LIBRO DIARIO

FECHA N° DETALLE CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

2/01/2025 1 Por la apertura del prsupuesto. 1101.0101 Caja M/N 250,000.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes 250,000.00
1101.030101 Tesoro Público
3101 HACIENDA NACIONAL 200,000.00
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 200,000.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 50,000.00
3401.01 Superávit Acumulado
3401.0101 Superávit Acumulado 50,000.00

Por la aprobación del presupuesto de

3/01/2025 2 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 300,000.00
ingreso.
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 300,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,
8101 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO 300,000.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 300,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,

Por la aprobación de presupuestos de 8101 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 850,500.00
4/01/2025 3 gastos. MODIFICADO
8101.01 Recursos Ordinarios
8101.0101 Recursos Ordinarios 600,000.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 250,500.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 850,500.00
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios 600,000.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 250,500.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados

5/01/2025 4 Por el compromiso de gastos 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 6,254.00

8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios 6,254.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 6,254.00
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios 6,254.00

Por el devengado de la compra de

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
6/01/2025 5 suministro 6,254.00
1301.0501 De Oficina
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
NOTA: se agrega el igb 18% a los 5300 1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 6,254.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 6,254.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes 6,254.00

9/01/2025 6 Por la ejecución del pago(girado). 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 6,254.00

8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios 6,254.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 6,254.00
8601.01 Recursos Ordinarios
8601.0101 Recursos Ordinarios 6,254.00

12/01/2025 7 Por la cancelación de los suministros con O/R.

2103 CUENTAS POR PAGAR 6,254.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes 6,254.00
1101.0101 Caja M/N 6,254.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro – CUT
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 6,254.00

13/01/2025 8 Por el compromiso de gastos 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 15,100.00

8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,100.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 15,100.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,100.00

Por el devengado de la compra de

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
14/01/2025 9 suministro 15,100.00
1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros
1505.0303 Gastos por la Contratación de Servicios 15,100.00
 2103 CUENTAS POR PAGAR 15,100.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios 15,100.00

16/01/2025 10 Por la ejecución del pago(girado). 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 15,100.00

8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,100.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 15,100.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,100.00

19/01/2025 11 Por la cancelación de los suministros con RDR

2103 CUENTAS POR PAGAR 15,100.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios 15,100.00
1101.0101 Caja M/N 15,100.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 15,100.00
#N/A

TOTAL 1,485,916.00 1,485,916.00