORTE
Fecha Contabl
Detalle
COMPROBANTE
US$
e
###
33201001TRASNFERENCIA EXTENSION PLATAFORMA/FACILIDADES FO 07-2009
145,426.99
PRODUCCION (VARIOS)
###
33201001TRANSFERENCIA COSTO PLATAFORMA /FACILIDADES
FO 08-2009
62,053.54
PRODUCCION
###
33902001UNDERW:30% SERV INSTALAC ANODO
FT002 0000656
79,800.00
###
33902002PROVISION 30% SERV DE UNDERWATER
FO 09-2009
79,800.00
Total Requerido Detallado del Costo de Plataforma Corvina CX11
###
8/8