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Resumen de Movimientos Financieros 2024

Ejercicio financiera

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MOVIMIENTO

FECHA CONCEPTO FECHA VALOR


DEBE HABER
6/1/2024 APERTURA 3,500.00 € 6/1/2024
6/2/2024 INGRESO DE EFECTIVO 1,000.00 € 6/2/2024
6/4/2024 INGRESO CHEQUE 1,500.00 € 6/4/2024
6/6/2024 COMPRA DE VALORES 25,000.00 € 6/6/2024
6/10/2024 RETIRADA DE EFECTIVO 5,000.00 € 6/10/2024
6/10/2024 PAGO CUOTA DEL PRESTAMO 40,000.00 € 6/10/2024
6/18/2024 CHEQUE PAGADO 2,000.00 € 6/18/2024
6/20/2024 INGRESO EN EFECTIVO 50,000.00 € 6/21/2024
6/25/2024 VENTA DE VALORES 30,000.00 € 6/26/2024
6/30/2024 CIERRE 6/30/2024

INTERESES A N/F (BANCO) 118.63 €


INTERESES A S/F 3.31 €
IRCM SOBRE INTERESES A S/F 0.63 €
COMISION POR DESCUBIERTO B 3.00 €
COMISION DE MANTENIMIENTO 1.00 €
SALDO A S/F A 30 DE JUNIO
SALDO NUMEROS COMERCIALES
DIAS DE SALDO
DEUDOR ACREEDOR DEUDORES ACREEDORES
3,500.00 € 1 3,500.00 €
4,500.00 € 2 9,000.00 €
6,000.00 € 2 12,000.00 €
19,000.00 € 4 76,000.00 €
24,000.00 € 0 0.00 €
64,000.00 € 8 512,000.00 €
66,000.00 € 3 198,000.00 €
16,000.00 € 5 80,000.00 €
14,000.00 € 4 56,000.00 €
14,000.00 €
TOTAL NC 866,000.00 € 80,500.00 €
13,881.37 €
13,884.68 €
13,884.05 €
13,881.05 €
13,880.05 €
13,880.05 €

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