En matemáticas, la volatilidad es una medida de cuánto se distribuyen los
números alrededor de la media. La volatilidad en la definición de Layman es qué tan rápido se mueve el precio de un determinado activo financiero alrededor de su precio promedio o media. Hay muchas formas de calcular la volatilidad; la desviación estándar es la más utilizada. Suponga que tenemos dos valores, A y B, cada uno con una desviación estándar de 2.5 y 3.0, respectivamente. Si comparamos la desviación estándar de ambos valores, podemos decir que el valor B es más riesgoso que A porque tiene una mayor probabilidad de desviarse de su precio medio. Por lo tanto, cuanto mayor sea la volatilidad, más riesgosa será la seguridad. Riesgo Se define como la posibilidad de que un resultado proyectado defiera de resultado esperado
En el comercio, el significado del riesgo de volatilidad
tiene una explicación diferente. Cuando los comerciantes analizan los riesgos, el riesgo de volatilidad representa el tipo de riesgos que pueden disminuir la rentabilidad inesperada. La mitigación del riesgo de volatilidad es que los operadores deben disminuir el tamaño de la posición de negociación o detener la y los objetivos en función del rango real del promedio diario. Diferencia entre volatilidad y riesgo • La volatilidad no es un riesgo. • En finanzas, el riesgo se define como la posibilidad de que un resultado proyectado difiera de un resultado esperado. A veces, el mercado de volatilidad puede brindar al comerciante la oportunidad de obtener ganancias y puede ser una influencia positiva. Ejemplo