Activo

Corriente
Caja
Billetes Q 5,710.00
Monedas Q 251.05
Bancos
No. 74-689541-3 del Banco La Felicidad, S.A Q 86,528.00
No.00-347089-18 del Banco la Tranquilidad, S.A Q 45,740.00
Documentos por Cobrar
1 Letra No.1 a cargo de Estanislao Montealegre Montoya a 60 días Q 10,000.00
1 Letra No.2 a cargo de Boanerges de León Sagastume a 90 días Q 8,000.00
IVA por Cobrar
12% (Q127,357.00) según facturas de la empresa
Mercaderías
Vestidos
90 Grandes Marca Bonita, c/u Q140.00 Q 12,600.00
90 Medianos Marca Elegancia, c/u Q90.00 Q 8,100.00
90 Pequeños Marca Lulú c/u Q60.00 Q 5,400.00
Faldas
60 Grandes marca Sofía, c/u Q75.00 Q 4,500.00
60 Medianas Marca Sofía, c/u Q67.00 Q 4,020.00
Combinaciones
100 Grandes marca Intima, c/u Q125.00 Q 12,500.00
100 Medianas marca Coqueta, c/u Q82.00 Q 8,200.00
100 Pequeñas marca Chiquitina, c/u Q61.00 Q 6,100.00
Brasieres
75 Grandes marca Robusto, c/u Q42.00 Q 3,150.00
75 Medianos marca Caprichosa c/u Q39.00 Q 2,925.00
75 Pequeños Marca Caprichosa c/u Q37.00 Q 2,775.00
Fustantes
60 Grandes marca Intima, c/u Q82.00 Q 4,920.00
60 Medianos marca Princesa, c/u Q79.00 Q 4,740.00
60 Pequeños Marca Caprichosa c/u Q58.00 Q 3,480.00
Bloomers
65 Grandes marca Gordita c/u Q48.00 Q 3,120.00
65 Medianos marca Elegante, c/u Q39.00 Q 2,535.00
65 Pequeños Marca Chiquitina, c/u Q23.50 Q 1,527.50
Papelería y Útiles
10 Resmas de papel bond tamaño oficio de 80gramos, c/r Q24.50 Q 245.00
4 Kit de botellas de tinta marca Epson, c/u Q300.00 Q 1,200.00
5 Gruesas de lapiceros Bic, color azul y rojo, c/g Q72.00 Q 360.00
4 Gruesas de lápices Venus No.2, c/g Q65.00 Q 260.00
1 Docena de reglas Vinci, c/docena Q9.50 Q 9.50
No Corriente
Inmuebles
1 Casa Inscrita en el Registro de Propiedad bajo el No. 2165, libro
489, folio 945, matrícula No. M-32794, ubicada en la Calle 8-97,
Zona 13. Servirá para bodega de la empresa
 Mobiliario y Equipo
3 Estantes de metal con 6 compartimientos c/u Q890.00 Q 2,670.00
2 Mostradores de aluminio con vídrios c/u Q900.00 Q 1,800.00
2 Escritorios secretariales de metal de 3 gavetas, c/u Q810.00 Q 3,318.08
2 Sillas con rodos, con respaldo y asiento de esponja, c/u Q750.00 Q 1,500.00
3 Archivos grandes de metal c/u Q600.00 Q 1,800.00
Equipo de Computación
1 CPU marca Noc 24x Max Q 10,000.00
1 Monitor adicional marca Noc 35C Q 2,800.00
1 Impresora marca Epson L575 Q 2,000.00
1 Programa Contable Q 10,500.00
Gastos de Organización
1 Formulario SAT-7121, No.95324104 por habilitación de libros Q 300.00
Recibo No.6230 del Registro Mercantil por inscripción del comerciante
1 y empresa Q 200.00
Recibo No. 24512 del Registro Mercantil por autorización de los libros
1 en froma digital Q 80.00
1 Timbre fiscal para la patente de comercio Q 50.00
DTE Factura Especial Serie A1FCD00C, No.0011424785 a nombre de
1 Epifano Cruz por trámites para inscribir a la empresa Q 1,300.00
Valores Mobiliarios a Largo Plazo
10 Bonos del Estado, No.0001 al No.0010 a 4 años, c/u Q2,000.00
Suma del Activo
Pasivo
Corriente
Proveedores
Almacén la Elegancia, S.A. Q 10,000.00
Ropa Intima, S.A Q 12,000.00
Hipotecas por Pagar a Corto Plazo
Banco la Felicidad, S.A
Documentos por Pagar
4 Letras de Q1,000.00 c/u a Muebles Orientales, S.A
ISR Retenido por Pagar Sobre Compras
7% (Q34,620.00) retenido a Almacén La Elegancia, S.A Q 1,823.40
7% (55,972.50) retenido a Ropa Intima, S.A. Q 3,318.08
5% (Q14,800.00) retenido a Compumas, S.A. Q 740.00
ISR Retenido por Pagar Sobre Factura Especial
5% (Q1,300.00) por factura especial A1FCD00C, No.0011424785 a
nombre de Epifano Cruz por trámites para inscribir a la empresa
IVA Retenido por Pagar Sobre Factura Especial
12% (Q1,300.00) por factura especial A1FCD00C, No.0011424785 a
nombre de Epifano Cruz por trámites para inscribir a la empresa
No Corriente
Hipotecas a Largo Plazo
Banco la Felicidad, S.A
Suma del Pasivo
Patrimonio Neto
Capital
Suma igual al Activo

Resumen
Caja Q 5,961.05
Bancos Q 132,268.00
Documentos por Cobrar Q 18,000.00
IVA por Cobrar Q 15,486.61
Mercaderías Q 90,592.50
Papelería y Útiles Q 2,074.50
Inmuebles Q 850,000.00
Mobiliario y Equipo Q 11,088.08
Equipo de Computación Q 25,300.00
Gastos de Organización Q 1,930.00
Valores Mobiliarios a Largo Plazo Q 20,000.00
Proveedores
Hipotecas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar
ISR Retenido por Pagar Sobre Compras
ISR Retenido por Pagar Sobre Factura Especial
IVA Retenido por Pagar Sobre Factura Especial
Hipotecas a Largo Plazo
Capital
Sumas Iguales Q 1,172,700.73
Q 5,961.05

Q 132,268.00

Q 18,000.00

Q 15,486.61

Q 34,620.00 Q 4,620.00
Q 323.40
Q 1,823.40

Q 90,592.50

Q 2,074.50

Q 850,000.00
Q 11,088.08

Q 25,300.00

Q 1,930.00

Q 20,000.00
Q 1,172,700.73

Q 22,000.00

Q 120,000.00

Q 4,000.00

Q 5,881.48

Q 65.00

Q 156.00

Q 160,000.00
Q 312,102.48
Q 860,598.26
Q 1,172,700.73

Q 22,000.00
Q 120,000.00
Q 4,000.00
Q 5,881.48
Q 65.00
Q 156.00
Q 160,000.00
Q 860,598.26
Q 1,172,700.73
Activo
Corriente
Caja Q 5,961.05
Bancos Q 132,268.00
Documentos por Cobrar a C/P Q 18,000.00
IVA por Cobrar Q 15,486.61
Mercaderías Q 90,592.50
Papeleria y Útiles Q 2,074.50 Q 264,382.66
No Corriente
Inmueble Q 850,000.00
Mobiliario y Eqpo Q 11,088.08
Equipo de Computación Q 25,300.00
Gastos de Organización Q 1,930.00
Valores Mobiliarios a Largo Plazo Q 20,000.00 Q 908,318.08
Suma del Pasivo Q 1,172,700.73
Pasivo
Corriente
Proveedores Q 22,000.00
Hipotecas a Corto Plazo Q 120,000.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo Q 4,000.00
ISR Retenido por Pagar S/Compras Q 5,881.48
ISR Retenido por Pagar S/Factura Especial Q 65.00
IVA Retenido por Pagar S/Factura Especial Q 156.00 Q 152,102.48
No Corriente
Hipotecas a Largo Plazo Q 160,000.00
Suma del Pasivo Q 312,102.48
Patrimonio Neto
Capital Q 860,598.26
Suma del Pasivo y Patrimonio Neto Q 1,172,700.73