Scribd
Cargar
64 vistas2 páginas

CONTROL - XLSX - Full 1

El documento detalla una serie de transacciones financieras con fechas, conceptos y montos, mostrando un saldo final de 27.276,00 €. Se incluyen comisiones, intereses y retenciones que afectan el saldo total. Además, se presentan cifras de deudores, acreedores y excedidos, reflejando la situación financiera general.

Cargado por

emibooks0
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
64 vistas2 páginas

CONTROL - XLSX - Full 1

El documento detalla una serie de transacciones financieras con fechas, conceptos y montos, mostrando un saldo final de 27.276,00 €. Se incluyen comisiones, intereses y retenciones que afectan el saldo total. Además, se presentan cifras de deudores, acreedores y excedidos, reflejando la situación financiera general.

Cargado por

emibooks0
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Cuantia operacion

Fecha Fecha valor Concepto Debe Haber Saldo Dias


01/04 01/04 Comisión de apertura 60,00 € 60,00 € 0
01/04 01/04 Gastos de estudio 60,00 € 120,00 € 6
07/04 07/04 Cheque pagado ventanilla 18.000,00 € 18.120,00 € 3
10/04 10/04 Cargo transferencia 2.000,00 € 20.120,00 € 2
12/04 12/04 Cargo transferencia 4.000,00 € 24.120,00 € 8
20/04 20/04 Disposición efectivo 12.000,00 € 36.120,00 € 5
24/04 25/04 Ingreso en efectivo 65.000,00 € -28.880,00 € 2
27/04 27/04 Compra divisas 30.000,00 € 1.120,00 € 1
28/04 28/04 Disposición efectivo 25.000,00 € 26.120,00 € 2
26.120,00 € 29

Interes acreedor 1,5% 2,37 € 26.117,63 €


Retención de hacienda 21% 0,50 € 26.118,12 €
Interereses deudores 8% 53,74 € 26.171,87 €
Intereses por excedidos 15% 116,83 € 26.288,70 €
Comisión de disponibilidad 0,5% 18,30 € 26.307,00 €
Comisión por excedido 1,5% 969,00 € 27.276,00 €

Total 27.276,00 €
Numeros comerciales

Deudores Acreedores Excedidos


0,00 €
720,00 €
36.000,00 € 18.360,00 €
24.000,00 € 16.240,00 €
96.000,00 € 96.960,00 €
60.000,00 € 120.600,00 €
57.760,00 €
1.120,00 €
24.000,00 € 28.240,00 €
241.840,00 € 57.760,00 € 280.400,00 €

También podría gustarte