hoja de trabajo del almacén Distribuidora La O

SALDOS
cuentas
FO. deudor
1 Inmuebles 350,000.00
2 Vehiculos de Reparto 180,000.00
3 Gastos de Organización 14,300.00
4 Mercaderias 120,800.00
5 Capital Autorizado
6 Compras 168,400.00
7 Clientes 28,300.00
8 Material de Empaque 7,400.00
9 Deudores Empleados 8,500.00
10 Gastos sobre Compras 10,320.00
11 Proveedores
12 Caja y Banco 192,758.54
13 Caja Chica 800.00
14 Inversión en Valor a Largo Plazo 68,000.00
15 IVA por Cobrar 5,310.00
16 Sueldos de Oficina 62,500.00
17 Sueldos de Sala de Ventas 43,000.00
18 Bonificación Incentivo de Oficinas 6,250.00
19 Bonificación Incentivo Sala de Ventas 5,000.00
20 Cuotas Patronales de Oficina 7,918.75
21 Cuotas Patronales Sala de Ventas 5,448.10
22 Impuesto Único sobre Inmuebles 525.00
23 Hípotecas a Largo Plazo
24 Ventas
25 Devoluciones y rebajas sobre Compras
26 Donativos 5,000.00
27 Intereses Gasto 20,300.00
28 Seguros Anticipados 38,400.00
29 Devoluciones y rebajas sobre Ventas 4,120.00
30 Acciones por Suscribir 40,000.00
31 Suscriptores de Acciones 25,000.00
32 Intereses Percibidos
33 IVA po Pagar
34 ISR Trimestral por Acreditar 15,400.00
35 ISR por pagar Sobre Compras
36 ISR sobre rentas de capital 1,350.00
37 Depreciación Edificios Sala Ventas
38 Depreciación Edificios de Oficina
39 Depreciación Vehículos de Reparto
40 Amortización Gastos de Organización
41 Depreciación Acumulada de Edificios
42 Depreciación Acumulada Vehículos de Reparto
43 Amortización Acumulada Gastos de Organización
44 IUSI por Pagar
45 ISR sobre Ganancia de Capital
46 Documentos por Pagar a Corto Plazo
47 Documentos por Pagar a Largo Plazo
48 Ganancias de Capital
49 ISR por pagar Sobre Ganancias de Capital
50 Intereses por Pagar
51 Seguros Vencidos Sala de Ventas
52 Seguros Vencidos de Oficinas
53 Material de Empaque Consumido
54 IUSI Sala de Ventas
55 IUSI de Oficinas
56 Hipotecas a Corto Plazo
Suman Cuentas de Resultados
Ganancia Antes del Impuesto y Reserva
57 ISR por Pagar
58 Reserva Legal
59 Ganancia después del Impuesto y Reserva
Sumas Iguales 1,435,100.39
macén Distribuidora La Oriental S.A., ejercicio del 1 de agosto al 31 de diciembre del año 2024. (cif
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
acreedor debe haber deudor acreedor
350,000.00
74500 48500 206,000.00
14,300.00
120,800.00
700000 700000
168,400.00
28,300.00
5100 2,300.00
8,500.00
10,320.00
29650 29650
10500 13940 189,318.54
800.00
68,000.00
8940 14250
62,500.00
43,000.00
6,250.00
5,000.00
7,918.75
5,448.10
787.50 1,312.50
160,000.00 60,000.00 100,000.00
508,530.39 508,530.39
2,530.00 2,530.00
5,000.00
2,446.03 22,746.03
12,800.00 25,600.00
4,120.00
15,000.00 25,000.00
4,500.00 29,500.00
14,850.00 14,850.00
15,540.00 14,250.00 1,290.00
15,400.00
4,000.00 4,000.00
1,350.00
3,062.50 3,062.50
2,041.67 2,041.67
14,700.00 14,700.00
1,191.67 1,191.67
5,104.17 5,104.17
3,960.83 14,700.00 10,739.17
 1,191.67 1,191.67
787.50 787.50
246.08 246.08
18,000.00 18,000.00
4,500.00 4,500.00
2,460.83 2,460.83
246.08 246.08
2,446.03 2,446.03
7,680.00 7,680.00
5,120.00 5,120.00
5,100.00 5,100.00
787.50 787.50
525.00 525.00
60,000.00 60,000.00

1,435,100.39 220,338.78 220,338.78 1,466,325.84 1,466,325.84

e del año 2024. (cifras en Quetzales)
RESULTADOS BALANCE GENERAL
pérdida ganancia activo pasivo
350000
206000
14300
120800 63500 63500
700000
168400
28300
2300
8500
10320
29650
189318.54
800
68000

62500
43000
6250
5,000.00
7,918.75
5,448.10

100,000.00
508,530.39
2,530.00
5,000.00
22,746.03
25,600.00
4,120.00
25,000.00
29,500.00
14,850.00
1,290.00
15,400.00
4,000.00
1,350.00
3,062.50
2,041.67
14,700.00
1,191.67
5,104.17
10,739.17
 1,191.67
787.50
246.08
18,000.00
4,500.00
2,460.83
246.08
2,446.03
7,680.00
5,120.00
5,100.00
787.50
525.00
60,000.00
503,307.30 591,871.22
88,563.92
18,212.29
3,517.58
66,834.05
591,871.22 591,871.22 1,026,518.54 1,026,518.54