TESORERÍA

Treasury

Gestión de Políticas y Creación del Programa Gestión de Cuentas

Gestión de Efectivo
Procedimientos Interno de Fondeo Bancarias

Descripción:
• Establecimiento y publicación
de Políticas
• Monitoreo y auditoría de
procedimientos
• Desarrollo de Controles
internos y definición de
requerimientos de seguridad de
los sistemas
• Entendimiento de planes de
crecimiento corporativos
• Evaluación de necesidades de
capital y presupuesto
• Gestión de programas de
financiamiento
• Conciliación de posiciones de • Gestión de transacciones inter-
efectivo compañía
• Elaboración de pronósticos de flujo • Centralización de pagos a
de efectivo subsidiarias
• Ejecución de transacciones • Elaboración de Estados de Cuenta
contables
• Relación con bancos y sus tasas
bancarias