UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA

TÍTULO DEL PROYECTO:

“PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y

EXPORTACIÓN DE FRESAS ORGÁNICAS EN LA PROVINCIA DEL SANTA”

Presentado por: ASESOR:

DOMÍNGUEZ PEREA, Wilfredo
Ing. JORGE DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA
LESCANO OLIVA, Steice
MEDINA RUIZ, Hairo  CURSO:
MOLINA COLLAZOS, Greta Formulación y evaluación de proyectos de
SANTOS JAQUE, Ruth Inversión Agronómica
VERA GARCÍA, Eduardo
VALERIO AMBROSIO, Emanuel CHIMBOTE – PERÚ, JULIO 2020
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Definición del producto
3.2. Análisis de mercado objetivo
3.3. Análisis de precios
3.4. Estrategias de comercialización

IV. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

4.1. Tamaño
4.2. Localización
4.2.1. Factores agronómicos
4.2.2. Análisis, selección y evaluación de la localización

V. INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1. Procesos de producción
5.1.1. Descripción de procesos productivos
5.1.1.1. Planeación
5.1.1.2. Instalación del cultivo de fresa orgánica
5.1.1.3. Manejo del cultivo
5.1.1.4. Cosecha
5.1.1.5. Pos Cosecha
5.1.1.6. Mercado Internacional
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Definición del producto
Fresa (Fragaria vesca L.), de partida arancelaria 0810100000.

Figura 1. Presentación de fresa orgánica

3.2. Análisis de mercado objetivo

Tabla 1. Mercado Objetivo de fresas

Tabla 2. Oferta proyectada de fresas
frescas para el proyecto (TM)
de Perú hacia EE. UU (TM)
Año Oferta Participación Mercado
proyectada del proyecto Objetivo Año Demanda Oferta Participación
(%) % de Perú
2021 188.17 30% 56.45 2021 13 49 037 188.17 1.39%
2022 333.54 30% 100.06 2022 1 902 269 333.54 1.75%
2023 2 794 028 555.05 1.99%
2023 555.05 30% 166.52
2024 4 126 133 875.68 2.12%
2024 875.68 30% 262.70 2025 6 012 806 1321.47 2.20%
2025 1 321.47 30% 396.44 2026 8 578 375 1921.50 2.24%
2026 1 921.50 30% 576.45 2027 11 970 120 2707.88 2.26%
2027 2 707.88 30% 812.36 2028 16 336 261 3715.76 2.27%
2028 3 715.76 30% 1 114.73 2029 21 847 969 4983.32 2.28%
2029 4 983.32 30% 1 495.00 2030 28 692 783 6551.80 2.28%
2030 6 551.80 30% 1 965.54

3.3. Análisis de precios

Precio mercado nacional: 5.13 soles/kg
Precio mercado internacional: 2.03 dólares/kg
 3.4. Estrategias de comercialización

Figura 3. Logo de la empresa

“Las fresas son hermosas si

son orgánicas”

Figura 2. Distribución de la comercialización de exportación del

Perú hacia los EE. UU de fresa orgánica
 IV. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
4.1. Tamaño

Tabla 3. Pronóstico de ventas anuales del cultivo de Fresa

Mercado Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(EEUU)
Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fresa Grande ( TM) 56.451 100.062 166.515 262.70 396.44 576.45 812.364 1,114.73 1,495.00 1965.54
90%
Momentos
Fresa de Primera ( TM ) 4.39 7.78 12.95 20.43 30.83 44.84 63.18 86.70 116.28 152.88
7%
Fresa de Segunda ( TM ) 1.88 3.34 5.55 8.76 13.21 19.22 27.08 37.16 49.83 65.52
3%
Total Producción 62.72 111.18 185.02 291.89 440.49 640.50 902.63 1 238.59 1 661.11 2 183.93
Rendimiento promedio 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
(TM/ha)
Hectáreas a cultivar 2.41 4.28 7.12 11.23 16.94 24.63 34.72 47.64 63.89 84.00
 Tabla 4. Pronóstico de ventas anuales del cultivo de Fresa

Año Demanda Tamaño 291.89 TM/año Tamaño 902.63 TM/año Tamaño 2183.93 TM/año (84.00ha)
(11.23ha) (34.72ha)

Prod. Dem. Cap. Prod. Dem. Cap. Prod. Dem. Inst Cap. Ociosa
Inst Ociosa Inst Ociosa
1 56.451 262.70 0 206.253 812.364 0 755.913 1965.54 0 1909.089
2 100.062 262.70 0 0 812.364 0 712.302 1965.54 0 1865.478
3 166.515 262.70 0 0 812.364 0 645.849 1965.54 0 1799.025
4 262.704 262.70 0 0 812.364 0 549.66 1965.54 0 1702.836
5 396.44 262.70 133.74 0 812.364 0 0 1965.54 0 1569.099
6 576.45 262.70 313.75 0 812.364 0 0 1965.54 0 1389.09
7 812.364 262.70 549.66 0 812.364 0 0 1965.54 0 1153.176
8 1114.728 262.70 852.03 0 812.364 302.364 0 1965.54 0 850.812
9 1494.996 262.70 1232.30 0 812.364 682.632 0 1965.54 0 470.544
10 1965.54 262.70 1702.84 0 812.364 1153.176 0 1965.54 0 0
Total 6946.251 2627.00 4784.319 206.253 8123.64 2138.172 2663.724 19655.4 0 12709.149
4
% 100% 68.88% 8% 30.78% 32.79% 0.00% 64.66%
 4.2. Localización
4.2.1. Factores agronómicos

Tabla 5. Matriz de enfrentamiento de los factores agronómicos

  Características Disponibilida Condicio Facilidad de Facilidad Fuerza Materia Suma Ponderación
Factores Edaficas d de Recursos nes del Transporte de tecno_ Laboral Prima
Hídricos Medio logía
Características   0 0 1 1 1 1 4 13.33
Edáficas
Disponibilidad 1   1 1 1 1 1 6 20.00

de Recursos
Hídricos
Condiciones del 1 1   1 1 1 1 6 20.00
Medio
Facilidad de 0 0 0   1 1 0 2 6.67
Transporte
Facilidad de 1 1 1 0   1 1 5 16.67
Tecnología
Fuerza Laboral 1 0 0 1 0   0 2 6.67
Materia Prima 1 1 1 1 0 1   5 16.67
TOTAL     30 100.00%
 4.2.2. Análisis, selección y evaluación de la localización

Tabla 6. Puntuación y ponderación Tabla 7. Elección de la localización

de los sectores de estudio para el proyecto de fresas orgánicas
Factores Ponderació Calificación PUNTAJE
n I II III Factores I II III
Características 2.00 1.87 1.87
Características 13.33 15 14 14 Edáficas
Edáficas Disponibilidad de 3.60 2.20 3.60
Disponibilidad 20.00 18 11 18 Recursos Hídricos
de Recursos
Condiciones del 3.40 2.60 3.40
Hídricos
Medio
Condiciones 20.00 17 13 17
del Medio Facilidad de 0.67 0.87 0.53
Transporte
Facilidad de 6.67 10 13 8
Transporte Facilidad de 1.33 2.67 1.33
Facilidad de 16.67 8 16 8 Tecnología
Tecnológica Fuerza Laboral 1.07 0.67 1.00
Fuerza 6.67 16 10 15 Materia Prima 2.33 2.33 2.17
Laboral TOTAL 14.40 13.20 13.90
Materia Prima 16.67 14 14 13
V. INGENIERÍA DEL PROYECTO
5.1. Procesos de producción

Figura 4. Procesos de producción para el cultivo de fresa

5.1.1. Descripción de procesos productivos
5.1.1.1. Planeación

1
PLANEACIÓN
PLANEACIÓN

 Periodo
Periodo dede transición
transición
para
para la
la certificación
certificación
 Zonificación
Zonificación
 Levantamiento
Levantamiento
topográfico
topográfico
 Diseño
Diseño de de áreas
áreas en
en
campo
campo

Figura 5. Procedimiento de certificación para la empresa

exportador de fresa orgánica
2
PLANEACIÓN
PLANEACIÓN

 Periodo de
transición para la
certificación
 Zonificación
 Levantamiento
topográfico
 Diseño de áreas en
campo

Figura 6. Mapa de ubicación de las 36 hectáreas para el

proyecto de exportación de fresas orgánicas
Fuente: SICAR
3
PLANEACIÓN
PLANEACIÓN

 Periodo de
transición para la
certificación
 Zonificación
 Levantamiento
topográfico
 Diseño de áreas en
campo

Figura 7. Croquis de distribución de áreas en el fundo

 5.1.1.2. Instalación del cultivo de fresa orgánica
Tabla 8. Maquinarias para preparación del terreno
a. Análisis de laboratorio
Tractores Unión Duración Hombres

Roturación 2 de 110 HP Disco 1 h/ha/trac. 2

Análisis edáfico Análisis hídrico
Solarización 2 de 130 HP Rufa 1 h/ha/trac. 2

Surcado 2 de 110 HP Surcadora 1h/ha/trac. 2

especial

Tabla 9. Maquinaria para aplicación de

abonado y fertilización de fondo
Maquinaria Dosis Camellon Duración
total
Compost 2 50 tn/ha 330 kg
motocultores
Sulfato potasico de 110 HP 50 kg/ha 0.330 kg 8 hr/ha
por 1
Figura 8. Croquis de toma de sub muestras Roca fosfórica
h/ha/trac.
100 kg/ha 0.660 kg
del terreno
 b. Trasplante y siembra c. Instalación de diseños tecnificados
a) Instalación de coberturas plásticas

Tabla 11. Req. Mano de

Hombres
obra Tiempo
3 x ha 2 dias

Figura 9. EEA DONOSO Figura 10. Instalación de

INIA - HUARAL coberturas en el cultivo
b) Instalación de sistema de riego
Tabla 10. Req. Mano de
Tabla 12. Datos de la
obra Rendimiento
Hombres bocatoma “La HUACA”
3 x camellón 6000 plantas Detalles Datos
/jornada
Ubicación 232 msnm
Cap. de captación 29770 ha.
Objetivo 1250 m3/s
Figura 11. Instalación de Caudal 150 m3/s
coberturas en el cultivo
 Tabla 13. Calendario mensual de siembre de fresa orgánica (% y plantas)

Calendario mensual de siembra de fresa (%) para el primer año

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total
Porcentaje 2% 3% 2%     4% 3% 17% 20% 28% 21% 100%

Calendario mensual de siembra de fresa (plantas)

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total
Porcentaje 292 438 292     5843 4382 24831 2921 40898 30673 146063
1 2 1 3
 - Diseño de sistema de riego por goteo

Tabla 14. Cálculos para los

requerimientos de agua para las 34
ha del proyecto de fresas
orgánicas
INDICADORES MEDIDAS
Requerimientos de agua 6000 m3
para 1 ha de fresa orgánica
Requerimientos de agua 204000 m3
para las 34 ha del proyecto
Requerimiento de agua de 204,000,000
las 34ha en litros lts
Calculo total de capacidad 224,400,000
de agua para la poza (10% lts
más)
Calculo total de capacidad 224, 400 m3
de agua para la poza. Figura 12. Etapas consideradas para el riego por goteo
de 34 hectáreas del cultivo de fresa orgánica
5.1.1.3. Manejo del cultivo
a. Manejo integrado de plagas y enfermedades c. Otras fertilizaciones

Tabla 15. Fuentes para

fertilización
FERTILIZACIÒN
Fórmula NPK: 250-150-150
FUENTE APORTE
Auxigen Mn, Fe, Zn y
Cu
Figura 13. Manejo integrado de plagas en fresa
Biol Micronutrientes
y
b. Control de Malezas bioestimulantes
Microorganismos de Micronutrientes
montaña y
bioestimulantes
Bitalorgan N, P, K y Ca
Betacal N, P, K, Ca y
Zn
Algamil N, P, K, Fe, Ca,
S, Mg, Cu y
bioestimulantes
Figura 13. Control de malezas en fresa
 5.1.1.4. Cosecha 

Tm/Ha
Grados brix, calibre
 Recolección de fruto

Tabla 16. Calendario mensual de cosecha ( % y TM)

Calendario mensual de cosecha de fresas (% y TM)
Mes ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic TOTAL
Porcentaje (%) 5% 7% 4% 6% 3% 2% 9% 10% 11% 16% 19% 8% 100%
Fresa extra ( TM ) 2.82 3.95 2.26 3.39 1.69 1.13 5.08 5.64 6.21 9.03 10.73 4.52 56.45
Primera ( TM ) 0.22 0.31 0.18 0.26 0.13 0.09 0.40 0.44 0.48 0.70 0.83 0.35 4.39

Segunda ( TM ) 0.09 0.13 0.08 0.11 0.06 0.04 0.17 0.19 0.21 0.30 0.36 0.15 1.88
TOTAL 3.14 4.39 2.51 3.76 1.88 1.25 5.64 6.27 6.90 10.04 11.92 5.02 62.72

5.1.1.5. Pos Cosecha 5.1.1.6. Mercado Internacional

 Almacenamient  Cumplir con los requisitos de
o inocuidad y los BPA
 Selección  Puerto de embarque
 Empaque  Transporte
 Tabla 17. Requerimiento de mano de obra en los años del proyecto de fresas
Actividad Régimen Años
1. De Operación Laboral 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.1 Mano de obra administrativa
Gerente General E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente de Ingenieria y Mantenimiento E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente de Innovacion e Investigación E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asesor Legal E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrador General E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contadores E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Secretarias E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jefe de Recursos Humanos E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Marketing E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vigilantes E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.2 Mano de obra de comercialización
Jefe de logistica y ventas E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente logistico E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Mano de obra de produccción
2.1 Mano de obra directa
Topógrafo (jornal) OD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tractorista (30% más del básico) OD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operarios preparación de terreno (jornales) OD 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operarios de preparación de insumos org. (jornales) OD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Operarios de riego (10% más del básico) OD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operarios de fumigación (jornales) O 162 288 479 756 1141 1659 2338 2338 2338 2338
Operarios de plantación (jornales) O 243 432 719 1134 1711 2488 3507 3507 3507 3507
Operarios de primera cosecha - Invierno/primavera (jornales) O 627 1113 1851 2920 4404 6404 9027 9027 9027 9027
Operarios de segunda cosecha - Verano/ otoño (jornales) O 627 1113 1851 2920 4440 6404 9027 9027 9027 9027
Operarios de clasificación (jornales) O 251 445 740 1168 1762 2562 3611 3611 3611 3611
Operario de mantenimiento (jornales) OD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operarios de limpieza (jornales) OD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisores de grupos de cosecha (jornales) O 25 67 74 117 176 256 361 361 361 361
Enfermeras (10% más del básico) OD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2 Mano de obra indirecta
Jefe de Producción en campo E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de riego y nutrición E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de campo E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de control y calidad E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hectáreas 2.41 4.28 7.12 11.23 16.94 24.63 34.72 34.72 34.72 34.72
 Tabla 18. Requerimiento para cada proceso de producción
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Terreno 1 ha
Terreno 10000 m2
Jornal 300 m2
Número de jornales/ha 33
RIEGO
Operador de riego tecnificado 1
FUMIGACIÓN
Plantas/ha 60607 plantas/ha
Jornal 900 plantas
Número de jornales/ha 67
PLANTACIÓN
Plantas/ha 60607 plantas/ha
jornal 600 plantas
Número de jornales/ha 101
COSECHA
Rendimiento (cosecha) 26 TM/ha
Rendimiento (cosecha) 26000 kg.
Jornal 100 kg.
Número de jornales/ha 260
CLASIFICACIÓN
Cosecha 26 TM/ha
Cosecha 26000 kg.
Jornal 250 kg.
Número de jornales/ha 104
CONTROLADORES DE JORNALEROS DE CAMPO
Jornaleros/campaña 627
Jornal 50 jornalero
Número de jornales/ha 13
DELIMITACION DEL AREA
Topógrafo 1
MANTENIMIENTO
Encargado 1
LIMPIEZA
Encargado 1
TÓPICO
Enfermeras 1
REFERENCIAS
Jornal fresa (cosecha) 100 kg.
COSTOS
Costo mensual de jornaleros 1040 soles
Días del mes 26 días
Costo de jornal 40 soles
Tabla 19. Consumo de agua por servicios generales en el fundo para fresas orgánicas
Tabla 20. Requerimiento anual de materiales para el cultivo de fresa orgánica
Tabla 21. Requerimientos de maquinarias, equipos y otros para el cultivo de fresa
Requerimiento de maquinarias, equipos y otros

Item Unidad Cantidad Características Vida útil

1. Maquinarias y equipos
Tractor unidad 2 130hp 10 años
Arado de disco de profundidad unidad 1 4m ancho 10 años
Rastra de disco unidad 1 3m ancho 10 años
Rufa unidad 1 3.5m ancho 10 años
Surcadora especial unidad 1 2.4m ancho 10 años
Motocultor unidad 2 110hp 8 años
Camioneta unidad 1 147.5hp 5 años
Motocicleta unidad 2 11.2hp 4 años
Cuatrimoto unidad 1 7.26hp 4 años
Planta tratamiento de agua unidad 2 años
Filtro de anilla ranurada unidad 6 7.5m3/ha 7 años
Filtro de anilla en campo unidad 21 4.5m3/ha 7 años
Filtro de arena unidad 2 36m3/ha 7 años
Tanques para fertirriego unidad 15 0.6m3 4 años
Bombas especiales de fumigacion unidad 80 18L 5 años
Balanza de precisión digital unidad 2 a 0.001g x 100g 5 años
2. Otros
Higrómetro digital unidad 2 5 - 95% 3 años
Penetrómetro unidad 2 500 kpa 5 años
Refractómetro unidad 5 0-32% Brix 2 años
Cinta de riego mts 633293 1.5L/hora x gotero 10 años
Palanas unidad 50 0.94m x 0.19m 4 años
Rastrillos unidad 30 1.5m x 0.5m 3 años
Machetes unidad 30 0.42m. 4 años
Escobas unidad 20 1.5m x 0.44m 2 años
Escardas unidad 278 20cm altura 12 años
Lisimetro de succion pasiva G3 unidad 5 61-100 ml drenaje 20 años
Malla Rachel rollos 3600 100m x 4.2m 10 años
Balde unidad 1 5L 2 años
Cuchillo unidad 1 0.30m. 3 años
Wincha unidad 2 200m. 5 años
Tubo palo unidad 1 50cm. 1 años
Bolsa herméticas unidad 2 0.17m x 0.25m 1 años
Guantes caja 3 talla M 1 años
Sacos de polipropileno paquete 570 0.27m x 0.52m 3 años
Kit de herramientas caja 3 0.15m x 0.09m x 0.1m 15 años
 Capítulo 6:
“Evaluación Económica Y FINANCIERA
del PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD
PARA LA PRODUCCIÓN Y
EXPORTACIÓN DE FRESAS
ORGÁNICAS EN LA PROVINCIA DEL
SANTA”
6.1. Inversiones del Proyecto
Concepto US $ S/. %
Inversion Fija Tangible 1397836.39 4920384.08 58.06
Terreno 729918.58 2569313.40
Obras civiles 35904.03 126382.19
Maquinarias, Equipos y otros 632013.77 2224688.48
Inversion Fija Intangible 3573.51 12578.76 0.15
Gastos de Constitución 142.05 500.00
Intereses preoperativos 1816.69 6394.76
Pago por derecho de Certificación Orgánica 1200.00 4224.00
Análisis de agua 51.14 180.00
Análisis de suelo 51.14 180.00
Topógrafo 312.50 1100.00  
Total de Inversión Fija 1401409.90 4932962.84 58.21
Costos de producción 714457.08 2514888.93 29.68
Materiales 488549.31 1719693.59
Suministros 182058.59 640846.24
Mano de obra permanente 656.46 2310.74
Mano de obra temporal 43192.72 152038.36
Gastos Operativos 291699.36 1026781.73 12.12
Mano de obra temporal de comercialización 357.42 1258.13
Costos de exportación 0.00 0.00
Alquiler de arado 255.23 898.40
Alquiler de rufa 255.23 898.40
Alquiler de surcadora 255.23 898.40
Alquiler de acolchadora 255.23 898.40
Pago de Maquila 290321.02 1021930.00
Total de Capital de Trabajo 1006156.44 3541670.66 41.79
Inversión Total 2407566.33 8474633.50 100
6.2. Calendario de Inversiones
Concepto 1 2 3 4 5 TOTAL (US$)
Inversion Fija            
Inversion Fija Tangible 1397836.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1397836.39
Terreno 729918.58 0.00 0.00 0.00 0.00 729918.58
Obras civiles 35904.03 0.00 0.00 0.00 0.00 35904.03
Maquinaria, equipos y otros 632013.77 0.00 0.00 0.00 0.00 632013.77
Inversion Fija Intangible 110.51 114.37 117.38 73.04 1543.44 1958.74
Gastos de Constitución 47.35 47.35 47.35 0.00 0.00 142.05
Intereses preoperativos (5.64% anual) 63.16 67.02 70.03 73.04 1543.44 1816.69
Total de Inversion Fija 1397946.90 114.37 117.38 73.04 1543.44 1399795.13
Capital de Trabajo            
Costos de producción 684391.10 841.79 656.46 656.46 30537.11 717082.92
Materiales 488549.31 0.00 0.00 0.00 0.00 488549.31
Suministros 182058.59 0.00 0.00 0.00 0.00 182058.59
Mano de obra permanente 656.46 656.46 656.46 656.46 656.46 3282.30
Mano de obra temporal 13126.73 185.33 0.00 0.00 29880.65 43192.72
Gastos Operativos 1378.33 0.00 0.00 0.00 290321.02 291699.36
mano de obra de comercializacion 357.42 0.00 0.00 0.00 0.00 357.42
costos de exportacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler de arado 255.23 0.00 0.00 0.00 0.00 255.23
Alquiler de rufa 255.23 0.00 0.00 0.00 0.00 255.23
Alquiler de surcadora 255.23 0.00 0.00 0.00 0.00 255.23
Alquiler de acolchadora 255.23 0.00 0.00 0.00 0.00 255.23
costo de maquila 0.00 0.00 0.00 0.00 290321.02 290321.02
Total de Capital de Trabajo 685769.43 841.79 656.46 656.46 320858.14 1008782.28
Inversión Total 2083716.33 956.16 773.84 729.50 322401.58 2408577.41
Financiamiento de la Deuda US$ 13783.19 841.79 656.46 656.46 320858.14 336796.04
Financiamiento de la Deuda S/. 48516.83 2963.11 2310.74 2310.74 1129420.64 1185522.07
Financiamiento Propio 2069933.14 114.37 117.38 73.04 1543.44 2071781.36
6.3. Financiamiento del Proyecto

Fuente de
Porcentaje (%) Inversión (US$) Inversión (S/.)
Financiamiento
Entidad Financiera 13.98 336,796.04 1,185,522.07
Aporte Propio 86.02 2,071,781.36 7,292,670.40

Total 100.00 2,408,577.41 8,478,192.47

6.4. Servicio de la Deuda
Periodo Saldo Inicial
Interés Amortización Saldo Final Cuota
0 48516.83
1 48516.83 222.34 0.00 48516.83 222.34
2 51479.94 235.92 0.00 51479.94 235.92
3 53790.68 246.51 0.00 53790.68 246.51
4 56101.42 257.10 0.00 56101.42 257.10
5 1185522.07 5432.90 0.00 1185522.07 5432.90
6 1185522.07 5432.90 19001.58 1166520.49 24434.48
7 1166520.49 5345.83 19088.66 1147431.83 24434.48
8 1147431.83 5258.35 19176.14 1128255.69 24434.48
9 1128255.69 5170.47 19264.01 1108991.68 24434.48
10 1108991.68 5082.19 19352.30 1089639.38 24434.48
11 1089639.38 4993.50 19440.98 1070198.40 24434.48
12 1070198.40 4904.41 19530.07 1050668.32 24434.48
13 1050668.32 4814.91 19619.58 1031048.75 24434.48
14 1031048.75 4725.00 19709.49 1011339.26 24434.48
15 1011339.26 4634.67 19799.81 991539.45 24434.48
16 991539.45 4543.94 19890.55 971648.91 24434.48
17 971648.91 4452.79 19981.70 951667.21 24434.48
18 951667.21 4361.22 20073.27 931593.94 24434.48
19 931593.94 4269.23 20165.26 911428.68 24434.48
20 911428.68 4176.81 20257.67 891171.01 24434.48
21 891171.01 4083.98 20350.51 870820.51 24434.48
22 870820.51 3990.72 20443.77 850376.74 24434.48
23 850376.74 3897.03 20537.45 829839.29 24434.48
24 829839.29 3802.91 20631.57 809207.72 24434.48
25 809207.72 3708.36 20726.12 788481.60 24434.48
26 788481.60 3613.38 20821.10 767660.50 24434.48
27 767660.50 3517.97 20916.52 746743.98 24434.48
28 746743.98 3422.11 21012.37 725731.61 24434.48
29 725731.61 3325.82 21108.67 704622.94 24434.48
30 704622.94 3229.08 21205.40 683417.54 24434.48
31 683417.54 3131.90 21302.58 662114.96 24434.48
32 662114.96 3034.28 21400.20 640714.76 24434.48
 6.5. Costos de Producción
Años    
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ón                  
                 
les
486949 734835 1068321 1505972 1505972 1505972 1505972 1505972 1505972
1450 738 993 2753 738 993 2753 738 993
179279 270543 393322 554451 554451 554451 554451 554451 554451
1021 1541 2241 3159 3159 3159 3159 3159 3159
43179 65160 94732 133540 133540 133540 133540 133540 133540
255 130 175 229 0 0 0 0 0
255 130 175 229 0 0 0 0 0
255 130 175 229 0 0 0 0 0
255 130 175 229 0 0 0 0 0
290232 147746 636741 897591 897591 897591 897591 897591 897591
nto 154 154 154 154 154 154 154 154 154
1003284 1221237 2197202 3098537 3095604 3095859 3097619 3095604 3095859
s                  
mpo 2849.75 2849.75 2849.75 2849.75 2849.75 2849.75 2849.75 2849.75 2849.75
tricion 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36
1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36
1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36 1567.36
7551.83 7551.83 7551.83 7551.83 7551.83 7551.83 7551.83 7551.83 7551.83
n en
1010835.9 1228788.9 2204753.7 3106088.5 3103156.0 3103410.9 3105171.2 3103156.0 3103410.9 3
ny
                 

ativa
14248.74 14248.74 14248.74 14248.74 14248.74 14248.74 14248.74 14248.74 14248.74
 6.6. Estado de Pérdidas y Ganancias
Año
1 2 3 4 5 6 7 8
Ingresos
Ventas en US$ / Kg

1054263.17 1590948.09 2312957.09 2206226.90 1669541.97 947532.97 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1576206.00 2378592.00 3458052.00 4874688.00 4874688.00

1054263.17 1590948.09 2312957.09 3782432.90 4048133.97 4405584.97 4874688.00 4874688.00

0.00 0.00 0.00 47286.18 71357.76 103741.56 146240.64 146240.64

1054263.17 1590948.09 2312957.09 3829719.08 4119491.73 4509326.53 5020928.64 5020928.64

Egresos
1010835.91 1228788.92 2204753.66 3106088.52 3103156.04 3103410.94 3105171.24 3103156.04
De
17329.58 18897.92 21007.82 23776.77 23776.77 23776.77 23776.77 23776.77

ción 62420.52 63400.62 63400.62 63400.62 63400.62 63400.62 63400.62 63400.62

12097.28 14702.61 10833.76 6746.70 2429.12 0.00 0.00 0.00

1102683.29 1325790.08 2299995.86 3200012.60 3192762.55 3190588.33 3192348.63 3190333.43

-48420.12 265158.02 12961.23 629706.48 926729.18 1318738.20 1828580.01 1830595.21

0 0 0 0 0 0 0 0
stos -48420.12 265158.02 12961.23 629706.48 926729.18 1318738.20 1828580.01 1830595.21

0.00 79547.40 3888.37 188911.94 278018.75 395621.46 548574.00 549178.56

6.7. Flujo de caja Nacional-Exportaciòn anual
Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Beneficios
105426 159094 231295 378243 404813 4405584 4874688 487468 487468 487468
Ventas 0.00 3.17 8.09 7.09 2.90 3.97 .97 .00 8.00 8.00 8.00
114946
Valor residual A/F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37
Recuperación cap. De 100615
trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.44
47286.1 71357.7 103741. 146240. 146240. 146240. 146240.
Ingresos por Drawback 0.00 0.00 0.00 0.00 8 6 56 64 64 64 64
Ingresos por IGV 246279. 246279. 246279. 246279. 246279. 246279.
(Ventas Nacional) 0.00 84 84 84 84 84 84 0.00 0.00 0.00 0.00
Retención de IGV 189767. 286370. 416332. 397120. 300517. 170555.
(Ventas Nacional) 0.00 37 66 28 84 55 93 0.00 0.00 0.00 0.00
149031 212359 297556 447311 466628 4926162 5020928 502092 502092 717654
Total de Beneficios 0.00 0.38 8.59 9.21 9.76 9.12 .31 .64 8.64 8.64 9.45
Flujo de Costos
1401369.
Inversión fija 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión en cap. de 1006156.
trabajo 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101083 122878 220475 310608 310315 3103410 3105171 310315 310341 310386
Costos de fabricación 0.00 5.91 8.92 3.66 8.52 6.04 .94 .24 6.04 0.94 7.95
Gastos Adm. y de 17329.5 18897.9 21007.8 23776.7 23776.7 23776.7 23776.7 23776.7 23776.7 23776.7
Ventas 0.00 8 2 2 7 7 7 7 7 7 7
2407526. 102816 124768 222576 312986 312693 3127187 3128948 312693 312718 312764
Total de Costos 33 5.49 6.84 1.48 5.28 2.80 .71 .01 2.80 7.71 4.71
-
2407526. 462144. 875911. 749807. 134325 153935 1798974 1891980 189399 189374 404890
Flujo Económico 33 89 75 73 4.48 6.32 .60 .63 5.84 0.93 4.73
336796.0
Préstamos 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,408. 83,299. 83299.3 83299.3 83299.3
6.8. Rentabilidad Económica y Financiera

VANE US$ 3,930,508.67 TIRE 41% B/C 2.63

VANF US$ 2,771,890.75 TIRF 37% B/C 2.34
GRACIAS