OPERACIÓN DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES

PROYECTO:

SHOP SMART CART

DOCENTE ASESOR:

Zavalaga Tello, Jorge Hugo

Integrantes:

Andia Mamani, Juan Gabriel

Astulle Lopez, Andre Valentino

Huaman Torres, Yuliana

Rodriguez Jallo, Frank

Arequipa - Perú
2025-1
E MINERALES
N° PREGUNTA

Edad

Género

1 ¿Le gusta ir de compras al supermercado?

2 ¿Esta de acuerdo con facilitar la experiencia de compras en el supermercado?

3 ¿De que material le gustaria que este compuesto el carrito de compras?

4 Al adquirir este producto ¿Qué es lo que mas valora de un carrito de compras?

¿Conoce algun supermercado que cuente con un producto como lo es un carrito

5
inteligente?.Explique cual o donde

6 Le gustaria tener un lugar en su ciudad donde pueda adquirir este producto?

¿Cuál es el precio que usted esta dispuesto a pagar por este carrito de supermercado
7
inteligente?

8 ¿Que metodos de pago usas normalmente en supermercados?

9 ¿Con que frecuencia adquiriria este producto?

10 ¿Donde te gustaria encontrar este carrito de supermercado inteligente?

10 ¿Donde te gustaria encontrar este carrito de supermercado inteligente?

11 ¿Qué tan probable seria que recomiendes este sistema si funciona bien?
 N°
ALTERNATIVA CANTIDAD %
100
20 - 24 8 8%
25 - 29 23 23%
30 - 34 15 15%
35 - 39 26 26%
40 - 44 28 28%
Masculino 70 70%
Femenino 30 30%
Si 72 72%
No 28 28%
Si 88 88%
No 12 12%
Plastico 16 16% 20%
Acero 66 66% 80%
Fibra de Vidrio 13 13%
Otro 5 5%
Calidad 61 61%
Color 7 7%
Modelo 6 6%
Precio 17 17%
Estructura 9 9%
Si 9 9%
No 91 91%
Si 80 80%
No 20 20%
1100 23 23%
1300 39 39%
1500 25 25%
1600 o mas 13 13%
Efectivo 30 30%

Tarjeta débito / crédito 43 43%

Yape/Plin 22 22%

App del supermercado 0 0%

Otros 5 5%
Mensual 13 13%
Trimestral 21 21%
Semestral 51 51%
Anual 11 11%
Ninguno 4 4%

Supermercados grandes 75 75%

Mercados de barrio 5 5%
Tiendas mayoristas 18 18%
Otro 2 2%
Muy probable 15 15%
Probable 52 52%
Poco probable 27 27%
Nada probable 6 6%
¿
 ESTUDIO DE MERCADO O SEGMENTACIÓN DE MERCADO

MERCADO POTENCIAL
DISTRITO SUPERMERCADOS EN EL PERÚ
LIMA 264
CALLAO 22
PIURA 24
AREQUIPA 21
ICA 29
TOTAL 360

TOTAL MERCADO POTENCIAL 360

MERCADO DISPONIBLE
ACEPTACIÓN MERCADO DISPONIBLE
72% 259.2

MERCADO EFECTIVO
PRECIO MERCADO EFECTIVO
39% 101.088

MERCADO OBJETIVO O META (3° AÑO)

PARTICIPACIÓN MERCADO OBJETIVO
33% 33.696
 FRECUENCIA DE COMPRA O CONSUMO - ANUAL
NIVEL DE
N° DE VECES RESPUESTAS PORCENTAJE
FRECUENCIA
Mensual 12 13 13%
Trimestral 4 21 21%
Semestral 2 51 51%
Anual 1 11 11%
Ninguno 0 4 4%
TOTAL 100 100%

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN UNIDADES FISICAS

FRECUENCIA DE MERCADO [Link].A DEMANDA

COMPRA OBJETIVO NUAL(3°AÑO) MENSUAL

3.53 33.70 356.8 119

ESTIMACION DE LA DEMANDA EN UNIDADES FISICAS Y MONETARIAS

[Link] VALOR VENTA
PRODUCTO % VENTAS
UAL(3°AÑO) UNITARIO (Vvu)
Plastico 20% 69.627 S/ 1,300.00
Acero 80% 287.213 S/ 1,500.00
TOTAL SOLES 100% 356.841 S/ 2,800.00
ANUAL

FRECUENCIA

1.5600
0.8400
1.0200
0.1100
0.0000
3.5300

ES FISICAS Y MONETARIAS
VENTAS ANUAL
VENTAS MENSUAL
(3°AÑO)
S/ 90,515.67 S/ 7,542.97
S/ 430,819.80 S/ 35,901.65
S/ 521,335.47 S/ 43,444.62
 COSTO FIJO

Agua S/ 100.00
Luz S/ 240.00
Internet S/ 150.00
Sueldos del equipo (4 personas) S/ 4,380.00
Alquiler de oficina/taller S/ 1,200.00
Limpieza, útiles de escritorio y mantenimiento S/ 50.00
Mensajero o delivery local S/ 100.00
Asesor externo de marketing S/ 300.00
Diseño gráfico y contenidos digitales S/ 200.00
Publicidad en redes sociales (ads) S/ 50.00
Hosting, dominio web y mantenimiento técnico S/ 300.00
Plataforma CRM o software de gestión S/ 150.00
Costos legales y contables S/ 200.00
Papelería, tarjetas, volantes, merchandising S/ 100.00
Almacenamiento temporal o logística mínima S/ 220.00
Fondo para capacitación de personal S/ 100.00
COSTO FIJO MENSUAL S/ 7,840.00
COSTO FIJO ANUAL S/ 94,080.00
 COSTO
Plastico
DESCRIP. (UNID. MED.) CT Cant.
Plástico ABS o Polipropileno (estructura)(kg) S/ 270.00 3
Tornillos / fijaciones (set) S/ 15.00 1
Ruedas de goma reforzadas (unidad) S/ 320.00 4
Pantalla táctil LCD de 7'' (unidad) S/ 250.00 1
Microcontrolador (ESP32 o similar) (unidad) S/ 80.00 1
Sensor RFID / NFC (unidad) S/ 60.00 1
Sensor de peso (celdas de carga)(unidad) S/ 65.00 1
Módulo GPS básico S/ 100.00 1
Batería recargable (iones de litio) (unidad) S/ 90.00 1
Cables, conectores, terminales (set) S/ 25.00 1
Placa PCB personalizada (integración de sensores)(unidad) S/ 50.00 1
Soporte interno (unidad) S/ 55.00 1
Carcasa superior para pantalla y componentes (unidad) S/ 40.00 1
Recubrimiento antideslizante interior (m2) S/ 25.00 1
Cerradura electrónica o sistema de bloqueo (unidad) S/ 50.00 1
Parlante o asistente de voz (unidad) S/ 35.00 1
Lector de código de barras (unidad) S/ 60.00 1

PLANILLA DE REMUNERACIÓN
TRABAJADOR SUELDO SNP/SPP
Andia Mamani, Juan Gabriel S/ 1,080.00 S/ 60.00
Astulle Lopez, Andre Valentino S/ 1,080.00 S/ 60.00
Huaman Torres, Yuliana S/ 1,080.00 S/ 60.00
Rodriguez Jallo, Frank S/ 1,080.00 S/ 60.00
S/ 4,320.00 S/ 240.00
 COSTO VARIABLE UNITARIO (Cvu)
S/ 1,170.00 Acero
Cvu DESCRIP. (UNID. MED.)
S/ 90.00 Tubo y lámina de acero inoxidable (estructura) (kg)
S/ 15.00 Tornillería reforzada + soldadura MIG/TIG (set)
S/ 80.00 Ruedas de goma reforzadas (unidad)
S/ 250.00 Pantalla táctil LCD de 7'' (unidad)
S/ 80.00 Microcontrolador (ESP32 o similar)(unidad)
S/ 60.00 Sensor RFID / NFC (unidad)
S/ 65.00 Sensor de peso (celdas de carga)
S/ 100.00 Módulo GPS básico (unidad)
S/ 90.00 Batería recargable (iones de litio) (unidad)
S/ 25.00 Cables, conectores, terminales (set)
S/ 50.00 Soporte interno metálico reforzado (unidades)
S/ 55.00 Placa PCB personalizada (integración de sensores)
S/ 40.00 Carcasa superior protectora (acero o ABS) (unidad)
S/ 25.00 Recubrimiento antideslizante interior (lámina especial) (m2)
S/ 50.00 Cerradura electrónica o sistema de bloqueo reforzado (unidad)
S/ 35.00 Parlante o asistente de voz (unidad)
S/ 60.00 Lector de código de barras (unidad)

NILLA DE REMUNERACIÓN
NETO SALUD/SIS TOTAL
S/ 1,020.00 S/ 15.00 S/ 1,095.00
S/ 1,020.00 S/ 15.00 S/ 1,095.00
S/ 1,020.00 S/ 15.00 S/ 1,095.00
S/ 1,020.00 S/ 15.00 S/ 1,095.00
S/ 4,080.00 S/ 60.00 S/ 4,380.00
 S/ 1,400.00
CT Cant. Cvu
S/ 720.00 4 S/ 180.00
S/ 120.00 1 S/ 120.00
S/ 320.00 4 S/ 80.00
S/ 250.00 1 S/ 250.00
S/ 80.00 1 S/ 80.00
S/ 60.00 1 S/ 60.00
S/ 65.00 1 S/ 65.00
S/ 100.00 1 S/ 100.00
S/ 90.00 1 S/ 90.00
S/ 25.00 1 S/ 25.00
S/ 90.00 1 S/ 90.00
S/ 50.00 1 S/ 50.00
S/ 40.00 1 S/ 40.00
S/ 25.00 1 S/ 25.00
S/ 50.00 1 S/ 50.00
S/ 35.00 1 S/ 35.00
S/ 60.00 1 S/ 60.00
 PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

COSTO FIJO S/ 94,080.00

(MC) Margen
Productos %Mix Ventas Vvu Cvu Contribución
(VVu-CVu)

Plastico 20% S/ 1,300.00 S/ 1,170.00 S/ 130.00

Acero 80% S/ 1,500.00 S/ 1,400.00 S/ 100.00
100% S/ 2,800.00 S/ 2,570.00 S/ 230.00
BRIO ANUAL

[Link] Cant. Equilibrio

Ingreso Equilibrio(Ie)
(MC*%) (Qe)

S/ 25.37 173.42 S/ 225,445.16

S/ 80.49 715.35 S/ 1,073,032.26
S/ 105.85 888.77 S/ 1,298,477.42
 PROYECCIÓN DE LA DEM

PROYECCIÓN ANUAL

% Avance EXPRESADO EN
AÑO EXPRESADO EN S/.
Mcdo. Objt. UNIDADES

1 30% 107 S/ 156,400.64

2 60% 214 S/ 312,801.28
3 100% 357 S/ 521,335.47

PROYECCIÓN MENSUAL
MES ENERO FEBRERO MARZO
ESTACIONALIDAD VTAS. (%) 4% 8% 5%
Plastico 20% 1 2 1
Acero 80% 3 7 4
EXP. UNIDADES 100% 4 9 5

PROYECCIÓN ANUAL UNIDADES FISICAS

MES % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Plastico 20% 21 42 70
Acero 80% 86 172 287
TOTAL UNIDADES 100% 107 214 357
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA UNIDADES FISICAS

PROYECCIÓN MENSUAL UNIDADES FISICAS (1° AÑO)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
7% 3% 8% 9% 4% 7%
1 1 2 2 1 1
6 3 7 8 3 6
7 3 9 10 4 7
 TOTAL
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6% 14% 25% 100%
1 3 5 21
5 12 22 86
6 15 27 107
 PRESUPU

PRESUPUESTO D
PRODUCTO VVu ENERO FEBRERO MARZO
Plastico S/ 1,300.00 S/ 1,086.19 S/ 2,172.38 S/ 1,357.74
Acero S/ 1,500.00 S/ 5,169.84 S/ 10,339.68 S/ 6,462.30
TOTAL S/ 6,256.03 S/ 12,512.05 S/ 7,820.03

PRESUPUESTO INGRESOS ANUAL

PRODUCTO VVu AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Plastico S/ 1,300.00 S/ 27,154.70 S/ 54,309.40 S/ 90,515.67
Acero S/ 1,500.00 S/ 129,245.94 S/ 258,491.88 S/ 430,819.80
TOTAL S/ 156,400.64 S/ 312,801.28 S/ 521,335.47

PRESUPUESTO DE
PRODUCTO CVu ENERO FEBRERO MARZO
Plastico S/ 1,170.00 S/ 978 S/ 1,955 S/ 1,222
Acero S/ 1,400.00 S/ 4,825 S/ 9,650 S/ 6,031
TOTAL S/ 5,802.75 S/ 11,605.50 S/ 7,253.44

PRESUPUESTO EGRESOS ANUAL - CV

PRODUCTO CVu AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Plastico S/ 1,170.00 S/ 24,439 S/ 48,878 S/ 81,464
Acero S/ 1,400.00 S/ 120,630 S/ 241,259 S/ 402,098
TOTAL S/ 145,068.78 S/ 290,137.55 S/ 483,562.58

PRESUPUESTO EGRESOS MENSUAL Y ANUAL - CF

CF MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COSTO FIJO
S/ 7,840.00 S/ 94,080.00 S/ 94,080.00 S/ 94,080.00
 PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL (1° AÑO)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
S/ 1,900.83 S/ 814.64 S/ 2,172.38 S/ 2,443.92 S/ 1,086.19 S/ 1,900.83
S/ 9,047.22 S/ 3,877.38 S/ 10,339.68 S/ 11,632.13 S/ 5,169.84 S/ 9,047.22
S/ 10,948.04 S/ 4,692.02 S/ 12,512.05 S/ 14,076.06 S/ 6,256.03 S/ 10,948.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL - CV (1° AÑO)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
S/ 1,711 S/ 733 S/ 1,955 S/ 2,200 S/ 978 S/ 1,711
S/ 8,444 S/ 3,619 S/ 9,650 S/ 10,857 S/ 4,825 S/ 8,444
S/ 10,154.81 S/ 4,352.06 S/ 11,605.50 S/ 13,056.19 S/ 5,802.75 S/ 10,154.81
 TOTAL INGRESOS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 1,629.28 S/ 3,801.66 S/ 6,788.68 S/ 27,154.70
S/ 7,754.76 S/ 18,094.43 S/ 32,311.48 S/ 129,245.94
S/ 9,384.04 S/ 21,896.09 S/ 39,100.16 S/ 156,400.64

TOTAL EGRESOS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 1,466 S/ 3,421 S/ 6,110 S/ 24,439.23
S/ 7,238 S/ 16,888 S/ 30,157 S/ 120,629.54
S/ 8,704.13 S/ 20,309.63 S/ 36,267.19 S/ 145,068.78
 INVERSION FIJA
INVERSION FIJA TANGIBLE
MUEBLES Y ENSERES
Mesa Escritorio Home Office M100x75x60 Rta Wengue Coñac Color Coñac Wengue
Silla de Oficina Evox CT256 Ergonómica con Respaldo Ajustable Blanco
Mesa De Trabajo 2 Niveles 60x200x90 Cm Inox
Estante Metal/madera 5 Niveles 192x100x50cm 1500kg Orange
Kit de repisas 3x2 rectangular 1.5x60cm Roble con soporte Prat-K
Locker metálico Mk3-03-9 puerta portacandado Maletek
HERRAMIENTAS
Taladro Percutor 1/2" 20vxr 112nm Brushless Dewalt DCD999B
Juego destornilladores precisión 24p Bahco
Juego De Llaves Hexagonales L Surtek En Pulgadas Surtallfh9
Juego de llaves combinadas métricas x12 piezas Stanley
Multímetro digital HABOTEST HT127B - 6000 cuentas TRMS, auto-rango, voltaje AC/DC
Máquina De Soldar Mig 200amp Xtd Suelda Sin Gas
TRUPERCód. del producto: 129026766Estaño Soldadura con núcleo resina 60/40 para electrónica 450 g Truper
PISTOLA DE SILICONA CALIENTE 100W 11MM + 2 BARRAS INGCO - GG148
SILICONA BARRA DELGADA DE TAIWAN X 1 KILO POR 72 UNIDADES
Pinza pelacables automática Truper
Cautín tipo lapiz para soldar 100W Kamasa
Set prensa en C 25mm, 50mm, 75mm x 3 unidades
Sierra caladora 18v Gst 185-li sin batería Bosch
Lima Triangular 8″ M/Plastico con M Kamasa KM528
Esmeril Angular Dewalt DWE4010 4-1/2" 750W
Juego de alicates y llaves ajustables Stanley
Caja de herramientas 19+16+11 Rimax
Cinta métrica Imp Magnet agarre goma 3m Bahco
Soporte para Cautín con Lupa y Pinzas ZD-10G TAKEMA
Nivel manual de 2 burbujas N1 100cm Dexter
Laptop semi nueva Lenovo Thinkpad T495 - Ryzen7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 2GB VIDEO RADEON
Impresora Epson L4260 Multifuncional Dúplex Wifi Inyección Color Negro
MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN
Mesa Redonda Lola Haya Bonno
Archivador Metálico De 4 Gavetas Metalic® 4 Cajones
Estante 180cm Bagan 2 puertas Nature Kappesberg
Escritorio Malaga MDP Roble Orange
Silla De Oficina Ergonómica Ejecutiva Negra
UTILES DE ESCRITORIO
Cuaderno Espiral DGNOTTAS A5 Cuadriculado Unicolor
Agenda PP 2025 PU semanal
Lápices STABILO Exam Grade 2B Bolsa 6un
Bolígrafo PILOT BPS Azul/Negro/Rojo Blíster 3un
Marcadores SHARPIE Glam Pop Surtidos X24
Prismacolor Premier Set Por 2 Borradores: Artgum Y Plástico
Corrector Liquid Paper Micro Cinta Seca Med:6mtx4.2mm X Und
Regla 30 cm de acero inoxidable, Truper RGL-30 14387
Tijeras 8 ¼ Pulgadas (21cms) Negro Fultons Pack X2 Unds
Cinta Adhesiva Doble Contacto Fuerte Transparente 30mm X 3m
ELMER'S BARRAS DE PEGAMENTO ESCOLAR COLOR MORADO QUE SE DESVANECE, LAVABLE 12 UNIDADES
Engrapadora T/Pistola Ligera 17977 Truper
GRAPAS 23/23 – CAJA X 1000 UNID. – P/ 190-220 HOJAS
Perforador M73 (2 Huecos) Artesco Negro Hasta 25 Hojas X Und
Clips metalicos 33mm x100 ove 795938
File Manila Grafipapel A4 Paquete X 25 Und
Archivador de Oficina Wong Melamina Blanco Bonno
Papel Bond 500 Hojas 75Gr Oficina Impresión - Hojas-Copy-A
Calculadora de Bolsillo Escritorio Truper 60480
Estuche Organizador Porta lapiceros de Escritorio V 147P
pisapapeles Set2 Pequeño Vidrio Color Para Decorar 4x2.5x1 Cm
EQUIPOS DE SEGURIDAD
3 Pares Guante De Trabajo Total Anticorte Xl - Tsp1702-xl
Lentes de Seguridad Industrial Nitro unidad INGENIERIAICSG
Orejeras profesionales Msa
Respirador 3M media cara 2 vías con filtros p/vapores gases y partículas
Extintor Pqs Abc 40% 6kg
Botiquín Portátil De Primeros Auxilios Tipo Maleta
Cartel múltiple de obras Modelo 4 100x70cm
UNIFORMES DE SEGURIDAD
Overol Drill Tec Azul Talla: Small Werken
Calzado de Seguridad Eins Dielectrico Kofi NTP ISO 20345 Marrón
UTILES DE ASEO
Escoba Escobón Hude
Recogedor de basura Hude
Balde Escurridor Trapeador 3 Mopas + Dispensador Morado
Trapero ultra absorbente simple Virutex
Pack esponja multiuso 3un Qep
Guante 3M Scotch-Brite Pesado T7
Detergente Liquido Skip Doypack 3L
Desinfectante Antibacterial Impecables 300ml Binner
Alcohol En Gel 70 Alkofarma 1L
Papel Higienico Jumbo Ebriel 6 rollos x 500m
Jabon crema perfumado de manos Daryza 1gl
Dispensador de jabón Sensea Essential Cr
Bolsa negra de basura rollo 35l x 50 unidades Virutex
Basurero Dirt 5L
Escobilla para Baño con Base
Cubo de limpieza desinfectante y detergente rojo, verde y azul de 6 cuartos con precio de 3 piezas
Paño Multiusos Scotch-Brite Bolsa *6und Azul Pack 3 Bolsas Scotch Brite
PUBLICIDAD Y MARKETING
Asesor de marketing
Tarjetas
Volantes
TRAMITES
Ticketera Térmica 80mm Usb Lan + 10 Rollos 18 Meses Garantia
Libros contables (libro diaro,libro Mayor, libro inventario y balances)

INVERSION FIJA INTANGIBLE

LICENCIAS Y PERMISOS
Busqueda y Reserva del Nombre
Elaboración de la minuta
Elevación de la minuta
Inscripcion en Registros Publicos
Inscripción del RUC
Autorizacion de planillas de pago
Legalización de los Libros Contables
Licencia de Funcionamiento
Certificado de Defensa Civil
INVERSIÓN

CAPITAL DE TRABAJO
S/ 21,496.81 DISPONIBLE
S/ 5,647.00 Caja Inicial
1 S/ 475.00 S/ 475.00 Provisión por perdidas
2 S/ 325.00 S/ 650.00 REALIZABLE
1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 Plastico 6
3 S/ 259.00 S/ 777.00 Acero 5
3 S/ 49.00 S/ 147.00 EXIGIBLE
2 S/ 899.00 S/ 1,798.00 Garantia del local 3
S/ 8,689.75 TOTAL
1 S/ 1,299.00 S/ 1,299.00
1 S/ 847.00 S/ 847.00
2 S/ 72.25 S/ 144.50
2 S/ 109.90 S/ 219.80 INVERSIÓN INICIAL
3 S/ 261.82 S/ 785.46 I. INVERSIÓN FIJA
1 S/ 479.89 S/ 479.89 Inversión Fija Tangible
1 S/ 124.90 S/ 124.90 Inversión Fija Intangible
1 S/ 40.20 S/ 40.20 II. CAPITAL DE TRABAJO
1 S/ 49.00 S/ 49.00 Disponible
1 S/ 74.90 S/ 74.90 Realizable
2 S/ 43.90 S/ 87.80 Exigible
5 S/ 19.90 S/ 99.50 III. IMPREVISTOS 10%
1 S/ 629.00 S/ 629.00 TOTAL
5 S/ 18.90 S/ 94.50
2 S/ 299.00 S/ 598.00
1 S/ 99.90 S/ 99.90
CUADRO DE ACCIONISTAS
1 S/ 73.90 S/ 73.90
3 S/ 49.90 S/ 149.70 ANDIA MAMANI, JUAN GABRIEL
2 S/ 32.00 S/ 64.00 ASTULLE LOPEZ, ANDRE VALENTINO
2 S/ 59.90 S/ 119.80 HUAMAN TORRES, YULIANA
1 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 RODRIGUEZ JALLO, FRANK
1 S/ 909.00 S/ 909.00 TOTAL
S/ 1,846.00
1 S/ 339.00 S/ 339.00
1 S/ 850.00 S/ 850.00
1 S/ 299.00 S/ 299.00
1 S/ 229.00 S/ 229.00
1 S/ 129.00 S/ 129.00
S/ 1,430.96
10 S/ 23.90 S/ 239.00
1 S/ 56.94 S/ 56.94
2 S/ 13.90 S/ 27.80
3 S/ 11.30 S/ 33.90
1 S/ 74.60 S/ 74.60
2 S/ 20.00 S/ 40.00
3 S/ 7.90 S/ 23.70
2 S/ 18.56 S/ 37.12
2 S/ 12.90 S/ 25.80
2 S/ 12.00 S/ 24.00
1 S/ 241.00 S/ 241.00
1 S/ 47.90 S/ 47.90
3 S/ 11.90 S/ 35.70
2 S/ 12.90 S/ 25.80
2 S/ 1.40 S/ 2.80
2 S/ 8.20 S/ 16.40
1 S/ 384.00 S/ 384.00
2 S/ 19.90 S/ 39.80
1 S/ 22.90 S/ 22.90
2 S/ 10.90 S/ 21.80
2 S/ 5.00 S/ 10.00
S/ 890.50
1 S/ 39.90 S/ 39.90
3 S/ 18.00 S/ 54.00
3 S/ 50.00 S/ 150.00
2 S/ 109.90 S/ 219.80
2 S/ 119.90 S/ 239.80
2 S/ 46.00 S/ 92.00
1 S/ 95.00 S/ 95.00
S/ 453.60
2 S/ 76.90 S/ 153.80
2 S/ 149.90 S/ 299.80
S/ 1,044.00
2 S/ 17.90 S/ 35.80
2 S/ 10.60 S/ 21.20
2 S/ 72.90 S/ 145.80
3 S/ 10.00 S/ 30.00
4 S/ 29.40 S/ 117.60
3 S/ 10.00 S/ 30.00
3 S/ 44.90 S/ 134.70
2 S/ 27.30 S/ 54.60
4 S/ 19.90 S/ 79.60
1 S/ 76.00 S/ 76.00
1 S/ 24.90 S/ 24.90
3 S/ 10.00 S/ 30.00
2 S/ 22.90 S/ 45.80
 2 S/ 29.90 S/ 59.80
1 S/ 15.90 S/ 15.90
1 S/ 90.50 S/ 90.50
2 S/ 25.90 S/ 51.80
S/ 1,070.00
1 S/ 800.00 S/ 800.00
500 S/ 0.30 S/ 150.00
1000 S/ 0.12 S/ 120.00
S/ 425.00
1 S/ 365.00 S/ 365.00
3 S/ 20.00 S/ 60.00

S/ 1,473.00
S/ 1,473.00
S/ 23.00
S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 90.00
S/ -
S/ -
S/ 60.00
S/ 350.00
S/ 500.00
APITAL DE TRABAJO
S/ 85,294.14
S/ 200.00
S/ 85,094.14
S/ 14,020.00
S/ 1,170.00 7,020.00
S/ 1,400.00 7,000.00
S/ 1,500.00
500 1500
AL S/ 100,814.14

NVERSIÓN INICIAL
S/ 22,969.81 16.87%
S/ 21,496.81 15.79%
S/ 1,473.00 1.08%
S/ 100,814.14 74.04%
S/ 85,294.14 62.64%
S/ 14,020.00 10%
S/ 1,500.00 1%
S/ 12,378.40 9%
S/ 136,162.35 100%

% S/.
25% S/ 34,040.59
25% S/ 34,040.59
25% S/ 34,040.59
25% S/ 34,040.59
100% S/ 136,162.35
 WACC = CCPP = CPPC
Aporte Importe % Financiam. i (%) ip
Propio S/ 96,162.35 70.62% 15% 0.1059
Financiado S/ 40,000.00 29.38% 40.00% 0.1175
Inversión S/ 136,162.35 100% 0.2234
22.34%

TEA 40.00% TEM 2.8436% Periodos

CUOTA S/ 2,322.29 PAGO TOTAL S/ 55,734.87 24

Meses Cuota Interés Amortización Saldo Pendiente

0 S/ 40,000.00
1 S/ 2,322.29 S/ 1,137.45 S/ 1,184.84 S/ 38,815.16
2 S/ 2,322.29 S/ 1,103.75 S/ 1,218.53 S/ 37,596.63
3 S/ 2,322.29 S/ 1,069.10 S/ 1,253.18 S/ 36,343.45
4 S/ 2,322.29 S/ 1,033.47 S/ 1,288.82 S/ 35,054.63
5 S/ 2,322.29 S/ 996.82 S/ 1,325.47 S/ 33,729.16
6 S/ 2,322.29 S/ 959.13 S/ 1,363.16 S/ 32,366.00
7 S/ 2,322.29 S/ 920.36 S/ 1,401.92 S/ 30,964.08
8 S/ 2,322.29 S/ 880.50 S/ 1,441.79 S/ 29,522.29
9 S/ 2,322.29 S/ 839.50 S/ 1,482.79 S/ 28,039.51
10 S/ 2,322.29 S/ 797.34 S/ 1,524.95 S/ 26,514.56
11 S/ 2,322.29 S/ 753.97 S/ 1,568.31 S/ 24,946.24
12 S/ 2,322.29 S/ 709.38 S/ 1,612.91 S/ 23,333.33
13 S/ 2,322.29 S/ 663.51 S/ 1,658.78 S/ 21,674.56
14 S/ 2,322.29 S/ 616.34 S/ 1,705.94 S/ 19,968.61
15 S/ 2,322.29 S/ 567.83 S/ 1,754.46 S/ 18,214.16
16 S/ 2,322.29 S/ 517.94 S/ 1,804.35 S/ 16,409.81
17 S/ 2,322.29 S/ 466.63 S/ 1,855.65 S/ 14,554.16
18 S/ 2,322.29 S/ 413.86 S/ 1,908.42 S/ 12,645.74
19 S/ 2,322.29 S/ 359.60 S/ 1,962.69 S/ 10,683.05
20 S/ 2,322.29 S/ 303.78 S/ 2,018.50 S/ 8,664.54
21 S/ 2,322.29 S/ 246.39 S/ 2,075.90 S/ 6,588.64
22 S/ 2,322.29 S/ 187.36 S/ 2,134.93 S/ 4,453.71
23 S/ 2,322.29 S/ 126.65 S/ 2,195.64 S/ 2,258.08
24 S/ 2,322.29 S/ 64.21 S/ 2,258.08 -S/ 0.00
TOTAL S/ 55,734.87 S/ 15,734.87 S/ 40,000.00
S/ 27,867.43

S/ 27,867.43
 MES ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS POR VENTAS S/ 6,256.03 S/ 12,512.05 S/ 7,820.03

TOTAL DE INGRESOS S/ 6,256.03 S/ 12,512.05 S/ 7,820.03

COSTOS VARIABLES S/ 5,802.75 S/ 11,605.50 S/ 7,253.44

COSTOS FIJOS S/ 7,840.00 S/ 7,840.00 S/ 7,840.00
IMPUESTO (1.5%) S/ 93.84 S/ 187.68 S/ 117.30
TOTAL DE EGRESOS S/ 13,736.59 S/ 19,633.18 S/ 15,210.74
FLUJO CAJA ECONOMICO (FCE) -S/ 7,480.57 -S/ 7,121.13 -S/ 7,390.71

PAGO CUOTA PRÉSTAMO S/ 2,322.29 S/ 2,322.29 S/ 2,322.29

FLUJO CAJA FINANCIERO (FCF) S/ 9,802.85 S/ 9,443.42 S/ 9,712.99

PROVISIÓN PERDIDA FCE -S/ 85,094.14

PROVISIÓN PERDIDA FCF S/ 112,961.58
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

S/ 10,948.04 S/ 4,692.02 S/ 12,512.05 S/ 14,076.06 S/ 6,256.03

S/ 10,948.04 S/ 4,692.02 S/ 12,512.05 S/ 14,076.06 S/ 6,256.03

S/ 10,154.81 S/ 4,352.06 S/ 11,605.50 S/ 13,056.19 S/ 5,802.75

S/ 7,840.00 S/ 7,840.00 S/ 7,840.00 S/ 7,840.00 S/ 7,840.00
S/ 164.22 S/ 70.38 S/ 187.68 S/ 211.14 S/ 93.84
S/ 18,159.03 S/ 12,262.44 S/ 19,633.18 S/ 21,107.33 S/ 13,736.59
-S/ 7,210.99 -S/ 7,570.42 -S/ 7,121.13 -S/ 7,031.27 -S/ 7,480.57

S/ 2,322.29 S/ 2,322.29 S/ 2,322.29 S/ 2,322.29 S/ 2,322.29

S/ 9,533.28 S/ 9,892.71 S/ 9,443.42 S/ 9,353.56 S/ 9,802.85
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

S/ 10,948.04 S/ 9,384.04 S/ 21,896.09 S/ 39,100.16 S/ 156,400.64

S/ 10,948.04 S/ 9,384.04 S/ 21,896.09 S/ 39,100.16 S/ 156,400.64

S/ 10,154.81 S/ 8,704.13 S/ 20,309.63 S/ 36,267.19 S/ 145,068.78

S/ 7,840.00 S/ 7,840.00 S/ 7,840.00 S/ 7,840.00 S/ 94,080.00
S/ 164.22 S/ 140.76 S/ 328.44 S/ 586.50 S/ 2,346.01
S/ 18,159.03 S/ 16,684.89 S/ 28,478.07 S/ 44,693.70 S/ 241,494.78
-S/ 7,210.99 -S/ 7,300.85 -S/ 6,581.98 -S/ 5,593.54 -S/ 85,094.14

S/ 2,322.29 S/ 2,322.29 S/ 2,322.29 S/ 2,322.29 S/ 2,322.29

S/ 9,533.28 S/ 9,623.13 S/ 8,904.27 S/ 7,915.82 S/ 87,416.43
 FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO
AÑO 0 1 2
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS S/ 156,400.64 S/ 312,801.28
TOTAL DE INGRESOS S/ 156,400.64 S/ 312,801.28
EGRESOS
COSTOS VARIABLES S/ 145,068.78 S/ 290,137.55
COSTOS FIJOS S/ 94,080.00 S/ 94,080.00
IMPUESTO (1.5%) S/ 2,346.01 S/ 4,692.02
TOTAL DE EGRESOS S/ 241,494.78 S/ 388,909.57
INVERSIÓN INICIAL S/ 136,162.35
FLUJO CAJA ECONOMICO (FCE) -S/ 136,162.35 -S/ 85,094.14 -S/ 76,108.29

DESEMBALSO PRÉSTAMO S/ 40,000.00

PAGO CUOTA PRÉSTAMO S/ 27,867.43 S/ 27,867.43
FLUJO CAJA FINANCIERO (FCF) -S/ 96,162.35 -S/ 112,961.58 -S/ 103,975.72
 3

S/ 521,335.47
S/ 521,335.47

S/ 483,562.58
S/ 94,080.00
S/ 7,820.03
S/ 585,462.62

-S/ 64,127.14

-S/ 64,127.14
 FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO REAL
AÑO 0 1 2
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS S/ 156,400.64 S/ 312,801.28
TOTAL DE INGRESOS S/ 156,400.64 S/ 312,801.28
EGRESOS
COSTOS VARIABLES S/ 145,068.78 S/ 290,137.55
COSTOS FIJOS S/ 94,080.00 S/ 94,080.00
IMPUESTO (1.5%) S/ 2,346.01 S/ 4,692.02
TOTAL DE EGRESOS S/ 241,494.78 S/ 388,909.57
INVERSIÓN INICIAL S/ 136,162.35
FLUJO CAJA ECONOMICO (FCE) -S/ 136,162.35 -S/ 85,094.14 -S/ 76,108.29

DESEMBALSO PRÉSTAMO S/ 40,000.00

PAGO CUOTA PRÉSTAMO S/ 27,867.43 S/ 27,867.43
FLUJO CAJA FINANCIERO (FCF) -S/ 96,162.35 -S/ 112,961.58 -S/ 103,975.72

TOTAL INGRESOS (F) S/ 40,000.00 S/ 156,400.64 S/ 312,801.28

TOTAL EGRESOS (F) S/ 136,162.35 S/ 269,362.22 S/ 416,777.00
 3
Indicadores Economicos
S/ 521,335.47 COK 15%
S/ 521,335.47 VAN -S/ 309,870.69 -S/ 309,870.69
TIR Err:523
S/ 483,562.58 VAI S/ 715,309.80
S/ 94,080.00 VAE S/ 1,025,180.50
S/ 7,820.03 B/C 0.70
S/ 585,462.62

-S/ 64,127.14 Indicadores Financieros

WACC 22.34%
VAN(F) -S/ 292,976.27 -S/ 292,976.27
TIR(F) Err:523
-S/ 64,127.14 VAI(F) S/ 661,502.11
VAE(F) S/ 954,478.38
S/ 521,335.47 B/C(F) 0.69
S/ 585,462.62
 Crecim. Demanda
FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO - OPTIMISTA
AÑO 0 1
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
IMPUESTO (1.5%)
TOTAL DE EGRESOS
INVERSIÓN INICIAL
FLUJO CAJA ECONOMICO (FCE)
ADO - OPTIMISTA
2 3
Eval. Económica
COK
VAN
TIR
VAI
VAE
B/C
 Caida Demanda
FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO - PESIMISTA
AÑO 0 1
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
IMPUESTO (1.5%)
TOTAL DE EGRESOS
INVERSIÓN INICIAL
FLUJO CAJA ECONOMICO (FCE)

Limite de Caída
FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO - PESIMISTA
AÑO 0 1
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
IMPUESTO (1.5%)
TOTAL DE EGRESOS
INVERSIÓN INICIAL
FLUJO CAJA ECONOMICO (FCE)
ADO - PESIMISTA
2 3
Eval. Económica
COK
VAN
TIR
VAI
VAE
B/C

Var. VAN
Var. Vtas
Elast. Dem.
Lim. Caida
ADO - PESIMISTA
2 3
Eval. Económica
COK
VAN
TIR
VAI
VAE
B/C